materia nº 34/2023

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
! I m
Balancete da Receita e Despesa
Mes de ABRIL/2023
JjgSg^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO ________ARRECADACAO APURACAO
FICHA CODIGO APLIC. INIOAL ACUMULADA ARREC. A MAJOR
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
530.105,08
3.635,70
3.635,70
3.635,70
3.635,70
3.635,70
3.635,70
2.303.496,34
17.091,47
17.091,47
17.091,47
17.091,47
17.091,47
17.091,47
4.936.503,66
58.708,53
58.708,53
58.708,53
58.708.53
52.908.53
52.908,53
5.800,00
5.800,00
17.154,79
17.154,79
17.154,79
17.154,79
17.154,79
5.000,00
7.154,79
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.849.683,34
4.951.780,36
4.951.780,36
4.951.780,36
3.465.372,64
3.465.372,64
1.175.024,00
1.595.984,06
74.964,58
170.000,00
210.000,00
144.000,00
95.400,Off
1.194.466,28
1.194.466,28
1.089.814,,68
105.500,00-..
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Polida
Taxa de Fiscaliza^ao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita de Servigos
Serwigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude - Atei
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTACAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATTZACAO DA APS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude -Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
7.045,21
7.045,21
7.045,21
7.045,21
7.045,21
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
3
4 7.045,21
5
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
2.279.316,66
2.069.219,64
2.069.219,64
2.069.219,64
1.315.627,36
1.315.627,36
374.976,00
613.015,94
280.035,42
526.469,38
516.232,87
516.232,87
516.232,87
328.046,90
328.046,90
93.744,00
153.633,56
68.769,34
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
7
8
9
10
11
12
11.900,00
151.921,33
151.921.33
138.796.33
13.125,00
47.600,00
608.533,72
608.533,72
555.185,32
52.500,00
848,40
13
05 350.0000
05 350.0000
05 302.0000
05 302.0000
14
15
29 x 848,40
37
101.764,36
101.764,36
83.328,00
13.968,36
4.468,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
286.000,00 25.441,09
25.441,09
20.832,00
3.492,09
1.117,00
184.235,64
184.235,64
146.672,00
28.031,64
9.532,00
286.1
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
16 230.(
42.000^6
14.00^,00
17
18
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 11
, DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
l Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
FICHA CODIGO DESCRigAO
CODIGO ____________ PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
APLIC. INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
43.294,20
43.294,20
43.294,20
107.705,80
107.705,80
86.705,80
21.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
10.823,55
10.823,55
10.823,55
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saiide -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saiide -SUS • Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 174
RESOLUCAO SS 179 - QRURGIAS ELETTVAS
RESOLUgAO SS 26 CIRURGIA ELETIVA
COBERTURA VAGINAL CONF. RESOLUgAO SS 27/2023
Transferencias de Outras Instituigoes Piiblicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Piiblicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Piiblicas
Demais Transferendas de Outras Instituigoes Piiblicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTigA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagoes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Prindpal
D.H.S - OUTRAS INDENIZAgOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTTTUigOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S - AUENA0AO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saiide -SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
22 1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
1.7.2.4.50.0.1.07
36 1.7.2.4.50.0.1.08
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
35 1.7.5.9.99.0.1.01
05 350.0000
05 312.0000
10.236,51
10.236,51
10.236,51
10.236,51
10.236,51
189.425,68
189.425,68
189.425,68
189.425,68
20.473,02
2.751,75
22.326,00
90.000,00
21.204,57
10.344.34
22.326,00
20.671,34
20.671,34
20.671.34
20.671,34
20.671,34
43,00
43,00
81.425,68
81.425,68
81.425,68
81.425,68
9.526,98
7.248,25
45.674,00
02 300.0004
300.0004
300.0004
801.0000
300.0004
300.0004
300.0004
21
02
02
90.000,00
21.204,57
10.344.34
22.326,00
20.671,34
20.671,34
20.671.34
20.671,34
20.671,34
02
02
34 02
02
01 312.0000
9.957,00
9.957,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.957,00
4.957,00
4.957,00
4.957,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.9
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.02
2
24 04 310.0000
43,00
43,00
43,00
25 04 310.0000 43,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
27 05 360.0000
GeoSIAP O' Pagina 2 de 11 - PMPOMPEIA
L DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
p»i?, Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
APURACAO RCHA
INIOAL ULADA A ARRECADAR 253
28 2.4.2.2.50.0.1.01 D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA 02 300.0004 50.000,00 50.000,00 50.000,00
I TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.400.000,00 7.400.000,00 530.105,08 2.303.496,34
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
'■ Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
______ ARRECADAgAO__________
PERIODO I ACUMULADA
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC. RCHA DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
3.408.091,13
336.522,09
385,00
85.668,04
179,46
3.742,68
80.593,95
1.809,24
436,17
45.366,07
5.253,30
3.480,49
41.618,74
55.657,94
10.834,84
1.496,17
409,48
409,48
3.071.159,56
3.071.159,56
30.000.000,00 30.144.259,56 12.766.906,85
I.289.347,77
1.645,00
336.211,47
1.824,27
11.976,58
317.165,84
4.773,33
1.744,68
167.315,62
19.711,51
12.799,90
164.691,43
204.177,38
42.029,50
3.281,26
1.620,84
1.620,84
11.475.938,24
II.475.938,24
03 - D.H.S.
Consignagoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTiCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB ______ _ _
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECLfTIVO" - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
10
11
12
13
14
15
16
7
8
17
18
19
20
21
22 01 310.0000
30.000.000,00
30.000.000,00
30.144.259,56
2 01 110.0000 30.144.259,56 18.668.321,32
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 3.408.091,1330.000.000,00 30.144.259,56 12.766.906,85
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^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO
F1CHA DESCRigAO
INIOAL UQUIDADO NAO LIQUID.
37.400.000,00 2.912.343,29 3.403.568,64 17.320.496,15 3J34.26834 16.543.571,16 3.769.934,77 13.904.336,16 2.639.235,00 776.924,99 03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judidais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - luros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 • Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, B
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PF
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
37.400.000,00 2.912.343,29 3.403.568,64 17.320.496,15 3.534.268,34 16.543.571,16 3.769.934,77 13.904.336,16 2.639.235,00 776.924,99
293.050,16
740,00
740,00
740,00
2.466.663,60
13.124,90
13.124,90
13.124,90
654.508,43 2.281.104,50
10.825,90
10.825,90
10.825,90
499.429,44
2.558,90
2.558,90
2.558,90
1.988.054,34
10.085,90
10.085,90
10.085,90
185.559,10
2.299,00
2.299,00
2.299,00
5.751.000,00 632.977,52
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6.855.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
1
2
496.870,54
496.870,54
216.676,24
65.012,92
7.432,64
821,68
1.977.968,44
1.961.783,44
987.387,04
192.475,44
22.298,09
2.295,34
292.310,16
292.310,16
183.260,10
111.260,10
632.977,52
632.977,52
216.676,24
67.406,67
7.432,64
821,68
2.453.538,70
2.365.353,70
987.387,04
254.069,32
22.298,09
2.295,34
654.508,43
654.508,43
216.676,24
67.406,67
7.432,64
821,68
2.270.278,60
2.254.093,60
987.387,04
254.069,32
22.298,09
2.295,34
3
61.593,88 4
5
6
7
8
5.165,25 12.823,75
4.746,61
270.110,40
8.728,24
34.308,34
20.197,27
14.593,01
656.776,98
174.774,39
163.547,88
5.314,25
4.746,61
280.898,40
19.322,15
34.308,34
20.197,27
14.593,01
647.056,98
73.234,29
163.547,88
207,30
4.746,61
137.609,45
12.473,91
34.308,34
7.373,52
14.593,01
440.081,76
62.316,98
163.547,88
9
10
206.975,22
10.917,31
9.720,00
101.540,10
11
12
14
15
69.414,38
16.185,00
16.185,00
17.581,45 69.414,38
16.185,00
16.185,00
17.581,45 69.414,38
88.185,00
88.185,00
16 17.581,45
72.000,00
13 72.000,00
17
18
2.705344,69
16.182,10
16.182,10
16.182,10
663349,96
639,90
639,90
639,90 (
2.206352^8
7.024,90
7.024,90
7.024,90
498.392,11
9.157,20
9.157,20
9.157,20
386.393,37
4.498,00
4.498,00
4.498,00
967.992,91
650,00
650,00
650,00
3.091.738,06
20.680,10
20.680,10
20.680,10
664.584,54
650,00
650,00
650,00
660.024,00
19
r
20
21
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
44.000,30
23.885,36
300.024,00 337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
629.447,84
219.137,88
11.705,26
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
2.733.162,89
1.028.747,73
67.922,04
22
300.024,00
300.024,00
360.000,00
350.000,00
23
663.934,54
253.799,03
11.705,2^
2.68^(162,59
,4^004.862,37
67.922,04
663.210,06
197.150,40
11.705,26
2.199.927,68
628.847,53
67.922,04
489.234,91
376.014,84
24
Pagina 5 de 11 GeoSIAP - PMPOMPHA
, DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
l Balancete Anali'tico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
A PAGAR
RCHA DESCRICAO ACUMULADO UQUIDADO ESS
300.000,00 928,48 33.683,46 928,48 33.683,46 912,47 32.754,98 928,48
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1375.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
5.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuig3o Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Oistribuigao Gratuita
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Oistribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069- MANUTENCAO DAS ATTVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 -TransferenOa e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Oistribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(S) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Qvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071- MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
28
30
70.245,53
1.099,00
4.638,67
165.182,09
19.536,09
1.638,09
17.898,00
390.599,42
284.770,26
90.737,17
13.035,29
2.056,70
259.579,61
26.761,10
17.289,60
599.626,56
71.683.90
46.917.90
24.766,00
1.612.616,32
1.172.886,13
330.772,38
51.050,16
57.907,65
39.460,98
681,70
4.134,05
140.255,94
38.413.56
22.955.56
15.458,00
427.646,10
284.770,26
87.328,59
13.035,29
42.511,96
162.407,00
15.352,66
16.784,98
333.625,87
56.006,56
37.168,56
18.838,00
1.515.073,59
1.172.886,13
244.925,34
51.050,16
46.211,96
97.172,61
11.408,44
504,62
266.000,69
15.677,34
9.749,34
5.928,00
97.542,73
18.921,56
2.661,80
77.280,09
1.099,00
4.638,67
123.486,38
4.888,00
278.501,17
29.422,90
17.289.60
601.928,56
74.919.60
50.153.60
24.766,00
1.629.495,56
1.172.886,13
330.772,38
51.050,16
74.786,89
31
34
37
2.302,00
3.235,70
3.235,70
350.000,00
10.000,00
10.000,00
38
32
4.888,00
405.421,96
284.770,26
90.737,17
13.035,29
16.879,24
35
16.879,24
25
85.847,04 27
29
33 11.695,69 16.879,24
36
39
103.633,65
103.633,65
95.137,65
61.569,19
19.577,46
836,06
2.104,94
360.942,34
360.942,34
352.446,34
248.367,12
73.514,66
4.270,24
8.099,32
96.866,82
96.866,82
88.370,82
61.569,19
21.362,31
836,06
523,26
328.855,38
328.855,38
320.359,38
248.367,12
56.236,40
4.270,24
3.335,62
32.086,96
32.086,96
32.086,96
103.633,65
103.633,65
95.137,65
61.569,19
19.577,46
836,06
2.104,94
360.942,34
360.942,34
352.446,34
248.367,12
73.514,66
4.270,24
8.099,32
40
41 17.278,26
42
43 4.763,70
46
18.195,00 10.045,00
8.496,00
11.050,00
8.496,00
18.195,00
8.496,00
4.080,00
8.496,00
8.150,00
8.496,00
11.050,00
8.496,00
47
44
45 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,008.496,00
48
57.882,59
57.882,59
57.882,59
36.131,37
8.399,98
314,08
2.676,00
6.334,16
4.027,00
616.669,03
616.669,03
616.669,03
216.813,68
54.851,21
51.224,10
248.952,95
4.106,69
4.106,69
4.106,69
2.549,67
2.549,67
2.549,67
18.511,62
18.511,62
18.511,62
10.265,30
2.405,25
82,00
2.549,67
2.419,40
790,00
171.125,63
171.125,63
171.125,63
51.624,09
19.264,09
14.803,82
67.814,71
64.538,95
64.538,95
64.538,95
36.131,37
10.805,23
314,08
5.225,67
6.334,16
5.728,44
698.716,78
698.716,78
698.716,78
216.813.68
74.115,30
51.224,10
298.132.69
15.961,95
15.961,95
15.961,95
10.265,30
2.405,25
82,00
61.989,28
61.989,28
61.989,28
36.131,37
10.805,23
314,08
2.676,00
6.334,16
5.728,44
698.716,78
698.716,78
698.716,78
216.813.68
74.115,30
51.224,10
298.132.69
18.143,50
18.143,50
18.143,50
10.265,30
4.326,80
82,00
1.050,00
2.419,40
20.000,00
20.000,00
20.000,00
49
50 2.405,25
51
10.000,00 2.549.67
10.000,00
52
2.419,40
790,00
194.287,47
194.287,47
194.287,47
51.624,09
19.264,09
14.803,82
90.976,55
53
1.701,44
82.047,75
82.047,75
82.047,75
54
176.742,65
176.742,65
176.742,65
51.624,09
18.053,82
14.803,82
^.854,92
55
19.264,09 56
57
58 ^ ^49.179,74
59
GeoSIAP Pagina 6 de 11 - PMPOMPE1A
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
F1CHA DESCRIQAO EMPENHADO PERIODO AOJMULADO PERIODO AOJMULADO PERIODO AOJMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
58.431,01
1.451.689,62
1.451.689,62
1.451.689,62
66.364,52
15.138,60
3.026,41
1.049.809,68
249.750,97
17.618,92
505.123,69
505.123,69
505.123,69
15.958,22
3.835,16
525,59
378.841,65
89.226,53
58.431,01
1.280.091,94
1.280.091,94
1.280.091,94
66.364,52
15.138,60
3.026,41
883.102,63
244.860,34
17.406.00
82.559,56
82.559,56
82.559,56
15.958,22
3.820,50
525,59
14.142,08
31.313,45
44.827,09
291.033,63
291.033,63
291.033,63
66.364,52
11.303,44
3.026,41
66.307,66
76.552,16
13.603,92
989.058,31
989.058,31
989.058,31
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Gvil
3,3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENgAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVigO DE ATENgAO ESPECIAU2ADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais- Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS AgdES/ATIVIDAOES/SERVigOS DA ATENgAO E5
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17.618.92
102.414,71
102.414,71
102.414,71
15.958,22
3.835,16
525,59
25.834.92
39.527,46
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14.395.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
142320.000,00
12.675.000,00
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
60
171.597,68
171.597,68
171.597,68
61
62 3.835,16
63
816.794,97
168.308,18
166.707,05
4.890,63
64
66
68
69 16.733,36 67.599,44 16.736,54 67.599,44 16.799,72 67.479,44 120,00
65
67
108.539,38
108.539,38
108.539,38
69.658,51
16.359,01
12.136,24
1.548,12
8.837,50
36.309,62
36.309,62
32.734,62
20.717,77
5.532,52
2.640,13
119.726,55
119.726,55
116.151,55
69.658,51
21.475,18
12.136,24
4.044,12
8.837,50
3.575,00
36.309,62
36.309,62
32.734,62
20.717,77
5.532,52
2.640,13
119.726,55
119.726,55
116.151,55
69.658,51
21.475,18
12.136,24
4.044,12
8.837,50
3.575,00
34.955,33
34.955,33
34.955,33
20.717,77
6.205.11
2.640,13
1.548.12
3.844,20
11.187,17
11.187,17
7.612,17
20.000,00
20.000,00
20.000,00
70
71 5.116,17
73
10.000,00 2.496,00
10.000,00
74
3.844,20
3.575,00
3.844,20
3.575,00
76
3.575,00
72
75
3.575,00
8.238.657,66
3.023,00
3.023,00
3.023,00
3.575,00
663.830,89
673,00
673,00
673,00
3.575,00
1.148.200,38
3.575,00
8.241.251,83
3.023,00
3.023,00
3.023,00
3.575,00
1.149.666,09
77
1.994.173,75 7.574.826,77
2.350,00
2.350,00
2.350,00
2.594,172.192.319,29
78
79
80
7.572.476,77
7.013.112,68
416.028,18
78.712,52
7.227,94
663.157,89
454.339.00
2.594,17
2.594,17
8.238.228,83
7.470.045,85
416.028,18
105.371,39
7327,94
1.149.666,09
910.990,31
105.716,77
26.832,61
2.326,90
8.235.634,66
7.467.451,68
416.028,18
105.371,39
7.227,94
1.994.173,75
1.815.643,86
105.716,77
26.666,09
2.326,90
2.192.319,29
2.081.114,72
1.148.200,38
909.524,60
105.716,77
26.832,61
2.326,90
81
26.658,87 82
83
84
161.959,56
355.322,82
2.768,80
1.223,38
249.364,86
5.474,61
418.478,68
5.559.678,10
6.761,80
6.978,62
914.458,24
32.468,73'
161.959,56
1.436.206,77
3.272,80.
290.219,12
5.559.678,10
6.622,80
6.978,62
616.090,18
31.555,22
161.959,56 128.259,56
355.322,82
4.207,70
1.223,38
246.364,86
5.570,00
418.478,68
5.559.678,10
8.200,70
6.978,62
914.458,24
33.624,00
122 1.731.114,72
9.698.000,00
200.000,00
50.000,00
700.000,00
60.000,00
85
^7 87 139,00 1.438,t
i.; 89
Kf774,49
6.497,10
298.368,06
913,51
90 350.000,00
92 1.155,27
GeoSIAP Pagina 7 de 11 - PMPOMPEIA
S3^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
% Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGO APAGAR
FICHA DESCRICAO
PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
22.520,57
22.520,57
536.843,52
474.931,56
22.520,57
22.520,57
745.662,41
593.664,45
22.520,57
22.520,57
745.662,41
593.664,45
111.204,57
111.204,57
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVigOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - VIGILANOAEPIDEMIOL6GICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENgAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 • VIGILANOA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (CONSTRUgQES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA SANITARU
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
121
208.818.89
118.732.89
238.675.78
237.465.78
238.675.78
237.465.78
178.529.89
118.732.89
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
940.000,00
500.000,00
150.000,00
86
88
59.797,00
44.811,33
44.811,33
44.811,33
26.297,51
6.658,02
1.666,20
5.070,00
656,20
4.463,40
57.208,84
61.911,96
147.465,24
147.465,24
147.465,24
97.985,95
19.534,91
4.747,64
5.574,00
1.968,60
17.654,14
212.854,57
90.086,00
11.258,77
11.258,77
11.258,77
1.210,00
43.637,63
43.637,63
43.637,63
26.297,51
7.962,13
1.666,20
2.592,19
656,20
4.463,40
66.505,70
21.635,00
21.635,00
21.635,00
151.997,96
158.724,01
158.724,01
158.724,01
97.985,95
27.020,54
4.747,64
8.166,19
1.968,60
18.835,09
248.028,42
21.635,00
21.635,00
21.635,00
1.210,00
43.637,63
43.637,63
43.637,63
26.297,51
7.962,13
1.666,20
2.592,19
656,20
4.463,40
57.600,70
8.600,00
8.600,00
8.600,00
151.997,96
158.724,01
158.724,01
158.724,01
97.985,95
27.020,54
4.747,64
8.166,19
1.968,60
18.835,09
234.993,42
8.600,00
8.600,00
8.600,00
91
10.000,00
10.000,00
10.000,00
93
94 7.485,63
95
2.592,19 96
97
1.180,95
22.138,85
8.600,00
8.600,00
8.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
98
13.035,00
13.035,00
13.035,00
13.035,00 99
101
100
102
103
212.854,57
196.123,12
141.847,52
29.474,80
3.770,80
8.960,00
13.538,85
13.538,85
226.393,42
209.661,97
141.847,52
39.281,65
3.770,80
12.320,00
49.000,70
49.000,70
33.115,54
10.681,97
701,19
226.393,42
209.661,97
141.847,52
39.281,65
3.770,80
12.320,00
57.208,84
57.208,84
33.115,54
10.302,11
701,19
8.960,00
44.870,70
44.870,70
33.115,54
10.681,97
701,19
104
106 9.806,85
107
108 3.360,00
109
12.070,00
16.731,45
16.731,45
371.202,65
4.610,35
4.610,35
4.610,35
372,00 12.442,00 372,00
16.731,45
16.731,45
418.475,99
4.610,35
4.610,35
4.610,35
4.502,00 12.442,00
16.731,45
16.731,45
403.279,99
4.610,35
4.610,35
4.610,35
110 4.130,00
105
112.259,27 108.954,57 101.193,59 15.196,00
111
112
366.592,30
364.236,30
193.599,53
39.378,38
32.077,34
32.077,34
112.259,27
104.094,27
49.480,00
15.896,97
413.865,64
396.313,64
193.599,53
52.510,32
108.954,57
108.954,57
49.480,00
15.896,97
398.669,64
396.313,64
193.599,53-
52.51032
101.193,59
98.837,59
49.480,00
13.109,31
15.196,00
113
114 13.131,94
z 7Z GeoSIAP Pagina 8 de 11 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
PESPESAS ORgAMENTARIAS
PRE EMPENHADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
50 WX»7J»I§1
FICHA DESCRIGAO }m&B 32SQ ALTERAGOES [ EMPENHADO PERIODO ILADO
115 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
OS • Recursos Propnos da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
1.285,58
17.594,49
3.500,00
16.337,28
5.718,51
77.391,32
7.000,00
60.093,96
1.285,58
17.954,74
3.500,00
20.837,28
5.718,51
77.391,32
7.000,00
60.093,96
1.285,58
16.581,70
3.500,00
14.881,00
5.718,51
71.341,38
7.000,00
47.198,50
116 6.049,94
119
120 12.895,46
117
8.165,00
8.165,00
17.552,00
17.552,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
2.356,00
15.196,00
118 15.196,00
TOTAL DAS DESPESAS ORQAMENTARIAS 37.400.000,00 2.912.343,29 3.403.568,64 17.320.496,15 3.534.268,34" 3.769.934,77 13.904.336,16 2.639.235,00 776.924,99
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 9 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO
APLIC.
PREVISAO APURAgAO____________
ACUMULADA I A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
DESPESA
FICHA DESCRIQAO
INIOAL ATUALIZADA ya:<(«]»:>]
03 - D.H.S
03 - D.H.S.
Consignagdes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTTCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
335.223,74
334.814,26
420,00
87.712,73
59,82
3.742,68
83.888,18
771,81
436,17
43.531,29
5.067,55
3.207,31
42.571,94
51.447,97
11.361,78
595,03
409,48
409,48
1.465.639,14
969.414,57
1.260,00
251.184,81
1.375.86
14.970,72
244.547,32
2.719.87
1.744,68
123.257,62
14.463,07
9.319,41
123.072,69
148.518,77
31.194,66
1.785,09
1.620,84
1.620,84
494.603,73
10 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
11
12
13
14
15
16
7
8
17
18
19
20
21
22 01 310.0000
494.603,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 1.465.639,14
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 10 de 11
L DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
$F; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECE1TAS
ANTERIOR jMifi.TO'-'1 I SBBHI ?<r‘ NO PERIODO I ACUMULADO II
4.105.158,51
3.769.934,77
15.369.975,30
13.904.336,16
15.070.403,19 Total da Despesa
2.303.496,34 Despesas Orgamentarias
11.475.938,24 Transferencias Concedidas
1.290.968,61 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagan
11.264.816,79
10.134.401,39
3.938.196,21
530.105,08
3.071.159,56
336.931,57
11.132.206,98
1.773.391,26
8.404.778,68
954.037,04
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00
335.223,74 971.035,41
494.603,73
635.811,67
0,00 0,00 494.603,73 0,00
977.444,91 Disponibilidades
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
677.872,80
677.872,80
677.872,80
439.953,26
237.919,54
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
TOTAL GERAL_____________________ 16.047.848,10 TOTAL GERAL
j
\ Kj
l
AD/ Ol BENTO ADEMIR' iCQUA ANTONIO ! ’ARECIDO MARQUES
Controlde intemo
^f^-03^728.578-43
Tesoureiro
CPF: 115.709.148-26
Contador
CPF: 15.398-93 CRC: 1SP167636/SP
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