materia nº 111/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia.03 de outubro de 2023.
A Secretaria.
’ompeia,
Oficio GP n° 293/2023 m m
Excelentissimo Senhor Presidente,
Com os nossos cordials cumprimemos, vimos encaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de setembro de
2023.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considera^ao.
Atcnciosamente,
ISABEL CRISTINA ESCORCE
-Prefeita Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE FCi.iFElA
Ao Excelentissimo Senhor
Jorge Luis Chicarelli Martin
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP
1 ' OUI40Z3
Recebido.
www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA £ Balancete Analitico ■it
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAQ FICHA CODIGO DESCRICAO
DED. APUC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos” de Bens Imdveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGAMENTO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUCAO AUTARQUIAS E CAMARA
Impostos sobre a Produ^ao e Circulagao de Mercadorias e Services
Impostos sobre Servigos
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTACAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAQAO DE SERVIQOS
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
133.073.000,00
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
9.631.177,87
1.684.983,41
1.661.697,02
362.205,39
341.474,45
277.441,48
71.879,40
205.562,08
1.663,86
1.663,86
40.449,61
40.449,61
21.919,50
21.919,50
20.730,94
20.730,94
333.332,78
333.332,78
333.332,78
333.332,78
178.167,41
68.924,88
91.808.131,27
13.455.963,96
13.185.498,06
3.921.585,34
3.221.762,46
2.375.878,01
783.624,43
1.592.253,58
6.095,63
6.095,63
597.601,82
597.601,82
242.187,00
242.187,00
699.822,88
699.822,88
2.558.612,99
2.558.612,99
2.558.612,99
2.558.612,99
1.579.107,38
164.390,98
84.806.73
730.307,90
6.687.620,23
6.687.620,23
6.687.620,23
6.515.261,53
245.759,02
5.696.327,04
573.175,47
13.576.73
13.576,73
109.778,09
109.778,09
49.003,88
49.003,88
17.679,50
17.679,50
41.264.868,73
6.928.036,04
6.800.501,94
2.578.414,66
1.478.237,54
844.121,99
236.375,57
607.746,42
23.904,37
23.904,37
502.398,18
502.398,18
107.813,00
107.813,00
1.100.177,12
1.100.177,12
341.387,01
341.387,01
341.387,01
341.387,01
170.892,62
985.609,02
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.3.03.1.1.03
1.1.1.3.03.1.1.04
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1 01 110.0000
110.0000 2 01
3 01 110.0000
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
7 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
8
124 7,92 84.806,73
730.307,90 125 86.232,57
983.962,83
983.962,83
983.962,83
962.649,74
21.002,37
696.791,89
244.855,48
466,93
466,93
15.483,80
15.483,80
5.362,36
5.362,36
-17.803,98
-17.803,98
-18.663,69
398,14
461,57
23.286,39
23.286,39
23.286,39
20.961,56
7.426,14
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
3.872.379,77
3.872.379,77
3.872.379,77
3.834.738,47
254.240,98
3.653.672,96
9 01 110.0000
110.0000
110.0000
10 01
11 01 73.175,47
3.576,73
3.576,73 12 01 110.0000
40.221,91
40.221,91
996,12
996,12
8.320,50
8.320,50
1.000,00
1.758,83
5.561,67
127.534,10
127.534,10
127.534,10 ~
117.216,82 /
43.166,61 ,
13 01 110.0000
14 01 110.0000
15 01 110.0000
110.0000
110.0000
16 01 13.241,17
4.438,33
270.465,90
270.465,90
270.465,90
255.783,18
76.833,39
17 01
18 01 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 22
J&SUf PREFEITURA municipal de pompeia
w Balancete Analitico 4
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECE1TAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC FICHA CODIGO DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
19 1.1.2.2.01.0.1.06
20 1.1.2.2.01.0.1.07
21 1.1.2.2.01.0.1.08
22 1.1.2.2.01.0.1.09
23 1.1.2.2.01.0.1.10
24 1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
25 1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
26 1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
27 1.1.2.2.01.0.4.01
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
LICENCA OU RENOVACAO DE LICENCA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Di'vida Atlva
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Di'vida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Di'vida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Di'vida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Outras Receitas Imobiliarias
Outras Receitas Imobiliarias - Principal
MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE
RENDIMENTOS DE APLICACAO DO FUNDEB
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
593,38
5.250,28
9.163,93
47.253,85
6.836,07
32.746.15
1.000,00
4.738.53
1.000,00
27.729.46
4.043,68
4.043,68
2.581.53
2.581,53
3.692,07
3.692,07
22.070,18
22.070,18
22.070,18
22.070,18
22.070,18
22.070,18
22.070,18
121.389,28
19.733,17
19.733,17
19.733,17
19.733,17
17.327.46
20.370.15
3.040,80 30.261,47
4.650,96
296,26
296,26
954,64
954,64
1.073,93
1.073,93
1.887,18
1.887,18
1.887,18
1.887,18
1.887,18
1.887,18
1.887,18
21.451,69
9.340,00
9.340,00
9.340,00
9.340,00
9.307,00
7.853,50
826,50
627,00
33,00
33,00
92.270,54
956,32
956,32
7.418,47
7.418,47
6.307,93
6.307,93
27.929,82
27.929,82
27.929,82
27.929,82
27.929,82
27.929,82
27.929,82
552.810,72
103.266,83
103.266,83
103.266,83
103.266,83
102.672,54
79.629,85
18.409,69
4.633,00
594,29
594,29
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
28 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
29 1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
31 1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
32 1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
33 1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
34 1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.1.1.99
1.3.1.1.99.0.1
126 1.3.1.1.99.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
35 1.3.2.1.01.0.1.05
36 1.3.2.1.01.0.1.06
37 1.3.2.1.01.0.1.07
38 1.3.2.1.01.0.1.08
1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
01 110.0000
110.0000
110.0000
30 01 8.409,69
01 5.367,00
405,71
405,71
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
12.111,69
12.111,69
12.111,69
12.111,69
449.543,89
449.543,89
449.543,89
449.543,89
17.337,77
101.656,11
101.656,11
101.656,11
101.656,11
05 141.0000
141.0000
220.0000
220.0012
282.0000
263.0000
7.337,77
02 100,00
01 1.153,58
2.889,70
1.788,16
26.919,70
153,58
02 2.110,30
58.211,84
23.080,30
39 05
40
GeoSIAP - POMPEIA
02 JI Pagina 2 de 22 V
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO
APUC.
APURAgAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE DEPOSUOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APLICAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APLICAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APLICAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - RECURSO PROPRIO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO RECURSOS DE CAUgAO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APLICAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APLICAgAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBILIARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - FUNASA - IMPLANTAgAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - ALIENAgAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAgAO
RENDIMENTO DE APLICAgAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANgA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APLICAgAO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APLICAgAO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)
RENDIMENTO DE APLICAgAO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - IGD - PAB
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - IGD - SUAS
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/202
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101101804
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101408/202
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - PLANO DE MANUTENgAO DE AgAO PLATAFORMA BRASIL
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - TRANSFERENCES DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
RENDIMENTOS DE APLICAgAO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMILIAR 30%
RENDIMENTOS DE APLICAgAO- ALIENAgAO DE ATIVOS
RENDIMENTOS DE APLICAgAO- POMPEIA SUAS
RENDIMENTO DE APLICAgAO- DRENAGEM SANEAMENTO/CONVENIO
RENDIMENTOS DE APLICAgAO- OBRAS DE ILUMINAgAO PUBLICA
RENDIMETOS DE APLICAgAO- FINANCEIRA SALARIO APLICAgAO- QESE
REND. DE APLICAgAO RECAP ASFALTTCO CONV. 912726/2021
Receita de Services
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos - Principal
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
41 1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
122 1.3.2.1.01.0.1.30
123 1.3.2.1.01.0.1.31
131 1.3.2.1.01.0.1.32
133 1.3.2.1.01.0.1.33
134 1.3.2.1.01.0.1.34
135 1.3.2.1.01.0.1.35
136 1.3.2.1.01.0.1.36
137 1.3.2.1.01.0.1.37
138 1.3.2.1.01.0.1.38
139 1.3.2.1.01.0.1.39
140 1.3.2.1.01.0.1.40
141 1.3.2.1.01.0.1.41
142 1.3.2.1.01.0.1.42
143 1.3.2.1.01.0.1.43
148 1.3.2.1.01.0.1.44
149 1.3.2.1.01.0.1.45
150 1.3.2.1.01.0.1.46
151 1.3.2.1.01.0.1.47
152 1.3.2.1.01.0.1.48
162 1.3.2.1.01.0.1.49
05 500.0017
282.0000
285.0000
100.0008
111.0000
111.0000
500.0010
500.0017
100.0097
111.0000
111.0000
288.0000
296.0000
296.0000
296.0000
100.0119
296.0000
121.0000
111.0000
800.0007
130.0000
800.0011
500.0004
500.0015
100.0136
500.0022
100.0134
100.0135
510.0000
312.0000
500.0023
801.0000
100.0052
120.0000
500.0024
100.0141
100.0140
220.0013
100.0142
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
3.917,26
1.240,83
3.896,74
2.117,48
253.956,49
660,82
198,91
2.917,26
940,83
2.396,74
1.117,48
42 05
43 05
44 02 1.469,30
45 01 2.348,39 146.043,51
46 01 339,18
47 05 1,09
48 05 200,00
500,00
500,00
635,27
412,61
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
49 05
50 02
51 01 364,73
52 05 87,39
53 05
54 05
55 05
56 05
57 05
58 01 2.713,73
33.313,97
4.398,20
521,62
4.051,32
1.607,44
33,31
273,34
1.713,73
18.313,97
4.398,20
521,62
4.051,32
1.607,44
33,31
273,34
59 01
08
01
05
05
05
02
02 1,38 1,38
02 2.162.42
1.085,50
45.988,85
1.335.42
5.416.76
4.875,94
119,79
3.583,91
300,24
4.855.76
7.227,82
853,61
8.294,00
2.162.42
1.085,50
45.988,85
1.335.42
5.416.76
4.875,94
119,79
3.583,91
300,24
4.855.76
7.227,82
853,61
8.294,00
02
01
05
05
02
05
01
05
02
02
05
05 8.294,00
1.6 5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.358.800,00
30.697.160,00
26.812.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.906.817,41 77.588.537,15 33.770.262,85
2.034.260,49 20.877.168,70
1.708.992,58 17.740.628,08
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.02
60 1.6.1.1.02.0.1 01 110.0000
1.7
1.7.1
1.7.1.1
9.819.991,30/-^.
9.071.871,92 )
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA m; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
73 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
79 1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
84 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
85 1.7.1.4.53.0.1.01
86 1.7.1.4.53.0.1.02
87 1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
88 1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
89 1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
144 1.7.1.6.50.0.1.07
146 1.7.1.6.50.0.1.08
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cotas Extraordinarias
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munidpios - Cotas Extraordinarias - Prindpal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fnd<
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTS QESE
SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - A.E.E.
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princip
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
PROGRAMA PROCAD-SUAS
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
-100.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
1.695.561,06
1.695.561,06
1.695.561,06
2.044.852,50
-349.291,44
17.714.738,13
16.509.195,26
16.509.195,26
20.561.895,05
-4.052.699,79
1.205.542,87
1.205.542,87
25.889,95
25.889.95
32.362,34
-6.472,39
412.557,81
412.557,81
412.557,81
412.557,81
1.908.906,31
1.442.799,15
1.442.799,15
1.149.470,83
293.328,32
442.356,20
442.356,20
246.056,00
79.950,00
58.120,60
43.540,80
9.187,20
5.501,60
23.750.96
23.750,%
15.277,65
4.878,56
3.594,75
8.697.761,87
7.090.804,74
7.090.804,74
8.938.104,95
-1.847.300,21
1.606.957,13
1.606.957,13
374.110,05
374.110,05
467.637,66
-93.527,61
287.442,19
287.442,19
287.442,19
287.442,19
611.093,69
557.200,85
557.200,85
550.529,17
6.671,68
17.643,80
17.643,80
71 01 110.0000
72 9.5 01 110.0000
01 110.0000
13.431,52
13.431,52
16.789,39
-3.357,87
90.090,68
90.090,68
90.090,68
90.090,68
212.792,96
150.720,77
150.720,77
150.720,77
74 01 110.0000
75 9.5 01 110.0000
76 01 110.0000
77 05 282.0000
78 05 282.0000
57.010,60
57.010,60
31.719,20
10.275,00
7.488,40
5.640,00
1.180,80
707,20
5.061,59
5.061,59
3.227,04
1.057,07
777,48
05 285.0000
05 283.0000
05 284.0000
05 233.0000
05 233.0000
05 240.0000
44.056,00
80 30.050,00
26.879,40
6.459,20
81
82
83 1.187,20
501,60
26.249,04
26.249,04
24.722,35
121,44
1.405,25
10.000,00
10.000,00
10.000,00
05 288.0000
05 287.0000
05 232.0000
05 200.0009
4.743,13
4.743,13
4.743,13
442.020,20
442.020,20
442.020,20
17.440,67
9.430,87
23.954,60
41.522,49
129.360,20
129.360,20
129.360,20
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0017
05 500.0010
05 500.0015
05 500.0017
05 500.0024
05 800.0001
55.359,33
63.369,13
24.925,40
41.677,51
12.480,00
15.828,43
90
91
92 4.743,13
93
94 6.671,57
12.000,00
31.000,00
12.000,00
31.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 22
S
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
147 1.7.1.6.50.0.1.09
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.1.9.99.0.1.04
1.7.1.9.99.0.1.05
1.7.1.9.99.0.1.06
1.7.1.9.99.0.1.07
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.4.99
1.7.2.4.99.0.1
1.7.2.4.99.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
1.7.2.9.51.0.1.01
1.7.2.9.51.0.1.02
1.7.2.9.51.0.1.03
1.7.2.9.51.0.1.04
1.7.2.9.51.0.1.05
1.7.5
1.7.5.1
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISAS1
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTACOES
ADO - LC 176/2020 (AD025)
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° APOIO A PRODUCAO AUDIOVISUAL
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8° DEMAIS AREA DA CULTURA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° SALA DE CINEMA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° FORMACAO- QUAUFICACAO E DIFUSAO
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias das Compensagdes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagdes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagdes Financeiras - Principal
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUCAO DE PETROLEO
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXIUO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
"Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
AUXIUO PARA MERENDA ESCOLAR
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social - Principal
AUXIUO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXIUO PARA O SERVICO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I
800.0001 300.000,00
373.056,30
373.056,30
373.056,30
300.000,00
21.056,30
21.056,30
21.056,30
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
17.641,14
17.641,14
17.641,14
95 05 110.0000
110.0000
100.0143
100.0144
100.0145
100.0146
52.000,00
96 01 17.641,14 158.593,85 141.406,15
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
47.113.324,80
45.093.455,77
39.889.399,10
39.889.399,10
49.861.748,62
-9.972.349,52
4.986.288,64
4.986.288,64
6.232.860,90
-1.246.572,26
217.613,15
217.613,15
272.016,49
-54.403,34
154,88
154,88
130.054,22
130.054,22
130.054,22
130.054,22
1.809.157,61
1.417.310,21
1.417.310,21
1.417.310,21
391.847,40
391.847,40
391.847,40
80.657,20
80.657,20
80.657.20
24.453,72
22.760,80
18.208,64
14.929.20
304,84
9.598.043,65
9.598.043,65
158 05 113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
159 05
160 05
161 05
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
5.106.903,52
4.796.705,08
4.602.095,86
4.602.095,86
5.752.619,80
-1.150.523,94
170.012,35
170.012,35
212.515,44
-42.503,09
24.596,87
24.596,87
30.746,09
-6.149,22
19.548.315,20
18.492.544,23
18.510.600,90
18.510.600,90
23.138.251,38
-4.627.650,48
97 01 110.0000
98 9.5 01 110.0000
186.288,64
186.288,64
232.860,90
-46.572,26
99 01 110.0000
100 9.5 01 110.0000
118.386,85
118.386,85
147.983,51
-29.596,66
49.845,12
49.845,12
119.945,78
119.945,78
119.945,78
119.945.78
890.842,39
782.689.79
782.689,79
782.689,79
108.152,60
108.152,60
108.152,60
44.982,80
44.982,80
44.982,80
11.946,28
9.279,20
12.991,36
11.070,80
101 01 110.0000
102 9.5 01 110.0000
103 02 110.0000
15.572,87
15.572,87
15.572,87
15.572,87
285.697,53
229.719,33
229.719,33
229.719,33
55.978,20
55.978,20
55.978,20
8.928,04
8.928,04
8.928,04
2.717,08
2.276,08
2.276,08
1.658,80
104 02 140.0000
105 02 220.0012
106 02 100.0008
107 02 500.0005
500.0005
500.0005
500.0005
100.0139
108 02
109 02
110 02
128 02 304,84
n
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
765.653,40
765.653,40
4.401.956,35
4.401.956,35
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
■. Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PRBVISAO ARRECADACAO
APUC.
ETtfjil FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.5.1.50
111 1.7.5.1.50.0.1
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judicials
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
RESTITUIGOES SALARIAL PREVIDENCIARIA
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
RESmUICAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
DOACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
ALIENAGAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCAGAO - UNIAO
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal
M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
765.653,40
765.653,40
16.038,18
5.933,33
5.933,33
5.933,33
5.933,33
9.598.043,65
9.598.043,65
182.889,62
46.425,61
46.425,61
46.425,61
46.425,61
900,00
900,00
4.401.956,35
4.401.956,35
418.110,38
3.574,39
3.574,39
3.574,39
3.574,39
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
02 260.0000
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
112 1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
113 1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
114 1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
115 1.9.9.9.99.2.1.01
116 1.9.9.9.99.2.1.02
156 1.9.9.9.99.2.1.03
01 110.0000
01 100.0132
900,00
900,00
900,00
135.564,01
135.564,01
135.564,01
135.564,01
135.564,01
25.328,28
91.942,13
18.293,60
5.051.056,94
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
4.854.456,94
287.306,00
287.306,00
900,00
900,00
01 110.0000 900,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
10.104,85
10.104,85
10.104,85
10.104,85
10.104,85
414.435,99
414.435,99
414.435,99
414.435,99
414.435,99
01 510.0000 474.671,72
01 110.0000
01 510.0000
10.104,85 41.942,13
18.293,60
1.151.056,94
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
1.054.456,94
2 3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.400.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
117 2.2.1.3.01.0.1.03 01 110.0000
2.4 1.400.000,00
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
118 2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.4.99
2.4.1.4.99.0.1
154 2.4.1.4.99.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
119 2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
1.912.694,00
87.306,00
200.000,00
200.000,00
05 200.0006 200.000,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
287.306,00
05 100.0142 287.306,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
05 100.0032 2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00/
n/
/
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 6 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
$*. Balancete Analitico 9
r
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC.
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
CONVENIO ESTADUAL - EDUCAgAO
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 101854/2022 - PRAgA MATRIZ
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTADUAL
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAgAO PUBUCA
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101804/2022
120 2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.2.9
2.4.2.9.99
2.4.2.9.99.0.1
2.4.2.9.99.0.1.01
153 2.4.2.9.99.0.1.01
157 2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
121 2.4.3.2.99.0.1.01
127 2.4.3.2.99.0.1.02
129 2.4.3.2.99.0.1.03
130 2.4.3.2.99.0.1.04
132 2.4.3.2.99.0.1.05
145 2.4.3.2.99.0.1.06
02 200.0005 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
02 800.0001
02 801.0002 100.000,00
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
100.000,00
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
02 100.0033
02 100.0136
02 100.0141
02 100.0140
02 100.0135
02 100.0134
1.500.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
1.400.000,00 2.800.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 136.887.000,22. 136.973.000,00 11.031.177,87 96.859.188,21
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
ARRECADACAO APURAgAO CODIGO
APUC.
TTtl
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna^oes
144 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
145 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
1006 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVigOS
152 5.2.11.10.0027 -PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
177 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
178 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
163 5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
165 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
166 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
167 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
168 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
169 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
170 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
1005 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
1007 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
174 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
173 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL)
1013 5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR
1014 5.2.41.99.0019 - BONIFICAgAO DO BANCO DO POVO
Ativo Realizavel
11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA
12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
740.609,44
711.764,61
243.137,69
51,23
13.087,07
435,60
594,00
6.325.855,18
6.077.700,63
2.184.472,92
570,26
88.275,84
3.496,68
5.313,60
1.757,06
3.067,72
4.732,66
2.909,34
3.896.64
5.605.65
9.185,57
1.900,80
11.677,74
140.485,26
1.114.247,17
174.935,16
197.059,61
2.025,65
490.538,11
1.291.266,26
27.081,29
4.257,48
287.973,59
20.968,57
94.849,37
55.488,94
27.572,73
11.500,00
287,70
153.305,18
42.412,38
110.892,80
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
19
19
19
19
19
19 439,%
19 529,06
19
19 435,60
643,44
967,89
950,40
19
19
19
19
15.614,92
138.915,29
18.228,84
29.217,23
19
19
19
19
19
19 59.378,00
19 150.923,89
19
19 812,67
34.860,89
2.540,94
11.662,28
6.356,23
5.018,35
19
19
19 190.0001
190.0007
190.0011
190.0012
19
01
287,70
17.182,55
3.649,02
13.533,53
19
01 110.0000
01 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 740.609,44 6.325.855,18
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico a.i*
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE FICHA DESCR1QAO ISSOS^SSH! INIQAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.01-GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.9'!.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
S.114.503,32
74.800,00
-182.000,00
-182.000,00
-182.000,00
104.523.000,00
4.337.738,00
825.460,00
825.460,00
825.460,00
275.460,00
68.000,00
2.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
85.925,00
85.925,00
85.925,00
43.690,00
12.235,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
728.838,00
728.838,00
728.838,00
541.508,00
143.330,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
2.697.515,00
2.697.515,00
2.697.515,00
330.470,00
104.045,00
20.000,00
2.200.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
4.716.503,00
2.466.938,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.416.938,00
7.400.579,45 70.692.408,25
147.031,62 2.682.866,10
37.203,23
37.203,23
37.203,23
22.202,21
4.999,94
7.408.433,94 69.086.109,10
148.654,32 2.680.517,38
37.337,81
37.337,81
37.337,81
22.202,21
4.999,94
8.350.890,63 67.929.916,62
426.444,79 2.646.212,69
31.242,69
31.242,69
31.242,69
22.202,21
3.925,62
1.156.192,48
34.304,69
11.206,79
11.206,79
11.206,79
1.606.299,15
2.348,72
2.092,38
2.092,38
2.092,38
339.626,40
339.626,40
339.626,40
188.983,66
42.556,88
337.534,02
337.534,02
337.534,02
188.983,66
42.556,88
326.327,23
326.327,23
326.327,23
188.983,66
37.556,94
1
2 4.999,94
3
4 6.905,88
-2.294,80
64.718,57
24.542,96
12.383,66
6.440.67
9.235,68
9.235,68
9.235.68
5.950,62
-2.294,80
1.089,84
5.390,00
-149,20
-149,20
-149,20
63.718,31
24.542,96
11.291,54
6.440.67
9.235,68
9.235,68
9.235.68
5.950,62
-2.294,80
408,37
1.050,67
-149,20
-149,20
-149,20
63.718,31
24.542,96
10.474,69
1.050,67
9.235,68
9.235,68
9.235,68
1.000,26
5
6 816,85
5.390,00
1.092,12
7 -182.000,00 5.390,00
-149,20
-149,20
-149,20
8
9
10
11 -249,10 4.320,02
4.915,66
-249.10 4.320,02
4.915,66
-249,10
99,90
4,320,02
12 99,90 99,90 4.915,66
13
228.700,00
228.700,00
228.700,00
207.700,00
31.700,00
72.997,14
72.997,14
72.997,14
57.857,10
14.567,55
611.424,44
611.424,44
611.424,44
493.797,41
112.549,51
611.424,44
611.424,44
611.424,44
493.797,41
112.549,51
72.997,14
72.997,14
72.997,14
57.857,10
14.567,55
74.511,88
74.511,88
74.511,88
57.857,10
16.082,29
596.856,89
596.856,89
596.856,89
493.797,41
97.981,96
14.567,55
14.567,55
14.557,55
14
15 14.567,55
16
17
18
19 572,49 5.077,52 572,49 5.077,52 572,49 5.077,52
20 -10.700,00
28.100,00
28.100,00
28.100,00
58.500,00
9.600,00
36.980,45
36.980,45
36.980,45
27.950,05
8.530,35
1.722.579,58
1.722.579,58
1.722.579,58
261.144,69
76.042,04
558,00
1.368.880,00
38.468,57
38.468,57
38.468,57
27.950,05
8.530,35
1.722.323,24
1.722.323,24
1.722.323,24
261.144,69
76.042,04
558,00
1.368.880,00
320.839,42
320.839,42
320.839,42
27.950,05
8.651,20
1.713.792,89
1.713.792,89
1.713.792,89
261.144,69
67.511,69
558,00
1.368.880,00
8.530,35
8.530,35
8.530,35
256,34
256,34
256,34
21
22 8.530,35
23
24 -40.000,00 282.250,00
25
26 500,05 15.954,85 1.988,17 15.698,51 1.988,17 15.698,51 256,34
27
1.278.000,00
667.500,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
707.500,00
377.758,83
202.865,60
4.483.996.98
2.457.174.98
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.449.567,13
361.046,20
196.549,70
4.416.971,56
2.424.499,02
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.416.891,17
357.970,19
183.715,21
4.330.191,98
2.377.841,92
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.370.234,07
86.779,58
46.657,10
67.025,42
32.675,96
28
202.865,60 196.549,70 183.715,21 46.657,10 32.675,96
GeoSIAP /T - POMPEIA ■' Pagina 9 de 22
"f-
« PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
f; Balancete Analitico
v
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
IN1CIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO nAo LIQUID.
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patranais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagdes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patranais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patranais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - secAo de almoxarifado e oficina mecAnica
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94,00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE TRIBUTACAO
04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
2.416.933,00
1.101.870,00
273.400,00
50.000,00
120.000,00
20.000,00
5.000,00
600.000,00
120.000,00
6.668,00
20.000,00
100.000,00
609.470,00
609.470,00
609.470,00
392.100,00
115.370,00
12.000,00
5.000,00
70.000,00
15.000,00
333.285,00
333.285,00
333.285,00
175.415,00
52.870,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
10.000,00
1.306.810,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.256.810,00
1.256.810,00
319.995,00
88.815,00
10.000,00
700.000,00
8.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
10.589.678,00
867.406,00
867.406,00
707.500,00
318.500,00
116.300,00
202.865,60
94.838,10
23.962,07
2.449.567,13
1.011.905,09
294.038,48
10.144,22
71.461,28
7.158,11
34.747,15
807.041,26
86.849,81
4.020,36
3.338,08
118.863,29
348.376,70
348.376,70
348.376,70
231.582,62
52.999,63
1.178,00
196.549,70
94.838,10
23.962,07
2.416.891,17
1.011.905,09
294.038,48
10.144,22
70.538,76
7.158,11
34.747,15
781.274,82
81.017,81
4,020,36
3.338,08
118.708,29
348.376,70
348.376,70
348.376,70
231.582,62
52.999,63
1.178,00
183.715,21
94.838,10
32.238,70
2.370.234,07
1.011.905,09
270.076,41
10.144,22
64.735,73
7.158,11
34.747,15
764.382,82
81.017,81
4.020,36
3.338,08
118.708,29
345.026,66
345.026,66
345.026,66
231.582,62
49.649,59
1.178,00
46.657,10 32.675,96
29
30 23.962,07
31
32 -45.000,00 11.630,97
-1.806,12
3.965,00
70.120,58
10.708,45
-1.806,12
3.965,00
64.882,20
4.987,99
-1.806,12
3.965,00
49.491,54
5.803,03 922,52
33
34 37.000,00
270.000,00
-10.000,00
35 16.892,00 25.766,44
36 5.832,00
37
38
39 20.700,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
155,00
23.321,75
23.321,75
23.321,75
12.243,03
3.350,04
155,00
23.321,75
23.321,75
23.321,75
12.243,03
3.350,04
30.179,63
30.179,63
30.179,63
12.243,03
10.207.92
3.350,04
3.350,04
3.350,04
40
41 3.350,04
42
43
44 7.728,68 62.616,45 7.728,68 62.616,45 7.728,68 62.616,45
45 -7.000,00
302.600,00
302.600,00
302.600,00
245.500,00
55.100,00
47.146,88
47.146,88
47.146,88
31.716,76
8.275,49
448.799,43
448.799,43
448.799,43
283.459,87
72.121,89
9.983,64
6.999,92
60.136,47
16.097,64
1.229.645,87
448.259,43
448.259,43
448.259,43
283.459,87
72.121,89
9.983,64
6.999,92
59.596,47
16.097,64
1.195.836,41
47.146,88
47.146,88
47.146,88
31.716,76
8.275,49
51.059,73
51.059,73
51.059,73
31.716,76
8.275,49
439.799,56
439.799,56
439.799,56
283.459,87
63.846,40
9.983,64
6.999,92
59.412,09
16.097,64
1.167.523,84
8.459,87
8.459,87
8.459,87
540,00
540,00
540,00
46
47 8.275,49
48
49 10.000,00
-15.000,00
7.000,00
314.900,00
-40.000,00
-40.000.00
-40.000,00
354.900,00
354.900.00
229.300,00
45.600,00
4.000,00
3.154,63
4.000,00
3.154,63
4.000,00
50 7.067,48 184,38 540,00
51
104.424,60 94.027,87 93.015,62 28.312,57 33.809,46
52
104.424,60
104.424,60
44.432,67
11.180,99
1.229.645,87
1.229.645,87
373.833,23
90.045,49
94.027,87
94.027,87
44.432,67
11.180,99
1.195.836,41
1.195.836,41
373.833,23
90.045,49
93.015,62
93.015,62
44.432,67
10.409,57
1.167.523,84
1.167.523,84
373.833,23
78.864,50
28.312,57
28.312,57
33.809,46
33.809,46
53
54 11.180,99
55
56 100.000,00 48.113,64
-231,50
714.038,79
4.735,26
14.520,00
24.990,47
7.482,63
7.911.767,77
559.221,10
559.221,10
34.638,60
418,50
1.815,00
1.542,11
680.229,33
4.735,26
14.520,00
24.990,47
7.482,63
7.753.320,24
559.221,10
559.221,10
34.397,77
418,50
1.815,00
1.542,11
663.097,75
4.735,26
14.520,00
24.990,47
7.482,63
7.726.058,38
548.957,85
548.957,85
17.131,58 33.809,46
57
58
59 928,80
60 -20.000,00
1.342.180,00
-60.000,00
-60.000,00
808.607,20
47.328,29
47.328,29
815.865,68
52.481,74
52.481,74
808.579,81
47.873,29
47.873,29
27.261,86
10.263,25
10.263,25
158.447,53
n
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 10 de 22
0*!%t PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Sf Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQU1DADO PAGO APAGAR
FICHA DESCR1CAO
INICTAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4,4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenlos Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenlos Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
867.406,00
552.506,00
163.900,00
5.000,00
20.000,00
6.000,00
100.000,00
20.000,00
845.670,00
845.670,00
815.670,00
306.760,00
78.910,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
240.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
433.872,00
433.872,00
433.872,00
275.172,00
78.700,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
122.730,00
122.730,00
120.730,00
77.730,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
-60.000,00
-10.000,00
47.328,29
35.809,03
10.263,25
559.221,10
386.741,50
107.891,45
47.873,29
35.809,03
10.263,25
559.221,10
386.741,50
107.891,45
52.481,74
35.809,03
14.871,70
548.957,85
386.741,50
97.628,20
10.263,25
61
62 10.263,25
63
64 731,31 19.730,20 1.276,31 19.730,20 1.276,31 19.730,20
65
66 -50.000,00 524,70 44.857,95 524,70 44.857,95 524,70 44.857,95
67
163.350,00
163.350,00
108.350,00
70.100,00
18.250,00
75.958,06
75.958,06
67.664,06
26.217,53
6.842,00
708.159,10
708.159,10
653.374,44
263.256,16
67,515,62
70.584,78
70.584,78
62.290,78
26.217,53
6.842,00
696.185,63
696.185,63
641.400,97
263.256,16
67.515,62
71.901,43
71.901,43
63.607,43
26.217,53
6.842,00
689.076,93
689.076,93
634.292,27
263.256,16
60.673,62
7.108,70
7.108,70
7.108,70
11.973,47
11.973,47
11.973,47
68
69 6.842,00
70
71 1.767,60
322,00
9.425,17
11.071,73
1.652,73
58.987,01
221.849,11
1.327,62
322,00
8.985,19
11.071,73
1.652,73
53.253,52
216.049,11
1.327,62
322,00
8.985,19
11.071,73
1.652,73
52.986,82
216.049,11
439,98
72
73
74 6.015,40
23.670,72
1.082,10
23.670,72
948,75
25.120,72
266,70 5.733,49
75 5.800,00
76
77 20.000,00 2.828,81 19.616,91 2.828,81 19.616,91 2.828,81 19.616,91
80
10.115,80
10.115,80
44.668,86
44.668,86
360.576,41
360.576,41
360.576,41
250.935,91
65.140,53
10.115,80
10.115,80
44.668,86
44.668,86
360.576,41
360.576,41
360.576,41
250.935,91
65.140,53
10.115,80
10.115,80
44.668,86
44.668,86
352.893.23
352.893.23
352.893,23
250.935,91
57.457,35
78
8.294,00
8.294,00
45.346,28
45.346,28
45.346,28
28.742,68
7.683,18
8.294,00
8.294,00
45.346,28
45.346,28
45.346,28
28.742,68
7.683,18
55.000,00
55.000,00
110.630,00
110.630,00
110.630,00
93.100,00
17.530,00
8.294,00
8.294,00
45.397,05
45.397,05
45.397,05
28.742,68
7.733,95
79
7.683,18
7.683,18
7.683,18
81
82 7.683,18
83
84 1.320,00 1.320,00 1.320,00
85
86 8.920,42 43.179,97 8.920,42 43.179,97 8.920,42 43.179,97
87
31.250,00
31.250,00
31.250,00
25.420,00
5.830,00
9.433,85
9.433,85
9.433,85
7.227,90
2.205,95
92.755,43
92.755,43
92.450,59
71.331,74
21.118,85
9.433,85
9.433,85
9.433,85
7.227,90
2.205,95
92.755,43
92.755,43
92.450,59
71.331,74
21.118,85
9.462,38
9.462,38
9.462,38
7.227,90
2.234,48
90.549,48
90.549,48
90.244,64
71.331,74
18.912,90
2.205,95
2.205,95
2.205,95
88
89 2.205,95
90
91
92
94
304,84
304,84
304,84
304,84
304,84
93 304,84
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 11 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico 6
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRigAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO Egargsg
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Ffsica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVINGS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengbes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengbes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengbes Sociais
08.241.0006.2077 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IDOSO- EMM
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengbes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengbes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e Restituigbes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
8.320.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
950.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
965.000,00
960.000,00
20.000,00
800.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
325.000,00
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.400.000,00
3.017.860,00
3.017.860,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
1.096.950,00
1.090.000,00
1.090.000,00
400.000,00
690.000,00
6.950,00
6.950,00
6.950,00
105.000,00
105.000,00
630.540,72
140.000,00
140.000,00
2.000,00
138.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
93.493,78
93.493,78
6.191.055,73
1.381.437,45
1.381.437.45
19.200,00
1.362.237.45
407.060,37
407.060,37
407.060,37
867.525,55
867.525,55
12.311,33
603.800,38
251.413,84
635.341,61
153.000,00
153.000,00
2.000,00
151.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
85.294,67
85.294,67
6.044.581,67
1.243.437,45
1.243.437.45
19.200,00
1.224.237.45
407.060,37
407.060,37
407.060,37
859.051,49
859.051,49
12.311,33
595.326,32
251.413,84
636.623,08
153.000,00
153.000,00
2.000,00
151.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
86.576,14
86.576,14
1.281,47
54.450,08
30.844,59
6.044.580,89
1.243.437,45
1.243.437.45
19.200,00
1.224.237.45
407.060,37
407.060,37
407.060,37
859.050,71
859.050,71
12.311,33
595.325,54
251.413,84
0,78 146.474,06
138.000,00
138.000,00
95
96 138.000,00
97
0,78 8.474,06
0,78 8.474,06
98
99 -30.000,00
135.000,00
62.649,19
30.844,59
54.450,08
30.844,59
0,78 8.474,06
101
100
-105.000,00
-105.000.00
-70.000,00
-40.000,00
350.365,71
350.365,71
3.535.032,36
3.535.032,36
191.856,96
1.755.080,08
350.365,71
350.365,71
3.535.032,36
3.535.032,36
191.856,96
1.755.080,08
350.365,71
350.365,71
3.535.032,36
3.535.032,36
191.856,96
1.755.080,08
102
103 172.337,53 172.337,53 172.337,53
104
105 5.000,00 2.698,93 11.149,68 2.698,93 11.149,68 2.698,93 11.149,68
106
107 175.329,25
203.183,69
203.183,69
3.987,10
115,46
115,46
2.717,08
2.717,08
1.154,56
1.154,56
1.576.945,64
4.199.303,76
4.199.303,76
706.817,78
672.933,19
672.933,19
24.453,72
24.453,72
9.430,87
9.430,87
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
1.895.223,46
1.769.060,59
1.023.406,63
188.848,86
175.329,25
245.452,17
245.452,17
3.987,10
115,46
115,46
2.717,08
2.717,08
1.154,56
1.154,56
175.329,25
352.082,47
352.082,47
3.987,10
115,46
115,46
2.717,08
2.717,08
1.154,56
1.154,56
1.576.945,64
3.981.136,80
3.981.136,80
551.262,22
517.377,63
517.377,63
24.453,72
24.453,72
9.430,87
9.430,87
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
1.882.643,84
1.762.030,47
1.023.406,63
188.848,86
1.576.945,64
3.898.317,50
3.898.317,50
551.262,22
517.377,63
517.377,63
24.453,72
24.453,72
9.430,87
9.430,87
131.000,00
100.000,00
100.000,00
31.000,00
31.000,00
1.859.064,54
1.738.495,17
1.023.406,63
168.122,02
2.197.000,00
2.197.000,00
623.000,00
623.000,00
623.000,00
82.819,30
82.819,30
218.166,96
218.166,96
155.555,56
155.555,56
155.555,56 108
109
110
201.000,00
100.000,00
100.000,00
101.000,00
101.000,00
673.000,00
628.000,00
365.000,00
322
323
1.845.640,00
1.663.640,00
931.640,00
272.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
250.000,00
167.927,05
142.558,45
74.686,67
20.726,84
179.153,50
154.408,76
74,686,67
20.726,84
180.023,80
155.280,06
74.686,67
20.115,75
23.579,30
23.535,30
12.579,62
7.030,12
111
112 20.726,84
113 -5.000,00
118.000,00 114 14.075,70 194.713,60 9.860,85 188.289,73 11.747,30 186.924,33 1.365,40 6.423,87
117
119 2.403,15
92.154,71
216.519,64
2.403,15
92.154,71
215.913,39
2.403,15
92.154,71
214.970,33
120 95.000,00
-5.000,00
4.690,00
5.679,24
4.690,00
21.744,40
4.690,00
21.840,34 Z) 123 943,06 606,25
GeoSIAP - POMPEIA rv^agfna 12 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIOADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | Nto LIQUID.
FICHA DESCRICAO
ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
126 3.3.90.40.00 - Services deTecnologia da Informa;ao e Comunicagao - PJ
3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Rnanceiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 -Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN'
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0007.2078 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUED/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes
10.301.0009.1053 - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O D.H.S.
50.000,00 2.200,00
20.500,00
19.800,00
20.500,00
10.714,00
2.200,00
20.500,00
19.800,00
20.500,00
10.714,00
2.200,00
20.000,00
19.800,00
20.000,00
10.714,00
328 50.000,00
10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
500,00
127 20.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
115.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
870.000,00
700.000,00
700.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
115
121
124
128
25.368,60
1.576,00
50.000,00
-10.000,00
-12.000,00
126.162,87
6.544,64
24.744,74
952,14
120.613,37
995,14
24.743,74
951,14
120.569,37
951,14
44,00
44,00
5.549,50
116 5.549,50
118
122
125 45.000.00
27.000,00
19.744,60
4,048,00
88.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
19.744,60
4.048,00
88.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
19.744,60
4.048,00
88.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
129
130
131
132 4.241,00
1.134.329,14
1.058.714,55
1.058.714,55
58.173,92
58.173,92
17.440,67
17.440,67
230.000,00
230.000,00
230.000,00
97.576,59
97.576,59
4.241,00
1.084.803,06
1.011.464,55
1.011.464,55
55.897,84
55.897,84
17.440,67
17.440,67
230.000,00
230.000,00
230.000,00
97.070,89
97,070,89
4.241,00
1.034.803,06
961.464,55
961.464,55
55.897,84
55.897,84
17.440,67
17.440,67
230.000,00
230.000,00
230.000,00
87.830,89
87.830,89
440.000,00
440.000,00
440.000,00
12.898,27
4.552,16
4.552,16
6.210,96
6.210,96
2.135,15
2.135,15
44.398,27
36.052,16
36.052,16
6.210,96
6.210,96
2.135,15
2.135,15
44.398,27
36.052,16
36.052,16
6.210,96
6.210,96
2.135,15
2.135,15
115.000,00
115.000,00
115.000,00
8.673,30
8.673,30
50.000,00
50.000,00
50.000,00
49.526,08
47.250,00
47.250,00
2.276,08
2.276.03
133
134
135
230.000,00
230.000,00
230.000,00
60.000,00
60.000,00
324
67.220,00
67.220,00
5.420,00
1.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.154.340,00
5.154.340,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000.000,00
18.371,27
18.371,27
17.913,30
17.913,30
9.240,00
9.240,00
505,70
505,70
136
137
138 2.566,54 7.837,55 2.115,53 7.386,54 2.115,53 7.386,54 451,01
139
140 60.000,00
10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-4.942.610,00
-4.942.610,00
6.407,33
9.397,40
61.813,91
27.925,13
6.407,33
9.390,44
61.813,91
27.870,44
6.407,33
150,44
61.813,91
141 18.630,44 9.240,00 54,69
142
143
10.466,64
10.466,64
68.380,92
68.380,92
10.377,63
10.377,63
68.156,50
68.156,50
10.321,23
10.321,23
65.892,61
65.892,61
2.263,89
2.263,89
224,42
224,42
0
144
-2.950.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 13 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
i*
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAOLIQUID.
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO
01 - Tesouro
4.4,90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0009.2027 - MflNUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrtgagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32,00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39,00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
02.06 - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
3.000.000,00
3.000.000,00
2.122.340,00
2.122.340,00
56.290,00
13.050,00
2.000.000,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
37.956.400,00
1.975.760,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.125.760,00
1.125.760,00
407.500,00
63.260,00
300.000,00
5.000,00
250.000,00
100.000,00
3.533.120,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.983.120,00
-2.950.000,00
-2.950.000,00
-1.992.610,00
-1.992.610,00
145
10.466,64
10.466,64
5.369.88
1.638.89
68.380,92
68.380,92
28.131,16
13.735,61
10.377,63
10.377,63
5.369.88
1.638.89
68.156,50
68.156,50
28.131,16
13.735,61
10.321,23
10.321,23
5.369,88
1.582,49
65.892,61
65.892,61
28.131,16
12.096,72
2.263,89
2.263,89
224,42
224,42
146
147 2.490,00
-1.995.100,00
1.638,89
148
149
150
151 3.457,87 26.514,15 3.368,86 26.289,73 3.368,86 25.664,73 625,00 224,42
152
153
156
154
155
157
3.305.590,00
1.254.650,00
-55.000,00
3.274.886,45
176.511,01
27.693.903,79
2.688.319,96
13.320,00
13.320,00
13.320,00
3.209.714,57
175.493,43
27.322.533,94
2.619.639,96
13.320,00
13.320,00
13.320,00
3.396.291,76
207.887,81
26.691.054,20
2.610.272,69
13.320,00
13.320,00
13.320,00
631.479,74
9.367,27
371.369,85
68.680,00
158
-10.000.00
-10.000,00
-45.000,00
-45.000,00
159
160
61.500,00
61.500,00
61.500,00
115.011,01
115.011,01
27.045,21
17.164,61
3.120,00
506.465,95
506.465,95
506.465,95
2.168.534,01
2.168.534,01
1.207.491,41
185.162,70
386.361,31
47.000,00
47.000,00
47.000,00
128.493,43
128.493,43
27.045,21
17.164,61
14.015,27
444.965,95
444.965,95
444.965,95
2.161.354,01
2.161.354,01
1.207.491,41
185.162,70
383.241,31
47.000,00
47.000,00
47.000,00
160.887,81
160.887,81
27.045,21
19.319,14
11.495,12
444.965,95
444.965.95
444.965.95
2.151.986,74
2.151.986,74
1.207.491,41
179.876,55
379.160,19
61.500,00
61.500,00
61.500,00
7.180,00
7.180,00
161
1.309.650,00
1.309.650,00
857.160,00
127.490,00
124.000,00
-5.000,00
261.000,00
-55.000,00
382.257,00
-130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
9.367,27
9.367,27
162
163 5.286,15
164 4.081,12 3.120,00
165
166 67.681,19 370.183,59
19.335,00
2.747.224,69
14.500,00
14.500,00
14.500,00
332.689,30
332.689,30
332.689,30
2.400.035,39
70.268,34 366.123,59
19.335,00
2.700.209,08
14.500,00
14.500,00
14.500,00
296.689,30
296.689,30
296.689,30
2.389.019,78
103.028,34 366.123,59
19.335,00
2.643.787,07
14.500,00
14.500,00
14.500,00
296.689,30
296.689,30
296.689,30
2.332.597,77
4.060,00
167
260.650,59 266.035,66 259.939,80 56.422,01 47.015,61
168
36.000,00
36.000,00
36.000,00
224.650,59
36.000,00
36.000,00
36.000,00
230.035,66
36.000,00
36.000,00
36.000,00
223.939,80
36.000,00
36.000,00
36.000,00
11.015,61
169
512.257,00 56.422,01
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 14 de 22
f PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
»lf- Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Perlodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMUIADO 1 UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERACOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sogiais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPUACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAgi
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13,00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material. Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
2.983.120,00
1.904.000,00
484.120,00
10.000,00
120.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
8.693.050,00
2.015.940,00
815.940,00
402.340,00
133.600,00
5.000,00
205.000,00
50.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.317.110,00
3.552.110,00
591.000,00
151.110,00
50.000,00
1.200.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.200.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
512.257,00
291.157,00
171.100,00
224.650,59
169.356,54
50.848,93
2.400.035,39
1.524.933,69
455.838,07
230.035,66
169.356,54
50.848,93
2.389.019,78
1.524.933,69
455.838,07
223.939,80
169.356,54
47.762,59
2.332.597,77
1.524.933,69
404.989,14
56.422,01 11.015,61
170
171 50.848,93
172
173 213,52
3.120,00
1.498,94
350.148,35
213,52
8.221,88
1.498,94
339.132,74
213,52
4.081,33
1.498,94
174 60.000,00 333.559,66
-10.000,00
5.573,08 11.015,61
175
176
177 1.111,60 65.549,34
2.067,00
5.760.198,98
1.772.374,71
650.585,65
399.630,86
112.155,55
1.394,79 65.549,34
2.067,00
5.546.425,43
1.670.659,31
645.992,31
399.630,86
112.155,55
2.525,82 65.549,34
2.067,00
5.444.901,48
1.597.740,63
629.203,34
399.630,86
100.068,28
178
1.437.050,00
91.150,00
111.150,00
180.900,00
30.250,00
916.322,29
238.554,21
69.340,11
42.412,83
12.087,27
883.412,73
191.129,94
71.934,91
42.412,83
12.087,27
904.513,34
203.243,80
73.010,33
42.412,83
11.959,32
101.523,95
72.918,68
16.788,97
213.773,55
101.715,40
4.593,34
179
180 12.087,27
181
182 -100.000,00 13.246,16
1.593,85
101.832,59
36.578,25
388,40
416.432,81
416.432,81
705.356,25
705.356,25
119.890,00
119.890,00
119.890,00
97.239.25
36.578.25
388,40
381.977,21
381.977,21
642.689,79
642.689,79
119.890,00
119.890,00
119.890,00
14.332,24
3.102,57
15.535,61
3.102,57
92.537,55
36.578,25
388,40
363.403,90
363.403,90
605.133,39
605.133,39
119.890,00
119.890,00
119.890,00
4.701,70 4,593,34
185
186
-50.000,00
-50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
57.783,20
57.783,20
111.430,90
111.430,90
37.497,62
37.497,62
81.697,41
81.697,41
40.513,56
40.513,56
89.719,91
89.719,91
18.573,31
18.573,31
37.556,40
37.556,40
34.455,60
34.455,60
62.666,46
62.666,46
183
184
187
188
91.000,00
91.000,00
91.000,00
586.768,08
582.600,17
530.539,45
21.852,45
856.303,65
856.303,65
856.303,65
3.011.630,62
2.629.895,13
1,724.285,75
189.439,33
15.012,24
348.995,97
91.500,00
91.500,00
91.500,00
600.782,79
586.545,18
530.539,45
21.852,45
765.303,65
765.303,65
765.303,65
2.990.572,47
2.620.501,32
1.724.285,75
189.439,33
15.012,24
339.635,97
91.500,00
91.500,00
91.500,00
609.769,54
587.777,33
530.539,45
23.585,02
765.303,65
765.303,65
765.303,65
2.961.967,20
2.595.964,85
1.724.285,75
167.586,88
15.012,24
338.576,95
91.000,00
91.000,00
91.000,00
21.058,15
9.393,81
189
1.345.900,00
1.375.900,00
1.545.000,00
135.900,00
28.605,27
24.536,47
190
191 21.852,45
192
193 -170.000,00 11.249,02 2.909,02 2.408,60 1.059,02 9.360,00
196
197 2.956,90 13.593,23 2.956,90 13.593,23 2.956,90 12.593,23 1.000,00
198
199 -135.000,00 16.002,35 256.031,46 28.287,36 255.997,65 28.287,36 255.372,65 625,00 33,81
202
203 82.537,15 82.537,15 82.537,15
194 0 200
GeoSIAP - POMPEIA Paging 15 de 22
arii%\2 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
$ Balancete Analitico
i.
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRIGAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vlnculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.04 -SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigaqoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034- MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIUL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
1.745.000,00
500.000,00
1.000.000,00
245.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.004.470,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
7.304.470,00
2.640.970,00
1.062.250,00
324.020,00
700.000,00
30.000,00
10.000,00
514.700,00
2.588.240,00
378.200,00
2.210.040,00
2.075.260,00
1.000.000,00
1.075.260,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.680.000,00
70.000,00
6.125.876,00
5.239.908,00
5.239.908,00
3.818.850,00
1.421.058,00
885.968,00
885.968,00
669.528,00
216.440,00
7.874.124,00
7.224.095,00
7.224.095,00
5.450.870,00
1.773.225,00
-30.000,00 4.167.91
502,00
3.665.91
381.735,49
309.497,14
39.690,35
32.548,00
14.237,61
10.571,70
3.665,91
370.071,15
297.832,80
39.690,35
32.548,00
21.992,21
18.326,30
3.665,91
366.002,35
293.764,00
39.690,35
32.548,00
4.068,80
4.068,80
11.664,34
195 11.664,34
201
204 -30.000,00
205
206
221.340,00
-690.000,00
-492.000,00
-492.000,00
-198.000,00
-198.000,00
911.340,00
961.340,00
188.450,00
47.890,00
-110.000,00
718.433,81 4.976.386,44 686.055,16 4.939.136,91 810.520,10 4.816.167,73 122.969,18 37.249,53
207
208
718.433,81
293.647,67
92.496,08
27.882,96
52.217,82
4.976.386,44
2.684.438,88
871.834,84
256.563,90
464.442,03
686.055,16
275.952,86
92.496,08
27.882,96
34.523,01
4.939.136,91
2.666.744,07
871.834,84
256.563,90
446.747,22
810.520,10
328.003,87
92.496,08
26.853,97
87.603,01
4.816.167,73
2.627.135,11
871.834,84
228.680,94
435.021,22
122.969,18
39.608,96
37.249,53
17.694,81
209
210 27.882,96
211 11.726,00 17.694,81
214
215
216 835.000,00
-15.000,00
121.050,81
376.713,00
10.740,00
365.973,00
48.073,14
47.259,00
814,14
218.426,95
218.426,95
218.426.95
210.456.95
7.970,00
631.247,36
537.976,19
537.976,19
413.302,38
124.673,81
93.271.17
93.271,17
71.737,14
21.534,03
353.294,44
278.837,17
278.837.17
109.609,86
169.227,31
1.091.598,11
1.527.331.70
68.700,77
1.458.630,93
764.615,86
253.449,36
511.166,50
1.363.847,72
1.363.847,72
1.363.847.72
1.309.537.72
54.310,00
4.621.113,88
3.867.692,97
3.867.692.97
2.837.496.97
1.030.196,00
753.420,91
753.420,91
590.511,08
162.909,83
5.536.812,12
4.938.562,70
4.938.562.70
3.465.382,31
1.473.180,39
121.050,81
362.528.91
10.740,00
351.788.91
47.573,39
45.990,95
1.582,44
218.426,95
218.426,95
218.426.95
210.456.95
7.970,00
631.247,36
537.976,19
537.976,19
413.302,38
124.673,81
93.271,17
93.271,17
71.737,14
21.534,03
349.043,28
274.586,01
274.586,01
105.358,70
169.227,31
1.091.598,11
1.513.147,61
68.700,77
1.444.446,84
759.245,23
249.615,36
509.629,87
1.363.447,72
1.363.447,72
1.363.447.72
1.309.537.72
53.910,00
4.621.113,88
3.867.692,97
3.867.692.97
2.837.496.97
1.030.196,00
753.420,91
753.420,91
590.511,08
162.909,83
5.532.560,96
4.934.311,54
4.934.311,54
3.461.131,15
1.473.180,39
121.050,81
371.222,08
1.091.598,11
1.442.740,78
57.960,77
1.384.780,01
746.291,84
238.244,41
508.047,43
1.354.857,24
1.354.857,24
1.354.857.24
1.300.947.24
53.910,00
4.474.906,04
3.743.019,16
3.743.019,16
2.837.496,97
905.522,19
731.886,88
731.886,88
590.511,08
141.375,80
5.346.161,95
4.765.084,23
4.765.084,23
3.461.131,15
1.303.953,08
70.406.83
10.740,00
59.666.83
12.953,39
11.370,95
1.582,44
8.590,48
8.590,48
8.590,48
8.590,48
14.184,09
212
217 -15.000,00
-35.000,00
-35.000,00
371.222,08
111.294,15
43.590,00
67.704,15
241.416,47
241.416,47
241.416.47
233.446.47
7.970,00
627.476,27
534.646,08
534.646,08
413.302,38
121.343.70
92.830,19
92.830,19
71.737.14
21.093,05
344.537,97
272.024,62
272.024,62
105.358.70
166.665,92
14.184,09
5.370.63
3.834,00
1.536.63
400,00
400,00
400,00
213
218
219
220 400,00
1.078.800,00
865.600,00
865.600,00
735.700,00
129.900,00
213.200,00
213.200,00
213.200,00
146.207,84
124.673,81
124.673,81
221
222 124.673,81
21.534,03
21.534,03
223
224 21.534,03
186.399,01
169.227,31
169.227,31
-1.068.507,00
-1.227.367,00
-1.227.367,00
-1.227.367,00
4.251,16
4.251,16
4.251,16
4.251,16 O
225
226 169.227,31 ' /
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 16 de 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
A PAGAR
FICHA DESCRICAO
ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.07 - DIVISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
13.392.0017.1054 - CONSTRUCAO DO ANFITEATRO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Inslalagoes
13.392.0017.2040 - MANUTENgAO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenaagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.31.00 - Premiagoes Culturais, Artisticas, Cienb'ficas, Desportivas e Outras
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SEgAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENgAO DA SEgAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 -Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Matenal de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016- AQUISigAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imdveis
02.09 - DIVISAO DE SERVigOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
650.029,00
650.029,00
494.131,00
155.898,00
1.893.284,00
1.893.284,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
383.284,00
383.284,00
263.354,00
77.930,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
158.860,00
158.860,00
137.930,00
20.930,00
-1,300.537,55
-1.300.537,55
74.457,27
74.457,27
57.285,57
17.171,70
17.819,79
17.819,79
598.249,42
598.249,42
461.913,44
136.335,98
174.275,89
174.275,89
74.457,27
74.457,27
57.285,57
17.171,70
18.889,14
18.889,14
598.249,42
598.249,42
461.913,44
136.335,98
174.275,89
174.275,89
72.513.35
72.513,35
57.285,57
15.227,78
20.648.35
20.648,35
581.077,72
581.077,72
461.913,44
119.164,28
170.865,67
170.865,67
17.171,70
17.171,70
227
228 17.171,70
3.410,22
3.410,22
229
-1.490.000,00
-1.490.000,00
-1.490.000,00
189.462,45
230
17.819,79
17.819,79
13.730,12
3.410,02
174.275,89
174.275,89
130.702,83
33.562,92
18.889,14
18.889,14
13.730,12
3.410,02
174.275,89
174.275,89
130.702,83
33.562,92
20.648,35
20.648,35
13.730,12
5.169,23
170.865,67
170.865,67
130.702,83
30.152,70
3.410,22
3.410,22
231
232 3.410,22
233
234 1.042,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50
235
236
237 679,65 8.967,64 706,50 8.967,64 706,50 8.967,64
238
189.462,45
175.451,73
13.039,32
971,40
154.450,00
154.450,00
444.450,00
444.450,00
400.350,00
94.100,00
326
325
327
1.477.790,00
1.477.790,00
1.177.790,00
1.177.790,00
662.250,00
175.540,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
200.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
24.020.390,00
7.595.040,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
97.105,24
97.105,24
97.105,24
97.105,24
77.655,78
20.375,82
1.158.175,94
1.158.175,94
1.158.175,94
1.158.175,94
767.953,78
195.189,28
97.306,24
97.306,24
97.306,24
97.306,24
77.655,78
20.375,82
1.158.175,94
1.158.175,94
1.158.175,94
1.158.175,94
767.953,78
195.189,28
1.137.800,12
1.137.800,12
1.137.800,12
1.137.800,12
767.953,78
174.813,46
96.905,04
96.905,04
96.905,04
96.905,04
77.655,78
19.740,42
20.375,82
20.375,82
20.375,82
20.375,82
239
240 20.375,82
241
242 14.473,90
7.837,76
14.473,90
7.837,76
14.473,90
243 -1.154,28 -1.154,28 -1.154,28 7.837,76
244
245 227,92 172.721,22 172.721,22 428,92 663,12 172.721,22
246 -50.000,00
-290.000,00
-290.000,00
-290.000,00
4.669.956,43
-1.057.570,00
-465.120,00
-390.000,00
-390.000,00
-75.120,00
247
2.286.342,06
205.818,15
18.463.363,63
2.506.733,27
2.256.349,92
169.529,43
18.314.782,52
2.464.034,63
2.613.805,44
174.899,89
18.080.314,00
2.406.154,97
234.468,52
57.879,66
148.581,11
42.698,64
248
GeoSIAP - POMPEIA
n• Pagina 17 de 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________
PERiODO | ACUMULADO | UQUIDADO [ NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRigAO
INIQAL ALTERAGOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
249 4.4.90.51.00 - Obras e Instances
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4,4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.1052 - CONSTRUCAO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
26.782.0025.2042 - MANUTENgAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services be Terceiros Pessoa Jundica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOV1ARIA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obogagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERVigOS DE UTILIDADE PUBUCA
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.395.040,00
3.395.040,00
963.590,00
316.450,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.000.000,00
100.000,00
3.642.125,00
2.100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
392.125,00
392.125,00
138.100,00
34.025,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
11.083.225,00
-75.120,00
-50.000,00 43.514,50
43.514,50
43.514,50
43.514,50
43.514.50
43.514.50
43.514,50
43.514,50
250 43.514,50
-50.000,00
-50.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
277.550,00
277.550,00
67.550,00
251
252
253
205.818,15
205.818,15
79.906,29
24.120,61
2.463.218,77
2.463.218,77
708.259,30
211.504,02
169.529,43
169.529,43
79.906,29
24.120,61
2.420.520,13
2.420.520,13
708.259,30
211.504,02
174.899,89
174.899,89
79.906,29
22.996,53
2.362.640,47
2.362.640,47
708.259,30
187.383,41
57.879,66
57.879,66
42.698,64
42.698,64
254
255 24.120,61
256
257 97.599,48 907.442,55 60.756,00 865.553,57 62.900,08 832.349,28 33.204,29 41.888,98
258
259 327,012,90
309.000,00
5.980.470,57
5.644.757,13
2.019.401,13
2.019.401,13
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
163.218,80
163.218,80
163.218,80
4.191,77 4.746,53 326.203,24
309.000,00
5.973.064,57
5.644.757,13
2.019.401,13
2.019.401,13
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
155.812,80
155.812,80
155.812,80
9.096,99 325.648,48
309.000,00
5.945.696,02
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
155.812,80
155.812,80
155.812,80
554,76 809,66
260 210.000,00
3.769.630,00
4.640.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
188.000,00
188.000,00
55.000,00
70.000,00
70.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-970.000,00
-970.000,00
-970.000,00
44.630,00
44.630,00
51.060,00
8.570,00
1.418.842,73
1.400.000,00
1.419.823,58
1.400.000,00
1.419.823,58
1.400.000,00
27.368,55
24.104,31
24.104,31
24.104,31
7.406,00
261
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
262 1.400.000,00
263
954,00
954,00
954,00
954,00
954,00
954,00
7.406,00
7.406,00
7.406,00 264
265
266
18.842,73
18.842,73
14.494,86
3.264,24
172.494,64
172.494,64
126.351,16
28.454,26
18.869,58
18.869,58
14.494,86
3.264,24
172.494,64
172.494,64
126.351,16
28.454,26
18.869,58
18.869,58
14.494,86
3.264,24
169.230,40
169.230,40
126.351,16
25.190,02
3.264,24
3.264,24
267
268 3.264,24
269
270
271
272 -15.000,00 1.083,63 17.689,22 1.110,48 17.689,22 1.110,48 17.689,22
273 •9 1.494.896,43 658.038,95 8.520.079,90 918.886,34 8.557.111,09 663.354,68 8.370.859,59 149.220,31 37.031,19
GeoSIAP - POMPEIA •' Pagina 18 de 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico % V
Exerclcio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO LiQUIDADO PAGO A PAGAR_________
AQJMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIC1AL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERiODO
15.452.0018.1055 - IMPLANTACAO DE MELHORIA NA SINALIZA^AO DE VIAS PUBUCAS
01 -Tesouro
4.-1.90.51.00 - Obras e Instala;ees
15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRAQAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convemos Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
15.452.0020.2044 - MANUTENgAO DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBLICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.41.00 -Contribuigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINACAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4,4,90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREACAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4,90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
319.076,43
319.076,43
319.076,43
450.000,00
314.235,44
314.235,44
314.235,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
7.408.970,99
7.408.970,99
3.776.015,09
1.056.814,88
24.421,44
1.653.323,36
309.041,44
309.041,44
309.041,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
7.377.133,80
7.377.133,80
3.776.015,09
1.056.814,88
24.421,44
1.624.856,56
204.178,00
204.178,00
204.178,00
9.700,00
5.400,00
5.400,00
4.300,00
4.300,00
705.008,34
705.008,34
384.354,30
112.581,76
309.041,44
309.041,44
309.041,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
7.227.913,49
7.227.913,49
3.776.015,09
946.491,24
24.421,44
1.598.631,81
5.194,00
5.194,00
5.194,00 320
700.000,00
700.000,00
700.000,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00 274
450.000,00
450.000,00
725.820,00
725.820,00
594.880,00
113.940,00
275
10.383.225,00
10.383.225,00
4.810.400,00
1.407.825,00
50.000,00
2.100.000,00
10.000,00
5.000,00
1.500.000,00
658.038,95
658.038,95
384.354,30
107.145,49
657.954,68
657.954,68
384.354,30
107.383,49
149.220,31
149.220,31
31.837,19
31.837,19
276
277 110.323,64
278
279 124.701,05 111.992,64 153.273,59 26.224,75 28.466,80
280
281 2.000,00 6.150,00
749.035,82
17.000,00
126.210,40
1.419.048,70
694.238,67
233.046,42
233.046,42
461.192,25
461.192,25
724.810,03
724.810,03
724.810,03
273.426,72
273.426,72
273.426,72
273.426,72
6.150,00
745.665,43
17.000,00
126.210,40
1.357.603,42
632.793,39
173.253,32
173.253,32
459.540,07
459.540,07
724.810,03
724.810,03
724.810,03
272.512,13
272.512,13
272.512,13
272.512,13
6.150,00
732.993,51
17.000,00
126.210,40
1.357.603,42
632.793,39
173.253,32
173.253,32
459.540,07
459.540,07
724.810,03
724.810,03
724.810,03
272.282,57
272.282,57
272.282,57
272.282,57
282 41.838,11 48.617,05 49.191,49 12.671,92 3.370,39
321 17.000,00
-2.000,00
463.000,00
463.000,00
283 500.000,00
1.700.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
5.607,20
3.642,23
3.642,23
3.642,23
3.642,23
5.607,20
100.195,63
3.642,23
3.642,23
3.642,23
3.642,23
3.642,23
3.642,23
3.642,23
61.445,28
61.445,28
59.793,10
59.793,10
1.652,18
1.652,18
284
463.000,00
463.000,00 317
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
10.000,00
5.000,00
190.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
7.944.017,00
7.944.017,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.326.315,00
1.326.315,00
711.305,00
218.010,00
96.553,40
96.553,40
96.553,40
22.517,20
22.517,20
22.517,20
22.517,20
285
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
6.126,96
6.126,96
6.126,96
6.126,96
12.391,98
12.391,98
12.391,98
12.391,98
229,56
229,56
229,56
229,56
914,59
914,59
914,59
914,59
286
287
288 100.000,00 5.846,96 261.236,15 10.437,42 260.780,80 20.677,42 260.780,80 455,35
289
290 280,00 12.190,57 1.954,56 11.731,33 1.839,78 11.501,77 229,56 459,24
291 -48.000,00
-1.245.586,43
-1.245.586,43
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000.00
-10.000,00
-10.000,00
164.730,97
164.730,97
1.798.575,08
1.798.575,08
136.973.40
136.973,40
136.973.40
808.200.40
803.200.40
499.120,62
147.296,86
156.345,57
156.345,57
1.781.324,47
1.781.324,47
136.973,40
136.973,40
136.973,40
803.527,09
803.527,09
499.120,62
147.296,86
153.872,09
153.872,09
1.748.525,17
1.748.525,17
136.973,40
136.973,40
136.973,40
782.497,79
782.497,79
499.120.62
130.365.62
32.799,30
32.799,30
17.250,61
17.250,61
292
81.226,16
81.226,16
55.987,04
16.931,24
84.639,57
84.639,57
55.987,04
16.931,24
78.872,81
78.872,81
55.987,04
15.148,51
21.029,30
21.029,30
4.673,31
4.673,31
293
294 16.931,
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 19 de 22
V
3fr.%^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico 4' Mi
Exerdcio de 2023
Penodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTAR1AS
FIXAgAO EMPENHADO L1QUIDADO _________PAGO
PERIODO | ACUMULADO | L1QUIDADO [ NAO LIQUID.
PRE A PAGAR
FICHA DESCR1CAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
295 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIG^NCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 -SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.000,00
187.000,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
1.117.702,00
967.702,00
406.982,00
105.720,00
200.000,00
5.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
4.360.000,00
4.360.000,00
50.000,00
10.000,00
4.300.000,00
4.745,62
42.235,90
4.745,62
41.955,70
4.745,62
296 3.181,96 38.085,70
-300,00
8.381,76 4.511,76 3.870,00 280,20
297
298
299 5.425,92 110.801,40 228,06
4.000,00
3.339,53 106.408,29
4.000,00
3.225,50 106.180,23
4.000,00
4.393,11
300
301 -10.000,00
193.290,00
276.290,00
281.610,00
64.680,00
-20.000,00
83.504,81
83.504,81
47.767,02
11.025,00
12.559,68
813.766,28
813.766,28
467.546,52
113.617,00
75.466,52
71.706,00
71.706,00
47.767,02
11.025,00
1.010,00
801.188,98
801.188,98
467.546,52
113.617,00
63.356,84
74.999,28
74.999,28
47.767,02
15.063,28
450,00
789.418,98
789.418,98
467.546,52
102.592,00
62.796,84
11.770,00
11.770,00
12.577,30
12.577,30
302
303 11.025,00
560,00 304 12.109,68
305
306 10.000,00
-60.000,00
-83.000,00
-83.000,00
-428.876,43
-428.876,43
12.153,11 155.471,24
1.665,00
11.903,98 155.003,62
1.665,00
11.718.98 154.818,62
1.665,00
185,00 467,62
308
307
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
309 3.135,00
310
311 -458.876,43
30.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
529.260,87
529.260.87
539.260.87
7.100,00
7.100,00
532.160,87
532.160,87
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00
9.500,00
319 27.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.555.000,00
1.555.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
312
6.520,00
6.520,00
5.280,00
83.326,39
83.326,39
5.280,00
1.162.401,73
1.162.401,73
532.410,56
76.429,01
76.429,01
455.981,55
455.981,55
629.991,17
629.991,17
1.784.371,67
1.784.371,67
784.423,78
257.041,57
257.041,57
527.382,21
527.382,21
999.947,89
999.947,89
84.166,39
84.166,39
5.280,00
1.162.401,73
1.162.401,73
532.410,56
76.429,01
76.429,01
455.981,55
455.981,55
629.991,17
629.991,17
621.969,94
621.969,94
252.013,22
180.612,56
180.612,56
71.400.66
71.400.66
369.956,72
369.956,72
313
5.280,00
5.280,00
1.240,00
1.240,00
5.280,00
5.280,00
78.046,39
78.046,39
5.280,00
5.280,00
78.886,39
78.886,39
318
1.305.000,00
1.305.000,00
100.000,00
5.000,00
1.200.000,00
314
315
316 1.240,00 999.947,89 78.046,39 629.991,17 78.886,39 629.991,17 369.956,72
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTAR1AS
/? 104.523.000,00 5.114.503,32 7.400.579,45 70.692.408,25 7.408.433,94 69.086.109.10 8.350.890,63 67.929.916,62 1.156.192,48 1.606.299,15
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 20 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
■. Balancete Analitico 4'
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
I
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC.
DESPESA F1CHA DESCR1CAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna^Ses
144 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
145 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
1006 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVigOS
152 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
177 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
178 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
163 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
165 5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
166 5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SANTANDER
168 5.2.11.15.0013 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
169 5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO
170 5.2.11.15.0015 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
1005 5.2.11.15.0016 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
1007 5.2.11.15.0017 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
174 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
173 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCAHCIOS(EXECUCAO FISCAL)
1013 5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR
1014 5.2.41.99.0019 - BONIFICAgAO DO BANCO DO POVO
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programagao Financeira
1009 5.5.01.01.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO D.H.S.
1010 5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "PODERLEGISLAHVO" - DUODECIMO DA CAMARA DO EXERCICIO
1012 5.5.01.02.0002 - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILE
12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
32.450.000,00 35.950.000,00 3.961.778,11
711.764,61
243.137,69
51,23
13.087,07
435,60
594,00
36.358.648,25
6.077.700,64
2.184.472,92
570,26
88.275,85
3.496,68
5.313,60
1.757,06
3.067,72
4.732,66
2.909,34
3.896.64
5.605.65
9.185,57
1.900,80
11.677,74
140.485,26
1.114.247,17
174.935,16
197.059,61
490.538,11
1.291.266,26
26.347,28
6.283,13
288.707,60
20.968,57
87.576,47
55.488,94
20.299,83
11.500,00
287,70
29.513.736,07
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
19
19
19
19
19
19 439,96
19 529,06
19
19 435,60
643,44
967,89
950,40
19
19
19
19
19 15.614,92
138.915,29
18.228,84
29.217,23
59.378,00
150.923,89
19
19
19
19
19
19
19 812,67
34.860,89
2.540,94
6.643,93
6.356,23
19
19
19 190.0001
19 190.0007
01 190.0011
19 190.0012 287,70
32.450.000,00 3.234.426,23
30.000.000,00
2.450.000,00
35.950.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 100.0000
2.450.000,00
33.500.000,00
204.166,67
3.030.259,56
8.943,34
2.991,00
5.952,34
1.837.500,03
27.676.236,04
162.248,52
45.403,38
116.845,14
517.386,55
517.386,55
612.499,97
5.823.763,96
01 110.0000
01 110.0000
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 32.450.000,00 J 35.950.000,00 3.961.778,11 36.358.648,25
GeoSEP - POMPEIA Pagina 21 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
V
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita 91.413.256,08
85.828.010,34
11.771.787,31
11.031.177,87
103.185.043,39 Total da Despesa
96.859.188,21 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
6.325.855,18 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
91.975.896,13
59.579.025,99
26.279.309,84
5.600.173,75
517.386,55
12.312.668,74
8.350.890,63
3.234.426,23
727.351,88
104.288.564,87
67.929.916,62
29.513.736,07
6.327.525,63
517.386,55
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00
5.585.245,74 740.609,44
0,00 0,00 0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Unica
6.224.551,67 Disponibilidades
2.393,23 Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Unica
5.121.030,19
5.852,53
5.115.177,66
5.100.216,21
3.877.078,84
323.652,23
899.485,14
14.961,45
6.222.158,44
6.207.924,19
4.477.757,48
527.743,11
1.202.423,60
14.234,25
0,00 0,00
14.234,25 14.961,45
0,00 0,00
TOTAL GERAL 109.409.595,061 TOTAL GERAL 109.409.595,06
>'s
ISABELCtUSJINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
pJ III
s^yCONTADOg/
CRC: 085^/0-7/SP
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