materia nº 84/2023

A Secretaria.
Pi na,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORNAMENTARIAS
______ Ah RE^DAC^O________
PERIODO "I ACUHULADA
CODIGO PREVISAO APURAgAO
APLIC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL AUIAUZADA AARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Services
Taxas pela Presta^ao de Services em Geral
Taxas pela Presta^ao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVIgOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobilftrios
Juros e Corre?6es Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitark).
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO __
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
8.346.274,14
158.259,87
158.259,87
158.259,87
158.259,87
158.259,87
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
996.665,22
6.021,36
6.021,36
6.021,36
6.021,36
6.021,36
1.053.725,86
1.1 47.259,87
47.259,87
47.259,87
47.259,87
47.259,87
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
8.000,00
13.485,00
1.314,00
2 1.080,00
180,00
4.761,36
12.515,00
1.686,00
144.058,87
3
4 70.058,87
1.3 4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.096.985,73
1.096.985,73
1.096.985,73
1.096.985,73
560.959,31
227.733.27
225.487.27
2.246,00
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 990.643,86
990.643,86
990.643,86
990.643,86
675.493,84
672.303,04
672.093,04
210,00
2.869,55
2.869,55
311,86
311,86
8.188.014,27
8.188.014,27
8.188.014,27
8.188.014,27
5.661.040,69
5.506.266.73
5.504.512.73
1.754,00
36.048,75
36.048,75
116.678,09
116.678,09
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1.01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
1.6.9.9.50.2.4.01
61 04 110.0000
62 04 110.0000
6.048,75
63 04 110.0000 6.048,75
331.321.91
231.321.91
100.000,00
7.952,88
7.952,88
536.026,42
394.432,62
394.432,62
20.000,00
20.000,00
117.593,80
117.593,80
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
64 04 110.0000
65 04 110.0000
9,39 2.047,12
2.047,12
2.526.973,58
2.470.567,38
2.470.567,38
66 04 110.0000 9,39
315.150,02
314.994,09
67 04 110.0000 314.994,09
68 04 110.0000
155,93
155,93
56.406,20
69 04 110.0000 56.406,20
70 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
i
arrecadaqAo __________ APURACAO_______ ■:
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO PREVISAO
APLIC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. ATUALIZADA
9.600.000,00
ACUMULADA i
8.346.274,14
INICIAL |
| TOTAL DAS RECEITAS QRQAMENTARIAS 9.600.000,00 996.665,22
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
—3' -
L SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
m, Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEUAS EXTRA OR^AMENTARIAS
0
PREVISAO ARRECADAQAO _________APURAgAO_______
ARECEBER \ RECEB. A MAJOR
CODIGO I
APUC. |
FICHA DESCRIgAO
JNICIAl ATUALIZADA ACUMULADA
898.888,84
898.888,84
76.667,84
13.730,83
121.446,81
17.293,40
59,82
2.451,98
167.820,42
581,69
4.607,92
17.119,72
150.890,15
143.801,58
69.824,81
38.162,96
2.095,60
11.048,92
42.781,61
1.757,55
15.349,43
1.395,80
04 - S.A.A.E
ConsignacfeS
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
95.201,98
95.201,98
9 01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
10 01
11 19 19.546,90
12 19 3.397,55
16 19
13 01
14 19
15 19
1 19 463,32
1.720,83
15.881,31
13.973,29
6.567.91
3.947.92
652,53
6.558,27
21.047,94
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
18 19
19 19
20 19
7 19 1.304,63
8 19 139,58
TOTAL DAS RECE1TAS EXTRA ORQAMENTARIAS
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
!> Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQU1DADO PAGO FICHA DESCRigAO EMPENHADO |
511.614,24
511.614,24
511.614,24
INICIAL ALTERAQOES ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO [ UQU1DADO \ MAO LIQUID.
617.386.52
617.386.52
617.386.52
187.386.52
105.985,00
105.985,00
81.401,52
81.401,52
04 - S>Jk.E
04.01 - ENT1DADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERV1COS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE PO^OS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 • Obras e Inslala?5es
04 - Recursos Proprios da Administrate) Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalaqoes
17.512.0031.1037 - CONSTRU£AO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES
04 - Recursos Prdprios da Administra;ao Indireta
4.4.90.51.00 Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURA^AO DE PO^OS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prdprios da Administrate Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;oes
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Proprlos da Administrate) Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1 90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varidveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fislca
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informato e Comunicacao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentences Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.649.628,82
8.649.628,82
8.649.628,82
800.672,80
800.672,80
800.672,80
8.155.847,13
8.155.847,13
8.155.847,13
776.596,33
776.596,33
776.596,33
7.995.900,70
7.995.900,70
7.995.900,70
159.946,43
159.946,43
159.946,43
493.781,69
493.781,69
493.781,69
1
15
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
2
3
430.000,00
430.000,00
300.000,00
70.000,00
45.000,00
511.614,24
511.614,24
218.310,22
77.263,91
20.336,74
8.649.628,82
8.649.628,82
2.236.408,27
679.867,87
207.337,69
800.672,80
800.672,80
218.310,22
77.263,91
20.336,74
8.155.847,13
8.155.847,13
2.236.408,27
679.867,87
207.337,69
776.596,33
776.596,33
218.310,22
73.153,47
20.336,74
7.995.900,70
7.995.900,70
2.236.408,27
659.722,94
207.337,69
159.946,43
159.946,43
493.781,69
493.781,69
4
5 20.144,93
6
7
8 65.589,24
483,76
109.871,79
10.454,01
9.304,57
1.287.824,66
8.313,46
3.867.234,34
105.369,58
81.441,95
104.752,21
483,76
359.767,38
10.454,01
9.304,57
986.741,89
8,313,46
3.674.535,42
105.369,58
81.441,95
59,973,90
483,76
384.579,66
10.454,01
9.304,57
917.264,14
8.313,46
3.604.211,67
105.369,58
81.441,95
69.477,75 301.082,77
9
10 70.323,75 192.698,92
11 10.000,00
12 5.000,00
13
14 175.831,00 175.831,00 175.831,00
TOTAL DAS DESPESAS ORgAMENTARIAS 9.600.000,00 617.386,52 511.614,24 8-649.628,82. 800.672.80 8.155.847,13 7.995.900,70 776.596,33 159.946,43 493.781,69:
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 6
^ SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
> Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS EXTRA ORQAM ENTARIAS
B! ________ APURACAO
A CONCEDER [ CONCED, A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APUC. FICHA DESCRICAO
INICIAl ATUALIZADA PERIODO ACURULADA
875.847,96
875.847,96
76.667.84
13.730,83
101.899,91
13.895.85
299,10
2.230,89
167.820,42
802,78
4.607,92
17.119,72
150.890,15
143.801,58
69.824,81
38.162,96
2.095,60
10.852,79
42.781,61
1.757,55
15.349,43
1.256,22
96.544,07
96.544,07
04 - S.A.A.E
Consigna^Ses
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
9
10 01
19.463,79
3.406,73
11 19
12 19
16 19
13 01
14 19
15 19
463,32
1.720,83
15.881,31
13.973,29
6.567.91
3.947.92
652,53
6.526,44
21.047,94
1.447,85
1.304,63
139,58
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
18 19
19 19
20 19
7 19
8 19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 96.544,07
GeoSIAP Pagina 5 de 6 - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS
ANTERIOR
PESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR
1.091.867,20 9.245.162,98 Total da Despesa
8.346.274,14
Total da Receita 8.153.295,78
7.349.608,92
7.998.608,26
7.219.304,37
873.140,40
776.596,33
8.871.748,66
Receitas Orgamentarias 7.995.900,70
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
996.665,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
803.686,86 95.201,98 898.888,84 779.303,89 96.544,07 875.847,96
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
485.121,09
18.589,55
466.531,54
371.720,28
366.303,96
5.416,32
94.811,26
94.811,26
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
0,00
0,00
TOTAL GERAl 9,356.869,75 TOTAL GERAL
CAMARA MUNICIPAL DErw,.trci« I
o 8 m 3;)
Recebido. ..A C
iTHlWRELLI ZAMARIOLI Ab£m
iuperintendente
MARCIAI IR PE BINARDE AUNE BEZERRA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
Coni
CRC: 100063/0-7/SP
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