| Tipo | Ofício do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 7 / 2023 |
| Date | 2023-02-06 |
| Ementa | Ofício GP nº 006/2023, encaminhando o Balancete referente ao mês de dezembro/2022. |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1 CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500 PREFEITURA DE POMPEIA Pompeia,18 de Janeiro de 2023. A Secretaria. Pompeia, Oficio GP n° 006/2023 Excelentissimo Senhor Presidente, Com os nossos cordiais cumpiimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de dezembro de 2022. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta consideragao. Atenciosamente, ISABEtTCRISTINA ESCORCE Prbfeita Municipal CAMARA MUNICIPAL DE PCMFE’A Ao Excelentissimo Senhor Jorge Luis Chicarelli Martin Presidente da Camara Municipal POMPEIA-SP 2 0 JAN 2023 Recebido. www.pompeia.sp.gov.br PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRIQAO INICIAL ATUALIZADA b’a,■) (»;»:»] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 1 Receitas Correntes Impostos, Taxas eContribui(des de Melhoria Impostos Impostos sobre o Patrimonio Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IMPOSTO PREDIAL IMPOSTO TERRITORIAL Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di'vida Ativa DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U. Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURiDICA Impostos sobre a Produpao e Circulacao de Mercadorias e Services Impostos sobre Servigos Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal ISSQN ISS - SIMPLES NAQONAL ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO ISS Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS Outros Impostos Outros Impostos Outros Impostos - Multas e Juros Outros Impostos - Divida Ativa Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros Taxas Taxas pela Prestagao de Servigos Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal TAXA DE PRESTAQAO DE SERVIQOS EMOLUMENTOS TAXA DE CEMITERIO 88.079.100,00 12.098.200,00 11.861.200,00 5.137.500,00 4.137.500,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00 17.500,00 17.500,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 120.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 1.792.000,00 800.000,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.050.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 100.000,00 5.700,00 5.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 90.000,00 16.000,00 100.000,00 88.079^100,00 12.098.200,00 11.861.200,00 5.137.500,00 4.137.500,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00 17.500,00 17.500,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 120.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 1.792.000,00 800.000,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.050.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 100.000,00 5.700,00 5.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 90.000,00 16.000,00 100.000,00 12*469,834,38 120.733.619,35 2.277.278,58 19.737.189,34 2.258.962,04 19.433.170,37 597.320,67 5.948.426,66 4.583.642.25 3.077.114,22 940.158,97 2.136.955.25 17.602,34 17.602,34 1.063.520,41 1.063.520,41 425.405,28 425.405,28 1.364.784,41 1.364.784,41 2.788.163,34 2.788.163,34 2.788.163,34 2.788.163,34 1.577.536.90 1.210.626,44 10.678.572,35 10.678.572,35 10.678.572,35 10.531.243,50 330.655,45 9.742.816.90 457.771,15 11.984,88 11.984,88 88.417,45 88.417,45 46.926,52 46.926,52 18.008,02 18.008,02 32.654.519,35 7.638.989,34 7.571.970,37 810.926,66 446.142,25 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.50 1.1.1.2.50.0.1 1.1.1.2.50.0.1.01 1.1.1.2.50.0.1.02 1.1.1.2.50.0.2 1.1.1.2.50.0.2.01 1.1.1.2.50.0.3 1.1.1.2.50.0.3.01 1.1.1.2.50.0.4 1.1.1.2.50.0.4.01 1.1.1.2.53 1.1.1.2.53.0.1 1.1.1.3 1.1.1.3.03 1.1.1.3.03.1 1.1.1.3.03.1.1 1.1.1.3.03.1.1.01 1.1.1.3.03.1.1.02 1.1.1.4 1.1.1.4.51 1.1.1.4.51.1 1.1.1.4.51.1.1 1.1.1.4.51.1.1.01 10 1.1.1.4.51.1.1.02 1.1.1.4.51.1.1.03 1.1.1.4.51.1.2 12 1.1.1.4.51.1.2.01 1.1.1.4.51.1.3 13 1.1.1.4.51.1.3.01 1.1.1.4.51.1.4 1.1.1.4.51.1.4.01 1.1.1.9 1.1.1.9.99 15 1.1.1.9.99.0.2 16 1.1.1.9.99.0.3 17 1.1.1.9.99.0.4 1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.01 1.1.2.2.01.0.1 18 1.1.2.2.01.0.1.05 19 1.1.2.2.01.0.1.06 1.1.2.2.01.0.1.07 520.432.34 338.645,14 87.369,43 251.275,71 8.244,34 8.244,34 123.547,76 123.547,76 49.995,10 49.995,10 76.888,33 76.888,33 462.571,74 462.571,74 462.571,74 462.571,74 188.658.35 273.913,39 1.197.421,06 1.197.421,06 1.197.421,06 1.187.185,41 30.313.57 1.115.457,07 41.414,77 1.214,71 1.214,71 6.292,91 6.292,91 2.728,03 2.728,03 1.648.57 1.648,57 422.885,78 1 01 110.0000 01 110.0000 40.158,97 2 463.044,75 102,34 102,34 563.520,41 563.520.41 305.405,28 305.405,28 364.784.41 364.784,41 196.163,34 196.163,34 196.163,34 196.163,34 3 01 110.0000 4 01 110.0000 5 01 110.0000 6 01 110.0000 7 01 110.0000 01 110.0000 214.463,10 8 410.626,44 6.572.872,35 6.572.872,35 6.572.872,35 6.481.243,50 9 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 2.369.344,55 8.492.816,90 357.771,15 6.284,88 6.284,88 63.417,45 63.417,45 21.926,52 21.926,52 11 01 110.0000 01 110.0000 14 01 110.0000 7.991,98 7.991,98 1.000,00 6.153,26 838,72 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 849,21 799,36 18.316,54 18.316,54 18.316,54 17.427,29 8.087,80 583,29 4.236,19 8.846,74 9.161,28 304.018,97 304.018,97 304.018,97 284.629,75 81.293,09 10.009,65 73.070,64 67.018,97 67.018,97 67.018,97 47.629,75 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 8.706,91 5.990,35 20 26.929,36 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO I CODIGO APUC. T1PO DESCRigAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL TAXA DE LICENgA PARA EXECLigAO DE OBRA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEaMENTO EM HORARIO ESPECIAL LICENgA OU RENOVAgAO DE LICENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e luros MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Dfvida Ativa DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Contribuigoes Contribuigoes Socials Outras Contribuigoes Sociais Demais Contribuigoes Sociais Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Receita Patrimonial Exploragao do Patrimdnio Imobiliario do Estado Exploragao do Patrimdnio Imobiliario do Estado Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao Alugueis e Arrendamentos Alugueis e Arrendamentos - Principal ALUGUEIS DE IMOVEIS ALUGUEIS DE MAQUINAS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Valores Mobili&rios Juros e Corregoes MonetArias Remuneragao de Depositos Bancarios Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE RENDIMENTOS DE DEP6S1TOS - SALARIO EDUCAQAO - QESE RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO FUNDEB RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO 1.1.2.2.01.0.1.08 2.588,01 33.368,37 236,00 86.652,00 3.065,27 3.065,27 9.509,67 9.509,67 6.814,28 6.814,28 41.679,87 41.679,87 41.679.87 41.679,87 41.679,87 41.679,87 41.679.87 1.115.421,77 112.800,28 112.800,28 112.800,28 112.800,28 111.877.87 97.628.87 6.177,00 8.072,00 922,41 922,41 23.368,37 1.1.2.2.01.0.1.09 9.764,00 1.1.2.2.01.0.1.10 1.932,00 195,45 195,45 426,63 426,63 267,17 267,17 4.837,68 4.837,68 4.837,68 4.837,68 4.837,68 4.837,68 4.837,68 405.322,94 9.371,80 9.371,80 9.371,80 9.371,80 9.269,55 8.185,05 766,50 318,00 102,25 102,25 76.652,00 3.065,27 3.065,27 9.509,67 9.509,67 6.814,28 6.814,28 1.679,87 1.679,87 1.679.87 1.679,87 1.679,87 1.679,87 1.679,87 990.521,77 12.800,28 12.800,28 12.800,28 12.800,28 11.877.87 12.628.87 1.1.2.2.01.0.1.11 1.1.2.2.01.0.2 1.1.2.2.01.0.2.01 01 110.0000 1.1.2.2.01.0.3 1.1.2.2.01.0.3.01 01 110.0000 1.1.2.2.01.0.4 1.1.2.2.01.0.4.01 01 110.0000 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 124.900,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 124.900,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 10.000,00 5.000,00 1.2.1.9 1.2.1.9.99 1.2.1.9.99.1 1.2.1.9.99.1.1 25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.1 1.3.1.1.01.1,1 26 1.3.1.1.01.1.1.01 27 1.3.1.1.01.1.1.02 28 1.3.1.1.01.1.1.03 1.3.1.1.01.1.2 113 1.3.1.1.01.1.2.01 1.3.1.1.01.1.3 114 1.3.1.1.01.1.3.01 1.3.1.1.01.1.4 116 1.3.1.1.01.1.4.01 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.01 1.3.2.1.01.0.1 29 1.3.2.1.01.0.1.05 1.3.2.1.01.0.1.06 1.3.2.1.01.0.1.07 32 1.3.2.1.01.0.1.08 33 1.3.2.1.01.0.1.09 1.3.2.1.01.0.1.10 35 1.3.2.1.01.0.1.11 1.3.2.1.01.0.1.12 1.3.2.1.01.0.1.13 1.3.2.1.01.0.1.14 1.3.2.1.01.0.1.15 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 3.823,00 3.072,00 922,41 01 110.0000 922,41 01 110.0000 01 110.0000 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 4.000,00 20,00 10,00 500,00 500,00 5.000,00 400,00 200,00 700,00 100,00 10.000,00 395.951,14 395.951,14 395.951,14 395.951,14 10.717,28 1.002.621,49 1.002.621,49 1.002.621,49 1.002.621,49 18.173,67 4.424,99 1.154,94 6.030,30 55.230,05 43.642,66 1.009,49 939,34 1.288,53 2.087,55 717.608,35 977.721,49 977.721,49 977.721,49 977.721,49 14.173,67 4.404,99 1.144,94 5.530,30 54.730,05 38.642,66 609,49 739,34 588,53 1.987,55 707.608,35 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 4.000,00 20,00 10,00 500,00 500,00 5.000,00 400,00 200,00 700,00 100,00 10.000,00 02 141.0000 02 141.0000 01 111.0000 02 211.0000 05 282.0000 02 263.0000 05 500.0017 05 100.0028 05 100.0009 02 100.0008 01 111.0000 30 31 2.721,86 1.929.46 6.565.47 34 222,70 165,95 1.036,73 295.590,52 36 37 38 39 GeoSIAP Pagina 2 de 23 - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORNAMENTARIAS CODIGO PREVJSAO ARRECADAgAO APURAgAO APLIC. DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA IflagggM ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUgAO RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU) RENDIMENTO DE APUCAgAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - IMPLANTAgAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PM POMPEIA - PAR RENDIMENTOS DE APUCAgAO - AUENAgAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAgAO RENDIMENTO DE APUCAgAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANgA E ADOLESCENTE RENDIMENTO DE APUCAgAO CAMINHAO COMPACTADOR RENDIMENTO DE APUCAgAO - REAUZAgAO DO FESTIVAL ESPORTTVO NO MUN. DE POMPEIA RENDIMENTO DE APUCAgAO - IGD - PAB RENDIMENTO DE APUCAgAO - AgAO PLATAFORMA BRASIL - COVID-19 RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCES DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPE RENDIMENTO DE APUCAgAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO RENDIMENTO DE APUCAgAO - CIDE (Contribuigoes de Intervengao no Domfnio Economico) RENDIMENTO DE APUCAgAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINIQUS CAMARINHA RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCES DE CONVENIOS E SUAS ENTIDADES RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - N° 101408/2022 RENDIMENTO DE APUCAgAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE SOCEL RENDIMENTO DE APUCAgAO - SERVigO DE PROTEgAO SOCEL ESPECEL P/ PESSOAS RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 1011011 RENDIMENTO DE APUCAgAO - PROGRAMA PARA FORTALEQMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO RENDIMENTO DE APUCAgAO - EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO - DEPUTADO RICARDO RENDIMENTO DE APUCAgAO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCE - ENTIDADE ANTONIO FREDE RENDIMENTO DE APUCAgAO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCE - ENTIDADE S.I.M / ANTONIC RENDIMENTO DE APUCAgAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTI RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSF. DE CONV. DO ESTADO CONVENIO N° 100614/2022 RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSF. DE CONV. DO ESTADO CONVENIO N° 101854/2022 RENDIMENTO DE APUCAgAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADAI RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO) Transferenda Correntes Transferencias da UniSo e de suas Entidades Transferencias Decorrentes de Participagao na Receita da Uniao Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIQPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55 Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal 111.0000 05 511.0000 05 511.0000 111.0000 02 111.0000 111.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 111.0000 05 111.0000 121.0000 111.0000 05 300.0021 02 100.0112 05 500.0004 05 312.0000 08 800.0003 01 510.0000 02 110.0000 08 800.0004 02 100.0033 02 100.0135 05 500.0023 08 800.0007 02 100.0134 02 500.0021 08 800.0006 08 800.0008 08 800.0009 08 800.0005 08 800.0010 02 100.0136 02 801.0001 05 800.0011 50,00 100,00 20,00 400,00 70,00 50,00 50,00 35,00 20,00 20,00 2.500,00 50,00 100,00 20,00 400,00 70,00 50,00 50,00 35,00 20,00 20,00 2.500,00 852,41 2.262,12 243,46 256,75 40 1.3.2.1.01.0.1.16 1.3.2.1.01.0.1.17 1.3.2.1.01.0.1.18 1.3.2.1.01.0.1.19 1.3.2.1.01.0.1.20 1.3.2.1.01.0.1.21 1.3.2.1.01.0.1.22 1.3.2.1.01.0.1.23 1.3.2.1.01.0.1.24 1.3.2.1.01.0.1.25 1.3.2.1.01.0.1.26 1.3.2.1.01.0.1.27 1.3.2.1.01.0.1.28 1.3.2.1.01.0.1.29 1.3.2.1.01.0.1.30 1.3.2.1.01.0.1.31 1.3.2.1.01.0.1.32 1.3.2.1.01.0.1.33 1.3.2.1.01.0.1.34 1.3.2.1.01.0.1.35 1.3.2.1.01.0.1.36 1.3.2.1.01.0.1.37 1.3.2.1.01.0.1.38 1.3.2.1.01.0.1.39 1.3.2.1.01.0.1.40 1.3.2.1.01.0.1.41 1.3.2.1.01.0.1.42 1.3.2.1.01.0.1.43 1.3.2.1.01.0.1.44 1.3.2.1.01.0.1.45 1.3.2.1.01.0.1.46 1.3.2.1.01.0.1.47 1.3.2.1.01.0.1.48 1.3.2.1.01.0.1.49 1.3.2.1.01.0.1.50 1.3.2.1.01.0.1.51 01 2.212,12 143,46 236,75 41 6,70 42 21,36 43 05 400,00 736,68 1.248,55 1.017,06 301,77 215,57 458,93 666,68 1.198,55 967,06 266,77 195,57 438,93 44 470,48 495,59 45 01 46 47 48 49 50 2.500,00 51 5,00 5,00 5,00 50,00 50,00 100,00 683,38 15.981,08 4.369,27 33.369,85 17,03 32,84 1.139,78 2.474,64 18.759,60 37.501,93 1.782,94 1.807,12 4.454,67 6.181,19 4.281,92 4.620,26 8.015,40 325,71 01 4.319,27 33.269,85 17,03 32,84 1.139,78 2.474,64 18.759,60 37.501,93 1.782,94 1.807,12 4.454,67 6.181,19 4.281,92 4.620,26 8.015,40 325,71 52 53 01 100,00 118 129 747.95 924.96 130 131 132 133 25.453,21 134 135 139 5.152,45 3.416,93 3.327,07 5.546,42 144,43 156 157 158 159 160 162 8,46 8,46 133,88 204,65 10,12 1.022,72 2.575,77 1.435,75 9.765,23 97.745.381,9? 28.306.465,07 24.142.028,16 163 133,88 204,65 10,12 1.022,72 2.575,77 1.435,75 9.765,23 22.641.381,97 4.490.465,07 5.188.028,16 164 165 166 2.575,77 1.435,75 9.765,23 75.104.000,00 9.236.288,86 23.816.000,00 3.382.006,15 18.954.000,00 3.245.545,68 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 171 173 175 75.104.000,00 23.816.000,00 18.954.000,00 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.1.50 1.7.1.1.50.0.1 1.7.1.1.50.0.1.01 1.7.1.1.50.0.1.01 1.7.1.1.50.0.1.01 1.7.1.1.50.0.1.02 1.7.1.1.51 1.7.1.1.51.0.1 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 01 110.0000 9.5 01 110.0000 01 110.0000 54 55 56 3.227.548,36 23.694.165,37 23.694.165,37 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORQAMENTARIAS 1 CODIGO PREVISAO APURACAO APLIC. TIPO ARRECADACAO FICHA CODIGO DESCRIGAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 124 Cota-Parte do Fundo de Partidpagao dos Munidpios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Partidpagao dos Munidpios - FPM - Prindpal Cota-Parte do Fundo de Partidpagao dos Munidpios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Partidpagao dos Munidpios - Cota Mensal - Prindpal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Partidpagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munidpios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munidpios -1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Prii Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principe Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petrdleo - Lei n° 7.990/89 - Principal Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Nature "Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Natur BONUS DO PRE SAL Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fndi Transferencias Do salario-Educagao Transferencias Do salario-Educagao - Principal SALARIO EDUCAGAO - TRANSPORTS QESE SALARIO EDUCAGAO - MERENDA QESE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar -PNAE - Principal PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAGAO INFANTIL Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Prin PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAGAO INFANTIL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAGAO Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-Fnas 1.7.1.1.51.0.1 1.7.1.1.51.0.1 1.7.1.1.51.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.2 1.7.1.1.51.2.1 1.7.1.1.51.3 1.7.1.1.51.3.1 1.7.1.1.52 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.2 1.7.1.2.52 1.7.1.2.52.1 1.7.1.2.52.1.1 1.7.1.2.52.4 1.7.1.2.52.4.1 1.7.1.2.99 1.7.1.2.99.0.1 1.7.1.2.99.0.1.01 1.7.1.4 1.7.1.4.50 1.7.1.4.50.0.1 1.7.1.4.50.0.1.01 1.7.1.4.50.0.1.02 1.7.1.4.52 1.7.1.4.52.0.1 1.7.1.4.52.0.1.01 1.7.1.4.52.0.1.02 1.7.1.4.52.0.1.03 1.7.1.4.52.0.1.04 1.7.1.4.52.0.1.05 1.7.1.4.52.0.1.06 1.7.1.4.52.0.1.07 1.7.1.4.53 1.7.1.4.53.0.1 1.7.1.4.53.0.1.01 1.7.1.4.53.0.1.02 1.7.1.4.53.0.1.03 1.7.1.4.99 1.7.1.4.99.0.1 1.7.1.4.99.0.1.02 1.7.1.4.99.0.1.03 1.7.1.6 01 110.0000 123 9.5 01 110.0000 2.062.614,01 2.062.614,01 2.578.267,49 -515.653,48 21.239.601,52 21.239.601.52 26.549.501.53 -5.309.900,01 197.356,12 197.356,12 2.257.207,73 2.257.207,73 447.862,79 447.862,79 559.828,37 -111.965,58 1.120.265,73 664.568,58 21.239.601,52 21.239.601.52 26.549.501.53 -5.309.900,01 197.356,12 197.356,12 2.257.207,73 2.257.207,73 128 01 110.0000 127 9.5 01 110.0000 125 01 110.0000 1.164.934,35 1.164.934,35 17.997,32 17.997,32 22.496,64 -4.499,32 67.733,40 67.733,40 126 01 110.0000 624.000,00 624.000,00 780.000,00 -156.000,00 458.000,00 458.000,00 80.000,00 80.000,00 378.000,00 378.000,00 624.000,00 624.000,00 780.000,00 -156.000,00 458.000,00 458.000,00 80.000,00 80.000,00 378.000,00 378.000,00 176.137,21 176.137,21 220.171,63 -44.034,42 01 110.0000 9.5 01 110.0000 57 58 662.265,73 206.568,58 80.000,00 59 02 110.0000 80.000,00 67.733,40 67.733,40 664.568,58 664.568,58 455.697,15 455.697,15 455.697,15 2.069.413,88 1.631.219,03 1.631.219,03 1.394.235,57 236.983,46 404.662,55 404.662,55 231.662,86 69.526,60 57.569,40 34.598,04 8.064,00 2.862,00 379,65 33.532,30 33.532,30 25.953,86 4.950,08 2.628,36 286.568,58 286.568,58 455.697,15 455.697,15 455.697,15 60 01 110.0000 137 05 110.0000 2.615.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.400.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 200.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 279.000,00 133.247,17 122.975,76 122.975,76 84.192,30 38.783,46 2.615.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.400.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 200.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 279.000,00 545.586,12 68.780,97 68.780,97 5.764,43 63.016,54 55.337,45 55.337,45 61 05 220.0013 62 05 100.0028 0,10 0,10 63 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 31.662,86 64 40.473,40 27.430,60 15.401,96 65 0,10 66 67 64,00 68 2.138,00 1.620,35 16.467,70 16.467,70 14.046,14 49,92 2.371,64 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 69 10.271,31 10.271,31 05 220.0011 10.271,31 05 220.0011 05 220.0011 70 71 72 73 05 200.0009 74 05 220.0016 7.844,14 333.576,16 54.576,16 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS CODIGO PREV3SAO ARRECADAgAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 279.000,00 279.000,00 70.000,00 70.000,00 47.000,00 80.000,00 12.000,00 279.000,00 279.000,00 70.000,00 70.000,00 47.000,00 80.000,00 12.000,00 7.844,14 7.844,14 1.126,91 609,37 333.576,16 333.576,16 14.045,22 9.414,93 54.576,16 54.576,16 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal FNAS - CONVENIO APAE FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS CONVENIO - IGD-PAB ESTRUTURAgAO DA REDE DE SERVigO DO SUAS - CUSTEIO (EMENDA RELATORIA 2022) FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE ANTONIO FREDERICO OZANAN (LAR DOS IDOSC FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE S.I.M / ANTONIO FREDERICO OZANAN (LAR DO! Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal Auxflio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Art. 5°, Inciso V, ECn° 123/2022 Auxflio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n° 123/2022 - Principal Auxilio Financeiro - Outorga Credito TributarioICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n° 123/2022 - Principal Auxilio Financeiro - Outorga Credito TributarioICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n° 123/2022 - Principal Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO ADO - LC 176/2020 (AD025) Transferencias dos Estados edo Distrito Federal e de suas Entidades Participagao na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municipios Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal Transferencias das Compensagdes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturais Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal COMPENSACAO DAS PERDAS DE ARRECADAgAO DO ICMS - LC 194/2022 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - SUS Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - SUS 1.7.1.6.50 1.7.1.6.50.0.1 1.7.1.6.50.0.1.01 1.7.1.6.50.0.1.02 1.7.1.6.50.0.1.03 1.7.1.6.50.0.1.04 1.7.1.6.50.0.1.05 1.7.1.6.50.0.1.06 1.7.1.6.50.0.1.07 1.7.1.6.50.0.1.08 1.7.1.6.50.0.1.09 1.7.1.9 1.7.1.9.51 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.61 1.7.1.9.61.0.1 1.7.1.9.61.0.1 1.7.1.9.61.0.1 1.7.1.9.99 1.7.1.9.99.0.1 1.7.1.9.99.0.1.01 1.7.1.9.99.0.1.02 1.7.1.9.99.0.1.03 1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.1.50 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.51 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.52 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.53 1.7.2.1.53.0.1 1.7.2.2 1.7.2.2.53 1.7.2.2.53.0.1 1.7.2.2.53.0.1.01 1.7.2.3 1.7.2.3.50 55.954,78 60.585,07 47.000,00 52.638,38 6.000,00 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0023 08 800.0008 08 800.0009 75 76 77 27.361,62 6.000,00 26.754,39 100.000,00 50.000,00 100.000,00 641.181,14 78 79 6.107,86 26.754,39 100.000,00 50.000,00 100.000,00 119 143 144 145 -72.364,24 868.818,86 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.510.000,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.510.000,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 01 110.0000 01 110.0000 80 81 9.5 182.423,18 182.423,18 228.028,98 -45.605,80 -254.787,42 -254.787,42 456.057,98 456.057,98 570.072,48 -114.014,50 185.123,16 185.123,16 456.057,98 456.057,98 570.072,48 -114.014,50 01 110.0000 01 110.0000 168 167 9.5 1.164.876,84 1.164.876,84 50.000,00 1.000.000,00 114.876,84 1.350.000,00 1.350.000,00 50.000,00 1.000.000,00 300.000,00 38.788.000,00 38.338.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 43.000.000,00 -8.600.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 4.600.000,00 -920.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00 -58.000,00 26.000,00 26.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 50.000,00 1.000.000,00 300.000,00 38.788.000,00 38.338.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 43.000.000,00 -8.600.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 4.600.000,00 -920.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00 -58.000,00 26.000,00 26.000,00 05 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 82 -270.214,35 15.426.93 4.681.138,54 4.366.731,39 3.996.316,61 3.996.316,61 4.995.395,75 -999.079,14 346.521,23 346.521,23 433.151,54 -86.630,31 23.893,55 23.893,55 29.866.94 -5.973,39 83 185.123,16 57.348.422,04 53.146.506,43 48.232.713,17 48.232.713.17 60.290.891.18 -12.058.178,01 4.619.942,97 4.619.942,97 5.774.928,76 -1.154.985,79 270.000,30 270.000,30 337.500,46 -67.500,16 23.849,99 23.849,99 239.891,31 239.891,31 239.891,31 239.891,31 100.000,00 100.000,00 84 18.560.422,04 14.808.506,43 13.832.713,17 13.832.713.17 17.290.891.18 -3.458.178,01 939.942,97 939.942,97 1.174.928,76 -234.985,79 38.000,30 38.000,30 47.500,46 -9.500,16 110.0000 110.0000 85 01 86 9.5 01 110.0000 110.0000 87 01 88 9.5 01 110.0000 110.0000 89 01 90 9.5 01 2.150,01 02 110.0000 2.150,01 91 239.891,31 239.891,31 239.891,31 239.891,31 100.000,00 100.000,00 153 01 110.0000 100.000,00 100.000,00 Pagina 5 de 23 GeoSIAP - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS IS CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURAgAO APLIC. TIPO DESCRigAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Principal TRANSFERENCES DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferendas de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferendas de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal AUXIUO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal Outras Transferencias dos Estados e DF Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal AUXIUO PARA MERENDA ESCOLAR AUXIUO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN AUXIUO PARA 0 SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES AUXIUO PARA A ASSOCIACAO FRANQSCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXIUO PARA APAE COTA-PARTE ROYALTIES PETROLED - RPM PROGRAMA PARA FORTALEQMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT. PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO COMPENSACAO DAS PERDAS DE ARRECADAgAO DO ICMS - LEI COMPLEMENTAR N° 194/22 TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO Transferencias de OutrasInstituigdes PuMicas Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judicials Multas Administrativas, Contratuais e Judicials Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos Indenizagdes Indenizagao por Sinistro Indenizagao por Sinistro - Principal INDENIZACAO POR SINISTRO VEICULAR - MATRICULA 1104 Restituigoes Restituigao de Beneficios Previdenciarios Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal REsnruigoES salarial previdenciaria Outras Restituigoes Outras Restituigoes - Principal RESTTTUigAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104 Demais Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal 100.000,00 100.000,00 182.038,05 182.038,05 182.038,05 182.038,05 32.369,10 32.369,10 32.369,10 100.000,00 100.000,00 2.045.124,71 2.045.124,71 2.045.124,71 2.045.124,71 1.816.899,59 1.816.899,59 1.816.899,59 497.714,00 29.887,88 27.312,96 27.312,96 18.246,80 199.597,72 1.7.2.3.50.0.1 172 1.7.2.3.50.0.1.01 1.7.2.4 1.7.2.4.51 1.7.2.4.51.0.1 92 1.7.2.4.51.0.1.01 1.7.2.9 1.7.2.9.99 1.7.2.9.99.0.1 93 1.7.2.9.99.0.1.01 94 1.7.2.9.99.0.1.02 95 1.7.2.9.99.0.1.03 96 1.7.2.9.99.0.1.04 97 1.7.2.9.99.0.1.05 117 1.7.2.9.99.0.1.06 142 1.7.2.9.99.0.1.07 147 1.7.2.9.99.0.1.08 148 1.7.2.9.99.0.1.09 149 1.7.2.9.99.0.1.10 152 1.7.2.9.99.0.1.11 170 1.7.2.9.99.0.1.12 1.7.5 1.7.5.1 1.7.5.1.50 98 1.7.5.1.50.0.1 100.000,00 100.000,00 1.785.124,71 1.785.124,71 1.785.124,71 1.785.124,71 1.626.899,59 1.626.899,59 1.626.899,59 427.714,00 02 801.0001 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 70.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 70.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 02 220.0012 02 100.0008 02 500.0005 02 500.0005 02 500.0005 02 500.0005 02 110.0000 02 500.0022 08 800.0006 08 800.0007 02 500.0021 01 110.0000 02 100.0139 2.717,08 2.276,08 2.276,08 1.658,80 17.045,74 5.112,12 2.687,04 2.687,04 6.753,20 199.597,72 50.000,00 100.000,00 11.316,00 855.033,13 478,14 12.090.494,86 12.090.494,86 12.090.494,86 12.090.494,86 2.093.946,40 47.222,18 47.222,18 47.222,18 47.222.18 4.206.18 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 156,18 50.000,00 100.000,00 11.316,00 855.033,13 478,14 5.917,18 478,14 1.173.144,17 1.173.144,17 1.173.144,17 1.173.144,17 546.106,32 10.600,88 10.600,88 10.600,88 10.600,88 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 712.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22.000,00 409.505,14 409.505,14 409.505,14 409.505,14 12.500.000,00 12.500.000,00 712.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22.000,00 02 260.0000 1.9 1.381.946,40 52777.82 52.777.82 52.777,82 52.777,82 17.793.82 1.9.1 1.9.1.1 1.9.1.1.14 99 1.9.1.1.14.0.2 1.9.2 1.9.2.1 1.9.2.1.03 1.9.2.1.03.0.1 121 1.9.2.1.03.0.1.01 1.9.2.2 1.9.2.2.03 1.9.2.2.03.0.1 100 1.9.2.2.03.0.1.01 1.9.2.2.99 1.9.2.2.99.0.1 122 1.9.2.2.99.0.1.01 1.9.9 1.9.9.9 1.9.9.9.99 1.9.9.9.99.2 1.9.9.9.99.2.1 01 110.0000 4.050,00 4.050,00 4.050,00 01 110.0000 4.050,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.843,82 22.000,00 22.000,00 01 100.0132 22.000,00 156,18 156,18 156,18 2.042.518,04 2.042.518,04 2.042.518,04 2.042.518,04 2.042.518,04 156,18 156,18 156,18 1.452.518,04 1.452.518,04 1.452.518,04 1.452.518,04 1.452.518,04 01 110.0000 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 535.055,44 535.055,44 535.055,44 535.055,44 535.055,44 0 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 6 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREV1SAO ARRECADACAO________ PERiODO | ACUMULADA CODIGO APURACAO APLIC. FIGHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RECEITAS EVENTUAIS INSCRigOES PARA CONCURSO PUBUCO DOACAO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI Recetos deCapItaS Operates de Credito Operates de Cr^dito - Mercado Intemo Outras Operates de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Interne - Principal OBRAS DE GUIAS E SARIETAS, CALCADAS E GALERIAS Alienagao de Bens Alienagao de Bens Moveis Alienagao de Bens Moveis e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal ALIENACAO DE BENS MOVEIS Transfer£ntias de Capital Transferencias da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO EDUCAGAO - UNIAO Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO) Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO ESTADUAL - EDUCAgAO Transferencias dos Munidpios e de suas Entidades TransferSncias de Convenios dos Munidpios e de suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Munidpios e de Suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTIDADES S( TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT. PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101101804 TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022 TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 100614/2022 - EMENDA PARLAMENTAR (DEI 540.000,00 45.000,00 5.000,00 540.000,00 45.000,00 5.000,00 304.000,00 4.055,44 959.000,00 80.230,13 21.287,91 982.000,00 01 510.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 510.0000 419.000,00 35.230,13 16.287,91 982.000,00 167.625,40 101 1.9.9.9.99.2.1.01 102 1.9.9.9.99.2.1.02 103 1.9.9.9.99.2.1.03 161 1.9.9.9.99.2.1.04 227.000,00 4.150.000,00 200.000,00 4,317.625,40 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.010.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 4.150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.010.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 t , \ 2.1 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.1.1 2.1.1.9 2.1.1.9.99 2.1.1.9.99.0.1 104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124 261.100,00 261.100,00 261.100,00 261.100,00 261.100,00 261.100,00 4.056.525,40 200.000,00 241.100,00 241.100,00 241.100,00 241.100,00 241.100,00 241.100,00 46.525,40 2.2 2.2.1 2.2.1.3 2.2.1.3.01 2.2.1.3.01.0.1 105 2.2.1.3.01.0.1.02 01 110.0000 200.000,00 200.000,00 2.4 2.398.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 2.288.000,00 2.4.1 2.4.1.4 2.4.1.4.51 2.4.1.4.51.0.1 106 2.4.1.4.51.0.1.01 2.4.1.9 2.4.1.9.99 2.4.1.9.99.0.1 107 2.4.1.9.99.0.1.01 174 2.4.1.9.99.0.1.02 2.4.2 2.4.2.2 2.4.2.2.51 2.4.2.2.51.0.1 108 2.4.2.2.51.0.1.01 2.4.3 2.4.3.2 2.4.3.2.99 2.4.3.2.99.0.1 109 2.4.3.2.99.0.1.01 120 2.4.3.2.99.0.1.02 136 2.4.3.2.99.0.1.03 138 2.4.3.2.99.0.1.04 140 2.4.3.2.99.0.1.05 2.4.3.2.99.0.1.06 146 2.4.3.2.99.0.1.07 150 2.4.3.2.99.0.1.08 2.4.3.2.99.0.1.09 154 2.4.3.2.99.0.1.10 05 200.0006 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 05 100.0032 05 800.0011 200.000,00 200.000,00 200.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 02 200.0005 162.000,00 3.856.525,40 3.856.525,40 3.856.525,40 3.856.525,40 700.000,00 400.000,00 100.000,00 2.606.525,40 2.606.525,40 2.606.525,40 2.606.525,40 02 100.0033 550.000,00 08 800.0004 08 800.0005 08 800.0006 08 800.0007 02 500.0021 02 500.0022 02 100.0134 02 100.0135 08 800.0010 400.000,00 100.000,00 141 1.525,40 1.200.000,00 500.000,00 200.000,00 1.525,40 1.200.000,00 500.000,00 200.000,00 151 1 V GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORQAMENTARIAS g ARRECADAgAO __________ APURACAO____________ A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR CODIGO APLIC. TIPO PREVISAO FICHA CODIGO DESCRigAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA 155 2.4.3.2.99.0.1.11 169 2.4.3.2.99.0.1.12 TRANSFERENaA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/2022 FECOP - SECRETARIA DE ESTADO DO MEI 02 100.0136 02 100.0138 400.000,00 355.000,00 400.000,00 355.000,00 0 TOTAL DAS RECEITAS ORGAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 ____ 12.669.834,38 125.051.244,75 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 8 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS i COOIGO PREVISAO APURAQAO APL1C. F1CHA DESCRIGAO IN1CIAL RECEB. A MAJOR BHHH 02 - PODER EXECUTIVO Consignacoes 101 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 144 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 145 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 1006 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVigOS 147 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116 149 5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636 150 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992 152 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 162 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001 177 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990 178 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 179 5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 180 5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 181 5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 163 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL 164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 165 5.2.11.15.0010 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 166 5.2.11.15.0011 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SANTANDER 167 5.2.11.15.0012 - EMPRESTTMO DE FUNdONARIOS NOS BANCOS 168 5.2.11.15.0013 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - C.E.F. 169 5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO 170 5.2.11.15.0015 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICREDI 1005 5.2.11.15.0016 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA 1007 5.2.11.15.0017 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICREDI 171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNIdPAIS Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO 174 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 130 5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAgAO DE PARTTCIPAgAO DE RESULTADOS 1735.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATTdOS(EXECUgAO FISCAL) Resuitado Aumentativo - Transferenda Finance!ra Recebida - Sent Programacao Financeira 1008 5.6.09.01.0001 - DEVOLUgAO DE DUODEdMO Ativo ReaiizAvel 11 5.1.02.08.0001 -SALARIO FAMILIA 12 5.1.02.09.0001 -SALARIO MATERNIDADE 182 5.1.02.26.0017 -CREDITO A RECEBER INSS- COMPETENCIA 13/2021 798.601,67 6.794.671,88 -48,34 291.864,35 2.627.066,21 787,40 48.972,37 2.965.68 209,26 7.230,00 5.199.48 7.090,20 3.199.68 5.251.48 6.315,01 4.847,52 5.199.48 6.200,98 11.042,21 2.545,20 2.644,35 18.268,96 24,64 37,33 36,96 165.866,32 1.188.228,53 159.727,34 131.217,19 110.0000 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 01 0,01 1.650,51 799,92 545,40 266,64 403,96 485,77 403,96 399,% 512,20 694,43 1.391,% 19.221,68 149.284,32 26.051,44 21.922,51 65.625,76 181.351,51 22.761,42 606,49 11.010,81 1.395,00 8.492,07 5.928,94 514.176,04 1.570.518,43 254.132,68 2.683.66 21.014,07 21.973,22 80.562,08 65.571,16 564,51 14.426,41 7.737,67 7.737.67 763.996,44 75.726,27 86.092,71 602.177,46 19 190.0001 02 100.0078 19 190.0007 2.563,13 7.737,67 7.737,67 25.893,56 11.519,88 14.373,68 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 19 190.0009 840.724,97 7.646.968,07 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS GeoSIAP Pagina 9 de 23 - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ; Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FKAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRIQAO INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO 1 LIQUIDADO NAO LIQUID. 9.063350,14 88393.102,57 10.230.18236 88.458.061,60 11.268.008,54 88.059.202,72 3.687.111,32 529.026,55 529.026,55 529.026,55 251.844,72 59.657,89 66^49.10030 28.758.98836 -103.565,00 74.880,00 74.880,00 74.880,00 6.840,00 -1.760.00 398.85838 135.040,97 882,57 28.946,75 02 - PODER EXECUTIVO 02.01 - CABINETE DO PREFEITO E DEPENDLNCXAS 02.01.01 - GABINETE 04.122.0002.2002 - MANUTENgAO DO GABINETE 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomogSo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANE1AMENTO ECON6MICO/FINANCEIRO 04.122.0002.2003 - MANUTENgAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.03 - ASSESSORIAJURIDICA 04.122.0002.2004 - MANUTENgAO DA ASSESSORIA JURIDICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 04.122.0002.2006 - MANUTENgAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuig3o Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02 - DIVISAODE ADMINISTRAgAO 02.02.01 - SECRETARIA 04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PACO MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes 04.122.0004.2007 - MANUTENgAO DA SECRETARIA 321.423,87 3.687.993,89 529.026,55 529.026,55 529.026,55 251.844,72 59.657,89 3.716.940,64 350.528,22 529.026,55 529.026,55 529.026,55 251.844,72 59.657,89 3.855.450,00 468.900,00 468.900,00 468.900,00 245.500,00 62.400,00 1.000,00 50.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 127.700,00 127.700,00 127.700,00 83.200,00 26.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 642800,00 642.800,00 642.800,00 483.800,00 130.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 2.616.050,00 2.616.050,00 2.616.050,00 343.850,00 104.200,00 20.000,00 2.130.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 3.641.674,00 1.655.900,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.615.900,00 155.195,87 34.550,99 34.550,99 34.550,99 20.987,06 4.973,94 37.990,99 37.990,99 37.990,99 20.987,06 4.973,94 43.444,93 43.444,93 43.444,93 20.987,06 9.947,88 1 2 3 112.772,13 27.452,09 68.409,72 8.890,00 67.875,96 67.875,96 67.875,96 41.609,39 11.651,57 5.880,82 2.709,17 112.772,13 27.452,09 68.409,72 8.890,00 67.875,96 67.875,96 67.875,% 41.609,39 11.651,57 5.880,82 2.709,17 480,00 3.440,00 28,25 28,25 28,25 112.772,13 27.452,09 68.409,72 8.890,00 67.875,96 67.875,96 67.875,96 41.609,39 11.651,57 62.800,00 7.000,00 10.000,00 -10.000,00 -57.340,00 -57.340,00 -57.340,00 -41.500,00 -14.840,00 ^.000,00 5.000,00 1.000,00 -3.000,00 142.635,00 142.635,00 142.635,00 110.425,00 22.510,00 -4.500,00 -3.000,00 -2.800,00 3.000,00 17.000,00 -263.740,00 -263.740,00 -263.740,00 6.250,00 4.400,00 5.880,82 2.709,17 4 5 6 3.440,00 28,25 28,25 28,25 7 28,25 28,25 28,25 8 9 10 8.955,22 5.659,78 8.955,22 5.659,78 8.955,22 5.659,78 11 12 28,25 28,25 28,25 13 773.763,51 773.763,51 773.763,51 584.360,43 152.301,61 86.491,61 86.491,61 86.491,61 58.994,14 24.947,30 773.763,51 773.763,51 773.763,51 584.360,43 152.301,61 98.929,89 98.929,89 98.929,89 58.994,14 37.385,58 773.763,51 773.763,51 773.763,51 584.360,43 152.301,61 86.491,61 86.491,61 86.491,61 58.994,14 24.947,30 14 15 16 2.899,22 148,08 12.254,17 21.800,00 2.317.327,87 2.317.327,87 2.317.327,87 345.014,83 108.332,80 19.856,52 1.819.569,00 2.899,22 148,08 12.254,17 21.800,00 2.346.274,62 2.346.274,62 2.346.274,62 345.014,83 108.332,80 19.856,52 1.848.515,75 2.899,22 148,08 12.254,17 21.800,00 2.316.445,30 2.316.445,30 2.316.445,30 345.014,83 108.332,80 19.856,52 1.819.569,00 17 18 19 2.550,17 2.550,17 2.550,17 20 196.913,02 196.913,02 196.913,02 17.845,54 13.444,25 63,19 162.724,00 208.125,15 208.125,15 208.125,15 17.845,54 23.767,09 64,00 162.724,00 882,57 882,57 882,57 34.125,02 34.125,02 34.125,02 17.845,54 13.444,25 28.946,75 28.946,75 28.946,75 21 22 23 -0,81 -281.390,00 -3.000,00 15.000,00 -5.000,00 1.291.402,00 812.675,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 847.675,00 24 28.946,75 25 26 2.836,04 24.554,72 2.836,04 24.554,72 3.724,52 23.672,15 882,57 27 584.175,53 4831.405,17 276.764,01 2.451.636,35 491.326,30 4831.405,17 251.754,47 2.451.636,35 649.514,25 4828.916,54 308.729,24 2.451.636,35 2.488,63 28 0 251.754,47 2.446.946,35 276.764,01 2.446.946,35 308.729,24 2.446.946,35 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 10 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRigAO EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERfODO INICIAL 251.754,47 100.165,14 51.758,57 2.446.946,35 1.104.413,83 294.955,27 19.516,23 50.436,56 1.304,74 63.630,41 603.252,35 130.294,38 276.764,01 100.165,14 51.758,57 2.446.946,35 1.104.413,83 294.955,27 19.516,23 50.436,56 1.304,74 63.630,41 603.252,35 130.294,38 308.729,24 100.165,14 74.954,24 2.446.946,35 1.104.413,83 294.955,27 19.516,23 50.436,56 1.304,74 63.630,41 603.252,35 130.294,38 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 -Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.02.02 - SECfo DE PESSOAL 04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00- Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00- Material de Consumo 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.04 - SECAO DE ALMOXARIFADO EOFICINA MECANICA 04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFIQNA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.615.900,00 604.500,00 166.400,00 25.000,00 60.000,00 10.000,00 5.000,00 700.000,00 20.000,00 4.950,00 20.050,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 481.800,00 481.800,00 481.800,00 323.200,00 93.600,00 8.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00 117.300,00 33.900,00 20.000,00 8.000,00 100.000,00 5.000,00 1.219.774,00 256.674,00 256.674,00 256.674,00 963.100,00 963.100,00 302.000,00 81.100,00 5.000,00 500.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 847.675,00 500.300,00 132.555,00 -5.400,00 -9.500,00 29 30 31 10.684,00 744,22 20.157,23 82.694,97 19.329,44 32 7.607,52 744,22 16.142,23 65.162,07 10.174,72 10.034,00 744,22 16.142,23 78.990,41 18.929,44 33 34 58.720,00 -96.500,00 111.000,00 -4.000,00 160.500,00 -15.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -10.000,00 60.970,00 60.970,00 60.970,00 16.195,00 6.275,00 -2.000,00 -2.000,00 42.000,00 500,00 137.872,00 137.872,00 137.872,00 95.032,00 26.100,00 35 36 37 179.142,58 4.690,00 4.690,00 4.690,00 179.142,58 4.690,00 4.690,00 4.690,00 179.142,58 4.690,00 4.690,00 4.690,00 38 39 40 535.752,67 535.752,67 535.752,67 337.028,03 95.517,90 5.957,80 26.457,55 26.457,55 26.457,55 14.303,37 3.988,48 1.300,00 535.752,67 535.752,67 535.752,67 337.028,03 95.517,90 5.957,80 34.615,30 34.615,30 34.615,30 14.303,37 12.146,23 1.300,00 535.752,67 535.752,67 535.752,67 337.028,03 95.517,90 5.957,80 25.157,55 25.157,55 25.157,55 14.303,37 3.988,48 41 42 43 44 6.865,70 91.798,94 5.450,00 409.964,93 409.964,93 409.964,93 210.720,03 59.958,88 15.947,23 13.622,92 93.665,87 16.050,00 91.798,94 5.450,00 409.964,93 409.964,93 409.964,93 210.720,03 59.958,88 15.947,23 13.622,92 93.665,87 16.050,00 228.958,49 1.434.051,22 5.555,25 5.555,25 5.555,25 1.428.495,97 1.428.495,97 353.422,96 96.124,28 6.865,70 91.798,94 5.450,00 408.305,52 408.305,52 408.305,52 210.720,03 59.958,88 15.947,23 13.622,92 92.006,46 16.050,00 248.873,93 1.433.222,00 5.555,25 5.555,25 5.555,25 1.427.666,75 1.427.666,75 353.422,96 96.124,28 45 6.865,70 46 43.570,62 43.570,62 43.570,62 29.437,40 14.628,43 -1.752,50 -930,90 2.188,19 51.995,48 51.995,48 51.995,48 29.437,40 14.628,43 5.699,40 -930,90 3.161,15 57.295,78 57.295,78 57.295,78 29.437,40 20.115,29 5.699,40 -930,90 2.974,59 1.659x41 1.659,41 1.659,41 47 48 49 50 10.000,00 -4.560,00 11.300,00 279.885,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 529.885,00 529.885,00 58.312,00 15.087,00 -5.000,00 430.986,00 -1.800,00 17.000,00 -21.200,00 36.500,00 51 1.659,41 52 170.843,66 1.434.051,22 5.555,25 5.555,25 5.555,25 170.843,66 1.428.495,97 1.428.495,97 353.422,96 96.124,28 829,22 53 228.958,49 228.958,49 34.197,24 17.178,83 248.873,93 248.873,93 34.197,24 25.357,42 829,22 170.843,66 829,22 34.197,24 17.178,83 54 55 56 890.155,79 2.109,13 22.698,72 24.950,09 39.035,00 172.692,50 100,00 1.815,00 2.519,92 455,00 890.155,79 2.109,13 22.698,72 24.950,09 39.035,00 185.258,57 100,00 1.815,00 1.690,70 455,00 890.155,79 2.109,13 22.698,72 24.120,87 39.035,00 114.737,67 100,00 1.815,00 2.359,92 455,00 57 58 59 60 829,22 61 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 11 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA h Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORQAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRIQAO INIQAL EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO | LIQUIDADO NAO LIQUID. 02.03 - DIVISAO DE HNANCAS 7.436.9D0,00 4.262.836,81 02.03.01 - secAo DE tributacAo 04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SECAO DE TRIBUTACAO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - IndenizagSes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.02 - secAo DE CONTABIUDADE 04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fi'sica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.90.93.00 - IndenizagSes e Restituigoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 08 - Emendas Parlamentares Individuate 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA 04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.04 - BANCO DO POVO 04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.120.458,98 11.504.832,56 766.023,59 766.023,59 766.023,59 518.588,72 152.260,79 1.282.415,64 11.504.832,56 46.587,39 46.587,39 46.587,39 35.253,61 10.657,16 1.193-238,74 11.367.347,06 766.023,59 766.023,59 766.023,59 518.588,72 152.260,79 137.485,50 533.300,00 533.300,00 533.300,00 347.100,00 109.200,00 3.000,00 10.000,00 6.000,00 50.000,00 8.000,00 572.600,00 572.600,00 562.600,00 187.700,00 49.900,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 50.000,00 230.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 265.081,00 265.081,00 265.081,00 181.466,00 55.115,00 46.087,39 46.087,39 46.087,39 35.253,61 10.657,16 766.023,59 766.023,59 766.023,59 518.588,72 152.260,79 69.153,26 69.153,26 69.153,26 35.253,61 33.223,03 62 63 64 65 -5.000,00 -1.000,00 20.000,00 17.500,00 246.127,81 246.127,81 186.000,00 126.353,00 33.647,00 2.200,00 1.522,00 500,00 67.929,08 25.223,00 771.501,81 771.501,81 722.706,19 304.969,72 82.994,43 3.649,45 949,00 17.239,36 1.522,00 500,00 67.929,08 25.223,00 771.501411 771.501,81 722.706,19 304.969,72 82.994,43 3.649,45 949,00 17.239,36 1.522,00 500,00 67.929,08 25.223,00 771.501,81 771.501,81 722.706,19 304.969,72 82.994,43 3.649,45 949,00 17.239,36 66 67 176,62 676,62 676,62 68 72.405,66 72.405,66 72.405,66 27.225,56 14.405,20 77.605,66 77.605,66 77.605,66 27.225,56 14.405,20 84.871,25 84.871,25 84.871,25 27.225,56 20.820,79 69 70 71 72 73 7.800,00 -2.000,00 -4.900,00 7.000,00 -5.000,00 25.000,00 -1.100,00 7.200,00 7.200,00 16.000,00 16.000,00 36.927,81 36.927,81 130.320,00 130.320,00 130.320,00 67.570,00 21.750,00 1.930,89 1.930,89 1.930,89 74 75 8.056,51 20.787,50 39.133,52 235.437,50 13.256,51 20.787,50 39.133,52 235.437,50 13.256,51 21.637,50 39.133,52 76 235.437,50 77 78 34,310,21 4.023,00 11.896,07 11.896,07 34.310,21 4.023,00 11.896,07 11.896,07 34.310,21 4.023,00 11.896,07 11.896,07 81 79 80 36.899,55 36.899,55 407.405,72 407.405,72 407.405,72 264.844,24 74.871,19 36.899,55 36.899,55 407.405,72 407.405,72 407.405,72 264.844,24 74.871,19 36.899,55 36.899,55 407.405,72 407.405,72 407.405,72 264.844,24 74.871,19 327 310.900,00 310.900,00 310.900,00 211.600,00 59.300,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 10.000,00 103.800,00 103.800,00 102.800,00 70.900,00 21.900,00 3.000,00 32.006,89 32.006,89 32.006,89 19.217,90 5.462,84 32.016,89 32.016,89 32.016,89 19.217,90 5.462,84 43.606,48 43.606,48 43.606,48 19.217,90 17.052,43 82 83 84 85 -2.000,00 -4.000,00 57.000,00 -10.000,00 4.475,00 4.475,00 4.475,00 8.130,00 5.945,00 -2.800,00 86 87 67.690,29 7.336,15 67.690,297.326,15 7.336,15 67.690,29 88 4.629,99 4.629,99 4.151,85 3.152,51 999,34 4.629,99 4.629,99 4.151,85 3.152,51 999,34 100.051,21 100.051,21 99.573,07 75.610,19 23.962,88 100.051,21 100.051,21 99.573,07 75.610,19 23.962,88 9.434,68 9.434,68 8.956,54 3.152,51 5.804,03 100.051,21 100.051,21 99.573,07 75.610,19 23.962,88 89 90 91 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 12 de 23 \y PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ') Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO !KS3il INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 92 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIdPIO 09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.36.00 - Outros Setvigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Senrigos de Terceiros Pessoa luridica 09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES 01 - Tesouro 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACdES PATRONAIS 01 - Tesouro 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contribubvas 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contribubvas 28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS 01 - Tesouro 3.1.90.91.00 - Sentengas ludiciais 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato 3.2.90.22.00 - Oubos Encargos sobre a Divida por Contrato 3.3.90.91.00 - Sentengas ludiciais 4.4.90.91.00 - Sentengas ludiciais 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENOA SOCIAL 02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENOA SOCIAL 08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENOA SOCIAL - IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials 08 - Emendas Parlamentares Individuals 3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials 08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENOA SOCIAL - GERAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 2.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.916.300,00 1.423.900,00 1.423.900,00 38.400,00 1.385.500,00 635.400,00 635.400,00 635.400,00 342.000,00 337.000,00 17.000,00 240.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 3.515.000,00 3.515.000,00 250.000,00 1.400.000,00 5.000,00 5.000,00 75.000,00 1.780.000,00 2.287.000,00 2.287.000,00 165.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 -2.000,00 -2.800,00 -2.000,00 93 95 478,14 478,14 965.329,05 433.367,00 433.367,00 20.000,00 413.367,00 44.067,09 44.067,09 44.067,09 114.214,47 114.214,47 1.208,93 92.494,10 20.511,44 478,14 478,14 9.459.850,23 2.572.844,90 2.572.844,90 193.525,90 2.379.319,00 596.585,25 596.585,25 596.585,25 1.019.285,48 1.019.285,48 17.432,87 830.842,19 171.010,42 478,14 478,14 1.121.575,71 589.517,75 589.517.75 20.000,00 569.517.75 44.067,09 44.067,09 44.067,09 114.214,47 114.214,47 1.208,93 92.494,10 20.511,44 478,14 478,14 9.459.850,23 2.572.844,90 2.572.844,90 193.525,90 2.379.319,00 596.585,25 596.585,25 5%.585,25 1.019.285,48 1.019.285,48 17.432,87 830.842,19 171.010,42 478,14 478,14 986.173,07 452.032,25 452.032,25 20.000,00 432.032,25 44.067,09 44.067,09 44.067,09 116.297,33 116.297,33 3.291,79 92.494,10 20.511,44 478,14 478,14 9.322.364,73 2.435.359,40 2.435.359,40 193.525,90 2.241.833,50 596.585,25 596.585,25 596.585,25 1.019.285,48 1.019.285,48 17.432,87 830.842,19 171.010,42 94 3.616.833,00 1.163.340,00 1.163.340,00 156.000,00 1.007.340,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 683.243,00 683.243,00 1.000,00 590.843,00 91.400,00 137.485,50 137.485,50 137.485,50 96 97 137.485,50 98 99 100 102 101 1.764.550,00 1.764,550,00 69.000,00 1.064.000,00 -1.200,00 11.100,00 597.650,00 24.000,00 1.812.664,90 1.812.664,90 226.063,50 22.063,50 22.063,50 50.000,00 50.000,00 54.000,00 54.000,00 100.000,00 100.000,00 629.260,00 676.260,00 317.580,00 110.700,00 29.000,00 41.480,00 -9.000,00 373.680,49 373.680,49 5.271.134,60 5.271.134,60 317.097,14 2.463.105,95 373.776,40 373.776,40 5.271.134,60 5.271.134,60 317.097,14 2.463.105,95 373.776,40 373.776,40 5.271.134,60 5.271.134,60 317.097,14 2.463.105,95 103 104 198.604,46 198.604,46 198.604,46 105 106 16.019,20 672.644,81 1.802.267,50 3.661.696,81 3.661.696,81 250.452,86 61.150,05 61.150,05 82.604,96 82.604,96 6.697,85 6.697,85 100.000,00 100.000,00 1.833.957,18 1.719.721,43 883.173,93 251.920,67 33.691,93 111.287,50 95,91 16.019,20 672.644,81 1.802.267,50 3.661.696,81 3.661.696,81 250.452,86 61.150,05 61.150,05 82.604,96 82.604,96 6.697,85 6.697,85 100.000,00 100.000,00 1.833.957,18 1.719.721,43 883.173,93 251.920,67 33.691,93 111.287,50 95,91 16.019,20 672.644,81 1.802.267,50 3.661.049,39 3.661.049,39 250.452,86 61.150,05 61.150,05 82.604,96 82.604,96 6.697,85 6.697,85 100.000,00 100.000,00 1.833.332,18 1.719.096,43 883.173,93 251.920,67 33.691,93 111.287,50 107 108 175.076,03 198.144,18 198.144,18 5.787,38 2.460,93 2.460,93 2.717,08 2.717,08 609,37 609,37 175.076,03 204.975,17 204.975,17 5.787,38 2.460,93 2.460,93 2.717,08 2.717,08 609,37 609,37 175.076,03 244.337,17 244.337,17 5.787,38 2.460,93 2.460,93 2.717,08 2.717,08 609,37 609,37 647,42 647/42 109 110 111 322 143.738,58 143.738,58 79.145,92 22.022,17 1.283.000,00 1.077.000,00 565.700,00 156.300,00 5.000,00 70.000,00 10.000,00 5.000,00 149.353,83 149.353,83 79.145,92 22.022,17 186.651,99 186.651,99 79.145,92 58.995,33 625,00 625,00 112 113 114 115 5.581,23 6.399,28 6.399,28 118 120 146,52 2.496,61 146,52 2.496,61 146,52 2.496,61 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 13 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ; Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR___________ ACUHULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRigAO INIOAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO PERIODO ACUMULADO 121 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Services deTecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00- Material de Consume 3.3.90.32.00- Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita 3.3.90.36.00- Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00- Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Soctais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEff 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 08 - Emendas Parlamentares Individuals 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 08.243.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08 - Emendas Parlamentares Individuate 3.3.90.30.00 - Material de Consume 08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AI 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4,90.51.00 - Obras e Instalacoes 30.000,00 200.000,00 30.000,00 5.000,00 67.000,00 30.000,00 2.000,00 30.000,00 5.000,00 139.000,00 50.000,00 24.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 695.000,00 540.000,00 540.000,00 85.000,00 85.000,00 70.000,00 70.000,00 86.000,00 46.100,00 13.028,37 21.614,37 2.200,00 110.490,23 245.019,71 22.440,00 59.200,85 13.028,37 26.411,57 2.200,00 110.490,23 245.019,71 22.440,00 59.200,85 13.978,37 25.786,57 2.200,00 110.490,23 244.394,71 22.440,00 59.200,85 124 625,00 127 128 54.400,00 -38.000,00 116 -30.000,00 122 125 -8.000,00 129 -9.000,00 -50.000,00 -24.000,00 -1.000,00 114.235,75 114.235,75 114.235,75 117 119 123 126 38.243,00 75.992,75 242.035,78 242.035,78 237.038,92 220,52 4.776,34 1.200.195,10 963.277,16 963.277,16 174.531,52 174.531,52 12.386,42 12.386,42 50.000,00 50.000,00 33.093,79 13.137.17 11.642.17 1.495,00 19.956,62 19.956,62 101.962,10 101.962,10 5.161,59 1.635,21 2.254,05 1.102,57 82.154,56 7.168,12 2.486,00 38.243,00 75.992,75 242.035,78 242.035,78 237.038,92 220,52 4.776,34 1.200.195,10 963.277,16 963.277,16 174.531,52 174.531,52 12.386,42 12.386,42 50.000,00 50.000,00 33.093,79 13.137.17 11.642.17 1.495,00 19.956,62 19.956,62 101.962,10 101.962,10 5.161,59 1.635,21 2.254,05 1.102,57 82.154,56 7.168,12 2.486,00 38.243,00 75.992,75 242.013,36 242.013,36 237.038,92 220,52 4.753,92 1.200.195,10 963.277,16 963.277,16 174.531,52 174.531,52 12.386,42 12.386,42 50.000,00 50.000,00 33.093,79 13.137.17 11.642.17 1.495,00 19.956,62 19.956,62 101.962,10 101.962,10 5.161,59 1.635,21 2.254,05 1.102,57 82.154,56 7.168,12 2.486,00 130 66.000,00 226.500,00 226.500,00 226.500,00 22,42 22,42 22,42 22,42 24,42 24,42 22,42 22,42 131 132 133 22,42 31.875,87 24.538,00 24.538,00 6.210,96 6.210,96 1.126,91 1.126,91 22,42 31.875,87 24.538,00 24,538,00 6.210,96 6.210,96 1.126,91 1.126,91 24,42 31.875,87 24.538,00 24.538,00 6.210,96 6.210,96 1.126,91 1.126,91 22,42 551.520,00 423.300,00 423.300,00 90.220,00 90.220,00 -12.000,00 -12.000,00 50.000,00 50.000,00 192.841,40 92.841,40 91.316,00 1.525,40 100.000,00 100.000,00 16.480,00 16.480,00 200,00 -360,00 -2.470,00 134 135 136 323 7.098,87 296,42 296,42 8.247,11 296,42 296,42 10.308,95 346,10 324 346,10 325 6.802,45 6.802,45 9.621,06 9.621,06 7.950,69 7.950,69 9.688,56 9.688,56 9.962,85 9.962,85 9.688,56 9.688,56 326 92.000,00 92.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 137 138 139 1.308,90 1.376,40 1.376,40 140 141 32.500,00 -10.890,00 -2.500,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 6.044,66 2.267,50 6.044,66 2.267,50 6.044,66 142 2.267,50 143 2 144 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 14 de 23 rs a o 3 LO .1 o l 2 rn 5 § a S S S 1 1 ^ ^ - $ S x M S 5 s s S S » § a 3 a 3 £ s § ^ g 2 S S ^ aaagsass g § § S' »' s | § °PisS?sps 5 R g 8 8 a a s' g * ii*** 2 1 s | § -I i 11 1 * ?s a ^ pi m R 3 a 8 8 § s S' a a a s s s s ° s s 2 ft 5 § g s 2 1 5 f s ^ •H \£> g 8 S S S ° ® R 8 8 ffl 2 fO O O CM n vr> fN 2 !s 8 S s 5 >o ? S* jH a - I si *» “ 5 R S 8. g g S s' s a s 5 fij ^ V n 8 8 8 ft ftsa a *' I I K 5 a § 3 r^gQ^»x5 ’r-HQ ococoo^rr^rx'5 Sr"r'^^CT'^ | | I' I I u*99 g a a 8 k s Hi l/>a s ft si ft a R M S 8 ft s' a g 5 01 a s liiffII! SssSftsss 2 " S a 5 iii-i 2a s' II 8 S a " s3 «r 2 * ?. S a S 8 8 g S ft ^ a s S a S ^ S S 5 5 | ft - S 2 ft ft | fO 8 8 8ft ft S S 8 S' I f K ft M s rs *- h S ft 8 8 8 S 5 S' * « 2 5 5 ft ft rs ^ ^ 1*^ m 5 s s I 2 iil5l £R g 8 8 s' i'ii s Pi ^fs i-« r-i R ^ 3 8 2 ? S | a a a a q s s ft a s' S S R 3 § a I 'I in ui ^ -J a s s s si ^ s s 3 ft 8 a s' 1 S' S 15 S ^ ft 2 - 2 co o s p 9i n> 8 § a I * IlII'II'IllIIllIIlIIII * * a a * S 3 * i s 5 * ? S ^ — ft 1 ‘ " 2 § ina 8888888gg8 8g iiiiiilii. s' §' § § i i I § I § 1 °' SSggSgSftftnp rso§ £ 88^ 8 8 2 8 8 I § ft S JN o» 5 Vj a <►H 111 0. I Zo Q. si g LUQ 3 IU < 0. HHUMz3Z 8 it s S s g | CL m PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPE1A Balancete Analitico Exerctcio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORQAMENTARIAS fixacao PRE EMPENHAOO UQUIDADO PAGO A PAGAR___________ ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHAOO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO 01 -Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridka 12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restitulgoes Trabalhistas 3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fislca 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR 12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PHOTO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vmculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPUACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAQ 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para DistribuigSo Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 257.850,00 257.850,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.393.600,00 426.400,00 10.000,00 92.000,00 200.000,00 5.000,00 3.000,00 100.000,00 20.000,00 5.478.425,00 1.244.600,00 744.600,00 502.800,00 146.800,00 5.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 541.930,00 541.930,00 541.930,00 3.321.895,00 1.324.100,00 425.200,00 128.900,00 50.000,00 400.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 30.000,00 50.000,00 242.000,00 242.000,00 751.560,00 751.560,00 597.890,00 86.670,00 100.610,25 100.610,25 308.423,94 308.423,94 165.940,80 136.037,90 496.444,50 496.444,50 2.979.128,49 2.979.128,49 1.990.668,65 511.422,49 9.369,40 106.124,86 263.624,29 134.298,75 134.298,75 321.058,17 321.058,17 165.940,89 136.037,90 496.444,50 496.444,50 2.979.128,49 2.979.128,49 1.990.668,65 511.422,49 9.369,40 106.124,86 263.624,29 101.065,50 101.065,50 327.048,58 327.048,58 165.940,89 136.037,90 463.211,25 463.211,25 2.978.160,65 2.978.160.65 1.990.668.65 511.422,49 9.369,40 106.124,86 263.624,29 33.233,25 33.233,25 967,84 967,84 170 171 172 173 174 15.000,00 80.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -16.000,00 -4.000,00 2.753.594,00 878.499,00 78.550,00 -26.600,00 13.900,00 -5.000,00 99.250,00 7.000,00 -10.000,00 327.949,00 327.949,00 472.000,00 472.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 622.050,00 622.050,00 622.050,00 1.573.045,00 2.155.495,00 1.385.515,00 177.630,00 138.350,00 442.000,00 -20.000,00 112,69 -1.533,50 112,69 11.100,64 112,69 175 17.547,42 176 177 178 3.453,25 4.412,80 1.117.066,91 110.083,74 115.864,79 56.348,12 39.803,64 81.948,50 15.970,30 6.846.155,29 1.991.624,49 808.476,21 462.757,79 159.742,73 3.453,25 4.412,80 1.333.776,88 122.408,67 124.248,47 56.348,12 39.803,64 81.948,50 15.970,30 6.846.155,29 1.991.624,49 808.476,21 462.757,79 159.742,73 2.996,88 4.412,80 1.414.901,13 224.945,47 139.539,40 56.348,12 40.448,85 80.980,66 15.970,30 6.774.820,26 1.991.624,49 808.476,21 462.757,79 159.742,73 967,84 179 71.335,03 180 181 182 183 17.607,57 2.105,46 149.213,68 36.762,01 25.991,25 2.105,46 149.213,68 36.762,01 40.609,97 2.132,46 149.213,68 186 36.762,01 187 -12.363,70 -12.363,70 6.582,65 6.582,65 524.750,40 524.750,40 658.397,88 658.397,88 12.155,91 12.155,91 12.155,91 -8.914,85 -8.914,85 7.075,05 7.075,05 524.750,40 524.750,40 658.397,88 658.397,88 12.155,91 12.155,91 12.155,91 35.766,21 35.766,21 49.639,86 49.639,86 524.750,40 524.750,40 658.397,88 658.397,88 12.155,91 12.155,91 12.155,91 184 185 188 190 202.586,25 202.586,25 202.586,25 804.396,92 781.862,92 538.317,28 153.051,36 1.157.304,00 1.157.304,00 1.157.304,00 3.681.820,89 3.339.232,82 1.809.442,08 305.736,53 184.543.94 786.741.94 271.329,00 271.329,00 271.329,00 940.039,21 915.760,31 538.317,28 153.051,36 1.157.304,00 1.157.304,00 1.157.304,00 3.681.820,89 3.339.232,82 1.809.442,08 305.736,53 184.543.94 786.741.94 203.496,75 203.496,75 203.496,75 986.458,91 962.180,01 538.317,28 186.342,04 1.089.471,75 1.089.471,75 1.089.471,75 3.678.318,11 3.335.730,04 1.809.442,08 305.736,53 184.543.94 786.741.94 67.832,25 67.832,25 67.832,25 3.502,78 3.502,78 191 192 193 194 195 66.411,32 180.867,71 191.793,71 198 199 -2.485,79 4.994,21 -2.485,79 4.994,21 -2.485,79 4.994,21 200 -10.000,00 100.000,00 -28.000,00 -30.000.00 201 26.568,75 231.355,48 46.009,75 231.355,48 48.212,77 227.852,70 3.502,78 204 205 16.418,64 16.418,64 16.418,64 r GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 16 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAQAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO_______________ __________ APAGAR_________ PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO [ NAO LIQUID. FICHA DESCRIQAO INICIAL EMPENHADO PERIODOALTERAgOES ACUMULADO 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGiNCIA A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita 02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTS 12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTS ESCOLAR 01 - Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0012.2032 - MANUTENQIAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39,00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTS UNIVERSITARIO 12.364.0012.2034 - MANUTENgAO DO TRANSPORTS UNIVERSITARIO 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoa Fisica 02.06.08 - FUNDEB - EDUCAgAO INFANTIUL - EMEIS 12.365.0015.2036 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60°/o 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 192.845,00 110.000,00 82.845,00 1.804.950,00 1.000.000,00 700.000,00 104.950,00 270.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 260.000,00 260.000,00 4.529.450,00 210.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 4.319.450,00 1.626.450,00 910.850,00 275.600,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.693.000,00 943.000,00 750.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 60.000,00 6.400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 -187.000,00 -107.000,00 -80.000,00 -395.450,00 196 202 22.534,00 3.750,00 18.784,00 342.588,07 254.201,07 64.512,00 23.875,00 3.250,00 3.250,00 24.278,90 5.494,90 18.784,00 342.588,07 254.201,07 64.512,00 23.875,00 3.250,00 3.250,00 24.278,90 5.494,90 18.784,00 342.588,07 254.201,07 64.512,00 23.875,00 3.250,00 3.250,00 197 203 -325.450,00 -70.000,00 -233.000,00 -3.000,00 -3.000,00 206 207 209 3.250,00 3.250,00 3.250,00 -230.000,00 -230.000,00 2.207.265,00 -166.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -66.000,00 -66.000,00 2.373.265,00 692.265,00 107.275,00 71.990,00 218.000,00 3.000,00 -18.000,00 310.000,00 1.111.000,00 -400.000,00 1.511.000,00 570.000,00 -50.000,00 620.000,00 481.800,00 481.800,00 481.800,00 480.375,00 1.425,00 -809.590,00 -811.900,00 -811.900,00 -541.700,00 -270.200,00 2.310,00 2.310,00 85.800,00 -83.490,00 208 541.755,59 6.479.923,33 597.015,97 6.479.923,33 681.992,36 6.479.923,33 210 211 541.755,59 308.883,97 104.547,33 33.039,67 52.804,28 -4.936,00 6.479.923,33 2.237.255,50 1.004.096,97 328.380,87 398.456,65 13.557,37 597.015,97 332.844,35 104.547,33 33.039,67 76.463,28 -4.936,00 6.479.923,33 2.237.255,50 1.004.096,97 328.380,87 398.456,65 13.557,37 681.992,36 417.820,74 104.547,33 85.116,06 105.363,28 -936,00 6.479.923,33 2.237.255,50 1.004.096,97 328.380,87 398.456,65 13.557,37 212 213 214 217 218 219 492.763,64 2.083.504,66 77.357,77 2.006.146,89 2.159.163,17 804.351,80 1.354.811,37 1.740.793,34 1.740.793,34 1.740.793,34 1.680.374,05 60.419,29 5.568.764,28 4.782.817,49 4.782.817,49 3.455.031,95 1.327.785,54 785.946,79 785.946,79 582.943,95 203.002,84 123.428,69 186.895,60 123.730,07 186.895,60 492.763,64 2.083.504,66 77.357,77 2.006.146,89 2.159.163,17 804.351,80 1.354.811,37 1.740.793,34 1.740.793,34 1.740.793,34 1.680.374,05 60.419,29 5.568.764,28 4.782.817,49 4.782.817,49 3.455.031,95 1.327.785,54 785.946,79 785.946,79 582.943,95 203.002,84 123.730,07 186.895,60 492.763,64 2.083.504,66 77.357,77 2.006.146,89 2.159.163,17 804.351,80 1.354.811,37 1.740.793,34 1.740.793,34 1.740.793,34 1.680.374,05 60.419,29 5.568.764,28 4.782.817,49 4.782.817,49 3.455.031,95 1.327.785,54 785.946,79 785.946,79 582.943,95 203.002,84 215 220 186.895,60 45.976,02 10.271,31 35.704,71 210.872,05 210.872,05 210.872,05 209.212,05 1.660,00 583.810,89 530.219,72 530.219,72 318.438,04 211.781,68 53.591,17 53.591,17 13.797,80 39.793,37 186.895,60 77.276,02 41.571,31 35.704,71 211.522,05 211.522,05 211.522,05 209.212,05 2.310,00 583.810,89 530.219,72 530.219,72 318.438,04 211.781,68 53.591,17 53.591,17 13.797,80 39.793,37 186.895,60 77.276,02 41.571,31 35.704,71 211.592,05 211.592,05 211.592,05 209.212,05 2.380,00 603.939,30 549.886,84 549.886,84 318.438,04 231.448,80 54.052,46 54.052,46 13.797,80 40.254,66 216 221 222 223 224 225 226 227 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 17 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FKACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. F1CHA DESCRICAO INICIAL ALTERAGOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO 02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 02 - Transferencia eConvenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 02.07 - DIVISAO DC CULTURA 02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA 13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PREDIO DA BIBUOTECA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fobs Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica 4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente 02.08 - DIVISAO DE OBRAS 02.08.01 - SECAO DE OBRAS 15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS 01 - Tesouro 4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis 02.09 - DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS 02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1019 - CONSTRUgiO/REFORMA DE PONTES 6.100.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 4.000.000,00 1.300.000,00 800.000,00 800.000,00 600.000,00 200.000,00 328.000,00 328.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 278.000,00 278.000,00 187.000,00 54.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 764.700/10 764.700,00 664.700,00 664.700,00 419.200,00 117.500,00 50.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 13.826.045,00 2.710.245,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 495.985,00 719.305,00 719.305,00 329.900,00 389.405,00 -223.320,00 -223.320,00 -173.300,00 -50.020,00 -24.972,00 -24.972,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 23.028,00 23.028,00 35.813,00 11.215,00 -5.000,00 -8.000,00 -5.000,00 -2.000,00 1.000,00 -5.000,00 611.450,00 611.450,00 711.450,00 711.450,00 319.408,00 81.282,00 -50.000,00 648.266,07 607.788,18 607.788,18 382.087,30 225.700,88 40.477,89 40.477,89 14.682,28 25.795,61 17.360,46 17.360,46 6.565.373,24 5.988.825,47 5.988.825,47 4.329.897,87 1.658.927,60 576.547,77 576.547,77 426.665,74 149.882,03 290.700,82 290.700,82 648.266,07 607.788,18 607.788,18 382.087,30 225.700,88 40.477,89 40.477,89 14.682,28 25.795,61 17.360,46 17.360/M 6.565.373,24 5.988.825,47 5.988.825,47 4.329.897,87 1.658.927,60 576.547,77 576.547,77 426.665,74 149.882,03 290.700,82 290.700,82 707.390,73 661.564,26 661.564,26 382.087,30 279.476,96 45.826,47 45.826,47 14.682,28 31.144,19 23412.19 23.312.19 6.565.373,24 5.988.825,47 5.988.825,47 4.329.897,87 1.658.927,60 576.547,77 576.547,77 426.665,74 149.882,03 290.676,40 290.676,40 228 229 230 231 24,42 24,42 232 17.360,46 17.360,46 13.068,20 3.634,00 290.700,82 290.700,82 217.125,23 61.886,72 17.360,46 17.360,46 13.068,20 3.634,00 290.700,82 290.700,82 217.125,23 61.886,72 23.312,19 23.312,19 13.068,20 9.585,73 290.676,40 290.676,40 217.125,23 61.886,72 24,42 24,42 233 234 235 236 1.141,48 1.141,48 1.141,48 237 238 239 658,26 10.547,39 658,26 10.547,39 658,26 10.522,97 24,42 240 115.639,73 115.639,73 115.639,73 115.639,73 67.222,25 48.376,96 1.321.770,50 1.321.770,50 1.321.770,50 1.321.770,50 717.420,44 198.316,74 117.102,99 117.102,99 117.102,99 117.102,99 67.222,25 48.376,96 1.321.770,50 1.321.770,50 1.321.770,50 1.321.770,50 717.420,44 198.316,74 118.129,00 118.129,00 118.129,00 118.129,00 67.222,25 49.402,97 1.321.770,50 1.321.770,50 1.321.770,50 1.321.770,50 717.420,44 198.316,74 241 242 243 244 1.185,98 13.937,77 1.185,98 13.937,77 1.185,98 245 6.000,00 13.937,77 -5.000,00 353.660,00 6.100,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 9.320.091,15 1.202.314,00 -130.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -80.000,00 -37,73 -37,73 -37,73 246 247 78,25 374.859,57 16.050,00 1.541,51 374.859,57 16.050,00 1.541,51 374.859,57 248 16.050,00 249 629.735/21 20.171.051/58 191.911,20 3.748.129,46 931.096,82 20.151.300,48 260.207,30 3.746.566,91 1.673372,22 20.051.400,31 367.896,06 3.746.566,91 99.900,17 19.751,10 1.562,55 250 251 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 18 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR___________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRigAO INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1020 - AQUISigAO DE MAQUINARIOS 01 - Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 26.782.0025.2042 - MANUTENCAO DA SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPA1S 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridka 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02.09.02 - SETOR DE PLANE3AMENTO URBANO 15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 07 - Operagoes de Credito 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.1049 - CONSTRUgAO DA NOVA RODOVIARIA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.2043 - MANUTENgAO DO PLANEJAMENTO URBANO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 246.845,00 200.000,00 200.000,00 46.845,00 46.845,00 2.233.400,00 2.188.400,00 710.000,00 218.400,00 5.000,00 600.000,00 5.000,00 600.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 1.783.200,00 750.000,00 400.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 190.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 120.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 243.200,00 243.200,00 104.300,00 23.900,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 115.000,00 -200.000,00 -200.000,00 315.000,00 315.000,00 1.297.314,00 1.342.314,00 276.202,00 99.112,00 17.000,00 931.000,00 -5.000,00 -13.000,00 37.000,00 -45.000,00 -45.000,00 4.841.860,00 5.603.000,00 878.000,00 878.000,00 5.024.000,00 5.024.000,00 -299.000,00 -299.000,00 -145.870,00 -20.000,00 -20.000,00 -6.220,00 -6.220,00 -119.650,00 -119.650,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -15.270,00 -15.270,00 61.225,00 11.505,00 -30.000,00 -10.000,00 252 253 355.000,00 355.000,00 355.000,00 254 355.000,00 355.000,00 3.393.129,46 3.393.129,46 935.955,66 298.744,34 20.502,81 1.530.880,16 355.000,00 355.000,00 3.391.566,91 3.391.566,91 935.955,66 298.744,34 20.502,81 1.529.317,61 355.000,00 355.000,00 3.391.566,91 3.391.566,91 935.955,66 298.744,34 20.502,81 1.529.317,61 255 191.911,20 191.911,20 75.234,67 23.598,66 260.207,30 260.207,30 75.234,67 23.598,66 367.896,06 367.896,06 75.234,67 65.743,95 1.562,55 1.562,55 256 257 258 259 62.721,67 99.414,18 154.604,65 1.562,55 260 261 23.406,20 6.950,00 520.146,49 86.900,00 55.009,79 6.950,00 520.146,49 86.900,00 65.362,79 6.950,00 520.146,49 86.900,00 263 262 -486.904,06 4.449.995,52 -500.000,00 4.222.225,75 1.222.225,75 1.222.225,75 3.000.000,00 3.000.000,00 -353.269,69 4.449.995,52 -366.365,63 4.222.225,75 133.634,37 133.634,37 -500.000,00 3.000.000,00 -500.000,00 151.717,71 133.634,37 133.634,37 133.634,37 4.449.971,10 4.222.225,75 1.222.225,75 1.222.225,75 3.000.000,00 3.000.000,00 24,42 1.222.225,75 1.222.225,75 264 -500.000,00 -500.000,00 265 3.000.000,00 266 26.008,50 26.008,50 26.008,50 26.008,50 26.008,50 26.008,50 26.008,50 26.008,50 26.008,50 267 268 269 270 13.095,94 13.095,94 8.768,28 3.324,93 201.761,27 201.761,27 143.799,84 33.234,60 13.095,94 13.095,94 8.768,28 3.324,93 201.761,27 201.761,27 143.799,84 33.234,60 18.083,34 18.083,34 8.768,28 8.312,33 201.736,85 201.736,85 143.799,84 33.234,60 24,42 24,42 271 272 273 274 275 4.000,00 20.726,83 4.000,00 20.726,83 4.000,00 276 -28.000,00 20.702,41 -20.000,00 1.002,73 1.002,73 1.002,73 24,42 277 GeoSIAP - PMPOMPEIA 7 Pagina 19 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercido de 2022 Penodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO INIQAL PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID. 02.09.03 - SETOR DOS SERV1QOS DE UTIUDADE PUBUCA 15.452.0020.1026 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES EJARDINS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e InstalacSes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Inslalagoes 15.452.0020.2044 - MANUTENCAO DOS SERVigOS DE UTIUDADE PUBUCA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00- ObrigagSes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenlzagfies e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.41.00 - Contribuigoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.04 - SETOR DE ILUMINAgAO PUBUCA 15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINAgAO PUBUCA 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridica 02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0023.2065 - MANUTENgAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREAgAO E TURISMO 02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTTVAS 27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 27.812.0026.2050 - MANUTENgAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.232.600,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.833.917,15 1.099.557,15 299.557,15 299.557,15 800.000,00 800.000,00 1.734.360,00 1.734.360,00 835.720,00 311.880,00 24.760,00 134.000,00 -4.000,00 834.406,90 10.644.067,51 14.494,92 1.098.417,48 698.417,48 698.417,48 400.000,00 400.000,00 9.545.650,03 9.545.650,03 4.562.181,85 1.388.620,22 31.558,98 2.032.435,80 1.474,82 4.019,57 1.310.704,55 40.000,00 174.654,24 1.328.859,09 210.255,26 210.255,26 210.255,26 933.838,04 19.929,42 19.929,42 19.929,42 10.625.878,96 1.081.417,48 681.417,48 681.417,48 400.000,00 400.000,00 9.544.461,48 9.544.461,48 4.562.181,85 1.388.620,22 31.558,98 2.031.367,25 1.474,82 4.019,57 1.310.584,55 40.000,00 174.654,24 1.328.859,09 210.255,26 210.255,26 210.255,26 1.060.811,57 10.606.424,38 19.929,42 1.081.417,48 681.417,48 681.417,48 400.000,00 400.000,00 9.525.006,90 9.525.006,90 4.562.181,85 1.388.620,22 31.558,98 2.028.722,93 1.474,82 4.019,57 1.293.774,29 40.000,00 174.654,24 1.248.437,92 210.255,26 210.255,26 210.255,26 19.454,58 18.188,55 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.494,92 14.494,92 19.929,42 278 19.929,42 321 7.832.600,00 7.832.600,00 3.732.600,00 1.077.000,00 10.000,00 1.900.000,00 8.000,00 5.000,00 1.000.000,00 819.911,98 819.911,98 351.594.72 201.706.72 913.908,62 913.908,62 351.594.72 201.706.72 1.040.882,15 1.040.882,15 351.917,95 294.104,63 19.454,58 19.454,58 1.188,55 1.188,55 279 280 281 282 106.490,97 1.474,82 170.772,68 1.474,82 189.685,86 1.474,82 2.644,32 1.068,55 283 284 285 315.000,00 41.000,00 76.000,00 442.000,00 242.000,00 232.000,00 232.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 -2.500,00 -500,00 141.000,00 -5.000,00 20.000,00 -10.000,00 4.724.257,00 4.724.257,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 374320,00 374.320,00 99.995,00 47.825,00 -28.000,00 112.000,00 137.644,75 21.000,00 167.359,68 21.000,00 182.698,89 21.000,00 16.810,26 120,00 320 286 100.000,00 1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 90321,17 9.900,00 9.900,00 9.900,00 90.321,17 9.900,00 9.900,00 9.900,00 92.946,88 9.900,00 9.900,00 9.900,00 80.421,17 287 328 1.118.603,83 1.118.603,83 1.118.603,83 304.640,52 304.640,52 304.640,52 304.640,52 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 3.000,00 1.000,00 100.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 1.833.200,00 1.833.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 953.900,00 953.900,00 590.100,00 176.800,00 50.000,00 10.000,00 80.421,17 80.421,17 80.421,17 48.200,71 48.200,71 48.200,71 48.200,71 80.421,17 80.421,17 80.421,17 55.100,71 55.100,71 55.100,71 55.100,71 1.118.603,83 1.118.603,83 1.118.603,83 304.640,52 304.640,52 304.640,52 304.640,52 83.046,88 83.046,88 83.046,88 62.000,71 62.000,71 62.000,71 62.000,71 1.038.182,66 1.038.182,66 1.038.182,66 304.640,52 304.640,52 304.640,52 304.640,52 80.421,17 80.421,17 288 80.421,17 289 290 291 36.554,33 240.484,73 43.454,33 240.484,73 50.354,33 240.484,73 292 293 11.646,38 64.155,79 11.646,38 64.155,79 11.646,38 64.155,79 294 6332.681,09 6.332.681,09 111388,03 111.888,03 111.888,03 1.287.992,27 1.287.992,27 675.764,95 210.285,70 18.257,75 119.048,01 1321331.20 1321.331.20 99.738,03 99.738,03 99.738,03 74.022,95 74.022,95 47.072,68 14.484,09 1.713.84039 1.713.84039 87.743,90 87.743,90 87.743,90 73.528,95 73.528,95 47.072,68 14.484,09 6332.681,09 6332.681,09 111.888,03 111.888,03 111.888,03 1.287.992,27 1.287.992,27 675.764,95 210.285,70 18.257,75 119.048,01 1373.14938 1373.14938 99.738,03 99.738,03 99.738,03 107.085,26 107.085,26 47.072,68 43.965,83 6332.637,68 6332.637,68 111.888,03 111.888,03 111.888,03 1.287.94836 1.287.948,86 675.764,95 210.285,70 18.257,75 119.048,01 4331 4331 295 4331 43,41 296 297 298 299 2.935,03 2.935,03 2.935,03 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 20 de 23 . PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA 5 Balancete Analftico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO INIQAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO | UQUIDADO ii’r.T»H(»iiTI>l 300 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomocSo 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoa Fisica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATMDADES RECREATIVAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATtVIDADES DO TUR1SMO 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 02.12 - RESERVA DECONTING^NCIA 02.12.01 - RESERVA DE CONTINGEnCIA 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA 01 - Tesouro 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia 02.13 - SANEAMENTO 02.13.01 - SERVigO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes 17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO bASICO 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 5.000,00 12.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 214.300,00 204.300,00 50.700,00 15.600,00 80.000,00 3.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 615.000,00 615.000,00 10.000,00 5.000,00 600.000,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 955.000,00 955.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 855.000,00 855.000,00 50.000,00 5.000,00 800.000,00 8.000,00 -12.000,00 31.500,00 8.000,00 107.000,00 883.437,00 893.437,00 380.902,00 102.085,00 106.000,00 -3.000,00 78.650,00 228.800,00 -10.000,00 -10.000,00 3.404.500,00 3.404.500,00 134.500,00 -5.000,00 3.275.000,00 -939.000,00 -939.000,00 -939.000,00 -939.000,00 -939.000,00 251.445,00 251.445,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 172.445,00 172.445,00 -1.000,00 -1.040,00 174.485,00 599,80 10.975,55 599,80 10.975,55 599,80 10.975,55 301 302 8.437,35 129.257,26 13.000,00 111.403,05 1.045.739,55 1.045.739,55 411.683,44 111.012,90 162.640,12 8.931,35 129.257,26 13.000,00 111.403,05 1.045.739,55 1.045.739,55 411.683,44 111.012,90 162.640,12 11.511,92 1.000,00 129.213,85 13.000,00 111.403,05 1.045.739,55 1.045.739,55 411.683,44 111.012,90 162.640,12 43,41 303 304 79.506,12 79.506.12 42.965.12 11.231,21 2.067,20 98.887,64 98.887,64 42.965,12 11.231,21 15.202,30 117.644,01 117.644,01 42.965,12 29.003,82 15.202,30 305 306 307 308 309 19.334,19 3.908,40 128.645,69 231.757,40 20.658,61 8.830,40 128.645,69 231.757,40 21.642,37 8.830,40 128.645,69 231.757,40 311 310 1.473.061,92 1.473.061,92 4.232,50 3.887.061,24 3.887.061,24 143.718,04 1.548.682,58 1.548.682,58 4.853,16 3.887.061,24 3.887.061,24 143.718,04 1.548.682,58 1.548.682,58 4.853,16 3.887.061,24 3.887.061,24 312 143.718,04 313 314 1.468.829,42 3.743.343,20 1.543.829,42 3.743.343,20 1.543.829,42 3.743.343,20 315 168.403,22 1.166.006,59 168.403,22 1.166.006,59 178.022,37 178.022,37 178.022,37 168.403,22 987.984,22 987.984,22 13.501,40 86.298,75 1.079.663,47 86.298,75 1.079.663,47 178.022,37 178.022,37 178.022,37 901.641,10 901.641,10 13.501,40 86.675,10 1.079.663,47 86.675,10 1.079.663,47 178.022,37 178.022,37 178.022,37 86.675,10 901.641,10 901.641,10 13.501,40 86.343,12 86.343,12 316 86.298,75 86.298,75 86.343,12 168.403,22 86.675,10 86.343,12 317 318 319 168.403,22 974.482,82 86.298,75 888.139,70 86.675,10 888.139,70 86.343,12 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 66.449.100,00 28.758.988,86 9.063.350,14 88.593.102,57 10.230.182,36 88.458.061,60 11.268.008,54 88.059.202,72 3*5,858,88 135.040,97 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 21 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS B PREV1SAO __________ APURAgAO____________ A CONCEDER I CONCED. A MAIOR CODIGO DESPESA APLIC. FICHA DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA 02 - poder executivo Conslgna$5es 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVIgOS 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116 5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATO 693 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATO 1836 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATO 3001 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATO 2990 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATO. 2989 5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATO 1139 5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATO 1288 5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SANTANDER 5.2.11.15.0013 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F. 5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO 5.2.11.15.0015 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI 5.2.11.15.0016 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA 5.2.11.15.0017 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI 5.2.11.99.0010 - VALE TOANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS Entradas e Saidas Compensat6rias, Exceto ARO 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAgAO DE PARHCIPAgAO DE RESULTADOS 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCAHaOS(EXECUgAO FISCAL) Resultado Diminutive -Transfer&nda Finance!ra Concedida - Com Programa«3o Financeira 5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENOAS AO D.H.S. 5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATTVO” - REPASSE DE DUODECIMO Ativo Realizavel 5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA 5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE 5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021 Restos a Pagar Restos a Pagar - 2021 25.780.000,00 35.256.500,00 6.534.260,59 802.200,73 292.022,84 45.675.101,81 6.794.671,88 2.627.066,21 787,40 48.972,37 2.965.68 209,26 7.230,00 5.199.48 7.090,20 3.199.68 5.251.48 6.315,01 4.847,52 5.199.48 6.200,98 11.042,21 2.545,20 2.644,35 18.268,96 24,64 37,33 36,96 165.866,32 1.188.228,53 159.727,34 131.217,19 514.176,04 1.570.518,43 254.132,68 2.683,66 21.014,07 21.973,22 80.562,08 65.571,16 564,51 14.426,41 35.256.500,00 32.911.500,00 2.345.000,00 763.996,44 75.726,27 86.092,71 602.177,46 2.779.371,41 2.779.371,41 144 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 190.0002 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 145 0,01 1006 4.808,97 147 149 209,26 150 152 799,92 545,40 266,64 403,% 485,77 403,% 399,% 512,20 694,43 154 155 156 157 158 159 160 161 162 19 177 19 178 1.391,% 179 180 181 163 19.246,19 149.284,32 26.051,44 21.922,51 65.625,76 181.351,51 22.761,42 606,49 11.010,81 1.395,00 9.325,17 5.928,94 164 165 166 168 169 170 1005 1007 171 174 19 190.0001 02 100.0078 19 190.0007 130 173 3.396,23 5.709.166,74 5.500.000,00 209.166,74 13.567,95 6.381,11 7.186,84 25.780.000,00 23.450.000,00 2.330.000,00 35.256.500,00 32.911.500,00 2.345.000,00 1 01 110.0000 2 01 110.0000 11 01 110.0000 01 110.0000 19 190.0009 12 182 n TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 25.780.000,00 35.256.500,00 6.534.260,59 45.675.101,81 GeoSIAP - PMPOMPEIA V Pagina 22 de 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ‘ Balancete Analitico Exerdcio de 2022 Periodo: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ANTERIOR DESPESAS NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERiODO ACUMULADO Total da Receita 119.187.653,47 112.381.410,37 133.734.304,53 88.059.202,72 35.256.500,00 7.639.230.40 2.779.371.41 Receitas Orgamentarias Transferencias Recebidas Receitas Extra Orgamentarias Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-) Despesas Orgamentarias Transferencias Concedidas Despesas Extra Orgamentarias Pagamento de Restos a Pagar 12.669.834,38 7.737,67 832.987,30 125.051.244,75 7.737,67 7.639.230,40 76.791.194,18 29.547.333,26 6.814.136,55 2.779.371,41 11.268.008,54 5.709.166,74 825.093,85 0,00 6.806.243,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibiltdades HI Tesouraria Banco Recurso Dispomvel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 2.771,42 7.257.871,96 7.232.548,77 6.600.032,34 252.770,43 379.746,00 25.323,19 Tesouraria Banco Recurso Dispomvel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 2.393,23 6.222.158,44 6.207.924,19 4.477.757,48 527.743,11 1.202.423,60 14.234,25 0,00 0,00 25.323,19 14.234,25 TOTAL GERAL 139.958.856,20 TOTAL GERAL 139.958.856,20 0~!~' I! “BStfCRISTlNA ESCORC PREFtiTAMUNICIPAL CPF: 200.255^-95 7 DEBORA NE1 :. G. GAMERO Pi XwRoBERTOGUMrPf / CONTADOR CRC: 085.161/O-7/SP EO TESOUREIRA CPF: 036.745.248-05 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 23 de 23