materia nº 49/2023

A Secretaria.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico c 7 ;.;c U23
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
APURACAO SI PREV1SA0 ARRECADA^XO CODIGO
APLIC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INIC1AI ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
732.824,47
5.667,36
5.667,36
5.667,36
5.667,36
5.667,36
7.925.956,77
98.964,28
98.964,28
98.964,28
98.964,28
98.964.28
8.000,00
22.845,00
2.692,00
65.427.28
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
7.822.992,49
7.822.992,49
7.822.992,49
7.822.992,49
5.213.572,39
4.814.544.45
4.810.768.45
3.776,00
25.611,42
25.611,42
365.038,09
289.268,43
75.769,66
8.378,43
8.378,43
2.609.420,10
2.489.766,%
2.489.766,%
20.000,00
20.000,00
95.653,14
95.653,14
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.474.043,23
12.035,72
12.035,72
12.035,72
12.035,72
12.035,72
Receitas Correntes
Impostos,Texas e Contribufedes de Melhoria
Texas
Taxes pela Presta^ao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAQAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVIQOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliirios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APLICACAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.175,00
140,00
4.352,36
3.155,00
308,00
8.572,72
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
727.157,11
727.157,11
727.157,11
727.157,11
517.802,31
485.569.75
485.485.75
84,00
2.197,63
2.197,63
29.210,94
29.210,94
1.462.007,51
1.462.007,51
1.462.007,51
1.462.007,51
1.008.427,61
919.455.55
919.231.55
224,00
4.388,58
4.388,58
82.961,91
58.731,57
24.230,34
1.621,57
1.621,57
453.579,90
375.233,04
375.233,04
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1.01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
1.6.9.9.50.2.4.01
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
110.0000
110.0000
61 04
62 04
63 04 110.0000
04 110.0000
110.0000
64
65 04
823,99
823,99
209.354,80
1%.090,61
1%.090,61
66 04 110.0000
67 04 110.0000
68 04 110.0000
13.264,19
13.264,19
78.346,86
69 04 110.0000 78.346,86
70 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP Pagina 1 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
1
ARRECADACAOPREVISAO APURACAO CODIGO
APLIC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
9.600.000,00
ACUHULADA ;
1.474.043,23
INICIAl
TOTAL DAS RECEITAS QRQAMENTARIA5 9.600.000,00 732.824,47
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEUAS EXTRA OR^AMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC. FICHA DESCRICAO
INICIAl ATUAUZADA ACUMUIADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
85.875,32
85.875,32
942,01
3.018,33
19.078,42
274,39
19.957,02
457,00
1.690,13
13.968,76
14.281,13
6.737,22
3.560,04
1.771,29
139,58
164.695.86
164.695.86
20.376,16
3.018,33
19.078,42
466,98
39.780,36
914,00
3.364,47
25.638,45
27.483,85
13.474,44
7.120,08
3.701,16
279,16
04 - S.A.A.E
Consigna^des
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTTCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
9 01 110.0000
110.0000
190.0001
110.0000
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0006
190.0007
10 01
11 19
13 01
14 19
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
7 19
8 19
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 85.875,32 164.695,86
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analftico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
713.896/25
713.896/25
713.896,25
ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO MAO LIQUID. INICIAL
1.387.110,75
1.387.110,75
1.387.110,75
1.265.112,20
1.265.112,20
1.265.112,20
121.998^5
121.998,55
121.998,55
1.511.976,58
1.511.976^8
1.511.976^8
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
668.441.83
668.441.83
668.441,83
2^99.087,33
2399.087,33
2399.087,33
749.619,79
749.619,79
749.619,79
04 - S3.A.E
04.01 - EKT1DADES AUTARQU1CAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURA^AO DE POCOS, CONSTRUpiO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferenda e Conv6nks Estaduais - Vinculados
4.4.90.51,00 - Obras e Instala?5es
17.512.0031.1037 - CONSTRUQAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALA?6ES
04 - Recursos Prdprlos da Admlnlstrag3o Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURA^AO DE POQOS DE ABASTEaMENTO
04 - Recursos Prdprlos da AdminlstragSo Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERV1COS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprlos da Admlnlstragao Indlreta
3.1,90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal dvll
3.1.90.13.00 - Obrlgagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varidveis Pessoal Qvil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exeracios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tercelros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tercelros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologla da Informagao e Comunlcagao • PJ
3.3.90.47.00 - Obrlgagoes Trlbutdrias e Contrlbubvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
1
2
3
2.899.087,33
2.899.087,33
454.022,87
88.073,64
39.791,44
713.896,25
713.896,25
249.963,88
69.920,77
18.809,83
1.265.112,20
1.265.112,20
454.022,87
69.920,77
39.791,44
121.998,55
121.998,55
1.511.976,58
1.511.976,58
668.441,83
668.441,83
249.963,88
72.721,38
18.809,83
749.619,79
749.619,79
249.963,88
72.721,38
18.809,83
1.387.110,75
1.387.110,75
454.022,87
88.073,64
39.791,44
4
5 18.152,87
6
7
127.090,12
3.080,84
545.829,34
10.268,75
15.108,07
33.064,78 54.346,90 698.663,01
1.920,64
274.280,38
10.268,75
7.412,19
880.100,03
3.101,75
1.398.352,03
20.537,50
15.108,07
100.683,94
1.920,64
287.839,18
10.268,75
7.412,19
181.437,02
3.101,75
585.038,46
20.537,50
15.108,07
75.267,24
1.899,73
280.653,86
9.968,75
7.412,19
8
9 20,91
39.209,12
10.268,75
813.313,57 10
11
12
13
14
TOTAL DAS DESPESAS ORgAMENTARIAS 9.600.000,00 668.441,83 2.899.087,33 749.619,79 1.387.110,75 713.896,25 1.265.112,20 1.511.976.58
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JBS* SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
PESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
APURACAO ii PREV1SAO DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO
IMICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMUIADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
04 - S.A.A.E
Consigna^des
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
125.594,03
125.594,03
19.434,15
274,39
39.780,36
457,00
1.690,13
13.968,76
27.483,85
13.474,44
7.120,08
1.771,29
139,58
141.517,52
141.517,52
19.434,15
466,98
39.780,36
914,00
3.364,47
25.638,45
27.483,85
13.474,44
7.120,08
3.701,16
139,58
:
01 110.0000
110.0000
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0006
190.0007
9
13 01
14 19
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
7 19
8 19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 125.594,03 141.517,52
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Balancete Analftico
Exercicio de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
818.699,79 1.638.739,09 Total da PespesafMMBMI
1.474.043,23
567.139,44
551.215,95
839.490,28
713.896,25
1.406.629,72
1.265.112,20
Total da Recdta SHBHHHHHI 820.039,30
741.218,76 Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
732.824,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.820,54 85.875,32 164.695,86 15.923,49 125.594,03 141.517,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343.816,14
19.541,39
324.274,75
324.274,75
319.258,96
5.015,79
- - ' ...
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
TOTAL GERAL 1.750.445,86 TOTAL GERAL 1.750.445,86
/
/
AUNE BEZERRA-erfVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOU BINARDE
Euperintendente
ADEMIR PEI
idor
'—GRCTT00063/0-7/SP
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