materia nº 145/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia,07 de dezembro de 2023.
A Secretaria.
Pompeia,
Oficio GP n° 384/2023 trzzo:
Excelentissimo Senhor Presidente,
Preside!
yvimos encaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de novembro de
2023.
Com os nossos cordiais cumprr
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considera^ao.
Atenciosamente,
C2-'—P
jKRISTINA escorce
refeita Munioj^aJ
ISA
CAMARA MUNICIPAL DE rwwrEiA
0 8
Ao Excelentissimo Senhor
Jorge Luis Chicarelli Martin
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP Recebido.
www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09
%
R
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
iSf; Balancete Analitico t
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui;6es de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
DMDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imbveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FiSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - TERCEIROS
IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUCAO AUTARQUIAS E CAMARA
Impostos sobre a Produgao e Circulapao de Mercadorias e Services
Impostos sobre Services
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORACAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestacao de Services
Taxas pela Prestacao de Services em Geral
Taxas pela Prestacao de Services em Geral - Principal
TAXA DE PRESTACAO DE SERVigOS
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
133.073.000,00
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
11.322.880,46
1.925.661,15
1.873.050,45
404.165,27
373.955.28
298.115,78
77.321,73
220.794,05
2.809,36
2.809,36
53.674,36
53.674,36
19.355,78
19.355,78
30.209,99
30.209,99
529.913,72
529.913,72
529.913,72
529.913,72
355.252,75
14.278,67
38,65
160.343,65
938.154,29
938.154.29
938.154,29
919.063,84
13.559,03
905.504,81
114.543.683,50
17.234.019,15
16.889.288,42
4.689.072,79
3.925.864,62
2.946.610,39
930.744,55
2.015.865,84
10.427,77
10.427,77
688.932,06
688.932,06
279.894,40
279.894,40
763.208,17
763.208,17
3.460.709,49
3.460.709,49
3.460.709,49
3.460.709,49
2.134.822,06
189.499,57
84.845,38
1.051.542,48
8.720.957,32
8.720.957,32
8.720.957,32
8.498.015,25
495.954,11
7.587.121,06
414.940,08
15.032,35
15.032,35
146.572,90
146.572,90
61.336,82
61.336.82
18.548,82
18.548.82
18.529.316,50
3.149.980,85
3.096.711,58
1.810.927,21
774.135,38
273.389,61
89.255,45
184.134,16
19.572,23
19.572,23
411.067,94
411.067,94
70.105,60
70.105,60
1.036.791,83
1.036.791,83
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
124 1.1.1.3.03.1.1.03
125 1.1.1.3.03.1.1.04
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
10 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
12 1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
13 1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
15 1.1.1.9.99.0.2
16 1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
18 1.1.2.2.01.0.1.05
1 01 110.0000
2 01 110.0000
3 01 110.0000
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
560.709,49
560.709,49
560.709,49
560.709,49
7 01 110.0000 384.822,06
110.0000
110.0000
110.0000
8 01 960.500,43
01 84.845,38
01 1.051.542,48
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
1.839.042,68
1.839.042,68
1.839.042,68
1.851.984,75
4.045,89
1.762.878,94
85.059,92
9 01 110.0000
110.0000
110.0000
01
11 01
590,67
590,67
14.678,35
14.678,35
3.821,43
3.821,43
817,17
817,17
5.032,35
01 110.0000 5.032,35
3.427,10
01 110.0000 3.427,10
11.336,82
14 01 110.0000 11.336,82
7.451,18
7.451,18
1.000,00
1.360,69
5.090,49
53.269,27
53.269,27
53.269,27
46.031,83
27.623,13
01 110.0000
110.0000
110.0000
01 382,85
434,32
52.610,70
52.610,70
52.610,70
50.898,27
7.074,96
13.639,31
4.909,51
344.730,73
344.730,73
344.730,73
326.968,17
92.376,87
17 01
01 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA PaginaTaJ/uie 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO ARRECADflCAO APURACAO
APUC.
PREVISAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ^3:1 (»]>:»] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
19 1.1.2.2.01.0.1.06
20 1.1.2.2.01.0.1.07
1.1.2.2.01.0.1.08
22 1.1.2.2.01.0.1.09
23 1.1.2.2.01.0.1.10
24 1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
25 1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
26 1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
27 1.1.2.2.01.0.4.01
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMUERIO
TAXA DE PUBUCIDADE COMERC1AL
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEaMENTO EM HORARIO ESPECIAL
UCENCA OU RENOVACAO DE LICENCA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa
DMDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimbnio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimbnio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Outras Receitas Imobiliarias
Outras Receitas Imobiliarias - Principal
MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI N° 2595 DE 09/06/2015
Valores Mobiliarios
Juros e Corregbes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCAQAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO FUNDEB
01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
80.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
674.200,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
120.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
31.763,83
7.091,71
40.927,76
59.905,44
24.927,76
01 20.094,56
21 01 1.000,00
01 2.433,73 35.754,78 754,78
01 1.000,00
21.996,68
3.469,49
3.469,49
1.175,78
1.175,78
2.592,17
2.592,17
13.170,70
13.170,70
13.170,70
13.170,70
13.170,70
13.170,70
13.170,70
01 2.534,04
174,27
174,27
890,61
890,61
647,55
647,55
5.393,33
5.393,33
5.393,33
5.393,33
5.393,33
5.393,33
5.393,33
11.576,79
8.550,28
8.550,28
8.550,28
8.550,28
8.515,45
6.641,76
1.531,69
342,00
34,83
34,83
98.003,32
1.530,51
1.530,51
8.824,22
8.824,22
7.407,83
7.407,83
36.829,30
36.829,30
36.829,30
36.829,30
36.829,30
36.829,30
36.829,30
744.561,19
120.162,66
120.162,66
120.162,66
120.162,66
119.533,54
92.788,16
20.881,38
5.864,00
629,12
629,12
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
28 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3 70.361,19
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
29 1.3.1.1.01.1.1.01
30 1.3.1.1.01.1.1.02
31 1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
33 1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
34 1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.1.1.99
1.3.1.1.99.0.1
126 1.3.1.1.99.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
35 1.3.2.1.01.0.1.05
36 1.3.2.1.01.0.1.06
37 1.3.2.1.01.0.1.07
38 1.3.2.1.01.0.1.08
1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
2.837,34
2.837,34
2.837,34
2.837,34
466,46
01 110.0000 7.211,84
110.0000
110.0000
01 10.881,38
01 4.136,00
370,88
370,88
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
551.200,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
3.026,51
3.026,51
3.026,51
3.026,51
624.398,53
624.398,53
624.398,53
624.398,53
17.337,77
4.665,39
1.153,58
6.156,22
2.836,87
32.928,06
73.198,53
73.198,53
73.198,53
73.198,53
7.337,77
4.565,39
05 141.0000
141.0000
220.0000
220.0012
282.0000
263.0000
02
01 153,!
02 1.156,2;
39 05 57.163,13
40 02 17.071,94
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 22
%
SB^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
=»5f Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO
APUC.
APURAGAO FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCACAO SALARIO EDUCACAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECURSO PROPRIO
RENDIMENTOS DE APUCACAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCACAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA -
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. AQUISICAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABA!
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - AUENAGAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCACAO
RENDIMENTO DE APUCACAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APUCACAO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APUCACAO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IGD - PAB
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IGD - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 10185-
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 10110:
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101401
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PIANO DE MANUTENCAO DE ACAO PLATAFORMA BRASIL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMIUAR 30%
RENDIMENTOS DE APUCACAO- AUENACAO DE ATIVOS
RENDIMENTOS DE APUCACAO- POMPEIA SUAS
RENDIMENTO DE APUCACAO- DRENAGEM SANEAMENTO/CONVENIO
RENDIMENTOS DE APUCACAO- OBRAS DE ILUMINACAO PUBUCA
RENDIMETOS DE APUCACAO- FINANCEIRA SALARIO APUCACAO- QESE
REND. DE APUCACAO RECAP ASFALTICO CONV. 912726/2021
L.C. N° 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO- ART. 8° DEMAIS AREAS DA CULTURA
L.C. N° 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO- ART. 6°
AUENACAO DE ATIVOS
RENDIMENTO DE APUCACAO- FECOP
Receita de Services
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos
41 1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
122 1.3.2.1.01.0.1.30
123 1.3.2.1.01.0.1.31
131 1.3.2.1.01.0.1.32
133 1.3.2.1.01.0.1.33
134 1.3.2.1.01.0.1.34
135 1.3.2.1.01.0.1.35
136 1.3.2.1.01.0.1.36
137 1.3.2.1.01.0.1.37
138 1.3.2.1.01.0.1.38
139 1.3.2.1.01.0.1.39
140 1.3.2.1.01.0.1.40
141 1.3.2.1.01.0.1.41
142 1.3.2.1.01.0.1.42
143 1.3.2.1.01.0.1.43
148 1.3.2.1.01.0.1.44
149 1.3.2.1.01.0.1.45
150 1.3.2.1.01.0.1.46
151 1.3.2.1.01.0.1.47
152 1.3.2.1.01.0.1.48
162 1.3.2.1.01.0.1.49
164 1.3.2.1.01.0.1.50
165 1.3.2.1.01.0.1.51
166 1.3.2.1.01.0.1.52
167 1.3.2.1.01.0.1.53
05 500.0017
282.0000
285.0000
100.0008
111.0000
111.0000
500.0010
500.0017
100.0097
111.0000
111.0000
288.0000
296.0000
296.0000
296.0000
100.0119
296.0000
121.0000
111.0000
800.0007
130.0000
800.0011
500.0004
500.0015
100.0136
500.0022
100.0134
100.0135
510.0000
312.0000
500.0023
801.0000
100.0052
120.0000
500.0024
100.0141
100.0140
220.0013
100.0142
100.0144
100.0143
200.0010
100.0138
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
8.402,95
1.240,83
8.110,00
2.264,05
389.999,25
660,82
303,28
462,82
7.402,95
940,83
6.610,00
1.264,05
42 05
43 05
44 02
45 01 1.065,60 10.000,75
46 01 339,18
47 05 103,28
262,82 48 05
49 05 500,00
500,00
635,27
276,38
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
50 02
51 01 364,73
52 05 223,62
53 05
54 05
55 05
56 05
57 05
58 01 2.713,73
33.313,97
6.711,03
521,62
4.051,32
2.094,85
50,58
273,34
1.713,73
18.313,97
6.711,03
521,62
4.051,32
2.094,85
50,58
273,34
59 01
08
01
05
05
05
02
02 2,20 2,20
02 4.351,74
1.085,50
45.988,85
1.335.42
8.598,28
4.875,94
498,25
3.583,91
612,08
4.980,62
7.427,90
853,61
8.294,00
2.699,93
1.825.42
543,77
4.351,74
1.085,50
45.988,85
1.335.42
8.598,28
4.875,94
498,25
3.583,91
612,08
4.980,62
7.427,90
853,61
8.294,00
2.699,93
1.825.42
543,77
02
01
05
05
02
05
01
05
02
02
05
05
05 1.960,48
05
05
02 0,43 0,43 0,43
1.6 5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
53.012,47
53.012,47
53.012,47
53.012,47
53.012,47
53.012,47
53.012,47
53.012,47
48.012,47
48.012,47
48.012^7'
48.012i.47;
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.02
GeoSIAP - POMPEIA PaginaTde^22
%
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico A
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO
APUC.
APURAgAO
FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA ja:K»l>I«l ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
60 1.6.1.1.02.0.1 Inscrigao em Concursos e Processes Seletivos - Principal
Transferenda Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munia'pios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munia'pios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munia'pios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munia'pios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munia'pios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munia'pios - Cotas Extraordinarias
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munia'pios - Cotas Extraordinarias - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagdes Financeiras pela Exploragao de Recursos Natura
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao —
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCAgAO - TRANSPORTE QESE
SALARIO EDUCAgAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - EJ.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - A.E.E.
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E. - EDUCAgAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - P
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO UR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
110.0000 5.000,00
111.272.800,22
30.611.160.22
26.726.500.22
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
314,000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
5.000,00
111.358.800,00
30.697.160,00
26.812.500,00
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
-100.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
53.012,47
8.514.253,38
2.941.921,04
2.000.764,94
1.971.297,38
1.971.297,38
1.971.297,38
2.464.121,69
-492.824,31
53.012,47
95.464.062,35
26.010.074,93
21.669.443,72
21.205.381,47
19.999.838,60
19.999.838,60
24.925.199,17
-4.925.360,57
1.205.542,87
1.205.542,87
464.062,25
464.062,25
580.077,68
-116.015,43
490.868,10
490.868,10
490.868,10
490.868,10
2.310.665,62
1.749.440,14
1.749.440,14
1.456.111,82
293.328,32
532.146,60
532.146,60
277.775,20
100.500,00
80.585.80
54.820.80
11.548.80
6.916,00
29.078,88
29.078,88
19.097,07
5.488,38
4.493,43
48.012,47
1.7 15.894.737,65
4.687.085,07
5.143.056,28
5.207.118,53
3.600.161,40
3.600.161,40
4.574.800,83
-974.639,43
1.606.957,13
1.606.957,13
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
74 1.7.1.1.52.0.1
75 1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
78 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
79 1.7.1.4.52.0.1.01
80 1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
82 1.7.1.4.52.0.1.04
83 1.7.1.4.52.0.1.05
84 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
85 1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
87 1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
71 01 110.0000
72 9.5 01 110.0000
73 01 110.0000
29.467,56
29.467,56
36.834,44
-7.366,88
59.882,53
59.882,53
59.882,53
59.882,53
190.727,79
155.588,94
155.588,94
155.588,94
64.062,25
64.062,25
80.077,68
-16.015,43
01 110.0000
01 110.00009.5
209.131,90
209.131,90
209.131,90
209.131,90
209.334,38
250.559,86
250.559,86
243.888,18
6.671,68
76 01 110.0000
77 05 282.0000
05 282.0000
32.779,80
32.779,80
72.146,60
72.146,60
05 285.0000 75.775,20
283.0000
284.0000
233.0000
233.0000
240.0000
05 10.275,00
14.976,80
5.640,00
1.180,80
707,20
2.359,05
2.359,05
1.909,71
9.500,00
81 05 4.414,20
05 4.820.80
3.548.80
1.916,00
05
05
20.921,12
20.921,12
288.0000 20.902,93
287.0000
232.0000
05
86 05 488,38
05 449,34 506,57
10.000,00
10.000,00
88 05 200.0009 10.000,00
457.854,27
457.854,27
457.854,27
21.710,83
11.739,93
28.463,56
46.268,38
145.194,27
145.194,27
145.194,27
89 05 500.0004
500.0004
500.0017
500.0010
51.089,17
61.060,07
20.416,44
36.931,62
90 05
91 05
92 05
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4T5e 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO
APLIC.
APURAgAO
FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ENAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
PROGRAMA PROCAD-SUAS
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISASI
EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES
ADO - LC 176/2020 (AD025)
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° APOIO A PRODUgAO AUDIOVISUAL
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8° DEMAIS AREA DA CULTURA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° SALA DE CINEMA
L.C N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5° FORMAgAO- QUAUFICAgAO E DIFUSAO
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO LC 201/2023
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participa^ao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Natura
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUgAO DE PETROLEO
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferendas de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
"Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
AUXIUO PARA MERENDA ESCOLAR
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social
Transferencias de Estados Destinadas a Assistencia Social - Principal
AUXIUO PARA UR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
12.480,00
22.500,00
12.480,00
15.828,43
500.0015
500.0017
500.0024
800.0001
800.0001
800.0002
12.480,00
22.500,00
93 1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
1.7.1.6.50.0.1.07
146 1.7.1.6.50.0.1.08
147 1.7.1.6.50.0.1.09
169 1.7.1.6.50.0.1.10
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.03
158 1.7.1.9.99.0.1.04
159 1.7.1.9.99.0.1.05
160 1.7.1.9.99.0.1.06
1.7.1.9.99.0.1.07
1.7.1.9.99.0.1.08
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
100 1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
102 1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
103 1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.4.99
1.7.2.4.99.0.1
106 1.7.2.4.99.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
1.7.2.9.51.0.1.01
6.671,57
12.000,00
31.000,00
300.000,00
94
12.000,00
31.000,00
300.000,00
144
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
1.081.243,22
1.081.243,22
1.081.243,22
729.243,22
729.243,22
729.243,22
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
690.545,78
690.545,78
690.545,78
110.0000
110.0000
100.0143
100.0144
100.0145
100.0146
110.0000
52.000,00
106.123,87
95 05
17.641,14 193.876,13
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
672.904,64
57.537.344,27
54.892.952,96
49.318.931,83
49.318.931,83
61.648.664,50
-12.329.732,67
5.289.047,80
5.289.047,80
6.611.309.86
-1.322.262,06
280.152,09
280.152,09
350.190,17
-70.038,08
4.821,24
4.821,24
165.325,36
165.325,36
165.325,36
165.325,36
2.380.552,67
1.876.748.87
1.876.748,87
1.876.748,87
503.803,80
503.803,80
503.803,80
98.513,28
98.513,28
98.513,28
29.887,88
96 01
05 113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
672.904,64
05
05
161 05
672.904,64
4.634.590,85
4.321.966,11
4.128.946,60
4.128.946,60
5.161.183,24
-1.032.236,64
173.013,71
173.013,71
216.267,14
-43.253,43
20.005,80
20.005,80
25.007,26
-5.001,46
168 05
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
125.640,00
125.640,00
125.640,00
36.400,00
9.124.295,73
8.693.047,04
9.081.068,17
9.081.068,17
11.351.335,50
-2.270.267,33
01 110.0000
110.0000
97
9.5 0198
489.047,80
489.047,80
611.309,86
-122.262,06
01 110.0000
110.0000
99
9.5 01
55.847,91
55.847,91
69.809,83
-13.961,92
45.178,76
45.178,76
84.674,64
84.674,64
84.674,64
84.674,64
319.447,33
323.251,13
323.251,13
323.251,13
01 110.0000
110.0000
101
9.5 01
02 110.0000
17.999,17
17.999,17
17.999,17
17.999,17
285.697,53
229.719,33
229.719,33
229.719,33
55.978,20
55.978,20
55.978,20
8.928,04
8.928,04
8.928,04
2.717,08
104 02 140.0000
105 02 220.0012
3.803,80
3.803,80
02 100.0008 3.803,80
27.126,72
27.126,72
27.126,72
107 02 500.0005 6.512,12
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXiQO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PARA APAE
TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO
108 1.7.2.9.51.0.1.02
1.7.2.9.51.0.1.03
1.7.2.9.51.0.1.04
1.7.2.9.51.0.1.05
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
500.0005
500.0005
500.0005
100.0139
32.040,00
31.200,00
26.000,00
32.040,00
31.200,00
26.000,00
2.276,08
2.276,08
1.658,80
27.312,96
22.760.80
18.246.80
304,84
11.916.643,15
11.916.643,15
11.916.643,15
11.916.643,15
1.011.199,04
48.145,74
48.145,74
48.145,74
48.145,74
3.667,79
3.667,79
4.727,04
8.439.20
7.753.20
109
110
128 304,84
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educa
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judicials
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizag5es, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
REsmuigoES salarial previdenciaria
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
REsnruigAO de multa veicular - matricula 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
DOAgAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCAgAO - UNIAO
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal
M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO
RECAPEAMENTO ASFALTICO LACOMBE 910901/2021
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
601.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
937.741,49
937.741,49
937.741,49
937.741,49
812.983,34
1.720,13
1.720,13
1.720,13
1.720,13
2.083.356,85
2.083.356,85
2.083.356,85
111 02 260.0000 2.083.356,85
1.9 410.199,04
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
1.9.9.9.99.2.1.01
1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.1.03
1.854,26
1.854,26
1.854,26
112 01 110.0000 1.854,26
2.667,79
2.667,79
1.000,00
1.000,00
113 01 100.0132 1.000,00
3.667,79
3.667,79
3.667,79
959.385,51
959.385,51
959.385,51
959.385,51
959.385,51
425.328,28
109.763,63
424.293,60
5.268.274,51
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
5.071.674,51
504.523,57
504.523,57
3.667,79
3.667,79
3.667,79
409.385,51
409.385,51
409.385,51
409.385,51
409.385,51
114 01 110.0000
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
50.000,00
811.263,21
811.263,21
811.263,21
811.263,21
811.263,21
400.000,00
5.263,21
406.000,00
115 01 510.0000
110.0000
510.0000
74.671,72
116 01 59.763,63
424.293,60
1.368.274.51
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
1.271.674.51
156 01
2 3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.800.000,00
2.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
117 2.2.1.3.01.0.1.03 01 110.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.4.99
2.4.1.4.99.0.1
2.4.1.4.99.0.1.01
2.4.1.4.99.0.1.02
2.4.1.9
1.695.476,43
304.523,57
200.000,00
200.000,00
118 05 200.0006 200.000,00
504.523,57
504.523.57
287.306,00
217.217.57
504.523,57
504.523,57
287.306,00
217.217,$7
154 05 100.0142
163 05 100.0147
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 22
mm PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCACAO
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados
Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
Transferencias dos Muniripios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - N° 101854/2022 - PRACA MATRIZ
TRANSFERENCE DE CONVENIO - N° 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTAC
TRANSFERENCE DE CONVENIO - N° 102461/2022 - OBRA DE ILUMINACAO PUBUCA
TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101804/2022
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
119 2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
120 2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.2.9
2.4.2.9.99
2.4.2.9.99.0.1
2.4.2.9.99.0.1.01
153 2.4.2.9.99.0.1.01
157 2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
121 2.4.3.2.99.0.1.01
127 2.4.3.2.99.0.1.02
129 2.4.3.2.99.0.1.03
130 2.4.3.2.99.0.1.04
132 2.4.3.2.99.0.1.05
145 2.4.3.2.99.0.1.06
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
05 100.0032 2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
02 200.0005 100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
02 800.0001
02 801.0002 100.000,00
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
100.000,00
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
02 100.0033 1.500.000,00
100.0136
100.0141
100.0140
100.0135
100.0134
1.500.000,00
02 398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
02
02
02
02
[TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARES 136.887.000,22 136.973.000,00 11.322.880,46 119.811.958,01
GeoSEP - POMPEIA Pagina 7 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
i! CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC. FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna^des
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.15.0017 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATTCIOS(EXECUCAO FISCAL)
5.2.41.99.0018 - RECETTAS A CLASSIFICAR
5.2.41.99.0019 - BONIFICACAO DO BANCO DO POVO
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
1.020.726,68
1.000.897,08
490.597,68
42,76
823,27
871,20
1.188,00
8.107.931,84
7.823.797,70
2.925.691,32
653,29
93.512,72
4.803,48
7.095,60
1.757,06
3.507,68
6.319,84
2.909,34
5.203,44
7.688,02
12.085,73
4.752,00
15.735,82
189.323,63
1.408.113,93
220.413,50
257.341,84
144 19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
145 19
1006 19
152 19
154 19
155 19
156 19
157 19 1.058,12
158 19
159 19 871,20
790,59
1.935.77
1.900,80
2.834,74
32.485,38
148.164,39
23.420,89
26.757,79
-2.025,65
63.060,06
163.469,03
-734,01
2.838,32
38.728,98
1.817.77
13.516,24
6.443,46
7.072,78
160 19
161 19
177 19
178 19
163 19
164 19
165 19
166 19
167 19
168 19 616.021,22
1.616.506,23
26.347,28
7.908,47
364.766,72
25.339,54
115.572,26
68.331,58
35.452,98
11.500,00
287,70
168.561,88
48.813,12
119.748,76
169 19
170 19
1005 19
1007 19
171 19
174 19 190.0001
19 190.0007
01 190.0011
19 190.0012
173
1013
1014
6.313,36
3.409,74
2.903,62
11 01 110.0000
12 01 110.0000
V
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 1.020.726,68 8.107.931,84
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGOi_______________________ APAGAR_________
ACUMULADO LIQUIDADO I NAO LIQUID.
TOTil PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERIODO
9.511.933,01 85.081.337,63
326.995,63 3.351.240,26
32.322,51
32.322,51
32.322,51
22.202,21
4.999,94
8.731.008,32
323.522,47
32.843,49
32.843,49
32.843,49
22.202,21
4.999,94
82.957.551,20
3.179.550,93
403.138,63
403.138,63
403.138,63
233.388,08
47.556,82
2.123.786,43
171.689,33
4.999,94
4.999,94
4.999,94
1.266.718,11
2.172,76
1.092,12
1.092,12
1.092,12
9.219.490,04 86.348.055,74
328.076,27 3.353.413,02
409.230,69
409.230,69
409.230,69
233.388,08
52.556,76
104.523.000,00
4.337.738,00
825.460,00
825.460,00
825.460,00
275.460,00
68.000,00
2.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
85.925,00
85.925,00
85.925,00
43.690,00
12.235,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
728.838,00
728.838,00
728.838,00
541.508,00
143.330,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
2.697.515,00
2.697.515,00
2.697.515,00
330.470,00
104.045,00
20.000,00
2.200.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
4.716.503,00
2.466.938,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.416.938,00
832.503,32
49.800,00
-187.000,00
-187.000,00
-187.000,00
02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restitulgoes Trabalbistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECON6MICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Matenal de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - divisAo de administracAo
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
408.138,57
408.138,57
408.138,57
233.388,08
52.556,76
32.322,51
32.322,51
32.322,51
22.202,21
4.999,94
1
4.999,94 2
3
74.703,66
29.642,96
11.406,44
6.440,67
9.307,08
9.307,08
9.307,08
5.017,96
100,00
523,38
74.703,66
29.642,96
11.406,44
6.440,67
9.307,08
9.307,08
9.307,08
74.703,66
29.642,96
12.498,56
6.440,67
9.307,08
9.307,08
9.307,08
5.017,96
100,00
5.017,96
100,00
4
5
2,40 2,40 1.092,12 6
-187.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
7
48,80
48,80
48,80
71,40
71,40
71,40
48,80
48,80
48,80
8
9
10 -7.000,00
4.320,02
4.987,06
4.320,02
4.987,06
4.320,02
4.987,06
11
12 48,80 48,80 71,40
-3.000.00
228.700,00
228.700,00
228.700.00
207.700,00
31.700,00
13
112.000,43
112.000,43
112.000,43
89.898,28
21.531,76
814.501,07
814.501,07
814.501,07
674.265,90
134.081,27
28.810,33
28.810,33
28.810,33
3.184,79
25.625,54
119.243,00
119.243,00
119.243,00
93.083,07
25.625,54
843.311,40
843.311,40
843.311,40
677.450.69
159.706,81
119.243,00
119.243,00
119.243,00
93.083,07
25.625,54
843.311,40
843.311,40
843.311,40
677.450,69
159.706,81
14
15
16
17
18
534,39 6.153,90 534,39 6.153,90 570,39 6.153,90 19
-10.700,00
18.100,00
18.100,00
18.100,00
58.500,00
9.600,00
20
178.607,15
178.607,15
178.607,15
36.311,81
14.988,23
1.952.604,15
1.952.604,15
1.952.604,15
346.566,02
91.030,27
558,00
1.493.070,00
137.879,06
137.879,06
137.879,06
1.080,64
1.080,64
1.080,64
2.091.563,85
2.091.563,85
2.091.563,85
346.566,02
104.719,33
558,00
1.617.260,00
175.381,32
175.381,32
175.381,32
36.311,81
13.689,06
2.090.483,21
2.090.483,21
2.090.483,21
346.566,02
104.719,33
558,00
1.617.260,00
176.461,96
176.461,96
176.461,96
36.311,81
13.689,06
21
13.689,06 22
23
24 -40.000,00 124.190,00 124.190,00 124.190,00 124.190,00
25
26 2.271,09 22.460,50 1.190,45 21.379,86 3.117,11 21.379,86 1.080,64
-10.000,00
1.426.000,00
722.500,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
762.500,00
27
516.015,54 5.297.407,24
244.392,94 2.836.857,37
7.607,85
7.607,85
7.607,85
244.392,94 2.829.249,52
124.137,78
56.657,57
44.889,33
16.879,10
569.695,94 5.421.545,02
270.667,70 2.893.514,94
7.607,85
7.607,85
7.607,85
270.667,70 2.885.907,09
582.410,50
264.671,73
5.466.434,35
2.910.394,04
7.607,85
7.607,85
7.607,85
2.902.786,19
28
264.671,73 56.657,57 16.879,10
GeoSIAP Pagina 9 de 22 - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
F1XACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO la^awn*] ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
762.500,00
318.500,00
106.300,00
264.671,73
162.260,75
50.861,32
2.902.786,19
1.262.140,43
367.472,33
30.195,46
81.040,64
7.233,24
42.977,15
898.078,40
86.849,81
4.020,36
3.338,08
119.440,29
446.637,73
446.637,73
446.637,73
292.678,27
70.875,97
2.356,00
270.667,70
162.260,75
50.861,32
2.885.907,09
1.262.140,43
367.472,33
30.195,46
80.765,64
7.233,24
42.977,15
882.932,30
85.391,81
4.020,36
3.338,08
119.440,29
443.459,73
443.459,73
443.459,73
292.678,27
70.875,97
1.178,00
2.416.938,00
1.101.870,00
273.400,00
50.000,00
120.000,00
20.000,00
5.000,00
600.000,00
120.000,00
6.668,00
20.000,00
100.000,00
609.470,00
609.470,00
609.470,00
392.100,00
115.370,00
12.000,00
5.000,00
70.000,00
15.000,00
333.285,00
333.285,00
333.285,00
175.415,00
52.870,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
10.000,00
1.306.810,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.256.810,00
1.256.810,00
319.995,00
88.815,00
10.000,00
700.000,00
8.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
10.589.678,00
867.406,00
867.406,00
244.392,94
162.260,75
25.999,99
2.829.249,52
1.262.140,43
320.038,47
30.195,46
79.340,57
7.233,24
42.977,15
876.746,66
83.933,81
4.020,36
3.338,08
119.285,29
429.088,80
429.088,80
429.088,80
292.678,27
59.008,37
1.178,00
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indemzagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas gom Locomogao
3.3.90,36,00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisiga
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI
3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indemzagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE tributacAo
04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
56.657,57 16.879,10
29
30 47.433,86
31
32 -35.000.00 5.334,82 5.334,82 4.279,27 1.425,07 275,00
33
57.000,00
330.000,00
-30.000,00
4.265,00
41.949,84
4.265,00
46.487,81
1.458,00
4.265,00
46.129,93
1.458,00
34
35 6.185,64
1.458,00
15.146,10
36 1.458,00
37
-5.000,00
20.700,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
38
39 155,00
14.370,93
14.370,93
14.370,93
57.484,55
57.484,55
57.484,55
37.608,33
11.867,60
1.178,00
58.566,55
58.566,55
58.566,55
37.608,33
11.867,60
51.879,79
51.879,79
51.879,79
37.608,33
6.008,74
3.178,00
3.178,00
3.178,00
40
41 11.867,60
42 1.178,00
-5.000.00
13.000,00
-7.000,00
317.600,00
317.600,00
317.600,00
235.500,00
55.100,00
5.000,00
20.000,00
-5.000,00
7.000,00
384.900,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
424.900,00
424.900,00
229.300,00
45.600,00
-10.000,00
205.000,00
43
44 6.830,62 80.727,49 9.090,62 78.727,49 8.262,72 76.224,16 2.503,33 2.000,00
45
591.492,86
591.492,86
591.492,86
377.150,37
96.948,36
10.021,14
21.984,15
69.291,20
16.097,64
1.517.909,72
97.429,40
97.429,40
97.429,40
61.973,74
16.550,98
37,50
14.855,89
4.011,29
97.391,90
97.391,90
97.391,90
61.973,74
16.550,98
591.232,86
591.232,86
591.232,86
377.150,37
96.948,36
10.021,14
21.984,15
69.031,20
16.097,64
1.493.337,49
89.087,81
89.087,81
89.087,81
61.973,74
8.275,49
37,50
14.855,89
3.945,19
573.604,30
573.604,30
573.604,30
377.150,37
80.397,38
10.021,14
21.984,15
67.953,62
16.097,64
1.457.856,77
17.628,56
17.628,56
17.628,56
260,00
260,00
260,00
46
47 16.550,98
48
14.855,89
4.011,29
49
50 1.077,58 260,00
51
162.862,32 143.032,29 130.655,00 35.480,72 24.572,23
52
162.862,32
162.862,32
70.267,69
20.259,22
1.517.909,72
1.517.909,72
486.832,10
120.780,01
143.032,29
143.032,29
70.267,69
20.259,22
1.493.337,49
1.493.337,49
486.832,10
120.780,01
130.655,00
130.655,00
70.267,69
10.475,30
1.457.856,77
1.457.856,77
486.832,10
100.520,79
35.480,72
35.480,72
24.572,23
24.572,23
53
54 20.259,22
55
66.773,08 849.198,26
5.235,26
21.417,00
26.964,46
7.482,63
9.756.963,47
721.755,05
721.755,05
825.136,26
5.235,26
21.417,00
26.454,23
7.482,63
1.031.669,81 9.596.516,08
109.054,13 720.636,15
109.054,13 720.636,15
56 47.453,28 47.380,18 813.181,76
5.235,26
18.150,00
26.454,23
7.482,63
9.515.286,20
694.165,46
694.165,46
11.954,50 24.062,00
57
5.082,00
480,33
5.082,00
-29,90
1.815,00
716,83
58 3.267,00
-15.000,00
-30.000,00
920.029,00
-78.000,00
-78.000,00
59 510,23
60
1.021.552,99
110.173,03
110.173,03
984.801,95
94.429,47
94.429,47
81.229,88
26.470,69
26.470,69
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 10 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRigAO I,
1.118,90
INICIAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO i^anwmi ACUMULADO | UQUIDADO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
867.406,00
552.506,00
163.900,00
5.000,00
20.000,00
6.000,00
100.000,00
20.000,00
845.670,00
845.670,00
815.670,00
306.760,00
78.910,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
240.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
433.872,00
433.872,00
433.872,00
275.172,00
78.700,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
122.730,00
122.730,00
120.730,00
77.730,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
-78.000,00
-10.000,00
110.173,03
82.039,24
26.470,69
721.755,05
508.885,56
145.936,47
109.054,13
82.039,24
26.470,69
720.636,15
508.885,56
145.936,47
94.429,47
82.039,24
11.574,33
694.165,46
508.885,56
119.465,78
26.470,69
61
62 26.470,69
63
64 19.730,20 19.730,20 19.730,20
65
66 -50.000,00
-18.000,00
208.999,00
208.999,00
160.350,00
70.100,00
18.250,00
1.663,10 47.202,82 544,20 46.083,92 815,90 46.083,92 1.118,90
67
113.492,42
113.492,42
112.269,27
38.208,57
11.283,09
908.675,36
908.675,36
852.667,55
347.008,74
88.904,95
140.228,14
140.228,14
139.004,99
38.208,57
11.283,09
902.846,87
902.846,87
846.839,06
347.008,74
88.904,95
115.860,26
115.860,26
114.637,11
38.208,57
10.106,24
866.020,60
866.020,60
810.012,79
347.008,74
77.621,86
36.826,27
36.826,27
36.826,27
5.828,49
5.828,49
5.828,49
68
69 11.283,09
70
71 2.000,00 5.356,65
1.200,00
16.117,57
12.271,73
1.652,73
66.827,81
269.190,55
1.771,65
1.200,00
12.532,57
12.271,73
1.652,73
66.034,32
267.740,55
1.771,65
1.200,00
12.532,57
12.271,73
1.652,73
66.034,32
242.619,83
3.585,00
72
73
74 -15.000,00
50.000,00
1.612,00
23.670,72
6.812,00
48.791,44
7.714,15
25.120,72
793,49
75 25.120,72 1.450,00
76
77 53.000,00
-18.000,00
30.938,24 50.693,47 30.938,24 50.693,47 30.515,78 50.271,01 422,46
80
1.223,15
1.223,15
11.338,95
11.338,95
44.668,86
44.668,86
479.605,28
479.605,28
479.605,28
314.017,73
83.671,27
22.185,37
1.320,00
1.223,15
1.223,15
11.338,95
11.338,95
44.668,86
44.668,86
479.605,28
479.605,28
479.605,28
314.017,73
83.671,27
22.185,37
1.320,00
1.223,15
1.223,15
11.338,95
11.338,95
44.668,86
44.668,86
468.830,20
468.830,20
468.830,20
314.017,73
72.896,19
22.185,37
1.320,00
78
48.649,00
48.649,00
134.330,00
134.330,00
134.330,00
93.100,00
17.530,00
21.200,00
79
74.236,25
74.236,25
74.236,25
34.101,68
10.775,08
22.185,37
74.236,25
74.236,25
74,236,25
34.101,68
10.775,08
22.185,37
71.231,73
71.231,73
71.231,73
34.101,68
7.755,66
22.185,37
10.775,08
10.775,08
10.775,08
81
82 10.775,08
83
84
85 -4.500,00
14.000,00
-7.000,00
26.750,00
26.750,00
26.750,00
25.420,00
5.830,00
86 7.174,12 58.410,91 7.174,12 58.410,91 7.189,02 58.410,91
87
16.897,93
16.897,93
16.897,93
12.468,48
4.429,45
119.430,65
119.430,65
119.125,81
91.291,25
27.834,56
16.897,93
16.897,93
16.897,93
12.468,48
4.429,45
119.430,65
119.430,65
119.125,81
91.291,25
27.834,56
14.754,74
14.754,74
14.754,74
12.468,48
2.286,26
115.001,20
115.001,20
114.696,36
91.291,25
23.405,11
4.429,45
4.429,45
4.429,45
88
89 4.429,45
90
91
92
94 -4.500,00
304,84
304,84
304,84
304,84
304,84
93 304,84
GeoSIAP - POMPEIA Pagirta lldf?22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO PERIODO PERIODO NAO LIQUID. INIQAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadonas, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigasoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigasoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigasoes Tributarias e Contribubvas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentensas ludiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentensas ludiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
08.241.0006.2077 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IDOSO- EMM
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1,90.94.00 - Indenizagdes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
8.320.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
950.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
965.000,00
960.000,00
20.000,00
800.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
325.000,00
3.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.400.000,00
3.017.860,00
3.017.860,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
627.950,00
1.155.000,00
1.155.000,00
706.753,36
155.664,92
155.664,92
2.164,92
153.500,00
93.850,01
93.850,01
93.850,01
120.682,30
120.682,30
4.420,79
89.017,00
27.244,51
7.527.497,13
1.677.102,37
1.677.102,37
23.364,92
1.653.737,45
547.591,61
547.591,61
547.591,61
1.081.512,30
1.081.512,30
18.013,67
757.038,26
306.460,37
691.253,36
140.164,92
140.164,92
2.164,92
138.000,00
93.850,01
93.850,01
93.850,01
120.682,30
120.682,30
4.420,79
89.017,00
27.244,51
7.373.997,13
1.523.602,37
1.523.602,37
23.364,92
1.500.237,45
547.591,61
547.591,61
547.591,61
1.081.512,30
1.081.512,30
18.013,67
757.038,26
306.460,37
688.525,75
140.164,92
140.164,92
2.164,92
138.000,00
93.850,01
93.850,01
93.850,01
117.954,69
117.954,69
1.693,18
89.017,00
27.244,51
7.371.268,74
1.523.602,37
1.523.602,37
23.364,92
1.500.237,45
547.591,61
547.591,61
547.591,61
1.078.783,91
1.078.783,91
15.286,06
757.037,48
306.460,37
2.728,39 153.500,00
153.500,00
153.500,00
95
96 1.155.000,00
6.950,00
6.950,00
6.950,00
190.000,00
190.000,00
153.500,00
97
2.728,39
2.728,39
98 2.727,61
99 -5.000,00
195.000,00
0,78
101
100
-724.000,00
-724.000,00
-70.000,00
-540.000,00
336.556,13
336.556,13
4.221.290,85
4.221.290,85
191.856,96
2.090.602,93
336.556,13
336.556,13
4.221.290,85
4.221.290,85
191.856,96
2.090.602,93
336.556,13
336.556,13
4.221.290,85
4.221.290,85
191.856,%
2.090.602,93
102
103 161.175,19 161.175,19 161.175,19
104
105 5.000,00 11.149,68 11.149,68 11.149,68
106
107 -119.000,00
2.328.590,00
2.328.590,00
623.000,00
628.000,00
628.000,00
175.380,94
350.387,33
350.387,33
2.717,08
1.927.681,28
4.806.007,47
4.806.007,47
713.521,72
673.048,62
673.048,62
29.887,88
29.887,88
10.585,22
10.585,22
256.804,46
100.000,00
100.000,00
156.804,46
156.804,46
2.313.964,80
2.164.509,73
1.259.604,68
253.591,50
175.380,94
388.010,88
388.010,88
12.717,08
10.000,00
10.000,00
2.717,08
2.717,08
1.927.681,28
4.650.638,02
4.650.638,02
582.966,16
542.493,06
542.493,06
29.887,88
29.887,88
10.585,22
10.585,22
256.804,46
100.000,00
100.000,00
156.804,46
156.804,46
2.304.927,76
2.161.738,39
1.259.604,68
253.591,50
175.380,94
368.644,83
368.644,83
12.717,08
10.000,00
10.000,00
2.717,08
2.717,08
1.927.681,28
4.601.265,36
4.601.265,36
582.966,16
542.493,06
542.493,06
29.887,88
29.887,88
10.585,22
10.585,22
256.804,46
100.000,00
100.000,00
156.804,46
156.804,46
2.255.555,30
2.113.941,93
1.259.604,68
211.817,12
49.372,66
49.372,66
155.369,45
155.369,45
130.555,56
130.555,56
130.555,56 108
2.717,08
109 2.717,08
-5.000,00
-5.000,00
256.805,00
100.000,00
100.000,00
156.805,00
156.805,00
718.785,00
658.000,00
365.000,00
110
70.000,00 70.000,00 70.000,00
322
70.000,00
70.000,00
252.256,86
252.256,86
151.378,59
41.774,38
70.000,00
70.000,00
254.917,26
254.917,26
151.378,59
41.774,38
70.000,00
70.000,00
235.040,15
235.040,15
151.378,59
22.968,26
323
1.845.640,00
1.663.640,00
931.640,00
272.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
250.000,00
49.372,46
47.796,46
9.037,04
2.771,34
111
112 41.774,38
113 -5.000,00
114 118.000,00 10.154,87 215.312,35 9.809,37 212.997,26 7.641,50 208.100,18 4.897,08 2.315,09
117
119 2.403,15
103.887,03
254.737,02
2.403,15
103.887,03
254.280,77
2.403,15
103.887,03
253.655,77
120 115.000,00
5.000,00
5.390,00
31.359,02
5.390,00
34.364,92
5.390,00
123 35.461,80 625,00 456,25
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 12 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRigAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO [jjnnimi ACUMULADO PERiODO
126 3.3.90.40.00 - Setvifos de Tecnologia da Informa?ao e Comunicacao - PI
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Ffeica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Socials
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVIGO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEff
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0007.2078 - MANUTENCAO DO SERVIGO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN*
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 • Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.1053 - CONSTRUED DE PREDIO PARA O D.H.S.
50.000,00 2.200,00
10.000,00
23.760,00
40.500,00
10.714,00
2.200,00
10.000,00
23.760,00
40.500,00
10.714,00
2.200,00
10.000,00
23.760,00
40.000,00
10.714,00
328 50.000,00
10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
500,00
127 20.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
115.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
870.000,00
700.000,00
700.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
115
121
124
128
65.785,00
-10.000,00
-12.000,00
149.455,07
7.296,84
143.189,37
2.571,14
141.613,37
995,14
1.576,00
1.576,00
6.265.70
116 4.725.70
118
122
125 60.785,00
27.000,00
109.784,60
32.373,63
4.356,79
4.356,79
115,79
109.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
109.344,60
31.273,63
4.356,79
4.356,79
115,79
440,00
129 1.100,00
130
131
132 4.241,00
1.155.714,05
1.067.818,87
1.067.818,87
68.319,76
68.319,76
19.575,42
19.575,42
230.000,00
230.000,00
230.000,00
131.645,65
131.645,65
4.241,00
1.139.964,05
1.052.068,87
1.052.068,87
68.319,76
68.319,76
19.575,42
19.575,42
230.000,00
230.000,00
230.000,00
131.618,80
131.618,80
4.241,00
1.139.964,05
1.052.068,87
1.052.068,87
68.319,76
68.319,76
19.575,42
19.575,42
230.000,00
230.000,00
230.000,00
131.618,60
131.618,60
440.000,00
440.000,00
440.000,00
10.763,12
4.552,16
4.552,16
6.210,96
6.210,96
26.513,12
20.302,16
20.302,16
6.210,96
6.210,96
26.513,12
20.302,16
20.302,16
6.210,96
6.210,96
15.750,00
15.750,00
15.750,00 133
134
135
230.000,00
230.000,00
230.000,00
90.000,00
90.000,00
324
67.220,00
67.220,00
5.420,00
1.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.154.340,00 -4.952.610,00
5.154.340,00 -4.952.610,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000.000,00 -2.950.000,00
14.650,27
14.650,27
23.863,42
23.863,42
24.374,48
24.374,48
0,20 26,85
0,20 26,85
136
137
138 985,36 9.955,81 985,36 9.955,81 985,36 9.955,81
139
140 80.000,00
20.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
13.638,06
26,85
83.917,89
37.771,95
13.638,06
9.240,00
83.917,89
37.745,10
13.637,86
9.751,26
83.917,69
37.745,10
0,20
141 26,85
142
143
23.131,80
23.131,80
102.102,79
102.102,79
23.596,22
23.596,22
101.942,21
101.942,21
15.132,18
15.132,18
91.638,57
91.638,57
10.303,64
10.303,64
160,58
160,58
144
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 13 ffrlT
*
%w PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
M ^ Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
55] PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO UQUID.
FICHA DESCRigAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06 - DIVISAO DE EDUCAC&0 E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
3.000.000,00
3.000.000,00
2.122.340,00
2.122.340,00
56.290,00
18.050,00
2.000.000,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
37.956.400,00
1.975.760,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.125.760,00
1.125.760,00
407.500,00
63.260,00
300.000,00
5.000,00
250.000,00
100.000,00
3.533.120,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.983.120,00
-2.950.000,00
-2.950.000,00
-2.002.610,00
-2.002.610,00
145
23.131,80
23.131,80
15.584,52
4.085,31
102.102,79
102.102,79
49.164,76
19.483,98
23.596,22
23.596,22
15.584,52
4.085,31
101.942,21
101.942,21
49.164,76
19.483,98
15.132,18
15.132,18
9.991,19
1.663,06
91.638,57
91.638,57
43.571,43
15.398,67
10.303,64
10.303,64
5.593,33
4.085,31
160,58
160,58
146
147 2.490,00
-1.995.100,00
-10.000,00
148
149
150
151 5.000,00
-5.000,00
3.461,97 33.454,05 3.926,39 33.293,47 3.477,93 32.668,47 625,00 160,58
152
153
156
154
155
157
3.735.000,00
2.294.650,00
-65.000,00
4.565.717,52 35.349.974,19
1.052.113,44 3.900.587,05
13.320,00
13.320,00
13.320,00
4.749.700,55 35.047.868,29
1.077.128,84 3.833.862,45
13.320,00
13.320,00
13.320,00
4.341.530,54 34.001.710,58
1.070.949,16 3.818.939,73
13.320,00
13.320,00
13.320,00
1.046.157,71
14.922,72
302.105,90
66.724,60
158
-20.000,00
-20.000,00
-45.000,00
-45.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.289.650,00
2.289.650,00
1.831.160,00
147.490,00
104.000,00
-5.000,00
267.000,00
-55.000,00
437,257,00
-105.000,00
-105.000,00
-105.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
512.257,00
159
160
57.000,00
57.000,00
57.000,00
995.113,44
995.113,44
903.405,83
15.353,04
7.921,21
624.965,95
624.965,95
624.965,95
3.262.301,10
3.262.301,10
2.128.842,25
204.233,98
394.908,02
61.500,00
61.500,00
61.500,00
1.015.628,84
1.015.628,84
903.405,83
15.353,04
3.240,30
567.965,95
567.965.95
567.965.95
3.252.576,50
3.252.576,50
2.128.842,25
204.233,98
390.227,11
61.500,00
61.500,00
61.500,00
1.009.449,16
1.009.449,16
901.087,47
5.429,46
2.608,20
567.965,95
567.965,95
567.965,95
3.237.653,78
3.237.653,78
2.126.523,89
192.887,22
388.969,51
57.000,00
57.000,00
57.000,00
9.724,60
9.724,60
161
14.922,72
14.922,72
2.318,36
11.346,76
1.257,60
162
163
164 4.680,91
165
166 68.433,36 514.981,85
19.335,00
3.484.276,03
33.289,99
33.289,99
33.289,99
404.189,30
404.189.30
404.189.30
3.046.796,74
93.629,67 509.938,16
19.335,00
3.421.131,25
14.500,00
14.500,00
14.500,00
368.689,30
368.689,30
368.689,30
3.037.941,95
100.324,03 509.938,16
19.335,00
3.312.762,24
14.500,00
14.500,00
14.500,00
368.689,30
368.689,30
368.689,30
2.929.572,94
5.043.69
167
460.594.84
18.789,99
18.789,99
18.789,99
35.500,00
35.500,00
35.500,00
406.304.85
441.345,67 388.575,46 108.369,01 63.144,78
18.789,99
18.789,99
18.789,99
35.500,00
35.500,00
35.50oW
8.854,79
168
36.000,00
36.000,00
36.000,00
405.345,67
36.000,00
36.000,00
36.000,00
352.575,46
169
108.369,01
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID.
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sogiais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPUACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAQi
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
2.983.120,00
1.904.000,00
484.120,00
10.000,00
120.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
8.693.050,00
2.015.940,00
815.940,00
402.340,00
133.600,00
5.000,00
205.000,00
50.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.317.110,00
3.552.110,00
591.000,00
151.110,00
50.000,00
1.200.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.200.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
512.257,00
291.157,00
171.100,00
406.304,85
298.408,93
100.342,18
3.046.796,74
1.999.600,85
609.395,57
405.345,67
298.408,93
100.342,18
3.037.941,95
1.999.600,85
609.395,57
352.575,46
291.853,02
53.215,32
2.929.572,94
1.993.044,94
509.053,39
108.369,01
6.555,91
100.342,18
8.854,79
170
171
172
173 1.712,41
354.550,31
1.712,41
345.870,36
1.712,41
344.399,44 174 60.000,00
-10.000,00
3.476,46 2.692,12 2.046,70 1.470,92 8.679,95
175
176
177 4.077,28 79.470,60
2.067,00
7.557.637,88
2.221.260,82
818.958.96
520.598,77
139.120.97
3.902,44 79.295,76
2.067,00
7.391.416,70
2.150.540,41
814.880,42
520.598,77
139.120,97
5.460,42 79.295,76
2.067,00
7.138.734,15
1.982.040,96
790.944,17
520.598,77
124.017,62
174,84
178
2.122.460,00
316.150,00
64.150,00
150.900,00
13.250,00
775.856,71
279.805,28
107.484,85
79.389,26
15.103,35
762.978,00
259.138,00
104.816,85
79.389,26
15.103,35
646.639,00
188.402,96
97.373,09
79.389,26
11.862,07
252.682,55
168.499,45
23.936,25
166.221,18
70.720,41
4.078,54
179
180 15.103,35
181
182 -90.000,00 11.261,30
1.730,94
113.093,89
45.756,93
388,40
521.925,87
521.925,87
880.375,99
880.375,99
119.890,00
119.890,00
119.890,00
10.248,54
75,70
110.670,59
44.101,69
388,40
501.520,25
501.520,25
834.139,74
834.139,74
119.890,00
119.890,00
119.890,00
3.397,94
2.723,82
101.837,69
44.101,69
388,40
444.728,22
444.728,22
746.368,57
746.368,57
119.890,00
119.890,00
119.890,00
8.832,90 2.423,30
1.655,24 185
186 -10.000,00
29.000,00
29.000,00
223.000,00
223.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
1.831.310,00
2.065.900,00
2.055.000,00
135.900,00
200.000,00
-190.000,00
64.993,12
64.993,12
107.327,31
107.327,31
60.203,21
60.203,21
94.117,94
94.117,94
38.272,15
38.272,15
52.757,72
52.757,72
56.792,03
56.792,03
87.771,17
87.771,17
20.405,62
20.405,62
46.236,25
46.236,25
183
184
187
188
80.500,00
80.500,00
80.500,00
415.551,43
410.076,43
150.845,76
49.484.43
185.199,36
11.520.43
1.027.803,65
1.027.803,65
1.027.803,65
4.188.683,41
3.795.749,32
2.568.008,00
261.431,97
200.211,60
362.338,90
91.000,00
91.000,00
91.000,00
412.840,00
401.175,66
150.845,76
49.484,43
185.199,36
4.465,61
947.303,65
947.303,65
947.303,65
4.173.682,64
3.786.223,55
2.568.008,00
261.431,97
200.211,60
355.284,08
91.000,00
91.000,00
91.000,00
367.236,04
367.236,04
142.570,18
22.508,21
179.956,66
4.020,66
947.303,65
947.303,65
947.303,65
4.089.499,54
3.719.328,39
2.559.732,42
211.947,54
194.968,90
353.016,63
80.500,00
80.500,00
80.500,00
15.000,77
9.525,77
189
84.183,10
66.895,16
8.275,58
49.484,43
5.242,70
2.267,45
190
191
192
193 7.054,82
196
197 -54,46 15.743,41 -54,46 15.743,41 -54,46 14.743,41 1.000,00
198
199 -135.000,00 13.080,91 305.478,29 11.234,96 303.007,34 18.234,79 302.382,34 625,00 2.470,95
202
203 82.537,15 82.537,15 82.537,15
194
200
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 15.de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
■.Tg PRE EMPENHADO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
EMPENHADO PERiODO NAO LIQUID. INIC1AL ACUMULADC ACUMULADO UQUIDADO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTS
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3,1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIUL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1,90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
1.745.000,00
500.000,00
1.000.000,00
245.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.004.470,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
7.304.470,00
2.640.970,00
1.062.250,00
324.020,00
700.000,00
30.000,00
10.000,00
514.700,00
2.588.240,00
378.200,00
2.210.040,00
2.075.260,00
1.000.000,00
1.075.260,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.680.000,00
70.000,00
6.125.876,00
5.239.908,00
5.239.908,00
3.818.850,00
1.421.058,00
885.968,00
885.968,00
669.528,00
216.440,00
7.874.124,00
7.224.095,00
7.224,095,00
5.450.870,00
1.773.225,00
-234.590,00 5.475,00
5.475,00
392.934,09
320.215,74
40.170,35
32.548,00
11.664,34
11.664,34
387.459,09
314.740,74
40.170,35
32.548,00
370.171,15
297.932,80
39.690,35
32.548,00
17.287.94
16.807.94
480,00
5.475,00
5.475,00 195
201 -63.000,00
204 -171.590,00
205
206
221.340,00
-690.000,00
-492.000,00
^192.000,00
-198.000,00
-198.000,00
911.340,00
961.340,00
188.450,00
47.890,00
-110.000,00
681.924,86 6.281.521,51 842.780,37 6.275.906,17 739.947,86 6.069.097,52 206.808,65 5.615,34
207
208
681.924,86
259.400,02
169.520,31
54.684,13
32.070,58
6.281.521,51
3.124.608,75
1.127.491,23
337.430,79
553.541,65
842.780,37
260.113,42
169.520,31
54.684,13
32.070,58
6.275.906,17
3.124.418,75
1.127.491,23
337.430,79
553.541,65
739.947,86
283.785.40
166.965.41
26.182,76
82.328,83
6.069.097,52
3.067.178,72
1.124.936,33
282.746,66
553.540,65
206.808,65
57,240,03
2.554,90
54.684,13
5.615,34
190,00
209
210
211 1,00
214
215
216 835.000,00
-15.000,00
3.125,00
263.335,18
1.106.145,08
2.053.873,48
68.700,77
1.985.172,71
1.103.039,28
322.429,82
780.609,46
1.744.741,47
1.744.741,47
1.744.741.47
1.673.861.47
70.880,00
5.901.206,38
4.928.616,24
4.928.616,24
3.540.177,67
1.388.438,57
972.590,14
972.590,14
759.338.57
213.251.57
6.480.003,87
5.688.741,52
5.688.741,52
3.877.733,64
1.811.007,88
3.838,40
341.095,18
1.105.955,08
2.053.873,48
68.700,77
1.985.172,71
1.097.613,94
320.169,31
777.444,63
1.744.341,47
1.744.341,47
1.744.341.47
1.673.861.47
70.480,00
5.901.206,38
4.928.616,24
4.928.616,24
3.540.177,67
1.388.438,57
972.590,14
972.590,14
759.338.57
213.251.57
6.480.003,87
5.688.741,52
5.688.741,52
3.877.733,64
1.811.007,88
8.308,40
229.116,56
1.105.955,08
1.941.894,86
68.700,77
1.873.194,09
1.060.023,94
282.579,31
777.444,63
1.744.341,47
1.744.341,47
1.744.341.47
1.673.861.47
70.480,00
5.633.812,33
4.693.664,08
4.693.664,08
3.536.468,85
1.157.195,23
940.148,25
940.148,25
754.816,47
185.331,78
6.284.023,14
5.519.019,07
5.519.019,07
3.877.733,64
1.641.285,43
190,00
111.978,62
212
217 -15.000,00
-35.000,00
-35.000,00
263.335,18
159.189,66
45.961,46
113.228,20
191.105,40
191.105,40
191.105.40
183.565.40
7.540,00
702.210,03
580.050,86
580.050,86
348.807,52
231.243,34
122.159,17
122.159,17
94.239,38
27.919,79
701.912,24
579.575,77
579.575,77
409.853,32
169.722,45
341.095,18
241.571.77
65.234,95
176.336,82
221.345,40
221.345,40
221.345.40
213.805.40
7.540,00
702.210,03
580.050,86
580.050,86
348.807,52
231.243,34
122.159,17
122.159,17
94.239,38
27.919,79
701.912,24
579.575,77
579.575.77
409.853,32
169.722,45
229.116,56
227.045,90
28.824.95
198.220,95
221.345,40
221.345,40
221.345.40
213.805.40
7.540,00
584.237,16
472.097,93
472.097,93
345.098,70
126.999.23
112.139,23
112.139.23
89.717,28
22.421.95
689.836,50
577.958,36
577.958,36
409.853,32
168.105,04
111.978,62
37,590,00
37.590,00
5.425,34
2.260,51
3.164,83
400,00
400,00
400,00
213
218
9.000,00
9.000,00
9.000,00
219
220 9.000,00
-171.200,00
-284.400,00
-284.400,00
-264.300,00
-20.100,00
113.200,00
113.200,00
113.200,00
400,00
267.394,05
234.952,16
234.952,16
3.708,82
231.243,34
32.441,89
32.441,89
4.522,10
27.919,79
195.980,73
169.722,45
169.722,45
221
222
223
224
-1.178.507,00
-1.337.367,00
-1.337.367,00
-1.387.367,00
50.000,00
225
226 169.722,45
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 16 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORQAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO S!S f. ACUMULADO PERIODO
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.07 - divisAo de cultura
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
13.392.0017.1054 - CONSTRUCAO DO ANFITEATRO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.31.00 - Premiagoes Culturais, Art/sticas, Gentificas, Desportivas e Outras
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis
02.09 - DIVISAO DE SERVIQOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
650.029,00
650.029,00
494.131,00
155.898,00
1.893.284,00
1.893.284,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
383.284,00
383.284,00
263.354,00
77.930,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
158.860,00
158.860,00
137.930,00
20.930,00
-1.294.186,55
-1.294.186,55
122.336,47
122.336,47
101.655,23
20.681,24
214.298,20
214.298,20
791.262,35
791.262,35
618.445,18
172.817,17
416.946,83
416.946,83
122.336,47
122.336,47
101.655,23
20.681,24
214.271,35
214.271,35
791.262,35
791.262,35
618.445,18
172.817,17
416.919,98
416.919,98
111.878,14
111.878,14
96.078,19
15.799,95
210.659,08
210.659,08
765.004,07
765.004,07
612.868,14
152.135,93
408.904,34
408.904,34
26.258,28
26.258,28
5.577,04
20.681,24
8.015,64
8.015,64
227
228
26,85
26,85
229
-1.490.000,00
-1.490.000,00
-1.490.000,00
195.813,45
230
214.298,20
32.495,78
24.088,35
8.015,64
416.946,83
227.644,41
170.540,85
45.914,58
214.271,35
32.468,93
24.088,35
8.015,64
416.919,98
227.617,56
170.540,85
45.914,58
210.659,08
28.856,66
24.088,35
4.336,02
408.904,34
219.601,92
170.540,85
37.898,94
8.015,64
8.015,64
26,85
26,85
231
232 8.015,64
233
234 1.042,50 1.042,50 1.042,50
235 -5.000,00
236
237 5.000,00 391,79 10.146,48 364,94 10.119,63 432,29 10.119,63 26,85
238
181.802,42
181.802,42
189.302.42
181.802.42
7.500,00
195.813,45
181.802,73
13.039,32
971,40
154.450,00
154.450,00
444.450,00
444.450,00
400.350,00
94.100,00
181.802,42
181.802,42
189.302.42
181.802.42
7.500,00
181.802,42
181.802,42
189.302.42
181.802.42
7.500,00
326
325
327
1.477.790,00
1.477.790,00
1.177.790,00
1.177.790,00
662.250,00
175.540,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
200.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
24.020.390,00
191.466,91
191.466,91
191.466,91
191.466,91
148.693,96
42.390,99
1.454.575,86
1.454.575,86
1.454.575,86
1.454.575,86
999.119,16
259.222,80
191.466,91
191.466,91
191.466,91
191.466,91
148.693,96
42.390,99
1.454.315,86
1.454.315,86
1.454.315,86
1.454.315,86
999.119,16
259.222,80
170.794,65
170.794,65
170.794,65
170.794,65
148.693,96
21.642,53
1.411.924,87
1.411.924,87
1.411.924,87
1.411.924,87
999.119,16
216.831,81
42.390,99
42.390,99
42.390,99
42.390,99
260,00
260,00
260,00
260,00
239
240 42.390,99
241
242 14,473,90
7.798,76
14.473,90
7.798,76
14.473,90
7.798,76 243
244
245 381,96 173.961,24 381,96 173.701,24 458,16 173.701,24 260,00
246 -50.000,00
-290.000,00
-290.000,00
-290.000,00
4.333.756,43
7.595.040,00 -1.107.570,00
-485.120,00
-390.000,00
-390.000,00
-95.120.00
247
1.631.947,42 21.280.768,40
312.542,86 2.971.533,48
1.602.745,00 21.135.529,41
318.152,15 2.960.897,82
1.442.353,91 20.639.635,85
271.460,39 2.850.413,14
495.893,56
110.484,68
145.238,99
10.635,66
500.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
248
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 17 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | MAP LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
249 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaqoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convemos Estaduais - Vinculados
4.4,90.51.00 - Obras e Instala;6es
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.1052 - CONSTRUCAO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS
01 - Tesouro
4.4,90.51.00 - Obras e Instances
26.782.002S.2042 - MANUTENCAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBUCA
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.395.040,00
3.395.040,00
963.590,00
316.450,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.000.000,00
100.000,00
3.642.125,00
2.100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
392.125,00
392.125,00
138.100,00
34.025,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
11.083.225,00
-95.120,00
-80.000,00 48.905,50
48.905,50
48.905,50
48.905,50
48.905,50
48.905,50
48.905,50
48.905,50
250 48.905,50
-80.000,00
-80.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-220.000,00
-650.000,00
-650.000,00
-650.000,00
327.550,00
327.550,00
67.550,00
251
252
253
312.542,86
312.542,86
140.347,54
46.008,10
2.922.627,98
2.922.627,98
923.339,77
280.273,22
318.152,15
318.152,15
140.347,54
46.008,10
2.911.992,32
2.911.992,32
923.339,77
280.273,22
271.460,39
271.460,39
140.347,54
22.761,10
2.801.507,64
2.801.507,64
923.339,77
234.265,12
110.484,68
110.484,68
10.635,66
10.635,66
254
255 46.008,10
256
257 70.000,00 82.229,62 1.020.029,99 85.863,41 1.013.993,99 77.586,27 965.767,41 48.226,58 6.036,00
258
259 -20.000,00
210.000,00
3.769.630,00
4.640.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
188.000,00
188.000,00
55.000,00
70.000,00
70.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-970.000,00
-970.000,00
-970.000,00
44.630,00
44.630,00
51.060,00
8.570,00
43.957,60 389.985,00
309.000,00
6.022.831,68
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
163.218,80
163.218,80
163.218,80
45.933,10 385.385,34
309.000,00
6.022.804,83
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
163.218,80
163.218,80
163.218,80
30.765,48 369.135,34
309.000,00
6.014.794,89
5.620.652,82
1.995.296,82
1.995.296,82
3.338.050,00
3.338.050,00
287.306,00
287.306,00
159.778,80
159.778,80
159.778,80
16.250,00 4,599,66
260
24.889,59 24.862,74 29.236,13 8.009,94 26,85
261
262
263
2.388,00
2.388,00
2.388,00
3.440,00
3.440,00
3.440,00 264
265
266
24.889,59
24.889,59
20.292,80
4.569,94
238.960,06
238.960,06
180.465,30
39.552,68
24.862,74
24,862,74
20.292,80
4.569,94
238.933,21
238.933,21
180.465,30
39.552,68
26.848,13
26.848,13
20.292,80
6.528,48
234.363,27
234.363,27
180.465,30
34.982,74
4.569,94
4.569,94
26,85
26,85
267
268 4.569,94
269
270
271
272 -15.000,00 26,85 18.942,08 18.915,23 26,85 18.915,23
273
1.198.696,43 1.196.109,68 10.576.668,57 1.161.324,82 10.492.490,64 1.044.118,63 10.211.664,15 280.826,49
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 18 de 22
I PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
—4? K
Exerddo de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO laanwmi ACUMU1.ADO PERIODO ACUMULADO
15.452.0018,1055 - IMPLANTACAO DE MELHORIA NA SINALIZACAO DE VIAS PUBUCAS
01 - Tesouro
4,4.90.51.00 - Obras e Instances
15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRAgAS, PARQUES E 3ARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.452.0020.2044 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE UTILIDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenieagoes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jurfdica
3.3.90.41.00 - Contribuigoes
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINAgAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0021.2045 - MANUTENgAO DA ILUMINAgAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVigO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENgAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREAgAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE AHVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENgAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
319.076,43
319.076,43
319.076,43
450.000,00
314.235,44
314.235,44
314.235,44
882.174,14
458.278,87
458.278,87
423.895,27
423.895,27
9.380.258,99
9.380.258,99
4,916.172,88
1.399.653,48
24.421,44
1.882.279,28
309.041,44
309.041,44
309.041,44
860.316,94
457.906,87
457.906,87
402.410,07
402.410,07
9.323.132,26
9.323.132,26
4.916.172,88
1.399.653,48
24.421,44
1.835.923,12
309.041,44
309.041,44
309.041,44
833.904,66
431.494,59
431.494,59
402.410,07
402.410,07
9.068.718,05
9.068.718,05
4.912.213,80
1.174.667,62
24.421,44
1.820.652,48
5.194,00
5.194,00
5.194,00
21.857,20
372,00
372,00
21.485,20
21.485,20
57.126,73
57.126,73
320
700.000,00
700.000,00
700.000,00
21.857,20
372,00
372,00
21.485,20
21.485,20
1.174.252,48
1.174.252,48
720.225,21
224.156,48
26.412,28
26.412,28
26.412,28
26.412,28
26.412,28
26.412,28 274
450.000,00
450.000,00
429.620,00
429.620,00
594.880,00
113.940,00
275
10.383.225,00
10.383.225,00
4.810.400,00
1.407.825,00
50.000,00
2.100.000,00
10.000,00
5.000,00
1.500.000,00
1.134.912,54
1.134.912,54
720.225,21
224.156,48
1.044.118,63
1.044.118,63
716.266,13
119.476,93
254.414,21
254.414,21
3.959,08
224.985,86
276
277
278
279 140.310,17 108.833,95 110.852,23 15.270,64 46.356,16
280
281 2.000,00 6.150,00
1.008.371,51
17.000,00
126.210,40
1.709.734,67
696.507,41
233.046,42
233.046,42
463.460,99
463.460,99
1.013.227,26
1.013.227,26
1.013.227,26
311.476,70
311.476,70
311.476,70
311.476,70
6.150,00
997.600,94
17.000,00
126.210,40
1.659.336,12
646.108,86
184.300,05
184.300,05
461.808,81
461.808,81
1.013.227,26
1.013.227,26
1.013.227,26
311.017,46
311.017,46
311.017,46
311.017,46
6.150,00
987.402,31
17.000,00
126.210,40
1.562.763,67
646.108,86
184.300,05
184.300,05
461.808,81
461.808.81
916.654,81
916.654.81
916.654,81
283.462,46
283.462,46
283.462,46
283.462,46
282 89.560,62 81.696,90 97.523,34 10.198.63 10.770,57
321 17.000,00
-298.200,00
473.000,00
473.000,00
283 500.000,00
1.700.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
98.405,29 98.405,29 97.538,76
2.268,74
96.572,45 50.398,55
50.398,55
48.746,37
48.746,37
1.652,18
1.652,18
284
473.000,00
473.000,00
2.268,74
2.268,74
95.270,02
95.270,02
95.270,02
8.264,95
8.264,95
8.264,95
8.264,95
317
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
10.000,00
5.000,00
190.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
7.944.017,00
7.944.017,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.326.315,00
1.326.315,00
711.305,00
218.010,00
98.405,29
98.405,29
98.405,29
35.705,17
35.705,17
35.705,17
35.705,17
98.405,29
98.405,29
98.405,29
35.705,17
35.705,17
35.705,17
35.705,17
96.572,45
96.572,45
96.572,45
27.555,00
27.555,00
27.555,00
27.555,00
285
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
459,24
459,24
459,24
459,24
286
287
288 100.000,00 19.145,17 282.726,13 19.145,17 282.726,13 7.590,17 271.171,13 11.555,00
289
290 16.560,00 28.750,57 16.560,00 28.291,33 674,78 12.291,33 16.000,00 459,24
291 -48.000,00
-4.899.586,43
-4.899.586,43
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-10.000,00
-10.000,00
274.515,93
274.515,93
2.264.460,99
2.264.460,99
139.573,40
139.573,40
139.573,40
1.033.691,98
1.033.691,98
638.519,76
193.848,98
261.794,43
261.794,43
2.600,00
2.600,00
2.600,00
135.511,85
135.511,85
85.198,18
30.385,08
2.248.283,24
2.248.283,24
139.573,40
139.573,40
139.573,40
1.024.868,75
1.024.868,75
638.519,76
193.848,98
233.007,10
233.007,10
2.600,00
2.600,00
2.600,00
121.579,48
121.579,48
85.198,18
16.167,04
2.181.243,00
2.181.243,00
139.573,40
139.573,40
139.573,40
989.988,77
989.988,77
638.519,76
163.463,90
67.040,24
67.040,24
16.177,75
16.177,75
292
143.878,83
143.878,83
85.198,18
30.385,08
34.879,98
34.879,98
8.823,23
8.823,23
293 0
294 30.385,08
GeoSIAP - POMPEIA "P&gTna 19 de 22
#
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
V Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
4.745,62
50.990,07
4.745,62
49.165,17
4.745,62
57.145,57
10.000,00
187.000,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
1.117.702,00
967.702,00
406.982,00
105.720,00
200.000,00
5.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
4.360.000,00
4.360.000,00
50.000,00
10.000,00
4.300.000,00 -4.108.876,43
30.000,00
1.500.000,00 -1.500.000,00
1.500.000,00 -1.500.000,00
1.500.000,00 -1.500.000,00
1.500.000,00 -1.500.000,00
1.500.000,00 -1.500.000,00
1.555.000,00
1.555.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
295 3.1.90.94.00 - Indenizaeoes e Restitui;6esTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.12 - RESERVA DE CONTINGENOA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
13.494,50 7.339,00 5.514,10 1.824,90 6.155,50 296
297
298
2.667,7312.589,59 132.764,32
4.000,00
14.700,16 130.094,32
4.000,00
14.801,07 135.432,05 2.670,00
4.000,00
299
300
-10.000,00
189.290,00
296.290,00
281.610,00
64.680,00
-30.000,00
301
108.827,62
108.827,62
85.831,40
15.778,29
896,00
1.012.045,83
1.012.045,83
621.636,75
129.395,29
76.362,52
32.160,26
32.160,26
6.914,86
24.770,40
475,00
7.354,52
7.354,52
130.637,10
130.637,10
92.746,26
24.770,40
7.384,77
1.051.560,61
1.051.560,61
628.551,61
154.165,69
83.747,29
123.682,58
123.682,58
92.746,26
24.770,40
475,00
1.044.206,09
1.044.206,09
628.551,61
154.165,69
76.837,52
302
303
6.909,77 304
305
182.986,27
1.665,00
5.735,67 183.431,02
1.665,00
5.690,92 182.986,27
1.665,00
40.000,00 6.321,93 444,75
-60.000,00
-107.000,00
-107.000,00
-4.078.876,43
-4.078.876,43
306
308
307
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
3.135,00
39.635,00
39.635,00
3.135,00 309
310
9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00
9.500,00
27.000,00
311
319
312
116.281,12
116.281,12
50.020,17
50.020,17
50.020,17
1.345.521,80
1.345.521,80
582.430,73
126.449,18
126.449,18
455.981,55
455.981,55
763.091,07
763.091,07
116.281,12
116.281,12
50.020,17
50.020,17
50.020,17
1.345.521,80
1.345.521,80
582.430,73
126.449,18
126.449,18
455.981,55
455.981,55
763.091,07
763.091,07
439.409,87
439.409,87
201.993,05
130.592,39
130.592,39
71.400,66
71.400,66
237.416,82
237.416,82
280,00
280,00
1.784.931,67
1.784.931,67
784.423,78
257.041,57
257.041,57
527.382,21
527.382,21
1.000.507,89
1.000.507,89
479.260,87
479.260.87
539.260.87
7.100,00
7.100,00
532.160,87
532.160,87
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
313
318
66.260,95
66.260,95
66.260,95
66.260,95
280,00
280,00
1.305.000,00
1.305.000,00
100.000,00
5.000,00
1.200.000,00
314
315
316 280,00 1.000.507,89 66.260,95 763.091,07 66.260,95 763.091,07 237.416,82
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 104.523.000,00 832.503,32 9.219.490,04 86.348.055,74 9.511.933,01 85.081.337,63 8.731.008,32 82.957.551,20 2.123.786,43 1.266.718,11
GeoSIAP Pagina 20 de 22
- POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
11 CODIGO PREVISAO APURAgAO
APUC.
DESPESA
FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consignacoes
144 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
145 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
1006 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVigOS
152 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDIGIAL - MATR 1288
154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 15%
158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
177 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
178 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
163 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
165 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
166 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
168 5.2.11.15.0013 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
169 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
170 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
1005 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
1007 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNIC1PAIS
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
174 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
173 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
1013 5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR
1014 5.2.41.99.0019 - BONIFICAgAO DO BANCO DO POVO
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programagao Financeira
1009 5.5.01.01.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
1010 5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - DUODECIMO DA CAMARA DO EXERCICIO
1012 5.5.01.02.0002 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA
12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
32.450.000,00 39.950.000,00 5.188.815,27
1.005.494,47
490.597,68
42,76
823,27
871,20
1.188,00
45.503.187,19
7.823.797,71
2.925.691,32
653,29
93.512,73
4.803,48
7.095,60
1.757,06
3.507,68
6.319,84
2.909,34
5.203,44
7.688,02
12.085,73
4.752,00
15.735,82
189.323,63
1.408.113,93
220.413,50
257.341,84
616.021,22
1.616.506,23
26.347,28
7.908,47
364.766,72
25.339,54
108.271,51
68.331,58
28.152,23
11.500,00
287,70
4.163.453,93 36.865.616,23
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
19
19
19
19
19
19
19 1.058,12
19
19 871,20
790,59
1.935,77
1.900,80
2.834,74
32.485,38
148.164,39
23.420,89
26.757,79
63.060,06
168.066,42
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19 812,67
37.994,97
1.817,77
6.443,46
6.443,46
19
19
19 190.0001
19 190.0007
01 190.0011
19 190.0012
32.450.000,00 39.950.000,00
30.000.000,00
2.450.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 100.0000
2.450.000,00
37.500.000,00
204.166,67
3.959.287,26
6.612,41
3.230,28
3.382,13
6.811,00
6.811,00
2.245.833,37
34.619.782,86
175.174,29
52.043,40
123.130,89
530.327,45
530.327,45
204.166,63
2.880.217,14
01 110.0000
01 110.0000
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 32.450.000,00 39.950.000,00 5.188.815,27 45.503.187,19
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rf~5^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita 115.576.282,71
108.489.077,55
127.919.889,85 Total da Despesa
119.811.958,01 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
8.107.931,84 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
12.343.607,14
11.322.880,46
114.540.914,80
74.226.542,88
32.702.162,30
7.088.693,17
523.516,45
13.919.823,59
8.731.008,32
4.163.453,93
1.018.550,34
6.811,00
128.460.738,39
82.957.551,20
36.865.616,23
8.107.243,51
530.327,45
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00
7.087.205,16 1.020.726,68
0,00 0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Unica
6.224.551,67 Disponibilidades
2.393,23 Tesouraria
6.222.158,44
6.207.924,19
4.477.757,48
527.743,11
1.202.423,60
14.234,25
5.683.703,13
6.279,23
5.677.423,90
5.662.083,87
4.151.975,39
198.109,53
1.311.998,95
15.340,03
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Unica
0,00 0,00
14.234,25 15.340,03
0,00 0,00
TOTAL GERAL 134.144.441,521 TOTAL GERAL 134.144.441,52
ISABEL..CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538^95 ,
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
PAULO ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP
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