materia nº 61/2023

A Secretaria.
•Pompeia, 4
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
f Balancete Anali'tico § SET 2023
Exercicio de 2023
Pen'odo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEUAS ORNAMENTARIAS
____________ APURACAO
A ARRECADAR [ ARREC-AMAIOR
h) FICHA DESCR1CAO
ATUALIZADA
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui;6es de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Servi^os
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALA^AO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAQAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios Principal
S.A.A.E. - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
9.400.000,00 9.400.000,00 820.547,23
5.623,36
5.623,36
5.623,36
5.623,36
5.623,36
6.419.151,82
49.926,97
49.926,97
49.926,97
49.926,97
49.926,97
2.980.848,18
61.073,03
61.073,03
61.073,03
61.073,03
61.073,03
8.000,00
15.825,00
1.524,00
35.724,03
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.915.775,15
2.915.775,15
2.915.775,15
2.915.775,15
1.826.046,21
1.462.642.29
1.459.916.29
2.726,00
1.1 111.000,00 111.000,00
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 1.080,00
150,00
4.393,36
10.175,00
1.476,00
38.275,97
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 814.923,87
814.923,87
814.923,87
814.923,87
561.068,76
557.903.86
557.783.86
120,00
2.802,77
2.802,77
354,50
354,50
6.369.224,85
6.369.224,85
6.369.224,85
6.369.224,85
4.395.953,79
4.271.357,71
4.270.083,71
1.274,00
31.093,37
31.093,37
91.467,07
67.236,73
24.230,34
2.035,64
2.035,64
1.973.271,06
1.892.225,64
1.892.225,64
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1 1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3 01
1.6.9.9.50.2.4
70 1 6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
04 110.0000
1.093,37
04 110.0000 1.093,37
356.532,93
280.763,27
75.769,66
7.964,36
7.964,36
1.089.728,94
972.774,36
972.774,36
20.000,00
20.000,00
92.954,58
92.954,58
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
04 110.0000
04 110.0000
7,63
04 110.0000 7,63
253.855,11
253.827,96
04 110.0000 253.827,96
04 110.0000
27,15
27,15
81.045,42
04 110.0000 81.045,42
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 6
SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
Pagina 2 de 6 GeoSIAP - POMPEIA
SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
PREVISAO a'; F1CHA
NICfAL W«’;j
92.443,08
92.443,08
18.285,98
3.350,44
1.302,62
708.048,48
708.048,48
76.667,84
13.730,83
82.436.12
10.489.12
59,82
2.451,98
167.820,42
581,69
3.681,28
13.642,96
119.505,68
115.855,01
56.074,49
30.267.12
790,54
12.876,94
1.116,64
04 - S.A.A.E
Consigna;des
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMiLIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTTCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0006
190.0007
9
10 01
11 19
12 19
16 19
01 304,59
24.626,21
200,62
463,32
1.712,51
15.363,16
13.770,29
7.142,78
3.947,92
652,53
1.180,53
139,58
13
14 19
15 19
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
7 19
8 19
[TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
\£ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
M Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
PERIODO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
04-SJkJk.E 9.600.000.00 685.042,18 7.465.157,10 817.464,72 6.574.802,75 816.906,94 6.410.139,99 164.662,76 890.354,35
04.01 - ENT1DADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURAgAO DE POgOS, GONSTRUgAO DE RESERVATORIO E REDE
02 Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 Obras e Instala^oes
17.512.0031.1037 - GONSTRUgAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALAgOES
04 - Recursos Pioprios da AdminlstracSo Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagies
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTEGIMENTO
04 - Recursos Prdpnos da Adminlstra;ao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Pioprios da Administra^ao Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3,3.90.40.00 Servir.os de Tecnologia da Informagao e Comunlcagao - PI
3.3.90.47.00 Obngacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentences Judicials
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4,052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
685.042,18
685.042,18
7.465.157,10
7.465.157,10
817.464,72
817.464,72
6.574.802,75
6.574.802,75
816.906,94
816.906,94
6.410.139,99
6.410.139,99
164.662,76
164.662,76
890.354,35
890.354,35
1
2
3
685.042,18
685.042,18
245.138,35
76.441,58
20.369,70
7.465.157,10
7.465.157,10
1.796.667,96
534.133,63
166.549,83
817.464,72
817.464,72
245.138,35
76.441,58
20.369,70
6.574.802,75
6.574.802,75
1.796.667,96
534.133,63
166.549,83
816.906,94
816.906,94
245.138,35
75.165,56
20.369,70
6.410.139,99
6.410.139,99
1.796.667,96
509.240,09
166.549,83
164.662,76
164.662,76
890.354,35
890.354,35
4
5 24.893,54
6
7
8 821.585,94
7.576,00
2.924.064,92
84.461,56
63.931,91
30.227,73 385.405,49
390,18
293.500,74
10,754,01
8.219,89
1.206.991,43
7.576,00
3.429.013,78
84.461,56
63.931,91
108.736,57
390,18
347.414,44
10.754,01
8,219,89
84,151,36
390,18
372.717,89
10.754,01
8.219,89
753.478,52
7.576,00
2.852.403,12
84.461,56
63.931,91
68.107,42
9
10 71.661,80 504.948,86
11
12
13
14 175.831,00 175.831,00 175.831,00
TOTAL DAS DESPESASORCAMENTAR1AS 685.042,18 7.465.157,10 , 817.464,72 6.574.802,75 816,906,94 6.410.139,99 164.662,76 890.354,35
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA sr • M l Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
| PESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
HCHA
04 - S.A.A.E
Consignagdes
5.2.11.02.0010 - l.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - l.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMiLIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
93.147,97
93.147,97
685.348,72
685.348,72
58.381,86
10.380,39
81.133,50
10.489.12
299,10
2.230,89
167.820,42
802,78
3.681,28
13.642,96
119.505,68
115.855,01
56.074,49
30.267.12
790,54
12.876,94
1.116,64
9 01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0006
190.0007
10 01
11 19 20.276.32
12 19 3.367,61
16 19
13 01 83,50
24.626,21
421,71
463,32
1.712,51
15.363,16
13.770,29
7.142,78
3.947,92
652,53
1.180,53
139,58
14 19
15 19
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
7 19
8 19
\
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OR£AMENTARIAS 93.147,97 685,348,72
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' Balancete Analitico
f'J?
Exercicio de 2023
Period©: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
Tr? >
■;AWTER1QR 1 NO PERIOPO ANTERIOR NO PERfODO F:Ttiiiulny-T»Ti:
7.127.200,30 Total da Despesa 6.185.433,80
5.593.233,05
910.054,91
816.906,94
7.095.488,71
6.410.139,99
6.214.209,99
5.598.604,59
912.990,31
820.547,23
Total da Receita
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
6.419.151,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
615.605,40 92.443,08 708.048,48 592.200,75 93.147,97 685.348,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143.418,36
20.264,64
123.153,72
123.153,72
117.844,56
5.309,16
111.706,77 Disponibilidades
14.517,37 Tesouraria
97.189,40 Banco
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
0,00 0,00
0,00 0,00
Rt«i 7.238.907,O7| TOTAL GERAL 7.238.907,07
CAMARA MUNICIPAL DE FCMrEiA
Recebido
ALINE BEZEEBA-erivA
Tesoureira
CPF: 299.712.968 02
ADEMIBfPEREIRXBINARDE
Contador)
MARCIANO GHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente
'0-7/SP
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