materia nº 51/2023

A Secretaria.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
L: 7 ,'.C0
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS OR^AMENTARIAS
1
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC.
tipo FICHA CODIGO DESCRIGAO DED. INICIAl ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.400.000,00 9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
6.305.126,70
85.806,47
85.806,47
85.806,47
85.806,47
85.806.47
8.000,00
19.965,00
2.454,00
55.387.47
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.215.320,23
6.215.320,23
6.215.320,23
6.215.320,23
4.086.284,49
3.706.452,17
3.703.096,17
3.356,00
10.897,68
10.897,68
360.680,81
284.911,15
75.769,66
8.253,83
8.253,83
2.129.035,74
2.011.309,83
2.011.309,83
20.000,00
20.000,00
93.725,91
93.725,91
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
777.009,42
5.557,36
5.557,36
5.557,36
5.557,36
5.557,36
3.094.873,30
25.193,53
25.193,53
25.193,53
25.193,53
25.193,53
1 HIftecsitas Cmrontes
Impost os, Taxes e Contributes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE UGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobili&rios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita deServigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E REUGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DiVIDAATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principa
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.080,00
120,00
4.357,36
6.035,00
546,00
18.612,53
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
771.452,06
771.452,06
771.452,06
771.452,06
530.656,39
518.842,%
518.722,%
120,00
10.941,58
10.941,58
847,97
847,97
3.069.679,77
3.069.679,77
3.069.679,77
3.069.679,77
2.135.715,51
2.027.547,83
2.026.903,83
644,00
19.102,32
19.102,32
87.319,19
63.088,85
24.230,34
1.746,17
1.746,17
933.964,26
853.6%,17
853.6%,17
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
70 1.6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
23,88
23,88
240.795,67
240.387,97
240.387,97
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
407,70
407,70
80.274,09
04 110.0000 80.274,09
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Anali'tico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
APURACAO 1
PREVISAO ARRECADACAO CODIGO
APLIC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. ACUMU1ADA ; A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
3.094.873,30
IMIC1AL |
9.600.000,00
ATUALIZADA
TOTAL DAS RECEITAS ORQAMENTARIAS 9.600.000,00 777.009,42
GeoSIAP Pagina 2 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEUAS EXTRA ORCAMENTARIAS
APURACA0 II PREVISAO ARRECADAQAO CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
345.409,99
345.409,99
58.381,86
6.858,20
21.517,28
3.831,16
88.673,19
88.673,19
18.029,16
04 -S.A.A.E
Consigna^oes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTTCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPREST1MOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0006
190.0007
9 01
10 01
2.438,86
3.831,16
59,82
405,86
18.908,60
11 19
12 19
16 19 59,82
1.221,92
80.608,34
381,07
1.828,00
6.723,60
56.597,21
57.679,42
27.701,77
14.776,07
6.685,95
558,32
13 01
14 19
15 19
457,00
1.662,88
15.394,31
15.157,03
7.167,71
3.917,93
1.103,29
139,58
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
7 19
8 19
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 88.673,19 345.409,99
GeoSIAP Pagina 3 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analttico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
HXACAO PRE EMPENHADO LIQU1DADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
g.600,000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.950.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
9.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
2.936.782,18
2.936.782,18
2.936.782,18
648.693,80 4.713.104,05
648.693,80 4.713.104,05
648.693,80 4.713.104,05
947.794,83
947.794^3
947.794^3
3.177.898.34
3.177.898.34
3.177.898,34
838.127,38
838.127,38
838.127,38
241.116.16
241.116.16
241.116,16
1.535.205,71
1.535.205,71
1.535.205,71
04-SJUU:
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.AA.E.
04.01.01 - SERVICOS DEAGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - TransferSnda e Convfinlos Estaduals - Vlnculados
4.9.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRiDIOS E INSTALAgOES
04 - Recursos Prdprios da Admlnlstracao Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prbprios da Adminlstra^o Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprios da Adminlstra^ao Indireta
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.1.90.92,00 - Despesas de Exemdos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jun'dlca
3.3.90.40.00 - Services de Tecnotogla da Informacao e Comunlcacao - PJ
3.3.90.47.00 - ObrlgacSes Tributaries e Contribudvas
3.3.90.91.00 - Sentences Judicials
4,4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
1
2
3
241.116,16
241.116,16
947.794,83
947.794,83
222.076,40
73.665,71
20.303,81
3.177.898,34
3.177.898,34
898.856,56
235.130,62
82.528,58
838.127,38
838.127,38
222.076,40
74.443,76
20.303,81
2.936.782,18
2.936.782,18
898.856,56
219.249,03
82.528,58
1.535.205,71
1.535.205,71
648.693,80
648.693,80
222.076,40
73.665,71
20.303,81
4.713.104,05
4.713.104,05
898.856,56
235.130,62
82.528,58
4
5 15.881,59
6
7
380.361,34
5.471,15
1.223.198,48
41.145.52
30.874.52
50.769,43
68,20
58.562,94
300,00
25.471,25 662.631,33
1.802,87
281.141,54
10.454,01
8.438,21
1.093.762,10
5.539,35
2.154.335,80
41.445.52
30.874.52
87.244,79
1.802,87
353.178,03
10.454,01
8.438,21
431.130,77
5.539,35
1.281.761,42
41.445.52
30.874.52
114.170,10
1.734,67
331.709,42
10.154,01
8.438,21
8
9
10 872.574,38
11
12
13
14 5.340,00 170.631,00 170.631,00 170.631,00 55.097,00 55.097,00 115.534,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.600.000,00 648.693,80 4.713.104,05 947.794,83 3.177.898,34 838.127,38 2.936.782,18 241.116,16 1.535.205,71
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS
i
PREVISAO _________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INICIAl ATUAL1ZADA ACUMULADA
88.190,42
88.190,42
19.976,54
3.839,87
321.170,63
321.170,63
40.352,70
6.858,20
19.078,42
119,64
1.221,92
80.608,34
381,07
1.828,00
6.723,60
56.597,21
57.679,42
27.701,77
14.776,07
6.685,95
558,32
04 - S.A.A.E
Consignasdes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTTCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
9
10
11
16 59,82
405,86
18.908,60
13
14
15
457,00
1.662,88
15.394,31
15.157,03
7.167,71
3.917,93
1.103,29
139,58
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OR^AMENTARIAS 88.190,42 321.170,63
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerckio de 2023
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
865.682,61 fc 3.440.283,29 Total da Despesa
3.094.873,30
Total da Recerta 2.574.600,68
2.317.863,88
3.257.952,81
2.936.782,18
926.317,80
838.127,38
2.331.635,01
Receitas Orgamentarias 2.098.654,80
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
777.009,42 Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256.736,80 88.673,19 345.409,99 232.980,21 88.190,42 321.170,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.- 111.706,77 Dfsponibilidades 294.037,25
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
17.414,69
276.622,56
276.622,56
271.522,77
5.099,79
TOTAL GERAL 3.551.990,06 TOTAL GERAL 3.551.990,06
\
\
ADEMIR PERENjA
^ Conteyir
ALINE BEZERRA-dflVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO. CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente
BINARDE
CRC: 100063/0-7/SP
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