materia nº 6/2023

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
Balancete da Receita e Despesa
Mes de JANEIRO/2023
CAMARA MUNICIPAL DE PCMFEiA
2 2 FEV im
Recebldo.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
FICHA CODIGO DESCRICAO APLIC. INIQAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
7.240.000,00 7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
637.584,38
5.895,76
5.895,76
5.895,76
5.895,76
5.895,76
5.895,76
6.602.415,62
69.904,24
69.904,24
69.904,24
69.904.24
64.104.24
64.104,24
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.497.311,38
6.533.078,46
6.533.078,46
6.533.078,46
4.477.051,26
4.477.051,26
1.456.256,00
2.067.954,72
297.740,54
170.000,00
210.000,00
144.000,00
131.100,00
1.650.682,75
1.650.682,75
1.506.203,67
144.875,00
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerddo do Poder de PolIda
Taxa de Rscaliza^ao de Vkjilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizacao de Vigilanda Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Rscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Divida Abva
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Prinopal
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita deServigos
Services Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais - Prindpal
D.H.S - SERVICOS E VENDAS DE EDITAIS____________ ____________________________
Transferenda Correntes
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atet
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTACAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZACAO DA APS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE QRURGICO EM QRURGIAS PRIORITARIAS
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
637.584,38
5.895,76
5.895,76
5.895,76
5.895,76
5.895,76
5.895,76
1.1 75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
3 02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
4
5
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
631.688,62
487.921,54
487.921,54
487.921,54
303.948,74
303.948,74
93.744,00
141.045,28
57.259,46
631.688,62
487.921,54
487.921,54
487.921,54
303.948,74
303.948,74
93.744,00
141.045,28
57.259,46
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.13.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
11 1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
13 1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
14 1.7.1.3.50.2.1.01
15 1.7.13.50.2.1.02
29 1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
16 1.7.1.3.50.3.1.01
17 1.7.1.3.50.3.1.02
18 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
7 05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
8
9
11.900,00
152.317,25
152.317,25
138.796,33
13.125,00
395,92
20.832,00
20.832,00
20.832,00
11.900,00
152.317,25
152.317,25
138.796,33
13.125,00
395,92
20.832,00
20.832,00
20.832,00
05 350.0000
05 350.0000
05 302.0000 395,92
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
265.168,00
265.168,00
209.168,00
42.000,00
14.000,00
140.176,45
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
•10.823,55 10.823,55
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Penodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC.
w g]
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA Ij3;U«l»T»l ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
Transferendas de Recursos do BJoco de Manuteogao das A^oes e Servos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS 174
RESOLUCAO SS 179 - QRURGIAS ELETIVAS
Outras Receitas Correntes
Indeniza^oes, Restitui^oes e Ressarcimentos
Indenizacdes
Outras Indenizacoes
Outras Indeniza^oes - Prindpal
D.H.S - OUTRAS INDENIZACOES
RestituigSes
Outras Restituicoes
Outras Restituigoes - Prindpal
D.H.S - OUTRAS RESTITUICOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Mdveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S - ALIENAGAO DE BENS MOVEIS
Transferendas de Capital
Transferendas da Uniaoe de suas Entidades
Transferendasde Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S - TRANSFERENOAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
Transferendasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Conveniosdos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
1.7.2.4.50.0.1.05
1.7.2.4.50.0.1.06
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
10.823,55
10.823,55
140.176.45
119.176.45
21.000,00
10.823,55
19 05 350.0000 10.823,55
20 05 312.0000
143.767,08
143.767,08
143.767,08
143.767,08
10.236,51
143.767,08
143.767,08
143.767,08
143.767,08
10.236,51
35.767,08
35.767,08
35.767,08
35.767,08
21 02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0000
02 300.0004
19.763,49
10.000,00
45.674,00
22
23 22.326,00
90.000,00
21.204,57
22.326,00
90.000,00
21.204,57
32 90.000,00
33 21.204,57
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.02
24 04 310.0000
25 04 310.0000
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2^.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
2.4.2.2.50.0.1.01
27 05 360.0000
28 02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS -• 7.400.000,00 7.400.000,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
i
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
W
FICHA DE5CR1CAO
INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
03 - D.H.S.
Consignacoes
11 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
12 5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMIUA
13 5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
14 5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
15 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. -TERCEIROS
16 5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTidA - FUNC. 261
7 5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
8 5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL
17 5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
18 5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
19 5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
20 5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
21 5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
2.941.282,58 2.941.282,58
296.622,08
80.203,76
508,23
748,54
71.537,79
714,46
436,17
37.836,09
4.425,02
3.056,05
39.654,83
48.608,14
8.297,97
595,03
400,94
400,94
2.644.259,56
2.644.259,56
30.000.000,00 30.000.000,00
296.622,08
80.203,76
508,23
748,54
71.537,79
714,46
436,17
37.836,09
4.425,02
3.056,05
39.654,83
48.608,14
8.297,97
595,03
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
e is 400,94
22 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOJUDiaAL CONFORME PROCESSO 92/2020___________________________________
ResultadoAumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programa^o Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
01 310.0000 400,94
2.644.259,56
2.644.259,56
30.000.000,00 30.000.000,00
2 01 110.0000 30.000.000,00 30.000.000,00 27.355.740,44
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 30.000.000,00 2.941.282,58 2.941.282,58
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRE IK 22
FICHA DESCRIGAO ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADOACUMULADO lvj:Ki]»H] ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID. INICIAL
2^62.293^0
2^62^93,50
376035/49
685.797,96
685.797,96
13.174,64
4JM2.100/47 2^62.293,50
4^42.100/47 2*62.293,50
376.235,49
1.979*06,97
1.979*06,97
202.208*9
3.134,00
3.134,00
3.134,00
03-D.ttS.
03.02 -ENTIDADESAUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050- ESTRUTURACAO DA REDE MUNiaPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCTS, F
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066- MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00- Vendmentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00- ObrigagSes Patrooais
3.1.90.16.00- Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.1.90.91.00- Sentengas Judidais
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e ResbtuigSes Trabalhistas
3.2.90.21.00- Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00- Material de Consume
3.3.90.36.00- Outros Services de Terceiros - Pessoa Frstca
3.3.90.39.00- Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e Comunicac3o - pJ
3.3.90.47.00- Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00- Sentengas ludidais
4.6.90.71.00- Prindpal da Divida Contratual Resgatada
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00- Services de Tecnologia da Informagao e ComunicacJo - P3
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa JurKlica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCTS, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACTS/SERVICOS DE ATENCAO Pf
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
4*42.100*7
4*42.100*7
578.444,38
3.134,00
3.134,00
3.134,00
5*27*98*3 5*27*98*3
5.527*98*3 5*27*98*3
591.619,02
3.134,00
3.134,00
3.134,00
37*00.000*0
37.400.000*0
5.751.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6*55.000*0
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000*0
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
578*44*8
3.134*0
3.134,00
3.134,00
591.619*2
3.134,00
3.134,00
3.134,00 1
2
376.235*9
376.235,49
238.562,39
199.074*9
199.074,89
1.020,69
54.310,49
13.174,64
13.174,64
575*10*8
575.310,38
239.583,08
54*10,49
4.940,28
376.235*9
376.235,49
238.562,39
588.485,02
588.485,02
239.583,08
54.310,49
4.940*8
588.485*2
588.485,02
239.583,08
54.310,49
4.940*8
575*10*8
575.310,38
239.583,08
54.310,49
4.940,28
3
4
4.940,28 4.940,28 5
6
7
8
148,10
656,20
142.659,41
280,00
148,10 5.931,12
3.627,80
173.325,98
20.408,75
61.836,63
6.079*2
3.627,80
176.137,94
24.840,31
61.836,63
6.079*2
3.627,80
176.137,94
24.840,31
61.836,63
148,10
3.627,80
173.325,98
20.408,75
61.836,63
9
2.971,60
30.666,57
20.128,75
61.836,63
2.971,60
30.666,57
20.128,75
61.836,63
10
2.811,%
4.431,56
11
12
14
15
17.129,27 17.129,27 17.129*7 17.129*7 17.129*7 17.129*7 16
13
17
18
427.288,08 242.214,52
3.200,00
3.200,00
3.200,00
669.502*0 5*34,80
3.200,00
3.200,00
3.200,00
669*02*0
3.200,00
3.200,00
3.200,00
674*37,40 427.288*8
3.200,00
3.200,00
3.200,00
674*37*0
3.200,00
3.200,00
19 3.200,00
20
21
22
23
239.014,52
169.664,07
6.682,44
666*02,60
304.208,25
25.111,64
421 427.288,08
134.544,18
18.429*0
5.334*0
5.334,80
671.637*0
309.543,05
25.111,64
671.637*0
309.543,05
25.111,64
666.302,60
304.208,25
25.111,64
134.544,18
24 18.429,20
Pagina 4 de 10 GeoSIAP - PMPOMPEIA
k DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
APAGAR !WS?il PRE EMPENHADO UQU1DAD0
RCHA DESCR1CAO
INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO AOJMULADO |U3NC»]»1»] ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
300.000,00 3.336,13 3.336,13 3.336,13 3.336,13 2.44024 2.440,24 895,89
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
5.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obriga^oes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restjtuig6es Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Senrigo para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Serri^os deTerceiros - Pessoa Fi'ska
3.3.90.39.00 - Outios Setvi^os deTerceiros Pessoa luridica
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para DistribuicSo Gratuita
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.1.90.11.00 -Vendmentos e Vantagens Flxas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Dtetribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridka
03.02.04-SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANLITENCiO DAS ATTVIDADES/AC6ES/SERV1C0S DE SAUDE BUO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridka
05 -Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
33.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridka
03.02.05 -ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENC*0 DAS ATWIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIAfs) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fiska
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridka
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Ffeica
28
30
50.432,15
5.624,00
3.937,20
53.681,39
50.432,15
5.624,00
3.937,20
53.681,39
38.804,21 2.992,40
410,40
92.228,76
6.034,40
5.249,60
177.582,52
92.228,76
6.034,40
5.249,60
177.582,52
89.236,36
5.624,00
5.249,60
175.650,52
89.236,36
5.624,00
5.249,60
175.650,52
31
34
1.312,40
121.969,13
37
1.932,00 38
32
35
362.094,35
275.925,25
69.350,45
13.118,65
3.700,00
362.094,35
275.925,25
69.350,45
13.118,65
3.700,00
362.094,35
275.925,25
69.350,45
13.118,65
3.700,00
292.743,90
275.925,25
292.743,90
275.925,25
362.094,35 69.350,45
275.925,25
69.350,45
13.118,65
3.700,00
25
69.350,45 27
13.118,65
3.700,00
13.118,65
3.700,00
29
33
36
39
55.517,69
55.517,69
55.517,69
54.131,87
55.517,69
55.517,69
55.517,69
54.131,87
20-522^29
20322,29
20.522,29
76.039,98
76.039,98
76.039,98
54.131,87
16.873,49
1.385,82
1.918,80
76.039,98
76.039,98
76.039,98
54.131,87
16.873,49
1.385,82
1.918,80
76.039,98
76.039,98
76.039,98
54.131,87
16.873,49
1.385,82
1.918,80
76.039,98
76.039,98
76.039,98
54.131,87
16.873,49
1.385,82
1.918,80
40
41 16.873,49
42 1.385,82 1.385,82
1.918,80 43
46
47 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00
44
45
48
11.454,94
11.454,94
11.454,94
5.780,39
1.620,47
27,08
9.167/47
9.167/47
9.167,47
5.780,39
9.167/47
9.167,47
9.167,47
5.780,39
2.287/47
2.287,47
2.287,47
11.454.94
11454.94
11.454,94
5.780,39
1.620,47
27,08
11.454,94
11.454,94
11.454,94
5.780,39
1.620,47
27,08
11.454,94
11.454,94
11.454,94
5.780,39
1.620,47
27,08
49
50 1.620,47
51 27,08 27,08
52
53
4.027,00
113.476,71
113.476,71
113.476,71
46.757,80
16.549,49
9.800,16
29.575,26
4.027,00
100.046,61
100.046,61
100.046,61
46.757,80
16.549,49
9.800,16
16.305,16
4.027,00
100.046,61
100.046,61
100.046,61
46.757,80
16.549,49
9.800,16
16.305,16
3.360,00
67.132,71
67.132,71
67.132,71
46.757,80
3.360,00
67.132,71
67.132,71
67.132,71
46.757,80
667,00
32.913,90
32.913,90
32.913,90
4.027,00
113/476,71
113.476,71
113.476,71
46.757,80
16.549,49
9.800,16
29.575,26
54
13.430,10
13.430,10
430,10
55
56 16.549,49
9.800,16
1.994,75
57 9.800,16
58 14.310,41 13.270,10
59
GeoSIAP Pagina 5 de 10 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Penodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
IK r.Ttl PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHACX) PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID.
60 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENOA FARMAGHUTICA BASICA
10.303.0041.2072- MANUTENgAO DA ASSISTENOA FARMAGHUTICA BASICA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.95.16.00 -Outras Despesas Variiveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Sen/igo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - CXitros Servigos deTercelros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridio
05 - Transferenda e Cbnvenios Federate - Vmculados
3.3.90.30.00 - Material de COnsumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para DistribuigSo Gratuita
03.02.08 -TRANSPORTS
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTH
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variivete Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVigO DE ATENgAO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferenda eConvenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10302.0042.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgdES, B
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes
10302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATTVIDADES/SERVigOS DA ATENgAO E5
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.1.90.94.00 - IndenizagSes e Restituigoes Trabalhtetas
3.3.50.41.00 -Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Ffeka
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ffeicas
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
632300,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14395.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14320.000,00
12.675.000,00
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
9.698.000,00
200.000,00
50.000,00
700.000,00
60.000,00
1.645.000,00
10.794,00
731.101/49
731.101,49
731.101,49
14.880,34
3.532,04
829,08
640.355,72
54.711,81
10.794,00
731.101^49
731.101,49
731.101,49
14.880,34
3.532,04
829,08
640.355,72
54.711,81
10.634,00
92.77031
92.77031
92.77031
14.880,34
3.532,04
829,08
23.353,32
33.383,53
10.634,00
92.77031
92.77031
92.770,81
14.880,34
3.532,04
829,08
23.353,32
33.383,53
8.580,00
2932432
2932432
29.324,42
14.880,34
8.580,00
2932432
2932432
29.324,42
14.880,34
2.054,00
63.44639
63.44639
63.446,39
160,00
638330.68
638.330.68
638.330,68
61
62 3.532,04
63 829,08 829,08
64 23.353,32
33.383,53
617.002,40
21.328,28 66
68
69 16.792,50 16.792,50 16.792,50 16.792,50 13.615,00 13.615,00 3.177,50
65
67
19.834,04
19.834,04
19.834,04
12.781,82
4.189,70
2.732,52
19.834,04
19.834,04
19.834,04
12.781,82
4.189,70
2.732,52
19-834,04
19.834,04
19.834,04
12.781,82
4.189,70
2.732,52
19.834,04
19.834,04
19.834,04
12.781,82
4.189,70
2.732,52
15.644,34
15.644,34
15.644,34
12.781,82
15.644,34
15.644,34
15.644,34
12.781,82
4.189,70
4.189,70
4.189,70
70
71 4.189,70
73 2.732,52 2.732,52
74
76 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
72
75
77
3.151.208,79 3.151.208,79 3.135.681,05 3.135.681^15 1.761.687,42 1.761.687,42 1_373.993,63 15.527,74
78
79
80
3.151.208,79
2.913.138,01
105.450,76
24.733,18
1.403,19
3.151.208,79
2.913.138,01
105.450,76
24.733,18
1.403,19
3.135.681,05
2.897.610,27
105.450,76
24.733,18
1.403,19
3.05.681,05
2.897.610,27
105.450,76
24.733,18
1.403,19
1.761.687,42
1.642.349,53
100.563,53
1.761.687,42
1.642.349,53
100.563,53
1373.993,63
1.255.260,74
4.88733
24.733,18
'15.527,74
\5.527,74
81
82
83 1.403,19 1.403,19
84
85 2.359.321,15 2.359.321,15 2.359.321,15 2.359.321,15 1.355.772,95 1.355.772,95 1.003.548,20
87
89 3.500,00
408.016,73
10.713,00
238.070,78
3.500,00
408.016,73
10.713,00
238.070,78
3.500,00
392.488,99
10.713,00
238.070,78
3.500,00
392.488,99
10.713,00
238.070,78
3.500,00
217.198,13
1.394,00
118.732,89
90 175.290,86
9.319,00
119.337,89
175.
92 9.319,00
119.337,89'
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 6 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INIQAL EMPENHADO liliM ACUMULADO IS33W»M ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
3.3.50.41.00 - ContribuitOes 237.465,78 237.465,78 237.465,78 237.465,78 118.732,89 118.732,89 118.732,8986
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Service de Terceiros Pessoa Juridka
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074- MANUTENCAO DAS AC6ES/ATIVIOADES/SERV1COS DA REDE DE SA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Ftxas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - CXrtras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridka
03.02.il- vigilAnoa epidemiolAgica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridka
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridka
10.305.0043.1050 - ESTRUTTJRACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACAES/ATIVIDADES DE VIGILAnOAEM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 - vigilAnoasanitAria
10304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCAES, R
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATTVIDADES DE VIGILANOA SANITARU
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fiska
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097300,00
940.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
88
605,00
29.987,96
29.987,96
29.987,%
21.587,75
6.091,70
765,32
605,00
29.987,96
29.987,96
29.987,%
21.587,75
6.091,70
765,32
605,00
29.987,96
29.987,96
29.987,%
21.587,75
6.091,70
765,32
605,00
22353,07
22.353,07
22.353,07
21.587,75
605,00
22353,07
22.353,07
22.353,07
21.587,75
91 605,00
29.987,96
29.987,96
29.987,%
21.587,75
6.091,70
765,32
7.634,89
7.634,89
7.634,89
93
94 6.091,70
95 765,32 765,32
%
97
1.543,19
41.64039
1.543,19
9.58736
98 1.543,19
4134039
1.543,19
41.64039
1.543,19
41.640,59 32.053,23 32.053,23
99
101
100
102
103
4L64039
37.818,02
27.031,21
8.347,36
1.199,45
32.053,23
28.230,66
27.031,21
32.053,23
28.230,66
27.031,21
9.58736
9.587,36
41.64039
37.818,02
27.031,21
8.347,36
1.199,45
41.64039
37.818,02
27.03131
8.347,36
1.199,45
41.64039
37.818,02
27.03131
8.347,36
1.199,45
104
106 8.347,36
107 1.199,45 1.199,45
108
109
1340,00
3.822,57
3.822,57
86.69731
1.98835
1.988,35
1.988,35
1.240,00
3.822,57
3.822,57
86.69731
1.98835
1.988,35
1.988,35
110 1340,00 1.240,00
3.822,57
3.822,57
86.69731
1.98835
1.988,35
1.988,35
1.240,00
3.822,57
3.822,57
86.69731
1.98835
1.988,35
1.988,35
3.822,57
3.822,57
6538938
3.822,57
3.822,57
6538938
105
20307.
l.« 15
1.988,35,
111 1.988,35 /
112
84.709,16
84.709,16
38.201,08
9.562,61
880,52
17.488,05
84.709,16
84.709,16
38.201,08
9.562,61
880,52
17.488,05
84.709,16
84.709,16
38301,08
9.562,61
880,52
17.488,05
84.709,16
84.709,16
38.201,08
9.562,61
880,52
17.488,05
6538938
65.889,58
38301,08
65.889,58
65.889,58
38.201,08
1831938
18.819,58
113
114 9.562,61
115 880,52
9.807,98
880,52
116 9.807,981 7.680,07
119
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCR1CAO
INICIAL ALTERAGOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO
120 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Prdprios da Administra^So Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferenda e Convenios Federats - Vmculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
18.576,90 18.576,90 18.576,90 18.576,90 17.000,00 17.000,00 1.576,90
117
118
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 37.400.000,00 5.527.898,43 5.527.898,43 4.842.100,47 4.842.100,47 685.797,%
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Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO APURACAO
APUC.
PREVISAO DESPESA
FICHA DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03 -
03 - D.H.S.
Consigna^des
12 5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
13 5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
16 5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTidA - FUNC. 261
17 5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
18 5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
20 5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
Restosa Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
|
365.106,20
55.905,54
717,84
3.742,68
436,17
3.056,05
39.654,83
8.297,97
365.106,20
55.905,54
717,84
3.742,68
436,17
3.056,05
39.654,83
8.297,97
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
309.200,66
309.200,66 309.200,66
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 365.106,20 365.106,20
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Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO
0,00 3.578.866,96 3.578.866,96 Total da Despesa
637.584,38
2.644.259,56
297.023,02
IHRSI 0,00 J 3.227.399,70 3.227.399,70
2.862.293,50
Total da ReceHa
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00 637.584,38
2.644.259,56
297.023,02
0,00 2.862.293,50
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 55.905,54
309.200,66
55.905,54
0,00 0,00 0,00 0,00 309.200,66
II 977.444,91 Disponibilidades II 1.328.912,17
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
1.328.912,17
1.328.912,17
1.098.037,84
230.874,33
TOTAL GERAL 4.556.311,87 TOTAL GERAL 4.556.311,87
r
[VVa
ADALBHTO DE OLIVEIRA BEWTO
XySuperintendente
CPF: 083.435.398-93
lALLACQUA ANTONIO SERGIO Af IARQUES EDMILSON ANTONIO CASSAR0
ControkJe intemo
CPF: 038.728.578-43
Contactor
CRC: 1SP167636/SP
iro
’TT15i709.148-26
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