materia nº 57/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
1 2 DEZ 202Z
&
te
Balancete da Receita e Despesa
Mes de NOVEMBRO/2022
CAMARA MUNICIPAL DE PCMPEIA
1 2 20Z2
Recebido.
t
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico iKi'O'A
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. F1CHA CODIGO DESCRICAO INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
720.897,57
2.401,04
2.401,04
2.401,04
2.401,04
2.401,04
2.401,04
9.443.313,93
46.341,79
46.341,79
46.341,79
46.341,79
46.341,79
46.341,79
Receitas Correntes 3.053.313,93
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA - ATUALIZACAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
luros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita deServigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Principal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVIGOS DIVERSOS
Transferenda Correntes
Transferencias da Uniao ede suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
D.H.S. PISO ATENGAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENGAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACTTACAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATIZAGAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENTO TEMP. AO CUSTHO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO PARA ATENGAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 841
INREMENTO TEMP. DA ATENGAO PRIMARIA - EMENDA RELATORIA - PORT. 1939
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2088
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2130
FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE
IMPLEMENTACAO DE POUTICAS PARA A REDE CEGONHA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
1
30.658,21
30.658,21
30.658,21
30.658.21
10.658.21
10.658,21
20.000,00
15.000,00
5.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
04 310.0000
04 310.0000
2
3
116.502,10
116.502,10
116.502,10
116.502,10
116.502,10
1.633,37
68.252,76
46.615,97
162.402,45
162.402,45
162.402,45
162.402,45
162.402,45
18.254,36
93.368,09
50.780,00
142.402,45
142.402,45
142.402,45
142.402,45
142.402,45
6.254,36
89.368,09
46.780,00
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
4
5
6
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
601.994/43
496.909,79
496.909,79
496.909,79
308.437,27
308.437,27
87.264,00
9.233.457,82
8.157.744,66
8.157.744,66
8.157.744,66
5.293.203,81
5.293.203,81
875.338,00
2.941.457,82
2.015.744,66
2.015.744,66
2.015.744,66
1.456.203,81
1.456.203,81
75.338,00
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
10 1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
12 1.7.1.3.50.1.1.05
13 1.7.1.3.50.1.1.06
14 1.7.1.3.50.1.1.07
30 1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
36 1.7.1.3.50.1.1.10
39 1.7.1.3.50.1.1.11
1.7.1.3.50.1.1.12
1.7.1.3.50.1.1.13
43 1.7.1.3.50.1.1.14
1.7.1.3.50.1.1.15
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
05 301.0005
05 800.0007
05 301.0006
05 301.0007
05 301.0008
05 301.0000
05 301.0000
8
9 200.000,00
1.818.348,94
130.900,00
461.030,40
324.956,31
152.932,93 218.348,94
11.900,00
29.171,00
27.169,34
69.100,00
138.969,60
11
74.956,31
187.000,00
29.088,00
600.000,00'
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
49,86
499.622,67
499.622,67
31
I
<
41
42
3.49:
46 5,86
1.975.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
151.921,33
151.921,33
U*$!2,67
!^74fe22,67
GeoSIAP Pagina 1 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
r.W
FICHA CODIGO DESCRICAO INIQAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
D.H.S. - ATENCAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVigOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTBO ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO HOSP. E AMBULATORIAL - EMENDA PARLAMETAR - PORT. 731
INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA DE RELATORIA - PORT. 1452
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 1938
FAEC - PRE CIRURGICO EM QRURGIAS PRIORTTARIAS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide - Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide - Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE ACOES DE VIGILANOA SANITARIA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Assi
D.H.S. - ASSISTENCIA FARMACELTTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANOA EM SAUDE
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e OF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saiide -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENgAO BASICA - PAB
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 76 DE 22/06/2022
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO 50 E 54
RESOLUgAO SS 130 - VALOR SOBRE PRODUgAO DE QRURGIAS ELETIVAS (SANTA CASA)
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Prindpal
OUTRAS RESTITUigOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens M6veis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S. - ALIENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Recursos do S'stema Unico de Saiide - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Atei
1.775.000,00
200.000,00
1.519.126,31
249.368,00
144.375,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
05 302.0000 255.873,69
302.0000
302.0001
302.0002
800.0006
302.0003
302.0004
302.0000
1.775.000,00
200.000,00
15 1.7.1.3.50.2.1.01 138.796,33
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.04
1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.2.1.08
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
1.7.2.4.50.0.1.04
1.7.2.4.50.0.1.05
1.7.2.4.50.0.1.06
05 49.368,00
144.375,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
16
26 05 13.125,00
32 05
35 05
38 05
40 05
05 1.753,36
215.623,30
215.623,30
185.344,00
12.279,30
18.000,00
174.294,88
174.294,88
108.235,50
18.999,75
47.059,63
1.075.713,16
1.075.713,16
1.075.713,16
1.075.713,16
30.709,03
8.255,25
111.630,00
700.000,00
200.000,00
25.118,88
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
401.955,00
1.753,36
15.623,30
15.623,30
5.344,00
47
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
20.508,30
20.508,30
19.392,00
1.116,30
05 303.0000
303.0000
312.0000
17
18 05 7.720,70
05 18.000,00
44.294,88
44.294,88
33
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
16.042,89
16.042,89
10.823,55
1.727,25
3.492,09
105.084,64
105.084,64
105.084,64
105.084,64
10.236,01
2.751,75
66.978,00
304.0000
312.0001
303.0000
19 05 21.764,50
05 18.999,75
47.059,63
925.713,16
925.713,16
925.713,16
925.713,16
27
29 05
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
19.290,97
1.744,75
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 800.0008
02 800.0008
02 300.0004
20
21
21.630,00
700.000,00
200.000,00
25.118,88
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
241.955,00
22
34
45
48 25.118,88
1.9
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
251.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
401.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
GeoSIAP Pagina 2 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Anah'tico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO
APLIC.
APURAgAO FICHA CODIGO DESCRIgAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
D.H.S. - TRANSFERENOA DE RECURSOS DA ATENgAO PRIMARIA
ESTRUTURAgA DA REDE BASICA E SAUDE - PORT. 1159
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
ESTRUTURAgAO DA REDE - ATENgAO BASICA - EMENDA PARMALENTAR 202210141451
24 2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.1.1.50.1.1.02
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
2.4.2.2.50.0.1.01
2.4.2.2.50.0.1.02
05 300.0001
05 800.0009
100.000,00 100.000,00 100.000,00
37 151.955,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
151.955,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25 02 300.0004 50.000,00
02 800.0008
50.000,00
44 250.000,00 250.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 720.897,57 9.845.268,93
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Penodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS
a
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC. FIQIA DCSCRICAO INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
23.450.000,00 32.186.333,34 3.662.173,24
405.173,24
385,00
145.415,30
225,88
30.480.341,49
3.068.841,49
7.612,00
857.495,07
3.715,89
52.991,78
667.641,63
19.241,55
98,40
3.473,76
2.842,14
379.523,05
51.699,51
31.892,01
385.858,47
516.685,21
80.190,98
4.760,24
3.119,80
27.411.500,00
27.411.500,00
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programagao Finance!ra
5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0006
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0008
97
98 19
99 19
100 19
110.996,14
1.905,48
101 19
102 19
103 19
104 19
19 406,02
35.994,10
8.975,95
3.056,05
39.927,98
48.704,51
8.215,50
595,03
370,30
3.257.000,00
3.257.000,00
116
106 19
107 19
108 19
109 19
110 19
112 19
115 19
114 19
32.186.333,34
32.186.333,34
23.450.000,00
1 01 110.0000 23.450.000,00 4.774.833,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 23.450.000,00 3.662.173,24 30.480.341,49
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
UQUIDADO PAGO APAGAR 2*] PRE EMPENHADO
F1CHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO UQUIDADO mumm
4.667.178,26 39.188.889^9
4.667.178,26 39.18&889^9
624.105,19 5.445.927,19
6.403,40
6.403,40
6.403,40
4.290.521,19 36.436.362,16
4.290.521,19 36.436.362,16
625.749,04 5.227.130,46
6.403,40
6.403,40
6.403,40
2.752.527,73
2.752.527,73
218.796,73
351.645,82
351.645,82
25.383,24
3.747.396.32 39.540335,71
3.747396.32 39.540335,71
591.442,23 5.471.310/43
6.403,40
6.403,40
6.403,40
30.000.000,00 12.911.948,88
30.000.000,00 12.911.948,88
4.189.000,00 1377.000,00
-48.000,00
-48.000.00
-48.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
1.650.000,00
1.670.000,00
350.000,00
40.000,00
17.000,00
03 - D.H.S
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - administracAo
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACfcO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 -Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.1.90.94.00 - Indenizagoese Restituicoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Conbato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outras Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outras Services deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.6.90.71.00 - Principal da Dfvida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outras Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outras Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 -ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5.322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
1
2
25.383,24
25.383,24
624.105,19
624.105,19
306.269,13
87.871,50
5.275,84
5.439.523,79
5.439.523,79
2.113.118,71
564.524,74
55.349,57
625.749,04
625.749,04
310.169,75
46.230,52
5.275,84
5.220.727,06
5.220.727,06
2.107.061,57
474.524,76
55.349,57
218.796,73
218.796,73
6.057,14
89.999,98
591.442,23
591.442,23
306.269,13
87.871,50
5.275,84
5.464.907,03
5.464.907,03
2.113.118,71
564.524,74
55.349,57
3
4
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
2.485,00 2.300,00
4.784,20
179.778,85
30.345,17
28.362,47
1.489,41
16.827,83
54.859,49
46.692,60
1.623.533,60
261.109,92
377.914,28
1.489,41
168.966,43
4.541,88 2.244,22
4.784,20
124.835,64
11.184,33
28.362,47
1.489,41
16.827,83
59.403,71
46.692,60
1.739.141,64
283.429,86
377.914,28
1.489,41
174.615,08
2.254,32
4.784,20
138.917,83
32.052,66
28.362,47
1.489,41
16.827,83
57.103,71
46.692,60
1.732.181,08
267.307,18
377.914,28
1.489,41
174.615,08
9 15.000,00
10
6.960,56
16.122,68
108.647,48
6.197,26
1.000.000,00
15.000,00
200.000,00
11
13
14
15
33.000,00 5.648,65
-20.000,00
-20.000,00
16
12
17
18
72.094,93
17.268,00
970.359,03
233.484,76
2.394,76
2.394,76
124.532,00
124.532,00
6.158.606,60
617.638,42
54.525,88
54.525,88
140.232,00
140.232,00
479.111,90
148.125,00
740.374,07 6.709.813,43
783.031,42
54.525,88
54.525,88
245.968,00
245.968,00
1.118.664,79 6.637.718,50
335.165,00 765.763/42
54.525,88
54.525,88
228.700,00
228.700,00
1.663.168,00
598.168,00
-5.000,00
-5.000,00
210.000,00
210.000,00
-10.000,00
-10.000,00
403.168,00
403.168,00
-120.000,00
-120.000.00
-120.000,00
1.185.000,00
120.000,00
-310.000,00
19
88.468,00
88.468,00
17.268,00
17.268,00
204.660,00
20 204.660,00
21
482.537,54
482.537,54
422.880,54
422.880,54
59.657,00
59.657,00
482.537,54
482.537,54
130.505,00
130.505,00
106.558,00
22 106.558,00
23
54.826,93
25.779,51
5.926.782,01
1.276.368,57
146.182,44
783.499,79
10^13,44
/ 5.951,31
736.874,27
132.404,35
5.951,31
5.540.968,18
1.131.216,72
146.182,44
330.986,90
119.372,34
740.374,07
91.572,96
5.951,31
5.871.955,08
1.250.589,06
24 146.182,44
7? Pagina 5 de 11 GeoSIAP - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico - •>-
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO LIQU1DADO PAGO A PAGAR PRE
F1CHA DESCRICAO
INIOAL ALTERAGOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO AOIMULADO I UQUIDADO NAO LIQUID.
2.240,99 37.592,74 1.284,15 2.240,99
5.292,24
303.246.27
23.386,21
760.668,67
401.963,00
291.221,83
110.741,17
4.248.450,44
2.813.717,85
823.857,81
91.434.20
229.502,69
289.937,89
1.249.870,11
1.249.870.11
1.249.870,11
913.069,66
253.777,46
10.788,90
23.803,89
24.553,00
23.877.20
104.328,80
104.328,80
104.328,80
55.904,01
15.858,72
573,74
4.935,56
17.665,10
9.391,67
1.895.859.11
1.895.859,11
1.595.965,35
572.238,57
187.494.27
102.590,16
626.271,96
2.240,99 37.592,74
5.292,24
302.867.27
23.386,21
735.268.16
399.968,00
289.226,83
110.741.17
4.221.398,02
2.813.717,85
823.857,81
91.434.20
205.635.27
286.752,89
1.249.870,11
1.249.870,11
1.249.870,11
913.069,66
253.777,46
10.788,90
23.803,89
24.553,00
23.877.20
104.328,80
104.328,80
104.328,80
55.904,01
15.858,72
573,74
4.935,56
17.665,10
9.391,67
1.880.590,55
1.880.590,55
1.580.696,79
572.238,57
187.494.27
102.590,16
611.003,40
35.351,75
5.292,24
272.192.13
23.386,21
648.811,95
378.030,56
267.289,39
110.741,17
4.031.720,90
2.813.717,85
678.052,01
91.434.20
177.626.14
270.890,70
1.187.044,49
1.187.044,49
1.187.044,49
905.774,54
214.641,66
10.788,90
23.044,19
10.468,00
22.327.20
99.064,42
99.064,42
99.064,42
55.904,01
13.265,14
573,74
4.577,56
17.665,10
7.078,87
1.821.770,36
1.821.770,36
1.521.876,60
565.933.16
155.793,27
102.590.16
594.994,83
70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
-20.000,00
-20.000,00
50.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Pederais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 -SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACQES DA(s) ACADEMIA(s) DE:
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072- MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
28
26.970,99
3.281,00
71.369,15
15.015,69
14.274,52
741,17
658.670,66
449.467,91
141.946,48
8.469,25
30.377,83
28.409,19
170.330,93
170.330,93
170.330,93
122.007,60
37.563,60
1.473,03
759,70
6.177,00
2.350,00
15.180,28
15.180,28
15.180,28
8.450,39
2.593,58
25.202,30
3.881,00
96.085,59
1.538,97
797,80
741,17
602.930,95
463.009,40
74.747,47
8.469,25
30.342,83
26.362,00
153.559,38
153.559,38
153.559,38
127.653,41
18.024,39
1.473,03
3.423,55
22.238,04 30.675,14 379,00
3.281,00
57.861,62
8.000,27
7.259,10
741,17
640.800,84
449.467,91
141.946.48
8.469,25
19.415,01
21.502,19
169.136,43
169.136,43
169.136,43
122.007,60
37.563,60
1.473,03
365,20
6.177,00
1.550,00
13.327.48
13.327,48
13.327,48
8.450,39
2.593,58
30
33
86.456,21
21.937,44
21.937,44
25.400,51
1.995,00
1.995,00
420.000,00
285.000,00
145.000,00
140.000,00
780.000,00
280.000,00
190.000,00
34
31
111
3.837.000,00 189.677,12 27.052,42
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
25
27 145.805,80
29
28.009,13
15.862,19
62.825,62
62.825,62
62.825,62
7.295,12
39.135,80
23.867,42
3.185,00
140.000,00
170.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
430.000,00
140.000,00
5.000,00
32
35
36
37
38
759,70
14.085,00
1.550,00
5.264,38
5.264,38
5.264,38
39
40
2.985,00
11.451,67
11.451,67
11.451,67
8.450,39
1.285,77
41
70.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
10.000,00
42
43 2.593,58
44
358,00
1.465,51
2.312,80
213.461,35
213.461,35
213.461,35
87.472,89
30.685,15
10.960,12
75.760,99
250,00
1.465,51
358,00 358,00
1.465,51
460,00
213.141,46
213.141,46
213.141,46
87.472,89
30.685,15
10.960,12
76.036,10
45
46 20.000,00
2.312,80
58.820,19
58.820,19
58.820,19
6.305,41
31.701,00
47
205.481,65
205.481,65
205.481,65
85.920,01
16.121,13
10.960,12
79.685,69
15.268,56
15.268,56
15.268,56
1.017.000,00
1.017.000,00
717.000,00
300.000,00
55.000,00
32.000,00
330.000,00
48
49
50
51 16.008,57 15.268,56
52
4.805,21107.370,39
200.000,00
200.000,00
99.893,76
99.893,76
115.446,18 3.645.877,15
115.446,18 3.645.877,15
7.987,20 107.370,39
200.000,00
200.000,00
99.893,76
99.893,76
645.337,72 y/3.452.216,36
3.452.216,36
8.582,20 102.565,18
200.000,00
200.000,00
99.893,76
99.893,76
132.423,72 2.716.091,03
132.423,72 2.716.091,03
53
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.366.359,80
1.366.359,80
116
115
736.125,33
736.125,33
193.660,79
193.660,79
2.770.000,00
2.770.000,00 645.
GeoSIAP Pagina 6 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRICAO
INIdAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO
119.325,90
27.357,83
7.172,78
920,26
2.346.590,32
188.622,58
43.881,49
7.072,44
609.071,00
27.357,83
7.172,78
920,26
2.177.565,83
188.622,58
43.881,49
7.072,44
90.193,46
27.357,83
3.788,29
920,26
1.466.507,31
188.622,58
36.708,71
7.072,44
2.640.000,00 711.058,52 169.024,49
180.000,00
50.000,00
81.359,80
35.000,00
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071- MANUTENCAO DOTRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENCAO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.50.41.00 - Contribuigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATTVIDADES/SERVICOS DA ATENCAC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
54
55 7.172,78
10.000,00
-20.000,00
-223.640,20
200.000,00
110
20.000,00
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
56
1.486.660,30
342.462,06
1.312,40
107.554,56
374.890,94
374.890,94
899.759.59
799.759.59
100.000,00
342.117,18
342.117,18
342.117,18
196.188,02
60.594,62
19.893,30
27.633,24
37.808,00
18.038.748,18
209.906,78
22.354,00
22.354,00
36.755,71
8.376,37
912.590,47
215.138,55
1.312,40
105.062,16
359.934,73
359.934,73
889.648.99
789.648.99
100.000,00
332.685,45
332.685,45
332.685,45
196.188,02
51.162,89
19.893,30
27.633,24
37.808,00
574.069,83
127.323,51
1.655.555,87
342.590,98
1.312,40
107.554,56
389.665,04
389.665,04
909.621.79
809.621.79
100.000,00
344.877,18
344.877,18
344.877,18
1%.188,02
60.594,62
19.893,30
27.633,24
40.568,00
1.598.267,81 18.067.684,82
214.106,78
26.554,00
26.554,00
50.590,84
21.689,19
459.811,62
101.013,51
168.895,57
128,92
57
59
60
12.795,00
18.044,11
18.044,11
18.222,61
18.222,61
12.995,00
16.218,86
16.218,86
26.011,40
26.011,40
2.492,40
14.956,21
14.956,21
10.110,60
10.110,60
80.000,00
440.000,00
440.000,00
845.000,00
745.000,00
100.000,00
-240.000,00
-240.000,00
-240.000,00
-150.000,00
-70.000.00
-20.000,00
11.595,00
-6.782,88
-6.782,88
2.903,16
2.903,16
61
14.774,10
14.774,10
9.862,20
9.862,20
112
130.000,00
58 130.000,00
114
42.342,34
42.342,34
42.342,34
26.600,72
9.431,73
3.501,89
38.903,95
38.903,95
38.903,95
26.600,72
4.691,34
3.501,89
1.212,00
2.898,00
1.913.248,51 16.934.940,18 1.103.808,00
13.907,00 209.906,78
22.354,00
22.354,00
9.431,73
9.431,73
9.431,73
2.760,00
2.760,00
2.760,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
45.102,34
45.102,34
45.102,34
26.600,72
9.431,73
3.501,89
62
63 9.431,73
64
65
5.568,00 2.808,00
1.578.720,43
2.760,00
28.936,64
4.200,00
4.200,00
4.200,00
66
6.297.021,08
124.294,00
-70.000.00
-70.000,00
4.200,00
4.200,00
67 4.200,00
117
13.907,00
13.907,00
187.552,78
187.552,78
187.552,78
187.552,78
187.552,78
187.552,78
194.294,00
194.294,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000.00
6.322.727,08
5.690.000,00
230.000,00
60.000,00
20.000,00
4.900.000,00
-200.000,00
20.000,00
570.000,00
90.000,00
96.759,08
96.759,08
535.968,00
-530.000.00
104
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
16.725.033,40
14.305.194,72
1.066.131,02
256.208,35
i.361,24
1.399,08
24.140,78
19.340,60
430.101,53
- 78.512,12
13^.993,08
94.993,08
2.324.845,60
1.306.061,79
1.103.808,00
1.056.644,28
1.594.067,81
1.526.539,93
160.997,33
46.973,30
2.623,45
1.206.591,23
1.700,00
1.103,75
97.517,74
9.033,13
25.118,88
25.118,88
42.409,00
17.853.578,04
15.386.575,64
1.066.131,02
305.908,97
26.361,24
13.249.671,50
25.840,78
19.340,60
612.148,56
81.172,97
94.993,08
94.993,08
2.372.009,32
1.306.061,79
1.578.720,43
1.505.281,55
160.997,33
46.973,30
2.623,45
1.206.591,23
1.700,00
1.607,00
75.123,10
9.666,14
25.118,88
25.118,88
48.320,00
17.828.841,40
15.361.839,00
1.066.131,02
305.908,97
26.361,24
13.249.671,50
25.840,78
19.340,60
587.411,92
81.172,97
94.993,08
94.993,08
2.372.0p9,32
1.3061361,79
1.899.341,51
1.711.428,72
170.566,89
23.951,58
2.623,45
1.401.087,11
24.736,64
24.736,64
69
70 49.700,62
71
12.“ 845.272,42
1.700,00
72
74
1.607,OO.
101.304,69
10.288,00
36.759,08
36.759,08
151.153,71
118.732,89
75
157.310,39
2.660,85
76 24.736,64
103
113
1.975.000,00 47.163,72
73 1.975.000,00
GeoSIAP Pagina 7 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXAgAO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
RCHA DESCRICAO INIQAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
48.320,00
60.057,38
60.057,38
60.057,38
39.612,03
12.459,64
1.021,80
1.628,30
656,20
4.679,41
75.277,79
1.065.947,53
440.030,51
440.030,51
440.030,51
267.553,06
75.512,25
9.961,16
8.476,89
16.273,32
62.253,83
753.283,94
205.215,09
97.940,49
31.915,00
66.025,49
107.274,60
63.028,60
44.246,00
32.420,82
62.834,06
62.834,06
62.834,06
39.612,03
6.280,34
1.021,80
740,00
656,20
14.523,69
77.412,16
1.350,00
1.018.783,81
424.767,16
424.767,16
424.767,16
267.553,06
63.052,61
9.961,16
6.848,59
16.273,32
61.078,42
732.330,99
205.215,09
97.940,49
31.915,00
66.025,49
107.274,60
63.028,60
44.246,00
47.163,72
15.263,35
15.263,35
15.263,35
1.065.968,00
-75.000,00
-75.000,00
-75.000,00
-85.000.00
42.409,00
62.204,45
62.204,45
62.204,45
39.612,03
12.459,64
1.021,80
619,37
656,20
7.835,41
73337,79
-1.940,00
-1.940,00
1.200,00
-3.140,00
1.065.947,53
443.462,51
443.462,51
443.462,51
267.553,06
75.512,25
9.961,16
8.476,89
16.273,32
65.685,83
754.483,94
206.415,09
99.140,49
33.115,00
66.025,49
107.274,60
63.028,60
44.246,00
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATTVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros- Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - VIGILANQA EP1DEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE -COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
03.02.12 - VIGILANOASANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUC0E!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACSES/ATTVIDADES DE VIGILANOA SANITAl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
105
3.432,00
3.432,00
3.432,00
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
77
78 12.459,64
79 10.000,00
80 1.628,30
15.000,00
-15.000,00
471.400,00
238.000,00
115.000,00
40.000,00
75.000,00
123.000,00
75.000,00
48.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
253.400,00
430.000,00
306.000,00
80.000,00
19.000,00
5.000,00
81
1.175,41
20.952,95
3.432,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
82
106
108
1.350,00
1.200,00
150,00
107
109
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
83
20.952,95
20.952,95
75.277,79
75.277,79
56.070,58
17.932,95
1.274,26
548.068,85
548.068,85
393.691,35
105.848,74
14.907,16
6.896,60
75.277,79
75.277,79
56.070,58
17.932,95
1.274,26
548.068,85
548.068,85
393.691,35
105.848,74
14.907,16
6.896,60
76.062,16
76.062,16
56.070,58
9.452,72
1.274,26
264,60
527.115,90
527.115,90
393.691,35
87.915,79
14.907,16
3.876,60
84
86 17.932,95
87
88 3.020,00
89
90 20.000,00 26.725,00 26.725,00 9.000,00 26.725,00
91
-176.600,00
-176.600,00
190.000,00
-50.000,00
-50.000.00
-50.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
265.000,00
245.000,00
130.000,00
40.000,00
85
125.616,08 852.968,23 123.700,06 844.058,57 99.098,02 42.127,55 801.931,02 8.909,66
92
93
844.058,57
751.538,09
421.905,34
132.102,95
10.886,89
43.296,39
56.160,00
99.098,02
86.191,85
67.272,93
11.865,92
1.299,15
1.141,85
3.500,00
1.112,00
801.931,02
716.270,19
421.905,34
113.103,05
10.886,89
34.465,73
56.160,00
79.749,18
42.127,55
3$.267,90
8.909,66
8.909,66
125.616,08
118.756,43
67.272,93
21.421,69
1.299,15
16.240,32
3.500,00
9.022,34
852.968,23
760.447,75
421.905,34
132.102,95
10.886,89
50.706,05
56.160,00
88.686,52
123.700,06
109.904,77
67.272,93
21.421,69
1.299,15
8.830,66
3.500,00
7.580,34
94
95 18.999,90
96
15.000,00 8.830,66 7.409,66
10.000,00
80.000,00
97
100
101 87.li 7.437,34 1.500,00
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerci'cio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
RCHA DESCRICAO
INIOAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO («]»>] ACUMULADO
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
-30.000,00
-45.000,00
-45.000,00
65.000,00
65.000,00
102 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Admimstragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
8.129,96
8.129,96
84.390,52
84.390,52
8.129,96
8.129,96
77.530,87
77.530,87
8.129,96
8.129,96
84.390,52
84.390,52
98
6.859,65
6.859,65
12.906,17
12.906,17
6.859,65
6.859,65
13.795,29
99 13.795,29
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 12.911.948,88 3.747.396,32 39.540.535,71 4.667.178^6 39.188.889.89 4.290.521,19 36.436.362,16 2.752.527,73 351.645,82
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POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS
0
__________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APUC. FICHA DESCRICAO INIOAL ATUAUZADA ACUMULADA
4.426.979,66
2.818.009,94
66,19
7.485,50
772.165,42
3.218.79
43.185,00
604.606,66
20.718,26
110,40
3.473,76
2.842,14
343.528,95
44.565,55
28.835,96
347.957,92
516.646,34
71.318,09
4.165,21
3.119.80
1.608.969,72
1.608.969,72
219.108,15
219.108,15
03 - D.H.S
Consignagdes
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSIT© JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
73
385,00
70.918,16
169,41
97
98
99
100
56.069,56
1.196,01
101
102
103
104
116 406,02
106
107
108
39.169,18
49.683,91
109
110
112
115
1.110,90 114
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORGAMENTARIAS 219.108,15 4.426.979,66
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Exercicio de 2022
Periodo: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEHAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
40.325.610,42 Total da Despesa
9.845.268,93 Despesas Orgamentarias
27.411.500,00 Transferencias Concedidas
3.068.841,49 Despesas Extra Or^amentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
35.942.539,61
9.124.371,36
24.154.500,00
2.663.668,25
4.383.070,81
720.897,57
3.257.000,00
405.173,24
36.353.712,48
32.145.840,97
4.509.629,34
4.290.521,19
40.863.341,82
36.436.362,16
0,00 0,00 0,00
2.598.901,79
1.608.969,72
219.108,15 2.818.009,94
0,00 0,00 0,00 1.608.969,72
Disponibilidades 1.504.342,25 Disponibilidades ir 966.610,85
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00 0,00
966.610,85
966.610,85
676.079,52
290.531,33
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
TOTAL GERAL 41.829.952,67 TOTAL GERAL ' 41.829.952,67
C\
I,
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
AOALBEf IE Ol BENTO ADEMIR iALLACQUA ANTONIO SERGIO APj MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
'SUPERINTEypeNTE !0
CPF^e83435.398-93
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