materia nº 53/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
Balancete da Receita e Despesa
Mes de OUTUBRO72022
1 m
Recebido.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
IfcNTO £>€ Balancete Analitico
SAOOE DC
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTAR1AS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
APLIC.
FICHA CODIGO DESCRigAO
IN1CIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^des de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerddo do Poderde Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilantia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Drvida Ativa
D.H.S. - DMDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA - ATUAUZAgAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiiiarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAgAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAgAO DE DEPOSTTO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Principal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVigOS DIVERSOS ________________________ ___________________
Transferenda Correntes
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude — Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bkxo d
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. PISO ATENgAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENCAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPAOTAgAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATIZAgAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AgOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENTO TEMP. AO CUSTHO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO PARA ATENgAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 841
INREMENTO TEMP. DA ATENgAO PRIMARIA - EMENDA RELATORIA - PORT. 1939
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2088
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2130
FORMAgAO DE AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE
IMPLEMENTAgAO DE POUTTCAS PARA A REDE CEGONHA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.00Q,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
6.39Q.(H}0,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.14Z000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
554.161,38
4.101,26
4.101,26
4.101,26
4.101,26
4.101,26
4.101,26
8.722.416,36
43.940,75
43.940,75
43.940,75
43.940,75
43.940,75
43.940,75
2.332^16,36
1.1 33.059,25
33.059,25
33.059,25
33.059,25
13.059,25
13.059,25
20.000,00
15.000,00
5.000,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
16.620,99
25.115,33
4.164,03
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
4.620,99
21.115,33
164,03
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
4 04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
5
6
1.6 1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
1.7 550.060,12
550.060,12
550.060,12
550.060,12
351.016,56
351.016,56
89.688,00
8.631.463,39
7.660.834,87
7.660.834,87
7.660.834,87
4.984.766,54
4.984.766,54
788.074,00
Z339.463,39
1.518.834,87
1.518.834,87
1.518.834,87
1.147.766,54
1.147.766,54
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.1.1.10
1.7.1.3.50.1.1.11
1.7.1.3.50.1.1.12
1.7.1.3.50.1.1.13
1.7.1.3.50.1.1.14
1.7.1.3.50.1.1.15
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
8 05 301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
312.0002
301.0005
800.0007
301.0006
301.0007
301.0008
301.0000
301.0000
11.926,00
9 05 200.000,00
10 05 165.058,34
11.900,00
57.200,88
27.169,34
1.665.416,01
119.000,00
431.859,40
297.786,97
65.416,01
11 05 81.000,00
12 05 168.140,60
13 05 47.786,97
14 05 187.000,00
29.088,00 \
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
49,86
2.322.701,34
2.322.701,34
30 05 29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
49,86
347.701,34
347.701,34
31 05
36 05
39 05
41 05
42 05
43 05
46 05
1.975.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
153.222,21
153.222,21
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico f.Nc
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECE1TAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADA^AO APURACAO
APUC.
FICHA CODIGO DESCRigAO
INIOAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
D.H.S. - ATENCAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVigOS DE ASSISTENOA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO HOSP. E AMBULATORIAL - EMENDA PARLAMETAR - PORT. 731
INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA DE RELATORIA - PORT. 1452
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 1938
FAEC - PRE CIRURGICO EM QRURGIAS PRIORITARIAS
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vkji
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE AgOES DE VIGIUNOA SANITARIA
CV19 - CORONAV1RUS (COVID-19) - SAES
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - ASSISTENOA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCT1E
INCENTTVO FINANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE__________________________
Transferendasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendasde Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unto de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unto de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENgAO BASICA - PAB
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 76 DE 22/06/2022
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO 50 E 54
RESOLUgAO SS 130 - VALOR SOBRE PRODUgAO DE QRURGIAS ELETIVAS (SANTA CASA)
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigdes e Ressardmentos
Restituigdes
Outras Resbtuigoes
Outras Restituigdes - Prindpal
OUTRAS RESTITUigOES
15 1.7.1.3.50.2.1.01
16 1.7.1.3.50.2.1.02
26 1.7.1.3.50.2.1.03
32 1.7.1.3.50.2.1.04
35 1.7.1.3.50.2.1.05
38 1.7.1.3.50.2.1.06
40 1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.2.1.08
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
17 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
33 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
21 1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
1.7.2.4.50.0.1.04
1.7.2.4.50.0.1.05
1.7.2.4.50.0.1.06
05 302.0000
05 302.0000
05 302.0001
05 302.0002
05 800.0006
05 302.0003
05 302.0004
05 302.0000
1.775.000,00
200.000,00
1.775.000,00
200.000,00
1.380.329,98
249.368,00
131.250,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
138.796,33 394.670,02
49.368,00
131.250,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
13.125,00
47 1.300,88
20.508,30
20.508,30
19.392,00
1.116,30
1.753,36
195.115,00
195.115,00
165.952,00
11.163,00
18.000,00
158.251,99
158.251,99
97.411,95
17.272,50
43.567,54
970.628,52
970.628,52
970.628,52
970.628,52
20.473,02
5.503,50
44.652,00
700.000,00
200.000,00
1.753,36
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
4.885,00
4.885,00
14.048,00
8.837,00
05 303.0000
05 303.0000
05 312.0000
18
18.000,00
28.251,99
28.251,99
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
25.313,05
25.313,05
10.823,55
3.454,50
11.035,00
19 05 304.0000
05 312.0001
05 303.0000
32.588,05
27 17.272,50
43.567,54
820.628,52
820.628,52
820.628,52
820.628,52
29
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
20 02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 800.0008
02 800.0008
02 300.0004
29.526,98
4.4%,50
22 45.348,00
34 700.000,00
45 200.000,00
48
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens M6veis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S. - AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferendasde Capital
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Recursos do Sistema Unto de Saude -SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
160.000,00 241.955,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.2 >,00
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01
I2*4 2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
10.1
10.000,00
10.000,00
10.000,00
04 310.0000 10.000,00
251.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
401.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955j89n
151.!
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DtP Balancete Analitico
HIG.'I
AR7-i
tNt £
•'ENTO OC
S*U>£ Off
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL ATOAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
D.H.S. - TRANSFERENOA DE RECURSOS DA ATENgAO PRIMARIA
ESTRimjRAgA DA REDE BASICA E SAUDE - PORT. 1159
Transferendas dos Estados edo Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
ESTRUTURAgAO DA REDE - ATENgAO BASICA - EMENDA PARMALENTAR 202210141451
24 2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.1.1.50.1.1.02
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
2.4.2.2.50.0.1.01
2.4.2.2.50.0.1.02
05 300.0001
05 800.0009
100.000,00 100.000,00 100.000,00
37 151.955,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
151.955,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25 02 300.0004 50.000,00
02 800.0008
50.000,00
44 250.000,00 250.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 554.161,38 9.124.371,36
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
o| Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
23.450.000,00 32.186.333,34 2.836.247,28 26.818.168,25
2.663.668,25
7.227,00
712.079,77
3.490,01
52.991,78
556.645.49
17.336,07
98,40
3.473,76
2.436,12
343.528,95
42.723,56
28.835,96
345.930.49
467.980,70
71.975,48
4.165,21
2.749,50
23.450.000,00 32.186.333,34 2.565.000,00 24.154.500,00
23.450.000,00 32.186.333,34 2.565.000,00 24.154.500,00
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCOROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO AUMENTiOA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020 _
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programacao Finance!ra
5.6.01.02.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTTVO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
*:' ‘fij
271.247,28
385,00
70.918,16
225,88
vara’
97 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
98
99
100
101 56.069,56
102 1.617,54
103
104
116 406,02
36.171,37
4.508,22
2.911,61
39.708,55
49.144,54
8.215,50
595,03
106
107
108
109
110
112
115
114 370,30
1 01 110.0000 8.031.833,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 23.450.000,00 32.186.333,34 2.836.247,28 26.818.168,25
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico szgzrsz
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INICTAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODOPERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO I NAO LIQUID. i (»;»:>]
03 - D.Hi
03.02 - ENTIDADESAUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - ADMINISTRAgAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 - Tesouro
■1.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.91.00 - SentengasJudicials
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestjtuigoesTrabalhislas
3.2.90.21.00 -Jurossobre a Drvida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridka
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecndogia da Informagao eComunicagSo - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - SentengasJudidais
4.6.90.71.00 - Principal da DivkJa Contratual Resgatada
04 - Recursos Prbprios da Administrag3o Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENgiO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 -ATENCfiO PRIMArIA EM SAUDE
10.301.0041.1050- ESTRtmiRACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferenda eConvenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalag6es
10.301.0041.2068 - MANUTENgAO DAS ATIVIDADES/AgdES/SERVigOS DE ATENgAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
1.271.427,76
1.271.427,76
58.046,20
12399.830,00
12399.830,00
1.167.000,00
-48.000,00
-18.000,00
-48.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
1.235.000,00
1.255.000,00
150.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
5386.425.50 35.793.139,39
5.386.425.50 35.793.13939
496.446,46 4379368,20
6.403,40
6.403,40
6.403,40
4.659.96036 34321.71133
4.659.96036 34.521.711,63
522371,10 432132230
6.40330
6.403,40
6.403,40
3.419.257,60 32.145340,97
3.419.257,60 32.145340,97
448.985,99 4.601.381,42
6.403,40
6.403,40
6.403,40
237537036
2375370,66
220.44038
1
2
496.446,46
496.446,46
178.834,64
48.359,00
5.052,15
4373.46430
4.873.464,80
1.806.849,58
476.653,24
50.073,73
522.371,10
522.371,10
178.834,64
48.359,00
5.052,15
4315.418,60
4.815.418,60
1.806.849,58
476.653,24
50.073,73
448.985,99
448.985,99
168.876,88
46.796,83
5.052,15
4.594.978,02
4.594.978.02
1.796.891,82
428.294,24
50.073,73
220.440,58
220.440,58
9.957,76
48.359,00
58.046,20
58.046,20
3
4
5 10.000,00
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
9 50.000,00 2.487,34
4.128,00
203.127,43
11.667,03
26.106,73
54.861,83
41.908,40
1.614.306,00
272.245,53
349.551,81
2.660,80
4.128,00
215.927,12
24.618,52
26.106,73
54.849.39
41.908.40
1.593.263,25
235.254,52
349.551,81
185,90
4.128,00
156.378,61
24.776,75
26.106,73
52.374,49
41.908,40
1.443.754,75
230.764,75
349.551,81
2.474,90 12,44
10
11 850.000,00
15.000,00
150.000,00
149.508,50
4.489,77
21.042,75
36.991,01 13
14
15
16 30.000,00
-20.000,00
-20.000,00
16.684,14 157.787,25 16.684,14 157.787,25 16.684,14 152.138,60 5.648,65
12
17
18
1.673.168,00
753.168,00
914.901,88 5.969.439,36
382.223,00 783.031,42
54.525,88
54.525,88
245.968,00
245.968,00
605.865,19 5.519.053,71 490.038,01
15.700,00
5.188.247,57
384.153,66
52.131,12
,✓''—52431,12
15.700,00
15.700,00
330.806,14
46.444,76
2.394,76
2.394,76
8.340,00
8.340,00
450.385,65
61.544,76 352.433,00
1.794,76
1.794,76
24.040,00
24.040,00
430.598,42
54.525,88
54.525,88
24.040,00
24.040,00
19
250.000,00
250.000,00
230.268,00
230.268,00
15.700,00
15.700,00
221.928,00
221.928,00 20
21
503.168,00
503.168,00
-120.000,00
-120.000,00
-120.000,00
1.040.000,00
170.000,00
-300.000,00
151.955,00
151.955,00
482.537,54
482.537,54
35.710,00
35.710,00
352.032,54
352.032,54
316.322,54
316.322,54
35.710,00
35.710,00
130.505,00
130.505,00 22
23
532.678,88
96.639,88
4.505,79
5.186.407,94
1.184.795,61
140.231,13
544.320,43
117.029,48
4.505,79
5.088.455,29
1.140.775,62
140.231,13
474.338,01
88.210,10
4.505,79
4.804.093,91
998.812,37
140.231,13
•1,38 97.952,65
141)963,25 44.019,99
24
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
'.■tPAHTAMEMT Balancete Analitico MJQIENC C SAt*;
POMPEIA
Exerddo de 2022
Penodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO I UQUIDADO I NAO LIQUID.
29 FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
26 3.1.90.13.00 - Obfiga;6es Patronais
3.1.90.16.00 -CXitras Despesas VariSveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa luridica
02 - Transferenda e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Ftxas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SEERVIQOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Dfetribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIADE SAUDE
10.301.0041.2070- MANUTENgAO DASATTVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE:
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servicers de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferenda eConvenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.07 -ASSISTtNOA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTSNOA FARMACEUTICA BASICA
70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
1.284,15 35.351,75
5.292,24
281.008,23
20.105,21
702.807,05
393.962.73
283.962.73
110.000,00
3.607.649,60
2.364.249,94
681.911,33
82.964,95
210.087,68
268.435,70
1.080.733,68
1.080.733,68
1.080.733,68
791.062,06
216.213.86
9.315,87
23.438,69
18.376,00
22.327,20
91.001,32
91.001,32
91.001,32
47.453,62
13.265,14
573,74
4.577,56
16.199,59
8.931,67
1.682.717,65
1.682.717,65
1.382.823,89
484.765,68
156.809,12
91.630,04
550.235.86
1.284,15 35.351,75
5.292,24
275.896,28
20.105,21
663.899,01
384.952.31
274.952.31
110.000,00
3.562.727,36
2.364.249,94
681.911,33
82.964,95
175.257,44
258.343,70
1.079.539,18
1.079.539,18
1.079.539,18
791.062,06
216.213,86
9.315,87
23.044,19
18.376,00
21.527,20
89.148,52
89.148,52
89.148,52
47.453,62
13.265,14
573,74
4.577,56
16.199,59
7.078,87
1.667.129,20
1.667.129,20
1.367.235,44
484.765,68
156.809,12
91.630,04
535.242,41
1.359,02 34.067,60
5.292,24
246.989,83
19.505,21
552.726,36
376.491.59
266.491.59
110.000,00
3.428.789.95
2.350.708,45
603.304,54
82.964,95
147.283,31
244.528,70
1.033.485,11
1.033.485,11
1.033.485,11
778.121.13
1%.617,27
9.315,87
19.620,64
10.468,00
19.342,20
87.612,75
87.612,75
87.612,75
47.453,62
11.979,37
573,74
4.327,56
16.199,59
7.078,87
1.616.288,71
1.616.288,71
1.316.394.95
480.013,15
139.672.14
91.630,04
/siS.309,14
1.284,15
28
30 50.000,00 13.932,25
3.881,00
73.036,69
4.109,12
4.109,12
20.318,85
3.881,00
87.039,69
5.698,20
5.698,20
34.829,42
3.281,00
44.234,87
11.048,90
10.798,90
250,00
375.079,01
254.621,26
74.796,65
8.167,31
4.404,79
33.089,00
86.035,96
86.035,96
86.035,%
63.302,72
19.523,48
1.561,76
1.648,00
28.906,45
600,00
111.172,65
8.460,72
8.460,72
5.111,95
33
34 420.000,00
285.000,00
145.000,00
140.000,00
585.000,00
240.000,00
60.000,00
38.908,04
9.010,42
31 9.010,42
111
3.837.000,00
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
431.929,88
262.009,29
77.000,23
8.167,31
32.676,05
52.077,00
86.107,90
86.107,90
86.107,90
68.819,20
19.5%,59
1.561.76
-608,65
-5.096,00
1.835,00
9.618,64
9.618,64
9.618,64
4.511,47
1.285.77
421.592,75
262.009,29
77.000,23
8.167,31
31.778,92
42.637,00
89.079/40
89.079/40
89.079,40
68.819,20
19.5%,59
1.561.76
2.747,85
-5.096,00
1.450,00
8.015,84
8.015,84
8.015,84
4.511,47
1.285.77
133.937,41
13.541,49
78.606,79
44.922,24
25
27
29
32 130.000,00
155.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
430.000,00
100.000,00
27.974,13
13.815,00
46.054,07
46.054,07
46.054,07
12.940,93
19.5%,59
34.830,24
10.092,00
1.194,50
1.194,50
1.194,50
35
36
37
38
39 3.423,55
7.908,00
2.185,00
1.535,77
1.535,77
1.535,77
394,50
40
41 800,00
1-852^0
1.852,80
1.852,80
70.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
10.000,00
7.916,91
7.916,91
7.916,91
4.511,47
1.094,59
42
43 1.285,77
44
45 250,00
1.968,60
250,00
46 20.000,00 1.968,60
1.852,80
164.811,72
164.811,72
164.811,72
48.025,71
15.447,34
8.870,16
85.349,19
1.968,60
342,25
161.047,90
161.047,90
156.869,05
51.177,93
16.055,49
8.870,16
67.117,77
47 1.852,80
1.080.000,00 1.000.000,00 161.931^10
161.931^0
161.255,45
48.025,71
15.447,34
8.870,16
79.007,04
50.840,49 15388,45
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
1.000.000,00
700.000,00
350.000,00
30.000,00
20.000,00
300.000,00
50.840,49
50.840,49
4.752,53
17.136,98
15.588,45
15.588,45
48
49
50
51 19.933,27 14.993,45
52
53 99.383,19
200.000,00
200.000,00
99.893,76
99.893,76
620.013,44 3.530.430,97
620.013,44 3.530.430,97
7.119,32 98.788,19
200.000,00
200.000,00
99.893,76
99.893,76
160.539,17 2^06^78,64
160.539,17 2.806.878,64
9.905,20
675,85
675,85
13.647,70
4.178,85
4.178,85
>.770,48 9.017,71 595,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.591359,80
1.591359,80
>.00
116 200.(
99.893,76
115 99J523.76, x
223.211,33
223.211^3'
2.770.000,00
2.770.000,00
323.280,32
323.280,32
723.55233
2.583, II 723.552,33
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 6 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
rPAftTAKENT* Balancete Analitico
POMPEIA
Exercido de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERIODO UQUIDADO NAO LIQUID.
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outras Servigos de Terceiras- Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outras Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferenda e Convenios Federais- Vinoulados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 -TRANSPORTS
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outras Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENQ&O ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.50.41.00 - ContribuigSes
05 - Transferenda eConvenios Federais- Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCfiE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAC
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.50.41.00-Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material deConsumo
3.3.90.36.00 - Outras Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outras Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 -Outras Auxitios Financeiros a Pessoas Ffeicas
02 - Transferenda e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.39.00 -Outras Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais- Vinculados
3.3.50.41.00 -Contribuigoes
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
56.359,80 512.969,02
16.602,06
3.788,29
645,29
2.227.264,42
161.264,75
36.708,71
6.152,18
40.718,95
16.602,06
3.788,29
645,29
1.568.494,83
161.264,75
36.708,71
6.152,18
144.894,27
16.602,06
3.662,72
645,29
1.376.313,85
161.264,75
32.920,42
6.152,18
192.180,98 658.769,59
54
55 3.788,29
110 20.000,00
-20.000.00
-223.640,20
200.000,00
56 20.000,00
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
57 1.604.965,03
320.901,79
1.312,40
95.959,56
396.447,92
396.447,92
906.718.63
806.718.63
100.000,00
299.774,84
299.774,84
299.774,84
169.587,30
51.162,89
16.391,41
27.633,24
35.000,00
2.907.395,52 16.469.417,01
209.906,78
22.354,00
22.354,00
391.566,14
99.874,84
1.026.848,68
241.448,55
1.312,40
94.759,56
356.846,83
356.846.83
881.536.98
781.536.98
100.000,00
299.774,84
299.774,84
299.774.84
169.587,30
51.162,89
16.391,41
27.633,24
35.000,00
2.928.943,56 16.460.027,75
13.907,00 209.906,78
22.354,00
22.354,00
-S.179,39
27.370,30
875.834,76
206.762,18
1.312,40
92.067,16
343.715,87
343.715,87
863.637.59
763.637.59
100.000,00
293.781^>0
293.781,50
293.781,50
169.587,30
46.471,55
16.391,41
26.421,24
34.910,00
1.695.850,75 15.021.691,67
195.999,78
22.354,00
22.354,00
73.310,81
48.745,29
151.013,92
34.686,37
578.116,35
59 79.453,24
60
61 80.000,00
440.000,00
440.000,00
1.095.000,00
995.000,00
100.000,00
-160.000,00
-160.000,00
-160.000,00
-100.000,00
-10,000,00
-20.000,00
492,40
-3.415,21
-3.415,21
110.459,63
110.459,63
492,40
11.888,96
11.888,%
107.931,26
107.931,26
1.928,10
2.513,38
2.513,38
175.872,67
173.850,37
2.022,30
21.030,81
21.030,81
21.030,81
14.173,64
4.570,03
2.287,14
2.692,40
13.130,96
13.130,%
17.899,39
17.899,39
1.200,00
39.601,09
39.601,09
25.181,65
25.181,65
112
130.000,00
58 130.000,00
114
670.060,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
21.152,12
21.152,12
21.152,12
14.173,64
4.691,34
2.287,14
21.152,12
21.152,12
21.152,12
14.173,64
4.691,34
2.287,14
5.993,34
5.993,34
5.993,34
62
63 4.691,34
64
65 1.212,00
90,00
1.438.336,08
13.907,00
66
12.795.000,00 5.616.902,20
100.000,00 209.294,00
100.000,00
100.000,00
9.389,26
67
117
209.294,00
209.294,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
5.557.608,20
4.670.000,00
187.552,78
187.552,78
13.907,00
13.907,00
187.552,78
187.552,78
173.645,78
173.645,78
13.907,00
104 13.907,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
1.424.429,08
1.262.791,45
,9.569,56
26.678,90
2.907.39552
2.612.559,82
93.455,62
26.678,90
1.624,15
2.336.453,69
126,90
1.957,00
145.823,56
6.440,00
11.640,20
11.640,20
283.195,50
237.465,78
16.259510,23
13.860.035,71
905.133,69
258.935,67
23.737,79
12.043.080,27
24.140,78
18.236,85
514.630,82
72.139,84
69.874,20
69.874,20
2.329.600,32
1.306.061,79
2.915.03656
2.611.377,82
93.455,62
26.678,90
1.624,15
2.336.453,69
126,90
1.457,00
145.141,56
6.440,00
11.640,20
11.640,20
292.018,54
237.465,78
16.250.120,97
13.856.557,45
905.133,69
258.935,67
23.737,79
12.043.080,27
24.140,78
17.733,60
512288,82
71.506,83
69.874,20
69.874,20
2.323.689,32
1.306.061,79
1.695.850,75
1.528.067,86
83.886,06
24.653,90
1.624,15
1.2%.685,39
1.592,50
1.457,00
113.103,80
5.065,06
14.825.691,89
12.593.766,00
895.564,13
232.256,77
23.737,79
11.003.311,97
24.140,78'
17.733,60
328.7%,84
68.224,12
58.234,00
58.234,00
2.173.691.89
1.187.328.90
9.389,26
3.478,26
69
70
71 20.000,00
4.100.000,00
-60.000,00
20.000,00
500.000,00
90.000,00
71.640,20
71.640,20
815.968,00
-250.000,00
72 1.039.768,30
74
75
76 183.491,98!
3.282,71
11.640,20
11.640,20
149.9974/
118.73&9'
103
113
1.975.000,00
1.975.000,00
167.782.89
118.732.89
5.911,00
73
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 7 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OE Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO i^an(mm ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
105 3.3.90.39.00 - Outros Serrips de Terceiros Pessoa luridica
03.02.10 - REDE DESAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jurfdica
03.02.il-vigilAnoa epidemiolOgica
10.30S.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGiNOA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material deConsume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRl/TURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA EM SAU!
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00- Material de Consume
3.3.90.36.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentcs e Material Permanente
OS - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 - vigilAnoa sanitaria
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10J04.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (CONSTRUCGE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA SANITA1
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obogagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
1.065.968,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-50.000,00
45.729,72
41.952,32
41.952,32
41.952,32
22.207,42
6.280,34
461,67
740,00
1.763,20
10.499,69
51.771,47
150,00
-3.627,00
-3.627,00
1.023.538,53
381-258,06
381.258,06
381.258,06
227.941,03
63.052,61
8.939,36
7.857,52
15.617,12
57.850,42
681.146,15
208.355,09
101.080,49
31.915,00
69.165,49
107.274,60
63.028,60
44.246,00
54.552,76
41.952,32
41.952,32
41.952,32
22.207,42
6.280,34
461,67
740,00
1.763,20
10.499,69
52.97M7
1.350,00
-3.627,00
-3.627,00
1.017.627,53
379.973,13
379.973,13
379.973,13
227.941,03
63.052,61
8.939,36
6.848,59
15.617,12
57.574,42
678.006,15
205.215,09
97.940,49
31.915,00
66.025,49
107.274,60
63.028,60
44.246,00
49.050,00
31.707,29
31.707,29
31.707,29
22.207,42
6.082,48
461,67
986.362,99
361.933,10
361.933,10
361.933,10
227.941,03
56.772,27
8.939,36
6.108,59
15.617,12
46.554,73
31.264,54
18.040,03
18.040,03
18.040,03
5.911,00
1.284,93
1.284,93
1.284,93
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
77
78 6.280,34
79 10.000,00
10.000,00
15.000,00
80 740,00 1.008,93
81 1.763,20
82 1.192,52 11.019,69 276,00
3.140,00
3.140,00
3.140,00
425.000,00 691.400,00
328.000,00
180.000,00
90.000,00
90.000,00
148.000,00
90.000,00
58.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
383.400,00
470.000,00
326.000,00
100.000,00
19.000,00
5.000,00
72.322,68
29.726,50
26.099,50
1.224,50
24.875,00
3.627,00
3.627,00
654.918,83 23,087,32
203.865,09
97.940,49
31.915,00
66.025,49
105.924,60
61.828,60
44.096,00
1.350,00
106
108 3.140,00
3.777,00
3.627,00
150,00
4.977,00
4.827,00
150,00
1.350,00
1.200,00
150,00
107
109
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
83
51.621,47
51.621,47
32.197,06
9.452,72
971,69
472.791,06
472.791,06
337.620,77
87.915,79
13.632,90
6.896,60
51.621,47
51.621,47
32.197,06
9.452,72
971,69
472.791,06
472.791,06
337.620,77
87.915,79
13.632,90
6.896,60
42.596,18
42.596,18
32.197,06
9.427,43
971,69
451.053,74
451.053,74
337.620,77
78.463,07
13.632,90
3.612,00
21.737,32
21.737,32
84
86 9.452,72
87
88 3.284,60
89
90 20.000,00 9.000,00 26.725,00 9.000,00 26.725,00 17.725,00 9.000,00
91
-86.600,00
-86.600,00
235.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
85
72.254,03 727352,15 67.139,39 720.358,51 81.040,98 702333,00 / 17.525,51 6.993,64
92
93
275.000,00
225.000,00
100.000,00
20.000,00
72.254,03
53.130,67
36.656,60
9.444,13
1.040,15
1.141,85
3.500,00
1.347,94
727.352,15
641.691,32
354.632,41
110.681,26
9.587,74
34.465,73
52.660,00
79.664,18
67.139,39
53.072,67
36.656,60
9.444,13
1.040,15
1.141,85
3.500,00
1.289,94
720.358,51
641.633,32
354.632,41
110.681,26
9.587,74
34.465,73
52.660,00
79.606,18
81.040,98
64.024,49
36.656,60
10.108,56
1.040,15
2.712,60
3.500,00
10.006,58
702.833,00
630.078,34
354.632,41
101.237,13
9.587,74
33.323,88
52.660,00
78.637,18
94
95 9.444,13
96
97 15.000,00
10.000,00
80.000,00
1.141,85
100
101 969,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 8 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCR1GAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO
102 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recureos Pn5prios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vmculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
-15.000,00
-15.000,00
65.000,00
65.000,00
8.129,%
8.129,%
77.530,87
77.530,87
8.129,%
8.129,%
70.595,23
70.595,23
1.042,00
1.042,00
15.974,49
15.974,49
8.129,%
8.129,%
64.624,70
64.624,70
98
19.123,36
19.123,36
14.066,72
14.066,72
5.970,53
5.970,53
6.935,64
99 6.935,64
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 12.399.830,00 5.386.425,50 35.793.139,39 4.659.960,86 34.521.711.63 3.419.257,60 32.145.840,97 2.375.870,66 1.271.427,76
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Penodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
Q
PREV1SAO __________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO
APUC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA 1^3 ACUMULADA
Consigna^oes
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTTOA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTIOA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSHO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
378.631,22 4.207.871,51
378.631,22 2.598.901,79
66,19
7.100,50
701.247,26
3.049,38
43.185,00
548.537,10
19.522,25
110,40
3.473,76
2.436,12
343.528,95
44.565,55
28.835,96
308.788,74
466.962,43
71.318,09
4.165,21
2.008,90
73 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
01
97 583,00
72.348,49
225,88
98
99
100
101 110.038,36
102 4.393,24
103
104
116 406,02
70.438,48
10.674,99
5.114,23
38.330,75
48.614,64
16.273,08
1.190,06
106
107
108
109
110 19
112
115
114
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021 1.608.969,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 378.631,22 4.207.871,51
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
t Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
32.552.130,95
8.570.209,98
21.589.500,00
2.392.420,97
S-STi'. 36.353.712,48
32.145.840,97
35.942.539,61 Total da Despesa
9.124.371,36 Despesas Orgamentarias
24.154.500,00 Transferencias Concedidas
2.663.668,25 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
| 3.390.408,66
554.161,38
2.565.000,00
271.247,28
32.555.82$g§
28.726.583,37
3.797.888,82
3.419.257,60
0,00 0,00 0,00
2.220.270,57
1.608.969,72
378.631,22 2.598.901,79
0,00 0,00 0,00 1.608.969,72
Disponibilidades 1.504.342,25 Disponibilidades 1.093.169,38
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00 0,00
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
1.093.169,38
1.093.169,38
706.700,92
386.468,46
TOTAL GERAL 37.446.881,86 TOTAL GERAL 37.446.881,86
\
/
ADEMIRSi^SSf^BfilLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
lUVSipABENTO ANTONIO SERGIO MARQUES EDMILSON ANTONDO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
NTE
[7435.398-93
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