materia nº 78/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia,12 de junho de 2023.
A Secretaria.
Pompeia,
Oficio GP n° 166/2023
's. ^ Excelentissimo Senhor Presidente,
Com os nossos cordials cumprimemds, vimos^hcaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente p mes d<
Sem mais para o momento, apro^eitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considerate.
aio de 2023.
Atenciosamente,
RISTINAESCORCE
cipal
ISA
:a
Ao Excelentissimo Senhor
Jorge Luis Chicarelli Martin
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP
CAMARA MUNICIPAL DEPCMFE1A
i - jun m
Recebido.
www.pompeia.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC. FICHA C6DIGO DFRCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Meihoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IFTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di'vida Ativa
DIVIDA ATTVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGAMENTO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUCAO AUTARQUIAS E CAMARA
Impostos sobre a Produ^ao e Circulagao de Mercadorias e Services
Impostos sobre Services
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORACAO DE RODOVIA PELA PRESTAgAO DE SERVigOS - PEDAGIO
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECETTA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestacao de Services
Taxas pela Prestacao de Services em Geral
Taxas pela Prestacao de Services em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAgAO DE SERVigOS
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
12.388.213,83
1.304.543,40
1.287.580,25
186.166,79
89.226,48
51.724.576,23
5.889.072,62
5.794.535,00
906.703,71
490.035,12
2.673,11
1.167,25
1.505,86
70,56
70,56
353.308,87
353.308,87
133.982,58
133.982.58
416.668.59
416.668,59
1.314.315,17
1.314.315,17
1.314.315,17
1.314.315,17
877.295,33
89.110,74
39,16
347.869,94
3.568.888,13
3.568.888,13
3.568.888,13
3.495.160,73
150.830,92
3.145.310,82
199.018,99
9.505,73
9.505,73
40.600,98
40.600,98
23.620,69
23.620,69
4.627,99
4.627,99
81.262.423,99
14.494.927,38
14.191.465,00
5.593.296,29
4.209.964.88
3.217.326.89
1.018.832,75
2.198.494,14
29.929,44
29.929,44
746.691,13
746.691,13
216.017,42
216.017,42
1.383.331,41
1.383.331,41
1.585.684,83
1.585.684,83
1.585.684,83
1.585.684,83
872.704,67
1.060.889,26
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
124 1.1.1.3.03.1.1.03
125 1.1.1.3.03.1.1.04
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
10 1.1.1.4.51.1.1.02
11 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
12 1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
13 1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
14 1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
15 1.1.1.9.99.0.2
16 1.1.1.9.99.0.3
17 1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1 01 110.0000
2 01 110.0000
3 01 110.0000
65.325,08
65.325,08
23.901,40
23.901,40
96.940,31
96.940,31
324.826,03
324.826,03
324.826,03
324.826,03
170.363,23
1.498,86
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
7 01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
8 01
01 39,16
01 152.963,94 347.869,94
775.863,26
775.863,26
775.863,26
750.972,89
25.807,76
685.490,23
39.674,90
4.065,52
4.065,52
11.253,42
11.253,42
9.571,43
9.571,43
724,17
724,17
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
6.991.111,87
6.991.111,87
6.991.111,87
6.854.839,27
349.169,08
6.204.689,18
300.981,01
494,27
494,27
109.399,02
109.399,02
26.379,31
26.379.31
21.372,01
21.372,01
1.000,00
12.794,72
7.577,29
303.462,38
303.462,38
303.462,3^
285.675,44
82.109.31
9 01 110.0000
110.0000
110.0000
01
01
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
110.0000
110.0000
01 376,39
347,78
16.963,15
16.963,15
16.963,15
16.087,03
7.847,54
2.205,28
2.422,71
94.537,62
94.537,62
94.537,62
87.324,56
37.890,69
01
18 01 110.0000 /
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APLIC.
APURACAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
573,00
2.796,58
6.114,13
18.369,36
9.885,87
61.630,64
1.000,00
17.867,08
1.000,00
112.182,54
4.923,09
4.923,09
5.938,09
5.938,09
6.925,76
6.925,76
34.475,81
34.475,81
34.475,81
34.475,81
34.475,81
34.475,81
34.475,81
369.223,09
68.477,87
68.477,87
68.477,87
68.477.87
65.685.87
58.116,62
1.233,25
6.336,00
792,00
792,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19 1.1.2.2.01.0.1.06
20 1.1.2.2.01.0.1.07
21 1.1.2.2.01.0.1.08
22 1.1.2.2.01.0.1.09
23 1.1.2.2.01.0.1.10
24 1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
25 1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
26 1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
27 1.1.2.2.01.0.4.01
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE PUBLICIDADE COMEROAL
TAXA DE UCENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
UCENCA OU RENOVACAO DE UCENCA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Outras Receitas Imobiliarias
Outras Receitas Imobiliarias - Principal
MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO FUNDEB
2.264,09 17.132,92
2.605,82 7.817,46
76,91
76,91
4.061,91
4.061,91
3.074,24
3.074,24
15.524,19
15.524,19
15.524,19
15.524,19
15.524,19
15.524,19
15.524,19
304.976,91
54.522,13
54.522,13
54.522,13
54.522.13
54.314.13
41.883,38
8.766,75
3.664,00
208,00
208,00
5,05
01 110.0000 5,05
538,01
538,01
333,06
333,06
4.514,07
4.514,07
4.514,07
4.514,07
4.514,07
4.514,07
4.514,07
19.681,39
14.132,99
14.132,99
14.132,99
14.132,99
14.037,75
9.244,75
4.565,00
228,00
95,24
95,24
01 110.0000
01 110.0000
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
28 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
29 1.3.1.1.01.1.1.01
30 1.3.1.1.01.1.1.02
31 1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
32 1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
33 1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
34 1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.1.1.99
1.3.1.1.99.0.1
126 1.3.1.1.99.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
35 1.3.2.1.01.0.1.05
36 1.3.2.1.01.0.1.06
1.3.2.1.01.0.1.07
1.3.2.1.01.0.1.08
39 1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
01 110.0000
110.0000
110.0000
01
01
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
5.548,40
5.548,40
5.548,40
5.548,40
250.454,78
250.454,78
250.454,78
250.454,78
8.872,58
300.745,22
300.745,22
300.745,22
300.745,22
1.127,42
100,00
1.000,00
2.437,50
58.211,84
34.182,28
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
05 141.0000
02 141.0000
01 220.0000
02 220.0012
05 282.0000
02 263.0000
37
701,64 2.562,50
1.788,16
15.817,72
38
40
GeoSIAP /^Pagina 2 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO
APLIC.
TIPO ARRECADAgflQ APURAgAO FICHA CODIGO DESCRigAO DED. INICIAL ATUALI2ADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUgAO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCAgAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - IMPLANTAgAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - AUENAgAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAgAO
RENDIMENTO DE APUCAgAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANgA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APUCAgAO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APUCAgAO - ODE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)
RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - IGD - PAB
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - IGD - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/202
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101101804
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101408/202
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PLANO DE MANUTENgAO DE AgAO PUTAFORMA BRASIL
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMIUAR 30%
Receita de Servi^os
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Servi^os Administrativos e Comerciais Gerais
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos - Principal
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participagao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participate dos Munkapios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participato dos Munkapios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participate dos Munitipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Partkapato dos Munkapios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Partka'pato dos Munkapios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participate dos Munkapios - Cotas Extraordinarias
500.0017
282.0000
285.0000
100.0008
111.0000
111.0000
500.0010
500.0017
100.0097
111.0000
111.0000
288.0000
296.0000
296.0000
296.0000
100.0119
296.0000
121.0000
111.0000
800.0007
130.0000
800.0011
500.0004
500.0015
100.0136
500.0022
100.0134
100.0135
510.0000
312.0000
500.0023
801.0000
100.0052
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11 05
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
122 1.3.2.1.01.0.1.30
123 1.3.2.1.01.0.1.31
131 1.3.2.1.01.0.1.32
133 1.3.2.1.01.0.1.33
134 1.3.2.1.01.0.1.34
135 1.3.2.1.01.0.1.35
136 1.3.2.1.01.0.1.36
137 1.3.2.1.01.0.1.37
138 1.3.2.1.01.0.1.38
139 1.3.2.1.01.0.1.39
140 1.3.2.1.01.0.1.40
141 1.3.2.1.01.0.1.41
142 1.3.2.1.01.0.1.42
143 1.3.2.1.01.0.1.43
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
41 3.734,61 3.734,61
504,05
598,45
648,18
142.378,52
660,82
93,86
2.734,61
204,05 42 05
43 05 901,55
351,82
257.621,48
339,18
106,14
200,00
500,00
500,00
635,27
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
44 02
45 788,37 01
46 01
47 05
48 05
49 05
50 02
51 01 364,73
52 05
53 05
54 05
55 05
56 05
57 05
58 01 2.573,51
25.661,43
2.204,65
310,59
4.049,34
812,69
16,69
273,34
1.573,51
10.661,43
2.204,65
310,59
4.049,34
812,69
16,69
273,34
59 01
08
01
05
05
05
02 206,28
02 0,60 0,60
02 208,68
1.085,50
29.148,37
722,78
2.714,93
2.640,83
208,68
1.085,50
29.148,37
722,78
2.714,93
2.640,83
02 117,50
01
05
05
02
05 6,67 6,67
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
1.6 5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
65.829.211,16
19.183.468,88
16.765.745,73
16.463.691.58
13.651.191.58
13.651.191,58
17.063.989,59
-3.412.798,01
2.812.500
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.02
60 1.6.1.1.02.0.1 01 110.0000
11.045.975,50
2.382.004,08
2.018.816,04
2.018.561,13
2.018.561,13
2.018.561,13
2.523.201,39
-504.640,26
45.443.589,06
11.427.691,34
9.960.754,49
9.948.808,42
9.948.808,42
9.948.808,42
12.436.010,41
-2.487.201,99
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
01 110.0000
9.5 01 110.0000
71
72
&
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 21
*
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
p5f; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAOARRECADACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA i‘j ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Munidpios - Cotas Extraordinarias - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fndi
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTS QESE
SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar- PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
Transferencias Referentes ao Programa Nadonal de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTTL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
PROGRAMA PROCAD-SUAS
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Prindpal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTACOES
ADO - LC 176/2020 (AD025)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participagao na Receita dos Estados e Distrito Federal
2.812.500,00
302.054,15
302.054,15
485.067,46
-183.013,31
453.098,57
453.098,57
453.098,57
453.098,57
1.454.679,01
1.168.730,03
1.168.730,03
1.117.058,35
51.671,68
236.756,00
236.756,00
74.060,20
71.150,00
56.833,00
29.019,20
3.536,00
2.157,60
39.192,98
39.192,98
33.019,66
2.797,58
3.375,74
10.000,00
10.000,00
10.000,00
245.974,86
245.974,86
245.974,86
61.777,81
66.839,86
41.489,15
59.559,61
12.480,00
15.828,43
01 110.0000 2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
73 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
74 1.7.1.1.52.0.1
75 1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.4
76 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
88 1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
89 1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
91 1.7.1.6.50.0.1.03
92 1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
144 1.7.1.6.50.0.1.07
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
95 1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.2
1.7.2.1
254,91
254,91
318,62
-63,71
57.050,15
57.050,15
57.050,15
57.050,15
259.959,39
148.429,32
148.429,32
103.901,00
44.528,32
103.307,60
103.307,60
63.769,80
10.275,00
7.488.40
16.920,00
3.542.40
1.312,00
8.222,47
8.222,47
5.067,48
1.822,77
1.332,22
11.946,07
11.946,07
14.932,54
-2.986,47
246.901,43
246.901,43
246.901,43
246.901,43
1.065.320,99
831.269,97
831.269,97
582.941,65
248.328,32
223.244,00
223.244,00
127.939,80
38.850,00
28.167,00
20.980,80
4.464,00
2.842,40
10.807,02
10.807,02
6.980,34
2.202,42
1.624,26
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
05 282.0000
05 282.0000
77
78
05 285.0000
05 283.0000
05 284.0000
05 233.0000
05 233.0000
05 240.0000
79
80
81
82
83
84
05 288.0000
05 287.0000
05 232.0000
85
86
87
05 200.0009
28.537,36
28.537,36
28.537,36
2.430,67
1.314,36
7.390,85
5.401,48
66.685,14
66.685,14
66.685,14
11.022,19
5.960,14
7.390,85
23.640,39
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0017
05 500.0010
05 500.0015
05 500.0017
05 500.0024
90
93
6.671,57
12.000,00
88.029,29
88.029,29
88.029,29
94
12.000,00
17.641,14
17.641,14
17.641,14
12.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
263.970,71
263.970,71
263.970.71
52.000,00
211.970.71
38.595.416,16
36.588.054,3^f
05 110.0000
01 110.0000 17.641,14
7.225.366,00
6.963.272,86
88.029,29
28.066.223,84
26.997.945,65
96
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
1! CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC￾TIPO
FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUAUZADA »I»1 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
22.397.733,99
22.397.733,99
27.997.167,32
-5.599.433,33
4.484.698,47
4.484.698,47
5.605.873,17
-1.121.174,70
115.358,31
115.358,31
144.197,91
-28.839,60
154,88
154,88
71.268,13
71.268,13
71.268,13
71.268,13
952.065,02
728.152,22
728.152,22
728.152,22
223.912,80
223.912,80
223.912,80
44.945,04
44.945,04
44.945,04
13.585.40
11.380.40
11.380,40
8.294,00
304,84
5.949.673,88
5.949.673,88
5.949.673,88
5.949.673,88
71.413,45
27.540,95
27.540,95
27.540,95
27.540,95
900,00
900,00
36.002.266,01
36.002.266,01
45.002.832,68
-9.000.566,67
315.301,53
315.301,53
394.126,83
-78.825,30
220.641,69
220.641,69
275.802,09
-55.160,40
49.845,12
49.845,12
178.731,87
178.731,87
178.731,87
178.731,87
1.747.934,98
1.471.847,78
1.471.847,78
1.471.847,78
276.087,20
276.087,20
276.087,20
80.694,96
80.694,96
80.694,96
22.814.60
20.659.60
19.819.60
17.706,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
6.412.891,70
6.412.891,70
8.016.114,59
-1.603.222,89
531.100,88
531.100,88
663.876,11
-132.775,23
19.280,28
19.280,28
24.100,36
-4.820,08
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
100 1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
101 1.7.2.1.52.0.1
102 1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
103 1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
104 1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
105 1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.4.99
1.7.2.4.99.0.1
106 1.7.2.4.99.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
107 1.7.2.9.51.0.1.01
108 1.7.2.9.51.0.1.02
109 1.7.2.9.51.0.1.03
110 1.7.2.9.51.0.1.04
128 1.7.2.9.51.0.1.05
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUgAO DE PETROLED
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXIUO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
"Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
AUXIUO PARA MERENDA ESCOLAR
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social - Principal
AUXIUO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXIUO PARA 0 SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigdes
Restituigao de Beneffcios Previdenciarios
Restituigao de Beneffcios Previdenciarios - Principal
REsnruigoES salarial previdenciaria
110.0000
110.0000
97 01
98 9.5 01
110.0000
110.0000
99 01
9.5 01
01 110.0000
9.5 01 110.0000
02 110.0000
15.148,83
15.148,83
15.148,83
15.148,83
238.016,27
182.038,07
182.038,07
182.038,07
55.978,20
55.978,20
55.978,20
8.928,04
8.928,04
8.928,04
2.717,08
2.276,08
2.276,08
1.658,80
02 140.0000
02 220.0012
02 100.0008
02 500.0005
500.0005
500.0005
500.0005
100.0139
02
02
02
02 304,84
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.438.605,42
1.438.605,42
1.438.605,42
1.438.605,42
13.499,47
4.987,64
4.987,64
4.987,64
4.987,64
8.050.326,12
8.050.326,12
8.050.326,12
8.050.326,12
529.586,55
22.459,05
22.459,05
22.459,05
22.459,05
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
111 02 260.0000
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
112 1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
113 1.9.2.2.03.0.1.01
01 110.0000
01 100.0132
GeoSIAP Pagina 5 de 21 - PMPOMPEIA
\
g%.« PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
42.972,50
42.972,50
42.972,50
42.972,50
42.972,50
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
RESimiigAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN^A E DO ADOLESCENTE
REOETTAS EVENTUA1S
Receitas de Capital
Aliena^ao de Bens
Alienacao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCACAO - UNIAO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCACAO
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 101854/2022 - PRACA MATRIZ
TRANSFERENCE DE CONVENIO - N° 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTADUAL
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAgAO PUBLICA
TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101804/2022
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
114 1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
115 1.9.9.9.99.2.1.01
116 1.9.9.9.99.2.1.02
01 110.0000
507.027,50
507.027,50
507.027,50
507.027,50
507.027,50
500.000,00
7.027,50
832.849,06
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
732.849,06
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
8.511,83
8.511,83
8.511,83
8.511,83
8.511,83
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
01 510.0000
01 110.0000 8.511,83
1.400.000,00
42.972,50
2 3.067.150,94
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
117 2.2.1.3.01.0.1.03 01 110.0000
2.4 1.400.000,00 3.067.150,94
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
118 2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
119 2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
120 2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
121 2.4.3.2.99.0.1.01
127 2.4.3.2.99.0.1.02
129 2.4.3.2.99.0.1.03
130 2.4.3.2.99.0.1.04
132 2.4.3.2.99.0.1.05
145 2.4.3.2.99.0.1.06
05 200.0006
05 100.0032
02 200.0005
1.567.150,94
1.567.150,94
1.567.150,94
1.567.150,94
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
3.067.150,94
3.067.150,94
3.067.150,94
3.067.150,94
02 100.0033 1.500.000,00
02 100.0136
02 100.0141
02 100.0140
02 100.0135
02 100.0134
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
1.400.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
1.400.000,00 1.400.000,00
r\
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 136.887.000,22 136.887.000,22 13.788.213,83 54.791.727,17
Pagina 6 de 21 GeoSIAP - PMPOMPEE
'
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
P& Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS
0
CODIGO PREVISAO APURAgAO
APUC.
ARRECADACAO
FICHA DESCRigAO INICIAL ATUAL1ZADA PERIODO AGUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
710.095,20
683.069^47
236.182,94
105,65
22.508,20
435,60
594,00
3.321.809,69
3.214.779,43
1.166.003,76
387,33
59.742,86
I.754,28
2.937,60
1.757,06
1.307,88
2.616,42
2.909,34
2.154,24
3.053,89
5.219,51
6.974,64
75.604,81
580.564,54
89.910.99
87.960,11
1.212,98
256.271,38
688.341,73
22.782.99
1.819,47
142.161,91
II.329,71
47.301.63
30.357,58
16.944,05
59.728.63
22.432,50
37.296,13
02 - PODER EXECUTIVO
Consignacoes
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODl^OR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCAHaOS(EXECUgAO FISCAL)
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
144
145 19
1006 19
152 19
154 19
155 19
439,96
529,06
156 19
157 19
158 19
435,60
601,97
427,29
1.399,81
15.456,40
126.933,80
19.661,80
18.784,65
606,49
55.983,92
144.035,94
159 19
160 19
161 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
167 19
168 19
169 19
170 19
1005 19
35.542,81
2.403,58
8.412,94
6.161,40
2.251,54
18.612,79
3.708,84
14.903,95
1007 19
171 19
19 190.0001
19 190.0007
174
173
01 110.0000
01 110.0000
11
12
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 3.321.809,69710.095,20
GeoSIAP - PMPOMPEIA < Pagina 7 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INIC1AL ALTERACOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
8.920.734,19 39.253.492,86
285.506,62 1.420.753,56
38.083,36
38.083,36
38.083,36
20.987,06
4.726,29
8.488.833,77 37.700.387,05
271.778,01 1.247.143,19
192.662,99
192.662,99
192.662,99
104.945,30
18.905,15
1.553.105,81
173.610,37
5.921,33
5.921,33
5.921,33
2.717.435,96
108.821,14
3.269,46
3.269,46
3.269,46
9.232.595,04 41.970.928,82
393.515,37 1.529.574,70
201.853,78
201.853,78
201.853,78
104.945,30
23.631,44
104.523.000,00
4.337.738,00
825.460,00
825.460,00
825.460,00
275.460,00
68.000,00
2.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
85.925,00
85.925,00
85.925,00
43.690,00
12.235,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
728.838,00
728.838,00
728.838,00
541.508,00
143.330,00
5.000,00
6,000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
2.697.515,00
2.697.515,00
2.697.515,00
330.470,00
104.045,00
20.000,00
2.200.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
4.716.503,00
2.466.938,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.416.938,00
4.469.040,87
-17.700,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFEZTO E DEPENDENOAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 -Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA 3URIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIAJURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribulgao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
198.584,32
198.584,32
198.584,32
104.945,30
23.631,44
37.623,70
37.623,70
37.623,70
20.987,06
4.726,29
40.540,43
40.540,43
40.540,43
20.987,06
4.726,29
1
2 4.726,29
3
35.118,56
25.775,97
7.918,01
36.018,56
25.775,97
11.482,51
7.983,96
4.091,01
295,04
36.018,56
25.775,97
8.213,05
7.083,96
4.091,01
735,38
7.983,96 900,00
4.091,01
2.752,11
4
5
6
295,04 3.269,46
7 -7.000,00
9.084,88
9.084,88
9.084,88
8<37 9.084,88
9.084,88
9.084,88
8,37 9.084,88
9.084,88
9.084,88
8,37
8,37 8,37 8,37
8,37 8,37 8,37
8
9
10
4.269,12
4,815,76
4.269,12
4.815,76
4.269,12
4.815,76
11
12 8,37 8,37 8,37
13
320.653,99
320.653,99
320.653,99
263.520,62
55.787,48
54.075,67
54.075,67
54.075,67
43.145,38
10.621,96
309.638,91
309.638,91
309.638,91
263.520,62
44.804,85
11.015,08
11.015,08
11.015,08
54.168,79
54.168,79
54.168,79
43.145,38
10.982,63
320.653,99
320.653,99
320.653,99
263.520,62
55.787,48
54.168,79
54.168,79
54.168,79
43.145,38
10.982,63
-10.700,00
-10.700,00
-10.700,00
14
15 10.982,63
16
17
18
19 40,78 1.345,89 40,78 1.345,89 308,33 1.313,44 32,45
20 -10.700,00
180.070,27
180.070,27
180.070,27
34.167,79
8.018,13
735.756,41
735.756,41
735.756,41
151.907,77
32.798,96
558,00
541.920,00
156.673,96
156.673,96
156.673,96
105.551,68
105.551,68
105.551,68
997.982,05
997.982,05
997.982,05
151.907,77
42.702,92
558,00
793.090,00
193.246,10
193.246,10
193.246,10
34.167,79
9.903,96
892.430,37
892.430,37
892.430,37
151.907,77
42.702,92
558,00
688.690,00
298.797,78
298.797,78
298.797,78
34.167,79
9.903,96
21
9.903,96 22
23
24 251.170,00 146.770,00 135.480,00 146.770,00 104,400,00
25
26 3.556,03 9.723,36 2.404,35 8.571,68 2.404,35 8.571,68 1.151,68
27
521.756,33 2.682.487,95
277.742,84 1.556.507,52
489.827,24
269.234,33
2.583.938,81
1.513.105,69
98.549,14
43.401,83
94.005,98
42.499,23
523.151,61
243.461,35
2.776.493,93
1.599.006,75
22.700,00
22.700,00
28
22.700,00 243.461,35 1.599.006,75 277.742,84 1.556.507,52 269.234,33 1.513.105,69 43.4011,83 42.499,23
GeoSIAP Pagina 8 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
UQUIDADO PAGO|_______________________ A PAGAR_________
ACUMULADO UQUIDADO I NAO LIQUID.
29 PRE EMPENHADO
FICHA DESCRIQAO
INICIAL EMPENHADO PERIODOACUMULADO ACUMULADO I PERIODO
269.234,33
135.861,03
27.191,32
1.513.105,69
573.420,33
146.462,18
243.461,35 43.401,83 42.499,23
135.861,03
36.252,66
1.599.006,75
573.420,33
182.714,84
277.742,84
135.861,03
36.252,66
1.556.507,52
573.420,33
182.714,84
2.416.938,00
1.101.870,00
273.400,00
50.000,00
120.000,00
20.000,00
5.000,00
600.000,00
120.000,00
6.668,00
20.000,00
100.000,00
609.470,00
609.470,00
609.470,00
392.100,00
115.370,00
12.000,00
5.000,00
70.000,00
15.000,00
333.285,00
333.285,00
333.285,00
175.415,00
52.870,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
10.000,00
1.306.810,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.256.810,00
1.256.810,00
319.995,00
88.815,00
10.000,00
700.000,00
8.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
10.589.678,00
867.406,00
867.406,00
01 -Tesouro 22.700,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exerddos Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SEgAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - secAo de almoxarifado e oficina mecAnica
04.122.0004.1004- REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.oi- secAo de tributacAo
04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
29
30 36.252,66
31
3.742,53
2.037,78
5.877,19
48.714,36
10.174,72
40.777,51
4.393,75
22.761,53
580.531,46
68.340,60
4.020,36
3.338,08
118.708,29
186.801,66
186.801,66
186.801,66
125.080,45
27.185,63
3.621,53
2.037,78
5.877,19
74.362,13
18.929,44
40.656,51
4.393,75
22.761,53
549.817,23
56.676,60
4.020,36
3.338,08
118.708,29
186.801,66
186.801,66
186.801,66
125.080,45
27.185,63
4.262,53
2.037,78
4.077,19
73.716,96
20.387,44
40.217.51
4.393,75
18.796,53
547.072,06
56.676,60
4.020,36
3.338,08
118.708,29
180.725,86
180.725,86
180.725,86
125.080,45
21.402.51
32 -15.000,00 439,00 121,00
33
3.965,00
2.745,17
34 27.000,00
-10.000,00 30.714,23
11.664,00
35
36
37
801,08
899,00
36.626,11
36.626,11
36.626,11
22.533,00
5.796,91
38 801,08 801,08
20.700,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
39
6.075,80
6.075,80
6.075,80
35.363,00
35.363,00
35.363,00
22.533,00
5.783,12
35.363,00
35.363,00
35.363,00
22.533,00
5.783,12
40
41 5.783,12
42
43
44 7.046,88 34.535,58 7.046,88 34.535,58 8.296,20 34.242,90 292,68
-7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
45
253.997,32
253.997,32
253.997,32
154.562,25
38.713,30
9.983,64
1.302,07
33.338,42
16.097,64
736.688,20
253.134,82
253.134,82
253.134,82
154.562,25
38.713,30
9.301,14
1.302,07
33.158,42
16.097,64
686.043,95
43.948,06
43.948,06
43.948,06
31.381,27
7.807,06
241.271,45
241.271,45
241.271,45
154.562,25
30.906,24
9.301,14
1.302,07
29.102,11
16.097,64
648.835,81
11.863,37
11.863,37
11.863,37
862,50
862,50
862,50
47.884,37
47.884,37
47.884,37
31.381,27
7.807,06
47.704,37
47.704,37
47.704,37
31.381,27
7.807,06
46
47 7.807,06
48 682,50
250,00
4.509,73
250,00
8.446,04
250,00
8.266,04
49
50 4.056,31 180,00
51 7.000,00
196.442,89 160.946,12 140.018,74 37.208,14 50.644,25
52
686.043,95
686.043,95
208.305,72
48.308,01
140.018,74
140.018,74
53.053,07
9.815,75
648.835,81
648.835,81
208.305,72
36.324,35
37.208,14
37.208,14
50.644,25
50.644,25
196.442,89
196.442,89
53.053,07
11.983,66
736.688,20
736.688,20
208.305,72
48.308,01
160.946,12
160.946,12
53.053,07
11.983,66
53
54 11.983,66
55
72.227,46
700,00
1.815,00
2.407,46
372.249,75
2.429,14
9.075,00
16.395,22
4.056,63
4.284.971,35
283.229,21
283.229,21
446.893,00 25.144,15 49.499,10
2.429,14
9.075,00
17.620,70
4.056,63
4.504.551,15
323.908,20
323.908,20
397.393,90
2.429,14
9.075,00
16.475,55
4.056,63
903.985,86 4.315.069,56
53.965,98 294.476,85
53.965,98 294.476,85
91.806,60
700,00
1.815,00
1.587,79
56 127.128,22
57
1.815,00
2.462,94
58
59 80,33 1.145,15
60
904.677,44
54.653,18
54.653,18
30.098,21
11.247,64
.1.247,64
189.481,59
29.431,35
29.431,35
848.678,25
83.397,33
83.397,33
690.000,00
GeoSIAP Pagina 9 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO UQUIDADO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO
FICHA DESCRigAO
INIQAL EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID.
294.476,85
217.790,32
58.990,18
54.653,18
38.758,54
11.334,84
283.229,21
217.790,32
47.790,29
83.397,33 11.247,64 29.431,35
38.758,54
11.199,89
323.908,20
217.790,32
58.990,18
53.965,98
38.758,54
11.199,89
867.406,00
552.506,00
163.900,00
5.000,00
20.000,00
6.000,00
100.000,00
20.000,00
845.670,00
845.670,00
815.670,00
306.760,00
78.910,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
240.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
433.872,00
433.872,00
433.872,00
275.172,00
78.700,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
122.730,00
122.730,00
120.730,00
77.730,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrlgagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 • Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
61
11.199,89 62
63
64 1.725,68 11.811,68 1.725,68 11.811,68 1.725,68 11.811,68
65
31.713,22 35.316,02 2.281,87 5.884,67 2.834,12 5.836,92 47,75 29.431,35 66
67
9.340,23
9.340,23
9.340,23
388.836,89
388.836,89
381.853,10
151.887,08
38.164,14
72.644,27
72.644,27
72.644,27
27.799,02
7.390,31
372.286,65
372.286,65
365.302,86
151.887,08
38.164,14
72.866,97
72.866,97
72.866,97
27.799,02
7.512,93
362.946,42
362.946,42
355.962,63
151.887,08
30.773,83
16.550,24
16.550,24
16.550,24
72.394,51
72.394,51
72.394,51
27.799,02
7.390,31
68
69 7.390,31
70
7.657,57
8.049,73
1.652,73
25.224,37
117.016,26
7.657,57
8.049,73
1.652,73
24.724,45
115.566,26
7.657,57
8.049,73
1.652,73
31.624,61
127.166,26
71
2.498,90
1.652,73
6.014,88
27.362,51
2.498,90
1.652,73
7.115,04
25.912,51
2.498,90
1.652,73
5.914,80
27.362,51
72
73
499,92
1.450,00
6.400,24
10.150,00
74
75
76
77 26,00 15.650,98 26,00 15.650,98 26,00 15.650,98
80
78
6.983,79
6.983,79
183.422,07
183.422,07
183.422,07
135.798,86
34.357,04
6.983,79
6.983,79
183.422,07
183.422,07
183.422,07
135.798,86
34.357,04
6.983,79
6.983,79
176.019,74
176.019,74
176.019,74
135.798,86
27.125,71
79
37.631,69
37.631,69
37.631,69
27.064,22
7.231,33
37.426,83
37.426,83
37.426,83
27.064,22
6.897,47
7.402,33
7.402,33
7.402,33
37.631,69
37.631,69
37.631,69
27.064,22
7.231,33
81
82 7.231,33
83
84
85
86 3.336,14 13.266,17 3.336,14 13.266,17 3.465,14 13.095,17 171,00
87
50.416,56
50.416,56
50.111,72
38.874,37
11.237,35
9.001,50
9.001,50
9.001,50
6.906,95
2.094,55
48.308,55
48.308,55
48.003,71
38.874,37
9.129,34
2.108,01
2.108,01
2.108,01
9.014,96
9.014,96
9.014,96
6.906,95
2.108,01
50.416,56
50.416,56
50.111,72
38.874,37
11.237,35
9.014,96
9.014,96
9.014,96
6.906,95
2.108,01
88
89 2.108,01
90
91
92
94
304,84
304,84
304,84
304,84
304.84
304.84 a 93
GeoSIAP Pagina 10 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
LIQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO
INIC1AL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
3.557.967,43
807.437.45
807.437.45
11.200,00
796.237.45
220.335.45
220.335.45
220.335,45
460.501,30
460.501,30
7.257,99
326.758,79
126.484,52
3.414.467,43
663.937^5
663.937.45
11.200,00
652.737.45
220.335,45
220.335.45
220.335,45
460.501,30
460.501,30
7.257,99
326.758,79
126.484,52
730.728,96
229.989,20
229.989.20
2.000,00
227.989.20
44.067,09
44.067,09
44.067,09
93.462,74
93.462,74
1.248,27
62.380,96
29.833,51
3.414.467,43
663.937.45
663.937.45
11.200,00
652.737.45
220.335.45
220.335.45
220.335,45
460.501,30
460.501,30
7.257,99
326.758,79
126.484,52
143.500,00
143.500,00
143.500,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
646.239,76
145.500,00
145.500,00
2.000,00
143.500,00
44.067,09
44.067,09
44.067,09
93.462,74
93.462,74
1.248,27
62.380,96
29.833,51
730.728,96
229.989,20
229.989.20
2.000,00
227.989.20
44.067,09
44.067,09
44.067,09
93.462,74
93.462,74
1.248,27
62.380,96
29.833,51
8.320.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
950.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
965.000,00
960.000,00
20.000,00
800.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
325.000,00
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.400.000,00
3.017.860,00
3.017.860,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
1.845.640,00
1.663.640,00
931.640,00
272.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
250.000,00
50.000,00
20.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCSO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 -Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigagdes Tributarias e Contributivas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 -Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENQAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
95
% 690.000,00 143.500,00
97
98
99
101
100
363.209,93
363.209,93
2.069.693,23
2.069.693,23
190.000,00
995.645,42
363.209,93
363.209,93
2.069.693,23
2.069.693,23
190.000,00
995.645,42
363.209,93
363.209,93
2.069.693,23
2.069.693,23
190.000,00
995.645,42
102
103 186.441,26 186.441,26 186.441,26
104
105 1.554,88 8.245,19 1.554,88 8.245,19 8.245,19 1.554,88
106
175.213,79
281.892,30
281.892,30
50.065,25
44.708,41
44.708,41
2.717,08
2.717,08
2.639,76
2.639,76
183.850,76
178.350,76
75.030,58
20.890,97
875.802,62
2.317.937,05
2.317.937,05
536.691,89
517.146,35
517.146,35
13.585,40
13.585,40
5.960,14
5.960,14
849.140,04
821.948,31
394.668,98
81.299,86
175.213,79
219.780,38
219.780,38
5.620,81
263,97
263,97
2.717,08
2.717,08
2.639,76
2.639,76
190.833,28
178.533,38
75.030,58
19.813,54
875.802,62
2.641.011,86
2.641.011,86
692.247,45
672.701,91
672.701,91
13.585,40
13.585,40
5.960,14
5.960,14
906.409,29
863.483,66
394.668,98
101.113,40
175.213,79
266.724,23
266.724,23
27.843,03
22.486,19
22.486,19
2.717,08
2.717,08
2.639,76
2.639,76
190.904,91
169.671,01
75.030,58
19.813,54
875.802.62
2.358.827,27
2.358.827,27
536.691,89
517.146,35
517.146,35
13.585,40
13.585,40
5.960,14
5.960,14
890.030,26
847.104.63
394.668,98
101.113,40
107
40.890,22
40.890,22
282.184,59
282.184,59
155.555,56
155.555,56
155.555,56
1.253.000,00
1.253.000,00
623.000,00
623.000,00
108 623.000,00
109
110
40.890,22
25.156,32
16.379,03
16.379,03
155.000,00
145.000,00
111
112 19.813,54
113
114 70.000,00 29.387,87 134.034,31 20.695,90 121.600,68 28.565,25 119.420,93 2.179,75 12.433,63
117
2.403,15
60.979,04
145.991,78
11.000,00
13.293,00
153,00
2.011,41
45.067,58
4.400,00
2.499,00
2.403,15
60.979,04
144.715,38
11.000,00
10.624,00
153,00
4.307,41
45.003,55
4.400,00
2.403,15
60.979,04
144.051,35
11.000,00
8.125,00
153,00
2.011,41
44.768,98
2.200,00
5.168,00
119
120 65.000,00
123 664,03 1.276,40
126
127 10.000,00 2.499,00 2.669,00
115
GeoSIAP
121 a
Pagina 11 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE UQUIDADO __________ _____________APAGAR___________
PERIODO ^ ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
EMPENHADO PAGO
FICHA DESCRigAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
124 3.3.90.39.00 - Outros Servi^os de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuiqao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISltNCIA SOCIAL - ADOLESCEN~
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.1053 - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O D.H.S.
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00
5.000,00
115.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
870.000,00
700.000,00
700.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
67.220,00
67.220,00
5.420,00
1.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.154.340,00 -1.560.100,00
5.154.340,00 -1.560.100,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.122.340,00 -1.560.100,00
2.122.340,00 -1.560.100,00
56.290,00
18.050,00
2.000.000,00 -1.560.100,00
10.000,00
3.000,00
128
10.000,00 12.299,90 42.925,63 21.233,90 42.925,63 5.500,00 27.191,73 15.733,90
116
118 -12.000,00
122
5.500,00
15.733,90
18.400,00
24.525,63
4.241,00
4.241,00
5.500,00 18.400,00
8.791,73
4.241,00
4.241,00
5.500,00
6.799,90
18.400,00
24.525,63
4.241,00
4.241,00
125
129 22.000,00 15.733,90
130
131
4.241,00
982.582,10
940.505,91
940.505,91
31.054,00
31.054,00
11.022,19
11.022,19
55.532,02
55.532,02
4.241,00
872.332,10
830.255,91
830.255,91
31.054,00
31.054,00
11.022,19
11.022,19
55.532,02
55.532,02
4.241,00
872.332,10
830.255,91
830.255,91
31.054,00
31.054,00
11.022,19
11.022,19
55.532,02
55.532,02
132
31.639,19
20.547,27
20.547,27
6.210,16
6.210,16
4.881,76
4.881,76
16.337,10
16.337,10
31.639,19
20.547,27
20.547,27
6.210,16
6.210,16
4.881,76
4.881,76
16.337,10
16.337,10
110.250,00
110.250,00
110.250,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
15.889,19
4.797,27
4.797,27
6.210,16
6.210,16
4.881,76
4.881,76
7.437,10
7.437,10
133
134
135
35.000,00
35.000,00
136
137
138 1.277,37 392,57 1.277,37 392,57 1.277,37392,57
139
6.044,66
999,87
36.184,59
18.070,06
6.044,66
9.899,87
36.184,59
18.070,06
6.044,66
9.899,87
36.184,59
18.070,06
140 35.000,00
141
142
143
30.796,43
30.796,43
3.526,90
3.526,90
31.195,97
31.195,97
4.125,05
4.125,05
31.169,12
31.169,12
4.125,05
4.125,05
372,69
372,69
26,85
26,85
144
145
31.195,97
31.195,97
11.979,63
6.253,34
4.125,05
4.125,05
31.169,12
31.169,12
11.979,63
6.253,34
4.125,05
4.125,05
30.796,43
30.796,43
11.979,63
5.880,65
372,69
372,69
26,85
26,85
3.526,90
3.526,90
146
147 1.421,81 1.421,81 1.421,81 372,69
148
149
150
GeoSIAP Pagina 12de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
25]
F1CHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODOPERIODO
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 2.105,09 12.963,00 2.703,24 12.936,15 2.703,24 12.936,15 26,85
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE - COVID-19
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06 - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANT1L - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
05 - Transferencia e Convenios Federais Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
12.365.0014.2016 - MANUTENQAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
12.365.0014.2016- MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sodais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
30.000,00
5.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
37.956.400,00
1.975.760,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.125.760,00
1.125.760,00
407.500,00
63.260,00
300.000,00
5.000,00
250.000,00
100.000,00
3.533.120,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.983.120,00
2.983.120,00
1.904.000,00
484.120,00
10.000,00
120.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
151
152
153
156
154
155
157
3.005.411,66
161.549,03
13.320,00
13.320,00
13.320,00
15.144.824,65
1.124.448,91
13.320,00
13.320,00
13.320,00
3.130.896,75
174.446,90
14.517.431,13
953.981,87
2.930.406,27
160368,83
13.816.010,16
931.295,36
701.420,97
22.68631
627.39332
170.467,04
13.320,00
13.320,00
13.320,00
-82.000,00
50.000,00
158
159
160
274.465.95
274.465,95
274.465.95
836.662.96
836.662.96
287.329,88
36.905,08
315.304,75
89.593,20
89.593,20
89.593,20
84.853,70
84.853,70
22.896,73
6.938,03
8.543,66
212.965,95
212.965,95
212.965,95
741.015,92
741.015,92
287.329,88
36.905,08
224.105,04
89.593,20
89.593,20
89.593,20
70.975,63
70.975,63
22.896,73
7.586,89
9.765,21
212.965,95
212.965,95
212.965,95
718.329,41
718.329,41
287.329,88
29.967,05
224.105,04
61.500,00
61.500,00
61.500,00
95.647,04
95.647,04
61.500,00
61.500,00
61.500,00
86.729,03
86.729,03
22.896,73
6.938,03
13.243,66
161
22.686,51
22.686,51
50.000,00
50.000,00
162
163 6.938,03
69.000,00 91.199,71
-5.000,00
-14.000,00
164
165
42.515,28
3.960,00
286.515,13
173.340,92
19.335,00
1.506.624,39
14.500,00
14.500,00
14.500,00
151.689,30
151.689,30
151.689,30
1.340.435,09
1.340.435,09
827.760,24
243.986,49
26.766,80
3.960,00
291.248,31
157.592,44
19.335,00
1.454.615,08
14.500,00
14.500,00
14.500,00
151.689,30
151.689,30
151.689,30
1.288.425,78
1.288.425,78
827.760,24
194.974,47
39.690,61 15.748,48 4.447,33
3.960,00
257.793,86
177.788,25
19.335,00
1.592.936,60
14.500,00
14.500,00
14.500,00
187.689.30
187.689,30
187.689,30
1.390.747,30
1.390.747.30
827.760,24
243.986,49
166
167
52.009,31 86.312,21
168
52.444,80
52.444,80
52.444,80
234.070,33
234.070,33
161.651,74
49.012,02
52.444,80
52.444,80
52.444,80
238.803,51
238.803,51
161.651,74
52.969,11
36.000,00
36.000,00
36.000,00
50.312,21
50.312,21
36.000,00
36.000,00
36.000,00
221.793,86
221.793,86
161.651,74
49.012,02
169
52.009,31
52.009,31
170
171 49.012,02
172
243,06
17.985,80
857,09
221.905,97
243,06
19.985,68
857,09
220.132,47
243,06
4.902,90
857,09
271.411,75
173
174 1.773,50 49.505,78
175
176
177 44.664,73 5.177,71 43.858,30 3.953,92 42.634,51 1.223,79 806,435.984,14
GeoSIAP Pagina 13 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
4*
Exercicio de 2023
Period©: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR___________
PERIODO | ACUMULADO LIQUIDADO | NAO UQUID.
PRE PAGO
F1CHA DESCRigAO
INIQAL ALTERApOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
2.067,00
2.808.432,06
892.737,71
365.765,03
222.470,01
61.488,71
2.067,00
2.733.474,06
830.208,42
348.255,75
222.470,01
48.783,81
2.067,00
413-249,85 3.148.366,40
926.055,30
371.718,25
222.470,01
61.488,71
50.000,00
8.693.050,00
2.015.940,00
815.940,00
402.340,00
133.600,00
5.000,00
205.000,00
50.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.317.110,00
3.552.110,00
591.000,00
151.110,00
50.000,00
1.200.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.200.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
1.745.000,00
500.000,00
1.000.000,00
245.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.004.470,00
178 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENS1NO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PHOTO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACi
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos deTecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG6NCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTS
495.585,73
223.994,84
80.793,68
43.954,15
12.704,90
495.135,84
203.365,77
77.527,42
43.954,15
12.592,22
74.958,00
62.529,29
17.509,28
339.934,34
33.317,59
5.953,22
129.000,00
193.170,09
75.307,60
43.954,15
12.704,90
179
180 12.704,90
181
65.993,52
21.766,01
17.164,77
6.969,86
62.902,71
18.903,60
13.738,10
7.242,95
58.125,24
18.876,69
4.777,47
26,91
3.090,81
2.862,41
9.666,28
8.982,27
182
185
186
190.308,32
190.308,32
291.644,35
291.644,35
71.934,00
71.934,00
71.934,00
18.687,81
18.687,81
26.332,20
26.332,20
43.848,62
43.848,62
74.013,87
74.013,87
219.981,74
219.981,74
334.355,31
334.355,31
71.934,00
71.934,00
71.934,00
54.824,16
54.824,16
88.377,00
88.377,00
208.996,13
208.996,13
317.976,55
317.976,55
71.934,00
71.934,00
71.934,00
48.255,55
48.255,55
77.582,80
77.582,80
10.985,61
10.985,61
16.378,76
16.378,76
183
184
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
187
188
401.803,65
401.803,65
401.803,65
1.441.956,70
1.209.010,48
787.757,15
83.143,03
12.268,05
126.357,20
401.803,65
401.803,65
401.803,65
1.429.527,99
1.200.521,17
787.757,15
76.904,51
12.268,05
126.258,20
90.000,00
90.000,00
90.000,00
216.616,75
198.966,54
90.000,00
90.000,00
90.000,00
130.079,76
112.429,55
68.425,48
6.238,52
491.803,65
491.803,65
491.803,65
1.658.573,45
1.407.977,02
787.757,15
83.143,03
12.268,05
310.527,20
131.840,40
131.840,40
131.840,40
139.750,49
113.881,29
68.425,48
6.238,52
131.840,40
131.840,40
131.840,40
159.929,67
132.387,47
68.425.48
19.395.49
189
12.428,71
8.489,31
129.000,00
129.000,00
190 299.000,00
6.238,52 191
192
193 -170.000,00 15.108,04 11.044,92 12.745,92 99,00 184.170,00
196
197 -1.518,84 4.655,18 -1.918,84 4.255,18 -1.918,84 3.255,18 1.000,00 400,00
198
23.041,35 127.089,26 28.956,21 116.241,72 32.604,42 115.089,93 1.151,79 10.847,54 199
202
1.135,00 82.537,15 1.135,00 78.988,15 1.135,00 78.988,15 3.549,00 203
194
200
229.006,82
177.435,52
19.023,30
32.548,00
3.939,40
3.939,40
17.650.21
12.650.21
5.000,00
250.596,43
194.025,13
24.023,30
32.548,00
25.869,20
25.165,90
703,30
232.946,22
181.374,92
19.023,30
32.548,00
27.542,20
26.838,90
703,30
17.650.21
12.650.21
5.000,00
195
201
204
205
206 r> -261.000,00 620.548,84 2.498.048,20 622.078,91 2.467.768,27 455.032,47 2.264.694,01 03.074,26 30.279,93
GeoSIAP Pagina 14 de 21 - PMPOMPEIA
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
^ Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRigAO INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACSO INFANTIUL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.07 - DIVISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
700.000,00
500.000,00
500.000.00
200.000,00
200.000,00
7.304.470,00
2.640.970,00
1.062.250,00
324.020,00
700.000,00
30.000,00
10.000,00
514.700,00
2.588.240,00
378.200,00
2.210.040,00
2.075.260,00
1.000.000,00
1.075.260,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.680.000,00
70.000,00
6.125.876,00
5.239.908,00
5.239.908,00
3.818.850,00
1.421.058,00
885.968,00
885.968,00
669.528,00
216.440,00
7.874.124,00
7.224.095,00
7.224.095,00
5.450.870,00
1.773.225,00
650.029,00
650.029,00
494.131,00
155.898,00
1.893.284,00
1.893.284,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-132.000,00
-122.000,00
-122.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-129.000,00
-114.000,00
-129.000,00
207
208
622.078,91
305.975,73
88.872,52
27.011,59
48.614,31
2.467.768,27
1.342.567,60
476.380,56
140.181,40
203.655,83
455.032,47
157.248,55
88.872,52
28.991,82
38.469,21
2.264.694,01
1.157.812,60
476.380,56
113.169,81
186.474,73
203.074,26
184.755,00
30.279,93
1.063,50
620.548,84
307.039,23
88.872,52
27.011,59
49.677,81
2.498.048,20
1.343.631,10
476.380,56
140.181,40
204.719,33
209
27.011,59
17.181,10
210
211 1.063,50
214
215
141.477,31
199.618,61
522.349,81
771.796.48
15.947,00
755.849.48
353.404,19
154.522,66
198.881,53
668.751,38
668.751,38
668.751.38
641.601.38
27.150,00
2.879.082,34
2.473.545,69
2.473.545,69
1.863.754,58
609.791,11
405.536,65
405.536,65
312.412,76
93.123,89
3.232.790,82
2.914.596,30
2.914.596,30
2.140.910,01
773.686,29
318.194,52
318.194,52
247.105,91
71.088,61
89.555,28
89.555,28
915,00
198.900,92
381.787,50
771.078,79
15.947,00
755.131.79
335.802.62
138.428,00
197.374.62
635.301,38
635.301,38
635.301.38
608.301.38
27.000,00
2.740.880,70
2.352.588,37
2.352.588,37
1.863.754,58
488.833.79
388.292,33
388.292,33
312.412,76
75.879,57
3.055.749,57
2.752.763,02
2.752.763,02
2.140.910,01
611.853,01
302.986,55
302.986,55
247.105,91
55.880,64
86.217,52
86.217,52
140.562,31
717,69
15.000,00
-15.000,00
141.477,31
199.618,61
522.349,81
771.796.48
15.947,00
755.849.48
382.620,62
158.101,71
224.518.91
669.151,38
669.151,38
669.151.38
641.601.38
27.550,00
2.879.082,34
2.473.545,69
2.473.545,69
1.863.754,58
609.791,11
405.536,65
405.536,65
312.412,76
93.123,89
3.232.790,82
2.914.596,30
2.914.596,30
2.140.910,01
773.686,29
318.194,52
318.194,52
247.105.91
71.088,61
89.582,13
89.582,13
216
212
199.618,61
116.484,57
44.957,66
71.526,91
192.754,66
192.754,66
192.754.66
184.544.66
8.210,00
594.936,50
521.537,68
521.537,68
399.229,38
122.308.30
73.398,82
73.398,82
56.154,50
17.244,32
764.578,92
694.042,49
694.042,49
532.209,21
161.833,28
70.536,43
70.536,43
55.328,46
15.207,97
20.378.30
20.378,30
198.900,92
98.883,00
28.863,00
70.020,00
159.304,66
159.304,66
159.304.66
151.244.66
8.060,00
599.569,72
523.557,15
523.557,15
399.229,38
124.327,77
76.012,57
76.012,57
56.154,50
19.858,07
769.546,44
699.412,56
699.412,56
532.209,21
167.203,35
70.133,88
70.133,88
55.328,46
14.805,42
19.720,04
19.720,04
717,69
17.601,57
16.094,66
1.506,91
33.450,00
33.450,00
33.450,00
33.300,00
150,00
138.201,64
120.957,32
120.957,32
199.618,61
113.891,00
16.726,71
97.164,29
192.754,66
192.754,66
192.754.66
184.544.66
8.210,00
594.936,50
521.537,68
521.537,68
399.229,38
122.308,30
73.398,82
73.398,82
56.154,50
17.244,32
764.578,92
694.042,49
694.042,49
532.209,21
161.833,28
70.536,43
70.536,43
55.328,46
15.207,97
19.376,15
19.376,15
217 -15.000,00
29.216,43
3.579,05
25.637,38
400,00
400,00
400,00
213
218
219
220 400,00
221
120.957.32
17.244.32
17.244,32
222
223
17.244,32
177.041,25
161.833,28
161.833,28
224
225
161.833,28
15.207,97
15.207,97
226
227
15.207,97
3.337,76
3.337,76
228
26,85
26,85
-450.000,00
-450.000,00
229 n
GeoSIAP Pagina 15 de 21 - PMPOMPEIA
#
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Period©: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO _____________________________________APAGAR_________
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
13.392.0017.1054 - CONSTRUCAO DO ANFITEATRO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
13.392.0017.2040 - MANUTENgAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISigAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - AquisigSo de Imoveis
02.09 - DIVISAO DE SERVICOS MUNIdPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNIdPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.1052 - CONSTRUCAO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.2042 - MANUTENCAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNIdPAIS
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
383.284,00
383.284,00
263.354,00
77.930,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
1.477.790,00
1.477.790,00
1.177.790,00
1.177.790,00
662.250,00
175.540,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
200.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
24.020.390,00
7.595.040,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.395.040,00
-450.000,00
-450.000,00
230 -450.000,00
89.582,13
89.582,13
66.919,26
16.534,43
20.378,30
20.378,30
15.007,84
3.318,90
89.555,28
89.555,28
66.919,26
16.534,43
19.720,04
19.720,04
15.007,84
2.679,50
86.217,52
86.217.52
66.919,26
13.215.53
3.337,76
3.337,76
26,85
26,85
19.376,15
19.376,15
15.007,84
3.318,90
231
3.318,90 232
233
234
235
236
237 1.049,41 6.128,44 2.051,56 6.101,59 2.032,70 6.082,73 18,86 26,85
238
106.267,22
106.267,22
106.267,22
106.267,22
76.814,14
20.122,89
706.416,92
706.416,92
706.416,92
706.416,92
417.628,67
105.006,27
108.279,40
108.279,40
108.279,40
108.279,40
76.814,14
21.595,68
686.233,42
686.233,42
686.233,42
686.233,42
417.628,67
84.883,38
20.183,50
20.183,50
20.183,50
20.183,50
45,00
45,00
45,00
45,00
97.556,22
97.556,22
97.556,22
97.556,22
76.814,14
20.122,89
706.461,92
706.461,92
706.461,92
706.461,92
417.628,67
105.006,27
-200.000,00
-200.000,00
239
20.122,89 240
241
14.473,90
5.858,44
14.428,90
5.858,44
14.428,90
5.858,44
45,00 45,00
-180,00
242
-180,00 -180,00 243
244
245 754,19 163.494,64 9.510,19 163.494,64 10.049,58 163.434,03 60,61
246
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
4.743.756,43
-920.120,00
-310.120,00
-240.000,00
-240.000,00
-70.120,00
-70.120,00
247
2.984.269,51 11.179.602,55
276.528,88 1.354.349,55
2.811.296,84 10.762.571,16
208.180,25 1.249.879,77
417.031,39
104.469,78
1.086.412,10
350.682,11
3.179.359,95 12.266.014,65
596.524,62 1.705.031,66
248
249
22.498,00
22.498,00
22.498,00
22.498,00
22.498,00
22.498,00
22.498,00
22.498,00
22.498,00 250
251
-220.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
210.000,00
252
253
596.524,62 1.682.533,66 276.528,88 1.331.851,55 208.180,25 1.227.381,77 .469,78 350.682,11
GeoSIAP Pagina 16 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR PRE
FICHA DESCRigAO
ALTERAgOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID. INICTAL
276.528,88
78.970,64
24.101,85
1.331.851,55
393.849,15
116.485,85
208.180,25
78.970,64
23.821,39
1.227.381,77
393.849,15
92.384,00
596.524,62 104.469,78 350.682,11
78.970,64
24.101,85
1.682.533,66
393.849,15
116.485,85
3.395.040,00
963.590,00
316.450,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.000.000,00
100.000,00
3.642.125,00 4.519.800,00
2.100.000,00 4.520.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00 1.220.000,00
1.000.000,00 3.300.000,00
1.000.000,00 3.300.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
392.125,00
392.125,00
138.100,00
34.025,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
11.083.225,00
01 -Tesouro 210.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.02 - SETOR DE PLANE!AMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERJAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUGAO DA NOVA RODOVIARIA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043- MANUTENCAO DO PLANE!AMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERVIGOS DE UTUiDADE PUBUCA
15.452.0018.1055- IMPLANTAGAO DE MELHORIA NA SINAUZAGAO DE VIAS PUBUCAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.1026 - CONSTRUGAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.2044 - MANUTENCAO DOS SERVIGOS DE UTIUDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
254
255 24.101,85
256
257 161.880,34 591.927,65 151.127,64 562.275,10 85.167,85 484.015,55 78.259,55 29.652,55
258
259.241,45 20.220,37 257.133,07 2.108,38 12.029,56
309.000,00
48.650,00
23.650,00
22.571,79
309.000,00
1.456.502,13
1.438.050,00
271.271,01
309.000,00
4.136.032,25
3.946.867,82
2.008.817,82
2.008.817,82
1.938.050,00
1.938.050,00
259 22.328,75
260 210.000,00
1.434.142,13
1.414.400,00
4.087.382,25
3.923.217,82
2.008.817,82
2.008.817,82
1.914.400,00
1.914.400,00
1.434.142,13
1.414.400,00
4.060.198,48
3.899.113,51
1.984.713,51
1.984.713,51
1.914.400,00
1.914.400,00
27.183,77
24.104,31
24.104,31
24.104,31
1.220.000,00
261
1.414.400,00
1.414.400,00
23.650,00
23.650,00
1.438.050,00
1.438.050,00
1.414.400,00
262 1.414.400,00
263
1.290,00
1.290,00
1.290,00
67.146,00
67.146,00
67.146,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
92.146,00
92.146,00
92.146,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
67.146,00
67.146,00
264 67.146,00
265
266
3.079,46
3.079,46
97.018,43
97.018,43
68.371,72
15.397,30
18.452,13
18.452,13
13.674,34
3.079,46
97.018,43
97.018,43
68.371,72
15.397,30
18.452,13
18.452,13
13.674,34
3.079,46
93.938,97
93.938,97
68.371,72
12.317,84
18.452,13
18.452,13
13.674,34
3.079,46
-200,00
-200,00
267
268 -200,00 3.079,46
269
270
271
272 1.698,33 13.249,41 1.698,33 13.249,41 1.698,33 13.249,41
273
5.344.657,93
309.041,44
309.041,44
309.041,44
802.416,35
404.306,28
404.306,28
398.110,07
398.110,07
4.233.200,14
4.233.200,14
2.090.797,58
582.551,66
2.524,36
929.613,70 4.955.344,63 925.820,01 4.770.797,14 184.547,49 389.313,30
309.041,44
309.041,44
309.041,44
12.040,00
12.040,00
12.040,00
716.076,43 941.354,86
309.076,43
309.076,43
309.076,43
400.000,00
320
790.376,35
392.266,28
392.266,28
398.110,07
398.110,07
4.164.968,28
4.164.968,28
2.090.797,58
582.551,66
2.524,36
172.339,26
172.339,26
172.339,26
790.376,35
392.266,28
392.266,28
398.110,07
398.110,07
3.980.420,79
3.980.420,79
2.090.797,58
467.706,66
2.524,36
160.398,36
160.398,36
160.398,36
168.858,36
168.858,36
168.858,36
700.000,00
700.000,00
274 700.000,00
400.000,00
400.000,00
7.000,00
7.000,00
275
760.755,34
760.755,34
403.190,09
117.021,55
206,59
753.480,75
753.480,75
403.190,09
122.528,69
206,59
184.547,49
184.547,49
68.231,86
68.231,86
780.956,50
780.956,50
403.190,09
117.021,55
206,59
10.383.225,00
10.383.225,00
4.810.400,00
1.407.825,00
50.000,00
276
277 114.845,00
7
278
GeoSIAP Pagina 17 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO [ NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIQAO INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
2.100.000,00 997.475,01 170.316,01 956.532,51 167.041,16 901.466,52 55.065,99 40.942,50
10.000,00
5.000,00
1.500.000,00
279 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 172.858,51
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.41.00 - Contnbuic6es
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINAgAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREACAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 -Tesouro
4.4.90.51.00- Obras e Instalacoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
280
6.150,00
440.098,33
7.000,00
106.603,20
1.080.292,81
644.790,92
228.804,19
228.804.19
415.986,73
415.986,73
435.501,89
435.501,89
435.501,89
162.289,19
162.289,19
162.289,19
162.289.19
6.150,00
412.808,97
7.000,00
106.603,20
782.526,12
347.024,23
169.011,09
169.011,09
178.013,14
178.013,14
435.501,89
435.501,89
435.501,89
160.856,05
160.856,05
160.856,05
160.856,05
6.150,00
398.172,47
7.000,00
106.603,20
681.695,77
338.413.88
169.011,09
169.011,09
169.402,79
169.402,79
343.281.89
343.281,89
343.281,89
124.968,25
124.968,25
124.968,25
124.968,25
281 2.000,00
282 87.679,76 70.021,10 60.514,22 14.636,50 27.289,36
7.000,00
-2.000,00
428.000,00
428.000,00
321
500.000,00
1.700.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
283
184.978,34 343.984,80
159.006,46
243.154,45
150.396,11
100.830,35
8.610,35
297.766,69
297.766,69
59.793,10
59.793,10
237.973,59
237.973,59
284
150.396,11
150.396,11
92.758,34
92.758,34
92.758,34
19.553,16
19.553,16
19.553,16
19.553,16
8.610,35
8.610,35
92.220,00
92.220,00
92.220,00
35.887,80
35.887,80
35.887,80
35.887,80
159.006,46
159.006,46
184.978,34
184.978,34
184.978,34
53.020,96
53.020,96
53.020,96
53.020,96
428.000,00
317 428.000,00
184.978,34
184.978,34
184.978,34
48.984,10
48.984,10
48.984,10
48.984,10
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
10.000,00
5.000,00
190.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
7.944.017,00
7.944.017,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.326.315,00
1.326.315,00
711.305,00
218.010,00
10.000,00
187.000,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
1.117.702,00
967.702,00
406.982,00
105.720,00
200.000,00
5.000,00
285
1.433,14
1.433,14
1.433,14
1.433,14
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
286
287
288 46.403,33 154.288,62 51.873,33 154.288,62 18.520,31 118.515,60 35.773,02
289
290 2.580,77 8.000,57 1.147,63 6.567,43 1.032,85 6.452,65 114,78 1.433,14
-48.000,00
-328.876,43
-328.876,43
291
203.306,00
203.306,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
71.315,39
71.315,39
41.499,13
13.689,26
4.745,62
2.003,66
1.040.301,31
1.040.301,31
70.662,40
70.662,40
70.662,40
463.640,95
463.640,95
287.106,84
81.355,82
4.745,62
23.903,14
206.780,66
206.780,66
13.000,00
13.000,00
13.000,00
78.877,64
78.877,64
41.499,13
18.927,47
4.745,62
2.003,66
1.008.577,55
1.008.577,55
64.162,40
64.162,40
64.162,40
449.775,73
449.775,73
287.106,84
67.666,56
4.745,62
23.903,14
31.723,76
31.723,76
6.500,00
6.500,00
6.500,00
13.865,22
13.865,22
70.563,63
70.563,63
66.311,00
66.311,00
66.311,00
1.886,34
1.886,34
195.978,58
195.978,58
14.761,00
14.761,00
14.761,00
72.184,88
72.184,88
41.499,13
13.689,26
4.745,62
2.003,66
1.110.864,94
1.110.864,94
136.973,40
136.973,40
136.973,40
465.527,29
465.527,29
287.106,84
81.355,82
4.745,62
23.903,14
292
293
294 13.689,26
295
296
297
298
10.247,21 64.415,87 11.701,76 175,96
4.000,00
9.377,72 62.529,53
4.000,00
62.353,57
4.000,00
1.886,34 299
300
301
102.390,61
102.390,61
46.372,61
11.358,54
16.447,70
104.803,02
104.803,02
46.372,61
13.320,95
16.897,70
455.484,42
455.484,42
256.578,66
50.877,59
49.912,76
11.358,54
11.358,54
1.886,29
1.886,29
98.452,70
98.452.70
46.372,61
11.358,54
15.353.70
468.729,25
468.729,25
256.578,66
62.236,13
50.596,96
466.842,96
466.842,96
256.578,66
62.236,13
49.912,76
-50.000,00
-50.000,00
302
11.358,54 303
304 684,20
305
GeoSIAP Pagina 18 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
!i Balancete Analitico a?
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPE5AS ORCAMENTARIAS
FIXAQAO UQUIDADO PAGO A PAGAR___________
AOJMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO INIOAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO AOJMULADO PERIODO
96.450,41
1.665,00
28.211,76 96.450,41
1.665,00
25.367,85 97.652,50 1.202,09
1.665,00
150.000,00 28.211,76
100.000,00
150.000,00
150.000,00
4.360.000,00
4.360.000,00
50.000,00
10.000,00
4.300.000,00
306 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATXVIDADES DO TUR1SMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servi;os de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.12 - RESERVA DE CONTING^NCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTING^NOA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
308 -50.000,00
307
10.100,00
10.100,00
600,00
39.155,00
39.155,00
2.655,00
10.100,00
10.100,00
600,00
39.155,00
39.155,00
2.655,00
480,00
480,00
480,00
-278.876,43
-278.876,43
10.580,00
10.580,00
1.080,00
39.635,00
39.635,00
309 3.135,00
310
9.500,00
27.000,00
9.500,00 9.500,00
27.000,00
9.500,00 9.500,00
27.000,00
-308.876.43 9.500,00
30.000,00
311
319
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.555.000,00
1.555.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
312
751.022,16
751.022,16
439.154,30
440.497,36
440.497,36
439.154,30
751.022,16
751.022,16
439.154,30
257.041,57
257.041,57
257.041,57
257.041,57
257.041,57
697.275,87
697.275.87
696.195.87
257.041,57
257.041,57
439.154,30
439.154,30
1.080,00
1.080,00
1.008.063,73
1.008.063,73
696.195,87
257.041,57
257.041,57
439.154,30
439.154,30
311.867,86
311.867,86
440.497,36
440.497,36
439.154,30
446.260,87
446.260,87
446.260,87
7.100,00
7.100,00
439.160,87
439.160,87
313
439.154,30
439.154,30
311.867,86
311.867,86
439.154,30
439.154,30
1.343,06
1.343,06
439.154,30
439.154,30
311.867,86
311.867,86
439.154,30
439.154,30
1.343,06
1.343,06
318
1.305.000,00
1.305.000,00
100.000,00
5.000,00
1.200.000,00
314
315
1.080,00 311.867,86 1.343,06 311.867,86 1.343,06 311.867,86 316
f)
TOTAL DAS DESPESAS ORNAMENTARIAS 104.523.000,00 4.469.040,87 9.232.595,04 41.970.928,82 8.920.734,19 39.253.492,86 8.488.833,77 37.700.387.05 1.553.105,81 2.717.435.96
GeoSIAP Pagina 19 de 21 - PMPOMPEIA
t
¥
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
mb Balancete Analitico
%
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURAgAO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRigAO INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
32.450.000,00 33.354.778,72 4.456.132,12
683.069,47
236.182,94
105,65
22.508,20
435,60
594,00
19.871.793,31
3.214.779,44
1.166.003,76
387,33
59.742,87
1.754,28
2.937,60
1.757,06
1.307,88
2.616,42
2.909,34
2.154,24
3.053,89
5.219,51
6.974,64
75.604,81
580.564,54
89.910.99
87.960,11
256.271,38
688.341,73
22.782.99
3.032,45
142.161,91
11.329,71
41.014,52
30.357,58
10.656,94
3.732.426,23 16.025.031,15
02 • PODER EXECUTIVO
Consignscoes
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas CompensataSrias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programa^ao Financeira
5.5.01.01.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - DUODECIMO DA CAMARA DO EXERCICIO
5.5.01.02.0002 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMIUA
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
144
145 19
1006 19
152 19
154 19
155 19
439,%
529,06
156 19
157 19
158 19
435,60
601,97
427,29
1.399,81
15.456,40
126.933,80
19.661,80
18.784,65
55.983,92
144.035,94
159 19
160 19
161 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
168 19
169 19
170 19
606,49
35.542,81
2.403,58
6.161,40
6.161,40
1005 19
1007 19
171 19
19 190.0001
19 190.0007
174
173
32.450.000,00 33.354.778,72
30.000.000,00
2.450.000,00 2.450.000,00
30.904.778,72
01 110.0000
01 110.0000
01 100.0000
1009
204.166,67
3.528.259,56
24.258,52
4.725,78
19.532,74
10.216,50
10.216,50
1.020.833,35
15.004.197,80
83.987,15
27.158,28
56.828,87
506.981,05
506.981,05
1.429.166,65
15.900.580,92
1010
1012
01 110.0000
01 110.0000
11
12
(TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 32.450.000,00 33.354.778,72 4.456.132,12 19.871.793,31
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 20 de 21
%
& PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
’ Balancete Anaiitico
mt
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita 57.572.180,36
37.700.387,05
16.025.031,15
3.339.781,11
506.981,05
44.627.214,47
29.211.553,28
12.292.604,92
2.626.291,72
496.764,55
12.944.965,89
8.488.833,77
3.732.426,23
713.489,39
10.216,50
58.113.536,86 Total da Despesa
54.791.727,17 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
3.321.809,69 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
43.615.227,83
41.003.513,34
14.498.309,03
Receitas Orgamentarias 13.788.213,83
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00
2.611.714,49 710.095,20
0,00 0,00
6.765.908,17
4.292,02
6.761.616,15
6.747.017,17
5.468.773,15
563.535,06
714.708,96
14.598,98
6.224.551,67 Disponibilidades
2.393,23 Tesouraria
6.222.158,44 Banco
6.207.924,19 Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
4.477.757,48
527.743,11
1.202.423,60
14.234,25
0,00 0,00
14.234,25 14.598,98
TOTAL GERAL 64.338.088,531 TOTAL GERAL 64.338.088,53
sabhTcristina escorce
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95
PAULO ROBERTO GUMIEIRO
/ /'OONTADOR
/CRC:/085.161/O-7/SP
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
I
GeoSIAP 7^ Pagina 21 de 21 - PMPOMPEIA