materia nº 33/2023

DEPARTAMENTO DE
HIGIENE E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Deputado Romerio Pereira, 86 - Caixa Postal n° 86 POMPEIA CEP 17580-065 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
Pompeia, 19 de maic dc 2023.
Ao Vereador interessado.
Oficio Pompeia, n° 079/2023-DI IS.
Ref. Oficio n° 415/2023 -Camara Municipal.
" l m Z023
Senhoi Presidente:
Presldunte
6/
n o maior respeito a
presenga dc Vossa Excelencia. em atengao ao Oficio n° 415/2023. informar que cm contato com
os setores desta autarquia, segue a relacpao dc compras solicitadas no pen'odo de 2020 a 2023.
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos
Aproveitamos a oportunidadc para^eHova?)os protestos de elevada estima
e distinta considera^ao.
Atenciosamentc.
I
ANTONIO SERGIOpP^RECIDO MARQUES
Respomle^lwpela Superintendencia
A Sua Excelencia o Senhor
Jorge Luis Chicarelli Martin.
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia
Rua Joao da Costa Vieira. n° 584 - Centro - Caixa Postal 46.
Pompeia - SP
CEP 17.580-037.
CAMARA MUNICIPAL DEFCMFEA
2 2 MAI Z023
Recebido.
www.dhspompeia.sp.gov.br
.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
POMPEIA
Exercicio de 2020
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA Documento: 16.602.317/0001-38 (2696) - ME
Valores
Liquldado
A Pagar
Liquldado
Empenho
Numero/Ano Data RP Dotagao
2934/2019 08/07/19 00024 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | PregSo - 4/2019
Processo: Lidtagao - 4/2019
Autorizagao: SE - 914/2019
Contrato: 51/2019
Aquisigao de Materials de Higiene, limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saiide.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao Liquidagao Vendmento Pagamento Nota Fiscal
2/2019 13/12/2019 13/01/2020 5359/2019 13/01/2020 21/02/2020 NFS - Eletronica - N° 6309 - Emissao 13/12/2019 - Venc 13/01/2020 - Valor
70,00 - Chave.
Modalldade Empenhado Em Liquidagao Consignado Pago Nao Liquldado Total
70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
3257/2019 01/08/19 ^ 00024 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | Pregao - 4/2019 0,00 27,20 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 4/2019
Autorizagao: SE -1018/2019
Contrato: 51/2019
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saiide.
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
02/01/2020 21/02/2020 NFS - Eletronica - N° 6264 - EmissSo 02/12/2019 - Venc. 02/01/2020 - Valor
27,20 - Chave.
27,20
Programagao LiquidagSo Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
02/12/2019 02/01/2020 5130/2019
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2019 27,20 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00
4006/2019 19/09/19 00024 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | PregSo - 4/2019 6,18 0,00 6,18 0,00 6,18 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 4/2019
Autorizagao: SE -1287/2019
Contrato: 51/2019
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saiide.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2019
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
02/10/2019 04/11/2019 4277/2019
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
04/11/2019 10/01/2020 NFS - Eletronica - N° 6052 - Emissao 02/10/2019 - Venc. 04/11/2019 - Valor 6,18
- Chave.
6,18 0,00 6,18 0,00 0,00 0,00
4159/2019 01/10/19 / 00024 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | PregSo - 4/2019 67,50 0,00 67,50 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 4/2019
Autorizagao: SE - 1334/2019
Contrato: 51/2019
Aquisigao de Materials da Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saiide.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2019
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
10/10/2019 11/11/2019 4401/2019
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
11/11/2019 10/01/2020 NFS - Eletronica - N° 6074 - Emissao 10/10/2019 - Venc. 11/11/2019 - Valor
67,50 - Chave.
67,50 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00
4277/2019 07/10/19 ^ 00024 | 03.02.02 I 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 I Pregao - 4/2019 482,06 0,00 482,06 0,00 482,06 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 4/2019
Autorizagao: SE - 1393/2019
Contrato: 51/2019
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saude.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2019
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
17/10/2019 18/11/2019 4456/2019
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
18/11/2019 10/01/2020 NFS - Eletronica - N° 6092 - EmlssSo 17/10/2019 - Venc. 18/11/2019 - Valor
482,06 - Chave.
482,06 0,00 482,06 0,00 0,00 0,00
4614/2019 28/10/19 V 00024 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | Pregao - 4/2019 1.361,70 0,00 1.361,70 0,00 1.361,70 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 4/2019
Autorizagao: SE - 1500/2019
Contrato: 51/2019
Aquisigao de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saiide.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2019
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
11/11/2019 11/12/2019 4921/2019
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
11/12/2019 10/02/2020 NFS - Eletronica - N° 6184 - Emiss5o 11/11/2019 - Venc. 11/12/2019 - Valor
1.361,70 - Chave.
1.361,70 0,00 1.361,70 0,00 0,00 0,00
1073/2020 02/03/20 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao 985,80 0,00 985,80 0,00 985,80 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1/2020
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE UMPEZA E COPA COZINHA
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
04/03/2020 04/04/2020 1079/2020
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
04/04/2020 15/05/2020 NFS - Betronica - N° 6623 - Emissao 04/03/2020 - Venc. 04/04/2020 - Valor
985,80 - Chave.
985,80 0,00 985,80 0,00 0,00 0,00
1435/2020 30/03/20 00055 | 03.02.04 | 10.305.0030.2057 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagdo 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1/2020
REF. AO FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE 5 LTS DE ALCOOL GEL
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao liquidagao Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
POMPEIA
Exercicio de 2020
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA 8t TEIXEIRA LTDA - ME Documento: 16.602.317/0001-38 (2696)
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Emitido Desc. Informado Pago Desconto APagar Em Pagamento
1/2020
ProgramacJo LiquidagSo
30/03/2020 30/04/2020 1448/2020
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
30/04/2020 15/05/2020 NFS - Eletronica - N° 6753 - Emissao 30/03/2020 - Venc. 30/04/2020 - Valor
700,00 - Chave.
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
1869/2020 28/04/20 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 [ 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de UcItagZo 364,20 0,00 364,20 0,00 364,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta -1/2020
REF. AO FORNECIMENTO DE MATER1AIS DIVERSOS PARA INSTALAgAO DO SAMU
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Vendmento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
29/05/2020 19/06/2020 NFS - Eletronica - N° 6910 - Emissao 29/04/2020 - Venc. 29/05/2020 - Valor
364,20 - Chave .
Programacao UquidacSo
29/04/2020 29/05/2020 1907/2020 364,20 0,00 364,20 0,00 0,00 0,00
2284/2020 29/05/20 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 261/2020 1.668,70 0,00 1.668,70 0,00 1.668,70 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 261/2020
Autoriragao: SE - 896/2020
REFERENTE AQUISISAO DE MATER1AIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Programagao Llquidag§o Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
29/05/2020 29/06/2020 2334/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
29/06/2020 24/07/2020 NFS - Eletronica - N° 7052 - Emissao 29/05/2020 - Venc. 29/06/2020 - Valor
1.668,70 - Chave 35200516602317000138550010000070521937733187
122,50 i
1.668,70 0,00 1.668,70 0,00 0,00 0,00
2773/2020 23/06/20 00027 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | Pregao - 17/2019 0,00 122,50 0,00 122,50 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 62/2019
Autorizagao: SE - 1183/2020
Contrato: 109/2019
REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIA1S DE HIGIENE, UMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE (DHS) E SUAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O EXERCiCIO DE 2020, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELEQ
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
06/08/2020 07/09/2020 3605/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
07/09/2020 21/10/2020 NFS - Eletronica - N° 7416 - Emissao 06/08/2020 - Venc. 06/09/2020 - Valor
180,00 - Chave 3520081641766759
122,50 0,00 122,50 0,00 0,00 0,00
00065 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 802/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 802/2020
Autorizagao: SE -1696/2020
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E TAPETA PEDILUVIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE E SUAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENOA DE SAUDE PUBUCA DE
IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
3575/2020 10/08/20 0,00
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
10/08/202C 26/08/2020 3902/2020
00066 I 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 | Dispensa de Licitagao - 803/2020
Processo: Compra direta - 803/2020
Autorizagao: SE - 1697/2020
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE, DEVIDO AO FLUXO DE SUSPEITOS COM COVID, AUXILIANDO O DHS POMPEIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-1
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
26/08/2020 26/08/2020 Nota Fiscal - N° 7509 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3576/2020 10/08/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
10/08/2020 26/08/2020 3903/2020
00027 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | Pregao -17/2019
Processo: Licitagao - 62/2019
Autorizagao: SE -1698/2020
Contrato: 109/2019
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, UMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE (DHS) E SUAS UNIDADES DE SAUDE, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
26/08/2020 26/08/2020 Nota Fiscal - N° 7513 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 600,00
122,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3577/2020 10/08/20 0,00 122,50 0,00 122,50 0,00 0,00 0,00
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
10/08/2020 26/08/2020 3904/2020
00065 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 804/2020
Processo: Compra direta - 804/2020
Autorizagao: SE -1708/2020
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, BORRIFADOR DE DESINFETANTE HOSPITALAR, UXQRAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE E SUAS UNIDADES DE SAUDE NO
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBUCA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
Programagao Liquidagao
17/08/2020 25/08/2020 3915/2020
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
26/08/2020 26/08/2020 Nota Fiscal - N° 7512 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 122,50 122,50 0,00 122,50 0,00 0,00 0,00
3585/2020 17/08/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
1/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
25/08/2020 26/08/2020 Nota Fiscal - N° 7507 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 25/08/2020 - Valor 2.382,20
215,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3601/2020 17/08/20 00027 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de UdtagSo - 815/2020 0,00 215,30 0,00 215,30 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 815/2020
Autorizagao: SE -1714/2020
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao UquidagSo Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
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I
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
POMPEiA
Exercicio de 2020
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA Documento: 16.602.317/0001-38 (2696) - ME
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programa^o Liquidagao Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
1/2020 21/08/2020 18/09/2020 3972/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido
18/09/2020 21/10/2020 NFS - Eletronica - N° 7508 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 21/09/2020 - Valor
215,30 - Chave 3520081663691453
215,30 0,00 215,30 0,00 0,00 0,00
3776/2020 31/08/20 00076 | 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Llcltagao 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1/2020
REF, PELO ESTORNO DO EMPENHO 3575/2020, REF. AO FORNECIMENTO DE SEVEN DESINFETANTE 20 UTS E 16 TAPETES PEDILUVIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Programacao Uquidacao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
31/08/2020 31/08/2020 4174/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
31/08/2020 31/08/2020 NFS - Eletronica - N° 7509 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08/2020 - Valor
2.160,00 - Chave.
2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
3777/2020 31/08/20 00077 | 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 | Dispensa de Licitagao 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1/2020
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3576/2020, REF. AO SERVICOS DE SANITlZAgAO DO D.H.S. CONTRA COVID-19
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
31/08/2020 31/08/2020 NFS - Eletronica - N° 7513 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08/2020 - Valor
600,00 - Chave .
Programagao LiquidagSo
31/08/2020 31/08/2020 4175/2020 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
3778/2020 31/08/20 00076 | 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Llcitagao 2.382,20 0,00 2.382,20 0,00 2.382,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1/2020
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3585/2020, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE UMPEZA E HIGIENIZA^AO PARA UNIDADES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
31/08/2020 31/08/2020 NFS - Eletronica - N° 7507 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08/2020 - Valor
2.382,20 - Chave.
Programagao Liquidagao
31/08/2020 31/08/2020 4176/2020 2.382,20 0,00 2.382,20 0,00 0,00 0,00
3836/2020 01/09/20 00076 | 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | PregSo -17/2019 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Licitagao - 62/2019
AutorizagSo: SE - 1844/2020
Contrato: 109/2019
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E UMPEZA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBUCA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID-19
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao Liquidagao Vencimento Pagamento Nota Fiscal
1/2020 19/10/2020 23/11/2020 5062/2020 23/11/2020 26/11/2020 NFS - Eletronica - N° 7854 - Emissao 19/10/2020 - Venc. 19/11/2020 - Valor
180,00 - Chave 3520101660090960
Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
4220/2020 25/09/20 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de LicitagSo -1113/2020 2.056,40 0,00 2.056,40 0,00 2.056,40 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1113/2020
Autorizagao: SE - 2079/2020
REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSIUOS DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2020
Programagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento Liquidagao
30/09/2020 30/10/2020 4742/2020
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
30/10/2020 19/11/2020 NFS - Eletronica - N° 7771 - Emissao 30/09/2020 - Venc. 30/10/2020 - Valor
2.056,40 - Chave 3520091632300676
2.056,40 0,00 2.056,40 0,00 0,00 0,00
5439/2020 11/12/20 00066 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 | Dispensa de Licitagao 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1/2020
REF. AO SERVICOS DE SANITIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE OARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao Liquidagao Vencimento Pagamento Nota Fiscal
1/2020 14/12/2020 18/12/2020 6385/2020 18/12/2020 18/12/2020 NFS - Eletronica - N° 8166 - Emissao 14/12/2020 - Venc. 18/12/2020 - Valor
2.000,00-Chave.
Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total dos Empenhos 15.572,24 0,00 15.572,24 0,00 15.572,24 0,00 0,00 0,00
GeoSIAP - DHS Pagina 3 de 3
7 *
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
V/ggi; Wota de Pagamento
r 11:36:43
Exerckio de 2020
Mote de Pagamento 00557/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGA.MENTC SITUAC-AO
000627/2020 21/02/2020 21/02/2020 Lancado
aittorizacao
BORDERS ARQUIVC TIPO VALOR
BAIXA 97,20
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3257/2019 - 1 || Liquidasao: 5130/2019 || Valor liquido Oa OP: 27,20 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
Empenho-Parceia: 2934/2019- 2 |l Liquidasao: 5359/2019 || Valor liquido da CP: 70,00 !| Crecor: "OL'VEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME” - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
liquidacAo
N° ANO
VALORES
DESCONTO
OP EXTRA
N° ANO PARC.
EMPENHO
N° ANO PARC.
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
97,20
70,00
27,20
97,20
70,CO
27,20
CREDOR: OLIVEIRA StTEDCEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 0,00
13/01/2020 NFS - Eietranica - N° 6309 - Emissao 13/12/2019 - Venc. 13/01, 0,00
02/01/2020 NFS - Eletronica - - Em.ssao 02/12/2019 - Venc. 02/01,
005239 2019
C05130 201S
002.934 2019 2
003257 2019 1 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 0,00 97,2097,20
DADOS BANCARJOS
DESCRICto
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
BANCO AGENQA
104 01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2
/
RCHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transfcrencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
TOTAL
97,20
TIPO N° DOCTO NOMINAL VALOR
'Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 97,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 97,20
Recebi do(a) DEPARTAMEIMTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 97,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 21 FEV 2020
I
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
N^NHO-^SARO
ROGERk) TEIXEiRA BARBOSA
SUPERINTENDENCE
CPF: 104.756.82S-40
ADEMIR SALVADOR DALlACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO 1 APARECIDO MARQUES EDMILSON A
CONTROLE 1NTERNO
CPF: 038.728.578-43
^OTBOURaRO
GeoSIAP - DHS Pijina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
x/gjg! Nota de Ordem de Pagamento 10:57:41
mm a r ay a*
Exercicio de 2019
Nota de Ordem de Pagamento 03257-0001/2019 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO jMOVIMENTO
Inicial
EMISSAO VALOR
02/12/2019 02/01/2020 02/12/2019
PARCELA.
0001
REGIME
Normal
EMPENHO
03257/2019
UQUIDACAO
05130/2019
27,20
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6264 - Emissao 02/12/2019 - Venc. 02/01/2020 - Valor 27,20 - Chaye .
INFORMAgOES DO CREDOR ____________
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa jundica
(2696) 16.602.317/0001-38^
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 24
27,20
DOTAgAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
27,20
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICAgAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saiide.
X
EDMILSON^NTdrJnO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ROGERia TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTS
CPF: 104.756.828-40
ANTONIO SERGIO APARECIDip MARQUES
TESOUREIRO '
GeoSIAP - DHS Pagina 1
08:29:33 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CivlPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2R28
Nota de Empenho POMPEIA
Exercicio de 2019
Nota de Empenho 03257/2019 - 01
| MOVIMENTO
Inicial
VALOR AUTORIZACAO
SE - 1018/2019
TIPO REGIME
01/08/2019 Ordinario Normal
DATA 27,20
INFORMA^OES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - ACiNOA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME __ _
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSO
Licitagao - 4/2019
MODAUDADE
Pregao - 4/2019
1777/2019
CONTRATO
51/2019
DOTACAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FICHA 24 2.241.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
-65.000,00
DOTApAO ATUALIZADA (=)
2.176.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.02
u.o.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNQAO
10
301
0028
2055
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
1.803.272,50
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.22 372.727,50
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
27,20 300.0001
SALDO (=)
372.700,30
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEM8RO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
27,20 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Umpeza. Copa e Cozmha e Descartaveis. para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Umdades de Saude.
O ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, cr
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
F: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
i
l
S
■7\
/
EDMILSS^ANrSfuiO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
/r
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOURErIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
09/08/2019
11:47:53
D'EiPAftTAMENTO OE
HlGlENE E SAUDE. D& DEPARTAMENTO DE HiGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 320 - Caixa Postal n° 86
CEP 17580-000 - Pompefa-SP - Pone/Fax (14) 34Q5-282S
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001018/2019 Pedido de empenho: 001777 R$ 27,20
SE: 01/08/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordin£rio
Dotagao:
Pre-Empenho: Ficha: 24
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e HigienizagSo
Fonte de Recurso: 05 - TransferSncia e ConvSnios Federais - Vinculados
Aplicagao: 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030202 - F.M.S. - ASSISTeNCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Fomecedor:
Cddigo: 002696 CNPJ: 16.602.317/0001-38
Fomecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000004/2019 Data: 06/02/2019 Contrato: 51/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: Pregcio presencial 000004/2019
Historico:
AquisigSo de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descarteveis, para manutengao do Departamento de
Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
Item Classificagdo e Descrigao UN Qtd VI unitario (R$) VI total (R$)
44 1.006.002.000361 F08 10,0000 2,7200 27,20
SAPONACEO CREMOSO FRASCO 300 ML
Total de materiais: 27,20
GeoSIAR - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 1 de 2
09/08/2019
11:47:53
DEPASTAMEN.TO DE
HIGIENE E SAUDE DE DEPARTAHENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Hours Resende, 320 - Caixa Postaf n» 86
CEP 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001018/2019 Pedido de empenho: 001777 R$ 27,20
SE: 01/08/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
POMPEIA, 1 de Agosto de 2019
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fornecimento ou autorizagao de servigo.
%
GeoSlAP - M6dulo Suprimentos - JESSICA Pagina 2 de 2
a
NF-e
N° 000006264
SERIE 001
RECHBEMOS DL' OLIVEIRA & TEIXEIIO\ LTDA. - ME OS PRODLTOS/ SERVIfOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO: 02/12/2019 - PEST. / REM.: DEPARTAMEN'TO DH HIGIENE E SAUDH - VALOR TOTAL: RS 27,20
DATA DE RECEBIMENTO IDENTOTCACAOE ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENT1FICACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006264 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT. N ClIAVI: DO AC'ESSO 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3519 1216 6023 1700 0138 5500 1000 0062 6410 5741 3162
Consults dc autcnticidadc no porta! nacional da NF-c
www.nfc.fazcnda.gov.br/portal
ou no site da Scfaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.corn
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DEUSD
135190905445066 02/12/2019 09:42:34
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
inscricAO estadual do suhst. trib. CNPI CPF
16.602.317/0001-38
INSCRICAO ESTADUAL
548015590116
DESTINATARJO / REMETENTE
DATA DA l-MISSAO
02/12/2019
CNPJ CPF
57.266.025/0001-59
NOME/ RAZAO SOCLAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
B.MRRO, DISTRIIO CEP DATA SAiDA ENTRADA ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 CENTRO 17580-000 02/12/2019
PONE'FAX UF INSCRICAO ESTADUAL IIORA DA SAIDA
(14)3405-2828
MUNlClPIO
POMPEIA SP 09:39:00
DUPLICATAS
VAI.OR N" DUPLICATA VENC. VALOR N”DUPLICATA VENC. VALOR Na DUPLICATA VENC VALOR N” DUPLICATA VENC.
001 02/01/2020 27.20
CALCULO DO 1MPOSTO
BASE CALC. 1CMS SUBST. VAI.OR APROX. DOS TRIBUTOS
6,08
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODU1OS
0.00
VALOR DO ICMS
0.00 0.00 0,00 27,20
VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 27.20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
RAZAO SOCIAL CODIlK) ANTT PLATA DO VEICULO UF C NPJ /CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTTDADE ESPECin MARCA NUMITtACAO PESO BRUTO prso i ioutno
10 VOLUME(S)
DADOS DO fRODUTO /SERVIgOS
CODIGO DO ALiOtfOTAS
PROD. <
VALOR
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
liQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
VALOR DESCRICAO DO PRODUTO/SERVKpO NCM/.SH CSOSN CFOP UNUJ. QUANT. I.P.I. ICMS IPI
974 SAPOLIO CREMOSO PERFECT CLEAN 300ML 3405400C 0500 5405 UN 10,00 2.72 0.00 27,20 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
* 4 Cienle j Setorda Campras e Material
iPfigaO I / S2& 1 /
Jessica T. S. Goncalv.
Chefe do Departafnento •-
Compras e Liclrac.TO. }
CPF 412 178 MW Venc.
Fid3g___ 4 , aon
DADOS ADICIONAIS \
INFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Clience.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RSI,18 Federal/RS4,go Estadual Fonte
NUMERO DO PEDIDO 001777
V7 RF.SERVADO AO FISCO
: I3PT
Breda's Sisicmas- Manila'SP - Fond Hi .HIMM-:
•"N DEPARTAMENTO DE HIGIEME E SAUDE r i
• N SiS i'iota de Ordem Pagamento
15:20:46
0 Resios a Paqaf'
•"i
Exercicio de 2019
Nota de Ordem de Pagamento 02934-0002/2019 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
13/12/2019 13/01/2020 13/12/2019
PARCELA EMISSAO
0002
MOVIMENTO |VALOR
Inicial
EMPENHO
02934/2019
UQUIDACAO
05359/2019
REGIME
Normal 70,00
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6309 - Emissao 13/12/2019 - Venc. 13/01/2020 - Valor 70,00 - Chave .
__________________________ INFORMAgOES DO CREDOR _______________
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN^ _______________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, PQMPEIA/SP
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
________VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP
DOTAgAO
FICHA 24
70,00
DOTAgAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
141,50
VALOR DO MOVIMENTO
70,00
SALDO ¥mPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vmculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO____
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Sailde.
3^
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Paglna 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/C001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEiA
Nota de Empenho 02934/2019 - 01
MOVIMENTO VALOR
Inicial
AUTORIZACAO
SE - 914/2019
REGIME
08/07/2019 Ordinario Normal
DATA TIRO
211,50
INFORMAQOES DO CREDOR
COMTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME __
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN_________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSO
Licita^aq^- 4/2019
MODAUDADE
Pregao - 4/2019
1624/2019
CONTRATO
51/2019
DOTACAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FICHA 24 2.241.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
-65.000,00
DOTACAO ATUALEADA (=)
2.176.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.02
u.o.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
1.613.556,07
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.22 562.443,93
VALOR DO MOVIMENTO (-) FONTE 05
APLICACAO 211,50 300.0001
SALDO (=)
562.232,43
PROGRAMA£AO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 211,50 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA,
' COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aquisigao de Matenais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de riigiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saiide.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTS, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acirm.-----
/
:
\
/
"K. 'U,'ff
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA EDMILSON CASSARO
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP Pagina 1 - DHS - Personalizado
*.
23/07/2019
08:31:38
DEPARTAMENTO DE
HIGIENE E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua On Jose de Moura Resende, 320 - Caixa Postal n° 86
CEP 17580-000 - Pompe»a-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 000914/2019 Pedido de empenho: 001624 R$ 211,50
SE: 08/07/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordin£rio
Dotagao:
Pre-Empenho: Ficha: 24
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e HigienizagSo
Fonte de Recurso: 05 - Transferfencia e Convfenios Federais - Vinculados
Aplicagdo: 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030202 - F.M.S. - ASSISTeNCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Fomecedor:
Codigo: 002696 CNPJ: 16.602.317/0001-38
Fomecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000004/2019 Data: 06/02/2019 Contrato: 51/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: Preg3o presencial 000004/2019
Historico:
AquisigSo de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descarteveis, para manutengao do Departamento de
Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
Item Classificagdo e Describe UN Qtd VI unitcirio (R$) VI total (R$)
21 1.006.001.000337 PC 30,0000 1,0500 31,50
GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES l/
29 1.006.002.000356 UN 50,0000 1,6000 80,00
v/ PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO 100% ALGODAO CRU
30 1.006.002.000344 UN 000 2,0000 100,00
PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX PCT C/ 5 UND /6
Total de materials: 211,50
GeoSlAP - Mddulo Suprimentos - JESSICA
P£gina 1 de 2
23/07/2019
08:31:38
P£PAftTAMi£NTC DC
HlGlENt £ SAUD6 D£ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. ?ose de Moura Resende, 320 * Caixa PosiaS n<> 86
.CEP 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 000914/2019 Pedido de empenho: 001624 R$ 211,50
SE: 08/07/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
POMPEIA, 8 de Julho de 2019
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fomecimento ou autorizagao de servigo.
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA
Pagina 2 de 2
«
RKCUBI-MOS Di: OLIVEIRA& TE1XE1RA LTDA. - ME OS PRODUT&5 / StRVl^OS CONSTANTES DA NOVA FISCAL 1ND1CADO AO LADO
EMISSAO: 13/12/2019 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE H1G1ENE E SAL'DE - VALOR TOTAL: RS 70,00
NF-e
N° 000006309
SERIE 001
DATA DE RECEBIMEXTO IDENTinCACAO E ASSl^ATURA DO RECEBEDOR
IDENTTEICACAO DO EM1TENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENT© AUXIL1AR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N°000006309 FL. 1 /I
SERIE 001
AVEN1DA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
CRAVE DE ACESSO
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3519 1216 6023 1700 0138 5500 1000 0063 0914 5368 2577
SP Consuita dc autcnticidadc no portal nacional da NF-c
WAVw.nfc.fazcnda.gov.br/portal
ou no site da Scfaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.univcrsoclean.com
PROTOCOL!) DE ALTORIZACAO DE USD
135190947857286 13/12/2019 10:43:15
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
INSCRICAOESTADUAL 1NSCRICAO ESTADUAL dosubst. TRIB. CNPJ CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
DATA DA EMISSAO
13/12/2019
CNPJ , CPF
57.266.025/0001-59
NOME /RAZAOSOCIAL
DEPARTAMENTO DE H1G1ENE E SAUDE
ENDF.RECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAIDA ENTRADA
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 CENTRO 17580-000 13/12,2019
FONE' FAX INSCRICAO esTadual HORA DA SAlDA
(14)3405-2828
MUNICIPIO UF
POMPEIA SP 10:43:00
DUPLICAT.AS
N-DUPUCATA VENC VALOR N-DUPUCATA YENC. VALOR N~- DUPLiCATA VENC. VALOR N" DUPUCATA VENC VALOR
001 13/01/2020 70,00
CALCULO DO 1MPOSTO
VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIUUTOS
22.11
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0.00 0,00 70.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DHSCONTO OUTRAS df:sp. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 70,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CODIGOANTT PLACA DO VEiCULO UF CNPJ) CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPECIE NUMr'p.ACAO
VOLUME(S)
QUANTIDADF. MARCA PESO BRUTO PILSO I I0UIDO
35
DADOS DO RODUTO / SERVICOS
CODIGODO Al.lQljOTAS
PROD:/
VALOR
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LiQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
VALOR DESCR1CAODO PRODUTO tSBRVigO NCM/SH CSOSN CFO? UN1D. QUANT. I.P.I. ICMS IP!
1873 PANO MULTIUSO BETTANIN C/5 UNI 6307901C 1500 5405 UN 35,00 2.00 0,00 70,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
DADOS ADICIONAIS O￾INFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$9,51 Federal/RS12,60 Escadual Fonte:IB?T
rf.sf:rvado ao fisco
I- lives
no**0 66
Setor is CorrSas e Mstgr/a)
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4 ft GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/Iista/imp...
IMPRIMIR I FECHAR
\ ‘
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros /
Nome: SP 354000 FMS CT SUSCUST^SUS
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 <
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCp^/A
Conta Destino: 0008/41863-3 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$97,20 z
Valor
Finalidade
da Tarifa: R$0,00 z
10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO A FORNECEDOR
Data de Debito: 21/02/2020
Data da Operagao: 21/02/2020
Codigo da Opera^ao: 00165050
Chave de Seguran^a: URC76172MJHHVP9A
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
104.756.828-40
Opera^ao realizada com sucesso.
1 of 1
21/02/2020 11:38
*-*•
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
. Nota de Pagamento
'' 13:32:39 i mm 0
;
Exercicio de 2020
Nofca de Pagamento 00049/2020
LANCAMENTO EMISSAO
000053/2020 10/01/2020 10/01/2020 Lan?ado
AUTORI2ACAO
PAGAMENTO SITUACAO BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 555,74
HISTORICO
Empenho-Parceia: 4006/2019 - 1 ||Liquidagao: 4277/2019 || Valor liquldo da OP: 6,18 || Credor: "OUVEIRA&TEIXEIRA LIDA - ME' - Documento: 16.602.317/0001-38
Empenho-Parcela: 4159/2019- 1 ||Liquidagac: 4401/2019 || Valor liquido da OP: 67,50 || Credor: "OLIVEIRA. & TEIXEIRA LTDA - ME1 - Documento: 16.602.317/0001-38
Empenno-Parcela: 4277/2019 - 1 11Liquidagao: 4456/2019 11 Valor liquido da OP: 482,06 11 Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
N° ANO
VALORES
DESCONTO
EMPENHO OP EXTRA
N° ANO PARC. No ANO PARC.
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 555,74 0,00 555,74
04/11/2019 NFS -Eletromca - N° 6032 - Emissao 02/10/2019 - Venc. 04/11, 0,00 6.IS
11/11/2019 NFS -Eletronica - N°6074 - Emissao 10/10/2019 - Venc. 11/11,
IS/11/2019 NFS -Eletronica - N° 6092 - Emissao 17/10/2019 - Venc. 1S/11,
004006 2019 1 004277 2019 6,IS
67,50
4S2,06
0.00 67.50
4S2.06
004159 2019
004277 2019
1 004401 2019
i 004456 2019 0.00
TOTAL DAS DESPESAS: 555,74 0,00 555,74
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA.
104 01205-3
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA B.ANCARIA
006624049-2
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APuCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
TOTAL
555,74
TIPO
Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL VALOR
555,74
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 555,74
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 555,74 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de J o JAN mo de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
ys
A q-o
ROGERIO TEIXEIRA. BARBOSA
SUPERINTENDENTS
CPF: 1C4.756.828-40
ADEMIR SAW/ADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SpRSO :CIDO MARQUES
TfSOUREIRO
GeoSIAP - DHS Pagma 1
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
•'vW 0rc*em de Pagamento
r
15:37:47
FOMPflA
pam Exercicio de 2019
Nota de Ordem de Pagamento 04006-0001/2019 - 01
EMPENHO
04006/2019
LIQUIDACAO
04277/2019
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6052 - Emissao 02/10/2019 - Venc. 04/11/2019 - Valor 6,18 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
PARCELA EMISSAO
0001
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO jMOVIMENTO
02/10/2019 04/11/2019 02/10/2019 jlnicial
VALOR
6,18
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 24 EMPENHADO A EMITIR OP
6,18
DOTAgAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
6,18
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICAQAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, pars manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saiide.
/ : •- Si
.K-" I
EDMILSON CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERIC TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP157636/SP
GeoSIAP Pagina l
- DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
11:31:08
S￾POMPEIA
Nota de Empenho 04006/2019 - 01
DATA AUTORIZACAO
SE - 1287/2019
REGIME
19/09/2019 Ordinario Norma!
TIPO MOVIMENTO
Inicial
VALOR
6,18
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREC0
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA *
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao - 4/2019
MODAUDADE
Pregao - 4/2019
PEDIDO DE EMPENHO
2175/2019
CONTRATO
51/2019
DOTAQAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FICHA 24 ORCADO
2.241.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.02 75.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
2.316.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-1
0,00
U.E.
FUNQAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
AGAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.232.262,69
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.22 83.737,31
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
6,18 300.0001
SALDO (=)
83.731,13
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 O,00
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
6,18
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legisiagao vigente, determine que seja empenhado o valor acima.
#7 jkn___
EDMILSON AfTTONIKS'CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
. 'CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina l
GeoSIAP - DHS - Personalizado
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
N'SiS No‘;a “a Ordem de .’agamento
12:06:52
POMFOhD r Exercicio de 2019
Nota de Ordem de Pagamento 04159-0001/2019 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
10/10/2019 11/11/2019 10/10/2019
EMPENHO
04159/2019
LIQUIDACAO
04401/2019
REGIME
Normal
PARCELA EMISSAO
0001
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
67,50
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6074 - Emissao 10/10/2019 - Venc. 11/11/2019 - Valor 67,50 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTA^AO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 24
67,50
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
67,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO________________________
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saude.
4=0
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERid"TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTS
CPF: 104.756.828-40
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DAL.LACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO 10:09:41 DE HIGIENE E SAUDE
CNPj: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-Z828
Nota de Empenho
-7^
POMPEIA
Nota de Empenho 04159/2019 - 01
AUTORIZACAO
SE - 1334/2019
DATA TIPO
01/10/2019 Ordinario Normal
REGIME MOVIMEMTO
Inicial
VALOR
67,50
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNP3 - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENOERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP _____
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Licitagao - 4/2019
MODAUDADE
Pregao - 4/2019
2262/2019
CONTRATO
51/2019
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ORCADO FICHA 24
2.241.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
125.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
2.366.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.02
U.O.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.284.845,01
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.22 81.154,99
05 VALOR DO MOVIMEMTO (-)
67,50 300.0001
SALDO (=)
81.087,49
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 67,50
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aqmsigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozmha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determma que seja empenhado o valor acima.
/
EDMILSON AltfTONTO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO-APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ROGERIOTEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagina 1 - DHS - Personalizado
^ OEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
• VB8S Nota de Ordem de Pagamento POM; of
12:42:35 RvSSTOi; a
Exercicio de 2019
Nota de Ordem de Pagamento 04277-0001/2019 - 01
EMPENHO
04277/2019
L1QUIDACA0
04456/2019
EMISSAO
17/10/2019 18/11/2019 17/10/2019
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6092 - Emissao 17/10/2019 - Venc. 18/11/2019 - Valor 482,06 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
Inicial
PARCELA
0001
VALOR
482,06
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
DOTAgAO VALORES
FICHA 24 EMPENHADO A EMITIR OP
482,06
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
482,06
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transference e Convenios Federais - Vinculados
aplicacao 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Aquisicao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
!
/
l/! >
____ EDMILSON Al'frONIIO
^3
CASSARO
__
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
t
ROGERIO'TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIRSALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TE9DUREIR0
Pagina 1
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
09:41:39
POMPEIA
Exercicio de 2019
Nota de Empenho 04277/2019 - 01
DATA TIPO REGIME
07/10/2019 Ordinario Normal
AUTORIZACAO
SE - 1393/2019
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
482,06
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO _ ------
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao - 4/2019
MODAUDADE
Pregao - 4/2019
PEDIDO DE EMPENHO
2327/2019
CONTRATO
51/2019
DOTA^AO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENT1DADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENgAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
FICHA 24 ORCADO
2.241.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
125.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
2.366.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.02
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.335.440,58
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
30.559,42
VALOR DO MOVIMENTO (-)
482,06
05
300.0001
SALDO (=)
30.077,36
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
AGOSTO SETEM8RO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JULHO
0,00 0,00 0,00 482,06
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeaa, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
/
\
v
X) EDMILSON A^rdNUO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CCNTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
Pagina l
[GeoSIAP - DHS - Personalizado
c￾01/10/2019
13:44:43
DEPAP I AMEN TO DE
HIGIEME £ SAUDE OE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr, Jose de Moura Rese»de, 37.D • Caixa Posta) n0 86
CEP 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001287/2019 Pedido de empenho: 002175 R$
SE: 19/09/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES
6,18
Empenho: Ordinario
Dotagao:_____
Pre-Empenho: Ficha: 24
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizapao
Fonte de Recurso: 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Aplicapao: 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030202 - F.M.S. - ASSIST^NCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Fornecedor:
Codigo: 002696
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
CNPJ: 16.602.317/0001-38
Endereso: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Process© de compra:
Proc. de compra: PC 000004/2019 Data: 06/02/2019 Contrato: 51/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM^
Modaiidade: Pregao presencial 000004/2019
Historico:
Aquisipao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de
Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
Item ClassificaQao e Descriqao UN Qtd VI unitario (R$) VI total (R$)
36 1 ■006.002.000352 UN 2,0000 3,0900 6,18
SABAO EM PEDRA NEUTRO - BARRA 200 GRAMAS PCT C/ 5 UNIDADES
Total de materiais: 6,18
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 1 de 2
\
o
01/10/2019
13:44:43
DEP-'Af?! AMtNIC OE
HiGlfcME E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 370 - Caixa Postal n° 86
CEP 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001287/2019 Pedido de empenho: 002175
SE: 19/09/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONgALVES
R$ 6,18
Empenho: Ordinario
POMPEIA, 19 de Setembro de 2019
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fornecimento ou autorizagao de servi^o.
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 2 de 2
«• \
RhCl-.HI-MUS IJi: OLI'Uiin \& .VKIXViRA LTDA. - MSOS KRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDiCADO AO L\DO
EMISSAO: 02/10/TUI9 - PEST. / REM.: DEPARTA.MENTO PE HIGICN'C E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 6.1 S
NF-e
N° 000006052
SERIF 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENT© AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETROnICA
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA -
CHAVE DF. ACESSO
0 -ENTRADA
1 - SAlDA
N° 000006052 FL. 1 /I
SERIF 001
3519 1016 6023 1700 0138 5500 1000 0060 5216 7135 9015
SP Consulta de autcnticidade no ponal nacional da NF-e
vvww.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Auiorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.univcrsoclean.com
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USD
1351907257^7909 02/10/2019 11:47:55
NATUREZA DE OPERACAD
VENDA COM SUBS. TRIB.
INSCRICAO KSTADLAI. INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
CNPJ. CPF DATA DA EMISSAO
57.266.025/0001-59
NOMI.:RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE H1GIENE E SAUDE 02/10/2019
DATASAlDA ENTRADA
02/10/2019
ENDERECO UA1RRO DiS'lRITO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 CENTRO 17580-000
INSCRICAO ESt.ADLAL IIORA DA SAIDA
11:46:00
MUNIC1PIO FONE FAX UF
POMPEIA (14)3405-2828 SP
DUPLICATAS
N“DUPLICATA VENC. VALOR . N- DUPLICATA VENC. VALOR N- DUPLICATA VENC. VALOR N* DUPLICATA VENC. VALOR
001 12/10/2019 6,18
CALCULO DO IMPOSTO
B,\SE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS I RIBUTOS
2.15
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 6.18
VALOR DOFRETE DO SEGURO DHSCONTO OUTRAS DKSP. ACF.SS. VALOR DO IP! VALORTOTAL DA NOTAVALOR
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 6,18
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAOSOCIAL FRETE POR CONTA CODIGOANTT PLAT A DO VEla.LO LF CNPJ /CPF
0 - REMETENTE
MUNICIPIO INSCRICAO LT ESTADUALENDERECO
OUANTIDADi: ESPECIE MARCA numevacAo PESO BRUTO PESO IIQUIDO
2 VOLUME(S)
DADOS DO RODUTO / SERVINGS
NCM7SI1 CODIGODO ALlQBOTAS
PROD., LN1TARIO
VALOR
DfcSCONTO
valor
LiQUIDO
VALOR
CALC.
B.ASE
ICMS s
V.ALOR descrjcAoDO PRODLTO ' SERVICO CSOSN crop UNID. QUANT. LP.L ICMS IPI
1109 SABAO EM BARRA PAC 5 UNID 34029031 0500 5405 UN 2,00 3,09 0.00 6,18 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Cienta
Setor de Compras e Material Goncalves
Jessica TnS'arUmentQ
Cbe1e dnrDaSPe«aCa°
de
u. I
CH t Xn
\ K? StfluT i DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARF.S
[Coc.Clience.: C-0C606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RSI,04 Federal/RSI,11 Escadual Fonce:I3?T
NUMER0 DO EMPENHO 2175
\
RESF.RVADO AO FISCO _)
Brcda'i Sikicmas - Manila SP - FonelUiJ4IM’44
\ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
BR No{a de 0^em de i’agamento
12:06:52
OijrrrrK
fOWflfi D, . i
a r 5*J f Exerdcio de 2019
_________________ Nofca de Ordem de Pagamento 04159-0001/2019 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 10/10/2019 11/11/2019 10/10/2019
EMPENHO PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
04159/2019
UQUIDACAO
04401/2019
REGIME
Normal
MOVIMENTO
Initial
VALOR
67,50
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6074 - Emissao 10/10/2019 - Venc. 11/11/2019 - Valor 67,50 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA Bt TEIXEIRA LTDA - ME______________________________________
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FIANDRIA, POMPEIA/SP
CNP3 - Pessoa juridica
(2696) X6.602.317/0001-38
CONTATOS
FONEl: 14 3452 3324
FONE2: BANCO - AGENOA - CONTA NA OP CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCL£AN@HOTMAIL
DOTACAO |__ VALORES
RCHA 24 EMPENHADO A EMITIR OP
67,50
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
67,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Aquisicao de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutencao do Departamento de Higiene e Satide (DHS) e suas Unidades de Saude.
r
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERIO fEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
'CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
; TESOURHRO
GeoSIAP - DHS Pagina l
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14)3405-2828
Nota de Empenho
10:09:41
POMPEIA
Exercido de 2019
Nota de Empenho 04159/2019 - 01
AOTORIZACAO
SE - 1334/2019
MOVIMENTO
Inidal
REGIME VALOR
01/10/2019 Ordinario Normal
DATA TIRO
67,50
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTPA - ME
FANTASWAPEUDO
UNIVERSO CLEAN_________________
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL ENDEREC0
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSO
Udtadto-4/2019
MODALIDADE
Pregao - 4/2019
2262/2019
C0NTRAT0
51/2019
DOTACAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AITTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENQA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basics
ASSISTENOA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENOA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
FICHA 24 2.241.000,00
ALTERACQES ACUM. (+)
125.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
2.366.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.02
u.o.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.284.845,01
SALDO ANTERIOR (=)
(Material de Limpeza e Higienizagao
Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
3.3.90.30.22 81.154,99
VALOR DO MOVIMENTO (-) 05
67,50 300.0001
SALDO (=)
81.087,49
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVERQRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,000,00 0,00 0,00 0,00 67,50
OUTRAS INFORMACOES
TTPO DE DESEMBOLSO
8-GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Umpeza, Copa e COzinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTS, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
EDMILSON Alito’cASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERK ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
/ CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIGT^PARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
BARBOSA
SUPERINTENDENTS
CPF: 104.756.828-40
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
09/10/2019
13:55:22
P £PAttTAME N TC D£
HIGIEME E SAUDE D£ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Or. Jose de Moura Resends, 320 - Caixa Posta5 8G
CEP 17580-000 - Pompera-SP - Fone/Fax (14) 3405-282S
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001334/2019 Pedido de empenho: 002262 R$ 67,50
SE: 01/10/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
Dotagao:
Pre-Empenho: Ficha: 24
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de Recurso: 05 - Transfer§ncia e Convenios Federais - Vinculados
Apiicagao: 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.SUO:
UE: 030202 - F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Fornecedor:
Cbdigo: 002696 CNPJ: 16.602.317/0001-38
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000004/2019 Data: 06/02/2019 Contrato: 51/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: Preg§o presencial 000004/2019
Historico:
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de
Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
Item Classificagao e Descrigao UN Qtd VI unitario (R$) VI total (R$)
33 1.006.001.001914 UN 6,0000 11,2500 67,50
PAPEL TOALHA BOBINA 20CM X 200 METROS
Total de materials: 67,50
2
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 1 de 2
09/10/2019
13:55:22
DEPARTAMC N TG D£
HlGlhNb E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGiENE E SAUDE
Rua Or. Jose de Moura Resends. 320 - Caixa Postai nc 86
CEP 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-282S
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001334/2019 Pedido de empenho: 002262 R$ 67,50
SE: 01/10/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
POMPEIA, 1 de Outubro de 2019
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fornecimento ou autorizagao de servigo.
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 2 de 2
REChBEMOS DE OLIVEIRA & THXE1RA LTDA.- ME OS PRODLTOS / SERVl^OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IND1CADO AO LADO
,,'EMISSAO: 10/10/2019-- PEST. / REM.: DEPARTaMENTO Dr HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 67.50
NF-e
N° 000006074
SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTTFICACAO E ASSINATUR.A DO RECEBEDOR
1DENTIFICACAO DOEMITENTE
DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006074 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA -
CHAVE DE ACESSO
3519 1016 6023 1700 0138 5500 1000 0060 741 1 1724 1387
SP
Consulta dc autcnticidade no ponai nacional da NF-c
www.nfc.fazenda.gov.br/porta]
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTOR1ZACAO DE USD
135190749752828 10/10/2019 11:18:02
INSCRICAO ESTADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ CPI￾16.602.317/0001-38
DESTINATARIO/ REMETENTE
N0ME/RA7.A0 SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA I-MISSAO
10/10/2019
CNPJ i CPI
57.266.Q25/0001-59
BAIRRO - DISTRITOKNDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
CEP DATA SAlDA ENTRADA
CENTRO 17580-000 10/10/2019
MUNIClPIO
POMPEIA
FONE'FAX UF INSCRICAO ESlADl.AL HOR.A DA SAlDA
(14)3405-2828 SP 11:16:00
DUPLICATAS
N* DUPUCATA VENG VALOR N-DUPUCATA VENC- VAJ-OR N* DUPUCATA VENC. VALOR Nw DL’PLICATA. VENC VALOR
001 10/11/2019 67,50
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
17,18
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 67.50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0.000,00 0,00 0,00 67,50
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VElCULO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPECIE
VOLUME(S)
OUANTIDADE MARCA NUMERACAO peso rruto PESO LiQUtDO
6
DADOS DO fRODUTO /SERVICOS
CODIGODO
PROD./ DESCR1QAO DO PRODUTO/SERVJ^O VALOR ALiOKOTAS
UNIT.ARK)
VALOR
DESCONTO
VALOR
UQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR
I.P.l. ICMS IPJ
2202 PAPEL TOALHA BOBINA 28GR UNITARIO 2207109( 0500 5405 UN 6,00 11,25 0.00 67.50 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Setor dsQbmpras a Mate*a\ Jessica T. S. Gonsalves
Chefe do Bepartamento de￾Compfa^ e Licitacno
CPF .203-92
B'SIjC uo DADOS ADICION.AJS
INFORMACOES COMPLEMF.NTARES
[Cod.Cliente.: C-006061 [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS9,08 Federal/RS8,10 Estadual Fonte:IBPT
NUMER0 DO PEDIDO 1334
RKSFRVADO AO FISCO
Breda’sSisiemas - MariliaSP - Fond MlS41 >-3244.
>1
| DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
ggg' Nota de Ordem deTagamento
12:42:35
Exercido de 2019
r
de Pagamento 04277-0001/2019 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMEMTO
17/10/2019 18/11/2019 17/10/2019
MOVIMENTO
Inicial
PARCELA !VALOR
0001
REGIME EMISSAO
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6092 - Emissao 17/10/2019 - Venc. 18/11/2019 - Valor 482,06 - Chave .
EMPENHO
04277/2019
UQUIDACAO
04456/2019
482,06
INFORMAgOES DO CREPOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 1C.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA~NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
— F0NE2:
NOME
OLIVEIRA R TEIXEIRA LTDA - ME_____________________________________
FANTASWAPEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCL£AN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMTHR OP FICHA 24
482,06
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
482,06
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO , 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Aquisi^ao de Materials de Higiene, Umpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutencao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
\
ADEMIRy^ALVADOR DALLACQUA
' CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
ROGERIt BARBOSA EDMILSON AffroNIIO CASSARO
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DHS Pagina l
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
a 09:41:39
POMPEIA
Exerdcio de 2019
. Nota de Empenho 04277/2019 - 01
REGIME AUTOREAGAO
07/10/2019 Ordinario Normal
MOVIMENTO
Inidal
DATA TIRO VALOR
SE - 1393/2019 482,06
INFORMASOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA :CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTD A- ME
FANTASWAPEUDO
UNIVERSO CLEAN __________
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEANfglHOTMAIL
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAXS
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Lidtacao - 4/2019
MODAUDADE
Pregao - 4/2019
2327/2019
CONTRATO
51/2019
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANITTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
ITransferenda e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ORCADO FICHA 24
2.241.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
125.000,00
DOTAC&d ATUALIZADA (=)
2.366.000,00
■PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.O. 03.02
U.E. 03.02.02
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.335.440,58
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.22 30.559,42
VALOR DO MOVIMENTO (-)
482,06
05
300.0001
SALDO (=)
30.077,36
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANBRO FEVERBRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,06
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE GUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHBRO
hist6rico
Aquistgao de Materials de Higiene, Umpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
r,
EDMILSON /2t6nIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
\
ROGERIO TEIXBRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
'CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
17/10/2019
09:11:58
DgPARTAMEN.Ta D£
HiG*FN£ E saude de DEPARTAMENTO DE HIGiENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Mouta Resende, 320 - Ca/xa Postai 8E
CEP 17S80-0Q0 - Pompeta-SP - Fone/Fax (14) 3405-2S2S
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001393/2019 Pedido de empenho: 002327 R$ 482,06
SE: 07/10/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
Dotagao:
Pre-Empenho: Ficha: 24
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de Recurso: 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Aplicagao: 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030202 - F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Fornecedor:
Codigo: CNPJ: 002696 16.602.317/0001-38
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000004/2019 Data: 06/02/2019 Contrato: 51/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: Pregao presencial 000004/2019
Historico:
AquisigSo de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de
Higiene e Saude (DHS) e suas Unidades de Saude.
Item Classificagao e Descrigao UN Qtd VI unitario (R$) VI total (R$)
21 1.006.001.000337 PC 90,0000 1,0500 94,50
GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES
25 1 ■006.002.000341 F08 6,0000 2,3500 14,10
LUSTRA MOVEIS FRASCO 200 ML
33 1.006.001.001914 UN 30,0000 11,2500 337,50
PAPEL TOALHA BOBINA 20CM X 200 METROS
45 1.006.002.002457 UN 4,0000 8,9900 35,96
VASSOURA DE PALHA TIPO CAIPIRA
Total de materials: 482,06
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 1 de 2
17/10/2019
09:11:58
D rPAftTAMC N TO Dil
HKiii-'Mi 6 SAODG D£ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de f^foura Resende. 320 - Ca<xs Postal no 86
CEP 17580-000 - Pompera-SP - Fone/Fax (14) 3405-282S
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001393/2019 Pedido de empenho: 002327 R$ 482,06
SE: 07/10/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
POMPEIA, 7 de Outubro de 2019
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fornecimento ou autorizagao de servigo.
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 2 de 2
IDENTTF1CACAO DO EMITENTE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6nICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006092 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDABEUAM1M CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA CEP:17580-000-POMPEIA￾CHAVE DE ACESSO
3519 1016 6023 1700 0138 5500 1000 0060 9218 7737 2373
SP
Consulta de autenticidade no porta! nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.coni
NATUREZA DE OPERASAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135190770652886 17/10/2019 14:55:30
1NSCRICAO ESTADUAE INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
548015590116
CNPJ / CPF
16.602.317/0001-38
DESTTNATARIO / REMETENTE
NOME /RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA HM1SSAO
17/10/2019
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA / ENTRADA
17/10/2019
ENDEREC-O
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
17580-000
MUNICIPIO
POMPEIA
FONE / FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
(14)3405-2828 SP 14:52:00
DUPLICATAS
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 135,84 482,06
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP1 .
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ; 482,06
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE FORCONTA COD1GO ANTT PLACA DO VEICULO
0 - REMETENTE
RAZAO SOCIAL UF CNPJ/ CPF
ENDERECO MUNICiPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPfclE PESO UQUIDO
130 VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO
DADOS DO PRODUTO / SERV1COS
P •:
1923 | GUARDANAPO DE PAPEL 29X30 PCT C/50UNI 134029031 0500 54051 UN 90,00 1.051 0,001 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00
976 [ LUSTRA MOVEIS FUZETTO 200ML 134054000 0500 5405 [ UN 6,00 2,351 0,00 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00
2202 | PAPEL TOALHA BOBINA 28GR UNITARIO [22071090 0500 5405] UN 30,00 11.251 0,001 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00
1812 | VASSOURA CAIPIRA COMBAT 196031000 0500 54051 UN 4,00 8,991 0,001 35,96 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00
Ives
s,c3lS^Ve
CV5
DADOS
INFORMACOES
ADICIONAIS
COMPLEMENTARES v
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$69,32 Federal/R?66,52 Estadual Fonte:IBPT
NUMERO DO PEDIDO 1393
RESERVADO AO
Fctb
Breda's Sistcmas - Marilia/SP - Fcwe(I4) 3413-S24J.
(OvConta CAlXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/iiiipnir
(MPRfMIR I FECHAR
: :Comprovantes
CAlXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: SP 354000 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LIDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$555,74
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO A FORNECEDOR
Data de Debito: 10/01/2020
Data da Opera^ao: 10/01/2020
Codigo da Opera^ao: 00198702
Chave de Seguranga: 4FJ9WP6AA4QU47NA
CPFs Autorizadores:
104.756.828-40
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
of 1 10/01/2020 13:35
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
■'N'lfflS ^oi:a de pag3mento
16:16:19
..u Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 00442/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAGAO
000507/2020 10/02/2020 10/02/2020 Langado
AUT0RI2ACA0
SORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 1.361,70
HISTORICO
Empenho-Parcela: 46H/2019 - 1 || Liquidagao: 4921/2019 || Valor h'quido da OP: 1361,70 || Credor: "OUVEiRA &THXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
OESPESAS
LIQUIDAQAO
N° ANO
VALORES
DESCONTO
EMPENHO
N» ANO PARC, N° ANO PARC.
OP EXTRA
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
1.361,70
1.361,70
1.361,70
1.361,70
CREDOR: OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 0,00
2019 1 004921 2019004614 11/12/2019 NFS - Eletronica - N° 6164 - Emissao 11/11/2019 - Venc. 11/12. 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 1.361,70 0,00 1.361,70
DADOS BANCARIOS
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
BANCO AGENQA
104 01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2
RCHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTBO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
TIPO
Retirada
API!CACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
TOTAL
1.361,70
DOCUMENTO VALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL
1.361,70
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.361,70
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.361,70 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presents recibo. 1 0 Ftv
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
l
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES EDMILSON ANTOSTnO CASSARO
TESOURBRO
ROGERIO tEWETRA BARBOSA
SUPER!NTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
QEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
VUS Nota de 0rdem de Pagamento Resio 09:28:20
^s.
mm ‘3
o Exercfcio de 2019
Nota de Ordem de Pagamento 04614-0001/2019 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 11/11/2019 11/12/2019 11/11/2019
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENTO
Inicial
REGIME VALOR
Nonnai
EMPENHO
04614/2019
UQUIDACAO
04921/2019
1.361,70
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6184 - Emissao 11/11/2019 - Venc. 11/12/2019 - Valor 1361,70 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR ________
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38 ___
BANCO - AGENOA - C0NTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAgAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 24
1.361,70
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISS0ES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.361,70
SALDO EMPENH. A EMTHR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vlnculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Aquisigao de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higiene e Saiide (DHS) e suas Unidades de Saude.
/
:
JrS
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APAREaDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
3EPARTAMENT0 DE HIGTE.ME E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
11:42:22
POMPEIA
Nota de Empenho 04614/2019 - 01
AUTORIZACAO VALOR
SE -1500/2019
MOV1MENTO
Inicial
REGIME
28/10/2019 Ordinario Norma!
DATA TIPO
1.361,70
INFORMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSO
Licitagao - 4/2019
MODAUDADE
Pregao-4/2019
2495/2019
CONTRATO
51/2019
DOTAgAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENT1DADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higiemzagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FICHA 24
2.241.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
545.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
2.786.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.02
u.o.
U.E.
FUNQAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.436.211,30
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.22
FONTE
APLICACAO
349.788,70
VALOR DO MOVIMENTO (-)
1.361,70
05
300.0001
SALDO (=)
348.427,00
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
1.361,70 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
Aquisigao de Materials de Higiene, Umpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de Higlene e Saude (DHS) e suas Umdades de Saude.
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da iegislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
ROGERIO-TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF: 104.756.S28-40
edmilson^nt6w)io CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
* ADEMIR SALVADOR DALlACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina i
07/11/2019
11:34:01
DlPa^T AMENTO DC
WlGlENfc £ SAODE de DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 320 - Caixa Posta* n° 86
CEP 17580-000 - Pompefa-SP - Fone/Fax (14) 3405-2S28
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001500/2019 Pedido de empenho: 002495 R$ 1.361,70
SE: 24/10/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
Dotagao:
Pre-Empenho: Ficha: 24
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de Recurso: 05 - Transferdncia e Convenios Federais - Vinculados
Aplicagao: 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030202 - F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Fornecedor:
Codigo: 002696 CNPJ: 16.602.317/0001-38
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000004/2019 Data: 06/02/2019 Contrato: 51/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: Pregao presencial 000004/2019
Historico:
Aquisigao de Materials de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartaveis, para manutengao do Departamento de
Higiene e Saude (DFIS) e suas Unidades de Saude.
Item Classificagao e Descrigao UN Qtd VI unitario (R$) VI total (R$)
29 1.006.002.000356 UN 90,0000 1,6000 144,00
RANG DE CHAO - SACO ALVEJADO 100% ALGODAO CRU
33 1.006.001.001914 UN 100,0000 11,2500 1.125,00
PAPEL TOALHA BOBINA 20CM X 200 METROS
36 1.006.002.000352 UN 30,0000 3,0900 92,70
SABAO EM PEDRA NEUTRO - BARRA 200 GRAMAS PCT C/ 5 UNIDADES
Total de materials: 1.361,70
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 1 de 2
07/11/2019
11:34:01
DEPARTAMENTO DE
HiGlENt B SaOQE DS DEPARTAMENTO DE HIGiENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 320 * Caixa Posta:' nG 86
cep 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001500/2019 Pedido de empenho: 002495 R$ 1.361,70
SE: 24/10/2019 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES ! Empenho: Ordinario
POMPEIA, 24 de Outubro de 2019
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fornecimento ou autorizapao de servipo.
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA Pagina 2 de 2
RECEBEMOS DE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - MEOS PRODLTOS.'jER\;70S CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOAO LADO
,EMISSAO: 11/11/2019 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE HIG1ENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 1.36!.70
NF-e
N°000006184
SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTTFICACAO E ,\SSINATURA DO RECEBEDOR
1DENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006184 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA -
CRAVE DE ACESSO
3519 1 I 16 6023 1700 0138 5500 1000 0061 8419 6063 0373
Consults dc autenticidade no portal nacional da NF-c
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.coni
PROTOCOLO DE AUTOR1ZACAO DE USO
135190839281932 11/11/2019 10:27:33
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
INSCRICAOESTADUAL TNSCRICAO ESTADUAL DOSUBST TRIB
548015590116
CN'PJ, CPF
16.602.317/0001-38
DEST1NATARIO / REMETENTE
NOME/RAZAOSOCLAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ, CPF DATA DA l-MISSAO
57.266.025/0001-59 11/11/2019
UAIRRO ' DISTRITO DATA SAlDA ENT RADA
11/11/2019
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
CEP
CENTRO 17580-000
FONE ' FAX INSCRICAO ESTADUAL IIORA DA SAlDA
10:24:00
MUNICtPIO UF
POMPEIA (14)3405-2828 SP
DUPLICATAS
N* DUPUCATA VENC VALOR N-PUPUCATA VENC. VALOR N-DUPUCATA YENC. VALOR N'DUPLICATA VGNC. VALOR
001 11/12/2019 1.361.70
CALCULO DO 1MPOSTO
BASEDECALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSI. VALOR APROX. DOS I RIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00 0,00 0,00 0,00 346.89 1.361.70
DO FRETE VALOR DOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS.VALOR VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.361,70
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAOSOCIAL FRETE POR COSTA
0 - REMETENTE
CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ'CPF
ENDERECO MUN1CIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPtCIE
VOLUME(S)
OUANTIDADE MARCA Nl :ACAO PESO RRUTO PESO I.IQUIDO
220
DADOS DO ‘RODUTO / SERV1COS
CODIGO DO
PROD./
VALOR ALiOUOTAS
UNIT.ARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LiQUIDO
BASE
cAlc.kms
VALOR
I.C.M5.
DESCRICAO DOPRODUTO SERVICO NCM;SH 50SN CFOP UN1D. QUANT. VALOR
LP.L tCMS IPI
927 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 3402903- 0500 5405 UN 90.00 1.60 0.00 144.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2202 PAPEL TOALHA BOBINA 28GR UN1TARIO 2207109t 0500 5405 UN 100,00 11,25 0.00 1.125,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1109 SABAOEM BARRA PAC 5 UNID 3402903- 0500 5405 UN 30,00 3,09 0.00 92,70 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1
Ctente
Setorcte
DADOS ADICIONAIS jess
roYf'P 9
INFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$169,28 Federal/R$177,61 Escadual Fonte:ISPT
NUMERO DO EMPENHO 2495
RESERV.ADO AO FTSCO
\
\
Breda'sSUiemas- Marilu/SP - Fond Id) •411-3244
jovCbnta CAiXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprim
tMPRIMIR I FECHAR
: :Comprovantes
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: SP 354000 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 •
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRMItDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/000l-3fe
Valor: R$1.36l,70
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO A FORNECEDOR
Data de Debito: 10/02/2020
Data da Operagao: 10/02/2020
Codigo da Operagao: 00108997
Chave de Seguranga: K7526RXC7AAESLYW
CPFs Autorizadores:
104.756.828-40
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
1
10/02/2020 16:1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
'v/nas N-ota de Pagamento \
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 01524/2020
SITUAC-AO 30RDER0 |TTPO
BAIXA
LANCAMENTO EMISSAO
001756/2020 15/05/2020 15/05/2020 Lan^ado
AU70RIZACA0
PAGAMENTO ARQUIVO VALOR
985,80
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1073/2020 - 1 11 UquiQacao: 1079/2020 ; 1 Va'Or Ifquido da OP: 985,80 |! Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
OESPESAS
LIQUIDA£AO
N° ANO
| CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.6G2.317/000i-3S
VALORES
DESCONTO
EMPENHO OP EXTRA
N° ANO PARC.
: PRCGRAMACAO NOTA FISCAL
N° ANO PARC. BRUTO LIQUIDO
985,80 0,00 985,80
9S5.S0 I 002079 2020 > 04/2020 NFS - Eletronica - N° 6623 - Emissao 04/05/2020 - Venc. 04/04, 0,00 985,80 C01073 2020 1
985,80 0,00 985,80 TOTAL DAS OESPESAS:
DADOS BANCARIOS
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO AGENCIA
104 01205-3
CONTA 5ANCARIA
8-2
-
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
inpo
jRetirada
APLICACAO
310.0000 - Saude - Geral
N°DOCTO NOMINAL
TOTAL
985,80
DOCUMENTO VALOR
TRANSFERENCIAS BAMCARIAS 985,80
i
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS; 985,80
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de RS 985,80 conforme este documento.
! 5 MAI2Q20
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
\ /
'
/
< /
V V / l 90
ADALSERTO DE OLiyEIRA ££NTO
SUIJKWTB'iDEf^t
CPA: '08A:433.a98-S3
ADEMIP SALVADOR !3ftLlACQUA
CDiVTADOK
CRC: iSJ167636/SP
ANTONIG/Ss^flt APARECIDO MARQUES
•" ' TE50URE1P.0
EDM1LSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
I GeoSlAP - DhF Pag;na 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
V/mc Nota de Ordem de Pagamento
in /
09.49:56
POMPBiS 0 Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 01073-0001/2020 - 01
PARCEL*. EMISSAO
0001 04/03/2020 04/04/2020 04/03/2020
EMPENHO PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO VALOR
01073/2020
L1QUIDACA0
01079/2020
REGIME
Normal
MOVIMENTO
Inicial 985,80
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6623 - Emissao 04/03/2020 - Venc. 04/04/2020 - Valor 985.80 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
FONEl: 14 3452 3324
F0NE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 25
985,80
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
985,80
SALDO EMPENH. A EMITTR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saiide - Geral
HISTORICO
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE UMPEZA E COPA COZINHA
i
_____ _________
EDMILSON ANTONITO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGERip'TEIXEIRA BARBOSA
SdBERINTENDENTE
CPF: 104.756.828-40
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Paging 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
4.^-' -a*
POMPE1A
Nota de Empenho 01073/2020 - 01
ALTTORIZACAO MOVIMENTO VALOR
Inicial
REGIME
02/03/2020 Ordinario Norma!
DATA TIRO
985,80
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEQDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1/2020
MODALIDADE
Dispensa de Licitacao
DOTACAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Copa e Cozinha
Tesouro
Saude - Geral
FICHA 25 300.000,00
03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.02
u.o.
0,00 U.E.
DOTACAO ATUALIZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
243.606,24
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.21
FONTE
APLICACAO
56.393,76
VALOR DO MOVIMENTO (-)
985,80
01
310.0000
SALDO (=)
55.407,96
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 985,80 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
CENTRO DE CUSTO TIPO DE DESEMBOLSO
KISTORICO
REF. AC FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE UMPEZA E COPA COZINHA
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPE: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
y
A
/V/ 9-—7
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ROGER!;/TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
CPF; 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagma 1 GeoSIAP - DHS -■ Personalizado
R1XEBF.M0S DE OLIVEIRA & TEIXORA LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 1NDICADOAO LADO
liMISSAO: 04/03,2020 - PEST. / REM.: DEPARTAMENTO DF H1G1ENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 985.80
NF-e
N° 000006623
SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 1DENTIFICACAOE ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENT1FICACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXIL1AR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006623 FL. 1 /I
SERIE 001
AVEN1DA BEUAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA -
C1IAVU DE ACESSO
3520 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0066 2311 0175 7005
Consults de autenticidadc no portal nacional da NF-e
www.nfe.tazenda.gov.br/pona!
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.cotn
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DEUSD
135200179064907 04/03/2020 11:48:09
inscricAo estadlal
548015590116
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ / CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO/ REMETENTE
DATA DA EM1SSAO
04/03/2020
NOME / RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE H1G1ENE E SAUDE
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA ENTRADA
04/03/2020
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
ENDERECO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
INSCRICAO ESTADLAL HORA DA SAlDA
11:44:00
MUNICiPIO
POMPEIA
FONE 1 FAX
(14)3405-2828
UF
SP
DITPLICATAS
N°OUPUCATA VENC. VAXOR :M*DOPUCATA VENC N°DUPUCATA VENC. VALOR N-DLTUCATA VEKC.VALOR VALOR
001 04/04/2020 985,80
CALCULO DO LMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR DO ICMS
0.00 0,00 0,00 162,48 985.80
VALOR DO FRETE VALOR DOSECURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEtCLXO UF CNPJ /CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
OUANTIDADE espEcif MARCA NUMEkACAO PESO BRLTO PESO LIQUIDO
18 VOLUME(S)
DADOS DO ■RODUTO/SERVICOS
DESCRJC^O OOPROOUTO ‘ SERV1CO QUANT. D^fTO i CA^MS IAS m CFOP > ICMS 1P1
1516 1NSET1CIDA ULTRAINSET 300 ML 3402903- 0500 5405 UN 3,00 9,90 0,00 29,70 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1834 MASCARA DE LIMPEZA 3402903- 2500, 5405 UN 3,00 14,90 000 44.70 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1291 PERFECT LIXEIRA PI COPOS AGUA BRANCA 39249001 0500, 5405 UN 2,00 15,90 0,00 31,80 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1290 PERFECT LIXEIRA PI COPOS CAFE BRANCA 39249001 0500 5405 UN 1,00 12,90 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML 84798991 0500 5405 UN 1.00 49,90 0,00 49,90 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1965 SEVEN LIMPADOR BACTERICIDA 5 L 38089415 5500, 5405 UN 1,00 69,90 0,00 69.90 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
824 SEVEN REVEST WAX 5 L 3809931S 0500 5405 UN 1,00 45.50 0,00 45,50 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1690 TOALHE1RO AUTOCORTE LITB 200 84798995 0500 5405 UN 5,00 132,30 0,00 661,50 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM
1708 3922900C 0500 5405 UN 1,00 39.90 0,00 39,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIOKAIS
LNFORMACOES CO.MPLFMKNTARES
[Cod.Cliente.: C-00606) [Forma Pagto.: A PRAZOl
Trib Aprox R$58,25 Federal/R$104,23 Estadual Fonte:IB?T
VENDA DIRETA
RESERVADO AO FISCO
Jessica T. S. Gonsalves
Chete do Departamento de
CompraseLicitacao
-92
C
Breda'sSisicmss- Martha'S? - Fqm( 14) 3413-3244.
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
Cirurgica
Paulista
UNIVERSO
CLEAN
Max Limp
Tupa PRODUTO/DESCRIQAO UNID ROCHA
Cera liquida incolor 5 It 1 48,00 45,50 55,00
Desinfetante Hospitalar 5 Lt (quaternario) 1 69,90 75,00 79,80
Dispenser de papel toalha autocorte 5 132,30 139,00
Dispenser de papel toalha interfolhas 1 44,00 39,90 40,00
Dispenser para copo 180ml automatico 1 49,90 50,00
Inseticida aerossol tipo SBP -fr 300ml 3 10,70 9,90 12,00
Lixeira para copo 180 ml 2 19,00 15,90 18,00
Lixeira para copo 50 ml 1 14,00 12,90 15,00
Mascara tripla descartavel cx d 50 und 3 14,90
Justificativa: Referente a aquisipao de diversos materials de higiene e limpeza para manutengao
da Unidades de Saude
DATA: 26/02/2020
Eduardo Zongvetlw
DR&3%71Z#6^
4
Eduardo Zanguetfm
Setgr de Compras
* #■
dovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendeneia/1ista/imp...
FECHAR
: :Comprovantes
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA LEILAO
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 /
Valor: R$985,80 /
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO A FORNECEDOR
Data de Debito: 15/05/2020
Data da Opera^ao: 15/05/2020
Codigo da Opera^ao: 00140822
Chave de Seguran^a: 9HVHHFNAJ6519GQY
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Opera^ao reaiizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1
15/05/2020 09:51
*
DEiMRTAMENTO DE HIGIEME E SAUDE
ggr Nota de Pagamentc
mm t
i
Exercicio de 2020
Noca de Pagamento 01523/2020
LANCAMENTO EMISSAC PAGAMENTO SITUACAO B0RDER0
001755/2020 15/05/2020 15/05/2020 Langado
AUTORIZACAO
ARQUIVC TIPO VALOR
BAIXA 700,00
HISTORICO
Emoenho-Parcela: 1435/2020 - 1 || Liquidagao: 1448/2020 I Valor liquido da OP: 700,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
/
DESPESAS
LIQUIDACAO
I N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
i CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-33
031435 2C20
VALORES
DESCONTO
EMPENHO OP EXTRA PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
001445 2020 30/04/2020 NFS • E'etronica - N° 6753 - Emissao 30/03/2020 - Venc. 30/04. 0,00
' TOTAL CAS DESPESAS: 700,00 0,00 700,00
f
DADOS BANCARIOS ...
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
CONTA BANCARiA
006624049-2
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURS0
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
TIPO
jRetirada
APUCA0AO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N°DOCTO NOMINAL
TOTAL
700,00
DOCUMENTO VALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS : 700,00
I TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 70C,00
Recebi oo(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de RS 700,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmc presente recibo. I 5 MAI 2020
POMPE1A oe de
OLIVEIRA & TEIXEIRA L~DA - ME
15.602.317/0001-38
I
EDMILSON'ANTbraO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
yADAj.BE^TC DE OLIVEIRA BENTO
y iUPERIMENDENTE
CPF: 033.435.3*38-93
ADEMIK SALVADOR DALLACQUA
CONTADCF.
SRC: iSPi67636/SP
ANTI :rg:o aparecido marques
TESOUREIRO
VdcSIAP - DHS Paqina l|
r' ) de:^artamento de higiene e saude
'VBHS Nota 0rciem 116 Pasamento
14:21:00
,
mm—y
Exercicio de 2020
Nofca de Ordem de Pagamento 01435-0001/2020 - 01
PARCELA EMISSAO
0001
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
30/03/2020 30/04/2020 30/03/2020
EMPENHO
01435/2020
UQUIDACAO
01448/2020
REGIME
Normal
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
700,00
N0TA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6753 - Emissao 30/03/2020 - Venc. 30/04/2020 - Valor 700.00 - Chave .
INFORMA^OES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTA£AO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 55
700,00
DOTACAO 03.02.04 j 10.305.0030.2057 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
700,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
hist6rico
REF. AO FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE 5 LTS DE ALCOOL GEL
f\\ i.l>3 \
c.
I
/
/
\
\
--------------------------
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREODO MARQUES
TESOUREIRO
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTS
CPF: 104.756.828-40
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
14:20:59
POMPEIA
Exercicio de 2020
Nota de Empenho 01435/2020 - 01
REGIME AUTORIZA.gAO MOVIMENTO
Inicial
TIRO VALOR
30/03/2020 Ordinario Normal
DATA
700,00
INFORMAgOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
banco’- AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA &TEXXEXRA LTDA - ME ______
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP_________
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao _______________
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ORCADO FICHA 55 10.000,00
U.O. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.04 0,00 U.E.
DOTACAO ATUAUZADA (=)
10.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
305
0,00
0030
2057
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
5.500,00
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.22 4.500,00
VALOR DO MOVIMENTO (-) FONTE 05
APLICACAO 700,00 300.0001
SALDO (=)
3.800,00
PROGRAMACAO PE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JULHO
366,69 0,00__________ 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAQOES
333,31
CENTRO DE CUSTO TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REF. AO FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE 5 LTS DE ALCOOL GEL
0 ordenador da despesa, ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA, SUPERINTENDENTE, CPF: 104.756.828-40, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
to
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA EDMILSON ANTONUO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
SUPERINTENDENTE TESOUREIRO
CPF: 104.756.828-40
Pagina 1
GcoSIAP - DHS - Personaiizado
UJtNl'IHCAgAO DO HMITENTE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA- - ME DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006753 FL. 1 /I
SERIE 001
>. AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
CHAVE DE ACESSO
3520 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0067 5316 5154 4432
SP
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Scfaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.univcisocleaii.coin
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRD3.
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DO USO
135200254617929 30/03/2020 08:17:56
INSCRIQAO ESTADUAL 1NSCRICAO ESTADUALDO SUBST. TRB. CNPJ/ CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTTNATARIO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE fflGIENE E SAUDE
DATA DA EMISSAO
30/03/2020
CNPJ/ CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
DATASAIDA / ENTRADA
30/03/2020
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
17580-000
MUNICiPIO
POMPEIA
HORADA SAIDA
08:14:00
FONE/FAX UF INSCR1CAO ESTADUAL
(14)3405-2828 SP
DUPUCATAS
L ; - 'V : VALOR
j 001 30/04/2020 700,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DECALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALORAPROX. DOS TRIBUTOS
111,72
VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
I RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO
0 - REMETENTE
UF CNPJ / CPF
ENDERECO MUNICiPIO UF INSCRIQAO ESTADUAL
espEcie
10 VQLUME(S)
QUANTIDADE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO UOUIDO
DADOS DO PRODUTO /SERVICOS
r I icMs l m
1700 | SEVEN GEL ANTI-SEPTICO 70% 4,4 KG 330290901 0500 | 54051 UN | 10,001 70.001 0,00 | 700,001 0,00 [ 0,00 0,00 i o,oo! 0,00
DADOS ADIOONAIS
INFORMACOESCOMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R§62,72 Federal/R$49,00 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADO AO FISCO T s GonC3|v®s
Breda'sSislemas - MariliaJSP - Fooe(14) 3413-3244.
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitagao de Compra
De: COmfRPi'-y - t>H s Setor:
Pafa:y)LCOoL. G)/lL- ^ t-.li RO^ L
Q
oVwxw/=^/)
FKfcX/fcTi VJC#40 ^
>0,/
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-v-TR-t ueJn'^Z— ^
■fbmL: tlfl
<6fix
:7?iauardo Zong"2tirn
aL^'^ [)irc>t^r ^crnPra5 ^
iG.32.717.^-J
Data^2^5/CJ^/Jc/D Assinatura:
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imp... GovCdnta CAIXA
FECHAR ;
e
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB /
7 Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$700,00 7
Valor da Tarifa: R$0,00 7
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO A FORNECEDOR
Data de Debito: 15/05/2020
Data da Operagao: 15/05/2020
Codigo da Opera^ao: 00137114
Chave de Seguranga: 0J70CJQE0CUL01TU
iCPFs Autorizadores:
1083.435.398-93
jll5.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
H of 1
15/05/2020 09:42
*• D£PARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE /
Nota de Pagamento
.~~o Exerdcio de 2020
Nota de Pagamento 01897/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
002182/2020 19/06/2020 19/06/2020 Langado
AUTORIZACAO
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 364,20
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1869/2020 - 1 11 Uquida?ao: 1907/2020 11 Valor liquido da OP: 364,20 11 Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Oocumento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
001669 2020
EMPENHO OP EXTRA VALORES
DESCONTO
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
364,20
364,20
0,00 364,20
1 031907 2020 25/05/2020 NFS - Eletronica - Nc 6S10 - Emissao 29/04/2020 - Venc. 29/05, 0,00 364,20
TOTAL DAS DESPESAS: 364,20 0,00 364,20
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARiA /
/
8-2 /
FICHA .< /
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSC
01 - Tesouro
APLICACAO TOTAL
310.0000 - Saude - Gerai 364,20
TIPO
Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N°DOCTO NOMINAL VALOR
364,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 364,20
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 364,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
t 2
si a ? ^
POMPEIA de de -
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
y
EDMILSON ANTONUO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADAL3ERT0 DE OOVEIRAT
SUPERirifENQENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA ClDO MARQUES
CONTADOR
CRC. 1SP167636/SP
BENTO ANTONIO SE
1UREIRO )
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
^ * DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
V/ggg Note de Ordem de Pagamento mm o Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 01869-0001/2020 - 01
EMPENHO
01869/2020
UQUIDACAO
01907/2020
REGIME
Norma!
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 6910 - Emissao 29/04/2020 - Venc. 29/05/2020 - Valor 364.20 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
29/04/2020 29/05/2020 29/04/2020
PARCELA EMISSAO
0001
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
364,20
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT^449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa jundica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENQA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
364,20
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 ! 01 | 3.3.50.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
364,20
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSC 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saude - Gerai
HISTORICO
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIALS DIVERSOS PARA INSTALACAO DO SAMU
/ ■SA
MJ
'■ -■
EDMILSOC^NTdraO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
J L/
ADALBERTO..DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPE^083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECDO MARQUES
tesouReiro
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SPI67636/SP
Pagina l’ GeoSIAP - PMS'
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPj: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 01869/2020 - 01
DATA REGIME AUTORIZACAO
28/04/2020 Ordinario Normal
TIPO MOVIMEfiTO
Inicial
VALOR
364,20
INFORMA^OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTAS1A/APELID0
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
- F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8665/93) - i/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licita^ao
DOTAgAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atencao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material p/ Manutengao de Bens Imoveis
Tesouro
Saude - Geral
FICHA 25 ORCADO
300.000,00
U.O. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.02 70.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
370.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
AgAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
307.794,86
SALDO ANTERIOR (=) 3.3.90.30.24 62.205,14
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
364,20 310.0000
SALDO (=)
61.840,94
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 364,20 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 O,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
CENTRO DE CUSTO TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REF. AO FORNECIMENTO DE MA7ERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DO SAMU
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTS, CPF: 083.435.398-93, para efelto da execugao
orgamentaria, nos termos da legisiagac vigente, determina que seja empenhado o valoracima.
I
/
/
/
i
/
\
EDMILSON AN^NUOCASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.723.578-43
\
ANTONIO SERGIO ARARECIDO MARQUES
TESOQREIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
^ SOPERINTENDENTE
CPF: 063.435.395-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
C0NTAD0R
CRC: 1SP167636/SP /
Pagina I
GeoSIAP - DHS - Personalizado
RECEBEMOE DE OUVJRA& TEIXciRA LTDA. - MEOS PRODUTOS / SERVIQOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LND1CADO AO LADO
EMISSAO: 29/04/2020 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE H101ENH E SAUDE - VALORTOTAL: RS 364.20 NF-e
N°000006910
SERIE 001
DATA DE RECEB1MENTO identificacAo easskatura do recebedor
IDENTIFICACAO DO EMITENTE
DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA.-ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000006910 FL. 1 /I
S^RIE 001
AVENIDABEIJAMIM CONSTANT, N 449 - CRAVE DE ACESSO
FLANDRIA- CEP:17580-000 - POMPEIA - 3520 0416 6023 1700 0138 5500 1000 0069 1019 2188 4564
SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda-gov.br/portal
on no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
PROTOCOLO DE AUTORKACAODEUSO
135200337332284 29/04/2020 10:21:03
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
LNSCR1CAO EST.4DUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST.TR1B.
548015590116
CNPJ / CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO/REMETENTE
DATA DA EMISSAO
29/04/2020
NOME / RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIG1ENE E SAUDE
CNPJ'CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA 1 ENTRADA
29/04/2020
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
ENDERECO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
10:20:00
MUNIClPIO PONE'FAX UF
POMPEIA (14)3405-2828 SP
DUPL1CATAS
N* VALOR N-DUFUCATA , VENC VALOR N’DUPLICATA VENC. VALOR N” DUPLiCATA VENC Valor DUPLICATA VENC
001 29/05/2020 364.20
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCULO DO BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00 0,00 0,00 56,98 364,20
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IFI VALORTOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 364,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETEPORCONTA ANTT PLACA DO VEtCULOCODIGO
0 - REMETENTE
RAZAO SOCIAL UF CNPJ'CPF
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPECIE MARCA NU.MER.ACAO PESO BRLTO PESO LIQUIDO
14 VOLUME(S)
QUANTIDADE
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
DESOUCAO DO PRODUTO/SERVTCO NCM/SH PSOSN CFOP , UN1D, QUANT.
AUOUOTAS D^?TO VALOR
LCJH:S.
VALOR
CALC.ICMS IJ>L ICMS I IP!
7
INSETICIDA ULTRAINSET 300 ML 3402903- 0500 5405 UN 3,00 9.90. 0,00 29,70 0.00 0,00 0,00 0,00 0,001516
MASCARA DUPLA COM ELAST1CO SKY DESC.
C/ 100UNI
1834 3402903- 2500 5405 UN 1,00 14,90 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
MASCARA DUPLA COM ELAST1CO SKY DESC.
C/ 100UNI
1834 3402903- 2500 5405 UN 2,00 14,90- 0,00 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1291 PERFECT LIXEIRA P/ COPOS AGUA BRANCA 3924900C 0500 5405 UN 1,00 15,90 s 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1291 PERFECT LIXEIRA P/ COPOS AGUA BRANCA 39249001 0500 5405 UN 1.00 15.90- 0,00 15,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
PERFECT LIXEIRA P/ COPOS CAFE BRANCA •/ 1290 39249001 0500 5405 UN 1,00 12,90 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML 8479899S 0500 5405 UN 1,00 49,90' 0,00 49,90 0,00 0,000,00 0,00 0,00
SEVEN LIMPADOR BACTERICIDA 5 L
/- 1965 38089411 5500 5405 UN 1,00 69,90, 0,00 69,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SEVEN REVEST WAX 5 L 38099311 0500 5405 UN 7 824 1,00 45,50 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM
1708 39229001 0500 5405 UN 1,00 39,90 0,00 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM ________________________
/- 1708 3922900C 0500 5405 UN 1,00 39,90 0,00 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS 5fTY\
INFORMACOES COMPLEMFNTARES
[Cod.Clier.Ce.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZC]
Trib Aprox RS32,14 Federal/R$24,84 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADO AO FISCO
Breda's Smcmas- Ma'riJia'SP- Fonc(i-i) 34IJ-324J.
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
UNIVERSO
CLEAN
Max Limp
Tupa
Cirurgica
Paulista PRODUTO/DESCRIQAO UNID ROCHA
/ Cera liquida incolor 5 it 1 48,00 45,50 55,00
Desinfetante Hospitalar 5 Lt (quatemario) 1 69.90J 75,00 79,80
Dispenser de papel toalha interfolhas 2 44,00 39,90X 40,00
Dispenser para copo 180ml automatico 1 49,90K 50,00
Inseticida aerossol tipo SBP -fr 300ml 3 10,70 9,90' 12,00
Lixeira para copo 180 ml 2 19,00 15,90k 18,00
Lixeira para copo 50 ml 1 14,00 12,90)/ 15,00
Mascara descartavel dupla cx c/100 und 3 14,90 /
Justificativa: Referente a aquisigao de diversos materiais de higiene e limpeza para manutengao
e organizagao do SAMU
DATA: 22/04/2020
itit
Ml
mgueSrri
Set^r de^CqMpras
Eduard<
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imp... GovConta CAIXA
IMPRIMIR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 /
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LIDA tyE
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 /
Valor: R$364,20
7
7
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO A FORNECEDOR
Data de Debito: 19/06/2020
Data da Operagao: 19/06/2020
Codigo da Opera^ao: 00168451
Chave de Seguran^a: E8PZEX5SV3S22FEP
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
19/06/2020 15:16
r. V
‘ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 02227/2020
LANCAMENTO EMISSAO
002580/2020 24/07/2020 24/07/2020 Langado
AUTORIZACAO
PAGAMENTO SITUACAO BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 1.668,70
HISTORICO
Empenho-Parcela: 2284/2020 - 1 11 Uquida?ao: 2334/2020 |’| Valor liquido da OP: 1668,70 11 Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDApAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
EMPENHO OP EXTRA VALORES PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LIQUIDO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.3i7/0001-33
0022S4 2020
1.668,70 0,00 1.668,70
1 002334 2020 29/06/2020 NFS - Etetronica - N° 70S2 - Emissao 29/05/2020 - Venc. 29/06, 1.668,70 0,00 1.668,70
TOTAL DAS DESPESAS: 1.668,70 0,00 1.668,70
DADOS BANCARXOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3 z
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA
8-2
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
7
APLICACAO
310.0000 - Saiide - Geral
TOTAL
1.668,70
TIPO DOCUMENTO N° DOCTO NOMINAL VALOR
Redrada TRANSFERENCIAS BANCARIAS 1.668,70
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.668,70
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.668,70 conforme este documento.
2 4 JUL 2020
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
•f
EDMILSON A^^jo"CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO^ERGIp-APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPF:-063.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
r. »
DEP-a^TAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
■V^ Noca de Ordem de Pagamento
Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 02284-0001/2020 - 01
EHISSAO
29/05/2020 29/06/2020 29/05/2020
EMPENHO PROGRAMACAO DATA M0VIMENT0
02284/2020
UQUIDACAO
02334/2020
REGIME
Normal
PARCELA
0001
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
1.668,70
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 7052 - Emissao 29/05/2020 - Venc. 29/06/2020 - Valor 1,668.70 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA 8t TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAgAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
- F0NE2:
CEL: v
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMTTIR OP
1.668,70
DOTAgAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.668,70
SAlDO EMPENH. a EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 -Sauce-Ge-al
HISTORICO
REFERENTE AQUISISAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DHS.
/' /
_______________
EDMILSON ANT0N1I0 CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: C38.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
'CONTADCR
CkC: iSPi67536/S?
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERiNTENOENTE
CPF: 083.435!3S3-93
,.NTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOURtIRO
GeoSIAP - DHS Paginal
‘ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNP: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPE, -
Nota de Empenho 02284/2020 - 01
AUTORIZAqAC
SE - 396/2020
DATA REGIME
29/05/2020 Ordinario Normal
tipg 1MOVIMENTO
Inicial
VALOR
1.668,70
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
; FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONEl: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 261/2020
MODALIDADE
Dispensa de Licitagao - 261/2020
PEDIDO DE EMPENHO
1389/2020
DOTAgAO
FICHA PRE-EMPENHO: 0/0
EN7IDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA M.EDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials ae Consume
25 ORCADO
300.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (-)
03.02.02 70.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
370.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
,FUNCAO
! SUBFUNCAO
10
301
IPROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
328.452,65
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.95 41.547,35
FONTE
APLICACAO
01 Tesouro
Saude - Gerai
VALOR DO MOVIMENTO (-)
1.668,70 310.0000
SALDO (=)
39.878,65
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRC MARCO ABRIL MAIO IUNH0
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTU6RO NOVEMBRO DEZEMBRO
1.051,98 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMAgOES
TIPO Df DESEMBOLSO
8 - GERAL
616,72 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REFERENTE AQUISISAO DE MATERIALS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DHS
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINJENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da iegislagao vigente, determine que seja empenhado o v; iradrria.
>
V
ADALBERTO 0E OLIVEIRA BENTO
SUPER!NTENDENTE
CPF7: 083.435.398-S3
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO oFF.feiO rV'ARECIDO MARQUES
TESOiiREIRC
ADEM1R SALVADOR DALLACQUA
CONTADOF.
CRC: ’.SP167S36/SP \
Pagina 1 iGeoSIAP - DHS - Personalizads
03/06/2020
11:58:26
DEPARTAMENTO D£
HIGIENE E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jos4 de Houra Resertde, 320 - Caixa Postal n° 86
CEP 17580-000 - Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 000896/2020 Pedido de empenho: 001389 R$ 1.668,70
SE: 29/05/2020 Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI Empenho: Ordin£rio
Dotaggo:
Pre-Empenho: Ficha: 25
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consume
Fonte de Recurso: 01 - Tesouro
Aplicagao: 310.0000 - Saude - Geral
Centro de custo: 0001 - DIVERSAS
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030202 - F.M.S. - ASSIST^NCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOL6GICA
Fornecedor:
Cddigo: 002696 CNPJ: 16.602.317/0001-38
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 CEP: 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000261/2020 Data: 21/05/2020 Contrato:
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: Dispensa de licitaggo 000261/2020
Histdrico:
REFERENTE AQUISISAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DHS.
Item Classificagdo e Descrigao UN Qtd VI unitario (R$) VI total (R$)
1 1.014.001.003057 UN 13,0000 128,3615 1.668,70
PERFEC MOP PRO AZUL
Total de materials: 1.668,70
POMPEIA, 29 de Maio de 2020
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao e valido como autorizagao de fomecimento ou autorizagao de servigo.
GeoSlAP - M6dulo Suprimentos - GUSTAVO Pggina 1 de 1
RECEBEMOS DE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO: 29/05/2020 - PEST. / REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - V.ALOR TOTAL: RS 1.688,70 NF-e
N° 000007052 
SERIE 001
DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO e assinatura do RECEBEDORDATA
>• IDENTIHCACAO DO EMITENTE t
t- OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DANFE
DOCUMENTO AEXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6nICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000007052 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
CHAVE DEACESSO
3520 0516 6023 1700 0138 5500 1000 0070 5219 3773 3187
SP Consulla de autenticidade no portal nacional da NF-e
VAvw.nfe.fezenda.gov.br/portal
ou no site da Sefez Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universocIean.com
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
PROTOCOLO DEAUTORIZACAO DE USO
135200431821692 29/05/2020 11:11:29
INSCRICAO ESTADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTADUALDO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO /REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATADA EMISSAO
29/05/2020
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA / ENTRADA
29/05/2020
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
BAIRRO/DISTRITO CEP
CENTRO 17580-000
MUNICIPIO
POMPEIA
INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAiDA
11:10:00
FONE / FAX
(14)3405-2828
UF
SP
DUPLICATAS
N° DUH1CATA /H/ ' vmc .1 JCATA k VENC - ' ' VALOR
001 29/06/2020 1.688,70
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASECALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 649,48 1.688,70
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OLTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEl'CULO
0 - REMETENTE
UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPfiCIE
13 VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO UQUIDO
DADOS DO PRODUTO /SERVICOS P ....
ii
11928 | PERFECT MOP PRO AZUL 1340290311 2500 | 5405 \ UN 13.00l 129,901 0,001 1.688,70 0,00 0,001 0,001 0,00| 0,00
F
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$345,51 Federal/R$303,97 Estadual FontetIBPT
Sc \ <
Breda's SiMemas - Marilia/SP - Fonc(14) 3413-3244.
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
UNIVERSO
CLEAN
Max Limp
Tupa PRODUTO/DESCRIQAO UNID ROCHA
Mop com centrifuga 13 135,00 129,90 139,80
^ J <^6S/
Justificativa: Referente a aquisigao de MOP com centrifuga para manter e organizar o bom
funcionamento das USFs
DATA: 25/05/2020
n
^iZa'nguetim
ir de Compras
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Autorizacio de Fomecimento
hkw* « oc
POMPEIA
AF 000747/2020 - Emissao: 29/05/2020 0- Via -
Fomecedor: OLZVEZRA&T LA LTDA - ME (2696) 16.602.317/0001-38
Enderego: AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 449 - FLANDRIA, CEP: 17580000, POMPEIA - SP
e-Mail: UNIVERSOCLEANOHOTMAIL Contatos: 14 3452 3324 |
Conta BancSria: 237 - Banco Bradesco S.A. Agenda: 0008-6 C/C: 41863-3
UnWadesatwnlWas
Unidade Adm.: ADMINISTRA^AO DHS (0001)
Centro Consumo: GERAL - ADMINISTRAQAO DHS (001)
Solic.de Compra: 000771/2020
Processo de compra
Numero: 000261/2020 Modalidade: DL - Dispensa de lidtagSo n°: 000261/2020
Data: 21/05/2020 Artigo: *Art 24 Indso 'll"da LeiFederal n.° 8.666/93
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
REFERENTE AQUISISAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DHS.
Infonna^ao p/entrega
Aimoxarifado responsavel: ALMOXARIFADO (1)
Prazo para entrega da mercadoria: 000 Dias Condigoes de pagamento:
Local para entrega da mercadoria;
Enipenho(s)
DO: 0302- EMITDADES AUTARQUICAS-D.H.S
UE 030202-F.M.S. -ASSISTiNOAHEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
00025 | 030202 [ 10.301.0028.2055 [ 01 | 310J000 | 33.9030.99
Valor
utilizado:
02284/2020 - OrdlnSrio 1.668,70
VALORES CLASSIRCAgAO E DESCRigAO DO ITEM QUANTIDADE UN
UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00003057 13,0000 UND 128,3615 1.668,70
MOP PRO AZUL
TOTAL:
( um mil seiscentos e sessenta e oito reals e setenta centavos )
1.668,70
DHS
Pagina 1 de 1
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/listay
B
G'ovConta CAIXA
IMPFMMIR I ttCTHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA Z
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 (
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRft/LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001^8
Valor: R$1.668/70 /
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
IdentiTicagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 24/07/2020
Data da Operagao: 24/07/2020
Codigo da Operagao: 00148067
Chave de Seguranga: VZP5VW65AH10C66G
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDUO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
*
?-
24/07/2020
of 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
!Siota de Pagamento
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 03205/2020
LftNCAMENTO EMISSAO
003701/2020 21/10/. 320 21/10/2020 Langado
AUTORIZACAO
PAGAMENTO SITUACAC BORDERS' ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 337,80
HISTORICO
Empenho-Parcela; 2773/2020 - 1 || Liquidacao: 3605/2020 || Valor liquido da OP: 122,50 !| Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME" - Documento: 16.602,317/0001-38
Empenho-Parcela: 3601/2020 - 1 |j Liquidaqao: 3972/2020 || Valor liquido da OP: 215,30 |! Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
I N° ANO PARC. No ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
002773 2020
003601 2020
EMPENHO OP EXTRA VALORES
DESCONTO
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
337,80 0,00 337,80
1 003605 2020
003972 2020
07/09/2020 NFS - Betronica - N» 7416 - Errassao 06/08/2020 - Venc. 06/09,
:S/09/2020 NFS - E;eir6n:ca - N° 750S - Emissao 21/08/2020 - Venc. 21/09,
122,50
215,30
0.00 122,50
215,30 1 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 337,80 0,00 337,80
DADOS BANCARIOS
AGENCIA
01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2
BANCO
104
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURS0
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DESCRIGAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APLICAGAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N°DOCTO NOMINAL
TOTAL
337,80
TIPO
Retiratia
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
VALOR
337,80
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 337,80
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 337,80 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
ANTONIO SERGfo APAREC1D0 MARQUES ANTONile
TESOUREIRO
O CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 033.728.578-43
'EJIRA BENTO EDMIISON ADALBERTO ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
C0NTADOR
CRC-1SP167636/SP
:NTE
CPJr 083.435.398-93
Pagma I GeoSIAP - Dd^
PEPARFAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagarnento
PEiA
Exerdcio de 2020
Note de Ordem de Pagarnento 02773-0001/2020 - 01
PARCELA EMISSA0
0001 06/0S/2020 07/09/2020 06/08/2020
EMPENHO
[02773/2020
| UQUIDACAC
; 03605/2020
REGIME
Normas
NOTA FISCAL
NFS - Eietronica - N° 7416 - Emissao 05/08/2020 - Venc. 07/09/2020 - Valor 122.50 - Chave .
INFORMA^OES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
Inicial
VALOR
122,50
!
| NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CM PI - Pessoa ]uridica
(2696) 16.502.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONEi: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIV£RSOCLEAN@HOTMAIl
VALORES
FICHA 27 EMPENHADC A EMITIR OP
180,00
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
122,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
57,50
FONTE DE RECURSO 05 - Transference e Convenios Federais - Vinculatios
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
REGISTRO DE PRECOS PARA A AOUISICA.O PARCELADA DE MATER1AIS DE HIGIENE, UMPE2A, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
(DHS) E SUAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE 0 EXERCICIO DE 2020, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELECI
I
/
3=9-
EDMILSOM ANTONHt) CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
/
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALSER^'E OLIVEIRA 8F.NTO
SdPERINTENDENTE
/CPF:.0S3.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636-'SP
Pagins i
GeoSIAP OHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Mota de Empenho POMPEiA
Nota de Empenho 02773/2020 - 02
DATA AUTORIZACAO
24/11/2020 Ordinario Normal
TIPO REGIME MOVIMENTO
Reforgo
VALOR
122,50
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASWAPELiDO
UNIVERSO CLEAN_____ ______ ______________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP ________
____________________________ / ________________ _____ INFORMAgOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
_____ 23710008-6141863-3
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
----- F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Udtacgo-62/2019___
MODAUDADE
Pregao - 17/2019____
PEDIDO DE EMPENHO
1800/2020
CONTRATO
___ 109/2019
DOTAgAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENgAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ORCADO FICHA 27
2.600.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
-220.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
2.380.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.02
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
0028
2055
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.201.880,58
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.22 178.119,42
VALOR DO MOVIMENTO (-) FONTE 05
APLICAgAO 122,50 300.0001
SALDO (=)
177.996,92
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JULHO
0,00 0,00^ 0,00 M? 122,50
OUTRAS INFORMAgdES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REF. REFORCO DO EMPENHO POR VALOR LANpADO A MENOR
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja reforgado o valor acima.^.^—
/
\
/// /
/
1/ ,
f
v/Z aJ °rz>___ EDMILSOrTANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE.OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF;.083/135.398-93
Pagina 1 GeoSIAP - OHS' - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nofca de Empenho
A-e
POMPEIA
Nota de Empenho 02773/2020 - 03
REGIME AUTORIZACAO
24/11/2020 Ordinario Normal
DATA TIPO MOVIMENTO
Estorno
VALOR
-122,50
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UWVERSO CLEAN______ _______
ENDEREgO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
23710008-6141863-3
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
------- FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao-62/2019
MODAUDADE
Pregao - 17/2019
PEDIDO DE EMPENHO
1800/2020
CONTRATO
109/2019
DOTAgAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ORCADO FICHA 27 2.600.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
-220.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
2.380.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.02
u.o.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
0028
2055
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (0
2.202.003,08
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.22 177.996,92
VALOR DO MOVIMENTO (-)
-122,50
FONTE 05
APLICACAO 300.0001
SALDO (=)
178.119,42
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
MARCO ABRIL MAIO JUNHO JANEIRO FEVEREIRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JULHO AGOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
-122,50 0,00
CENTRO DE GUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REF. ESTORNO DO REFORCO REALIZADO NO DIA 24/11
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja estornado o valor acima.
m 9=±
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
~ ■'O DE OLIVEIRA BENTO
'ERINTENDENTE
CPF: 083.435398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERT!
Pagina 1 GeoSIAP - DHS - PersonalizaGo
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
PO^PEiA
Nota de Empenho 02773/2020 - 04
DATA AUTORIZACAO
16/12/2020 Ordinario Normal CANCELAMENTO DE EMPENHO - 2773/2020
INFORMA^OES DO CREDOR
TiPO REGIME (MOVIMENTO
Estorno
VALOR
-57,50
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FArTTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREQO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP__________
___________ INFORMAgOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa jundlca
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
237J 0008-6J 41863-3
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao - 62/2019
MODAUDADE
Pregao -17/2019
PEDIDO DE EMPENHO
1800/2020
CONTRATO
109/2019
DOTASAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FICHA 27 ORCADO
2.600.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
_ -220.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
2.380.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.02
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.237.593,40
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.22 142.406,60
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
-57,50 300.0001
SALDO (=)
142.464,10
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
-57,50 0,00 ___ MO___________ 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES_____
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REF. CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2773/2020 DEVIDO A NAO ENTREGA DE PRODUTOS
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTTENQENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja estornado o valor.acima.
/
-
f
I
i
/
/ i
4 / ;
/
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: iSP167636/SP
ADALBERTO DE OQVEIRA BENTO
SUPER!NTENDENTE
CPF: 083.435.398-33
IGeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina l
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPEIA
Nota de Empenho 02773/2020 - 01
DATA TTPO AUTORIZACAO
SE - 1183/2020
REGIME
23/06/2020 Ordinario Normal
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
180,00
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREGO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
____________ _____________________________ ______INFORMASOESPROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
- FONE2:
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA CEL:
23710008-6141863-3 FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao - 62/2019
MODALIDADE
Pregao -17/2019
PEDIDO DE EMPENHO
1800/2020
CONTRATO
109/2019
DOTA£AO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENC1A MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENgAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO _____________
FICHA 27 ORCADO
2.600.000,00
ALTERACOES ACUM.C+)
-220.000,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.02
DOTACAQATUALIZADA (=)
2.380.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
0028
2055
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
1.093.026,54
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.22
FONTE
APLICACAO
1.286.973,46
VALOR DO MOVIMENTO (-) 05
180,00 300.0001
SALDO (=)
1.286.793,46
FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JANEIRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JULHO AGOSTO
0,00 0,00 0,00 0^00 180,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISigAO PARCELADA DE MATERIALS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENQAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
(DHS) E SUAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE 0 EXERtiCIO DE 2020, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELEG
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acim?.
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREGDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1
GeoSIAP - DHS - Personalizado
IDENTTFICACAO DOEMTTENTE
OLIVEIR.4 & TEIXEIRA LTDA. - ME DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N°000007416 FL. 1 /I
SERIF 001
• AVENIDA BEUAM1M CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
CHAVE DE ACESSO
3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0074 1619 4176 6759
SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fezenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclearCcom
PROTOCOLO DE AtrrORIZACAO DE USO
135200669745634 06/08/2020 13:10:26
NATUREZA DE OPERAQAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
INSCRigAO ESTADUAL INSCRig AO ESTADUAI. DO SUBST. TRIB.
548015590116
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTEVATARIO /REMETENTE
DATA DA EMISSAO
06/08/2020
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HZGIENE E SAUDE
CNPJ/ CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDAI ENTRADA
06/08/2020
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEPENDEREQO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
MUNIClPIO
POMPEIA
17580-000
HORA DASAlDA
13:08:00
FONE / FAX UF INSCRigAO ESTADUAL
(14)3405-2828 SP
DUPUCATAS
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 31,34 122,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI '■i
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ; ^ 122,50
TRANSPORT '.DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJrCPF
0 - REMETENTE
RAZAO SOCIAL
ENDEREgO MUNIClPIO UF INSCRigAO ESTADUAL
ESPECIE PESO LIOUIDO
70 VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA numeracao PESO BRUTO
DADOS DO PRODUTO / SERVTCOS
cAn;
§ tpf
1109 | SABAO EM BARRA RAC 5 UNID 34029Q31 0500 54051 UN 20,001 3,25 0,001 65,00 0,00i 0.00
945 | SACO DE UXO PRETO 40L C/10 UNI 34029031 0500 54051 UN so.ool 1,15 0,00! 57,50 o.ooj 0,00
Clente
Setor de Compras e Materia! j
iPregSc..... / c2/C I ;
Almoxari/ado
Recebido/Conferido
Venc- / /
Ficfie 6a y
SyjLrr
:
i
DADOS ADICIONAIS
INFORMAgOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$9,29 Federal/R$22,05 Estadual FonterlBPT
SE 001183/2020 PEDIDO DE EMPENHO: 001800
RESERVADO AO FISCO
Breda's Sislcmas- Marilia/SP - Fonc(I4) 3413-3244.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do /Conta CAIXA
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
/
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente z
Tipo de Pessoa: Jundica 7
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LJ^A ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$122,50
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 21/10/2020
Data da Opera?ao: 21/10/2020
Codigo da Operagao: 00160130
Chave de Seguran?a: K2K66R4ZSHY2Q1FP
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
-)f 1
21/10/2020 14:0;
DEPARTAMENTO DE HIGIE.^E E SAUDE
Nota de Grderrs da Pagamento
j-1
POMPSIA
Hxercicio de 2020
Ncta de Grdem de Pagamento 03601-0001/2020 - 01
PARCELA EMISSAO
G001 21/08/2020 18/09/2020 21/08/2020
EKPENHO
03601/2020
UQUIDACAO
03972/2020
REGIME PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 7508 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 18/09/2020 - Vaior 215.30 - Chave .
INFORMA^OES DO CREDOR
MOVIMENTO
Inicia!
VALOR
215,30
NOME
OLIVEIRA & 7EIXEIRA LTDA - ?-SE
j FANTASIA/APEUDO
UNIVERSG CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN COP^STANT, 449, CASA, FLA.MDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2695) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA NA CP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP
DOTA?AO
FICHA 27
215,30
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
215,30
SALDO EMPENH. A EMITTR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS.
S317
/
i v
rrs \
_________________
EDMILSON•ANTONllO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
\ 7
\
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
/ TESOUREIRO
rpr pt"OLIVEIRA BENTO
pcRINTENDENTE
:: 083.435.398-93
ADEMIR SAl/ADCR DALLACQUA
CCNTADOR
CRC: 1SP167636/SP
/
I £ Paginal
GeoSLAP - -DHS X
DEPARTAMENTQ DE HXGIENE E SALJDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 03601/2020 - 01
AITTGRIZACAO
SE - 1714/2020
IMOVIMENTO
ilniciai
DATA REGIME VALOR
17/03/2020 Ordinario formal
TIPO
215,30
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENGA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
'JNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAXS
CEL:
FAX:
E-MAJL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8656/93) - 815/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licita^ao - 815/2020
2520/2020
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials de Consumo
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ORCADO F1CHA 27 2.600.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
-220.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
2.380.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.02
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
1.551.376,46
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
3.3.90.30.99 828.623,54
VALOR DO MOVIMENTO (-) 05
215,30 300.0001
SALDO (=0
828.408,24
PROGRAMACAO DE DESEMBGLSG
JANEIRO FEVEREIRC MARCO ABRIL MA10 JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRONOVEMBRO
215,30 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACQE5
TIPO DE DESEMBOlSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPJ^ ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da iegislagao vigente, determina que seja emp.dnhado o valor acima.
i
i
i /
i
EDMILSON
tD
ANTONTIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.723.S78-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
3ESOURE1RO
ERTO DE.XJ
sOp^nte
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
, CONTADOR
CRC: lSPio7636/SP
LIYEIRA BENTO
frENDEMTE
ADALBERTO
CPF^083.435.338-:-i3
Papind l GeoSIAP - DHS.-Pfirsonalaado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
„ CNPJ:57.266.025/0001-59
♦-icsEHi..» ^
POMPEIA SOLIOTACAO DE EMPENHO
26/08/2020
08:53:32
SE 001714/2020
Pidido de empenho: 2520 Data da SE: 17/08/2020 Empenho: Valor: 215,30
Tipo de empenho: Ordindrio Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSX
Dota^ao:
Pre-empenho: Ficha: 27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 33.90.30.99 - Outros Materials de Consumo
Fonte de recurso: Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aplica^ao: RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - (300.0001)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL-(8)
Ordenador: ADALBERTO DE OUVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN C0NSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Gdade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 00815/2020 Data: 8/10/2020 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de lidtagao 000815/2020
Historico:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS.
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICAgAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00003295 1,000 UND 5,000 5,00
AMAdANTE
0002 1.014.001.00003296 1,000 UND 24,900 24,90
AROMATEZANTE SPRAY
0003 1.014.001,00003297 1,000 UND 9,900 9,90
INSETICIDA ULTRAINSET 4O0ML
1.002.001.00003292
PA DE LIXO
0004 1,000 UND 16,900 16,90
1.002.001.QQQQ3292
PA DE LIXO
0005 1,000 UND 8,900 8,90
0006 1.014.001.00003299 3,000 UND 49,900 149,70
PORTA COPO COM BOTAO
Total Material:
DHS
Paging 1 de 2
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
. CNP3:57.266.025/0001-59
POMPEiA SOLIOTAGAO DE EMPENHO
26/08/2020
08:53:32
SE 001714/2020
Pidido de empenho: 2520 Data da SE: 17/08/2020 Empenho: Valor: 215,30
Tipo de empenho: Ordindrio Sdicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
POMPEIA, 17 de August de 2020
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOLIOTANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
DHS
Pagina 2 de 2
RECEBEMOS DE OLIVEIRA& TE1XEIRA LIDA - MLOSPRODUTOS SERVIOOS CO.\STAN|-ES OA NOIA FISCAL INDICADO AO LADO
,EM1SSA0: 21'0o'2020 - PEST-/REM.. DEPARTAMENTO DE H1CIENE E SAUOE - VALOR TOTAL. RS 215.30
NF-e
N°000007508
SERIE 001
DATA DE RECtBIMENTO IDENTIKCACAO e ASSINATURA do recebedor
IDENTtFlCACAO DO EMTTENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISC.AL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000007508 FL. 1 /I
s6rie ooi
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 - CHAVE DE ACESSO
FLANDRIA- CEP: 17580-000 - POMPEIA- 3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0075 0819 6369 1453
SP Consulia de autcnlicjdade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
PROTOCOLO DEAUTORIZACAO DE USO
135200725184484 21/08/2020 11:33:01
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL do SUBST. TRIB.
548015590116
CNPJ; CPF
16.602.317/0001-38
DEST1NATARJO / REMETENTE
DATA DA EMISSAO
21/08/2020
NOME / RAZ.AO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO DATA SAIDA / EFfTRADA
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
CEP
CENTRO 17580-000 21/08/2020
MUNIClPIO
POMPEIA
FONE/FAX INSCRICAO ESTADUAL
(14)3405-2828
UF HORA DA SAIDA
SP 11:31:00
DUPLICATAS
N°DUPUCATA VENC VALOR N-DUPUCATA VENC. VALOR N* DUPLICATA VENC. VALOR N* DUPLICATA VENC VALOR
001 18/09/2020 215,30
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DECALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS BASE CALC ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 48,16 215,30
VALOR DO FRETF. VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 215,30
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO social FRETE FOR CONTA cOdigo antt
0 - REMETENTE
PLACA DO VElCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE NUMERACAO PESO LlQLTDO
VOLUME(S)
MARCA PESO BRUTO
8
DADOS DO PRODUTO /SERV1COS
C6p^.n° DESCRiCAODO PRODUTO /SERVICO .
VALOR
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR ALlOUQTAS
lIquido
BASE
CALC. ICMS
VALOR
LC-M.S.
VALOR NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. LR4. ICMS IPI
1630 AMACIANTE DE ROUPAS MONDIAL 2L 3402903- 0500 5405 UN 1.00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2038 AROMATIZANTE SPRAY LARANJEIRA 250ML 33074901 0500 5405 UN 1,00 24,90 0,00 24,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1516 INSETICIDA ULTRAINSET 400 ML 3402903- 0500 5405 UN 1,00 9.90 0.00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1253 PADELIXO JEITOSA BETTANIN 96039001 0500 5405 UN 1,00 16,90 0,00 16,90 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1344 PA DE LIXO PLAST1CA SANCHES 3402903- 0500 5405 UN 1.00 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA1S0ML 8479899S 0500 5405 UN 3,00 49,90 0,00 149,70 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rsse&Kfc'
En: IL .
DADOS ADICIONAIS
informacOes complementares
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRA20]
Trib Aprox RS16,65 Federal/R$31,51 Estadual Fonte:XBPT
RF.SERVADO AO FISCO
Breda's Sislcnus - Marilia/SP -foncl14) 1415-3244.
JovConta CAIXA. , https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.(
t.
FECHAR?*
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS PQMPEIA FNSBLAFB /
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNP3: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$215,30 7
Valor /
da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 21/10/2020
Data da Opera^ao: 21/10/2020
Codigo da Opera^ao: 00161845
Chave de Seguranga: PRK584XHCP3UYH61
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
)f 1
21/10/2020 14:0-;
DEPARTAMENTO DE HIGXENE E SAUDE
Nota de Pagamento -
POHPcIA
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 02548/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
002953/2C20 26/08/2020 26/08/2020 Langado
AirroRiZACAO
BORDERO ARQUIVO ihpo VALOR
BAIXA 122,50
_________ _____ HISTORICO
Empenho-Parcela: 3577/2020 - 1 11 Liquidacao: 3904/2020 11 Vaior liquido da OP: 122,50 11 Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDA^AO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
003577 2020
EMPENHO OP EXTRA VALORES
i DESCONTO LIQUIDO
122,50
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO
1 003904 2020 26/CS/2020 Nota Fiscal - No 7512 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/202C
TOTAL DAS DESPESAS:
DADOS BANCARIOS
CONTA BANCARIA
00662404S-2
BANCO AGENCIA
104 01205-3
DESCRIQAO
F.M.S. - SL'S CU5TEI0 SUS
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTS DE RECURS0
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
APUCACAO
3S0.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
TOTAL
122,50
Tipq_ VALOR
Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIA5 122,50
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 122,50
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importanoa de R$ 122,50 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 2 6 AGO 2020
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
EDMILSON ANTOnIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERPI^APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTS
CPF: 083.435.39'8-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
BENTO
Pagina 1
GeoSIAP - DUS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercido de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 03577-0001/2020 - 01 w
PARCELA EMISSAO
0001
EMPENHO
03577/207.0
LIQ'JIDACA.O
03904/2020
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - N° 7512 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 122.50
INFORMACOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
10/08/2020 26/08/2020 10/08/2020
MOVIMENTO
Inidal
VALOR
122,50
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUOO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, FOMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
'banco - AGENOA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: H 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIl
VALORES
FICHA 27 EMPENHADO A EMITIR OP
122,50
DOTACAO 03.02.02 j 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
122,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
APLiCACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANLTTENOAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE (DHS) E SUAS
UNIDADES DE SAUDE, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELEQDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
!
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
f
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO'DE-OLIVEIRA BENTO
SUPERjNTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/S?
Pagina i
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPE1A
Wota de Empenho 03577/2020 - 01
DATA TiPO AUTORIZACAO
SE - 1698/2020
REGIME
10/08/2020 Ordinario f^orma!
(MOVIMENTO
llnictai
VALOR
122,50
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUD0
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(26S6) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
- FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao - 62/2019
MODAUDADE
Pregio -17/2019
PEDIDO DE EMPENHO
2504/2020
CONTRATO
109/2019
DOTACAC
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTTDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FICHA 27 ORCADO
2.600.000,00
ALTERAgOES ACUM. (+)
-220.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
2.380.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.02
FUNCAO
SUBFUNQAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
1.547.732,54
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.22 832.267,46
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
122,50 300.0001
SALDO (=)
832.144,96
PROGRAMACAO de desembolso
JANEIRO FEVEREIRO MARCO " ABRIL MAIO JUNHO
0f0G 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3ULHO AGCSTO SETEMBRO OUTU8RO NOVEMBRO DEZEMBRO
122,50 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO _ .
REFERENTE A AQUiSICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE (DHS)
UNIDADES DE SAUDE, MEDIANTE AS CONDICOES ESTA6ELECIDAS NO F.DITAL E SEUS ANEXOS.
E SUAS
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENT^ CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
X/
M
v
___ EDMILSON ANTONlIO
XX
CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.723.S78-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: iSPIfc?63S/SP
ADALBERTO DE QUVEIRA BENTO
SUPERiNTENDENTE
CPF: 063.435.393-53
Pagina l| GeoSIAP - DHS - r-'fersoi)Qii;ado
i
RECEBEMOS DEOUVEKA& TE1XEKA LTDA. - MEOS PRODUTOS ' SERV1QOS CONSTANTES DA NOTA FISC.AL LMDlC\DOAO LADO
HMISSAO: 21/082020 - PEST. / REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 122.50
NF-e
N° 000007512
SERIF 001
DATA DERECEBIMENTO IDENT1FICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
tDENTTFlCACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXIJLIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
1 - saIda
N° 000007512 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 - CHAVE DE ACESSO
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0075 1212 1829 8853
Consulta de autenticidadc no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATUREZA DEOPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAQAO DE LSO
135200725511152 21/08/2020 12:45:01
1NSCR1CAO ESTADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTADU.AL DOSUBST. TRIB. CNPJ/CPf
16.602.317/0001-38
DESTTNATARIO /REMETENTE
NOME/ RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA EM1SSAO
21/08/2020
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENPE, 320
DATA SAIDA / ENTRADA
21/08/2020
BAIRRO'DISTRITO CEP
CENTRO 17580-000
MUNlClPIO
POMPEIA
FONE /FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
(14)3405-2828 SP 12:43:00
DUPLICATAS
tTOUKJCATA VENC - VMCS. ' I N»DUPUCATA VENC. VALOR N*DUPUCATA VENC VALOR N-DUPLICATa VENC VALOR
001 21/09/2020 122,50
C/lLCULO DO 1MPOSTO
BASEDECALCULODO TCMS VALOR DO ICMS BASE CAl.C. [CMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 31,34 122,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP! VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE PORCONTA CODIGO ANTT
0 - REMETENTE
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNlClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPfeCIE
VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
70
DADOS DO PRODUTO / SERVINGS
DESCR1CAODO PRODUTO/ SERVED VALOR
unitArjo
BASE
CALC. ICMS
ALIQUOTAS NCM/Sli CSOSN VALOR
LIQUIDO lV££ VALOR CFOP UNID. QUANT. JiPX ICMS IPI
1109 SABAO EM BARRA PAG 5 UNID 3402903- 0500 5405 UN 20,00 3.25 0,00 65,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
945 SACO DE LIXO PRETO 40L C/10 UNI 3402903' 0500 5405 UN 50,00 1.15 0,00 57,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
---
C:3r,<?
WF SetOf wB
Pnsgfej^. m
/rrrLac •vS'V
t«cf»
- ' ----
*
Em:
i
1 LICiTACAOi
DADOS ADICIONAJS
[NFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606) [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$S,29 Federal/R$22,05 Estadual Fonte:IB?T
RLSLRVADO AO FISCO
Breda's Sisiemas- Marilia'SP - Fone( 14)3413-3244.
I
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impriin.. iovConta CAIXA
: -.Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB /
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 ^
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 Z
Valor: R$122,50 7
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 26/08/2020
Data da Opera^ao: 26/08/2020
Codigo da Opera^ao: 00178977
Chave de Seguranga: L18F3TPWF7T5T92G
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
26/08/2020 11:0'
I
' DEPA55T/.MENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPE'A
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 02634/2020
IANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
003060/2020 31/08/2020^1/08/2020 Langado
AUTORIZACAO
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BA1XA 2.160,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3776/2020-1 i| Uquidagao: 4174/2020 || Valor liquido da OP: 2160,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA LIQUIDACAO VALORES PROCRAMACAO NOTA HSCAL
DESCONTO ! UQUIDO
0,00
N° ANO 1 PARC. N° ANO PARC. N° ANO bruto
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 2.160,00
2.160,00
2.160,00
003776 2020 1 004174 2020 31/08/2020 NFS - Betronica - N° 7509 - E-issao 21/08/2020 - Venc. 31/08, 0,00 2.160,00
TOTAL DAS DESPESAS: 2.160,00 0,00 2.160,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA BANCARIA
006624049-2
FICHA
00080-6.2.02.00.0079 - PORTARIA 1666 - COVIP-19
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCACAO
312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
TOTAL
2.160,00
TIPO VALOR
Retirada
DOCUMENTO _________
TRANSFERENCES BANCARIAS
N°DOCTO NOMINAL
2.160,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 2.160,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 2.160,00 conforme este documento.
3 1 AGO 2020 Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
COVID-19
COViD-19
2=2
^^SMTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE .0UVEIRA BENTO
SUPER1NTENDENTE
/^F: 083X35.398-93
Pagina 1
GeoSIAP.-DHS
DFPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exerdcio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 03776-0001/2020 - 01
EMPENHO
03776/2020
UQUIDACAO
04174/2020
EMISSAO
31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 7509 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08/2020 - Valor 2,160.00 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
PARCELA
0001
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO
Inicial
VALOR
2.160,00
NOME
OLIVEIRA 8c TEIXEIRA LTDA - ME
fantasia/apeudo
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
- F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
DOTA£AO VALORES
RCHA 76 EMPENHADO A EMITIR OP
2.160,00
DOTAgAO 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.160,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
hist6rico
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3575/2020, REF. AO FORNECIMENTO DE SEVEN DESINFETANTE 20 LTS E 16 TAPETES PEDILUVIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
/
a 9—)
// EDMILSON SNTONIIO CASSARO ANTONIO SERGIO APAREODO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTCMieOLIVEIRA BENTO
SyPERlNTENDENTE
j/ffi- 083.435.398-93
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
Pagina l
GeoSIAP - DH5
DEPARTAMENTO DE HIGXENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPEiA
Exercicio de 2020
Nota de Empenho 03776/2020 - 01
DATA T1PO REGIME AUTORIZACAO
31/08/2020 Ordinario Normal
[movimento
llnicial
VALOR
2.160,00
INFQRMAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
_____________________ __________ INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessca juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licita?ao
DOTAC/.O
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
FICHA 76 ORCADO
0,00
u.o. 03.02
03.02.04
ALTERAC5ES ACUM. (+)
802.735,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
802.735,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
Saude
Administragao Geral
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
10
122
PROGRAMA
ACAO
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
106.961,93
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APliCAOAO
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude - Geral
ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
695.773,07
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.160,00 312.1666
SALDO (=)
693.613,07
PROGRAMAgiAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTJBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3575/2020, REF. AO FORNECIMENTO DE SEVEN DESINFETANTE 20 LTS E 16 TAPETES PEDILUVIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
'
/
/ /
.■
\ :
r
/ S
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO ARARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina l
iGeoSIAP - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota da Liquldagac
PCMPE}A
Exarcicio de 2020
Mota de Liquidasao 03902/2020 - 02
EMPENHO •aPO EMPENHO REGIME
03575/2020 Ordinario Normal
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - N° 7509 - Emissao 21/C8/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 2,160.00
ATESTE VENCIMENTO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
10/08/2020 26/08/2020 31/08/2020 EstOrnO
VALOR
-2.160,00
ALTTORIZACAO
CANCELAMENTO DE EMPENHO - 3575/2020
INFORMA^OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA a TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVEKSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2596) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCJA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN©HOTMAIL
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 802/2020
MODAUDADE
Bispensa de Ucita^ac - 802/2020
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
2502/2020
DOTACAO VALORES
FICHA INIOAL 65
2.160,00 u.o. 03.02
03.02.04
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Sauce
Vigi’ancia Epidemiolcgica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTQ DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
REFORCO/ESTORNO
U.E. -2.160,00
FUNCAO SALDO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
0,00 305
0030
2060
3.3.90.30.22
05
312.0000
OOTRASINFORMACOES
TIPO DE CONSOL1DACAO
Consolidagao
CONTA CONTABIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizageio 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTABIL - DEPOSITO JUDICIAL
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrimonial Diminutiva
CONTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
KISTORICO
REf ESTORNO DO EMPENHO. PGR TOT1VO DE FUNOOMAL PSOGRAf-WnCA INDtJVJDA
/
......
EDMILS0N ANTONIIO CASSARO
CCNTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
I
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
■icSOUREiRO ADALBERTO DE OiiVEIRA BENTO
SUPER1NTENDENTE
C PF.! Q83.43,5•398-93
______
ADEMIR SALVADOR CALLACQUA
CONTADOF.
CRC: 1SP167636/SP
Paginal
GeoSIAP - OHS _ .
DEPARTA^E^TO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamersto
POMPEiA
Exercicio de 2020
Wota de Pagamento 02621/2020
UNCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO STTUACAO
003046/2020 31/08/2020 31/08/2020 Lan?ado
aotorizacAo
BORDERO ARQUP/0 TIPO VALOR
ESTOR1MO -2.160,00
HISTORICO
Empenho-Parceia: 3575/2020 - 111 Liquidate: 3302/'2020 |] Valor liquido da OP: 2160,00 || Credor: "OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.502.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
! N° ANO j PARC. ]_ _ANO _ PARC N° 1ANO
j CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.6D2.317/OC01-38
; 003575 2020
SMPENHO OP EXTRA VALORcS PROGRAMACAO NOTA FISCAL
UQJJIDO
-2.160,00
-2.160.0C'
SRUTC DESCONTO
-2.160,00
-2.160,00
0,00
1 003902 2020 26/23/2020 Nett riscal - N» 750S - Emssao 21/08/2020 - Venc. 25/06/202C 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: -2.160,00 0,00 -2.180,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
CONTA BANCAR1A
006624049-2
DESCRICAO
P.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTS DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Fadetais - Vinculados
apucacao
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
TOTAL
-2.160,00
TIPO N°DOCTO NOMINAL VALOR
Deposito
DOCUMENTO
DEVOLUCAO DE AUXILIO FINANCEIRO -2.160,00
-2.160,00 TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS:
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ -2.160,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
1 POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
/
2=3/
EDM1LSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 033.728.578-43
ANTONIO SERGI' MARQUES ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP1S7636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
G^F': 083.435.398-93
Paginal |
GeoSIAP -XiKS
DEPARTAM£N70 DE HIGIEWE E SAODE
.^ota de Pagsmenco
^ .'.d
POMPE5A
Exerctcio de 2020
Nota de Pagamento 02546/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
002951/2020 26/0S/2020 25/08/2020 Langado
AUTORIZACAO
BORDERC ARQUIVO Itipo VALOR
BAIXA 2.160,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3575/202C - 1 I! Liquidacao: 3902,'2020 || Valor liquido da OP: 2160,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANC
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHG CP EXTRA VALORES
DESCONTO
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
2.160,00
2.160,00
0,00 2.160,00
003575 2C20 003902 2020 26/08/2020 Nota Fiscal - N= 7509 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 25/08/202C 0,00 2.160,00
TOTAL DAS DESPESAS: 2.160,00 0,00 2.160,00
DADOS SANCARSCS
BANCO AGENOA
104 012G5-3
CONTA BANCARIA
005624049-2
0ESCRICAO
F.M.3. - SU5 CUSTEIQ SUS
FICHA
00077-6.2.02.00.0073 - F.M.S. - SUS CUSTEIQ SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
APUCACA0
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
TOTAL
2.160,00
TIPO N°DOCTO NOMINAL VALOR
Retirada 2.160,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 2.160,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTQ DE HIGIENE E SAUDE a irnpcrtancia de R$ 2.160,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA St TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
COVID-19
/
\ /
1
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNC
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREpIDO MARQUES
TESOUfeSRO
ADEM1R SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADAL3ERTO DE OLP/tIRA BEN 10
SUPERINTENDENTE
CPF1083-435.398-93
Paginal
G<?oSIAP - DHS
DEPARTAMENTQ DE H1GIEUE £ SAUDE
^ota de Ordem de Pagamentc
O.--
POMPEIA
Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 03575-0001/2020 - Oi
EMISSAO
10/08/2020 26/08/2020 10/08/2020
EMPENHO PROGRAMACA0 DATA M0VIMENT0
03575/2020
UQUIDACAO
03902/2020
REGIME
Normal
PARCELA
0001
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
2.160,00
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - N° 7509 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 2,160.00
INFORMA^OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 65 EMPENHADO A EMITIR OP
2.160,00
DOTACAO 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.160,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiadcs
APLICACAO 312.0000 - Combats ao Coronavirus - COVID-19
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE H0SP2TALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E TAPETA PEDILUVIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE
E SAUDE E SUAS UN1DADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBUCA DE IMPORTANOA INTERNAQONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
t
COVID-19
irV'---..,...-, t-
/
i
/
EDMILSONJ=q ANTCJNIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREiRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPEIUNTEMDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTAOOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
D£PARTAMENTO DE HIGIEHE E SAODE
CNPJ: 57.256.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Note de Empanho
POMPEiA
Note de Empenho 03575/2020 - 01
AUTORIZACAO
SE-1596/2020
DATA TIPO REGIME
10/08/2020 Ordinario Normal
| MOVIMENTO
Inicial
VALOR
2.160,00
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Ayenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa luridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENQA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@H0TMAIL
PROCESSO
Compra direte (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 802/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licite^ao - 802/2020
PEDIDO DE EMPENHO
2502/2020
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
FICHA 65 ORCADO
0,00
U.O. 03.02
03.02.04
ALTERACOES ACUM. (+)
174.524,71
DOTACAO ATUAUZADA (=)
174.524,71
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNCAO
SUBFUNgAO
PROGRAMA
ACAO
10
305
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
167.681,79
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
ELEMENT©
FONTE
APLICAvAC
6.842,92
VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.160,00
05
312.0000
SALDO (=)
4.682,92
PROGRAMACAO DE DESEMSGLSO
JANEIRO FEVEREIRC MARCO ABRIL MAID JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO CUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 2.160,00
OUTRAS INFORMACOES___
TIPO DE DESEMBOTSO
8 - GERAL
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REFERENTE A AQUISigAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E TAPETA PEDILUVIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE
E SAUDE E SUAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PU3UCA DE IMPORTANQA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
O ordenador da despesa, ADALEERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legisiagao vigente, determina que seja empenhado o vaior acima.
i
M &
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUKEIRO
ADEKIR SALVADOR DA'-LACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Paging 1
I GeoSIAP - DHS - Persongiirado
NF-e
N°000007509
SERIE 001
RECEBEMOS D£ OUVE1R-4 iTE1XEJRALTDA. - MEOS PRODl;TOS : SERV1COSCONSTANTES DA NOTA FISCAL LNDICADO AO LADO
. . ' EM1SSAO: 21/08/2020 - PEST./REM.: DEPARTAMENTO DE H1GIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 2.160.00
DATA DE RECEBLMENTO IDEOTIFICACAO E ASS1NATURA DO RECEBEDOR
[DENTlFtCACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000007509 FL. 1 /I
SERIE 001
CIlAVE DE ACESSO AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0075 0914 2607 1488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site du Scfoz Aucorizmlora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE LSO
1352C0725196701 21/08/2020 11:35:20
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCR1CAO ESTADL'AL DO SUBST. TR1B. INSCRICAO EST.ADUAL
548015590116
DESTTNATARIO /REMETENTE
DATA DA EMISSAO
21/08/2020
CNPJ'CPF
57.266.025/0001-59
NOME/ RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
BA1RRO/DISTRITO CEP DATA SAtDA . ENTRADA
CENTRO
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000 21/08/2020
FONE ' FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA MUNIClPIO
POMPEIA (14)3405-2828 SP 11:33:00
DUPLICATAS
VALO^^^^ VENC VAXX» | TPDUPUCATA VENC VALOR SPDUPUCATA VENC VALOR
001 18/09/2020 2.160.00
CALCULO DO IMPOSTO
VALOR APROX DOS TRIBLTOS \-ALOR TOTAt DOS PRODLTOS
550,28
BASE DE CALCULO DO ICMS BASECALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST
0,00
VALOR DO ICMS
0,00 0,00 2.160,00 0,00
VALOR DOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACFSS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE
0,00 0,00 0,00 0.000.00 2.160,00
TRANSPORTAPOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE PORCONTA C0D1GO ANTT PLACA DO VElCULO UF CNPJ ’ CPF
0 - REMETENTE
RAZAO SOCIAL
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRLTO PESO LIOLTDO
VOLUME(S)
QUANTIDADE
17
DADOS DO PRODUTO /SERV1COS
ALIQUOT.VS
PBSCRICAO DO PRODUTO /SERVICO
mi VALOR
LCJ8S.
VALOR
UWTAWO
VALOR
LiQUIDO
BASE
CALC.ICMS NCM/SH CSOSN CFOP UNtD. QUANT. I.P.I. ICMS IPI
SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR
SUPERCONCENTRADO 20 UTROS
147 3402903" 5500 5405 UN 1,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAPETE PEDILUVIO SANITIZANTE 80X50CM
COM BORDA ECO GS
2403 2207109( 0500 5405 UN 16,00 110,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOESCOMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606J [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$267,08 Federal/RS283,20 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADO AO F1SCO
Brcda’i Sislcmas - MarilU'SP - Fone(l4) 3413-3244.
Data: 22/07/2020
Hora: 07:32
Pag.: 1
UNIVERSO CLEAN
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N° 449
FLANDRIA - POMP&A/ SP - CEP: 17580-000
CNPJ.:16.602.317/0001-38
Site: www.universoclean.com
Telefone: (14) 3452-3324
Inscr.Est.: 548.015.590.116
E-Mail: universoclean@hotmail.com
Orgamento Nro:000766
Cliente. . : C-00606 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE Emissao. : 22/07/2020
Enderego. : R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
Bairro. . . : CENTRO
Cidade. . . : POMPEIA/SP
CPF/CNPJ. : 57.266.025/0001-59
E-Mail...: sergio.marques@dhspompeia.sp.gov.br
Responsavel:
Telefone: (14)3405-2828
Celular.
Fax
CEP: 17580-000
( )
Contato. . : PACOTE
Insc.Est. : ISENTO
Mil PRODUTOS DO ORQAMENTO i
Qtde. Valor Unit Desc. % Valor Total
400,00 0,00 400,00
UN Linha
UN LIMPEZA
Complemento
Fabric: 0 -
Item Produto
001 147 SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR
SUPERCONCENTRADO 20 LITROS
002 2403 TAPETE PEDILUVIO SANITIZANTE 80X50CM UN ACESSORIOS
COM BORDA ECO GS
1
16 110,00 0.00 1.760,00
Total dos Produtos ...:
Total do Orgamento ...:
2.160,00
2.160,00
Vendedor 00006-FLAVIA GOMES DA SILVA TEIXEIRA
Condigao de Pagamento. . : 30 (1 Parcela)
Prazo de Entrega.............:
Validade da Proposta. . . : 22/07/2020
Tipo Frete. . Remetente GIF
Peso Liquido 0,000 Kg
0,000 Kg
2.160,00
( dois mil cento e sessenta reais )
Peso Bruto...............
Total do Orgamento
Parcelas
Vencimento: 21/08/2020 Valor: R$2.160,00
Observagao Texto:
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE UNIVERSO CLEAN
Desenvolvido pon Breda's Infonnatica - www.bredas.com.br
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resumo do pedido
1 produto
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R $ 113,90
total R$ 113,90
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pague com Ame e ganhe R $ 2,28 de volta
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possui cupom ou vale? voce pode
aparecer-los na etapa de pagamento.
aproveite e leve tambem
continuar
Razao SocialrSevengel Industrial e Comercio Ltda EPP
Enderego:RUA JOAO STOPPA
CIDADE :SERTAOZINHO
CNPJ:03.365.708/0001 -34
IE:664064343113
TELEFONE:(l 6)3947-3003
COTA^AO DE PRE^OS
V
PRODUTO UNIDADE/CAIXA/KG PREQO MARCA
R$
DESINFETANTE HOSPITALAR R$410,00
SUPERCONCENTRADO
20L SEVEN
TAPETE SANITIZANTE 80XCM R$ 120,00 PEDILUVIO
SERT AOZINHO 22 DE JULHO DE 2020
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprim.. ovConta CAIXA
FfCHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros /
V
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$2.160,00
Valor da Tarifa: R$0,00 xl
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 26/08/2020
Data da Operagao: 26/08/2020
Codigo da Operagao: 00172418
Chave de Seguranga: 9HVZJRY8WF26E4V7
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operatic realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
-1 of 1
26/08/2020 10:5
I
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
fs'ota de Pagamento
POMPE!A
Exerdcio de 2020
Nofea de Pagamento 02633/2020
BORDERO TTPO VALOR LANCAMENTO EM1SSA0 PAGAMENTO SmjACAO
003059/2020 31/08/2020 31/08/2020 Lancado
AUTORIZACXO
ARQUIVO
BAIXA 600,00
V
HISTORICO ___________________________
Empenho-Parcela: 3777/2020 -111 Liquidagao: 4175/2020 11 Valor liquido da OP: 600,00 11 Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESFESAS
OP EXTRA LIQUIDACAO VALORES
N° ANO i PARC. N° ANO PARC.
EMPENHO
---- PROGRAMAqAO NOTA FISCAL
NO ANO BRUTO DESCONTO LIQUIDO
600,00
600,00
600,00
600,00
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 0,00
003777 2020 1 004175 2020 31/03/2020 NFS - Eietronica - N° 7513 - Emssao 21/08/2020 - Venc. 31/08, 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 600,001 0,00 600,00
DADOS BANCARICS
CONTA BANCARIA
006624049-2
BANCO AGENOA
104 01205-3
DESCRIGAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FICHA
00080-6.2.02.00.0079 - PORTARIA 1666j COVID-IS
F0NTE DE RECURS0
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
APUCACAO
312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-i9 - PORTARIA 1666
TOTAL /
600,00
TTPO
Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL VALOR
600,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 600,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 600,00 conforme este documento.
; AGO ^0 Para maior ciareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
COVJD-19
COViD-19
/
ADALBERT©.Oc OLIVEIRA BENTO
SUPpRlNTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
2=3
AN70NI0-SERGI0 APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP - DHS Pagina 1
DE'PARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordsm de Pagamento -.-- -i￾POMPEIA
Exercicio de 2020
Nora de Ordem de Pagamento 03777-0001/2020 - 01
PARCEIA EMISSAO
0001 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO
llnidai
REGIME VALOR
Normal
EMPENHO
03777/2020
QQUIDACAO
04175/2020
600,00
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 7513 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08/2020 - Valor 600.00 - Chave .
ZNFORMAQOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENQA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA -ME __________
FANTASIA/APEUDO ~
UNIVERSO CLEAN ____________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAg&O
---------- FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 77
600,00
DOTAgAO 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 i 3.3.90.3S.OO - Odtros SetYigos de Terceiros Pessoa Juridica EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
600,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCAgAO 312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
HISTORICO^
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3576/2020, REF. AO SERVigOS DE SANTiTZACAO DO D.H.S. CONTRA COVID-19
t
7 /
i /
0^1
ADALBERTOTlE pUV
PBRINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
EIRA BENTO ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167635/SP
ANTONIO SERGIO APAREODO MARQUES
SU TESOUREIRO
GeoSIAP Paginal - DHS
DEPARTAME&TO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 03777/2020 - 01
AUTORIZACAO Jmovimento
Inicial
REGIME VALOR
31/08/2020 Ordinario Normal
DATA TIPO
600,00
INFORMACOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGiNCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEliDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREC0
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PRGCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8566/93) - 1/2020
MODALIDADE
Dispensa de UcitagSo_____
DOTAgAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ORCADO FICHA 77
0,00
ALTERACOES ACUM. (+)
605.000,00
03.02
03.02.04
u.o.
U.E.
DOTACAO ATUALIZADA (=)
605.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNgAO
SUBFUNCAO
Saude
Administragao Geral
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
Outros Servigos de Terceiros-Pessoa Juridica
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude - Gerai
ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
10
122
PROGRAMA
ACAO
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
50.250,00
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.39.99 554.750,00
VALOR DO MOVIMENTO (-) FONTE
APLICAgAO
05
600,00 312.1666
SALDO (=)
554.150,00
PROGRAMASAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 600,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
HISTORICO
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3576/2020, REF. AO SERVigOS DE SANiTIZAgAO DO D.H.S. CONTRA COVID-19
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUP NDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado. o valor aciiria.
7
o^9
ANTONIO SBRGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ALBERTO DE OUVEIRA BENTO
isUPERINTENDENTE
CRF: 083.435.393-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
AD
Pagina 1 GeoSIAP - PH'S..- Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E 5AUDE
fvota de Llquida^ao ... ..
POMPE!A
Exercicio de 2020
Piota de LiquWagao 03903/2020 - 02
T1PO EMPENHO REGIME VALOR
03576/2020 Ordinario Norma!
N0TA FISCAL
Nota Fiscal - N° 7513 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 600.00
INFORMAgOES DO CREDOR
EMPENHO ATESTE VENCIMENTO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
10/08/2020 26/08/2020 31/08/2020 Estorno -600,00
AUTORIZACAO
CANCELAMENTO DE EMPENHO - 3576/2020
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa luridica
(26S6) IS.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRXA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Cempra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8665/93) - 803/2020 2503/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licita^ao - 803/2020
DOTA5AO VALORES
INIGAL FICHA 56
600,00 ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Vigiiancia Epidemiologica
V1GILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
Limpeza e Conservagao
Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
Combate ao Coronavirus -- COVID-19
U.C. 03.02
03.02.04
REFORCO/ESTORNO
U.E. -500,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
10 SALDO
0,00 305
0030
2060
3.3.90.39.78
PONTE
APUCAQAO
05
312.0000
OUTRAS IFiFORMAgOES
HPO DE CONSOLIDACAO
Consoiidagao
CONTA CONTABIL - FINANCEIRA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagar (F)
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrimonial Diminutiva
CONTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Servigos Prestados por Pessoa Jundica
CONTA CONTABIL - DEPOSITO JUDICIAL
HISTORICO
REF. ESTORNO DO EMPENHO, POR MOTIVO DE FUNCIONAL PROGRAMATICA INOEVIDA.
I
It s y
■-"• T-----------—-------------------~—
ADALBERT#OS OLIVEIRA EsSNTO
SORERiNTENDENTE
, 'CPr-: C33.435.3S3-93
\
/
F.DMILSONmNTONIIO cassaro
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
-
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
/ TESOUKt-IRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP157636/SP
Paglna 1 GeoSIAPX DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
-- aii Mota de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 02623/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
003048/2020 31/08/2020 31/08/2020 Langado
AUT0RI2ACA0
BORDERO ARQUIVO TTPO VALOR
ESTORNO -600,00
KISTORICO
Empenho-Parceia: 3576/2020 - 1 |i Uquida;ao: 3303/2020 |1 Valor liquido da OP: 500,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME” - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
ANDi
sMPENHO
I N° ANO PARC. wo ANO PARC.
! CREDOR: OUVSIRA 6 TEIXEIRA LTDA - HE - 5.6.602.317/0001-38
OP EXTRA VALORES
DESCOMTO
PROSRAHACAO WOTa fiscal
8RUTO LIQUIDO
-600,00
-600,00
0,00 -600,00
003576 2020 I G03903 2020 26/OS,'2020 Now F’.sai - /513 - Emissio 21/03/2020 - Vane. 26/08/202C 0,00 -600,00
TOTAL OAS DESPESAS: 0,00 -600,00-600,00
DADOS SANCAP.SOS
CONTA BANCARIA
008624049-2
BANCO AGENCIA
104 01203-3
DESCRICA0
ir.Ni.S. - SOS CUSTEIO SliS
FICHA
00077-6.2.02.00.007S - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
’apucacao
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
TOTAL
-600,00
TIPO VALOR
Deposito
iDOCUMENTO
DEVOLUCAO DE AUXILIO FINANCEIRO
N° DOCTO NOMINAL
-600,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BAMCARIOS: -600,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ -600,00 conforme este documento.
Para maior ciareza firmo presente recibo. 3 1 AGO 2020
POMPEIA dede
OLIVEIRA S. TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
(J
ANTONIO SERGIO ARaRJrCIOO MARQUES EDMILSON ANTONIIO CASSARO
TESOUREIRO
sT i
ADALBERTO.DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.-135.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728,578-43
Pagina 1 GeoSIAP - OHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
?>sota de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2020
Nsta de Pagamento 0
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO BORDERO ARQUIVO ’ ^
002952/2020 26/08/2020 26/08/2020 Langado
AUTORIZACAO
TIPO VALOR
BAIXA 600,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3576/2020 • 1 |j Uquidagao: 3903/2020 | Valor liquido da OP: 600,00 ji Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDAGAO
i __AWO I PARC. _ N°_ _ANO PARC. N° _ ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALOREM
DESCONTO
— PROGRAMAqAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
600,00
500,00
0,00 600,00
2020 1 003903 2020 26/08/2020 Note FiKdl - N° 7513 - Emlssao 21/08/2020 - Venc. 25/G8/202C 0.00 500,00003576
TOTAL DAS DESPESAS: 600,00 0,00 600,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
CONTA 8ANCARIA
006624049-2
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FTCHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
F0NTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiadcs
APLICACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
TOTAL
600,00
TiPO VALOR
Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS 8ANCARIAS 600,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 600,00
Recebi do(a) DEPARTAMEN lO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 600,00 conforme este documento.
\ Para maior clareza firmo presente recibc. &
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
COV1D-1S
COV1D-19
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SE5GIO APAREOpO MARQUES
TESOUREIRO--
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagma 1 GeoSIAP - DHS
' DEPARTAMEN70 DE HIGIEME E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamentc
POMPciA
Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento Q3576-0001/2C20 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 10/08/2020 26/08/2020 10/08/2020
PROGRAMACAC DATA MOVIMENTO IMOVIMENTO
Iniciai
EMPENHO
03576/2020
UQUIDACAO
03903/2020
REGIME
Normal
VALOR
600,00
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - N° 7513 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 26/08/2020 - Valor 600.00
INFORMACOES DO CREDOR
CNPJ • Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & 7EIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP
600,00
FICHA 66
DOTACAO 03.02.04 ! 10.305.0030.2060 j 05 | 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
600,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
APLICACAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - CCMD-19
HISTORICO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA. PRESTACAO DE SERVigO DE SANITIZACAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE, DEVIDO AO FLUXO DE SUSPETTOS COM COVID,
AUXIUANDO O DHS POMPEIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENOA DE SAUDE PUBUCA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-i
I
c0V\D-19
|
!
v
///A
EDMILSON-^rrdmiO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.5X8-43
ANTONIO SERGIO APAKECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENT:
CPF: 033.435.39S-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagma I GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPtiA
Nota de Empenho 03576/202G - 01
AUTORIZACAO
SE - 1697/2020
Imovimento VALOR
{inicial
REGIME
10/08/2020 Ordinario Normal
DATA npo
600,00
INFORMAGOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNZVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenjda BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, FOMPEIA/SP
INFORMACOES FROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93} - 803/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licitacao - 803/2020
2503/2020
OOTA^AO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES A'JTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
FICHA 66 0,00
ALTERACOES ACUM. (+)
171.546,60
DOTACAO atuauzada (=)
171.546,60
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.04
u.o.
U.E.
FUNgAO
SUBFUNCAO
Saude
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
10
305
0030
2060
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
112.219,60
SALDO ANTERIOR (=)
Limpeza e Conservacao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
ELEMENTO 3.3.90.39.78
FONTE
APLICACAO
59.327,00
VALOR DO MOVIMENTO (-)
600,00
05
312.0000
SALDO (=)
58.727,00
PRQGRAMAgAC DE DESEM50LS0
JANEIRO FEVERQRO MARCO ABRIL MAIO JUMHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AG05T0 SETEM3R0 OUTUSRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 609,00 0,000,00 0,00 0,00
0U7RAS INFORMACOES
TIRO DE DESEMBOLSO
12 - GERAL
CENTRO DE GUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICC
REFERENTE A CONTRATApAO DE EMPRESA PARA PRESTApAO DE SERVICO DE SANITIZACAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE, DEVIDO AO FLUXO DE SUSPEITOS COM C0V1D,
AUXILIANDO 0 DHS POMPEIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PU3UCA DE IMPORTANQA INTERNACIONAl DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-1
O crdenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERUNTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legisiagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
I
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
AI'fTCNIC SERGIO APAREGDO MARQUES
TESOUREiRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP157636/SP
ADALBERTO DE0UVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CP^: 083.435.398-93
Pagino 1 GsoSIAP - DHS - Personaiteado
SANITIZAQAO AMBIENTE LERE LIMP NELSON GONQALVES OLIVEIRA &TEIXEIRA
Qtde Descrigao
1 SANITIZAQAO AMBIENTE-DHS R$ 630,50 R$ 650,00 R$ 600,00
TOTAL -18/08/20 R$ 630,50 650,00 R$ 600,00R$ i
Eduardo ZangLetim
Diretor de Compias
ftG: 32.71/ 1
;
RECEBEMOS DEOLIVEIRA& TE1XEIRA LTDA -MEOSPRODUTOS /SERV1COS CONST ANTES DA NOTAFISCAL 1ND1CADO AO U\DO
EMISSAO: 21/08/2020 - DEST. /REM.: DEPARTjVMENTO DE H1G1ENE E S.AUDE - VALORTOTAL: RS 600.00
NF-e
N°000007513
SERIE 001
DERECOWMtENTO IDENTIF1CACAO E ASSINATURA DORECEBEDORDATA
Jt￾TDENTTFICACAO DO EMITE'NTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
1-SAIDA
N° 000007513 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 - CHAVE DE ACESSO
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0075 1314 7624 6950
SP Consults de autemicidade no portal nacional da NF-e
www.nfefaitenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
wvAV.universoclean.com
PROTOCOLO DE AUTOR17.ACAO DE USD
135200725522708 21/08/2020 12:47:55
NATUREZA DEOPERACAO
PRESTACAO SERVICO
INSCR1CAO ESTADUAL
548015590116
inscricAo est.aduai. do subst. trig. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL DATA DA EMISSAO
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ'CPF
21/08/202057.266.025/0001-59
BAIRRO'DISTRITO
CENTRO
CEP DATA SAIDA I ENTRADA
21/08/2020
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
MUNIClPlO
POMPEIA
FONE/FAX Es'SCRICAO ESTADUAL
(14)3405-2828
UF HORA DA SAIDA
SP 12:46:00
DUPLICATAS
N* DUH.1CATA , VENC. . • . - VALOR NM3UKJCATA VENC. VALOR N-DUPUCATA VENC VALOR N-PUPL1CATA VENC. VALOR
001 20/09/2020 600.00
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODLTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 600,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO TPI VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 600,00
TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE PORCONTA CODIGOANTT PLACA DO VElCULO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUN1CIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRLTO PESO LtQUDO
1 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO / SERV1COS
C<rea?/30 DESaUCtoDOPRODtrro.'SERV.CO NCM/SH CSOSN CROP UNID. AUQUOTAS
UNlTtoO
VALOR
DESCONTO
VALOR
UQU1DQ
VALOR
GALCLCMS I.CJ-1.S.
VALOR
l.P.I. ICMS | IPI~
2362 SANITIZACAO 39229001 0102 5933 UN 1,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0.00 0.00 I 0.001 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAC0ESCOMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-006061 [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS25,20 Federal Fonte:IBPT
RESURVADO AO RSCO
Breda'sSisicmas- Marilia/SP- Foik(!4) 3413-3244.
3ovConta CAIXA . https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprim
IMPRIMIS I FECHflR
: :Comprovantes
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Tercelros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 /
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
/7
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA IflE
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 7
Valor: R$600,00 7
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 26/08/2020
Data da Operagao: 26/08/2020
Codigo da Opera^ao: 00174372
Chave de Seguran^a: 4VNX3LWCF9HJ6W4J
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDIT© NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
f 1
26/08/2020 11:01
DEPARTAMEKTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPE1A
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 02632/2020
LANCAMENTO EMISSAO BORDERO VALOR
003058/2020 31/08/2020 31/08/2020 Langado
AUTOREACAO
PAGAMENTO SITUAGAO ARQUIVO TIPO
BAIXA 2.382,20
HISTORICO _________________
Empenho-Parcela: 3778/2020 - 1 || Uquidagao: 4176/2020 |fValor h'quido da OP: 2382,20 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
-----—- — PROGRAMACAO
ANO
EMPENHO OP EXTRA VALORES
NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LiQUIDO N° ANO PARC. N° ANO PARC. N°
CREDOR: OLIVEIRA & 2.382,20 0,00 2.382,20 TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
004176 2020 31/08/2020 NFS - EleVonica - N° 7507 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08, 2.382,20 0,00 2.382,20 003778 2020 1
2.382,20 0,00 2.382,20 TOTAL DAS DESPESAS:
DADOS BANCARIOS
~7 DESCRJCAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
BANCO |AGENOA
104 01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2
FICHA
00080-6.2.02.00.0079 - PORTARIA 1666 - COVID-19
FONTE DE RECURS0
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
'h
APL1CACA0
312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
TOTAL i',
2.382,20
DOCUMENTO VALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
TIPO N°DOCTO NOMINAL
Retirada 2.382,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 2.382,20
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 2.382,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
• -S'
COVID-19
V
X
u
EDMILSON ANTOmlO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTp,DE.OUVElRA BENTO
SUP^RINTENDENTE
CPF:'083.435.358-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA ANTONIO S^2€>'APAREaD0 MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
^ ' TESOUREIRO
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 03778-0001/2020 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO | M0V1MENT0
Iniciai
EMPENHO VALOR
03778/2020
UQUIDAGAO
04176/2020
REGIME
Normal 2.382,20
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 7507 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 31/08/2020 - Valor 2,382.20 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTANA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA 8i TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDC
UNIVERSO CLEAN ____________________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAgAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 76
2.382,20
DOTACAO 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.382,20
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCACAO 312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
HISTORICO
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3585/2020, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA UNIDADES DE SAUDE PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID-19
!
/
/
rv ■i
yp
ADEMIR SALVADOR
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTS DE OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
DALLACQUA
GeoSIAP - DBS Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIEME E SAUDE
CNP3: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 03778/2020 - 01
ALTrORIZACAO j MOVIMENTO
Initial
REGIME
31/08/2020 Ordinario Normal
DATA npo VALOR
2.382,20
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, FOMPEIA/SP
____________ INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENQA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licita^ao _____________
dotacao
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
orcado FICHA 76
0,00
ALTERACOES ACUM. (+)
802.735,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
802.735,00
PRE-EMPENHADO anterior (-)
0,00
03.02
03.02.04
u.o.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
Saude
Administragao Geral
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
10
122
0030
2060
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
109.121,93
SALDO ANTERIOR (=)
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude - Geral
ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
ELEMENTO 3.3.90.30.22
FONTE
APUCACAO
693.613,07
VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.382,20
05
312.1666
SALDO (=)
691.230,87
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRONOVEMBRO
0,00 2.382,20 0,000,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
CENTRO DE CUSTO TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REF. PELO ESTORNO DO EMPENHO 3585/2020, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAGAO PARA UNIDADES DE SAUDE PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID-19
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legisiagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
iXt /
/J/
r
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
•/" CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina l
GeoSIAP - DHS - Personalgado
DEPARTAMENTG DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Lscjuida^ao
POMPEIA
Exercicio de 2020
Nota de Uquida^ao 03915/2020 - 02
VENCIMENTO DATA MOVIMENTO j MOVIMENTO
17/08/2020 25/08/2020 31/08/2020 ;EstomO
TIPO EMPENHO REGIME
03585/2020 Ordinario Normal
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - 7507 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 25/08/2020 - Va’or 2,382.20
INFORMACOES DO CREDOS
EMPENHO ATESTE VALOR
-2.382,20
ALTTORIZACAO
CANCELAMENTO DE EMPENHO - 3585/2020
NOME
OLIVEIRA 8: TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 44S, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN©HOTMAIL
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO PRCCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (arc. 24, inc. I e II Lei 8656/93) - £04/2020
MODAUDADE
IDispensa da Licstagao - 804/2020
2514/2020
DOTAgAO VALORES
INICIAL FICHA 65
2.382,20
-2.382,20
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saiide
Vigilancia Epidemiologiea
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
U.O. 03.02
03.02.G4
REFORCO/ESTORNO
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
AGAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
SALDO 10
0,00 305
0030
2060
3.3.90.30.22
05
312.0000
OUTRAS INFORMACOsS
TIPO DE CONSOUDACAO
Consolidagao
CONTA CONTABIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Umpeza e Produtcs de Higienizagao 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTABIL - DEPOSTTO JUDICIAL
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrimonial Diminutlva
CONTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
HISTORICO
REF. ESTORNG DC EMPENHO. POR MOTTVO DE FUNOONAL PR0GRAMA7ICA INDEVIDA
/
I / /
;
\
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA ANTONIO SERGIO APAREpDO MARQUES EDMILSON ANTONIIO CASSARO
COriFADOR TES0URE1R0 CONTROLEINTERNO
CRC: lSPl6’63b/SP
ALwLBERTO C!C OUViliOL EuNTO
SUpElUNTENDENTE
CPF: 083.435.393-93 CPF: 038.72B.S73-43
Paging 1
GeoSIAP - OHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Note de Pagamento 4_..-:-ii
POMPE!A
Exercicio de 2020
Note de Pagamento 02620/2020
Inpo
iESTORNO
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SiTUACAO BORDERS VALOR
003045/2020 31/08/2020 31/08/2020 Lan?adc
ARQU1VO
-2,382f20
AUTORIZACAO
HISTORICO
Empsnho-Pfii'cela: 3585/2020 - 1 || liquidagao: 3915/2020 || Vslor liquicio da OP: 2382,20 || Credor: "OUVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
VALORES
BRUTO DESCONTO
LIQUIDACAO
N° ANO PARC. N° ANO PAP.C. AND
ClcDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0C0i-3S
EMPENKO OP EXTRA PRCGRAMACAO NOTA FISCAL LIQUIDO
-2.382,20
-2.382,2C
-2.382,20 0,00
003915 2020 25-08/2020 Note Fiscal - Na 7507 - EmssSo 21/03/2020 - Venc. 25/08/202C -2.382,20 0,00 0035S5 2020
-2.382,20 0,00 -2.382,20 TOTAL DAS DESPESAS:
DADOS BANCARIGS
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEJ.0 SUS
BANCO AGENOA
104 01205-3
CONTA SANCARJA
006624049-2
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
DEVOLUCAO DE AUXILIO FINANCEIRO
APUCACAO TOTAL
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N0 DOCTC NOMINAL
-2.382,20
VALOR TIPO
Deposito -2.382,20
-X382,20 TOTAL DOS DOCUMENTOS 2ANCARIOS:
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ -2.382,20 conforme este documento.
Para maior ciareza finno presente recibo.
POMPEIA de 3 1 AGO aJ20 de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-3S
;
//
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
’CONTADOR
CP.C: 1SP16/636/SP
EDMILSOM ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SI APARECIDO MARQUES
// ytrSOUREIRO /
\j
G&oSIAP - DHS Pagina
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento tig
POMPEiA
n Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 02545/2020
LANCAMENTO EMISSAO
002950/2020 26/03/2020 26/08/2020 Lan?ado
AUTORIZACAO
PAGAMENTO SHUACAO BORDERO ARQUIVO. TIPO VALOR
BAIXA 2.382,20
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3585/2020 - 1 || Uquidagao: 3915/2020 || Valor liquldo da OP: 2382,20 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
I
DESPESAS
LIQUIDAgAC
N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
VALORES
DESCONTO
EMPENHO
j M° ANO PARC. N° ANO PARC.
OP EXTRA
-- PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
2.382,20
2.382,20
2.382,20
2.382,20
0,00
G035S5 2020 1 003915 2020 25/08/2C20 Nota Fiscal - N° 7507 - Err.-ssao 21/08/2020 - Venc 25/08/202C 0,00
TOTAL DAS DESP5SAS: 2.382,20 0,00 2.382,20
DADOS SANCARIOS
BANCO AGENDA
104 01205-3
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA BANCARIA
006624049-2
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
/-
APLICACAO TOTAL
300.0001 - RECURSO DO SZSTEMA UNICO DE SAUDE 2.382,20 /
TIPO VALOR
Retirada
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
DOCTO NOMINAL
2.382,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCArIOS: 2.382,20
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 2.382,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente reclbo.
POMPEIA de 2 8 AGO 2020 de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
15.602.317/0001-38
£
ir
'
COV1D-19
COViD-12
w ir^
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE1NTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALB&flTb DE OUVEIRA BEiVIO
X^SUPERINTEFiDENTE
CPF: 083.435.3SS-93
ANTONIO SERGIO ApAREaDO MARQUES
| JfcSOUREIRO
ADEM1R SALVADOR DALLA.CQUA
.CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagma l
GeoS'iAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPE3A
Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 03585-0001/2020 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 17/08/2020 25/08/2020 17/08/2020
EMPENHO PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO VALOR
03585/2020
UOUIDACAO
03915/2020
REGIME
Norma!
MOVIMENTO
Inicial 2.382,20
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - N° 7507 - Emissao 21/08/2020 - Venc. 25/08/2020 - Valor 2,382.20
INFGRMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/000i-3S
. BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
NOME
OLIVEIRA St TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAQ
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMUIR OP FICHA 65
2.382,20
DOTACAO 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.382,20
SALDO EMPENH. A EMUIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiacos
APLICAgAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPUALAR, DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, BORRIFADOR DE DESINFETANTE HOSPUALAR, UXEIRAS, ENTRE OLfTROS MATERIAIS PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE E SUAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
COVID-19
ADALBERTOJ3E OLIVEIRA BENTO
..SyPERINTENDENTE
EDMILSON ANTCNIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167536/SP
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
CPF: 083.435.393-93
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 03585/2020 - 01
AUTORIZACAO
SE - 1708/2020
VALORREGIME
17/08/2020 Ordinario Norma!
TIRO MOVIMENTO
Inicial
DATA
2.382,20
INFORMASOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2695) 15.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e SI Lei 8666/93) - 804/2020
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 804/ 2020
2514/2020
DOTACAO
ORCADO RCHA 65 PRE-EMPENHO: 0/0
0,00
ALTERACOES ACUM. (+)
174.524,71
DOTACAO ATUAUZADA (=)
174.524,71
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
U.O. 03.02
U.E. 03.02.04
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
305
0030
2060
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
169.841,79
SALDO ANTERIOR (=)
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
ELEMENTO 3.3.90.30.22
FONTE
APLICACAO
4.682,92
VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.382,20
05
312.0000
SALDO (=)
2.300,72
PRQGRAMApftO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 2.382,20
OUTRAS INFORMAQOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERA.L
0,00
CENTRO DE GUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REFERENTE A AQUISIGAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, BORRIFADOR DE DESINFETANTE HOSPITALAR, LIXEIRAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE E SUAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBUCA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
!
\
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentana, nos termos da legisiagao vigente, determina que seja empenbado o valor acima.
EDMILSON ANTONHO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.S78-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPE: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP V
Pagina 1 SeoSIAP DHS - PersonBiizado
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AQUISIQAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, DISPENSER DE ALCOOL EM GEL,
BORRIFADOR DE DESINFETANTE HOSPITALAR, LIXEIRAS, ENTRE OUTROS MATERIA!S PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SALJDE E SUAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA
EMERGeNCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19.
UNIVERSO
CLEAN
Cirurgica
Paulista
Max Limp
Tupa PRODUTO/DESCRIQAO UNID ROCHA TOTAL
Borrifador/pulverizador 1000ml 3 13,90 9,00 12,00 27,00,
Borrifador/pulverizador 500ml 16 12,00 7,00 12,00 112,00
Desinfetante hospitalar superconcentrado 5 Litres
(quatemario) 6 96,40 112,00 99,90 578,40
Dispenser de papel toalha inter folhas 10 42,00 37,56 39,90 375,60
Lixeira 50 litres 2 145,00 129,90 134,90 259,80
Lixeira 7 litres 1 9,90 7,90 10,00 7,90
Lixeira basculante 12 litres 1 24,80 18,90 19,00 18,90
Lixeira d pedal 30 litres 2 72,00 65,90 70,90 131,80
Lixeira com pedal 14 litres 14 32,001 27,28 30,00 381,90
Lixeira para cope 180 ml 5 18,00 16,00 16,00 80,00
Pa para lixo 1 10,00 8,90 15,90 8,90
Saboneteira com reservatorio 1000 ml 6 45,00 40,00 39,90 240,00
Saboneteira com reservatorio 800 ml 5 38,00 32,00 35,00 160,00
Valor total 2.382,20
DATA: 12/08/2020
Eduardo Zanguetirrr
Setor de Commas e.Licitagao
NF-e
N° 000007507
SERIE 001
RECEBEMOS UE OLIVtlRA& IE1XE1RA LIDA- - ME CS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IND1CADO AO U\DO
EMISSAO: 21/08.2020 - PEST. /REM.: DEPARTAMEMO PE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 2.3S2.20
DATA DE'RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
I - SAIDA
N° 000007507 FL. 1 /2
SERIE 001
CHAVE DE ACESSO AVEN1DA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0075 0711 0809 1910
^J^*'***??.oiire- SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda-gov.br/portal
ou no site da Sefaz Amorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.univcrsocican.eom
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USD
135200725158474 21/08/2020 11:28:07
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
1NSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRJB. CNPJ , CPF INSCRiqAO ESTADUAL
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTINATARJO / REMETENTE
CNPJ ICPF DATA DA EMISSAO NOME / RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
57.266.025/0001-59 21/08/2020
BAIRRO'DISTRITO CEP DATA SAIDA y ENTRADA
CENTRO 17580-000 21/08/2020
TNSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
11:26:00
MUNICtPIO FONE' FAX UF
POMPEIA (14)3405-2828 SP
DUPLICATAS
VALOR N'DUPUCATA VENC VALOR N-DUPLICATA VENC. VALOR N*DUPLICATA VENC. VALOR N-DUPLICATA VENC.
001 18/09/2020 2.382.20
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOSTRIBLTOS VAI OR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00 0,00 422,43 2.382,20 0,00
DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. V VLOR DO IP! VALOR TOTAL DANOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
0,00 0,00 0,00 0,00 2,382,20 0,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO FRETE PORCONTA cOdigoantt PLACA DO VElCULO UF CNPJ CPF SOCIAL
0 - REMETENTE
MUNICIPIO UF INSCRJCAO ESTADUAL ENDERECO
ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRLTO PESO LIQLTDO
72 VOLUME(S)
QUANTTDADE
DAJDOS DO PRODUTO / SERVICOS
DESCRJCAO DOPRODUTO/SERVICO
AUQUOTAS cOdigoDO
PROD, y CA1XLLCMS
VALOR
ECJ4.S.
VALORVALO
UNIT.
LOR
AiUI
VALOR
DESCONTO
VALOR
UQUIDO NCM/SH CSOSN CFOP UN1D. QUANT. O UU ICMS 1PI
BORR1FADOR DESINFETANTE SUP \ 16,00
HOSPITALAR
2420 3402903' 0500 5405 UN 7,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
LIXEIRA BASCULANTE 12L PRETA ECO
JAGUAR
2307 2207109( 0500 5405 UN 1,00 18,90 0,00 18,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1913 LIXEIRA COM PEDAL BRANCA30 LITROS 8302500( 0500 5405 UN 2,00 65,90 0.00 131.80 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
135 LIXEIRA OFFICE AMELIA BRANCA 14L 39249001 0500 5405 UN 4,00 24,90 0,00 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1800 LIXEIRA OFFICE Cl PEDAL BRANCA 14L 3402903- 0500 5405 UN 3,00 36,00 0.00 108.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1800 LIXEIRA OFFICE C/ PEDAL BRANCA 14L 3402903- 0500 5405 UN 6,00 24,90 0,00 149,40 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
110 LIXEIRA OFFICE Cl PEDAL MARMORIZADA 39249001 0500 5405 UN 1,00 24,90 0,00 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14L
535 LIXEIRA QUADRADA LISA 3924900C 0500 5405 UN 1,00 7.90 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1344 PA DE LIXO PLASTICA SANCHES 3402903- 0500 5405 UN 1.00 8.90 0.00 8,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1774 PERFECT LIXEIRA BRANCA 50 LTS 3402903- 2500 5405 UN 1.00 129,90 0,00 129,90 0,000,00 0.00 0,00 0.00
1774 PERFECT LIXEIRA BRANCA 50 LTS 3402903- 2500 5405 UN 1,00 129,90 0,00 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1291 PERFECT LIXEIRA PI COPOS AGUA BRANCA 3924900( 0500 5405 UN 1.00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1291 PERFECT LIXEIRA PI COPOS AGUA BRANCA 39249001 0500 5405 UN 1.00 16.00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1291 PERFECT LIXEIRA PI COPOS AGUA BRANCA 3924900C 0500 5405 UN 3.00 16,00 0,00 48,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
PERFECT PULVERIZADOR Cl GATILHO 1L \ 3.00
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
9D81E6F7-F78C-4AD1-88A0-578E98A82972
CI-0,00%
2198 8479891i 5500 5405 UN 9,00 0,00 27.00 0,00 0,000,00 0.00 000
SABONETEIRA COM RESERVATORIO
BRANCA FORTCOM
1710 3S22900C 0500 5405 UN 6,00 40,00 0,00 240,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SABONETEIRA MAZZO COM RESERVATORIO
800ML
1201 3922900C 0500 5405 UN 5.00 32,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR SUPER
CONCENTRADO 5L
2354 3808941' 0500 5405 UN 5,00 95,90 0,00 479,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN LIMPADOR SUPERC. FLORAL FIX 5 L
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
13FF6104-F998-4670-B6D1-88205F651EFF
01-0,00%
1427 3402903' 5500 5405 UN 1,00 98.90 0,00 98,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM
1708 3922900( 0500 5405 UN 4,00 39,90 0.00 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES complementarts RESERVADO AO PISCO
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO
Trib Aprox RS221,67 FedefaJ^RSaOO,76 Estadual fonteilBPT
•X
EduardoZ / ompras
jlj/465-l
Diretor ■n A
RG: jgro:
. L
Breda's Sislemas- Manila'S? - Fonc(M) 3411-3344.
iene e Saiide
\
RECEBEMOS DE"OUVEiRA& TELXEIRA LTDA. - ME OS PRODUIOS !SERVICOSCONSTANTES DA NOTA FISCAL LNDICADO AO LADO
EM1SSAO: 21/08/2020 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE HIG1HNE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 2.382.20
NF-e
N° 000007507
SERIE 001
DATA DE'KECEBIMENTO IDENTinCACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTTFiCACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AlIXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000007507 FL. 2 /2
SERIE 001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT. N CRAVE DE ACESSO 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3520 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0075 0711 0809 1910
0*4? $P Consulta de autenticidadc no portal nacional da NF-c
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATLHEZA DE OPERACAO PROTOCOI.O DF AUTORI7ACAO DF USD
VENDA COM SUBS. TRIB. 135200725158474 21/08/2020 11:28:07
INSCRICAO EST.ADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTADUAL DOSUBST. TRIB. CNPJ. CPF
16.602.317/0001-38
COMTNUACAO DOS DADOS DO PROPUTO t SERVICOS
AL1QUOTAS
DESCONTO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.MS.
VALOR
LP.I.
VALOR
UNTT.ARIO
VALOR
UQ’JIPO desoucAodoproduto/servico ncm/sh csosn cfop UNID. OUAMT. ICMS IP1
1558 TOALHEIRO INTERFOLHA MAZZO 3402903- 0500 5405 UN 6,00 36,00 0.00 216.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprim. JovConta CAIXA
r^PRIMIR |§§22j||
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
01 - Conta Corrente 7 Tipo de Conta:
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$2.382,20
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 26/08/2020
Data da Opera^ao: 26/08/2020
Codigo da Opera^ao: 00169644
Chave de Seguranga: 56SVRK3YR958W0XF
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operatic reaiizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1 26/08/2020 10
.DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
PCMPciA
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 03644/2020
LANgAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
004214/2020 26/11/2020 26/11/2020 Langado
AUTORIZAGAO
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 180,00
_______________ ____ HISTORICO
Empenho-Parcela: 3836/2020 - 1 || Liquidacao: 5062/2020 || Valor h'quido da OP: 180,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDAgAO
N° ANO
EMPENHO OP EXTRA VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
N° ANO PARC. N° ANO PARC. BRUTO DESCONTO LIQUIDO
CREDOR: OLIVEIRA& TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 180,00 0,00 180,00
003836 2020 1 005062 2020' 23/11,2020 NFS - Eletronlca • N° 7S5-5 - Em.ssao 19/20./2020 • Venc. 19/11, 180,00 0,00 180.00
TOTAL DAS DESPESAS: 180,00 0,00 180,00 /
7
/
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00080-6.2.02.00.0079 - >»PORTARIA 1666 - COVID-19
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA BANCARIA
006624049-2
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS /
/
APUCAgAO
312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
TOTAL
180,00
TIPO N°DOCTO NOMINAL VALOR
Retirada 180,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 180,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de RS 180,00 conforme este documento.
I
Para maior clareza firmo presente recibo. t S ^QV 2029.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
EDMILSON A^rdNlJ?CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-63
ADACbERTO okprfvEIRA BENTO
/SUP^ITENDENTE
J2PF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA A^ARECIDO MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SEI
' TESOUREIRO
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordsm de Pagamento
PCMPE!A
Exercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 03836<000i/2020 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 19/10/2020 23/11/2020 19/10/2020
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |M0VIMENT0
Iniciai
EMPENHO
03836/2020
QQUIDAGAO
05062/2020
REGIME
Normal
VALOR
180,00
NOTA RSCAL
NFS - Eietronica - N° 7854 - Emissao 19/10/2020 - Venc. 23/11/2020 - Valor 180.00 - Chave .
INFORMA£OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FAI'JTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONEl' 14 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP
DOTA^AO
FICHA 76
180,00
DOTAgAO 03.02.04 ! 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERICRES
0,00
I VALOR DO MOVIMENTO
180,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FCNTE DE RECURSO 05 - i ransferencia e Cor.venios Federais - Vinculados
APLICACAO 312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
HISTORICO
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISigAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE2A, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBUCA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
COVID-19
- ‘-VW
'.14
'-‘L
COVID-19
I
;
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.57S-43
ADEMIR SALVADOR DAlLACQUA
CONTADOR
CRC: ISP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIR/v BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina l
iGeoSIAP - ohS
A
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Note de Er.ipenho POMPE1A
Note de Empenho 03836/2020 - 01
AUT0RI2ACA0
SE - 1844/2020
REGIME
01/09/2020 Ordinario Norma!
DATA TIP0 MOVIMENTO
Iniciai
VALOR
180,00
INFCRMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO'
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
________ INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessca juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Licitegao - 62/2019
MODALIDADE
Pregao - 17/2019
2671/2020
CONTRATO
109/2019
DOTAgAO
PRc-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIG1LANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Administragao Geral
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
ORCADO FICHA 76
0,00
ALTERACOES ACUM. (+)
802.735,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
802.735,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.04
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
10
122
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
211.806,83
SALDO ANTERIOR (=)
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude - Gerai
ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
3.3.90.30.22 590.928,17
VALOR DO MOVIMENTO (-) 05
180,00 312.1666
SALDO (=)
590.748,17
PROGRAMAgAQ DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBUCA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS C0VID-1S
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
vySj/K
EDMILSON ANTONHO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
ERIfTTENDENTE
CPF: 083.435.393-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
SUP
Pagina 1 GeoSIAP - DHS - Personaiizado
DEPARTAMEN70 DE HIGIE^E E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
.^'ota da Einpershc POMPEIA
Nota de Empenho 03836/2020 - 01
AUT0RI2ACA0
SE - 1844/2020
TIRO
01/09/2020 Ordinaric formal
DATA REGIME Imovimento
Inicia!
VALOR
180,00
IWFORHAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTAS!A/APELIDO
UNIVERSG CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Licitagao - 62/2019
MODALIDADE
Pregao - 17/2019
PEDIDO DE EMPENHO
2671/2020
CONTRATO
109/2019
DQTAQAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMICLOGICA
FICHA ORCA.DO 76
0,00
u.o. 03.02
03.02.04
ALTERACOES ACUM. (+)
802.735,00
DOTACAO ATUAUZADA (-)
302.735,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
Saude
Administragao Geral
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENC1A A SAUDE - COVID-19
FUNCAO
SUBFUNgAO
10
122
PROGRAMA
ACAO
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
211.806,83
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenics Federais - Vinculados
Saude - Gera!
590.928,17
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
180,00 312.1666
SALDO (=)
ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666 590.748,17
PRCGRAMACAO DE DESEMBCLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO IUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGCSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEM3RO
0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
GUTRA5 INFORMACOES
~ TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE GUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
KISTORICC
REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUIS1CAO PARCELADA DE MATERIALS DE HIGIENE, UMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
(DHS) E SUAS UNIDADES DE SAUDE.. DURANTE 0 EXERCICIO DE 2020, MEDLANTE AS CCNDigGES ESTABELECI
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orcamentaria, nos rermos da lagisiapao vigente, determina que seja empenhado o vaior acima.
/
l
Uiu- v/ j
r
EDMILSON ANfONIIO'CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 03S.728.575-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 15P167636/SP
Pagina 1 GgoSIAP - OHS -Tc.-soi-ializado
09/09/2020
11:50:03
DEP-ARTAMENTO DE
HIGIENE E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Houra Resende, 320 - Caixa Postal n° 86
CEP 17580-000 - Pompeta-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 001844/2020 Pedido de empenho: 002671 R$ 180,00
SE: 01/09/2020 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho: Ordinario
Dotaeao:
Pr6-Empenho: Ficha: 76
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizap^o
Fonte de Recurso: 05 - TransferSncia e Convenios Federais - Vinculados
Aplicagao: 312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
Centro de custo: 0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
Tipo de despesa: 8 - GERAL
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE: 030204 - F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fomecedor:
Codigo: 002696 CNPJ: 16.602.317/0001-38
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: CEP: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 17580-000
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Proc. de compra: PC 000062/2019 Data: 14/11/2019 Contrato: 109/2019
Comprador: EDUARDO ZANGUETIM
Modalidade: PregSo presencial 000017/2019 Ata Registro Prego: 109/2019
Historico:
REGISTRO DE PREQOS PARA A AQUISIQAO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E
COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA MANUTENQAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE (DHS) E SUAS
UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O EXERCfCIO DE 2020, MEDIANTE AS CONDIQ0ES ESTABELECI
Item Classificagdo e Descrigao UN Qtd VI unit£rio (R$) VI total (R$)
36 1.006.002.000352 UN 20,0000 3,2500 65,00
SABAO EM PEDRA NEUTRO - BARRA 200 GRAMAS PCT C/ 5 UNIDADES
41 1.006.002.000358 UN 100,0000 1,1500 115,00
SACO DE LIXO 40 LT PCT C/ 10 UND
Total de materials: 180,00
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA P^gina 1 de 2
09/09/2020
11:50:03
DEPARTAMENTO DE
HIGIENE £ SAUDE D£ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 320 - Caixa Postal nc 86
CEP 17580-000 - Pompeta-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
SOLICITAQAO DE EMPENHO
POMPEIA
R$ 180,00
Ordinario
SE 001844/2020 Pedido de empenho: 002671
SE: 01/09/2020 Solicitante: JESSICA TAMIRES SANTANA GONQALVES Empenho:
POMPEIA, 1 de Setembro de 2020
Solicitante Ordenador da despesa
Obs.: Documento nao 6 valido como autoriza?ao de fornecimento ou autorizapao de servigo.
GeoSlAP - Modulo Suprimentos - JESSICA
Pagina 2 de 2
IDENTIRCA^AO DO EMITENTE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAlDA
N° 000007854 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDR'A.- CER:17580-000 - POMPEIA -
CHAVEDEACESSO
3520 1016 6023 1700 0138 5500 1000 0078 5410 6009 0960 i
Consulta de autemicidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
PROTOCOLO DE ALTORIZACAO DE USO
135200940288177 19/10/2020 09:16:44
CNPJ/CPF "
16.602.317/0001-38
1 NATUREZADEOPERACAO
: VENDA COM SUBS. TRIE.
; INSCRICAO ESTADUAL
548015590116
T
INSCRICAO ESTADUAJ. DO SUBST.TRIB.
DESTINATARIO /REMETENTE ____
j NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
| ENDERECO
! R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320
TmunicIpio
POMPEIA
DATA DA EMISSAO
19/10/2020
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
i CENTRO
1 cep' ' DATA SAfDA/ ENTRADA
17580-000 19/10/2020
j FONE/FAX
(14)3405-2828 _
HORA DA SAIDA
09:14:00
UF INSCRICAO ESTADUAL
SP
PUPLICATAS
) N»DOTUCATA _VENC VALOR ‘ N°PtJPUCATA • VBWC - '^- VALOR ! N^PUPUCATA 'vENC. ^' VAIOr"
001 19/11/2020 180,00 |
CALCULODO IMPOSTO____ ______
BASE DE'CALCULO DO ICMS ' VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC ICMS SUBST. VALOR APROX. DOSTRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOs'
46,06
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00 0,00 0,00 180,00 ,
180,00
DESCONTO
0,00L
' '1 OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO FRETE ! VALOR DO SEGURO VALOR DO IPI •VALORTOTVuTbANOTA ' ' '
0,00 0,00
TRANSPORTADOR /VOLUMESTRANSPORTADOS
I RAZAO SOCIAL
’ ENDERECO !
FRETE POR CONTA | CCibiGO ANTT ' PLACADOVElanX) I UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
MUN1CIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
~! ESPECIE | NUMERACAO
120 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGODO.I .
j QUANTIDADE MARCA PESO BRUTO PESO LIOUIDO
I VALOR ' Al
51 1H
0,001 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ar |
1109 I SABAO EM BARRA PAG 5 UNID 34029031 i 0500 | 5405! UN 20,00 3,25 0,00 65,00 0,00 0.00
945 SACO DE UXO PRETO 40L C/10 UNI 34029031 0500 5405 UN 100,00 1.15. 0,00 115,00 0,00 0,00
;JV-
^ AlmoxanUdc
-^SdoiConfoficiQ
Em:
Clente
Setor de Compras e Material
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$13,66 Federal/R$32,40 Estadual Fonte:IBPT
NUMERO DO PEDIDO 002671
)
Vent L
Flcht
StAJC
Q?cTtacao~]
Breda's Sisicmas - MariliaJSP - Fone{I4) 3413-3244.
rovConta CAIXA • https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
IMPRIMIR I FECHflR
V
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
z
Tipo de TED: Terceiros 7
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB Z
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica /
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
/
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA
16.602.317/0001-38 Z CPF/CNPJ
Valor: R$180,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 26/11/2020
Data da Operagao: 26/11/2020
Codigo da Opera^ao: 00111025
Chave de Seguran^a: 876N8V56QE9NQ1QK
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
26/11/2020 13:27
r DEPARTAMENTO DE HXGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
r
• .
POMPEiA
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 03545/2020
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO BORDERO
004085/2020 19/11/2020 19/11/2020 Langado
AUTORIZAOAO
ARQUIVO TIRO
BAIXA
VALOR
2.056,40
HISTORICO
Empenho-Parcela: 4220/2020 - 1 || Liquidacao: 4742/2020 || Valor li'quldo da OP: 2056,40 || Credor: "OUVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO PARC. NO ANO PARC. N° ANO
EMPENHO OP EXTRA VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LIQUIDO /
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
004220 2020
2.056,40
2.056,40
0,00 2.056,40
1 00a742 2020 0,00 30/10/2020 NFS - Eletronica - N° 7771 - Emissao 30/09/2020 - Venc. 30/10, 2.056,40
TOTAL DAS DESPESAS: 2.056,40 0,00 2.056,40
DADOS BANCARIOS
BANCO i AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2^02^00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIRO
Retirada
CONTA BANCARIA DESCRICAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APUCACAO
310.0000 - Saiide -J3eral
N°DOCTO NOMINAL
TOTAL
2.056,40
DOCUMENTO_______________ VALOR
TRANSFERENCES BANCARIAS 2.056,40
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 2.056,40
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de RS 2.056,40 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 1 S MOV a 4 «
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
/
/
/
EDMILSON At^TONliOCCASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.7Z8.578-43
.a
ANTONla SERSlO APARECIDO MARQUES
.•‘X TESOUREIRO
ADALBERTO DE^OUVEIRA BpNTO
SUPERINTENDENT^'
CPF: 083.435598-93
ADEMIR SAL/ADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
P5
/I
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEF-ARTAMENTG DE HIGIENE E SAUDE
Li.*- Wota de Ordem de Pagamento
PGMPE!A
Exercicio de 2C2C
Note de Ordem de Pagamento 04220-0001/2020 - 01
EMISSAO
30/09/2020 30/10/2020 30/09/2020
EMPENHO PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO VALOR
04220/2020
LIQUIDACAO
04742/2020
REGIME
Normal
PARCELA
0001
MOVIMENTO
Iniciai 2.056,40
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 7771 - Emissao 30/09/2020 - Venc. 30/10/2020 - Valor 2,056.40 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
CNP3 - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTD A- ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREQO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAgAC
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
F1CHA EMPENHADO A EMITIR OP 25
2.056,40
DOTAgAO 03.02.02 i 10.301.0028.2055 \ 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.056,40
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICAgAO 310.0000 - Saude - Gera!
HISTORICO
REFERENTS A AQUISICAO DE UTENSIUOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES.
r
. • k
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALEER rdjSEfOLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: C83.435.39S-33
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/S? :
GeoSIAP Pagina l
- DH5
'y&'M DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Wota de Empenho POMPEiA
Exercicio de 2020
Nota de Empenho 04220/2020 - 01
AUTORIZACAO VALOR
SE - 2079/2020
MOVIMENTO
ilnicial
TIPO
25/09/2020 Ordinario Norma!
DATA REGIME
2.056,40
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNP3 - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & 7EIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMA^OES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSC
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei S666/93) - 1113/2020
MODAUDADE
Dispense de Licitagao - 1113/2020
2973/2020
DOTACAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/C
ENT1DADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENOAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials de Consume
FICHA 25 300.000,00
ALTESACOES ACUM. (+)
210.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
510.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
03.02
03.02.02
U.O.
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
0,00
0028
2055
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
441.444,71
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.99 68.555,29
VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.056,40
01 iesouro
310.0000 Saude - Gera!
SALDO (=)
66.498,89
PROGRAMA^AO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO outubro NOVEM8RO DEZEMBRO
0,00 0,00 2.056,40
OUTRASINFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE GUSTO
0001 - D1VERSAS
KISTCRICO
REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSIUOS DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAOES DAS UNIDADES.
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTS, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da iegislagao vigente, determina que seja empennado o vaior.acima.
/
/
/
/
/
ANTONIO SERGIO APAREGDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167635/SP
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNC
CPF: 033.728.578-43
ADALBERTO DE-OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPF: 083.435.358-93
\
Pa9:na 1 iGeoSIAP - DHS - Perr,onai;;fldo
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AQUISIQAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ORGANIZAR E ATENDER
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO DHS POMPEiA.
UNIVERSO
CLEAN
Max Limp
Tupa
PRODUTO/DESCRIQAO UNID ROCHA TOTAL
Balde 12 litres reforgado 4 12,50 8,90 9,90 35,60
Balde/lixeira de ago diversos tamanhos 16 50,00 43,16 45,00 690,60
Mop profissional com centrifuga 6 155,00 138,57 145,00 831,40
Dispenser de papel toalha inter folhas 5 42,00 39,90 40,00 199,50
Dispenser do copo d'agua com botao 2 55,00 49,90 52,00 99,80
Saboneteira com reservatorio 800 ml 5 42,00 39,90 40,00 199,50
Valor total 2.056,40
DATA: 21/09/2020
Eduardt&Qncfuptiifr
Eduardo Zanguetim
Setor d£ Cbmfjras e Licitacao
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
.-s CNPJ:57.266.025/0001-59
POMWEIA SOLICUA^AO DE EMPENHO
06/10/2020
10:47.08
SE 002079/2020
Pedido de empenho: j ‘MKl Data da SE: 25/09/2020 Empenho: Valor: 2.056,40
Tipo de empenho: Ordindrio Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao:
Pr6-empenho: Ficha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Cortsumo
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consumo
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Qdade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN©HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 001113/2020 Data: 22/09/2020 Contrato: -
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de lidtagao 001113/2020
Historico:
REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES.
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICAQAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.0H.001.00003066 4,000 UND 8,900 35,60
BALDE
0002 2.010.002.00000955 16,000 UND 43,163 690,60
BALDE / LIXEIRA AgO/ FERRO
0003 1.014.001.00003057 6,000 UND 138,567 831,40
PERFEC MOP PRO AZUL
0004 1.014.001.00001640 5,000 UND 39,900 199,50
SABONETEIRA
1.014.001.00002949
TOALHEIRO
0005 5,000 UND 39,900 199,50
0006 1.014.001.00003299 2,000 UND 49,900 99,80
PORTA COPO COM BOTAO
Total Material: 2.056,40
DHS Pagina 1 de 2
06/10/2020
10:47:08 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
CNPJ:57.266.025/0001-59
rfcassi'&SA'av-vs -
POMPEIA SOLICTTASAO DE EMPENHO
SE 002079/2020
Pedido de empenho: 2973 Data da SE: 25/09/2020 Empenho: Valor: 2.056,40
Tipo de empenho: Ordindrio Sdicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
POMPEIA, 25 de SetemDro de 2020.
SOLICITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
0RDENAD0R DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS
Pagina 2 de 2
RECEBEMOS DE OUVEIRA& TE1XE1RA LTDA. - ME OSPRODUTOS ' SERVICOS CONSTANTES DA NOTA HSCAL INDICADOAO LADO
EMISSAO: 30/092020 - PEST. / REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAL'DE - VALOR TOTAL: RS 2.056,40
NF-e
N°000007771
SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDKNTIFICACAO DO EMITEIfTE DANFE OLIVEIR.4 & TEIXE1RA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
1 -SAlDA
N° 000007771 FL. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N CRAVE DE ACESSO 449 -
FLANDRiA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3520 0916 6023 1700 0138 5500 1000 0077 7116 3230 0676
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE LSO
135200873255665 30/09/2020 15:42:49
NATUREZA DEOPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE,
lnscricAo EST.ADUAL INSCR1CAO ESTADUAL. DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTINATARIO /REMETENTE
DATA DA EMISSAO
30/09/2020
NOME/ RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ 'CPF
57.266.025/0001-59
BAIRRO'DISTRITO
CENTRO
DATA SAIDA / FNTH ADA
30/09/2020
ENDERECO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
MUNlClPIO FONE/F.AX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 15:41:00
DUPLICATAS
VENC VALOR N- DUPLICATA VENC. VALOR N~ DUPLICATA VENC. VALOR VAI-OR N"DUPLICATA VENCN-DUPLICATA
001 30/10/2020 2.056.40
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DECALCULO DO ICMS BASECALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS VALOR APROX DOS TRIBLTOS
426.71
VALOR TOTAL DOS PRODLTOS
0,00 0,00 0,00 2.056,40 ^
VALOR DO FRETE VALOR DO SFGURO DESCONTO OUTRAS DFSP ACESS VALOR DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.056,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCtAL FRETE POR CONTA C0DIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 'CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNlClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPEC1E MARCAQUANTIDADE NUMERACAO PESO PESO BRUTO LIQLTDO
41 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO / SERVIgOS
COD1GODO ALIQUOTAS
PROD./
VALOR
unitArio
VALOR
DESCONTO Xo . BASE
C/ALC. ICMS
VALOR
DESCRICAODO PRODUTO/SERVICO NCM/SH CSOSN crop UN1D. QUANT. 1P.I. ICMS I IPI
1503 BALDE 12 LITROS REFORCADO PRETO 39239001 0500 5405 UN 2.00 8,90 0.00 17.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1503 BALDE 12 LITROS REFORCADO PRETO 3923900C 0500 5405 UN 2,00 8,90 0,00 17,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2489 LIXEIRA Cl PEDAL 40L BRANCA ECO JAGUAR 39249001 0500 5405 UN 2,00 59.90 0,00 119,80 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2489 LIXEIRA Cl PEDAL 40L BRANCA ECO JAGUAR 39249001 0500 5405 UN 2,00 59,90 0.00 119,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2489 LIXEIRA C/PEDAL 40L BRANCA 3924900C 0500 5405 UN 1.00 59,90 0.00 59.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1911 LIXEIRA COM PEDAL BRANCA 10 LITROS 83025001 0500 5405 UN 1,00 41,90 0,00 41.90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1913 LIXEIRA COM PEDAL BRANCA 30 LITROS 8302500( 0500 5405 UN 1,00 65.90 0.00 0.00 0,00 65,90 0.00 0,00 0.00
1800 LIXEIRA OFFICE Cl PEDAL BRANCA 14L 3402903- 0500 5405 UN 2,00 24,90 0,00 49.80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
535 LIXEIRAQUADRADA USA 3924900( 0500 5405 UN 1.00 7,90 0,00 7,90 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2531 LIXEIRA QUADRADO 15L C/ PEDAL BRANCO 3924900C 0500 5405 UN 4.00 39,90 0,00 159.60 0,00 0,00 0.C0 0,00 0,00
1944 LIXEIRATELADA METAL PAROLAR 73239901 0500 5405 UN 3,00 22,00 0.00 66,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1291 PERFECT LIXEIRA P/ COPOS AGUA BRANCA 39249001 2500 5405 UN 2,00 16,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERFECT MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
Cl-0.00%
1928 3402903- 3500 5405 UN 1.00 129,90 0,00 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERFECT MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%
1928 3402903- 3500 5405 UN 1,00 149,90 0,00 149.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERFECT MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
Ci-0.00%
1928 3402903- 5405 3500 UN 4,00 129,90 0,00 519,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML 84798991 0500 5405 UN 1.00 49,90 0,00 49.90 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML 84798991 0500 5405 UN 1.00 49,90 0,00 49,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
SABONETEIRA MAZZO COM RESERVATORIO
800ML
1201 3922900C 0500 5405 UN 5,00 39,90 0,00 0,00 0,00 199,50 0,00 0,00 0.00
1558 TOALHEIRO INTERFOLHA MAZZO 3402903- 0500 5405 UN 5,00 39,90 0,00 199,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
7 T. S. bo-K
JeSS<lCrio Depart^0'
CPF AM
,-j c
^2
,17
DADOS ADICIONAIS
INFORMAC0ESCOMPLEMENTARES -
(Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Fagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$190,41 Federal/RS236,30 Estadual Fonte:IBP?
RESERVADO AO FISCO
VJ
Urcih's Sisterras- Mania'S? -Fond14) .1413-3244
GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimi
{MPRMUR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente 2
Tipo de Pessoa: Juridica Z
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59 7
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRAzfDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$2.056,40
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 19/11/2020
Data da Operagao: 19/11/2020
Codigo da Operagao: 00175923
Chave de Seguranga: 21X99MKX0MVEAF14
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
19/11/2020 1
1 of 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POr-rPElA
Exercicio de 2020
Nota de Pagamento 04017/2020
LANgAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
004640/2020 18/12/2020 18/12/2020 Langado
ALnORIZACAO
BORDERO ARQUIVO TTPO VALOR
BAIXA 2.000,00
HISTORICO
Empenho-’Parcela: 5439/2020 - 1 || Liquidagao: 6385/2020 || Valor liquido da OP: 2000,00'|i Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
7
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA LIQUIDAgAO VALORES
— - - '-------PROGRAMACAO
N° ANO
NOTA FISCAL
LIQUIDO
2.000,00
2.000,00
PARC. N° ANO PARC.
CREDOR: OLIVEIRA 8t TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
N° |ANO BRUTO DESCONTO
2.000,00
2.000,00
0,00
005439 2020 006385 2020 18/12/2020 NFS - Eletronica - N° 8166 - Err.issao 14/12/2020 - Venc. 18/12, 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 2.000,001 0,00 2.000,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00080-6.2.02.00.0079 - >>> PORTARIA 1666 - COVID-19
FONTE DE RECURSC
05 - Transferencia e Conyenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA BANCARIA
006624049-2
OESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APLICAgAO
312.1666 - ENFRENTAMENTO COVip-19 - PORTARIA 1666
N° DOCTO NOMINAL
'TOTAL
2.000,00
---- 4
TTPO VALOR
Retirada 2.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 2.000,00 !
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 2.000,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 1 f; OEZ 2020
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
COVID-19
rv r
/
/
I
'■
I
2^ /
EDM1LSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO' DE-'OlyV^IRA B^NTO
superintendenje'
CPE: 083.435.39^-93
ANTONIO SERGIO ApaRECIbO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/5P
GeoSlAP z Paglna 1 - DHS
/
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
iSiota de Ordem de Pagamento
POMPEiA
Sxercicio de 2020
Nota de Ordem de Pagamento 05439-0001/2020 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 14/12/2020 18/12/2020 14/12/2020
PRCGRAMACAO DATA MOVIMENTO ] MOV1MENTO
Iniciai
VALOREMPENHO
105439/2020
LIQUIDACAC
06385/2020
REGIME
Norms! 2.000,00
fJO’A FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8166 - Emissao 14/12/2020 - Venc. 18/12/2020 - Valor 2,000.00 - Chave .
INFORMA^OES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 24 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEANfflHOTMAlL
VALORES
EMPENHADO A EMTiTR OP I FICHA 66
. 2.000,00
DOTACAO 03.02.04 | 10.305.0030.2060 ! 05 | 3.3.90.39.00 - Outros Servigos ce Terceiros Pessoa Juridica EMISSOES ANTESIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.000,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
PONTE DE RECURSO 05 - i ransferencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCACAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19
HISTORICO
REF. AO SERVICOS DE SANITiZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE OARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
EDMILSOf/^bwiO CASSARO
CONTROLEINIEKNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
/ CPF. 083.435.393-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
1ESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CSC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagine 1 - DHS
4
DEPARTAMENTO DE HIGIEME E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
m
POMPEtA
Exercicio de 2020
Nota de Empenho 05439/2020 - 01
AUTORIZACAO j MOVIMENTO
Inidai
DATA REGIME
n/12/2020 Ordinario Normal
npo VALOR
2.000,00
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMFEIA/SP
INFORMACCES PROCESSUAIS
CNP3 - Pesioa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1/2020
MODAUDADE
Dispensa ae Licita?ao
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ORCADO FICHA 66
0,00
ALTERACOES ACUM. (+)
207.460,60
DOTACAO ATUALIZADA (=)
207.460,60
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
03.02
03.02.04
u.o.
U.E.
Saude
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
FUNgAO
SUBFUN-gAO
10
305
0030
2050
PRCGRAMA
AgAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
169.718,61
SALDO ANTERIOR (=)
Outros Services de Terceiros-Pessoa Juridica
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
ELEMENTO 3.3.90.39.99 37.741,99
VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.000,00
FONTE
APLICAgAO
05
312.0000
SALDO (=)
35.741,99
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL JUNHOMAIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3ULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 2.000,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REF. AO SERVICOS DE SANITTZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE OARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERnN iNDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugac
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor a< ia.
EDM1LSON ANFONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038,728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
P3q;i:5 1 GeoSIAP - DHS - Personalgado
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
Empresa
n° 03
Empresa
n° 01
Empresa
n° 02 DESCRIQAO DO SERVIQO
Sanitizagao de ambientes com quaternario de amonia 2.190,00 2.250,00 2.000,00
Empresa n° 01: Lere Limp Limpeza, Higienizagao e Detetizagao Profissional LTDA - CNPJ
37.235.112/0001-31
Empresa n° 02: Nelson Gongalves - CNPJ 20.857.055/0001-20
Empresa n° 03: Oliveira & Teixeira Ltda - ME - 16.602.317/0001-38
Justificativa: Referente a contratagao de empresa para prestagao de servigo de sanitizagao de
ambientes com quaternario de amonia, nas unidades de saude do DHS, devido ao fluxo de
suspeitos com covid, auxiliando o DHS Pompeia no enfrentamento da emergencia de saude publica
de importancia internacionai decorrente do novo coronavirus.
DATA: 08/12/2020
Eduardo ZangLetim
Diretor de Commas
ZG: 32.717.46^-1
Eduardo Zanguetim
Setor de Compras
RECEEEMOS DE OLIVEIRA &TEKEIRA LTDA- - ME OS PRODUTOSISERVICOSCONST ANTES DA NOTA FISCAL INDICADOAO LADO
EMISSAO: 14/i2/2020 - PEST./REM-: DEPARTAMENTO DEHIGIENEE SAUDE - VALOR TOTAL: RS 2.000,00
NF-e
N°000008166
SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO tDENTIFLCACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DOEMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUX1LIARDA
NOTA FISCAL ELETRONICA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
CHAVE DE ACESSO
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N°000008166 FL. 1 /I
SERIE 001
3520 1216 6023 1700 0138 5500 1000 0081 6613 8662 5577
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
PROTOCOLO DE ALTTORIZACAO DE USO
135201176738203 14/12/2020 09:43:44
NATUREZA DE OPERACAO
PRESTACAQ SERVICO
INSCRICAO ESTADUAL inscricAo ESTADUAL do subst. trib. CNPJ / CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTLNATARIO /REMETENTE
DATADAEMISSAO
14/12/2020
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA SAIDA'ENTRADA
14/12/2020
BAIRRO / DISTRITO CEP
CENTRO
ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
HORA DA SAIDA
09:40:00
FONE/FAX INSCRICAO ESTADUAL
(14)3405-2828
MUNIClPIO UF
POMPEIA SP
DUPLICATAS
N°DUPLICATA VENC VALOR t N-PUPUCATA VENC VALOR N* DUPLICATA VENC. VALOR VENC. N°DUPLICATA VALOR
001 29/12/2020 2.000,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO I CMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOS
84,00
BASE DE CALCULO DO ICMS VALORDO ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
VALORDO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO 1P1 VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE PORCONTA C0DIGO ANTT PLACA DO VEtCULO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNIClPIO UF inscricAoestadual
QUANTIDADE espEcie MARCA numeracAo PESO BRUTO PESO LIQUID©
1 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO /SERVICOS
c6digoDO AliQUOTAS
PROD./
VALOR
UNTTARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LlQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
LCJLS.
VALOR DESCRICAODO PRODUTO /SERVICO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. OUANT. LPL ICMS 1PI
2362 SANIT1ZACAO DE AMBIENTES 39229001 0102 5933 UN 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONA1S LKf!/L￾INFORMAC0ES COMPLEMENTARES
[Cod.Clients.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$84,00 Federal Fonts:XBPT
RESERVADO AO FISCO
\
Breda's Sistcmas - Morilia^P - Fooe(14) 3413-3244.
V
jovConta CAI.XA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
IMPRIMIR I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3 z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME Z
7Z CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$2.000,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificacao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 18/12/2020
Data da Operagao: 18/12/2020
Codigo da Operagao: 00170370
Chave de Seguranga: Q3RCZS65SUN5K0V5
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao reaiizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1 18/12/2020 14:1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento Si
POMPEIA
Exercicio de 2021
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA Documento: 16.602.317/0001-38 (2696) - ME
A Pagar
Liquidado
Valores
Liquidado
9.408,00
Empenho
Numero/Ano Data RP Dotagao
218/2021 11/01/21 00063 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dlspensa de LidtacSo - 220/2021
Processo: Compra direta - 220/2021
Autorizacao: SE - 78/2021
Referente a aquisicao de produtos de limpeza para auxiliar no combate do COV1D-19.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Nao Liquidado
0,00
Empenhado Em Liquidapao Consignado Pago Total
9.408,00
Modalidade
0,00 0,00 9.408,00 0,00 0,00
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
22/01/2021 25/01/2021 NFS - Eletromca - N° 8351 - Emissao 20/01/2021 - Venc. 22/01/2021 - Valor
9.408,00 - Chave .
Programagao Liquidagao
20/01/2021 22/01/2021 211/2021 9.408,00 0,00 9.408,00 0,00 0,00 0,00
00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 248/2021 388,50 0,00 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 248/2021
Autorizagao: SE - 139/2021
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UMPE2A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
378/2021 20/01/21
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
25/02/2021 25/02/2021 NFS - Eletronica - N° 8369 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 25/02/2021 - Valor
388,50 - Chave.
Programagao Liquidagao
25/01/2021 25/02/2021 716/2021 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 0,00
00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagac - 246/2021 1.410,20 0,00 1.410,20 0,00 1.410,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 246/2021
Autorizagao: SE - 138/2021
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UMPEZA
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
382/2021 20/01/21
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
25/02/2021 25/02/2021 NFS - Eletronica - N° 8372 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 24/02/2021 - Valor
1.410,20 - Chave 35210116602317000138550010000083721069988517
600,00 i
Programagao Liquidagao
25/01/2021 25/02/2021 639/2021 1.410,20 0,00 1.410,20 0,00 0,00 0,00
425/2021 25/01/21 00064 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 | Dispensa de Licitagao - 251/2021 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 251/2021
Autorizagao: SE - 175/2021
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVigO DE SANTTIZACAO DE AMBIENTES COM QUATERNARIO DE AMONIA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE, DEVIDO AO FLUXO DE SUSPETTOS COM COVID, AUXILIANDO O DHS POMPEIA NO ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVOCORCNAViRUS.
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
24/02/202! 25/02/2021 NFS - Eletronica - N° 8368 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 24/02/2021 - Valor
600,00 - Chave .
Programagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento Liquidagao
25/01/2021 24/02/2021 715/2021
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
426/2021 25/01/21 00063 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.3C.00 | Dispensa de Licitagao - 252/2021 815,00 0,00 815,00 0,00 815,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 252/2021
Autorizagao: SE - 176/2021
REFERENTE AQUISICAO DE BORRIFADOR, ALCOOL 70° E ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGINE E SAUDE NA REALIZAgAO DE BARREIRA SANITARIA AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
26/02/2021 10/03/2021 NFS - Eletronica - N° 8371 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 26/02/2021 - Valor
815,00 - Chave.
Programagao Liquidagao
25/01/2021 26/02/2021 636/2021 815,00 0,00 815,00 0,00 0,00 0,00
00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 334/2021 2.088,30 0,00 2.088,30 0,00 2.088,30 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 334/2021
Autorizagao: SE - 219/2021
Referente a aquisigao de materias de limpeza para atender as necessidades do DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano
1/2021
499/2021 01/02/21
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
03/03/2021 10/03/2021 NFS - Eletronica - N° 8423 - Emissao 03/02/2021 - Venc. 03/03/2021 - Valor
2.088,30 - Chave.
Data Programagao Liquidagao
03/02/2021 03/03/2021 635/2021 2.088,30 0,00 2.088,30 0,00 0,00 0,00
874/2021 19/02/21 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 450/2021 1.606,20 0,00 1.606,20 0,00 1.606,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 450/2021
Autorizagao: SE - 392/2021
Referente aquisigao de materiais e produtos relacionados a limpeza a fim de suprir as necessidades do DHS- Nova unidade de Especialidades Medicas em Paulopolis.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano
1/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
26/03/2021 12/04/2021 NFS - Eletronica - N° 8556 - Emissao 26/02/2021 - Venc. 26/03/2021 - Valor
1.606,20 - Chave.
Programagao Liquidagao
26/02/2021 26/03/2021 973/2021
Data
1.606,20 0,00 1.606,20 0,00 0,00 0,00
00066 | 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de LicitagSo - 581/2021 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 581/2021
Autorizagao: SE - 523/2021
Referente a uma sanitizagao de ambiente na unidade DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
1118/2021 10/03/21
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emibdo Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
12/04/2021 12/04/2021 NFS - Eletronica - N° 8631 - Emissao 12/03/2021 - Venc. 12/04/2021 - Valor
450,00 - Chave.
Programagao Liquidagao
12/03/2021 12/04/2021 1359/2021 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
1163/2021 15/03/21 00033 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | CS | 3.3.90.39.00 | Dispensa de Licitagao - 596/2021 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 1 de 3 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA Documento: 16.602.317/0001-38 (2696) - ME
Processo: Compra direta - 596/2021
Autoriza&io: SE - 561/2021
Referente a prestacao de services de sanitizagao de ambientes na unidade do DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano
1/2021
Programagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto APagar Em Pagamento LiquidagSo
19/03/2021 19/04/2021 1529/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
19/04/2021 05/05/2021 NFS - Eletronica - N° 8672 - Emissao 19/03/2021 - Venc. 19/04/2021 - Valor
800,00 - Chave.
Data
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
1356/2021 25/03/21 00064 I 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 | Dispense de UcItagSo - 721/2021 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 721/2021
AutorizagSo: SE - 669/2021
Referente a prestagao de servigos de sanitizagao para atender as necessidades do DHS,
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
05/04/2021 28/04/2021 1869/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
28/04/2021 05/05/2021 NFS - Eletronica - N° 8716 - Emissao 29/03/2021 - Venc. 28/04/2021 - Valor
1.500,00 - Chave.
0,00 1.500,001.500,00 0,00 0,00 0,00
00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Udtagao - 757/2021 0,00 1.201,20 0,00 1.201,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 757/2021
AutorizagSo: SE - 692/2021
Referente aquisigSo de materiais para uso de limpeza nas unidades de saude - DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
1402/2021 29/03/21 1.201,20
ProgramagSo Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento Liquidagao
05/04/2021 30/04/2021 1848/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
30/04/2021 05/05/2021 NFS - Eletronica - N° 8740 - Emissao 31/03/2021 - Venc. 30/04/2021 - Valor
1.201,20-Chave.
1.201,20 0,00 1.201,20 0,00 0,00 0,00
1873/2021 29/04/21 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de UcitagOo - 1027/2021 1.659,20 0,00 1.659,20 0,00 1.659,20 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1027/2021
AutorizagSo: SE - 1018/2021
Referente aquisigao de materiais de limpeza a fim de atender as necessidades do Dhs.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto APagar Em Pagamento
03/05/2021 31/05/2021 2389/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
31/05/2021 11/06/2021 NFS - Eletronica - N° 8888 - Emissao 29/04/2021 - Venc. 31/05/2021 - Valor
1.659,20 - Chave.
1.659,20 0,00 1.659,20 0,00 0,00 0,00
00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 1191/2021 545,50 0,00 545,50 0,00 545,50 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1191/2021
Autorizagao: SE -1294/2021
Referente aquisigao de materiais de uso nas unidades para atender as necessidades dos fundonarios do DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
2388/2021 27/05/21
Programagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento Liquidagao
31/05/2021 30/06/2021 3000/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
30/06/2021 12/07/2021 NFS - Eletronica - N° 9084 - Emissao 31/05/2021 - Venc. 30/06/2021 - Valor
545,50 - Chave.
545,50 0,00 545,50 0,00 0,00 0,00
2656/2021 15/06/21 00063 | 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 1273/2021 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta -1273/2021
Autorizagao: SE - 1432/2021
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPTTALAR, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO) NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto APagar Em Pagamento
19/07/2021 26/07/2021 NFS - Eletronica - N° 9180 - Emissao 18/06/2021 - Venc. 19/07/2021 - Valor
1.845,00 - Chave.
Programagao Liquidagao
18/06/2021 19/07/2021 3371/2021 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00
2963/2021 05/07/21 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 1342/2021 159,90 0,00 159,90 0,00 159,90 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1342/2021
Autorizagao: SE - 1605/2021
Referente aquisigao de MOP para atender as necessidades das unidades de saude.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
12/08/2021 02/08/2021 NFS - Eletronica - N° 9299 - Emissao 12/07/2021 - Venc. 12/08/2021 - Valor
159,90 - Chave.
Programagao Liquidagao
12/07/2021 12/08/2021 3721/2021 159,90 0,00 159,90 0,00 0,00 0,00
3329/2021 26/07/21 00027 I 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 1444/2021 848,00 0,00 848,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta -1444/2021
Autorizagao: SE - 1817/2021
REFERENTE A AQUISICAO DE (BORRIFADOR, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MOP PRO, REFIL PARA MOP PRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO)
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Programagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento Liquidagao
30/07/2021 30/08/2021 4138/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
30/08/2021 01/10/2021 NFS - Eletronica - N° 9421 - Emissao 30/07/2021 - Venc. 30/08/2021 - Valor
848,00 - Chave.
848,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00
3859/2021 30/08/21 00025 I 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 1524/2021 616,00 0,00 616,00 0,00 616,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1524/2021
Autorizagao: SE - 2085/2021
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COZINHA E BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao Vencimento Pagamento Nota fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto APagar Em Pagamento Liquidagao
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
i
POMPEIA
Exercicio de 2021
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA Documento: 16.602.317/0001-38 (2696) - ME
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
1/2021
ProgramacSo Liquidagao
09/09/2021 30/09/2021 4912/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
30/09/2021 01/10/2021 NFS - Eletronica - N° 9637 - Emissao 31/08/2021 - Venc. 30/09/2021 - Valor
616,00 - Chave .
616,00 0,00 616,00 0,00 0,00 0,00
4339/2021 29/09/21 00025 | 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispense de LicitagSo - 2459/2021 379,80 0,00 379,80 0,00 379,80 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 2459/2021
AutorizagSo: SE - 2351/2021
Referente a aquisigao de materials de uso de llmpeza das unidades de saiide.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2021
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
30/09/2021 29/10/2021 5358/2021
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
29/10/2021 18/11/2021 NFS - Eletr6nica - N° 9820 - Emissao 30/09/2021 - Venc. 29/10/2021 - Valor
379,80 - Chave .
379,80 0,00 379,80 0,00 0,00 0,00
Total dos Empenhos 26.320,80 0,00 26.320,80 0,00 26.320,80 0,00 0,00 0,00
GeoSIAP Pagina 3 de 3 - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
ROMPED
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 00220/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAgAO
000234/2021 25/01/2021 25/01/2021 Langado
AUTORIZAOAO
BORDERO ARQUIVO npo i VALOR
BAIXA 9.408,00
HISTORICO '7''
Empenho-Parceia": 218/2021 - 1 || Liquidafao: 211/2021 || Valor liquido da OP: 9408,00 M Credor:""OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Doojmentd: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
! N° ANO PARC._ N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL T
LIQUIDO /
9.408,00
9.408,00
BRUTO DESCONTO
9.408,00
9.408,00
0,00
000218 2021 1 000211 2021 22/01/2021 NFS - Eletronica,- N° 8351 - Em.ssao 20/01/2021 - Venc. 22/01, 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 7~~ 9.408,00 0,00 9.408,00
.
/
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
RCHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA BANCARiA
006624049-2
DESCR1Q?0
F.M.&f- SUS CUSTEIO SUS
’ IpucacXo'
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
FONTE DE RECURSO TOT/
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
9.408,00
TIPO VALOR
Retirada 9.408,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 9.408,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 9.408,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 2 5 JAN 2021
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
EDMILSON AtfTONIlO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR,SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERJ-0 DE OLIVEIRA BENTO
V^UPERiNTENDENTE
'...CPF:'083.435.398-93
APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ANTONI!
Pagina GeoSIAP - DHS
/
OEPARTAMEftTO DE HIGIENE E SAUDE
&r>t2 de Ordem de Pagamsnto
Sxercicio dc -'021 I
Nota de Ordem de Pagamento 0021S-0002/2021 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENTO
Inicia!
EMISSAO
20/01/2021 22/01/2021 20/01/2021
REGIME VALOR
Normal
PARCELA
0001
j EMPENHO
|00218/2021
! LiQUIDACAO
100211/2021
9.408,00 !
MOTA FISCAL
NFS - Eietronica - iM° 3351 - Emissao 20/01/2021 - Venc. 22/01/2021 - Valor 9,408.00 - Chave .
INFORMAvOES DO CREDCR
!
coniatcs
FONti: 14 3-452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAiL:
Ofil'/cRSOClfcAi.ai.! iO: MAIL
CNPJ • Fessoa lurid.ca
(2696) 16.602.317/0001-38
BAi-'CO - AGENCIA - CONTA NA OP
NOME
j OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
[ FAf-JTASIA/APELIDO
;UNIVERSO CLEAN
Avenida &EN3AMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SF
VALORES
EMPENriADO A EMiTiR OF
DOTA^AO
; "ICHA 53
2.408,001
i OC'TACAO 03.02.04 | 10.305,0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMJSSSSS ANTERJORcS
0,00!
I
VALOR DO MOVIMEN10
5.408,00!
SALDO EMPEOri. A EMITIR OF j
0,CG
| FONTc DE KECUR5C 05 - Trarsferencia e Ccnvenios Federais - Vincuiados
I -NLiCACAO 312.0000 - Combats ac Ccronavlrus - COVID-19 I
HI5TORICO
: R-’rarRnie * acuisicao ce produtes dc- iimpeca (3ra au/iiiai no comfcaw do C0V1D-I9.
I
i
!
:
J
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anrdano v'*r4-.Au.o
control;-. LDLndC
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LFLRTO AOcMiL: SALVADOR DALLaCQUA
COWraOCR
CSC. ISFie/rSd/SF
S'jyC^rwTc/lDENT?;
lOrn.,:.',- OHS _
:
i cp! : r; .
Pg-T"- J
DEPARTAiMENTO DE HIGIENE £ SAUDE
cm: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2S2S
Hots, de Empenho
!
--OMP£iA
Exercitio tie 20J.1
Nota de Empenho 00218/2021 - 01
AUTORIZACAO MOVIMENTO VALOR
ilniciai
(DATA
j 11/01/2021 Ordinario Normal
TIRO REGIME
SE-78/2021 9.408,00:
informa?6es do credor
INOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
IFANTASIA/APELIDC
lUNIVERSO CLEAN
Ienderhco
jAvenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CONTATOS
FOI'JEl; 1-1 3-152 332-i
FOI-IE2:
CNPJ - Pessoa iuridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - COMTA CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEA.N&HOTMAlL I
I
PRCCE5SO Pt'DIDO CE EMPENHO
Icompra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 220/2021
! MOr-ALIOADE
pispensa de Udta?ao - 220/2021
144/20211
DOTACAO
ORCADC PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.3
F.M.S. - VIGILANQA EPIDEMIOLOGICA
Saucie
Vigilancia Epidemioldgica
VIGILA'CIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
: FiCHA 53 100.000,00
ALTERACOcS ACUM. 4-J : 03.02
03.02.04
I U.O
U.E.
| FUNCAO
! SUdFIJNCAO
o,co; i
! DOTACAC A.TUALlZADA .'=)
100.000,00;
PRC-EHi'-ENHAOO AN'TcRIOP.:
0,001
I
10
305
0G30
2060
! PROGRAMA
ACAO
ELEMENTC
PONTE
jAPLICAOAO
EMPENHADO AMTERIOR (
78.450,00
.
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.39 Outros Materials de Consume 21.550,00 i
VALOR DO MOVIMcNTO
9.408,00
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combdte ao Corcnavirus CGVID-19
05
312.0000
SALDO (^)
12.142,00
PROGRAMACAO Dc DESEMBOLSO
! JANEIRC FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
j JULHO AGOSrO SETEMBRO OLTUBRO NOVEMBRO DE2EMBRO
100,00 0,00 0,00 4.783,30 4.524,70 0,00
OUTRA5 INFORMACOES
TIPO DE DESEMSOLSO
8 - GERAL
(CEMTP.O DE CUSTC
'0001 - DFOERSAS
i i-nsroRicc
j Rsierenw aou'^So cc produtos ca limpeza para suxiliar no comuate do COViO-iS.
j
I
I
l
!
f
1
0 order,ador da despesa, ADALBERTO DE OUVE1RA BENTO, SUPE^nENDENTa CPF. 083.435.398-93, para efftito da execuca,:
jorgam&rstsna, nos termos da iegislacao vigente, determma que seja empsfihado o Vjhot acirria. * :
i
E0M1LSQN MiWmiQ CaSSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 033./2S..37B-13
ANTONIO SERGiO APARECIDO MARQUES
TESpUREJRO
IVI IRA BtNfO AOtiMIR SALVADOR DALUCOUA
CONTADOR
CF-C: lSPJ'vfi3G/SR
AsoSIAk -v.', A'i . ,-irio PagiEB i
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITAgAO DE EMPENHO
20/01/2021
16:05:47
POMPEIA
SE 000078/2021
Pedido de empenho: 144 Data da SE: 11/01/2021 Empenho: Valor: 9,408,00
Tipo de empenho: Ordfndrlo Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao:
Pr6-empenho: Rcha: 63 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consume
Fonte de recurso: Transferencia e Convenios Federais * Vinculados - (05)
Aplicagao: Combate ao Coronavirus - COVID-19 - (312.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (030204)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Endere^o: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: - E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Process© de compra:
Numero: PC 000220/2021 Data: 04/01/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de liclta^ao 000220/2021
Histdrico:
Referente a aquisigao de produtos de limpeza para auxiliar no combate do COVID-19.
VALOR ESTTMADO ITEM CLASSIFICACAO E DESCRIED QUANTIDADE UN
UNJTARIO TOTAL
0001 1.001.Q01.QQQQ2822 12,000 GL 98,000 1.176,00
DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 5 LT
0002 1.001.007.00003289 1,000 UND 392,000 392,00
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A BASE DE
QUATERNARIO DE AMONIO. GALAO 20LT
1.002.001.Q0QQ3294
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A
QUATERNARIO DE AMONIO. GALAO 05LT
0003 8,000 GL 980,000 7.840,00
BASE DE
Total Material: 9.408,00
POMPEIA, 11 de Janeiro de 2021.
SOLICITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS
Pagina l de 1
UNIVERSO CLEAN
AVENfOA BEIJAMIM CONSTANT, N° 449 (14) 3452-3324
-•
548.015.590.116
unsversoclean@hotmail.com
Orgamento Nro:000998
EmissAo. : 08/01/2021
16.602.317/0001-38
www.universoclean.com
Cliente. . : C-00606 DEPARTAMENTO DE H1G1ENE E SAUDE
End«ro«?o. : R: JOSE DE MOURA RESENDE. 320
Bairro. . . : CENTRO
Cidade. .. : POMPEIA/SP
CPF/CNFJ. : 57.266.025/0001-59
E-Mail...:jessica.goncalves@dhspompeia.sp.gov.br
Responsavel:
Tolofone: (14)3405-2828
Celular.
Fax
CEP: 17580-000
( )
Contato. . : PACOTE
Insc.Est. : iSENTO
PRODUTOS DO OR£AMENTO
UN Linha Qtde. Valor Unit. Desc. % Valor Total
98.00 0.00 1.176.00
Hem Produto
001 2354 SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR SUPEBN LINHA
CONCENTRADO 5L
002 147 SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR UN LIMPEZA
SUPERCONCENTRADO 20 LITROS
003 2704 SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR UN LIMPEZA
SUPERCONCENTRADO 50 LiTROS
12
1 392.00 0.00 392.00
8 980.00 0,00 7,840.00
9.408,00
9.408,00
Total do® Produto® ...
Total do Orpamento ...
Vendedcr 00006-FLAVIA GOMES DA SILVA TEIXEIRA
Condiggo de Pagamento. , :10 (1 Parcela)
Prazo de Entrega............... :
Validade da Proposta. . . :27/01/2021
Tipo Frete Remetente GIF
0,000 Kg
0,000 Kg
9.408,00
( nove mil quatrocentos e oito reais )
Peso Liquido..........
Peso Sruto...............
Total do Orgamento
Parcelas
Vencimento: 30/01/2021 Valor RS9.408.00
Observagao Texto:
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
UNIVERSO CLEAN
Dcscnvolvido por: Breda's iaformaiica - w-ww.bredas.com.br
ORSAMENTO DE VENDA
LEREUMP - RENATA DO PRADO EM8ALAGEM • ME
IE: 683.016.810.117 - CNPJ: 29028096000186
PRACAZ1CO GiUNTI. 603. CENTRO, (19) 3657-1350
Orsamento n°: OC000695
Clients: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAODE
Endsrs^o: RUA: JOSE DE MOURA RESENDE. 320
N° TalSo: EmissSo: 08/01/2021
Vondedor 1 - RENATA DO PRADO EMBALAGEM - ME
Telefone;
Hora: 14:57:16
Balrro: CENTRO
Produtos
Cddlgo Describe UN Old Vr. Unttario Vr. Desconto
R$ 130.00
RS 490.00
RS 1.100.00
Vr. Total
RS 0.00 RS 1.560.00
RS 0.00 RS 490.00
RS 0.00 RS 8.800.00
RS'o'oo ’ ‘r$ io.'sso.'oo
1535 DESINFETANTE SUPER. HOSPITALAR 5LTS
DESINFETANTE SUPER. HOSPITALAR 20LTS
DESINFETANTE SUPER. HOSPITALAR 50LTS
UN 12.00
1535 UN 1.00
1535 UN 8.00
Dascontos: RS 0,00 Total do Or^amento: R$ 10.850,00
ConditjSo de Pagamerrto: 30 DIAS
Validade do Or^amanto: 04/02/2021
OBS:
Razao Social: NELSON GONSALVES
Fantasia: Max Clean Produtos de Limpeza
Enderego: Guido Rossini 113
Cidade:MARIUA
CNPJ: 20857055/0001-20
IE: 438325017115
TELEFONE:(14) 997228585
COTAgAO DE PRESOS
Ao DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAl DE DE POMPEIA
QUANTIDADE PRECO
UNITARIO
PRE^O
TOTAL
PRODUTO
i RS
SEVEN DESINFETANTE R$100,00 R$1.200,00
HOSPiTALAR
SUPERCONCENTRADO 5
UTROS
SEVEN DESINFETANTE
HOSPITALAR
SUPERCONCENTRADO 20
UTROS
12
1 R$398,00 R$398,00
SEVEN DESINFETANTE R$988m R$7.904,00
HOSPITALAR
SUPERCONCENTRADO SO
UTROS
R$9.502,00
MARILIA, 08 JANEIRO de 2021
DEPARTAMENTO DE
HIGIENE E SAUDE DE DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Rua Dr. Jose de Moura Resende 320 - Caixa Postal n° 86 POMPEIA CEP 17580-000 -Pompeia-SP - Fone/Fax (14) 3405-2828
DO: Assessora da Area de Enfermagem
PARA: Setor de Compras
ASSUNTO: Pedido de compra de Material de Limpeza.
Senhor Diretor de Compras,
Considerando a declarapao da Organizagao Mondial da Saude - OMS, a
qual classificou como pandemia a situagao para o novo Coronavfrus - COVID-19, e que no Brasil
ja ha varios casos confirmados das doengas causadas pelo novo Coronavfrus (COVID-19),
concentrando o maior numero de casos e de mortes no Estado de Sao Paulo, inclusive, com
franca expansao para o interior do estado, como pode ser verificado na regiao de Marflia onde
existem diversos casos suspeitos e diversas confirmagoes, assim como em Tupa e Quintana,
esta ultima destaca-se, cidade vizinha, bem como no proprio Municfpio de Pompeia/SP, como
pode ser verificado no numero de notificagoes, confirmagoes e obitos, divulgados atraves dos
Boletins Epidemiologicos.
Considerando que, atualmente o Brasil e especialmente o Estado de Sao
Paulo, enfrenta uma segunda onda do novo virus, inclusive com casos documentados da nova
CEPA do Coronavfrus, o qual e altamente contagiosa.
Considerando que o Governo do Estado vem adotando medidas de
isolamento social, indo em consonancia com orientagoes do Ministerio da Saude, tendo em
vista o alto nfvel de contaeio do virus, que se propaea atraves do contato pessoal e/ou do
contato com superficies contaminadas. tais como, mesas, balcoes, macanetas. bancos, paredes
e ate mesmo o solo, tendo em vista as gotfculas expelidas durante a tosse, espirro, fala e
respiragao se alojarem em superficies, agravando o contagio.
Considerando que, e recomendado pelas autoridades de saude e
sanitarias a higienizagao desses locais constantemente para manter o ambiente seguro para
funcionarios e usuarios do Sistema Publico de Saude.
Solicitamos, a compra de desinfetante a base de quaternario de amonia, 1
para ser utilizado na limpeza e sanitizagao de Unidades de Saude vinculadas ao Departamento
de Higiene e Saude, bem como em locais publicos com grande numero de circulagao de
pessoas, como forma de evitar o contagio pelo novo coronavfrus.
*4
Pompeia, 08 de Janeiro de 2QHT
tne Souza
eSadde Gislaine ApgegilWf'S^oSifa
Assessora da Area de Enfermagem
*3
CNPJ 57.266.025/0001-59 *®^
NF-e
N° 000008351
SERIF 001
RECEBEMOSDEOLIVEIRA & TEDCEIRA LTDA. - ME OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTESDA KOTAFISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO: 20/01/2021 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIEKE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 9-408,00
DATA DE RECEBIMENTO IDEKTIHCACAO EASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DOEMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000008351 FL. 1 /I
SERIF 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N CHAVE DE ACESSO 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA - 3521 0116 6023 1700 0138 5500 1000 0083 5115 4333 6635
SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATUREZA DEOPERACAO PROTOCOLO DEAUTOWZACAo DE USD
VENDA COM SUBS. TRJB. 135210070155880 20/01/2021 16:18:26
inscricAo estadual
548015590116
inscricAo estadual do subst. trib. cnpj/cpf
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO/REMETENTE
DATA DA EMISSAO
20/01/2021
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA/ENTRADA
20/01/2021
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
ENDERECO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
HORA DA SAIDA
16:14:00
MUNIClPIO
POMPEIA
FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL
(14)3405-2828 SP
DUPUCATAS
N-DUPUCATA VENC. VALOR N*DUPLICATA VENC VALOR N-DUPUCATA VENC. VALOR N-DUPLICATA VENC. VALOR
001 20/02/2021 9.408,00
CALCULO DO 1MPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALORAPROX. DOS TRIBUTOS
2.211,94
VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 9.408,00
VALORDO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALORDO IPI VALORTOTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.408,00
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE FOR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTO)ADE espEcie
VOLUME(S)
MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LlQUIDO
21
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
"Sr VALOR
unitArio
VALOR
DESCONTO
VALOR
LlQUIDO
BASE AliOUOTAS
CALC. ICMS
VALOR
LCM.S.
DESCRICAODOPRODUTO/SERVICO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR
IPli ICMS IPI
SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR SUPER
CONCENTRADO 5L
2354 3808941d 0500 5405 UN 12,00 98,00 0,00 1.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR
SUPERCONCENTRADO 20 LITROS
147 3402903' 5500 5405 UN 1,00 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR
SUPERCONCENTRADO 50 LITROS
2704 34029031 5500 5405 UN 8,00 980,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/
•V
Eduaat
Diretoi
RGsf2.7Vf.46S>
m
iras
DADOS ADICIONAIS
INFORMAC0ES COMPLEMENTARES
[Cod.Clients.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R5730,18 Federal/R$l.481,76 Estadual
RESERVADO AO FISCO
Fonts:X3PT
Breda's Sistonas- Mari!ia/SP - Fonc(14) 3413-3244.
GovConta C.AIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impii
IMPRIMIR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
/
Tipo de TED: Terceiros z
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB Z
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 /
7 Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESC0 S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME Z
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 Z
Valor: R$9.408,00 7
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 25/01/2021
Data da Opera^ao: 25/01/2021
Codigo da Opera^ao: 00177777
Chave de Seguranga: YFRE4UMHRRCPT92F
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
25/01/2071 n-ns
r— ------
DEPARTAMENTO de higiene e saude
Nota de Pagamento iiS'-'-si
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 00561/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
000633/2021 25/02/2021 25/02/2021 Langado
AUTORJZACAO
BORDERO TIRO | VALOR
BAIXA
ARQUIVO
600,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 425/2021 - 1 || Uquidagao: 715/2021 ]| Valor liquido da OP: 600,00 i| Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
N° | ANO ; PARC. [ N° J ANO PARC, j _N° j ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
000425 2021
EMPENHO OP EXTRA VALORES
programacAo NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LiQUIDO /
600,00 0,00 600,00.
1 000715 2021 24/02/2021 NFS - Eletromca - N° 8368 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 24/02/ 600.001 0,00: 600,00
TOTAL DAS DESPESAS: 600,00; 0,00 600,00
DADOS BANCARIOS
BANCO : AGENOA
104 .01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2 z
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
z
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APUCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
TOTAL
600,00
TIRO DOCUMENTO N° DOCTO NOMINAL VALOR
Retirada ]TRANSFERENCES BANCARIAS 600,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: J 600,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 600,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de 2 5FEV2Q21 de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
edmilsCn antoniio CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
-^S^JRERO
ADAL8ERTO DE OLIVEIRA'BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.^398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Paglna 1 GeoSIAP - DHS X
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 00425-0001/2021 - 01
PARCELA EMISSA0
0001 25/01/2021 24/02/2021 25/01/2021
EMPENHO
00425/2021
UQUIDACAO
00715/2021
REGIME PROGRAMACAO DATA MOVIMEIMTO
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8363 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 24/02/2021 - Valor 600.00 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
600,00
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 64 EMPENHADO A EMITIR OP
600,00
DOTACAO 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundics EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
600,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19
HISTORICO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVigO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES COM QUATERNARIO DE AMONIA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE,
DEVIDO AO FLUXO DE SUSPEITOS COM COVID, AUXILIANDO 0 DHS POMPEIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
NOVOCORONAVIRUS.
\
V
/T
ADALBERTO'DEfetJVflRA BENTO
SUPcRlNTEN DENTE
CPF: 083.435^98-93
EDMILSON-ZirS^IO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOOREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagma 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HXGZE^E E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2328
iviota ds Empenho POMPEIA
Exercicio de 2021
Note de Empenho 00425/2021 - Gi
AUTORIZACAO
SE - I7S/2021
j DATA
j25/01/2021 Ordinario Normal
TIPO REGIME MOVIMENTO
Inicia)
VALOR
600,00
INFORMAgOES DO CREDOR
j NOME
j OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
j FANTASIA/APEUDO
iUNIVERSO CLEAN.
ENDERECO
;Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CNP3 - Pessoa jurioica
(2596) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTAT05
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEANg HOTMAIL
!
iPROCESSO
iCcmpra direta (art. 24, me. I e II Lei 8666/93) - 251/2021
MODALIDAOE
Dispeniia de Licita(;ao - 251/2021
PEDIDO DE EMPENHO
273/2021j
OOTAC-AO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
FICHA ORCADO 64
100.000,00;
u.o. 03.02
03.02.04
ALTERACOES ACLiM. (H-)
U.E. 0,00
DCTACAO ATDALEADA (=)
100.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
; FUNCAO
iSUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
10
305
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
20.260,00
SALDO ANTERIOR (=}
Limpeza e Conservagao
Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
3.3.30.39.78 79.740,00
05 VALOR DO MOVIMENTO {-)
600,00 312.0000
SALDO (=)
79.140,00
PROGRAMACAO OE DESEM30LS0
abp.il"
- -
JANEIRO FEVEREIRO MARCO MAIO JUNHO
0,00 0,00 600,00 0,000,00 0,00
AGOSTO SETEMBR0 CUTU8RO NOVEMBRO DEZEMBRO I'ULHO
0,00 0,00 0,00 0,00
OU7RAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMGOLSO
12 - GERAL
0,00 0,00
jCENTRO DE CLiSTO
iOQOl - DIVERSAS
IKISTORICO
REFERENTS A CONTRATAQAO OE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVipO DE SANinZACAO DE AMEIENTES COM QUATERNAR10 DE AMONIA. NA SEDE DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE.
DEV1D0 AO FI.UXO DE SUSPEfFOS COM COVID. AUXIQANDO 0 DHS POMPEIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC* DE IMPORTANCE INTERNAQONAL DECORREFJTE DO
NOVOCORONAVIRUS.
i
!
0 erdenador da despesa, ADAL8ERTO Dt CUVEIRa SEN^ST,/ SUPERINTENDENCE, CPF: 083.435.398-93, para efeito G3 exacug§0j
orcamentaria, nos termos da iegislagao vigente, determina que seja empenrrado o valor acims.
\ i
!
N\
\
/ ) I
_______________
EDMILSON 'minillOCASSARO
CONTROL£INTERNO
CPF: 03S.723.S7S-43
ANT0NIO SERGIO APARECIDO MARQUES
/ TESOClP.EIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTS DK6UVEI^A BENTO
,^pj&krn$mri£
' 6py03?.4s.3S8-93 /
P/.Ci'll'u’.
[GeoSiv-.P .-_D:;S -■Personji:i-oao
77 l
h
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
Empresa
n° 01
Empresa
n° 02
Empresa
n° 03 DESCRIQAO DO SERVIQO
Sanitizagiao de ambientes com quaternario de amonia 625,00 650,00 600,00
Empresa n° 01: Lere Limp Limpeza, Higienizagao e Detetizagao Profissional LTDA - CNPJ
37.235.112/0001-31
Empresa n° 02: Nelson Gongalves - CNPJ 20.857.055/0001-20
Empresa n° 03: Oliveira & Teixeira Ltda - ME - 16.602.317/0001-38
Justificativa: Referente a contratagao de empresa para prestagao de servigo de sanitizagao de
ambientes com quaternario de amonia, no DHS - DEPARTMENTO DE HIGIENE E SAUDE. devido
ao fluxo de suspeitos com covid, auxiliando o DHS Pompeia no enfrentamento da emergencia de
saude publica de importancia internacional decorrente do novo coronavirus.
DATA: 20/01/2021
Eduardo Zongueti/r:
Diretor de Comp, as
KG: 32.71/ 46^ 1
Eduardo Zanguetim
Setor de Compras
NF-e
N°000008368
SERIE 001
RECEBEMOSDEOUVEIRA & TEKEIRALTDA.-MEOS PRODUTOS1 SERV!0OS CONST ANTESDANOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO: 25/01/2021 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 600,00
DATADE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO e assinatura do rf.cfbedor
IDENTIFICACAO DO EMUENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 -SAlDA
N° 000008368 fl. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEDAMIM CONSTANT, N CHAVE DE ACESSO 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPE1A -
3521 0116 6023 1700 0138 5500 1000 0083 6814 3647 9944
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SefezAutorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATUREZA DE OPERACAO PROTOCOX-O DE AUTORIZACAO DE USO
PRESTACAQ SERVICO 135210084808165 25/01/2021 11:02:55
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
inscricAoestadual djscricAoestadual do subst. trib.
548015590116
DESTINATArIO /REMETENTE
DATA da EMISSAO
25/01/2021
NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE 57.266.025/0001-59
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SAlDA / ENTRADA ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 CENTRO 17580-000 25/01/2021
INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
10:35:00
FONE/FAX
(14)3405-2828
MUNICiPIO UF
POMPE1A SP
DUPLICATAS
N*DUPLICATA VENC. VALOR N-DUPLICATA VENC VALOR WDUPUCATA VENC. VALOR .N*DUPLICATA VENC. VALOR
001 24/02/2021 600,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOS
\ 0,00
VALORDO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALORDO ICMS SUBST.
0,00 0,00 0,00 25,20 600,00
VALORDO FRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETEPORCONTA CODIGO ANTT PLACA DO VElCULO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNICiPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
NUMERACAOESPECIE
1 VOLUME(S)
QUANTTOADE MARCA PESO BRUTO PESO LlQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVINGS
"Sf0 DESOUCAO DOPRODUTO/SERVICO VALOR ALlQUOTAS
unitArio
VALOR
LC.M.S.
VALOR
LlOUIDO
BASE VALOR NCM/SH CSOSN CFOP UMD. QUANT. CALC. ICMS LPL ICMS | IPI
2362 SANITIZACAO DE AMBIENTES 39229001 0102 5933 UN 1,00 600,00 0.00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS w • V •
INFORMACOES COMPLEMENT ARES
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$25,20 Federal Fonte:IBPT
RESERVADO AO FISCO
^icfifnac - Marilin'^P . pAn^ld)
GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/irapri.
•MPRIMIR I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente z
Tipo de Pessoa: Juridica z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTD./ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 /
Valor: R$600,00 z
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Cr6dito em Conta
Identifica^ao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 25/02/2021
Data da Operayao: 25/02/2021
Codigo da Operagao: 00166773
Chave de Seguran^a: FFK64EG8L6G093LY
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao reaiizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1 25/07/7.0? 1 n-?7
f—V
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 00560/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAgAO
000632/2021 25/02/2021 25/02/2021 Langado
AUTORIZAgAO
BORDERO :tipo
BAIXA
ARQUIVO I VALOR
1.798,70
HISTORICO
« ' Empenho-Parcels: 382/2021 - 1 || Liquidagao: 639/2021 || Valor hquido da OP: 1410,20 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
Empenho-Parcela: 378/2021 - 1 || Uquidagao: 716/2021 || Valor liquido da OP: 388,50 || Credor: "OUVEIRA 8. TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA LIQUIDACAO VALORES
PROGRAMACAO ; NOTA FISCAL
N° ! AND | PARC. N° i ANO PARC. N° ANO BRUTO DESCONTO LIQUIDO
CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 1.798,70 0,00 1.798,70
388,50
1.410,20
25/02/202l[NrS - Eletranica - N° 8369 - EmissJo 25/01/2021 - Venc. 25/02,:
25/02/2021 NFS - Eietronica - N° 8372 - Emlssao 25/01/2021 - Venc. 24/02,
000378 2021
000332; 2021,
i; 0C0716> 2021 388,50;
1.410,20;
0,00
0C0639 202! ii. 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 1.798,70 0,00' 1.798,70
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
CONTA BANCARIA DESCRICA0
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APUCACAO
310.0000 - Saude - Geral
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
TOTAL
1.798,70
DOCUMENTO_______
Retlrada TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL VALOR
1.798,70
i TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.798,70
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.798,70 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 2 5 Ftv AUi
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
71
ADALBERTO dTOUV
SUPERINTENDENTS
CPF; 083*435.398-93
ANTONIO SSRgiO APAREaDO MARQUES
.•■'•-TESOUREIRO
EDMILSON ANTONU^CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: ISP167636/SP
EIRA BENTO
GeoSIAP - DHS- Pagina 1
%
DEPAFVTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
'CiZ:
POMPEI A
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 00378-0001/2021 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENTO
25/01/2021 25/02/2021 25/01/2021 Inicial
"EGIME
Normal
PARCELA EMISSAO
0001
EMPENHO VALOR
00378/2021
UQUIDACAO
00716/2021
388,50
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8369 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 25/02/2021 - Valor 388.50 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
434,70
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
388,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
46,20
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saiide - Geral
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS.
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPER1NTENDENTE
CPF: 083.435398-93
Pagina i
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMP£iA
Nota de Empenho 00378/2021 - 02
AUTORIZACAO VALOR
CANCELAMENTO DE EMPENHO - 378/2021
INFORMAQOES DO CREDOR
MOVIMENTO
Estorno
DATA TIRO REGIME
08/02/2021 Ordinario Normal -46,20
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CNP] - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
'BANCO-AGENCIA-CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMA^OES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEANtSHOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 248/2021
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 248/2021
237/2021
DOTA?AO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTTDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials de Consume
Tesouro
Saude - Gerai
orcado FICHA 25
300.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.02 U.E. 0,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNgAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
AgAO
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
57.264,35
SALDO ANTERIOR (=) 3.3.90.30.99 242.735,65
01 VALOR DO MOVIMENTO
/ -46,20
(-)
310.0000
SALDO (=)
242.781,85
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 -45,20 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DE2EMBR0
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REF. ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 378/2021 DEVIDO VALOR LANgADO A MAIOR
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentana, nos termos da legisiagao vigente, determine que seja estornado o valor acima.
ADALBERTO'D6 OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APAREDDO MARQUES
•TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA CASSARO
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
JUSTIFICATIVE REFERENTE A AQUISIQAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENQAO E
CONSERVAgAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO DHS POMPEIA.
UNIVERSO
CLEAN
Max Limp
Tupa PRODUTO/DESCRIQAO UNID ROCHA TOTAL
Agua sanitaria fr 1 litro 6 2,60 2,50 2,80 15,00
Desinfetante fr 2 iitros 3 6,00 5,50 5,90 16,50
Detergente 500ml 6 1,79 1,70 1,80 10,20
Pano de chao (saco alvejado) 3 4,20 3,00 3,50 9,00
Papel toalha interfolhado pet c/100 fls 28 15,80 10,50 14,90 294,00
Sab§o em po pet 1 kg 7 7,50 6,26 7,90 43,80
Valor total 388,50
DATA: 03/02/2020
Eduardo Zanguetim
Setor $ie Corrfpras e Licitapao
NF-e
N°000008369
SERIE 001
RECEBEMOS DEOUVEIRA& TEIXEIRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONST ANTES DA NOTA FISCAL MDICADO AO L.ADO
EMISSAO: 25/01/2021 - PEST. /RHM.: PEPARTAMENTO DE HIGIHNE E SAUDE - VALORTOTAL: RS 388,50
DATA DE RECEBIMENTO identificacAo e assinatura do RECEBEDOR
IDENTIFICACAODO EM1TENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DOCUMENTO AUXILIARDA
NOTA FISCAL ELETROMCA
0 -ENTRADA
1 - SAtDA
N° 000008369 fl. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N CRAVE DEACESSO 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA - 3521 0116 6023 1700 0138 5500 1000 0083 6917 5322 1324
Consults de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATUREZA DE OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORJZACaO DE USO
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA 13S210084857206 25/01/2021 11:12:29
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRICAO ESTADUAL
548015590116
DESTXNATARJO/REMETENTE
DATA DA EMISSAO
25/01/2021
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA SAIDA/ ENTRADA
25/01/2021
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP ENDERECO
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 17580-000
INSCRICAO ESTADUAL KORA DA SAiDA
11:08:00
MUNIClPIO FONE/FAX UF
POMPEIA (14)3405-2828 SP
DUPLICATAS
N • VALOR DUPLICATA VENC. VALOR VDUPLICATA VENC- VALOR N°DUPLICATA VENC. VALOR “DUPLICATA • VENC.
001 388.5025/02/2021
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DECALCULO DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO I CMS SUBST. VALORAPROX. DOS TRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00 0,00 0,00 94,81 388,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORT ADOS
FRETE PORCONTA CODIGOANTT PLACA DO VElCULO CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
RAZAO SOCIAL UF
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPECIE NUMERACAO PESO LiQUIDO
VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA PESO BRUTO
49
DADOS DO PRODUTO /SERVIgOS
CODIGODO ALlOUOTAS
PROD./
VALOR
unitArio
VALOR
DESCONTO
VALOR
LiQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
VALOR DESCRICAODOPRODUTO' SERVICO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. OUANT.. I.PL ICMS IPI
975 AGUA SANITARIA 1 LITRO 320641PC 0500 5405 UN 6,00 2,50 0,00 15,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2375 DESINFETANTE LAVANDA RAJJA 2L 3402903- 0500 5405 UN 3,00 5,50 0,00 16,50
10,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1989 UM+ LAVA LOUCAS 500ML 3402200( 0500 5405 UN 6,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
927 RANG DE CHAO ALVEJADO BRANCO 6307100( 0102 5102 UN 3,00 3,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA ALVEFLOR 100%
CELULOSE
940 3402903' 0500 5405 UN 28,00 10,50 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1074 SABAO EM PO BLUE 1KG 34029031 0500 5405 UN 1,00 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1074 SABAO EM PO BLUE 1KG 3402903- 0500 5405 UN 1,00 6,901 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1621 SABAO EM PO BLUE 5KG 34029031 0500 5405 UN 1,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
avec￾0 /
c
DADOS ADICIONAIS US INFORMAC0ES COMPLEMENTARES
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: APRAZO]
Trib Aprox RS28,15 Federal/R$66,66 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADO AO FISCO
C/
iV £ 3 ir-77c
RrvHa’c . Vtanlia/^P - Fnn*/M\
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento *****
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 00382-0001/2021 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
25/01/2021 25/02/2021 25/01/2021
MOVIMENTO VALOR
Inicial
PARCELA EMISSAO
0001
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8372 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 24/02/2021 - Valor 1,410.20 - Chave 35210116602317000138550010000083
INFORMAgOES DO CREPOR _______________ ' ___________ _________
EMPENHO
00382/2021
UQUIDACAO
00639/2021
1.410,20
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
----- FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA NA OP
NOME
OLIVEIRA & TEPCEIRA LTDA - ME
fantasia/apeIido
UNIVERSO CLEAN
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA
DOTACAO
25
1.410,20
03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.410,20
SALDO EMPENH. A EMITIROP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UMPEZA
Ai^fif^C
ANTON/O SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERT^ DE [RA BENTO ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON 0 CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
IPERINTENDENTE
F: 083^35.398-93
GeoSIAP - P^S Pagina i
17
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 003S2/2021 - 01
IMOVIMENTO
[inidal
AUTORIZACAO VALOR
;SE-138/2021
;tipo REGIME
20/01/2021 Ordindrio Normal
DATA 1.410,20
INFORMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa jundica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENC2A - CONTA
NOME
OUVEIRA & TEIXEIRA LTOA- ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
Avenldfei 449> CASA, FtANPRlA, POMPEIA/SP__________
/ INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCL£AN@HOTMA!L
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSO
Compra dlrete (art. 24, Inc. I e II Lei 8666/93) - 246/2021
MODAUDADE
Dispensa de Lidtagao - 246/2021_ _____ ____
V -
236/2021
DOTACAO
ORCADO
300.000,00
ENTIDADES AUTARQUICAS ALTERACOES ACUM. (+) - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENC1A MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
;S5ude
Atengao Basica
03.02
03.02.02
u.o.
0,00 U.E.
DCriACAO ATUALI2ADA '=}
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
9,60
FDNCAO " HO
SUBFUNC^O
■;
301
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
0028
2055
PROGRAMA
AQAO
FONTE
APLICACAO
EMPfcNHADO ANTERIOR ■■)
29.183,43
SALDO ANTERIOR (=;
270.816,57
VALOR DO MCVtMENTO (-)
1.410,20
Tesouro
Saude - Geral
01
310.0000
SALDO
269.408,37
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO . .................... FEVEREIRO ^ . . ...MARCO MAIO JUNHGABRIL
, om : - lAlO&O; , ;..... 30° „
0,00 0,00 0,00 ■-
Mho’
0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSA5
HISTORICO
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UMPEZA
SUPERtNTENDENTE, CPF
'Dealer acima. /
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO,
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determine que seja empenhado
083.435.398-93 para efeito
X￾HwiiioN%hoHKe izism...... ]
CONTROLS; INTERNO
CPf. 038.72S.r7>gA3
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENT!: • '
CPFt 083.435.393-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 3SP167636/SP
ANTON'iT) SERGIO APAREC1DO MARQUES
TLSOUP.EIRO
i
GsoSIAP - DHS-PtJrsoaaJiffidp
Af J 07
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
JUSTIFICAT1VA: REFERENTE AQUISIQAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAGOS DE POMP^IA (ESPECIALIDADES PAUL6POLI E POSTO PRIMAVERA).
UNIVERSO
CLEAN PRODUTO/DESCRIQAO UNID MAX LIMP ROCHA TOTAL
Balde 12 litres 3 9,00 15,90 12,00 27,00
Balde 18 litres 1 17,80 21,00 23,90 17,80
Balde lixo 90 litres 1 69,90 80,00 95,00 69,90
Desincrustante fr 1 litre 3 21,50 23,90 64,50
Desinfetante bactericida 5 litres 1 99,90 105,80 99,90
Limpa pises 1 litre 2 5,50 6,70 9,00 11,00
Limpa vidro 1 litre 1 12,00 13,90 12,00
Limpador multi use fr 350ml 2 16,90 19,00 33,80
Lixeira d pedal 20 litres 4 47,40 54,00 189,60
Lixeira escritorio 14 litres 6 23,45 30,00 32,00 140,70
Lixeira para cope 180ml 1 16,00 16,00 18,00 16,00
Lustra moveis 200ml 1 8,50 12,50 8,90 8,50
para lixo 4 8,00 15,90 10,00 32,00
Pane de chao (saco alvejado) 5 3,00 3,50 4,20 15,00
Pane de microfibra 40 x40 1 4,90 6,70 4,90
Refil para Mop Perfect 1 18,90 18,90
Saboneteira com reservatorio 1000 ml 7 49,90 49,90 55,00 349,30
Toalheiro para papel interfolhado 6 49,90 49,90 54,80 299,40
Valor total 1.410,20
DATA: 17/01/2021
ig*S2g;
ft
Setor de C
NF-e
N°000008372
SERIE 001
RECEBEMOS DEOLIVEIRA & TEIXEKA LTDA. - ME OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL KDICADO AO LADO
EMISSAO: 25/01/2021 - PEST-/ RHM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALORTOTAL: RS 1.410,20
DATA DERECEBIMENTO identificacaoe assinatura do recebedor
IDENTIFICACAO DOEMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N CHAVE DE ACESSO 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA - 3521 0116 6023 1700 0138 5500 1000 0083 7210 6998 8517
-v/ SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SefazAutorizadora
TEL: (14)3452-3324 N°000008372
www.universoclean.com SERIE 001
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA
PROTOCOLO DE ALTORIZACAO DE CSO
135210085094670 25/01/2021 12:01:57
INSCRICAO ESTADUAL KSCRICAO ESTADLALDO SUBST. TRIE. CNPI/CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTINATARIO /REMETENTE
DATA DA EMISSAO
25/01/2021
NOME/ RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE 57.266.025/0001-59
DATA SAIDA / ENTRADA
25/01/2021
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 CENTRO 17580-000
MUNIClPIO UF INSCRJCAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
POMPEIA
FONE/FAX
(14)3405-2828 SP 11:58:00
PUPUCATAS
N* DUPLICATA VENC. ■VALOR N*DUPLICATA VENC. VENC. VALOR N” DUPLICATA VALOR N° DUPLICATA VENC. VALOR
001 25/02/2021 1.410,20
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDE CALCULO DO ICMS
0,00
VALORDO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 164,34 1.410,20
VALORDOFRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTALDA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410,20
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
SOCIAL FRETE FOR CONTA cOdigo ANTT PLACA DO VElCULORAZAO
0 - REMETENTE
UF CNPJ/ CPF
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANT1DADE ESPfiCIE
VOLUME(S)
MARCA NUMERACAO PESO BRLTO PESO LIQUIDO
50
DADOS DO PRODUTO /SERVICOS
VALOR ALIOUOTAS
unttArio
VALOR
DESCONTO
VALOR Liounxi BASE
CALC. ICMS
VALOR
LCM.S.
VALOR DESCRJCAODO PRODUTO!SERVJCX) NCM/SH CSOSN OUANT. CFOP UNTO. LPJ. ICMS IPI
1503 BALDE 12 LITROS REFORCADO PRETO 3923900C 0102 5102 UN 3,00 9,00 0,00 27,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2312 BALDE TRANSLUCIDO 18L 2207109C 0500 5405 UN 1,00 17.80 0,00 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
994 CESTO FECHADO COM TAMPA PAROLAR 93L 3924900C 0500 5405 UN 1,00 69,90 0,00 69,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
DESINFETANTE PARA USD GERAL ZIP
350ML/210G
2522 3808941S 0500 5405 UN 2,00 16,90 0,00 33,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 LIMPA PISOS RAJJALIM 1L 2207109C 0500 5405 UN 2,00 5,50 0,00 11.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2309 LIXEIRA Cl PEDAL 20L BRANCA ECO JAGUAR 2207109C 0500 5405 UN 1,00 39,90 0.00 39,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2468 LIXEIRA Cl PEDAL 20L JAGUAR 39249000 0500 5405 UN 1,00 49,90 0,00 49,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2468 LIXEIRA Cl PEDAL 20L JAGUAR 39249001 0500 5405 UN 2,00 49,90 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 LIXEIRA OFFICE AMELIA MARMORIZADA 14L 3924900C 0500 5405 UN 3,00 24,90 0,00 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1944 LIXEIRA TELADA METAL PAROLAR 73239900 0500 5405 UN 3,00 22,00 0,00 66,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1301 OLEO DE PEROBA 100 ML 3402903j 0500 5405 UN 1,00 8,50 0,00 8.50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1344 PA DE LIXO PLASTICA SANCHES 3402903- 0500 5405 UN 4,00 8,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[927 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 63071000 0102 5102 UN 5.00 3,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1291 PERFECT LIXEIRA PI COPOS AGUA BRANCA 39249001 2500 5405 UN 1,00 16,00 0,00 16,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERFECT PANO MICROFIBRA UNIVERSAL
40X40
1288 63071001 2102 5102 UN 1,00 4,90 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1596 PERFECT REFIL MOP 3402903- 2500 5405 UN 1,00 18.90 0,00 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SABONETEIRA COM RESERVATORIO
BRANCA FORTCOM
1710 39229001 0500 5405 UN 7,00 49,90 0,00 349.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN GLASS LIMPA VIDROS 1 L
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
AA9F3609-C07C-4AC1-A7C3-B462DE22B12A
CI-0,00%____________________________________________
SEVEN LIMPADOR BACTERICIDA 5 L
94 3402903S 5500 5405 UN 1,00 12.00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1965 38089411 5500 5405 UN 1,00 99,90 0.00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1686 SEVEN SANIT CROST1L 34029031 5500 5405 UN 3,00 21,50 0,00 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM
1708 3922900C 0500 5405 UN 1,00 49,90 0,00 49,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM
1708 3922900C 0500 5405 UN 5,00 49,90 0,00 249,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
£./
w
DADOS ADICIONAIS ras
1NFORMAC0ES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RSI 16,51 Federal/RS47,83 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADOAO FISCO
i oA
; L￾Rrrvla-c ^ict/-mac . Marilin'^P . Prtncfid)
GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendenciayiista/impri..
IMPRIMM? I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA Z
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
7
z
Valor: R$ 1.798,70
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 25/02/2021
Data da Opera^ao: 25/02/2021
Codigo da Operagao: 00166069
Chave de Seguranga: 8ZP22GEQ8Z67KA4E
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operacao realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1
75/09/70? 1 n-?-
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento - —
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 00772/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
000925/2021 10/03/2021 JL0/03/2021 Langado
AUTORIZAOAO
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 815,00
_________ ____ HISTORICO
Empenho-Parcela: 426/2021 - 1 |j Liquidagao: 636/2021 || Valor liquldo da OP: 815,00 || Credor "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO PARC ___ N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
000425 2021
EMPENHO OP EXTRA VALORES PROGRAMACAO NOTA FISCAL
LIQUIDO
815,00
815,00
BRUTO DESCONTO
815,00 0,00
1 000636 2021 26/02/2021 NFS - Setronica - N° 8371 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 26/02, 815,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 815,00 0,00; 815,00
DADOS BANCARIOS Z
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA BANCARIA
006624049-2
.DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
/
/
APLICACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
FONTE DE RECURSO .
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
TOTAL
815,00
TIPO
Retirada
VALOR
815,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 815,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 815,00 conforme este documento.
1 OMAR 2021 Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
J
/
/
L'; I
EDMILSOr/ANTdQo CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
c
LjAte'ERTO^De'OLIVEIRA BENTO
..-^sOperintendente
&F: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA ANTONIO SERGIO APARE MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
. TESOUI'
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
it Nota de Ordem de Pagamento
POMPS!A
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 00426-0001/2021 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 25/01/2021 26/02/2021 25/01/2021
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO i MOVIMENTO
Inicial
EMPENHO
00426/2021
UQUIDACAO
00636/2021
REGIME
Normal
VALOR
815,00
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8371 - Emissao 25/01/2021 - Venc. 26/02/2021 - Valor 815.00 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
fantasia/apeudo
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERS0CLEAN@H0TMAIL
VALORES
F1CHA EMPENHAD0 A EMITIR OP 63
815,00
DOTACAO 03.02.04 I 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
815,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICACAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19
HISTORICO
REFERENTE AOUISICAO DE BORRIFADOR, ALCOOL 70° E ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HIGINE E SAUDE NA REAUZAGAO DE BARREIRA SANITARIA
AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
l
ts
EDMILSON
9-n
ANTORIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OHVEIRA-,BENTO ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
SUPERINTENDENTE TESOUREIRO
CPF: 083.435.398-93 i
Pagina 1 GeoSlAP DH5
DEPARTAMENTO DE HIGJE^E E SAUDe”""
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3-^05-2628
Nota 6c iBfnpenho PGWPEiA
Nota da Empenho 00426/2021 - 01
Jmovimf.nto
;Jr5dal
IDATA VALOR
125/01/2021 Ordmario Mormal
AUTORIZACAO
S£ - 176/2021
TIPO REGIME
815,00
INFORMAC^SS "^iDGR
cnpj - PsSSoa iuiidica
(2696) 16.502.3i7/0001-3S
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONEI: 14 3452 3324
FONE2:
jfiOME
!OLIVEIRA &TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
iUNIVERSO CLEAN
Avenida CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOSES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
LiNlVERSOCLcANoHOFMAIL
PROCSSSC PEOJDO CE EMPENHO
Compra d»ret«f (m* ?4.. he. I e II Lei 8666/93) - 252/2021
MODAUDAD6
Dispense dfe Ucmcao - 252/2021
274/2021
i
DOTACAO
CSCA.-CO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICA5 - O.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Seude
Vjgiiancia Epidernioldgica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - CQVID-I9
FICHA 63 100.000,00
U.O. 03.02 ALTERA-COES ACDM. (+)
03.02.04 0,00 U.E.
DOTACAO A iUALICADA (=)
100.000,00
WE-cMPENHADO ANTERIOR
0,00
FUNCAC
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
305
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR
87.858,00
SALOO ANTERIOR (-)
3.3.90.30.22 Material de Lirr.peza e Higienizagao
Transferencia e Convenioa Federais - Vinculados
Combats ao Coronavirus - COVID-19
12.142,00
05 VALOP. DO MOV1MENTO (-)
815,00 312.0000
SALDO (=)
11.327,00
PRCGRAMASAC D£ DEStMSOLSC
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAID JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEM3RO DE2EMBR0
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
nPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 315,00 0,00
CENTRO DE GUSTO
0001 - DIVERSAS
MISTORICO
RF-FESENTc AQUISICAO DE SORRIFADOR, ALCOOL 70° E ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDAOES DO D5PARTAMENTO DE HIGINE F SAUDE NA REALI2ACAO DE BARREIRA SANITARIA
AUXIUANDO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DC CORONAVIRUS.
)
0 ordenador da desoesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE,
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determine que seja empenr.adp o valor acVna.
CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
:
/
i /
7—)
/
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOP.
CRC: 1SR16763B/Sr-
' AH rOMIO SERGIO APAREaDO MARQUES EDMILSON ANIONiiO CASSARO
TEsduREIRO
ADALSSite'BENTO
CONTROLS INTERNO f CPF: Qiji. 'ZB.S?S-S3
E
'GeoSO - Dj - Pfrsc'na):;ago
X
/
NF-e
N°000008371
SERIE 001
RiCEBEMOS DE OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME OS PRODLTOS / SERVICOS CONST ANTES DA KOTAFISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO: 2S/01/202I - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALORTOTAL: RS 815,00
DATA DE RECEBIMENTO identtficacAoe assinatura dorecebedor
1DENT1F1CACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRDNICA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 -
CHAVE DE ACESSO
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
0 - ENTRADA
1-SAIDA
N° 000008371 fl. 1 /I
s£rie ooi
3521 0116 6023 1700 0138 5500 1000 0083 7112 4100 6120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fa2enda.gov.br/portal
ou no she da Sefaa Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
v.'ww.universoclean.com
NATUREZA de operacAo PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA COM SUBS. TRJB7VENDA 135210085091009 25/01/2021 12:01:06
DISCRICAO ESTADUAL￾548015590116
[NSCRICAOESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
DATA DAEMISSAO
25/01/2021
NOME/ RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA / ENTRADA
25/01/2021
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP
R: JOSE DE MOURA RESENDE, 320 CENTRO 17580-000
[NSCRICAOESTADUAL HORA DA SAlDA
11:40:00
MUNIClPIO
POMPEIA
FONE/FAX UF
(14)3405-2828 SP
DUPL1CATAS
N-DUPUCATA VENC. VALOR N* DUPUCATA VENC- VALOR N-DUPLICATA VENC. VALOR N°DUPUCATA VENC. VALOR
001 25/02/2021 815.00
cAlculo do imposto
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALORDO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
122,84
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 815,00
VALOR DO FRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP! VALORTOTALDA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE PORCONTA
0 - REMETENTE
cOdigo antt PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/ CPF
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESPfiCIE
77 VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA numeracAo PESO BR1JTO PESO LlQUIDO
DADOS DO PRODUTO /SERVIgOS
CODIGO DO
PROD./
VALOR . ALlOUOTAS
unitArjo
VALOR
DESCONTO liOUIDO ' CALC. ICMS
BASE VALOR
LCALS.
DESCRICAODO PRODUTO/SERVICO NCM/SH CSOSN crop UNtD. ouant VALOR . LPi ICMS IP!
2492 BORRIFADOR C/TAMPA 1 LITRO 8424899C 0500 5405 UN 1,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1425 BORRIFADOR C/TAMPA 500 ML 84248991 0500 5405 UN 8.00 10,00 0.00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORRIFADOR DESINFETANTE SUP
HOSPITALAR
2420 34029031 0500 5405 UN 5,00 10,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2421 BORRIFADOR MAGIC 3X1 1L 3402903- 0500 5405 UN 10,00 10.00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 SEVEN ALCOOL LlQUIDO 70% 1L 2905110C 0102 5102 UN 6,00 8,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEVEN ALCOOL LlQUIDO 70% 1L 2905110( 0102 5102 UN 25,00! 8,00 0,00 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 SEVEN GEL 70% 440GR COM TAMPA REFIL 3402903- 0500 5405 UN 22,00 15,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
A >1 J
■4-
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
RFSERVADO AO FISCO
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS36.44 Federal/RS86,40 Estadual Fonte.TBPT
Rr-da'c . Murili./SB
SUPERMERCADO
ROCHA MATERIAL LIMPEZA / COVID UNIVERSO CLEAN CASAS FELIPE
Qtde Descri^ao
1 BORRIFADOR C/TAMPA R$ 8,90 R$ 7,00 R$ 8,20
8 BORRIFADOR C/TAMPA R$ 92,00 R$ 80,00 R$ 89,00
5 BORRIFADOR DESINFETANTE HOSPITALAR R$ 66,20 R$ 50,00 R$ 58,50
10 BORRIFADOR 1L R$ 108,00 R$ 100,00 R$ 115,00
SUBTOTAL R$ 237,00
MAMED UNIVERSO CLEAN CIRURGICA PTA.
6 ALCOOL LIQUIDO 70% nao tem R$ 48,00 nao tem
25 ALCOOL LIQUIDO 70% nao tem R$ 200,00 nao tem
22 GEL 70% TANPA REFIL nao tem R$ 330,00 nao tem
TOTAL-21/01/21 R$ 815,00 zmz
//
/
/
\ y
GoyConta CAIXA hlTps://govconta.caixa.gov.br,sigov'consulta/pendencia lista/impri
s
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
.j
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$815,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 14/04/2021
Data da Operagao: 14/04/2021
Codigo da Opera^ao: 00110445
Chave de Seguranga: j LPC5MRR1GKGG2WYW
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1 14 04 2021 08-59
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 00780/2021
LANCAMENTO EMISSA0 PAGAMENTO SITUACAO
000933/2021 10/03/2021 10/03/2021 Langado
AUTORIZAGAO
BORDERO ARQUIVO TIPO ;VALOR
BAIXA 2.088,30
HISTORICO _ ________________
Empenho-Parcela: 499/2021 -Til Liquidagao: 635/2021 11 Valor liquido da OP: 2088,30 11 Credor: "OUVHRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/006l-38
DESPESAS
LIQUIDAGAO
N«_ _ANO PARC. _ N° ANO _PARC. l N° ANO
CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORE5
-
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO ~T liQUIDO
2.088,30
2.088,30;
0,00 2.088,30
000499 2021 1 000635 2021 03/03/2021 NFS - Eletronica - N° 8423 - Emissao 03/02/2021 - Venc. 03/03, 0,00 2.088,30
'
TOTAL DAS DESPESAS: 2.088,30 2.088,30 o,oo! /
DADOS BANCARIOS
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
CONTA BANCARIA
8-2
APUCACAO
310.0000 - Saude - Geral
N°DOCTO NOMINAL
TOTAL /
2.088,30
DOCUMENTO f XALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 2,088,30
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 2.088,30
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 2.088,30 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
/
/
/
-i.
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
\
ANTONIO SERGIO ARARECIDO MARQUES
T&'dllREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERT© DE QirfVEIRA B^NTO
SUP! INDJ
>68: i.398193CPF
Pagina i
GeoSlAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 00499-0001/2021 - 01
EMPENHO
00499/2021
UQUIDACAO
00635/2021
PARCELA EMISSAO
0001
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8423 - Emissao 03/02/2021 - Venc. 03/03/2021 - Valor 2,088.30 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENTO
03/02/2021 03/03/2021 03/02/2021 Inicial
VALOR
2.088,30
NOME
OLIVEIRA 81 TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEQDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEANi®HOTMAIL
DOTAgAO VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
2.088,30
DOTAgAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
2.088,30
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesourc
APLJCAgAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
Referente a aquisigao de matenas ae limpeza para atender as necessidades do DHS.
1/P/ \
r
—EDMILSON ANTONHO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
i
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERT© DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPF: 083.435.398-93 '
Pagina l
GeoSLAP - DHS 7
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
*
POMPEiP
Exercicio de 2021
Nota de Empenho 00499/2021 - 01
DATA AUTORIZACAO
SE - 219/2021
tipo
01/02/2021 Ordinario Normal
REGIME MOVIMENTO
Inicial
VALOR
2.088,30
INFORMA^OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 334/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitagao - 334/2021
PEDIDO DE EMPENHO
329/2021
DOTAdAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
FICHA 25 ORCADO
300.000,00
U.O. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.02 0,00
DOTACAO ATUALIZADA {=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNgAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
40.828,91
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
3.3.90.30.99 Outros Material’s de Consumo 259.171,09
01 Tesouro
Saude - Geral
VALOR DO MOVIMENTO (-)
2.088,30 310.0000
SALDO (=)
257.082,79
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 2.088,30 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente a aquisigao de macerias de limpeza para atender as necessidades do DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINT^NDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentana, nos termos da legislagao vigente, determma que seja empenhado o valor acima.'
t
f
i
t- 1/ l fta /
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOURfc-KO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
/ CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OtlVEIRA BENTO
SUPERJNTENDENTE
CPF: P83.435.39S-93
Pagina 1
GeoSIAP - DHS .-'Personalizado
SUPERMERCADO
ROCHA MATERIAL UMPEZA MAX LIMP UNIVERSO CLEAN
Qtde Descri^ao
50 PANO DE CHAO R$ 162,00 R$ 159,00 R$ 150,00
200 PAPEL TOALHA R$ 2.055,00 R$ 1.980,00 R$ 1.780,00
2 SACO DE LIXO 60L BRANCO R$ 70,90 R$ 66,90 R$ 53,80
5 SACO DE LIXO 60L PRETO R$ 115,00 R$ 111,50 R$ 104,50
/
TOTAL - 01/02/21 R$ 2.402,90 R$ 2^17,40 / R$ 2.088,30 /
T
etDi
Edui il)p)3S
Di >r 1 14A
fit?
iuc«Iirli_Al.AUuutMTltMTE
OLIVEIRA & TEKECRA LTDA.- ME DANFE
DOCUMENT© AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N9 000008423 fl. 1 /I
SERIE001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT. N 449 - CHAVEDEACESSO
FTANER1A -CEP:17580-000 -POMPEIA - 3521 0216 6023 1700 0138 5500 1000 0084 2311 0992 9758
do portal nacional da NF-e
www.nfefii7endagov.br/portal
on no site da Se&z Antorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.uuiversciclean com
PBOTOCCtODEAUTCSUZACAO E* USD
135210124577230 03/02/2021 16:27:08
NATOREZADEOPERACAO
VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.
INSOUCAOESTADUALDOSUBST. THB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DJSCJUCAO ESTADUAL
548015590116
DESTTNATARIO / REMETENTE
DATADA EMISSAO
03/02/2021
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HTG1ENE E SAUDE
CNPJ.'OT
57.266.025/0001-59
BAHtRC / DISTRITO DATA SAIDA /ENTRADA
CENTRO
ENDERECO CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 17580-000 03/02/2021
MUNldPTO
POMPEIA
INSCRICAOESTADUAL HORADA SAIDA
16:23:00
FONE/FAX UF
(14)3405-2828 SP
DUMJCATAS
N-DUPUCATA VENC VALOR N*DOPUCATA VENC. VALOR K'DUPUCATA VENC VALOR N“ DOPUCATA VENC VALOR
001 03/03/2021 2.088,30
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC lCMSSUBST. VALORDO 1CMS SOBST. VALOR APHOX DOSTTUBOTOS
496,00
BASEDECALCULODO ICMS VALORDO 1CMS V.UORTOTALDOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0.00 2.088,30
VALORDO FRETE VALORDOSEGURO DESCO.VTO OLTRAS DESP .ACESS. VALORDOIP5 VALORTOTALDA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088,30
TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZAOSOCIAL FRETEPORCONTA CODiGOANTT PLACADO VE5CULO UF CNPJ/CTF
0-REMETENTE
ENDERECO MUNldPIO UF INSCRICAOESTADUAL
ESPECE NUMERACAO
257 VOLUME/S)
QUANTIDADE MARCA PESO HRUTO PESOLiOLTDO
DADOS DO nomrro/SiERVH^K
CCHMGODO
PROP./
VALOR AljQUOTAS
UNITARID
VALtSt
DFSCONTO
VALOR
UQOTDO
BASE
CALC ICMS
VALOR
LCA1.S.
VALOR DESCRICAODOPKODUTO/ SEKV1CO NCM/SH CSOSN crop UNID. OUANT I.PL ICMS | IP1
927 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO if^TTri 0102 6102 UN 50. 3.00 0,00 150,00 0,00 0.00 0,00 0,< 0,00
PAPEL TOALHAINTERFOLHABRANCO
C/1.000 UNI
939 34029031 0500 5405 UN 200,1 8,90 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0.C 0,00
947 SACO DE UXO BRANCO 60L C/100UNI 34029031 0500 5405 UN 2.1 26,90 0,00 53,80 0,00 0,00 0,00 O' 0,00
1120 SACO DE UXO PRETO SOL C/100UNI 34029031 0500 5405 UN 5,1 20,90 0,00 104,50 0,00 0,00 0,00 o.i 0,00
t'
DADOS ADIOONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Fonna Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$147,11 Federal/R$348,89 Estadual Fonle:IBPT
RESESVADOAOF1SCO
Breda'sSiaereas-Marilia/SP- FmW\d\ xiix.it'-
ovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
IMPRIMIR I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente 7
Tipo de Pessoa: Jundica 7
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Jundica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME Z
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38 Z
Valor: R$2.088,30 z
Valor da Tarifa: R$0,00 z
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 10/03/2021
Data da Opera^ao: 10/03/2021
Codigo da Opera^ao: 00138361
Chave de Seguranga: TNK5JCE59K0X1G1N
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
?f 1
in/m/omi
r^
; DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
’ Nota de Pagamento
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 01103/2021
LANgAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAgAO
001293/2021 12/04/2021 12/04/2021 Lan^ado
AUTORIZACAO
3CRDER0 ARQUIVO HPO VALOR
BAIXA 1.606,20
HISTORICO
Empenho-Parceia: 874/2021 - 1 || Liquida^ao: 973/2021 || Valor h'quido da OP: 1606,20 || Credor: "OUVEiRA & TEIXEIRA LTDA - ME'' - Documento: 16.602.317/0001-38
/
DESPESAS
LIQUIDAOAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LIQUIDO
1.606,20
i.606,20
0.00 1.606,20
000874 2021 1 000973 2021 26/03,'2021 N.-5 - Eietronica - N° 8556 - Emissac 26/02,2021 - venc. 26/03, 0,00 1.606,20
TOTAL DAS DESPESAS: 0,00 1.606,201.606,20
j/
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
IFONTE DE RECURSO’
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
CONTA BANCARIA ,DESCRICAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APUCACAO
310.0000 - Saude - Geral
N°DOCTO NOMINAL
TO I'Al
1.606,20
DOCUMENTO VALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 1.606,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.606,20
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.606,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de ! ixC i de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
r .
h\ ,il I
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERN0
CPF: 038.728.578-43
/I
ANTONIO SERplCiAPAReaDO MARQUES
TcSOUREIRO
ADALBERTO DE OLlVEiRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF:-083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP :
Pagina 1 GeoSlAP - OHS
*
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 00874-0001/2021 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 26/02/2021 26/03/2021 26/02/2021
EMPENHO
00874/2021
UQUIDACAO
00973/2021
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO (MOVIMENTO
Inicial
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8556 - Emissao 26/02/2021 - Venc. 26/03/2021 - Valor 1,606.20 - Chave .
INFORMA?OES DO CREDOR
VALOR
1.606,20
NOME
OLIVEIRA 8t TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELICO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTA^AO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
1.606,20
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.606,20
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saiide - Geral
HISTORICO
Referente aquisicao de materials e produtos relacionados a limpeza a fim de suprir as necessidades do DHS- Nova umdade de Especialidades Medicas em Paulopolis.
(
V
\
-
/
e y
/)
t
____ ___________
EDMILSON ANTdNIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
/
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
I .TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SPI67636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SdPERINTENDENTE
'CPF: 083.435.398-93
GeoSIAP Pagma 1 - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
33$
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Empenho 00874/2021 - 01
AUTORIZACAO
SE - 392/2021
REGIME
19/02/2021 Ordinario Normal
DATA TIRO MOVIMENTO
Inicial
VALOR
1.606,20
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEuDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMA^OES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
EONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei S666/93) - 450/2021
MODALIDADE
Oispensa de Licitagao - 450/2021
PEDIDO DE EMPENHO
641/2021
DOTACAO
FICHA PRE-EMPENHO: 0/0 ORCADO
ENTIDADES AL.TARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials de Consumo
Tesouro
Saude - Gerai
25
300.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.02 0,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNGAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
88.295,33
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
3.3.90.30.99 211.704,67
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
310.0000 1.606,20
SALDO (=)
210.098,47
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 1.606,20 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETTEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE GUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente aquisicao de materials e produtos relacionados a limpeza a fim de suprir as necessidades co DHS- Nova unidade de Especialidades Medicas em Paulopolis.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o yatorar^na.
/
;
I
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO R{310 APARECIDO MARQUES EDMILSON ANTONIIO CASSARO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA ANTONIO SE
CONTADCP
CRC: 1SP167636/SP
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
TESOUREIRO /
GeoSIAP Pagina 1 - DHS - Personaiizado
SUPERMERCADO
ROCHA MATERIAL UMPEZA MAX LIMP UNIVERSO CLEAN
Qtde Descri^ao
1 DIFUSOR 150ML R$ 22,50 R$ 21,90 R$ 20,90
2 DIFUSOR 350ML R$ 106,20 R$ 101,80 R$ 99,80
5 ESPONJA DUPLA FACE R$ 6,50 R$ 5,60 R$ 5,00
4 FRASCO 500ML R$ 32,90 R$ 33,20 R$ 32,00
2 REPELENTEDEISENTO R$ 62,00 R$ 59,00 R$ 56,00
4 LIMPA PISOS 1L R$ 26,80 R$ 25,90 R$ 24,40
2 LIXEIRA 9L R$ 57,00 R$ 55,50 R$ 54,00
1 LIXEIRA DE COPOS 1 TUBO R$ 27,50 R$ 28,00 R$ 26,90
1 LIXEIRA DE COPOS 2 TUBO R$ 45,00 R$ 42,30 R$ 39,90
1 LIXEIRA ESCRITORIO 10L R$ 22,00 R$ 21,40 R$ 21,00
2 LIXO PARA PIA R$ 20,50 R$ 20,00 R$ 19,80
2 LUSTRA MOVEIS R$ 9,00 R$ 8,60 R$ 8,00
8 PANO DE CHAO R$ 35,90 R$ 34,70 R$ 33,60
2 PANO MULTIUSO R$ 8,20 R$ 7,40 R$ 7,00
1 PERFECT R$ 19,80 R$ 18,90 R$ 18,00
1 LIXEIRA SOL R$ 175,90 R$ 172,00 R$ 169,90
1 LIXEIRA P/ COPOS BRANCA R$ 17,20 R$ 16,80 R$ 16,00
1 LIXEIRA P/ COPOS PRETO R$ 17,20 R$ 16,80 R$ 16,00
2 MOP R$ 350,00 R$ 322,90 R$ 319,80
1 PORTA PAPEL HIGIENICO R$ 50,50 R$ 51,20 R$ 49,90
1 PORTA SABONETE R$ 22,50 R$ 20,80 R$ 19,90
2 BORRIFADOR 2L R$ 80,00 R$ 82,00 R$ 79,80
1 RODOP/ PIA R$ 9,50 R$ 8,70 R$ 8,00
2 SABONETEIRA R$ 103,50 R$ 100,90 R$ 99,80
100 SACO DE LIXO PRETO 100L R$ 46,00 R$ 45,50 R$ 44,50
100 SACO DE LIXO PRETO 40L R$ 20,50 R$ 21,00 R$ 18,90
2 TAPETE SANITIZANTE R$ 349,00 R$ 280,00 R$ 260,00
1 VASSOURA CAIPIRA R$ 22,00 R$ 20,90 R$ 20,50
1 VASSOURA PLASTICO R$ 17,80 R$ 17,40 R$ 16,90
TOTAL - 22/02/21 R$ 1.766,20 R$ 1.661,10 R$ 1.606,20
RECEBEMOS DE OLIVEIRA 4TEDCEIRA LTDA. -MEOS PRODUTOS / SERVICOSCONST.WTESDANOTAFISCAL INDICADO AOLADO
•EMISSAO: 26/02/2021 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 1.606.20
NP-e
N° 000008556
SfiRIE 001
DATA DERECEBIMENTO IDENTmCACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEDCEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAtDA
N° 000008556 fl. 1 /2
SERIE 001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 - FLANDRIA - CRAVE DEACESSO
CEP: 17580-000 - POMPE1A - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universocleaiLCom
univcrsoclean@hottiail.com
3521 0216 6023 1700 0138 5500 1000 0085 5616 4109 9159
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE ALTORIZACAO DE USO
135210214554089 26/02/2021 11:34:40
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.
inscricAo estadual INSCRICAO estadual doSUBST. TRIB.
548015590116
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTEVATArIO/ REMETENTE
DATA DA EMISSAO
26/02/2021
NOME/RAZAOSOCWL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
BAIRRO' DISTRITO DATA SAIDA /ENTRADA
CENTRO
ENDERECO CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 26/02/202117580-000
MUNICiPIO FONE / FAX UT INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 11:34:00
DUPUCATAS
PPPOPUCATA VENC VALOR N*DOTUCATA VENC VALOR N*CRIPUCATA VENC. VALOR N-DUPUCATA VENC VALOR
001 26/03/2021 1.606,20
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 405,02 1.606,20
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP! VALORTOTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE PORCONTA cOdigoantt PLACA DO VElCULO
0 - REMETENTE
UF CNPJ / CPF
MUNICiPIO UF INSCRICAO ESTADUALENDERECO
espEcie
VOLUME(S)
MARCA numeracAo PESO BRUTO PESO LlQUIDOQUANTIDADE
56
DADOS DO PRODUTO/ SERVICOS
CODIGODO
PROD./
VALOR ALfOUOTAS
unitArio
VALOR
DESCONTO
VALOR
UQUIDO
BASE
cAlc.kms
VALOR VALOR
LCMS. LPJ. DESCRJCAODO PRODUTO/SERVICO NCM/SH CSQSN CPOT UNID. QUANT. ICMS IP!
852 DIFUSOR GIORNO ALECRIM 150ML 3307490( 0500 5405 UN 1,00 20,90 0.00 20,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
849 DIFUSOR GIORNO BAMBOO 350ML 330749(X 0500 5405 UN 2,00 49,90 0,00 99.80 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1883 ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 6805309( 0500 5405 UN 5,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
698 FRASCO 500ML VALVULA PUMP 33029091 0500 5405 UN 4,00 8,00 0,00 32,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
ICARIDIN REPELENTE DE INSETOS SPRAY
100ML
2888 3808919S 0102 5102 CX 2,00 28,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 LIMPA PISOS RAJJALIM 1l 2207109( 0500 5405 UN 4,00 6,10 0,00 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 LIXEIRA CLICK C/LABEL 9L INOX 39249001 0102 5102 UN 2,00 27,00 0,00 54,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3002 LIXEIRA DE COPOS 1 TUBO CAFE 3402903- 0500 5405 UN 1,00 26,90 0,00 26,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3001 LIXEIRA DE COPOS 2 TUBOS AGUA 3402903- 0500 5405 UN 1,00 39.90 0,00 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2909 LIXEIRA P/ ESCRITGRIO 10LT LABEL INOX 392490a 0102 5102 UN 1,00 21,00] 0,00 21,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
276 LIXO DE PIA C/ TAMPA CORES 392490a 0500 5405 UN 2,00 9,90 0,00 19,80 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
976 LUSTRA MOVEIS FUZETTO 200ML 3405400C 0500 5405 UN 4,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2129 PANG DE CHAO XADREZ ITATEX 6307100C 0102 5102 UN 4.00 4,20 0,00 16.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2129 PANO DE CHAO XADREZ ITATEX 63071001 0102 5102 UN 4,00 4,20 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1873 PANO MULT1USO BETTANIN C/5 UNI 6307901( 1500 5405 UN 2,00 3,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 PERFECT CABO 3402903- 2500 5405 UN 1,00 18,00, 0,00 18,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1774 PERFECT LIXEIRA BRANCA 50 LTS 3402903- 2500 5405 UN 1,00 169,90 0,00 169.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1291 PERFECT LIXEIRA P/ COPOS AGUA BRANCA 3924900C 2500 5405 UN 1.00 16,00 0.00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 PERFECT LIXEIRA P/COPO AGUA PRETO
PERFECT MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO FORTCOM
PORTA SABONETE VERMELHO PAROLAR
PULVER1ZADOR DE PRESSAO/BORRIFADOR
DE PLASTICO BRANCOA/ERDE 2 LTS
2247 39249001 0500 5405 UN 1.00 16.00 0.00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1928 3402903- 3500 5405 UN 2,00 159,90 0,00 319,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1712
1004
39229001 0500 5405 UN 1,00 49,90 0.00 49,90 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3924900( 0500 5405 UN 1,00 19.90 0,00 19,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2832 3926909C 2102 5102 UN 2,00 39,90 0,00 79.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODO DE PIA CB. COLORS 15.5CM 443000
PLASDURAN
2785 392490a 0102 5102 UN 1,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SABONETEIRA COM RESERVATORIO
BRANCA FORTCOM____________
SACO DE LIXO PRETO 100 L C/ 100 UNI
710 39229001 0500 5405 UN 2,00 49,90 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il118 34029031 0500 5405 UN 1,00 44,50 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I
DADOS ADICIONAIS h INFORMACClES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS213,33 Federal/R$191,69 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADO AO FISCO
S
/
,•
[
Breda's Sistraas - Marilia'SP • Fone(l4) 3413-3244.
jovConta CAlXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
FMPfWWR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros /
Nome: DHS POMPEIA 7
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
237 - BANCO BRADESCO S/A /
Banco:
Conta Destine: 0008/41863-3 7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente 7
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$1.606,20
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 13/04/2021
Data da Operacao: 13/04/2021
Codigo da Operagao: 00102370
Chave de Seguranga: KZP8QZ2QX67FWJCC
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1 13 04'202 I 07:31
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
PO^'PEIA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 01102/2021
LAN^AMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
001292/2021 12/04/2021 12/04/2021 Langado
AUTORIZACAO
BORDERO ARQUIVO npo VALOR
BAIXA 450,00
________ _ _ HISTORICO
Empenho-Parcela: 1118/2021 - 1 || Uquidapao: 1359/2021 |i Valor liquido da OP: 450,00 !| Credor: "OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
001118 2021
EMPENHO OP EXTRA VALORES
DESCONTO
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO liQUIDO
450.00 0,00 450,00
1 001359 12/04.2021 NFS • N'' 8631 • tnnsiao 1.' 05 202, WK. 12 >1 -S. !K
TOTAL DAS DESPESAS: 450,00 0,00 450,00
/
- /
/ DADOS BANCARIOS
7
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00080-6.2.02.00.0079 - »> PORTARIA 1066 - COVID-19
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERfENCIAS BANCARIA5
CONTA BANCARIA
006624049-2
DESCRIGAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
/
APUCACAC
312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
N° DOCTO NOMINAL
total
450,00
TIPO
Retirada
VALOR
450,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 450,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 450,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
. i32! I
r.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
(2-n
EDMILSON ANTOtnlO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADAL8ERTO..DE OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
^XPF: 083/435.398-93
ANTONIO SERj/lb^APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
<7
DEPARTAMENTO de higiene e saude
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 01118-0001/2021 - 01
EMPENHO
01118/2021
QQUIDACAO
01359/2021
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8631 - Emissao 12/03/2021 - Venc. 12/04/2021 - Valor 450.00 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
PARCELA EMISSAO
0001
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENTO
12/03/2021 12/04/2021 12/03/2021 Inicial
VALOR
450,00
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONEl: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
DOTA^AO VALORES
FICHA 66 EMPENHADO A EMITIR OP
450,00
DOTAgAO 03.02.04 | 10.122.0030.2060 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
450,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLiCACAO 312.1666 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
HISTORICO
Referente a uma sanitizagao de ambiente na unidade DHS.
\
/
1/
edmils^Tantoniio CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUR.EIRO
ADEMIR/SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTCrpE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
, / ..r.:CPF: 083.435.398-93
Paglna 1
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO de higiene e saude
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Empenho 01118/2021 - 01
DATA TIPO REGIME
10/03/2021 Ordinario Normal
AUTORIZACAO
SE - 523/2021
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
450,00
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELID0
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESS©
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 581/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitacao - 581/2021
PEDIDO DE EMPENHO
835/2021
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Administragao Geral
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
FICHA 66 ORCADO
0,00
u.o. 03.02
03.02.04
ALTERACOES ACUM. (+)
30.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
30.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
122
PROGRAMA
ACAO
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
2.175,50
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 27.824,50
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude - Geral
ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
450,00 312.1666
SALDO (=)
27.374,50
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO MARCOFEVEREIRO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente a uma sanitizagao de ambiente na unidade DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja ergpenhado o valor acima.
I
{
\
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OUVEIRA BENTO
// ,:SUPERJNTENDENTE
' CPF: 083.435.398-93
Pagina I
GedSIAP - DHS - Personalizado
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
Empresa
n° 01
Empresa Empresa
n° 02 DESCRIQAO DO SERVIQO n° 03
Sanitizagao de ambientes com quaternario de amonia 465,50 488,00 450.00
Empresa n° 01: Lere Limp Limpeza, Higienizagao e Detetizagao Profissional LTDA - CNPJ
37.235.112/0001-31
Empresa n° 02: Nelson Gongalves - CNPJ 20.857.055/0001-20
Empresa n° 03: Oliveira & Teixeira Ltda - ME - 16.602.317/0001-38
Justificativa Referente a contratagao de empresa para prestagao de servigo de sanitizagao de
ambientes com quaternario de amonia. na sede do Departamento de Hiqiene e Saude, devido ao
fluxo de suspeitos com covid, auxiliando o DHS Pompeia no enfrentamento da emergencia de saude
publica de importancia internacionai decorrente do novo coronavirus.
DATA: 08/03/2021
Eduardo ZangLetim
Diretor de Lump.as
-----A6* HrH-t-Arrb i
Eduardo Zanguetim
Setor de Compras
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITACAO DE EMPENHO
19/03/2021
. 10:03:50
POMf £;A
SE 000523/2021
Pedido de empenho: 835 Data da SE: 10/03/2021 Empenho: Valor: 450,00
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dota^ao:
Pre-empenho: Ficha: 66 - 3.3.9030.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consume
Fonte de recurso: Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aplicagao: ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1666 - (312.1666)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - VIGILANCTA EPIDEMIOLOGICA - (030204)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Process© de compra:
Numero: PC 000581/2021 Data: 05/03/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de licita^ao 000581/2021
Historico:
Referente a uma sanitizagao de ambiente na unidade DHS.
VALOR ESTIMADO ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
0001 029.001 450,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - SERVICO - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - SERVICO
Total Servigo: 450,00
POMPEIA, 10 de Margo de 2021.
SOLICITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS
<
Pagina 1 de 1
RFCFTiFMOS T5R 01 TVKIRA & TErXWRA l.TDA. -MF OS FROOUTOS, SFRVICOS CONSTANTES IIA NOTA FTSCAI INTIICADO AO I AOO
-JiMlSSAC*12/03g021 - DKST. / KhM.: DkFAKTAMHNTO Oh HIGIKNI-. K SAUDK - VALOK TOTAL: KS 430,00
NF-e
N°000008631
SERIE 001
DATA DF RKCF.BTMENTO IDFNrmCACAOF. ASSINATURA DO RECFBr.DOR
IDENT1FICACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TE1XEIRA LTDA. - ME
DOCUME.NTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
AVENIDA BEIJAMIMCONSTANT, N 449 - FLANDRIA -
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universoclean@hocmail.com
CHAVIS DC ACCSSO
0 - ENTRADA
1 - saIda
3521 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0086 3113 5920 5737
Consults de autcuticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no sice da Sefaz Autorizadora
N"000008631
SERIE 001
PROTOCOLO DE AUTORIZACAODE USO
135210272020423 12/03/2021 11:33:19
NATUREZA DE OPERaCAO
PRESTACAO SERVICO
INSOUCAO ESTADUAL do scibst. twb CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCR1CAO ESTADUAL
548015590116
DKSTINATARIO / RKMKTKNTK
NOME 'RAZAOSOCIAL data da fmissao
DEPARTAMENTO DE HTG1ENE E SAUDE
CNPJ. CPF
57.266.025/0001-59 12/03/2021
data SaIda7 entrada
12/03/2021
ENDERECO RAlRRO/DISTRITO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
CEP
CENTRO 17580-000
MUNICiPIO FONE/FAX UF INSCRH;A<> ESTADUAL HORA DASAIDA
POMPEL4. (14)3405-2828 SP 11:32:00
DUPLICATAS
:.:NtDUPMCATA VUNC. VALOR : -j N'DliPDCATA : .. VUNC . SntlTLICATA ytlNC. VALOK
001 11/04/2021 450.00
CALCULO DO LV1POSTO
UASfc DECALCULO DO 1CMS BASL CALC. 1CMS SUiiSl. V/ALOK DO1CMS sunsI. VALOK ALKOA DOS 1KI11U1 OS VALOKTOl.U- DOS PROW/1OS
0,00
VALOR DO 1CMS
0,00 0,00 0,00 18,90 450,00
VALORDO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRASDESP.ACESS. VALORDO !PI V.ALOJtTOTAUDANOTA .
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
TRANSPQKTAPOK / VOLUMES TKANSPOKT.1DOS
RAZAO SOCIAL FliFTE POR CONTA CODIGO ANTE piaca no w.fcui.o UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
FNDF.RFCO MUNICiPIO UF INSCRIQAOFSTADUAI
F.SPFXTE
I VOLUME(S)
QL’ANTIDaDF MARCA NUMFRACAO PFSO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVTCOS
•: /::.•• • Ot-'TO SERV,^ : / NCTM/SH CSOSN CROP CNtp/ OOAVT. [ ca^I^MS ^
AUQUOTAS
ICMS 1 IPI
2362 SANITIZACAO DE AMBIENTES 392290IX 0102 5933 UN 1.00 450.00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0.00 j 0.00
/?
DADOS ADICTONAIS
INFORMAC0ES COMPLEMENTARES
RESERVADOAO flsco
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RSI8,90 Federal Fonte.'lBPT
RdaU's Siilcmas- Marilia/SP- Fone( I4) 3413-3244.
GovConta CAI^A 1 ‘ https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/iista/impri...
IMPRIMIR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB Z
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A z
Conta Destine: 0008/41863-3 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Jun'dica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$450,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 12/04/2021
Data da Operagao: 12/04/2021
Codigo da Operagao: 00197726
Chavede Seguranga: CZXLWJMEL7FG7W51
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1
lo/n/inrm
• DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota da Fagamento
PC;-:/
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 01391/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
001614/2021 05/05/2021 05/05/2021 Lan^ado
AUT0R12ACA0
BORDEad ARQUIV0 T1PO
BAIXA
VALOR
800,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1163/2021 - 1 I1 Uquidagao: 1529:2021 ;! Valor liquido da OP. 800,00 Credor: 'OLIVEIRA 8. TEIXEIRA LTDA - ME" - Oocumento: 16.602.317/0001-38'"
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
001163 2021
EMPENHO OP EXTRA VALORES PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LIQUIDO
800,00
300,00
0,00 800,00
1 001529 2021 19;C4 2021 NFS - Setronica • N» S672 - EmissSo 19/03/2021 - Venc. 19/04, 0,00 800,00
TOTAL DAS DESPESAS: 800,00 0,00 800,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA 6ANCARIA
006624049-2
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APLICACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
NO DOCTO NOMINAL
TOTAL
• 800,00
TIRO
Retirada
VALOR
800,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 800,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 800,00 conforme este ddcumento.
>
Para maior clareza firmo presente recibo. 0 5 MAi 2S2t ’
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
r
I
/
/
/
EDMILSdN MrrbNtt^ CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO QE'0*3VEJRA
,J.UPe'Rir/lfcNOSNTi
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC !SPi67636/SF
BENTO ANTONIO SERGIO APAJ^CIDO MARQUES
tesqJreiro
CPF: 08^435.398-93
-
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
‘ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
-'iota de Ordem de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 01163-0001/2021 - 01
EMISSAO
19/03/2021 19/04/2021 19/03/2021
EMPENHO
01163/2021
UQUIOACAO
01529/2021
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8672 - Emissao 19/03/2021 - Venc. 19/04/2021 - Valor 800.00 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO IMOVIMENTO
Initial
PARCELA
0001
VALOR
800,00
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
DOTACAO VALORES
FICHA 33 EMPENHADO A EMITIR OP
800,00
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 05 | 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
800,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APLICAQAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
HISTORICO
Referente a prestagao de servigos de sanitizagao de ambientes na unidade do DHS.
3
- I
/
/
I
- EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERG/O APARECIDO MARQUES
/esoureiro
Pagina l
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266,025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Empenho 01163/2021 - 01
TIPO REGIME
15/03/2021 Ordinario Normal
AUTORIZACAO
SE-561/2021
MOVIMENTO
Ihidal
VALOR
800,00
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 596/2021
MODAUDADE
PEDIDO DE EMPENHO
873/2021
Dispensa de Licitagao - 596/2021
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
FICHA 33 ORCADO
725.000,00
ALTERACOES ACUM. (+) U.O. 03.02
U.E. 03.02.02 0,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
725.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNgAO
10
301
PROGRAMA
AgAo
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
258.754,84
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APUCAgAO
3.3.90.39.99 Outros Servigos de Terceiros-Pessoa Juridica
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
466.245,16
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
300.0001 800,00
SALDO (=)
465.445,16
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 800,00 0,000,00
JULHO agosto SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
12-GERAL
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente a prestacao de servigos de sanitizagao de ambientes na unidade do DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO) SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenha,do o valor acim i.
(
- i
/
____
EDM1LSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
f
ANTONIO SERGld AP/^ECIDO MARQUES
TESOUpEIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ALBERTO DE OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF:'083.435.398-93
Pagina 1
IPiiSTOBj1OHS - Personalizad
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
Empresa Empresa Empresa
n° 01 DESCRIQAO DO SERVIQO n° 02 n° 03
Sanitizagao de ambientes com quatemario de amonia 820,00 855,00 800.00
Empresa n° 01: Lere Limp Limpeza, Higienizapao e Detetizagao Profissional LTDA - CNPJ
37.235.112/0001-31
Empresa n° 02: Nelson Gongalves - CNPJ 20.857.055/0001-20
Empresa n° 03: Oliveira & Teixeira Ltda - ME - 16.602.317/0001-38
Justificativa: Referente a contratagao de empresa para prestagao de servigo de sanitizagao de
ambientes com quatemario de amonia, na sede do Departamento de Hiqiene e Saude, devido ao
fluxo de suspeitos com covid. auxiliando o DHS Pompeia no enfrentamento da emergencia de saude
publica de importancia internacional decorrente do novo coronavirus.
DATA: 14/03/2021
Eduardo Zangueliiv
Diretor de Comuias
KG: 32.71
Eduardo Zanguetim
Setor de Compras
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITACAO DE EMPENHO
23/03/2021
10:14:32
POMPEIA
SE 000561/2021
Pedido de empenho: 873 Data da SE: 15/03/2021 Empenho: Valor: 800,00
Tipo de empenho: Ordinario Solidtante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao:
Pre-empenho: Ficha: 33 - 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Services de Terceiros-Pessoa Juridica
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - (300.0001)
Fonte de recurso:
Aplicagao:
Centro de custo: DIVERSAS- (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (12)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Process© de compra:
Numero: PC 000596/2021 Data: 05/03/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de licitagao 000596/2021
Historico:
Referente a prestagao de servigos de sanitizagao de ambientes na unidade do DHS.
VALOR ESTIMADO ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
0001 800,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - SERVICO - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-SERVICO
Total Servigo: >TirwTi
POMPEIA, 15 de Margo de 2021.
SOLICITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS
Pagina 1 de 1
/l/s
NF-e
N° 000008672
SERIE 001
RFCFRFMOS T5F OI.IVFTOA & TFTTFI^A I.TDA. -KfF OS FRODUTOS SFRV1COS CONSTVNTFS HA NOTA HSCAl IVDICADO AO FA1)0
hMISSAO: 19/03.2021 - DKST. / KkM.: DKPAKTAMKNTO l)h HIGIhNh V. SAUDK - VALOR TOTAL: K5. HOP.00
DATA DF RHCFBIMFNTO HJFNTrnCACAO F. ASSIN ATUTtA DO RFCFBFDOR
IDEKT1F1CACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME DOCUMENTO AUXtLIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
AVEMDA BEIJAMIM CONSTANT, N CHAA'li DLACLSSO 449 - FLANDR1A -
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.imiversocleaii.com
univenoclean@hotmail.com
0 -ENTRADA
I - SAlDA
N° 000008672 fl. 1 /I
SERIE 001
3521 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0086 7210 7930 4746
Consulta de amemicidade no portal naeional da NF-e
www.nfe.fa2enda.g0v.bT/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DEALTORI2ACAODE USO
135210299593198 19/03/2021 08:33:39
NATUREZA de operacao
PRESTACAO SERVICO
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL
548015590116 16.602.317/0001-38
DKSTINATARIO / RKMKTKNTK
DATA DA F.MISSAO
19/03/2021
CNPJ . CPF
57.266.025/0001-59
NOMF’RA/AO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HTG1ENE E SAUDE
/ DISTRITO CEPRAIRRL) data saida / entrada ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000 19/03/2021
FONE/FAX INSCRICAO ESTADLAL KORA DASAIDA
(14)3405-2828
MUNICjPK) UF
SP 08:31:00 POMPEL\
DUPLICATAS
. ywPucATA...;....yiib-g.:..... nyALOR : -NtmipticATA.: vi>c. : i:: valor n<duplicate vtyc. ::::: valor n-dcpucata : vrnc valor
001 18/04/2021 800.00
CALCULO DO LVIPOSTO
VALOR APKOA. DOS IKiUOlOS V.VLOK 10IAL 1X)S 1'ROUC1 OS
33,60
BASE DbC^VLCULO do BASE cAlc.icms SUUS1 Vi\LOR DO 1CMS SUUS1. icms
0,00
V,U.OR DO ICMS
0,00 0,00 0,00 800,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR.TOTALDASOTA
0,000,00 0,00 0,00 : 800,00 0,00
TKANSPOKTADOK / VQLL.MES TRANSPOKTADOS
FRFTF. POR COSTA CODICK) AVTT PI ACA DOYRfCTJI.O UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
razAo sociai
MUNICIPIO UF INSCRICAOFSTADUAI. F.NDF.RFCO
RSPF.CIF.
1 VOLUME(S)
QUANTIDADF MARCA N’UMFRACAO PFSO RRLiTO PF.SO LIOUIDO
DADOS DO PRODUTO / SER\1CQS
» t
ALtOLWAS
DESCONTO ICMS IPI
2362 SAN1T1ZACAO DE AMBIENTES 39229001 0102 5933 UN 1.00 80000 0,00 800.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICTONAIS
INFORMAC'OES COMPLEMENTARES
RESERVADOAO FISCO
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS33,60 Federal Fonte:IBPT
RrcttisSistcmaj- Marilu/SP- Fonc(M) 3413-3:44.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consultaypendencia/lista/impri... jovConta CAIXA
IMPRIMiR I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$800,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Data de Debito: 05/05/2021
Data da Operagao: 05/05/2021
Codigo da Operagao: 00157886
Chave de Seguranga: ZE2CXH8X4W3J3UW9
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1 05/05/2021 12:08
f
DtEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 01392/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO S1TUACAO
001615/2021 05/05/2021 05/05/2021 Langado
AUT0RI2ACA0
30RDER0 ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 1.500,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1356/2021 • 1 i LiquiCagao: 1869/2021 j| Valor liquido da OP: 1500,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESA5
LIQUIDAgAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
VALORES
DESCONTO
EMPENHO OP EXTRA PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO UQUIDO
1.500,00
i.500,00
0,00 1.500,00
001356 2021 1 0CIS6? :c2: 28.04/202: NFS • Eletronica - N° 8716 - S«ss4o 29/03/202! - Vene. 28/04, 0.00 1.500,00
TOTAL DAS DESPESASt 1.500,00 0,00 1.500,00
DADOS BANCARIOS
CONTA BANCARIA
006624049-2
banco' AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURS0
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCES BANCARIAS
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APUCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
TOTAL
1.500,00
TIRO
Retirada
VALOR
1.500,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.500,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de RS 1.500,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. f 5 HAi -Ai
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
1
l 1
/
ant6niio/( r
ademir Salvador dallacQua CASSARO
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BEIJlfO EDMILSON
SUPERINTENDS: WT£/
CPF; 083.435.398^93
ANTONIO SERGIO Ap
TES )DR
0 MARQUES
\
CONTROLS INTERNO
7 CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DBS - Pagina 1
»
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 01356-0001/2021 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 05/04/2021 28/04/2021 05/04/2021
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
Inicial
REGIME VALOR
Normal
EMPENHO
01356/2021
UQUIDAGAO
01869/2021
1.500,00
NOTA FISCAL
NFS - Eletrdnica - N° 8716 - Emissao 29/03/2021 - Venc. 28/04/2021 - Valor 1,500.00 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA NA OP
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME ___________
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN ______________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 64 EMPENHADO A EMITIR OP
1.500,00
DOTACAO 03.02.04 | 10.305.0030.2060 | 05 | 3.3.90.39.00 - Outros Servigosde lerceiros Pessoa Juridica EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.500,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
APUCACAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19
HISTORICO
Referente a prestagao de services de sanibzacao para atender as necessidades do DHS.
— I
EDMILSONWONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
syv
>to(
ADALBERT [RA BENTO ADEMIR IR DALLACQUA ANTONIO SERGIO [QDO MARQUES
:NDE( KlTADOR TESOURORO
1.435^98-93 CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1 GeoSIAP -
is
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
§83*-;
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Empenho 01356/2021 - 01
jMOVIMENTO
Inicial
AUTORIZACAO VALOR
SE - 669/2021
REGIME
25/03/2021 Ordinario Normal
DATA T1P0
1.500,00
INFORMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juiidica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 721/2021
MODALiDADE
Dispensa de Licita^ao - 721/2021
1026/2021
DOTA£AO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Saude
Vigiiancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
FICHA ORCADO 64
100.000,00
U.O. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.04 0,00
DOTAGAO ATUALIZADA (=)
100.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
10
305
0030
2060
EMPENHADO ANTERIOR (-)
65.675,00
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.39.99 Outros Servigos de Terceiros-Pessoa Jun'dica
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ao Coronavirus - COVID-19
34.325,00
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
312.0000 1.500,00
SALDO (=)
32.825,00
PROGRAMA^AO DE DESEMBOLSO
ABRIL JANEIRO FEVEREIRO MARCO MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DE2EMBRO
0,00 991,64 508,36
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
12 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente a prestagao de servigos de sanitizagao para atender as necessidades do DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERI^TENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhadp-'o valor ajima.
/
/
. y
/
t/
ADALBERTO‘"P?'OLIVEIRA BENTO
SUPEFUNTENDENTE
OPFr 0S3.435.39S-93
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
tESOUREIRO
GeoSLAP - DHS - Personalizado Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOUCITACAO DE EMPENHO
06/04/2021
09:48:45
POMPEIA
SE 000669/2021
Pedido de empenho: 1026 Data da SE: 25/03/2021 Empenho: Valor: 1.500,00
Tipo de empenho: Ordinario Solidtante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao:
Pre-empenho: Ficha: 64 - 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Services de Terceiros-Pessoa Juridica
Fonte de recurso: Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aplicagao: Combate ao Coronavirus - COVID-19 - (312.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (12)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (030204)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA 8i TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENlAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 000721/2021 Data: 22/03/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de lidtagao 000721/2021
Historico:
J
Referente a prestagao de sen/igos de sanitizagao para atender as necessidades do DHS.
VALOR ESTIMADO ITEM DESCRigAO QUANTIDADE
UNITARIO TOTAL
0001 029.001 1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - SERVICO - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - SERVICO
Total Servigo: iTiBmi
POMPEIA. 25 de Margo de 2021.
SOLIOTANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
/
v
DHS
Pagma 1 de 1
REFERENTE: PESQUISA DE PRECO
I— Empresa Empresa Empresa
n° 02 DESCRIQAO DO SERVIQO n° 01 n° 03
Sanitizagao de ambientes com quaternario de amonia 1.620,00 1.580,00 1.500,00
Empresa n° 01: Lere Limp Limpeza, Higienizagao e Detetizagao Profissional LTDA - CNPJ
37.235.112/0001-31
Empresa n° 02: Nelson Gongalves - CNPJ 20.857.055/0001-20
Empresa n° 03: Oliveira & Teixeira Ltda - ME - 16.602.317/0001-38
Justificativa: Referente a contratagao de empresa para prestagao de servigo de sanitizagao de
ambientes com quaternario de amonia, nas unidades de saude do DHS, devido ao fluxo de
suspeitos com covid, auxiliando o DHS Pompeia no enfrentamento da emergencia de saude piiblica
de importancia internacional decorrente do novo coronavirus.
DATA: 22/03/2021
Eduardo Zangtetim
Diretor de Comp.as
f<(i: 32.71 /. -1o:j I
Eduardo Zanguetim
Setor de Compras
RFCFRFMOST>F OI-IVETCA is TFTYFIT?A T.TtlA.-KfF OS FRODUTOS/ SFRVICOS CONSTANTES Oa NOTA FISCAT. MDICAIJO AO I AOO
hMl£-3AO: 29/03,2021 - DKS7. / RHM: DHPAKTAMHNTO DK HIG1HNI-. K SAUDH - V ALOK TOTAL: RS 1.500,00
NF-e
N°000008716
SERIE 001
DATA DF RHCEBIMFNTO mFNTinCACAOF. ASSINATUKA DO RFCF.BFDOR
IDENT1F1CAC-AO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCU.MENTO AUXIHAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
AVENCDA BEUAMIMCONSTANT, N 449 - FLANDRIA - CHAVl: DEACCSSO
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universocleau.com
universoclcan@hotmaiLcom
3521 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0087 1616 6437 9548
Consulta de aulendcidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fa2cnda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
N°000008716
SERIE 001
PROTOCOLODF.AUTORIZACAODE USO
135210335390626 29/03/2021 08:47:08
NATUREZA DE OPERACAO
PRESTACAO SERVICO
WSCRICAO ESTaDL'aL DOSUBST. TRIB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCRICAOESTADUAL
548015590116
DESTINATARIO /RKMKTKNTK
NOMF'RAZAOSOCIAL DATA DA F.MISSAO
DEPARTAMEMTO DE HTGTENE E SAUDE
CNPJ , CPF
57.266.025/0001-59 29/03/2021
ENDERECO RAlRRO / DISTRITO CEP DATA SAIDA / ENTRADA
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000 29/03/2021
MUNICiPIO INSCRICAO ESTADUAL
POMPEIA
FONE/FAX UF HORA DASAIDA
(14)3405-2828 SP 08:27:00
DUPLICATAS
• Nn>micftTA: :: yupigu; :vAL0R:i::: NtpiipmarA ytyc. : i:.::: . n*diiplicata vhnc: : : :: VALOR N-IILPUCATA vunc : : valor
001 28/04/2021 1.500.00
CALCULO DO LMPOSTO
BASE CALC. 1CMS SUUS-i. VALOR DO 1CMS SUBSI. VALOR APKOA. DOS I R11SU lOS
63,00
BASE DECALCULO DO ICMS VALORTOPAL DOS PRODU1OS￾0,00
VALOR DOICMS
0,00 0,00 0,00 1.500,00
VALORDOFRETS VALORDOSEGURO DESCONTO Ol-TO-ASDESP. ACESS. VALOR DO !P! YAI.OR.TOTAL DANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
TRANSPORTADOk / VOLUMESTRANSPORT-ADOS
RA2AO SOCIAL FRFTF.POR CONTA cOdigo ANTT PI ACA no N’KlCUI 0 UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
F.NTJF.RFCO MUNICIPIO UF INSCRICAO FSTADUAI.
F-SPfXTF.
VOLUME(S)
OUANTIDADF MARCA NUMERACAO PFSO RRUTO PFSO LIQUIDO
1
DADOS DO PRODUTO / SERSTgOS
rSr . L,: ^.CAODOPRIiaUTd A^ NOi/AH CSOSNC^P LiaD. UCAV. vauvr *uoi:otas
LPJ ICVS[ IPI~
SANIT1ZACAO DE AMB1ENTES 2362 3922900C 0102 5933 UN 1,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00
t
DADOS ADICIONAIS ‘pcVe: - C
INFORMAC'OES CXJMPLEMENTARES
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: APRAZO]
Trib Aprox R$63,00 Federal Fonte:lBPT
RESERVADO AO FISCO
Utou'i Smemas- Manila'S!’- Fonc(l413413-3:44.
jovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB Z
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME 7
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$1.500,00
Valor da Tarifa: R$0,00
10-Credito em Conta
PAGANENTO DE FORN^CEDOR
Finalidade
Identificagao da Opera^ao:
Data de Debito: 05/05/2021
Data da Operagao: 05/05/2021
Codigo da Operagao: 00157508
Chave de Seguranga: 6AKR52S918SKZ0P8
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1 05/05/7071 17-06
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
r￾Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 01394/2021
LANCAMENTO EM15SA0 PAGAMENTO SHUACAO BORDERO
001617/2021 05/05/2021 05/05/2021 Lancado
AUTORIZACAO
ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 1.201,20
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1102/2021 - 1 || Liquidacao: 1818/2021 || Valor Ifquido da OP: 1201,20 || Credor: OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
NO ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO UQUIDO
1.201,20
1.201,20
0,00 1.201,20
2021 1 0018*18 2021 30/01/202! NFS - Eletrcmca • N° S71C - Emissao 3:/03/202! - Venc. 30/01,001102 0,00 1.201,20
TOTAL DAS DESPESAS: 1.201,20 0,00 1.201,20
/
DADOS BANCARIOS
Tdescricao
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO AGENDA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIRO
Retirada
CONTA BANCARIA
8-2 /
/
/
APLICACAO
310.0000 - Saude- Geral
N°DOCTO NOMINAL
1.201,20
DOCUMENTO VALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 1.201,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.201,20
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.201,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
i
I \
i
X
9=rg
EDMILSON'ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPE: 038.728.578-13
ADALBERTO DE OLfVEIRA'BENTO : SERjEtt
SUPERINTENDBffTE
CPF: 083.4^398-93
iJ&APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEM1R SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SE
Paginal GeoSIAP - DHS
i
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Noca de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 01402-0001/2021 - 01
EMISSAO
05/04/2021 30/04/2021 05/04/2021
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
Inicial
EMPENHO
01402/2021
LIQUIDACAO
01848/2021
REGIME
Normal
PARCELA
0001
VALOR
1.201,20
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8740 - Emissao 31/03/2021 - Venc. 30/04/2021 - Valor 1,201.20 - Chave .
INFORMA^OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA 8i TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTA£AO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONEl: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
1.201,20
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.201,20
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICAQAO 310.0000 - Saude - Gerai
HISTORICO
Referente aquisigao ce materials para uso de limpeza nas unidades de saude - DHS.
s
9-n
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.72S.578-43
ADALBERT© DE OLIVEIRA BENTO
SIJPERH'iTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOlJREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC. 1SP167636/SP
Pagina i
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPE1A
Nota de Empenho 01402/2021 - 01
AUTORIZACAO
SE - 692/2021
] MOVIMENTO
Inicial
DATA tipo REGIME
29/03/2021 Ordinario Normal
VALOR
1.201,20
INFORMAgOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 757/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitagao - 757/2021
1057/2021
DOTAgAC
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials de Consume
Tesouro
Saude - Geral
orcado FICHA 25
300.000,00
U.O. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.02 0,00 U.E.
DOTACAO ATUAUZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNgAO
PROGRAMA
ACAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
141.508,54
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.99 158.491,46
VALOR DO MOVIMENTO (-)
1.201,20
01
310.0000
SALDO (=)
157.290,26
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARGO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,20
JULHO SETEMBRO OUTUBRO AGOSTO DEZEMBRO NOVEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMAgdES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente aquisigao de materials para uso de limpeza nas unidades de saude - DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENCJENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima./
r
r
§ \
/
/
EDMILSON ANTONI^) CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.723.578-43
\
ANTONIO SERGIO AP/VRECIDO MARQUES
TESOUfJEIRO
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
. / CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: ISP167636/SP
Pagina 1 GeoSlAP -■ DHS - Persoralizado
Is /
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITA^AO DE EMPENHO
08/CM/2021
09:50:05
POMPEiA
SE 000692/2021
Pedido de empenho: 1057 Data da SE: 29/03/2021 Empenho: Valor: 1.201,20
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Potagao:
Pre-empenho: Ficha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consume
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENlAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 000757/2021 Data: 25/03/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de licitagao 000757/2021
Historico:
Referente aquisicao de materials para uso de limpeza nas unidades de saude - DHS.
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICAQAO E DESCRIQAO QUANTIDADE UN
UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00003066 3,000 UND 38,900 116,70
BALDE
0002 1.006.001.00001940 1,000 UND 54,000 54,00
LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA
DESCRICAO COMPLETA: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA
0003 1.002.001.00003293 1,000 UND 29,900 29,90
LIXEIRA PARA COPOS AGUA
0004 2.010.002.00Q00955 2,000 UND 59,000 118,00
] BALDE / LIXEIRA A£0/ FERRO
0005 1.014.001.Q0003057 1,000 UND 55,000 55,00
PERFEC MOP PRO AZUL
0006 1.006.00Z00000343 4,000 F08 11,900 47,60
ODORIZADOR DE AR FRASCO 400 ML
DESCRICAO COMPLETA: ODORIZADOR DEAR FRASCO 400 ML
0007 1.014.001.00003298 1,000 UND 29,900 29,90 ] PA DELIXO
0008 1.014.001.00003057
3,000 UND 159,900 479,70 PERFEC MOP PRO AZUL
0009 I.oi4.ooi.ooon3nfio
PULVERIZADOR CILINDRICO
3,000 UND 14,900 44,701
DHS
Pegma 1 de 2
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITA£AO DE EMPENHO
08/CM/2021
09:50:05
POMPEIA
SE 000692/2021
Pedido de empenho: 1057 Data da SE: 29/03/2021 Empenho: Valor: 1.201,20
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
0010 1■014.001.00003299 1,000 UNO 49,900 49,90
PORTA COPO COM BOTAO
0011 1.014.001.00001640 1,000 UND 36,000 36,00
SABONETE1RA
0012 1.014.001.00003829 1,000 UND 15,000 15,00
SEVEN GLASS
0013 1■006.00Z00002466 2,000 UND 12,500 25,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO FLORES DA PRIMAVERA 1L
0014 1.014.001.00002949 2,000 UND 49,900 99,80
TOALHEIRO
Total Material: iO
POMPEIA, 29 de Margo de 2021.
SOUCITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS
Pagina 2 de 2
MATERIAL UMPEZA SUPERMERCAOO ROCHA UNIVERSO CLEAN MAX LIMP
Qtde Descrigao
3 BALDE 181 R$ 119,00 R$ 116,70 R$ 116,90
1 LIXEIRAC/PEDAL 14L R$ 58,20 R$ 54,00 R$ 55,00
1 LIXEIRA DE COPOS 1 TUBO R$ 32,50 R$ 29,90 R$ 31,00
2 LIXEIRAC/PEDAL 12L R$ 120,90 R$ 118,00 R$ 119,20
1 MOPLIMPEZA R$ 56,80 R$ 55,00 R$ 56,10
4 ODORIZADORBOM AR R$ 48,50 R$ 47,60 R$ 48,00
1 PA DE LIXO R$ 33,50 R$ 29,90 R$ 32,00
3 MOP COMPLETO R$ 515,00 R$ 479,70 R$ 490,00
3 BORRIFADOR1L R$ 46,50 R$ 44,70 R$ 45,00
1 PORTA COPO R$ 52,00 R$ 49,90 R$ 51,90
1 SABONETEIRA R$ 38,00 R$ 36,00 R$ 37,20
1 ALCOOLGEL R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 15,90
2 SABONETE LIQUIDO R$ 26,80 R$ 25,00 R$ 25,90
2 TOALHEIROINTERFOLHAS R$ 108,00 R$ 99,80 R$ 102,20
TOTAL-26/03/21 R$ 1.272,20 R$ 1.201,20 7 R$ 1.226,30
F
NF-e
N°000008740
SERIE001
rfcfufmos df ottveira s tfdcftr a i.tda.-mf osRRonuros/ sfrvicos comstantrs da not aftscat.iNnicAOo ao r.Aiio
v HMISSAO: 31/03,2021 - DKST. / Rk.M.: DHPAKTAMKNTO DH HICIhNh K SAUDH - VALOR TOTAL: KS 1.201.20
DATA DF. RECF.BFMENTO TDENTmCACAO E ASSINATURA DO RECFBKDOR
IDENT1FICAVAO DO EMITENTE
DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTRADA
1 - SAlDA
AVENIDA BEIJAMEMCONSTANT, N 449 -FLANDRIA￾CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.imiversoeIean.cotn
umversodean@honnail.coin
CHAS E DL ACLSSO
3521 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0087 4014 4447 5101
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.sos-.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
N°000008740
SERIE 001
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135210347984214 31/03/2021 15:46:18
NATUREZA DEOPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA
INSCRICAO ESTADU.M KSOUCAO ESTADUALDO SUBST. TRE CNPJ/CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DKSTINATARIO/ REMK.TKNTK
NOME'RA7.AO SOCIAL DATA DA FMTSSAO
DEPARTATvTENTO DE HTGIENE E SAUDE
cnpj , CPF
57.266.025/000!-59 31/03/2021
RAIRRO/DISTRITO DATA SAlDA/ENTRADA
31/03/2021
ENDERECO ESP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000
FONE/FAX INSCRH/AO ESTADLAL
(14)3405-2828
MUNICiPK) OF HORA DA SAIDA
POMPEIA SP 15:42:00
DUPLICATAS
.:,N1;PUPLICATA: „ .vENCi VALOR :S*XWPLICATA- ! . •: vUti-C. : ' ! : V'ALQR’ M-DUPUCATA Vii.SC. VALOR : n-uvfucata: VlilsC. IVALOR
001 30/04/2021 1.20120
CALCULO DO IMPOSTO
BASt DECALCULO DO ICMS VALORDOICMS BASECALC ICMSSUBS'! VALORXXI ICMS SUBSF. VALOR APKOX DOS IXOBUIOS VALOR 101VSL LXlS PROUUIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 227,90 1.201,20
VALORDO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRASDESP ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DAKOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-20U0
TRANSPORTADOK/ VOLUMES TKANSPORTADOS
razAosocial FRETE POR CONTA cOdico antt pi.aca no vPtcui o
0 - REMETENTE
UE CNPJ/CPF
ENDF.RECO MUMCtPlO UF INSCRICAO FSTADUAl.
RSPfiCTF.
VOLUME(S)
QUANTIDADF. MARCA NUMF.RACAO PESO RRLITO PESO LIQIJIDO
26
DADOS DO PRODUTO /SERM^OS
cmd mm
al(oi:ota.T
NCM/SH CSDSN CCSCONTO crop icvs ipi
BALDE GRADUADO TRANSPARENTE 18L Cl
BICO
3007 3924900C 0102 5102 UN 3.00 38,90 0.00 116.70 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2919 UXE1RA aPEDAL 14L COLOR 3924900( 0102 5102 UN 1.00 54.00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3003 UXE1RADE COPOS 1 TUBOAGUA 3402903- 0500 5405 UN 1.00 29.90 0,00 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2908 UXEIRAVIMEC/ PEDAL 12L PRETO 39249001 0102 5102 UN 2,00 59,00 0.00 118,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2949 MOP L1MPEZA GERAL PLUS 96039001 2102 5102 PC 1.00 55.00 0.00 55,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
ODORiZADOR PURO AR PETALAS DE ROSAS
400ML
2005 3808591C 0500 5405 UN 4,00 11.90 0,00 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 PA DE UXO ALUMINIO SANCHES 96039001 0500 5405 UN 1.00 29.90 0.00 29,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PERFECT MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCi
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0.00%
1928 3402903' 3500 5405 UN 3.00 159,90 0,00 479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PERFECT PULVERIZADOR Cl GATILHO 1L
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCi
9D81E6F7-F78C-4AD1-88A0-578E98A82972
0-0,00%
2198 8479891: 5500 5405 UN 3,00 14.90 0.00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML 39259091 0500 5405 UN 1.00 49,90 0,00 49.90 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
SABONETEIRA MAZZO COM RESERVATORIO
800ML
1201 39229001 0500 5405 UN 1.00 36,00 0,00 36.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN GEL ANTISSEPTICO 70 440 GR COM
VALVULAPUMP
97 3402903' 0500 5405 UN 1.00 15,00 0,00 15.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN SABONETE LIQ. PEROLADO ERVA
DOCE Cl VALVULA PUMP 500 ML
351 34013001 0500 5405 UN 2.00 12,50 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOALHEIRO INTERFOLHA BRANCO
FORTCOM
1708 3922900C 0500 5405 UN 2.00 49,90 0,00 99,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
l
etim
ao-> *-
If]
<3/
DADOS ADICIONAIS
INFIIRMAL'OEScomplementares i J jh
[CodCliente.: C-00606] [Fonria Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RSI02,62 Federal/RS125.28 Estadual FonteTBPT
RESERVADO AO FLSCO
Rrc.tVs Siskmar- Manlia/SP- Font! 14) 3413-3244.
GovCbnta CAIXA' ‘ ‘ https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
I '
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Tercelros Z
Nome: DHS POMPEIA Z
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3 7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Jundica Z
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME /
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$l.201,20
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Data de Debito: 05/05/2021
Data da Operagao: 05/05/2021
Codigo da Operagao: 00156379
Chave de Seguranga: NNWQCKUVHPCN9SKM
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
05/05/2021 12:01
)
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
«
A5 •- --
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 01909/2021
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
002186/2021111/06/2021 11/06/2021 Lanc^do
AUT0R1ZACA0
BORDERO ARQUIVO inpo
BAIXA
VALOR
1.659,20
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1873/2021 - 1 11 Uquidagao: 2389/2021 11 Valor liquido da OP: 1659,20 11 Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME” - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA UQUIDAGAO VALORES
- PROGRAMACAO NOTA FISCAL
N° ANOj PARC. N° ANO PARC. N° ANO LIQUIDO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
BRUTO DESCONTO
1.659,20 0,00 1.659,20
001873 2021 1 00238S 2021 31/05/2021' NFS - Eletronica - N° S8SS - Emissao 29/04/2021 - Venc. 31/05, 1.659,20 0,001 1.659,20
TOTAL DAS DESPESAS: 1.659,20 0,00 1.659,20
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA DESCRICAO /'
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL /
7
(APLICAgAO
310.0000 - Saude - Geral
FONTE DE RECURSO |TOTAL
01 - Tesouro
TIRO
1.659,20
DOCUMENTO N° DOCTO NOMINAL VALOR
Retirada TRANSFERENCIAS BANCARIAS 1.659,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.659,20
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.659,20 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 11 JUN
POMPEIA____de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
15.602.317/0001-38
0
EDMILSON ANTCSflllO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGI^APARECIDO MARQUES
.•■irfeSOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE-OLIVEIRAOBENTO
SUPERINTCNDENTE
CPF: 083.435:398-93
Pagina 1
GeoSIAP - DHS
:
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 01873-0001/2021 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 03/05/2021 31/05/2021 03/05/2021
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO jMOVIMENTO
Iniciai
EMPENHO
01873/2021
UQUIDACAO
02389/2021
REGIME
Normal
VALOR
1.659,20
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 8888 - Emissao 29/04/2021 - Venc. 31/05/2021 - Valor 1,659.20 - Chave .
INFORMA£OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ • Pessca juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 25
1.659,20
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.659,20
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saiide - Geral
HISTORICO
Referente aquisigao de materiais de limpeza a fim de atender as necessidades do Dhs.
EDMILSON ANT0T.:0'SftSSARG
CCNTROLEINTERNO
CPF: 03S.723.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO .
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTS DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPE1A
Nota de Empenho 01873/2021 - 01
AUTORIZACAO
SE - 1018/2021
REGIME
29/04/2021 Ordinario Normal
DATA TIRO j MOVIMENTO
jlnicial__
VALOR
1.659,20
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1027/2021
MODAUDADE
Dispense de Licitagao - 1027/2021
PEDIDO DE EMPENHO
1465/2021
DOTAgAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANFT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materiais de Consume
FICHA ORCADO 25
300.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.02 0,00
DOTACAO ATUALIZADA ;=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
195.579,21
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.99 104.420,79
FONTE
APLICACAO
01 Tesourc
Saude - Geral
VALOR DO MOVIMENTO (-)
1.659,20 310.0000
SALDO (=)
102.761,59
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTC SETEMBRC OUTU8RO NOVEMBRO DE2EMBRO
0,00 1.659,20 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente aquisigao de materials de limpeza a fim de atender as necessidades do Dhs.
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o,valor acir^a.
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
i
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Paglna '■ GeoSIAP - DHS - Personalizado
/
DE LIMPEZA MAX LIMP ROCHA UNIVERSOMATERIAIS
Qtde Pescricao
2 BALDE 20L R$ 32,40 R$ 30,50 R$ 29,80
10 DESINFETANTEHOSPITALAR 5L R$ 1.011,00 R$ 1.120,00 R$ 997,00
1 LIMPADOR R$ 119,00 R$ 122,90 R$ 114,90
3 MOP COMPLETO R$ 488,00 R$ 511,00 R$ 479,70
2 REFIL MOP R$ 39,00 R$ 40,50 R$ 37,80
26/04/2021 - TOTAL: R$ 1.689,40 R$ 1.824,90 R$ 1.659,20
ft
detim
7/10j'l
Edfyd0M^
D»i
/
/
l
05/05/2021
11:55:47 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLIOTA^AO DE EMPENHO ami
POMPEIA
SE 001018/2021
Pedido de empenho: 1465 Data da SE: 29/04/2021 Empenho: Valor: 1.659,20
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao:
Pre-empenho: Rcha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consumo
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENlAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Qdade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Process© de compra:
Numero: PC 001027/2021 Data: 03/05/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de licitagao 001027/2021
Historico:
Referente aquisigao de materials de limpeza a fim de atender as necessidades do Dhs.
VALOR EST1MADO ITEM CLASSIFICAQAO E DESCRICAO QUANTIDADE UN
UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00003066 2,000 UND 14,900 29,80
BALDE
0002 1.001.001.00002822 1,000 GL 112,000 112,00
DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 5 LT
0003 1.001.001.00002822 6,000 GL 98,000 588,00
DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 5 LT
0004 1.006.00200000340 1,000 F08 114,900 114,90
LIMPADOR MULTI USO FRASCO 500 ML
DESCRICAOCOMPLETA:Limoadormultt-uso:aspectolfguido transoarente: fragra ncia
suave de lavanda e outros; indicado para limpeza e higienizagao de toda a casa, ideal
para cozinhas, banheiros, vidros, metais, e superficies lavaveis; produto 4 em 1:
limpa, perfuma, higieniza e desengordura; PH de 11,5 +/-1,0; composigao quimica:
agua,soivente,conservante,sequestrante, fragra ncia etensoativoanionkro; principle
ativo: nonilfenol etoxilado; embalagem: frasco plastico resistente com 500 rri, tampa
flip-top. Frasco 500 rri
0005 1.014.001.00004066 2,000 UND 159,900 319,80
MOP
0006 1.014.001.00003057 1,000 UND 159,900 159,90
PERFEC MOP PRO AZUL
0007 1.014.001.00003828 2,000 UND 18,900 37,80
PERFECT REFIL
DHS Pagina 1 de 2
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITA£AO DE EMPENHO
05/05/2021
11:55:47
POMPEIA
SE 001018/2021
Pedido de empenho: 1465 Data da SE: 29/04/2021 Empenho: Valor: 1.659,20
Tipo de empenho: Ordin^rio Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
0008 1.014.001.00003824 3,000 UND 99,000 297,00
DESINFETANTE DE USO GERAL
Total Material: 1.659,20
POMPEIA, 29 de Abril de 2021.
SOLICITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS Paging 2 de 2
NF-e
N°000008888
SERIF 001
RFCTBFMOS DF OI.IVF.mA & TF.DTFIR A I.TDA.->(F OS FROtJUTOS. SFRVICOS CONSTANTFS DaNOTAFISCAt.INniCAOO AO t AOO
HMISSAO: 29/04,2021 - HKST. / KhVl.: HhPAKTAMHNTO Oh HIGlkNH H SAUDK - VALOK TOTAL: KS 1.659.20
DATA DF RHCFBIMFNTO IDKNTinCACAO K ASSINATURA DO RF.CT.BFT50R
IDENTIFICAVAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TE1XEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUX1L1AR DA
NOTA FISCAL ELETR6nICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N°000008888 fl. 1 /I
SERIE001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT. N CHAViiDL ACESSO 449 - FLANDR1A -
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universoclean@hotmail.com
3521 0416 6023 1700 0138 5500 1000 0088 8818 3093 2076
Consulta de autenticidade uo portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gpv.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORXZACAODE USO
135210466241094 29/04/2021 11:03:50
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
KSCRJCAO ES7ADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCRJCAO ESTADUAL
548015590116
DKSTINATARlO/ RKMKTKNTK
Data da F.MISSaO
29/04/2021
NOME' RA7.AO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGTENE E SAUDE
CNPJ, CPF
57.266.025/0001 -59
RAIRRO / DISTRITO
CENTRO
DATA SAlDA / ENTRADA
29/04/2021
ENDERECO CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 17580-000
MtlNIC.tPIO FONE/FAX IIF INSCRfCAO ESTADCAL hora da sa(da
POMPEIA (14)3405-2828 SP 11:03:00
DUPLICATES
001 29/05/2021 1.659^0
CALCULO DO 1MPOSTO
BASE DECALCULODOICMS VALOKDO1CMS BASE CAXC. 1CMS SUUS1. VALOR DOICaiS SUBS I. VALOK APKOX. DOS 1KIBU10S V.ALORTO1AL DOS PKODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 259,97 1.659,20
VALORDOFRETS VALOR DOSEGCRO DESCONTO O-JTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP! VALOR.TOTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1:659,20
TRANSPORTADOK / VOLUMES TKANSPORT.RDOS
RA7.AO SOCIAL FRFTF POR CONTA CODTGO ANTT PT ACA DO VF.TCU1 O UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
F.NDF.RFCO MUNICIPIO UF INSCTICAO F.STADUAl.
OUANTIDaDF. f.spEctf. MARCA N'UMFRACAO PESO RRUTO PF.SO LIQUIDO
18 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO /SERVICOS
iCOWOOOO:
PROD./ :
. DCSCRICAO DO PRODUTO SEHyiCO : y
ALiQl.'OTAS ,»n DESCONTO
VALOR NCM/SH. CJiOSN CFOT I.MD: CTJANT. I.C.M.S/: vrr ICMS IPI
1337 BALDE C/ALCA DE FERRO 20L 3924900( 0500 5405 UN 2,00 14,90 0,00 29,80 0.00 0.00 0.00 0.00 000
DESINFETANTE HOSP. SUPER CONC. 5L
SEVEN
2354 3808941? 0500 5405 UN 1.00 112,00 0.00 112.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
l
DESINFETANTE HOSP. SUPER CONC. SL
SEVEN
2354 3808941? 0500 5405 UN 6.00 98,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMPADOR SUPERC. FLORAL FIX 5 L SEVEN
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
13FF6104-F998-4670-86D1-83205F651EFF
0-0,00%
1427 3402903 5500 5405 UN 1,00 114,90 0,00 114.90 0.00 0.00 0,00 0.00 O.OG
MOP PROAZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
0-0,00%
1928 3402903- 3500 5405 UN 2,00 159,90 0,00 319,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PERFECT MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
Cl-0.00%
1928 3402903' 3500 5405 UN 1,00 159,90 0,00 159,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFIL PI MOP MICROFIBRA BRANCO
PERFECT
1596 3402903' 2500 5405 UN 2,00 18,90 0,00 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR SUPER
CONCENTRADO 5L
2354 3808941? 0500 5405 UN 3.00 99,00 0,00 297.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICTONAIS
informacoescomplementares
[Cod.Cliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$146,15 Federal/RSI 13,82 Estadual Fonte:LBPT
RGSGRVADO AO FISCO
RnriU'sSisKmas- Marilia/SP- Foi’c(l4)34l3-.i;4J.
GovGonta CXlXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendeiicia/lista/impri
IMPRIMIR I FfCHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA Z
Conta Origem: 1205/006/00000008-2 Z
7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3 Z
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente Z
Tipo de Pessoa: Juridica 7
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$l.659,20
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificacao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 11/06/2021
Data da Opera^ao: 11/06/2021
Codigo da Operagao: 00147042
Chave de Seguranga: USL35W0HN8E5LV0H
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1
11/06/7.071 11-7n
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
PGMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 02268/2021
LANgAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
002595/2021 12/07/2021 12/07/2021 Langado
AUTORIZAQAO
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 545,50
HISTORICO _____________________
Empenho-Parcela: 2388/2021 - 1 || Uquidagao: 3000/2021 || Valor liquido da OP: 545,50 [| Credor: "OUVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/000108
DESPESAS
LIQUIDACAO
N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA 8. TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
VALORES
DESCONTO
EMPENHO
N° ANO PARC. N° ANO PARC.
OP EXTRA PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO liQUIDO
0,00 545,50
545,50
545,50
003000 2021 30/06/2021 NFS - E'etramca - N° 9034 - Em.ssao 31/05/2021 - Venc. 30/06, 545,50 0,00 002388 202! 1
/
TOTAL DAS DESPESAS: 0,00; 545,50545,50
DADOS BANCARIOS
CONTA BANCARIA DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8-2
APUCACAO TOTAL
310.0000 - Saude - Geral
N°DOCTO NOMINAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
545,50
DOCUMENTO______ VALOR
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 545,50
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 545,50
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 545,50 conforme este documento.
A * t
Para maior dareza firmo presente recibo.
dedePOMPEIA
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
.— 2=3 EDMILSON ANT0NII0 CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIQ'SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OUV
SUPERIN
CPF: 083:435.398-93
^ /
i
Pagina 1
GeoSIAP - DHS / '''
DEPARTAMENTO de higiene e saude
Nota da Ordem de Pagamento
POMPBA
Hxercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 02388-0001/2021 - 01
EMISSAO
31/05/2021 30/06/2021 31/05/2021
PR0GRAMAQA0 DATA MOVIMENTO MOVIMENTO VALOR
Inicial
EMPENHO
02388/2021
UQUIDAOAO
03000/2021
REGIME
Normal
PARCELA
0001 545,50
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 9084 - Emissao 31/05/2021 - Venc. 30/06/2021 - Valor 545.50 - Chave .
1NFORMAgoES DO CREDOR
CONTATOS
FCNEl: 14 3452 3324
---- FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38 _
'banco'- AGENCIa"- CONfA NA OP ”
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME__ ____ ___ ______
FANTASIA/APEUDO
UNiyERSOJXEAN____ ____________ ______________ _____
ENDERECO'
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
_______ VALORES __
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 25
545,50
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMtSS6fS AI-iTERIORES
0,00
vALOR DC .-.CviMSHTO
545,50
SALDO EMPENH. A EMITIR 0?
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
Referente aquisigao de materials de uso nas unidades para atender as necessidades dos funcionarios do DHS.
*
I
/
EDMILSON uNTONSlC CASSARO
CONTROL? :• TFROO
OFF: . -3
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTEj'JDENTE
CPF: 0S3.435.3S8-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP- DHS _________y3C.''j l'
'I
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPEiA
Nota de Empenho 02388/2021 - 01
JMOVIMENTO
Znicial
AUTORIZAQAO
SE - 1294/2021
DATA 7IP0 REGIME VALOR
27/05/2021 Ordinario Normal 545,50
INFORMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
FONEl: 14 3452 3324
-------FONE2:
CNPJ - Pessoa iuridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO"aGENCIA - CONTA
NOME
OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME______ ___ ________________
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN _______________________________________________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA,J>CMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
PROCESS© PEDIDO DE EMPENHO
Compra djreta (art 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1191/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitagao - 1191/2021__________ _______________
1873/2021
DOTAgAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTEIMCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
FICHA 25
________ 300.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (-r)
03.02.02 0,00 U.E.
DOTACAO ATUALIZADA (='j
300.000,00
’PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-}
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
10
301
0,00
0028
2055
j EMPENHADO ANTERIOR (-)
254.957,86
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.99 Outros Materials de Consumo 45.042,14
01 VALOR DO MOVIMENTO (-) iesouro
Saude - Geral 545,50 310.0000
SALDO (=)
44.496,64
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
JLILHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEM8RO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMAgOES
0,00 545,50_ 0,00
CENTRO DE GUSTO
0001 - DIVERSAS
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
HISTORICO
Referente aquisi^ao de materials de uso nas unidades para atender as necessidades dos funaonarios do DHS.
0 oroenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-33, para efeitc da execugac
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor adma.
EDMILSON ANTONiitrl-ASSARO
CONTRCLE INTERNO
CPF: 03S.72S.SZS-43
ADALBERTOJJE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
.-CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALlACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagr-.a I
• DHS - Personalizado
MATERIAIS DE LIMPEZA MAX LIMP ROCHA UNIVERSO
Qtde PescHcgo
2 BORRIFADOR R$ 21,50 R$ 22,00 R$ 20,00
1 DESINFETANTE HOSPITALAR 51 R$ 105,00 R$ 109,50 R$ 99,00
1 LIXEIRA 20L R$ 58,20 R$ 55,00 R$ 52,00
1 PORTA COPO R$ 60,90 R$ 65,00 R$ 59,90
1 PORTA PAPEL TOALHA R$ 51,90 R$ 55,00 R$ 49,90
12 PROTETOR FACIAL R$ 224,00 R$ 230,50 R$ 214,80
1 CABO MOP R$ 51,90 R$ 52,00 R$ 49,90
27/05/2021 - TOTAL: R$ 573,40 R$ 589,00 R$ 545,50 i
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
« SOLIOTA^AO DE EMPENHO
08/06/2021
10:16:16 a**.
POMPEIA
Jl* i
Pedido de empenho: 1873 Data da SE: 27/05/2021 Empenho: Valor: 545,50
Tipo de empenho: Ordinano Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao: iiiiifiiPiilfll
Pre-empenho: Ficha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consumo
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTSNCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Qdade: POMPEIA UF: SP
Id.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Process© de compra:
Numero: PC 001191/2021 Data: 24/05/2021 Contrato: -
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de lidtagao 001191/2021
Historico:
Referente aquisigao de materiais de uso nas unidades para atender as necessidades dos funcionarios do DHS.
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICAQAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.002.001.00003291 2,000 UND 10,000 20,00
BORRIFADOR 1LT
0002 1.014.001.00004066 1,000 UND 49,900 49,90
MOP
0003 1.002.001.00003294 1,000 GL 99,000 99,00
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A BASE DE
QUATERNARIO DE AMONIO. GALAO 05LT
0004 1.006.001.00001940 1,000 UND 52,000 52,00
LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA
DESCRICAO COMPLETA: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA
0005 1.014.001.00003299 1,000 UND 59,900 59,90
PORTA COPO COM BOTAO
0006 1.014.001.00003733 1,000 UND 49,900 49,90
porta rolo papel
1.001.001.00002947
PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO
0007 12,000 UND 17,900 214,80
Total Material: 545,50
DHS
Pagina 1 de 2
RPcFHFMosnFoTivnRAaTFTXFraAi.TDA.-MFosPRonuToS/SFRVicoscoxiST^NTFsnAVoTAnscAi r\niCAno i aiki
bMISSAO: 31/05,3021 - DHST./ RkM.: OHPAKTAMKNTQ OH HIGIKNh H SAUDK - VALOR TOTAL: RS 543.50
NF-e
N°000009084
SERIE 001
DATA DF RECEBIMFNTO idfkttftcacao r. assjnatura dorf.cfbhdor
IDEKTIFICAVAO IX> EMITENTH DANFE 9LIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXIL1AR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 -SAlDA
N°000009084 fl. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA CHAV!■ Dl. ACLSSO BEIJAM1MCONSTANT,N 449 -FLANDRLA￾CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.umversoclean.com
3521 0516 6023 1700 0138 5500 1000 0090 8410 4981 3979
Consulta de autenticidade no portal national da NF-e
www.nfe.fa2enda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora universoclean@hotmail_com
NATUREZADE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA
PR0T0C01.0 DE AUTORIZACAO DE USO
135210599491367 31/05/2021 10:12:03
D1SCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
548015590116
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DKSTINATARIO/ RKMETKNTK
DATA DA F-MISSaO
31/05/2021
NOME RA2AO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HTGIENE E SAUDE
CNPJ CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO RA1RRO / DISTRITO CEP DATA SAtDA ; ENTRADA
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000 31/05/2021
FONS/FAX INSCRII.AO ESTADUAL
(14)3405-2828
MUNICiPIO Uf HOKA DA SAIDA
POMPEL4. SP 10:11:00
DUPLICATAS
valor vcnc.; : : ; :;valor; . : rduplicata VALOB, N'lH-TUCATA ’ VUNC. '.STDUPLICATA: : VtLSC. ; N* DUPLICATA • VALOR
001 30/06/2021 545.50
CALCULO DO LV1POSTO
BASE C/d-C. 1CMS SUBS'! V/VLORUOICMSSUBSI. VALOR .\PKOX. DOS IXIUUIOS
120.93
BASE DBC/CLCULO DO ICMS V.'O.OR 10OU. DOS PRODUTOS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00 0.00 0,00 545,50
VALOR DO FRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP1 V.4L0tTOTAL:DANOTA::.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,50
TRANSPORTADOK / VOLUMES TRANSPORTADOS
RA7AO SOCIAL FRFTF. POR CONTA cOdtgo antt PI.ACA DOVEICUtO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDERFCO MUNICIPIO UK INSCRICAO FSTADUaI
F-SPECTE
VOLUME(S)
QUANT1DADF MARCA NUMF.RACA0 peso rruto PFSO LIQUIDO
19
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
rOoiop c*>
• • PROD.7 •
AliQLOTAS
: DEvCONTO:
BASE DESCR^DOPRODUTO SERV.CO . NCM'SH: CSOSN CPOP m- yUANTT-L CALC. ICMS t.C.M.S. m ICMS : IPI
1425 BORR1FADOR C/TAMPA 500 ML 8424899C 0500 5405 UN 2.00 10,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1667 CABO MOP PRO AZUL 9603900( 2500 5405 UN 1,00 49,90 0,00 49.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
DESINFETANTE HOSPiTALAR SUPER
CONCENTRADO 5L SEVEN
2354 3808941? 0500 5405 UN 1.00 99,00 0,00 99.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2501 UXEIRA COM PEDAL CINZA20 LtTROS 630250IX 0500 5405 UN 1,00 52,00 0.00 52.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1561 PORTA COPO COM BOXAO AGUA 180ML 3925909( 0500 5405 UN 1,00 59,90 0.00 59,90 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
BRANCO FORTCOM
1708 39229001 0500 5405 UN 1.00 49.90 0.00 49.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PROTETOR FACIAL / PROTETOR FACIAL
MON-FACE VISEIRA 0,30MM / PADRA
3123 3926909C 2102 5102 UN 12,00 17.90 0,00 214,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS AD1CIONAIS
INFORMAVOES complementares RESRRVADOAO fisco
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS102,59 Federal/RS18,34 Estadual Fonte:lBPT
Brcoa’s SKlcmas- Marilia/SP-FonejM) 3'U3-j’J4.
GovConta CAlXA * https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri.
: :Comprovantes
CAlXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED; Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$545,50
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 12/07/2021
Data da Operagao: 12/07/2021
Codigo da Operagao: 00143413
Chave de Seguran^a: T704PE1R2UQ2MM06
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
T
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
N’ota de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 02437/2021
LANOAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAgAO BORDERO VALOR
002771/20?.! 26/07/2021 26/07/2021 Langado
AUTORIZAgAO
ARQUIVO TIPO
BAIXA 1.845,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 2656/2021 - 1 || Uquidagao: 3371/2021 || Valor liquido da OP: 1845,00 || Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA UQUIDA0AO VALORES
PROGRAMACAO
ANO
NOTA FISCAL (• N° ANO PARC. ; N° ANO PARC. N° BRUTO DESCONTO LIQUIDO
CREDOR; OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 1.845,00 0,001 1.845,00
002656 2021 1 003371 2021! 19/07/2021 NFS - Eletronica - N° 9180 - Emissao 18/06/2021 - Venc. 19/07, 1.845,00 0,00: 1.845,00
TOTAL DAS DESPESAS: 1.845,00 0,00! 1.845^00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA BANCARIA
006624049-2
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APUCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO ___
TRANSFERENCIAS BANCARIAS ~
!TOTAL
1.845,00
TIRO
Retirada
NODOCTO NOMINAL VALOR
1.845,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.845,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.845,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
? 3 if ^.--.^4
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
~r \
i\
i
\7
(
I
/
EDMILSON ANTONlio CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
/..ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEM1R SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP157636/SP
ANTONIO SERGIO
TESOUREIR^^
-
Pagina 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
('iota dft Ordem de Pagamento
MPHi/
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 02656-0001/2021 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTC MOVIMENTO
Inicial
EMISSAO
18/06/2021 19/07/2021 18/06/2021
REGIME VALOR
Normal
PARCELA
0001
EMPENHO
02666/2021
UQUIDAOAO
03371/2021
1.845,00
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - M° 9180 - Emissao 18/06/2021 - Venc. 19/07/2021 - Valor 1,845.00 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA 8: TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
JNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAQAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO • AGENCIA - CONTA NA OP
237|0008-6i41863-3
CONTATOS
FONEi: 14 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL |
VALORES
FICHA 63 EMPENHADO A EMfiTR 0?
1.845,00!
DOTACAO 03.02.04 1 10.305.0030.2060 I 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
o,oc;
VALOR DO MOVIMENTO
1.845,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
FOMTE DE RECURSO 0= - Transferencia e Convenios Fetierais - Vinculados
APLICAgAO 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-iS
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS (AlMOXARIFADO) NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS.
I
I
y /
//A
EDMJLSOVANTONUO CASSARO
CONTROLEINTERNC
Z?-\ 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENT?'
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALiACQUA
CONTADGP.
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDC MARQUES
TESOURElRO i
I
Pafrna - jC-eoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
Nota de Empenho 02656/2021 - 01
[MOVIMENTO
jlnicial
VALOR DATA TIPO REGIME AUTORiZAQAC
15/06/2021 Ordinario Normal SE- 1432/2021 1.845,00
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGInQA - CONTA
237|0008-6|41863-3
NOME
OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN______________
ENDERECO*
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP__________
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL￾FAX.
E-MAIL:
UMIVERSOCLEAM ^HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1273/2021
MODALIDADE
| Dispensa de Licitacao- 1273/2021 _____
2089/2021
DOTACAO
PRE-EM PEN HO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ORCADO FICHA 63
100.000,00
03.02 ALTERACOES ACUM. (-)
03.02.04
u.o.
50.000,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
150.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR '-) '
0,00
U.E.
Saiide
Vigiiancia Epidemiologica
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
Material Hospitalar
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Combate ac Coronavirus - COVID-19
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
A£AO
10
305
0030
2060
EMPEMHADG ANTERIOR (-)
127.263,05
SALDO ANTERIOR (=1
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
3.3.90.30.36 22.736,95
05 VALOR DO MOVIMENTO {-)
312.0000 1.845,00
SALDO ; =)
20.891,95
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO
652,00
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
403,00 775,95 ______
OUTRASINFORMACOES
' TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
14,05 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0035 - MATERIAL MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO) NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA. BENTO, .SUPERINTENDENT^ CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugac
orgamentaria, nos termos da iegislagao vigente, determina que seja empenhadp o valor acima.
f
|
_____ _________
EDMILSON xflTGNIlO CASSARC
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.573-43
ANTONIO SERGIO APARECIDC MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTC DE OLIVEIRA BENTO
SpPERINTENbENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DAlLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
\
GeoSIAP DHS - Personaiizado Pagine 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
Autorizagao de Fomecimento
POMPEIA
,AF 001106/2021 - Emissao: 25/06/2021 1* Via - CNPJ
CNPJ:57.266.025/0001 -59
Fornecedor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME (2696) 16.602.317/0001-38
Endere^o AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 449 - FLANDRIA, CEP: 17580000, POMPEIA - SP
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL Contatos: 14 3452 3324 | e-Mail
Conta Banciria 237 - Banco Bradesco S.A. Agenda: 0008-6 C/C: 41863-3
Unidades atendidas
Unidade Adm.: ADMINISTRACAO DHS (0001)
Centro Consume: GERAL - ADMINISTRACAO DHS (001)
Solic.de Compra: 001121/2021
Processo decompra
Numero: 001273/2021 Modalidade: DL - Dispensa de licRacao n°: 001273/2021
Data: 15/06/2021 Artigo: *Art 24Indso 'll"da Le, Federal n. ° 8.666/93
Comprador: RENAN
REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE HOSPUALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO) NO ENFRENTAMENTO
AO NOVO CORONAVIRUS.
Informagio p/entrega
Almoxarifado responsavel: ALMOXARIFADO (1)
Prazo para entrega da mercadoria: 010 Dias Condigoes de pagamento: EM ATE 60 DIAS
Local para entrega da mercadoria: RUA QUINTTNO BOCAIUVA, N° 37 - FLANDRIA
Empenho(s)
UO: 0302 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
UE 030204 -F.M.S. -VX6ILANCIAEPIDEMIOL6GICA
00063 | 030204 | 10.305-0030.2060 [ 05 [ 312.0000 | 3a903a36
Valor
utilizado: 02656/2021 - Ordinario 1.845,00
VALORES CLASSIFICAQAO E DESCRigAO DO ITEMITEM QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.001.007.00003289 5,0000 UND 369,0000 1.845,00
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A BASE DE
QUATERNARIO DE AMONIO. GALAO 20LT
TOTAL:
( urn mil oitocentos e quarenta e cinco reals )
DHS
Pagina 1
MATERIAL LIMPEZA HOSPITAUR MAX LIMP UNIVERSO CLEAN CIRURGICA PTA
Qtde Descri^ao
5 DESIFETANTE HOSPITALAR RS 1.980,00 RS 1.845,00 R$ 2.010,00
TOTAL -14/06/21 R$ 1.980,00 R$ 1.845,00 RS 2.010,00
Eduardo Zonguetim
Diretor 6e Commas
PG: 32 71/.4oj-1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
COTACAO DE PREQOS
24/06/2021
15:39:19
POMPEiA
SC 001121/2021 (PC) CotaQao n° 11165
Fomecedor: OLIVEIRA & TEDCEIRA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 16.602.317/0001-38 IE: 548015590116
Endere^o: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449 - FLANDR1A, CEP: 17.580-000, POMPEIA - SP
e-mail: UNIVERSOCLEANOHOTMAIL Fone: 14 3452 3324 Cel:
Forma de Pagamento: EM ATE 60 DIAS
Data da cotagao: 15/06/2021 Validade da cotagao: 15/08/2021 Prazo de entrega: 10 Dias
Observagao:
VALOR ITEM CLASSIFICAgAO E DESCRICAO DO MATERIAL/SERVIQO MARCA QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.001.007.00003289 5,0000 UNO 369,0000 1.845,00
DES1NFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A BASE DE QUATERNArIO DE
AMONIO. GALAO 20LT
1.845,00
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
OHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
CGTACAO DE PRE^OS
24/06/2021
15:39:19
POMPEIA
SC 001121/2021 (PC) Cota^ao n° 1116©
Fomecedor: NELSON GONSALVES
CNPJ/CPF: 20.857.055/0001-20 IE:
Enderego:
e-mail: Fone: Cel:
Forma de Pagamento: EM ATE 60 DZAS
Data da cotagao: 15/06/2021 Validade da cotagao: 15/08/2021 Prazo de entrega: 10 Dias
Observagao:
VALOR
ITEM CLASSinCACAC E DESCRICAO DO MATERIAL/SERVICO MARCA QUANTIDADE UN
UNITARIO TOTAL
1.001.007.000032B9 5,0000 UND 395,0000 1.975,00
DESINFETANTE HOSPTTALAR SUPEROONCEHTRADO A BASE DE QUATERNARXO DE
AMONia GALAO 20LT
0001
1.975,00
NELSON GONgALVES
20.857.055/0001-20
DHS
24/06/2021 DEPARTAHENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA 15:39:19
COTACAO DE PRECOS
POMPEIA
•SC 001121/2021 (PC) Cotagao n° 11167
Fomecedor: MILENA LOURENCO CAMBAUVA CARDOSO
CNPJ/CPF: 28.591.629/0001-72 IE: 438.501.890-116
Enderego: Rua JOSE MATHEUS CARLOS, 130 - PALMITAL, CEP: 17.511-393, MARIL1A - SP
e-mail: Fone: 14 3434-1260 Cel:
Forma de Pagamento: EM ATE 60 DIAS
Data da cotagao: 15/06/2021 Validade da cotagao: 15/08/2021 Prazo de entrega: 10 Dias
Observacao:
VALOR
ITEM CLASSIFICAQAO E DESCRigAO DO MATERIAL/SERVICO MARCA QUANTIDADE UN
UNTTARIO TOTAL
0001 1.001.007.00003289 5,0000 UND 380,0000 1.900,00
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A BASE DE QUATERNARIO DE
AMdNIO. GALAO 20LT
1.900,00
MILENA LOURENgO CAMBAUVA CARDOSO
28.591.629/0001-72
DHS
RFCFHFMOS r>F OI TVFIR a 4 TFDfFTI! a I.TDA.- KfF OS PROMJTOS SFRV1COSCONSTANTFS OA NOT* FISCAT. rNTHCADO AO f ADO
h.AtlSSAO: I8A)&?'K1 - DhST. ! KhM.: DKPAKTAMhNTO UK HIGII-Nh t: SAUDK - VALOK TOTAL: RS I.R45.00
NF-e
N°000009180
SERIE 001
DATA DF P.HCFBIMFNTO IDFNTIFICATAO F. ASSINAWRA DO RFCFBFPOR
IDENTIFICACAO DO EMITENTE
DANFE OLIVEIRA & TEIXE1RA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXIL1AR DA
NOTA FISCAL ELETROnICA
AVENTDA BEUAMIM CONSTANT. N 449 -
FLANDRIA - CEP: 17580-000 - POMPEIA -
CHAVUDLACCSSO
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 3521 0616 6023 1700 0138 5500 1000 0091 8017 3131 9347
SP
Consulta de aulcnticidade no portal national da NF-e
www.nfe.fazenda.gov. br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadcra
TEL: (14)3452-3324 N°000009180
www.universoclean.com SERIE 001
NATURE2A DEOPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
PROTOCOlJj DE AUTOfUZACAO DE USO
135210680607523 18/06/2021 10:49:46
MSCRICAO ESTADUAL WSCRICAO ESTAD’JAL DO SUBST. TRCB.
548015590116
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
OKSTINATARIO /RKMKTKNTK
NOME' RA7.AO SOCIAL
DEPARTAlVfENTO DE HTGIENE E SAUDE
CNPJ. CPF DATA DA EMISSAO
57.266.025/0001-59 18/06/2021
DATA SAIDA / ENTRADA
18/06/2021
ENDERECO rairru/»:strito CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000
MUNICiPIO FONE/FAA UF 1NSCRICAO ESTADCAL HORA DA SAIDA
POMPEL\ (14)3405-2828 SP 10:48:00
DUPLICATAS
n’pupeicata : vusci: ^ irpupucAXA: : : vu-r. • :valor :: : ^dupucata ; : va>.c : VALOR ; N-UCPLICATA VUNC. VALOR
001 18/07/202; 1.845,00
CALCIILO DO 1.VIPOSTO
BASE DE CALCULODOICMS BASE cAlc. ICMS SUUS1. V/VLOR DO ICMC SUBSI.
0.00
V,\LOR 1X1 ICMS VALORAPROX. DOS 1K1BU1 OS VALOR 10IALDOS PRODUIOS
0.00 0,00 0,00 472,14 1.845,00
VALOR DOFRETE VALOR DOSEGURO DESCONTO OUTILASDESP ACESS VALOR DO 3>I V.^iOR.TOTALDAKOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.845,00
TKAMSPORTAPOR / % OLCMfcS TKAMSPORT.4DOS
RA7AO SOCIAT FRFTF POR CONT A cOdtgo antt PI.ACA DO t’EICUT O UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
ENDFJtFCO MUNICiPIO UF INSCRICAO FSTADUAI.
QUANTIDADF ESPF.CIF MARCA numf.racAo PESO HRUTO PFSO LIQUIDO
5 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO / SERVIpOS
rODKIODO:
PROD./ DCSCRICAO PROOUTt!: SERVICO ; . : S v^f AUQCC1TAS Nt^/SH CTOSN CPOP: CNtD: ; OUANr.
ICMS IF!
DES1NFETANTE HOSP1TALAR SUPER
CONCENTRADO 20L SEVEN
147 3402903- 5500 5405 UN 5.00 369.00 0.00 1.845,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
dados adicionais
informacOes complementares
RESERV ADOAO F1SCO
[CodCliente.: C-00606] [Fonna Pagto.: A PRAZO]
Trib .Aprox RS 140,04 Federal/R$332,10 Estadual Fonte.lBPT
Rrt,-.VsSistanas- Afarilla/SP- Fotc( 14) 341J-3244.
-
jovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/impri...
(MPRIMIR I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA t
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$l.845,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificacao da Opera?ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 26/07/2021
Data da Opera^ao: 26/07/2021
Codigo da Operagao: 00148141
Chave de Seguran^a: H54W95XEHN5JXRUH
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
of 1
26/07/2021 11:24
• DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
PGMPE1A
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 02575/2021
LANCAMFNTO '.EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
002944/2021 02/08/2021 02/08/2021 Lan^ado
AUTORIZACAO
BORDERO ARQUIVO hpo
BAIXA
VALOR
159,90
HISTORICO
Empenho-Parcela: 2963/2021 - 1 || Liquidagao: 3721/2021 || Valor hquido da OP: 159,90 H Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LIDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPE5A5
UQUIDASAO
-------------r-... PROGRAMACAO
N° ANO
OP EXTRA __ VALORES
N° | ANO PARC. ! N° ANO PARC.
EMPENHO
NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO liQUIDO
T CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 159,90 0,00 159,90
002963; 2021 1 003721 2021 12/08/2021 NFS - Eletronlca - N° 9299 - Emisao 12/07/2021 - Venc. 12/08,^ 159,90' 0,00. 159,90
TOTAL DAS DESPESAS: 159,90 0,00 159,9Q
7
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENOA
104__ 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA 8ANCARIA
8-2
APUCACAO
310.0000 - Saiide - Geral
FONTE DE RECURSO TOTAL
01 - Tesouro
TIRO
Retirada
159,90
DOCUMENTO _______
TRANSFERENCES BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL VALOR
159,90
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 159,90
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 159,90 conforme este documento.
•»
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
I/
i LSO^ANTalin
ADALBERTOpE OUVEIRA BENTO
- / SUPERINTENDENTE
Cf>F: 083.435.398-93
ANTONIO SERSlb' APAREaDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMI O CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
• DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Ncta de Ordem de Pagamento
Exercicio de 2C21
Nota de Ordem de Pagamento 02S63-00Q1/2021 - 01 !
PARC5LA EMISSAO
0001
PROGRAMACAO CATA MOVIMENTO MOVIMENTO
12/07/2021 12/08/2021 12/07/2021 Iniciai
|EMPENHO VALOR
!02963/2021
I QOUIDACAO
03721/2021
REGIME
Normal 159,90
f'lOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 5299 - Emissao 12/07/2021 - Venc. 12/08/2021 - Valor 159.90 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
!
C0N7ATCS
FONEI: 14 3^52 3324
FONE2:
CNPj - Pesjc^a juricica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
23710008-6|41863-3
NOME
OLIVEIRA 8: 7EIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA,'APELIOO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENIAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAgAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSCCLEAMgHOTMAIL
VALORES
FICHA 25 EMPENKADO A EMITIR OP
159,90!
DCTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5MISSOES ANTERIORES
0,00
: VAlOR do MOVIMENTO
159,90
SALDO EMPENri. A EMITIR OP j
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesourc
APUCACAC 310.0000 - Sauce - Geral i
HISTORICO
Reference aquisicac oe MOP para atender as necessidades das unicaaes de sauce.
I
!
/
^=9
■yANTOf!
: -
Af.'~cwc SERGIO pARECDO MARQUES
-ESC-JFEISD
EDMILSOL IIC CASSARO
CONTROLS I.\'~ES:»0
CPF: 038.728.573-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQ'-jr
eONTADCR
CRC: :SPi67536.S?
ApALBERTO 05 OLIVEIRA BENTO
SOPERlNTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
GecSIA' gagir.a - DnS
DEPARTAMEIMTG DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fsx (14) 34C5-282S
Ncia de Empenho
•El￾Exercicio de 2021
Nota de Empenho 02963/2021 - 01
DATA REGIME
05/07/2021 Ordinario Norma!
TIPO AUTORIZACAO
SE-1605/2021
IMOVIMENTO
jlnicia!
VALOR
159,90
INFORMAOOES DO CREDOS
NOME '
OLIVEIRA & 7EIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APELIDO
jUNIVERSO CLEAN
lENOERECC
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pesscs juridica
(2596) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CCMTA
23710008-6141863-3
CONTATOS
rONEl: 14 3-52 2324
F0NE2:
CEL.
FAX:
E-MAIL:
Ui'irvE.RSOCLEAilAriCTMAiL
PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1342/2021
MODALIDADE
Dispqnsa de Licita^ao - 1342/2021
REOIDO DE EMPENHO
2336/2021
DOTAgAC
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.5. - ASSISTENCIA MEDICA, SANFT. E ODONTClCGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLCGICA
OutroB Materials de Consume
Tesouro
Saude - Geral
I FICHA
|U.G.
25 ORCADC
300.000,00
03.02
03.02.02
AlTERACOES acjm. f~T
300.000,00j
dotacAo atOalizada (=)
600.000,00
RRE-EMRENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNgAo
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
AgAo
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
339.701,63
SALDO ANT=R>CR ;=f
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
3.3.90.30.99 260.298,37
01 VALOR DC MCVIMENTO (-)
310.0000 159,90
sa.do :=
260.138,47
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL JUNHC MAIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,90
J'JLHO AGOSTC SETEM5R0 OUTuSRO NCVEMBRC DEZEM5RC
0,00 0,00 0,00 G,GC 0,00 9i9°L___
OUTRAS INFORMACOES
' " TTPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Refe-ente aquisi'-so as MOP pars atender as necessicades das unidades de sauce.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENSE, CPF- 083.435.398-93, para efeito Ga execugac
orgamentaria, nos termos da iegisiagao vigente, determina que seja empenhadc c valor aoma.
«
i
EDMILSON ANTONIIO CASSARC
CONTROLS INTERNC
CPF. 038.726.578-43
ANTONIO E£F;C :0 ArARECIDC MARQUES
TcSJLREIRO
ADEMIR SALVADOR DAL-ACCUA
CONTAuOR
CRC: 1SP167636/S?
ADALBERTO fVEIRA BENTO
tiNTEMDEHTE
.CPF: 0S3.435.396-P3 li
GecSIAPDFS - ?e:&-:rai'zaco
I
/V i3o i
13/07/2021
08:21:51
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITA£AO DE EMPENHO -
POMPEIA
SE 001605/2021
Pedido de empenho: 2336 Data da SE: 05/07/2021 Empenho: Valor: 159,90
Tipo de empenho: Ordindrio Solicitante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotagao:
Pre-empenho: Rcha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 33.90.30.99 - Outros Materials de Consume
Fonts de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENOA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENlAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: - E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: Data: PC 001342/2021 05/07/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de licitagao 001342/2021
Historico: Iliil
Referente aquisigao de MOP para atender as necessidades das unidades de saude.
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICACAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN
UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00004066 1,000 UND 159,900 159,90
MOP
Total Material: 159,90
POMPEIA, 5 de Julho de 2021.
SOLICITANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS
Pagina 1 de 1
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitagao de Compra
De: p/tt' Setor:
Para:
Ufjj\ZCrhSO Cjzfl.J
fij
mem P4 40. eo r
DHS-Departamento de Higiene e iduut
Depto.de Compras
Data: (0°i /0^ /^.i Assinatura:
RECr^MCS OLIVEIRA «, TEIXEPA LTDA. ME OS PROOUTOS /SERVIQOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOAO LADO
EMISSAO: 12/07/2021 - PEST. / REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 159,90
NF-e
N9 000009299
SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDEMTIFICA^O E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTFICACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENT© AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 - ENTTRADA
1 - SAIDA
Ne 000009299 f|. 1 /1
S^RIE 001
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT. N 449 -
FLANDRIA - CEP:17580-000 - POMPEIA -
CHAVE DE ACESSO
3521 0716 6023 1700 0138 5500 1000 0092 9917 6884 6465
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porial
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
NATUREZA DEOPERAQAO
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA COM SUBS TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAQAO C£ USO
135210782538930 12/07/2021 16:07:15
MSCRIQAO ESTADUAL
548015590116
INSCRipAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA EMISSAO
12/07/2021
CNPJ / CPF
57.266.025/0001-59
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
ENCEREgO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
CEP DATA SAIDA/ENTRADA
17580-000 12/07/2021
MUNICiPIO
POMPEIA
FOte/FAX UF INSCRIQAO ESTAtXIAL HORA DA SAIDA
(14)3405-2828 SP 16:04:00
DUPLICATAS
-•-wajpucMAf. ; : mop ^igpupusAT* vewc.- : : VALOR - iN8 DUPlitCATA; VENC. VALOR : ypUPLICATA ; VENC. ; VALOR
001 13/07/2021 159,90
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CE CALCULOdo icms
0,00
VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PROOUTOS
0,00 0,00 0,00 40,92 159,90
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,90
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGOANTT PLACA DO VElCULO UF CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE
ENDEREQO MUNICiPIO UF INSCRipAO ESTADUAL
QUANT1DADE ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA NUMERApAO PESO BRUTO PESO LIQUIDC
DADOS DO PROOUTO/SERVIQOS
am NCM/SH CSOSFi CFCP UND. QUANT. uKo s:;. BASE
CALC. ICMS wm *
ALIQUOTAS CESCFOpAODOPROOUTOrsewtpo 'CMS IPI
MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%______________________________________
1928 34029031 3500 5405 UN 1,00 159,90 0,00 159,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r
DADOSADICIONAIS r
INFORMApiCS COMPLEMENTARES
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$12,14 Federa!/R$28,78 Estadual Fonte:IBPT
RESERVADOAO FISCO
Breda's Sistemas - ManliaSP - Fono(14) 3413-324-1.
* DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nets de Pagamento
POMPEU
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 03308/2021
LANCAMENTO EMISSAO i PAGAMF'TO STOJACAO
003767/2021 01/10/2021 01/10/2021 Langado
AUTORIZACAO'"
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 848,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3329/2021 - 1 || Liquidagao: 4138/2021 || Valor Ifquido da OP: 843,00 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDAgAO | , I
- ----- ----- 1 PROGRAMACAO
N° ANO
EMPENHO OP EXTRA VALORES
ANO PARC.
NOTA FISCAL
ANO , PARC. ___N° ! DESCONTO j UQUIDO
CREDOR: OUVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
BRUTO
848,00; 0,00; 848,00
003329 2021 1. 004138 2021 30/08/2021 NFS - Eletronica - N° 9421 - Emissao 30/07/2021 - Venc. 30/08/ 848,001 0.00| 848,00
TOTAL DAS DESPESAS: 848,00 o,oo: 848,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2
DESCRigXo
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APUCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
FONTS DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
TTPO
Retirada
TOTAL
848,00
DOCUMENTO
1TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL VALOR
848,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 848,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 848,00 conforme este documento.
*
Para maior ciareza firmo presente recibo. 0 1 OUT 2E1
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
X/
/
IX
/
x
___ QrO__ EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
-
ANTONIO SERGIO'APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1 GeoSlAP - DHS
r
DcPARTAriENTO DE HIGIENE E SAUDE
Not» de Orderr. de Pagamento
Hxercicio de 2021 —
Nota de Ordem de Pagamento 03329-0001/2021 - 01
PARCELS EMISSAO
0001
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO j MOVIMENTO
30/07/2021 30/08/2021 30/07/2021 ilnicia!
EMPENHO VALOR
03329/2021
i LIQUIDACAO
04138/2021
REGIME
Normal 848,00
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 9421 - Emissao 30/07/2021 - Venc. 30/08/2021 - Valor 848.00 - Chave .
INFORMA^OES DO CREDOR
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0ME2:
CMPJ - Pessoa iuridica
(2696) 16.602.317/0001-3S
BANCO - AGEGCA - CONTA NA 0?
237j0008-6|41S63-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
________ ____ DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UMIVERSOCLEAN:?HOTMA!L
VALORES
empenhado'a emitir op
848,00
FICHA 27
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2035 \ 05 ! 3.3.90.30.00 - Material de Consume emissOes AMTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
848,00
SALDO EMPENHrA EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vmculados
APLICACAO 300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
___________ HISTORICO
REFERENTE A AQUISigAO DE (BORRIFADOR, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MOP PRO, REFIL PARA MOP PRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO)
n' /
/
•*
— EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038728.573-43
ADALBERTO DE dUVEIRA BENTO
SUPER!NTENDENTE
CPF: 063.435,398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167536/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
>
DEPARTA?/!ENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Pone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 03329/2021 - 01
jMOVIMENTO VALOR
Inicias
AUTORI2ACAO
SE-1817/2021
DATA TIRO REGIME
26/07/2C21 Ordinario Normal 848,00
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONEi: 14 3452 3324
- FOME2:
CNPJ - Pessca juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENGA - CONTA
__23710008^6141863-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME_______ ____
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN ___ ______________________________________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCE5SO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art 24, inc. I e II Lei 8666/93) -1444/2021
MODALIDADE
Dispense de Licitagao -1444/2021
2623/2021
DOTACAO
ORCADO FICHA PRE-EMPENHO: 0/0
ENTTDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODCNTOLOGICA
Saude
Atencao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAC DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Saude
RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
27
2.382.000,00
03.02 alteracSes acum.
03.02.02
U.O.
U.E. G,QG
DOTa’cAO ATUALIZADA (=}
FUNgAO 2.382.000,00
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
PRE-EMPSNHADO ANTERIOR (-)
0,-00
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
1.817.168,50
SALDO ANTERIOR';=)
3.3.90.30.22 564.831,50
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
300.0001 848,00
saldo ;=;
563.983,50
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRC OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 __0,00 0,00^__
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
848,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE (BORRIFADOR, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MOP PRO, REFI^ PARA MOP PRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO)
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execuggc
orgamentaria, nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
ADALSSRTO.DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNC
CPF: 038.723.578-43
ANTONIO SERGIO APARECICO MARQUES
TESOJREIRC
GeoSIAP - DH'j • Persor.aiizado Paging :
I
ROCHA
SUPERMERCADO MATERIAL LIMPEZA MAX LIMP UNIVERSO CLEAN
Qtde Descrigao
10 BORRIFADOR R$ 109,90 R$ 115,00 R$ 100,00
1 MASCARA CIRURGICA R$ 56,50 R$ 58,00 R$ 55,00
3 MOP COMPLETO R$ 575,90 R$ 595,00 R$ 539,70
7 REFIL PARA MOP R$ 158,00 R$ 155,00 R$ 153,30 »
TOTAL - 23/07/21 R$ 900,30 R$ 923,00 R$ 848,00
Eduardo Zanguetim
Oiretor de Compras
ftG: 32.71/.l
»
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLiaTACAO DE EMPENHO
02/08/2021
34:55:23
ssssarns'si
POMPEIA
SE 001817/2021
Pedido de empenho: 2628 Data da SE: 26/07/2021 Empenho: Valor: 848,00
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: LEONARDO SILVA
Dotagao:
Pre-empenho: Ficha: 27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de recurso: Transferenda e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aplicagao: RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - (300.0001)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fornecedon
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN C0NSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo decompra:
Numero: PC 001444/2021 Data: 26/07/2021 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de licitagao 001444/2021
Historico:
REFERENTE A AQUISI^AO DE (BORRIFADOR, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MOP PRO, REFIL PARA MOP PRO) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO DHS (ALMOXARIFADO)
VALOR ESTIMADO ITEM OASSIFICACAO E DESCRIQAO QUANTIDADE UN
UNITARIO TOTAL
0001 1.002.Q01.0QQQ3291 10,000 UND 10,000 100,00
BORRIFADOR
0002 1.001.007.00000514 1,000 UND 55,000 55,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CX C/ 50 UND
DESCRICAO COMPLETA: Mascara cirurgica descartavel em nao tecido, a base de
fibras de polipropileno; com clip nasal e pregas horizontals, fixagao auricular atraves
de elastico; com tres camadas soldadas eletronicamente; hipoalergica e
hidrorrepelente; comfiltroefb,com97% de retengao bacteriana; o; a apresentagao
do produto devera obedecer a bgislagao atiel vigente.
0003 1■014.001.00003057 3,000 UND 179,900 539,70
MOP PRO AZUL
0004 1.014.001-00004066 7,000 UND 21,900 153,30 REFIL MOP
Total Material: '■y
848,00
DHS| LEONARDO
Pagina 1 de 2
02/08/2021
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA 14:55:23
. . SOLICTTACAO DE EMPENHO
POMPS!A
nr
E
Pedido de empenho: 2628
X
Data da SE: 26/07/2021 Empenho: Valor: 848,00
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: LEONARDO SILVA
POMPEIA, 26 de Julho de 2021.
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOLICITANTE
LEONARDO SILVA
DHS|LEONARDO
Pagma 2 de 2
NF-e
N° 000009421
SfiRIE 001
RFCFRF\TOS DF OITVKn) A * TFIYFIRA I.TT1A.-XfF OS SROriUTOS, SFRVICOS COKSTAKTr-SDaNOTA FISCAT INTlICAno AO FADO
V KMISSAO: 30/07,2021 - L>HST. / RHM.: UbPAKTAMKNTO OH HICIKNK KSAUDK - VALOK TOTAL: KS 848.00
DATA DE R=CEBTMEKTO IDFNTIFICACAOE ASSTNATXTRA OO RF.CEBEDOR
IDEKT1F1 CACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TE1XEIRA LTDA.- ME
DOCUMEMTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETROMCA
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 -
FLANDRIA -CEP:17580-000 - POMPEIA -
CHAVli DEACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAlDA
N° 000009421 fl. 1 /I
s£rie ooi
3521 0716 6023 1700 0138 5500 1000 0094 2113 2503 1428
Consulta de auteaticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fa2e31da.gov.br/portaI
ou no site da Sefaz Autorizadora
TEL: (14)3452-3324
www.univcrsoclcan.coni
PROTOCOLO DEAUTORIZACAO DEUSO
135210864819176 30/07/2021 11:34:47
NATUREZADEOPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
DJSCRICAO ESTADUAL DO SUBST.TRffi. cypi/cpp
16.602.317/0001-38
DJSCRICAO ESTADUAL
548015590116
DKSTINATARIO/ RKMKTKNTK
data da f.missao
30/07/2021
NOME'RAZAOSOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGTENE E SAUDE
CNPJ/ CPF
57.266.025/0001-59
BAlRRO / DISTRITO DATA SaIDa /ENTRaDa
CENTRO
ENDERECO CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 17580-000 30/07/2021
MUNIClPK) FONE/FAX inscrk;ao estadcai. IIORA DA SAIDA
(14)3405-2828
UF
POMPELA SP 11:34:00
DUPLICATAS
DUPUCAEA::yisSC,1 - . .VALOR :::: riN’DURICATA . VtDyE :: VALOR :: N'DCPUCAIA VTvNC. :• ; VALOR
ooi 30/08/2021 848,00
CALCULO DO LVIPOSTO
UASh DECALCULO DO ICMS UASLCALC. 1CMS SUUST VALOR DOICMS SUUSI. VAJ.OKAPROX.DOS IKUiOIOS V.ALORTOlAL DOS PRODU1OS
0,00
VALOR DOICMS
0,00 0,00 0,00 214,43 848,00
YALQ]fcTOTAL:DA.NOTA ..
- 848,00
VALOR DO FRETE VALOR DOSEGURO DESCONTO OUTRASDESP. ACESS. VALOR DO IP!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPOKTAPOK / VOLUMES TRANSPORTADOS
RA7AO SOCIAL FRFTF. POR CONTA CODIGO ANTT pi aca now.icut.o UF CM>J/ CPF
0 - REMETENTE
F.NDF.RFCO MUN1C1P10 UF INSCRICaO FSTADUAl
F.SPfCTF.
21 VOLUME(S)
OUANTIDADF MARCA numfracao peso bruto PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO /SERVINGS
bcscR^oxrirSriaarn sEHvico no,,sK csosn cftip umd
D^O ^ CA^MS ^
valor alIqi orAiT
• rcMsV ipi
1425 BORR1FADOR C/TAMPA 500 ML 84248991 0500 5405 UN 10.00 7 10.00 0,00 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
MASCARA C1RURGICA SKY DESCARTAVEL
TRIPLA C/50 UNI - ELASTICO SKY
2445 6307901C 2500 5405 CX 1.00/ 55,00 0,00 55,00 . 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CM),00%
192B 7 3402903- 3500 5405 UN 1.00 179,90 0.00 179.90 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
MOP PRO AZUL
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012. Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%
1928 3402903- / 3500 5405 UN 2.00 179,90 0,00 359.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
REFIL PI MOP MICROFIBRA BRANCO
PERFECT_______________________
REFIL PI MOP MICROFIBRA BRANCO
PERFECT
1596 3402903' 2500 5405 UN 7 3,00 21,90 0,00 65,70 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
159$ 3402903- 2500 5405 UN 4,00j/ 21,90 0.00 87,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
l1
DADOS ADICIONAIS
informacOes complementares
[Cod.Clienle.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS79.79 Federal/RS134,64 Estadual Fonte:lBPT
RESERVADOAO FISCO
Rrcca-sSistema- Maniia/SF. Foncj 1413413-374-1.
ovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do
IMPRIMU? I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA ITDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$848,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 01/10/2021
Data da Operagao: 01/10/2021
Codigo da Operagao: 00104929
Chave de Seguran^a: 0PMHEK3ME3ZX7G5Z
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
)fl
01/10/2021 16:34
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 03318/2021
IANCAMENT0 EMISSAO PAGAMENTO ISITUACAO B0RDER0
003777/2021 01/10/2021 01/10/2021 Langado
AUTORIZACAO.....
ARQUIVO !TIPO VALOR
BAIXA 616,00
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3859/2021 - 1 || Uquidacao: 4912/2021 || Valor liquldo da OP: 616,00 |i Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
No ANO!
EMPENHO OP EXTRA VALORES PROGRAMAgAO NOTA FISCAL
N° ANO PARC. No ANO PARC. BRUTO DESCONTO UQUIDO
CREDOR: OLIVEIRA 8.TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
003859!
616,00 0,00 616,00
2021 1 004912 2021 30/09/2021; NFS - Betronica - N° 9637 - Emissao 31/08/2021 - Venc. 30/09, 616,00 0.00 616,00 L
TOTAL DAS DESPESAS: 616,00 0,00; 616,00
DADOS BANCARIQS
BANCO AGENCIA
104___ 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARiA DESCRICAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APUCACAO
310.0000 - Saude - Geral
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TOTAL
616,00
DOCUMENTO __________ N° DOCTO NOMINAL
iTRANSFERENCIAS BANCARIAS
npo
Retirada
VALOR
616,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCArIOS: 616,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 616,00 conforme este documento.
0 1 OUT 2021 Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
i
/
fyyTl
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA edmilSon antoniio cassaro
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
IGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO DE,OLIVEIRA BENTO ANTONIO:
;klPERINTENDENTE
■/ CPF: 083.435.398-93
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
Pagina 1
GeoSIAP - DBS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
_ - -•
POMPEiA
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 03859-0001/2021 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 09/09/2021 30/09/2021 09/09/2021
EMPENHO PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
03859/2021
REGIME
Normal
MOVIMENTO VALOR
Inicial 616,00
LIQUIDACAO
04912/2021
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 9637 - Emissao 31/08/2021 - Venc. 30/09/2021 - Valor 616.00 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
LCONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
- F0NE2: FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP CEL:
23710008-6141863-3 FAX:
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
DOTACAO VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
616,00
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
616,00 FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APUCACAO
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
310.0000 - Saude - Gera! 0,00
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COZINHA E 3ANHEIR0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
t/
A^TONnO^ASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
/
y 161
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES EDMILSON
TESOUREIRO
ADALBF.KTO DE OLIVEIRA BENTO
/SUPER!NTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1
GeoSIAP -. OHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
is*
POMPEiA
Nota de Empenho 03859/2021 - 01
TtPO REGIME
30/08/2021 Ordinario Normal
AUTORIZACAO
SE - 2085/2021
MOVIMENTO
Inicial
iVALOR
616,00
INFORMACOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
BANCO - AGENDA - CONTA CEL:
23710008-6141863-3 FAX:
ENDERECO E-MAIL:
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
INFORMACOES PROCESSUAIS
PROCESSO
Cqmpra djreta - 1524/2021
PEDIDO DE EMPENHO
3013/2021
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 1524/2021
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - AS5ISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
FICHA 25 ORCADO
300.000,00
u.o. 03.02
03.02.02
lALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 300.000,00
t DOTACAO ATUAUZADA (=)
FUNCAO 600.000,00
SUBFUNgAO
10
"PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
301
0028
2055
PROGRAMA
ACAO
EMPENHADO ANTERIOR (-)
494.208,18
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha
Tesouro
Saude - Geral
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
105.791,82
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
616,00 310.0000
: SALDO (=)
105.175,82
PROGRAMAgAO PE DESEMBOLSO
FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JANEIRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO l DEZEM8RO JULHO AGOSTO
0,00 616,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
0,00 0,00
TIPO DE DESEMBOLSO
8 -GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COZINHA E BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legisiagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
■S "Aj
i
i
/ I
/
I
/
m9nt6Xi
10 CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES EDMILSO
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALtACQUA
CONTADOR
CRC: ISP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
/.SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1
iGeoSIAP - DHS - Personatizado
r\
MATERIAIS DE LIMPEZA MAX LIMP ROCHA UNIVERSO
Qtde Descri<;ao
2 BALDE12L R$ 36,90 R$ 35,00 R$ 33,80
1 DESINFETANTE HOSPITALAR 5L R$ 116,00 R$ 120,00 R$ 114,90
1 ESCOVA SANITARIA R$ 9,00 R$ 9,50 R$ 8,90
2 MOP COMPLETO R$ 362,00 R$ 350,50 R$ 359,80
1 ODORIZADOR R$ 12,40 R$ 13,20 R$ 11,90
1 PA P/ LIXO R$ 9,50 R$ 8,90 R$ 8,00
4 PANO MULTIUSO R$ 14,90 R$ 15,50 R$ 14,00
1 RODO R$ 14,90 R$ 15,50 R$ 14,00
3 VASSOURA R$ 51,90 R$ 52,00 R$ 50,70
26/08/2021 - TOTAL: R$ 627,50 R$ 620,10 R$ 616,00
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOUCITAQAO DE EMPENHO
09/09/2021
10:05:52
POMPE»
SE 002085/2021
Data da SE: 30/08/2021 . .| Empenho: |
Solicitante: LEONARDO SILVA
Pedido de empenho: rm Valor: 616,00
Tipo de empenho:
Dotagao: - SB
Pre-empenho: Ficha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Gera! - (310.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Odade: POMPEIA UF: SP
Tel.: E-mail: 14 3452 3324 Fax: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
mmnra-. -
Numero: PC 001524/2021 Data: 30/08/2021 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de licitagao 001524/2021
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAS DE COZINHA E BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
;
.
. xw-'■ . . j..
OASSIFICACAO E DESCRigAO VALOR ESTTMADO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00003066 2,000 UND 16,900 33,80
BALDE
0002 1.002.001.00003294 1,000 GL 114,900 114,90
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERCONCENTRADO A BASE DE
QUATERNARIO DE AMONIO. GALAO 05LT
1.006.002.00000332
ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITARIO C/ CABO
DESCRICAO COMPLETA: ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITARIO Q CABO
0003 1,000 UND 8,900 8,90
1.014,001.00003057
MOP PRO AZUL
0004 2,000 UND 179,900 359,80
0005 1.006.00200000343 1,000 F08 11,900 11,90
ODORIZADOR DE AR FRASCO 400 ML
DESCRICAO COMPLETA: ODORIZADOR DEAR FRASCO 400 ML
0006 1.014.001.00003298 1,000 UND 8,000 8,00
PA DE LIXO
0007 1.006.00200000344 4,000 UN 3,500 14,00
PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX PCT C/ 5 UND
DESCRICAOCOMPLETA: Panopara limpeza multiuso, tamanho individual aproximado
55 x33 cm. Acondicionado emembalagem plastica contendo 5 unidades.
0008 1.006.002.00000351 1,000 UND 14,000 14,00
RODO BORRACHA PUXA E SEGA 40 CM
DHS | LEONARDO Pagina 1 de 2
NF-e
N°000009637
SERIE 001
RFCFRFMOSOF OIIVFJS-,S TFIXFIR A T.TDA. -A<F OS PROOUTOS, SFRVICOS CONSTANTT.SHA NOTA HSCAl.r\T>ICAnO AO iADO
hMISSAO: 31/08,2021 - DHST. / KhM.: DHPAKTAMKNTO OH HIGIhNh K SAUDK - VALOK TOTAL: KS 616.00
DATA DF RFCFB1MFNTO lOHNTmCACAO F. ASSINATURA DO RECKBFDOR
1DENT1FICACAO DO EMITENTE DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENT'D AUXILLAR DA
NOTA FISCAL FXETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N" 000009637 fl. 1 /I
SERIE 001
CHAVIi DLAC1SSO AVENTDA BE1JAMIM CONSTANT, N 449 - FLANDRIA￾CEP.T7580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
univexsoclcon@hotmail.com
352! 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0096 3713 2779 9883
Consulta de auiendcidade no portal nacional da NF-e
wwwjife.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Scfaz Aulorizadora
PROTOCOLO DEAUTORIZaCAO DEUSO
135211003088348 31/08/2021 11:48:40
NATUREZA deoperacao
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA
CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCWCAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCR1CAOESTADUAL
548015590116
DESTINATARIO / RKMKTKNTK
CNPJ. CPF DATA da FMISSaO
57.266.025/0001-59
NOME'RA7.A0 SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HTGIENE E SAUDE
ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
31/08/2021
RAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAlDA / ENTRADA
CENTRO 17580-000 31/08/2021
HORA DA SAIDA
11:48:00
FONE/FAX UF INSCRK.AO ESTADLAL MUNlCiPKl
POMPEIA (14)3405-2828 SP
DUPLICATAS
: VALOR l :: ytincv ..Hi::.:: valor.-, n-wplioata .. . vunc : valor.: ^ roupLicArA : >u.vc :■ :: :r: valor::::; yocpLiOATA: , ^vilno: :: n^ihipticata
001 30/09/2021 616.00
CALCULO DO 1MPOSTO
I)ASh CALC. 1CMS Subs’!. VALOR1)01CMS SUliSI VALOR .APROX- 1»S 1K1UUIOS V.AXOK FOI .U. DOS PRODUI OS 13ASt DE CALCULO DO1CMS VALORDO1CMS
0,00 0,00 0,00 131,58 616,00 0,00
VALOR DO FRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA
0,000,00 0,00 0,00 616,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRFTFPOR CONTA cOdigoantt pt aca novficut 0 UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
RA7AO SOCIAL
MUMCIPIO UF INSCR1CAO FSTADUAI. FNDFRFCO
F.SPF.CIF. NUMF.RACAO PESO RRUTO PESOLIQUIDO
VOLUME(S)
0UANT1DADF MARCA
16
DADOS DO PRODUTO/ SERATgOS
lEgaaEB CNmi: OUANT. t^O SS: CA^S v^: i-ODic,otxr
:.:bCSat|CA6:D6.MtdtitITd;SERV!C». NCM/SH CSOSK CROP
3112 BALDE P/ CONCRETO 12L 3924900( 0102 5102 UN 2.00 16,90 0,00 '-33.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPER
CONCENTRADO 5LSEVEN
2354 0500 380894IS 5405 UN 1.00 114,90 0,00 14,90 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2547 ESCOVA SANITARIA COM POTE 96039001 0500 5405 UN 1.00 8.90 0,00 - 8,90 0.000.00 0.00 0,00 0,00
MOP PRO AZUL
Resolucaodo Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0.00%
1928 3402903 3500 5405 UN 1,00 179,90 0,00 ij79.90 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
MOP PRO AZUL
Resolucaodo Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CFO,00%
1928 3402903’ 3500 5405 UN 1,00 179,90 0,00 ^179.90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
ODORIZADOR ULTRA FRESH CAPIM LIMAO
360ML
47 3808591C 0500 5405 UN 1,00 11,90 0,00 V11'90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1344 PA DE UXO PLAST1CA SANCHES 3402903’ 0500 5405 UN 1.00 8,00 0,00 ” 8,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1873 PANO MULTIUSO BETTANIN C/5 UNI 6307901 ( 1500 5405 UN 4.00 3,50 0,00 ' 14,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
993 RODO PS 610 14,00 96039001 0102 5102 UN 1.00 14.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2231 VASSOURA MULTIUSO C/ CABO VERDE 96039001 0500 5405 UN 1.00 16,90 0,00 v 16,90 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
VASSOURA MULTIUSO C/ CABO VERDE 96039001 0500 5405 UN 2,00 16.90 0,00 33,80 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
I
DADOS AD1CTONA1S
informacOes COMPLEMENTARES ’ _
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox RS48.19 Fcderal/RS83,39 Estadual Fonte:lBPT
RESERVADOAOFISCO
Brain'sSinkmas- Marilia/SP-Fone(l4)34l3-3244.
ovConta CAiXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consultaypendencia/listayimprimir.do
IMPRIMIR I FFCHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: “ OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$616,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 01/10/2021
Data da Opera^ao: 01/10/2021
Codigo da Opera^ao: 00104003
Chave de Seguran^a: CKHKZPGMYSLY4C7Z
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
>f 1
01/10/2021 16:29
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamentc
s'
POMPEi;-
Exercicio de 2021
Nota de Pagamento 03981/2021
50RDER0 TIPO VALOR
BAIXA
LANOAMENTO EMiSSAC PAGAMENTO SITUACAO
004511/2021 18/11/2021 18/11/2021 Lancado
ARQUIVO
379,80
[autorizacao
HISTORICO
Empenho-Parcela: 4339/2021 - 1 11 Liquidagao: 5358/2021 11 Valor liquido da OP: 379,80 11 Credor: 'OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDA^AO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OUVEIRA Sc TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
VALORES
DESCONTO
EMPENHO OP EXTRA PRCGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
379,80
375,80
379,80 0,00
005358 2021 25/10/2021 NFS - aetromca - N° 5820 - EmissSo 30/09/2021 - Venc. 29/10, 379.80 0,00 004339 2021 1
TOTAL DAS DESPESAS: 379,80 0,00 379,80
DADOS BANCARIOS
CONTA BANCARIA DESCRICAO
GAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO AGENCIA
104 01205-3 8-2 /
FICHA /
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
j FONTE DE RECURSO
Cl - Tesouro
TIPO
Retirada
/ APLlCACAO TOTAL
310.00C0 - Saude - Geral 379,80 L_
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N° DOCTO NOMINAL VALOR
379,80
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 379,80
Recebi do(a) DEPARTAMENTO Dt HIGIENE E SAUDE a importancia de RS 379,80 conforme este documento.
2SSVi
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
/
/
/
/
Y /
5=2
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROIEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
T
ADALBERTS DE OLIVEIRA BENTO
/ yStJPERINTENDENTE
CPF: 0S3.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP157636/SP
ANTONIO SERGI0;$5AREC1D0 MARQUES
Tfc^tiREIRO
/
GeoSIAP - DHS Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento -’•■'jit
POMPE1A
Exercicio de 2021
Nota de Ordem de Pagamento 04339-0001/2021 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
30/09/2021 29/10/2021 30/09/2021
MOVIMENTO i VALOR
Iniciai
REGIME
Normal
PARCELA EMISSAO
0001
EMPENHO
04339/2021 379,80
UQUIDACAO
05358/2021
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 9820 - Emissao 30/09/2021 -'Venc. 29/10/2021 - Valor 379.80 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
F0NE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602317/0001-38
FANTASIA/APEUDO BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
UNIVERSO CLEAN
CEL:
237|0008-6141863-3 FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO VALORES
FICHA 25 EMPENHADO A EMITIR OP
379,80
DOTACAO 03.02.02 | 10.301.0028.2055 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
379,80 FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
Referents a aquisi<;ao de materials de uso de iimpeza das unidades de saude.
‘ /
EDMILSON'ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
J
ADALBERTp"DE OLIVEIRA BENTO
StiPERlNTENDENTE
CPF,: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APAREGIDO MARQUES
TESOUREIRQ
GeoSIAP - DHS Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
'-'-is.
POMPEIa
Nota de Empenho 04339/2021 - 01
AUTORIZACAO
SE - 2351/2021
MOVIMENTO
Inicial
REGIME VALOR
29/09/2021 Ordinario Normal
DATA npo
379,80
INFORMA^OES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
237|0008-6|41863-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREgO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direfca - 2459/2021
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 2459/2021
3374/2021
DOTAgAO
ORGADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENT1DADES AUTARQUICAS - D.H.S
F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANU. E ODONTOLOGICA
Saude
Atengao Basica
ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTOLOGICA
Outros Materials de Consumo
Tesouro
Saude - Geral
FICHA 25
300.000,00
ALTERACOES ACUM. (+)
670.000,00
03.02
03.02.02
u.o.
U.E.
DOTACAO ATUAUZADA (=)
970.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNgAO
SUBFUNgAO
PROGRAMA
AgAO
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
10
301
0028
2055
EMPENHADO ANTERIOR (-)
575.244,63
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.99 394.755,37
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
379,80 310.0000
SALDO (=)
394.375,57
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO N0VEM6R0 DEZEMBRO
0,00 0,00 379,80
OUTRAS INFORMAgOES
TTPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
Referente a aquisicao de materials de uso de limpeza das unidades de saude.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, SUPERINTENDENTE, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao
orgamentaria, nos termos da legisiagao vigente, determine que seja empenhado o valor acima.
^3 ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENT!:
CPF: 083.435.'398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP Pagina 1 - DHS - Personalizado
\
MATERIAIS DE LIMPEZA MAX LIMP ROCHA UNIVERSO
Qtde Descri^ao
1 PA P/ LIXO R$ 28,00 R$ 27,90 R$ 26,50
1 PORTA COPO R$ 62,00 R$ 65,00 R$ 59,90
4 PORTA PAPEL TOALHA R$ 240,50 R$ 255,00 R$ 239,60
1 RODO R$ 37,20 R$ 38,50 R$ 36,90
1 VASSOURA R$ 17,50 R$ 17,90 R$ 16,90
27/09/2021 - TOTAL: R$ 385,20 R$ 404,30 R$ 379,80
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA 06/10/2021
14:24:42
* SOLICITA^AO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 002351/2021
Pedido de empenho: 3374 Data da SE: 29/09/2021 Empenho: Valor: 379,80
Tipo de empenho: Ordin£rio Sdidtante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Dotacao:
Pre-empenho: Rcha: 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 33.90.30.99 - Outros Materials de Consume
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: F.M.S. - ASSISTENOA MEDICA, SANIT. E ODONTOLOGICA - (030202)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEDCEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN C0NSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Odade: POMPEIA UF: SP
TeL: E-mail: 14 3452 3324 Fax: UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 002459/2021 Data: 29/09/2021 Contrato:
Comprador: GUSTAVO DA SILVA RISSI
Modalidade: Dispensa de licrtagao 002459/2021
Historico:
Referente a aquisigao de materiais de uso de limpeza das unidades de satide.
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICACAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
1.014.001.00003298
PA DE LOCO
0001 1,000 UND 26,500 26,50
0002 1.014.001.00003299 1,000 UND 59,900 59,90
PORTA COPO COM BOTAO
1.014.001.00003733
porta role papel
0003 4,000 UND 59,900 239,60
0004 1.014.001.00003900 1,000 UND 36,900 36,90
RODO DE PIA
0005 1.006.00200002457 1,000 UND 16,900 16,90
VASSOURA DE PALHATIPO CAIPIRA
DESCRICAO COMPLETA: Vassoura de palha, tipo caipira, cepa e cerdas em paiha,
tipo 5 fios e amarragao reforgada, com peso rrinimo de 700 g, com cabo de madeira
de 120cm
Total Material: 379,80
DHS
Pagina 1 de 2
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPE1A
M SOUC3TAQAO DE EMPENHO
06/10/2021
14:24:42
POMPEIA
SE 002351/2021
Pedido de empenho: 3374 Data da SE: 29/09/2021 Empenho: Valor: 379,80
Tipo de empenho: OrdinSrio Solidtante: GUSTAVO DA SILVA RISSI
POMPEIA, 29 de Setembro de 2021.
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOUQTANTE
GUSTAVO DA SILVA RISSI
DUS
Pagina 2 de 2
RECEBEMOS DE OLIVEIRA & TEDCEIRA LTDA. - MEOS PRODITTOS /SERVICOSCONST ANTESDANOTA FISCAL INDICADOAO LADO
EMISSAO: 30/09/2021 - PEST./REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 379,80
NF-e
N°000009820
SfiRIE 001
DATADERECEBIMENTO jdenttficacAoe ASSINATURA do RECEBEDOR
IDENTIFICACAODO EMTTENTE DANTE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 -SAlDA
N° 000009820 fl. 1 /I
SERIE 001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 - FLANDR1A -
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universocleaD.com
universoclean@hotmail.com
CHAVE DE ACESSO
3521 0916 6023 1700 0138 5500 1000 0098 2016 1060 5650
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fa2enda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DEOPERAipAO
VENDA COM SUBS. TRIE./VEND A
PROTOCOLO DEAUTORIZACAO DEUSO
135211143466449 30/09/2021 09:31:55
INSCRICAOESTADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTADUALDOSUBST.TRIB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTENATARIO /REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA EMISSAO
30/09/2021
CNPJ/CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA/ENTRADA
30/09/2021
ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
BAIRRO/DISTRITO CEP
CENTRO 17580-000
MUNICiPIO
POMPEIA
INSCRiqAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
09:31:00
FONE/FAX
(14)3405-2828
UF
SP
DUPUCATAS
yPUHiCATA VENC VALOR FTPUPUCATA VENC. VALOR N-DUPUCATA VENC. VALOR ] N* DUPUCATA VENC VALOR
001 30/10/2021 379.80
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DECALCULODO ICMS VALORDO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALORDO ICMS SUBST. VALORAPROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 33,25 379,80
VALORDO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,80
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE PORCONTA CODIGOANTT PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
MUNICiPIO UF INSCR1CAO ESTADUALENDERECO
ESPECIE
8 VOLUME(S)
QUANITDADE MARCA NUMERACAO PESOBRUTO PESO LiQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIgOS
CODIGODO
PROD./
IALOR ALiQUOTAS
UNITARIO
V. VALOR
DESCONTO
VALOR
LIQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
LC-MS.
VALOR DESCRICAODO PRODOTO/servtco NCM/SH CSOSN CFOP UNID. OUANT. LPL ICMS 1 IPI
1253 PA DE UXO JEITOSA BETTANIN 9603900( 5102 0102 UN 1.00 26,50 0,00 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1561 PORTA COPO COM BOTAO AGUA160ML 3925909C 0500 5405 UN 1,00 59,90 0,00 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
BRANCO INFINITY
1708 39229001 0500 5405 UN 4,00 59,90 0,00 239,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
864 RODO ALUMINIO EVA 40 CM 9603900C 0500 5405 UN 1.00 36,90 0,00 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2231 VASSOURA MULTIUSO Cl CABO VERDE 9603900C 0500 5405 UN 1,00 16,90 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAC0ES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
[CodCliente.: C-00606] [Forma Pagto.: A PRAZO]
Trib Aprox R$18,80 Federal/R$14,45 Estadual Fonte:IBPT
Breda's Sistcmas-Marilia/SP - Fone(14) 34:3-3244.
—*v
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendenciay/!ista/imprimir.do GovConta CAlXA
: :Comprovantes
CAlXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros z
Nome: DHS POMPEIA
/
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME /
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$379,80
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificacao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 18/11/2021
Data da Opera^ao: 18/11/2021
Codigo da Opera^ao: 00131566
Chave de Seguran^a: 79N8LU08A5KN5C2M
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1 18/1 1/7.071 I!
T
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
POMPEIA
Exercicio de 2022
Emissao de 01/01/2022 a 31/12/2022 Com movimentagao ate 31/12/2022 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA Documento: 16.602.317/0001-38 (2696) - ME
A Pagar
Uquidado
Vatores
Uquidado
4.164,00
Empenho
Numero/Ano Data RP Dotagao
234/2022 05/01/22 00032 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de UcItagSo - 36/2022
Empenhado Em UquidagSo Consignado Pago NSo Uquidado Total
4.164,00
Modalldade
0,00 0,00 4.164,00 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 36/2022
AutorizagSo: SE - 73/2022
REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS E SUAS UNIDADES DE SAUDE NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
Programagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento Liquidagao
03/03/2022 16/03/2022 967/2022
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
22/03/2022 16/03/2022 Nota Fiscal - N° 10680 - Emissao 22/02/2022 - Venc. 22/03/2022 - Valor
4.164,00
4.164,00 0,00 4.164,00 0,00 0,00 0,00
00030 0,00 1.057,60 0,00 1.057,60 0,00 0,00 0,00 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 264/2022
Processo: Compra direta - 264/2022
Autorizagao: SE - 570/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS. (ALMOXARIFADO)
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
1292/2022 25/02/22 1.057,60
Vendmento Pagamento Nota Fiscal Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
14/03/2022 16/03/2022 NFS - Eletronica - N° 10722 - Emissao 28/02/2022 - Venc. 14/03/2022 - Valor
1.057,60-Chave.
Programagao Liquidagao EmiUdo
28/02/2022 14/03/2022 1429/2022 1.057,60 0,00 1.057,60 0,00 0,00 0,00
1829/2022 29/03/22 00030 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Llcltagao - 390/2022 0,00 239,90 0,00 239,90 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 390/2022
Autorizagao: SE - 836/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MOP PRO E PULVER1ZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
239,90
Vendmento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
29/04/2022 03/06/2022 NFS - Betronica - N° 10920 - Emissao 31/03/2022 - Venc. 29/04/2022 - Valor
239,90 - Chave.
Programagao Uquidagao
31/03/2022 29/04/2022 2068/2022 239,90 0,00 239,90 0,00 0,00 0,00
2280/2022 27/04/22 00030 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 i 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 507/2022 1.107,50 0,00 1.107,50 0,00 1.107,50 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 507/2022
Autorizagao: SE -1091/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALS DE CORA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO ZUGAO.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
Progremag5o Liquidag3o Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
02/05/2022 30/05/2022 2682/2022
Vendmento Pagamento Nota Fiscal
30/05/2022 21/07/2022 NFS - Eletronica - N° 11100 - Emissao 29/04/2022 - Venc. 30/05/2022 - Valor
1.107,50 - Chave.
1.107,50 1.107,50 0,00 0,00 0.000,00
2958/2022 30/05/22 00030 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de LlcItagSo - 648/2022 429,30 0,00 429,30 0,00 429,30 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 648/2022
Autorizagao: SE -1439/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
Programagao LiquidagSo Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
31/05/2022 30/06/2022 3389/2022
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
30/06/2022 21/07/2022 NFS - Eletronica - N° 11285 - Emissao 31/05/2022 - Venc. 30/06/2022 - Valor
429,30 - Chave .
429,30 0,00 429,30 0,00 0.00 0,00
3594/2022 29/06/22 00030 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de LlcitagSo - 795/2022 239,50 0,00 239,50 0,00 239,50 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 795/2022
Autorizagao: SE -1730/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BANHBRO PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
Programagao Uquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
01/07/2022 29/07/2022 4173/2022
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
29/07/2022 12/08/2022 NFS - Betronica - N° 11442 - Emissao 01/07/2022 - Venc. 29/07/2022 - Valor
239,50 - Chave.
239,50 0,00 239,50 0,00 0,00 0,00
4559/2022 30/08/22 00032 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao -1009/2022 379,60 0,00 379,60 0,00 379,60 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta -1009/2022
AutorizagSo: SE - 2147/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
Vendmento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
30/09/2022 27/09/2022 NFS - Betronica - N° 11815 - Emiss5o 31/08/2022 - Venc. 30/09/2022 - Valor
379,60 - Chave.
Programagao Uquidagao
31/08/2022 30/09/2022 5463/2022 379,60 0,00 379,60 0,00 0,00 0,00
5085/2022 29/09/22 00009 | 03.02.01 | 10.122.0040.2066 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao -1094/2022 185,90 0,00 185,90 0,00 185,90 0,00 0,00 0,00
Processo: Compra direta - 1094/2022
Autorizagao: SE - 2359/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2022
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
28/10/2022 27/10/2022 NFS - Eletronica - N° 12006 - Emissao 03/10/2022 - Venc. 28/10/2022 - Valor
185,90 - Chave.
Programagao Uquidagao
03/10/2022 28/10/2022 6000/2022 185,90 0,00 185,90 0,00 0,00 0,00
6044/2022 29/11/22 00032 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 05 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de LicitagSo - 1312/2022 514,30 0,00 514,30 0,00 514,30 0,00 0,00 0,00
GcoSIAP Pagina 1 de 2 - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Analitico de Credor por Documento
POMPEIA
Exercicio de 2022
Emissao de 01/01/2022 a 31/12/2022 Com movimentagao ate 31/12/2022 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME Documento: 16.602.317/0001-38 (2696)
Processo: Compra direta - 1312/2022
Autorizagao: SE - 2769/2022
REFERENTE A AQUISigAO DE MATER]AIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES (USF ElYSIO / USF ZUGAO / ACADEMIA)
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data Programagao LiquidagSo Vencimento Pagamento Nota Fiscal
1/2022 30/11/2022 26/12/2022 7269/2022 26/12/2022 14/12/2022 NFS - Eletronica - N° 12345 - EmissSo 30/11/2022 - Venc. 26/12/2022 - Valor
514,30 - Chave.
Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
514,30 0,00 514,30 0,00 0,00 0,00
6601/2022 29/12/22 00045 | 03.02.05 | 10.301.0041.2070 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispense de UcitagSo - 2240/2022 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00
Processo: Compra direta - 2240/2022
Autorizagao: SE - 2942/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ESPAGUETE/MACARRAO PARA A PISCINA DE PAULOPOUS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano
1/2022
Programagao Uquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
29/12/2022 20/01/2023 7905/2022
Data Vencimento Pagamento Nota Fiscal
20/01/2023 NFS - Eletronica - N° 12500 - Emissao 29/12/2022 - Venc. 20/01/2023 - Valor 0,00 0,00 88,00 0,00
88,00 - Qiave .
88,00 0,00
Total dos Empenhos 8.405,60 0,00 8.405,60 0,00 8.317,60 0,00 88,00 88,00
GeoSIAP - DHS Pagina 2 de 2
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Pagamento 00860/2022
LANCAMENT0 EMISSA0 PAGAMENTO SETUACAO
000976/2022 j16/03/2022 16/03/2022 Langado
AUTORIZAOan
BORDERO ARQUIVO T1PO I VALOR
BAIXA 4.164,00
HISTORICO
Empenho-Parceia: 234/2022 - 1 || Uquidagao: 967/2022 || Valor ifquido da OP: 4164,00 || Credor: "OUVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento:16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
----------- ;--------------- ;---------i PROGRAMACAO
N° ; ANO j PARC. j_ N° j ANO PARC. I N0 | ANO |________
CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORES NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LIQUIDO
4.164,00 0,00 4.164,00
4.164,00 000234 2022 1 000967 2022 16/03/2022 Nota Fiscal - N° 106S0 - Emissao 22/02/2022 - Venc. 22/03/202 4.164,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 4.164,00 0,00 4.164,00
DADOS BANCARIOS
BANCO jAGENCIA
104 01205-3
CONTA BANCARIA
006624049-2
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
APUCACAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
TIRO
Retirada
TOTAL
4.164,00
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
VALOR
4.164,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 4.164,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 4.164,00 conforme este documento.
Para major clareza firmo presente recibo. j.6 MAR m
dePOMPEIA de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
;
r
ANTONIO SERGIO A^RECIDO MARQUES
TESdUREIRO
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPF: 083.435.398-93
Paglna
GeoSIAP - Dl-IS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 00234-0001/2022 - 01
PARCELA (EMISSA0
0001 J33/03/2022 16/03/2022 03/03/2022
EMPENHO
00234/2022
UQUIDAgAC
00967/2022
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
Nota Fiscal - N° 10680 - Emissao 22/02/2022 - Venc. 22/03/2022 - Valor 4,164.00
INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMAGAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
Inicial
VALOR
4.164,00
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
CNP3 - Pessoa juridica CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
- FONE2:
(2696) 16.602.317/0001-38
FANTASIA/APEUDO BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
UNIVERSO CLEAN
ENDEREGO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
_______________________________________________ DOTAOAO
CEL:
237|0008-6|41863-3 FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 32 EMPENHADO A EMITIR OP
4.164,00
DOTACAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 05 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo I EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
?-1<54'00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
APLICACAO 301.0000 - Atengao Basica
___ _______ _______________________________________________HISTORICO_________________________________________________
REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS E SUAS UNIDADES DE SAUDE NA EXECUGAO DE SUAS ATWIDADES.
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
/ CPF: 083.435.398-93
Pagina 1
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
Exercicio de 2022
Nota de Empenho 00234/2022 - 01
DATA TIPO REGIME
05/01/2022 Ordinario Normal
AUTORIZACAO
SE - 73/2022
j MOVIMENTO
jlnicial
VALOR
4.164,00
INFORMA^OES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
CNPJ - Pessoa Juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
237|0008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CEL:
FAX:
ENDERECO E-MAIL:
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
INFORMACOES PROCESSUAIS
PROCESSO
jCompra direta - 36/2022
j MGOALIDADE
Dispense de Licitagao - 36/2022
PEDIDO DE EMPENHO
187/2022
DOTAgAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Atengao Basica
FICHA 32 ORCADO
100.000,00
ALTERACOES ACUM. (+) U.O. 03.02
U.E. 03.02.03 0,00
DOTACAO ATUAUZADA (=)
100.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
8.905,50
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
3.3.90.30.22 91.094,50
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
301.0000 4.164,00
SALDO (=)
86.930,50
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 4.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS E SUAS UNIDADES DE SAUDE NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da iegislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
/
4
9; 2
EDMILSON ANTON1IO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREC1DO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE'OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
, CpF: 0S3.435-398-93
Pagina l
Gec-SiAP - DHS - Persenalizado
RRCFBFMOS DK OT.TVKTRA & TrIXFTRA I-TDA -MF OS PRODUTOS, SFRVICOS CONSTANTRS DA KOTA nSCAI. (NTHCAOO AO FADO
HMISSAO: £2/02.2022 - DHST. / KhM,: UKPARTAMKNTO Uh HlGlHNH K SAUI1K - VALOK TOTAL: R.S4.I64.00
NF-e
N°000010680
SERIE001
DATA DE RECFBIMENTO idfntificacAo f assinatura do rrcf.bf.dor
IDEKTIFK'AVAD DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXE1RA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXELIAR DA
NOTA FISCAL ELETROMCA
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N CHAVli DLACLSSO 449 - FLANDRIA -
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
imiversoclean@lioniiail.com
0 -ENTRADA
1 - SAlDA
3522 0216 6023 1700 0138 5500 1000 0106 8016 3754 3554
Consulla de autemicidade no portal nacional da NF-e
www.iife.fazenda.gov.br/ponai
ou no site da Sefaz Autorizadora
N° 000010680
SERIE 001
P80T0C0L0 DEAUTOREACAODE USO
135220243659234 22/02/2022 15:22:41
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIBWENDA
INSCRICAO FSTADUAt DOSUBST.TRtB. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
inscrtcao FSTaDUM
548015590116
DESTINATARTO /REMETENTE
Data Da FMISSAO
22/02/2022
NOMF’RAZAOSOCIAL
DEPARTAMENTO DE HTGIENE E SAUDE
CWJ. CPF
57.266.025/0001-59
CEP DATA SAIDA/ ENTRADA
22/02/2022
ENDEREV'O BAIRRU/DISTRITO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000
MUNICTPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADCAL HORA DASAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 15:22:00
DUPLICATAS
: N'.l)UPlJCATA:;:ri: r.VIXC: - VALOR rTPUPUCATA VUNC. : :: : VAl:OH ' j N'1 IHiPLlCATA - ' VOC. .............. V,A!:Og- ::| N* lirPLlCATA VENC... VALOR
001 22/03/2022 4.164.00
CALCULO DO LV1POSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
BASE CALC. ICSiS SUBST. VALORDO ICMS SUBST. VALORAPROX. DOSTRIBUTOS
989,27
V,\LOR DOICMS VALORTOT.VL DOSPRODOTOS
0,00 0,00 0,00 4.164.00
VALORDO FRETS VALOR DOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI V.U.ORTOTAl DAKOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPOKTADOR /VOl.tlMRS TRANSPOKTAOOS
RA7AO SOCIAL FRFTFTORCONTA CODIGO ANtT
0-REMETENTE
piac a no vf.ioji.o us CNPj/CPF
FKDFRFCO MUKICIPIO UF IKSCR1QAO FSTADUAL
ESPECIE MUMERACAO PESOLlQUIDO
VOLUME(S)
QUANTIDAOE MARC* PESOBRUTO
640
DADOS DO PRf)DUTO/ SERVigOS
iiSl:|jo*.. AUQtOTAS:
■ICMS { ! IPl’*' crop ^,0. OOAvr
PAPEL TOALHA INTERFOLHA ALVEFLOR 100% 0,00
CELULOSE C/1000 [7898325580663]
940 3402903' 0500 5405 UN 240 10,90 0,00 2.616.00 0,00 0.00 0,00 0.00
PANO MULT1USO BETTANIN C/5 UNI
[7898509287113)
6307901C 1500 5405 UN 12 3.50 0,00 42,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1373
2092 ALCOOL LK3UID0 46.2 1 L [7898944856035] 3402903- 0500 5405 UN 200 4.99 0,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
UMPAALUMINIO POLYLAR LlMAO 500ML 0,00 0,00 0.00
[57897534805304]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012. Nr.FCI
8B7CA29D-4ACA-490F-8313-617443A90082
CFO,00%
3398 3402903£ 5102 5102 KG 100 2.00 0,00 200.00 0,00 0.00
PANOS MULTIUSO PLUS PCT 05 - CELESTE 0,00 0,00 0,00 0,00
[7898578190307]_______________________
3655 56031291 2102 5102 04 88 3,50 0,00
ADO
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOESCOMPLEMENTARES
[CodCliente.: C-00606]
Trib Aprox RS295J9 Federal/RS694,08 Estadual Fonte:lBPT
NUMERO DO PED1DO AF63/2022
RESERVADOAO FUSCO
Breda'sSislemas- Marilia/SP- Forci 14) 3413-3144.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITAgAO DE EMPENHO
23/02/2022
09:47:28
POMPEIA
SE 000073/2022
Pedido de empenho: 187 Data da SE: 05/01/2022 Empenho: 234 Valor. 4.164,00
Tipo dd empenho: Ordinario Solicitante: LEONARDO SILVA
Dotagao:
Pre-empenho: Ficha: 32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de recurso: Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aplicagao: Atengao Basica - (301.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra: y,'
Numero: PC 000036/2022 Data: 05/01/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de licitagao 000036/2022
Historico:
REFERNTE A AQUISigAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS E SUAS UNIDADES DE SAUDE NA
EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES.
VALOR ESTIMADO
ITEM CLASSIRCAgAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
1.006.00200000320 200,000 LT 998,004,990
ALCOOL ETIUCO 46,2° INPM FR 1 LTTRO
0002
1.006.00200000338 100,000 F08 200,002,000
0009
LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML
DESCRICAO COMPLETA: Limpa alummio c/ tensoatiw biodegrada\«l fr500ml.
1.006.00200000344 100,000 UN 350,003,500
PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX PCT C/ 5 UND
DESCRICAOCOMPLETA: Panopara limpeza multiuso, tamanho individual aproximado
55 x33 cm.Acondicionado emembalagemplastica contendo 5 unidades.__________
1.006.001.00000362
PAPEL TOALHA 22,5 X 22,5 INTERFOLHADO PCT C/ 1000
DESCRICAO COMPLETA: Panel toalha interfolhado,com medidasaproximadasde 20
x 20cm, branco nao sendo aceito reciclado, 100% celulose. Pacotes com 1000
unidades.
0010
240,000 PCT 10,900 2.616,00 0016
Total Material: 4.164,00
Pagina 1 de 2 DHS|LEONARDO
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE ROMPEIA
SOLICITACAO DE EMPENHO
23/02/2022
09:47:28
POMPEIA
Pedido de empenho: 187 Data da SE: 05/01/2022 Empenho: 234 Valor: 4.164,00
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: LEONARDO SILVA
POMPEIA. 5 de Janeiro de 2022.
SOLICITANTE
LEONARDO SILVA
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
-
* •
DHS | LEONARDO
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Mapa de Cotagao
t L't
POMPEIA
SC 000049/2022(PC)
ULTIMO
PRATICADO
MENOR VALOR
UNITARIG | TOTAL
CLASSIFICACAQ E DESCRICAO DO MATERIAL/SERVIQO .{QUANTIDADE | UN j- ITEM
1.006.001.00000318 30,0000 pa­ is,9000 597,00 0001
ACUCAR CRISTAL PCTC/ SKG
COTACfiES (1) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17 19,9000 597,00
1.006.002.00000320 200,0000 LT 4,9900 998,00
ALCOOL aILICO 46,2° INCH F R1 LITRO
0002
COTAQOES (3) UNITARIO TOTAL
6,9000
7,5000
4,9900 i/
1.380,00
1.500,00
998,00
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA 8i FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
1.006.001.00000323 pa 13,9000 1.390,00100,0000
CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500G
0003
COTACOES (1) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17 13,9000 1.390,00
0004 1.006.001.00000325 50,0000 a 6,8000 340,00
CHAMATE CX200G
COTAC6ES(l) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA 8i FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17 6,8000 340,00
1.006.002.00000329 100,0000 LT 4,9000 490,00
DESINFETANTE FR 2 LITROS
0005
COTACOES (3) UNITARIO TOTAL
550,00
490.00
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
5,5000
4,9000
5,5000 550,00
0006 1.006.002.00000330 200,0000 F08 1,6500 330,00
DETERGENTE FRASCO 500 ML
COTACSES (3) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
2,1000
1,6500
1,9000
420,00
330,00
380,00
0007 1.006.002.0OOOO334 100,0000 UND 0,7000 70,00
ESPON3ADUPLA FACE • UNZDADE
COTAQ5ES (3) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA 8t TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
0,8000
0,7000
1,2500
80,00
70,CO
125,00
0008 1.006.001.00000326 30,0000 CX 4,3000 129,00
FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE. NUMERO103. CXC/ 40 FILTROS
COTAC6ES (2) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
4,5000 .1.35,00
4,3000 129,00
0009 1006.002.00000338 100,0000 F08 2,0000 200,00
LIMPAALUMINIO FRASCO 500 ML
COTAgOES (3) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
2,6200
3,5000
2.0030
262,00
360,00
200,00
OOIO 1.006.002.00000344
PANOMULTIUSO PARAUMPEZATIPO PERFEXPCTC/ 5 UND
100,0000 UN 3,5000 350,00
COTAgSES (3) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
4.9900
3,6000
3,5000 [/
499,00
360,00
350,00
/
DHS Pagina 1 de 2
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Mapa de Cota^ao
POMPEiA
SC 000049/2022 (PC)
MENOR VALOR
unitArio”!
ULTIMO
PRATICADO
CLASSIRCACAO E DESCRICAQ DO MATERiAL/SERVigO | ITEM I
f
QUANTIDADE i UN
TOTAL
0011 1.006.002.00000353 50,0000 Of. 4,9900 249,50
SABAO EM PO PCT C/ 1KG
COTAQDES (3) unitArio TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE LIMPE2A LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA & TEIXHRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
4,9900
5,5000
5,9000
249,50
275,00
295,00
0012 1.006.002.00000354 30,0000 GL 22,0000 660,00
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
COTAC&ES (3) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPE2A LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OLIVEIRA &TEIXHRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
24.9000
22,0000
27.9000
747,00
660,00
837,00
0013 1.006 002 OOOOO359 300,0000 UND 2,9000 870,00
SACO DELIXO 60LTPCTC/ 10UND
COTAC&ES (2) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
5,2000
2,9000
1.560,00
870,00
0014 1.006.002.00000360
SACO DE LIXO BRANCO 60 LT PCT C/ 10 UND
300,0000 UND 4,6000 1.380,00
COTAgSES (2) UNITARIO TOTAL
14206 - 05/01/2022 - SUPERMERCADO ROCHA 8i FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
5,2000
4,6000
1.560,00
1.380,00
0015 1.006.001.00000327
COPO DESCARTAVEL 180 ML PCI C/ 100 COPOS
500,0000 per 4,8000 2.400,00
COTACdES (2) UNITARIO TOTAL
4,8000
5,2000
2.400,00
2.600,00
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OUVHRA & TEDCBRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
0016 1.006.001.00000362 240,0000 PCT 10,9000 2.616,00
PAPEL TOALHA22,5 X 22,5 XNTERFOLHADO PCTC/ 1000
COTACfiES (2) unitArio TOTAL
3.360,00
2.616,00
14,0000
10,9000
14207 - 05/01/2022 - A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
14208 - 05/01/2022 - OUVHRA & TEIXHRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
TOTAL GERAL 13.069,50
Resumo:
PRAZO DE ; ITEMS
ENTREGA' ’ ! COTADOS COTACAO FORNECEDOR i VALIDADE ! FORMA DE PAGAMENTO VALOR TOTAL
9.769,50
12.184,00
8.951,00
EM Alt 30 DIAS
EM Alt 30 DIAS
EM Alt 30 DIAS
05/02/2022 5 14
05/02/2022
05/02/2022
14206 - 05/01/2022
14207 - 05/01/2022
14208 - 05/01/2022
SUPERMERCADO ROCHA & FILHO LTDA - ME - 00.224.555/0001-17
A.F SANCHES PRODUTOS DE UMPEZA LTDA - ME - 26.492.712/0001-69
OUVHRA 8i TEIXHRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
135
5 10
** Prazo de entrega em dias
Pagina 2 de 2
DHS
GovConta CADCA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.d
IMPRIWR I FECMAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$4.164,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica?ao da Operagao: PAGAMENT0 F0RNECED0R
Data de Debito: 16/03/2022
Data da Operagao: 16/03/2022
Codigo da Operagao: 00125209
Chave de Seguranga: ROVNNHEWUREPRPHS
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1 16/03/2022 11
(jovContaCADiA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.(
IMPRIMtR I FECHAR
::Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Transferencia de Valores
via GovConta Caixa
Emitente: FMS POMPEIA FNSBLAFB
Conta Origem: 1205/006/00624049-2
Conta Destino: 1205/006/00000008-2
Nome do Destinatdrio: DHS POMPEIA
Valor: R$4.164,00
Identificagao da Operagao: 94 FOLHA PAGANENTO SUS
Data de Debito: 16/03/2022 -11:21:10
Data da Operagao: 16/03/2022
Codigo da Opera^ao: 684551756
Chave de Seguran^a: 50SN03Y0UALAVU51
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS
^7
16/03/2022 11:: 1 rvf* 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento i.--
POMPEIA
Exerckio de 2022
Nota de Pagamento 00861/2022
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
000977/2022 16/03/2022 16/03/2022 Langado
AUTORIZACSO
BORDERO ARQUIVO ;tipo (VALOR
BAIXA 1.057,60
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1292/2022 - 1 || Liquidagao: 1429/2022 || Valor liquido da OP: 1057,60 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LIDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDAQAO
N° ANO _ PARC. N° ANO__PARC___ N°____ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO ; DESCONTO LIQUIDO
1.057,60 0,00 1.057,60
001292. 2022 001429' 2022 14/03/2022 NFS - EletnSnlca - N° 10722 - Emissao 28/02/2022 - Venc. 14/0.' 1.057,60 0,00 1.057,60
TOTAL DAS DESPESAS: 0,00 1.057,601.057,60
DADOS BANCARIOS
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO ' AGENCIA
!04 .01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C0NTA BANCARIA
8-2
APL1CACAO
310.0000 - Saude - Geral
N° DOCTO NOMINAL
FONTE DE RECURSO ■TOTAL
01 - Tesouro
TIPO
1.057,60
iDOCUMENTO _________
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
VALOR__
Retirada 1.057,60
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.057,60
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.057,60 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
rx>y?
‘W&.-t, POMPEIA de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
1/ A 9-i
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CP,F:t83.435.398-93
ANTONIO SERQQ'APARECIDO MARQUES
' TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
■CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Paglna 1 GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 01292-00G1/2022 - 01
PROGRARACAO DATA MOVIMENTO
28/02/2022 14/03/2022 28/02/2022
ROVIMENTO VALOR
Inicial
ERPENHO
01292/2022
UQUIDAGAO
01429/2022
REGIRE
Normal
PARCELA ERISSAO
0001 1.057,60
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 10722 - Emissao 28/02/2022 - Venc. 14/03/2022 - Valor 1,057.60 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
— FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA • CONTA NA OP
237|0008-6|41863-3
NORE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-RAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES_
ERPENHADO A ERITIR OP FICHA 30
1.057,60
DOTACAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo ERISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO ROVIRENTO
1.057,60
SALDO ERPENH. A ERITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APUCAgAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ER GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DUS. (ALMOXARIFADO)
f
. X' X
EDRILSON ANTONlid CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE-OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
I
GeoSIAP Pagina 1 - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Liquidagao
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Uquida^ao 01429/2022 - 01
VENCIMENTO DATA MOVIMENTOjMOVIMENTO
28/02/2022 14/03/2022 28/02/2022 Initial
EMPENHO
01292/2022 Ordinario Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 10722 - Emissao 28/02/2022 - Venc. 14/03/2022 - Valor 1,057.60 - Chave .
TIPO EMPENHO REGIME ATESTE VALOR
1.057,60
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNWERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
2371 0008-6141863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN©HOTMAIL
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO
Compra direta - 264/2022
MODAUDADE
Dispensa de Licitacio - 264/2022
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
1072/2022
DOTACAO VALORES
INIOAL FICHA 30
1.057,60 u.o. 03.02
03.02.03
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Limpeza e Higienizagao
Tesouro
Saude - Geral
REFORCO/ESTORNO
U.E. 0,00
FUNCAO SALDO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
10
1.057,60 301
0041
2068
3.3.90.30.22
01
310.0000
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE CONSOUDACAO
Consolidagao
CONTA CONTABIL - FINANCEIRA
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrimonial Diminutiva
CONTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Umpeza e Produtos de Higienizagao 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTABIL - DEPOSTTO JUDICIAL
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS. (ALMOXARIFACO)
A liquidagao da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou servigo.
0
EDMILSON AKTONIipXASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
^SUPERINTENDENTS
/ /CPF: 083.435.398-93
Pagina l
GeoSIAP -'DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho
POMPE1A
Nota de Empenho 01292/2022 - 01
AUTORIZACAO VALOR
SE - 570/2022
IMOVIMENTO
ilnicial
DATA TIRO REGIME
25/02/2022 Ordinario Normal 1.057,60
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
23710008-6141863-3
NOME
OLIVEIRAJk TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PEDIDO DE EMPENHO PROCESSO
Compra direta - 264/2022
MODALIDADE
Pispensa de Licitagao - 264/2022
1072/2022
DOTAQAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICA5 - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENgAO BASICA
MANUTENQAO DAS ATIVIDADES/AgOES/SERVigOS DE ATENgAO PRIMARIA EM SAUD
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Fiigienizagao
FICHA 30 300.000,00
03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.03
u.o.
0,00 U.E.
DOTACAO ATUAUZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNgAO 10
SUBFUNgAO
PROGRAMA
AgAO
ELEMENTO
FONTE
APUCAgAO
301
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
100.551,92
SALDO ANTERIOR (=)
199.448,08
VALOR DO MOVIMENTO (-)
1.057,60
01 Tesouro
310.0000 Saude - Geral
SALDO (=)
198.390,48
PROGRAMA^AO DE DESEMBOLSO
FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHOJANEIRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,60
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS. (ALMOXARIFADO)
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legisiagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
/
/
ADALBERTO.DE.OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
EDMILSON ANTONlIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
t. •
•3/2022 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA J:51^9
&fti» «'-j.'f.yo „ SOLIOTACAO DE EMPENHO
POMPEIA
SE 000570/2022
Pedido de empenho: I 1072 Data da SE: 25/02/2022 Empenho: | Valor: | x.wa7,60
Tipo de empenho: Ordinalrio Sdidtante: LEONARDO SILVA
Dotagao:
Pre-empenho: Rcha: 30 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de gusto: MATERIAL DE COPA, COZ3NHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
Foraecedor:
Codigo 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego AvenidaBENJAMIN CONSTANT/449 CEP:
Bairro FLANDRIA Gdade: POMPEIA UF: SP
Tel. 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEANQHOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 000264/2022 Data: 25/02/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de lidtag3o 000264/2022
Hist6rico:
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS. (ALMOXARIFADO)
VALOR ESTIMADO
HEM OASSIFICACAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNTTARIO TOTAL
1.002.001.00003291 3,000 UND 10,000 30,00 0001
BORRIFADOR COM TAMPA
1.002.001.00004950 5,000 UND 13,000 65,00 0002
BORRIFADOR
1.014.001.00004066 2,000 UND 24,900 49,80 0003
REFIL MOP
1.002.001.00004951 3,000 UND 69,900 209,70
CABO MOP
0004
1.014.001.00003733 3,000 UND 39,900 119,70
porta rolo papel
0005
1.014.001.00002492 15,000 UND 14,900 223,50 0006
PULVERIZADOR 1L
1-001.001.00002822 1,000 GL 114,900 114,90 0007
DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 5 LT
50,000 UND 4,900 245,00 0008 1.001.007.00002778
MASCARA DESCARTAVEL N95 - PFF2- UND
DESCR1CAOCOMPLETA: MASCARA DE PROTEgAO DESCARTAVELN95 OU PFF-2(S)-
Confecdonadas em fibres sinteticas, semifacial, N95 ou PFF-2 (S); com microfibras
tratadas eletrostaticamente, nao tecido tratado, moldado, com clipe para fixagao
nasal, que permita protegao respiratoria do usuario em ambiente hospitalar com
presenga de aerodispersores, uso em protegao do usuariocontra inalagao de agentes
nocivos como: tuberculosa, smdrome da angustia respiratdria aguda grave e outros
3 fl;
Pagina 1 de 2 DHS | LEONARDO
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPE1A
SOLIOTAgAO DE EMPENHO
10/03/2022
10:51:59
POMPEiA
SE 000570/2022
Pedido de empenho: 1072 Data da SE: 25/02/2022 Empenho: Valor: 1.057,60
Tipo de empenho: Ordindrio Sdidtante: LEONARDO SILVA
agentes; apresentagao em matEriai que garanta a integridade do produto.
Caracteristicas adidonais filtragao minima 95%, 0,3m, fechada. Rotuiagem
respeitando a legislagao vigente, com certificado de aprovagao do Ministerio do
Trabalho e Emprego (CA), registro no ministerio da saude, e INMETRO.
Total Material: 1.057,60
POMPEIA, 25 de Fevereiro de 2022.
SOLIOTANTE
LEONARDO SILVA
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DUS | LEONARDO Pdgina 2 de 2
NF-e
N°000010722
SERIF 001
KRCFBRMOS DR Of.tVFJRA & TKIXFTRA I.TOA -MR OS PRflDUTOS, SFRV1COS CONSTANTRS DA NOTA HSCAt. INDICADO AO t.ADO
HMISSAO: 2«A)X2022 - UHST. / KHM.: URRAKTAMHNTO Uh HIGIhNh K SAUDK - VALOK TOTAL: KS 1.037.60
DATA DF RFCFBIMFNTO IDFNTIFICApAO F. ASSINATURA DO RRCF.BRDOR
IDENTIFK ApAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DOCUMENTO AUXUJAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000010722 £1. 1 /2
SERIE 001
AVENTDA CHAVU DLACLSSO BEUAMIM CONSTANT,N 449 - FLANDRIA￾CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
uaivcrsoclcan@hoaviail.com
3522 0216 6023 1700 0138 5500 1000 0107 2212 4223 8017
Consul[a de autenucidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fa2enda.gov.br/ponal
on no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO D£AUTORIZACAODE USO
135220267957296 28/02/2022 11:26:41
NATUKEZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIBA'ENDA
DJSCRICAO FSTADUAI INSCTdCAO FSTADUAI.DOSUBST. TKm CNPJ/CPF
548015590116 16.602.317/0001-38
DESTINATARTO /REMETENTE
NOMF ’ RAZAO SOCIAL CN'PJ , CPF DATA DA FMISSAO
DEPARTAMENTO DE H1GIENE E SAUDE 57.266.025/0001-59 28/02/2022
BAIRRU / DISTRITO DATA SAIDA/ pNTRADA
CENTRO
ENDEREpO CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 17580-000 28/02/2022
FONE/FAX INSCRIPAO ESTADLAL HORA DA SAIDA
(14)3405-2828
MUNICTPIO UF
POMPEIA SP 11:26:00
DDPUCATAS
N’aUVLICATA. :VL»C. : VALOK NtPUPLICATA VLAC ^ - : : VALOa NTOUPLICATA VLAC. • VALOa N-ULW-ICATA VUNC. VALOR
001 28/03/2022 1.057.60
CALCULO DO LMPOSTO
BASE CALC ICMS SUBST VALOR .\PR0X. DOS TRffiUTOS
165.35
BASE DE CALCULODOICMS VALOR DO ICMS VvVLORDOlCMS SUBST. V.ALORTOT,VL DOSPRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,60
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTOASDESP ACESS. VALOR DO IPI
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
TKANSPORTAOOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
RA7A0 SOCIAL FRFTF FOR CONTA C0DIGO AVTT UF OPPJ/CPF
0 - REMETENTE
pi ACa no Mticui.o
FNDF.RFCO MUKTC1P10 UF INSCRIpAO FSTADUAL
ESPECIE PESOLlOUIDO
82 VOLUME(S)
OL'ANTIDADE MARCA NUMERAfAO PESO BRUTO
DADOS DO PRODUTO/SEBVTCO.S
r : T DtSCTUpAODOPRODUTO SERV1CO. . UCM/SH CSOSK mo. LlWIM- VlpxR
AUOt.OTAS
ICMS :IR~ OK*: OUAMT.
1425 '• BORRIFADOR C/TAMPA 500 ML 8424899< 0500 5405 UN 3 10,00 0,00 30,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
REFIL PI MOP MICROFIBRA BRANCO
PERFECT [7898951949003]
1596 3402903' 2500 5405 UN 1 24.90 0,00 24,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
REFIL PI MOP MICROFIBRA BRANCO
PERFECT 17898951949003]
1596 'Z 3402903" 2500 5405 UN 1 24.90 0.00 24,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1667 M CABO MOP PRO AZUL 17898951949843] 96039001 2500 5405 UN 2 69,90 0.00 139.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1667 U CABO MOP PRO AZUL [7898951949843] 960390PC 2500 5405 UN 1 69.90 0,00 69,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
PORTA PAPEL HIGIENICO KAI KAI FORTCOM
[78989541580441
1760 39229001 0500 £
5405 UN 3 39.90 0,00 119,70 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
PULVERJZADOR Cl GATIUHO 1L PERFECT
[7898951949393]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
9D81E6F7-F78C-4AD1-88A0-578E98A82972
0-0,00%
2198 84248991 5500 5405 UN 10 14,90 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
£
PULVERIZADOR C/ GAT1LHO 1L PERFECT
[78989519493931
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
9D81E6F7-F78C-4AD1-88A0-578E98A82972
CI-0,00%
2198 84248991 5500 5405 UN 1 14,90 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c
PULVERIZADOR C/ GAT1LHO 1L PERFECT
[7898951949393]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
9D81E6F7-F78C-4AD1-8SA0-578E98A82972
CI-0,00%
2198 84248991 5500 5405 UN 1 14,90 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PULVERIZADOR C/ GATILHO 1L PERFECT
[7898951949393]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
9D81E6F7-F78C-4AD1-88A0-578E98A82972
CI-0,00%
2198 84248991 5500 5405 UN 3 14,90 0,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G
DESINFETANTE HOSPITALAR SUPER
CONCENTRADO 5L SEVEN
2354 V 3808941S 0500 5405 UN 1 114,90 0,00 114.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORRIFADOR DESINFETANTE SUP
HOSPITALAR SEVEN [7898518797542]
2420 l
3402903' 0500 5405 UN 1 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORRIFADOR MAGIC 3X1 1L SEVEN
,[7898518797535]________________
2421 7 3402903' 0500 5405 UN 2 13.00 0.00 26,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMApOESCOMPLEMENTARES RESERYADOAO FtSCO
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox R$62,85 Federal/R$102,50 Estadual Fonte:lBPT
/
1 L
Rreo’sSislcmas - Marilia/SP-Fo>'c<l4|34l3-3244.
roEKTIFICACAO DO FMITFNTF
DANFE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 - FLANDRIA￾CEP:17580-000 - POMPELA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universoclcan@hotniaiI.com
CHAVEDF.ACFSSO
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N°000010722 fl. 2 /2
SERIE 001
3522 0216 6023 1700 013S 5500 1000 0107-2212 4223 8017
Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazcnda.gov.br/porlal
ou no sice da Sefaz Autorizadora
NATtfSUIZA DU OPliRACAO
VENDA COM SUBS. TRIB./VENDA
PROTOrOLOBEAi;iORiZi\rAO DU uso
135220267957296 28/02/2022 11:26:41
lnscsucAo usiadual INSCRJCAO liSTADUAL DOSUUS'l'. 1 Kill. CMPJ /CPI￾548015590116 16.602.317/0001-38
CO.NT1NUACAO DOS DADOS DO PRODIITO /SERV1COS
descrjcAo-doproduxo servk-'.> :.SLtOi:OTAS: Krtii/SII. CSOSN CFCf 1 LT3D. .ooaNi.;:
BORRIFADOR MAGIC 3X1 1L SEVEN
[7898518797535]
2421 3402903- 0500 5405 2 13,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASCARA -N95 RESP1RADOR PFF-2 SEM
VALVULA HQ [7898559636381]__________
3243 6307901( 0102 5102 UN 50 4,90 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
it
CIRURGICA MED
CENTER
SUPERMERCADO
ROCHA MATERIAL LIMPEZA / MASCARA COVID UNIVERSO CLEAN MAX LIMP
Qtde Descriqao
3 BORRIFADOR C/ TAMPA R$ 36,00 R$ 30,00 R$ 31,90
2 REFIL P/ MOP R$ 55,00 R$ 49,80 R$ 52,50
3 CABO P/ MOP R$ 222,90 R$ 209,70 R$ 211,90
3 PORTA PAPEL R$ 125,20 R$ 119,70 R$ 121,50
15 PULVERIZADOR 1L R$ 230,90 R$ 223,50 R$ 225,00
1 DESIFETANTE R$ 119,50 R$ 114,90 y R$ 115,80
50 MASCARA DESCRTAVEL N95 x R$ 245,00 / R$ 249,00 R$ 255,00
5 BORRIFADOR R$ 72,50 R$ 65,00 R$ 68,40
25/02/22 TOTAL: R$ 862,00 R$ 1.057,60 R$ 1.076,00 R$ 255,00
uovcoma caiaa mips;//guvcumaxaixa.gov.ui/siguv/ cuusuna/pcuucucia/ usuv impimm.*
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$1.057,60
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 16/03/2022
Data da Opera^ao: 16/03/2022
Codigo da Operagao: 00125008
Chave de Seguranga: WMQNJR6M02S5YZ4S
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
1 of 1 16/03/2022 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
:
Exerdcio de 2022
Nota de Pagamento 02015/2022
LANCAMENTO EMISSAO SmjACAO BORDERO
002269/2022 03/06/2022 03/06/2022 Lan?ado
AUTORIZACAO
TIPO
BAIXA
F jAMENTO ARQUIVO VALOR
239,90
HISTORICO
Empenho-Parcela: 1829/2022 - 1 11 liquidacso: 2068/2022 ! i Valor liquido da OP: 239,90 i I Credor: "OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDAOAO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
EMPENHO OP EXTRA VALORES__
DESCONTO . UQUIDO
0,00
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO
239,90
239,90
239,90
001829 2022 1 002058 2022 29/04/2022 NFS - Eletronica - NO 10920 - Emissao 31/03/2022 - Venc. 29/0- 0,00 239,90
TOTAL DAS DESPESAS: 239,90 0,00 239,90
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
ficha"
i 00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
' FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA
8-2
APLICACAO
310.0000 - Saude - Geral
NO DOCTO NOMINAL
TOTAL
I 239,90
DOCUMENTO
TRANSFERENCES BANCARIAS
VALOR
239,90
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 239,90
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 239,90 conforms este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de A C t» I de
V w t" -
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
1
/
'
E
'V r //.
^7 /
A^drWi
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERT© OE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
. / ^CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DHS Pagina 1,
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento -■—
POMPEiA
Exerdcio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 01829-0001/2022 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO IMOVIMENTO
31/03/2022 29/04/2022 31/03/2022 llnicial
REGIME VALOR
Normal
PARCELA EMISSAO
0001
EMPENHO
01829/2022
QQUIDACAO
02068/2022
239,90
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 10920 - Emissao 31/03/2022 - Venc. 29/04/2022 - Valor 239.90 - Chave .
INFORMAGOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO • AGENCIA - CONTA NA OP
237|0008-6|41863-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
e'ndereco
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN<aHOTMAIL
VALORES
EMPENHADO A EMITIR OP FICHA 30
239,90
DOTAgAO 03.02.03 i 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
239,90
saldoTmpenh. aemito op￾0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tescuro
APUCACAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
REFERENTE a AQUIS1CAO DE MOP PRO E PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
/
ANTONIO SERGIO APAREC1DO MARQUES EDMILSON ANTONIIO CASSARO
TESOUREIRO
ADALBERTO DE OUVEIRA BENTO
.SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43 /
Pagina l GeoSlAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEiA
Nota de Empenho 01829/2022 - 01
autorizacao
SE - 836/2022
iMOVIMENTO VALOR
Inicial
REGIME
29/03/2022 Ordinano Normal
DATA npo
239,90
INFORMACOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
23710008-6|41863-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
____ INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 390/2022 ____
MODAUDADE
Dispense de Licita^ao - 390/2022
1470/2022
DOTACAO
ORCADO PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENgAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/AgOES/SERVigOS DE ATENgAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Copa e Cozinha
FICHA 30 ^00.000,00
03.02 ALTERAGOES ACUM. (+)
03.02.03
u.o.
0,00 U.E.
DOTACAO ATUALEZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNgAO
SUBFUNgAO
PROGRAMA
AgAO
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
10
301
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
167.164,88
SALDO ANTERIOR (=)
3.3.90.30.21 132.835,12
VALOR DO MOVIMENTO (-) 01 Tesouro
Saude - Gerai 239,90 310.0000
SALDO (=)
132.595,22
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO iABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTU8RO NOVEMBRO DE2EMBR0
239,90 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES_____
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MOP PRO E PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente;XPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina gue seja empenhado o valor acima.
/
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADALBERTO,DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagina l
- DHS - Personalizado
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitagao de Compra
De:
/
Para:
kr hnA'jp ptw a-£JZi
u^vetfo Ckw Hi /VS.'io
/--Qg/7^ eo
AM/. /ky»p
r
OHT ntodeHigisnee^auat
deCompras
ei
Data: Z>Ji/oj / 7 Z Assinatura:
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitapao de Compra
De: h/tf- Setor:// 7
________ > Para:
- UAjromo <C'&r'u//
M Jv&o
,Z4
, £^7x?rJQ 7^/Z 'Zjv n
/
OHS- e Sauut;
t Data: &&/£&/ ’Zt> Assinatura:
' in
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITACAO DE EMPENHO
07/04/2022
16:19:16
s:
POMPEIA
SE 000836/2022
Pedido de empenho: 1470 Data da SE: 29/03/2022 Empenho: Valor: 239,90
Tipo de empenho: Ordln&rlo Solidtante: LEONARDO SILVA
DotagSo:
Pre-empenho: Rcha: 30 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Genii - (310.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AOTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ATEN^AO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
Fomecedor:
Codigo 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego AvenidaBENJAMIN CONSTANTS CEP:
Bairro FLANDRIA Gdade: POMPEIA UF: SP
Tel. 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIYERSOCLEAN®HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 000390/2022 Data: 29/03/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de lidtagao 000390/2022
HIstorico:
REFERENTE A AQUISICAO DE MOP PRO E PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR ESTIMADO
ITEM CLASSIFICACAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN TOTALUNITARIO
1.014.001.00003057 1,000 UND 185,900 185,90 0001
MOP PRO AZUL
4,000 UND 13,500 54,00 0002 1.014.001.00003060
PULVERIZADOR
Total Material: jjtjT
POMPEIA, 29 de Margo de 2022.
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOLIOTANTE
LEONARDO SILVA
Pagina l de l
DHS | LEONARDO
AT
NF-e
N° 000010920
SERIE 001
RFCFBfiMOS DH OI.TVKIRA & THIXFIR.A I.TOA -MF. OS PRODUTOS. SFRV1COSCONSTANTES DA NOTA FISCAL DmiCADO AO LADO
b'MISSAO: 31/03,2022 - DHST. / KfaM.: UhPARTAMKNTO DH HICIHNh H SAHOK - VALOR TOTAL: KS 239.90
DATA DF RECF.BlMF.NTr IDF.NT1FICACAO F. ASSINATURA DO RKCF.BEDOR
!DENTIP1CACAO DO EMITHNTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME DOCUMENTO AUX3LIARDA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000010920 fl. 1 /I
SERE 001
AVENIDA BEUAMIM CONSTANT, N 449 - FLANDRIA￾CHAVH DLACLSSO
CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universocIean.com
umversocIean@honnaiLcom
3522 0316 6023 1700 0138 5500 1000 0109 2015 6379 0865
Consulla de auteuucidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.Kov.bT/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLODEALTOIUZACAODE USO
135220418665526 31/03/2022 10:21:34
NATOREZADEOPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB.
tnscricAO pstaduai. do subst. trir CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
INSCRtCAO FSTADUAI
548015590116
DESTINATARTO /REMETENTE
DATA DA F.MISSAO
31/03/2022
NOMF /RAZAO SOCIAL CNPJi CPF
DE HTGTENE E SAUDE 57.266.025/0001-59DEPARTAMENTO
data Saida /entraoa
31/03/2022
EWDERECO BAlRRO.'D-STRITO CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000
INSCRK.AO ESTADUAL HORA DA SAIDA
10:20:00
FtINEZ FAX
(14)3405-2828
MUNlClPIO UF
POMPELA SP
DUPLICATAS
:NnH'PLirrtTA .yax. : VALOR N'DUPUCATA VLNC. TT . VALOR. NtUUKLICATA T : VUXC : v,U.OH T ::N-DCPLlCATA-: .T-^VliNCcii 'ivALOU.
001 30/04/2022 239.90
CALCLIU)DO LV1POSTO
BASE DE CALCULODOICMS BASECALC ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX DOS TRUUTOS
47,57
VALORDO ICMS VALORTOLU- DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 239,90
VALOR DO FRETS VALORDOSEGliRO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI mORTOXALDAKOTA i.
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 239,90
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO soctai. FRFTF. POT! CONTA C0DIGOantt
0 - REMETENTE
PIACA noVRICTJT.O UF CNPJtCPF
ENDF.RECO MUNlClPIO UF INSCRICAO FSTADUAL
QUANTIDADE ESPtCIE MARCA NUMERACAO PESO PESO BRUTO LlQUIDO
5 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO/SERVTCOS
AUQCOTaS
DESCHyAO:QI>PROOUTO SERV1CO 'p:.,-.
.-7^;. ■a&- mm NCSWSHj; ($mt crop ’UflD OUANT. • V^R :ICMS IPt
MOP PRO AZUL [7898951949065]
Resolucaodo Senado Federal nr. 13/2012. Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0.00%
1928 3402903' 3500 5405 UN 1 185,90 0,00 185,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PULVEWZADOR Cl GATILHO 500 ML
PERFECT [7898951048706]
Resducao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
F9097820-2307-4646-AD8A-AB52B3825939
CI-0,00%
3265 84248991 5500 5405 UN 4 13.50 0,00 54,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
l^o
DADOS ADICTOXAIS
informacOes complementares RESERt'ADOAO FLSCO
[CocLCliente.: C-00606]
Trib Aprox R$14,l 1 Federal/R$33,46 Estadual Fonte:lBPT
Brail’sSiaemas- MariliaSl’- Fone(l4)3413-3244.
GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.c
IMPRIMIR I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$239,00
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 03/06/2022
Data da Opera^ao: 03/06/2022
Codigo da Opera^ao: 00179648
Chave de Seguran^a: 7EGF9RVEEK85GNMT
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Opera^ao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
03/06/2022 15:46 1 of 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Pagamento 02752/2022
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAGAO VALOR
003103/2022 21/07/2022 21/07/2022 Langado
AUTORIZACAO
BORDERO ARQUIVO TIPO
BAIXA 1.536,80
HISTORICO
Empenho-Parcela: 2280/2022 - 1 || Uquidacao: 2682/2022 |j Valor liquido ca OP: 1107,50 || Credor: "OUVEIRA & TEiXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16,602.317/0001-38
Empenho-Parcela: 2958/2022 - 1 || Uquidacao: 3389/2022 ]| Valor liquido da OP: 429,30 || Credor: "OUVEIRA 8iTEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA UQUIDACAO VALORES ‘------j PROGRAMACAO
ANO
NOTA FISCAL
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° BRUTO DESCONTO UQUIDO
CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38 1.536,80 0,00 1.536,80
002280 2022
002953. 2022
1 002682 2022
003389 2022
30/05/2022 NFS - iletromca - N° 11100 - Emissao 29/04/2022 - Venc. 30/01
30/06/2022 NFS - Betronica - N° 11285 - Emissao 31/05/2022 - Venc. 30/01
1.107,50
429,30,
0,00 1.107,50
’ 0,00 429,30
TOTAL DAS DESPESAS: 1.536,80 j 0,00 1.536,80
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 _01205-3
FICHA ..............
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA DESCRICAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO
Ol - Tesouro
TIPO
APUCACAO
310.0000 - Saude - Geral
N°DOCTO NOMINAL
'TOTAL
1.536,80
DOCUMENTO f VALOR
- Retirada TRANSFERENCES BANCARIAS L536,80
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 1.536,80
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 1.536,80 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 2 ' JUL 3)22
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
/
ADALBERT© DE OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
. CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DBS Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 02280-0001/2022 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 02/05/2022 30/05/2022 02/05/2022
5MPENH0
02280/2022
UQUIDACAO
02682/2022
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 11100 - Emissao 29/04/2022 - Venc. 30/05/2022 - Valor 1,107.50 - Chave .
____________ INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENTO
Initial
VALOR
1.107,50
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38 __
BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
23710008-6141863-3
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 30 EMPENHADO A EMITIR OP
1.107,50
DOTACAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
1.107,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
F0N7E DE RECURSO 03 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saude - Geral
____________ JjISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO ZUGAO.
/
I ,
f-n 7
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA LSON ANTONHO CASSARO
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
EDMI
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DHS Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Liquidagao
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Liquidagao 02682/2022 - 01
TIRO EMPENHO REGIME
02280/2022 Ordinario Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 11100 - Emissao 29/04/2022 - Venc. 30/05/2022 - Valor 1,107.50 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
EMPENHO ATESTE VENdMENTO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
02/05/2022 30/05/2022 02/05/2022 Initial
VALOR
1.107,50
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDcRECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
— FONE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
23710008-6141863-3
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESS© INFORMADO NO EMPENHO
Compra direta - 507/2022
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 507/2022
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
1833/2022
DOTACAO VALORES
FICHA 30 INICIAL
1.107,50 u.o. 03.02
03.02.03
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENQAO DAS ATIVIDADES/AgOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Copa e Cozinha
Tesouro
Saude - Geral
REFORCO/ESTORNO
U.E. 0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
10 SALDO
301 1.107,50
0041
2068
3.3.90.30.21
01
310.0000
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE CONSOUDACAO
Consolidagao
CONTA CONTABIL - FINANCEIRA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagan (F)
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrimonial Diminutiva
CONTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
CONTA CONTABIL - DEPOSTTO JUDICIAL
HISTORICO
REFERENCE A AQUISiCAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSCO ZUGAO.
A liquidagao da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou servigo.
yl
/A /
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP - OHS Pagma 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEiA
Nota de Empenho 02280/2022 - 01
AUTORJZAvAO
SE - 1091/2022
REGIME
27/04/2022 Ordinario Normal
DATA TIRO jMOVIMENTO
jlnicial
VALOR
1.107,50
INFORMA^OES DO CREDOR
MOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
____ INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
237|0008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta - 507/2022
MODAUDADE
Pispensa de Licitagao - 507/2022
PEDID0 DE EMPENHO
1833/2022
DOTACAO
FICHA PRE-EMPENHO: 0/0 ORCADO
ENT1DADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENgAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVigOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Copa e Cozinha
Tesouro
Saude - Geral
30
300.000,00
U.O. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.03 0,00
DOTACAO ATJALIZADA (=)
300.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-')
193.926,04
SALDO ANTERIOR (=)
106.073,96 ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
3.3.90.30.21
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
1.107,50 310.0000
SALDO (=)
104.966,46
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 139,45 0,00
JULHO AGOSTO SETEM3R0 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 968,05 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,000,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO ZUGAO.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da iegisiagao vigente, determina que seja empenhado o valor adma.
1
v
OLIVEIRA BENTO
-
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: ISP167636/SP
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOUCTTAgAO DE EMPENHO
04/05/2022
11:50:40
:>?f
POMPEIA
SE 001091/2022
Pedido de empenho: 1833 Data da SE: 27/04/2022 Empenho: Valor: 1.107,50
Tipo de empenho: Onliniiio Sdidtante: LEONARDO SILVA
Oota^ao:
Pre-empenho: Rcha: 30 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ATENQAO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEDCQRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP: -
Bairro: FLANDRIA Ckjade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEANQHOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 000507/2022 Data: 27/04/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de lidtagao 000507/2022
Hist6rico:
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO ZUGAO.
VALOR ESTIMADO ITEM classificacAo E descricao QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.006.001.00005124 20,000 UND 55,375 1.107,50
MATERIAIS DE CORA E COZINHA
Total Material: lL
POMPEIA, 27 de Abril de 2022.
IA1.104oo SOLIGTANTE
LEONARDO SILVA
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
DHS | LEONARDO Pagina 1 de 1
NF-e
N°000011100
SERIE 001
Rf-rFBF'.IOSDEOI.rVFIRAS TF.DqTR^I.TDA -MKOS PRODUTDS * SFRVJCOS CONSTANTHSDANOTA FTSCAI. INWCAHO AO f-ADO
bMISSAO: 29/04.2022 - LlHST./KhM.: UhHAKTAMHNTO UK HIGIKNh KSAUOK - VALOK TOTAL: KS 1.107^0
DATA DF RFCFBIMFNTO IDRNTlPICAQAO H ASSINATURA DO RFCRBFDOR
IDEKTIFICAVAO CX> EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIX£IR.\ LTDA.- ME DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
CHAVU Di. ACLSSO AVENEDA BEIJAMIMCONSTANT, N 449 - FLANDRIA -
CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.imiversoclean.com
universoclean@lioliiiaiLcom
0 -ENTRADA
1 - SAlDA
N° 000011100 il. 1 /I
SERIE 001
3522 0416 6023 1700 0138 5500 1000 0111 0015 1952 3492
Consulla de autenticidade no portal national da NF-e
Tvwvv.nfe.fazenda.gov.br/poTTa]
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DEAUTOREACAODE USO
135220553465308 29/04/2022 11:17:39
NATUREZADE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRJB./VENDA
CKPJ/CRF
16.602.317/0001-38
INSCRtCAO FSTADim NSCRICAO FSTAD'jAt DOSURST. TR1R
548015590116
DESTTVATARIO /REMETENTE
DATA DA F.MISSAO
29/04/2022
CNPJ. CPF
57.266.025/0001-59
NOMF / RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
SAiRRO/DISTRITO CEP DATA SAIDA.’ ENTRADA ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000 29/04/2022
FtINEZ FAX UF 1NSCRIVAO E5TADLAL HORA DASAIDA MUNICiPIO
(14)3405-2828 SP 11:16:00 POMPEIA
DUPL1CATAS
'’NtPUPLICATA-'’ ’ •• -VI/PIC. : v,VU)R: :! NtWIPElCATA : VCKC : c VALOR : W DUP1.ICATA V VbTVC:: ::V.VLOR WtiCPLlCATA VUNC: VALOR
001 29/05/2022 1.107.50
CALCLILO DO LVIPOSTO
VALOR .\PR0X. DOS IRIBUTOS VALORTOT.tL DCiS PRODITOS
186,96
VALOR DO BASE CALC. ICMS SUBST. VALORDO ICMSSUBST. BASE DE CALCULODO ICMS ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,50
VALORDOSEGURO DESCONTO Ol.TR.AS DLSP. ACESS. valor do ipi VALORTOTAL.DaNOTA VALOR DO FRETE mm?;ri
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
THANSPOHTADOR / VOI.UMF.S TKANSPOKTADOS
FRFTF TOR CONIA UP’ CNPJ/CPF
0 - REMETENTE
C’ODIGO ANTT PI.ACA noNT.ICUI.O RA7AO SOCIAI
MUNICIPIO INSCRIQAOFSTADUALUF ENDFRFCO
ESPECTE MARCA numeracAo PESO BRUTO PESOLlQUIDO
VOLUME(S)
QUANTIDADE
21
DADOS DO PRODUTO/ SERVJ£OS
AUOt <ttAS
NCM/SH’ CSDSN 'mmmm fft
SANOL MULTIUSO CREMOSO CITRUS S00ML
[7896183307899]
564 00000001 0500 5405 UN 1 11,00 0,00 11,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
981 CABO EXTENSOR 3 MT 96039001 0500 5405 UN 1 89,90 0,00 89,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1120 SACO PE LlXO PRETO 60L C/100UNI 3402903- 0500 5405 UN 1 26,90 0,00 26,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML
[78989541584641
1561 3925909t 0500 5405 UN 2 59.90 0,00 119.80 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1667 CABO MOP PRO AZUL [7898951949843] 9603900( 2500 5405 lUN 1 69,90 0.00 69,90 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
PORTA PAPEL TOALHAINTERFOLHA
BRANCO INFINITY [7898954158013]
1708 39229001 0500 5405 UN 2 59.90 0,00 119,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
BRANCO INFINITY [7898954158013]
1708 392290(X 0500 5405 UN 3 59,90 0,00 0,00 179,70 0,00 0,00 0,00 0,00
SABONETE LIQ. LOTUS PEROLADO 5L LIM+
[7898518790581]
1999 3401300C 0500 5405 UN 2 29,90 0,00 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UXE1RA a PEDAL 20L PRETA ECO JAGUAR
[7896952530732]
2468 39249001 0500 5405 UN 1 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2469 UXE1RA BASCULANTE PIA 7L [7898264711809] 39249001 0500 5405 UN 1 14,90 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UXHRA COM PEDAL GINZA 20 LITROS
[7896952517894]
2501 830250CK 0500 5405 UN 1 52,00 0,00 52,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2913 UXEIRAC/ PEDAL 14L RATTAN [7899809002192] 39249001 0102 5102 UN 3 65,00 0.00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIXE1RA DE COPOS 2 TUBOS AGUA/CAFE
[7898109859475]
3000 3402903" 0500 5405 UN 1 49,90 0,00 49,90 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3635 GUARDA SOL 1,60 M [7896020635413] 6601100( 2102 5102 UN 1 69,90 0,00 69,90 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
u
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPIEMENTARES RESERVADOAO FLSCU
[CodCliente.: C-00606]
Trib Apro.x RSI09,70 Federal/R$77^6 Estadual Fonte:lBPT
Breda's Sisienus- Marilia/SV- Fone( 141 3413-3244
DEPALTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 02958-0001/2022 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 31/05/2022 30/06/2022 31/05/2022
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO ImOVIMENTO
Initial
EMPENHO VALOR
02958/2022
QQUIDACAO
03389/2022
REGIME
Normal 429,30
NOTA FISCAL
NFS - Eietronica - N° 11285 - Emissao 31/05/2022 - Vent. 30/06/2022 - Valor 429,30 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
237|0008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTA^AO
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN®HOTMAIL
VALORES
FICHA 30 EMPENHADO A EMITIR OP
429,30
DOTAgAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
429,30
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APUCAgAO 310.0000 - Saude - Gera!
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALS DE LiMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
V
\
\
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSlAP - DHS Pagina l
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 02958/2022 - 01
AUTORIZACAO
SE - 1439/2022
MOVIMENTO VALOR
Inicial
REGIME
30/05/2022 Ordinario Normal
DATA TIPO
429,30
INFORMAOOES DO CREDOR
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
F0NE2:
CNPJ - Pessoa jundica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - C0NTA
237|0008-6141863-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESS© PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 648/2022
MODAUDADE
Dispensa de Licitacao - 648/2022
2369/2022
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Limpeza e Higienizagao
Tesouro
Saude - Geral
FICHA orcado 30
300.000,00
U.O. 03.02 alteracoes ACUM. (+)
03.02.03 50.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
350.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
231.282,06
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
3.3.90.30.22 118.717,94
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
310.0000 429,30
SALDO (=)
118.288,64
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
ABRIL JANEIRO FEVEREIRO MARCO MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 341,79 87,51
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
0U7RASINFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
/
/
(
/
-
/,y fx
-
y
s 9-—)
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
' SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
EDMILSON ANTONlfo CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITA^AO DE EMPENHO
07/06/2022
11:17:15
POMPEIA
SE 001439/2022
Pedido de empenho: 2369 Data da SE: 30/05/2022 Empenho: Valor: 429,30
Tipo de empenho: Ordinirio Sdidtante: LEONARDO SILVA
Dota^ao:
Pre-empenho: Ficha: 30 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Gera! - (310.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUXCAS - D.H.S - (0302)
UE: ATENQAO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
Fomecedor:
C6digo 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome OLIVEIRA & TEDCEIRA LTDA - ME
Enderego AvenidaBENIAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Td. 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNTVERSOCLEAN®HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 000648/2022 Data: 30/05/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de lidtagao 000648/2022
Histdrico:
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR ESTIMADO
HEM CLASSIRCAgAO E DESCRigAO QUANTTDADE UN UNITARIO TOTAL
1.001.00Z00005186 5,000 UND 11,900 59,50
SIUC GEL
0001
1.001.0QZ00005187 1,000 189,900 UND 189,90 0002
L3XIERA SOL
1.014.001.00003057 UND 179,900 179,901,000 0003
MOP PRO AZUL
Total Material:
POMPEIA, 30 de Maio de 2022.
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOLKTTANTE
LEONARDO SILVA
DHS | LEONARDO Pagina 1 de 1
RECEBEMOS DEOLIVEIRA fi TETXEIRA LTD V-ME OS PRODLTOS / SERVIL'OS CONST ANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
HMIV.SAO: 31.L1S/2U22 • PFST. / RRM.: DHPARTAMFvNTU DF. HHrlF.Nf- F SAUnF. - VALUR TOTAL.: R5 42^,30
NF-e
N"000011285 
SERIF 001
DATA DE RECEBIMENTO IDETvTmCACAO EASSINATLIRA DO RECEBEDOR
IDENTlflfA(,AO DO EM1TENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA.- ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL JEJ.ETRON1CA
AVENIDA BEUAM1M CONSTANT, N 449 - FLANDR1A -
CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.univcrsoclcan.com
universoclean@hotmail.com
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N°000011285 fl. 1 /I
SERIF 001
3522 0516 6023 1700 0138 5500 1000 0112 8518 0841 8007
Consulta de autecticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
on no site da Scfaz Antorizadora
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
PROTOCOUl DE AUTORIZaCaO DEUSO
135220708012784 31/05/2022 10:43:11
INSCR1CAO ESTADUAL
548015590116
LNSCRIL'AO EST.ADUAL DO SUBST. TR1B. CNPJ/CPf
16.602.317/0001-38
DESTINATAHIO/ REMETENTE
NOME'RAZAO SOCLAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA EVUSSAO
31/05/2022
CNN CPF
57.266.025/0001-59
FNDPRI-CO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
RAIRRO,'DISTRITO DATA CT.P SAIDA /I-NTRADA
CENTRO 17580-000 31/05,/2022
TONE/FAX UF INSCRJCAO ESTADUALMUNICIPIO IIORA DA SAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 10:40:00
DDPLICATAS
N-DUPUCAIA ... VENC- : ^ VALOR ; N-DttPHCATA VENC.: V:ALCR ' N-DUPL1CATA : VENC..: VAi-OR N*DUPLtCATA VENC. VALOR
001 30/06/2022 429,30
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PROOUTOS
0.00 0,00 0,00 0,00 109.85 429,30
VALOR DO fRETE VALOR DO SEUURO DESCONTO OUTRAN DESP. ACESS. V.ALORDOIPI
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 429.30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL PRLTI.PORCONTA CODIGO AN IT PLACA IX5VI-.ICULO
0 - REMETENTE
UF CNPJ / CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRTCAOESTADUAL
ESPEOE
7 VOLUMES)
QUANT1DADE MARCA numeracAo PESOBRUTO PESO UQUIDO
DADOS DO PROPUTO / SERATCOS
cdniqbbp
PROD;/
ALH3UOTAS
CAl.C: iCMS
. CSOSN chip-: UWD. OUANT.
ICMS . mi
624 SIUC GEL 01 X 170 GR [7898237044460] OOOOOOOC 0500, 5405 UN 5 11.90 0,00 59.50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
UXEIRA 501 BRANCA PERFECT
[7898951048348]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
9F716093-3D14-469E-8E89-E530223C3396
Cl-0.00%
1774 3402903' 5500 5405 UN 1 189,90 0,00 189,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOP PRO AZUL [7898951949065]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0.00%_________________
1928 3402903' 3500 5405 UN 1 179,90 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOlS COMPLI-MI-.NTAKLS RhSLKVADO AO PISCO
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox R$32,58 Federal/RS77,27 Estaduai Fonte:IBPT
SUPERMERCADO
ROCHA MATERIAL LIMPEZA MAX LIMP UNIVERSO CLEAN
Qtde Descrlgao
1 SANOL P/ DESINFETAR AMBIENTE R$ 11,60 R$ 12,90 R$ 11,00
1 CABO EXTENSOR 3M R$ 90,50 R$ 92,00 R$ 89,90
1 SACO DE UXO 60L R$ 27,80 R$ 28,00 R$ 26,90
2 PORTA COPO P/AGUA R$ 122,50 R$ 135,00 R$ 119,80
1 CABO MOP R$ 75,00 R$ 72,90 R$ 69,90
5 PORTA PAPEL TOALHA R$ 300,90 R$ 315,60 R$ 299,50
2 SABONETE LIQUIDO R$ 60,50 R$ 62,50 R$ 59,80
1 LIXEIRA DE 20L PRETA 49,80 R$ 50,90R$ R$ 49,00
1 LIXEIRA P/PIA R$ 15,20 R$ 16,80 R$ 14,90
1 LIXEIRA DE 20L CINZA R$ 53,40 R$ 54,90 R$ 52,00
3 R$ LIXEIRA Cl PEDAL 14L 199,90 R$ 208,60 R$ 195,00
1 LIXEIRA P/COPO TUBO R$ 51,90 R$ 62,00 R$ 49,90
1 GUARDA SOL R$ 72,50 R$ 70,90 R$ 69,90
27/04/22 TOTAL: R$ 1.131,50 R$ 1.183,00 R$ 1.107,50
SUPERMERCAD
O ROCHA
UNIVERSO
CLEAN MATERIAL LIMPEZA MAX LIMP
Otde Pescricao
1 LIXEIRA SOL R$ 192,50 R$ 195,90 R$ 189,90
1 MOP (COMPLETQ) R$ 185,50 R$ 201,50 R$ 179,90
5 SILIC GEL R$ 59,90 R$ 62,50 R$ 59,50
26/05/22 TOTAL; R$ 437,90 R$ 459,90 R$ 429,30
GovConta GADCA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/miprimir.c
rmpRimin I fechar
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$1.536,80
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identificagao da Operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debito: 21/07/2022
Data da Operagao: 21/07/2022
Codigo da Operagao: 00144514
Chave de Seguranga: PTXS97JYWPCZU4KR
CPFs Autorizadores:
083.435.398-93
115.709.148-26
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
>f 1 ?i/07/onoo
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
*
r
POMPEIA
Exercicio de 2022
Nota de Pagamento 03046/2022
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SUUACAO
003431/2022_12/08/2022 12/08/2022 Langado
AUTORIZACAO
BORDERO TIPO
BAIXA
ARQUIVO VALOR
239,50
HISTORICO
Empenho-Parcela: 3594/2022 -1 || Liquidacao; 4173/2022 || Valor liquido da OP: 239,50 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDACAO
J---------------1-------- PROGRAMACAO
ANO
EMPENHO OP EXTRA VALORES
NOTA FISCAL
N° ' ANO PARC. N° ANO PARC. DESCONTOBRUTO LIQUIDO
CREDOR: OUVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
N°
239,50 0,00 239,50
2022! 1 C04173 2022 29/07/2022 NFS - Betronica - N° 11442 - Emissao 01/07/2022 - Venc. 29/0:| 239^50; 0,00 239,50003594
TOTAL DAS DESPESAS: 239,501 0/001 239,50
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENOA
104 101205-3
CONTA BANCARIA | DESCRiCAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APUCACAO
310.0000 - Saude - Geral
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
TOTAL
239,50
DOCUMENTO _____________
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
NPDOCTO NOMINAL VALOR
239,50
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 239,50
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 239,50 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo. 1 2 ASO 2022
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
ADALBERTQ.de OLIVEIRA BENTO
■SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
EDMILSON ANTONIIC/CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APAREQDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
'CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP - DHS Pagina 1
t
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Fagamento
POMPEtf
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Fagamento 03594-0001/2022 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 01/07/2022 29/07/2022 01/07/2022
EMPENHO PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
03594/2022
LIQUIDACAO
04173/2022
REGIME
Normal
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
239,50
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 11442 - Emissao 01/07/2022 - Venc. 29/07/2022 - Valor 239,50 - Chave .
INFORMAQOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDEREQO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTA^AO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
23710008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 30 EMPENHADO A EMITIR OP
239,50
DOTAgAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
239,50
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERJAIS DE BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
>■
&
v'L/
EDMILSO^to CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPER!NTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP Pagma I
- DHS
Jm,
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPE1A
Nota de Empenho 03594/2022 - 01
DATA AUTORIZACAO
SE - 1730/2022
REGIME
29/06/2022 Ordinario Normal
TITO MOVIMENTO
Inicial
VALOR
239,50
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMAgOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
2371 0008-6 141863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta - 795/2022
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 795/2022
PEDID0 DE EMPENHO
2896/2022
DOTAOAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Limpeza e Higienizagao
Tesouro
Saude - Geral
FICHA 30 ORCADO
300.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
03.02.03 50.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
350.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
U.E.
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APLICACAO
10
301
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
256.153,16
SALDO ANTERIOR (=) 3.3.90.30.22 93.846,84
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
239,50 310.0000
SALDO (=)
93.607,34
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
FEVEREIRO MARCO ABRILJANEIRO MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 239,50 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISIpAO DE MATERIAIS DE BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendents, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
/
/
N.
?—) -
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES EDMILSON ANTONIIO CASSARO
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: iSPiS7636/SP
ADALBERm-DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
Pagina 1 GeoSIAP - DHS - Personalizado
NF-e
N°000011442
SER1E 001
RECE3EMOS DE OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME OS PRODLTOS/ SERVKpOSCOXSTANTES DA NOTA FISCAL INDICABO AOL.ADO
EMISSAO: 30/06/2022 - PEST. /REM.: DEPARTAMENTO DH HIGIHNE c SAUDE - VALOR TOTAL: RS 239.50
I DATA DE RECESIMENTO IDENT1HCACAO E ASSLNATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA. - ME
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6MCA
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000011442 fi. 1 /I
SERIE 001
CHAVE DE ACESSO AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 449 - ELANDRIA -
CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
w-vv-w,universoclean.com
universoclcan@hotmail.com
3522 0616 6023 1700 0138 5500 1000 0114 4213 4235 8583
Consults de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fa2enda.gov.br/ponal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE ALTORIZACAO DE L'SO NATL'REZA DE OPERAQAO
! VENDA COM SUBS. TRIB.^/ENDA 135220857008063 30/06/2022 09:50:00
fNSCRICAO EST.ADUAL DO SUBST. TRJB. CNTJ;CPF
16.602.317/0001-38
INSCRICAO EST.ADUAL
548015590116
DESTINATARIO / REMETENTE
DATA DA EMISSAO
30/06/2022
CNPJ CPF
57.266.025/0001-59
NOME RAZ.AO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
BAIRRO DISTRITO CEP DATA S.AIDA • ENTRADA ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 CENTRO 17580-000 30/06/2022
MUNICIPIO FONE FAX UF INSCRICAO ESTADU'AL HORA DA SAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 09:50:00
DUPLICATAS
! N'DLfPUCATA VENC. VALOR N° DUPUCATA VENC. VALOR N“DUPUCATA VENC VALOR N°DUPLiCATA VENC. VALOR
[001 30/07/2022 239,50
CALCLLO DO 1MPOSTO
I BASE DE CALCULO DO ICMS V.ALOR TOTAL DOS PRODLTOS
0.00
VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALORDO ICMSSUBST. VALOR APROX. DOS TRQUTOS
0,00 0,00 0,00 20,49 239,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP! VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 239,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA c6digo ante PLACA DO VEtCULO UF CNPJ . CPF
0 - REMETENTE
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
ESP&IE numeracAo PESO P.RLTO PESO LIQUID©
VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA
5
DADOS DO PRODUTO / SERV7COS
VALOR ALIOUOTA.S VALOR
LiQUIPO CALC. ICMS
VALOR
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
CODIGODO
PROD. /
DESCRICAO DO PRODUTOl SERVICO NCM.'SK CSOSN CFOP HMD. QUANT. I.PI ICMS IP1
DESENTUPIDOR W.C. PAROLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(7898923546254]
1342 3924900C 0500 5405 UN 1 14,90 0,00 14,90
PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[7898954158464]
3925909C 0500 5405 UN 1 59.90 0,00 59,90 1561
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 59,90 0,00 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRANCO INFINITY [7398954158013]
1708 3922900C C500 5405 UN 1
SODA CAUST1CA BRADOC 1 KG 0,00 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[7896495000112]
2898 2815120C 0102 5102 CX 1 24,90
CESTO FECHADO Cl PEDAL 30L 1 79,90 0,00 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[7908439801140]______________
3703 3924S00C 0102 5102 UN
1
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENT ARES
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox RS20,49 Federal Fonte:IBPT
Rr-riac Cicrnat . ManWaRP - FnnWl*)
SUPERMERCADO
ROCHA
UNIVERSO
CLEAN MATERIAL LIMPEZA MAX LIMP
Otde Pescricao
1 DESENTUPIDOR R$ 16,90 R$ 14,90 R$ 15,20
1 PORTA COPO R$ 61,50 R$ 59,90 R$ 60,20
1 PORTA PAPELTOALHA R$ 65,00 R$ 59,90 R$ 60,20
1 SODA CAUSTICA R$ 27,90 R$ 24,90 R$ 26,00
1 CESTO C/ PEDAL R$ 95,00 R$ 79,90 R$ 82,90
s'
/
21106122 TOTAL: R$ 266.30 R$ 239,50 R$ 244,50
a
Dirctor ^e'tompras
*6:^2.717 465 1
GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimii
IMPRfMIJ? I FECHAR
: :Comprovantes
CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: DHS POMPEIA
Conta Origem: 1205/006/00000008-2
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destine: 0008/41863-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jundica
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 16.602.317/0001-38
Valor: R$239,50
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Credito em Conta
Identifica^ao da Opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Debitor 12/08/2022
Data da Opera^ao: 12/08/2022
Codigo da Operagao: 00146984
Chave de Seguranga: KQHL09T1RV47A096
CPFs Autorizadores:
115.709.148-26
083.435.398-93
Operagao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
i?/nR/?rm i4-ns of 1
OEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
-■OMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Pagamento 03657/2022
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITOACAO
004108/2022 27/09/2022 27/09/2022 Lancado
AUTORIZACA.O
BORDERO ARQUIVO T1PO VALOR
BAIXA 379,60
HISTORICO _ ___________
Empenho-Parcela: 4559/2022 - 1 || Uquidagao: 5465/2022 || Valor liquido da OP: 379,60 || Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDA^AO
N° ANO PARC. N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
VALORES
DESCONTO
EMPENHO OP EXTRA
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
379,60
379,60
0,00 379,60
004559 2022 1 005463 2022 30/09/2022 NFS - Eletromca - N° 11815 - Emissao 31/08/2022 - Venc. 30/0! 0,00 379,60
TOTAL DAS DESPESAS: 379,60 0,00 379,60
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
DESCRICAO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
CONTA BANCARIA
006624049-2
APUCACSO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N°DOCTO NOMINAL
FONTE DE RECURSO TOTAL
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
379,60
TIPO VALOR
Retirada 379,60
' TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 379,60
Recebi do(a) OEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 379,60 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de
2 7SET2&
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
edmilsoNantPn iTocassaro
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
.BERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPF: 083:435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA 10 MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
AD/ ANTONIO SERC
:IR0
Pagina 1
GeoSIAP - DHS
DEPARTAMENTO DE HZGIENE E SAUDE
Nota de Qrdem de Pacamentc
POMPEIA
Exercicio de 2022
Nota de Ordent de Pagamento 04559-0001/2022 - 01
PR0GRAMACA0 DATA MOVTMENTO j MOV1MENTO
31/08/2022 30/09/2022 31/08/2022 Iniciai
PARCELA EMISSAO
0001
REGIME VALOR
Norma!
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 11815 - Emissac 31/QS/2022 - Venc. 3C/09/2C22 - Valor 379,60 - Chave .
INFORMACOES DO CREDOR
EMPENHO
04559/2022
1 LIQUIDACAC
05463/2022
379,50
NOME
OLIVEIRA & TEXXEIRA LTDA - ME____ ______
FANTASIA/APEUDO"
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDR1A, POViPEXA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juriciica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
237|0008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
---- FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HCTMAIL
VALORSS
FICHA 32 EMPENHADO A EMITIR OP
379,60
DOTACAO 03.02.03 I 10.301.0041.2068 \ 05 j 3.3.90.30.00 - Materia! ce Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
379,60
SALDO EMPENHT A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 05 - Transferenda e Convenios rederais - Vinculados
APUCACAO 301.0000 - Atengao Basica
_______ ____ HISTORICO
REFERENTS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE2A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO J-n
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.3SS-93
ADEMIR SALVADOR DAli^CQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APAREODO,MARQUES
TESOUREIRO
EDMILSCN ANTONHO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
GeoSIAP - DHS
Pagina 1
DE?ARTAMENTC DE HIGIEME E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-5S - Fone/Fax (14) 3405-2S2S
Nota de Empenho POMPESA
Mata de Empenho 04559/2022 - 01
(MOVIMENTO
ilnidal
A'JTORIZACAO VALOR
SE- 2147/2022
DATA 7IP0 REGIME
30/08/2022 Ordinario Normal 379,50
INFOHMACOES DO CREDOR
COfTTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
- - FONE2:
CNPj - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001238
BANCO - AGENGA - CONTA
237J^008-6 141863-3
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA -ME
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN__________________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP_________
___ INFORMAvOES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERS0CLEAN@H07WAIL I
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 1009/2022______
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 1009/2022 __
3579/2022
DOTA£AO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengac Basica
POMPEIA EXCELcMCIA EM SAUDE - ATENQAO BASICA
MANUTENCAC DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Limpeza e Higienizagao
Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
Atencao Basica
crcado RCHA 32
100.000,00
ALTERA0ESACUM. (+)
50.000,00
DOTACXO ATUALIZADA (=)
150.000,00
u.o. 03.02
U.E. 03.02.03
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
APUCACAO
10
301 PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
' EMPENHADO ANTERIOR/-)
145.310,76
SALDO ANTERIOR (=) ~
0041
2068
3.3.30.30.22 4.689,24
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
379,60301.0000
H SALDO (=)
4.309,64
PROGRAMAgAO DE DESEMBGLSO
ABRIL JANEIRO FEVEREIRO MARCO MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRC NOVEMBRO DEZEMSRO
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACGES
TTPO DE DESEMBOLSO
S - GERAL
0,00 ___ 0,00 379,60
CENTRO DE GUSTO
0013 - MATERIAL DE CORA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
nos ^°83-43S-39M3'^^^ ^
r/
A
1=1 /I
ADALBERTO DE OOVHRA BENTO
SUPERINTENDENT^
CPF: 083.435.398-93
EDMILSON ANTONHO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SPI67636/SP
ANTONIO SERGIO APAREaDO MARQUES
T5SOUREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICITA£AO DE EMPENHO
02/09/2022
10:50:58
POMPEIA
SE 002147/2022
Pedido de empenho: 3579 Data da SE: 30/08/2022 Empenho: Valor: 379,60
Tipo de empenho: Ordindrio Solicitante: LEONARDO SILVA
Dotagao:
Pre-empenho: Ficha: 32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienizagao
Fonte de recurso: Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aplicagao: Atenpao Basica - (301.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ATENQAO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA 8i TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP: -
Bairro: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: - E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 001009/2022 Data: 30/08/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de licitagao 001009/2022
Historico:
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR ESTIMADO
ITEM CLASSIFICAgAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.014.Q01.00003299 1,000 UND 59,900 59,90
PORTA COPO
0002 1.002.001.00004951 2,000 UND 69,900 139,80
CABO MOP
0003 1.014.001.00003057 1,000 UND 179,900 179,90
MOP PRO AZUL
Total Material: 379,60
POMPEIA, 30 de Agosto de 2022.
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOLICITANTE
LEONARDO SILVA
DHS Pagina 1 de 1 | LEONARDO
RECEBEMOS DE liNIVERSO CLEAN IIIG1ENE E LIMPEZA LTDA OS PRODU fOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
- ' imiss.'m) 31/08 :n:: - phst rhms departamento de higiene e sm m- - valor total: rs
NF-e
N°000011815
SERIF 001
DATA DF Rhf'H)l\1l \TO IDENTIHCACAO h ASSINATURA DO RI CKHKDOK
IDENTIFIC ACAO DO FMITIMF
DANFE
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETROMCA
0 -ENTRADA
l - SAIDA
N°000011815
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT. N 572 - FLANDRIA -
CEP: 17582-150 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universoclean@hotmail.com
(.'HAVE DE ACXSSO
3522 0816 6023 1700 0138 5500 1000 0118 1515 2673 6450
Consulta de autcnticidadc no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SERIF 001 on no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIE.
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USD
135221175839907 31/08/2022 09:36:53
INSCRICAO F.STADl/AL
548015590116
INSl RIC. AO ESTADUAl DO SI/BST TRIR. CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO/ REMETENTE
DATA DA l-MISSAO
31/08/2022
NOME/RAZAOSOCIAI
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ / CPF
57.266.025/0001-59
DATA SAIDA ENTRADA
31/08/2022
ENDEREC'O
R: DEPUTADO ROMERO PERElR./\ 86
BAIRRO/DISTRITO CEP
CENTRO 17580-000
MDNlClPIO
POMPEIA
INSCRICAO I SIADI AI. HOR A DA SAIDA
09:36:00
FONI FAX UF
(14)3405-2828 SP
DUPUCATAS
N" DUPLICATA VENC. VALOR N° DUPI.K ATA VENC. VALOR S' DUPI.K AT.A VENC. VALOR N" DUPLICATA VENC. VALOR
001 30/09/2022 379.60
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DL CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASL CALC K.'MS SUliST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBITOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0.00 0.00 91.31 379.60
VALOR DO FRETE VALOR DO SFGURO DESCONTO OLTRAS DFSP. ACFSS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 379,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
KAZAO SO( IAI FRETE POR CON IA PLACADO VEiCULO
0 - REMETENTE
CODIUOANTT UF CNPJ CPF
INDFRFCO MUNIClPIO UF INSCRICAO FSTADC At.
ESPECTE
VQLUME(S)
OCANTIDADE MARCA NUMERAC'Ao PESO BRUTO PESO LIQUIDO
4
DADOS DO PRODUTO / SERVK/OS
CODIGO DO
PROD /
VALOR VALOR /VLIQIIOTAS
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LiQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S DESCRICAO DO PRODUTO SF.RVKO NCM SH ( si .SN crop UNID. QUANT. I PL ICMS IPI
PORTA COPO COM BOTAO AGUA 180ML
[7898954158464]
1561 3925909C 0500 5405 UN 1 59,90 0.00 59,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1667 CABO MOP PRO AZUL [7898951949843] 9603900C 2500 5405 UN 2 69,90 0,00 139,80 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
MOP PRO AZUL [7898951949065]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012. Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%__________________________
1928 34029031 3500 5405 UN 1 179,90 0,00 179.90 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
T-3^
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOFS COMPI IMFNTARFS RFSFRVADO AO ITSCO
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox RS33.77 Federal/R$57.54 Estadual FonteMBPT
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitagao de Compra
De: Setor: ^
OiO'di^dei- Para:
c'-v; uen o /frryx C\^r.
Qj •■Pots.-)o- Co^o
O Z. •
<0A i^Gp (cQX^p'Uj^)
G£,& '->
/W. 2^-
2 . Co’ ■nq.^O
ZU.o-*
L
Data: £<£/<# / Assinatura:
Internet-—BankinG CA.IXA https.7/gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.process?
CAIXA
Comprovante de transferencia eletronica disponivel
Gerenciador Financeiro CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1205 / 006 / 00624049-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
CPF/CNPJ: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destine: 0008 / 00000041863-3
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ: 16.602.317/0001-38
Valor: R$ 379,60
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Credito em Conta
Identificagao da operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Historico:
Data de debito: 27/09/2022
Data / Hora da operagao: 27/09/2022 10:34:32
Codigo da operacao: 00118252
Chave de seguranga: 2V5U6VL8NJ6NUC92
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operagao realizada com sucesso conforme as informagoes fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104
1 of I 27/09/2022 11:26
r .
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pac,amento
POMP^IA
Exercicio de 2022
Nota de Pagamento 04063/2022
LANCAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
004570/2022 27/10/2022 27/10/2022 Lan^ado
AUTORiZAGAO
SORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 185,90
HISTbRICO
Emoenho-Parcela: 5085/2022 - 1 || Liquidagao: 6000/2022 || Valor liquido da OP: 185,90 I! Credor: "OLIVEIRA &TEIXEIRA LTDA - ME'1 - Documento: 16.602317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA LIQUIDAGAO VALORES PROGRAMAGAO NOTA FISCAL N° ANO PARC.__N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
BRUTO DESCONTO LIQUIDO
185,90: 0,00 185,90
005085: 2022 1 006000 2022 28/10/2022 NFS - Eletromca - N° 12006 - Emissao 03/10/2022 - Venc. 28/11' 185,90 0,00 185,90
TOTAL DAS DESPESAS: 185,90! 0,00 185,90
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00025-6.2.02.00.0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
DESCRICAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA
8-2
APUCAGAO
310.0000 - Saude - Geral
N° DOCTO NOMINAL
TOTAL
185,90
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
VALOR
185,90
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 185,90
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 185,90 conforme este documento.
t
OUT 202‘
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
K
J
Jr 'S,
ii
. | ] j I]
) '■, '{hr
/■ s'
EDMILSON ANTOP/lIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERG^APAREaDO MARQUES
^.--TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
^SUPERINTENOENTE
/ CPF/083.435.398-93
Pagina 1 GeoSIAP -.DHS
f. If
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEIA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 05085-0001/2022 - 01
PARCELA EMISSAO
0001 03/10/2022 28/10/2022 03/10/2022
EMPENHO
05085/2022
UQUIDAgAO
06000/2022
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12006 - Emissao 03/10/2022 - Venc. 28/10/2022 - Valor 185,90 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO (MOVIMENTO
Inicial
VALOR
185,90
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA NA OP
237|0008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
DOTACAO VALORES
FICHA 9 EMPENHADO A EMITIR OP
185,90
DOTAQAO 03.02.01 | 10.122.0040.2066 i 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
185,90
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APLICACAO 310.0000 - Saiide - Geral
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
'/
// ,9-rn
EDMILSON ANTONHO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
AtTTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
,'SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1
GeoSIAP - DUS -
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.256.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
iStota de Empenho
POMPEIA
Nota de Empenho 05085/2022 - 01
DATA TIPO AUTOR2ZACAO
SE -235S/2022
REGIME
29/09/2022 Grdinaric Normal
|MOVIMENTO
Inicial
VALOR
185,90
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMACOES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2695) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA
237|0008-6|41863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra direta -1094/2022
MODALIDADE
Dispensa de Licita?ao - 1094/2022
PEDIDO DE EMPENHO
3961/2022
DOTA£AO
FICHA 9 PRE-EMPENHO: 0/0 ORCADO
50.000,00
u.o. 03.02
03.02.01
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ADMINISTRACAO
Saude
Administragao Gera!
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Material de Limpeza e Higienizagao
Tesouro
Saude - Geral
ALTERACOESACUM. (+)
U.E. 50.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
100.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
122
PROGRAMA
ACAO
0040
2066
EMPENHADO ANTERIOR (-)
52.188,59
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.22 47.811,41
FONTE
APLICACAO
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
185,90 310.0000
SALDO (=)
47.625,51
PROGRAMAgAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO jUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 185,90 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OLTTJBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMAgOES
TIPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
/
J 9=3
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERT©'DE OUVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-S3
GeoSIAP -'DHS - Personalizado
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
/
Pagina 1
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICTTAgAO DE EMPENHO
04/10/2022
16:39:21
SE 002359/2022
Pedido de empenho: 3961 Data da SE: 29/09/2022 Empenho: Valor: 185,90
Tipo de empenho: Ordindrio Solicitante: LEONARDO SILVA
Dotagao:
Pre-empenho: Ficha: 9 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higieniza^ao
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO - (0013)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ADMINISTRA£AO - (030201)
Fornecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
FLANDRIA Qdade:Bairro: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 001094/2022 Data: 29/09/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de licitagao 001094/2022
Historico:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DHS
VALOR ESTIMADO ITEM CLASSIFICAQAO E DESCRIQAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
0001 1.014.001.00003057 1,000 UND 185,900 185,90
MOP PRO AZUL
Total Material: 185,90
POMPEIA, 29 de Setembro de 2022.
SOLICITANTE
LEONARDO SILVA
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
i- a
DHS | LEONARDO Pagina 1 de 1
RHCEiJEMOS DE UN1VERSOCLEAN 1110IENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/ SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOAO LADO
EMISSAO: 30/09 2022 - DHST. / RBM.: DEPARTAMENTO DH H1GIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 185,90
NF-e
N°000012006
SER1E001
DATA DE RKCE8IMENTO ir.ENTIrlCACAO H ASSfNATURA IX) RhChBEDOR
IDENTIFICACAO DO EMTTFNTE DANFE
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
DOCUMENTO AUXILlAR DA
NOTA FISCAL ELETR6NICA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT. N 572 - FLANDRIA - chave deacesso
CEP: 17582-150 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universocIean@hotmaiI.com
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
3522 0916 6023 1700 0138 5500 1000 0120 0613 7435 0640
Consulta de autenticidadc no portal nacional da NF-c
www.nt'e.fazenda.gov.brportal
on no site da Sefay Autorizadora
N° 000012006
SERIE 001
NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TR1B.
PROTOCOLO DE AUTORiZACAO DE USO
135221335857292 30/09/2022 11:28:41
1NSCRICAO ESTADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPP
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA D\ KMISSAO
30/09/2022
CNPJ 'CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO BAlRRO, DISTRITO
CENTRO
DATA SAlDA ENTRADA
30/09/2022
CEP
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 17580-000
MUNICiPIO TONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL MORA DA SAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 11:27:00
DfPLICATAS
N“ DUPLICATA VENC. VALOR N° DUPLICATA VENC. VALOR N' DUPLICATA VFINC VALOR SP* DUPLICATA VENC. VALOR
001 28/10/2022 185.90
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOSTRIBUTOS
47.57
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0.00 185,90
VALOR DO FRKTK VALOR DO SFGURO DF.SCONTO ULTRAS UI SP ACHSS VALOR DU IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,90
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE FOR COSTA PLATA DO VOiCULO
0 - REMETENTE
CODIGO ANTI UF CNPJ CPF
FNDERF.CO MUNICIPIO UF INSCRICAO FSTADUA1
OUANTIDADE MARCA ESPECIE NUMER.ACAO PESO BRITO PESO LIQLIDO
1 VOLUME) S)
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO DO
PROD /
VALOR ALIQUOTAs
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LiQl.TDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S
VALOR DESCRICAO DO PRODUTO SERVTCO NCM SH CSOSN CFOP UN1D. QUANT. I.P.I ICMS I IP!
MOP PRO AZUL [7898951949065]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%______________________
1928 34029031 3500 5405 UN 1 185,90 0,00 185,90 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACflESCOMPLEMKNTARKS
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox RSI4,11 Federal/RS33,46 Estadual Fonte:IBPT
RESF.RVADO AO FISCO
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia
Solicitagao de Compra
De: ^//S • ^^
Setor- ^ ^
IT /
Para: l//y￾Wip r?/ civ*) L'^> d/jc^ yjpC^
/
U.\j\u&iKo
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)(/£<■ /ZgcL'is?
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Za ;-c^V P~H J91. ^
A
Higiene e Saude
^empias-------
DHS • Oepartarncinu
Data: 2/&/P'S/ "lL Assinatura:
nt_emet Ba nki:ng:::CAiXA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa
CAIXA
Comprovante de transferencia eletronica dispomvel
Gerenciador Financeiro CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1205 / 006/ 00000008-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: DHS POMPEIA
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - SCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0008 / 00000041863-3
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: OLIVEIRA E TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ: 16.602.317/0001-38
Valor: R$ 185,90
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Credito em Conta
Identificagao da opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Historico:
Data de debito: 27/10/2022
Data / Hora da operagao: 27/10/2022 10:15:51
Codigo da operagao: 00116919
Chave de seguranga: 02UHK6WSAWVW1KF7
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operagao realizada com sucesso conforme as informagoes fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104
1 of 1 27/10/2022 10:2
• DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Pagamento
Exercicio de 2022
Nota de Pagamento 04765/2022
LANgAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUAgAO
005362/2022 14/12/2022 14/12/2022 Langado
autorizaoAo
BO'iDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 514,30
_________ HISTORICO
Empenho-Parcela: 6044/2022 - 1 || Liquidagao: 7269/2022 | Valor liquid© da Oa: 634.30 11 Credor: "OLIVEIRA & TE1XEIRA LTDA - ME" - Docurnento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
LIQUIDAgAO
N° ANO PARC. ^ N° ANO PARC. N° ANO
CREDOR: OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME - 16.602.317/0001-38
006044 2022
EMPENHO OP EXTRA VALORES
DESCONTO
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO UQUIDO
/
514,30 0,00 514,30
1 007269 20?/ 26/17 2022 NI:S - Elctronico - N° 12345 - Emissao 30/11/2022 - Venc. 26/i:j 514,30 0,00: 514,30
TOTAL DAS DESPESAS: 514,30 0,00 514,30
DADOS BANCARIOS
DESCRICXO
F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00077-6.2.02.00.0076 - F.M.S. - SUS CUSTEIO SUS
FONTE DE RECURSO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
DOCUMENTO
TRANSFERENCIAS BANCARiAS
CONTA BANCARIA
006624049-2
APLIO\gAO
300.0001 - RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
N° DOCTO NOMINAL
TOTAL
514,30
I— TIPO
Retirada
VALOR
514,30
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 514,30
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE a importancia de R$ 514,30 conforme este docurnento.
Para maior ciareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de “
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
16.602.317/0001-38
I
/
EDMILSON ANTOtjUpr CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
I
ANTONIO^^-RGIO'APARECIDO/MARQ
. 'T tesCURETRO /
AOALBERTO PE OUV'EIRA BENTO UES
SUP&UNTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
'CON3ADOR
CRC: 1SP167636/SP
- Pagina ~.;
leoSIAP - PHS
/
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 06044-0001/2022 - 01
EMPENHO
06044/2022
UQUIDACAO
07269/2022
REGIME
Norma!
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12345 - Emissao 30/11/2022 - Venc. 26/12/2022 - Valor 514,30 - Chave .
__ INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMAGAO DATA MOVIMENTO jMOVIMENTO
30/11/2022 26/12/2022 30/11/2022 Inicial
PARCELA EMISSAO
0001
VALOR
514,30
i NOME
j OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA -_ME_
j FANTASIA/APELIDO
|UNIVERSO CLEAN _ _
jENDERECO ‘ ................ '* .......
; Aver.ida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTACAO
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
CONTATOS
F0NE1: 14 3452 3324
- F0NE2: BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP CEL:
237|0008-6|41863-3 F.AX:
| E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 32 EMPENHADO A EMITIR OP
514,30
DOTACAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 i 05 | 3.3.90.30.00- Materia! de Consumo emissOes ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
514,30
SALDO EMPENiT. A EMITIROP
0,00
PONTE DE RECURSO 05 - Transferencia e Convemos Federais - Vmculaoos
APLICACAO 301.0000 - Aten^ao Basica
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES (USF ELYSIO / USF ZUGAO / ACADEMIA)
■f￾EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALIACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
UREIRO
Pagina 1
i GeoSIA? - DHS
DEPARTAMENTC DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Liqulca^ao
POMPEiA
Exercicio de 2022
Nota de Liquida$ao 07289/2022 - 01
TIPO EMPENHO REGIME
06044/2022 Ordinario Normal
NOTA FISCAL
I NFS - Eletronica - N° 12345 - Emissao 30/11/2022 - Venc. 26/12/2022 - Vaior 514,30 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
EMPENHO VENCfMENTO DATA MOVIMENTOIMOVIMENTO
30/11/2022 26/12/2022 30/11/2022 jlnicial
ATESTE : VALOR
514,30
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME _____________________
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
_____________________ ___________ __________ INFORMAgOES PROCESSUAIS
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
J F0NE2:
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA
237 j 0008-6141863-3
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSQCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO
Compra direta - 1312/2022
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao - 1312/2022
PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO
4734/2022
DOTAgAO VALORES
FICHA 32 INICIAL
514,30 U.O. 03.02
03.02.03
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVigOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUC
Material de Copa e Cozinha
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Atengao Basica
REFORCO/ESTORNO
U.E. 0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
10 ;SALDO
514,30 301
0041
2068
3.3.90.30.21
PONTE
APLICACAO
05
301.0000
OUTRASINFORMAgOES
TIRO DE CONSOLIDACAO
____ Consolidagao _____________ ___________________________
CONTA CONTABIL - FINANCEIRA
- 2-1-3.1.1.01.01.00.0Q.00 - Fomecedores nao Parcelados a Pagar (F)
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrirnonia! Diminutiva _
CONTA CONTABIL NAO FINANCEIRA
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha^
CONTA CONTABIL - DEPOSITO JUDICIAL
HISTdRICO
REFEHENTE A AQUSSigAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS N5CESSIDADE5 DAS UNiOADES {US= ELYSiO / USF ZUGAO / ACADEMIA)
A liquidagao da despesa procedeu-se com oase no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou.servigo.
t
Y
EDMILSON ANTONIK/CASSARO
C0NTR0LE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE-OLIVEIRA BENTO
^UPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DAlLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO
GeoSIAP Pagina 1 - &HS
DEPARTAMEN70 DE HIGXENE E SAUDE
CNPj: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Note de Empenho POMPE1A
Nota de Empenho 06044/2022 - 01
DATA TIPO AUTORIZACAO
SE - 2769/2022
REGIME
29/11/2022 Ordinaric Normal
| MOVIMENTO
llnicial
[VALOR
514,30
INFORMACOES DO CREDOR
|NOME CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA '
23710008-6141863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
— FONE2:
[OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
| FANTASIA/APELIDO
1UNIVERSO CLEAN
(endereco
iAvenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
INFORMA?OES PROCESSUAIS
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERS0CLEAN@H0TMAIL
PRCCESSO
Compra direta -1312/2022 _____
MODAUDADE
Dispensa de Lidtacac - 1312/2022
PEDIDO DE EMPENHO
4734/2022
DOTACAO
PRE-EMPENHO: C/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUC
Material de Ccpa e Cozinha
Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
Atengao Basica
FICHA 32 ORCADO
I 100.000,00
u.o. 03.02
03.02.03
ALTERACOES AOJM. (+}
U.E. 140.000,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
10 240.000,00
301 PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
228.988,39
SALDO ANTERIOR (=) 3.3.90.30.21 11.011,61
FONTE
APLICACAO
05 VALOR DO MOVIMENTO (-)
301.0000 514,30
SALDO {=)
10.497,31
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRC NOVEMBROOUTUBRO
____ 0,00______________
OUTRAS INFORMACOES
TIPO DE DESEMBOLSO"
8 - GERAL
DEZEMBRO
0,00 ______ 0,00. 0,00 514,30 0,00
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICC
REFERENTE A AQUISigAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES (USF ELYSiO / USF ZUGAO / ACADEMIA)
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintem CPF: 083.4357398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acimar'"^
______ ^____
EDMILSON AMTONIieXASSARO
CONTROLS INTERNO
CPF: 038.728.578-43
-
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOQREIRO
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: ISP167636/5?
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.3S8-53
Paqina 1 GecSlAP - DH5 - Personaiizado
I
Departamento de Higien© e Saude de Pompeia
Solicitagao de Compra
De: ML - f’r.-'-'PM Setor:
Para:.
—____________________ i
f.An/). /-Mo MzjMj °f
l, 7
|24< (laco
/-vn/rK J
VK'i MMo
ikjak f
DHS-DepalaiBonto de Hiaien&ebd
SCdeCompras
UUt
Data: ^-5 / l\ / - Assinatura: /
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitagao de Compra
r A
De: Setor:
Para:
fXT______________//_______________________ /_____________/
y (£ &/Mv/hj &dLAQ;tMch>
p££>0 iM
!<$ ‘^{SO
P&fcpe
DH3 • Depa(tam^it(<pe Higiene e Sauat
impras Data: Z-T/B / Tl Assinatura:
DEPARTAMENTO DE HIGIEWE E SA13DE DE POMPEIA
SOUtCITASAO DE EMPENHO
06/12/2022
10:25:22 isV&Jk
POMPEfA
SE 002769/2022
Pedido de empenho: 4734 Data da SE: 29/11/2022 Empenho: Valor: 514,30
Tipo de empenho: Ordinario Solicitante: LEONARDO SILVA - LEONARDO
Liberado por: LEONARDO SILVA - LEONARDO
Solicitagao de Compra: 2133/2022
Dota^ao:
Pre-empenho: Ficha: 32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consume
Eiemento: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte c'g fcc_ so: | Transferencia e Convenios Federais - Vinculados - (05)
Aciicagao: 1 Aten^ao Basica - (301.0000)
Centro de custo: I MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRC - (0013)
Tipo de despesa: ! GERAL - (S)
Ordenador: | ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
LIO: EN7TDADES AUTARQUIC/iS - D.H.S - (0302)
UE: ATENOAO PRIMARIA EM SAUDE - (030203)
FornececSor:
Codigc: i 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: ! OLIVEIRA a TEIXEIRA L7DA - ME
Enderego: AvenidaBENPAMIN CONSTANT,443 CEP:
5a:rrc: FLANDRIA Cidade: POMPEIA UF: SP
Te!.: ! 14 3452 3324 Fax: E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra*
Numero: i PC 001312/2022 Data: ' 29/11/2022 Contrato:
Comprador: ! LEONARDO SILVA
Modalidade: ! Dispensa de Hcitagao 001312/2022
Historic©;
REFERENTE A AQUISI^O DE MATERIPIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES (USF ELYSIO / USF ZUGAO /
ACADEMIA)
VALOR ESTIMADO
ITEM CLA5SIFICAQA0 E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
T® ^.014.00'-.C0LC3C57 2,000 UND 185,900 371,80
MOP PRO A2UL
if:: s. 1^014,00100005721 19,000 UND 7,500 142,50
ESPAGUETE C/FURO
Total Material: 2
POMPEIA, 29 de Novembro de 2022.
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SOLICITANTE
LEONARDO SILVA
DhS ; LEONARDO Paging 1 Ce 1
RECEBEMOS DE UKIVERSO CLEAN HIGIENE E LtMPEZA LTDA OS PRODUTOS ' SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO:'30/11/2022 PEST. / REM.: PEPARTAMENTO DH HIGIENE H SAUDE • VALOR TOTAL: RS 514.30 NF-e
N°000012345
SERIF 001
DATA DE RECEBLMENTO IDENTIF1CACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1DENT1F1CACAO DO EMITENTE
DANFE UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETROMCA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N 572 - FLANDRIA -
CEP: 17582-150 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universocleaE.com
universoclean@hotmail.com
CHAVE DE ACESSO
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000012345 fl. 1 /I
SERIF 001
3522 1116 6023 1700 0138 5500 1000 0123 4515 3106 8804
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO PROTOCOLO DE ALTORIZACAO DE USD
\^ENDA COM SUBS. TRIB. 135221666225346 30/11/2022 09:47:13
inscriqAo estadual
548015590116
rNSCRICAO ESTADUAL DO SU3ST. TRIB. CNPJ CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME RAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA E.MISSAO
30/11/2022
CNPJ • CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
BA1RRO 'DISTRITO
CENTRO
CEP DATA SAIDA ENTRADA
17580-000 30/11/2022
MUMCIPIO FONE FAX UF INSCRJCAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
POMPEIA (14)3405-2828 SP 09:46:00
DUPLICATAS
N-DUPLICATA VENC. VALOR N-DUPUCATA VENC. VALOR N* PUPLICATA VENC. VALOR N* PUPLICATA VENC. VALOR
001 28/12/2022 514.30
cAlculo do imposto
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRJBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 131,61 514,30
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO CUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IP! VALORTOTAL DANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,30
TRANSPORTADOR / VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CODIGO ANTT PLACA DO VEICOTO UF CNPJ. CPF
ENDERECO MUNIClPIO UF INSCRJCAO ESTADUAL
espEcie
VOLUME(S)
QUANTIDADE MARCA NUMERACAO PESO BRLTO PESO LIQUIDO
21
DADOS DO PRODUTO/SERVICOS
C6DIGO DO
PROD./
VALOR ALIQUOTAS
UNITARID
VALOR
DESCONTO
VALOR
LlQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
DESCRJCAO DO PRODUTO/ SERV1CO VALOR NCM/SH CSOSN CFOP UNTO. QUANT. I.P.I. ICMS IPI
1423 ESPAGUETE C/FURO COLORIDO [00180405] 3402903' 0500 5405 UN 19 7,50 0,00 142.50 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
MOP PRO AZUL [7898951949065]
Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI
E46824F3-646F-4E8D-9A5C-861BB1CBE564
CI-0,00%__________ ______________________
1928 34029031 3500 5405 UN 2 185,90 0,00 371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOESCOMPLEMENTARES
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox RS39.04 Federal/RS92,57 Estadual FonteilBPT
RESERVADO AO FISCO
rvio P p
SLVSJQ
nrc? ij cr f~ lugfto
A ^ Pp -r? iVrKy^vv'Lr N
INtemfet:..BaNking....CAi.XA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa
CAIXA
Comprovante de transferencia eletronica disponivel
Gerenciador Financeiro CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1205 / 006 / 00624049-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: FMS POMPEIA FNSBLAFB
i
CPF/CNP3: 12.803.039/0001-26
Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0008 / 00000041863-3
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: OLIVEIRA E TEEXEIRA LIDA ME
CPF/CNPJ: 16.602.317/0001-38
Valor: R$ 514,30
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Cr^dito em Conta
Identificagao da operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Historico:
Data de debito: 14/12/2022
Data / Hora da operagao: 14/12/2022 09:01:23
Codigo da operagao: 00109544
Chave de seguranga: UAVF0EA2PT9V488V
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operagao realizada com sucesso conforme as informagoes fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104
Of 1 14/12/2022 09:44
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Analitico de Credor por Documento
Exercicio de 2023
Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orgamentarias | Com Historico | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos
Credor: UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA Documento: 16.602.317/0001-38 (9388)
A Pagar
Liquidado
Empenho
Niimero/Ano Data RP DotagSo
6601/2022 29/12/22 V 00045 | 03.02.05 | 10.301.0041.2070 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Ucitag3o - 2240/2022
Processor Compra direta - 2240/2022
Autorizagao: SE - 2942/2022
REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ESPAGUETE/MACARRAO PARA A PISCINA DE PAULOPOUS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2023
357/2023 30/01/23 00031 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Udtagao
Valores
Empenhado Em LiquidagSo Liquidado N3o Liquidado Total
88,00
Modalidade Consignado Pago
0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00
Programagao Liquidagao Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
31/01/2023 08/02/2023 7905/2022
Vencimento Pagamento Nota Fiscal Emitido
20/01/2023 08/02/2023 0,00 88,00
469,70
88,00 0,00 0,00 0,00
469,70 0,00 469,70 0,00 0,000,00 0,00
Processor Compra direta - 01/2023
REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PORTA COPO E 2 MOP PRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2023
Programagao Liquidagao Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
31/01/2023 01/03/2023 456/2023
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
01/03/2023 23/02/2023 NFS - Eletronica - N° 12704 - Emissao 31/01/2023 - Venc. 01/03/2023 - Valor
469,70 - Chave.
Emitido
469,70 0,00 469,70 0,00 0,00 0,00
911/2023 27/02/23 00031 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de LicitagSo 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
Processor Compra direta - 01/2023
REFERENTE A 1 GEIEIA PINHO 5 LITROS PARA UMPEZA DAS UNIDADES DO DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2023
110,00 0,00 110,00
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto A Pagar Em Pagamento
28/02/2023 28/03/2023 1100/2023
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
28/03/2023 05/04/2023 NFS - Eletronica - N° 12900 - Emissao 28/02/2023 - Venc. 28/03/2023 - Valor
110,00 - Chave.
110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
1493/2023 30/03/23 00031 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao 0,00 1.414,10 1.414,10
Processor Compra direta - 01/2023
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DHS.
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2023
1.414,10 0,00 1.414,10 0,00 0,00
Programagao Liquidagao Vencimento Pagamento Nota Fiscal Desc. Informado A Pagar Em Pagamento
31/03/2023 28/04/2023 1853/2023 28/04/2023
Emitido Pago Desconto
NFS - Eletronica - N° 13100 - Emissao 31/03/2023 - Venc. 28/04/2023 • Valor 0,00 1.414,10
1414,10 - Chave.
1.414,10 0,00 0,00 0,00
1953/2023 24/04/23 00031 | 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 | Dispensa de Licitagao - 286/2023 885,30 0,00 885,30 0,00 0,00 0,00 885,30 885,30
Processor Compra direta - 286/2023
Autorizagao: SE - 280/2023
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E UMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO DHS;
Ordens. Pag.: Parcela/Ano Data
1/2023
Programagao Liquidagao Emitido Desc. Informado Pago Desconto Em A Pagar Pagamento
28/04/2023 26/05/2023 2507/2023
Vencimento Pagamento Nota Fiscal
26/05/2023 NFS - Eletronica - N° 13264 - Emissao 28/04/2023 - Venc. 26/05/2023 - Valor 885,30
885,30 - Chave .
885,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos Empenhos 2.967,10 0,00 2.967,10 0,00 667,70 0,00 2.299,40 2.299,40
GeoSIAP - PMPOMPEIA Paglna 1 de 1
r
- U DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
[A* Nota de Pagamento
Exercicio de 2023
I Nota de Pagamento 01147/2023
|LANQAMENT0 EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
1001290/2023 05/O4/2023 05/04/2023 Langada
'■AJ'OKIZACAO
30RDFR0 ARQUIVO TIPO
BAIXA
| VALOR
110,00
HISTORICO _________
Empenho-Parcela: 911/2023 -111 LiquidagSo: 1100/2023 || Valor li'quldo da OP:’110,00 || Credor: "UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA;’*-l3cK:um7nto: 16T602.Il7/bdoi~38
DESPESAS
LIQUIDACAO
NP ANO PARC. N° ANO PARC^ N° ANO
J CREDOR: UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA - 16.602.317/0001-38
j 000911 2023
EMPENHO OP EXTRA VALORES
DESCONTO
PROGRAMAQlO NOTA FISCAL
BRUTO LIQUIDO
110,00 0,00 110,00
110,00 I 001100 2023 28/03/2023 NFS - Eletronica - Na 12500 - rmissao 28/02/2023 - Venc. 28/0: 110,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS: 110,00 0,00 110,00
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 01205-3
FICHA
00008-6.2.02.00.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO .........
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
descrigao
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA
8-2
APLICACAO^
310.0000 - Saude - Geral
N° DOCTO NOMINAL
TOTAL
110,00
ppCUMENTO___
TRANSFERENCIAS SANCARIAS
VALOR
110,oc
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 110,00
Receoi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS a importancia de R? 110,00 conforme este documento.
Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA
16.602.317/0001-38
::
EDMILSON ANTONKTCASSARO
Comrolde interno
CPF: 038.728.578-A3
f'.
ADALBERTO'DE OLIVEIRA. BENTO ANTONIO SERGIO APARFCrDO MARQUES
/ s" Stiperintendente
ADEMIR SALVADOR DAUACQUA
Contador
CR'C: 1SP15763C/S5
Tasoyreiro
>- CPF: 083.535.398-93 C^F: 115.709.158-26
Pagina 1 GloSIAP - PMPOMPEIA
f
w4
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
^ Nota de Ordem de Pagamento
vS
Exercicio de 2023
Nota de Ordem de Pagamento 00911-0001/2023 - 01
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO |MOVIMENT0
28/02/2023 28/03/2023 28/02/2023 jlnicial
EMPENHO
00911/^023
LIQUIDACAO
I 01100/2023
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12900 - Emissao 28/02/2023 - Venc. 28/03/2023 - Valor 110,00 - Chave .
_____________________... ' INFORMAgdES DO CREDOR
PARCELA EMISSAO
0001
VALOR
110,00
NOME
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LIDA
FANTASIA^APELIDO ... *
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO "
[ Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(9388) 16.602.317/0001-38 _
banco’- agencia - conta na’op ”
2371008 141.863-3
contatos
FONE1: (14)3452-3324
FONE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397
FAX:
E-MAIL:
universociean@hotmail.com
DOTACAO VALORES
FICHA 31 EMPENHADO A EMITIR OP
110,00
DOTACAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.SO.30.00 - Material de Consume
em’issoes ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
110,00
SALDO EMPENH. A EFUTIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
aplicacao 310.0000 - Saiioe - Geral
HISTORICO
REFERENTE A 1 GELEIA PINHO 5 LITROS PARA UMPEZA DAS UNIDADES DO DHS.
N,
/
/
/
EDMILSON^TOfilO CASSARO
Controide interne
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
Tescureiro
CPF: 115.709.148-26
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contacor
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE'OLIVEIRA BENTO
Superintendents
CPF: 083.435.398-93
GeoSIAP riPi-IPOMPEIA - Personalizado
Pagina 1
r
m y DEPAR7AMENT0 DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Nota de Liquidagao •i
Exercicio de 2023
Nota de Liquidacao 01100/2023 - 01
EMPENH0 TIPO EMPENHO REGIME
00911/2023 Ordinario Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12900 - Emissao 28/02/2023 - Venc. 28/03/2023 - Valor 110,00 - Chave .
_____________ INFORMAgdES DO CREDOR
ATESTE VENGMENTO DATA MOVIMENTOjMOVIMENTO
28/02/2023 28/03/2023 28/02/2023 llnicial
VALOR
110,00
NOME
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPj - Pessoa luridica
(9388) 16.602.317/0001-38
"'banco - AGENCIA - CONTA
237)008 141.863-3
CONTATOS
F0NE1: (14)3452-3324
----- F0NE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397
FAX:
E-MAIL:
universoclean@hotmail.com
INFORMACOES PROCESSUAIS
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO
Compra direta - 01/2023
MODAUDADE
Dispense de Licitacao
PROCESSO
DOTACAO VALORES
FICHA INICIAL 31
110,00 u.o. 03.02
03.02.03
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
ATENQAO PRIMARIA EM SAUDE
Saiide
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENgAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVigOS DE ATENgAO PRIMARIA EM SAUC
Material de Umpeza e Higienizacao
Tesouro
Saude - Gerai
REFORCO/ESTORNO
U.E. 0,00
FUNgAO
SUBFUNgAO
PROGRAMA
I AgAo
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
10 SALDO
110,00 301
0041
2068
3.3.90.30.22
01
310.0000
OUTRAS INFORMAgOES _ _ _
TIPO DE CONSOLIDACXO
_ Consolidacao
'COMTA CONTABIL - FINANCE!RA
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizagao 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parceiados a Pagar (F)
CONTA CCNTABIL - DEPOSITO JUDICIAL
TIPO DE MOVIMENTO
VPD - Variagao Patrimonial Diminutiva
COMTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
HISTORICO
REFERENTE A 1 GELEIA P1NHO 5 OTROS PARA UMPEZA DAS UNIDADES DO DHS.
A liquidagao da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou servigo.
!
:
EDMILSOw
fen
ANTGiflO
__CASSARO
Controlae interne
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
Tesoureiro
CPF: 115.709.148-26
ADEM1R SALVADOR DALLACQUA
Contactor
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
Supermtendente
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1 GeoSlAP - PMPOMPEIA - Personalizado
mm$ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS £
Nota de Empenho &
CNPJ: 44.483.444/0001-09
Enderego: Rue Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Bairro: Centro - CEP: 17580-053 - Telefone: (14) 3405-1500
___________________________________Nota de Empenho 00911/2023 - 01
Exercicio de 2023
DATA TIPO REGIME
27/02/k023 Ordinario Normal
AUTORIZACAC MOVIMENTO
Inicial
VALOR
110,00
INFORMASOES DO CREDOR
NOME ~ —
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSOCLEAN______________
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica
(9388) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENGA - CONTA
237|008 J 41.863-3
CONTATOS
FONE1: (14)3452-3324
---------- FONE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397
FAX:
E-MAIL:
universodean@hotmail.com
INFORMAgOES PROCESSUAIS
PROCESSO
Compra direta - 01/2023
MODALIDADE
Dispensa de Licitagao___
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENHDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Limpeza e Higienizagao
Tesouro
Saude - Geral
FICHA 31 ORCADO
600.000,00
ALTERAC0ES ACUM. ’(+) U.O. 03.02
U.E. 03.02.03 0,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
_600.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
PROGRAMA
ACAO
ELEMENTO
FONTE
aplicacao
10
301
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
169.326,88
SALDO ANTERIOR (=)
430.673,12 3.3.90.30.22
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
110,00 310.0000
SALDO (=)
430.563,12
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
0,00 _____0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRASINFORMACOES ____
CENTRO DE CUSTO TIPO DE DESEMBOLSO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A 1 GELEIA PINHO 5 LTTROS PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DO DHS.
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhadc o valor acima.
/
EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde interne
CPF: 038.728.578-43
l"-*'
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
Tesoureiro
CPF 115.709.148-26
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
• Contador
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE'CUVEIRA BENTO
Superintendente
CPF: 083.435.398-93
Pagina 1
GeoSlAP --PMPOMPEIA - Personalizado
UNIVERSO CLEANHIGIENE E LIMPEZA LTDA DANFE
DOCTI\fENTO AIJXII.IAR DA
NOT AFISCAL ELETR6MCA
0 -ENTRADA
1 -SAtDA
N° 000012900 fl. 1 /I
SERIE 001
AVENICABEIJAMIM CONSTANT, N 572 - FLANDRIA -
CEP:17582-150 - POMPE1A - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoctean.com
universoclean@hotniail.com
CKAVE DEACESSO
3523 0216 6023 1700 0138 5500 1000 0129 0014 4899 0339
Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Setaz Autorizadora
NATUREZA. DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRJB.
PROTOCOLO DEAUrORIZACAO DE USO
135230308180254 28/02/2023 14:02:21
WSCRKPAOESTADUAL
548015590116
INSCRICAO ESTTADUAL DOSi.'BST TRIB CNPJ/CPF
16.602.317/0001-38
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME IRAZAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DATA DA EMISSAO
28/02/2023
CNPl/CPF
57.266.025/0001-59
ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86
BA1RRO/DISTRITO
CENTRO
DATA SAIDA / ENTRADA
28/02/2023
CEP
17580-000
MUNICIPIO
POMPEIA
] FONE/FAX
(14)3405-2828
UF INSCRIQAO ESTTADUAL HORA DASAIDA
SP 12:59:00
DUPLICATAS
N1 DUPUCATA VENC. VALOR [ N°DUPUCATA VENC. VALOR 1 N° DUPUCATA VENC. VALOR j N° DUPUCATA VALORVENC.
00! 28/03/2023 110,00 |
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCULO DO ICMS VALOR DOICMS BASE CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 110,00
VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP.ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZAOSOCIAL FRETE PORCOSTA CODIGO ANTT PLACA DOVEiCULO UF CNPJ/CPF
0 -REMETENTE l
ENDERECO MUNICIPIO INSCRICAO ESTADUALUF
ESPECIE
VOLUME(S)
QUANTTDADE MARCA NUMERACAO PESO BRLTO PESO LIQUIDO
1
DADOS DO PRODUTO / SERVKJOS
CODIGODO
PROP./
VALOR I ALIQUOTaS
iPJ- [Tcms I IPI
o.ooi o.ooi 6.00!
VALOR
UNTTARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
LIQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
DESCRICAO DO PRODUTO/ SERVICO NCM/SH CSOSN cfop UNID. OUANT.
Il28 I GELE1A DE P1NHO INDUSTRIAL 5 UTROS 110063021! 0500 5405
| [7898237042770]
UN 1! 110,001 0.00 110.00 0.00 0.00
DADOSADICIONAIS
KESEKVAlXJ AO FISCO INFURMAC'OES COMPLEMENTARES
[CodCliente.: C-00606J
Departamento de Higiene e Sayde de PompeSa
Solicitagao de Compra
A;^
Para; U> Ve'Q £o C
De: Setor:
jptfS /O’A’Jj L
. \! LJ^r^cCK-
* OX u/ ^2e^-A. ^ cA yi'”^
-v' S^P1^ n^M c,c\c‘L>o /c<> ~ >rzC,o^
^ /iA4t% UiiA.f - ^
ij>f\J \ L/CCL^q L hl c\^ .ffO'QO
DBS • Departamento de Higiene e Saude
Depto.de Compras
Data: 2'Z- /^2 Assinatura: —
I-nteRnet.L:Bank:i:Ng...CAIXA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.proces
CAIXA
Comprovante de transferencia eletronica disponivel
Gerenciador Ficanceiro CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1205 / 006 / 00000008-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: DHS POMPEIA
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0008 / 00000041863-3
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: UNIVERSO CLEAN HIG E LIMP LIDA
CPF/CNPJ: 16.602.317/0001-38
Valor: R$ 110,00
i
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Credito em Conta
Identificagao da operagao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Historico:
Data de debito: 05/04/2023
Data / Hora da operagao: 05/04/2023 14:24:59
Codigo da operagao: 00171370
Chave de seguran^a: 5NN1PUA9UA56QEQ8
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operagao realizada com sucesso conforme as informagoes fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104
I of 1
ns/n/i/om'2 ic.no
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Nota de Pagamento
Exerdcio de 2023
_______________ ____________________ Nota de F
LANCAMENTO EMISSAO ; PAGAMENTO iSmiACAO BORDERO
000345/2023 08/02/2023 08/02/2023 Lansado
aotorizacAo
SIIBlPSSSS^i
ARQUIVO TIPO [VALOR
BA1XA 88,00
HIST6RICO
Empenho-Parcela: 6601/2022 - 1 || Uquidagao: 7905/2022 || Valor liquldo da OP: 88,00 || Credor: "UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA" - Documento: 16.602.317/0001-38
DESPESAS
EMPENHO OP EXTRA UQUIDACAO VALORES PROGRAMACAO NOTA FISCAL N° 1 ANO ' PARC. N“ jANof PARC. N° iANO BRlfTO DESCONTO LiQUIDO
CREDOR: UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA 0,00i - 16.602317/0001-38
006601 i 20221
88,00 88,00
IL 0079051 2022: 08/02/2023 88,00 ooo! 88,00
TOTAL DAS DESPESAS: I M/M 0,001 88,00
DADOS BANCARIOS _____________________
BANCO |AGENOA
104 _ j01205-3
FICHA
00008-6.2.02.00.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
i CONTA BANCARIA DESCRICAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APUCACAO ~
310.0000 - Saude - Geral
N° DOCTO [NOMINAL
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TOTAL
88,00
TIPO DOCUMENTO VALOR
Retirada TRANSFERENCIAS BANCARIAS 88,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: ■■ ' 1 88,00
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS a importancia de R$ 88,00 conforme este documento.
0 8 r:v 2023 Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA
16.602.317/0001-38
*
'
/
J
9=3- EDMILSON ANTO
;
ADALBE^Ope^IVEI^A'fiENTO
vr'flfipCTjKfejddrtef
^ CPF: 083^35.398-93
NIOCASSARO ADEMIR ^LVADOR DALLACQUA
Contador
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERt
Controlde Intemo
.5.709.148-26 CPF: 038.728.578-43
P^glna l
GeoSIAP - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Nota de Ordem de Pagamento
POMPESA
Exercicio de 2022
Nota de Ordem de Pagamento 06601-0001/2022 - 01
EMPENHO
06601/2022
UQUIDAgAO
07905/2022
PARCELA EMISSAO
0001 29/12/2022 20/01/2023 29/12/2022
REGIME
Normal
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12500 - Emissao 29/12/2022 - Venc. 20/01/2023 - Valor 88,00 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO VALOR
Inicial 88,00
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
DOTAC&O
CNPJ - Pessoa juridlca
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA NA OP
23710008-6141863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
VALORES
FICHA 45 EMPENHADO A EMITIR OP
88,00
DOTACAO 03.02.05 | 10.301.0041.2070 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
88,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APUCA.gAO 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ESPAGUETE/MACARRAO PARA A PISCINA DE PAULOPOUS.
;
7
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SEpGIO APAtECIDO MARQUES
TESOUREIRO
ADEMIR SALVlfqOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
AD^BEgK) DE^XIV
S'^/SUPERINTENDENTE
' £PF: 083.435.398-93
EIRA BENTO
Paglna 1
GeoSI^F'- DH5
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Nota de Ordem de Pagamento
Exerdcio de 2023
Nota de Ordem de Pagamento 06601-0001/2023 - 01
EMISSAO
31/01/2023 108/02/2023 31/01/2023
EMPENHO IPROGRAMACAO DATA MOVIMENTO
06601/2022
REGIME
Normal
PARCELA
0001
MOVIMENTO
Inicial
VALOR
88,00
UQUIDACAO
07905/2022
NOTA FISCAL
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
i CNPJ - Pessoa juridica
(9388) 116.602.317/0001-38
CONTATOS
FONE1: (14)3452-3324
F0NE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397 FANTASIA/APEUDO : BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
UNIVERSO CLEAN I 237|008 | 41.863-3 FAX:
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
E-MAIL:
universoclean@hotmail.com
DOTAQAO VALORES
,45(2022)
; 03.02.05 | 10.301.0041.2070 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume
FICHA EMPENHADO A EMITIR OP
88,00
DOTACAO EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
88,00 FONTE DE RECURSO ; 01 - Tesouro
APUCACAO
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00 1310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
Restos a Pagar Processado conforme encerramento
Lsa^ANiata
ANTONIOSERGIO AiURECIDO MARQUES EDMI 10 CASSARO
Tesoureiro J
CPF: llA.709.148-26
iLIVEIRA BENTO ADEMIR SAUUADOR DALLACQUA
/Contador
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERT!
Controlde intemo
CPF: 038.728.578-43 083.435.398-93
Pagina 1 GeoSIAP - PMf^OMPEIA - PersonalizaUo
/
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
CNPJ: 57.266.025/0001-59 - Fone/Fax (14) 3405-2828
Nota de Empenho POMPEIA
Nota de Empenho 06601/2022 - 01
DATA AUTORIZACAO
SE - 2942/2022
REGIME
29/12/2022 Ordinario Normal
TIRO MOVIMENTO
Inicial
IVALOR
88,00
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME
fantasia/apeudo
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 449, CASA, FLANDRIA, POMPEIA/SP
XNFORMA^OES PROCESSUAIS
CNPJ - Pessoa juridica
(2696) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENOA - CONTA
23710008-6141863-3
CONTATOS
FONE1: 14 3452 3324
FONE2:
CEL:
FAX:
E-MAIL:
UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
PROCESSO
Compra dlreta - 2240/2022
MODAUDADE
Dispensa de Licita^ao - 2240/2022
PEDIDO DE EMPENHO
5177/2022
dota'cao *
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
ACADEMIA DE SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENgAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAUDE
Outros Materials de Consumo
FICHA 45 ORCADO
10.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.05 0,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
10.000,00
PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
FUNCAO
SUBFUNCAO
10
301
PROGRAMA
ACAO
0041
2070
EMPENHADO ANTERIOR (-)
5.513,26
SALDO ANTERIOR (=) ELEMENTO 3.3.90.30.99 4.486,74
FONTE
APUCACAO
01 Tesouro
Saude - Geral
VALOR DO MOVIMENTO (-)
88,00 310.0000
SALDO (=)
4.398,74
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTTJBRO NOVEMBRO DE2EMBR0
0,00 0,00 O,00 0,00
OUTRAS INFORMAgOES
TTPO DE DESEMBOLSO
8 - GERAL
0,00 88,00
CENTRO DE CUSTO
0001 - DIVERSAS
HISTORICO
REFERENTE A AQUISigAO DE 11 ESPAGUETE/MACARRAO PARA A PISCINA DE PAULOPOUS.
O ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
__ iLg___
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLSINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO,APARECIDO MARQUES
TESeUREIRO
DE OUVEIRA BENTO
Superintendente
CPF>083.435.398-93
ADEMIR SAL' )R DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
Pagina 1
GeoStAP >BHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
SOLICTTACAO DE EMPENHO
03/01/2023
14:12:43
iXMYm >1
POMPEIA
SE 002942/2022
Pidido de empenho: 5177 Data da SE: 29/12/2022 Empenho: 6601 Valor: 88,00
Tipo de empenho: OrdinArio Solicitante: LEONARDO SILVA
Dota^ao:
Pre-empenho: Rcha: 45 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materials de Consumo
Fonte de recurso: Tesouro - (01)
Aplicagao: Saude - Geral - (310.0000)
Centro de custo: DIVERSAS - (0001)
Tipo de despesa: GERAL - (8)
Ordenador: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
UO: ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S - (0302)
UE: ACADEMIA DE SAUDE - (030205)
Fomecedor:
Codigo: 2696 CNPJ: 16.602.317/0001.38
Nome: OLIVEIRA & TEIXEIRA LIDA - ME
Enderego: AvenidaBENJAMIN CONSTANT,449 CEP:
Bairro: FLANDRIA Qdade: POMPEIA UF: SP
Tel.: 14 3452 3324 Fax: - E-mail: UNIVERSOCLEAN@HOTMAIL
Processo de compra:
Numero: PC 02240/2022 Data: 29/12/2022 Contrato:
Comprador: LEONARDO - LEONARDO SILVA
Modalidade: Dispensa de lititagSo 002240/2022
Historico:
REFERENTE A AQUISIQAO DE 11 ESPAGUETE/MACARRAO PARA A PISCINA DE PAULOPOLJS.
VALOR ESTIMADO
ITEM CLASSIFICAgAO E DESCRigAO QUANTIDADE UN UNITARIO TOTAL
1.014.001.00005750 11,000 UND 8,000 | 88,00
ESPAGUETE/MACARRAO PARA NATAgAO
0001
Total Material: 88,00
POMPEIA, 29 de December de 2022
COMPRADOR
LEONARDO - LEONARDO SILVA
ORDENADOR DA DESPESA
ADALBERT© DE OLIVEIRA BENTO
DHS | LEONARDO Pagina 1 de 1
NF-e
N°000012500
SERIE 001
RECEBEMOS DE UNIVERSE) CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISC.AL INDICADO AO LA DO
EMISSAO: 29/12/2022 - PEST. / REM.: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - VALOR TOTAL: RS 83.00
DATA DE RECEBLMENTO 1DENT1FICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICACAO DO EM1TENTE DANFE
UNTVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6MCA
AVENIDA BEIJAMIM CONSTANT, N CHAVE DE ACESSO 572 - FLANDRIA -
CEP:17582-150 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universoclean@hotmail.com
0 -ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000012500 fl. 1 /I
SERIE 001
3522 1216 6023 1700 0138 5500 1000 0125 0010 0101 1093
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROrOCOLO DE ALTORIZACAO DE USO NATUREZA DE OPERACAO
VENDA COM SUBS. TRIB. 135221831704700 29/12/2022 11:05:02
CNPJ: CPF
16.602.317/0001-38
INSCRICAO ESTADU.AL DO SUBST. TRIB. INSCRICAO ESTADUAL
548015590116
DESTINATARIO /REMETENTE
DATA DA EMISSAO
29/12/2022
NOME CNPJ I CPF /RAZAO SOCIAL
PEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE 57.266.025/0001-59
DATA SAIDA/ ENTRADA
29/12/2022
BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO
CEP ENDERECO
R: DEPUTADO ROMERO PEREIRA 86 17580-000
PONE/FAX UF INSCRICAO ESTADU.AL HORA DA SAIDA MUMCIPIO
POMPEIA (14)3405-2828 SP 11:03:00
DUPLICATAS
N"DUPLICATA VENC. VALOR N*DUPLICATA VENC. VALOR N*DUPLIC.ATA VENC. VALOR N-DUPUCATA VENC. VALOR
001 26/01/2023 88,00
cAlculo do imposto
VALOR DO BASE CALC. ICMS SUBST. VALORDO 1CMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO DO ICMS ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 88,00
VALOR DO VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOTA FRETE
0,00 0,00 0,000,00 88,00 0,00
TRA-NSPORTAPOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA ANTT PLACA DO VElCULOCODIGO UF CNPJ / CPF RAZAO SOCIAL
0 - REMETENTE
MUNICIPiO UF INSCRICAO ESTADUAL ENDERECO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LtQUIDONUMERACAO
11 VOLUME(S)
DADOS DO PRODUTO /SERVICOS
VALOR AUQUOTAS
UNTTARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
UQUIDO
BASE
CALC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.
C6DIGODO VALOR
PROD. /
DESCRICAODOPRODUTO.' SERVTCO NCM/SH CSOSN CFOP UN®. WANT. IP.!. ICMS | IPI
ESPAGUETE SEM FURO COLORIDO
[00187756]______________________
2192 3916100( 0500 5405 UN 11 8,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERV.ADO AO PISCO
[Cod.Cliente.: C-00606]
Trib Aprox RSI 1,70 Federal Fonte:IBPT
CUtoinac - . F/Nn^n"d1
Departamento de Higiene e Saude de Pompeia DHS Solicitacao de Compra
r\
De: /)//$ ' <!Xj> (a
Para: jj/di U^kKO 7^
y 'PjLk^ p/ P/SC."^^ SJ
^ 7—
L/;\s< cUJts
,0/r-W 7-iU\ 9,.^ n
Uaj)vM£V eba*-J * ^ • *2,2 8%,00
e# 6.Vy • at s79o
.*>1
r&O
OHS-Deoartamento eSaude //-
Dei
Data: JEdAssinatura:
Inter-Net!...Banking___ CA-IXA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/miprime_ted_terc.processa
CAIXA
Comprovante de transferencia eletronica dispomvel
Gerenciador Financeiro CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1205 / 006 / 00000008-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: DHS POMPEIA
CPF/CNPJ: 57.266.025/0001-59
Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destine: 0008 / 00000041863-3
Tipo de pessoa: jURlDICA
Nome: UNIVERSO CLEAN HIG E LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 16.602.317/0001-38
Valor: R$ 88,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Cr^dlto em Conta
Ident'rficagao da opera^ao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Historico:
Data de d&bito: 08/02/2023
Data / Hora da opera?3o: 08/02/2023 11:17:30
Codigo da operagao: 00125739
Chave de seguranga: RTMLE9FRCQF5KCXM
DEBUG REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDUO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operagao realizada com sucesso conforme as informagdes fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deflciencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104
1 of 1 08/02/2023 11:2
$j|gk DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Nota de Pagamento
• t*
Exercicio de 2023
Nota de Pagamento 00533/2023
LAN'CAMENTO EMISSAO PAGAMENTO SITUACAO
000592/2023 23/02/2023 23/02/2023 Lan^ado
AUTORIZAOAO
BORDERO ARQUIVO TIPO VALOR
BAIXA 469,70
______ _______ _______ hist6rico__________________________ ' _
Empenho-Parcela: 357/2023 - 1 || Uquidagao: 456/2023 |i Valor liquido da OP: 469,70 || Credor "UNIVERSO CLEAN HIGIENE E UMPEZA LIDA" - Documentor 16.602317/0001-38
DESPESAS
UQUIDACAO
N° ANO
CREDOR: UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 16.602.317/0001-38
000357 2023
OP EXTRA
No ANO PARC. N° ANO PARC.
EMPENHO VALORES
PROGRAMACAO NOTA FISCAL
BRUTO DESCONTO LIQUIDO
469,701 0,00 469,70
1 000456 2023 01/03/2023 NFS - Eletronica - N°_12704 - Emissao 31/01/2023 - Venc. 01/O[ 469,70' 0,00 469,70
TOTAL DAS DESPESAS: 469,70 0,00 469,70
DADOS BANCARIOS
BANCO AGENCIA
104 ,01205-3
FICHA
00008-6.2.02.00.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA BANCARIA DESCRICAO
8-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
lAPUCACAO
310.0000 - Saude - Gera!
FONTE DE RECURSO
01 - Tesouro
TIPO
Retirada
TOTAL
469,70
DOCUMENTO
!TRANSFERENCIAS BANCARIAS
N°DOCTO NOMINAL VALOR
469,70
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCARIOS: 469,70
Recebi do(a) DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS a importancia de R$ 469,70 conforme este documento.
2 3 FEV 2023 Para maior clareza firmo presente recibo.
POMPEIA de de
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
16.602.317/0001-38
V
-2=V
EDMILSON ANJONIO CASSARO
Controlde mterno
CPF: 038.728.578-43
/
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contador
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OUVEISA BENTO
Sjoerntencente
CPF: 083.435.398-93
GIQ^AW
'-'Tesoureiro
CPF: 115.709.148-26
ANTONIO SER' ARECIDO MARQUES
Pagma l) iGeoSIAP - PMPOMPEIA
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
^ Nota de Ordem de Pagamento
Exercicio de 2023
Nota de Ordem de Pagamento 00357-0001/2023 - 01
EMPENHO
00357/2023
PARCELA iEMISSAO
0001 ____31/01/2023 01/03/2023 31/01/2023
REGIME
Normal
PROGRAMACAO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO
Inicial
VALOR
469,70
UQUIDACAO
00456/2023
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12704 - Emissao 31/01/2023 - Venc. 01/03/2023 - Valor 469,70 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
FANTASIA/APEUDO
UNIVERSO CLEAN
CNPJ - Pessoa juridica
(9388) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP
2371008 141.863-3
CONTATOS
FONE1: (14)3452-3324
— FONE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397
FAX:
ENDEREQO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
E-MAIL:
universoclean@hotmail.com
DOTAgAO VALORES
FICHA 31 EMPENHADO A EMITIR OP
469,70
DOTACAO 03.02.03 | 10.301.0041.2068 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consume EMISSOES ANTERIORES
0,00
VALOR DO MOVIMENTO
469,70 FCNTE DE RECURSO 01 - Tesouro
APUCACAO
SALDO EMPENH. A EMITIR OP
0,00 310.0000 - Saude - Geral
HISTORICO
REFERENTE A AQUISIgAO DE 1 PORTA COPO E 2 MOP PRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DHS.
. y
L ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES EDMILSON^NTQitfb
Tesoureiro
CPF: 115.709.148-26
-
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA CASSARO
Contaoor
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OUVEIRA BENTO
Superintendence
CPF: 083.435.398-93
Controlde interne
CPF: 038.728.578-43
Pagina 1 GeoSlAP - PMPOMPEIA - Personalirado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Nota de Liquidagao
Exercicio de 2023
Nota de Liquida^ao 00456/2023 - 01
EMPENHO
00357/2023 Ordinario ;Norma!
TIPO EMPENHO REGIME ATESTE VENCIMENTO DATA MOVIMENTO MOVIMENTO [VALOR
31/01/2023 01/03/2023 31/01/2023 Inid'al 469,70
NOTA FISCAL
NFS - Eletronica - N° 12704 - Emissao 31/01/2023 - Venc. 01/03/2023 - Valor 469,70 - Chave .
INFORMAgOES DO CREDOR
NOME
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
'CNPJ - Pessoa juridica
(9388) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA
2371008 141.863-3
; CONTATOS
F0NE1: (14)3452-3324
- F0NE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397
FAX:
E-MAIL:
universoclean@hotrnail.com
INFORMACOES PROCESSUAIS
PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO
Compra direta - 01/2023
MODAUDADE
Dispensa de Licitagao
PROCESSO
DOTACAO VALORES
FICHA 31 1NICIAL
469,70 U.O. 03.02
03.02.03
ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S,
ATENgAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENgAO PRIMARIA EM SAUC: Material de Copa e Cozmha
Tesouro
Saude - Geral
REFORCO/ESTORNO U.E. 0,00
FUNgAO
SUBFUNgAO
PROGRAMA
AgAo
ELEMENTO
FONTE
APLICAgAO
10 SALDO
301 469,70
0041
2068
3.3.90.30.21
01
310.0000
OUTRAS INFORMACOES
~ TIPO DE CONSOLIDACAO
[Consolidagao _______________________________
CONTA CONTABIL : FINANCEIRA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagar (F)
TIPO DE MOVIMENTO
ypp - Variagao Patrimonial Diminutiva______
CONTA CONTABIL - NAO FINANCEIRA
3.3.1.L1.21.00.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
CONTA CONTABIL - DEPOSITO JUDICIAL
HISTORICO
REFERENTE A AQUISigAO DE 1 PORTA COPO E 2 MOP PRO. PARA ATENDERAS NECESSTOADES DAS UNIDADES X DPS.
A liquidagao da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou servigo.
5 ‘.‘‘v..
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES EDMILSON ANTORlO CASSARO
Controlde interne
CPF: 038.728.578-43
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contador
CRC: 1SP167636/SP
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
Superintendente
CPF: 083.435.398-93
Tesoureiro
CPF: 115.709.148-26
Pagina 1 GeoSIAP - PMPOMPEIA - Personaiizado
lg DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
loif Nota de Empenho
^ CNPJ: 44.483.444/0001-09
Enderego: Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Bairo: Centro - CEP: 175S0-053 - Telefone: (14) 3405-1500 Exercicio de 2023
Nota de Empenho 00357/2023 - 01
TTPO REGIME AUTORIZACAO
30/01/2023 Ordinario Normal
MOVIMENTO ! VALOR
Inicial 469,70
INFORMACOES DO CREDOR
NOME
UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA______
FANTASIA/APELIDO
UNIVERSO CLEAN
ENDERECO
Avenida BENJAMIN CONSTANT, 572, FLANDRIA, POMPEIA/SP
CNPJ - Pessoa juridica CONTATOS
F0NE1: (14)3452-3324
1 FONE2: ( ) -
CEL: (14) 99752 6397
(9388) 16.602.317/0001-38
BANCO - AGENDA - CONTA
2371008 141.863-3 FAX:
E-MAIL:
universociean@hotmail.com
INFORMACOES PROCESSUAIS
PROCESSO
Compra direta - 01/2023
MODALIDADE
Dispensa de Licitacac
DOTACAO
PRE-EMPENHO: 0/0
ENTIDADES AUTARQU1CAS - D.H.S.
ATENQAO PRIMARIA EM SAUDE
Saude
Atengao Basica
POMPEIA EXCELENCIA EM SAUDE - ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DAS ATTVIDADES/ACOES/SERVigOS DE ATENgAO PRIMARIA EM SAUD
Material de Copa e Cozinha
Tesouro
Saude - Geral
FICHA 31 ORCADO
600.000,00
u.o. 03.02 ALTERACOES ACUM. (+)
U.E. 03.02.03 0,00
DOTACAO ATUALIZADA (=)
FUNCAO 600.000,00
SUBFUNgAO
PROGRAMA
AgAO
ELEMENTO
FONTE
APUCAgAO
10
301 PRE-EMPENHADO ANTERIOR (-)
0,00
0041
2068
EMPENHADO ANTERIOR (-)
87.482,06
SALDO ANTERIOR (=) 3.3.90.30.21 512.517,94
01 VALOR DO MOVIMENTO (-)
469,70 310.0000
SALDO (=)
512.048,24
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO
I MARCO
469,70
JANEIRO ' FEVEREIRO ABRIL MAIO JUNHO
0,00 0,00 0,00 0,000,00
JULHO AGOSTO DEZEMBRO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
0,00 0,00 0,00__________ 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMACOES
CENTRO DE CUSTO
0013 - MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHEIRO
HISTORICO
REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PORTA COPO E 2 MOP PRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DHS.
TIPO DE DESEMBOLSO
0 ordenador da despesa, ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO, Superintendente, CPF: 083.435.398-93, para efeito da execugao orgamentaria,
nos termos da legislagao vigente, determina que seja empenhado o valor acima.
“
/
f
/
/\
l
EDMILSON^NTONlO cassaro
Controlde interno
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
Tesoureiro
CPF: 115.709.148-26
ADALBERTO 0E OLIVEIRA BENTO
Superintendente
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contador
CRC. 1SP167636/SP
Pagina 1 GeoSjAF* - PMPOMPEIA - Personalizado
swsb'W*nfi iitjiypaMJ n fan momw r- i.im?pza i.tt»a os toodutos/serviceconstavtrs da nofa fiscai indic ado ao i ado
li.MISSAO: 31/01.2023 - UI‘55T./KHM.: OhKAKTAMHNTO »k HIGlKNh K SAUOH - VALOK TOTAL: RS 460,70
NF-e
N° 000012704
SERIE 001
irJFNTlFH'ACAO f AiSINATURA DO RPfFKFDOR
ippA-TIFK^AO no fMlffcUVk DANFE UNIVERSO CLEAN HIC1ENE E L1MPEZA LTDA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETR6.MCA
0 -ENTRADA
1 - SAiDA
N°000012704 fl. ! /I
SERIE 001
AVF.NIDA BEUAMtM CONSTANT, N 572 - FLANDRIA -
CEP: i 7182-150 - POMPF.IA - SP
TEL; (14)3452-3324
^‘W.univBrHoelgM.ocun
m;iyer«’^leBii6'’.'hnminil.coii’
CHAVIf DL ACLSSO
3523 0116 6023 1700 0138 5500 10000127 0417 8860 6300
Coraulta de autaiticidade no portal naciorjal da NF-c
www.ufe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Selins Autorizadora
^fdtt'TZA^eljPrRAdAO
VEKDA COM SUBS. TRIB.
I'ROTOCOI.O HE aotoiuzacAo de uso
135230158369119 31/01'2023 11:14:13
?FS0S(tT'O’irincn1! '\sc!’iC‘o fstafjuai no sl'ust "am CM'J’CPF
548015S90116 16.602.317/0001-38
DESTlXATAfilO / HEMUTEN'TE
SusiF'eAzAciiioClM.
DEBARTAMENTO DE HIG1FNE E SAUDE
DATA D\ FMISSAU
31/01/2023
CNN, OFF
57.266.025-0001-59 /
ENDFRELt) BAIRRU'DlSTRlTt) CEF DATA FAin.A i FNT^4tTA
H: DEPUTADO ROMERO PEREIRA «S6 CENTRO 17580-000 31'01/2023
SiLi'/icIpin or INSI.RH.AHESTADLALFONE/FA-S HORA DASAIDA
FOMPEiA 04)3405-2828 SP 11:11:00
UDPMCATAK
• Vlryc, •- • ; VALOR • 1 N*puyLtFATA r VWC- :.......... VALOR N"DLFUCATA VLNC. V.ALOR IHPLICATA VUrf~. vAi.OU
HQ) 21/02/2023 469,70
CAUT i-O IX> lMr:)STO
ll.OtbHCALCL.'LO 'Jb irMh
0,00
V/U-ORDOICNiS SUUST. VALOR AfROX t>0S TRIBUTOS
108,56
VALOR DO IO(S BASE CALC ICStSSU3ST. VALORTOTAL DOSPRODUTOS
0.00 0,00 0.00 469,70
V^f/WBOrSin: VALOR DO SECWO DBSCONTO OUTRASDE3P ACESS VALOR BO !PI V-UOaTOTAL DANOTA
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 469,70
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PORTA COPO COM BOTAO AQUA 1B0ML
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Gerenciador Financeiro CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1205/ 006/ 00000008-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
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Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
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Valor: R$ 469,70
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Finaiidade: 10 - Cr4dito em Conta
Identificacao da operacao: PAGAMENTO FORNECEDOR
Historico:
Data de debito: 23/02/2023
Data / Hora da operagao: 23/02/2023 16:16:27
Codigo da operagao: 00148897
Chave de seguranga: 7H0ARE7E6ZW0Q26W
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operagao realizada com sucesso conforme as informagoes fornecidas pe!o cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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