materia nº 45/2023

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Balancete da Receita e Despesa
Mes de MAIQ/2023
CAMARA MUNICIPAL DE rOMPEiA
2 C 2023
Recebido.
\DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
m. Balancete AnaKtico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTAR1AS
PREV1SAO ARRECADACAO APURACAO
FICHA C6DIGO DESCRigAO
r^-'J> - APQC. INIOAL ATUAQZADA !;<3:*(•]»!•] ACUMULAOA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
650.435,35
5.084,15
5.084,15
5.084,15
5.084,15
5.084,15
5.084,15
2.953.931,69
22.175,62
22.175,62
22.175,62
22.175,62
22.175,62
22.175,62
4.286.068,31
53.624,38
53.624,38
53.624,38
53.624.38
47.824.38
47.824,38
5.800,00
5.800,00
3.345,03
3.345,03
3.345,03
3.345,03
3.345,03
5.000,00
7.154,79
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxa de Rscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depdsitos Bancarios
Remuneragao de Depdsitos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVICOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S - AGENTS COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTACAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATTZACAO DA APS
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
20.854,97
20.854,97
20.854,97
20.854,97
20.854,97
13.809,76
13.809,76
13.809,76
13.809,76
13.809,76
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
3
7.045,21
13.809,76
4
5 13.809,76 8.809,76
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.218.141,90
4.354.322,16
4.354.322,16
4.354.322,16
3.136.029,74
3.136.029,74
1.079.984,00
1.442.350,50
46.928,18
170.000,00
210.000,00
103.267,06
83.500,00
962.903,62
962.903,62
951.018,35
92.375,00
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
2.910.858,10
2.666.677,84
2.666.677,84
2.666.677,84
1.644.970,26
1.644.970,26
470.016,00
766.649,50
308.071,82
631.541,44
597.458,20
597.458,20
597.458,20
329.342,90
329.342,90
95.040,00
153.633,56
28.036,40
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
13 1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
14 1.7.1.3.50.2.1.01
15 1.7.1.3.50.2.1.02
29 1.7.1.3.50.2.1.03
37 1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
16 1.7.1.3.50.3.1.01
17 1.7.1.3.50.3.1.02
18 1.7.1.3.50.3.1.03
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
7
8
9
11
40.732,94
11.900,00
231.562,66
231.562,66
138.796,33
13.125,00
40.732,94
59.500,00
840.096,38
840.096,38
693.981,65
65.625,00
848,40
79.641,33
127.493,45
127.493,45
104.448,00
17.460,45
5.585,00
05 350.0000
05 350.0000
05 302.0000
05 302.0000 79.641,33
25.729,09
25.729,09
21.120,00
3.492,09
1.117,00
158.506,55
158.506,55
125.552,00
24.539,55
8.415,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
GeoSIAP Pagina 1 de 11 - PMPOMPEIA
i
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
tSS) Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
10.823,55
10.823,55
10.823,55
54.117,75
54.117,75
54.117,75
96.882,25
96.882.25
75.882.25
21.000,00
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
22 1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
34 1.7.2.4.50.0.1.07
36 1.7.2.4.50.0.1.08
38 1.7.2.4.50.0.1.09
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
35 1.7.5.9.99.0.1.01
05 350.0000
05 312.0000
115.508,92
115.508,92
115.508,92
115.508,92
34.083,24
34.083,24
34.083,24
34.083,24
223.508,92
223.508,92
223.508,92
223.508,92
20.473,02
2.751,75
44.652,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
8.423,32
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
43,00
43,00
9.526,98
7.248,25
23.348,00
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0000
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
21
D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 174
RESOLUgAO SS 179 - QRURGIAS ELET1VAS
RESOLUgAO SS 26 CIRURGIA ELETIVA
COBERTURA VAGINAL CONF. RESOLUgAO SS 27/2023
ENTIDADES E FILANTROPICAS - QRURGIAS ELETTVAS
Transferenciasde Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 -TRIBUNAL DE JUSTigA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENIZAgOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTTIUigOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
22.326,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
8.423,32
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
3.333,92
8.423,32
01 312.0000
9.957,00
9.957,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.957,00
4.957,00
4.957,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.9
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
24 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
25 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
43,00
43,00
43,00
43,00 4.957,00 )
160.000,00 ^
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
160.000,00 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
04 310.0000 5.000,00
|JShjg 2
“J 10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
27 2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
04 120.0000
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
. 150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
05 360.0000
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
GeoSIAP Pagina 2 de 11 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO
APUC.
ARRECADAGAO APURAgAO FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA Vim™ ACUMULADA A ARRECADAR
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saiide -SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
50.000,00
50.000,00
2.4.2.2.50.0.1
28 2.4.2.2.50.0.1.01
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00 02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.400.000,00 7.400.000,00 650.435,35
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA DESCRICAO INIOAL ATUAU2ADA PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
30.000.000,00 30.144.259,56 3.870^932^46
342.263^42
385,00
86.185,76
59,82
3.742,68
79.503,95
4.734,39
442,20
45.821,41
5.183,11
4.053,62
43.072,55
55.901,22
11.681,54
1.496,17
409,48
409,48
3.528.259,56
3.528.259,56
16.637.839,31
1.631.611,19
2.030,00
422.397,23
1.884,09
15.719,26
396.669,79
9.507,72
2.186,88
213.137,03
24.894,62
16.853,52
207.763,98
260.078,60
53.711,04
4.777,43
2.030,32
2.030,32
15.004.197,80
15.004.197,80
03 - D.H.S.
Consignacdes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSHO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo -Transferenda Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUHVO" - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
10
11
12
13
14
15
16
7
8
17
18
19
20
21
22 01 310.0000
30.000.000,00
30.000.000,00
30.144.259,56
2 01 110.0000 30.144.259,56 15.140.061,76
TOTAL DAS RECEHAS EXTRA ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 30.144.259,56 3.870.932,46 16.637.839,31
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
UQUIDADO PAGO APAGAR PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID. INICIAL
2237.606.98
2.237.606.98
247.789,78
4.223.880,21 18.128.216^7
4.223.880,21 18.128.216^7
651222^1 2.639.377,15
15.862,90
15.862,90
15.862,90
796.358,13
796.358,13
155.800,63
7.399,00
7.399,00
7.399,00
3-841.685,33 21.162181,48
3.842685,33 21.162181^8
576.303,96 3.042967,56
10.137,00
10.137,00
10.137,00
3^22.252,19 20.365.823,35
3^22.252,19 20.365.823,35
606.062^3 2.887.166,93
5.037,00
5.037,00
5.037,00
37.400.000,00 2.992924,98
37.400.000,00 2.992924,98
5.752000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.672000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6.855.000,00 660.024,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00 300.024,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURAe&O DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOSI
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Gvil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 -Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contribub'vas
3.3.90.91.00 - SentengasJudicials
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Infbrmag3o e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENgAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050- ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUQOES, R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00- Obras e Instalagoes
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00- Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/AgOES/SERVigOS DE ATENgAO Pf
01 - Tesouro
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Frxas Pessoal Civil
23.261,90
23.261,90
23.261,90
15.862,90
15.862,90
15.862,90
5.777,00
5.777,00
5.777,00 1
2
247.789,78
247.789,78
843,60
65.567,47
148.401,63
92.401,63
601.025,43
585.025,43
244.969,91
72.693,97
7.744,72
1.629,97
2.871.304,03
2.839.119,03
1.232.356,95
326.763,29
30.042,81
3.925,31
645.545,81
629.545,81
244.126,31
68.720,38
7.744,72
2.623.514,25
2.591.329,25
1.231.513,35
261.195,82
30.042,81
2.295,34
566.166,96
566.166,%
244.969,91
72.693,97
7.744,72
1.629,97
3.019.705,66
2.931.520,66
1.232.356,95
326.763,29
30.042,81
3.925,31
3
4
5
1.629,97 6
7
8
14.883,02
19.794,42
664.449,04
80.469,51
199.560,53
33.262,82 18.379,80
19.794,42
815.572,25
183.116,87
199.560,53
13.065,55
5.201,41
167.499,73
18.4%,49
36.012,65
33.262,82
19.794,42
814.556,71
91.730,78
199.560,53
7.509,50
5.201,41
224.367,28
18.152,53
36.012,65
13.065,55
5.201,41
158.795,27
8.342,48
36.012,65
9
10
150.107,67
11.261,27
1.015,54
91.386,09
11
12
14
15
87.125,41
32.185,00
32.185,00
17.711,03
16.000,00
16.000,00
87.125,41
32.185,00
32.185,00
17.711,03 87.125,41
88.185,00
88.185,00
17.711,03
16.000,00
16.000,00
16
56.000,00
56.000,00 13
17
18
409.494,87
904.80
6.904.80
6.904,80
434.220,40
1.418,00
1.418,00
1.418,00
562.192,71
6.254,80
6.254,80
6.254,80
3.267^37/40
22.436,90
22.436,90
22.436,90
651.089,95
8.507,20
8.507,20
8.507,20
2.858.042,53
15.532,10
15.532,10
15.532,10
610.019,74
3.174,80
3.174,80
3.174,80
3.701.757,80
23.854,90
23.854,90
19 23.854,90
20
21
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
94.907,33
77.282,13
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
3.340.007,83
1.240.799,03
76.147,11
22
300.024,00
300.024,00
360.000,00
350.000,00
23
642.582,75
200.644,79
8.225,07
2.842.510,43
829.492,32
76.147,11
402.590,07
334.024,58
555.937,91
158.654,53
8.225,07
3.245.100,50
1.163.516,90
76.147,11
606.844,94
212.051,30
24 8.225,07
Pagina 5 de 11 GeoSIAP - PMPOMPEIA
k DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
p*Jf. Balancete Analitico
Exeracto de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR PRE
HCHA DESCRICAO EMPENHADO ACUMULADOACUMULADO ACUMULADO UQUIDADO MAP LIQUID. INICIAL
300.000,00 24.556,63 58.240,09 24.556,63 58.240,09 928,48 33.683,46 24.556,63
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1375.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
5.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigasoes Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vari^veis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 -Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Frsica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACSES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAGDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DASATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
28
30
92.899,23
9.109,14
25.873,18
10.106,80
42.326,01
1.052,50
5.905,80
76.588,52
17.782,90
6.032,90
11.750,00
379.500,48
282.507,20
64.873,49
12.000,55
16.879,24
301.905,62
27.813,60
23.195,40
676.215,08
89.466.80
52.950.80
36.516,00
1.992.116,80
1.455.393,33
395.645,87
63.050,71
74.786,89
46.599,39
3.351,80
6.410,42
135.129,63
31.648.24
13.970.24
17.678,00
410.289,72
282.507,20
85.847,04
12.000,55
26.694,93
209.006,39
18.704,46
23.195,40
468.755,50
87.654.80
51.138.80
36.516,00
1.925.363,31
1.455.393,33
330.772,38
63.050,71
72.906,89
49.277,63
8.497,50
5.905,80
115.588,67
26.576.90
14.826.90
11.750,00
368.216,74
282.507,20
64.873,49
12.000,55
327.778,80
37.920.40
23.195.40
717.517,23
101.496,50
64.980,50
36.516,00
1.997.712,30
1.455.393,33
395.645,87
63.050,71
74.786,89
5.595,50
3.240,00
463.277,77
463.277,77
442.703,77
311.541,98
96.314,93
5.670,65
9.521,21
31
34
37
207.459,58
1.812,00
1.812,00
41.302,15
12.029,70
12.029,70
350.000,00
10.000,00
10.000,00
38
32
35
66.753,49 5.595,50
25
64.873,49 27
29
1.880,00 33
5.595,50 5.595,50
3.240,00
102.335,43
102.335,43
90.257,43
63.174,86
22.800,27
1.400,41
1.421,89
36
3.240,00
92.751,07
92.751,07
92.751,07
63.174,86
17.278,26
1.400,41
2.117,54
3.240,00
421.606,45
421.606,45
413.110,45
311.541,98
73.514,66
5.670,65
5.453,16
3.240,00
102.335,43
102.335,43
90.257,43
63.174,86
22.800,27
1.400,41
1.421,89
3.240,00
463.277,77
463.277,77
442.703,77
311.541,98
96.314,93
5.670,65
9.521,21
39
41.671,32
41.671,32
29.593,32
40
22.800,27 41
42
4.068,05 43
46
2.725,00
12.078,00
1.460,00
12.078,00
19.655,00
20.574,00
8.780,00 16.930,00
8.496,00
1.460,00
12.078,00
19.655,00
20.574,00
47
44
12.078,00 20.574,00 12.078,00 20.574,00 8.496,00 12.078,00 45
48
18.644,46
18.644/16
18.644,46
9.462,10
2.405,25
106,60
2.549,67
2.419,40
1.701,44
157.755,69
157.755,69
157.755,69
51.592,40
19.264,09
11.465,78
67.009,50
76.527,05
76.527,05
76.527,05
45.593,47
10.805,23
420,68
5.225,67
8.753,56
5.728,44
774.424,72
774.424,72
774.424,72
268.406,08
74.115,30
62.689,88
315.962,45
79.583,85 3.056,80
79.583,85
79.583,85
45.593,47
13.216,68
420,68
5.871,02
8.753,56
5.728,44
867.063,69
867.063,69
867.063,69
268.406,08
92.402,17
64.188,02
376.496,41
17.594,57
17.594,57
17.594,57
9.462,10
2.411,45
106,60
3.195,02
2.419,40
79.583,85
79.583,85
79.583,85
45.593,47
13.216,68
420,68
5.871,02
8.753,56
5.728,44
850.899,29
850.899,29
850.899,29
268.406,08
92.402,17
64.188,02
360.332,01
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.044,90
15.044,90
15.044,90
9.462,10
2.411,45
106,60
645,35
2.419,40
3.056,80
3.056,80
49
2.411,45 50
51
10.000,00
10.000,00
52
53
54
16.164,40
16.164,40
16.164,40
76.474,57
76.474,57
76.474,57
152.182,51
152.182,51
152.182,51
51.592,40
18.286,87
12.963,92
62.19952
168.346,91
168.346,91
168.346,91
51.592,40
18.286,87
12.963,92
78.363,72
55
18.286,87
1.498,14
44.369,56
56
57
16.164,40 58
59
Pagina 6 de 11 GeoSIAP - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FDCAgAO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO UQUIDADO
RCHA DESCRJCAO
INIQAL EMPENHADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
12.320,00
830.254,92
830.254,92
830.254,92
8.423,92
413.223,12
413.223,12
413.223,12
19.554,52
3.835,16
503,69
339.426,91
49.782,84
53.251,01
704.256,75
704.256,75
704.256,75
85.919,04
15.138,60
3.530,10
405.734,57
126.335,00
60 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENOA F ARMAGHUTICA bASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENOAFARMACEUTICA BASICA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas VariSveis - Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para DistribuicSo Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENC&0 ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOSI
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, R
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS AgflES/ATIVIDADES/SERVigOS DA ATENgAO ES
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Resbtuicoes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00-ContribuicSes
33.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ftsicas
7.140,00
244.925,42
244.925,42
244.925,42
19.554,52
4.255,92
503,69
190.756,31
202,80
65.571,01
1.696.615,04
1.696.615,04
1.696.615,04
85.919,04
19.394,52
3.530,10
1.240.565,99
249.953,77
7.140,00
254.419,73
254.419,73
254.419.73
19.554,52
4.255,92
503,69
196.548.74
3.904,68
65.571,01
1.534311.67
1.534.511.67
1.534.511,67
85.919,04
19.394,52
3.530,10
1.079.651,37
248.765,02
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14.395.000,00 2.271.900,98
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14.320.000,00 2.271.900,98
12.675.000,00 2.081.114,72
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
162.103,37
162.103,37
162.103,37
61
62 4.255,92
63
160.914,62
1.188,75
673.916,80
122.430,02
64
66
68
69 29.652,18 97.251,62 29.652,18 97.251,62 120,00 67.599,44 29.652,18
65
67
33.378,63
33.378,63
28.742,63
14.622,32
4.985,61
2.569,44
3.185,46
3.379,80
4.636,00
153.105,18
153.105,18
144.894,18
84.280,83
26.460,79
14.705,68
7.229,58
12.217,30
8.211,00
32.512,73
32.512,73
25.687,73
14.622,32
5.116,17
2.569,44
141.052,11
141.052,11
134.227,11
84.280,83
21.475,18
14.705,68
1.548,12
12.217,30
6.825,00
12.053,07
12.053,07
10.667,07
20.000,00
20.000,00
20.000,00
33.378,63
33.378,63
28.742,63
14.62232
4.985,61
2.569,44
3.185,46
3.379,80
4.636,00
153.105,18
153.105,18
144.894,18
84.280,83
26.460,79
14.705,68
7.229,58
12.217,30
8.211,00
70
71 4.985,61
73
74 10.000,00 5.681,46
10.000,00 3.379,80
6.825,00
76
1.386,00
72
75
8.211,00 6.825,00
2.012.295,20
673,00
673,00
673,00
6.825,00
9.587.121,97
3.023,00
3.023,00
3.023,00
1.386,00
545.744,24
1.049,00
1.049,00
1.049,00
4.636,00
1.894.979,71
2.702,00
2.702,00
2.702,00
8.211,00
10.136.231,54
5.725,00
5.725,00
5.725,00
77 4.636,00
3.365,33
1.653,00
1.653,00
1.653,00
1.894.208,55 10.132.866,21
4.072,00
4.072,00
4.072,00
1.049,00
1.049,00
78 1.049,00
79
80
1.712,33
1.712,33
10.128.794,21
9.277.695,62
525.296,83
132.140,72
9.291,49
2.011.622,20
1.719.887,70
109.268,65
26.658,87
2.063,55
9.584.098,97
8.733.000,38
525.296,83
105.371,39
9.291,49
544.695,24
544.695,24
1.892.277,71
1.809.362,10
109.268,65
26.769,33
2.063,55
10.130.506,54
9.279.407,95
525.296,83
132.140,72
9.291,49
1.893.159,55
1.810.243,94
109.268,65
26.769,33
2.063,55
81
82 26.769,33
83
84
434.478,68
6.942.981,16
8.061,70
8.947,22
660.359,54
38.212,37
8.259,56
5.527,16
1.428,94
562.738,24
6.948.508,32
10.042,19
8.947,22
1.042.035,46
40.407,48
144.259,56
1.388.830,22
2.728,84
1.968,60
127.574,54
6.780,65
562.738,24
6.948.508,32
9.490,64
8.947,22
1.042.032,78
39.249,38
144.259,56
1.383.303,06
1.438,90
1.968,60
44.269,36
6.657,15
122 1.731.114,72 144.259,56
1.388.830,22
1.841,49
1.968,60
127.577,22
6.783,48
85 9.698.000,00
200.000,00
50.000,00
700.000,00
60.000,00
87
89
381.673,24
1.037,01
90 350.000,00
92 1.158,10
GeoSIAP Pagina 7 de 11 - PMPOMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
RCHA DESCR1CA0 INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO i ;<[»:»:«]
22.520,57
22.520,57
828.578,02
593.664,45
22.520,57
22.520,57
828.578,02
593.664,45
22.520,57
22.520,57
828.578,02
593.664,45
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Tercelros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicdes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa luridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACQES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas PessoaI Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vahaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
03.02.11 - vigilAnoa EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOSI
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terca'ros Pessoa luridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 -VIGILANOA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCfiES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS AC&ES/ATTVIDADES DE VIGILANOA SANITARU
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
111.204,57
111.204,57
79.581,69
121
82.915,61 291.734,50
118.732,89
1.645.000,00 82.915,61
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
940.000,00
500.000,00
150.000,00
86
88
234.913,57
202.612,19
202.612.19
202.612,19
126.716,15
35.407,91
6.580,88
8.166,19
1.968,60
23.772,46
299.702.19
12.660,00
12.660,00
12.660,00
173.001,61
43.448,32
43.448,32
43.448,32
28.730,20
7.485,63
1.833,24
234.913,57
190.913,56
190.913,56
190.913,56
126.716,15
27.020,54
6.580,88
5.574,00
1.968,60
23.053,39
269.305,33
82.915,61
43.888,18
43.888,18
43.888,18
28.730,20
8.387,37
1.833,24
234.913,57
202.612,19
202.612.19
202.612,19
126.716,15
35.407,91
6.580,88
8.166,19
1.968,60
23.772,46
316.477.19
21.635,00
21.635,00
21.635,00
82.915,61
43.888,18
43.888,18
43.888,18
28.730,20
8.387,37
1.833,24
79.581,69
10.000,00
10.000,00
10.000,00
91
11.698,63
11.698,63
11.698,63
93
8.387,37 94
95
2.592,19 96
97
5.399,25
56.450,76
719,07
30.396,86
12.660,00
12.660,00
12.660,00
4.937,37
68.448,77
4.937,37
64.708,77
4.060,00
4.060,00
4.060,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
98
16.775,00
8.975,00
8.975,00
8.975,00 99
101
100
102
103
7.800,00
\ 7.800,00
287.042,19
270310,74
181.973,70
49.620,51
5.602,53
20.672,00
56.450,76
56.450,76
40.126,18
9.806,85
1.831,73
4.314,00
269.305,33
252.573,88
181.973,70
39.281,65
5.602,53
13.274,00
17.736,86
17.736,86
68.448,77
68.448,77
40.126,18
10.338,86
1.831,73
16.152,00
294.842,19
278.110,74
181.973,70
49.620,51
5.602,53
28.472,00
60.648,77
60.648,77
40.126,18
10.338,86
1.831,73
8.352,00
104
10.338,86 106 I 107
7.39,8,00 7.800,00 108
109
12.442,00
16.731,45
16.731,45
465388,75
4.610,35
4.610,35
4.610,35
12.442,00
16.731,45
16.731,45
494360,67
4.610,35
4.610,35
4.610,35
12.442,00 372,00
16.731,45
16.731,45
502.489,67
5.50835
5.508,35
5.508,35
110
105
84.013,68 94.386,10 7.929,00
898,00
898,00
898,00
91.280,68
898,00
111
112
94.386,10
84.408,10
47.033,76
13.131,94
460.978,40
448.644,40
240.633,29
52.510,32
28.971,92
28.971,92
496.98132 7.031,00
477.616,32
240.633,29
66.243,76
91.280,68
81.302,68
47.033,76
13.733,44
489.950,32
477.616,32
240.633,29
66.243,76
83.115,68
81.302,68
47.033,76
13.733,44
113
114 13.733,44
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORQAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIOADO
FICHA DESCRIGAO INIOAL ALTERAC5ES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
1.289,38
9.575,84
3.500,00
9.877,18
7.007,89
80.917,22
10.500,00
57.075,68
1.289,38
8.939,40
3.500,00
6.806,70
7.007,89
86.330,72
10.500,00
66.900,66
1.289,38
8.939,40
3.500,00
6.806,70
7.007,89
86.330,72
10.500,00
66.900,66
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
115
5.413,50 116
119
120 9.824,98
117
12.334,00
12.334,00
9.978,00
9.978,00
12.334,00
12.334,00
7.031,00
7.031,00
1.813,00
1.813,00
19.365,00
19.365,00
9.978,00
118 9.978,00
TOTAL DAS DESPESAS ORQAMENTARIAS 37.400.000,00 2.991.924,98 3.841.685.33 21.162.181,48 3.822.252,19 20.365.823,35 4-223.880,21 18.128.216,37
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 9 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
D
PREVISAO APURA^AO CODIGO
APUC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INIOAL ATUAL12ADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03 - D.H.S
03 - D.H.S.
Consignacoes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTTOA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
373.042,02
338.409,86
1.949,45
385,00
83.718,59
1.838.681,16
1.307.824,43
1.949.45
1.645,00
334.903,40
1.375,86
14.970,72
325.141,27
6.121.45
2.186,88
168.623,69
19.716,37
16.853,52
166.302,25
202.565,89
42.187,42
3.281,26
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
9
10
11
12
13
80.593,95
3.401,58
442,20
45.366,07
5.253,30
7.534,11
43.229,56
54.047,12
10.992,76
1.496,17
14
15
16
7
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
8
17
18
19
20
21
409,48
22 01 310.0000 409,48 2.030,32
3.922,14
179,46
3.742,68
Atlvo Realizdvel 3.922,14
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMIUA 179,46
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
01 110.0000
01 110.0000
5
6 3.742,68
30.300,54 524.904,27
30.300,54 524.904,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 373.042,02 1.838.681,16
GeoSIAP Pagina 10 de 11 - PMPOMPEIA
, DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
5 Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
15.369.975,30
13.904.336,16
4.521.367,81 19.591.771,00 Total da Despesa
2.953.931,69 Despesas Orgamentarias
15.004.197,80 Transferencias Concedidas
1.633.641,51 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
4.596.922,23
4.223.880,21
19.966.897,53
18.128.216,37
15.070.403,19
2.303.496,34
11.475.938,24
1.290.968,61
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
650.435,35
3.528.259,56
342.672,90
0,00 0,00 0,00
1.313.776,89
524.904,27
971.035,41
494.603,73
342.741,48
0,000,00 30.300,54
977.444,91 Disponibilidadcs
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Vinculada
sreggRfeqggy* ir 602.318,38
602.318,38
602.318,38
364.398,84
237.919,54
Disponibilidades
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
TOTAL GERAL 20.569.215,91 TOTAL GERAL 20.569.215,91
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO fALLACQUA ANTONIO Sj IDO MARQUES EDMILSDN INK 10
Superintendente
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR
Contador
CRC: 1SP167636/SP
Tesdjreiro
CPF: 115'.709.148-26
intemo
CPF: 038.728.578-43
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