materia nº 19/2023

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
-V7 ABR 2023
Balancete da Receita e Despesa
Mes de MARCO72023
IcAMARA MUNICIPAL DE rCMFEJA
1 7 ABR 20Z3
Recebido—
[t-. DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
. Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Margo - 0.1/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APUC. HCHA C6DIG0 DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.773.391,26
13.455,77
13.455,77
13.455,77
13.455,77
13.455,77
13.455,77
5.466.608,74
62.344,23
62.344,23
62.344,23
62.344.23
56.544.23
56.544,23
5.800,00
5.800,00
17.154,79
17.154,79
17.154,79
17.154,79
17.154,79
5.000,00
7.154,79
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.376.152,72
5.468.013,23
5.468.013,23
5.468.013,23
3.793.419,54
3.793.419,54
1.268.768,00
1.749.617,62
143.733,92
170.000,00
210.000,00
144.000,00
107.300,00
1.346.387,61
1.346.387,61
1.228.611,01
118.625,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
594.574,52
3.934,52
3.934,52
3.934,52
3.934,52
3.934,52
3.934,52
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Polida
Taxa de Rscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Prindpal
O.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Dfvida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depdsitos Bancarios
Remuneragao de Depdsitos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Prindpal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao ede suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Atei
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAgAO DA APS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE aRURGICO EM QRURGIAS PRIORTTARIAS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude -Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide - Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTTVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Assi
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
7.045,21
7.045,21
7.045,21
7.045,21
7.045,21
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
3
4 7.045,21
5
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
590.597,00
546.283,05
546.283,05
546.283,05
328.046,90
328.046,90
93.744,00
153.633,56
68.769,34
1.752.847,28
1.552.986,77
1.552.986,77
1.552.986,77
987.580,46
987.580,46
281.232,00
459.382,38
211.266,08
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
11 1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
13 1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
14 1.7.1.3.50.2.1.01
15 1.7.1.3.50.2.1.02
29 1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
16 1.7.1.3.50.3.1.01
17 1.7.1.3.50.3.1.02
18 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
7
8
9
11.900,00
151.921,33
151.921.33
138.796.33
13.125,00
35.700,00
456.612,39
456.612,39
416.388,99
39.375,00
848,40
76.323,27
76.323.27
62.496,00
10.476.27
^3351,00
32.470,65
05 350.0000
05 350.0000
05 302.0000
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
55.491,27
55.491.27
41.664,00
10.476.27
209.676,73
209.676,73
167.504,00
31.523,73
10.649,00
118.529,35
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000 3.35,
1C<823,55
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 11
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
' Balancete Anaiitico Mi
Exercicio de 2023
„ Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC. F1CHA CODIGO DESCRigAO
INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
32.470,65
32.470,65
118.529,35
97.529,35
21.000,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENGAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 174
RESOLUgAO SS 179 - CIRURGIAS ELETIVAS
RESOLUgAO SS 26 CIRURGIA ELETTVA
COBERTURA VAGINAL CONF. RESOLUgAO SS 27/2023
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTigA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagoes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENIZAgOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTTfUigOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens M6veis
Alienagao de Bens M6veis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - ALIENAgAO DE BENS MOVEIS_________________
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
10.823,55
10.823,55
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
21 1.7.2.4.50.0.1.01
22 1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
34 1.7.2.4.50.0.1.07
36 1.7.2.4.50.0.1.08
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
35 1.7.5.9.99.0.1.01
05 350.0000
05 312.0000
23.642,61
23.642,61
23.642,61
23.642,61
179.189,17
179.189,17
179.189,17
179.189,17
10.236,51
2.751,75
22.326,00
90.000,00
21.204,57
10.344.34
22.326,00
20.671,34
20.671,34
20.671.34
20.671,34
20.671,34
43,00
43,00
71.189,17
71.189,17
71.189,17
71.189,17
19.763,49
7.248,25
45.674,00
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0000
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
90.000,00
21.204,57
10.344.34
22.326,00
20.671,34
20.671,34
20.671.34
20.671,34
20.671,34
1.316,61
22.326,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
43,00
43,00
01 312.0000
9.957,00
9.957,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.957,00
4.957,00
4.957,00
4.957,00
160.000,00
10.000,00;
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.9
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
24 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
25 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
04 310.0000 43,00
2 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
27 2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
28 2.4.2.2.50.0.1.01
05 360.0000
02 300.0004
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 11
mm* DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRIQAO
INIOAL I
7.400.000,00
ATTJAUZADA |
7.400.000,00
ACUMULADA
1.773.391,26
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 594.574,52
GeoSIAP - PMPOMPEIA 7 Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
s5f. Balancete Analitico r.
• Periodo: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS
„ CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURA^O
RCHA DESCRICAO rK APLIC. INIQAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
30.000.000,00 30.144.259,56 3.170.664,19
333.995,15
840,00
85.763.28
418,74
3.742,68
83.888,18
1.123,23
436,17
43.531.29
5.067,55
3.207,31
42.571,94
51.447,97
11.361,78
595,03
409,48
409,48
2.836.259,56
2.836.259,56
9.358.815,72
952.825.68
1.260,00
250.543.43
1.644,81
8.233,90
236.571,89
2.964,09
1.308,51
121.949,55
14.458,21
9.319,41
123.072,69
148.519.44
31.194,66
1.785,09
1.211,36
1.211,36
8.404.778,68
8.404.778.68
03 - D.H.S.
Consignagdes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTTCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programagao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO D.H.S.
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
10
11
12
13
14
15
16
7
8
17
18
19
20
21
01 310.0000
22 30.000.000,00
30.000.000,00
30.144.259,56
01 110.0000 30.144.259,56 21.739.480,88 2
30.000.000,00 30.144.259,56 3.170.664, IS 9.358.815,72 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORNAMENTARIAS
Pagma 4 de 11 GeoSIAP - PM POMPEE
* DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar^o - Ql/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO I LIQUIDADO | NAO UQUhT
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
4.016.048,48 13.009.302^2 3.689^03^9 10.134.401^9 2.874.901/43
4.016.048,48 13.009.302,82 3.689.803,39 10.134.401,39 2.874.901/13
403.094,96 1.626.596,07
4.037,90
4.037,90
4.037,90
isaucinn
907.624,69
907.624,69
207.090,01
2.299,00
2.299,00
2.299,00
3.947.148,71 13.916.927,51
3.947.148,71 13.916.927,51
500.220,02 1.833.686,08
4.277,90
4.277,90
4.277,90
37.400.000,00 2.142343,29
37.400.000,00 2.142.343,29
5.751.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6355.000,00 300.024,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00 300.024,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributirias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 -ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS AT1VIDADES/AC6ES/SERVICOS DE ATENCAO Pf
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
570.973,53
4.771,00
4.771,00
4.771,00
1.488.624,90
7.527,00
7.527,00
7.527,00
137.971,17
3.298,90
3.298,90
3.298,90
10.825,90
10.825,90
10.825,90
13.124,90
13.124,90
1 13.124,90
2
134.672,27
134.672,27
204.791,01
132.791,01
1.615.770,17
1.599.585,17
770.710,80
186.662,65
14.865,45
1.473,66
566.202,53
550.017,53
258.466,80
70.219,74
4.164,13
1.481.097,90
1.464.912,90
770.710,80
127.462,52
14.865,45
1.473,66
495.942,12
495.757,12
223.599,94
23.313,15
4.164,13
1.820.561,18
1.732.376,18
770.710,80
186.662,65
14.865,45
1.473,66
399.057,06
390.872,06
223.599,94
23.313,15
4.164,13
3
4 59.200,13
5
6
7
8
7.166,22
3.403,00
137.010,97
17.585,57
34.584,47
7.166,22
9.846,40
302.472,31
49.843,07
129.239,54
15.032,02 7.716,80 149,00
9.846,40
386.666,58
166.046,15
129.239,54
7.776,80
3.403,00
60.230,86
16.383,08
34.584,47
14.883,02
9.846,40
366.158,58
53.912,14
129.239,54
7.925,80
3.403,00
52.832,91
128.517,09
34.584,47
9
10
63.686,27
4.069,07
20.508,00
112.134,01
11
12
14
15
17.416,63
16.185,00
16.185,00
51.832,93
16.185,00
16.185,00
51.832,93
88.185,00
88.185,00
17.416,63
8.185,00
8.185,00
51.832,93
16.185,00
16.185,00
17.416,63
185,00
185,00
16
72.000,00
72.000,00 13
17
18
497.657,53
9.147,10.
o^m^io
/9.147,10
82.985,00
4.498,00
4.498,00
4.498,00
2.040.760,15
15.532,10
15.532,10
15.532,10
544.304,60
3.185,00
3.185,00
3.185,00
1.543.102,62
6.385,00
6.385,00
6.385,00
605.127,00
10.245,10
10.245,10
10.245,10
2.123.745,15
20.030,10
20.030,10
20.030,10
724.249,45
11.447,10
11.447,10
19 11.447,10
20
21
22
300.024,00
23 300.024,00
488.510,43
319.366,21
78.487,00
58.546,51
712.802,35
272.345,91
23.438,36
2.025.2^05,
751.063,34
56.216,78
541.119,60
155.424,76
27.903,48
1.536.717,62
431.697,13
56.216,78
594.881,90
257.108,42
23.438,36
2.103.715,05
809.609,85
24 56.216,78
GeoSIAP Pagina 5 de 11 - PMPOMPEIA
I
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
• Period©: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXAQAO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCR1CAO
INIOAL EMPENHADO banit>:«] ACUMULADO aa;)(»]»:«] ACUMULADO ban(«)»:«]
26 3.1.90.13.00 268,06 32.754,98 268,06 32.754,98 912,47 31.842,51 912,47 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distnbuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distnbuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVIGOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATWIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
300.000,00
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
5.000,00
28
30
122.946,02
14.670,96
12.650,93
193.369,93
17.593,00
14.213,00
3.380,00
1.087.427,49
888.115,87
157.596,75
38.014,87
3.700,00
66.388,06
10.991,14
11.887,00
2.661,80
201.221,08
28.323,90
12.650,93
478.442,18
70.031,60
50.153,60
19.878,00
1.224.073,60
888.115,87
240.035,21
38.014,87
57.907,65
54.192,60
19.019,70
4.120,33
171.306,86
31.482.31
24.614.31
6.868,00
408.974,13
269.352,26
82.438,46
13.444,38
43.739,03
189.334,08
25.662,10
12.650,93
434.444,47
52.147.81
45.279.81
6.868,00
1.222.016,90
888.115,87
240.035,21
38.014,87
55.850,95
50.245,98
9.046,%
4.120,33
63.195,54
14.651.90
11.271.90
3.380,00
371.042,94
269.352,26
88.246,30
13.444,38
31 31.122,40
21.681,50
4.120,33
176.477,77
17.080,50
-2.797,50
19.878,00
320.692,98
269.352,26
35.821,34
13.444,38
2.075,00
34
37
241.074,54
34.554,81
31.066,81
3.488,00
134.589,41
43.997,71
17.883,79
4.873,79
13.010,00
2.056,70
38
32
35
25
27 82.438,46
29
33 52.150,95 2.056,70
36
39
25.320,13
25.320,13
25.320,13
80.247,00
80.247,00
80.247,00
64.771,73
7.640,25
794,26
3.010,76
257.308,69
257.308,69
257.308,69
186.797,93
53.937,20
3.434,18
5.994,38
88.663,95
88.663,95
88.663,95
64.771,73
18.000,60
794,26
2.812,36
231.988,56
231.988,56
231.988,56
186.797,93
34.874,09
3.434,18
2.812,36
78.421,80
78.421,80
78.421,80
64.771,73
7.640,25
794,26
1.185,56
257.308,69
257.308,69
257.308,69
186.797,93
53.937,20
3.434,18
5.994,38
40
41 19.063,11
42
43 3.182,02
46
47 4.030,00 7.145,00 4.030,00 7.145,00 2.285,00 4.070,00 3.075,00
44
45
48
6.288,24
6.288,24
6.288,24
17.090,41
17.090,41
17.090,41
9.458,50
3.136,27
114,80
1.050,00
2.419,40
911,44
196.630,16
196.630,16
1%.630,16
51.436,03
6.459,43
11.910,74
106.312,96
46.027,33
46.027,33
46.027,33
25.866,07
8.399,98
232,08
2.676,00
3.914,76
4.938,44
504.429,31
504.429,31
504.429,31
165.189,59
54.851,21
36.420,28
207.156,14-
16.071,41
16.071,41
16.071,41
9.458,50
2.452,71
114,80
1.626,00
2.419,40
39.739,09
39.739,09
39.739,09
25.866,07
4.073,18
232,08
1.626,00
3.914,76
4.027,00
439.926,38
439.926,38
439.926,38
165.189,59
36.797,39
36.420,28
174.098,03
16.190,41
16.190,41
16.190,41
9.458,50
3.136,27
114,80
150,00
2.419,40
911,44
203.041,17
203.041,17
203.041,17
51.436,03
6.459,43
11.910,74
112.723,97
46.027,33
46.027,33
46.027,33
25.866,07
8.399,98
232,08
2.676,00
3.914,76
4.938,44
527.591,15
527.591,15
527.591,15
165.189,59
54.851,21
36.420,28
230.317,98
49
50 126,80
51
52 1.050,00
53
54 111,44
206.500,52
206.500,52
206.500,52
51.436,03
20.247,90
11.910,74
109.558,85
64.502^93.
64.502,93
64.502,93
23.161,M
23.161,84
'\23.161,84/
55
56 18.053,82
57
58 33.058,11 23.161,84
59
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 6de 11
r§1
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
a|f. Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
£51 PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR
HCHA DESCRIQAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO UQUIDADO a
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENOA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENOA FARMACEUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obfigagoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 -SERVICO DE ATENCAO ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCTES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO Ei
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - ContribuigSes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
60 150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14.395.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14.320.000,00
12.675.000,00
1.467,000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
20.511,00
399.581,82
399.581,82
399.581,82
15.958,22
600,07
763,30
321.322,26
42.642,25
40.812,09
1.349.274,91
1.349.274,91
1.349.274,91
50.406,30
11.303,44
2.500,82
1.023.974,76
210.223,51
20.511,00
367.328,41
367.328,41
367.328,41
15.958,22
600,07
763,30
284.493,23
47.221,05
40.812,09
774.968,25
774.968,25
774.968,25
50.406,30
11.303,44
2.500,82
504.260,98
155.633,81
13.357,00
118.894,49
118.894,49
118.894,49
15.958,22
3.950,90
763,30
33.608,08
42.519,27
27.421,09
208.474,07
208.474,07
208.474,07
50.406,30
7.482,94
2.500,82
52.165,58
45.238,71
13.391,00
566.494,18
566.494,18
566.494,18
574.306,66
574.306,66
574.306,66
61
62 3.820,50
63
64 452.095,40
110.395,10
519.713,78
66 54.589,70
68
69 18.295,72 50.866,08 18.292,54 50.862,90 22.094,72 50.679,72 183,18 3,18
65
67
34.131,87
34.131,87
34.131,87
18.467,97
2.775,11
3.981,37
4.044,12
4.863,30
83.416,93
83.416,93
83.416,93
48.940,74
15.942,66
9.4%,11
4.044,12
4.993,30
34.131,87
34.131,87
34.131,87
18.467,97
2.775,11
3.981,37
4.044,12
4.863,30
83.416,93
83.416,93
83.416,93
48.940,74
15.942,66
9.496,11
4.044,12
4.993,30
33.276,84
33.276,84
33.276,84
18.467,97
5.964,20
3.981,37
73.584,05
73.584,05
73.584,05
48.940,74
10.153,90
9.4%,11
9.832,88
9.832,88
9.832,88
70
71 5.788,76
73
74 4.044,12
76 4.863,30 4.993,30
72
75
77
1.842.319,29 7.093.051,45
3.023,00
3.023,00
3.023,00
1.943.499,05
673,00
673,00
673,00
2.012.560,95
673,00
673,00
673,00
7.088.991,57
3.023,00
3.023,00
3.023,00
1.910.502,63
2.350,00
2.350,00
2.350,00
5.580.653,02
2.350,00
2.350,00
2.350,00
1.508.338,55
673,00
673,00
673,00
4.059,88
78
79
80
1.842.319,29
1.731.114,72
1.942.826,05
1.733.2%,16
104.705,83
8.884,10
1.648,65
7.090.028,45
6.560.521,25
310.311,41
78.538,78
4.901,04
2.011.887,95
1.743.166,06
104.705,83
8.884,10
1.648,65
7.085.968,57
6.556.461,37
310.311,41
78.538,78
4.901,04
1.908.152,63
1.788.103,74
104.705,83
27.313,25
1.648,65
5.578.303,02
5.197.468,82
310.311,41
52.046,43
4.901,04
>07.665,55
,.358.992,55
4.059,88
41059,88
81
82 26.492,:
83
84 /
I
122 1.731.114,72 128.259,56
1.473.522,43
643,00
1.223,38
1.926,21
12.483,00
256.519,12
5.204.355,28
3.993,00
5.755,24
668.093,38
28.054,00
128.259,56
1.473.522,43
643,00
1.223,38
11.801,21
12.477,90
256.519,12
5.204.355,28
3.993,00
5.755,24
665.093,38
26.994,12
128.259,56
1.552.366,82
128.259,56
U23.471,33
3.350,00
5.755,24
544.315,69
25.058,12
128.259,56
1.080.883,95
643,00
85 9.698.000,00
200.000,00
50.000,00
700.000,00
60.000,00
87 3.3!
89 i.;
90 -42.1983 120.777,69
1.936,00
3.000,00
92 11.4: 1.059,88
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 11
^"'"7 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
; Balancete Analitico
7
Exercido de 2023
Periodo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERIODO
111.204,57
111.204,57
INIQAL lya-.i(»]■:»] ACUMULADO ACUMULADO
22.520,57
22.520,57
358.313,63
356.198,67
1.316,00
1.316,00
208.213.89
118.732.89
22.520,57
22.520,57
506.986,63
356.198,67
1.316,00
1.316,00
267.405.89
118.732.89
22.520,57
22.520,57
506.986,63
356.198,67
1.316,00
1.316,00
118.732,89
118.732,89
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES/SERVigOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA ASAUDE - COV1D-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
10306.0043.2076 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARU
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
121
1.645.000,00 148.673,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
940.000,00
500.000,00
150.000,00
86
88
2.114,96
102.653,91
102.653,91
102.653,91
71.688,44
12.876,89
3.081,44
504,00
1.312,40
13.190,74
155.645,73
148.673,00
12.432,47
12.432,47
12.432,47
89.481,00
39.527,31
39.527,31
39.527,31
23.514,45
1.599,15
1.119,36
2.537,00
656,20
10.101,15
44.420,46
150.787,96
115.086,38
115.086,38
115.086,38
71.688,44
19.058,41
3.081,44
5.574,00
1.312,40
14.371,69
181.522,72
148.673,00
39.527,31
39.527,31
39.527,31
23.514,45
1.599,15
1.119,36
2.537,00
656,20
10.101,15
52.610,46
150.787,96
115.086,38
115.086,38
115.086,38
71.688,44
19.058,41
3.081,44
5.574,00
1.312,40
14.371,69
177392,72
91
44.226,75
44.226,75
44.226,75
23.514,45
6.785,19
1.119,36
504,00
656,20
11.647,55
51.213,08
93
94 6.181,52
95
96 5.070,00
97
1.180,95
21.746,99
98
4.130,00
99
101
100
102
103
51.213,08
51.213,08
36.007,25
10.825,33
140,50
155.645,73
138.914,28
108.731,98
19.172,69
3.069,61
21.746,99
21.746,99
4.130,00
4.130,00
44.420,46
44.420,46
36.007,25
3.642,71
140,50
181.522,72
164.791,27
108.731,98
28.599,68
3.069,61
12.320,00
52.610,46
52.610,46
36.007,25
3.642,71
140,50
12.320,00
177.392,72
160.661,27
108.731,98
28.599,68
3.069,61
12.320,00
104
106 9.426,99
107
108 12.320,00
109
4.240,00 7.940,00
16.731,45
16.731,45
270.009,06
4.610,35
4.610,35
><610,35
4.630,00 12.070,00
16.731,45
16.731,45
306.216,72
4.610,35
4.610,35
4.610,35
500,00 7.940,00
16.731,45
16.731,45
294325,42
4.610,35
4.610,35
4.610,35
110 1.130,00
105
88.577,50
2.622,00
2.622,00
2.622,00
105.175,59
2.622,00
2.622,00
2.622,00
82.987,80 24.316,36
2.622,00
2.622,00
111 2.622,00
112
265.398,71
265.398,71
144.119,53
26.269,07
80.365,80
78.009,80
42.862,05
3.595,06
301.606,37
292.219,37
144.119,53
36.613,35
85.955,50
83.599,50
42.862,05
3.595,06
289.715,07
287.359,07
144.119,53
36.613,35
102.558,59
10«53,5^
/47J*<42
^^41,46
24.316,36
21.960,36
11.891,30
4.860,30
113
114 10.344,28
GeoSIAP Pagina 8 de II
- PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO UQUID.
F1CHA DESCRICAO
INICIAL JJiiarCWtlijl EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO
115 3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Serv^os de Terceiros Pessoa Juridica
Ot - Recursos Proprios da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
1.809,48
12.354,03
3.500,00
13.889,18
4.432,93
59.796,88
3.500,00
43.756,68
1.809,48
20.243,73
3.500,00
11.589,18
4.432,93
59.436,58
3.500,00
39.256,68
1.809,48
22.149,73
3.500,00
11.707,50
4.432,93
54.759,68
3.500,00
32.317,50
116 4.676,90 360,30
119
120 6.939,18 4.500,00
117
2.356,00
2.356,00
9.387,00
9.387,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
7.031,00
7.031,00 118
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 37,400.000,00 2.142.343,29 3.947.148,71 13.916.927,51 13.009.302,82 4.016.048,48 3.089.803,39 10.134.401,39 2.874.901,43 907.624,69
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 9 de 11
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Hxercicio de 2023
. Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS EXTRA ORgAMENTARlAS
CODIGO PREVISAO
APLIC.
DESPESA w
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
03 - D.H.S
03 - D.H.S.
Consignagoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTTCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPREST1MOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
344.737,26
321.197,92
420,00
83.268,32
179,46
3.742,68
81.544,11
256,73
436,17
41.890,24
4.965,64
3.056,05
40.845,92
48.462,66
11.534,91
595,03
810,42
810,42
22.728,92
1.130.415,40
634.600,31
840,00
163.472,08
1.316,04
11.228,04
160.659,14
1.948,06
1.308.51
79.726,33
9.395.52
6.112,10
80.500,75
97.070,80
19.832,88
1.190,06
1.211,36
1.211,36
494.603,73
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
10
11 19
12 19
13 19
14 19
15 19
16 19
7 19
8 19
17 19
18 19
19 19
20 19
21 19
22 01 310.0000
22.728,92 494.603,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 1.130.415,40
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 10 de 11
fmr.^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
sjf. Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar^o - 91-/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
7.366.968,27
1.178.816,74
5.568.519,12
619.632,41
11.132.206,98 Total da Despesa
1.773.391,26 Despesas Orgamentarias
8.404.778,68 Transferencias Concedidas
954.037,04 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
7.230.276,14
6.444.598,00
4.034.540,65
3.689.803,39
11.264.816,79
10.134.401,39
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
3.765.238,71
594.574,52
2.836.259,56
334.404,63
0,00 0,00 0,00
313.803,33
471.874,81
322.008,34
22.728,92
635.811,67
0,00 0,00 494.603,73
844.835,10
844.835,10
844.835,10
606.915,56
237.919,54
977.444,91 Disponibilidades
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
TOTAL GERAL 12.109.651,891 TOTAL GERAL 12.109.651,89
s.•7 *
BENTO ADEMIRUPSSLLACQUA ANTONIO SER( EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde intemo
CPF: 038.728.578-43
Contador
.398-93 CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 11 de 11