materia nº 56/2022

Serviqo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
Pompeia, 06 de dezembro de 2022. A Secretaria.
Pompeia,
Oficio n.° 49/2022 1 2 DEZ 2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes novembro/2022, do Servigo
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipals.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considerate.
Atenciosamente.
MARCIANO RELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE ?
A Sua Excelencia CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia
Recebldo
4®-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerricio de 2022
Penodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
FICHA CODIGO DESCRICAO APLIC. A ARREI Bigg ARREC. A MAJOR
Receitas Correntes 8.890.000,00 8.890.000,00 752.407,40 8.009.773,43 880.226,57
Impostos, Taxas e ContribuRpdes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Pringipal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bangarios
Remuneragao de Depositos Bangarios - Principal
S.A.A.E - APUGAgAO FINANCEIRA
Receita deServigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE REUGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE REUGACAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Receitas de Capital
TransferSncias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principa
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1
76.885,05
76.885,05
76.885,05
76.885,05
76.885,05
31.114,95
31.114,95
31.114,95
31.114,95
31.114,95
15.000,00
8.746,91
1.472,00
5.896,04
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
843.111,62
843.111,62
843.111,62
843.111,62
723.883,52
357.346,74
364.657,78
1.879,00
46.179,02
46.179,02
60.049,08
166.343,47
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210,000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
6.371,45
6.371,45
6.371,45
6.371,45
6.371,45
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
2.023,09 21.253,09
1.528,00
54.103,96
2
3 84,00
4 4.264,36
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
7.932.888,38
7.932.888,38
7.932.888,38
7.932.888,38
7.679.116,48
5.242.653,26
2.435.342,22
1.121,00
3.820,98
3.820,98
249.950,92
33.656,53
148.530,87
67.763,52
746.035,95
746.035,95
746.035,95
746.035,95
742.185,51
514.883,69
227.245,82
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
10 1.6.1.1.01.0.3.01
11 1.6.1.1.01.0.3.02
12 1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
13 1.6.1.1.01.0.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
7
8 56,00
6,72
9 04 110.0000 6,72
3.843,72
3.509,58
222,76
111,38
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
48.530,87
57.763,52
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
04 110.0000
2 p 'i lull1 iwj'PMi'ra
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 9.100.000.00 9.100.000,00 752.407.40 8.009.773,4.3
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
FICHA DESCR1CA0
PREVISAO ARRECADAGAO APURACAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
109.240,44
109.240,44
837.425,03
837.425,03
338,82
04 - S.A.A.E
Consignagdes
72 5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA 19 190.0001
GeoSIAP Pagina 1 de 4 - SAAE POMPEIA - Personalizado
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
arrecapacAo
FICHA DESCRigAO ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER
190.0001 34.406,02
3.008,08
202.887,90
29.848.52
7.079,48
172.767,18
5.134,50
393,83
5.104,92
16.852,45
142.623.61
122.416.62
75.133,98
36.756.53
18.830,47
1.256,22
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003- I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
73
84 190.0001
86 190.0001
190.0002 30.684,20
489,97
74
85 190.0002
83 190.0008
190.0003 850,82
2.863,12
12.524,70
12.061,44
6.737,22
3.560,04
1.915,25
139,58
75
76 190.0004
77 190.0004
78 190.0005
79 190.0005
80 190.0005
81 190.0006
82 190.0007
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 109.240,44 837.425,03
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
IN1CIAL ALTERAGOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO
8,338.301,Ot
B.338.301,01
8.338.301,01
232<949,Q8
232.949,08
232.949,08
767.949,52
767.949,52
767.949,52
8.929.894,89
8.929.894,89
8.929.894,89
903^48,75
903^48,75
903.848,75
844.226,71
844.226,71
844.226,71
8.105351^3
8.105.351,93
8.105.351,93
591.593,88
591.593,88
591.593,88
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
397.266,85
397.266,85
397.266.85
-210.000,00
-210.000,00
-210.000,03
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
817.266.85
817.266,85
100.000,00
90.000,00
30.000,00
04-SAA.E
04.01 - S.A.A.E
04.01.01 - SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POgOS, CONSTRUgAO DE RESERVATpRIO E REDE
02 - Transfer&ncia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Proprios da Administrate) Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prdprios da Administrate Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalates
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DO SERVigO DE AGUA
04 - Recursos Prdprios da Administrato Indlreta
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obligates Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VarlAveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercfdos Anterlores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tercelros - Pessoa Fi’slca
3.3.90.39.00 - Outros Services de Tercelros Pessoa Jurldlca
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologla da Infbrmato e Comunlcato - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Trlbutirlas e Contrlbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
1
2
3
8.929.894,89
8.929.894,89
2.197.133,09
759.972,16
205.951,51
903.848,75
903.848.75
340.764,99
125.396.76
21.198,72
8.338.301,01
8.338.301,01
2.197.133,09
759.972,16
205.951,51
844.226,71
844.226,71
340.764,99
61.846,03
21.198,72
8.105.351,93
8.105.351,93
2.197.133,09
634.575,40
205.951,51
232.949,08
232.949,08
591.593,88
591.593,88
767.949,52
767.949,52
340.764,99
125.396,76
21.198,72
4
5 125.396,76
6
7
63.208,14
1.462,02
338.374,87
10.268,75
7.103,19
1.088.721,24
15.451,75
3.635.393,79
107.525,00
79.688,57
22.803,63 60.002,43 131.060,57
1.462,02
247.935,21
300,00
7.103,19
1.279.784.24
15.451,75
4.132.523.24
117.493,75
79.688,57
91.158,84
1.462,02
305.510,48
10.268,75
7.103,19
1.148.723.67
15.451,75
3.681.958.68
107.525,00
79.688,57
8
9
46.564,89 450.564,56
9.968,75
10 747.266,85
11
12 5.000,00
13
14 -155.000,00 985,00 141.896,58 985,00 141.896,58 140.911,58 985,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.100.000,00 397.266,85 767.949,52 8.929.694,89 903.848,75 8.338.301,01 844,226.71 8.105.351,93 232.949.08 591.593,88
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 2 de 4
SERVIQO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS _______
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC F1CHA DESCRigAO INICIAl ATUAUZAOA PERIODO ACUMULADA - A CONCEDER m
88.586,27
88.586,27
810.570,91
800.697,33
338.82
168.481,88
26.840.44
7.079,48
172.767,18
5.292,90
921.83
5.104,92
16.852.45
142.623.61
122.416.62
75.133,98
36.756,53
18.830,47
1.256,22
9.873,58
9.873,58
04 - S.A.A.E
Consigna^oes
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMiUA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTlCIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Paqar - 2020
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
72
73 16.696,19
84
86
30.684,20
553,71
74
85
83
850,82
2.863,12
12.524,70
12.061,44
6.737,22
3.560,04
1.915,25
139,58
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 88.586,27 810.570,91
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERiODO ACUMULADO
8.915.922,84
8.105.351,93
7.983.109,86
7.261.125,22
932.812,98
844.226,71
7.985.550,62
7.257.366,03
8.847.198,46 Total da Despesa
8.009.773,43 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
837.425,03 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
861.647,84
752.407,40
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712.111,06
9.873,58
88.586,27 800.697,33
9.873,58
728.184,59 109.240,44
0,00 0,00 0,00
407.826,83 Dlsportlbllklades
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
Disponibilidades - 339.102/15
20.608,42
318.494,03
313.624,79
313.624,79
4.869,24
4.869,24
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL GERAL 9.255.025,29 TOTAL GERAL 9.255.025,29
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 3' /2022 \
MARCIAN&G adeImir pereW bignarde
CONTADOR
!AMARIOLI ALINE Bi 'A
SUPER\NTENDENTE TESOUREIRA
CPF: 152.519.458-50 :: 10( 7/SP
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