materia nº 53/2023

A Secretaria.
Pompeia SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analftico
>
l 7 ;.:c Li>23
Exerdcio de 2023
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
i
CODIGO APURAgAOPREVISAO
APLIC.
T1PO
FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INIC1AL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
Recelta* Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^des de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Recelta Patrimonial
Valores MobiliArios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E REUGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e OF ede suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.623.384,45
74.092,25
74.092,25
74.092,25
74.092,25
74.092,25
8.000,00
18.705,00
2.124,00
45.263,25
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.545.292,20
4.545.292,20
4.545.292,20
4.545.292,20
2.945.574,69
2.575.127,94
2.572.041,94
3.086,00
4.633,89
4.633,89
357.816,92
282.047,26
75.769,66
7.995,94
7.995,94
1.599.717,51
1.482.338,55
1.482.338,55
20.000,00
20.000,00
93.378,96
93.378,%
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
843.163,79
4.870,77
4.870,77
4.870,77
4.870,77
4.870,77
4.776.615,55
36.907,75
36.907,75
36.907,75
36.907,75
36.907,75
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
720,00 7.295,00
876,00
28.736,75
2
3 90,00
4 4.060,77
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
838.293,02
838.293,02
838.293,02
838.293,02
574.696,52
571.196,64
571.076,64
120,00
2.817,02
2.817,02
476,30
476,30
4.739.707,80
4.739.707,80
4.739.707,80
4.739.707,80
3.276.425,31
3.158.872,06
3.157.958,06
914,00
25.366,11
25.366,11
90.183,08
65.952,74
24.230,34
2.004,06
2.004,06
1.463.282,49
1.382.661,45
1.382.661,45
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
70 1.6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
110.0000
110.0000
04
04
206,56
206,56
263.596,50
263.426,40
263.426,40
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
80.621,04
80.621,04
170,10
04 110.0000 170,10
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP Pagina 1 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerctdo de 2023
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO PERiODO
843.163,79
DED. IN1CIAL |
9.600.000,00
ATUALIZADA [
9.600.000,00
ACUMULADA
4.776.615,55
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA DESCRigAO
INIC1AL ATUALIZADA ACUMUIADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
91.484,49
91.484,49
52X777^0
52X777,80
58.381,86
10.380,39
60.857,18
7.121,51
59,82
1.841,24
120.717,72
381,07
2.754,64
10.152,44
87.344,74
87.745,06
42.247,33
22.371,28
9.584,04
837,48
04 - S.A.A.E
ConslgnacOes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRE5TIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
9
10
20.631,51
3.290,35
11
12
16
299,12
21.286,85
13
14
15
463,32
1.781,99
15.584,72
15.032,82
7.272,78
3.872,19
1.829,26
139,58
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 91.484,49 522.777,80
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORSAMENTARIAS
PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
749.19049 6.171.78345
749.19049 6.171.783,25
749.190,29 6.171.783,25
EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
898.18249 4.726.771,11
898.182,09 4.726.771,11
898.182,09 4.726.771,11
04-SJULE
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS- &AA.E.
04.01.01 - SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POgOS, CONSTRUpSO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferfnda e ConvSnios Estaduais - Vlnculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PR£DI0S E INSTALAQ0ES
04 - Recursos Prdprios da Adininlslra?ao Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prdpriosda Admintstra^ao Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprios da Admlnistragao Indlreta
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 • Despesas de Exerddos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servlgos de Terceiros - Pessoa Ftslca
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa Jun’dlca
3.3.90.40.00 - Servlgos de Tecnologia da Informagao e Comunlcagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
923488.42 4,947.324,23
923.388.42 4.947.324,23
923.388,42 4.947.324,23
220.553,12 1,224.459,02
220.553,12 1.224.459,02
220.553,12 1.224.459,02
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
1
2
3
1.224.459,02
1.224.459,02
4.947.324,23
4.947.324,23
1.320.730,27
381.403,21
126.607,14
898.182,09
898.182,09
224.987,89
67.993,26
21.885,39
4.726.771,11
4.726.771,11
1.320.730,27
359.721,64
126.607,14
220.553,12
220.553,12
749.190,29
749.190,29
224.987,89
74.745,06
21.885,39
6.171.783,25
6.171.783,25
1.320.730,27
381.403,21
126.607,14
923.388,42
923.388,42
224.987,89
74.745,06
21.885,39
4
21.681,57 5
6
7
37.897,93 528.067,06
756,60
369.177,63
11.354,01
8.385,78
1.160.719,31
7.100,90
2.888.857,49
63.253,54
47.280,39
87.061,00
756,60
494.212,69
11.354,01
8.385,78
632.652,25
7.100,90
2.192.465,53
63.253,54
47.280,39
123.418,98
756,60
439.400,18
11.354,01
8.385,78
602.911,10
7.100,90
2.023.335,13
63.253,54
47.280,39
29.741,15 8
9
169.130,40 696.391,96 10
11
12
13
175.831,00 175.831,00 175.831,00 14
1.224.459,02 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTAR1AS 9.600.000.00 749.190,29 6.171.783,25 923.388,42 4.947.324,23 898.182,09
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
a
_________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUHUIADA
90.052,43
90.052,43
499.095,22
499.095,22
58.381,86
10.380,39
40.225,67
3.831,16
299,10
1.841,24
120.717,72
381,07
2.754,64
10.152,44
87.344,74
87.745,06
42.247,33
22.371,28
9.584,04
837,48
04 -S.A.A.E
Consigns?oes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTiCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - CE.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
9
3.522,19
18.708,39
10
11
12
119,64
299,12
21.286,85
16
13
14
15
463,32
1.781,99
15.584,72
15.032,82
7.272,78
3.872,19
1.829,26
279,16
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 90.052,43 499.095,22
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Exercicio de 2023
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR NO PERIODO NO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
4.364.745,07 934.648,28 5.299.393,35 Total da Despesa
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
4.237.631,81
3.828.589,02
988.234,52
898.182,09
5.225.866,33
4.726.771,11
Total da Receita -WKBttBKKKM
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
3.933.451,76 843.163,79 4.776.615,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431.293,31 91.484,49 522.777,80 409.042,79 90.052,43 499.095,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111.706,77 Disponibilidades
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
-
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
16.073,47
169.160,32
169.160,32
163.959,64
5.200,68
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
TOTAL GERAL 5.411.100,12 TOTAL GERAL 5.411.100,12
\
.
AOEMIR PEREIRA BINARDE
Contadori
ALINE BEZEftW^OLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SupeVjntendente
IC: II 'O-7/SP
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