materia nº 97/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia,04 de setembro de 2023.
A Secretaria.
/ Pompeia,
Oficio GP 1 1 SET 20; no264/2023 \
Excelentissimo Senhor Presidente,
te
Com os nossos cordials cumpiTmentos, vimos encaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de agosto de 2023.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia votes de elevada estima e distinta consideragao.
Atenciosamente,
L CRISTINA ESCORCE
PrefeitcTMunicipal
IS
CAMARA MUNICIPAL DEfCMFEA Ao Excelentissimo Senhor
Jorge Luis Chicarelli Martin
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP Recebido
www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC.
523
FICHA cdDIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO AOJMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di'vida Ativa
DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGAMENTO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUCAO AUTARQUIAS E CAMARA
Impostos sobre a Produgao e Circulacao de Mercadorias e Services
Impostos sobre Services
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestacao de Services
Taxas pela Prestacao de Services em Geral
Taxas pela Prestacao de Services em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAQAO DE SERVIQOS
82.176.953,40
11.770.980,55
11.523.801,04
3.559.379,95
2.880.288,01
2.098.436,53
711.745,03
1.386.691,50
4.431,77
4.431,77
557.152,21
557.152,21
220.267,50
220.267.50
679.091,94
679.091,94
2.225.280,21
2.225.280,21
2.225.280,21
2.225.280,21
1.400.939,97
95.466,10
84.798,81
644.075,33
5.703.657,40
5.703.657,40
5.703.657,40
5.552.611,79
224.756,65
4.999.535,15
328.319,99
13.109,80
13.109,80
94.294,29
94.294,29
43.641,52
43.641,52
35.483,48
35.483,48
18.663,69
12.843,03
3.976,76
247.179,51
247.179,51
247.179.51
234.821,62
69.407,25
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
10.154.214,31
1.616.710,16
1.577.869,82
455.435,18
409.840,95
316.188,33
87.143,93
229.044,40
1.566,13
1.566,13
60.539,61
60.539.61
31.546,88
31.546,88
45.594,23
45.594,23
356.372,36
356.372,36
356.372,36
356.372,36
186.390,57
3.333,67
84.740,07
81.908,05
736.751,73
736.751,73
736.751,73
708.100,65
24.483,81
638.172,01
45.444,83
1.347,23
1.347,23
19.786,31
19.786,31
7.517,54
7.517,54
29.310,55
29.310,55
18.663,69
9.834,15
812,71
38.840,34
38.840,34
38.840,34
36.942.61
14.533,51
50.810.046,82
8.613.019,45
8.462.198,96
2.940.620,05
1.819.711,99
1.121.563,47
308.254,97
813.308.50
25.568,23
25.568,23
542.847,79
542.847.79
129.732.50
129.732,50
1.120.908,06
1.120.908,06
674.719,79
674.719.79
674.719,79
674.719,79
349.060,03
1.054.533,90
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.3.03.1.1.03
1.1.1.3.03.1.1.04
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1 01 110.0000
2 01 110.0000
3 01 110.0000
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
7 01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
8 01
124 01 84.798,81
125 01 644.075,33
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
4.856.342,60
4.856.342,60
4.856.342,60
4.797.388,21
275.243,35
4.350.464,85
171.680,01
9 01 110.0000
110.0000
110.0000
10 01
11 01
3.109,80
12 01 110.0000 3.109,80
55.705,71
55.705,71
6.358,48
6.358,48
13 01 110.0000
14 01 110.0000
9.483,48
9.483,48
15 01 110.0000 17.663,69
110.0000
110.0000
16 2.156,97
6.023,24
150.820,49
150.820,49
150.820,49
138.178,38
50.592,75
01
17 01
18 01 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 22
.mSg PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
________PREVISAO APURACAO
INICIAL I ATUALIZADA
COD1GO ARRECADAgAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
823,0-1
7.852,86
8.570,55
42.003,57
7.429,45
37.996,43
1.000,00
7.779,33
1.000,00
32.380,42
4.339,94
4.339,94
3.536,17
3.536,17
4.766,00
4.766,00
23.957,36
23.957,36
23.957,36
23.957,36
23.957,36
23.957,36
23.957,36
142.840,97
29.073,17
29.073,17
29.073,17
29.073,17
26.634,46
28.223,65
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19 1.1.2.2.01.0.1.06
20 1.1.2.2.01.0.1.07
21 1.1.2.2.01.0.1.08
22 1.1.2.2.01.0.1.09
23 1.1.2.2.01.0.1.10
24 1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
25 1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
26 1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
27 1.1.2.2.01.0.4.01
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE PUBUCIDADE COMERCIAL
TAXA DE UCENgA PARA EXECUCAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
LICENgA OU RENOVAgAO DE UCENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Outras Receitas Imobiliarias
Outras Receitas Imobiliarias - Principal
MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOUR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCAQAO DO FUNDEB
5.700,77 27.220,67
8.032,43
231,19
231,19
858,64
858,64
807,90
807,90
5.125,12
5.125,12
5.125,12
5.125,12
5.125,12
5.125,12
5.125,12
59.176,14
15.815,04
15.815,04
15.815,04
15.815,04
15.560,58
12.384,89
3.118,69
57,00
254,46
254,46
87.619,58
660,06
660,06
6.463.83
6.463,83
5.234,00
5.234,00
26.042,64
26.042,64
26.042,64
26.042,64
26.042,64
26.042,64
26.042,64
531.359,03
93.926,83
93.926,83
93.926.83
93.926,83
93.365,54
71.776,35
17.583,19
4.006,00
561,29
561,29
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
28 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
33 1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
34 1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.1.1.99
1.3.1.1.99.0.1
126 1.3.1.1.99.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
35 1.3.2.1.01.0.1.05
1.3.2.1.01.0.1.06
37 1.3.2.1.01.0.1.07
38 1.3.2.1.01.0.1.08
39 1.3.2.1.01.0.1.09
40 1.3.2.1.01.0.1.10
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
29
30 7.583,19
5.994,00
438,71
438,71
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
31
32 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
113.767,80
113.767,80
113.767,80
113.767,80
43.361,10
43.361,10
43.361,10
43.361,10
8.465,19
437.432,20
437.432,20
437.432,20
437.432,20
17.337,77
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
05 141.0000 7.337,77
02 141.0000
01 220.0000
02 220.0012
05 282.0000
02 263.0000
36 100,00
1.153,58 153,58
2.889,70
1.788,16
26.919,70
1.153,58
2.110,30
58.211,84
23.080,30
GeoSIAP Pagina 2 de 22 - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREV1SAO ARRECADACAO
APUC.
APURA^AO
FICHA CODIGO INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCACAO SALARIO EDUCACAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECURSO PROPRIO
RENDIMENTOS DE APUCACAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCACAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. AQUISICAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - AUENACAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCACAO
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APLICACAO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APUCACAO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)
RENDIMENTO DE APLICACAO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IGD - PAB
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IGD - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/202
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101101804
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101408/202
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PLANO DE MANUTENCAO DE ACAO PLATAFORMA BRASIL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMIUAR 30%
RENDIMENTOS DE APUCACAO- AUENACAO DE ATIVOS
RENDIMENTOS DE APUCACAO- POMPEIA SUAS
RENDIMENTO DE APUCACAO- DRENAGEM SANEAMENTO/CONVENIO
RENDIMENTOS DE APUCACAO- OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA
RENDIMETOS DE APUCACAO- FINANCEIRA SALARIO APLICACAO- QESE
Receita de Services
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Inscricao em Concursos e Processes Seletivos
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos - Principal
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM
3.917,26
1.240,83
3.896,74
648,18
251.608,10
660,82
198,91
2.917,26
940,83
2.3%,74
05 500.0017
05 282.0000
05 285.0000
02 100.0008
01 111.0000
01 111.0000
05 500.0010
05 500.0017
05 100.0097
02 111.0000
01 111.0000
05 288.0000
05 296.0000
05 296.0000
05 2%.0000
05 100.0119
05 296.0000
01 121.0000
01 111.0000
08 800.0007
01 130.0000
05 800.0011
05 500.0004
05 500.0015
02 100.0136
02 500.0022
02 100.0134
02 100.0135
01 510.0000
05 312.0000
05 500.0023
02 801.0000
05 100.0052
01 120.0000
05 500.0024
02 100.0141
02 100.0140
05 220.0013
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
122 1.3.2.1.01.0.1.30
123 1.3.2.1.01.0.1.31
131 1.3.2.1.01.0.1.32
133 1.3.2.1.01.0.1.33
134 1.3.2.1.01.0.1.34
135 1.3.2.1.01.0.1.35
136 1.3.2.1.01.0.1.36
137 1.3.2.1.01.0.1.37
138 1.3.2.1.01.0.1.38
139 1.3.2.1.01.0.1.39
140 1.3.2.1.01.0.1.40
1.3.2.1.01.0.1.41
142 1.3.2.1.01.0.1.42
143 1.3.2.1.01.0.1.43
148 1.3.2.1.01.0.1.44
149 1.3.2.1.01.0.1.45
150 1.3.2.1.01.0.1.46
151 1.3.2.1.01.0.1.47
152 1.3.2.1.01.0.1.48
41
42
43
351,82
148.391,90
339,18
44
45 9.268,45
46
47 1,09
200,00
500,00
500,00
635,27
412,61
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
48
49
50
364,73
87,39
51
52
53
54
55
56
57
1.713,73
18.313,97
4.398,20
521,62
4.051,32
1.607,44
33,31
273,34
2.713,73
33.313,97
4.398,20
521,62
4.051,32
1.607,44
33,31
273,34
58
59 7.652,54
1,38 1,38
2.162.42
1.085,50
45.988,85
1.335.42
5.416.76
4.875,94
119,79
3.583,91
300,24
4.855.76
7.227,82
853,61
2.162.42
1.085,50
45.988,85
1.335.42
5.416.76
4.875,94
119,79
3.583,91
300,24
4.855.76
7.227,82
853,61
141
3.583,91
300,24
4.855,76
7.227,82
853,61
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
41.591.080,48
11.768.252,01
10.694.864,72
10.393.322,93
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
26.412.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
26.412.500,00
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.02
60 1.6.1.1.02.0.1 01 110.0000
8.406.499,33
2.133.372,39
1.604.853,71
1.604.751,95
69.681.719,74
18.842.908,21
16.031.635,50
16.019.177,07
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
GeoSIAP Pagina 3 de 22 - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
FICHA CODIGO DESCRICAO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munici'pios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cotas Extraordinarias
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagdes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturais
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fndi
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTS QESE
SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
PROGRAMA PROCAD-SUAS
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISASI
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
71 1.7.1.1.51.1.1
72 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
73 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
75 1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.4
76 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
77 1.7.1.4.50.0.1.01
78 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4,52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
144 1.7.1.6.50.0.1.07
146 1.7.1.6.50.0.1.08
147 1.7.1.6.50.0.1.09
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
1.604.751,95
1.604.751,95
2.005.939,91
-401.187,96
14.813.634,20
14.813.634,20
18.517.042,55
-3.703.408,35
1.205.542,87
1.205.542,87
12.458,43
12.458,43
15.572,95
-3.114,52
322.467,13
322.467,13
322.467,13
322.467,13
1.696.113,35
1.292.078,38
1.292.078,38
998.750,06
293.328,32
385.345,60
385.345,60
214.336,80
69.675,00
50.632,20
37.900,80
8.006,40
4.794,40
18.689,37
18.689,37
12.050,61
3.821,49
2.817,27
8.786.365,80
8.786.365,80
10.982.957,45
-2.1%.591,65
1.606.957,13
1.606.957,13
301.541,79
301.541,79
484.427,05
-182.885,26
377.532,87
377.532,87
377.532,87
377.532,87
823.886,65
707.921,62
707.921,62
701.249,94
6.671,68
74.654,40
74.654,40
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
101,76
101,76
127,19
-25,43
42.673,18
42.673,18
42.673,18
42.673,18
212.041,92
149.776,42
149.776,42
149.776,42
74 01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
05 282.0000
05 282.0000
57.010,60
57.010,60
31.719,20
10.275,00
7.488,40
5.640,00
1.180,80
707,20
5.254,90
5.254,90
3.380,18
1.079,38
795,34
79 05 285.0000
283.0000
284.0000
233.0000
233.0000
240.0000
12.336,80
80 05 40.325,00
34.367,80
12.099,20
81 05
82 05
83 05 6,40
84 05 205,60
31.310,63
31.310,63
27.949,39
1.178,51
2.182,73
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85 05 288.0000
287.0000
232.0000
86 05
87 05
88 05 200.0009
24.058,85
24.058,85
24.058,85
4.276,55
2.312,50
8.528,82
8.940,98
437.277,07
437.277,07
437.277,07
17.440,67
9.430,87
23.954,60
36.779,36
124.617,07
124.617,07
124.617,07
89 05 500.0004
500.0004
500.0017
500.0010
500.0015
500.0017
500.0024
800.0001
800.0001
55.359,33
63.369,13
24.925,40
46.420,64
12.480,00
15.828,43
90 05
91 05
92 05
93 05
94 05 6.671,57
12.000,00
31.000,00
300.000,00
05 12.00(fcfi0
31.000>Q'
300.000,00
05
05
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Anaiitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAQ
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES
ADO - LC 176/2020 (AD025)
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° APOIO A PRODUgAO AUDIOVISUAL
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8° DEMAIS AREA DA CULTURA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° SALA DE CINEMA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° FORMA0AO- QUALIFICAgAO E DIFUSAO
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribui?ao de Intervencao no Dominio Economico - Principal
Transferencias das Compensa^oes Financeiras pela Explora^ao de Recursos Naturals
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUgAO DE PETROLED
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
"Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social - Principal
Auxiuo PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXiUO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXILIO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO
Transferencias de Outras Instituigdes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
249.744,73
249.744,73
249.744,73
355.415,16
355.415,16
355.415,16
3.415,16
3.415,16
3.415,16
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.03
158 1.7.1.9.99.0.1.04
159 1.7.1.9.99.0.1.05
160 1.7.1.9.99.0.1.06
161 1.7.1.9.99.0.1.07
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
100 1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
102 1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
104 1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
105 1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.4.99
1.7.2.4.99.0.1
106 1.7.2.4.99.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
1.7.2.9.51.0.1.01
108 1.7.2.9.51.0.1.02
109 1.7.2.9.51.0.1.03
110 1.7.2.9.51.0.1.04
128 1.7.2.9.51.0.1.05
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
05 110.0000
01 110.0000
05 100.0143
05 100.0144
05 100.0145
05 100.0146
52.000,00
159.047,29
95
35.282,28
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
5.223.731,27
4.914.842,04
4.726.675,20
4.726.675,20
5.908.343,98
-1.181.668,78
165.060,89
165.060,89
206.326,12
-41.265,23
23.105,95
23.105,95
28.882,45
-5.776,50
140.952,71
113.622,21
61.829,52
25.971.40
13.039,32
42.006.421,28
40.296.750,69
35.287.303,24
35.287.303,24
44.109.128,82
-8.821.825,58
4.816.276,29
4.816.276,29
6.020.345,46
-1.204.069,17
193.016,28
193.016,28
241.270,40
-48.254,12
154,88
154,88
114.481,35
114.481,35
114.481,35
114.481,35
1.523.460,08
1.187.590,88
1.187.590,88
1.187.590,88
335.869,20
335.869,20
335.869,20
71.729,16
71.729,16
71.729,16
21.736,64
20.484,72
15.932,56
13.270.40
304,84
8.832.390,25
8.832.390,25
8.832.390,25
96
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
24.655.218,72
23.289.249,31
23.112.696,76
23.112.696,76
28.890.871,18
-5.778.174,42
01 110.0000
9.5 01 110.0000
97
98
16.276,29
16.276,29
20.345,46
-4.069,17
99 01 110.0000
9.5 01 110.0000
142.983,72
142.983,72
178.729,60
-35.745,88
49.845,12
49.845,12
135.518,65
135.518,65
135.518,65
135.518,65
1.176.539,92
1.012.409,12
1.012.409,12
1.012.409,12
164.130,80
164.130,80
164.130,80
53.910,84
53.910,84
53.910,84
14.663,36
11.555,28
15.267,44
12.729,60
01 110.0000
9.5 01 110.0000
101
103 02 110.0000
14.263,66
14.263,66
14.263,66
14.263,66
285.697,53
229.719,33
229.719,33
229.719,33
55.978,20
55.978,20
55.978,20
8.928,04
8.928,04
8.928,04
2.717,08
4.552,16
02 140.0000
02 220.0012
02 100.0008
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 100.0139
107
1.658,80
304,84
1.049.395,67
1.049.395,67
1.049.395,67
5.167.609,75
5.167.609,75
5.167.609,75
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 22
*
;P'
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigdes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
REsnruigoES salarial previdenciaria
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
RESTTTUICAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN^A E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
DOACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
ALIENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCACAO - UNIAO
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal
M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCACAO
1.049.395,67
66.703,56
8.369,98
8.369,98
8.369,98
8.369,98
8.832.390,25
166.851,44
40.492,28
40.492,28
40.492,28
40.492,28
900,00
900,00
5.167.609,75
434.148,56
9.507,72
9.507,72
9.507,72
9.507,72
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
02 260.0000 14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
111 1.7.5.1.50.0.1
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
112 1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
113 1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
114 1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
115 1.9.9.9.99.2.1.01
116 1.9.9.9.99.2.1.02
156 1.9.9.9.99.2.1.03
01 110.0000
01 100.0132
900,00
900,00
900,00
125.459,16
125.459,16
125.459,16
125.459,16
125.459,16
25.328.28
81.837.28
18.293,60
3.651.056,94
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
3.454.456,94
287.306,00
287.306,00
900,00
900,00
01 110.0000 900,00
424.540,84
424.540,84
424.540,84
424.540,84
424.540,84
474.671,72
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
58.333,58
58.333,58
58.333,58
58.333,58
58.333,58
25.328,28
14.711,70
18.293,60
583.906,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
387.306,00
287.306,00
287.306,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
01 510.0000
01 110.0000
01 510.0000
31.837,28
18.293,60
3.900.000,00 248.943,06
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
117 2.2.1.3.01.0.1.03 01 110.0000
345.543,06
1.912.694,00
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
118 2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.4.99
2.4.1.4.99.0.1
154 2.4.1.4.99.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
119 2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
120 2.4.2.2.51.0.1.01
87.306,00
200.000,00
200.000,00
05 200.0006 200.000,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
05 100.0142 287.306,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
05 100.0032
100.000,00 100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
02 200.0005 100.000,00
GeoSIAP Pagina 6 dt - POMPEIA
i
mm,* PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
/ Balancete Analitico mt￾Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC.
ARRECADACAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 101854/2022 - PRAQA MATRIZ
TRANSFERENCE DE CONVENIO - N° 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTADUAL
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 102461/2022 - OBRA DE ILUMINACAO PUBLICA
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101804/2022
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.4.2.9
2.4.2.9.99
2.4.2.9.99.0.1
2.4.2.9.99.0.1.01
153 2.4.2.9.99.0.1.01
157 2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
121 2.4.3.2.99.0.1.01
127 2.4.3.2.99.0.1.02
129 2.4.3.2.99.0.1.03
130 2.4.3.2.99.0.1.04
132 2.4.3.2.99.0.1.05
145 2.4.3.2.99.0.1.06
02 800.0001
02 801.0002 100.000,00 100.000,00
3.067.150,94
3.067.150,94
3.067,150,94
3.067.150,94
100.000,00
1.567.150,94
1.567.150,94
1.567.150,94
1.567.150,94
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
02 100.0033 1.500.000,00 1.500.000,00
02 100.0136
02 100.0141
02 100.0140
02 100.0135
02 100.0134
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
1.400.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
1.400.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 136.887.000,22 136.887.000,22 10.738.120,31 85.828.010,34
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de 22
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
ARRECADACAO APURACAO____________
AOJMULADA I A RECEBER | RECEB. A MAIOR
CODIGO
APUC.
553 FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO
02 - PODER EXECUTIVO
Consignagoes
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 • PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL)
5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
761.159,31
725.923,64
245.645,43
66,63
3.837,16
435,60
594,00
5.585.245,74
5.365.936,02
1.941.335,23
519,03
75.188,77
3.061,08
4.719.60
1.757,06
2.627,76
4.203.60
2.909,34
3.461,04
4.962,21
8.217,68
950,40
11.677,74
124.870,34
975.331,88
156.706,32
167.842,38
2.025,65
431.160,11
1.140.342,37
27.081,29
3.444,81
253.112,70
18.427,63
83.187,09
49.132,71
22.554,38
11.500,00
136.122,63
38.763,36
97.359,27
144 19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
145 19
1006 19
152 19
154 19
155 19
156 19 439,96
157 19 529,06
158 19
159 19 435,60
635,52
999.39
950.40
1.466,36
16.499,79
138.327,70
25.778,43
32.138,46
160 19
161 19
177 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
167 19
168 19 61.137,19
169 19 156.192,42
170 19
1005 19 812,67
36.244,15
2.757,72
7.482,14
6.305,76
1.176,38
1007 19
171 19
174 19 190.0001
190.0007
190.0011
173 19
1013 01
27.753,53
8.015,88
19.737,65
11 01 110.0000
12 01 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 761.159,31 5.585.245,74
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 22
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico ft
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
EMPENHADO L1QUIDADO PAGO PRE FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
2.098.649,17
312.095,16
5.111,67
5.111,67
5.111,67
1.612.236,64
3.971,42
2.226,96
2.226,96
2.226,96
7.891.149,75
433.618,17
27.045,49
27.045,49
27.045,49
17.431,73
3.925,62
61.677.675,16
2.531.863,06
300.196,21
300.196,21
300.196,21
166.781,45
37.556,94
6.843.116,53 59.579.025,99
296.432,30 2.219.767,90
295.084,54
295.084,54
295.084,54
166.781,45
33.631,32
7.542.946,37 63.289.911,80
434.863,88 2.535.834,48
26.546,74
26.546,74
26.546,74
17.431,73
3.925,62
104.523.000,00
4.337.738,00
825.460,00
825.460,00
825.460,00
275.460,00
68.000,00
2.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
85.925,00
85.925,00
85.925,00
43.690,00
12.235,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
728.838,00
728.838,00
728.838,00
541.508,00
143.330,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
2.697.515,00
2.697.515,00
2.697.515,00
330.470,00
104.045,00
20.000,00
2.200.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
4.716.503,00
2.466.938,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.416.938,00
5.114.503,32
-142.700,00
-132.000,00
-132.000,00
-132.000,00
02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFEJTO E DEPENDENCES
02.01.01-GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTEN£AO DO GABINETE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indemzagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas coin Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA 3URIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
26.933,76
26.933,76
26.933,76
17.431,73
4.999,94
302.423,17
302.423,17
302.423,17
166.781,45
37,556,94
1
3.925,62 2
3
5.635,78 45,00
-1.542,06
543,75
1.050,67
300,00
300,00
300,00
57.767.69
26.837,76
10.201.70
1.050,67
9.384,88
9.384,88
9.384,88
5.635,78
-1.542,06
408,37
57.767,69
26.837,76
10.066,32
57.812,69
26.837,76
12.383,66
1.050,67
9.384,88
9.384,88
9.384,88
5.680,78
-1.542,06
4
5
135,38
1.050,67
2.181,96 6
1.050,67
300,00
300,00
300,00
7 -132.000,00
300,00
300,00
300,00
9.384,88
9.384,88
9.384,88
8
9
10
4.569,12
4.815,76
4,569,12
4.815,76
300,00 4.569,12 300,00
4.815,76
300,00 11
12
13
522.345,01
522.345,01
522.345,01
435.940,31
81.899,67
16.082,29
16.082,29
16.082,29
85.035,98
85.035,98
85.035,98
68.389,20
16.082,29
538.427,30
538.427,30
538.427.30
435.940.31
97.981,96
83.476,43
83.476,43
83.476,43
68.389,20
14.522,74
85.035,98
85.035,98
85.035,98
68.389,20
16.082,29
538.427,30
538.427,30
538.427.30
435.940.31
97.981,96
-10.700,00
-10.700,00
-10.700,00
14
16.082,29 15
16
17
18
564,49 4.505,03 564,49 4.505,03 564,49 4.505,03 19
20 -10.700,00
290.901,20
290.901,20
290.901,20
1.744,46
1.744,46
1.744,46
1.683.854,67
1.683.854,67
1.683.854,67
233.194,64
67.511,69
558,00
1.368.880,00
185.722,11
185.722,11
185.722,11
28.345,99
8.616,61
1.392.953,47
1.392.953,47
1.392.953,47
233.194,64
58.860,49
558,00
1.086.630,00
322.981,16
322.981,16
322.981,16
28.345,99
8.651,20
1.685.599,13
1.685.599,13
1.685.599,13
233.194,64
67.511,69
558,00
1.368.880,00
321.236,70
321.236,70
321.236,70
28.345,99
8.651,20
21
8.651,20 22
23
24 282.250,00 282.250,00 146.770,00 282.250,00
25
3.733,97 15.454,80 1.989,51 13.710,34 1.989,51 13.710,34 1.744,46 26
27
48.596,79
26.459,06
4.055.925,36
2.227.949,32
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.220.341,47
455.448,57
220.031,81
3.972.221,79
2.194.126,71
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.186.518,86
83.703,57
33.822,61
4.104.522,15
2.254.408,38
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.246.800,53
475.713,89
224.571,54
443.298,41
220.914,55
332.700,00
272.700,00
28
272.700,00 220.914,55 224.571,54 220.031,81 33.822,61 26.4Sq.06
GeoSIAP Pagina 9 be 21 - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
£gpl&£?. Balancete Anaiitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
UQU1PADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
igffljyjTS] PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO
INIQAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
272.700,00
[SawMii
2.220.341,47
917.066,99
270.076,41
10.144,22
59.830,31
8.964,23
30.782,15
716.392,62
81.017,81
4.020,36
3.338,08
118.708,29
325.054,95
325.054,95
325.054,95
219.339,59
49.649,59
1.178,00
220.031,81
122.369,39
26.148,54
2.186.518,86
917.066,99
237.837,71
10.144,22
59.747,74
8.964,23
30.782,15
714.891.28
81.017,81
4.020,36
3.338,08
118.708.29
314.847,03
314.847,03
314.847,03
219.339,59
39.441,67
1.178,00
220.914,55 33.822,61 26.459,06
122.369,39
32.238,70
2.246.800,53
917.066,99
270.076,41
10.144,22
59.929,31
8.964,23
30.782,15
736.920,68
86.849,81
4.020,36
3.338,08
118.708,29
325.054,95
325.054,95
325.054,95
219.339,59
49.649,59
1.178,00
224.571,54
122.369,39
32.238,70
2.416.938,00
1.101.870,00
273.400,00
50.000,00
120.000,00
20.000,00
5.000,00
600.000,00
120.000,00
6.668,00
20.000,00
100.000,00
609.470,00
609.470,00
609.470,00
392.100,00
115.370,00
12.000,00
5.000,00
70.000,00
15.000,00
333.285,00
333.285,00
333.285,00
175.415,00
52.870,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
10.000,00
1.306.810,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.256.810,00
1.256.810,00
319.995,00
88.815,00
10.000,00
700.000,00
8.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
10.589.678,00
867.406,00
867.406,00
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3,3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SEgAO DE PESSOAL
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE TRIBUTAgAO
04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SEgAO DE TRIBUTAgAO
29
30 32.238,70
31
10.519,75 82,57 99,00
3.472,03
3.965,00
50.548,67
1.458,00
10.437,18
3.472,03
3.965,00
50.723,67
2.916,00
■45.000,00 9.718,75
3.472,03
3.965,00
49.150,68
32
33
27.000,00
270.000,00
34
1.501,34 20.528,06
5.832,00
35
36
37
38
20.700,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
39
61.897,08
61.897,08
61.897,08
46.502,85
6.146,68
1.178,00
10.207,92
10.207,92
10.207,92
65.958,32
65.958,32
65.958,32
46.502,85
10.207,92
1.178,00
65.958,32
65.958,32
65.958,32
46.502,85
10.207,92
1.178,00
40
41 10.207,92
42
43
44 8.069,55 54.887,77 8.069,55 54.887,77 8.069,55 54.887,77
-7.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
100.000,00
15.000,00
45
401.112,55
401.112,55
401.112,55
251.743,11
63.846,40
9.983,64
2.999,92
56.441,84
16.097,64
1.101.808,54
43.246,93
43.246,93
43.246,93
31.716,76
7.691,08
388.739,83
388.739,83
388.739,83
251.743,11
55.570,91
9.983,64
2.999,92
52.344,61
16.097,64
1.074.508,22
12.372,72
12.372,72
12.372,72
540,00
540,00
540,00
53.004,19
53.004,19
53.004,19
31.716,76
14.998,73
401.652,55
401.652,55
401.652,55
251.743,11
63.846,40
9.983,64
2.999,92
56.981,84
16.097,64
1.123.406,27
52.464,19
52.464,19
52.464,19
31.716,76
14.998,73
46
47 8.275.49
48
200,00
5.548,70
200,00
3.639,09
200,00
6.088,70
49
50 -15.000,00 4.097,23 540,00
7.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
51
103.421,35 132.719,84 130.272,75 27.300,32 21.597,73
52
21.597,73
21.597,73
132.719,84
132.719,84
41.231,58
10.409,57
1.101.808,54
1.101.808,54
329.400,56
78.864,50
130.272,75
130.272,75
41.231,58
9.435,93
1.074.508,22
1.074.508,22
329.400,56
68.454,93
27.300,32
27.300,32
103.421,35
103.421,35
41.231,58
10.409,57
1.123.406,27
1.123.406,27
329.400,56
78.864,50
53 20.000,00
54 10.409,57
55
20.334,42
650,00
665.925,15
4.966,76
12.705,00
24.061,67
7.482,63
7.103.160,57
511.892,81
511.892,81
74.779,26
1.119,40
1.815,00
3.365,03
645.590,73
4.316,76
12.705,00
23.448,36
7.482,63
6.944.740,43
511.347,81
511.347,81
73.305,81
1.119,40
1.815,00
3.365,03
628.699,98
4.316,76
12.705,00
23.448,36
7.482,63
6.910.192,70
496.476,11
496.476,11
45.717,29 16.890,75
1.769,40
1.815,00
2.478,51
56
57
58
59 613,31
60 -20.000,00
670.000,00
-50.000,00
-50.000,00
858.501,14
65.771,76
65.771,76
34.547,73
14.871,70
14.871,70
158.420,14
545,00
870.686,30
69.231,91
69.231,91
864.283,05
68.686,91
68.686,91 545,1
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 10 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTAR1AS
FICHA DESCRigAO
LIQUIDADO NAO LIQUID.
68.686,91
50.908,79
14.871,70
511.347,81
350.932,47
97.628,20
65.771,76
50.908,79
11.956,55
496.476,11
350.932,47
82.756,50
01 - Tesouro 14.871,70 545,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABILIDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABILIDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94,00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
867.406,00
552.506,00
163.900,00
5.000,00
20.000,00
6.000,00
100.000,00
20.000,00
845.670,00
845.670,00
815.670,00
306.760,00
78.910,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
240.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
433.872,00
433.872,00
433.872,00
275.172,00
78.700,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
122.730,00
122.730,00
120.730,00
77.730,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
-50.000,00 69.231,91
50.908,79
14.871,70
511.892,81
350.932,47
97.628,20
61
62 14.871,70
63
64 2.914,32 18.998,89 2.369,32 18.453,89 2.369,32 18.453,89 545,00
65
66 -50.000,00 537,10 44.333,25 537,10 44.333,25 537,10 44.333,25
67
75.430,42
75.430,42
75.430,42
26.217,53
6.842,00
625.600,85
625.600,85
579.110,19
237.038,63
60.673,62
74.838,81
74.838,81
74.838,81
26.217,53
7.833,74
617.175,50
617.175,50
570.684,84
237.038,63
53.831,62
8.425,35
8.425,35
8.425,35
6.600,19
6.600,19
6.600,19
30.000,00
30.000,00
68.513,72
68.513,72
68.513,72
26.217,53
6.842,00
632.201,04
632.201,04
585.710,38
237.038,63
60.673,62
68
69 6.842,00
70
7.657,57
10.749,73
1.652,73
52.171,42
192.378,39
7.657,57
10.749,73
1.652,73
52.038,07
190.928,39
71 7.657,57
10.749,73
1.652,73
52.971,61
198.178,39
72 2.700,00 2.700,00 2.700,00
73
74 14.550,20
25.120,69
14.416,85
23.670,69
133,35
1.450,00
800,19
5.800,00
9.083,50
75 23.670,69
76
77 16.788,10 16.788,10 16.788,10
80
10.115,80
10.115,80
36.374,86
36.374,86
315.230,13
315.230,13
315.230,13
222.193,23
57.457,35
10.115,80
10.115,80
36.374,86
36.374,86
307.496,18
307.496,18
307.496,18
222.193,23
49.723,40
10.115,80
10.115,80
36.374,86
36.374,86
315.230,13
315.230,13
315.230,13
222.193,23
57.457,35
78
30.000,00
79 30.000,00
51.786,58
51.786,58
51.786,58
28.909,01
7.733,95
51.786,58
51.786,58
51.786,58
28.909,01
7.733,95
51.994,10
51.994,10
51.994,10
28.909,01
7.661,47
7.733,95
7.733,95
7.733,95
81
82 7.733,95
83
84 1.320,00 1.320,00 1.320,00
85
15.143,62 34.259,55 15.143,62 34.259,55 15.423,62 34.259,5586
87
8.355,42
8.355,42
8.355,42
7.321,36
1.034,06
81.087,10
81.087,10
80.782,26
64.103,84
16.678,42
2.234,48
2.234,48
2.234,48
9.555,84
9.555,84
9.555,84
7.321,36
2.234,48
83.321,58
83.321,58
83.016,74
64.103,84
18.912,90
9.555,84
9.555,84
9.555,84
7.321,36
2.234,48
83.321,58
83.321,58
83.016,74
64.103,84
18.912,90
88
89 2.234,48
90
91
92
94
304,84
304,84
304,84
304,84
304,84
93 304,84 J
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 11 de 22
ggL, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRICAO INICIAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
151.274,95
151.000,00
151.000,00
5.407.957,81
1.090.437,45
1.090.437,45
17.200,00
1.073.237,45
360.379,14
360.379,14
360.379,14
772.474,57
772.474,57
11.029,86
540.875,46
220.569,25
658.823,30 1.282,25
140.500,00
140.500,00
2.000,00
138.500,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
90.925,31
90.925,31
2.562,94
55.499,09
32.863,28
5.409.240,06
1.090.437,45
1.090.437,45
17.200,00
1.073.237,45
360.379,14
360.379,14
360.379,14
773.756,82
773.756,82
12.311,33
540.876.24
220.569.25
657.541,05
140.500,00
140.500,00
2.000,00
138.500,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
89.643,06
89.643,06
1.281,47
55.498,31
32.863,28
671.598,25
153.000,00
153.000,00
2.000,00
151.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
91.200,26
91.200,26
2.562,94
55.774,04
32.863,28
5.560.515,01
1.241.437,45
1.241.437.45
17.200,00
1.224.237.45
360.379,14
360.379,14
360.379,14
774.031,77
774.031,77
12.311,33
541.151,19
220.569,25
8.320.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
950.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
965.000,00
960.000,00
20.000,00
800.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
325.000,00
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.400.000,00
3.017.860,00
3.017.860,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentences Judiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentencas ludiciais
4.4.90.91.00 - Sentencas ludiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0006.2077 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IDOSO- EMM
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para DistribuigSo Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90,36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
95
690.000,00 151.000,00 96
97
1.282,25
1.282,25
1.281,47
274,95
274,95
105.000,00
105.000,00
98
0,78 274,95 99
101 105.000,00
100
3.184.666,65
3.184.666,65
191.856,96
1.582.742,55
380.716,76
380.716,76
1.856,96
203.354,91
3.184.666,65
3.184.666,65
191.856,96
1.582.742,55
380.716,76
380.716,76
1.856,96
203.354,91
3.184.666,65
3.184.666,65
191.856,96
1.582.742,55
380.716,76
380.716,76
1.856,96
203.354,91
-105.000,00
-105.000,00
-65.000,00
-40.000,00
102
103
104
205,56 8.450,75 205,56 8.450,75 205,56 8.450,75 105
106
175.299,33
473.180,89
473.180,89
3.875,02
1.401.616,39
3.546.235,03
3.546.235,03
547.275,12
517.262,17
517.262,17
21.736,64
21.736,64
8.276,31
8.276,31
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
1.679.040,74
1.583.215,11
948.719,96
148.006,27
1.401.616,39
3.996.120,07
3.996.120,07
702.830,68
672.817,73
672.817,73
21.736,64
21.736,64
8.276,31
8.276,31
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
1.727.296,41
1.626.502,14
948.719,96
168.122,02
175.299,33
638.411,95
638.411,95
3.875,02
1.401.616,39
3.735.684,63
3.735.684,63
547.275,12
517.262,17
517.262,17
21.736,64
21.736,64
8.276,31
8.276,31
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
1.703.490,34
1.607.621,71
948.719,96
168.122,02
175.299,33
659.638,22
659.638,22
3.875,02
107
189.449,60
189.449,60
260.435,44
260.435,44
155.555,56
155.555,56
155.555,56
1.804.000,00
1.804.000,00
623.000,00
623.000,00
108 623.000,00
2.717,08
2.717,08
1.157,94
1.157,94
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
152.451,52
127,451,52
75.097,34
24.763,48
2.717,08
2.717,08
1.157,94
1.157,94
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
152.682,58
127.639,58
75.097,34
21.307,65
2.717,08
2.717,08
1.157,94
1.157,94
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
173.887,97
143.919,33
75.097,34
21.307,65
109
110
201.000,00
100.000,00
100.000,00
101.000,00
101.000,00
300.000,00
255.000,00
25.000,00
322
323
24.449,60
24.406,60
23.806,07
18.880,43
1.845.640,00
1.663.640,00
931.640,00
272.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
250.000,00
111
20.115,75 112
-5.000,00
85.000,00
113
16.382,12 180.637,90 12.481,52 175.177,03 3.251,8515.086,41 178.428,88 2.209,02 114
117
2.403,15
87.464,71
193.129,99
2.403,15
87.464,71
210.840,40
2.403,15
87.464,71
194.168,99
119
9.170,00
3.649,18
9.170,00
4.688,18
9.170,00
19.672,22
95.000,00
-5.000,00
120
1.039,00 >71,41 123
Pagina 12 da 2i GeoSIAP - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
F1XACAO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | L1QUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERiODO INIOAL
50.000,00 2.200,00 17.600,00 2.200,00 17.600,00 2.200,00 17,600,00 3.3.90.40.00 - Servi^os de Tecnologia da Informacao e Comumcagao - PI
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federals - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 -Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVigO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federals - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0007.2078 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacbes
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacbes
10.301.0009.1053 - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O D.H.S.
126
50.000,00
10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
328
20.000,00 90,00 10.714,00 90,00 10.714,00 90,00 10.714,00
67,000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
115.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000.00
5.000,00
5.000,00
870.000,00
700.000,00
700.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
127
115
121
124
128
25.000,00 95.825,63 43,00 4.925,64
4.925,64
25.043,00 95.868,63
43,00
29.968,64
4.968,64
100.794,27
4.968,64
50.000,00
-5.000,00 43,00 43,00 116
118 -12.000,00
122
68.600,00
27.225,63
4.356,79
4.356,79
115,79
25.000,00 68.600,00
27.225,63
4.356,79
4.356,79
115,79
.000 00 68.600,00 25.000,00
27.225,63
4.356,79
4.356,79
115,79
45.000,00
22.000,00
125
129
115,79
115,79
115,79
115,79
115,79
115,79
115,79
115,79
130 115,79
131
4.241,00
990.404,79
925.412,39
925.412,39
49.686,88
49.686,88
15.305,52
15.305,52
115.000,00
115.000,00
115.000,00
79.157,59
79.157,59
4.241,00
1.040.404,79
975.412,39
975.412,39
49.686,88
49.686,88
15.305,52
15.305,52
230.000,00
230.000,00
230.000,00
79.157,59
79.157,59
4.241,00
1.121.430,87
1.054,162,39
1.054.162,39
51.962,96
51.962,96
15.305,52
15.305,52
230.000,00
230.000,00
230.000,00
79.205,32
79.205,32
132
50.000,00
50.000,00
50.000,00
81.026,08
78.750,00
78.750,00
2.276,08
2.276,08
112.904,52
104.552.16
104.552.16
6.210,96
6.210,96
2.141,40
2.141,40
230.000,00
230.000,00
230.000,00
7.834,04
7.834,04
62.904,52
54.552,16
54.552,16
6.210,96
6.210,96
2.141,40
2.141,40
115.000,00
115.000,00
115.000,00
7.834,04
7.834,04
112.904,52
104.552,16
104.552,16
6.210,96
6.210,96
2.141,40
2.141,40
230.000,00
230.000,00
230.000,00
7.854,92
7.854,92
440.000,00
440.000,00
133 440.000,00
134
135
115.000,00
115.000,00
115.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
40.000,00
40.000,00
324
47,73
47,73
67.220,00
67.220,00
5.420,00
1.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.154.340,00
5.154.340,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000.000,00
136
137
1.234,54 5.271,01 1.234,54 5.271,01 1.234,54 5.271,01 138
139
55.406,58
18.480,00
6.407,33
192,17
55.406,58
18.480,00
6.407,33
192,17
6.407,33
213,05
55.406,58
18.527,73
60.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-2.060.100,00
-2.060.100,00
140
47,73 141
142
143
55.571,38
55.571,38
2.207,49
2.207,49
135,41
135,41
10.720,81
10.720,81
57.778,87
57.778,87
10.020,44
10.020,44
10.231,22
10.231,22
57.914,28
57.914,28
144
-500.000,00
Pagina 13 de 22 GeoSIAP - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCR1CAO MAO LIQUID.
-500.000,00
-500.000,00
-1.560.100,00
-1.560.100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.122.340,00
2.122.340,00
56.290,00
18.050,00
2.000.000,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
37.956.400,00
1.975.760,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.125.760,00
1.125.760,00
407.500,00
63.260,00
300.000,00
5.000,00
250.000,00
100.000,00
3.533.120,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.983.120,00
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sogiais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisiga
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06 - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 -Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
145
55.571,38
55.571,38
22.761,28
10.514,23
2.207,49
2.207,49
135,41
135,41
10.020,44
10.020,44
5.185,08
1.507,12
57.914,28
57.914.28
22.761.28
12.096,72
10.720,81
10.720,81
5.185,08
1.582,49
57.778,87
57.778,87
22.761,28
12.096,72
10.231,22
10.231,22
5.185,08
1.582,49
146
1.582,49 147
148 -1.560.100,00
149
150
23.056,28 3.953,24 22.920,87 3.328,24 22.295,87 625,00 135,41 151 3.463,65
152
153
156
154
155
157
306.197,97
67.662,42
23.294.762,44
2.402.384,88
13.320,00
13.320,00
13.320,00
818.056,93
41.761,65
24.112.819,37
2.444.146,53
13.320,00
13.320,00
13.320,00
2.873.607,10
500.876,03
24.419.017,34
2.511.808,95
13.320,00
13.320,00
13.320,00
3.338.263,27
535.682,57
3.250.835,24
516.458,24
245.000,00
945.000,00
-55.000,00
158
-10.000,00
-10.000,00
-45.000.00
-45.000,00
159
160
61.500,00
61.500,00
61.500,00
439.376,03
439.376,03
384.833,33
8.192,27
6.824,72
397.965,95
397.965,95
397.965,95
1.991.098,93
1.991.098.93
1.180.446,20
160.557,41
367.665,07
47.000,00
47.000,00
47.000,00
20.662,42
20.662,42
397.965,95
397.965,95
397.965,95
2.032.860,58
2.032.860,58
1.180.446,20
167.998,09
369.226,04
444.965,95
444.965,95
444.965,95
2.053.523,00
2.053.523,00
1.180.446,20
167.998,09
383.241,31
61.500,00
61.500,00
61.500,00
474.182,57
474.182,57
384.833,33
10.883,56
6.179,97
47.000,00
47.000,00
47.000,00
469.458,24
469.458,24
384.833,33
10.883,56
9.328,49
161
41.761,65
41.761,65
1.000.000,00
1.000.000,00
805.000,00
110.000,00
84.000,00
-5.000,00
61.000,00
-55.000,00
-50.000,00
162
7.440,68
1.560,97
163
14.015,27 164
165
39.525,71 263.095,25 32.760,00 6.647,15
19.335,00
2.383.847,27
14.500,00
14.500,00
14.500,00
260.689,30
260.689,30
260.689,30
2.108.657,97
295.855,25
19.335,00
2.434.173,42
14.500,00
14.500,00
14,500.00
260.689,30
260.689,30
260.689,30
2.158.984,12
302.502,40
19.335,00
2.486.574,10
14.500,00
14.500,00
14.500,00
296.689,30
296.689,30
296.689,30
2.175.384,80
64.412,86 72.285,71 166
167
292.067,30 283.536,43 50.326,15 52.400,68 275.809,74
168
36.000,00
36.000,00
36.000,00
16.400,68
36.500,00
36.500,00
36.500,00
247.036,43
36.500,00
36.500,00
36.500,00
255.567,30
36.000,00
36.000,00
36.000,00
239.809,74
169
50.326,15 -50.000,00
Pagina 14 GeoSIAP - POMPEIA
O
^151% PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico V.
$
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGO APAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO [ NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRICAO
247.036,43
156.796.99
51.061,17
INIQAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
2.108.657,97 50.326,15 16.400,68
1.355.577,15
357.226,55
255.567,30
156.796,99
62.420,91
2.158.984,12
1.355.577,15
404.989,14
239.809,74
156.796,99
62.420,91
2.175.384,80
1.355.577,15
404.989,14
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
2.983.120,00
1.904.000,00
484.120,00
10.000,00
120.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
8.693.050,00
2.015.940,00
815.940,00
402.340,00
133.600,00
5.000,00
205.000,00
50.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.317.110,00
3.552.110,00
591.000,00
151.110,00
50.000,00
1.200.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.200.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indemzagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PHOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACi
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
170
47.762,59 171
172
1.285,42
329.478,33
1.285,42
330.910,86
214,14
32.171,55
1.285,42
347.028,35
214,14
29.417,46
214,14
13.627,98
173
1.432,53 16.117,49 60.000,00
-10.000,00
174
175
176
6.792,58 63.023,52
2.067,00
4.540.388,14
1.394.496,83
556.193,01
357.218,03
88.108,96
6.717,80 64.154,55 1.131,03 283,19
2.067,00
4.663.012,70
1.479.529,37
574.057,40
357.218,03
100.068,28
6.749,72 64.437,74
2.067,00
4.843.876,69
1.533.820,50
581.245,54
357.218,03
100.068,28
177
178
122.624,56
85.032,54
17.864,39
180.863,99
54.291,13
7.188,14
452.041,15
195.661,59
66.811,07
41.961,56
11.823,82
509.784,28
233.034,65
70.058,84
41.961,56
13.107,63
553.589,19
258.298,87
76.546,98
41.961,56
13.107,63
134.000,00
-180.000,00
-130.000,00
179 -30.000,00
11.959,32 180
181
77.001,94
33.475,68
388,40
322.890,34
322.890,34
515.413,48
515.413,48
119.890,00
119.890,00
119.890,00
5.905,07 5.679,42
1.508,72
82.907,01
33.475,68
388,40
344.479,59
344.479,59
560.992,38
560.992,38
119.890,00
119.890,00
119.890,00
5.901,11
7.124,58
88.586,43
34.984,40
388,40
358.649,61
358.649,61
593.925,35
593.925,35
119.890,00
119.890,00
119.890,00
7.865,07
7.124,58
-100.000,00 12.844,49
8.633,30
182
185
186
14.170,02
14.170,02
32.932,97
32.932,97
48.481,29
48.481,29
80.369,23
80.369,23
21.589,25
21.589,25
45.578,90
45.578,90
58.988,04
58.988,04
103.987,77
103.987,77
61.065,97
61.065,97
120.685,92
120.685,92
-50.000,00
183 -50.000,00
184
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000.00
187
188
91.500,00
91.500,00
91.500,00
35.072,86
13.338,82
90.500,00
90.500,00
90.500,00
165.879,56
123.442,76
78.572,52
24.690,47
2.744,19
2.585,00
673.803,65
673.803,65
673.803,65
2.352.197,66
2.008.187,52
1.193.746,30
144.001,86
15.012,24
336.168,35
90.500,00
90.500,00
90.500,00
186.249,63
142.939,94
78.572,52
43.004,05
2.744,19
3.143,60
673.803,65
673.803,65
673.803,65
2.389.789,68
2.033.956,14
1.193.746,30
167.586,88
15.012,24
336.726,95
91.500,00
91.500,00
91.500,00
203.790,32
152.520,53
78.572,52
43.004,05
2.744,19
2.158,60
765.303,65
765.303,65
765.303,65
2.424.862,54
2.047.294,96
1.193.746,30
167.586,88
15.012,24
337.746,95
189
37.592,02
25.768,62
314.000,00
344,000,00
619.000,00
30.000,00
190
23.585,02 191
192
558,60 1.020,00 193 -170.000,00
196
-375,00 10.636,33 -375,00 10.636,33 -375,00 9.636,33 1.000,00 197
198
26.416,17 240.029,11 15.850,58 227.710,29 15.225,58 227.085,29 625,00 12.318,82 199 -135.000,00
202
82.537,15 82.537,15 82.537,15 203
194
200
Pagina 15 di GeoSIAP - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
&
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
23
FICHA DESCRICAO
IIMICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO PERIODO ACUMULADO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jurfdica
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Sem?os de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VE1CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIUL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
-30.000.00 51.269,79
50.769,50
500,29
377.567,58
308.995,14
36.024,44
32.548,00
43.309,69
42.809,40
500,29
355.833,54
287.261,10
36.024,44
32.548,00
42.436,80
41.936,51
500,29
344.010,14
275.437,70
36.024,44
32.548,00
1.745.000,00
500.000,00
1.000.000,00
245.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.004.470,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
7.304.470,00
2.640.970,00
1.062.250,00
324.020,00
700.000,00
30.000,00
10.000,00
514,700,00
2.588.240,00
378.200,00
2.210.040,00
2.075.260,00
1.000.000,00
1.075.260,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.680.000,00
70.000,00
6.125.876,00
5.239.908,00
5.239.908,00
3.818.850,00
1.421.058,00
885.968,00
885.968,00
669.528,00
216.440,00
7.874.124,00
7.224.095,00
7.224.095,00
5.450.870,00
1.773.225,00
11.823,40
11.823,40
21.734,04
195 21.734,04
201
204 -30.000,00
205
206
683.350,55 4.253.081,75 485.993,65 4.005.647,63 247.434,12-59.000,00
-320.000,00
-122.000,00
-122.000,00
-198.000,00
-198.000,00
261.000,00
276.000,00
-129.000.00
617.839,50 4.257.952,63 4.870,88
207
208
617.839,50
313.701,20
88.378,69
38.879,87
108.226,64
4.257.952,63
2.390.791,21
779.338,76
228.680,94
412.224,21
683.350,55
353.301,20
88.378,69
38.879,87
108.226,64
4.253.081,75
2.390.791,21
779.338,76
228.680,94
412.224,21
485.993,65
287.655,18
88.378,69
32.583,85
48.876,64
4.005.647,63
2.299.131,24
779.338,76
201.826,97
347.418,21
247.434,12
91.659,97
4.870,88
209
210 26.853,97
211 -110.000,00 64.806,00
214
215
216 515.000,00
-15.000,00
78.216,00
167.562.35
1.350,00
166.212.35
136.575,95
9.135,95
127.440,00
70.010,00
70.010,00
70.010,00
62.540,00
7.470,00
340.350,72
242.596,00
242.596,00
48.190,57
194.405,43
97.754,72
97.754,72
70.272,84
27.481,88
876.777,85
806.519,07
806.519,07
545.943,50
260.575,57
970.547,30
1.150.618,70
57.960,77
1.092.657,93
716.542,72
206.190.36
510.352.36
1.145.420,77
1.145.420.77
1.145.420.77
1.099.080,77
46.340,00
3.989.866.52
3.329.716.78
3.329.716.78
2.424.194,59
905.522,19
660.149,74
660.149,74
518.773,94
141.375,80
5.183.517,68
4.659.725.53
4.659.725,53
3.355.772,45
1.303.953,08
117.816,00
182.672,45
15.438,10
167.234,35
147.376,90
18.588,60
128.788,30
100.250,00
100.250,00
100.250,00
92.780,00
7.470,00
340.350,72
242.596,00
242.596,00
48.190,57
194.405,43
97.754,72
97.754,72
70.272,84
27.481,88
876.777,85
806.519,07
806.519,07
545.943,50
260.575,57
970.547,30
1.150.618,70
57.960,77
1.092.657,93
711.671,84
203.624,41
508.047,43
1.145.020,77
1.145.020,77
1.145.020,77
1.099.080,77
45.940,00
3.989.866.52
3.329.716,78
3.329.716,78
2.424.194,59
905.522,19
660.149,74
660.149,74
518.773,94
141.375,80
5.183.517,68
4.659.725.53
4.659.725,53
3.355.772,45
1.303.953,08
117.816,00
127.635,72
38.161,37
89.474,35
70.702,75
9.618,60
61.084,15
68.820,00
68.820,00
68.820,00
61.200,00
7.620,00
280.399,26
188.700,81
188.700,81
48.190,57
140.510,24
91.698,45
91.698,45
70.272,84
21.425,61
801.940,58
734.837,15
734.837,15
545.943,50
188.893,65
970.547,30
1.071.518,70
57.960,77
1.013.557,93
634.997,69
194.654,41
440.343,28
1.113.440,77
1.113.440.77
1.113.440,77
1.067.500,77
45.940,00
3.847.429.77
3.208.373,08
3.208.373,08
2.424.194,59
784.178,49
639.056,69
639.056,69
518.773,94
120.282,75
5.001.623,98
4.493.059,61
4.493.059,61
3.355.772,45
1.137.287,16
79.100,00
212
217 79.100,00
76.674.15
8.970,00
67.704.15
31.580,00
31.580,00
31.580,00
31.580,00
-15.000,00
4.870,88
2.565,95
2.304,93
400,00
400,00
400,00
213
218
219
220 400,00
142.436,75
121.343,70
121.343,70
-725.000,00
-725.000,00
-725.000,00
221 -725.000,00
222 121.343,70
21.093,05
21.093,05
223
224 21.093,05
181.893,70
166.665,92
166.665,92
225
226 166.665,92
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 16 de 22
«
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
! c/
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
33 PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERIODO PERIODO Nfo LIQUID. INIQAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patranais
02.07 - DIVISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
13.392.0017.1054 - CONSTRUCAO DO ANFITEATRO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.31.00 - Premiagoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Sen/igos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis
02.09 - DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
650.029,00
650.029,00
494.131,00
155.898,00
1.893.284,00
1.893.284,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
383.284,00
383.284,00
263.354,00
77.930,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
70.258,78
70.258,78
49.894,51
20.364,27
26.444,95
26.444,95
523.792,15
523.792,15
404.627,87
119.164,28
156.456,10
156.456,10
70.258,78
70.258,78
49.894,51
20.364,27
25.402,45
25.402,45
523.792,15
523.792,15
404.627,87
119.164,28
155.386,75
155.386,75
67.103,43
67.103,43
49.894,51
17.208,92
23.548,66
23.548,66
508.564,37
508.564,37
404.627,87
103.936,50
150.217,32
150.217,32
15.227,78
15.227,78
227
228 15.227,78
5.169,43
5.169,43
-605.537,55
-605.537,55
1.069,35
1.069,35
229
-820.000,00
-820.000,00
-820.000,00
214.462,45
230
26.444,95
26.444,95
19.168,23
5.169,43
156.456,10
156.456,10
116.972,71
30.152,90
25.402,45
25.402,45
19.168,23
5.169,43
155.386,75
155.386,75
116.972,71
30.152,90
23.548,66
23.543,66
19.168,23
3.315,64
150.217,32
150.217,32
116.972,71
24.983,47
5.169,43
5.169,43
1.069,35
1.069,35
231
232 5.169,43
233
234 1.042,50 1.042,50 1.042,50
235
236
237 1.064,79 8.287,99 1.064,79 8.261,14 1.064,79 8.261,14 26,85
238
214.462,45
175.451,73
13.039,32
25.971,40
-210.000,00
-210.000,00
326
325
327
1.477.790,00
1.477.790,00
1.177.790,00
1.177.790,00
662.250,00
175.540,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
200.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
24.020.390,00
7.595.040,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
107.561,37
107.561,37
107.561,37
107.561,37
79.661,95
19.740,42
1.060.869,70
1.060.869,70
1.060.869,70
1.060.869,70
690.298,00
174.813,46
107.561,37
107.561,37
107.561,37
107.561,37
79.661,95
19.740,42
1.060.869,70
1.060.869,70
1.060.869,70
1.060.869,70
690.298,00
174.813,46
115.728,54
115.728,54
115.728,54
115.728,54
79.661,95
28.141,79
1.040.895,08
1.040.895,08
1.040.895,08
1.040.895,08
690.298,00
155.073,04
19.974,62
19.974,62
19.974,62
19.974,62
239 50.000,00
240 19.740,42
241
242 14.473,90
8.992,04
14.473,90
8.992,04
14.473,90
243 300,00 300,00 300,00 8.992,04
244
245 7,859,00 172.292,30 7.859,00 172.292,30 7.624,80 172.058,10 234,20
246 -50.000,00
-210.000,00
-210.000,00
-210.000,00
5.021.756,43
-975.120,00
-315.120,00
-240.000,00
-240.000,00
-75.120,00
247
1.443.322,97
167.058,99
16.177.021,57
2.300.915,12
1.705.090,07
216.304,91
16.058.432,60
2.294.505,20
1.452.028,86
197.007,34
15.466.508,56
2.231.255,08
591.924,04
63.250,12
118.588,97
6.409,92
248
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 17 de 22
fggy. PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO
249 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.1052 - CONSTRUCAO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS
01 - Tesouro
4.4,90.51.00 - Obras e Instalaqoes
26.782.0025.2042 - MANUTENCAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes PatronaiS
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituicdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovll
3.1.90.13.00 - Obrigagoes PatronaiS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERVICOS DE UTTLIDADE PUBUCA
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.395.040,00
3.395.040,00
963.590,00
316.450,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.000.000,00
100.000,00
3.642.125,00
2.100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
392.125,00
392.125,00
138.100,00
34.025,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
11.083.225,00
-75.120,00
-50.000,00 3.930,60
3.930,60
3.930,60
43.514,50
43.514,50
43.514,50
3.930,60
3.930,60
3.930,60
43.514,50
43.514,50
43.514,50
3.930,60
3.930,60
3.930,60
43.514,50
43.514,50
250 43.514,50
-50.000,00
-50.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
210.000,00
210.000,00
251
252
253
2.257.400,62
2.257.400,62
628.353,01
187.383,41
212.374,31
212.374,31
75.523,66
23.932,01
2.250.990,70
2.250.990,70
628.353,01
187.383,41
193.076,74
193.076,74
75.523,66
24.782,63
2.187.740,58
2.187,740,58
628.353,01
164,386,88
63.250,12
63.250,12
6.409,92
6.409,92
163.128,39
163.128,39
75.523,66
23.932,01
254
255 22.996,53
256
257 55.509,16 809.843,07 93.599,93 804.797,57 73.976,96 769.449,20 35.348,37 5.045,50
258
259 321.456,71
309.000,00
4.553.240,99
4.244.757,13
2.019.401,13
2.019.401,13
1.938.050,00
1.938.050,00
287.306,00
287.306,00
154.858,80
154.858,80
154.858,80
8.163,56 322.821,13
309.000,00
4.561.627,84
4.244.757,13
2.019.401,13
2.019.401,13
1.938.050,00
1.938.050,00
287.306,00
287.306,00
163.218,80
163.218,80
163.218,80
19.318,71 18.793,49 316.551,49
309.000,00
4.525.872,44
4.220.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
1.938.050,00
1.938.050,00
287.306,00
287.306,00
154.858,80
154.858,80
154.858,80
4.905,22 1.364,42
260 210.000,00
4.747.800,00
4.708.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
188.000,00
188.000,00
55.000,00
70.000,00
70.000,00
-15.000.00
-15.000,00
324.689,34
297.889,31
10.583,31
10.583,31
347.311,29
297.889,31
10.583,31
10.583,31
352.901,29
297.889,31
10.583,31
10.583,31
27.368,55
24.104,31
24.104,31
24.104,31
8.386,85
261
262
287.306,00
287.306,00
35.118,80
35.118,80
35.118,80
287.306,00
287.306,00
6.880,00
6.880,00
6.880,00
287.306,00
287.306,00
29.528,80
29.528,80
29.528,80
263
8.360,00
8.360,00
264 8.360,00
265
266
-15.200,00
-15.200,00
19.920,03
19.920,03
14.494,86
3.264,24
153.651,91
153.651,91
111.856,30
25.190,02
19.893,18
19.893,18
14.494,86
3.264.24
153.625,06
153.625,06
111.856,30
25.190,02
19.893,18
19.893,18
14.494,86
3.264,24
150.360,82
150.360,82
111.856,30
21.925,78
3.264,24
3.264,24
26,85
26,85
267
268 -200,00 3.264,24
269
270
271
272 -15.000,00 2.160,93 16.605,59 2.134,08 16.578,74 2.134,08 16.578,74 26,85
273
786.076,43 828.841,28 7.899.072,14 1.018.140,51 7.856.725,22 774.346,12 7.451.973,25 404.751,97 42.346,92
/
GeoSIAP - POMPEIA Pagina V8de 22
#
gjgjjgr PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
IHfiWilfl PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRIGAO
INIC1AL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
15.452.0018.1055 - IMPLANTACAO DE MELHORIA NA SINAUZACAO DE VIAS PUBLICAS
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
15.452.0020.2044 - MANUTENQAO DOS SERVINGS DE UTILIDADE PUBLICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94,00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas gom Logomogao
3.3,90.36.00 - Outros Servigos de Tergeiros - Pessoa Fisiga
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.41.00 - Contnbuigoes
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETR1CAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferengia e Convenios Estaduais - Vineulados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - divisAo DE ESPORTE RECREACAO e TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
104.863,44
104.863,44
104.863,44
824.204,66
426.094,59
426.094,59
398.110,07
398.110,07
6.522.905,15
6.522.905,15
3.391.660,79
833.909,48
24.421,44
1.445.358,22
204.178,00
204.178,00
204.178,00
4.300,00
5.194,00
5.194,00
5.194,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.194,00
5.194,00
5.194,00
10.480,00
6.180,00
6.180,00
4.300,00
4.300,00
813.167,28
813.167.28
403.892,59
117.134,37
8.668,20
187.152.29
314.235,44
314.235,44
314.235,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
6.750.932,04
6.750.932,04
3.391.660,79
949.669,39
24.421,44
1.528.622,31
204.178,00
204.178,00
204.178,00
5.080,00
780,00
780,00
4.300,00
4.300,00
808.882,51
808.882,51
403.892,59
117.488,89
8.668,20
180.454,10
309.041,44
309.041,44
309.041,44
828.504,66
426.094,59
426.094,59
402.410,07
402.410,07
6.719.179,12
6.719.179,12
3.391.660,79
949.431,39
24.421,44
1.512.863,92
319.076,43
319.076,43
319.076,43
450.000,00
320
4.845,00
4.845,00
4.845,00
700.000,00
700.000,00
274 700.000,00
4.300,00
4.300,00
196.273,97
196.273,97
450.000,00
450.000,00
17.000,00
17.000,00
275
769.501,12
769.501,12
403.892,59
119.996,62
8.668,20
143.061,12
31.752,92
31.752,92
10.383.225,00
10.383.225,00
4.810.400,00
1.407.825,00
50.000,00
2.100.000,00
10.000,00
5.000,00
1.500.000,00
276
277 115.521,91 238,00
278
279 67.505,70 15.758,39
280
6.150,00
707.197,71
17.000,00
126.210,40
1.415.406,47
690.596,44
229.404,19
229.404,19
461.192,25
461.192,25
724.810,03
724.810,03
724.810,03
267.299,76
267.299,76
267.299,76
267.299,76
6.150,00
697.048,38
17.000,00
120.603,20
1.353.961,19
629.151,16
169.611,09
169.611,09
459.540,07
459.540,07
724.810,03
724,810,03
724.810,03
260.120,15
260.120,15
260.120,15
260.120,15
6.150,00
683.802.02
17.000,00
120.603,20
1.257.407,79
629.151,16
169.611,09
169.611,09
459.540,07
459.540,07
628.256,63
628.256,63
628.256,63
249.765,37
249.765,37
249.765,37
249.765,37
281 2.000,00
282 90.712,63 84.378,73 79.882,59 13.246,36 10.149,33
321 17.000,00
-2.000,00
463.000,00
463.000,00
14.000,00
123.333,36
26.410,00
600,00
600,00
25.810,00
25.810,00
96.923,36
96.923,36
96.923,36
18.071,69
18.071,69
18.071,69
18.071,69
14.000,00
127.774,11
33.565,60
600,00
600,00
32.965,60
32.965,60
94.208,51
94.208,51
94.208,51
12.586,91
12.586,91
12.586,91
12.586,91
5.607,20
61.445,28
61.445,28
59.793,10
59.793,10
1.652,18
1.652,18
5.607,20
122.733,36
25.810,00
283 500.000,00
1.700.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
96.553,40
284
25.810,00
25.810,00
96.923,36
96.923.36
96.923.36
23.932,94
23.932,94
23.932,94
23.932,94
463.000,00
317 463.000,00
96.553,40
96.553,40
96.553,40
10.354,78
10.354,78
10.354,78
10.354,78
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
10.000,00
5.000,00
190.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
7.944.017,00
7.944.017,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.326.315,00
1.326.315,00
711.305,00
218.010,00
285
7.179,61
7.179,61
7.179,61
7.179,61
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
286
287
288 100.000,00 22.207,94 255.389,19 17.162,13 250.343,38 11.792,13 240.103,38 10.240,00 5.045,81
289
290 1.725,00 11.910,57 909,56 9.776,77 794,78 9.661,99 114,78 2.133,80
291 -48.000,00
-521.876,43
-521.876,43
198.414,89
198.414,89
1.624.978,90
1.624.978,90
136.973,40
136.973,40
136.973,40
718.887,52
718.887,52
443.133,58
130.365,62
197.274,98
197.274,98
1.594.653,08
1.594.653,08
136.973,40
136.973,40
136.973,40
703.624,98
703.624,98
443.133,58
115.217,11
30.325,82
30.325,82
8.865,21
8.865,21
195.412,73
195.412,73
1.633.844,11
1.633.844,11
136.973,40
136.973,40
136.973,40
726.974,24
726.974,24
443.133,58
130.365,62
292
15.262,54
15.262,54
8.086,72
8.086,72
97.339,24
97.339,24
50.067,30
15.148,51
98.537,97
98.537,97
50.067,30
16.461,27
-10.000,00
-10.000,00
94.748,59
94,748,59
50.067,30
15.148,51
293
294 15.148,51
GeoSIAP Pagina igtte^2V/ - POMPEIA
U
*
'SSSfe PREFEITURA municipal de pompeia
Balancete Analitico
V
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO A PAGAR_________
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIQAO
INICIAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO HaaBBa]
4.745,62
33.573,94
4.745,62
33.573,94
4.745,62
39.053,94
300,00
295 3.1.90.94.00 - Indenizasoes e RestituicoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserve de Contingenda
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.000,00
187.000,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
1.117.702,00
967.702,00
406.982,00
105.720,00
200.000,00
5.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
4.360.000,00
4.360.000,00
50.000,00
10.000,00
4.300.000,00
5.481,19 5.480,00
300,00
296 10.961,19 5.481,19
297 300,00
298
26.642,24 103.068,76 2.306,72
4,000,00
26.528,21 102.954,73
4.000,00
18.271,59 105.375,48 114,03
4.000,00
299
300
301 -10.000,00
-133.000,00
-50.000.00
20.000,00
98.737,01
98.737,01
62.974,70
12.724,64
455,00
714.419,70
714.419,70
419.779,50
87.528,72
62.346,84
15.063,28
15.063,28
778,49
778,49
100.664,14
100.664,14
62.974,70
15.063,28
655,00
730.261,47
730.261,47
419.779,50
102.592,00
62.906,84
101.075,65
101.075,65
62.974,70
15.063,28
455,00
729.482,98
729.482,98
419.779,50
102.592,00
62.346,84
302
303 15.063,28
304 -20.000,00 560,00
305
22.582,67 143.099,64
1.665,00
143.318,13 218,49
1.665,00
22.582,67 143.099,64
1.665,00
306 21.971,16
308 -50.000,00
-83.000,00
-83.000,00
-378.876,43
-378.876,43
307
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
309 3.135,00
310
9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00
311 -408.876,43
319 30.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.555.000,00
1.555.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
312
1.078.235,34
1.078.235,34
527.130,56
76.429,01
76.429,01
450.701,55
450.701,55
551.104,78
551.104,78
840,00
840,00
698.776,33
698.776,33
252.013,22
180.612,56
180.612,56
71.400,66
71.400,66
446.763,11
446.763,11
75.598,14
75.598,14
1.079.075,34
1.079.075,34
527.130,56
76.429,01
76.429,01
450.701,55
450.701,55
551.944,78
551.944,78
74.758,14
74.758,14
76.718,14
76.718,14
1.777.851,67
1.777.851,67
779.143,78
257.041,57
257.041,57
522.102,21
522.102,21
998.707,89
998.707,89
529.260,87
529.260,87
529.260,87
7.100,00
7.100,00
522.160,87
522.160,87
313
318
840,00
840,00
75.598,14
75.598,14
74.758,14
74.758,14
76.718,14
76.718,14
1.305.000,00
1.305.000,00
100.000,00
5.000,00
1.200.000,00
314
315
316 76.718,14 998.707,89 75.598,14 551.944,73 74.758,14 551.104,78 840,00 446.763,11
C\
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 7.542.946,37 63.289.911,80 7.891.149,75 61.677.675,16 6.843.116,53 59.579.025,99 2.098.649,17 1.612.236,641 104.523.000,00 5.114.503,32
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 20 de 22
«
ntS?- PREFEITURA municipal de pompeia
b Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
__________ APURAgAO_____________ s A CONCEDER I CONCED. A MAJOR
CODIGO PREVISAO DESPESA
APUC. FICHA DESCRIgAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
4.333.243,68
725.923,64
245.645,43
66,63
3.837,16
435,60
594,00
32.396.870,14
5.365.936,03
1.941.335,23
519,03
75.188,78
3.061,08
4.719.60
I.757,06
2.627,76
4.203.60
2.909,34
3.461,04
4.962,21
8.217,68
950,40
11.677,74
124.870,34
975.331,88
156.706,32
167.842,38
431.160,11
1.140.342,37
26.347,28
5.470,46
253.846,71
18.427,63
80.932,54
49.132,71
20.299,83
II.500,00
26.279.309,84
02 - PODER EXECUTIVO 32.450.000,00 32.450.000,00
Consignagoes
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVIgOS
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
5.2.41.99.0018 - RECETTAS A CLASSIFICAR
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programa?ao Financeira
5.5.01.01.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO D.H.S.
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - DUODECIMO DA CAMARA DO EXERCICIO
5.5.01.02.0002 - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILE
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
144
145 19
1006 19
152 19
19154
155 19
439,96
529,06
156 19
157 19
158 19
435,60
635,52
999.39
950.40
1.466,36
16.499,79
138.327,70
25.778,43
32.138,46
61.137,19
156.192,42
159 19
160 19
161 19
177 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
168 19
169 19
170 19
812,67
36.244,15
2.757,72
6.305,76
6.305,76
1005 19
1007 19
19171
190.0001
190.0007
190.0011
174 19
173 19
1013 01
32.450.000,00 32.450.000,00 3.580.426,23
30.000.000,00
2.450.000,00
110.0000
110.0000
100.0000
1009 01
1.633.333,36
24.645.976,48
153.305,18
42.412,38
110.892,80
517.386,55
517.386,55
816.666,64
5.354.023,52
2.450.000,00
30.000.000,00
204.166,67
3.376.259,56
17.182,55
3.649,02
13.533,53
3.405,50
3.405,50
1010 01
1012 01
01 110.0000
110.0000
11
12 01
[TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 32.450.000,00 32.450.000,001 4.333.243,68 32.396.870,14
GeoSEP Pagina 21 ae it
- POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
I Balancete Anaiitico
Exerdcio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS
r ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
91.413.256,08 Total da Despesa
85.828.010,34 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
5.585.245,74 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
80.799.535,92
52.735.909,46
22.698.883,61
4.850.761,80
513.981,05
11.176.360,21
6.843.116,53
3.580.426,23
749.411,95
3.405,50
91.975.896,13
59.579.025,99
26.279.309,84
5.600.173,75
517.386,55
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
79.913.976,46
75.089.890,03
11.499.279,62
10.738.120,31
0,00 0,00
4.824.086,43 761.159,31
0,00 0,00
6.224.551,67 Disponibilidades
2.393,23 Tesouraria
6.222.158,44 Banco
6.207.924,19
4.477.757,48
527.743,11
1.202.423,60
14.234,25
5.661.911,62
6.633,52
5.655.278,10
5.576.316,65
4.340.784,88
303.442,12
932.089,65
78.961,45
64.000,00
14.961,45
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
0,00
14.234,25
TOTAL GERAL 97.637.807,75 TOTAL GERAL 97.637.807,75
b5-
DEBORA NEIMAR R. G.WlERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
GUMIEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95
CONTADOR
CRC: 085.161/0-7/SP
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