materia nº 76/2023

'mfi:^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
m
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORQAMENTARIAS
l___________ARRECADACAO
PERIODO
CODIGO Iria’ifcf-TiBfia
FICHA I CODIGO
APUC IIOAL | A AR(•TSWffT-IIHII ARREC. A MAIOR
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4,781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
1.227.978/45
6.829,90
6.829,90
6.829,90
6.829,90
6.829,90
6.829,90
6.614.460,20
44.157,21
44.157,21
44.157,21
44.157,21
44.157,21
44.157,21
625.539,80
31.642,79
31.642,79
31.642,79
31.642.79
25.842.79
25.842,79
5.800,00
5.800,00
1.1.2 Taxas
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
Taxas pelo Exercicio do Poder de Poltcia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGIUNOA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigillncia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA ____________
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS ________________
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
D.H.S - AGENTE COMUNUARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZACAO DA APS
AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA EMFERMAGEM
INCREMENTO EMERGENOAL TEMPORARIO
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORTTARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
REABILXTAGAO POS COVID
INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSIT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
1 04 320.0000
2 04 320.0000
89.204,97
89.204,97
89.204,97
89.204,97
89.204,97
29.220,76
37.097,54
22.886,67
65.004,97
65.004,97
65.004,97
65.004,97
65.004,97
24.220,76
22.897,54
17.886,67
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1,04
3 02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
4
5
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
649.330,98
1.464.804,92
1.464.804,92
1.464.804,92
1.125.061,02
1.125.061,02
699.824,00
825.595,70
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
1.221.148,55
1.221.148,55
1.221.148,55
1.221.148,55
872.671,20
872.671,20
95.040,00
154.188,70
51.709,20
6.479.669,02
5.556.195,08
5.556.195,08
5.556.195,08
3.655.938,98
3.655.938,98
850.176,00
1.383.404,30
450.879,62
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
11 1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
13 1.7.1.3.50.1.1.07
40 1.7.1.3.50.1.1.08
45 1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
14 1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
29 1.7.1.3.50.2.1.03
37 1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
42 1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.3
7 05 313.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
370.0000
301.0000
8 05
9 05 95.879,62
05 170.000,00
05 210.000,00
05 53.061,94
37.270,00
243.416,70
167.396,00
79.265,00
481.401,36
1.628.991,84
1.628.991,84
1.249.166,97
118.125,00
848,40
79.641,33
130,14
181.080,00
173.852,31
99.416,70
24.396,00
79.265,00
481.401,36
05
05
05 481.401,36
333.044,71
333.044,71
138.796,33
13.125,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
174.008,16
174.008,16
395.833,03
39.875,00
05 350.0000
350.0000
302.0000
302.0000
312.0000
302.0000
15 05
05 ' 848,40
79.641,33
130,14
181.080,00
05
41 05 43,38
181.080,00
4.609,09
05
286.000,00 286.000,00 112.147,69
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analftico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
FICHA CODIGO CODIGO
APUC.
rM
ATUAUZADA ] PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANOA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCBRO - VIGILANOA SANITARIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLiCEMIA
D.H.S. - ATENGAO BASICA
EMENDA PARUMENTAR - RESOLUCAO SS 174
RESOLUGAO SS 179 - QRURGIAS EIET1VAS
RESOLUCAO SS 26 CIRURGIA ELETIVA
COBERTURA VAGINAL CONF. RESOLUCAO SS 27/2023
ENTIDADES E FILANTROPICAS - QRURGIAS ELETIVAS
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENIZAGOES
Restituigdes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S-OUTRAS RESITTUICOES______________________________________________________
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - ALIENAGAO DE BENS MOVEIS_________ __
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferenrias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
1.7.1.3.50.3.1
16 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
18 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
22 1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
34 1.7.2.4.50.0.1.07
36 1.7.2.4.50.0.1.08
38 1.7.2.4.50.0.1.09
1.7.2.4.50.0.1.10
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
1.7.5.9.99.0.1.01
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
4.609,09 173.852,31
125.568,00
38.231,31
10.053,00
97.411,95
97.411,95
97.411,95
112.147,69
104.432,00
3.768,69
3.947,00
53.588,05
53.588,05
32.588,05
21.000,00
05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
17 3.492,09
1.117,00
10.823,55
10.823,55
19 05 350.0000 10.823,55
05 312.0000
902.802,60
902.802,60
902.802,60
902.802,60
30.709,53
8.255,25
66.978,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
22.331,99
627.319,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
1.429,00
1.429,00
794.802,60
794.802,60
794.802,60
794.802,60
21 02 300.0004 709,53
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0000
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 801.0001
1.744,75
1.022,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
22.331,99
627.319,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
39
35 01 312.0000
1.9 10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
8.571,00
8.571,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.571,00
3.571,00
3.571,00
3.571,00
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
24 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
25 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
1.429,00
1.429,00
1.429,00
1.429,00
599.713,00
04 310.0000
2 599.713,00 439.713,00
2.2 10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
599.713,00
599.713,00
599.713,00
599.713,00
599.713,00
599.713,00
599.713,00
599.713,00
449.713,00
499.713,00
499.713,00
499.713,00
2.4.1.4
2.4.1.4.50
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS 'vi-'slljsSSP?;
___________PREVISAO____________
INIOAL I ATUALI2ADA
__________ APURACAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO
APUC.
TIn
F1CHA CODIGO
PERiODO
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSmVA DEP. BALEIA ROSSI
ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTTN E CHINAGUA)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
2.4.1.4.50.0.1
27 2.4.1.4.50.0.1.01
43 2.4.1.4.50.0.1.02
44 2.4.1.4.50.0.1.03
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
28 2.4.2.2.50.0.1.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
599.713,00 599.713,00 499.713,00
05 360.0000
05 800.0011
05 800.0012
100.000,00
249.828,00
349.885,00
249.828,00
349.885,00
249.828,00
349.885,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
02 300.0004 50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.400.000,00 7.400.000,00 1.827.691,45 7.214.173,20
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
FICHA DESCRICAO INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
30.000.000,00 33.500.000,00 3.383.370,72 30.715.506,20
346.648,32 3.022.165,07
4.497,27
3.570,00
776.282,53
1.884,09
15.719.26
653.695,55
14.175.11
1.060,42
3.955,68
408.511,61
46.612,68
34.217,62
379.689,14
484.405,34
94.080,15
10.762.11
81.899,94
2.417,21
4.729,36
3.158,35
3.158,35
27.676.236,04
27.676.236,04
13.946,74
837,48
13.109.26
03 - D.H.S.
Consignapdes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - INR FB 2145/2023
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTTCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCE FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realiz£vel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
9 01 110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
310.0000
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0002
190.0002
190.0002
19 385,00
85.941,82
10
11 19
12 19
13 19
14 19
15 19
124,35
442,20
51.754,11
5.438.21
3.874,60
42.236,34
57.296,52
8.612,49
1.496,17
81.899,94
2.417.21
4.729,36
23 06
16 19
7 19
8 19
17 19
18 19
1919
20 19
21 19
24 19
25 19
26 19
22 01 310.0000
30.000.000,00 33.500.000,00
30.000.000,00 33.500.000,00
3.030.259,56
3.030.259,56
6.462,84
59,82
6.403,02
2 01 110.0000 5.823.763,96
01 110.0000
01 110.0000
5
6
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 33.500.000,00 3.383.370,72 30.715.506,20
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Jgffigfc departamento de higiene e SAUDE - DHS
^ Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
ACUMULADO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
03 - D.H.S.
03.02 -ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.122.0040.2066 - MANUTENgAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Di'vida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Frsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundica
3.3.90.40.00 - Servigos deTecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributirias e Contribubvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da DTvida Contratual Resgatada
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundica
03.02.03 - ATENgAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENgAO DAS ATIVIDADES/AgQES/SERVigOS DE ATENgAO PF
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
37.400.000,00
37.400.000,00
5.751.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6.855.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
11.947.438,34
11.947.438,34
515.000,00
2.201.856,88 36.7932594,73
2.201.856,88 36.793.594,73
493.626,36 5.305.643,74
25.055,08
25.055,08
25.055,08
2.344.527,35 35.979.418,48
2.344.527,35 35.979.418,48
530.273,12 5.148.324,69
22.756,08
22.756,08
22.756,08
4.117.219.79 34.121.501^9
4.117.219.79 34.121.501,89
539.782,23 4.918.189,04
1.169,09
1.169,09
1.169,09
1.857.916,59
1.857.916,59
230.135,65
814.176,25
814.176,25
157.319,05
2.299,00
2.299,00
2.299,00
22.756,08
22.756,08
1 22.756,08
2
515.000,00
515.000,00
380.000,00
35.000,00
493.626,36
493.626,36
224.027,55
63.737,91
7.501,76
5.280.588,66
5.192.403,66
2.194.901,07
625.980,11
59.332,02
5.876,32
7.146,37
530.273,12
522.273,12
224.027,55
63.737,91
7.501,76
5.125.568,61
5.061.383,61
2.194.901,07
625.980,11
59.332,02
5.876,32
7.146,37
538.613,14
530.613,14
224.397,13
69.872,45
7.501,76
4.895.432,96
4.831.247,96
2.194.901,07
565.963,09
59.332,02
5.876,32
7.146,37
230.135,65
230.135,65
155.020,05
131.020,05
3
4 60.017,02
5
6 -2.000.00
7
8
9 210,00
4.269,40
132.638,83
2.370,00
40.540,07
44.197,74
37.979,81
1.481.520,58
213.864,03
362.090,76
210,00
4.269,40
146.162,37
17.493,22
40.540,07
44.197,74
37.979,81
1.401.270,58
163.093,98
362.090,76
5.763,55
4.269.40
137.824,96
22.112,98
40.540,07
26.505,34
37.979,81
1.264.375,57
147.562,76
362.090,76
17.692,40
10
11 100.000,00 136.895,01
15.531,22
80.250,00
50.770,05 12
14
15 2.000,00
16 18.330,84 159.514,85
88.185,00
88.185,00
18.330,84
8.000,00
8.000,00
159.514,85
64.185,00
64.185,00
18.330,84
8.000,00
8.000,00
159.514,85
64.185,00
64.185,00
24.000,00
24.000,00 13
17
18
2.188.457,36
599.713,00
481.800,78 6.158.585,81
25.182,90
24.283,90
24.283,90
564.236,19 5.782.413,34
23.764,90
22.865,90
22.865,90
646.925,92
1.549,00
650,00
650,00
5.412.572,56
22.008,10
21.109,10
21.109/iO
369.840,78
1.756,80
1.756,80
1.756,80
376.172,47
1.418,00
1.418,00
1.418,00 19
20
599.713,00
599.713,00
300.024,00
899,00
899,00
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
5.795.507,84
2.066.892,89
478.364,44
899,00
899,00
899,00
899,00
899,00
899,00 21
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
36.859,40
10.817,30
22
300.024,00
300.024,00
1.288.720,36
590.000,00
-50.000,00
23
481.800,78
315.485,48
296.497,13
564.236,19
320.146,19
296.497,13
5.758.648,44
2.056.075,59
478.364,44
645.376,92
514.610,91
298.855,62
5.390.564,46
1.847.628,61
478.364,44
368.083,98
208.446,98
24
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Anah'tico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORNAMENTARIAS
APAGAR
RCHA DESCR1CAO
ACUMULADO ACUMULADO PERIODO UQUIDADO NAO LIQUID.
26 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituitoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa lun'dica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90 30.00 - Material de Consumo
63.096,21
6.138,41
4.901,25
94.783.46
2.600,70
3.718,47
40.516,79
66.414,55
19.165,10
3.556,86
43.692,59
64.351.46
127.253,75
6.138,41
19.650,43
448.424,30
26.321,92
42.312,94
699.162,42
336.319,82
161.015,86
53.947,42
121.356,54
3.206.616,03
2.305.185,68
611.610,53
89.801,36
179.361,80
518,76
20.137,90
854.529,41
854.529,41
794.306,79
588.747,41
157.617,70
13.167,40
10.090,59
300.000,00
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
75.741,63
6.138,41
4.901.25
28.168,74
750,00
3.718,47
-100.430,15
4.891.25
3.825,29
1.065,96
202.995,38
6.138,41
19.650,43
481.930,14
36.073,72
42.312,94
799.427.43
368.758,31
193.454,35
53.947,42
121.356,54
3.359.856,64
2.305.185,68
611.610,53
89.801,36
209.941,57
6.114,26
137.203,24
890.520,74
890.520,74
821.648,82
588.747,41
177.362.44
13.167,40
16.127,88
75.741,63
6.138,41
4.901,25
31.208.94
750,00
3.718,47
-98.809,64
69.731.94
29.133,39
1.065,96
39.532,59
174.358,06
202.995,38
6.138,41
19.650,43
480.096,64
27.491,92
42.312,94
799.025,43
350.951,71
175.647,75
53.947,42
121.356,54
3.351.621,14
2.305.185,68
611.610,53
89.801,36
207.301,57
518,76
137.203,24
890.520,74
890.520,74
821.648,82
588.747,41
177.362,44
13.167,40
16.127,88
75.741,63
28
30
31 31.672,34
1.170,00
1.833,50
34 40.000,00 8.581,80
37
38 99.863,01
14.631,89
14.631,89
600.000,00
297.319,00
150.000,00
402,00
17.806,60
32 17.806,60
35
124 147.319,00
401.401,363.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
161.424,05 145.005,11 8.235,50
25
27 60.000,00 25.711,82
29
33 287.000,00 38.178,31 51.112,32 31.869,24 27.939,77 2.640,00
36 5.595,50
39 54.401,36
20.000,00
20.000,00
20.000,00
123.245,74
99.915,94
99.915,94
92.808,44
72.864,78
19.744,74
1.750,29
2.848,63
123.245,74
102.743,66
102.743,66
95.636,16
72.864,78
19.744,74
1.750,29
3.741,35
6.770,40
112.256,89
112.256,89
98.729,89
72.864,78
20.515,83
1.750,29
843,99
117.065,34
35.991,33
35.991,33
27.342,03
40
41 19.744,74
42
43 6.037,29
46
47 20.000,00 -4.400,00
7.107,50
26.243,69
68.871,92
17.243,22
46.901,20
4.727,50
145.574,22
145.574,22
145.574,22
88.098,76
24.479,32
1.483,84
6.089,42
18.015,56
7.407,32
1.359.836,68
1.359.836,68
1.359.836,68
511.060,13
170.989,77
113.313,44
473.831,24
-2.465,00
7.107,50
26.243,69
68.871,92
17.243,22
46.901,20
4.727,50
145.574,22
145.574,22
145.574,22
88.098,76
24.479,32
1.483,84
6.089,42
18.015,56
7.407,32
1.359.836,68
1.359.836,68
1.359.836,68
511.060,13
170.989,77
113.313,44
473.831,24
2.755,00
13.527,00
24.683,69
60.222,62
15.635,42
42.437,20
2.150,00
141.495,78
141.495,78
141.495,78
88.098,76
21.264,63
1.483,84
5.225,67
18.015,56
7.407,32
1.295.367,02
1.295.367,02
1.295.367,02
508.825,32
154.548,57
113.313,44
439.411,68
1.560,00
8.649,30
1.607,80
4.464,00
2.577,50
4.078,44
44
45 5.400,00
1.707,50
19.743,82
19.743,82
19.743,82
13.782,27
3.214,69
109,06
218,40
2.419,40
5.400,00
1.707,50
19.743,82
19.743,82
19.743,82
13.782,27
3.214,69
109,06
218,40
2.419,40
13.527,00
48
60.000,00
60.000,00
60.000,00
25.000,00
10.000,00
19.012,06
19.012,06
19.012,06
13.782,27
2.701,33
109,06
4.078,44
4.078,44
49
50 3.214,69
51
52 7.000,00
53 18.000,00 2.419,40
54
120.000,00
120.000,00
120.000,00
-50.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00
116.343,07
116.343,07
116.343,07
59.919,25
16.441,20
12.165,89
22.874,64
106.028,17
106.028,17
106.028,17
60.664,19
21.623,75
12.165,89
7.866,34
106.548,43
106.548,43
106.548,43
59.919,25
16.441,20
12.165,89
13.280,00
64.469,66
64.469,66
55 2.234,81
56 16.441,20
57
58 34.419,56
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 6 de 11
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
m Balancete Analitico
Exerci'cio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
UQUIDADO _______ PAGO_________
PERIODO I ACUMULADO
_______ APAGAR________
UQUIDADO | NAO LIQUIdT
FICHA
»«• ACUMULADO
59 3.3.90.36.00 - Outros Sem^os de Terceitos - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENOA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENOA FARMACEUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distnbuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Setvicos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distnbuicao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENCAO ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO E‘
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5.000,00
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
60 4.742,09
103.184,98
103.184,98
4.181,30
17.288,44
3.649.18
1.352.19
-23.996,06
773,40
90.642,10
2.831.096,74
2.831.096,74
2.237.672,01
151.746,32
36.890,73
8.722,41
1.643.513,63
268.493,96
4.942,09
164.538,98
164.538,98
29.578,81
17.288,44
3.649.18
1.352.19
1.885,63
289,22
90.642,10
2.621.116,05
2.621.116,05
2.140.981,57
151.746,32
36.890,73
8.722,41
1.548.496,12
266.821,03
3.708,00
382.681,15
382.681,15
260.221,11
17.288,44
4.360,74
1.352,19
190.576,68
31.124,46
79.268,01
1.867.149,50
1.867.149,50
1.548.717,95
151.746,32
33.241,55
8.722,41
1.028.736,17
237.902,20
11.374,09
753.966,55
753.966,55
592.263,62
531.000,00
531.000,00
130.000,00
209.980,69
209.980,69
96.690,44
61
62 3.649,18
63
64 -10.000.00
100.000,00
519.759,95
28.918,83
95.017,51
66 1.672,93
68
69 40.000,00
321.000,00
321.000,00
80.000,00
128.304,96
320.888,61
320.888,61
272.536.12
98.926,22
173.609,90
298.414,15
298.414,15
272.593,22
159.882.13
47.085,14
21.281,87
15.702,48
28.641,60
25.820,93
5.114,15
64.382,69
64.382,69
70.577,48
4.182,80
66.394,68
31.100,06
31.100,06
18.884,14
12.646,72
4.141,41
1.634,01
462,00
128.304,%
257.321,01
257.321,01
222.813,47
57.787,57
165.025,90
298.414,15
298.414,15
272.593,22
159.882,13
47.085,14
21.281,87
15.702,48
28.641,60
25.820,93
15.518,60
75.032,97
75.032,97
47.427,07
88.369.30
226.035,89
226.035,89
92.395,66
13.864.87
78.530,79
271.744,45
271.744,45
258.598,15
159.882,13
42.943,73
21.281.87
5.848,82
28.641,60
13.146.30
39.935,66
31.285,12
31.285,12
130.417,81
43.922,70
86.495,11
26.669,70
26.669,70
13.995,07
5.114,15
63.567,60
63.567,60
49.722.65
41.138.65
8.584,00
123
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14.395.000,00 8.367.980,98
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14.320.000,00
12.675.000,00
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
99.003,63
24.025,00
74.978,68
31.100,06
31.100,06
18.884,14
12.646,72
4.141,41
1.634,01
462,00
65
67 80.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-15.000,00
47.427,07
25.787,93
25.787,93
20.852,63
12.646,72
4.604,90
1.634,01
462,00
1.505,00
4.935,30
70
71 4.141,41
73 5.000,00
15.000,00
25.000,00
74 9.853,66
76
12.215,92 12.215,92 12.674,63
72
75 12.674,63
13.146,30
18.039.709,25
8.979,00
6.685,00
6.685,00
2.294,00
2.294,00
7.280,62
4.935,30
645.798,59
12.674,63
13.146,30
17.977.980,21
8.019,00
5.725,00
5.725,00
2.294,00
2.294,00
7.280,62 12.674,63
4.935,30
697.300,15
960,00
960,00
960,00
77 4.935,30
2.103.685,35
3.842,00
1.548,00
1.548,00
2.294,00
2.294,00
13.146,30
17.669.073,01
8.019,00
5.725,00
5.725,00
2.294,00
2.294,00
308.907,20 61.729,04
960,00
960,00
78 960,00
79
80
8.367.980,98
5.896.114,72
696.340,15
286.097,31
81.232,66
24.352,83
1.934,37
18.030.730,25
15.990.514,53
939.817,47
241.656,84
17.673,12
645.798,59
291.458,19
81.232,66
24.352,83
1.934,37
17.969.961,21
15.988.422,93
939.817,47
241.656,84
17.673,12
2.099.843,35
1.649.274,65
84.776,19
25.627,81
1.934,37
17.661.054,01
15.721.285,57
939.817,47
217.304,01
17.673,12
308.907,20
267.137,36
60.769,04
2.091,60
81
82 24.352,83
83
84
122 1.731.114,72
3.300.000,00
16.000,00
302.583,57
305,90
1.011.516,92
12.694.870,81
13.953,01
16.000,00
302.583,57
925,90
1.011.516,92
12.694.870,81
13.953,01
144.259,56
1.353.941,10
162,00
1.011.516,92
12.694.870,81
9.632,96
85 9.698.000,00
87 200.000,00 4.320,05
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de II
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
PESPESAS ORCAMENTARIAS ■m
F1XACAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO_______________
PERIODO | ACUMULADO I PERiODO
UQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRICAO
INIOAL ACUMULADO ACUMULADO PERIODO | UQUIDADO [Mil
89 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribui?6es
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 -VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCQES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARU
50.000,00
700.000,00
60.000,00
1.312,40
-146.943,42
5.319,00
99.833,26
99.833,26
310.409,58
118.357,92
14.196,82
993.903,57
62.925,97
374.998,70
374.998,70
1.665.217,02
1.186.953,93
231,58
478.031,51
363.942,14
363.942,14
363.942,14
227.924,22
68.949,04
12.012,89
8.825.79
2.624.80
43.605,40
502.297,17
23.624,00
21.635,00
21.635,00
1.312,40
-142.202,54
5.319,00
102.608,26
102.608,26
251.732,14
59.680,48
14.196,82
993.895,89
60.842,05
374.998,70
374.998,70
1.606.539,58
1.128.276,49
231,58
478.031,51
363.942,14
363.942,14
363.942,14
227.924,22
68.949,04
12.012,89
8.825.79
2.624.80
43.605,40
493.322,17
14.649,00
12.660,00
12.660,00
1.312,40
29.882,22
7.379,00
80.103,67
80.103,67
370.465,03
177.808,37
14.196,82
756.602,72
59.670,74
338.585,44
338.585,44
1.601.183,00
1.127.671,49
90 850.000,00
15.000,00
411.204,57
411.204,57
2.060.661,69
1.720.000,00
237.293,17
1.171,31
36.413,26
36.413,26
5.356,58
605,00
231,58
4.520,00
13.345,00
13.345,00
13.345,00
7,68
92 2.083,92
121
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
58.677,44
86 58.677,44
88
91 340.661,69
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-15.000,00
192.051,66
35.182,40
35.182/40
35.182,40
23.921,20
8.010,97
1.150,34
192.051,66
35.342,00
35.342,00
35.342,00
23.921,20
8.010,97
1.150,34
159,60
192.656,66
33.352/47
33.352,47
33.352,47
23.921,20
8.121.33
1.150.34
159,60
473.511,51
350.597,14
350.597,14
350.597,14
227.924,22
60.938,07
12.012,89
8.825.79
2.624.80
38.271,37
477.872,29
12.660,00
12.660,00
12.660,00
93
94 8.010,97
95
96 10.000,00
97
98 35.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.099,89
42.288,17
949,00
2.099,89
43.242,07
1.902,90
5.334,03
15.449,88
1.989,00
51.387,63
4.640,00
4.640,00
4.640,00
8.975,00
8.975,00
8.975,00
99 8.975,00
101
949,00
949,00
1.989,00
1.989,00
1.902,90
1.902,90
1.989,00
1.989,00
1.989,00
100 1.989,00
102
103
41.339,17
41.339,17
32.527,51
7.686,75
1.124,91
478.673,17
461.941,72
322.698,36
94.441,18
9.790,02
15.220,16
41.339,17
41.339,17
32.527,51
7.686,75
1.124,91
478.673,17
461.941,72
322.698,36
94.441,18
9.790,02
15.220,16
46.747,63
46.747,63
32.527,51
12.095,21
1.124,91
465.212,29
448.480,84
322.698,36
83.830,30
9.790,02
15.220,16
13.460,88
13.460,88
104
106 10.610,88
107
108
109
110 19.792,00
16.731,45
16.731,45
897.974,09
6.756,53
6.756,53
6.756,53
19.792,00
16.731,45
16.731,45
897.974,09
6.756,53
6.756,53
6.756,53
1.000,00 16.942,00
16.731,45
16.731,45
862.911,69
6.132,44
6.132,44
6.132,44
2.850,00
105
75.000,00 91.165,79 91.165,79 96.319,99
1.522,09
1.522,09
1.522,09
35.062,40
624,09
624,09
111 624,09
112
75.000,00 91.165,79 891.217,56 91.165,79 891.217,56 94.797,90 856.779,25 34.438,31
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
m •$?. Balancete Analttico
$
Exerddo de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS •-<
EMPENHADO
ACUMULAUO
LIQUIDADO A PAGAR
F1CHA
INICJAI- ACUMULADO ALTERAQOES FMPFNHADO PERlODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
940.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
75.000,00
70.000,00
838.290,42
483.999,38
123.477,78
13.093,51
118.770,19
24.500,00
74.449,56
76.366,79 26.713,17
50.732,51
13.175,27
1.528,91
6.459,00
3.500,00
971,10
76.366,79
50.732,51
13.175,27
1.528,91
6.459,00
3.500,00
971,10
838.290,42
483.999,38
123.477,78
13.093,51
118.770,19
24.500,00
74.449,56
83.516,90
50.732,51
14.814,66
1.528,91
2.635,84
3.500,00
10.304,98
811.577,25
483.999,38
110.302,51
13.093,51
111.991,19
24.500,00
67.690,66
113
114 13.175,27
115
116 6.779,00
119
120 6.758,905.000,00
117
14.799,00
14.799,00
52.927,14
52.927,14
52.927,14
52.927,14
11.281,00
11.281,00
45.202,00
45.202,00
7.725,14
7.725,14
14.799,00
118 14.799,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 37.400.000,00 2.201.856,88 36.793.594,73 2.344327^5 35.979.418,48 4.117.219,7911.947.438,34 34.121.501,89 1.857.916,59 814.176,25
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Anali'tico
Exerddo de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
PREVISAO ____________________________APURACAO____________
ACUMULADA A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
„ CODIGO
l'K APUC.
DESPESA
F1CHA DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA
03 - D.H.S
03 - D^H.S.
Conslgnacoes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - INR F8 2145/2023
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALiMENTidA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF _____________
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Atjvo Realizavel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMillA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
354.479,29
340.726,01
3.252.386,61
2.686.165,03
8.537,91
3.185,00
686.941,45
1.375,86
14.970,72
649.317.32
18.553,34
1.060,42
3.955,68
358.065,57
41.179,33
30.343,02
339.063,62
425.497.33
85.625,58
9.265,94
13.973,74
-4.622,45
-124,35
2.889,70
2.889,70
27.750,02
1.007,12
26.742,90
535.581,86
9 01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
06 310.0000
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
10 385,00
11 87.950,80
12
13
14 69.363,13
6.272,38
1.060,42
442,20
48.708,09
5.250,94
4.345,51
42.269,38
55.342,56
8.612,49
1.4%,17
13.973,74
-4.622,45
-124,35
15
23
16
7
8
17
18
19
20
21
24
25
26
22 01 310.0000
13.753,28
119,64
13.633,64
5 01 110.0000
6 01 110.0000
535.581,86
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 354.479,29 3.252.386,61
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^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete AnaKtico
Exercicio de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
32.718.617,23
5.386.481,75
24.645.976,48
2.686.159,00
Total da Receita 4.471.699,08
4.117.219,79
5.211.062,17 37.929.679,40 Total da Despesa
7.214.173,20 Despesas Orgamentarias
27.676.236,04 Transferencias Concedidas
3.039.270,16 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
32.902.189,42
30.004.282,10
37.373.888,50
Receitas Orgamentarias 34.121.501,89
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
1.827.691,45
3.030.259,56
353.111,16
0,00 0,00 0,00
2.362.325,46
535.581,86
354.479,29 2.716.804,75
0,00 0,00 0,00 535.581,86
Disponibilidades 1.533.235,81
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Vinculada
977.444,91 Disponibilidades
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Vinculada
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
1.533.235,81
1.533.235,81
683.527,69
849.708,12
TOTAL GERAL 38.907.124,31 TOTAL GERAL 38.907.124,31
/
edAils^n antontcTcassaro
\Controlde inferno
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIO IARQUES ADEMIR
ite
CPF; 1.148-26 CRC: 1SP167636/SP 128.339.218-61
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