materia nº 52/2023

A Secretaria.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE
Balancete Analitico
AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
C 7 .:.C0 luZ3
Exerckio de 2023
Penodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEUAS ORgAMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC.
TIPO
DED. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
9.400.000,00 9.400.000,00
IU.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1 3.933.451,76
32.036,98
32.036,98
32.036,98
32.036,98
32.036,98
Receitas Correntes
Xmpostos,Taxas e Contribuic&es de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Serv^os
Taxas pela Presta^ao de Setvigos em Geral
Taxas pela Presta^ao de Servigos em Geral - Principal
S-A-AE - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAQAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Recelta Patrimonial
Valores Mobiliirios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servlgos
Outros Servlgos
Servlgos Sujeitos a Regulagao
Servlgos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servlgos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARJFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanrtario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DiVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E, - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Transfer&ncias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de ConvSnios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.AAE - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
838.578,46
6.843,45
6.843,45
6.843,45
6.843,45
6.843,45
5.466.548,24
78.963,02
78.963,02
78.963,02
78.963,02
78.963,02
8.000,00
19.425,00
2.214,00
49.324,02
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.383.585,22
5.383.585,22
5.383.585,22
5.383.585,22
3.520.271,21
3.146.324.58
3.143.118.58
3.206,00
7.450,91
7.450,91
358.293,22
282.523,56
75.769,66
8.202,50
8.202,50
1.863.314,01
1.745.764,95
1.745.764,95
20.000,00
20.000,00
93.549,06
93.549,06
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.1 111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 540,00
240,00
6.063,45
6.575,00
786,00
24.675,98
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 831.735,01
831.735,01
831.735,01
831.735,01
566.013,28
560.127.59
559.977.59
150,00
3.446,77
3.446,77
2.387,59
2.387,59
3.901.414,78
3.901.414,78
3.901.414,78
3.901.414.78
2.701.728.79
2.587.675.42
2.586.881.42
794,00
22.549,09
22.549,09
89.706,78
65.476,44
24.230,34
1.797,50
1.797,50
1.199.685,99
1.119.235,05
1.119.235,05
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
70 1.6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
51,33
51,33
265.721,73
265.544,88
265.544,88
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
176,85
176,85
80.450,94
04 110.0000 80.450,94
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Paglna 1 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORQAMENTARIAS
H
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. 1NICIAL |
9.600.000,00
ATUALIZADA j
9.600.000,00
ACUMULADA |
3.933.451,76
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 838.578,46
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEUAS EXTRA OR^AMENTARIAS
9
C0D1G0 PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA DESCRIQAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
431.293,31
431.293,31
58.381.86
10.380,39
40.225,67
3.831,16
59,82
1.542,12
99.430.87
381,07
2.291,32
8.370,45
71.760,02
72.712,24
34.974,55
18.499,09
7.754,78
697,90
85.883,32
85.883,32
04- S.A.A.E
Consignagoes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTiaA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0006
190.0007
9
3.522,19
18.708,39
10 01
11 19
12 19
16 19
320,20
18.822,53
13 01
14 19
15 19
463,32
1.646,85
15.162,81
15.032,82
7.272,78
3.723,02
1.068,83
139,58
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
7 19
8 19
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 85.883,32 431.293,31
GeoSIAP Pagina 3 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAC-AO PAGO A PAGAR
ACUMULADO | UQUIDADO | MAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIOADO
FICHA DESCRICAO HdSSSSHI
709.486.91
709^88,91
709.488.91
EMPENHADO PERiODO IN1CIAL ALTERAgOES ACUMUIADO ACUMULADO
846.037,47 4.023.933^1
846.037,47 4.023.935,81
846.037^17 4.023.935,81
195.346,79 1.398.657,15
195.346,79 1.398.657,15
195.346,79 1.398.657,15
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
891.806,84 3.8282589,02
891.806,84 3.828.589,02
891.806,84 3.828.589,02
5422592.96
5.4222592.96
5.422.592.96
04 - SJU5.E
04.01 - ElfTIDADES AUTARQUICAS - S.A4.E.
04.01.01 - SERVICES DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - TransferSncia e Convenlos Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instala^es
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES
04 - Recursos Prbprios da AdministragSo Indirela
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prdprios da Adminlstra^ao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprios da Administragao Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fiska
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da lnformag3o e Comunicagao - PI
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributaries e Contributlvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judlclais
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
1
2
3
3.828.589,02
3.828.589,02
1.095.742,38
291.728,38
104.721,75
195.346,79
195.346,79
1.398.657,15
1.398.657,15
5.422.592,96
5.422.592,96
1.095.742,38
306.658,15
104.721,75
846.037,47
846.037,47
196.885,82
71.527,53
22.193,17
4.023.935,81
4.023.935,81
1.095.742,38
306.658,15
104.721,75
891.806,84
891.806,84
196.885,82
72.479,35
22.193,17
709.488,91
709.488,91
196.885,82
71.527,53
22.193,17
4
14.929,77 5
6
7
66.099,13 577.230,1399.130,78
873,15
360.736,47
10.754,01
8.020,09
479.492,12
6.344,30
1.583.934,95
51.899,53
38.894,61
29.059,28
804,95
365.344,06
10.454,01
8.020,09
1.122.821,38
6.344,30
2.519.679,86
51.899,53
38.894,61
114.460,48
804,95
416.491,42
10.454,01
8.020,09
545.591,25
6.344,30
1.698.252,84
51.899,53
38.894,61
8
9
114.317,89 821.427,02 10
11
12
13
5.200,00 175.831,00 5.200,00 175.831,00 120.734,00 175.831,00 14
846.037,47 4.023.935,81 891.806,84 195.346,79 1.398.657.15 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.600.000,00 709.488,91 5.422.592,96
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GeoSIAP - POMPEIA
VIBdWOd - dVIS039 9 ap S euiSed
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£ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
m Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
924.461,78 4.364.745,07 Total da Despesa
3.933.451,76 Despesas Orgamentarias
0,00 TransferenciasConcedidas
431.293,31 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
mHBWHHMI' 3.257.952,81 979.679,00
891.806,84
4.237.631,81
3.828.589,02
Total da Receita 3.440.283,29
Receitas Orgamentarias 2.936.782,18
Transfer@ncias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
3.094.873,30 838.578,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345.409,99 85.883,32 321.170,63 87.872,16 409.042,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; .. Disponibiiidades im 238.820,03
20.350,78
218.469,25
218.469,25
213.327,02
5.142,23
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
TOTAL GERAL TOTAL GERAL 4.476.451,844.476.451,84
PEkEIRA
ContawS*
CHIC
j|«ri
MARCIANO ADEMIR PE RA BINARDE ALINE BE2ERF 'A
Su
ICARELU ZAMARIOLI
ntendente Tesoureira
CRC: 100063/0-7/SP CPF: 299.712.968-02
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