materia nº 54/2023

A Secretaria.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico c 7 ;.;s ua
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
PREVISAO
FICHA C0D160 .
iNICIAl ATUALIZADA
3.801.395,41
66.696,39
66.696,39
66.696,39
66.696,39
66.696.39
8.000,00
16.905,00
1.674,00
40.117.39
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.730.699,02
3.730.699,02
3.730.699,02
3.730.699,02
2.387.114,97
2.020.546,15
2.017.700,15
2.846,00
1.709,40
1.709,40
356.887,43
281.117,77
75.769,66
7.971,99
7.971,99
1.343.584,05
1.226.602,32
1.226.602,32
20.000,00
20.000,00
92.981,73
92.981,73
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.598.604,59
44.303,61
44.303,61
44.303,61
44.303,61
44.303,61
821.989,04
7.395,86
7.395,86
7.395,86
7.395,86
7.395,86
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servi;os
Taxas pela Presta?ao de Servigos em Geral
Taxas pela Presta^ao de Services em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTAlAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVINGS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Correcoes Monetarias
Remuneracao de Depositos Bancarios
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APLICACAO FINANCEIRA
Receita de Services
Outros Services
Outros Services
Services Sujeitos a Regulacao
Services de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua.
Services de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGACAO DE AGUA
Services de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGACAO
Services de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGACAO DE AGUA
Services de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGACAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Services de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Services de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Services de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e OF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Princip;
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0 1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.800,00
450,00
5.145,86
9.095,00
1.326,00
33.882,61
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
814.593,18
814.593,18
814.593,18
814.593,18
558.459,72
554.581.79
554.341.79
240,00
2.924,49
2.924,49
929,49
929,49
5.554.300,98
5.554.300,98
5.554.300,98
5.554.300,98
3.834.885,03
3.713.453.85
3.712.299.85
1.154,00
28.290,60
28.290,60
91.112,57
66.882,23
24.230,34
2.028,01
2.028,01
1.719.415,95
1.638.397,68
1.638.397,68
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1 01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
1.6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
110.0000
61
62 04
63 04 110.0000
04 110.0000
110.0000
64
65 04
23,95
23,95
256.133,46
255.736,23
255.736,23
66 04 110.0000
67 04 110.0000
68 04 110.0000
397,23
397,23
81.018,27
69 04 110.0000 81.018,27
70 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagma 1 de 6
/y/7
^ SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
^ Baiancete Analitico £
IV
Exerckio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
GeoSIAP Pagina 2 de 6 - POMPEIA
mmi^ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS EXTRA OR£AMENTARIAS
FiCHA DESCRICAO
04 - S.A.A.E 92.827,60 615.605,40
Consigna^oes
5.2.11.02.0010 - l.N.S.S. • FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - l.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
92.827,60 615.605,40
58.381,86
10.380,39
81.133,50
10.489,12
59,82
2.147,39
143.194,21
381,07
3.217,96
11.930,45
104.142,52
102.084,72
48.931,71
26.319,20
138,01
11.696,41
977,06
9 01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0006
190.0007
10 01
20.276,32
3.367,61
11 19
12 19
16 19
306,15
22.476,49
13 01
1914
15 19
463,32
1.778,01
16.797,78
14.339,66
6.684,38
3.947,92
138,01
2.112,37
139,58
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
7 19
8 19
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 92.827,60 615.605,40
GeoSIAP - POMPEIA Pagma 3 de 6
L SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
m, Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
PESPESAS ORgAMENTARIAS _______ > _____
IHICIAL 1 ALTERACOES | EMPEMHADO |
PRE awit
FICHA <! w
ACUMULADO Eja
866.461,94
866.461,94
866.461,94
1.022.776^9
1.022.776,89
1.022.776,89
5.593.233,05
5.593.233,05
5.593.233,05
164.104,98
164.104,98
164.104,98
04 - SJkA.E
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transfeiencia e Convenios Estaduais - Vlnculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES
04 - Recursos Ptdprios da Administra<;ao Indlreia
4.4.90.51.00 - Obras e Instala^oes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Proprios da Admlnistragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Proprios da Adminlstra?3o Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrlgagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varidveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Flsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridlca
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informacao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrlgagoes Tributarias e Contnbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
608.331,67
608.331,67
608.331,67
6.780.114,92
6.780.114,92
6.780.114,92
810.013,80
810.013,80
810.013,80
5.757.338,03
5.757.338,03
5.757.338,03
1
2
3
S.593.233,05
5.593.233,05
1.551.529,61
434.074,53
146.180,13
164.104,98
164.104,98
1.022.776,89
1.022.776,89
608.331,67
608.331,67
230.799,34
76,288,84
19.572,99
6.780.114,92
6.780.114,92
1.551.529,61
457.692,05
146.180,13
810.013,80
810.013,80
230.799,34
76.288,84
19,572,99
5.757.338,03
5.757.338,03
1.551.529,61
457.692,05
146.180,13
866.461,94
866.461,94
230.799,34
74.352,89
19.572,99
4
5 23.617,52
6
7
669.327,16
7.185,82
2,479.685,23
73.707,55
55.712,02
16.044,39 1.176.763,70 43.522,21 463.914,33
7.185,82
3.135.513,04
73.707,55
55.712,02
80.197,12
84,92
384,184,95
10.454,01
8.431,63
712.849,37
7.185,82
2.576.650,48
73.707,55
55.712,02
66.416,06
84,92
456.350,10
10.454,01
8.431,63
8
9 84,92
246.655,55 96.965,25 558.862,56
10,454,01
8.431,63
10
11
12
13
14 175.831,00 175.831,00 175.831,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.600.000,00 608.331*7 6.780.114,92 810.013,80 5.757.338,03 866.461,94 5.593.233,05 164.104,98 1.022.776.89
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^ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Period©: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO
04 - S.A.A.E
Consigna^oes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02,0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0006
190.0007
58.381,86
10.380,39
60.857,18
7.121,51
299,10
2.147,39
143.194,21
381,07
3.217,96
11.930,45
104.142,52
102.084,72
48.931,71
26.319,20
138,01
11.696,41
977,06
9
10 01
20.631,51
3.290,35
11 19
12 19
16 19
306,15
22.476,49
13 01
14 19
15 19
463,32
1.778,01
16.797,78
14.339,66
6.684,38
3.947,92
138,01
2.112,37
139,58
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
7 19
8 19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS Eg 93.105,53 592.200,75
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Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
v V RECEITAS
I ANTERIOR
9.
______
r«i »T»~ ACUMULADO ANTERIOR
5.225.866,33 6.185.433,80
4.726.771,11
6.214.209,99 Total da Despesa
5.598.604,59 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
615.605,40 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
5.299.393,35
4.776.615,55
914.816,64
821.989,04
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
866.461,94 5.593.233,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522.777,80 92.827,60 499.095,22 93.105,53 592.200,75
0,000,00 0,00 0,00 0,00
140.482,96
22.666,28
117.816,68
117.816,68
112.561,74
5.254,94
111.706,77 Disponibilidades
14.517,37 Tesouraria
97.189,40 Banco
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
6.325.916,76 6.325.916,76
ADEMJR'15EREIfW'&lNARDE
Contador \
CRC: 100063/0-7/SP
ALINE BEZERFj/OLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO GHICARELLI ZAMARIOLI
Supferintendente
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