materia nº 18/2023

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
1“T ABR 2023
1
Balancete da Receita e Despesa
Mes de FEVEREIRQ/2023
CAMARA MUNICIPALDE PCV.PEIA
1 7 2323
| Recebido.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerci'do de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
534.187,15
3.625,49
3.625^9
3.625,49
3.625,49
3.625,49
3.625,49
1.171.771,53
9.521,25
9.521,25
9.521,25
9.521,25
9.521,25
9.521,25
6.068.228,47
66.278,75
66.278,75
66.278,75
66.278.75
60.478.75
60.478,75
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.966.749,72
6.014.296,28
6.014.296,28
6.014.296,28
4.121.466,44
4.121.466,44
1.362.512,00
1.903.251,18
212.503,26
170.000,00
210.000,00
144.000,00
119.200,00
1.498.308,94
1.498.308,94
1.367.407,34
131.750,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerdcio do Poderde Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Prindpal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAGAO DE VIGILANOA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Dfvida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANOA SANITARIA_______________________________________
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS________________________________
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Prindpal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude — Sus
Transferendas de Recursos do Sistema linico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPACITAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORY DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATTZAGAO DA APS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANOA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANOA SANITARIA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
3
4
5
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
530.561,66
518.782,18
518.782,18
518.782,18
355.584,82
355.584,82
93.744,00
164.703,54
85.237,28
1.162.250,28
1.006.703,72
1.006.703,72
1.006.703,72
659.533,56
659.533,56
187.488,00
305.748,82
142.496,74
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
05 313.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
7
8 05
9 05
10 05
11 05
12 05
11.900,00
152.373,81
152.373,81
138.796,33
13.125,00
452,48
23.800,00
304.691,06
304.691,06
277.592,66
26.250,00
848,40
20.832,00
20.832,00
20.832,00
13 05
05 350.0000
350.0000
302.0000
14
15 05
29 05 848,40
265.168,00
265.168,00
209.168,00
42.000,00
14.000,00
129.352,90
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
313.0000
350.0000
350.0000
16 05
17 05
18 05
10.823,55 21^4-7,10.
GeoSIAP Pagina 1 de 10 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Salancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS ORQAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
APURAGAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - COfTTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS 174
RESOLUGAO SS 179 - CIRURGIAS ELETTVAS
RESOLUCAO SS 26 QRURGIA ELETTVA
Transferencias de Outras Instituigdes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigdes Publicas
Demais Transferendas de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferendas de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTTCA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagoes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENIZAGOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Prindpal
D.H.S - OUTRAS RESTITUIGOES_________________ _______________ __________
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Mdveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S - AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
21 1.7.2.4.50.0.1.01
22 1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
34 1.7.2.4.50.0.1.07
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
35 1.7.5.9.99.0.1.01
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
10.823,55
10.823,55
21.647,10
21.647,10
129.352.90
108.352.90
21.000,00
05 350.0000
05 312.0000
11.779,48
11.779,48
11.779,48
11.779,48
155.546,56
155.546,56
155.546,56
155.546,56
10.236,51
2.751,75
22.326,00
90.000,00
21.204,57
9.027,73
47.546,56
47.546,56
47.546,56
47.546,56
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0000
02 300.0004
02 300.0004
19.763,49
7.248,25
45.674,00
2.751,75
90.000,00
21.204,57
9.027,73 9.027,73
01 312.0000
1.9 10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
24 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
25 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
04 310.0000
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4 150.000,00 m
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
27 2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
28 2.4.2.2.50.0.1.01
05 360.0000
02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORGAMENTARIAS 7.400.000,00 7.400.000,00 534.187,15 1.171.771,53
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEUAS EXTRA ORCAMENTAR1AS
i
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
23
FICHA DESCRigAO INIOAL ATUAUZADA PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
3.246.868,95
322.208,45
420,00
84.576,39
717,84
3.742,68
81.145.92
1.126,40
436,17
40.582,17
4.965,64
3.056,05
40.845.92
48.463,33
11.534,91
595,03
6.188.151,53
618.830,53
420,00
164.780,15
1.226,07
4.491,22
152.683,71
1.840,86
872,34
78.418,26
9.390,66
6.112,10
80.500,75
97.071,47
19.832,88
1.190,06
03 - D.H.S. 30.000.000,00 30.000.000,00
Consignacoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTTCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas CompensabSrias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programagao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTTVO" - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
10
11
12
13
14
15
16
7
8
17
18
19
20
21
400,94
400,94
801,88
22 01 310.0000 801,88
2.924.259,56
2.924.259,56
5.568.519,12
5.568.519,12
30.000.000,00 30.000.000,00
2 01 110.0000 30.000.000,00 30.000.000,00 24.431.480,88
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 30.000.000,00 30.000.000,00 3.246.868,95 6.188.151,53
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagma 3 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
') Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORSAMENTARIAS
FIXAgAO EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR PRE
FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
3.582.304^0
3.582.304,50
541.415^8
2.756,00
2.756,00
2.756,00
SUMS*]
2.622.138/39
2.622.138,39
305.849,74
4.032,00
4.032,00
4.032,00
903.042^1
903.042,41
109.964,95
2.059,00
2.059,00
2.059,00
9.969.778^0
9.969.778,80
1.333.466,06
8.847,00
8.847,00
8.847,00
4.186.130,99
4.186.130,99
645.056,73
3.654,00
3.654,00
3.654,00
9.066.736,39
9.066.736,39
1.223.501,11
6.788,00
6.788,00
6.788,00
6.444.598,00
6.444.598,00
917.651,37
2.756,00
2.756,00
2.756,00
37.400.000,00 1.842319,29
37.400.000,00 1.842.319,29
5.751.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6.855.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
4.44138037
4.441.88037
741.847,04
5.713,00
5.713,00
5.713,00
03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS- D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOSI
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contribubvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENQAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Jun'dica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPALDE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PF
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
1
2
107.905,95
27.905,95
1.324.619,06
1.236.619,06
547.110,86
163.349,50
10.701,32
1.473,66
641.402,73
633.402,73
307.527,78
109.039,01
5.761,04
1.473,66
1.216.713,11
1.208.713,11
547.110,86
163.349,50
10.701,32
1.473,66
538.659,88
538.659,88
273.681,61
57.242,78
5.761,04
1.473,66
914.895,37
914.895,37
512.244,00
57.242,78
10.701,32
1.473,66
301.817,74
293.817,74
34.866,86
106.106,72
736.134,04
648.134,04
307.527,78
109.039,01
5.761,04
1.473,66
3
4
5
6
7
8
1.027,00 7.106,22
2.815,60
157.695,73
12.688,75
32.818,44
7.106,22
6.443,40
333.833,67
37.529,06
94.655,07
6.958,12
2.815,60
132.601,74
17.120,31
32.818,44
7.106,22
6.443,40
305.927,72
37.529,06
94.655,07
9
3.471,80
134.794,77
12.128,75
32.818,44
6.443,40
165.461,34
32.257,50
94.655,07
10
140.466,38
5.271,56
27.905,95 11
12
14
15
17.287,03
88.000,00
88.000,00
34.416,30
88.000,00
88.000,00
17.287,03
8.000,00
8.000,00
34.416,30
8.000,00
8.000,00
16 17.287,03 34.416,30
8.000,00
8.000,00
80.000,00
80.000,00 13
17
18
1.372.127,82
4.085,00
4.085,00
4.085,00
571.509,94
3.200,00
3.200,00
3.200,00
998.798,02
3.200,00
3.200,00
3.200,00
373329,80
885,00
885,00
146.49033
5.700,00
5.700,00
\ 5.700,00
843.780,75
6.585,00
6.585,00
6.585,00
1.518.618,15
9.785,00
9.785,00
9.785,00
702.625,22
885,00
885,00
19 885,00 881
20
21
22
23
1.368.042,82
487.717,43
32.778,42
568.309,94
141.728,19
9.884,10
995.598,02
276.272,37
28.313,30
372.444,80
211.445,06
4.465.12
140-790,33
64.784,00
837.195,75
242.958,38
7.666,78
1.508.833,15
552.501,43
32.778,42
701.740,22
183.509,18
24 7.666,78
GeoSIAP Pagina 4 de 10 - PMPOMPEIA
l^vOpl^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
> Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PAGO APAGAR PRE EMPENHADO iljjllt]
FICHA DESCRigAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERIODO ACUMULADO UQUIDADO [fllTil
300.000,00 29.150,79 32.486,92 29.150,79 32.486,92 28.489,80 30.930,04 1.556,88
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.575.000,00
L575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
5.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.1.90.94.00 -Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00- Material de Consume
3.3.90.32.00- Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00- Outros Servigos deTerteiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00- Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVIGOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTEN0AO DAS ATTVIDADES/AgOES/SERVICOS DE SAUDE BUC/
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070- MANUTENgAO DAS ATWIDADES/AgfiES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENgAO DO TRANSPORTS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Pabonais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
28
30
25.957,2022.267,89 72.700,04
5.624,00
8.530,60
130.174,39
2.941,10
2.941,10
71.441,44
1.018,40
77.869,92
608,00
3.281,00
124.381,89
52.951,10
52.951,10
170.098,68
6.642,40
8.530,60
301.964,41
52.951,10
52.951,10
54.905,12
1.018,40
3.281,00
87.487,09
20.665,50
20.665,50
144.141,48
6.642,40
8.530,60
263.137,61
20.665,50
20.665,50
31
34
4.593,40
76.493,00
2.941,10
2.941,10
37
132.963,22
17.724,40
17.724,40
38.826,80
32.285,60
32.285,60
38
32
35
859.659,89 143.275,34 43.720,73
618.763,61
204.213,87
24.570,49
12.111,92
423.640,65
342.838,36
69.350,45
11.451,84
716.384,55
618.763,61
69.350,45
24.570,49
3.700,00
541.286,27
342.838,36
134.863,42
11.451,84
52.132,65
903.380,62
618.763,61
204.213,87
24.570,49
55.832,65
497.565,54
342.838,36
134.863,42
11.451,84
8.411,92
25
27 134.863,42
29
33 8.411,92 43.720,73
36
39
87.806,92
87.806,92
87.806,92
67.894,33
16.873,49
1.254,10
143.324,61
143.324,61
143.324,61
122.026,20
16.873,49
2.639,92
33.737,08
33.737,08
33.737,08
1.825,20
1.825,20
1.825,20
102.846,91
102.846,91
102.846,91
67.894,33
29.423,46
1.254,10
2.890,02
178.886,89
178.886,89
178.886,89
122.026,20
46.296,95
2.639,92
4.808,82
101.021,71
101.021,71
101.021,71
67.894,33
29.423,46
1.254,10
1.064,82
177.061,69
177.061,69
177.061,69
122.026,20
46.296,95
2.639,92
2.983,62
40
41 29.423,46
42
43 2.983,62 1.825,20
46
47 3.115,00 1.385,00 3.115,00 1.785,001.385,00 1.785,00 1.330,00
44
45
48
14.500,21
14.500,21
14.500,21
10.627,18
1.620,47
90,20
23.667,68
23.667,68
23.667,68
16.407,57
1.620,47
117,28
5.269,24
5.269,24
5.269,24
900,00
/-'moo
/ 900,00
29.836,92
29.836,92
29.836,92
16.407,57
5.263,71
117,28
2.526,00
1.495,36
4.027,00
324.549,98
324.549,98
324.549,98
113.753,56
48.391,78
24.509,54
117.594,01
17.481,98
17.481,98
17.481,98
10.627,18
3.643,24
90,20
1.626,00
1.495,36
28.936,92
28.936,92
28.936,92
16.407,57
5.263,71
117,28
1.626,00
1.495,36
4.027,00
307.799,15
307.799,15
307.799,15
113.753,56
48.391,78
24.509,54
100.843,18
18.381,98
18.381,98
18.381,98
10.627,18
3.643,24
90,20
2.526,00
1.495,36
49
50 3.643,;
51
1.626,( ),00 52
1.495,36
4.027,00
233.425,86
233.425,86
233.425,86
113.753,56
16.549,49
24.509,54
64.549,18
1.495,36
667,00
166.293,15
166.293,15
166.293,15
66.995,76
16.549,49
14.709,38
62.554,43
53
54
16.750)
16.750,
207.752^4
207.752,54
207.752,54
66.995,76
31.842,29
14.709,38
84.538,02
74.373,29
74.373,29
74.373,29
211.073,27
211.073,27
211.073,27
66.995,76
31.842,29
14.709,38
88.018,75
16.7!
55
31.842,29 56
57
36.294,00 16.750,83 58
59
GeoSIAP Pagina 5 de 10 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
i Balancete Analitico
W
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
fTXACAO L1QU1DADO PAGO APAGAR PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO
ALTERAgOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO | L1QUIDADO (»1D1»] INIQAL [San(»]»:«] im«i
20.301,09
425.504,77
425.504,77
425.504,77
34.448,08
10.703,37
1.737,52
237.632,68
108.412,76
5.484,09
60.255,16
60.255,16
60.255,16
19.567,74
3.532,04
908,44
18.557,50
2.719,44
14.064,09
89.579,58
89.579,58
89.579,58
34.448,08
3.532,04
1.737,52
18.557,50
2.719,44
6.237,00
335.925,19
335.925,19
335.925,19
9.507,09
218.591,60
218.591,60
218.591,60
19.567,74
7.171,33
908,44
62.296,78
112.869,45
20.301,09
949.693,09
949.693,09
949.693,09
34.448,08
10.703,37
1.737,52
702.652,50
167.581,26
9.667,09
294.229,03
294.229,03
294.229,03
19.567,74
7.171,33
908,44
186.524,43
64.279,23
60 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridka
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA bAsICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACfeUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 -SERVICO DEATENCAO ESPEOAllZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, B
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO E5
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuigdes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoas Fisicas
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14.395.000,00 1.842319,29
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14.320.000,00 1.842.319,29
12.675.000,00 1.731.114,72
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
524.188,32
524.188,32
524.188,32
61
62 7.171,33
63
219.075,18
105.693,32
465.019,82
59.168,50
64
66
68
69 15.777,86 32.570,36 15.777,86 32.570,36 14.970,00 28.585,00 3.985,36
65
67
40.307,21
40.307,21
40.307,21
30.472,77
4.189,70
5.514,74
8.977,85
8.977,85
8.977,85
29.451,02
29.451,02
29.451,02
17.690,95
8.977,85
2.782,22
49.285,06
49.285,06
49.285,06
30.472,77
13.167,55
5.514,74
29.451,02
29.451,02
29.451,02
17.690,95
8.977,85
2.782,22
49.285,06
49.285,06
49.285,06
30.472,77
13.167,55
5.514,74
24.662,87
24.662,87
24.662,87
17.690,95
4.189,70
2.782,22
70
71 8.977,85
73
74
76 130,00 130,00 130,00
72
75
77
1.908.462,97 3.670.150,39 73.121,785.076.430,62
2^50,00
2.350,00
2.350,00
1.406.280,23
2.350,00
2.350,00
2.350,00
1.998.343,61
2.350,00
2.350,00
2.350,00
5.149.552,40
2.350,00
2.350,00
2.350,00
1.940.749,57
2.350,00
2.350,00
78 2.350,00
79
80
3.670.150,39
3.409.365,08
205.605,58
24.733,18
3.252,39
1.403.930,23
/403.930,23
73.121,78
13.929,78
1.938.399,57
1.915.685,04
100.154,82
44.921,50
1.849,20
5.074.080,62
4.813.295,31
205.605,58
69.654,68
3.252,39
1.908.462,97
1.767.015,55
105.042,05
24.733,18
1.849,20
1.995.993,61
1.914.087,08
100.154,82
44.921,50
1.849,20
5.147.202,40
4.827.225,09
205.605,58
69.654,68
3.252,39
81
82 44.921,50
83
84
128.259,56 /
1.159.728,34 '
3.350,00
128.259,56
1.371.511,70
3.350,00
1.031,86
260.803,18
3.803,22
128.259,56
3.730.832,85
3.350,00
4.531,86
653.292,17
14.516,22
128.259,56
1.371.511,70
3.350,00
1.031,86
258.150,44
4.858,00
128.259,56
3.730.832,85
3.350,00
4.531,86
666.167,17
15.571,00
122 1.731.114,72
9.698.000,00 1.215.331,56 2.571.104,51
200.000,00
50.000,00
700.000,00
60.000,00
85
87
4.531,86
586.514,34
13.623,22
4.531,86
411.223,48
4.304,22
89
12.875,00
1.054,78
90
1,00 92
GeoSIAP Pagina 6 de 10 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Perfodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
HCHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
OS - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - vigilAncia epidemiol6gica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENC1A A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servicers de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.30S.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATTVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
03.02.i2 - vigilAnciasanitAria
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, R
01 - Tesouro
4,4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARI/
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
111.204,57
111.204,57
21.204,57
21.204,57
60.701,96
21.204,57
21.204,57
298.772,74
237.465,78
21.204,57
21.204,57
1.509,96
21.204,57
21.204,57
239.580,74
237.465,78
21.204,57
21.204,57
120.242,85
118.732,89
21.204,57
21.204,57
239.580,74
237.465,78
121
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
940.000,00
500.000,00
150.000,00
59.192,00
86
88
91 60.701,96
45.571,11
45.571,11
45.571,11
26.586,24
11.367,56
1.196,76
3.037,00
656,20
2.727,35
95.461,67
61.306,96
75.559,07
75.559,07
75.559,07
48.173,99
17.459,26
1.962,08
3.037,00
656,20
4.270,54
137.102,26
1.509,96
45.571,11
45.571,11
45.571,11
26.586,24
11.367,56
1.196,76
3.037,00
656,20
2.727,35
83.141,67
2.114,96
75.559,07
75.559,07
75.559,07
48.173,99
17.459,26
1.962,08
3.037,00
656,20
4.270,54
124.782,26
1.509,96
36.074,09
36.074,09
36.074,09
26.586,24
6.091,70
1.196,76
2.114,96
58.427,16
58.427,16
58.427,16
48.173,99
6.091,70
1.962,08
59.192,00
17.131,91
17.131,91
17.131,91
93
94 11.367,56
95
96 3.037,00
97 656,20
1.543,19
72.379,42
656,20
1.543,19
104.432,65
98 2.727,35
20.349,61 122320,00
99
101
100
102
103
95.461,67
82.552,79
45.693,52
16.609,61
1.729,66
12.320,00
137.102,26
120.370,81
72.724,73
24.956,97
2.929,11
12.320,00
83.141,67
70.232,79
45.693,52
16.609,61
1.729,66
124.782,26
108.050,81
72.724,73
24.956,97
2.929,11
72.379,42
59.470,54
45.693,52
8.347,36
1.729,66
104.432,65
87.701,20
72.724,73
8.347,36
2.929,11
20.349,61
20.349,61
12.320,00
12.320,00
104
106 16.609,61
107
108 12.320,00
109
110 6.200,00
12.908,88
12.908,88
136.531,41
7.440,00
16.731,45
16.731,45
223.228,92
1.988,35
1.988,35
1.988,35
6.200,00
12.908,88
12.908,88
119.050,41
7.440,00
16.731,45
16.731,45
205.747,92
1.988,35
1.988,35
1.988,35
3.700,00
12.908,88
12.908,88
98.943,89
1.988,35
1.988,35
1.988,35
3.700,00
16.731,45
16.731,45
164.833,47
1.988,35
1.988,35
1.988,35
3.740,
105
40.9*4,45 17.481,00
111
112
136.531,41
129.500,41
63.056,40
23.455,68
221.240,57
214.209,57
101.257,48
33.018,29
119.050,41
119.050,41
63.056,40
23.455,68
203.759,57
203.759,57
101.257,48
33.018,29
96.955,54
96.955,54
58.573,03
10.227,61
162.845,12
162.845,12
96.774,11
10.227,61
40.914,45
40.914,45
4.483,37
17.481,00
10.450,00
113
114 22.:
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO I UQUIDADO | NAO UQUIdT
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRIGAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO BaaSIiS] ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
1.742,93
22.801,97
2.623,45
32.609,95
2.623,45
47.442,85
1.742,93
21.704,80
2.623,45
39.192,85
1.742,93
29.954,80
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
115
6.582,90 8.250,00 116
119
11.290,60 29.867,50 9.090,60 27.667,50 3.610,00 20.610,00 7.057,50 2.200,00 120
117
7.031,00
7.031,00
7.031,00
7.031,00
7.031,00
118 7.031,00
3.582.304,50 6.444.598,00 903.042,41 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 37.400.000,00 1.842.319,29 4.441.880,37 9.969.778,80 4.186.130,99 9.066.736,39
GeoSIAP Pagina 8 de 10 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
SI PREVISAO __________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO INICIAL ATUAU2ADA ACUMULADA
03- D.H.S
03 - D.H.S.
Consignagdes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTidA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
420.571,94
257.496,85
420,00
80.203,76
418,74
3.742,68
79.115,03
1.691,33
436,17
37.836,09
4.429,88
785.678,14
313.402,39
420,00
80.203,76
1.136,58
7.485,36
79.115,03
1.691,33
872,34
37.836,09
4.429,88
3.056,05
39.654,83
48.608,14
8.297,97
595,03
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
10
11
12
13
14
15
16
7
8
17
18
19 48.608,14
20
21 595,03
400,94
400,94
162.674,15
400,94
400,94
471.874,81
22 01 310.0000
162.674,15 471.874,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 420.571,94 785.678,14
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, DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
5 Salancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita 3,578.866,96
637.584,38
2.644.259,56
297.023,02
7.359.923,06 Total da Despesa
1.171.771,53 Despesas Orgamentarias
5.568.519,12 Transferencias Concedidas
619.632,41 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
3.781,056,10
534.187,15
2.924.259,56
322.609,39
3.227.399,70
2.862.293,50
4.002.876,44
3.582.304,50
7.230.276,14
Receitas Orgamentarias 6.444.598,00
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00
55.905,54
309.200,66
257.897,79
162.674,15
313.803,33
0,00 0,00 471.874,81
Disponibilidades 977.444,91 Disponibilidades
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
1.107.091,83
1.107.091,83
1.107.091,83
876.217,50
230.874,33
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
TOTAL GERAL 8.337.367,97 TOTAL GERAL 8.337.367,97
AD/ 'dOVEIRA BENTO ADEI jALLACQUA ANTONIO SERC IDO MARQUES EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde intemo
CPF: 038.728.578-43
Superir ite ireiro
^5.709.148-26 1.435.398-93 CRC: 1SP167636/SP
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