materia nº 57/2023

A Secretaria.
Pompeia, SUft* DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
m & Balancete Analitico
hI
Exerdcio de 2023
j.
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023 ¥
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA CdDIGO DESCRICAO
7.240.000,00^-^ 555.168,^7
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
INIQAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
2.531.265,70
42.970,62
42.970,62
42.970,62
42.970.62
37.170.62
37.170,62
5.800,00
5.800,00
4.708.734,30
32.829,38
32.829,38
32.829,38
32.829,38
32.829,38
32.829,38
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerdcio do Poderde Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Prindpal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATTVA - VIGILANCIA SANITARIA _________
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Prindpal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS _____
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS _______
Transferenda Correntes
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S - AGENTE COMUNTTARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAGAO DA APS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide - Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
1
6.023,04
6.023,04
6.023,04
6.023,04
6.023,04
6.023,04
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
21.771,43
21.771,43
21.771,43
21.771,43
21.771,43
45.971,43
45.971,43
45.971,43
45.971,43
45.971,43
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004 5.000,00
05 301.0000
04 311.0000
3
31.049,58
14.921,85
16.849,58
9.921,85
4
5
1.000,00
1.000,00
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.000,00
1.000,00
6 04 310.0000
549.145,83
511.062,81
511.062,81
511.062,81
357.950,84
357.950,84
95.040,00
154.188,70
28.266,20
4.628.504,49
3.716.170,46
3.716.170,46
3.716.170,46
2.339.751,94
2.339.751,94
660.096,00
1.075.026,90
364.604,22
2.500.495,51
3.304.829,54
3.304.829,54
3.304.829,54
2.441.248,06
2.441.248,06
889.904,00
1.133.973,10
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
13 1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
14 1.7.1.3.50.2.1.01
15 1.7.1.3.50.2.1.02
29 1.7.1.3.50.2.1.03
37 1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
16 1.7.1.3.50.3.1.01
17 1.7.1.3.50.3.1.02
18 1.7.1.3.50.3.1.03
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
7
8
9 9.604,22
170.000,00
11 210.000,00
147.168,82
92.856,00
1.143.939,04
1.143.939,04
971.574,31
91.875,00
848,40
79.641,33
156.714,63
156.714,63
125.568,00
24.444,63
6.702,00
63.249,94 3.168,82
17.206,00
138.796,33
138.796,33
138.7%,33
50.144,00
659.060,%
659.060,%
673.425,69
66.125,00
05 350.0000 r 05 350.0000
05 302.0000
05 302.0000
848,40
79.641,33
129.285,37
129.285,37
104.432,00
17.555,37
7.298,00
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
3.492,09
3.492,09
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
3.492,09
GeoSIAP Pagina 1 de 11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Penodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRIgAO
INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
21 1.7.2.4.50.0.1.01
22 1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
34 1.7.2.4.50.0.1.07
36 1.7.2.4.50.0.1.08
38 1.7.2.4.50.0.1.09
39 1.7.2.4.50.0.1.10
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
1.7.5.9.99.0.1.01
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLiCEMIA
D.H.S. - ATENgAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 174
RESOLUgAO SS 179 - QRURGIAS ELETIVAS
RESOLUgAO SS 26 QRURGIA ELETIVA
COBERTURA VAGINAL CONF. RESOLUgAO SS 27/2023
ENTIDADES E FILANTROPICAS - QRURGIAS ELETIVAS
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
Transferendas de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferendas de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTTgA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Prindpal
D.H.S - OUTRAS INDENITAgOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTTTUIgOES __
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens M6veis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - ALIENAgAO DE BENS MOVEIS ____________________
Transferendasde Capital
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENQAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
10.823,55
10.823,55
10.823,55
75.764,85
75.764,85
75.764,85
75.235,15
75.235.15
54.235.15
21.000,00
05 350.0000
05 312.0000
38.083,02
38.083,02
38.083,02
38.083,02
10.236,51
2.751,75
22.326,00
891.662,69
891.662,69
891.662,69
891.662,69
30.709,53
8.255,25
66.978,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
11.192,08
627.319,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
1.429,00
1.429,00
783.662,69
783.662,69
783.662,69
783.662,69
02 300.0004 709,53
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0000
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0001
1.744,75
23 1.022,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
11.192,08
627.319,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
2.768,76
35 01 312.0000
1.9 10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
___ 5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
8.571,00
8.571,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.571,00
3.571,00
3.571,00
3.571,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
24 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
25 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
1.429,00
1.429,00
1.429,00
04 310.0000 1.429,00
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
27 2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
05 360.0000
7=^ GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 11
. DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
fi Balancete Analitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECE1TAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
APURACAO FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA I ;l (»]>;»] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saiide - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
28 2.4.2.2.50.0.1.01
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
02 300.0004 50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 7.400.000,00 7.400.000,00 555.168,87 4.708.734,30
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
CODIGO PREVISAO
APLIC.
223
FICHA DESCRICAO INIQAL ATUALIZADA A RECEBER RECEB. A MAIORACUMULADA
30.000.000,00 30.144.259,56 3.569.806/41
345.941,48
1.158,46
385,00
88.685,28
23.613.155,20
2.334.450,76
4.497,27
2.800,00
602.662,54
1.884,09
15.719,26
570.358,68
12.525,18
3.071,28
307.436,80
35.923,53
25.997,51
295.183,42
371.766,26
76.855,17
7.769,77
03 - D.H.S.
Consignafoes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENT!CIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORMS PROCESS© 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programagao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
9
10
11
12
13
80.481,39
2.632,70
442,20
49.005,35
5.237,25
4.458,72
43.597,59
56.639,33
11.722,04
1.4%,17
429,69
429,69
3.221.259,56 21.269.716,92
3.221.259,56 21.269.716,92
2.175,68
59,82
2.115,86
14
15
16
7
8
17
18
19
20
21
2.889,70
22 01 310.0000 2.889,70
30.000.000,00 30.144.259,56
2 01 110.0000 30.000.000,00 30.144.259,56 8.874.542,64
6.097,82
239,28
5.858,54
01 110.0000
01 110.0000
5
6
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS 30.000.000,00 30.144.259,56 3.569.806,41 23.613.155,20
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DESPESAS ORQAMENTARIAS
2553 PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
ALTERACOES EMPENHADO NAO UQUID. INIQAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO
03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H5.
03.02.01 -ADMINISTRAgAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia! Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOES, R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
10.122.0040.2066 - MANUTENgAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagbes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indemzagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida porContrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributirias e Contribubvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENgAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais • Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENgAO DAS ATIVIDADES/AgOES/SERVigOS DE ATENgAO PF
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
37.400.000,00 6.190.243,98
37.400.000,00 6.190.243,98
5.751.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6.855.000,00 867343,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00 300.024,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
3357.946.25 30.760.779,63
3.857.946.25 30.760.779,63
527.660,22 4.146.989,66
23.261,90
23.261,90
23.261,90
3.655.012^3 29.649.731,09
3.655.012,83 29.649.731,09
557.043,23 4.032.597,05
20.962,90
20.962,90
20.962,90
4.085.225,87 25.850.016/45 3.799.714,64
4.085.225,87 25.850.016/45 3.799.714,64
562.952,78 3.779.292,72
20.962,90
20.962,90
20.962,90
1.111.048,54
1.111.048,54
114.392,61
2.299,00
2.299,00
2.299,00
253.304,33
1
2
527.660,22
527.660,22
243.027,34
63.451,97
7.159,24
4.123.727,76
4.035.542,76
1.734.884,50
463.414,81
44.917,04
3.925,31
7.146,37
557.043,23
549.043,23
243.027,34
63.451,97
7.159,24
4.011.634,15
3.963.449,15
1.734,884,50
463.414,81
44.917,04
3.925,31
7.146,37
562.952,78
554.952,78
230.750,00
72.986,00
7.159,24
3.758.329,82
3.710.144.82
1.718.549.83
399.566,09
44.917,04
3.925,31
7.146,37
253.304,33
253.304,33
16.334,67
63.848,72
112.093,61
72.093,61
3
4
5
6
7 4.791,34 4.791,34 4.791,34
8
9 2.200,80
4.720,20
133.922,10
7.928,77
42.438,93
37.787,44
29.562,92
1.108.792,63
198.311,58
283.786,41
2.200,80
4.720,20
145.151,10
18.082,78
42.438,93
37.787,44
29.562,92
1.107.777,09
127.233,51
283.786,41
1.251.20
4.720.20
153.464,09
19.372,25
42.438,93
20.089,17
29.562,92
966.942,16
112.645,77
283.786,41
17.698,27
10
11 140.834,93
14.587,74
1.015,54
71.078,07 12
14
IS
16 18.019,53 123.013,75
88.185,00
88.185,00
18.019,53
8.000,00
8.000,00
123.013,75
48.185,00
48.185,00
18.019,53
8.000,00
8.000,00
123.013,75
48.185,00
48.185,00
40.000,00
40.000,00 13
17
18
627.385,50 5.018.404,78
24.283,90
24.283,90
24.283,90
676.996,49 4.625.079,29
22.865,90
22.865,90
22.865,90
718.227,39
4.927,00
4.927,00
4.927,00
4.170.389,55
20.459,10
20.459,10
20.459,10
454.689,74
2.406,80
2.406,80
2.406,80
393.325,49
1.418,00
1.418,00
1.418,00 19
20
21
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
4.656.225,81
1.549.833,90
166.545,36
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
54.012,42
29.061,92
22
300.024,00
300.024,00
567.319,00
390.000,00
23
627.385,50
142.546,07
13.082,50
676.996,49
165.881,38
13.082,50
4.602.213,39
1.520.771,98
166.545,36
713.300,39
172.092,54
19.066,53
4.149.930,45
1.165.478,99
163.400,71
452.282,94
355.292,99
3.144,65 24
*5 GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO PERIODO LIQUIDADO NAO LIQUID.
26 300.000,00
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 2.332,25 61.897,60 2.332,25 61.897,60 1.325,26 59.565,35 2.332,25
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVigOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENgAO DAS ATIVIDADES/Ag6ES/SERVigOS DE SAUDE BUO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais • Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENgAO DAS ATMDADES/AgdES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28
30 12.476,75
53.199,10
-3.395,68
5.577,70
59.274,45
105.484,51
17.463,00
10.702,56
77.318,95
379.354,92
262.252,96
89.305,35
7.847,85
15.198,00
518,76
4.232,00
108.090,69
108.090,69
99.963,69
67.681,05
21.036,29
1.915,79
1.650,56
14.749,18
393.170.57
35.323,72
34.679,14
843.468,33
275.421.57
150.152,06
47.950,56
77.318,95
2.830.970,34
2.022.730,33
585.898,71
82.317,37
120.542,17
6.114,26
13.367,50
685.837,44
685.837,44
631.309,82
444.812,49
137.101,87
9.844,07
11.916,39
12.476,75
66.133,41
-1.871.6S
5.577,70
68.150,45
131.760,19
53.138.68
1.302.56
77.318,95
379.354,92
262.252,%
89.305,35
7.847,85
15.198,00
518,76
4.232,00
123.726,11
123.726,11
99.963.69
67.681,05
21.036,29
1.915,79
1.650.56
14.749,18
373.092,45
26.741,92
34.679,14
843.066,33
256.066,57
140.197,06
38.550,56
77.318,95
2.825.374,84
2.022.730,33
585.898,71
82.317,37
120.542,17
518,76
13.367,50
685.837,44
685.837,44
631.309,82
444.812,49
137.101,87
9.844,07
11.916,39
12.476,75
68.661,22
3.965,00
5.577,70
61.020,08
150.775,29
71.421,78
2.034,56
77.318,95
390.432,56
262.252,%
100.947,49
7.847.85
15.198,00
518,76
3.667,50
103.948,54
103.948,54
94.877,34
67.681,05
19.750,65
1.915,79
2.194.85
14.749,18
279.174,01
23.687,26
34.679,14
590.223,34
252.613,97
136.744,46
38.550,56
77.318,95
2.731.837,49
2.022.730,33
496.593,36
82.317,37
120.542.17
518,76
9.135,50
629.073,37
629.073,37
599.428.17
444.812,49
116.065,58
9.844,07
7.791,03
20.078,12
8.581,80
31 93.918,44
34 40.000,00 3.054,66
37
252.842,99
3.452,60
3.452,60
402,00
19.355,00
9.955,00
9.400,00
38 350.000,00
177.319,00
32 100.000,00
35
124 77.319,00
3.917.000,00 93.537,35 5.595,50
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
25
27 89.305,35
29
33
36 5.595,50
4.232,00
56.764,07
56.764,07
31.881,65
39
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40
41 21.036,29
42
43 4.125,36
46
27.635,00
54.527,62
15.635,42
35.872,20
3.020,00
108.938,71
108.938,71
108.938,71
62.950,51
18.563,30
1.248,68
5.871,02
13.176,76
7.128,44
1.131.864,98
1.131.864,98
1.131.864,98
388.101,83
132.924,82
88.949,56
439.962,26
27.635,00
54.527,62
15.635,42
35.872,20
3.020,00
108.938,71
108.938,71
108.938,71
62.950,51
18.563,30
1.248,68
5.871,02
13.176,76
7.128,44
1.129.280,98
1.129.280,98
1.129.280,98
388.101,83
132.924,82
88.949,56
439.913,26
20.915,00
29.645,20
6.720,00
24.882.42
15.635.42
8.127,00
1.120,00
3.507,97
3.507,97
3.507,97
47 20.000,00 7.680,00
8.127,00
7.680,00
23.762.42
15.635.42
8.127,00
3.335,00
9.071,20
44
27.745,20
1.900,00
105.430,74
105.430,74
105.430,74
62.950,51
16.304,18
645,18
5.225,67
13.176,76
7.128,44
1.080.662,78
1.080.662,78
1.080.662,78
382.937,40
113.946,97
88.949,56
423.618,84
45 8.127,00 7.171,20
1.900,00
14.432,24
14.432,24
14.432,24
8.996,11
3.087,50
126,10
48
14.207,36
14.207,36
14.207,36
8.996.11
2.259.12
729,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
14.207,36
14.207,36
14.207,36
8.996.11
2.259.12
729,60
49
50 2.259,12
603,50
645,35
51
52 10.000,00
53 10.000,00 2.222,53 2.222,53 2.222,53
54
96.912,60
96.912,60
96.912,60
57.131,54
18.977,85
11.239,21
1.628,50
102.751,18
102.751,18
102.751,18
57.131,54
18.977,85
11.239,21
10.002,08
133.908,54
133.908,54
133.908,54
51.967,11
21.544,80
11.239,21
37.128,42
48.618,20
48.618,20
48.618,20
5.164,43
18.977,85
2.584,00
2.584,00
2.584,00
55
56
57
58 16.294,42
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 6de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIOAL ALTERAgOES EMPENHADO HaBaES] ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
59 3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA bASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas VariSveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
03.02.08 -TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENgAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVIQO DE ATENCAO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES/SERVigOS DA ATENgAO E<
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5.000,00
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
60 7.935,50
415.447,69
415.447,69
40.828,82
16.837,27
4.252,78
1.215,65
9.957,13
8.565,99
81.926,51
2.603.224,34
2.603.224,34
2.205.735,02
117.290,21
28.880,81
6.046,20
1.669.881,66
264.027,61
5.400,50
180.431,27
180.431,27
147.223,17
16.837,27
4.252,78
1.215,65
116.991,04
7.926,43
79.391,51
2.092.229,68
2.092.229,68
2.039.707,18
117.290,21
28.880,81
6.046,20
1.505.682,13
262.199,30
12.029,00
180.253,16
180.253,16
170.687,92
16.837,27
5.233,51
1.215,65
140.741,89
6.659,60
71.210,01
972.323,27
972.323,27
955.158,03
117.290,21
24.628,03
6.046,20
560.391,50
173.951,39
8.181,50
1.119.906,41
1.119.906,41
1.084.549,15
2.535,00
510.994,66
510.994,66
166.027,84
421.000,00
421.000,00
100.000,00
61
62 4.252,78
63
64 945.290,63
88.247,91
164.199,53
66 100.000,00 1.828,31
68
69 119.608,53
306.502,82
306.502,82
90.986,50
66.897,55
24.088,95
223.016,39
223.016,39
214.805,39
121.868,12
38.338,83
18.077,16
13.280,48
23.240,80
8.211,00
119.608,53
24.127,50
24.127,50
28.395,00
4.306,05
24.088,95
223.016,39
223.016,39
214.805,39
121.868,12
38.338,83
18.077,16
13.280,48
23.240,80
8.211,00
72.850,70
5.365,00
5.365,00
11.800,24
46.757,83
18.762,50
18.762,50
16.594,76
4.306,05
12.288,71
15.850,19
15.850,19
15.850,19
321.000,00
321.000,00
306.502,82
306.502,82
68.116,05
63.341,50
4.774,55
37.678,34
37.678,34
37.678,34
19.923,21
5.777,73
24.127,50
24.127,50
9.080,60
4.306,05
4.774,55
37.678,34
37.678,34
37.678,34
19.923,21
5.777,73
5.365,00
5.365,00
4.200,24
282.375,32
282.375,32
62.591,50
62.591,50
123
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14395.000,00 4.786.900,98
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14.320.000,00 4.786.900,98
12.675.000,00 4.396.114,72
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
65
67 4.200,24
37.743,02
37.743,02
37.743,02
19.923,21
6.100,31
11.800,24
207.166,20
207.166,20
198.955,20
121.868,12
32.561,10
18.077,16
5.008,02
21.440,80
8.211,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
70
71 5.777,73
73
74 10.000,00
20.000,00
5.327,00
6.650,40
5.327,00
6.650,40
2.496,00
9.223,50
8.272,46
76 1.800,00
72
75
77 8.211,00
1.864.686,21 15.440.941,73
5.725,00
5.725,00
5.725,00
8.211,00
1.789.270,21 15.360.164,95
5.725,00
5.725,00
5.725,00
8.211,00
13.579.828,12
4.177,00
4.177,00
4.177,00
2.117.613,09
755,00
755,00
755,00
1.780.336,83
1.548,00
1.548,00
1.548,00
80.776,78
\
78
r
?
79
80
1.864.686,21
1.540.195,57
81.889,42
27.119,35
2.237,67
15.435.216,73
13.969.277,12
756.264,84
190.388,01
13.273,24
1.789.270,21
1.534.565,57
81.889,42
27.119,35
2.237,67
15.354.439,95
13.958.286,34
756.264,84
190.388,01
13.273,24
2.116.858,09
1.818.297,17
112.487,61
31.127,94
2.237,67
13.575.651,12
12.298.230,40
753.575,09
163.268,66
13.273,24
1.778.788,83
1.660.055,94
2.689,75
27.119,35
80.776,78
10.990,78
81
82
83
84
122 1.731.114,72
1.800.000,00
128.259,56
1.270.021,59
216,00
851.257,36
10.979.996,34
12.702,79
128.259,56
1.270.021,59
216,00
851.257,36
10.979.996,34
12.702,79
144.259,56
1.489.542,60
688,34
722.997,80
9.864.894,99
9.092,64
128.259,56
1.115.101,35
3.610,15
85 9.698.000,00
87 200.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de 11
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS OR^AMENTARIAS
FDCAgAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO ^3;)(■]»:»] ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
89 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00-Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS AC6ES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.11 -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servicos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
03.02.12 - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, F
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARU
50.000,00
700.000,00
60.000,00
1.312,40
25.428,09
3.711,49
205.757,75
205.757,75
118.732,89
118.732,89
11.572,02
1.102.593,55
51.228,97
236.701,64
236.701,64
1.229.237,97
949.863,12
1.312,40
19.798,09
3.711,49
135.971,75
135.971,75
118.732,89
118.732,89
11.572,02
1.092.760,87
50.070,87
166.915,64
166.915,64
1.229.237,97
949.863,12
1.312,40
32.020,86
4.620,19
135.971,75
135.971,75
162.589,17
118.732,89
11.572,02
709.990,40
49.565,56
166.915,64
166.915,64
1.110.505,08
831.130,23
90 850.000,00
15.000,00
311.204,57
311.204,57
79.581,69
382.770,47
505,31
9.832,68
1.158,10
69.786,00
69.786,00
92
121
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
118.732,89
86 118.732,89
88
91 79.581,69
30.000,00
30.000,00
30.000,00
279.374,85
279.018,48
279.018,48
279.018,48
175.037,32
47.994,61
9.707,62
8.666,19
2.624,80
34.987,94
411.030,93
21.635,00
21.635,00
21.635,00
279.374,85
279.018,48
279.018,48
279.018,48
175.037,32
47.994,61
9.707,62
8.666,19
2.624,80
34.987,94
402.055,93
12.660,00
12.660,00
12.660,00
43.856,28
44.197,83
44.197,83
44,197,83
21.582,94
8.556.18
1.386,04
2.592.19
279.374,85
272.633,89
272.633,89
272.633,89
175.037,32
43.964,09
9.707,62
8.166,19
2.624,80
33.133,87
382.746,07
8.020,00
8.020,00
8.020,00
32.229,58
32.229,58
32.229,58
21.582,94
4.030,52
1.386,04
32.229,58
32.229,58
32.229,58
21.582,94
4.030,52
1.386,04
6.384,59
6.384,59
6.384,59
93
94 4.030,52
95
96 10.000,00 500,00
97
98 20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.230,08
25.915,65
5.230,08
25.915,65
10.080,48
52.556,77
8.020,00
8.020,00
8.020,00
1.854,07
19.309,86
4.640,00
4.640,00
4.640,00
8.975,00
8.975,00
8.975,00
99 8.975,00
101
100
102
103 1
25.915,65
25.915,65
30.792,73
9.345,73
975,19
-15.198,00
389.395,93
372.664.48
256.585.49
74.659,22
7.857,61
15.220,16
389.395,93
372.664.48
256.585.49
74.659,22
7.857,61
15.220,16
44.536,77
44,536,77
30.792,73
12.768,85
975,19
25.915,65
25.915,65
30.792,73
9.345,73
975,19
-15.198,00
374.726,07
357.994,62
256.585,49
62.389,36
7.857,61
15.220,16
14.669,86
14.669,86
104 y￾106 12.269,86
107
108
109
110 18.342,00
16.731,45
16.731,45
711.512,19
5-508,35
5.508,35
5.508,35
18.342,00
16.731,45
16.731,45
711.512,19
5.508,35
5.508,35
5.508,35
15.942,00
16.731,45
16.731,45
670.469,74
4.610,35
4.610,35
4.610,35
2.400,00
105
5.000,00 107.732,41 114.763,41 119.392,51 41.042,45
898,00
898,00
111 898,00
112
5.000,00 107.732,41 706.003,84 114.763,41 706.003,84 119.392,51 665.859,39 40.144,45
*5 GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO UQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO i^3;<(«]H«] ACUMULADO PERIODO PERIODO ACUMULADO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
940.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
5.000,00 100.662,41
74.857,52
13.012,49
1.144,27
4.144,33
3.500,00
4.003,80
679.568,84
379.699,31
94.787.85
10.488,47
105.185,35
17.500,00
71.907.86
100.662,41
74.857,52
13.012,49
1.144,27
4.144,33
3.500,00
4.003,80
679.568,84
379.699,31
94.787.85
10.488,47
105.185,35
17.500,00
71.907.86
105.991,51
75.255,55
15.531,60
1.144,27
10.445,09
3.500,00
115,00
640.124,39
370.226,64
81.775,36
10.488,47
102.943,24
17.500,00
57.190,68
39.444,45
9.472,67
13.012,49
113
114
115
116 2.242,11
119
120 5.000,00 14.717,18
117
7.070,00
7.070,00
26.435,00
26.435,00
14.101,00
14.101,00
26.435,00
26.435,00
13.401,00
13.401,00
25.735,00
25.735,00
700,00
118 700,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 37.400.000,00 6.190.243,98 3.857.946.25 30.760.779,63 3.655.012,83 29.649.731.09 4.085.225,87 25.850.016,45 3.799.714,64 1.111.048,54
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 9 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO APURAgAO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03 - D.H.S
03 - D.H.S.
Consignagoes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
447.087,61
438.252,70
4.215,76
385,00
90.703,08
2.539.947,70
1.997.650,69
6.165,21
2.415,00
511.792,24
1.375,86
14.970,72
497.852,72
9.648,26
3.071,28
259.739,52
30.691,14
21.652,00
253.196,65
313.515,44
65.291,05
6.273,60
9 01 110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
10 19
11 19
12 19
13 19
14 19 172.711,45
3.526,81
442,20
45.294,42
5.791,66
4.321,08
43.821,85
55.048,33
10.494,89
1.4%,17
429,69
429.69
1.436,08
588,38
847.70
6.969,14
15 19
16 19
7 19
8 19
17 19
18 19
19 19
20 19
21 19
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO 2.889,70
22 5.2.31.01.0001 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Ab'vo Realizave!
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SAURIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
01 310.0000 2.889,70
7.533,90
827,66
6.706,24
5 01 110.0000
6 01 110.0000
531.873,41
6.%9,14 531.873,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 447.087,61 2.539.947,70
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
''0, Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
28.321.889,50 Total da Despesa
4.708.734,30 Despesas Orgamentarias
21.269.716,92 Transferencias Concedidas
2.343.438,28 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
4.532.313,48
4.085.225,87
23.857.650,67
21.764.790,58
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
4.124.975,28
555.168,87
3.221.259,56
348.546,85
24.196.914,22
4.153.565.43
18.048.457,36
1.994.891.43
28.389.964,15
25.850.016,45
0,00 0,00 0,00
1.567.955,82
524.904,27
440.118,47
6.969,14
2.008.074,29
0,00 0,00 531.873,41
Disponibilidades 977.444,91 Disponibilidades 909.370,26
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
909.370,26
909.370,26
663.577,59
245.792,67
TOTAL GERAL 29.299.334,41 TOTAL GERAL 29.299.334,41
/
I
l. '
ANTONIO SERG] IDO MARQUES ADEMIRSMVAI kCQUA fo EDMILSON ANTOI (O
''^JjWsefmtendente
CPF: 115.709.148-26
N^ntrolde intemo
CPf!s038.728.578-43
/ Tesoureiro
CRC: 1SP167636/SP :: 128.339.218-61 4 V
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