materia nº 50/2023

A Secretaria.
Pompeia» SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
17 ;.:o
Exercicio de 2023
Pen'odo: Mar?o - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
APURACAO Bl CODIGO PREVISAO ARRECADAt^u
APLIC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. IMICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
843.820,65
7.600,45
7.600,45
7.600,45
7.600,45
7.600,45
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
7.082.136,12
91.363,83
91.363,83
91.363,83
91.363,83
91.363.83
8.000,00
21.045,00
2.574,00
59.744.83
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.986.772,29
6.986.772,29
6.986.772,29
6.986.772,29
4.616.940,88
4.225.295.13
4.221.819.13
3.476,00
21.839,26
21.839,26
361.528,78
285.759,12
75.769,66
8.277,71
8.277,71
2.369.831,41
2.251.697,80
2.251.697,80
20.000,00
20.000,00
94.133,61
94.133,61
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.317.863,88
19.636,17
19.636,17
19.636,17
19.636,17
19.636,17
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Rectftas Cmrentes
Impostos, Taxac e Contribui^des de Meihoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servkjos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Services em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corre^oes Monetdrias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remunerate de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servi^os
Outros Services
Outros Services
Servicos Sujeitos a Regulagao
Services de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Services de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servicos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Services de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servicos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DMDAATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Services de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitark).
Services de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Services de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Services de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Services de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transfersncias dos Estados edo Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.800,00
118,00
5.682,45
4.955,00
426,00
14.255,17
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
836.220,20
836.220,20
836.220,20
836.220,20
596.631,51
589.249.32
588.949.32
300,00
3.772,16
3.772,16
3.509,31
3.509,31
2.298.227,71
2.298.227,71
2.298.227,71
2.298.227,71
1.605.059,12
1.508.704.87
1.508.180.87
524,00
8.160,74
8.160,74
86.471,22
62.240,88
24.230,34
1.722,29
1.722,29
693.168,59
613.302,20
613.302,20
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
70 1.6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
100,72
100,72
239.588,69
238.069,16
238.069,16
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
79.866,39
79.866,39
1.519,53
04 110.0000 1.519,53
04 110.0000
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP Pagina 1 de 6 - POMPEIA
JUS* SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
;v;
; Balancete Analitico f
Exercido de 2023
Pen'odo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURA^AO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO ACUMULADA j ARREC. A MAIOR
2.317.863,88
INIC1AI | A ARRECADAR
9.600.000,00
ATUAL1ZADA
9.600.000,00
Id=!:>(•]mi
| TOTAL DAS RECEITAS OfiQAMENTARIAS 843.820,65
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Anaiitico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS i
C0DI60 PREV1SAO APURAgAO
APLIC. FICHA DESCRigAO
INICIAl ATUAUZADA PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
256.736.80
256.736.80
40.352,70
6.858,20
19.078,42
816,06
61.699,74
381,07
1.371,00
5.060,72
41.202,90
42.522,39
20.534,06
10.858,14
5.582,66
418,74
04 - S.A.A.E
Consignasoes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
92.040,94
92.040,94
19.976,54
3.839,87
9 01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
10
11
349,08
21.919,38
381,07
457,00
1.696,25
15.564,45
15.038,54
7.059,62
3.738,06
1.881,50
139,58
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 92.040,94 256.736,80
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar^o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO UQU1DADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO MAO LIQUID.
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
1.165.322(92 4.064.410,25
1.165.322,92 4.064.410,25
1.165.322,92 4.064.410,25
642.992.76
842.992.76
842.992,76
2.230.103,51
2.230.103,51
2.230.103,51
833.542,60 2.098.654^0
833.542,60 2.098.654^0
833.542,60 2,098.654,80
131.448,71
131.448,71
131.448,71
1.834.306,74
1.834.306,74
1.834.306,74
04 - S.A.A.E
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVICOS DEAGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURAQAO DE PO^OS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - TransferOncia e Convenlos Estaduals - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;5es
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PREDIOS EINSTALACOES
04 - Recursos Prdprlos da Administrate) Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prdprlos da Administrate) Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
17.512.0031.2058 - MANUTENCAo DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prbprlos da Admlnlstrato Indlreta
3.1.90.11.00 • Vendmentos e Vantagens Fbras Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrlgagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variivels Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servkjos de Tecnologia da Informato e Comunlcato - PJ
3.3.90.47.00 Obrlgagoes TrlbutArias e Contrlbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
1
2
3
1.165.322,92
1.165.322,92
222.757,29
73.391,27
22.433,33
4.064.410,25
4.064.410,25
676.780,16
161.464,91
62.224,77
842.992,76
842.992,76
222.757,29
73.391,27
22.433,33
2.230.103,51
2.230.103,51
676.780,16
161.464,91
62.224,77
833.542,60
833.542,60
222.757,29
74.884,50
22.433,33
2.098.654,80
2.098.654,80
676.780,16
144.805,27
62.224,77
131.448,71
131.448,71
1.834.306,74
1.834.306,74
4
5 16.659,64
6
7
266.191,24
3.736,48
891.489,06
30.991,51
22.436,31
188.190,82 77.694,74 724.404,87
634,73
474.842,23
10.454,01
7.328,24
1.068.290,85
3.736,48
1.873.194,26
30.991,51
22.436,31
162.448,96
634,73
343.544,93
10.454,01
7.328,24
343.885,98
3.736,48
928.583,39
30.991,51
22.436,31
139.101,12
655,64
345.659,72
20.722,76
7.328,24
8
9
10 37.094,33 944.610,87
11
12
13
14 165.291,00 165.291,00 165.291,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMCNTARIAS 9.600.000,00 1.165.322,92 4.064.410,25 842.992,76 2.230.103,51 833.542,60 2.098.654,80 131.448,71 1.834.306,7
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar$o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
D
APURA^AO
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO
1NICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
04 - S.A.A.E
ConsignasSes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
232-980,21
232.980,21
20.376,16
3.018,33
19.078,42
91.462,69
91.462,69
942,01
3.018,33
19.078,42
59,82
349,08
21.919,38
381,07
457,00
1.6%,25
15.564,45
15.038,54
7.059,62
3.738,06
1.881,50
279,16
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
9
10
11
16 59,82
816,06
61.699,74
381,07
1.371,00
5.060,72
41.202,90
42.522,39
20.534,06
10.858,14
5.582,66
418,74
13 01
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 91.462,69 232.980,21
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analftico
Exercicio de 2023
Periodo: Mar$o - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
925.005,29
833.542,60
2.331.635,01
2.098.654,80
2.574.600,68 Total da Despesa
2.317.863,88
1.638.739,09
1.474.043,23
1.406.629,72
1.265.112,20
935.861,59
843.820,65
Total da Recetta iMBBBMBiiiillil
Receitas Orgamentarias
Transfer§ncias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.695,86 92.040,94 256.736,80 141.517,52 91.462,69 232.980,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hi ; . ..... . . . . 354.672,44
16.727,35
337.945,09
337.945,09
332.895,11
5.049,98
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
TOTAL GERAL 2.686.307,45 TOTAL GERAL 2.686.307,45
>
ADEMIR PEREIRA'blNARDE
V^ContadQE-^
AUNE BE2ERRA OUVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
marciano\:hicarelu ZAMARIOLI
Superintendente
CRC: 100063/07/SP
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