| Tipo | Ofício do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 46 / 2023 |
| Date | 2023-04-17 |
| Ementa | Ofício GP nº 102/2023, encaminhando o Balancete referente ao mês de março/2023. |
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PREFE1TURA MUNICIPAL DE POMPEIA Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1 CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500 PREFEITURA DE POMPEIA Pompeia,13 de abril de 2023. A Secretaria. Pompeia, Oficio GP n° 102/2023 Excelentissimo Senhor Presidente, Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de mar90 de 2023. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considera9ao. Atenciosamente, RISTINA ESGORCE bita Municipal ISAB Ao Excelentissimo Senhor Jorge Luis Chicarelli Martin Presidente da Camara Municipal POMPEIA-SP CAMARA MUNICIPAL DE FCMFEIA 1 7 2023 Recebido. www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09 |g^*rREFEITURA MUNICIPAL D£ POMPLIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECEITAS ORCAMENTARIAS CODIGO ARRECADAgAO APURACAO APLIC. PREVISAO FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA SE A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 31.62S.332^Q 101.358,667^2 3.693.717,59 16.690.282^1 3.633.629,97 16.35Z370,03 592.917,40 327.729,66 2.673,11 1.167,25 1.505,86 70,56 70,56 237.766,03 237.766,03 87.219,96 87.219,96 265.187,74 265.187,74 702.536,05 702.536,05 702.536,05 702.536,05 527.824,04 86.276,18 39,16 88.396,67 2.334.373,14 2.334.373,14 2.334.373,14 2.296.381,61 113.573,27 2.064.954,41 117.853,93 3.197,41 3.197,41 23.909,50 23.909,50 10.884,62 10.884,62 3.803,38 3.803,38 132,987.000,22 13X987.000,22 20.384.000,00 19.986.000,00 6.500.000,00 4.700.000,00 3.220.000,00 1.020.000,00 2.200.000,00 30.000,00 30.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 350.000,00 350.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.750.000,00 1.150.000,00 9.283.572,98 1.407.147,43 1.383.266,06 319.687,46 125.936,23 135,52 -13,08 148,60 Recettas Correntes Impostos, Taxas e Contribuicdes de Melhotia Impostos Impostos sobre o Patrimonio Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IMPOSTO PREDIAL IMPOSTO TERRITORIAL Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U. Impostos sobreTransmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reals sobre Imoveis Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reals sobre Imoveis - Prin Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURiDICA - TERCEIROS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - TERCEIROS IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUgAO AUTARQUIAS E CAMARA Impostos sobre a Produpao e Circula^ao de Mercadorias e Services Impostos sobre Servigos Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal ISSQN ISS - SIMPLES NACIONAL ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVigOS - PEDAGIO Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO ISS Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa RECETTA DE DIVIDA ATIVA DO ISS Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS Outros Impostos Outros Impostos Outros Impostos - Multas e Juros Outros Impostos - Divida Ativa Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros Taxas Taxas pela Prestagao de Servigos Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal TAXA DE PRESTAQAO DE SERVIQOS 1 20.384,000,00 19.986.000,00 6.500.000,00 4.700.000,00 3.220.000,00 1.020.000,00 2.200.000,00 30.000,00 30.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 350.000,00 350.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.750.000,00 1.150.000,00 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.50 1.1.1.2.50.0.1 1.1.1.2.50.0.1.01 1.1.1.2.50.0.1.02 1.1.1.2.50.0.2 1.1.1.2.50.0.2.01 1.1.1.2.50.0.3 1.1.1.2.50.0.3.01 1.1.1.2.50.0.4 1.1.1.2.50.0.4.01 1.1.1.2.53 1.1.1.2.53.0.1 1.1.1.3 1.1.1.3.03 1.1.1.3.03.1 1.1.1.3.03.1.1 1.1.1.3.03.1.1.01 1.1.1.3.03.1.1.02 124 1.1.1.3.03.1.1.03 125 1.1.1.3.03.1.1.04 1.1.1.4 1.1.1.4.51 1.1.1.4.51.1 1.1.1.4.51.1.1 1.1.1.4.51.1.1.01 10 1.1.1.4.51.1.1.02 1.1.1.4.51.1.1.03 1.1.1.4.51.1.2 12 1.1.1.4.51.1.2.01 1.1.1.4.51.1.3 1.1.1.4.51.1.3.01 1.1.1.4.51.1.4 1.1.1.4.51.1.4.01 1.1.1.9 1.1.1.9.99 15 1.1.1.9.99.0.2 16 1.1.1.9.99.0.3 17 1.1.1.9.99.0.4 1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.01 1.1.2.2.01.0.1 18 1.1.2.2.01.0.1.05 5.907.082,60 4.372.270,34 3.217.326,89 1.018.832,75 2.198.494,14 29.929,44 29.929,44 862.233,97 862.233,97 262.780,04 262.780,04 1.534.812,26 1.534.812,26 2.197.463,95 2.197.463,95 2.197.463,95 2.197.463.95 1.222.175.96 1.063.723,82 01 110.0000 01 110.0000 1 2 14,03 3 01 110.0000 14,03 90.228,87 90.228,87 35.557,81 35.557,81 193.751,23 193.751,23 301.362,35 301.362,35 301.362,35 301.362,35 164.224,49 84.696,63 39,16 52.402,07 758.612,81 758.612,81 758.612,81 743.779,10 50.732,42 657.691,38 35.355,30 721,35 721,35 10.156,79 10.156,79 3.955,57 3.955,57 3.603,44 3.603,44 4 01 110.0000 5 01 110.0000 6 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 7 8 39,16 88.396,67 8.225.626,86 8.225.626,86 8.225.626,86 8.053.618,39 386.426,73 7.285.045,59 382.146,07 6.802,59 6.802,59 126.090,50 126.090,50 39.115,38 39.115,38 22.196,62 22.196,62 1.000,00 13.208,15 7.988,47 337.912,38 337.912,38 337.912,38 317.727,oV) 96.937,69 J 10.560.000,00 10.560.000,00 10.560.000,00 10.350.000,00 500.000,00 9.350.000,00 500.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 373.000,00 120.000,00 10.560.000,00 10.560.000,00 10.560.000,00 10.350.000,00 500.000,00 9.350.000,00 500.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 373.000,00 120.000,00 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 9 11 01 110.0000 13 01 110.0000 14 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 1.717,77 1.885,67 23.881,37 23.881,37 23.881,37 22.805,23 10.470,81 1.791,85 2.011,53 60.087,62 60.087,62 60.087,62 55.272,96 01 110.0000 23.062,31 GeoSIAP - PMPOMPEIA Paglna 1 de 21 *>REFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2023 Period©: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECE1TAS ORNAMENTARIAS - ARRECADAQAO PERjODO | :ACUMULADA | . A ARRECADAR CODIGO PREVISAO APURAgAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA immmm 1.513,65 2.532,64 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 16.000,00 80.000,00 1.000,00 35.000,00 1.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 674^200,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 120.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.000,00 80.000,00 1.000,00 35.000,00 1.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 674.200,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 120.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.968,13 9.765,90 11.031,87 70.234,10 1.000,00 21.990,50 1.000,00 115.532,88 4.949,10 4.949,10 7.249,90 7.249,90 7.986,34 7.986,34 40.630,01 40.630,01 40.630,01 40.630,01 40.630,01 40.630,01 40.630,01 638.853,49 90.342,86 90.342,86 90.342,86 90.342.86 87.455,62 73.230.87 7.090,75 7.134,00 887,24 887,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19 1.1.2.2.01.0.1.06 20 1.1.2.2.01.0.1.07 21 1.1.2.2.01.0.1.08 22 1.1.2.2.01.0.1.09 23 1.1.2.2.01.0.1.10 24 1.1.2.2.01.0.1.11 1.1.2.2.01.0.2 25 1.1.2.2.01.0.2.01 1.1.2.2.01.0.3 26 1.1.2.2.01.0.3.01 1.1.2.2.01.0.4 27 1.1.2.2.01.0.4.01 EMOLUMENTOS TAXA DE CEMITERIO TAXA DE PUBUQDADE COMEROAL TAXA DE UCENCA PARA EXECUCAO DE OBRA TAXA DE FUNQONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL UCENCA OU RENOVACAO DE UCENQA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Di'vida Ativa DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Di'vida Ativa - Mutes e Juros MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Contribuigoes Contribuigoes Sodais Outras Contribuigoes Sodais Demais Contribuigoes Socials Demais Contribuigoes Socials nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb Demais Contribuigoes Sodais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Receita Patrimonial Exploragao do PatrimSnio Imobilicirio do Estado Exploragao do Patrimonio Imobilicirio do Estado Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao Alugueis e Arrendamentos Alugueis e Arrendamentos - Prindpal ALUGUEIS DE IMOVEIS ALUGUEIS DE MAQUINAS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Alugueis e Arrendamentos - Mutes e Juros MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Di'vida Ativa DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Drvida Ativa - Mutes e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Outras Receitas Imobiliarias Outras Receitas Imobiliarias - Principal MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015 Valores Mobiliirios Juros e Corregoes Monetirias Remuneragao de Depositos Bancarios Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE RENDIMENTOS DE APUCACAO DO FUNDEB 6.426,83 13.009,50 1.861,30 13,04 13,04 614,71 614,71 448,39 448,39 3.077,10 3.077,10 3.077,10 3.077,10 3.077,10 3.077,10 3.077,10 15.604,56 14.576,89 14.576,89 14.575,89 14.576,39 14.497,09 13.615,59 352,50 529,00 79,80 79,80 4.467,12 50,90 50,90 2.750,10 2.750,10 2.013,66 2.013,66 9.369.99 9.369.99 9.369,99 9.369,99 9.369,99 9.369,99 9.369,99 35.346,51 32.657,14 32.657,14 32.657,14 32.657,14 32.544,38 26.769,13 2.909,25 2.866,00 112,76 112,76 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 1.2 1.2.1 1.2.1.9 1.2.1.9.99 1.2.1.9.99.1 1.2.1.9.99.1.1 28 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.1 1.3.1.1.01.1.1 29 1.3.1.1.01.1.1.01 30 1.3.1.1.01.1.1.02 31 1.3.1.1.01.1.1.03 1.3.1.1.01.1.2 32 1.3.1.1.01.1.2.01 1.3.1.1.01.1.3 1.3.1.1.01.1.3.01 1.3.1.1.01.1.4 34 1.3.1.1.01.1.4.01 1.3.1.1.99 1.3.1.1.99.0.1 126 1.3.1.1.99.0.1.01 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.01 1.3.2.1.01.0.1 35 1.3.2.1.01.0.1.05 36 1.3.2.1.01.0.1.06 1.3.2.1.01.0.1.07 38 1.3.2.1.01.0.1.08 1.3.2.1.01.0.1.09 40 1.3.2.1.01.0.1.10 110.0000 110.0000 110.0000 01 01 01 01 110.0000 33 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 551.200,00 551.200,00 551.200,00 551.200,00 10.000,00 100,00 1.000,00 5.000,00 60.000,00 50.000,00 2.689,37 2.689,37 2.689,37 2.689,37 551.200,00 551.200,00 551.200,00 551.200,00 10.000,00 100,00 1.000,00 5.000,00 60.000,00 50.000,00 1.027,67 1.027,67 1.027,67 1.027,67 548.510,63 548.510,63 548.510,63 548.510,63 10.000,00 100,00 1.000,00 5.000,00 eo.ooo,og' 50.000,00 05 141.0000 02 141.0000 01 220.0000 02 220.0012 05 282.0000 02 263.0000 37 39 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 21 i?REFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECEITAS ORCAMENTARIAS B CODIGO PREV1SAO ARRECADACAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA RENDIMENTOS DE APLICAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUgAO RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU) RENDIMENTO DE APUCAgAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - IMPLANTAgAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PM POMPEIA - PAR RENDIMENTOS DE APUCAgAO - AUENAgAO DE ATTVOS BENS MOVEIS - EDUCAgAO RENDIMENTO DE APUCAgAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANgA E ADOLESCENTE RENDIMENTO DE APUCAgAO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS RBilDIMENTO DE APUCAgfo - QDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)_____________ Receita deServices Services Administrativos e Comerciais Gerais Services Administrativos e Comerciais Gerais Inscrigao em Concursos e Processos Seletivos Inscrigao em Concursos e Processos Seletivos - Principal Transfergfltia Correntes Transferencias da Uniao e de suas Entidades Transferencias Decorrentes de Participagao na Receita da Uniao Cota-Parte do Fundo de Pardcipagao dos Municipios - FPM Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cotas Extraordinarias Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Transferencias das Compensagdes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Transferencias de Recursos do Fundo National do Desenvolvimento da Educagao -Fnd< Transferencias Do salario-Educagao Transferencias Do salario-Educagao - Principal 05 500.0017 05 282.0000 05 285.0000 02 100.0008 01 111.0000 01 111.0000 05 500.0010 05 500.0017 05 100.0097 02 111.0000 01 111.0000 05 288.0000 05 296.0000 05 296.0000 05 296.0000 05 100.0119 05 296.0000 01 121.0000 01 111.0000 08 800.0007 01 130.0000 1.000,00 300,00 1.500,00 1.000,00 400.000,00 1.000,00 200,00 200,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 300,00 1.500,00 1.000,00 400.000,00 1.000,00 200,00 200,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 300,00 1.500,00 1.000,00 398.621,55 1.000,00 140,04 200,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 1.3.2.1.01.0.1.11 42 1.3.2.1.01.0.1.12 1.3.2.1.01.0.1.13 1.3.2.1.01.0.1.14 45 1.3.2.1.01.0.1.15 46 1.3.2.1.01.0.1.16 1.3.2.1.01.0.1.17 48 1.3.2.1.01.0.1.18 49 1.3.2.1.01.0.1.19 50 1.3.2.1.01.0.1.20 1.3.2.1.01.0.1.21 1.3.2.1.01.0.1.22 1.3.2.1.01.0.1.23 1.3.2.1.01.0.1.24 1.3.2.1.01.0.1.25 56 1.3.2.1.01.0.1.26 1.3.2.1.01.0.1.27 58 1.3.2.1.01.0.1.28 1.3.2.1.01.0.1.29 122 1.3.2.1.01.0.1.30 123 1.3.2.1.01.0.1.31 41 43 44 1.027,67 1.378,45 47 59,96 51 52 53 54 55 57 1.151,68 151,68 59 15.000,00 0,10 0,10 99,18 99,18 1.6 1.6.1 1.6.1.1 1.6.1.1.02 1.6.1.1.02.0.1 1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.1.51 1.7.1.1.51.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.2 1.7.1.1.51.2.1 1.7.1.1.52 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.2 1.7.1.2.52 1.7.1.2.52.4 1.7.1.2.52.4.1 1.7.1.4 1.7.1.4.50 1.7.1.4.50.0.1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 111.272.800,22 111.272.800,22 7.846.060,16 30.611.160.22 30.611.160,22 26.726.500.22 26.726.500,22 26.412.500,00 23.600.000,00 23.600.000,00 29.500.000,00 -5.900.000,00 2.812.500,00 2.812.500,00 314.000,22 314.000,22 500.000,00 -185.999,78 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.520.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 27.844.817,26 83.427.982,96 6.937.579,00 23.673.581,22 6.130.095,23 20.596.404,99 20.294.090,84 17.481.590,84 17.481.590,84 21.851.988,60 -4.370.397,76 2.812.500,00 2.812.500,00 302.314,15 302.314,15 485.392,44 -183.078,29 586.672,36 586.672,36 586.672,36 586.672,36 1.907.492,97 1.469.102,17 1.469.102,17 60 01 110.0000 1.823.878,28 1.584.731,26 1.584.727,52 1.584.727,52 1.584.727,52 1.980.909,38 -396.181,86 26.412.500,00 23.600.000,00 23.600.000,00 29.500.000,00 -5.900.000,00 2.812.500,00 2.812.500,00 314.000,22 314.000,22 500.000,00 -185.999,78 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.520.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.118.409,16 6.118.409,16 6.118.409,16 7.648.011,40 -1.529.602,24 110.0000 110.0000 71 01 72 9.5 01 73 01 110.0000 3,74 11.686,07 11.686,07 14.607,56 -2.921,49 113.327,64 113.327,64 113.327,64 113.327,64 612.507,03 530.897,83 530.897,83 3,74 01 110.0000 4,67 110.0000 74 75 9.5 01 -0,93 16.522,92 16.522,92 16.522,92 16.522,92 192.396,45 154.069,25 154.069,25 76 01 110.0000 GeoSIAP - PMPOMPEIA 2 Pagina 3 de 21 'OREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECEITAS ORNAMENTARIAS CODIGO PREV1SAO ARRECADACAO APURAQAO APLIC. DESCR1CAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTE QESE SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE Transferendas Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar- PNAE - Principal PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.NA.P. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - EJ.A. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E. Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTIL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social — Fnas Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS - Principal FNAS - CONVENIO APAE FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS CONVENIO - IGD-PAB Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferendas de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferendas de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Prindpal F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTACOES ADO - LC 176/2020 (AD025) Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades Participagao na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Prindpal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Prindpal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municipios Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico 05 282.0000 05 282.0000 1.700.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 202.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 312.660,00 312.660,00 312.660,00 72.800,00 72.800,00 48.880,00 83.200,00 12.480,00 22.500,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 52.000,00 300.000,00 66.661.640,00 63.586.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 73.000.000,00 -14.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 6.000.000,00 -1.200.000,00 336.000,00 336.000,00 420.000,00 -84.000,00 50.000,00 1.700.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 202.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 312.660,00 312.660,00 312.660,00 72.800,00 72.800,00 48.880,00 83.200,00 12.480,00 22.500,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 52.000,00 300.000,00 66.661.640,00 63.586.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 73.000.000,00 -14.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 6.000.000,00 -1.200.000,00 336.000,00 336.000,00 420.000,00 -84.000,00 50.000,00 108.069,25 46.000,00 38.327,20 38.327,20 20.074,20 10.275,00 7.488,40 372.097,83 158.800,00 81.609,20 81.609.20 44.095,80 18.300,00 13.190.20 4.060,80 921,60 1.040,80 1.327.902,17 141.200,00 378.390,80 378.390,80 157.904,20 91.700,00 71.809,80 45.939,20 7.078,40 3.959,20 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 283.757,91 283.757,91 283.757,91 66.659,57 69.479,62 48.880,00 70.430,29 12.480,00 15.828,43 299.252,99 299.252,99 299.252.99 52.000,00 247.252.99 49.432.638,37 46.901.986,75 45.420.247,61 45.420.247.61 56.775.309.61 -11.355.062,00 1.166.299,52 1.166.299,52 1.457.874,33 -291.574,81 265.594,50 265.594,50 331.993,12 -66.398,62 49.845,121 1.7.1.4.50.0.1.01 1.7.1.4.50.0.1.02 1.7.1.4.52 1.7.1.4.52.0.1 1.7.1.4.52.0.1.01 1.7.1.4.52.0.1.02 1.7.1.4.52.0.1.03 82 1.7.1.4.52.0.1.04 1.7.1.4.52.0.1.05 1.7.1.4.52.0.1.06 1.7.1.4.53 1.7.1.4.53.0.1 1.7.1.4.53.0.1.01 1.7.1.4.53.0.1.02 87 1.7.1.4.53.0.1.03 1.7.1.4.99 1.7.1.4.99.0.1 1.7.1.4.99.0.1.02 1.7.1.6 1.7.1.6.50 1.7.1.6.50.0.1 1.7.1.6.50.0.1.01 1.7.1.6.50.0.1.02 1.7.1.6.50.0.1.03 1.7.1.6.50.0.1.04 93 1.7.1.6.50.0.1.05 1.7.1.6.50.0.1.06 1.7.1.9 1.7.1.9.99 1.7.1.9.99.0.1 95 1.7.1.9.99.0.1.01 96 1.7.1.9.99.0.1.03 1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.1.50 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 98 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.51 1.7.2.1.51.0.1 99 1.7.2.1.51.0.1 100 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.52 1.7.2.1.52.0.1 101 1.7.2.1.52.0.1 102 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.53 05 285.0000 05 283.0000 05 284.0000 05 233.0000 05 233.0000 05 240.0000 79 80 81 83 84 489,60 05 288.0000 05 287.0000 05 232.0000 85 86 88 05 200.0009 12.586,51 12.586,51 12.586,51 2.443,18 1.321,13 28.902,09 28.902,09 28.902,09 6.140,43 3.320,38 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0017 05 500.0010 05 500.0015 05 500.0017 89 90 91 92 5.436,21 12.769,71 3.385,99 17.641,14 17.641,14 17.641,14 6.671,57 52.747,01 52.747,01 52.747,01 94 05 110.0000 01 110.0000 17.641,14 5.025.347,02 4.746.044,82 3.971.216,93 3.971.216,93 4.964.021,14 -992.804,21 753.127,66 753.127,66 941.409,62 -188.281,96 21.700,23 21.700,23 27.125,29 -5.425,06 52.747,01 17.229.001,63 16.684.013,25 12.979.752,39 12.979.752.39 16.224.690.39 -3.244.938,00 3.633.700,48 3.633.700,48 4.542.125,67 -908.425,19 70.405,50 70.405,50 88.006,88 -17.601,38 154,88 01 110.0000 9.5 01 110.0000 97 01 110.0000 9.5 01 110.0000 01 110.0000 9.5 01 110.0000 0 GeoSIAP - PMPOMPEIA C ^ Pagina 4 de 21 'PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECEITAS ORNAMENTARIAS CODIGO previsAo ARRECADAgAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO 1NICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal TransferSncias das Compensator Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras OutrasTransferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUgAO DE PETROLEO Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal AUXIUtO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades "Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades AUXiUtO PARA MERENDA ESCOLAR Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal Transferencias de Estados DesOnadas a Assistencia Social Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social - Principal AUXilJO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES AUXIUO PARA A ASSOOAgAO FRANOSCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXIUO PARA APAE TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO Transferencias de Outras Insttbiigoes Publicas Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de 50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 125.640,00 125.640,00 125.640,00 36.400,00 32.040,00 31.200,00 26.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 125.640,00 125.640,00 125.640,00 36.400,00 32.040,00 31.200,00 26.000,00 154,88 42.171,76 42.171,76 42.171,76 42.171,76 476.032,50 364.076,10 364.076,10 364.076,10 111.956,40 111.956,40 111.956,40 26.784,12 26.784,12 26.784,12 8.151.24 6.828.24 6.828,24 4.976,40 49.845,12 207.828,24 207.828,24 207.828,24 207.828,24 2.223.967,50 1.835.923,90 1.835.923,90 1.835.923,90 388.043,60 388.043,60 388.043,60 98.855,88 98.855,88 98.855,88 28.248.76 25.211.76 24.371.76 21.023,60 103 1.7.2.1.53.0.1 110.0000 1.7.2.2 1.7.2.2.53 1.7.2.2.53.0.1 104 1.7.2.2.53.0.1.01 1.7.2.4 1.7.2.4.51 1.7.2.4.51.0.1 105 1.7.2.4.51.0.1.01 1.7.2.4.99 1.7.2.4.99.0.1 106 1.7.2.4.99.0.1.01 1.7.2.9 1.7.2.9.51 1.7.2.9.51.0.1 107 1.7.2.9.51.0.1.01 108 1.7.2.9.51.0.1.02 109 1.7.2.9.51.0.1.03 110 1.7.2.9.51.0.1.04 128 1.7.2.9.51.0.1.05 1.7.5 1.7.5.1 1.7.5.1.50 111 1.7.5.1.50.0.1 1.9 1.9.1 1.9.1.1 1.9.1.1.14 112 1.9.1.1.14.0.2 1.9.2 1.9.2.2 1.9.2.2.03 1.9.2.2.03.0.1 113 1.9.2.2.03.0.1.01 1.9.2.2.99 1.9.2.2.99.0.1 114 1.9.2.2.99.0.1.01 1.9.9 1.9.9.9 1.9.9.9.99 1.9.9.9.99.2 1.9.9.9.99.2.1 115 1.9.9.9.99.2.1.01 116 1.9.9.9.99.2.1.02 14.501,83 14.501,83 14.501,83 14.501,83 238.016,25 182.038,05 182.038,05 182.038,05 55.978,20 55.978,20 55.978,20 26.784,12 26.784,12 26.784,12 8.151.24 6.828.24 6.828,24 4.976,40 02 140.0000 02 220.0012 02 100.0008 02 500.0005 500.0005 500.0005 500.0005 100.0139 02 02 02 02 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 996.834,86 996.834,86 996.834,86 996.834,86 3.678.236,63 3.678.236,63 3.678.236,63 3.678.236,63 10.321.763,37 10.321.763,37 10.321.763,37 02 260.0000 10.321.763,3714.000.000,00 601.000,00 601.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.683,73 2.437,90 2.437,90 2.437,90 2.437,90 450,00 450,00 45.081,05 19.816,63 19.816,63 19.816,63 19.816,63 900,00 900,00 555.918,95 30.183,37 30.183,37 30.183,37 30.183,37 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judicials Muitas Administrativas, Contratuais e Judiciais Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB Indenizagdes, Restituigdes e Ressarcimentos Restituigdes Restituigao de Benefi'cios Previdenciarios Restituigao de Beneffcios Previdenciarios - Principal RESTTTUigOES SALARIAL PREVIDENCIARIA Outras Restituigdes Outras Restituigdes - Principal RESTTTUigAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104 Dentals Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE RECEITAS EVENTUAIS Receitasde Capita! AlienagSo de Bens Alienagao de Bens Moveis 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01 110.0000 01 100.0132 900,00 900,00 900,00 24.364,42 24.364,42 24.364,42 24.364,42 24.364,42 450,00 450,00 450,00 8.795,83 8.795,83 8.795,83 8.795,83 8.795,83 900,00 900,00 01 110.0000 900,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 500.000,00 50.000,00 3.900.000,00 100.000,00 100.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 500.000,00 50.000,00 3.900.000,00 100.000,00 100.000,00 525.635,58 525.635,58 525.635,58 525.635,58 525.635,58 500.000,00 25.635,58 01 510.0000 01 110.0000 8.795,83 24.364,42 2 100.000,00 100.000,00 2.2 2.2.1 GeoSIAP - PMPOMPEIA j’agina 5 de 21 ‘PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercido de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECEITAS ORgAMENTARIAS CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO IN1CIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Z000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Alienagao de Bens M6veis e Semoventes Alienagao de Bens Movels e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal AUENACAO DE BENS MOVEIS Transfer&iclas de Capital Transferencias da UniSo e de suas Entidades Transferencias de Conv&nios da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO EDUCACAO - UNIAO Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS Transferencias dos Estados edo Distrito Federal ede suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO ESTADUAL - EDUCAgAO Transferencias dos Munkipios ede suas Entidades Transferencias de Convenios dos Municipios ede suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Munidpios e de Suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES TRANSFERENOA DE CONVENIO - N° 101854/2022 - PRAQA MATRIZ TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTADUAL TRANSFERENOA DE CONVENIO - N° 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAgAO PUBUCA 2.2.1.3 2.2.1.3.01 2.2.1.3.01.0.1 117 2.2.1.3.01.0.1.03 01 110.0000 2.4 2.4.1 2.4.1.4 2.4.1.4.51 2.4.1.4.51.0.1 118 2.4.1.4.51.0.1.01 2.4.1.9 2.4.1.9.99 2.4.1.9.99.0.1 119 2.4.1.9.99.0.1.01 2.4.2 2.4.2.2 2.4.2.2.51 2.4.2.2.51.0.1 120 2.4.2.2.51.0.1.01 2.4.3 2.4.3.2 2.4.3.2.99 2.4.3.2.99.0.1 121 2.4.3.2.99.0.1.01 127 2.4.3.2.99.0.1.02 129 2.4.3.2.99.0.1.03 130 2.4.3.2.99.0.1.04 05 200.0006 05 100.0032 02 200.0005 02 100.0033 100.0136 100.0141 100.0140 02 02 02 0 TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 136.887,000,22 136.887.000,22 9.283.572,98 31.628.332,40 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 6 de 21 »PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerddo de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 9 CODIGO ___________ PREVISAO ARRECADAgAO APURAQAO APLIC. INICIAL FICHA DESCRICAO ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR *76.193,0« 1.908.223,13 651.626,83 1.851.249,37 237.093,51 121,04 2.449,71 429,66 585,90 433,96 MH||| 02 - PODER EXECimyd ConsignacSes s-^|! 144 5.2.1L02 0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 145 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 1006 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAQAO DE SERVINGS 152 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 178 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 163 5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL 164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 165 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 166 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER 167 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS 168 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F. 169 5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO 170 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI 1005 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA 1007 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI 171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS Entradas e Saidas Compensat6rias, Exceto ARO 174 5.2.41.03.0002 - PARCEUMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 173 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL) HH9HHHH9IHBB9SHHHHHHHHHHBBHHI 11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA 12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE : 19 190.0001 686.216,85 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 175,27 21.809,56 889,02 1.757,70 1.757,06 433,96 1.565,52 2.909,34 1.288.98 1.845.98 2.859,74 4.180,29 44.725,32 327.222,71 51.219,15 50.750,87 521,84 2.041,42 429,66 647,18 953,25 1.394,54 15.636,54 125.885,98 19.436,81 17.369,38 52.539,77 137.759,36 7.086,46 606,49 25.859,68 2.344,69 10.595,37 6.068,86 4.526,51 145.532,48 400.064,32 20.582,45 1.819,47 74.652,37 6.990,% 28.732^5 18.075,51 10.656,94 19 190.0001 19 190.0007 4.725,78 9.245,08 14.2%,98 13.944,33 01 110.0000 01 110.0000 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 676.193,06 1.908.223,13 GeoSIAP Pagina 7 de 21 - PMPOMPEIA •PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO PERtODO ACUMULADOACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID. [22222 8.924439^6 2i3SS 464,23 836.821,36 105.628,72 105.628,72 105.628,72 62.971,18 9.452,57 9.048.268,19 22.612343,70 861.08839 111.490,39 111.49039 111.490,39 62.971,18 14.178,86 9.683.29437 25.188.658,22 271.556,59 1.006.19234 43.058,20 43.058,20 43.058,20 20.987,06 4.726,29 141637937 24.26733 5.861,67 5.861,67 5.861,67 4^89.04037 -10.700,00 02-PODCREXECUnVO V104.52^00030 02.01 • CABINETC DOPREFEITOE DEPENDtNOAS 237631432 145.103,75 8.28033 8.28033 8.280,43 264.232,13 35360,92 35360,92 35.860,92 20.987,06 4.726,29 40737730 34360,91 34360,91 34.860,91 20.987,06 4.726,28 4.337.738,00 825.46030 825.460,00 825.460,00 275.460,00 68.000,00 2.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 200.000,00 85.925,00 85.925,00 85.925,00 43.690,00 12.235,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 728338,00 728338,00 728.838,00 541.508,00 143.330,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 2.697315,00 2.697315,00 2.697.515,00 330.470,00 104.045,00 20.000,00 2.200.000,00 3.000,00 30.000,00 10.000,00 4.716.503,00 2.466.938,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.416.938,00 119.77032 119.77032 119.770,82 62.971,18 14.178,86 02.01.01 - GABINETE 04.122.0002.2002- MANUTENCAO DO GABINETE 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Gvil 3.1.90.13.00 - Obrlgagfies Patronais 3.1.90.94.00 - IndenizagSes e Restitui;6esTrabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jurfdica 4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente 02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEIAMENTO ECONdMICO/FINANCEIRO 04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente 02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DESOUDARIEDADE 04.122.0002.2006- MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para DistribuigSo Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente 02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO 02.02.01-SECRETARIA 04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL 01 -Tesouro 4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes 04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA 1 2 4.726,29 3 15.586,83 15.620,89 3.132,63 4.391,30 4.620,89 135,38 11.423,96 4.620,89 1.300,00 22.619,49 15.620,89 4.380,40 4.391,30 4.620,89 1.135,38 15.586,83 15.620,89 1.997,25 4 7.032,66 5 1.135,38 1.247,77 6 7 9.076,51 9.076,51 9.076,51 4309.71 4.309.71 4.309,71 9.076,51 9.076,51 9.076,51 9.056,71 9.056,71 9.056,71 9.076,51 9.076,51 9 076,51 4.309,71 4.309,71 4.309,71 8 9 10 4.269,12 40,59 4.269,12 4.807,39 4.269,12 4.787,59 4.269,12 4.807,39 4.269,12 4.269,12 4.807,39 11 12 40,59 13 213.112,12 213.112,12 213.112,12 178.411,64 34.182,89 49.255,57 49.255,57 49.255,57 39.210,11 10.036,23 213.112,12 213.112,12 213.112,12 178.411,64 34.182,89 52.336,36 52.33636 52.336,36 39.210,11 13.117,02 203.07539 203.07539 203.075,89 178.411,64 24.146,66 10.036,23 10.036,23 10.036,23 49.255,57 49.255,57 49.255,57 39.210,11 10.036,23 -10.700,00 -10.700,00 -10.700,00 14 10.036,23 15 16 17 18 19 9,23 517,59 9.23 517,59 9.23 517,59 20 -10.700,00 174305.93 174.805.93 174.805,93 29.135,43 8.369,63 288,00 135.480,00 527.40937 527.40937 527.409,87 91.468,32 24.780,83 468,00 406.440,00 311.32332 311.32332 311.323,52 29.135,43 8.668,59 288,00 270.960,00 519.040,24 519.040,24 519.040,24 91.468,32 16.411,20 468,00 406.440,00 8369.63 8.369.63 8.369,63 136.823,32 136.823,32 136.823,32 174.933,11 174.933,11 174.933,11 29.135,43 8.369,63 90,00 135.480,00 664.233,19 664.233,19 664.233,19 91.468,32 24.780,83 558,00 541.920,00 21 22 8.369,63 90,00 135.480,00 23 24 25 26 1.858,05 5.506,04 1.532,87 4.252,72 2.271,50 4.252,72 1.253,32 27 •v. 674.865,92 1.614.829,16 385.801,28 1.013.635,68 1.826.569,82 1.120.013,89 1.693.175,03 1.053.914,99 600.102^7 320.792^6 657.066,55 392.991,93 78.345,87 40.279,11 133.394,79 66.098,90 22.700,00 22.700,00 Q 28 22.700,00 320.792,56 1.120.013,89 1.053.914,99 385.801,28 1.013.635,88 40.279,11392.991,93 66.098,90 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 8 de 21 * PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar$o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORQAMENTARIAS LIQUIDADO PAGO A PAGAR ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO FICHA DESCRigAO ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO PERIODO AGUMULADO 385.801,28 101.853,27 70.479,40 1.013.635,88 335.902,55 92.501,09 320.792,56 40.279,11 66.098,90 101.853,27 67.194,40 1.120.013,89 335.902,55 119.270,86 392.991,93 101.853,27 67.194,40 1.053.914,99 335.902,55 119.270,86 2.416.938,00 1.101.870,00 273.400,00 50.000,00 120.000,00 20.000,00 5.000,00 600.000,00 120.000,00 6.668,00 20.000,00 100.000,00 609.470,00 609.470,00 609.470,00 392.100,00 115.370,00 12.000,00 5.000,00 70.000,00 15.000,00 333.285,00 333.285,00 333.285,00 175.415,00 52.870,00 10.000,00 5.000,00 80.000,00 10.000,00 1.306.810,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.256.810,00 1.256.810,00 319.995,00 88.815,00 10.000,00 700.000,00 8.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 10.589.678,00 867.406,00 867.406,00 01 -Tesouro 22.700,00 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indemza?6es e ResbtuigSesTrabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomog3o 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercfcios Anteriores 3.3.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.02 - SECAO DE PESSOAL 04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.03 - SEQAO DE MATERIAL E COMPRAS 04.122.0004.2009 - MANUTENgAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.04 -SECAO de almoxarifado e oficina mecAnica 04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03 - DMSAO DE FINANCAS 02.03.01 - SECAO DE TRIBUTACAO 04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SEgAO DE TRIBUTACAO 29 26.769,77 30 31 23.390,11 8.151,51 6.154,34 51.305,91 20.787,44 29.495,79 8.151,51 12.919,34 388.192,39 33.411,16 1.582,76 33.948,46 4.452,67 8.151,51 14.719,34 440.468,96 47.991,16 1.582,76 22.723,76 8.151,51 7.954,34 60.647,91 20.787,44 29.495,79 8.151,51 14.719,34 398.443,73 34.869,16 1.582,76 26.832.72 8.151,51 7.954,34 90.753,30 10.574.72 32 33 1.800,00 10.251,34 1.458,00 12.000,00 -10.000,00 34 42.025,23 13.122,00 35 36 37 38 103.679,30 30.978,32 30.978,32 30.978,32 19.410,99 4.830,29 111.479,29 111.247,33 111.247,33 111.247,33 73.132,13 18.030,16 103.679,30 33.549,15 33.549,15 33.549,15 19.410,99 7.401,12 111.479,29 106.417,04 106.417,04 106.417,04 73.132,13 13.199,87 7.478,30 6.499,00 30.648,32 30.648,32 30.648,32 19.410,99 4.830,29 117.978,29 111.247,33 111.247,33 111.247,33 73.132,13 18.030,16 39 20.700,00 4.830,29 4.830,29 4.830,29 40 4.830,29 41 42 43 6.407,04 20.085,04 6.737,04 20.085,04 6.737,04 20.085,04 44 45 150.341,87 150.341,87 150.341,87 93.259,49 23.099,18 9.301,14 1.052,07 18.160,99 5.469,00 377.670,84 54.578,25 54.578,25 54.578,25 28.009,28 9.339,60 9.072,00 502,07 7.655,30 135.006,10 135.006,10 135.006,10 93.259,49 15.802,97 9.301,14 1.052,07 15.590,43 15.335,77 15.335,77 15.335,77 1.882,50 1.882,50 1.882,50 152.224,37 152.224,37 152.224,37 93.259,49 23.099,18 9.983,64 1.052,07 19.360,99 5.469,00 443.084,23 58.465,46 58.465,46 58.465,46 28.009,28 7.296,21 9.072,00 502,07 8.116,90 5.469,00 174.630,84 59.485,46 59.485,46 59.485,46 28.009,28 7.296,21 9.072,00 502,07 9.136,90 5.469,00 189.176,13 46 7.296,21 47 682,50 48 49 2.570,56 5.469,00 17.900,70 50 1.200,00 51 200.937,24 359.770,14 65.413,39 52 174.630,84 174.630,84 34.997,34 8.681,65 377.670,84 377.670,84 116.400,48 26.508,60 200.937,24 200.937,24 34.997,34 9.302,45 359.770,14 359.770,14 116.400,48 17.826,95 17.900,70 17.900,70 65.413,39 65.413,39 189.176,13 189.176,13 34.997,34 8.681,65 443.084,23 443.084,23 116.400,48 26.508,60 S3 8.681,65 54 55 120.358,82 550,00 1.815,00 7.569,40 658,63 876.570,36 63.460,23 63.460,23 214.118,39 1.729,14 5.445,00 9.412,60 4.056,63 2.601.540,58 189.140,80 189.14080 144.296.42 700,00 1.815,00 5.769,40 4.056,63 869.037,17 65.343.42 65.343,42 206.699,34 1.729,14 5.445,00 7.612,60 4.056,63 2.563.125,15 177.384,20 177.384,20 134.238,29 7.419,05 63.478,79 550,00 1.815,00 8.235,22 658,63 848.977,61 64.060,23 64.060,23 277.597,18 1.729,14 5.445,00 11.347,20 4.056,63 2.764,159,21 189.74080 189.74080 56 57 58 1.800,00 1.934,60 59 60 38.415,43 11.756,60 11.756,60 162.618,63 600,00 600,00 690.000,00 0-------P3gina9de21 GeoSIAP - PMPOMPEIA * PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORCAMENTARIAS LIQUIDADO________________ PERIODO I ACUMULADO PERIODO FIXACAO EMPENHADO PAGO A PAGAR ACUMULADO I LIQUIDADO I NAO LIQUID. PRE FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO 63.460,23 41.474,84 11.756,60 189.140,80 139.831,04 36.455,45 65.343,42 41.474,84 13.639,79 177.384,20 139.831,04 24.698,85 64.060,23 189.740,80 11.756,60 600,00 139.831,04 36.455,45 867.406,00 552.506,00 163.900,00 5.000,00 20.000,00 6.000,00 100.000,00 20.000,00 845.670,00 845.670,00 815.670,00 306.760,00 78.910,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 100.000,00 240.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 433.872,00 433.872,00 433.872,00 275.172,00 78.700,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 122.730,00 122.730,00 120.730,00 77.730,00 25.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Gvil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - IndenizagSes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.02 - SECAO DE CONTABILIDADE 04.123.0005.2012 - MANUTENgAO DA SECAO DE CONTABILIDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Setvigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e ComunicagSo - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 02.03.03 - SETOR DETESOURAR1A 04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil 3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigSes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.04 - BANCO DO POVO 04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoa Fisica 41.474,84 11.756,60 61 11.756,60 62 63 10.086,00 10.086,00 10.086,00 10.086,00 10.086,00 10.086,00 64 65 66 742,79 142,79 2.768,31 600,00 142,79 2.768,313.368,31 67 110.841,23 110.841,23 110.841,23 26.324,47 6.940,28 231.563/13 231.563/13 224.579,64 94.756,26 23.260,90 104.633,72 104.633,72 104.633,72 26.324,47 9.132,77 216.173.15 216.173.15 209.189,36 94.756,26 16.320,62 15.390,28 15.390,28 15.390,28 13.050,00 13.050,00 13.050,00 82/803,73 82.803,73 82.803,73 26.324,47 6.940,28 244.613/43 244.613,43 237.629,64 94.756,26 23.260,90 68 6.940,28 69 70 7.543,00 5.550,83 7.657,57 5.550,83 7.657,57 5.550,83 7.543,00 5.550,83 7.657,57 5.550,83 7.543,00 5.550,83 71 72 73 6.467,62 43.145,53 13.509,57 64.533,03 6.467,62 41 695,53 13.509,57 63.083,03 1.267,62 20.308,03 13.509,57 77.583,03 74 1.450,00 13.050,00 75 76 14.869,50 15.311,48 14.869,50 15.311,48 7.869,50 8.311,48 7.000,00 77 80 78 6.983,79 6.983,79 105.851,07 105.851,07 105.851,07 83.200,56 13.881,93 6.983,79 6.983,79 112.497,38 112.497,38 112.497,38 83.200,56 20.228,24 6.983,79 6.983,79 112.197,38 112.197,38 112.197,38 83.200,56 20.228,24 79 34.880,15 34.880,15 34.880,15 26.211,87 6.346,31 33.788,19 33.788,19 33.788,19 26.211,87 5.254,35 6.346,31 6.346,31 6.346,31 300,00 300,00 300,00 35.180,15 35.180,15 35.180,15 26.211,87 6.346,31 81 6.346,31 82 83 84 85 2.621,97 9.068,58 2.321,97 8.768,58 2.321,97 8.768,58 300,00 86 87 32.139,35 32.139,35 32.139,35 25.104,56 7.034,79 2.108,01 2.108,01 2.108,01 9.014,96 9.014,96 9.014,96 6.906,95 2.108,01 32.139,35 32.139,35 32.139,35 25.104,56 7.034,79 9.014,96 9.014,96 9.014,96 6.906,95 2.108,01 9.712,28 9.712,28 9.712,28 6.906,95 2.805,33 30.031,34 30.031,34 30.031,34 25.104,56 4.926,78 88 89 2.108,01 90 91 92 94 93 0 < Pagina 10 de 21 GeoSIAP - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DEPOMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERIODO I ACUMULADO ] PERIODO ___________ PAGO • ACUMULADO | PERIODO |' ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERACOES 2.036.499,62 289.165,50 289.165.50 6.000,00 283.165.50 132.201,27 132.201,27 132.201,27 283.320,45 283.320,45 6.009,72 207.945,01 69.365,72 655.559,56 144.038,00 144.038,00 2.000,00 142.038,00 44.067,09 44.067,09 44.067,09 114.798,55 114.798,55 1.584,24 88.897,14 24.317,17 2.033.685,39 289.165,50 289.165.50 6.000,00 283.165.50 132.201,27 132.201,27 132.201,27 280.506,22 280.506,22 3.195,49 207.945,01 69.365,72 2.814,23 148.668,63 141.582,75 141.582,75 657.918,54 143.582,75 143.582.75 2.000,00 141.582.75 44.067,09 44.067,09 44.067,09 117.612,78 117.612,78 4.398,47 88.897,14 24.317,17 2.185.168,25 430.748,25 430.748.25 6.000,00 424.748.25 132.201,27 132.201,27 132.201,27 283.320,45 283.320,45 6.009,72 207.945,01 69.365,72 658.373,79 144.038,00 144.038,00 2.000,00 142.038,00 44.067,09 44.067,09 44.067,09 117.612,78 117.612,78 4.398,47 88.897,14 24.317,17 8.320.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00 950.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 965.000,00 960.000,00 20.000,00 800.000,00 140.000,00 5.000,00 5.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 325.000,00 3.000.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 2.400.000,00 3.017.860,00 1.010.000,00 1.010.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIdPIO 09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 09.274.0000.2018 - APOSENTADOR1AS E PENSOES 01 - Tesouro 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAgdES PATRONAIS 01 - Tesouro 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributaries e Contribubvas 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 05 - Transferencia e Convenios Federais- Vinculados 3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributanas e Contributivas 28.843.0000.2019 - DIV1DAS/SENTENCAS 01 - Tesouro 3.1.90.91.00 - Sentences Judiciais 3.2.90.21.00 - Jurossobre a Divida por Contrato 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 3.3.90.91.00 - SentencesJudiciais 4.4.90.91.00 - SentencasJudiciais 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada 02 04 - RINDOMUNICIPAL DEASSISTENOASOCIAL 02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENOA SOCIAL 08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVIQO DE ASSISTENCIA SOCIAL -IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVigO DE ASSISTENOA SOCIAL - GERAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicdes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distnbuicao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomocSo 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros- Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Services deTecnologia da Informac3o e Comunicacao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica 95 690.000,00 141.582,75 96 97 2.814,23 2.814,23 2.814,23 98 99 101 100 352.655,92 352.655,92 1.331.812,40 1.331.812,40 190.000,00 610.886,56 352.655,92 352.655,92 1.331.812,40 1.331.812,40 190.000,00 610.886,56 7.085,88 7.085,88 352.655,92 352.655,92 1.338.898,28 1.338.898,28 190.000,00 610.886,56 102 172.175,87 172.175,87 172.175,87 103 104 5.321,10 5.526,66 5.321,10 5.526,66 5.321,10 5.526,66 105 106 175.158,95 1.852.396,35 1.472.211,56 1*14.905,39 1.468.16^35 1.852.396*5 483.909,56 472.437,94 472.437,94 8.151,24 8.151,24 3.320,38 3.320,38 544.960,02 523.268,29 241.095,69 60.408,89 525.399,18 525.399,18 1.786.425,90 1.786.425,90 483.909,56 472.437,94 472.437,94 8.151,24 8.151,24 3.320,38 3.320,38 479.613,07 462.690,07 241.095,69 41.990,25 7.085,88 28.479*9 37.490,96 28.479*9 532.485,06 175.158,95175.158,95 1.496.008*4 1.496.008*4 483.909,56 472.437,94 472.437,94 8.151,24 8.151,24 3.320,38 3.320,38 205.000,87 190.809,14 70.547,00 18.418,64 107 1*14.905,39 483.909.56 472.437,94 472.437,94 8.151,24 8.151,24 3.320,38 3.320,38 507.692.56 490.769,56 241.095,69 60.408,89 1.468.166,35 483.909,56 472.437,94 472.437,94 8.151,24 8.151,24 3.320,38 3.320,38 177.755,03 168.332,03 70.547,00 23.484,28 1.472.211,56 37.490,96 483.909,56 472.437,94 472.437,94 8.151,24 8.151,24 3.320,38 3.320,38 181.400,24 171.977,24 70.547,00 18.418,64 3.017*60*0 165.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 1.845.640,00 1.663.640,00 931.640,00 272.000,00 5.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 250.000,00 50.000,00 20.000,00 67.000,00 30.000,00 2.000,00 108 109 110 28.079,49 28.079,49 37.267,46 32.498,73 85.000,00 85.000,00 111 18.418,64 112 113 20.000,00 59.990,44 84.462,50 38.215,36 55.324,09 33.135,51 50.244,24 5.079,85 29.138,41 114 117 2.250,15 43.123,11 73.842,63 6.600,00 8.125,00 -1.764,85 13.834,37 20.148,72 2.200,00 6.747,00 2.250,15 40.827,11 71.557,63 6.600,00 8.125,00 2.250,15 43.123,11 77.202,95 6.600,00 8.125,00 -1.764,85 15.180,37 22.433,72 2.200,00 6.747,00 -1.764,85 15.180,37 24.704,54 2.200,00 1.533,00 119 2.296,00 2.285,00 120 65.000,00 3.360,32 123 126 127 115 121 GeoSIAP Pagina 11 de 21 - PMPOMPEIA . PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar$o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORQAMENTAR1AS FIXAgAO L1QUIDADO PERIODO | ACUMULADO PERIODO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADQ | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO PAGO FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Jurfdica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - TransferSncia e Convenios Federais- Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para DistrlbuicSo Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.241.0008.2026 - MANUTENG&0 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sodais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISltNCIA SOCIAL - ADOLESCEN' 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sodais 02 - Transferencia e Convenios Estaduais- Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Socials 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sodais 08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AC 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patrona'rs 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 02.05 - SERVIQOS DE SAIJDE 02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE 10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 10.301.0009.1053 - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O D.H.S. 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sodais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 5.000,00 115.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 870.000,00 700.000,00 700.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 67.220,00 67.220,00 5.420,00 1.800,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.154.340,00 -1.170.000,00 5.154.340,00 -1.170.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.122.340,00 -1.170.000,00 2.122.340,00 -1.170.000,00 56.290,00 18.050,00 2.000.000,00 -1.170.000,00 10.000,00 3.000,00 124 128 14.191,73 21.691,73 9.423,00 16.923,00 9.423,00 16.923,00 4.768,73 116 118 122 12.900,00 4.023,00 5.400,00 8.791,73 12.900,00 8.791,73 5.400,00 4.023,00 5.400,00 4.023,00 12.900,00 4.023,00 125 129 4.768,73 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 130 131 132 2,00 2,00 2,00 798.429,79 773.656,48 773.656,48 18.632,88 18.632,88 6.140,43 6.140,43 25.094,98 25.094,98 798.429,79 773.656,48 773.656,48 18.632,88 18.632,88 6.140,43 6.140,43 8.471,97 8.471,97 798.429,79 773.656,48 773.656.48 18.632,88 18.632,88 6.140,43 6.140,43 24.871.48 24.871,48 798.429,79 773.656,48 773.656,48 18.632,88 18.632,88 6.140,43 6.140,43 8.071,97 8.071,97 798.429,79 773.656,48 773.656.48 18.632,88 18.632,88 6.140,43 6.140,43 24.471.48 24.471,48 440.000,00 440.000,00 440.000,00 798.429,79 773.656,48 773.656,48 18.632,88 18.632,88 6.140,43 6.140,43 8.668,62 8.668,62 133 134 135 400,00 400,00 223,50 223,50 35.000,00 35.000,00 136 137 138 139 24.095,25 999,73 7.921,16 550,81 23.898,60 972,88 7.921,16 150,81 23.898,60 572,88 196,65 26,85 35.000,00 8.117,81 550,81 140 141 400,00 142 143 23.968,14 23.968,14 7,791/m 7.791,08 23.968,14 23.968,14 7.211,11 7.211,11 21.886,88 21.886,88 2.081,26 2.081,26 7.139,23 7.139,23 144 145 23.968,14 23.968,14 11.979,63 4.458,84 7.211,11 7.211,11 2.131,58 1.501,29 7.139,23 7.139,23 2.131,58 1.456,26 23.968,14 23.968,14 11.979,63 4.458,84 7.791,08 7.791,08 2.131,58 1.456,26 21.886,88 21.886,88 11.979,63 3.002,58 2.081,26 2.081,26 146 147 1.456,26 148 149 150 GeoSIAP - PMPOMPEIA Paglna 12 de 21 SJ •PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercido de 2023 Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORQAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO FICHA DESCRigAO INICIAL EMPENHADO PERIODOALTERAgOES ACUMULADO ACUMULADO 30.000,00 3.551,39 7.529,67 4.203,24 7.529,67 3.578,24 6.904,67 625,00 5.000,00 12.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 37.956,400,00 1.975.760,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1.125.760,00 1.125.760,00 407.500,00 63.260,00 300.000,00 5.000,00 250.000,00 100.000,00 3.533.120,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.983.120,00 2.983.120,00 1.904.000,00 484.120,00 10.000,00 120.000,00 300.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG&NCIA A SAUDE - COVID-19 01 -Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e ConvSnios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Dlstribuicao Gratuita 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 02.06 -DmSAODE EDUCACfo ECULTURA 02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINOINFANTTL - PR£ ESCOLA 12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Ffsica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.02 - SETOR DE CRECHES 12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DE CRECHES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TTCKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 151 152 153 156 154 155 157 3.273.099,53 8.179.052,70 152.927,29 574.191,79 7.649.586,89 561.626,48 713,696,56 133.245,84 -12.000,00 3.267.056,69 151.217,74 529.465,81 12.565,31 3421.056,75 204.15343 8.892.749,26 707.437,63 158 159 160 123.372,75 123.372,75 123.372,75 584.064,88 584.064,88 144.127,89 22.380,16 298.689,53 56.906,25 56.906,25 56.906,25 96.021,04 96.021,04 24.755,63 7.346,36 15.763,01 105.618,00 105.618,00 105.618,00 468.573,79 468.573,79 144.127,89 22.380,16 195.158,44 56.906,25 56.906,25 56.906,25 94.31149 94.311,49 24.755,63 8.181,63 13.877,19 105.618,00 105.618,00 105.618,00 456.008,48 456.008,48 144.127,89 15.033,80 190.598,49 17.754,75 17.754,75 17.754,75 115.491,09 115.491,09 17.754,75 17.754,75 17.754,75 186.398,68 186.398,68 24.755,63 7.346,36 108.005,85 161 12.565,31 12.565,31 162 7.346,36 4.559,95 163 164 103.531,09 165 103.492,30 15.375,00 369.182,96 1.014.055,25 47.497,04 659,00 283.887,40 103.492,30 3.415,00 889.423,11 47.497,04 103.492,30 2.756,00 835.155,17 166 46.290,84 659,00 54.267,94 11.960,00 124.632,14 167 280.392,56 168 33.233,25 33.233,25 33.233,25 335.949,71 335.949,71 168.218,30 49.702,39 99.244,50 99.244,50 99.244,50 914.810,75 914.810,75 489.035,61 142.005,36 32.778,00 32.778,00 32.778,00 251.109,40 251.109,40 168.218,30 49.702,39 66.011,25 66.011,25 66.011,25 823.411,86 823.411,86 489.035,61 142.005,36 32.778,00 32.778,00 32.778,00 247.614,56 247.614,56 168.218,30 48.638,26 66.011,25 66.011,25 66.011,25 769.143,92 769.143,92 489.035,61 92.302,97 33.233,25 33.233,25 33.233,25 91.398,89 91.398,89 169 54.267,94 54.267,94 170 171 49.702,39 172 614,03 155.116,53 614,03 24.622,68 614,03 151.649,13 614,03 110.241,82 614,03 245.837,19 614,03 25.955,24 173 174 3.467,40 90.720,66 175 176 177 7.173,17 35.251,56 6.619,44 34.573,33 5.521,29 33.475,18 678,23 GeoSIAP Pagina 13 de 21 - PMPOMPEIA .PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORQAMENTARIAS ' .. EMPENHADO LIQUIDADO PERIODO PAGO A PAGAR PRE FICHA DESCRigAO ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO 2.067,00 1.148.782,69 397.002,16 199.503,16 133.932,25 22.840,69 2.067,00 1.259.261^8 435.156,79 212.381,19 133.932,25 35.718,72 2.067,00 1.677.365,44 501.464,17 222.535,62 133.932,25 35.842,67 50.000,00 8.693.050,00 2.015.940,00 815.940,00 402.340,00 133.600,00 5.000,00 205.000,00 50.000,00 20.000,00 500.000,00 500.000,00 700.000,00 700.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.317.110,00 3.552.110,00 591.000,00 151.110,00 50.000,00 1.200.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 1.200.000,00 50.000,00 200.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 1.745.000,00 500.000,00 1.000.000,00 245.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 8.004.470,00 178 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.03 -SETOft DE ENSINOREGULAR 12.306.0011.2028 - MANUTENgAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE PRtolOS ESCOLARES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DA SEDE DA SECRETAR1A DA EDUCAgi 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.361.0011.2031 - MANUTENgAO DO ENSINO REGULAR 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffeica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG§NC1A A SAUDE - COVID-19 01 -Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.06.04 -SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE 110.478,69 38.154,63 12.878,03 418.104,06 66.307,38 10.154,43 631.689,28 203.591,52 75.654,10 49.523,59 12.878,03 615.914,41 236.850,50 79.588,18 49.523,59 13.268,50 763.730,53 183.079,01 77.258,21 49.523,59 13.001,98 179 12.878,03 123,95 180 181 35.036,66 7.693,56 35.036,66 7.693,56 12.433,41 4.362,68 45.067,14 10.030,48 7.693,56 8.889,80 4.362,68 11.745,98 2.986,66 182 185 186 66.435,80 66.435,80 90.826,52 90.826,52 80.221,95 80.221,95 117.277,05 117.277,05 10.574,51 10.574,51 14.702,09 14.702,09 23.276,58 23.276,58 32.876,37 32.876,37 53.646,76 53.646,76 74.290,66 74.290,66 90.796,46 90.796,46 131.979,14 131.979,14 45.568,49 45.568,49 60.252,31 60.252,31 114.073,04 114.073,04 164.855,51 164.855,51 183 184 187 188 81.489,75 81.489,75 81.489,75 297.574,16 242.387,31 66.631,17 19.842,53 9.605,62 33.848,78 148.866,75 148.866,75 148.866,75 602.913,78 424.906,65 197.553,36 36.151,41 12.268,05 36.540,78 121.096,50 121.096,50 121.096,50 230.700,18 222.528,78 81.489,75 81.489,75 81.489,75 346.608,01 277.580,05 66.631,17 21.357,61 9.605,62 59.585,78 148.866,75 148.866,75 148.866,75 675.237,84 480.337,92 197.553,36 57.509,02 12.268,05 62.673,78 121.096,50 121.096,50 121.096,50 459.555,02 432.108,48 66.631,17 21.357,61 9.605,62 271.630,66 269.963,25 269.963,25 269.963,25 905.938,02 702.866,70 197.553,36 57.509,02 12.268,05 276.091,16 189 72.324,06 55.431,27 190 21.357,61 191 192 26.133,00 213.417,38 193 196 400,00 4.800,00 400,00 4.800,00 400,00 4.800,00 197 198 50.837,92 76.791,96 51.474,17 70.660,56 44.462,51 63.648,90 7.011,66 6.131,40 199 202 11.645,50 77.853,15 68.525,70 74.873,15 67.596,70 73.944,15 929,00 2.980,00 203 194 200 55.186.85 21.838.85 800,00 32.548,00 178.007,13 127.139,13 18.320,00 32.548,00 16.892,79 16.892,79 8.171,40 7.468,10 703,30 203.071,32 151.500,02 19.023,30 32.548,00 69.027,96 35.679,96 800,00 32.548,00 194.899,92 144.031,92 18.320,00 32.548,00 27.446.54 26.646.54 800,00 195 201 204 205 206 -12.000,00 1.332.059,82650.872,82 648.779,10 1.294.745,30 674.211,20 1.255.525,74 .219,56 37.314,52 7 Pagina 14 de 21 GeoSIAP - PMPOMPEIA •PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2023 Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORQAMENTARIAS EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR FICHA DESCRICAO rMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO .| PERIODO 12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 01 - Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridica 02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 02.06.08 - FUNDED - EDUCACAOINFANTIUL - EMEIS 12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO INFANTIL - EMEIS 60% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 12.365.0015.2037- MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO INFANTIL - EMEIS 40% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais 02.06.09 - FUNDED - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0015.2038- MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 02.07 - DMSAODECULTURA 02.07.01 -SETOR DE CULTURA - DIBLIOTECA/VIDEOTECA 13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 700.000,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 7.304.470,00 2.640.970,00 1.062.250,00 324.020,00 700.000,00 30.000,00 10.000,00 514.700,00 2.588.240,00 378.200,00 2.210.040,00 2.075.260,00 1.000.000,00 1.075.260,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.680.000,00 70.000,00 6.125.876,00 5.239.908,00 5.239.908,00 3.818.850,00 1.421.058,00 885.968,00 885.968,00 669.528,00 216.440,00 7.874.124,00 7.224.095,00 7.224.095,00 5.450.870,00 1.773.225,00 650.029,00 650.029,00 494.131,00 155.898,00 1.893.284,00 1.893.284,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -12.000,00 -12.000,00 207 -12.000,00 208 1.332.059,82 793.236,76 290.473,87 84.177,99 149.672,58 648.779,10 338.380,66 91.531,70 27.659,66 16.572,40 1.294.745,30 767.182,24 290.473,87 84.177,99 123.618,06 674.211,20 368.312,76 91.531,70 29.719,66 44.644,50 1.255.525,74 732.462,68 290.473,87 56.518,33 116.758,16 39.219,56 34.719,56 650.872,82 359.274,38 91.531,70 27.659,66 38.456,12 37.314,52 26.054,52 209 27.659,66 6.859,90 210 211 26.054,52 214 215 268.912,32 351.663.44 13.855,00 337.808.44 175.899,62 109.565,00 66.334,62 265.229,45 265.229,45 265.229.45 253.379.45 11.850,00 1.758.512,48 1.510.856,58 1.510.856,58 1.146.350,56 364.506,02 247.655,90 247.655,90 191.634,40 56.021,50 2.137.689,19 1.954.820,69 1.954.820,69 1.510.171,03 444.649,66 182.868,50 182.868,50 141.793.28 41.075,22 55.156.28 55.156,28 201.626,90 252.588.44 2.092,00 250.496.44 39.010,00 39.010,00 268.912,32 360.523.44 15.947,00 344.576.44 178.299,62 111.965,00 66.334,62 265.629,45 265.629,45 265.629.45 253.379.45 12.250,00 1.758.512,48 1.510.856,58 1.510.856,58 1.146.350,56 364.506,02 247.655,90 247.655,90 191.634,40 56.021,50 2.137.689,19 1.954.820,69 1.954.820,69 1.510.171,03 444.649,66 182.868,50 182.868,50 141.793.28 41.075,22 55.156.28 55.156,28 202.616,90 257.583.44 13.855,00 243.728.44 52.815,00 48.315,00 4.500,00 185.089,45 185.089/45 185.089,45 178.479.45 6.610,00 604.068,68 520.842,56 520.842,56 401.112,41 119.730,15 83.226,12 83.226,12 63.432,39 19.793,73 766.658,33 702.976,64 702.976,64 543.101,43 159.875,21 63.681,69 63.681,69 49.052,97 14.628,72 21.221/06 21.221,06 202.416,90 257.583.44 13.855,00 243.728.44 48.315,00 48.315,00 268.712,32 351.663.44 13.855,00 337.808.44 171.399,62 109.565,00 61.834,62 265.229,45 265.229,45 265.229.45 253.379.45 11.850,00 1.620.082,10 1.391.126,43 1.391.126,43 1.146.350,56 244.775,87 228.955,67 228.955,67 191.634,40 37.321,27 1.963.185,26 1.794.945/48 1.794.945,48 1.510.171,03 284.774.45 168.239,78 168.239,78 141.793,28 26.446,50 51.104,07 51.104,07 216 200,00 8.860,00 2.092,00 6.768,00 2.400,00 2.400,00 212 217 4.500,00 213 218 4.500,00 62.390,00 62.390,00 62.390,00 55.380,00 7.010,00 604.068,68 520.842,56 520.842,56 401.112,41 119.730,15 83.226,12 83.226,12 63.432,39 19.793,73 766.658,33 702.976,64 702.976,64 543.101,43 159.875.21 63.681,69 63.681,69 49.052,97 14.628,72 20.944.21 20.944,21 185.089,45 185.089,45 185.089,45 178.479,45 6.610,00 602.884,92 519.698,03 519.698,03 401.112.41 118.585,62 83.186,89 83.186,89 63.432,39 19.754,50 757.346.41 694.292.41 694.292.41 543.101,43 151.190,98 63.054,00 63.054,00 49.052,97 14.001,03 20594.71 20.594.71 400,00 400,00 400,00 219 220 400,00 138.430,38 119.730,15 119.730,15 221 119.730,15 18.700,23 18.700,23 222 223 18.700,23 174.503,93 159575,21 159.875,21 224 225 159.875,21 14.628,72 14.628,72 226 227 14.628,72 4.052,21 4.052,21 228 -450.000,00 -450.000,00 229 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 15 de 21 • PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO • EMPENHADO LIQUIDADO " PA( PRE EMPENHADO FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAgOES ACUMULADO PERIODO LIQUIDADO I NAO LIQUID: 13.392.0017.1054 - CONSTRUCT DO ANFITEATRO MUNIQPAL 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBLiOTECA E VIDEOTECA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - IndenizagSes e RestituigoesTrabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomog3o 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Ftsica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.08 -DIVISAODE OBRAS 02.08.01 - SECAO DE OBRAS 15.122.0018.2041 - MANUTENC*0 DA SEgAO DE OBRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomogSo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.451.0018.1016- AQUlSigAO DE IMOVEIS PARA OBRAS 01 - Tesouro 4.4.90.61.00 - AquisigSo de Imdveis 02.09 - DXVXSAO DE SERVigOS MUNICIPA1S 02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPA1S 26.782.0025.1018- OBRAS RODOV1AR1AS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1019 - CONSTRUgAO/REFORMA DE PONTES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1020 - AQUISigAO DE MAQUINARIOS 01 - Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 26.782.0025.1052 - CONSTRUgAO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e InstalagOes 26.782.0025.2042 - MANUTENgAO DA SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 383.284,00 383.284,00 263.354,00 77.930,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 1.477.790,00 -200.000,00 1.477.790,00 -200.000,00 1.177.790,00 1.177.790,00 662.250,00 175.540,00 15.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 200.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 24.020390,00 4.568376,43 7.595.040,00 -1.060.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 230 55.156,28 55.156,28 41.898,59 10.536,03 21.221,06 21.221,06 15.579,28 4.052,21 55.156,28 55.156,28 41.898,59 10.536,03 20.594,71 20.594,71 15.579,28 3.425,86 51.104,07 51.104,07 41.898,59 6.483,82 4.052,21 4.052,21 20.944,21 20.944,21 15.579,28 4.052,21 231 232 4.052,21 233 234 235 236 237 1.312,72 2.721,66 1.589,57 2.721,66 1.589,57 2.721,66 238 173.201*83 476.292,12 176.453,99 454.827,25 173.201,83 173.201,83 173.201,83 73.667,80 19.114,87 189.801,83 21.464,87 23.800,00 189.801,83 189.801,83 189.801,83 73.667,80 19.114,87 499.892,12 499.892,12 499.892,12 499.892,12 258.616,35 63.287,70 476.292,12 476.292,12 476.292,12 258.616,35 63.237,70 176.453,99 176.453,99 176.453,99 73.667,80 24.417,03 454.827,25 454.827,25 454.827,25 258.616,35 44.172,83 21.464,87 21.464,87 21.464,87 23.600,00 23.600,00 23.600,00 239 240 19.114,87 241 14.400,00 277,64 14.428,90 1.554,44 28,90 1.554,44 242 28,90 14.400,00 243 277,64 377,64 1.354,44 200,00 244 245 82.341,52 162.004,73 80.141,52 152.804,73 77 991,52 150.654,73 2.150,00 9.200,00 246 -200.000,00 -200.000,00 247 -200.000,00 1.649.190,05 5.541.762^1 321.744,25 723.206,29 442.701*7 1.286.724,76 104.204,91 96.238,93 7.271.189*4 1.893.908,11 5.984.464,68 923.650,13 2403425*5 363.794,63 380.210,63 827.411,20 500.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.395.040,00 248 249 18.442,00 18.442,00 18.442,00 22.498,00 22.498,00 22.498,00 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 15.471,25 7.026,75 7.026,75 250 7.026,75 251 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 252 253 901.152,13 364.739,38 811.939,95 306.273,00 707.735,04 n104.204,91345.352,63 89.212,18 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 16 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2023 Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS ORCAMENTARIAS ____________ ____________ PAGO__________ ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO A PAGAR LIQUIDADO | NAO LIQUIdT EMPENHADO LIQUIDADO FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAQOES 901.152,13 235.345,61 68.562,61 364.739,38 83.229,47 24.558,46 811.939,95 235.345,61 68.562,61 306.273,00 83.229,47 23.608,66 707.735,04 235.345,61 44.004,15 345.352,63 104.204,91 89.212,18 83.229,47 24.558,46 3.395.040,00 963.590,00 316.450,00 5.000,00 1.000.000,00 10.000,00 1.000.000,00 100.000,00 3.642.125,00 2.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 392.125,00 392.125,00 138.100,00 34.025,00 50.000,00 15.000,00 5.000,00 100.000,00 50.000,00 11.083.225,00 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.02 -SETOR DE PLANE!AMENTO URBANO 15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE V1AS PUBUCAS / PAVIMENTACAO 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVlARIA 01 - Tesouro 4.4,90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANE1AMENTO URBANO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.03 - SETOR DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBUCA 15.452.0018.1055 - IMPLANTACAO DE MELHORIA NA SINAUZACAO DE WAS PUBUCAS 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes 15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.452.0020.2044 - MANUTENQAO DOS SERWCOS DE UTTUDADE PUBUCA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 254 255 24.558,46 256 257 160.554,90 391.307,71 177.383,65 323.893,53 133.7%,81 267.055,08 56.838,45 67.414,18 258 77.009,80 205.936,20 79.567,80 184.138,20 65.638,06 161.330,20 22.808,00 21.798,00 259 260 376.413,28 337.598,87 337.598,87 337.598,87 200.814,70 162.000,29 162.000,29 162.000,29 1.928.331,61 1.833.219,24 1.833.219,24 1.833.219,24 178.678,04 175.598,58 175.598,58 175.598,58 402.150,71 47.790,00 337.598,87 337.598,87 337.598,87 2.154.799,65 2.008.817,82 2.008.817,82 2.008.817,82 2.107.009,65 2.008.817,82 2.008.817,82 2.008.817,82 4.520.000,00 4.520.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 261 262 263 92.112,00 92.112,00 92.112,00 20.602,00 20.602,00 20.602,00 44.322,00 44.322,00 44.322,00 20.602,00 20.602,00 20.602,00 44.322,00 44.322,00 44.322,00 47.790,00 47.790,00 47.790,00 46.500,00 46.500,00 264 46.500,00 265 266 18.212,41 18.212,41 13.674,34 3.079,46 53.869,83 53.869,83 41.023,04 9.238,38 18.212,41 18.212,41 13.674,34 3.079,46 50.790,37 50.790,37 41.023,04 6.158,92 3.079,46 3.079,46 18.051,84 18.051,84 13.674,34 3.079,46 53.869,83 53.869,83 41.023,04 9.238,38 267 3.079,46 268 269 270 271 1.298,04 3.608,41 1.458,61 3.608,41 1.458,61 3.608,41 272 273 708.876.43 1.057.202,36 3.316.392,81 1.026379,95 2.643.170,08 1.017.456,01 2.567.437,22 75.732,86 673.222,73 308.876.43 308.876,43 308.876,43 400.000,00 320 71.472,30 71.472,30 71.472,30 196.214,64 196.214,64 1%.214,64 78.485,30 78.485,30 78.485,30 194.924,64 194.924,64 194.924,64 1.290,00 1.290,00 1.290,00 427.083,35 28.973,28 28.973,28 398.110,07 398.110,07 246.139,38 246.139,38 49.145,58 49.145,58 49.145,58 623.297,99 225.187,92 225.187,92 398.110,07 398.110,07 2.693.094,82 2.693.094,82 1.263.099,12 265.168,26 2.317,77 700.000,00 700.000,00 274 700.000,00 400.000,00 275 400.000,00 955.107,65 955.107,65 418.660,45 117.960,44 2.446.955/44 2.446.955,44 1.263.099,12 265.168,09 2.317,77 938.970,71 938.970,71 418.660,45 117.861,52 2.372.512,58 2.372.512,58 1.263.099,12 226.161,67 2.317,77 74.442,86 74.442,86 1.008.056,78 1.008.056,78 418.660,45 117.960,61 10.383.225,00 10.383.225,00 4.810.400,00 1.407.825,00 50.000,00 276 277 .006,42 0,17 278 GeoSIAP / Pagina 17 de 21 - PMPOMPEIA Ig in S 2 3 2 2 8 8 gi g g Si a 2 S 8 8 2 8 °> ns"!? m s eo a S s 5 ? 5 11 -H » • O' O' Q O " | g ^ 10 ? ? 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EMPENHADO 308 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vlnculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instala^oes 27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE AT1VIDADES DO TURISMO 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 02.12 - RESERVA DECONnNG£NCIA 02.12.01 - RESERVA DE COWTINGCNCIA 99.999.9999.9999- RESERVA DE CONTIGiNCIA 01 - Tesouro 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia 02.13-SANEAMENTO 02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 1.665,00 1.665,00 1.665,00100.000,00 150.000,00 150.000,00 4.360.000,00 4.360.000,00 50.000,00 10.000,00 4.300.000,00 -50.000,00 307 -278.876,43 -278.876,43 29.055,00 29.055,00 2.055,00 29.055,00 29.055,00 2.055,00 29.055,00 29.055,00 309 2.055,00 310 311 -308.876,43 319 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.555.000,00 369.040,87 369.040,87 369.040,87 312 213.355,40 213.355,40 127.289/10 127.289,40 213.355,40 213.355/40 127.289/40 127.289,40 97.289/40 213355/40 1.555.000,00 97.289/40 213355,40 250.000,00 250.000,00 313 250.000,00 369.040,87 318 369.040,87 213.355,40 213.355,40 127.289,40 127.289,40 213.355,40 213.355,40 127.289,40 127.289,40 213.355/40 213.355,40 1.305.000,00 1.305.000,00 100.000,00 5.000,00 1.200.000,00 97.289,40 97.289,40 314 315 316 97.289,40 213.355,40 127.289,40 213.355,40 127.289,40 213.355,40 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 104.523.000,00 4.469.040,87 9.683.294,07 25.188.658,22 9.040.268,19 22.612.343,70 8.924.239,38 21.395.464,23 n 1.216.879,47 2.576.314,52 GeoSIAP - PMPOMPEIA r Pagina 19 de 21 « PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2023 Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023 DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS DESPESA APURAgAO a CODIGO PREVISAO APLIC. FICHA DESCRIQAO IMTCIAI ATUALIZADA A CONCEDER 02 - PODER EXECUTIVO 32.450,000,00 Consigna«5es 144 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 145 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 1006 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVigOS 152 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 178 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 163 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL 164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 165 5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 166 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER 168 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F. 169 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO 170 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI 1005 5.2.11.15.0016 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA 1007 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI 171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS _ 652.196,62 237.093,51 121,04 2.449,71 429,66 585,90 433,96 1.851.249,37 686.216,85 175,27 21.809,56 889,02 1.757,70 1.757,06 433,96 1.565,52 2.909,34 1.288.98 1.845.98 2.859,74 4.180,29 44.725,32 327.222,71 51.219,15 50.750,87 145.532,48 400.064,32 20.582,45 1.819,47 74.652,37 6.990,96 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 521,84 2.041,42 429,66 647,18 953,25 1.394,54 16.206,33 125.885,98 19.436,81 17.369,38 52.539,77 137.759,36 7.086,46 606,49 25.859,68 2.344,69 I 16.725,80 28.732,45 18.075,51 10.656,94 is 6.068,86 10.656,94 19 190.0001 19 190.0007 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATiaOS(EXECUgAO FISCAL) Resuttado Diminutivo -Transferfinda Financeira Concedida - Com Programa^SoFinanceira 5.5.01.01.0001 - Transferenda concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S. 5.5.01.02.0001 - Transferenda concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - DUODECIMO DA CAMARA DO EXERCICIO 5.5.01.02.0002 - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S. 174 173 -800.000,00 204.166,67 3.636.259,56 30.000.000,00 2.450.000,00 01 110.0000 01 110.0000 01 100.0000 1009 612.500,01 8.404.778,68 1.837.499,99 22.500.000,04 2.450.000,00 30.904.778,72 1010 1012 41.115,84 4.426,68 8.447,85 18.723,66 22.392,18 01 110.0000 01 110.0000 11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA 12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE Restos a Pagar - 2022 11.562,55 496.764,55 n/ TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 32,450.000,00 33.354.778,72 3.733.785,73 11.435.140,90 GeoSIAP Pagina 20 de 21 - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exerdcio de 2023 Periodo: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023 31.628.332,40 Despesas Or^amentarias 0,00 Transferencias Concedidas 1.908.223,13 Despesas Extra Orgamentarias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 12.471.224,85 5.976.852,46 1.239.300,71 485.202,00 8.924.239,38 3.040.426,23 681.796,95 11.562,55 21.395.464,23 9.017.278,69 1.921.097,66 496.764,55 Receitas Orgamentarias Transferencias Recebidas Receitas Extra Orgamentarias Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-) 22.344.759,42 9.283.572,98 0,00 0,00 1.232.030,07 676.193,06 0,000,00 Tesouraria Banco Recurso Disponivel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 5.829,30 6.924.672,77 6.910.438,52 5.872.186,54 316.930,61 721.321,37 14.234,25 2.393,23 6.222.158,44 6.207.924,19 4.477.757,48 527.743,11 1.202.423,60 14.234,25 Tesouraria Banco Recurso Disponivel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 0,00 0,00 14.234,25 14.234,25 TOTAL GERAL 39.761.107,20 TOTAL GERAL 39.761.107,20 * d ISABEL CRISTINA ESCORCE PREFETTA MUNICIPAL CPF: 200.255.538-95 DEBORA R. G. GAMERO iOl IMIEIRO \ CONTADOR :RC: 085.161/O-7/SP TESOUREIRA CPF: 036.745.248-05 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 21 de 21