materia nº 75/2023

Ao Vereador interessado.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico 9 OUT zo;
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
B
PREVISAO ( pr'.cCADA£AO APURAQAO CODIGO
APLIC.
T1PO
DED. FICHA CODIGO DESCRIQAO
INICIAL ATUALIZADA PFPjoDo ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
930.457,10
102.311,54
102.311,54
102.311,54
102.311,54
102.311,54
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
7.349.608,92
152.238,51
152.238,51
152.238,51
152.238,51
152.238,51
1 Receitas Correntes 2.050.391,08
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAQAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores MobiliSrios
lures e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - D/vida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DiVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Muttas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transfer&ncias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principa
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
41.238,51
41.238,51
41.238,51
41.238,51
41.238,51
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
8.000,00
14.565,00
1.494,00
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.260,00 11.435,00
1.506,00
139.297,51
2
3 30,00
4 101.021,54 65.297,51
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.087.629,59
2.087.629,59
2.087.629,59
2.087.629,59
1.236.453,15
900.036,31
897.580,31
2.456,00
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
828.145,56
828.145,56
828.145,56
828.145,56
589.593,06
562.605.98
562.335.98
270,00
2.085,83
2.085,83
24.899,16
49.129,50
-24.230,34
7.197.370,41
7.197.370,41
7.197.370,41
7.197.370,41
4.985.546,85
4.833.963.69
4.832.419.69
1.544,00
33.179,20
33.179,20
116.366,23
116.366,23
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1.01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
1.6.9.9.50.2.4.01
61 04 110.0000
62 04 110.0000
3.179,20
63 04 110.0000 3.179,20
331.633.77
231.633.77
100.000,00
7.962,27
7.962,27
851.176,44
709.426,71
709.426,71
20.000,00
20.000,00
117.749,73
117.749,73
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
64 04 110.0000
65 04 110.0000
2,09 2.037,73
2.037,73
2.211.823,56
2.155.573,29
2.155.573,29
66 04 110.0000 2,09
238.552,50
263.347,65
67 04 110.0000 263.347,65
68 04 110.0000
-24.795,15
-24.795,15
56.250,27
69 04 110.0000 56.250,27
70 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURflCAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
PERIODO |
930.457,10
ACUMULADA I
7.349.608,92
1NICIAI | A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
9.600.000,00
ATUALIZADA |
TOTAL DAS RECEITAS OR^AMEMTARIAS 9.600.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
k SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
a
PREVISAO ARRECADACAO APURACAO C0DI60
APLIC. FICHA DESCRICAO INICIAl ATUAUZADA AOJHUIADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
95.638,38
95.638,38
803.686,86
803.686,86
76.667.84
13.730,83
101.899,91
13.895.85
59,82
2.451,98
167.820,42
581,69
4.144,60
15.398.89
135.008,84
129.828,29
63.256.90
34.215,04
1.443,07
4.490,65
21.733,67
1.757,55
14.044,80
1.256,22
04 - S.A.A.E
Consigna£des
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENT!CIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 110.0000
19 190.0008
19 190.0008
19 190.0008
19 190.0006
19 190.0007
9
10
19.463,79
3.406,73
11
12
16
13
14
15
463,32
1.755,93
15.503,16
13.973,28
7.182,41
3.947,92
652,53
4.490,65
21.733,67
1.757,55
1.167,86
139,58
1
2
3
4
5
6
17
18
19
20
7
8
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
GeoSIAP Pagina 3 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS OR^AMENTARIAS
FIXAgAO PAGO APAGAR__________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRF EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRigAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
7.355.174,33
7.355.174^3
7.355.174,33
809.16448 7.219304,37 135369,96
809.164,38 7.219.304,37
809.164,38 7.219.304,37
9.600.00030 617.386,52
617.386,52
617.386.52
187.386.52
105.985,00
105.985,00
81.401,52
81.401,52
67235738 8.138.014,58
672.857,48 8.138.014,58
672.857,48 8.138.014,58
782.840,25
782.840,25
782.840,25
780371.58
780.371.58
780.371,58
04 - S.A.A.E
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.AJV.E.
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E E5GOTO
17.512.0031.1036 - PERFURAgAO DE POgOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
04 - Recursos Prdprras da Administragao Indiieta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES
04 - Recursos Proprios da Adminlstragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Proprios da Admlnistragao Indireta
4.4.90.51.00 • Obras e Instalagoes
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prbprtos da Adminlstragao Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varlaveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologla da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributaries e Contributlvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
135.869,96
135.869,96
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
1 200.000,00
15
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
2
3
135.869,96
135.869,96
782.840,25
782.840,25
430.000,00
430.000,00
300.000,00
70.000,00
45.000,00
672.857,48
672.857,48
221.430,09
68.470,33
20.451,12
8.138.014,58
8.138.014,58
2.018.098,05
602.603,96
187.000,95
780.371,58
780.371,58
221.430,09
68.470,33
20.451,12
7.355.174,33
7.355.174,33
2.018.098,05
602.603,96
187.000,95
809.164,38
809.164,38
221.430,09
77.329,38
20.451,12
7.219.304,37
7.219.304,37
2.018.098,05
586.569,47
187.000,95
4
5 16.034,49
6
7
8 1.222.235,42 340.245,74
7.829,70
3.757.362,55
94.915,57
72.137,38
60.403,74
253,70
390.703,12
10.454,01
8.205,47
881.989,68
7.829,70
3.314.768,04
94.915,57
72.137,38
103.811,72
253,70
367.228,89
10.454,01
8.205,47
857.290,24
7.829,70
3.219.632,01
94.915,57
72.137,38
15.243,99 24.699,44
253,70
328.348,77
10.454,01
8.205,47
9
10 95.136,03 442.594,51
10.000,00
5.000,00
11
12
13
14 175.831,00 175.831,00 175.831,00
TOTAL DAS DESPESAS ORgAMENTARIAS 9.600.000,00 617.386,52 672.857,48 8.138.014,58 780.371,58 7.355.174,33 809.164,38 7.219.304,37 135.869,96 782.840,25
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 6
y SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerckio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
APURACAO n
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC FICHA DESCRICAO INICIAl ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
779.303,89
779.303,89
76.667,84
13.730,83
82.436.12
10.489.12
299,10
2.230,89
167.820,42
802,78
4.144,60
15.398.89
135.008,84
129.828,29
63.256.90
34.215,04
1.443,07
4.326,35
21.733,67
309,70
14.044,80
1.116,64
93.955,17
93.955,17
18.285,98
3.350,44
1.302,62
04 - S.A.A.E
Conslgnasdes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTTCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORT! FUNCIONARIOS
01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
9
10 01
11 19
12 19
16 19
13 01
14 19
15 19
463,32
1.755,93
15.503,16
13.973,28
7.182,41
3.947,92
652,53
4.326,35
21.733,67
309,70
1.167,86
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
1917
18 19
19 19
20 19
7 19
8 19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 779.303,8993-955,17
GeoSIAP Pagina 5 de 6 - POMPEIA
^ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
7.998.608,26
7.219.304,37
1.026.095,48
930.457,10
■■■Mf 7.127.200,30
6.419.151,82
8.153.295,78 Total da Despesa
7.349.608,92 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
803.686,86 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
903.119,55
809.164,38
Total da Recerta 7.095.488,71
Receitas Orgamentarias 6.410.139,99
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708.048,48 95.638,38 685.348,72 93.955,17 779.303,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111.706,77 Disponibilidades
14.517,37 Tesouraria
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
266.394,29
16.198,54
250.195.75
156.195.75
150.827,16
5.368,59
94.000,00
94.000,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
0,00
0,00
TOTAL GERAL 8.265.002,55 TOTAL GERAL 8.265.002,55
ADEMIRPEREIRA BINARY
Contador
ALIN|BEEt«A OLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO GHICARELU ZAMARIOLI
Superintendente
CRC: li
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