materia nº 136/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA
POMPEIA
Pompeia,07 de novembro de 2023.
A Secretaria.
Pompeia,
Oficio GP n°343/2023
Excelentissimo Senhor Presidente,
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de outubro de 2023.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considerate.
Atenciosamente,
ISA EXIuSTlNAESCORCE
Rmfeita Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE rviiirciM
Ao Excelentissimo Senhor
Jorge Luis Chicarelli Martin
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP
1 4 NOV 'M
Recebido. Q
www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09
* K&ijtV PREFEITl^ municipal de pompeia
&jm$- Balancete Analitico
Exercicio de(2©^3
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTAR1AS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APLIC.
APURAgAO FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAU2ADA ua:<(«;»:«] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^des de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGAMENTO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUCAO ALfTARQUIAS E CAMARA
Impostos sobre a Produ^ao e Circulagao de Mercadorias e Services
Impostos sobre Services
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAGAO DE SERVIQOS
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
133.073.000,00
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
11.412.671,77
1.852.394,04
1.830.739,91
363.322,18
330.146,88
272.616,60
69.798,39
202.818,21
1.522,78
1.522,78
37.655,88
37.655,88
18.351,62
18.351,62
33.175,30
33.175,30
372.182,78
372.182,78
372.182,78
372.182,78
200.461,93
10.829,92
103.220.803,04
15.308.358,00
15.016.237,97
4.284.907,52
3.551.909,34
2.648.494,61
853.422.82
1.795.071,79
7.618,41
7.618,41
635.257,70
635.257,70
260.538,62
260.538,62
732.998,18
732.998,18
2.930.795,77
2.930.795,77
2.930.795,77
2.930.795,77
1.779.569,31
175.220,90
84.806,73
891.198.83
7.782.803,03
7.782.803,03
7.782.803,03
7.578.951,41
482.395,08
6.681.616,25
414.940,08
14.441,68
14.441,68
131.894,55
131.894,55
57.515,39
57.515,39
17.731,65
17.731,65
29.852.196,96
5.075.642,00
4.969.762,03
2.215.092,48
1.148.090,66
571.505,39
166.577,18
404.928,21
22.381,59
22.381,59
464.742,30
464.742,30
89.461,38
89.461,38
1.067.001,82
1.067.001,82
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.3.03.1.1.03
1.1.1.3.03.1.1.04
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1 01 110.0000
110.0000 2 01
3
01 110.0000
4
01 110.0000
5
01 110.0000
6
01 110.0000
30.795,77
30.795,77
30.795,77
30.795,77
29.569,31 7 01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
8 01 974.779,10
124 01 84.806,73
891.198,83 125 01 160.890,93
1.095.182,80
1.095.182,80
1.095.182,80
1.063.689,88
236.636,06
985.289,21
-158.235,39
864,95
864,95
22.116,46
22.116,46
8.511,51
8.511,51
52,15
52,15
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
2.777.196,97
2.777.1%,97
2.777.1%,97
2.771.048,59
17.604,92
2.668.383,75
85.059,92
9 01 110.0000
110.0000
110.0000
10 01
11 01
4.441,68
4.441,68 12 01 110.0000
18.105,45
18.105,45 13 01 110.0000
7.515,39
7.515,39 14 01 110.0000
8.268,35
8.268,35
1.000,00
1.743,54
5.524,81
105.879,97
105.879,97
105.879,97
96.930,10
34.698,09
15 01 110.0000
110.0000
110.0000
16 01 15,29
36,86
21.654,13
21.654,13
21.654,13
20.286,72
8.468,52
13.256,46
4.475,19
292.120,03
292.120,03
292.120,03
276.069,90
85.301,91
17 01
18 01 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 22
If PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO
APLIC.
APURACAO FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
19 1.1.2.2.01.0.1.06
1.1.2.2.01.0.1.07
1.1.2.2.01.0.1.08
1.1.2.2.01.0.1.09
1.1.2.2.01.0.1.10
1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
1.1.2.2.01.0.4.01
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE UCENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC1MENTO EM HORARIO ESPEQAL
UCENCA OU RENOVACAO DE UCENCA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Di'vida Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Socials
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimbnio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimbnio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Outras Receitas Imobiliarias
Outras Receitas Imobiliarias - Principal
MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015
Valores Mobiliarios
Juros e Corregbes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO FUNDEB
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.163,93
52.813,73
6.836,07
27.186,27
1.000,00
1.678,95
1.000,00
24.530,72
3.643,76
3.643,76
2.066,39
2.066,39
3.239,72
3.239,72
18.564,03
18.564,03
18.564,03
18.564,03
18.564,03
18.564,03
18.564,03
20 5.559,88
21
22 3.059,58 33.321,05
23
24 3.198,74
399,92
399,92
515,14
515,14
452,35
452,35
3.506,15
3.506,15
3.506,15
3.506,15
3.506,15
3.506,15
3.506,15
180.173,68
8.345,55
8.345,55
8.345,55
8.345,55
8.345.55
6.516.55
940,00
889,00
95.469,28
1.356,24
1.356,24
7.933,61
7.933,61
6.760,28
6.760,28
31.435,97
31.435,97
31.435,97
31.435,97
31.435,97
31.435,97
31.435,97
732.984,40
111.612,38
111.612,38
111.612,38
111.612,38
111.018,09
86.146,40
19.349,69
5.522,00
594,29
594,29
25 01 110.0000
26 01 110.0000
27 01 110.0000
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
28 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3 58.784,40
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.1.1.99
1.3.1.1.99.0.1
1.3.1.1.99.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.05
1.3.2.1.01.0.1.06
1.3.2.1.01.0.1.07
1.3.2.1.01.0.1.08
1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
11.387,62
11.387,62
11.387,62
11.387,62
8.981,91
29 01 110.0000 13.853,60
110.0000
110.0000
30 01 9.349,69
31 01 4.478,00
405,71
405,71
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32 01 110.0000
33 01 110.0000
34 01 110.0000
126 01 110.0000
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
171.828,13
171.828,13
171.828,13
171.828,13
621.372,02
621.372,02
621.372,02
621.372,02
17.337,77
4.665,39
1.153,58
6.156,22
2.836,87
32.928,06
70.172,02
70.172,02
70.172,02
70.172,02
7.337,77
4.565,39
153,58
1.156,22
35 05 141.0000
141.0000
220.0000
220.0012
282.0000
263.0000
36 02 4.665,39
37 01
38 02 3.266,52
1.048,71
6.008,36
39 05 57.163,13
40 02 17.071,94
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA %
; Balancete Analitico
Exerci'cio dp 202'.
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
1' CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APUC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE DEPOSFTOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCACAO SALARIO EDUCACAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECURSO PROPRIO
RENDIMENTOS DE APUCACAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCACAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBILIARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. AQUISICAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - AUENACAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCACAO
RENDIMENTO DE APUCACAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APUCACAO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APUCACAO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IGD - PAB
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IGD - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/202
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101101804
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101408/202
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PLANO DE MANUTENCAO DE ACAO PLATAFORMA BRASIL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMIUAR 30%
RENDIMENTOS DE APUCACAO- AUENACAO DE ATIVOS
RENDIMENTOS DE APUCACAO- POMPEIA SUAS
RENDIMENTO DE APLICACAO- DRENAGEM SANEAMENTO/CONVENIO
RENDIMENTOS DE APUCACAO- OBRAS DE ILUMINACAO PUBUCA
RENDIMETOS DE APUCACAO- FINANCEIRA SALARIO APUCACAO- QESE
REND. DE APUCACAO RECAP ASFALTICO CONV. 912726/2021
L.C. N° 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO- ART. 8° DEMAIS AREAS DA CULTURA
L.C. No 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO- ART. 6°
AUENACAO DE ATIVOS
Receita de Services
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Inscricao em Concursos e Processes Seletivos
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos - Principal
41 1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
122 1.3.2.1.01.0.1.30
123 1.3.2.1.01.0.1.31
131 1.3.2.1.01.0.1.32
133 1.3.2.1.01.0.1.33
134 1.3.2.1.01.0.1.34
135 1.3.2.1.01.0.1.35
136 1.3.2.1.01.0.1.36
137 1.3.2.1.01.0.1.37
138 1.3.2.1.01.0.1.38
139 1.3.2.1.01.0.1.39
140 1.3.2.1.01.0.1.40
1.3.2.1.01.0.1.41
142 1.3.2.1.01.0.1.42
143 1.3.2.1.01.0.1.43
148 1.3.2.1.01.0.1.44
1.3.2.1.01.0.1.45
150 1.3.2.1.01.0.1.46
1.3.2.1.01.0.1.47
152 1.3.2.1.01.0.1.48
162 1.3.2.1.01.0.1.49
164 1.3.2.1.01.0.1.50
165 1.3.2.1.01.0.1.51
166 1.3.2.1.01.0.1.52
05 500.0017
282.0000
285.0000
100.0008
111.0000
111.0000
500.0010
500.0017
100.0097
111.0000
111.0000
288.0000
296.0000
296.0000
296.0000
100.0119
296.0000
121.0000
111.0000
800.0007
130.0000
800.0011
500.0004
500.0015
100.0136
500.0022
100.0134
100.0135
510.0000
312.0000
500.0023
801.0000
100.0052
120.0000
500.0024
100.0141
100.0140
220.0013
100.0142
100.0144
100.0143
200.0010
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
4.485,69 8.402,95
1.240,83
8.110,00
2.264,05
388.933,65
660,82
303,28
462,82
7.402,95
940,83
6.610,00
1.264,05
42 05
43 05 4.213,26
146,57
134.977,16
44 02
45 01 11.066,35
46 01 339,18
47 05 104,37
462,82
103,28
48 05 262,82
49 05 500,00
500,00
635,27
276,38
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
50 02
51 01 364,73
52 05 136,23 223,62
53 05
54 05
55 05
56 05
57 05
58 01 2.713,73
33.313,97
6.711,03
521,62
4.051,32
2.094,85
50,58
273,34
1.713,73
18.313,97
6.711,03
521,62
4.051,32
2.094,85
50,58
273,34
59 01
08 2.312,83
01
05
05 487,41
05 17,27
02
02 0,82 2,20 2,20
02 2.189,32 4.351,74
1.085,50
45.988,85
1.335.42
8.598,28
4.875,94
498,25
3.583,91
612,08
4.980,62
7.427,90
853,61
8.294,00
739,45
1.825.42
543,77
4.351,74
1.085,50
45.988,85
1.335.42
8.598,28
4.875,94
498,25
3.583,91
612,08
4.980,62
7.427,90
853,61
8.294,00
739,45
1.825.42
543,77
02
01
05
141 05 3.181,52
02
05 378,46
01
149 05 311,84
124,86
200,08
02
151 02
05
05
05 739,45
1.825,42
543,77
05
05
1.6 5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.02
60 1.6.1.1.02.0.1 01 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analltico
Exercicio de 21
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
COOIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7 Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participa^ao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensai - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cotas Extraordinarias
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagdes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvoivimento da Educagao - Fnd<
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTS QESE
SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - A.E.E.
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E. - EDUCAgAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO UR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
111.358.800,00
30.697.160,00
26.812.500,00
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
-100.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
9.361.271,82
2.190.985,19
1.928.050,70
1.519.345,96
1.519.345,96
1.519.345,96
1.899.182,43
-379.836,47
86.949.808,97
23.068.153,89
19.668.678,78
19.234.084,09
18.028.541,22
18.028.541,22
22.461.077,48
-4.432.536,26
1.205.542,87
1.205.542.87
434.594,69
434.594,69
543.243,24
-108.648,55
430.985,57
430.985,57
430.985,57
430.985,57
2.119.937,83
1.593.851,20
1.593.851,20
1.300.522.88
293.328,32
499.366,80
499.366,80
277.775,20
90.225,00
65.609,00
49.180,80
10.368,00
6.208,80
26.719,83
26.719,83
17.187,36
5.488,38
4.044,09
24.408.991,03
7.629.006,11
7.143.821,22
7.178.415,91
5.571.458,78
5.571.458,78
7.038.922,52
-1.467.463,74
1.606.957,13
1.606.957,13
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
71 01 110.0000
72 9.5 01 110.0000
73 01 110.0000
408.704,74
408.704,74
510.880,90
-102.176,16
18.427,76
18.427,76
18.427,76
18.427,76
211.031,52
151.052,05
151.052,05
151.052,05
34.594,69
34.594,69
43.243,24
-8.648,55
74 01 110.0000
75 9.5 01 110.0000
269.014,43
269.014,43
269.014,43
269.014,43
400.062,17
406.148,80
406.148,80
399.477,12
6.671,68
76 01 110.0000
77 05 282.0000
78 05 282.0000
57.010,60
57.010,60
31.719,20
10.275,00
7.488,40
5.640,00
1.180,80
707,20
2.968,87
2.968,87
1.909,71
609,82
449,34
39.366,80
39.366,80
79 05 285.0000 75.775,20
05 283.0000
05 284.0000
05 233.0000
05 233.0000
05 240.0000
80 19.775,00
19.391,00
819,20
81
82
83 2.368,00
1.208,80 84
23.280,17
23.280,17
85 05 288.0000 22.812,64
05 287.0000
05 232.0000
86 488,38
87 955,91
10.000,00
10.000,00
88 05 200.0009 10.000,00
15.834,07
15.834,07
15.834,07
4.270,16
2.309,06
4.508,%
4.745,89
457.854,27
457.854,27
457.854,27
21.710,83
11.739,93
28.463,56
46.268,38
145.194,27
145.194,27
145.194,27
89 05 500.0004
05 500.0004
05 500.0017
05 500.0010
05 500.0015
51.089,17
61.060,07
20.416,44
36.931,62
12.480,00
90
91
92
93
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
Exercicio de 3023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 )
RECEITAS ORCAMENTARIAS
Ql CODIGO ARRECADAgAO APURACAO
APUC.
TIPO PREVISAO
FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALI2ADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MA10R
94 1.7.1.6.50.0.1.06
1.7.1.6.50.0.1.07
1.7.1.6.50.0.1.08
1.7.1.6.50.0.1.09
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.1.9.99.0.1.04
1.7.1.9.99.0.1.05
1.7.1.9.99.0.1.06
1.7.1.9.99.0.1.07
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.4.99
1.7.2.4.99.0.1
1.7.2.4.99.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
1.7.2.9.51.0.1.01
1.7.2.9.51.0.1.02
1.7.2.9.51.0.1.03
1.7.2.9.51.0.1.04
CONVENIO - IGD-PAB
PROGRAMA PROCAD-SUAS
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISASI
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferendas de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferendas de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTACOES
ADO - LC 176/2020 (AD025)
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° APOIO A PRODUgAO AUDIOVISUAL
LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8° DEMAIS AREA DA CULTURA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° SALA DE CINEMA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° FORMAgAO- QUAUFICAgAO E DIFUSAO
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participa^ao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Prindpal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municfpios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturais
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUgAO DE PETROLED
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXIUO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
"Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Transferendas de Estados Destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social - Principal
AUXIUO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
05 500.0017
500.0024
800.0001
800.0001
22.500,00 22.500,00 6.671,57
12.000,00
31.000,00
300.000,00
390.697,44
390.697,44
390.697,44
15.828,43
144 05 12.000,00
31.000,00
300.000,00
38.697,44
38.697,44
38.697,44
146 05
147 05
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
17.641,14
17.641,14
17.641,14
95 05 110.0000
110.0000
100.0143
100.0144
100.0145
100.0146
52.000,00
96 01 17.641,14 176.234,99 123.765,01
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
52.902.753,42
50.570.986,85
45.189.985,23
45.189.985,23
56.487.481,26
-11.297.496,03
5.116.034,09
5.116.034,09
6.395.042,72
-1.279.008,63
260.146,29
260.146,29
325.182,91
-65.036,62
4.821,24
4.821,24
147.326,19
147.326,19
147.326,19
147.326,19
2.094.855,14
1.647.029,54
1.647.029,54
1.647.029,54
447.825,60
447.825,60
447.825,60
89.585,24
89.585,24
89.585,24
27.170,80
25.036,88
20.484,72
16.588,00
158 05 113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
159 05
160 05
161 05
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
5.789.428,62
5.477.531,08
5.300.586,13
5.300.586,13
6.625.732,64
-1.325.146,51
129.745,45
129.745,45
162.181,82
-32.436,37
42.533,14
42.533,14
53.166,42
-10.633,28
4.666,36
4.666,36
17.271,97
17.271,97
17.271,97
17.271,97
285.697,53
229.719,33
229.719,33
229.719,33
55.978,20
55.978,20
55.978,20
8.928,04
8.928,04
8.928,04
2.717,08
2.276,08
2.276,08
1.658,80
13.758.886,58
13.015.013,15
13.210.014,77
13.210.014,77
16.512.518,74
-3.302.503,97
97 01 110.0000
98 9.5 01 110.0000
316.034,09
316.034,09
395.042,72
-79.008,63
99 01 110.0000
100 9.5 01 110.0000
75.853,71
75.853,71
94.817,09
-18.963,38
45.178,76
45.178,76
102.673,81
102.673,81
102.673,81
102.673,81
605.144,86
552.970,46
552.970,46
552.970,46
52.174,40
52.174,40
52.174,40
36.054,76
36.054,76
36.054,76
9.229,20
7.003,12
10.715,28
9.412,00
101 01 110.0000
102 9.5 01 110.0000
103 02 110.0000
104 02 140.0000
105 02 220.0012
106 02 100.0008
107 02 500.0005
500.0005
500.0005
500.0005
108 02
109 02
110 02
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de^D2:
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
IN1CIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
128 1.7.2.9.51.0.1.05
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO
Transferencias de Outras Institui?6es Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educa^ao I
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
REsrmjigoES salarial previdenciaria
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
RESITTUigAO DE multa VEICULAR - MATRICULA 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
DOACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
ALIENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCAgAO - UNIAO
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal
M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO
RECAPEAMENTO ASFALTICO LACOMBE 910901/2021
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
02 100.0139 304,84
10.978.901,66
10.978.901,66
10.978.901,66
10.978.901,66
198.215,70
46.425,61
46.425,61
46.425,61
46.425,61
3.667,79
3.667,79
304,84
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.380.858,01
1.380.858,01
1.380.858,01
1.380.858,01
15.326,08
3.021.098,34
3.021.098,34
3.021.098,34
3.021.098,34
402.784,30
3.574,39
3.574,39
3.574,39
3.574,39
111 02 260.0000
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
1.9.9.9.99.2.1.01
1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.1.03
112 01 110.0000
2.767,79
2.767,79
2.667,79
2.667,79
1.000,00
1.000,00
113 01 100.0132 1.000,00
2.767,79
2.767,79
2.767,79
12.558,29
12.558,29
12.558,29
12.558,29
12.558,29
3.667,79
3.667,79
3.667,79
148.122,30
148.122,30
148.122,30
148.122,30
148.122,30
25.328,28
104.500,42
18.293,60
5.268.274,51
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
5.071.674,51
504.523,57
504.523,57
3.667,79
3.667,79
114 01 110.0000 3.667,79
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
401.877,70
401.877,70
401.877,70
401.877,70
401.877,70
115 01 510.0000 474.671,72
01 110.0000
01 510.0000
116 12.558,29 54.500,42
18.293,60
1.368.274.51
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
1.271.674.51
156
2 3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
217.217,57
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
117 2.2.1.3.01.0.1.03 01 110.0000
2.4 217.217,57
217.217,57
217.217,57
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.4.99
2.4.1.4.99.0.1
2.4.1.4.99.0.1.01
2.4.1.4.99.0.1.02
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
2.4.1.9.99.0.1.01
1.695.476,43
304.523,57
200.000,00
200.000,00
118 05 200.0006 200.000,00
217.217,57
217.217,57
504.523,57
504.523.57
287.306,00
217.217.57
504.523,57
504.523.57
287.306,00
217.217.57
154 05 100.0142
163 05 100.0147 217.217,57
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
119 05 100.0032 2.000.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 6 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
II CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA l!ja:K»l»I«] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCAgAO
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
Transferencias dos Munidpios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Munidpios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Munidpios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 101854/2022 - PRAgA MATRIZ
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTADUAL
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAgAO PUBUCA
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101804/2022
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.2.9
2.4.2.9.99
2.4.2.9.99.0.1
2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
2.4.3.2.99.0.1.01
2.4.3.2.99.0.1.02
2.4.3.2.99.0.1.03
2.4.3.2.99.0.1.04
2.4.3.2.99.0.1.05
2.4.3.2.99.0.1.06
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120 02 200.0005 100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
153 02 800.0001
157 02 801.0002 100.000,00
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
100.000,00
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
121 02 100.0033 1.500.000,00
100.0136
100.0141
100.0140
100.0135
100.0134
1.500.000,00
127 02 398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
129 02
130 02
132 02
145 02
(TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 136.887.000,22 136.973.000,00 11.629.889,34 108.489.077,55
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de 22
«
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
’ Balancete Analitico
1
Exercicio d
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
IBI CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consignagoes
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVICOS
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 15%
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensat6rias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL)
5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR
5.2.41.99.0019 - BONIFICAgAO DO BANCO DO POVO
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMIUA
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
761.349.98
745.199.99
250.620,72
40,27
4.413,61
435,60
594,00
7.087.205,16
6.822.900,62
2.435.093,64
610,53
92.689,45
3.932,28
5.907,60
1.757,06
3.507,68
5.261,72
2.909,34
4.332,24
6.897,43
10.149,%
2.851,20
12.901,08
156.838,25
1.259.949,54
196.992,61
230.584,05
2.025,65
552.961,16
1.453.037,20
27.081,29
5.070,15
326.037,74
23.521,77
102.056,02
61.888,12
28.380,20
11.500,00
287,70
162.248,52
45.403,38
116.845,14
144 19 190.0001
1%,0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
1%.0004
190.0004
190.0005
145 19
1006 19
152 19
154 19
155 19
156 19 439,%
157 19 529,06
158 19
159 19 435,60
1.291,78
964.39
950.40
1.223,34
16.352,99
145.702,37
22.057,45
33.524,44
160 19
161 19
177 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
167 19
168 19 62.423,05
169 19 161.770,94
170 19
1005 19 812,67
38.064,15
2.553,20
7.206,65
6.399,18
807,47
1007 19
171 19
174 19 190.0001
190.0007
190.0011
190.0012
173 19
1013 01
1014 19
8.943,34
2.991,00
5.952,34
11 01 110.0000
12 01 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 761.349,98 7.087.205,16
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 22
<^-T V'; ^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
\
9) Exercicio de 2
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID.
02 - PODER EXECUTIVO
02,01 - GA8INETE DO PREFEITO E DEPENDiNCIAS
02.01.01-GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENgAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENgAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11,00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRAgAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PAgO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4,4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
104.523.000,00
4.337.738,00
825.460,00
825.460,00
825.460,00
275.460,00
68.000,00
2.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
85.925,00
85.925,00
85.925,00
43.690,00
12.235,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
728.838,00
728.838,00
728.838,00
541.508,00
143.330,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
2.697.515,00
2.697.515,00
2.697.515,00
330.470,00
104.045,00
20.000,00
2.200.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
4.716.503,00
2.466.938,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.416.938,00
1.614.503,32
59.800,00
-187.000,00
-187.000,00
-187.000,00
6.436.157,45
342.470,65
37.281,78
37.281,78
37.281,78
22.202,21
4.999,94
77.128.565,70
3.025.336,75
376.908,18
376.908,18
376.908,18
211.185,87
47.556,82
6.483.295,52 75.569.404,62
343.727,25 3.024.244,63
38.282,04
38.282,04
38.282,04
22.202,21
4.999,94
6.296.626,26 74.226.542,88
209.815,77 2.856.028,46
370.295,14
370.295,14
370.295,14
211.185,87
42.556,88
1.342.861,74
168.216,17
5.520,92
5.520,92
5.520,92
1.559.161,08
1.092,12
1.092,12
1.092,12
1.092,12
375.816,06
375.816,06
375.816,06
211.185,87
47.556,82
43.967,91
43.967,91
43.967,91
22.202,21
4.999,94
1
2 4.999,94
3
4 4.967,13
5.000,00
112,50
69.685,70
29.542,96
12.496,16
6.440,67
9.258,28
9.258,28
9.258,28
5.967,39
5.000,00
112,50
69.685,70
29.542,96
11.404,04
6.440,67
9.258,28
9.258,28
9.258,28
5.967,39
5.000,00
408,37
5.390,00
69.685,70
29.542,96
10.883,06
6.440.67
9.235,68
9.235,68
9.235.68
5
6 520,98 1.092,12
7 -187.000,00
22,60
22,60
22,60
22,60
22,60
22,60
22,60
22,60
22,60
8
9
10
11 4.320,02
4.938,26
4.320,02
4.938,26
4.320,02
12 22,60 22,60 4.915,66 22,60
13
228.700,00
228.700,00
228.700,00
207.700,00
31.700,00
112.643,96
112.643,96
112.643,96
90.570,21
21.531,76
724.068,40
724.068,40
724.068,40
584.367,62
134.081,27
112.643,96
112.643,96
112.643,96
90.570,21
21.531,76
724.068,40
724.068,40
724.068,40
584.367,62
134.081,27
105.643,75
105.643,75
105.643,75
90.570,21
14.567,55
702.500,64
702.500,64
702.500,64
584.367,62
112.549,51
21.567,76
21.567,76
21.567,76
14
15 21.531,76
16
17
18
19 541,99 5.619,51 541,99 5.619,51 505,99 5.583,51 36,00
20 -10.700,00
18.100,00
18.100,00
18.100,00
58.500,00
9.600,00
192.522,31
192.522,31
192.522,31
49.109,52
14.988,23
1.915.101,89
1.915.101,89
1.915.101,89
310.254,21
91.030,27
558,00
1.493.070,00
192.778,65
192.778,65
192.778,65
49.109,52
14.988,23
1.915.101,89
1.915.101,89
1.915.101,89
310.254,21
91.030,27
558,00
1.493.070,00
60.204,11
60.204,11
60.204,11
49.109,52
8.530,35
1.773.997,00
1.773.997,00
1.773.997,00
310.254,21
76.042,04
558,00
1.368.880,00
141.104,89
141.104,89
141.104,89
21
22 14.988,23
23
24 -40.000,00 124.190,00 124.190,00 124.190,00
25
26 4.234,56 20.189,41 2.564,24 4,490,90 20.189,41 18.262,75 1.926,66
27 -10.000,00
1.296.000,00
667.500,00
-40.000,00
-40.000.00
-40.000,00
707.500,00
400.026,87
188.547,33
4.884.023,85
2.645.722,31
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.638.114,46
434.877,52
198.348,22
4.851.849,08
2.622.847,24
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.615.239,39
451.199,72
214.622,51
4.781.391,70
2.592.464,43
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.584.856,58
70.457,38
30.382,81
32.174,77
22.875,07
28
188.547,33 198.348,22 214.622,51 30.382,81 22.875,07
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 9 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
mi*
Exercicio d
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | L1QUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.02 - SEOAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTEN£AO DA SECAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENQAO DA SE^AO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 -SECAO DE ALMOXARIFADO E OFIC1NA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94,00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE TRIBUTACAO
04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
2.416.938,00
1.101.870,00
273.400,00
50.000,00
120.000,00
20.000,00
5.000,00
600.000,00
120.000,00
6.668,00
20.000,00
100.000,00
609.470,00
609.470,00
609.470,00
392.100,00
115.370,00
12.000,00
5.000,00
70.000,00
15.000,00
333.285,00
333.285,00
333.285,00
175.415,00
52.870,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
10.000,00
1.306.810,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.256.810,00
1.256.810,00
319.995,00
88.815,00
10.000,00
700.000,00
8.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
10.589.678,00
867.406,00
867.406,00
707.500,00
318.500,00
111.300,00
188.547,33
87.974,59
22.572,53
20.051,24
4.244,54
75,13
3.965,00
49.087,30
2.638.114,46
1.099.879,68
316.611,01
30.195,46
75.705,82
7.233,24
38.712,15
856.128,56
86.849,81
4.020,36
3.338,08
119.440,29
389.153,18
389.153,18
389.153,18
255.069,94
59.008,37
1.178,00
198.348,22
87.974,59
22.572,53
20.051,24
4.892,06
75,13
3.965,00
55.169,67
2.916,00
2.615.239,39
1.099.879,68
316.611,01
30.195,46
75.430,82
7.233,24
38.712,15
836.444,49
83.933,81
4.020,36
3.338,08
119.440,29
384.893,18
384.893,18
384.893,18
255.069,94
59.008,37
1.178,00
214.622,51
87.974,59
23.962,07
20.051,24
10.325,57
75,13
3.965,00
66.233,91
1.458,00
2.584.856,58
1.099.879,68
294.038,48
30.195,46
75.061,30
7.233,24
38.712,15
830.616,73
82.475,81
4.020,36
3.338,08
119.285,29
377.209,01
377.209,01
377.209,01
255.069,94
52.999,63
1.178,00
30.382,81 22.875,07
29
30 22.572,53
31
32 ^0.000.00 369,52 275,00
33
34 37.000,00
270.000,00
-10.000,00
35 5.827,76
1.458,00
19.684,07
2.916,00 36
37
38
39 20.700,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
577,00
40.776,48
40.776,48
40.776,48
23.487,32
6.008,74
732,00
36.516,48
36.516,48
36.516,48
23.487,32
6.008,74
577,00
32.182,35
32.182,35
32.182,35
23.487,32
3.350,04
155,00
7.684,17
7.684,17
7.684,17
4.260,00
4.260,00
4.260,00
40
41 6.008,74
42
43
44 13.000,00
-7.000,00
317.600,00
317.600,00
317.600,00
245.500,00
55.100,00
5.000,00
10.000,00
-5.000,00
7.000,00
304.900,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
344.900,00
344.900,00
229.300,00
45.600,00
11.280,42 73.896,87 7.020,42 69.636,87 5.344,99 67.961,44 1.675,43 4.260,00
45
45.301,53
45.301,53
45.301,53
31.716,76
8.275,49
37,50
128,34
5.143,44
494.100,96
494.100,96
494.100,96
315.176,63
80.397,38
10.021,14
7.128,26
65.279,91
16.097,64
1.355.047,40
45.544,03
45.544,03
45.544,03
31.716,76
8.275,49
493.803,46
493.803,46
493.803,46
315.176,63
80.397,38
9.983,64
7.128,26
65.019,91
16.097,64
1.350.305,20
44.716,93
44.716,93
44.716,93
31.716,76
8.275,49
9.286,97
9.286,97
9.286,97
484.516,49
484.516,49
484.516,49
315.176,63
72.121,89
9.983,64
7.128,26
64.008,43
16.097,64
1.327.201,77
297,50
297,50
297,50
46
47 8.275,49
48 37,50
49 128,34
5.423,44
128,34
50 4.596,34 1.011,48 260,00
51
125.401,53 154.468,79 159.677,93 23.103,43 4.742,20
52
125.401,53
125.401,53
42.731,18
10.475,30
1.355.047,40
1.355.047,40
416.564,41
100.520,79
154.468,79
154.468,79
42.731,18
10.475,30
1.350.305,20
1.350.305,20
416.564,41
100.520,79
159.677,93
159.677,93
42.731,18
11.180,99
1.327.201,77
1.327.201,77
416.564,41
90.045,49
23.103,43
23.103,43
4.742,20
4.742,20
53
54 10.475,30
55
56 100.000,00 68.386,39
500,00
1.815,00
1.493,66
782.425,18
5.235,26
16.335,00
26.484,13
7.482,63
8.735.410,48
611.582,02
611.582,02
97.453,65
500,00
1.815,00
1.493,66
777.682,98
5.235,26
16.335,00
26.484,13
7,482,63
8.564.846,27
611.582,02
611.582,02
102.703,83
500,00
1.815,00
746,93
765.801,58
5.235,26
16.335,00
25.737,40
7.482,63
8.530.484,25
599.735,99
599.735,99
11.881,40 4.742,20
57
58
59 746,73
60 -30.000,00
1.387.180,00
-60.000,00
-60.000,00
823.642,71
52.360,92
52.360,92
811.526,03
52.360,92
52.360,92
804.425,87
50.778,14
50.778,14
34.362,02
11.846,03
11.846,03
170.564,21
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 10 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdcio de 2023 /
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMRENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERIODO | UQUIDADO NAO LIQUID.
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.9‘1.00 - Indemzacoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABILIDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENgAO DA SECAO DE CONTABIUDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENgAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
867.406,00
552.506,00
163.900,00
5.000,00
20.000,00
6.000,00
100.000,00
20.000,00
845.670,00
845.670,00
815.670,00
306.760,00
78.910,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
240.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
433.872,00
433.872,00
433.872,00
275.172,00
78.700,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
122.730,00
122.730,00
120.730,00
77.730,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
-60.000,00
-10.000,00
52.360,92
40.104,82
11.574,33
611.582,02
426.846,32
119.465,78
52.360,92
40.104,82
11.574,33
611.582,02
426.846,32
119.465,78
50.778,14
40.104,82
10.263,25
599.735,99
426.846,32
107.891,45
11.846,03
61
62 11.574,33
63
64 19.730,20 19.730,20 19.730,20
65
66 -50.000,00 681,77 45.539,72 681,77 45.539,72 410,07 45.268,02 271,70
67
203.350,00
203.350,00
148.350,00
70.100,00
18.250,00
87.023,84
87.023,84
87.023,84
45.544,01
10.106,24
795.182,94
795.182,94
740.398,28
308.800,17
77.621,86
66.433,10
66.433,10
66.433,10
45.544,01
10.106,24
762.618,73
762.618,73
707.834,07
308.800,17
77.621,86
61.083,41
61.083,41
61.083,41
45.544,01
6.842,00
750.160,34
750.160,34
695.375,68
308.800,17
67.515,62
12.458,39
12.458,39
12.458,39
32.564,21
32.564,21
32.564,21
68
69 10.106,24
70
71 1.335,75 10.760,92
11.071,73
1.652,73
65.215,81
245.519,83
1.775,73 10.760,92
11.071,73
1.652,73
59.222,32
218.949,11
1.775,73 10.760,92
11.071,73
1.652,73
58.320,17
217.499,11
72
73
74 6.228,80
23.670,72
5.968,80
2.900,00
5.333,35
1.450,00
902,15
1.450,00
5.993,49
75 50.000,00 26.570,72
76
77 20.000,00
-10.000,00
138,32 19.755,23 138,32 19.755,23 138,32 19.755,23
80
10.115,80
10.115,80
44.668,86
44.668,86
405.369,03
405.369,03
405.369,03
279.916,05
72.896,19
10.115,80
10.115,80
44.668,86
44.668,86
405.369,03
405.369,03
405.369,03
279.916,05
72.896,19
10.115,80
10.115,80
44.668,86
44.668,86
397.598,47
397.598,47
397.598,47
279.916,05
65.140,53
78
55.000,00
55.000,00
115.630,00
115.630,00
115.630,00
93.100,00
17.530,00
79
44.792,62
44.792,62
44.792,62
28.980,14
7.755,66
44.792,62
44.792,62
44.792,62
28.980,14
7.755,66
44.705,24
44.705,24
44.705,24
28.980,14
7,683,18
7.770,56
7.770,56
7.770,56
81
82 7.755,66
83
84 1.320,00 1.320,00 1.320,00
85
86 5.000,00 8.056,82 51.236,79 8.056,82 51.236,79 8.041,92 51.221,89 14,90
87
31.250,00
31.250,00
31.250,00
25.420,00
5.830,00
9.777,29
9.777,29
9.777,29
7.491,03
2.286,26
102.532,72
102.532,72
102.227,88
78.822,77
23.405,11
102.532,72
102.532,72
102.227,88
78.822,77
23.405,11
9.777,29
9.777,29
9.777,29
7.491,03
2.286,26
9.696,98
9.696,98
9.696,98
7.491,03
2.205,95
100.246,46
100.246,46
99.941,62
78.822,77
21.118,85
2.286,26
2.286,26
2.286,26
88
89 2.286,26
90
91
92
94
304,84
304,84
304,84
304,84
304,84
93 304,84
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 11 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2(
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO ________ A PAGAR_________
LIQUIOADO | NAO LIQU1D~
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERiODO PERiODO ACUMULADO AOIMIJI.ADO ACUMULADO
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obriga?6es Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Conlributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigagdes Tributarias e Contribubvas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentengas ludiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengasludiciais
4.4.90.91.00 - Sentengasludiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0006.2077 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IDOSO- EMM
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
8.320.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
950.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
965.000,00
960.000,00
20.000,00
800.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
325.000,00
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.400.000,00
3.017.860,00
3.017.860,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
1.096.950,00
1.090.000,00
1.090.000,00
400.000,00
690.000,00
6.950,00
6.950,00
6.950,00
105.000,00
105.000,00
629.688,04
140.000,00
140.000,00
2.000,00
138.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
93.304,45
93.304,45
1.281,55
64.220,88
27.802,02
6.820.743,77
1.521.437,45
1.521.437.45
21.200,00
1.500.237.45
453.741,60
453.741,60
453.741,60
960.830,00
960.830,00
13.592,88
668.021,26
279.215,86
638.162,10
140.000,00
140.000,00
2.000,00
138.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
101.778,51
101.778,51
1.281,55
72.694,94
27.802,02
6.682.743,77
1.383.437,45
1.383.437.45
21.200,00
1.362.237.45
453.741,60
453.741,60
453.741,60
960.830,00
960.830,00
13.592,88
668.021,26
279.215,86
638.162,10
140.000,00
140.000,00
2.000,00
138.000,00
46.681,23
46.681,23
46.681,23
101.778,51
101.778,51
1.281,55
72.694,94
27.802,02
6.682.742,99
1.383.437,45
1.383.437.45
21.200,00
1.362.237.45
453.741,60
453.741,60
453.741,60
960.829,22
960.829,22
13.592.88
668.020,48
279.215,86
0,78 138.000,00
138.000,00
138.000,00
95
96 138.000,00
97
0,78
0,78
98
99 -55.000,00
160.000,00
0,78
101
100
-105.000,00
-105.000,00
-70.000,00
-40.000,00
349.702,36
349.702,36
3.884.734,72
3.884.734,72
191.856,96
1.929.427,74
349.702,36
349.702,36
3.884.734,72
3.884.734,72
191.856,96
1.929.427,74
349.702,36
349.702,36
3.884.734,72
3.884.734,72
191.856,96
1.929.427,74
102
103 174.347,66 174.347,66 174.347,66
104
105 5.000,00 11.149,68 11.149,68 11.149,68
106
107 175.354,70
256.316,38
256.316,38
3.986,86
115,43
115,43
2.717,08
2.717,08
1.154,35
1.154,35
55.804,46
1.752.300,34
4.455.620,14
4.455.620,14
710.804,64
673.048,62
673.048,62
27.170,80
27.170,80
10.585,22
10.585,22
186.804,46
100.000,00
100.000,00
86.804,46
86.804,46
2.061.707,94
1.912.252,87
1.108.226,09
211.817,12
175.354,70
281.490,34
281.490,34
18.986,86
15.115,43
15.115,43
2.717,08
2.717,08
1.154,35
1.154,35
55.804,46
1.752.300,34
4.262.627,14
4.262.627,14
570.249,08
532.493,06
532.493,06
27.170,80
27.170,80
10.585,22
10.585,22
186.804,46
100.000,00
100.000,00
86.804,46
86.804,46
2.050.010,50
1.906.821,13
1.108.226,09
211.817,12
175.354,70
334.303,03
334.303,03
18.986,86
15.115,43
15.115,43
2.717,08
2.717,08
1.154,35
1.154,35
55.804,46
1.752.300,34
4.232.620,53
4.232.620,53
570.249,08
532.493,06
532.493,06
27.170,80
27.170,80
10.585,22
10.585,22
186.804,46
100.000,00
100.000,00
86.804,46
86.804,46
2.020.515,15
1.878.901,78
1.108.226,09
188.848,86
2.262.785,00
2.262.785,00
623.000,00
628.000,00
628.000,00
30.006,61
30.006,61
192.993,00
192.993,00
140.555,56
140.555,56
108 140.555,56
109
-5.000,00
-5.000,00
201.000,00
100.000,00
100.000,00
101.000,00
101.000,00
708.785,00
628.000,00
365.000,00
110
322
55.804,46
55.804.46
166.484,48
143.192,28
84.819.46
22.968,26
55.804,46
55.804.46
167.366,66
144.790,66
84.819.46
22.968,26
55.804,46
55.804.46
161.450,61
140.406,61
84.819.46
20.726,84
323
1.845.640,00
1.663.640,00
931.640,00
272.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
250.000,00
29.495,35
27.919,35
11.697,44
5.431,74
111
112 22.968,26
113 -5.000,00
114 118.000,00 10.443,88 205.157,48 14.898,16 203.187,89 13.534,35 200.458,68 2.729,21 1.969,59
117
119 2.403,15
98.497,03
223.378,00
2.403,15
98.497,03
219.915,85
2.403,15
98.497,03
218.193,97
120 95.000,00
-5.000,00
6.342,32
6.858,36
6.342,32
4.002,46
6.342,32
123 3.223,64 1.721,88 3.462,15
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 12 de 22
pll^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
& Balancete Analitico
Exercicio de 262:
Penodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO [ NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERtODO PERIODOACUMULADO ACUMULADO
126 3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e Comunica;ao - PJ
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fi'sica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviqo para Distribuiqao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sodais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN"
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0007.2078 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN*
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.1053 - CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O D.H.S.
50.000,00 1.760,00
10.000,00
21.560,00
30.500,00
10.714,00
1.760,00
10.000,00
21.560,00
30.500,00
10.714,00
1.760,00
10.000,00
21.560,00
30.000,00
10.714,00
328 50.000,00
10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
500,00
127 20.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
115.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
870.000,00
700.000,00
700.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
115
121
124
128
85.785,00
-10.000,00
-12.000,00
23.292,20
752,20
149.455,07
7.296,84
22.576,00
1.576,00
143.189,37
2.571,14
21.044,00
44,00
141.613,37
995,14
1.576,00
1.576,00
6.265.70
116 4.725.70
118
122
125 80.785,00
27.000,00
21.440,00
1.100,00
109.784,60
32.373,63
4.356,79
4.356,79
115,79
21.000,00 109.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
21.000,00 109.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
440,00
129 1.100,00
130
131
132 4.241,00
1.144.950,93
1.063.266,71
1.063.266,71
62.108,80
62.108,80
19.575,42
19.575,42
230.000,00
230.000,00
230.000,00
116.995,38
116.995,38
4.241,00
1.113.450,93
1.031.766,71
1.031.766,71
62.108,80
62.108,80
19.575,42
19.575,42
230.000,00
230.000,00
230.000,00
107.755,38
107.755,38
4.241,00
1.113.450,93
1.031.766,71
1.031.766,71
62.108,80
62.108,80
19.575,42
19.575,42
230.000,00
230.000,00
230.000,00
107.244,12
107.244,12
440.000,00
440.000,00
440.000,00
10.621,79
4.552,16
4.552,16
3.934,88
3.934,88
2.134,75
2.134,75
28.647,87
20.302,16
20.302,16
6.210,96
6.210,96
2.134,75
2.134,75
78.647,87
70.302,16
70.302,16
6.210,96
6.210,96
2.134,75
2.134,75
31.500,00
31.500,00
133 31.500,00
134
135
230.000,00
230.000,00
230.000,00
90.000,00
90.000,00
324
67.220,00
67.220,00
5.420,00
1.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.418,79
19.418,79
10.684,49
10.684,49
19.413,23
19.413,23
511,26
511,26
9.240,00
9.240,00
136
137
138 1.132,90 8.970,45 1.583,91 8.970,45 1.583,91 8.970,45
139
140 80.000,00
20.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
5.154.340,00 -4.952.610,00
5.154.340,00 -4.952.610,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000.000,00 -2.950.000,00
8.465,92
9.819,97
70.279,83
37.745,10
8.465,92
634,66
70.279,83
28.505,10
8.465,92
9.363,40
70.279.83
141 27.993.84 511,26 9.240,00
142
143
10.590,07
10.590,07
78.970,99
78.970,99
10.189,49
10.189,49
78.345,99
78.345,99
10.613,78
10.613,78
76.506,39
76.506,39
1.839,60
1.839,60
625,00
625,00
144
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 13 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
*
-.V
V
Exercicio de 20!
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERiODO | ACUMULAOO | UQU1DADO | NAO LIQUID.
33
FICHA DESCRICAO
INIQAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO BSMlM
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?oes
10.301.0009.2027 - MANUTENgAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tergeiros - Pessoa Fisioa
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiea
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiga
05 - Transferengia e Convenios Federais - Vingulados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiga
02.06 - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferengia e Convenios Estaduais - Vingulados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferengia e Convenios Federais - Vingulados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiga
12.365.0014.2029 - MANUTENgAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tergeiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiea
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiea
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
3.000.000,00
3.000.000,00
2.122.340,00
2.122.340,00
56.290,00
18.050,00
2.000.000,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
37.956.400,00
1.975.760,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.125.760,00
1.125.760,00
407.500,00
63.260,00
300.000,00
5.000,00
250.000,00
100.000,00
3.533.120,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.983.120,00
-2.950.000.00
-2.950.000,00
-2.002.610,00
-2.002.610,00
145
10.590,07
10.590,07
5.449,08
1.663,06
78.970,99
78.970,99
33.580,24
15.398,67
10.189,49
10.189,49
5.449,08
1.663,06
78.345,99
78.345,99
33.580,24
15.398,67
10.613,78
10.613,78
5.449,08
1.638,89
76.506,39
76.506,39
33.580,24
13.735,61
1.839,60
1.839,60
625,00
625,00
146
147 2.490,00
-1.995.100,00
-10.000,00
1.663,06
148
149
150
151 3.477,93 29.992,08 3.077,35 29.367,08 3.525,81 29.190,54 176,54 625,00
152
153
156
154
155
157
3.259.805,00
1.244.650,00
-65.000,00
3.090.352,88
160.153,65
30.784.256,67
2.848.473,61
13.320,00
13.320,00
13.320,00
2.975.633,80
137.093,65
30.298.167,74
2.756.733,61
13.320,00
13.320,00
13.320,00
2.969.125,84
137.717,88
29.660.180,04
2.747.990,57
13.320,00
13.320,00
13.320,00
637.987,70
8.743,04
486.088,93
91.740,00
158
-20.000,00
-20.000,00
-45.000,00
-45.000,00
159
160
61.500,00
61.500,00
61.500,00
98.653,65
98.653,65
17.945,01
3.718,24
625,50
567.965,95
567.965,95
567.965,95
2.267.187,66
2.267.187,66
1.225.436,42
188.880,94
386.986,81
61.500,00
61.500,00
61.500,00
75.593,65
75.593,65
17.945,01
3.718,24
3.745,50
506.465,95
506.465,95
506.465,95
2.236.947,66
2.236.947,66
1.225.436,42
188.880,94
386.986,81
61.500,00
61.500,00
61.500,00
76.217,88
76.217,88
17.945,01
7.581,21
7.201,12
506.465,95
506.465,95
506.465,95
2.228.204,62
2.228.204,62
1.225.436,42
187.457,76
386.361,31
61.500,00
61.500,00
61.500,00
30.240,00
30.240,00
161
1.309.650,00
1.309.650,00
857.160,00
127.490,00
124.000,00
-5.000,00
261.000,00
-55.000,00
382.257,00
-130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
8.743,04
8.743,04
162
163 1.423,18
164 625,50
165
166 76.364,90 446.548,49
19.335,00
3.023.681,19
14.500,00
14.500,00
14.500,00
368.689,30
368.689,30
368.689,30
2.640.491,89
50.184,90 416.308,49
19.335,00
2.979.785,58
14.500,00
14.500,00
14.500,00
332.689,30
332.689,30
332.689,30
2.632.596,28
43.490,54 409.614,13
19.335,00
2.924.186,78
14.500,00
14.500,00
14.500,00
332.689,30
332.689,30
332.689,30
2.576.997,48
6.694,36 30.240,00
167
276.456,50 279.576,50 280.399,71 55.598,80 43.895,61
168
36.000,00
36.000,00
36.000,00
240.456,50
36.000,00
36.000,00
36.000,00
243.576,50
36.000,00
36.000,00
36.000,00
244.399,71
36.000,00
36.000,00
36.000,00
7.895,61
169
512.257,00 55.598,80
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 14 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Ext 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
AQJMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
F1CHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO I wan(»!»;>] ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERiODO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACJ
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
2.983.120,00
1.904.000,00
484.120,00
10.000,00
120.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
8.693.050,00
2.015.940,00
815.940,00
402.340,00
133.600,00
5.000,00
205.000,00
50.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.317.110,00
3.552.110,00
591.000,00
151.110,00
50.000,00
1.200.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.200.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
512.257,00
291.157,00
171.100,00
240.456,50
176.258,23
53.215,32
2.640.491,89
1.701.191,92
509.053,39
243.576,50
176.258,23
53.215,32
2.632.596,28
1.701.191,92
509.053,39
244.399,71
176.258,23
50.848,93
2.576.997,48
1.701.191,92
455.838,07
55.598,80 7.895,61
170
171 53.215,32
172
173 213,47
925,50
1.712,41
351.073,85
213,47
4.045,50
1.712,41
343.178,24
213,47
8.793,08
1.712,41
174 60.000,00 342.352,74
-10.000,00
825,50 7.895,61
175
176
177 9.843,98 75.393,32
2.067,00
6.781.781,17
1.941.455,54
711.474,11
441.209,51
124.017,62
9.843,98 75.393,32
2.067,00
6.628.438,70
1.891.402,41
710.063,57
441.209,51
124.017,62
8.286,00 73.835,34
2.067,00
6.492.095,15
1.793.638,00
693.571,08
441.209,51
112.155,55
1.557,98
178
2.011.265,00
111.150,00
71.150,00
150.900,00
30.250,00
1.021.582,19
169.080,83
60.888,46
41.578,65
11.862,07
1.082.013,27
220.743,10
64.071,26
41.578,65
11.862,07
1.047.193,67
195.897,37
64.367,74
41.578,65
12.087,27
136.343,55
97.764,41
16.492,49
153.342,47
50.053,13
1.410,54
179
180 11.862,07
181
182 -100.000,00 101.832,59
44.025,99
388,40
456.932,75
456.932,75
773.048,68
773.048,68
119.890,00
119.890,00
119.890,00
3.182,80
7.447,74
100.422,05
44.025,99
388,40
441.317,04
441.317,04
740.021,80
740.021,80
119.890,00
119.890,00
119.890,00
5.902,20
4.799,62
98.439,75
41.377,87
388,40
406.456,07
406.456,07
693.610,85
693.610,85
119.890,00
119.890,00
119.890,00
1.982,30
2.648,12
1.410,54
185 7.447,74
186 -10.000,00
-35.000,00
-35.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
40.499,94
40.499,94
67.692,43
67.692,43
59.339,83
59.339,83
97.332,01
97.332,01
43.052,17
43.052,17
88.477,46
88.477,46
34.860,97
34.860,97
46.410,95
46.410,95
15.615,71
15.615,71
33.026,88
33.026,88
183
184
187
188
91.000,00
91.000,00
91.000,00
761.501,36
755.777,76
692.876,49
22.508,21
947.303,65
947.303,65
947.303,65
3.773.131,98
3.385.672,89
2.417.162,24
211.947,54
15.012,24
350.818,47
91.000,00
91.000,00
91.000,00
770.270,17
764.546,57
692.876,49
22.508,21
856.303,65
856.303,65
856.303,65
3.760.842,64
3.385.047,89
2.417.162,24
211.947,54
15.012,24
350.818,47
91.000,00
91.000,00
91.000,00
760.296,30
756.127,50
692.876,49
21.852,45
856.303,65
856.303,65
856.303,65
3.722.263,50
3.352.092,35
2.417.162,24
189.439,33
15.012,24
348.995,97
91.000,00
91.000,00
91.000,00
12.289,34
625,00
189
1.900.115,00
1.965.900,00
2.155.000,00
135.900,00
38.579,14
32.955,54
190
191 22.508,21
192
193 -190.000,00 1.822,50 11.182,50 10.419,02 1.822,50
196
197 2.204,64 15.797,87 2.204,64 15.797,87 2.204,64 14.797,87 1.000,00
198
199 -135.000,00 36.365,92 292.397,38 35.774,73 291.772,38 28.774,90 284.147,55 7.624,83 625,00
202
203 82.537,15 82.537,15 82.537,15
194
200
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 15 de 22
p
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
%
Exerciciobe 20:
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INIC1AL ALTERAgOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO NAO ACUMULADO | LIQUIDADO LIQUID.
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 -Tesouro
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENgAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCAgAO INFANTIUL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
1.745.000,00
500.000,00
1.000.000,00
245.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.004.470,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
7.304.470,00
2.640.970,00
1.062.250,00
324.020,00
700.000,00
30.000,00
10.000,00
514.700,00
2.588.240,00
378.200,00
2.210.040,00
2.075.260,00
1.000.000,00
1.075.260,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.680.000,00
70.000,00
6.125.876,00
5.239.908,00
5.239.908,00
3.818.850,00
1.421.058,00
885.968,00
885.968,00
669.528,00
216.440,00
7.874.124,00
7.224.095,00
7.224.095,00
5.450.870,00
1.773.225,00
-65.785,00 5.723.60
5.243.60
480,00
387.459,09
314.740,74
40.170,35
32.548,00
5.723.60
5.243.60
480,00
375.794,75
303.076,40
40.170,35
32.548,00
4.168,80
4.168,80
370.171,15
297.932,80
39.690,35
32.548,00
5.623.60
5.143.60
480,00
11.664,34
11.664,34 195
201
204 -65.785,00
205
206
221.340,00
-690.000,00
-492.000,00
-492.000,00
-198.000,00
-198.000,00
911.340,00
961.340,00
188.450,00
47.890,00
-110.000,00
623.210,21 5.599.596,65 493.988,89 5.433.125,80 512.981,93 5.329.149,66 103.976,14 166.470,85
207
208
623.210,21
180.769,85
86.136,08
26.182,76
57.029,04
5.599.596,65
2.865.208,73
957.970,92
282.746,66
521.471,07
5.433.125,80
2.864.305,33
957.970,92
282.746,66
521.471,07
512.981,93
156.258,21
86.136,08
27.882,96
36.190,60
5.329.149,66
2.783.393,32
957.970,92
256.563,90
471.211,82
103.976,14
80.912,01
166.470,85
197.561,26 903,40
209
210 26.182,76
74.723,85
26.182,76
50.259,25 211
214
215
216 835.000,00
-15.000,00
11.421,97
263.206,60
1.103.020,08
1.790.538,30
68.700,77
1.721.837,53
943.849,62
276.468,36
667.381,26
1.553.636,07
1.553.636,07
1.553.636,07
1.490.296,07
63.340,00
5.198.996,35
10.518,57
199.630,69
1.102.116,68
1.712.778,30
68.700,77
1.644.077,53
856.042,17
254.934,36
601.107,81
1.522.996,07
1.522.996,07
1.522.996,07
1.460.056,07
62.940,00
6.048,57
270.037,52
10.740,00
259.297,52
1.097.646,68
1.712.778,30
68.700,77
1.644.077,53
832.978,04
253.754,36
579.223,68
1.522.996,07
1.522.996,07
1.522.996,07
1.460.056,07
62.940,00
5.049.575,17
4.221.566,15
4.470,00 903,40
77.760,00
212
217 -15.000,00
-35.000,00
-35.000,00
263.206,60
179.233.76
23.019,00
156.214.76
189.788,35
189.788,35
189.788.35
180.758.35
9.030,00
577.882,47
480.872,41
480.872,41
353.873,18
126.999,23
97.010,06
97.010,06
74.588,11
22.421,95
241.279,51
170.603,05
170.603,05
2.498,01
168.105,04
199.630,69
96.796.94
5.319,00
91.477.94
159.548,35
159.548,35
159.548.35
150.518.35
9.030,00
577.882,47
480.872,41
480.872,41
353.873,18
126.999,23
97.010,06
97.010,06
74.588,11
22.421.95
245.530,67
174.854,21
174.854,21
6.749,17
168.105,04
77,760,00
87.807.45
21.534,00
66.273.45
30.640,00
30.640,00
30.640,00
30.240,00
400,00
23.064,13
1.180,00
21.884,13
213 15.509,95
71.176,25
168.138,83
168.138,83
168.138.83
159.108.83
9.030,00
574.669,13
478.546,99
478.546,99
353.873,18
124.673,81
96.122,14
96.122,14
74.588,11
21.534,03
248.024,69
175.976,48
175.976,48
6.749,17
169.227,31
218
219
220
1.078.800,00 149.421,18
126.999,23
865.600,00 126.999,23
735.700,00
129.900,00
213.200,00
213.200,00
4.348.565,38
3.191.370,15
1.157.195,23
850.430,97
850.430,97
665.099,19
185.331,78
5.778.091,63
5.109.165,75
5.109.165,75
3.467.880,32
1.641.285,43
4.348.565,38
3.191.370,15
1.157.195,23
850.430,97
850.430,97
665.099,19
185.331,78
5.778.091,63
5.109.165,75
5.109.165,75
3.467.880,32
1.641.285,43
221 3.191.370,15
1.030.196,00
828.009,02
828.009,02
665.099,19
162.909,83
5.594.186,64
4.941.060,71
4.941.060,71
3.467.880,32
1.473.180,39
222 126.999,23
22.421,95
22.421,95
223 213. .00
224 22.421,95
183.904,99
168.105,04
168.105,04
-1.678.507,00
-1.837.367,00
-1.837.367,00
225 -1.837.367,00
226 168.105,04
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 16 de 22
0
mstS PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
'■ Balancete Analitico
I
Exerciclo dfe 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimenlos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
02.07 - DIVISAODE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
13.392.0017.1054 - CONSTRUCAO DO ANFITEATRO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimenlos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.31.00 - Premiagoes Culturais, Artisticas, Cientfficas, Desportivas e Outras
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimenlos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imdveis
02.09 - DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
650.029,00
650.029.00
494.131,00
155.898,00
1.893.284,00
1.893.284,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
383.284,00
383.284,00
263.354,00
77.930,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000.00
10.000,00
10.000,00
158.860,00
158.860,00
137.930,00
20.930,00
-1.300.537,55
-1.300.537,55
70.676,46
70.676,46
54.876,51
15.799,95
28.372,74
28.372,74
668.925,88
668.925,88
516.789,95
152.135,93
202.648,63
202.648,63
70.676,46
70.676,46
54.876,51
15.799,95
28.372,74
28.372,74
668.925,88
668.925.88
516.789,95
152.135,93
202.648,63
202.648,63
72.048,21
72.048,21
54.876,51
17.171,70
27.379,59
27.379,59
653.125,93
653.125,93
516.789,95
136.335,98
198.245,26
198.245,26
15.799,95
15.799,95
227
228 15.799,95
4.403,37
4.403,37
229
-1.490.000,00
-1.490.000.00
-1.490.000,00
189.462,45
230
28.372,74
20.872,74
15.749,67
4.336,02
202.648,63
195.148,63
146.452,50
37.898,94
28.372,74
20.872,74
15.749,67
4.336,02
202.648,63
195.148,63
146.452,50
37.898,94
27.379,59
19.879,59
15.749,67
3.410,22
198.245,26
190.745,26
146.452,50
33.562,92
4.403,37
4.403,37
231
232 4.336,02
233
234 1.042,50 1.042,50 1.042,50
235
236
237 787,05 9.754,69 787,05 9.754,69 719,70 9.687,34 67,35
238
189.462,45
175.451,73
13.039,32
971,40
154.450,00
154.450,00
444.450,00
444.450,00
400.350,00
94.100,00
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
326
325 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7,500,00
327
1.477.790,00
1.477.790,00
1.177.790,00
1.177.790,00
662.250,00
175.540,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
200.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
24.020.390,00 4.616.956,43
7.595.040,00 -1.057.570,00
500.000,00 -465.120,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
104.933,01
104.933,01
104.933,01
104.933,01
82.471,42
21.642,53
1.263.108,95
1.263.108,95
1.263.108,95
1.263.108,95
850.425,20
216.831,81
104.673,01
104.673,01
104.673,01
104.673,01
82.471,42
21.642,53
1.262.848,95
1.262.848,95
1.262.848,95
1.262.848,95
850.425,20
216.831,81
103.330,10
103.330,10
103.330,10
103.330,10
82.471,42
20.375,82
1.241.130,22
1.241.130,22
1.241.130,22
1.241.130,22
850.425,20
195.189,28
21.718,73
21.718,73
21.718,73
21.718,73
260,00
260,00
260,00
260,00
239
240 21.642,53
241
242 14.473,90
7.798,76
14.473,90
7.798,76
14.473,90
243 -39,00 -39,00 -39,00 7.798,76
244
245 858,06 173.579,28 598,06 173.319.28 521,86 173.243,08 76,20 260,00
246 -50.000,00
-290.000,00
-290.000,00
247 -290.000,00
1.185.457,35 19.648.820,98
152.257,35 2.658.990,62
1.218.001,89 19.532.784,41
178.711,04 2.642.745,67
1.116.967,94 19.197.281,94
172.797,78 2.578.952,75
335.502,47
63.792,92
116.036,57
16.244,95
-390.000.00
-390.000,00
-75.120,00
248
GeoSIAP - POMPEIA Paglna 17 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de^O!
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO UQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
249 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.1052 - CONSTRUCAO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalaqoes
26.782.0025.2042 - MANUTENCAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4,90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIAR1A
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERV1COS DE UT1UDADE PUBUCA
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.395.040,00
3.395.040,00
963.590,00
316.450,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.000.000,00
100.000,00
3.642.125,00
2.100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
392.125,00
392.125,00
138.100,00
34.025,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
11.083.225,00
-75.120,00
-50.000,00 5.391,00
5.391,00
5.391,00
48.905,50
48.905,50
48.905,50
5.391,00
5.391,00
5.391,00
48.905,50
48.905,50
48.905,50
5.391,00
5.391,00
5.391,00
48.905,50
48.905,50
250 48.905,50
-50.000,00
-50.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
277.550,00
277.550,00
67.550,00
251
252
253
146.866,35
146.866,35
74.732,93
22.761,10
2.610.085,12
2.610.085,12
782.992,23
234.265,12
173.320,04
173.320,04
74.732,93
22.761,10
2.593.840,17
2.593.840,17
782.992,23
234.265,12
167.406,78
167.406,78
74.732,93
24.120,61
2.530.047,25
2.530.047,25
782.992,23
211.504,02
63.792,92
63.792,92
16.244,95
16.244,95
254
255 22.761,10
256
257 30.357,82 937.800,37 62.577,01 928.130,58 55.831,86 888.181,14 39.949,44 9.669,79
258
259 19.014,50 346.027,40
309.000,00
5.997.942,09
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306.00
287.306,00
163.218,80
163.218,80
163.218,80
13.249,00 339.452,24
309.000,00
5.997.942,09
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
163.218,80
163.218,80
163.218,80
12.721,38 338.369,86
309.000,00
5.985.558,76
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
157.390,80
157.390,80
157.390,80
1.082,38 6.575,16
260 210.000,00
3.769.630,00
4.640.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
188.000,00
188.000,00
55.000,00
70.000,00
70.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-970.000,00
-970.000,00
-970.000,00
44.630,00
44.630,00
51.060,00
8.570,00
17.471,52
-24.104,31
-24.104,31
-24.104,31
24.877,52
-24.104,31
-24.104,31
-24.104,31
39.862,74 12.383,33
261
262
263
7.406,00
7.406,00
7.406,00
1.578,00
1.578,00
1.578,00
5.828,00
5.828,00
264 5.828,00
265
266
41.575,83
41.575,83
33.821,34
6.528,48
214.070,47
214.070,47
160.172,50
34.982,74
41.575,83
41.575,83
33.821,34
6.528,48
214.070,47
214.070,47
160.172,50
34,982,74
38.284,74
38.284,74
33.821,34
3.264,24
207.515,14
207.515,14
160.172,50
28.454,26
6.555,33
6.555,33
267
268 6.528,48
269
270
271
272 -15.000,00 1.226,01 18.915,23 18.915,23 1.199,16 1.226,01 18.888,38 26,85
273
1.431.896,43 823.447,80 9.380.558,89 9.331.165,82 811.085,92 796.685,93 9.167.545,52 163.620,30 49.393,07
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 18 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO _________A PAGAR /jggjSS
PERIODO | ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRIQAO
INIQAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
15.452.0018.1055 - IMPLANTAgAO DE MELHORIA NA SINAUZACAO DE VIAS PUBUCAS
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRAQAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e lnstala;6es
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
15.452.0020.2044 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE UTILIDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.41.00 - Contribuigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINAgAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINAgAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVigO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREAgAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
319.076,43
319.076,43
319.076,43
450.000,00
314.235,44
314.235,44
314.235,44
860.316,94
457.906,87
457.906,87
402.410,07
402.410,07
8.206.006,51
8.206.006,51
4.195.947,67
1.175.497,00
24.421,44
1.741.969,11
309.041,44
309.041,44
309.041,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
8.188.219,72
8.188.219,72
4.195.947,67
1.175.497,00
24.421,44
1.727.089,17
309.041,44
309.041,44
309.041,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
8.024.599,42
8.024.599,42
4,195.947,67
1.055.190,69
24.421,44
1.709.800,25
5.194,00
5.194,00
5.194,00
26.412,28
26.412,28
26.412,28
320
700.000,00
700.000,00
700.000,00
26.412,28
26.412,28
274 26.412,28
450.000,00
450.000,00
662.820,00
662.820,00
594.880,00
113.940,00
275
10.383.225,00
10.383.225,00
4.810.400,00
1.407.825,00
50.000,00
2.100.000,00
10.000,00
5.000,00
1.500.000,00
797.035,52
797.035,52
419.932,58
118.682,12
811.085,92
811.085,92
419.932,58
118.682,12
796.685,93
796.685,93
419.932,58
108.699,45
163.620,30
163.620,30
17.786,79
17.786,79
276
277 120.306,31
278
279 88.645,75 102.232,61 111.168,44 17.288,92 14.879,94
280
281 2.000,00 6.150,00
918.810,89
17.000,00
126.210,40
1.611.329,38
696.507,41
233.046,42
233.046,42
463.460,99
463.460,99
914.821,97
914.821,97
914.821,97
275.771,53
275.771,53
275.771,53
275.771,53
6.150,00
915.904,04
17.000,00
126.210,40
1.560.930,83
646.108,86
184.300,05
184.300,05
461.808,81
461.808,81
914.821,97
914.821,97
914.821,97
275.312,29
275.312,29
275.312,29
275.312,29
6.150,00
889.878,97
17.000,00
126.210,40
1.465.224,91
643.840,12
184.300,05
184.300,05
459.540,07
459.540,07
821.384,79
821.384,79
821.384,79
275.197,51
275.197,51
275.197,51
275.197,51
282 169.775,07 170.238,61 156.885,46 26.025,07 2.906,85
321 17.000,00
-65.000,00
473.000,00
473.000,00
283 500.000,00
1.700.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
192.280,68
2.268,74
203.327,41
13.315,47
11.046,73
11.046,73
2.268,74
2.268,74
190.011,94
190.011,94
190.011,94
2.800,16
2.800,16
2.800,16
2.800,16
107.621,49
11.046,73
11.046,73
11.046,73
95.705,92
2.268,74
50.398,55
50.398,55
48.746,37
48.746,37
1.652,18
1.652,18
284
473.000,00
473.000,00
2.268,74
2.268,74
190.011,94
190.011,94
190.011,94
2.344,81
2.344,81
2.344,81
2.344,81
2.268,74
2.268,74
93.437,18
93.437,18
93.437,18
114,78
114,78
114,78
114,78
317
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
10.000,00
5.000,00
190.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
7.944.017,00
7.944.017,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.326.315,00
1.326.315,00
711.305,00
218.010,00
96.574,76
96.574,76
96.574,76
2.914,94
2.914,94
2.914,94
2.914,94
285
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
459,24
459,24
459,24
459,24
286
287
288 100.000,00 2.344,81 263.580,96 2.800,16 263.580,96 2.800,16 263.580,96
289
290 12.190,57 11.731,33 114,78 11.616,55 114,78 459,24
291 -48.000,00
-4.750.586,43
-4.750.586,43
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-10.000,00
-10.000,00
191.369,98
191.369,98
2.600,00
2.600,00
2.600,00
81.612,75
81.612,75
54.200,96
16.167,04
1.989.945,06
1.989.945,06
139.573,40
139.573,40
139.573,40
889.813,15
889.813,15
553.321,58
163.463,90
205.164,34
205.164,34
1.986.488,81
1.986.488,81
136.973,40
136.973,40
136.973,40
889.356,90
889.356.90
553.321,58
163.463.90
199.710,73
199.710,73
1.948.235,90
1.948.235,90
136.973,40
136.973,40
136.973,40
868.409,29
868.409,29
553.321,58
147.296,86
38.252,91
38.252,91
3.456,25
3.456,25
2.600,00
2.600,00
2.600,00
456,25
456,25
292
85.829,81
85.829,81
54.200,96
16.167,04
85.911,50
85.911,50
54.200,96
16.931,24
20.947,61
20.947,61
293
294 16.167,04
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 19 de 22
»
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
!> Balancete Analitico
Exercicio de SO23
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EH PRE EMPENHADO UQUIDADO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INIOAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO LIQUIDADO NAO LIQUID.
295 3.1.90.94.00 - Indenizasoes e Restitui;6es Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.S12.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3,3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.000,00
187.000,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
1.117.702,00
967.702,00
406.982,00
105.720,00
200.000,00
5.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
4.360.000,00
4.360.000,00
50.000,00
10.000,00
4,300.000,00 -3.973.876,43
30.000,00
1.500.000,00 -1.000.000,00
1.500.000,00 -1.000.000,00
1.500.000,00 -1.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.555.000,00
1.555.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
4.745,62
43.651,07
4.745,62
43.651,07
4.745,62
43.651,07 296 1.415,17 1.695,37 5.565,37
297
298
299 9.829,58 120.630,98
4.000,00
13.766,44 120.174,73
4.000,00
9.213,93 115.394,16
4.000,00
4.780,57 456,25
300
301 -10.000,00
203.290,00
296.290,00
281.610,00
64.680,00
-20.000,00
107.157,23
107.157,23
68.258,83
15.778,29
896,00
920.923,51
920.923,51
535.805,35
129.395,29
76.362,52
119.334,53
119.334,53
68.258,83
15.778,29
13.005,68
920.523,51
920.523,51
535.805,35
129.395,29
76.362,52
113.799,23
113.799,23
68.258,83
11.025,00
12.669,68
903.218,21
903.218,21
535.805,35
113.617,00
75.466,52
17.305,30
17.305,30
400,00
400,00
302
303 15.778,29
896,00 304
305
306 30.000,00
-60.000,00
-93.000,00
-93.000,00
-3.943*376,43
-3.943.876,43
22.224,11 177.695,35
1.665,00
22.291,73 177.295,35
1.665,00
21.845,72 176.664,34
1.665,00
631,01 400,00
308
307
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
3.135,00 309
310
311 9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00 319
-1.000.000,00
-1.000.000,00
529.260,87
529.260.87
539.260.87
7.100,00
7.100,00
532.160,87
532.160,87
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
312
280,00
280,00
1.784.651,67
1.784.651,67
784.423,78
257.041,57
257.041,57
527.382,21
527.382,21
1.000.227,89
1.000.227,89
66.838,95
66.838,95
1.229.240,68
1.229.240,68
532.410,56
76.429,01
76.429,01
455.981,55
455.981,55
696.830,12
696.830,12
66.838,95
66.838,95
1.229.240,68
1.229.240,68
532.410,56
76.429,01
76.429,01
455.981,55
455.981,55
696.830,12
696.830,12
555.410,99
555.410,99
252.013,22
180.612,56
180.612,56
71.400,66
71.400,66
303.397,77
303.397,77
313
318
1.305.000,00
1.305.000,00
100.000,00
5.000,00
1.200.000,00
280,00
280,00
66.838,95
66.838,95
66.838,95
66.838,95
314
315
316 280,00 1.000.227,89 66.838,95 696.830,12 66.838,95 696.830,12 303.397,77
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 104.523.000,00 1.614.503,32 6.436.157,45 77.128.565,70 6.483.295,52 75.569.404,62 6.296.626,26 74.226.542,88 1.342.861,74 1.559.161,081 GeoSIAP - POMPEIA Pagina 20 de 22
M
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA m Balancete Analitico
4
Exercicio de 2023
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
PREVISAO __________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna;oes
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVICES
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Entradas e Saidas Compensat6rias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL)
5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR
5.2.41.99.0019 - BONIFICACAO DO BANCO DO POVO
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programagao Financeira
5.5.01.01.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCE FINANCEIRAS AO D.H.S.
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - DUODECIMO DA CAMARA DO EXERCICIO
5.5.01.02.0002 - TRANSFERENCE FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMIUA
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
32.450.000,00 35.950.000,00 3.955.723,67
740.602,60
250.620,72
40,27
4.413,61
435,60
594,00
40.314.371,92
6.818.303,24
2.435.093,64
610,53
92.689,46
3.932,28
5.907,60
1.757,06
3.507,68
5.261,72
2.909,34
4.332,24
6.897,43
10.149,96
2.851,20
12.901,08
156.838,25
1.259.949,54
196.992,61
230.584,05
552.961,16
1.448.439,81
26.347,28
7.095,80
326.771,75
23.521,77
101.828,05
61.888,12
28.152,23
11.500,00
287,70
3.188.426,23 32.702.162,30
144 19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
145 19
1006 19
152 19
154 19
155 19
156 19 439,96
157 19 529,06
158 19
159 19 435,60
1.291,78
964.39
950.40
1.223,34
16.352,99
145.702,37
22.057,45
33.524,44
62.423,05
157.173,55
160 19
161 19
177 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
168 19
169 19
170 19
1005 19 812,67
38.064,15
2.553,20
14.251,58
6.399,18
7.852,40
1007 19
171 19
174 19 190.0001
19 190.0007
01 190.0011
19 190.0012
173
1013
1014
32.450.000,00 35.950.000,00
30.000.000,00
2.450.000,00
1009 01 110.0000
01 110.0000
01 100.0000
1010 204.166,67
2.984.259,56
6.313,36
3.409,74
2.903,62
6.129,90
6.129,90
2.450.000,00
33.500.000,00
2.041.666,70
30.660.495,60
168.561,88
48.813,12
119.748,76
523.516,45
523.516,45
408.333,30
1012 2.839.504,40
11 01 110.0000
12 01 110.0000
[TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 32.450.000,00 35.950.000,00 3.955.723,67 40.314.371,92
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 21 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 20;
Periodo: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita 103.185.043,39
96.859.188,21
12.391.239,32
11.629.889,34
115.576.282,71 Total da Despesa
108.489.077,55 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
7.087.205,16 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
104.288.564,87
67.929.916,62
29.513.736,07
6.327.525,63
517.386,55
10.252.349,93
6.296.626,26
3.188.426,23
761.167,54
6.129,90
114.540.914,80
74.226.542,88
32.702.162,30
7.088.693,17
523.516,45
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00
6.325.855,18 761.349,98
0,00 0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Unica
6.224.551,67 Disponibilidades
2.393,23 Tesouraria
6.222.158,44
6.207.924,19
4.477.757,48
527.743,11
1.202.423,60
14.234,25
7.259.919,58
5.714,11
7.254.205,47
7.238.865,44
5.871.819,05
260.439,60
1.106.606,79
15.340,03
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Unica
0,00 0,00
14.234,25 15.340,03
0,00 0,00
TOTAL GERAL 121.800.834,381 TOTAL GERAL 121.800.834,38
ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP
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