materia nº 48/2023

A Secretaria.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS ORgAMENTARlAS
Bl CODIGO PREVISAO ARRECADAf,AO APURAgAO
APL1C
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAl ATUALIZADA PERfODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
741.218,76
6.368,36
6.368,36
6.368,36
6.368,36
6.368,36
741.218,76
6.368,36
6.368,36
6.368,36
6.368,36
6.368,36
8.658.781,24
104.631,64
104.631,64
104.631,64
104.631,64
104.631,64
8.000,00
24.020,00
2.832,00
69.779,64
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.550.149,60
8.550.149,60
8.550.149,60
8.550.149,60
5.731.374,70
5.300.114.20
5.296.254.20
3.860,00
27.809,05
27.809,05
394.249,03
318.479,37
75.769,66
9.202,42
9.202,42
2.818.774,90
2.685.857,57
2.685.857,57
20.000,00
20.000,00
108.917,33
108.917,33
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1 Receitas Correntes
Impostos,Taxase Contrlbui^fiesde Melhoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servi^os
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGACAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCACAO FINANCEIRA
Receita deServigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E REUGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Di'vida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferfincias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.980,00
168,00
4.220,36
1.980,00
168,00
4.220,36
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
734.850,40
734.850,40
734.850,40
734.850,40
490.625,30
433.885.80
433.745.80
140,00
2.190,95
2.190,95
53.750,97
29.520,63
24.230,34
797,58
797,58
244.225,10
179.142,43
179.142,43
734.850,40
734.850,40
734.850,40
734.850,40
490.625,30
433.885.80
433.745.80
140,00
2.190,95
2.190,95
53.750,97
29.520,63
24.230,34
797,58
797,58
244.225,10
179.142,43
179.142,43
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
70 1.6.9.9.50.2.4.01
2
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
65.082,67
65.082,67
65.082,67
04 110.0000 65.082,67
04 110.0000
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA / Pagina 1 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
I' Balancete Anah'tico
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAQ
APLIC.
m
FICHA CODIGO DESCRICAO ACUHULADA ; A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
741.218,76
INICIAL I
9.600.000,00
ATUALIZADA ;
TOTAL DAS RECEITAS ORQAMENTARIAS 9.600.000,00 741.218,76
GeoSIAP Pagina 2 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Anah'tico
Exerckio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
1
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURA^AO
APLIC. FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consigna$des
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTidA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
78.820,54
78.820,54
19.434,15
192,59
19.823,34
457,00
1.674,34
11.669,69
13.202,72
6.737,22
3.560,04
1.929,87
139,58
78.820,54
78.820,54
19.434,15
192,59
19.823,34
457,00
1.674,34
11.669,69
13.202,72
6.737,22
3.560,04
1.929,87
139,58
9 01 110.0000
110.0000
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0006
190.0007
13 01
14 19
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
7 19
8 19
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS 78.820,54 78.820,54
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete AnaKtico
Exercicio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
A PAGAR FIXApiO LIQUIDADO PAGO PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO
ALTERAGOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | UQUIDAPO NAO LIQUID. INICIAL
04-SA^.E
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.AJCE.
04.01.01 - SERVICES DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURA£AO DE POQOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - TransferSncia e Convfnios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALAgOES
04 - Recursos Prdprios da Administrate) Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalates
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prdprios da Administra?§o Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagOes
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprios da Administrate Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obligates Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Var&veis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3,3.90.36.00 • Outros Services de Terceiros - Pessoa Fislca
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Infbrmato e Comunicato - PI
3.3.90.47.00 - Obrigates TributSrias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equrpamentos e Material Permanente
9.600X100,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
551.215,95
551.215,95
551.215,95
86.275,01 1.593.154,54
86.275,01 1.593.154,54
86.275,01 1.593.154,54
2.230.645,50 637.490,96
2.230.645,50
2.230.645,50
637490.96 551,215,95
637.490.96
637.490,96
2.230.645,50
2.230.645,50
2.230.645,50
637.490,96
637.490,96
551.215,95
551.215,95
1
2
3
86.275,01
86.275,01
1.593.154,54
1.593.154,54
551.215,95
551.215,95
204.058,99
551.215,95
551.215,95
204.058,99
2.230.645,50
2.230.645,50
204.058,99
15.352,26
20.981,61
637.490,96
637.490,96
204.058,99
15.352,26
20.981,61
637.490,96
637.490,96
204,058,99
15.352,26
20.981,61
2.230.645,50
2.230.645,50
204.058,99
15.352,26
20.981,61
4
15.352,26 5
6 20.981,61 20.981,61
7
51.822,88
1.181,11
265.175,48
300,00
7.695,88
80.753,08 28.930,20 766.282,17
1.181,11
297.199,28
10.268,75
7.695,88
80.753,08
1.181,11
297.199,28
10.268,75
7.695,88
51.822,88
1.181,11
265.175,48
300,00
7.695,88
847.035,25
1.181,11
1.124.071,65
10.268,75
7.695,88
847,035,25
1.181,11
1.124.071,65
10.268,75
7.695,88
8
9
32.023,80
9.968,75
826.872,37 10
11
12
13
14
551.215,95 86.275,01 1.593.154,54 TOTAL DAS DESPESASORgAMENTARIAS 9.600.000,00 2.230.645,50 2.230.645.50 637.490,96 637.490,96
Pagina 4 de 6 GeoSIAP - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
PESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
a
PREVISAO DESPESA APURACAO CODIGO
APLIC. FICHA DESCRIQAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED- A MAJOR
04 - S.A.A.E
Consigna?6es
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENT!CIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
15.923,49
15.923,49
192,59
457,00
1.674,34
11.669,69
1.929,87
15.92%49
15.923,49
192,59
457,00
1.674,34
11.669,69
1.929,87
01 110.0000
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0006
13
1
2
3
7
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS 15.923,49 15.923,49
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
!> Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
PESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR :r«ij Wilt! ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
820.039,30 Total da Despesa 0,00 567.139,44
741.218,76 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
78.820,54 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
!Pt; 567.139^4
551.215,95
820.039,30
741.218,76
TMal da ftecetta WKKKmtmm
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
sm
0,00 0,00 551.215,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 78.820,54 0,00 15.923,49 15.923,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlsponlbilidades 111.706,77 Disponibiiidades 364.606,63
14.517,37 18.978,24
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
345.628,39
345.628,39
340.781,95
4.846,44
TOTAL GERAL 931.746,071 TOTAL GERAL 931.746,07
\
ApEMIR PEREIRA
Contador
BINARDE AUNE BEEgpA OLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOU
Superintendente
CRC: 100063/0-7/SP
GeoSIAP Pagina 6 de 6 - POMPEIA