materia nº 9/2024

O
PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1
POM PEIA CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
Pompeia, 15 de janeiro de 2024.
Secretaria.
Pompeia,
Ofício GP nº008/2024
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os nossos cefdiais cumprimentos, vimos
encaminhar a Vossa Excelência o balancete desta pes ing referente ao mês
de dezembro de 2023.
Sem mais para o momento, aproveitamos a
oportunidade para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
Ao Excelentíssimo Senhor
Jorge Luís Chicarelli Martin
Presidente da Câmara Municipal | 18 JAN SIA
POMPEIA-SP
| NO
CÂMARA MUNICIPAL DE r SmPEIA
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
fg é PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
é "Balancete Analítico
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
E CÓDIGO. DESCRIÇÃO. E
124
125
10
1
12
13
14
15
16
17
18
Receitas Correntes
o Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
> ET Impostos
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.1.01 IMPOSTO PREDIAL
1.1.1.2.50.0.1.02 IMPOSTO TERRITORIAL
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.2.01 MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
1.1,1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.3.01 DÍVIDA ATIVA DO LP.T.U.
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.4.01 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE L.P.T.U.
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve
1.1,1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1,1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1,1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
1.1,1,3.03.1.1.02 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - TERCEIROS
1.1,1.3.03.1.1.03 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - TERCEIROS
1.1.1.3.03.1.1.04 IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
1.1.1.451 Impostos sobre Serviços
1.1.1.4,51,1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
1.1.14.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.1,1.4.51.1.1.01 ISSQN
1.1,1.4.51.1.1.02 ISS - SIMPLES NACIONAL
1.1.1.4.51.1.1.03 ISSQN - EXPLORAÇÃO DE RODOVIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDÁGIO
1.1,1.4,51,1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
1.1.1.4.51.1.2.01 MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
1.114.514,13 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.3.01 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
1.1.1.4.51,1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1,1.4.51.1.4.01 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
1.1.1.9 Outros Impostos
1.1.1.9.99 Outros Impostos
1.1.1.9.99.0.2 Outros Impostos - Multas e Juros
1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa
1,1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.2 Taxas
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
1.1.2.2.01.0.1.05 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FR;
o1
o1
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o1
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o1
GeoSIAP - POMPEIA
APLIC, INICIAL
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
132.987.000,22
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
ATUALIZADA
133.073.000,00
20.384.000,00
19.986.000,00
6.500.000,00
4.700.000,00
3.220.000,00
1.020.000,00
2.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
350.000,00
350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00
1.150.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
10.350.000,00
500.000,00
9.350.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
398.000,00
398.000,00
398.000,00
373.000,00
120.000,00
13.499.191,33
2.526.637,11
2.507.159,43
488.093,56
433.134,92
315.592,39
34.531,78
281.060,61
7.113,28
7.113,28
86.166,16
86.166,16
24.263,09
24.263,09
54.958,64
54.958,64
463.309,02
463.309,02
463.309,02
463.309,02
182.312,34
36.781,13
244.215,55
1.554.963,08
1.554.963,08
1.554.963,08
1.528.416,23
369.145,66
1.110.097,84
49.172,73
2.413,98
2.413,98
16.322,93
16.322,93
7.809,94
7.809,94
793,77
793,77
382,85
410,92
19.477,68
19.477,68
19.477,68
16.399,54
8.453,38
CÓDIGO PREVISÃO Et]
| ATUAIZADA | PERÍODO | cacumuiaDA
128.042.874,83
19.760.656,26
19.396.447,85
5.177.166,35
4.358.999,54
3.262.202,78
965.276,33
2.296.926,45
17.541,05
17.541,05
775.098,22
775.098,22
304.157,49
304.157,49
818.166,81
818.166,81
3.924.018,51
3.924.018,51
3.924.018,51
3.924.018,51
2.317.134,40
226.280,70
84.845,38
1.295.758,03
10.275.920,40
10.275.920,40
10.275.920,40
10.026.431,48
865.099,77
8.697.218,90
464.112,81
17.446,33
17.446,33
162.895,83
162.895,83
69.146,76
69.146,76
19.342,59
19.342,59
14.022,16
5.320,43
364.208,41
364.208,41
364.208,41
343.367,71
100.830,25
Exercício de 2023
APURAÇÃO.
| AARRECADAR |
5.030.125,17
623.343,74
589.552,15
.322.833,65
341.000,46
54.723,67
12.458,95
12.458,95
324.901,78
324.901,78
45.842,51
45.842,51
981.833,19
981.833,19
923.719,30
284.079,60
284.079,60
284.079,60
323.568,52
652.781,10
35.887,19
6.657,41
6.657,41
1.000,00
977,84
4.679,57
33.791,59
33.791,59
33.791,59
29.632,29
19.169,75
ARREC, A MAIOR
42.202,78
96.926,45
1.024.018,51
1.024.018,51
1.024.018,51
1.024.018,51
567.134,40
84.845,38
1.295.758,03
365.099,77
7.446,33
7.446,33
12.895,83
12.895,83
19.146,76
19.146,76
L
Página 1 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
é NELA a
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RETO So TPO| a | CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED, APLIC. JNICIAL ATUALIZADA PERÍODO. ACUMULADA. A ARRECADAR: 'ARREC, À MAIOR
1.1,2.2.01.0.1.06 EMOLUMENTOS o1 110.0000 16.000,00 16.000,00 -3.067,91 37.859,85 21.859,85
1.1.2.2.01.0.1.07 TAXA DE CEMITÉRIO o1 110.0000 80.000,00 80.000,00 4.363,92 64.269,36 15.730,64
21 1.1.2.2.01.0.1.08 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL o1 110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
22 1.1.2.2.01.0.1.09 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA o1 110.0000 35.000,00 35.000,00 2.295,63 38.050,41 3.050,41
23 1.1.2.2.01.0.1.10 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL o1 110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
24 1.1,2.2.01.0.1.11 LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS o1 110.0000 120.000,00 120.000,00 4.354,52 102.357,84 17.642,16
1,1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 286,01 1.816,52 3.183,48
25 1.1.2.2.01.0.2.01 MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS ot 110.0000 5.000,00 5.000,00 286,01 1.816,52 3.183,48
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa 10.000,00 10.000,00 1.648,19 10.472,41 472,41
26 1.1,2.2.01.0.3.01 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS ot 110.0000 10.000,00 10.000,00 1.648,19 10.472,41 472,41
1,1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros 10.000,00 10.000,00 1.143,94 8.551,77 1.448,23
27 1.1.2.2.01.0.4.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS o1 110.0000 10.000,00 10.000,00 1.143,94 8.551,77 1.448,23
1.2 Contribuições 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
1.2.1 Contribuições Soci 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
1.2.1.9 Outras Contribuições Soci 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
1.2.1.9.99 Demais Contribuições So 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
1,2,1.9:99.1 Demais Contribuições S< não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
1.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Principal 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
28 1.2.1.9.99.1.1.01 C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA MUNICIPAL ot 100.0131 50.000,00 50.000,00 5.125,12 41.954,42 8.045,58
1.3 Receita Patrimonial 674.200,00 674.200,00 172.536,98 917.098,17 242.898,17
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobi io do Estado 123.000,00 123.000,00 14.637,92 134.800,58 11.800,58
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 123.000,00 123.000,00 14.637,92 134.800,58 11.800,58
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 123.000,00 123.000,00 14.637,92 134.800,58 11.800,58
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos 123.000,00 123.000,00 14.637,92 134.800,58 11.800,58
1.3.1.1,01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 120.000,00 120.000,00 14.530,56 134.064,10 14.064,10
29 1.3.1.1.01.1.1.01 ALUGUEIS DE IMOVEIS o1 110.0000 100.000,00 100.000,00 10.184,66 102.972,82 2.972,82
30 1.3.1.1.01.1.1.02 ALUGUEIS DE MAQUINAS o1 110.0000 10.000,00 10.000,00 3.889,90 24.771,28 14.771,28
3 1.3.1,1.01.1.1.03 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS o1 110.0000 10.000,00 10.000,00 456,00 6.320,00 3.680,00
1,3,1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 1.000,00 1.000,00 107,36 736,48 263,52
32 1.3.1.1.01.1.2.01 MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS o1 110.0000 1.000,00 1.000,00 107,36 736,48 263,52
1.3.1.1.01,1,3 Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33 1.3.1.1.01.1.3.01 DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS o1 110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.1,1.01.1.4 Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00 1.000,00 1.000,00
34 1.3.1.1.01.1.4.01 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS ot 110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal
126 1.3.1.1.99.0.1.01 MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI Nº 2595 DE 09/06/2015 o 110.0000
1.3.2 Valores Mobiliários 551.200,00 551.200,00 157.899,06 782.297,59 231.097,59
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 551.200,00 551.200,00 157.899,06 782.297,59 231.097,59
1,3,2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 551.200,00 551.200,00 157.899,06 782.297,59 231.097,59
1.3.2.1.01,0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 551.200,00 551.200,00 157.899,06 782.297,59 231.097,59
35 1.3.2.1.01.0.1.05 RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES 0s 141.0000 10.000,00 10.000,00 17.337,77 7.337,77
36 1.3.2.1.01.0.1,06 RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL 02 141.0000 100,00 100,00 4.665,39 4.565,39
37 1.3.2.1.01,0.1.07 RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE ot 220.0000 1.000,00 1.000,00 1.153,58 153,58
38 1.3.2.1.01.0.1.08 RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 02 220.0012 5.000,00 5.000,00 80,50 6.236,72 1.236,72
39 1,3.2.1.01.0.1.09 RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 0s 282.0000 60.000,00 60.000,00 1.302,10 4.138,97 55.861,03
02 263.0000 50.000,00 50.000,00 5.764,66 38.692,72 11.307,28
40 1,3.2.1.01.0.1,10
GeoSIAP - POMPEIA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB
Página 2 de 224
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
E fipico pec
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ETA
58
59
122
123
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
148
149
150
151
152
162
164
165
166
167
171
172
175
1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1,3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1,01.0.1.15
1.3,2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01,0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1,3.2.1.01,0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1,3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01,0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
1.3.2.1.01,0.1.30
1.3.2.1,01.0.1,31
1.3.2.1.01,0.1.32
1.3.2,1.01.0.1.33
1.3.2.1.01.0.1.34
1.3.2.1.01.0.1.35
1.3.2.1,01.0.1.36
1.3.2.1.01.0.1.37
1.3.2.1.01.0.1.38
1.3.2.1,01.0.1.39
1.3.2.1.01.0.1.40
1.3.2.1.01.0.1.41
1.3.2.1.01.0.1.42
1.3.2.1,01.0.1.43
1.3.2.1.01.0.1.44
1,3.2.1.01.0.1.45
1.3.2.1.01.0.1.46
1.3.2.1.01,0.1.47
1.3.2.1.01.0.1.48
1.3.2.1.01.0.1.49
1.3.2.1,01.0.1.50
1.3.2.1,01.0.1.51
1,3.2.1.01.0.1.52
1.3.2.1.01.0.1.53
1.3.2.1.01.0.1.54
1.3.2.1,01.0.1.55
1.3.2.1.01.0.1.56
1.6
GeoSIAP - POMPEIA
RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - 1.6.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBILIÁRIOS SALA DE AULA -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - PAB
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - SUAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 10185
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 10110:
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101401
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PLANO DE MANUTENÇÃO DE AÇÃO PLATAFORMA BRASIL
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE Sy
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMILIAR 30%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- ALIENAÇÃO DE ATIVOS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- POMPEIA SUAS
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- DRENAGEM SANEAMENTO/CONVÊNIO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RENDIMETOS DE APLICAÇÃO- FINANCEIRA SALÁRIO APLICAÇÃO- QESE
REND. DE APLICAÇÃO RECAP ASFÁLTICO CONV. 912726/2021
L.C. Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO- ART. 8º DEMAIS ÁREAS DA CULTURA
L.C, Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO- ART. 6º
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- FECOP
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LACOMBE 910901/2021
Receita de Serviços
05
05
os
oz
o1
o1
os
05
os
02
o1
os
os
os
os
os
05
o
o1
08
o
os
os
os
02
02
02
02
o1
os
05
02
os
o1
0s
02
02
os
os
os
os
05
02
0s
os
os
500.0017
282.0000
285.0000
100.0008
111.0000
111.0000
500.0010
500.0017
100.0097
111.0000
111.0000
288.0000
296.0000
296.0000
296.0000
100.0119
296.0000
121.0000
111.0000
800.0007
130.0000
800.0011
500.0004
500.0015
100.0136
500.0022
100.0134
100.0135
510.0000
312.0000
500.0023
801.0000
100.0052
120.0000
500.0024
100.0141
100.0140
220.0013
100.0142
100.0144
100.0143
200.0010
100.0138
800.0002
220.0017
100.0147
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
15.000,00
5.000,00
262,02
1715,46
982,21
106.453,63
87,17
341,70
1.483,02
13.096,90
487,68
15,31
0,72
272,38
19.788,19
342,31
2.048,67
276,47
109,70
175,78
19,47
422,03
1.766,56
356,20
248,22
ACUMULADA
8.402,95
1.502,85
9.825,46
3.246,26
496.452,88
660,82
390,45
462,82
364,73
565,32
4.196,75
46.410,87
6.711,03
521,62
4.051,32
2.582,53
65,89
273,34
2,92
4.624,12
1.085,50
65.777,04
1.335,42
8.598,28
4.875,94
840,56
5.632,58
888,55
5.090,32
7.603,68
853,61
8.294,00
2.719,40
2.247,45
543,77
0,43
1.766,56
356,20
248,22
53.012,47
339,18
500,00
500,00
635,27
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO, EEE
e E [RERRECADAR | ARRECADA |
7.402,95
1.202,85
8.325,46
2.246,26
96.452,88
190,45
262,82
65,32
3.196,75
31.410,87
6.711,03
521,62
4.051,32
2.582,53
65,89
273,34
2,92
4.624,12
1.085,50
65.777,04
1.335,42
8.598,28
4.875,94
840,56
5.632,58
888,55
5.090,32
7.603,68
853,61
8.294,00
2.719,40
2.247,45
543,77
0,43
1.766,
356,20
248,22
48.012,47
vá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
“Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA
71
72
73
74
75
76
7
78
79
so
81
82
83
8
8
86
87
88
170
CÓDIGO
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.02
1.6.1.1.02.0.1
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1,51
1.7.1.1.51.1
171,1,811,1.
Li LA
1.7.1.1.51.1,1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1,51.2.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1,1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.524
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50,0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52,0.1,06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.4.99,0.1.03
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
TIPO
DESCRIÇÃO. DED.
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal as
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Pai á
icipação do Municípios — Cotas Extraordinárias - Pri
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 95
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natura
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação —
Transferências Do salário-Educação
Transferências Do salário-Educação - Principal
SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE
SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E, - E.J,A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE -
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2023
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — Fnas
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
FR
o
o1
o1
o1
o1
o1
01
os
05
05
os
os
05
os
05
05
0s
os
0s
os
APLIC. INICIAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.272.800,22
30.611.160,22
26.726.500,22
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
314.000,22
314.000,22
500.000,00
-185.999,78
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
282.0000
282.0000
285.0000
283.0000
284.0000
233.0000
233.0000
240.0000
288.0000
287.0000
232.0000
200.0009
220.017
312.660,00
312.660,00
312.660,00
| ATUALIZADA - |
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
111.358.800,00
30.697.160,00
26.812.500,00
26.412.500,00
23.600.000,00
23.600.000,00
29.500.000,00
-5.900.000,00
2.812.500,00
2.812.500,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
-100.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
202.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.660,00
312.660,00
312.660,00
CÓDIGO a ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO O [O ACUMULADA O [O A ARpECADAR O [O ARREC A maior
10.742.742,57
4.071.429,95
3.398.067,70
3.370.961,96
2.168.944,96
2.168.944,96
2.711.181,16
-542.236,20
1.202.017,00
1.202.017,00
27.105,74
27.105,74
33.882,16
-6.776,42
93.128,59
93.128,59
93.128,59
93.128,59
203.987,22
152.962,96
152.962,96
93.432,96
59.530,00
-7.488,40
-7.488,40
-7.488,40
3.862,72
3.862,72
2.092,41
1.277,98
492,33
54.649,94
54.649,94
54.649,94
358.605,30
358.605,30
358.605,30
53.012,47
53.012,47
53.012,47
53.012,47
106.206.804,92
30.081.504,88
25.067.511,42
24.576.343,43
2.168.783,56
2.168.783,56
27.636.380,33
-5.467.596,77
2.407.559,87
2.407.559,87
491.167,99
491.167,99
613.959,84
-122.791,85
583.996,69
583.996,69
583.996,69
583.996,69
2.514.652,84
1.902.403,10
1.902.403,10
1.549.544,78
352.858,32
524.658,20
524.658,20
277.775,20
100.500,00
73.097,40
54.820,80
11.548,80
6.916,00
32.941,60
32.941,60
21.189,48
6.766,36
4.985,76
54.649,94
54.649,94
54.649,94
816.459,57
816.459,57
816.459,57
48.012,47
48.012,47
48.012,47
48.012,47
5.151.995,08
615.655,12
1.744.988,58
1.836.156,57
1.431.216,44
1.431.216,44
1.863.619,67
-432.403,23
404.940,13
404.940,13
91.167,99
91.167,99
113.959,84
-22.791,85
116.003,31
116.003,31
116.003,31
116.003,31
5.347,16
97.596,90
97.596,90
150.455,22
52.858,32
64.658,20
64.658,20
75.775,20
9.500,00
11.902,60
4.820,80
3.548,80
1.916,00
17.058,40
17.058,40
18.810,52
1.766,36
14,24
44.649,94
44.649,94
10.000,00
54.649/94
503.799,57
503.79
503.799,57
GeoSIAP - POMPEIA
Página 4 de 22
ES RL PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Exercício de 2023
o CÓDIGO. DESCRIÇÃO: sm
1.7.1.6.50.0.1.01
pa 1.7.1.6.50.0.1.02
91 1.7.1.6.50.0.1.03
92 1.7.1,6.50.0.1.04
93 1.7.1,6.50.0.1.05
9 1.7.1.6.50.0.1.06
144 1.7.1.6.50.0.1.07
146 1.7.1.6.50.0.1.08
147 1.7.1.6.50,0.1.09
169 1.7.1.6.50.0.1.10
1.7.1.9
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
95 1.7.1.9.99.0.1.01
96 1.7.1.9.99.0.1.03
158 1.7.1.9.99,0.1.04
159 1.7.1.9.99,0.1.05
160 1,7.1.9.99.0.1.06
161 1.7.1.9.99.0.1.07
168 1.7.1.9.99.0.1.08
173 1.7.1.9.99.0.1.09
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
97 1.7.2.1.50.0.1
98 1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
99 1.7.2.1.51.0.1
100 1.7.2.1.51.0.1
1.7,2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
101 1.7.2.1.52.0.1
102 1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
103 1,7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
104 1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
105 1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.4.99
1.7.2.4.99.0.1
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVÊNIO 1.G.D. - BF
FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVÊNIO L.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
PROGRAMA PROCAD-SUAS
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI
EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISASI
EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES
ADO - LC 176/2020 (ADO25)
L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º DEMAIS ÁREA DA CULTURA
L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º SALA DE CINEMA
L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º FORMAÇÃO- QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO LC 201/2023
A.F.M, - LC Nº 201/2023
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
9.5
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natura
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
05
0s
05
os
05
05
os
os
05
os
os
o1
05
os
05
os
os
05
o1
o1
o1
o1
o1
o1
02
02
02
500.0004
500.0004
500.0017
500.0010
500.0015
500.0017
500.0024
800.0001
800.0001
800.0002
110.0000
110.0000
100.0143
100.0144
100.0145
100.0146
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
140.0000
220.0012
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
72.800,00
72.800,00
48.880,00
83.200,00
12.480,00
22.500,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
52.000,00
300.000,00
66.661.640,00
63.586.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
73.000.000,00
-14.600.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00
-1.200.000,00
336.000,00
336.000,00
420.000,00
-84.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
500.000,00
500.000,00
6.434,59
3.479,45
9.290,21
14.401,05
325.000,00
17.641,14
17.641,14
17.641,14
17.641,14
“672.904,64
672.904,64
5.554.433,48
5.241.295,73
4.865.294,70
4.865.294,70
6.081.618,36
-1.216.323,66
347.327,03
347.327,03
434.158,79
-86.831,76
28.674,00
28.674,00
35.842,50
-7.168,50
18.512,18
18.512,18
18.512,18
18.512,18
285.697,53
229.719,33
229.719,33
229.719,33
55.978,20
55.978,20
28.145,42
15.219,38
37.753,77
60.669,43
6.671,57
12.000,00
31.000,00
300.000,00
325.000,00
1.098.884,36
1.098.884,36
1.098.884,36
211.517,27
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
672.904,64
63.091.777,75
60.134.248,69
54.184.226,53
54.184.226,53
67.730.282,86
-13.546.056,33
5.636.374,83
5.636.374,83
7.045.468,65
-1.409.093,82
308.826,09
308.826,09
386.032,67
-77.206,58
4.821,24
4.821,24
183.837,54
183.837,54
183.837,54
183.837,54
2.666.250,20
2.106.468,20
2.106.468,20
2.106.468,20
559.782,00
559.782,00
GeoSIAP - POMPEIA
44.654,58
57.580,62
11.126,23
22.530,57
12.480,00
15.828,43
12.000,00
31.000,00
300.000,00
325.000,00
746.884,36
746.884,36
746.884,36
52.000,00
88.482,73
113.622,21
61.829,52
25.971,40
13.039,32
672.904,64
3.569.862,25
3.451.751,31
4.215.773,47
4.215.773,47
5.269.717,14
-1.053.943,67
836.374,83
836.374,83
1.045.468,65
-209.093,82
27.173,91
27.173,91
33.967,33
-6.793,42
45.178,76
45.178,76
66.162,46
66.162,46
66.162,46
66.162,46
33.749,80
93.531,80
93.531,80
93.531,80
59.782,00
59.782,00
Página 5
“
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
17.2.4.99.0.1.01 AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR 02 100.0008 500.000,00 500.000,00 55.978,20 559.782,00 59.782,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 125.640,00 125.640,00 8.928,04 107.441,32 18.198,68
17.29.51 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Soci 125.640,00 125.640,00 8.928,04 107.441,32 18.198,68
1.7.2.9.51,0.1 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal 125.640,00 125.640,00 8.928,04 107.441,32 18.198,68
107 177.2.9.51,0.1.01 AUXÍLIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN 02 500.0005 36.400,00 36.400,00 2.717,08 32.604,96 3.795,04
108 1.7.2.9.51,0.1,02 AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES 02 500.0005 32.040,00 32.040,00 2.276,08 29.589,04 2.450,96
109 1.7.2.9.51.0.1.03 AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 500.0005 31.200,00 31.200,00 2.276,08 25.036,88 6.163,12
HO 17.29.51.0.1.04 AUXÍLIO PARA APAE 02 500.0005 26.000,00 26.000,00 1.658,80 19.905,60 6.094,40
128 17.2.9.51,0.1,05 TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO 02 100.0139 304,84 304,84
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.000.000,00 | 14.000.000,00 1.116.879,14 13.033.522,29 966.477,71
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa 14.000.000,00 14.000.000,00 1.116.879,14 13.033.522,29 966.477,71
1,7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 14.000.000,00 14.000.000,00 1.116.879,14 13.033.522,29 966.477,71
11 17515001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 02 260.000 14.000.000,00 14.000.000,00 1.116.879,14 13.033.522,29 966.477,71
19 Outras Receitas Correntes 601.000,00 601.000,00 52.149,55 1.063.348,59 462.348,59
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 50.000,00 50.000,00 48.145,74 1.854,26
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 50.000,00 50.000,00 48.145,74 1.854,26
19.1,1,14 Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB 50.000,00 50.000,00 48.145,74 1.854,26
112 19.:11.1402 Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB 01 110.0000 50.000,00 50.000,00 48.145,74 1.854,26
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00 1.000,00 3.667,79 2.667,79
1.9.2.2 Restituições 1.000,00 1.000,00 3.667,79 2.667,79
1.9.2.2.03 Restituição de Benefícios Previdenciários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.9.2.2.03.0.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00
113 1.9.2.2.03.0.1.01 RESTITUIÇÕES SALARIAL PREVIDENCIÁRIA 01 1000132 1.000,00 1.000,00 1.000,00
19.2.2.99 Outras Restituições 3.667,79 3.667,79
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 3.667,79 3.667,79
114 19.2.2.99.0.1,01 RESTITUIÇÃO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104 01 110.000 3.667,79 3.667,79
1.9.9 Demais Receitas Correntes 550.000,00 550.000,00 52.149,55 1.011.535,06 461.535,06
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 550.000,00 550.000,00 52.149,55 1.011.535,06 461.535,06
1.9.9.9.99 Outras Receitas 550.000,00 550.000,00 52.149,55 1.011.535,06 461.535,06
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias 550.000,00 550.000,00 52.149,55 1.011.535,06 461.535,06
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal 550.000,00 550.000,00 52.149,55 1.011.535,06 461.535,06
HS 1.9.9.9.99,2.1.01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01 510.000 500.000,00 500.000,00 23.500,00 448.828,28 51.171,72
116 19.9.9.99.2.1,02 RECEITAS EVENTUAIS 01 110.000 50.000,00 50.000,00 27.149,55 136.913,18 86.913,18
156 19.9.9.99.2.1.03 DOAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 01 510.000 1.500,00 425.793,60 425.793,60
2 Receitas de Capital 3.900.000,00 3.900.000,00 21.638,43 .289.912,94 1.389.912,94
22) Alienação de Bens 100.000,00 100.000,00 196.600,00 96.600,00
221 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 196.600,00 96.600,00
221.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 100.000,00 100.000,00 196.600,00 96.600,00
2.2.1.3.01 lenação de Bens Móveis e Semoventes 100.000,00 100.000,00 196.600,00 96.600,00
2.2.1.3.01.0.1 jenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 100.000,00 100.000,00 196.600,00 96.600,00
17 22.1301.0.103 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 01 110.000 100.000,00 100.000,00 196.600,00 96.600,00
24 Transferências de Capital 3.800.000,00 3.800.000,00 21.638,43 093.312,94 1.293.312,94
24.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.200.000,00 2.200.000,00 21.638,43 526.162,00 1.673.838,00
24.14 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 200.000,00 200.000,00 21.638,43 526.162,00 326.162,00
24.1.451 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2.4.1.4,51,0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00 200.000,00 200.000,00
118 2.4.1,4.51.0.1.01 CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO 05 2000006 200.000,00 200.000,00 200.000,00 dá
Página 6 de 2;
GeoSIAP - POMPEIA
E, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
ENAP Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
FICHA | CÓDIGO
2.4,1.4.99
2.4.1.4.99.0.1
154 2.4.1.4.99.0.1.01
163 2.4.1.4.99.0.1.02
174 2.4.1.4.99.0.1.03
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
119 2.4.1.9.99.0.1.01
24.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
120 2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.2.9
2.4.2.9.99
2.4.2.9.99.0.1
2.4.2.9.99.0.1.01
153 2.4.2.9.99.0.1.01
157 2.4.2.9.99.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
121 2.4.3.2.99.0.1.01
127 2.4.3.2.99.0.1.02
129 2.4.3.2.99.0.1.03
130 2.4.3.2.99.0.1.04
132 2.4.3.2.99.0.1.05
145 2.4.3.2.99.0.1.06
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.
GeoSIAP - POMPEIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
DESCRIÇÃO: neo
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LACOMBE 910901/2021
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LACOMBE 910901- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pi
CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO
Outras Transferências de Recursos dos Estados
Outras Transferências de Recursos dos Estados
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA
Transferên:
Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades
Outras Transferências de Convênios dos Muni
Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 101854/2022 - PRAÇA MATRIZ
TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTAL
TRANSFERENCIA DE CONVENTO - Nº 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101804/2022
FR
0s
os
05
os
02
02
2
02
02
02
oz
02
02
100.0142
100.0147
100.0147
100.0032
200.0005
800.0001
801.0002
100.0033
100.0136
100,0141
100.0140
100.0135
100.0134
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
136.887.000,2:
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
136.973.000,00:
Exercício de 2023
21.638,43
21.638,43
21.638,43
13,520.829,76
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO. APURAÇÃO
PERÍODO. ACUMULADA 'À ARRECADAR ARREC, À MAIOR
526.162,00
526.162,00
287.306,00
238.856,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
4.467.150,94
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
133.332.787,77
526.162,00
526.162,00
287.306,00
238.856,00
000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
2.967.150,94
1.500.000,00
398.110,07
369.040,87
400.000,00
500.000,00
2.800.000,00
Página 7 dé. 22,
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
CÓDIGO ss ARRECADAÇÃO RT
02 - PODER EXECUTIVO 1.693.792,65 em
Consignações 785.080,19 8.608.877,89
144 5.2.11.02.0006 - LN.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 19 1900001 261.566,07 3.187.257,39
145 5.2.11.02,0007 - LN.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 19 1900001 11,17 664,46
1006 5.2.11.02.0008 - L.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19 190.0001 9.033,80 102.546,52
1011 5.2.11.08.0001 - ISSQN 19 190.0010 5.808,90 5.808,90
152 5.2.11.10.0027 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288 19 1900002 871,20 5.674,68
154 5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148 19 1900002 594,00 7.689,60
155 5.2,11.10.0030 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139 19 190.0002 1757,06
156 5.2,11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573 19 190.002 3.507,68
157 5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596 19 1900002 529,06 6.848,90
158 5.2.11.10.0033 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139 19 1900002 2.909,34
159 5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884 19 190.0002 435,60 5.639,04
160 5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693 19 1900002 633,76 8.321,78
161 5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836 19 190.0002 966,13 13.051,86
177 5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990 19 190.002 950,40 5.702,40
178 5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989 19 190.0002 1.466,36 17.202,18
163 5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL 19 190.0003 17.368,58 206.692,21
164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS 19 190.0003 150.504,66 1.558.618,59
165 5.2,11,15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 19 1900004 21.449,19 241.862,69
166 5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER 19 190.0004 34.076,52 291.418,36
167 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS 19 190.0004
168 5.2,11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F. 19 190.0004 63.524,32 679.545,54
169 5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO 19 1900004 172.540,64 1.789.046,87
170 5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI 19 190.0004 26.347,28
1005 5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA 19 190.0004 812,67 8.721,14
1007 5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI 19 1900004 40.122,20 404.888,92
171 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 19 190.0005 1.814,96 27.154,50
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 16.592,10 132.164,36
174 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 19 190.0001 6.484,20 74.815,78
173 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL) 19 190.0007 10.107,90 45.560,88
1013 5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR 01 190.0011 11.500,00
1014 5.2.41.99.0019 - BONIFICAÇÃO DO BANCO DO POVO 19 1900012 287,70
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira 10.042,23 10.042,23
1015 5.6.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 19 1900013 10.042,23 10.042,23
Ativo Realizável 882.078,13 1.050.640,01
140 5.1.02.06.0001 - CREDITOS A RECEBER C.E.F. - DESPACHO 4818/2020 2020-0068849-DPF/MII/SP 01 110.000 174.091,58 174.091,58
11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA 01 110.000 7.178,40 55.991,52
12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE 01 110.000 9.735,46 129.484,22
62 5.1.02.26.0005 - CDHU- MURO ARRIMO, DESMONTE ROCHA E MURETA DIVISA P.D - A COMPENSAR 01 1100000 290.503,64 290.503,64
84 5.1,02.26.0008 - COHU POMPEIA D PAULOPOLIS 01 110.000 257.782,25 257.782,25
01 110.000 142.786,80 142.786,80
81 5.1.02.26.0010 - VALORES A APURAR
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS. 1.693.792,65 9.801.724,49
Páginá 8 de 22
GeoSIAP - POMPEIA
Nemo), PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
[ron | DESCRIÇÃO.
sauna wma
10
u
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
2
23
24
25
26
27
28
02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.94,00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ci
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
O! - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51,00 - Obras e Instalações
04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
EEE
INICIAL ALTERAÇÕES.
104.523.000,00
4.337.738,00
825.460,00
825.460,00
825.460,00
275.460,00
68.000,00
2.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
85.925,00
85.925,00
85.925,00
43.690,00
12.235,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
728.838,00
728.838,00
728.838,00
541.508,00
143.330,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
2.697.515,00
2.697.515,00
2.697.515,00
330.470,00
104.045,00
20.000,00
2.200.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
4.716.503,00
2.466.938,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.416.938,00
832.503,32
-103.200,00
-272.000,00
-272.000,00
«272.000,00
-80.000,00
-192.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-7.000,00
-3.000,00
258.700,00
258.700,00
258.700,00
207.700,00
31.700,00
30.000,00
-10.700,00
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
113.500,00
30.100,00
-15.000,00
-195.000,00
-200,00
-3.300,00
«10.000,00
1.502.152,00
718.652,00
-40.000,00
-40.000,00
-40,000,00
758.652,00
EMPENHADO. PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO.
6.356.848,47
263.077,90
40.638,48
40.638,48
40.638,48
22.202,21
4.999,94
6.292,45
1.128,99
6.014,89
96.620,24
96.620,24
96.620,24
51.518,84
12.324,79
32.169,92
606,69
125.819,18
125.819,18
125.819,18
94.203,11
25.861,70
1.576,00
4.178,37
345.056,78
184.794,81
184.794,81
GeoSIAP - POMPEIA
92.704.904,21
3.616.490,92
449.869,17
449.869,17
449.869,17
255.590,29
57.556,70
80.996,11
30.771,95
18.513,45
6.440,67
9.307,08
9.307,08
9.307,08
4.320,02
4.987,06
939.931,64
939.931,64
939.931,64
728.969,53
172.031,60
32.169,92
6.760,59
2.217.383,03
2.217.383,03
2.217.383,03
440.769,13
130.581,03
2.134,00
1.617.260,00
26.638,87
5.811.491,13
3.095.188,85
7.607,85
7.607,85
7.607,85
3.087.581,00
| Período | AcumuLADO | LiquiadO: | não Liquid. |
7.353.051,96 92.434.389,59 9.148.137,33 92.105.688,53 328.701,06 270.514,62
265.250,66 3.616.490,92 432.255,32 3.611.806,25 4.684,67
41.730,60 449.869,17 45.286,87 448.425,50 1.443,67
41.730,60 449.869,17 45.286,87 448.425,50 1.443,67
41.730,60 449.869,17 45.286,87 448.425,50 1.443,67
22.202,21 255.590,29 22.202,21 255.590,29
4.999,94 57.556,70 9.999,88 57.556,70
6.292,45 80.996,11 4.848,78 79.552,44 1.443,67
1.128,99 30.771,95 1.128,99 30.771,95
7.107,01 18.513,45 7.107,01 18.513,45
6.440,67 6.440,67
9.307,08 9.307,08
9.307,08 9.307,08
9.307,08 9.307,08
4.320,02 4.320,02
4.987,06 4.987,06
96.620,24 939.931,64 125.389,57 939.890,64 41,00
96.620,24 939.931,64 125.389,57 939.890,64 41,00
96.620,24 939.931,64 125.389,57 939.890,64 41,00
51.518,84 728.969,53 54.703,63 728.969,53
12.324,79 172.031,60 37.950,33 172.031,60
32.169,92 32.169,92 32.169,92 32.169,92
606,69 6.760,59 565,69 6.719,59 41,00
126.899,82 2.217.383,03 261.578,88 2.214.183,03 3.200,00
126.899,82 2.217.383,03 261.578,88 2.214.183,03 3.200,00
126.899,82 2.217.383,03 261.578,88 2.214.183,03 3.200,00
94.203,11 440.769,13 94.203,11 440.769,13
25.861,70 130.581,03 39.550,76 130.581,03
1.576,00 2.134,00 1.576,00 2.134,00
1.617.260,00 124.190,00 1.617.260,00
5.259,01 26.638,87 2.059,01 23.438,87 3.200,00
389.946,11 5.811.491,13 496.553,56 5.793.960,80 17.530,33
201.673,91 3.095.188,85 243.347,54 3.080.204,91 14.983,94
7.607,85 7.607,85
7.607,85 7.607,85
7.607,85 7.607,85
201.673,91 3.087.581,00 243.347,54 3.072.597,06 14.983,94
Página 9'de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
= EIXAÇÃ
Sei ERR
INICIAL ALTERAÇÕES
ERC A PAGAR
PRÉ EMPENHADO. LIQU
PERÍODO CUMULADO LIQUIDADO: NÃO LIQUID:
O
EMPENHADO: PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO. ACUMULADO.
01 - Tesouro 2.416.938,00 758.652,00 184.794,81 3.087.581,00 201.673,91 3.087.581,00 243.347,54 3.072.597,06 14.983,94
29 3.1.90,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.101.870,00 274.500,00 106.061,11 1.368.201,54 106.061,11 1.368.201,54 106.061,11 1.368.201,54
30 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 273.400,00 106.300,00 5.862,67 373.335,00 5.862,67 373.335,00 53.296,53 373.335,00
3 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 30.195,46 30.195,46 30.195,46
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00 -34.848,00 4.110,66 85.151,30 4.385,66 85.151,30 5.727,13 85.068,30 83,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 7.233,24 7.233,24 7.233,24
E 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 57.000,00 3.965,00 46.942,15 3.965,00 46.942,15 3.965,00 46.942,15
35 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 600.000,00 370.000,00 64.795,37 962.873,77 79.941,47 962.873,77 71.226,17 947.972,83 14.900,94
36 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 120.000,00 -30.000,00 86.849,81 1.458,00 86.849,81 2.916,00 86.849,81
37 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.668,00 4.020,36 4.020,36 4.020,36
38 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 20.000,00 -5.000,00 3.338,08 3.338,08 3.338,08
39 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 20.700,00 119.440,29 119.440,29 155,00 119.440,29
02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL 609.470,00 1.000,00 34.340,22 480.977,95 37.518,22 480.977,95 51.520,65 480.609,45 368,50
04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL 609.470,00 1.000,00 34.340,22 480.977,95 37.518,22 480.977,95 51.520,65 480.609,45 368,50
O1 - Tesouro 609.470,00 1.000,00 34.340,22 480.977,95 37.518,22 480.977,95 51.520,65 480.609,45 368,50
0 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 392.100,00 23.540,04 316.218,31 23.540,04 316.218,31 23.540,04 316.218,31
4a 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 115.370,00 6.024,84 76.900,81 6.024,84 76.900,81 17.892,44 76.900,81
a 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00 “3.135,00 2.356,00 1.178,00 2.356,00 1.178,00 2.356,00
EE) 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00
a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 70.000,00 16.135,00 4.775,34 85.502,83 6.775,34 85.502,83 8.910,17 85.134,33 368,50
45 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 -7.000,00
02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS 333.285,00 317.600,00 35.681,96 627.174,82 35.941,96 627.174,82 53.238,62 626.842,92 331,90
04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS 333.285,00 317.600,00 35.681,96 627.174,82 35.941,96 627.174,82 53.238,62 626.842,92 331,90
O1 - Tesouro 333.285,00 317.600,00 35.681,96 627.174,82 35.941,96 627.174,82 53.238,62 626.842,92 331,90
46 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cj 175.415,00 235.500,00 32.388,71 409.539,08 32.388,71 409.539,08 32.388,71 409.539,08
EA 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 52.870,00 55.100,00 8.972,42 105.920,78 8.972,42 105.920,78 25.523,40 105.920,78
48 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 5.000,00 10.021,14 10.021,14 10.021,14
49 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 20.000,00 -7189,99 14.794,16 “7.189,99 14.794,16 “7.189,99 14.794,16
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 80.000,00 -5.000,00 1.510,82 70.802,02 1.770,82 70.802,02 2.516,50 70.470,12 331,90
st 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 7.000,00 16.097,64 16.097,64 16.097,64
02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA 1.306.810,00 464.900,00 90.239,79 1.608.149,51 114.812,02 1.608.149,51 148.446,75 1.606.303,52 1.845,99
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA 50.000,00 -40.000,00
O1 - Tesouro 50.000,00 -40,000,00
s2 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 50.000,00 -40.000,00
04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA 1.256.810,00 504.900,00 90.239,79 1.608.149,51 114.812,02 1.608.149,51 148.446,75 1.606.303,52 1.845,99
01 - Tesouro 1.256.810,00 504.900,00 90.239,79 1.608.149,51 114.812,02 1.608.149,51 148.446,75 1.606.303,52. 1.845,99
53 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ch 319.995,00 229.300,00 44.531,33 531.363,43 44.531,33 531.363,43 44.531,33 531.363,43
54 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 88.815,00 45.600,00 10.873,12 131.653,13 10.873,12 131.653,13 31.132,34 131.653,13
55 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 -10.000,00
56 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 255.000,00 30.318,09 879.516,35 54.380,09 879.516,35 65.237,30 878.419,06 1.097,29
s7 3.3.90.33,00 - Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00 -137,05 5.098,21 -137,05 5.098,21 -137,05 5.098,21
s8 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 1.996,50 23.413,50 1.996,50 23.413,50 5.263,50 23.413,50
s9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 50.000,00 15.000,00 2.657,80 29.622,26 3.168,03 29.622,26 2.419,33 28.873,56 748,70
so 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -30.000,00 7.482,63 7.482,63 7.482,63
02.03 - DIVISÃO DE FINANCAS 10.589.678,00 869.389,00 678.201,44 10.435.164,91 838.648,83 10.435.164,91 917.901,17 10.433.187,37 1.977,54
02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO 867.406,00 -61.000,00 55.675,82 777.430,87 56.794,72 777.430,87 82.782,81 776.948,27 482,60
04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO 867.406,00 -61.000,00 55.675,82 777.430,87 56.794,72 777.430,87 82.782,81 776.948,27 482,60 i
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“PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
a FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO. LIQUIDADO: PAGO 'A PAGAR
FICHA | DESCRIÇÃO: — Er 3 -
INICIAL ALTERAÇÕES “| EMPENHAI PERÍODO. ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO: PERÍODO ACUMULADO. LIQUIDADO! NÃO LIQUID.
Ot - Tesouro 867.406,00 -61.000,00 55.675,82 777.430,87 56.794,72 777.430,87 82.782,81 776.948,27 482,60
e 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 552.506,00 7.000,00 50.383,44 559.269,00 50.383,44 559.269,00 50.383,44 559.269,00
62 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 163.900,00 4.414,44 150.350,91 4.414,44 150.350,91 30.885,13 150.350,91
63 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 19.730,20 19.730,20 19.730,20
6s 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
66 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 100.000,00 -50.000,00 877,94 48.080,76 1.996,84 48.080,76 1.514,24 47.598,16 482,60
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 «18.000,00
02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE 845.670,00 219.359,00 76.510,82 985.186,18 82.339,31 985.186,18 117.704,04 983.724,64 1.461,54
04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE 845.670,00 219.359,00 76.510,82 985.186,18 82.339,31 985.186,18 117.704,04 983.724,64 1.461,54
01 - Tesouro 815.670,00 170.710,00 76.510,82 929.178,37 82.339,31 929.178,37 117.704,04 927.716,83 1.461,54
68 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ci 306.760,00 70.100,00 25.251,21 372.259,95 25.251,21 372.259,95 25.251,21 372.259,95
e 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 78.910,00 18.250,00 6.624,39 95.529,34 6.624,39 95.529,34 17.907,48 95.529,34
70 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 2.360,00 1.239,67 17.357,24 4.824,67 17.357,24 4.824,67 17.357,24
n 3.3.90.33,00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 -22,85 12.248,78 22,95 12.248,78 -22,95 12.248,78
nB 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5.000,00 1.652,73 1.652,73 1.652,73
74 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 100.000,00 «15.000,00 16.975,20 83.803,01 17.768,69 83.803,01 16.566,39 82.600,71 1.202,30
75 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 240.000,00 60.000,00 23.670,72 292.861,27 25.120,72 292.861,27 50.241,44 292.861,27
76 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
7 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 20.000,00 53.000,00 2.772,58 53.466,05 2.772,58 53.466,05 2.935,80 53.206,81 259,24
E 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -18.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 20.000,00 11.338,95 11.338,95 11.338,95
78 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 20.000,00 11.338,95 11.338,95 11.338,95
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00 48.649,00 44.668,86 44.668,86 44.668,86
79 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 48.649,00 44.668,86 44.668,86 44.668,86
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA 433.872,00 134.330,00 41.233,21 520.838,49 41.233,21 520.838,49 51.974,89 520.805,09 33,40
04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA 433.872,00 134.330,00 41.233,21 520.838,49 41.233,21 520.838,49 51.974,89 520.805,09 33,40
Ot - Tesouro 433.872,00 134.330,00 41.233,21 520.838,49 41.233,21 520.838,49 51.974,89 520.805,09 33,40
81 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 275.172,00 93.100,00 34.987,87 349.005,60 34.987,87 349.005,60 34.987,87 349.005,60
82 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 78.700,00 17.530,00 4.807,56 88.478,83 4.807,56 88.478,83 15.582,64 88.478,83
as 3.1.90.94,00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 21.200,00 22.185,37 22.185,37 22.185,37
Eu 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
8s 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -4.500,00
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 50.000,00 14.000,00 1.437,78 59.848,69 1.437,78 59.848,69 1.404,38 59.815,29 33,40
87 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 7.000,00
02.03.04 - BANCO DO POVO 122.730,00 26.750,00 9.393,03 128.823,68 9.393,03 128.823,68 13.822,48 128.823,68
04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO 122.730,00 26.750,00 9.393,03 128.823,68 9.393,03 128.823,68 13.822,48 128.823,68
01 - Tesouro 120.730,00 26.750,00 9.393,03 128.518,84 9.393,03 128.518,84 13.822,48 128.518,84
88 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 77.730,00 25.420,00 7.196,62 98.487,87 7.196,62 98.487,87 7.196,62 98.487,87
89 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 25.000,00 5.830,00 2.196,41 30.030,97 2.196,41 30.030,97 6.625,86 30.030,97
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
E 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
92 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00
94 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -4.500,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 2.000,00 304,84 304,84 304,84
3 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa 2.000,00 304,84 304,84 304,84
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GeoSIAP - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
A EEE EEE LiquiDaDO Pu
FICHA | DESCRIÇÃO = E 73 o =
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.320.000,00 549.950,00 495.388,56 8.022.885,69 648.888,56 8.022.885,69 651.616,95 8.022.885,69
09.271.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 1.000.000,00 1.110.000,00 2.000,00 1.679.102,37 155.500,00 1.679.102,37 155.500,00 1.679.102,37
O1 - Tesouro 1.000.000,00 1.110.000,00 2.000,00 1.679.102,37 155.500,00 1.679.102,37 155.500,00 1.679.102,37
95 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 2.000,00 25.364,92 2.000,00 25.364,92 2.000,00 25.364,92
96 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 950.000,00 1.110.000,00 1.653.737,45 153.500,00 1.653.737,45 153.500,00 1.653.737,45
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES 605.000,00 6.950,00 46.681,23 594.272,84 46.681,23 594.272,84 46.681,23 594.272,84
O1 - Tesouro 605.000,00 6.950,00 46.681,23 594.272,84 46.681,23 594.272,84 46.681,23 594.272,84
9 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 605.000,00 6.950,00 46.681,23 594.272,84 46.681,23 594.272,84 46.681,23 594.272,84
28.122.0000.2015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 965.000,00 240.000,00 106.900,04 1.188.412,34 106.900,04 1.188.412,34 109.628,43 1.188.412,34
O1 - Tesouro 960.000,00 240.000,00 106.900,04 1.188.412,34 106.900,04 1.188.412,34 109.628,43 1.188.412,34
98 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 1.192,42 19.206,09 1.192,42 19.206,09 3.920,03 19.206,09
s9 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 800.000,00 38.000,00 70.348,05 827.386,31 70.348,05 827.386,31 70.348,83 827.386,31
101 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 140.000,00 202.000,00 35.359,57 341.819,94 35.359,57 341.819,94 35.359,57 341.819,94
OS - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
100 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS 5.750.000,00 -807.000,00 339.807,29 4.561.098,14 339.807,29 4.561.098,14 339.807,29 4.561.098,14
O1 - Tesouro 5.750.000,00 -807.000,00 339.807,29 4.561.098,14 339.807,29 4.561.098,14 339.807,29 4.561.098,14
102 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 325.000,00 =70.000,00 191.856,96 191.856,96 191.856,96
103 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato 3.000.000,00 «540.000,00 163.979,73 2.254.582,66 163.979,73 2.254.582,66 163.979,73 2.254.582,66
104 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 10.000,00
105 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.000,00 5.000,00 422,48 11.572,16 422,48 11.572,16 422,48 11.572,16
106 4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais 5.000,00
107 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada 2.400.000,00 «202.000,00 175.405,08 2.103.086,36 175.405,08 2.103.086,36 175.405,08 2.103.086,36
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.017.860,00 2.469.590,00 63.495,93 4.869.503,40 218.865,38 4.869.503,40 262.896,63 4.864.161,99 5.341,41
02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.017.860,00 2.469.590,00 63.495,93 4.869.503,40 218.865,38 4.869.503,40 262.896,63 4.864.161,99 5.341,41
08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO 165.000,00 623.000,00 -94.637,55 618.884,17 35.918,01 618.884,17 35.918,01 618.884,17
01 - Tesouro 50.000,00 628.000,00 -99.666,08 573.382,54 30.889,48 573.382,54 30.889,48 573.382,54
108 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 50.000,00 628.000,00 99.666,08 573.382,54 30.889,48 573.382,54 30.889,48 573.382,54
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 45.000,00 2.717,08 32.604,96 2.717,08 32.604,96 2.717,08 32.604,96
109 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 45.000,00 2.717,08 32.604,96 2.717,08 32.604,96 2.717,08 32.604,96
OS - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 70.000,00 -5.000,00 2.311,45 12.896,67 2.311,45 12.896,67 2.311,45 12.896,67
no 3.3.50.43.00 - Subvenções Soci 70.000,00 -5.000,00 2.311,45 12.896,67 2.311,45 12.896,67 2.311,45 12.896,67
08.241.0006.2077 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IDOSO- EMM 256.805,00 256.804,46 256.804,46 256.804,46
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
322 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
O5 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 156.805,00 156.804,46 156.804,46 156.804,46
323 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 156.805,00 156.804,46 156.804,46 156.804,46
08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 1.845.640,00 859.785,00 136.675,76 2.450.640,56 145.712,80 2.450.640,56 189.817,13 2.445.372,43 5.268,13
01 - Tesouro 1.663.640,00 746.000,00 52.174,26 2.216.683,99 54.945,60 2.216.683,99 98.666,13 2.212.608,06 4.075,93
ER 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 931.640,00 365.000,00 9.722,89 1.269.327,57 9.722,89 1.269.327,57 9.722,89 1.269.327,57
u2 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 272.000,00 2.770,32 256.361,82 2.770,32 256.361,82 44.544,70 256.361,82
“3 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 5.000,00 -5.000,00
us 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 190.000,00 9.752,03 225.064,38 12.067,12 225.064,38 15.182,63 223.282,81 1.781,57
117 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00
119 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 2.403,15 2.403,15 2.403,15
120 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 115.000,00 5.040,00 108.927,03 5.040,00 108.927,03 5.040,00 108.927,03
123 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 250.000,00 21.000,00 13.189,02 267.926,04 13.645,27 267.926,04 11.975,91 265.631,68 2204367
GeoSIAP - POMPEIA Página 12 de 22
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
de 2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO.
328
127
“us
121
124
128
116
us
122
125
129
130
ES
132
133
134
135
324
136
137
138
139
140
141
142
143
144
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OS - Transferência e Convênios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCEN:
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
08.243.0007.2078 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCEN'
= Vinculados.
05 - Transferência e Convênios Fedei
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/AL
O1 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33,00 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAM
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE
02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAN
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
10.301.0009.1053 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O D.H.S.
EEE
| TINICIAL | ALTERAÇÕES: | EMPENHADO [PERÍODO | ACUMULADO! | - PERÍODO | ACUMULADO |
50.000,00
20.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
115.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
870.000,00
700.000,00
700.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
67.220,00
67.220,00
5.420,00
1.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.154.340,00
5.154.340,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000.000,00
GeoSIAP - POMPEIA
50.000,00
10.000,00
-31.000,00
«27.000,00
-4.000,00
144.785,00
«17.000,00
54.000,00
80.785,00
27.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
90.000,00
90.000,00
-5.000,00
96.000,00
9.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-4.949.428,00
-4.949.428,00
-2.950.000,00
PRÉ
EMPENHADO LIQUIDADO, eee A PAGAR
PERÍODO. | ACUMULADO | LIQUIDADO! |: NÃO LIQUID.
2.200,00
9.500,00
84.501,50
“1.576,00
73.477,50
12.600,00
15.037,71
4.552,16
4.552,16
6.210,96
6.210,96
4.274,59
4.274,59
6.420,01
6.420,01
5.961,90
45811
8.325,62
8.325,62
25.960,00
50.000,00
10.714,00
233.956,57
5.720,84
73.477,50
122.384,60
32.373,63
4.356,79
4.356,79
115,79
4.241,00
1.170.751,76
1.072.371,03
1.072.371,03
74.530,72
74.530,72
23.850,01
23.850,01
230.000,00
230.000,00
230.000,00
138.065,66
138.065,66
9.955,81
89.879,79
38.230,06
110.428,41
110.428,41
2.200,00
9.500,00
90.767,20
3.149,70
73.477,50
13.040,00
1.100,00
30.787,71
20.302,16
20.302,16
6.210,96
6.210,96
4.274,59
4.274,59
6.446,86
6.446,86
5.961,90
484,96
8.486,20
8.486,20
25.960,00
50.000,00
10.714,00
233.956,57
5.720,84
73.477,50
122.384,60
32.373,63
4.356,79
4.356,79
115,79
4.241,00
1.170.751,76
1.072.371,03
1.072.371,03
74.530,72
74.530,72
23.850,01
23.850,01
230.000,00
230.000,00
230.000,00
138.065,66
138.065,66
9.955,81
89.879,79
38.230,06
110.428,41
110.428,41
2.200,00
10.000,00
91.151,00
3.973,50
73.477,50
12.600,00
1.100,00
30.787,71
20.302,16
20.302,16
6.210,96
6.210,96
4.274,59
4.274,59
6.373,78
6.373,78
5.962,10
411,68
16.738,45
16.738,45
25.960,00
50.000,00
10.714,00
232.764,37
4.968,64
73.477,50
121.944,60
32.373,63
4.356,79
4.356,79
115,79
4.241,00
1.170.751,76
1.072.371,03
1.072.371,03
74.530,72
74.530,72
23.850,01
23.850,01
230.000,00
230.000,00
230.000,00
137.992,38
137.992,38
9.955,81
89.879,79
38.156,78
108.377,02
108.377,02
1.192,20
752,20
440,00
73,28
73,28
73,28
2.051,39
2.051,39
Cop ja 13 de 22
45
“7, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Exei de 2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PRE Rap e enPeNandO er rouaDo e o od Cl me]
[Estado
EMPENHADO | perÍODO | ACUMULADO! | PeríoDO. | AcumuLADO | períoDO | ACUMULADO | Liquidado | Não Liquip.
FICHA | DE: À 5
ape [mica] AEAçÕE
01 - Tesouro 3.000.000,00 “2.950.000,00
145 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 3.000.000,00 -2.950.000,00
10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.122.340,00 -1.999.428,00 8.325,62 110.428,41 8.486,20 110.428,41 16.738,45 108.377,02 2.051,39
01 - Tesouro 2.122.340,00 -1.999.428,00 8.325,62 110.428,41 8.486,20 110.428,41 16.738,45 108.377,02 2.051,39
146 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civi 56.290,00 1.816,36 50.981,12 1.816,36 50.981,12 7.409,69 50.981,12
147 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 18.050,00 6.490,00 1.781,48 21.265,46 1.781,48 21.265,46 5.866,79 21.265,46
148 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 2.000.000,00 -1.999,100,00
149 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
151 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 30.000,00 8.182,00 4.727,18 38.181,83 4.888,36 38.181,83 3.461,97 36.130,44 2.051,39
152 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19 12.000,00
01 - Tesouro 2.000,00
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
156 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
154 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000,00
155 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
157 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.000,00
02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 37.956.400,00 4.670.236,48 3.121,711,90 38.471.686,09 3.419.677,80 38.467.546,09 4.448.257,04 38.449.967,62 17.578,47 4.140,00
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.975.760,00 2.654.386,48 533.243,42 4.433.830,47 599.968,02 4.433.830,47 613.107,80 4.432.047,53 1.782,94
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL 200.000,00 -75.000,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00
01 - Tesouro 100.000,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00
158 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 50.000,00 -30.000,00
159 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 50.000,00 -30.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 50.000,00 -45.000,00
160 4.4.90.51.00 - Obras € Instalações 50.000,00 =45.000,00.
12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 650.000,00 25.000,00 624.965,95 57.000,00 624.965,95 57.000,00 624.965,95
01 - Tesouro 650.000,00 25.000,00 624.965,95 57.000,00 624.965,95 57.000,00 624.965,95
161 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 650.000,00 25.000,00 624.965,95 57.000,00 624.965,95 57.000,00 624.965,95
12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA 1.125.760,00 2.704.386,48 533.243,42 3.795.544,52 542.968,02 3.795.544,52 556.107,80 3.793.761,58 1.782,94
01 - Tesouro 1.125.760,00 2.704.386,48 533.243,42 3.795.544,52 542.968,02 3.795.544,52 556.107,80 3.793.761,58 1.782,94
162 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 407.500,00 2.201.396,48 478.508,67 2.607.350,92 478.508,67 2.607.350,92 480.827,03 2.607.350,92
163 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 63.260,00 146.990,00 4.136,23 208.370,21 4.136,23 208.370,21 15.482,99 208.370,21
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 98.000,00 184,00 395.092,02 4.864,91 395.092,02 6.122,51 395.092,02
165 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 000,00.
166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 250.000,00 318.000,00 50.414,52 565.396,37 55.458,21 565.396,37 53.675,27 563.613,43 1.782,94
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -55.000,00 19.335,00 19.335,00 19.335,00
02.06.02 - SETOR DE CRECHES 3.533.120,00 477.257,00 277.903,77 3.762.179,80 341.048,55 3.762.179,80 449.312,84 3.762.075,08 104,72
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 150.000,00 -55.000,00 33.289,99 18.789,99 33.289,99 18.789,99 33.289,99
01 - Tesouro 150.000,00 -55.000,00 33.289,99 18.789,99 33.289,99 18.789,99 33.289,99
168 4.4.90.51,00 - Obras e Instalações 150.000,00 -55.000,00 33.289,99 18.789,99 33.289,99 18.789,99 33.289,99
12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 400.000,00 5.000,00 404.189,30 35.500,00 404.189,30 35.500,00 404.189,30
O1 - Tesouro 400.000,00 5.000,00 404.189,30 35.500,00 404.189,30 35.500,00 404.189,30
169 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 400.000,00 5.000,00 404.189,30 35.500,00 404.189,30 35.500,00 404.189,30
12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES 2.983.120,00 527.257,00 277.903,77 3.324.700,51 286.758,56 3.324.700,51 395.022,85 3.324.595,79 104,72
GeoSIAP - POMPEIA — sina 14 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E FIXAÇÃO:
FICHA | DESCRIÇÃO E
INICIAL ALTERAÇÕES.
PAGO A PAGAR.
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
IDADO | NÃO LIQUID.
01 - Tesouro 2.983.120,00 527.257,00 277.903,77 3.324.700,51 286.758,56 3.324.700,51 395.022,85 3.324.595,79 104,72
170 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.904.000,00 307.157,00 210.573,97 2.210.174,82 210.573,97 2.210.174,82 217.129,88 2.210.174,82
11 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 484.120,00 190.100,00 64.028,91 673.424,48 64.028,91 673.424,48 164.371,09 673.424,48
172 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
173 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 120.000,00 427,45 2.139,86 427,45 2.139,86 427,45 2.139,86
174 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 60.000,00 2.504,00 357.054,31 11.183,95 357.054,31 12.654,87 357.054,31
175 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 -10.000,00
176 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
177 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 100.000,00 “20.009,00 369,44 79.840,04 544,28 79.840,04 439,56 79.735,32 104,72
178 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 2.067,00 2.067,00 2.067,00
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR 8.693.050,00 2.111.460,00 803.937,38 8.361.575,26 966.018,56 8.357.435,26 1.203.010,30 8.341.744,45 15.690,81 4.140,00
12.306.0011.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO 2.015.940,00 441.150,00 165.092,25 2.386.353,07 235.812,66 2.386.353,07 404.292,41 2.386.333,37 19,70
01 - Tesouro 815.940,00 139.150,00 97.618,53 916.577,49 101.697,07 916.577,49 125.613,62 916.557,79 19,70
179 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 402.340,00 181.900,00 63.067,71 583.666,48 63.067,71 583.666,48 63.067,71 583.666,48
180 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 133.600,00 33.250,00 24.964,32 164.085,29 24.964,32 164.085,29 40.067,67 164.085,29
181 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 1.000,00
182 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 205.000,00 -70.000,00 2.913,90 116.007,79 5.337,20 116.007,79 14.170,10 116.007,79
185 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 50.000,00 3.000,00 6.672,60 52.429,53 8.327,84 52.429,53 8.308,14 52.409,83 19,70
186 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -10.000,00. 388,40 388,40 388,40
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 500.000,00 79.000,00 41.154,38 563.080,25 61.560,00 563.080,25 118.352,03 563.080,25
183 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 79.000,00 41.154,38 563.080,25 61.560,00 563.080,25 118.352,03 563.080,25
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 700.000,00 223.000,00 26.319,34 906.695,33 72.555,59 906.695,33 160.326,76 906.695,33
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 223.000,00 26.319,34 906.695,33 72.555,59 906.695,33 160.326,76 906.695,33
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 100.000,00 20.000,00 119.890,00 119.890,00 119.890,00
01 - Tesouro 100.000,00 20.000,00 119.890,00 119.890,00 119.890,00
187 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 20.000,00 119.890,00 119.890,00 119.890,00
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇ) 50.000,00 -20.000,00
01 - Tesouro 50.000,00 «20.000,00
188 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 50.000,00 -20.000,00
12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 1.200.000,00 -25.000,00 1.027.803,65 80.500,00 1.027.803,65 80.500,00 1.027.803,65
01 - Tesouro 1.200.000,00 -25.000,00 1.027.803,65 80.500,00 1.027.803,65. 80.500,00 1.027.803,65
189 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.200.000,00 -25.000,00 1.027.803,65 80.500,00 1.027.803,65 80.500,00 1.027.803,65
12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR 5.317.110,00 1.695.310,00 638.845,13 4.827.528,54 649.705,90 4.823.388,54 718.217,89 4.807.717,43 15.671,11 4.140,00
01 - Tesouro 3.552.110,00 2.496.900,00 629.512,99 4.425.262,31 639.038,76 4.425.262,31 694.104,95 4.413.433,34 11.828,97
190 3.1,90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 591.000,00 2.578.000,00 593.785,32 3.161.793,32 593.785,32 3.161.793,32 602.060,90 3.161.793,32
191 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 151.110,00 123.900,00 12.591,17 274.023,14 12.591,17 274.023,14 62.075,60 274.023,14
192 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 200.000,00 200.211,60 200.211,60 194.968,90 5.242,70
193 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.200.000,00 -270.000,00 362.338,90 7.054,82 362.338,90 9.322,27 362.338,90
196 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00
197 3.3.90,33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00 -7487,61 8.555,80 7.487,61 8.555,80 “6.187,61 8.555,80
198 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
199 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.200.000,00 -135.000,00 30.324,11 335.802,40 32.795,06 335.802,40 26.833,79 329.216,13 6.586,27
202 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 50.000,00
203 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 82.537,15 82.537,15 82.537,15
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 20.000,00
194 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
200 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00
/ ágina 15 de 22
GeoSIAP - POMPEIA
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E FIXAÇÃO. PRÉ EMPENHADO ti PAGO A PAGAR
FICHA | DESCRIÇÃO E ; E : =
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO: PERÍODO: ACUMULADO PERÍODO. ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO: LIQUIDADO! NÃO LIQUID.
OS - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 1.745.000,00 -801.590,00 9.332,14 402.266,23 10.667,14 398.126,23 24.112,94 394.284,09 3.842,14 4.140,00
195 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 5.886,79 326.102,53 7.221,79 321.962,53 22.382,94 320.315,74 1.646,79 4.140,00
201 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -590.000,00 3.445,35 43.615,70 3.445,35 43.615,70 1.730,00 41.420,35 2.195,35
204 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 245.000,00 «211.590,00 32.548,00 32.548,00 32.548,00
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19 10.000,00
O1 - Tesouro 10.000,00
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
206 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE 8.004.470,00 64.340,00 598.161,86 6.879.683,37 603.777,20 6.879.683,37 810.585,85 6.879.683,37
12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 700.000,00 -690.000,00
01 - Tesouro 500.000,00 -492.000,00
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 -492.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 200.000,00 -198.000,00
208 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -198.000,00
12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE 7.304.470,00 754.340,00 598.161,86 6.879.683,37 603.777,20 6.879.683,37 810.585,85 6.879.683,37
01 - Tesouro 2.640.970,00 961.340,00 381.972,33 3.506.581,08 382.162,33 3.506.581,08 439.402,36 3.506.581,08
209 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.062.250,00 188.450,00 103.797,25 1.231.288,48 103.797,25 1.231.288,48 106.352,15 1.231.288,48
210 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 324.020,00 47.890,00 31.340,76 368.771,55 31.340,76 368.771,55 86.024,89 368.771,55
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 «110.000,00 9.727,55 563.269,20 9.727,55 563.269,20 9.728,55 563.269,20
214 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
215 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
216 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 514.700,00 835.000,00 237.106,77 1.343.251,85 237.296,77 1.343.251,85 237.296,77 1.343.251,85
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados. 2.588.240,00 -172.000,00 118.458,48 2.172.331,96 118.458,48 2.172.331,96 230.437,10 2.172.331,96
22 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 378.200,00 «157.000,00 68.700,77 68.700,77 68.700,77
217 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.210.040,00 -15,000,00 118.458,48 2.103.631,19 118.458,48 2.103.631,19 230.437,10 2.103.631,19
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 2.075.260,00 -35.000,00 97.731,05 1.200.770,33 103.156,39 1.200.770,33 140.746,39 1.200.770,33
213 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 -35.000,00 26.850,00 349.279,82 29.110,51 349.279,82 66.700,51 349.279,82
218 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.075.260,00 70.881,05 851.490,51 74.045,88 851.490,51 74.045,88 851.490,51
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 1.750.000,00 224.000,00 217.460,71 1.962.202,18 217.860,71 1.962.202,18 217.860,71 1.962.202,18
12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 1.750.000,00 224.000,00 217.460,71 1.962.202,18 217.860,71 1.962.202,18 217.860,71 1.962.202,18
01 - Tesouro 1.750.000,00 224.000,00 217.460,71 1.962.202,18 217.860,71 1.962.202,18 217.860,71 1.962.202,18
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.680.000,00 215.000,00 212.020,71 1.885.882,18 212.020,71 1.885.882,18 212.020,71 1.885.882,18
220 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 70.000,00 9.000,00 5.440,00 76.320,00 5.840,00 76.320,00 5.840,00 76.320,00
02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIUL - EMEIS 6.125.876,00 103.800,00 287.339,57 6.188.545,95 287.339,57 6.188.545,95 554.733,62 6.188.545,95
12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 70% 5.239.908,00 -77.400,00 216.471,18 5.145.087,42 216.471,18 5.145.087,42 451.423,34 5.145.087,42
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 5.239.908,00 -77.400,00 216.471,18 5.145.087,42 216.471,18 5.145.087,42 451.423,34 5.145.087,42
21 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.818.850,00 -264.300,00. 3.540.177,67 3.540.177,67 3.708,82 3.540.177,67
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.421.058,00 186.900,00 216.471,18 1.604.909,75 216.471,18 1.604.909,75 447.714,52 1.604.909,75
12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 30% 885.968,00 181.200,00 70.868,39 1.043.458,53 70.868,39 1.043.458,53 103.310,28 1.043.458,53
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 885.968,00 181.200,00 70.868,39 1.043.458,53 70.868,39 1.043.458,53 103.310,28 1.043.458,53
223 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civi 669.528,00 140.200,00 28.006,50 787.345,07 28.006,50 787.345,07 32.528,60 787.345,07
224 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 216.440,00 41.000,00 42.861,89 256.113,46 42.861,89 256.113,46 70.781,68 256.113,46
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 7.874.124,00 -965.007,00 403.665,19 6.883.669,06 403.665,19 6.883.669,06 599.645,92 6.883.669,06
12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 7.224.095,00 -1.172.367,00 340.032,52 6.028.774,04 340.032,52 6.028.774,04 509.754,97 6.028.774,04
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 7.224.095,00 «1.172.367,00 340.032,52 6.028.774,04 340.032,52 6.028.774,04 509.754,97 6.028.774,04
225 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 5.450.870,00 “1.515.367,00 38.082,69 3.915.816,33 38.082,69 3.915.816,33 38.082,69 3.915.816,33
226 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.773.225,00 343.000,00 301.949,83 2.112.957,71 301.949,83 2.112.957,71 471.672,28 2.112.957,71
GeoSIAP - POMPEIA Página 16 de 22
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exei de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PRÉ EMPENHADO. LIQUIDADO PAGO A PAGARE
FIXAÇÃO
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO, PERÍODO, ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO
FICHA | DESCRIÇÃO: =
A [mGar | ATERÇÕES
12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 650.029,00 207.360,00 63.632,67 854.895,02 63.632,67 854.895,02 89.890,95 854.895,02
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 650.029,00 207.360,00 63.632,67 854.895,02 63.632,67 854.895,02 89.890,95 854.895,02
227 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 494.131,00 155.930,00 29.493,17 647.938,35. 29.493,17 647.938,35 35.070,21 647.938,35
228 3.1,90.13.00 - Obrigações Patronais 155.898,00 51.430,00 34.139,50 206.956,67 34.139,50 206.956,67 54.820,74 206.956,67
02.07 - DIVISÃO DE CULTURA 1.893.284,00 -1,294.186,55 26.277,99 443.224,82 26.304,84 443.224,82 34.186,55 443.090,89 133,93
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA 1.893.284,00 -1.294.186,55 26.277,99 443.224,82 26.304,84 443.224,82 34.186,55 443.090,89 133,93
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA 10.000,00
O1 - Tesouro 10.000,00
229 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
13.392.0017.1054 - CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL 1.500.000,00 -1.490.000,00
01 - Tesouro 1.500.000,00 -1.490.000,00
230 4.4.90.51,00 - Obras e Instalações. 1.500.000,00 «1.490.000,00
13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA 383.284,00 195.813,45 26.277,99 443.224,82 26.304,84 443.224,82 34.186,55 443.090,89 133,93
O1 - Tesouro 383.284,00 26.277,99 253.922,40 26.304,84 253.922,40 34.186,55 253.788,47 133,93
23 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civi 263.354,00 18.800,71 189.341,56 18.800,71 189.341,56 18.800,71 189.341,56
232 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 77.930,00 4.958,44 50.873,02 4.958,44 50.873,02 12.974,08 50.873,02
233 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 1.042,50 1.042,50 1.042,50
235 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00
236 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
237 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00 5.000,00 2.518,84 12.665,32 2.545,69 12.665,32 2.411,76 12.531,39 133,93
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
OS - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 195.813,45 189.302,42 189.302,42 189.302,42
326 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor 181.802,73 181.802,42 181.802,42 181.802,42
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 13.039,32 7.500,00 7.500,00 7.500,00
327 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 971,40
02.08 - DIVISÃO DE OBRAS 1.477.790,00 197.450,00 102.928,03 1.557.503,89 103.188,03 1.557.503,89 141.698,29 1.553.623,16 3.880,73
02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS 1.477.790,00 197.450,00 102.928,03 1.557.503,89 103.188,03 1.557.503,89 141.698,29 1.553.623,16 3.880,73
15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS 1.177.790,00 487.450,00 102.928,03 1.557.503,89 103.188,03 1.557.503,89 141.698,29 1.553.623,16 3.880,73
O1 - Tesouro 1.177.790,00 487.450,00 102.928,03 1.557.503,89 103.188,03 1.557.503,89 141.698,29 1.553.623,16 3.880,73
239 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 662.250,00 428.350,00 91.472,62 1.090.591,78 91.472,62 1.090.591,78 91.472,62 1.090.591,78
240 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 175.540,00 109.100,00 5.806,14 265.028,94 5.806,14 265.028,94 48.197,13 265.028,94
241 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15.000,00
242 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 3.800,13 18.274,03 3.800,13 18.274,03 14.473,90 3.800,13
243 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 1.563,72 9.362,48 1.563,72 9.362,48 1.563,72 9.362,48
244 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
245 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 200.000,00 285,42 174.246,66 545,42 174.246,66 464,82 174.166,06 80,60
246 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00
15.451.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS 300.000,00 -290.000,00
01 - Tesouro 300.000,00 «290.000,00
247 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 300.000,00 -290.000,00.
02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 24.020.390,00 3.459.625,95 1.586.844,53 22.867.612,93 1.465.708,90 22.601.238,31 1.766.639,47 | 22.406.275,32 194.962,99 266.374,62
02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 7.595.040,00 459.590,48 343.647,01 3.315.180,49 354.282,67 3.315.180,49 436.580,47 3.286.993,61 28.186,88
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS 500.000,00 -485.120,00
O1 - Tesouro 400.000,00 -380.000,00
248 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 400.000,00 -390.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 100.000,00 «95.120,00 /
GeoSIAP - POMPEIA Página 17 de 22
“o
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E: FIXAÇÃO
FICHA | DESCRIÇÃO -
INICIAL ALTERAÇÕES
249
PRÉ EMPENHADO. LIQUIDADO. PAGO A PAGAR:
EMPENHADO PERÍODO: ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO í ACUMULADO. LIQUIDADO | NÃO LIQUID:
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 “95.120,00
26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PONTES 200.000,00 -B0.000,00 48.905,50 48.905,50 48.905,50
O1 - Tesouro 100.000,00 48.905,50 48.905,50 48.905,50
250 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 48.905,50 48.905,50 48.905,50
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 100.000,00 -80.000,00
251 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 -80.000,00
26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS 400.000,00 -380.000,00
01 - Tesouro 400.000,00 -380.000,00
252 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -380.000,00
26.782.0025.1052 - CONSTRUÇÃO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS 3.100.000,00 -1.976.180,48
01 - Tesouro 3.100.000,00 -1.976.180,48
253 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 3.100.000,00 -1.976.180,48
26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 3.395.040,00 461.710,00 343.647,01 3.266.274,99 354.282,67 3.266.274,99 436.580,47 3.238.088,11 28.186,88
O1 - Tesouro 3.395.040,00 461.710,00 343.647,01 3.266.274,99 354.282,67 3.266.274,99 436.580,47 3.238.088,11 28.186,88
254 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 963.590,00 67.550,00 81.773,10 1.005.112,87 81.773,10 1.005.112,87 81.773,10 1.005.112,87
255 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 316.450,00 24.895,00 305.168,22 24.895,00 305.168,22 70.903,10 305.168,22
256 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
257 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 204.160,00 177.724,65 1.197.754,64 183.760,65 1.197.754,64 203.800,35 1.169.567,76 28.186,88
258 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
259 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -20.000,00 59.254,26 449.239,26 63.853,92 449.239,26 80.103,92 449.239,26
260 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 210.000,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO 3.642.125,00 4.177.520,00 252.586,58 6.275.418,26 35.155,86 6.057.960,69 30.415,80 6.045.210,69 12.750,00 217.457,57
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO 2.100.000,00 5.086.840,00 230.207,57 5.850.860,39 12.750,00 5.633.402,82 5.620.652,82 12.750,00 217.457,57
01 - Tesouro 1.000.000,00 1.152.000,00 12.990,00 2.008.286,82 12.750,00 2.008.046,82 1.995.296,82. 12.750,00 240,00
28 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000.000,00 1.152.000,00 12.990,00 2.008.286,82 12.750,00 2.008.046,82 1.995.296,82 12.750,00 240,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 1.000.000,00 3.265.840,00 3.338.050,00 3.338.050,00 3.338.050,00
262 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000.000,00 3.265.840,00 3.338.050,00 3.338.050,00 3.338.050,00
OS - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 100.000,00 669.000,00 217.217,57 504.523,57 287.306,00 287.306,00 217.217,57
263 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 669.000,00 217.217,57 504.523,57 287.306,00 287.306,00 217.217,57
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 150.000,00 55.000,00 2.340,00 165.558,80 2.340,00 165.558,80 5.780,00 165.558,80
O1 - Tesouro 100.000,00 70.000,00 2.340,00 165.558,80 2.340,00 165.558,80 5.780,00 165.558,80
264 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 70.000,00 2.340,00 165.558,80 2.340,00 165.558,80 5.780,00 165.558,80
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 50.000,00 -15.000,00
265. 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 50.000,00 -15.000,00
15.451.0019.1049 - CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA 1.000.000,00 -270.000,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00
01 - Tesouro 1.000.000,00 «970.000,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00
266 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000.000,00 «970.000,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00
15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 392.125,00 5.680,00 16.449,01 255.409,07 16.475,86 255.409,07 21.045,80 255.409,07
01 - Tesouro 392.125,00 5.680,00 16.449,01 255.409,07 16.475,86 255.409,07 21.045,80 255.409,07
267 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 138.100,00 57.060,00 13.528,54 193.993,84 13.528,54 193.993,84 13.528,54 193.993,84
268 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 34.025,00 8.620,00 39.552,68 39.552,68 4.569,94 39.552,68
269 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
270 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
2n 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 100.000,00 -15.000,00 2.920,47 21.862,55 2.947,32 21.862,55 2.947,32 21.862,55
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -45.000,00 /
02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 11.083.225,00 1.258.696,43 885.365,80 11.462.034,37 969.543,73 11.462.034,37 1.189.967,27 11.401.631,42 60.402,95 /
GeoSIAP - POMPEIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
A PAGAR
PRÉ |O EMPENHADO | TIQUIDADO EEE
O | NÃO LIQUID.
EEESTREES
E ÃO
FICHA | DESCRIÇÃO. =
INICIAL ALTERAÇÕES
15.452.0018.1055 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 319.076,43 314.235,44 5.194,00 314.235,44 5.194,00 314.235,44
01 - Tesouro 319.076,43 314.235,44 5.194,00 314.235,44 5.194,00 314.235,44
320 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 319.076,43 314.235,44 5.194,00 314.235,44 5.194,00 314.235,44
15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 700.000,00 450.000,00 882.174,14 21.857,20 882.174,14 48.269,48 882.174,14
01 - Tesouro 700.000,00 458.278,87 372,00 458.278,87 26.784,28 458.278,87
274 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 700.000,00 458.278,87 372,00 458.278,87 26.784,28 458.278,87
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 450.000,00 423.895,27 21.485,20 423.895,27 21.485,20 423.895,27
275 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 450.000,00 423.895,27 21.485,20 423.895,27 21.485,20 423.895,27
15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 10.383.225,00 489.620,00 885.365,80 10.265.624,79 942.492,53 10.265.624,79 1.136.503,79 10.205.221,84 60.402,95
O1 - Tesouro 10.383.225,00 489.620,00 885.365,80 10.265.624,79 942.492,53 10.265.624,79 1.136.503,79 10.205.221,84 60.402,95
276 3,1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ci 4.810.400,00 587.880,00 441.591,52 5.357.764,40 441.591,52 5.357.764,40 445.550,60 5.357.764,40
27 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.407.825,00 120.940,00 125.576,38 1.525.229,86 125.576,38 1.525.229,86 350.562,24 1.525.229,86
278 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 24.421,44 24.421,44 24.421,44
279 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.100.000,00 100.000,00 179.021,26 2.061.300,54 225.377,42 2.061.300,54 198.140,38 2.018.792,86 42.507,68
280 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 2.000,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00
282 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.000,00 139.176,64 1.147.548,15 149.947,21 1.147.548,15 142.250,57 1.129.652,88 17.895,27
321 3.3.90.41.00 - Contribuições 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 -338.200,00 126.210,40 126.210,40 126.210,40
02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.700.000,00 483.000,00 105.245,14 1.814.979,81 106.726,64 1.766.062,76 109.675,93 1.672.439,60 93.623,16 48.917,05
15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELETRICAS 300.000,00 483.000,00 11.621,98 708.129,39 13.103,48 659.212,34 13.103,48 659.212,34 48.917,05
01 - Tesouro 300.000,00 -0,40 233.046,02 184.300,05 184.300,05 48.745,97
284 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 300.000,00 -0,40 233.046,02 184.300,05 184.300,05 48.745,97
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 483.000,00 11.622,38 475.083,37 13.103,48 474.912,29 13.103,48 474.912,29 171,08
37 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 483.000,00 11.622,38 475.083,37 13.103,48 474.912,29 13.103,48 474.912,29 171,08
15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.400.000,00 93.623,16 1.106.850,42 93.623,16 1.106.850,42 96.572,45 1.013.227,26 93.623,16
O1 - Tesouro 1.400.000,00 93.623,16 1.106.850,42 93.623,16 1.106.850,42 96.572,45 1.013.227,26 93.623,16
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.400.000,00 93.623,16 1.106.850,42 93.623,16 1.106.850,42 96.572,45 1.013.227,26 93.623,16
02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 360.000,00 52.000,00 11.571,15 323.047,85 12.030,39 323.047,85 38.969,15 322.431,61 616,24
02.10.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 360.000,00 52.000,00 11.571,15 323.047,85 12.030,39 323.047,85 38.969,15 322.431,61 616,24
20.606.0023.2065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 360.000,00 52.000,00 11.571,15 323.047,85 12.030,39 323.047,85 38.969,15 322.431,61 616,24
01 - Tesouro 360.000,00 52.000,00 11.571,15 323.047,85 12.030,39 323.047,85 38.969,15 322.431,61 616,24
286 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 10.000,00
287 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 5.000,00
288 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 190.000,00 105.000,00 9.333,91 292.060,04 9.333,91 292.060,04 20.272,67 291.443,80 616,24
289 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 100.000,00 2.237,24 30.987,81 2.696,48 30.987,81 18.696,48 30.987,81
291 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 48.000,00
02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO 7.944.017,00 -4.942.386,43 190.383,29 2.454.844,28 206.561,04 2.454.844,28 272.214,31 2.453.457,31 1.386,97
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 7.944.017,00 -4.942.386,43 190.383,29 2.454.844,28 206.561,04 2.454.844,28 272.214,31 2.453.457,31 1.386,97
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R 1.140.000,00 -9281.800,00 139.573,40 139.573,40 139.573,40
01 - Tesouro 1.140.000,00 -981.800,00 139.573,40 139.573,40 139.573,40
292 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.140.000,00 -981.800,00 139.573,40 139.573,40 139.573,40
27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.326.315,00 -110.000,00 99.371,42 1.133.063,40 108.194,65 1.133.063,40 142.575,43 1.132.564,20 499,20
01 - Tesouro 1.326.315,00 =110.000,00 99.371,42 1.133.063,40 108.194,65 1.133.063,40 142.575,43 1.132.564,20 499,20
293 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 711.305,00 54.097,47 692.617,23 54.097,47 692.617,23 54.097,47 692.617,23
294 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 218.010,00 16.373,65 210.222,63 16.373,65 210.222,63 46.758,73 210.222,63 Á
——Págiha 19 de 22
GeoSIAP - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHADO: LIQUIDADO. PAGO A PAGAR:
o FIXAÇÃO: PRÉ
FICHA | DESCRIÇÃO = ; : - > —
295 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 4.745,62 4.745,62 4.745,62
296 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 187.000,00 -100.000,00 18.234,21 75.379,78 24.389,71 75.379,78 25.929,49 75.094,66 285,12
297 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
298 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 150.000,00 10.666,09 146.098,14 13.333,82 146.098,14 15.789,74 145.884,06 214,08
300 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
301 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -10.000,00
27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS 1.117.702,00 346.290,00 90.980,33 1.142.540,94 98.334,85 1.142.540,94 129.638,88 1.141.684,71 856,23
01 - Tesouro 967.702,00 296.290,00 90.980,33 1.142.540,94 98.334,85 1.142.540,94 129.638,88 1.141.684,71 856,23
302 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 406.982,00 281.610,00 48.681,77 677.233,38 48.681,77 677.233,38 55.596,63 677.233,38
303 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 105.720,00 64.680,00 12.408,98 166.574,67 12.408,98 166.574,67 37.179,38 166.574,67
304 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 40.000,00 15.767,13 99.514,42 22.676,90 99.514,42 23.151,90 99.514,42
305 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 150.000,00 50.000,00 14.122,45 197.553,47 14.567,20 197.553,47 13.710,97 196.697,24 856,23
308 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -60.000,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 150.000,00 50.000,00
307 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 150.000,00 50.000,00
27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO 4.360.000,00 -4.196.876,43 31,54 39.666,54 31,54 39.666,54 39.635,00 31,54
01 - Tesouro 4.360.000,00 -4,196.876,43. 31,54 39.666,54 31,54 39.666,54 39.635,00 31,54
309 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00
30 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.300.000,00 -4,226.876,43 31,54 9.531,54 31,54 9.531,54 9.500,00 31,54
39 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00 -1.500.000,00
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00 -1.500.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.500.000,00 -1.500.000,00
01 - Tesouro 1.500.000,00 -1.500.000,00
312 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência 1.500.000,00 -1.500.000,00
02.13 - SANEAMENTO 1.555.000,00 401.260,87 -41.026,09 1.743.905,58 398.383,78 1.743.905,58 319.827,39 1.665.349,19 78.556,39
02.13.01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 1.555.000,00 401.260,87 -41.026,09 1.743.905,58 398.383,78 1.743.905,58 319.827,39 1.665.349,19 78.556,39
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL 250.000,00 561.260,87 25.722,31 810.146,09 227.715,36 810.146,09 227.715,36 810.146,09
01 - Tesouro 250.000,00 7.100,00 257.041,57 130.592,39 257.041,57 130.592,39 257.041,57
313 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 250.000,00 7.100,00 257.041,57 130.592,39 257.041,57 130.592,39 257.041,57
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 554.160,87 25.722,31 553.104,52 97.122,97 553.104,52 97.122,97 553.104,52
318 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 554.160,87 25.722,31 553.104,52 97.122,97 553.104,52 97.122,97 553.104,52
17.512.0013.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO 1.305.000,00 -160.000,00 -66.748,40 933.759,49 170.668,42 933.759,49 92.112,03 855.203,10 78.556,39
01 - Tesouro 1.305.000,00 -160.000,00 -66.748,40 933.759,49 170.668,42 933.759,49 92.112,03 855.203,10 78.556,39
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -60.000,00
315 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.200.000,00 -100.000,00 -66.748,40 933.759,49 170.668,42 933.759,49 92.112,03 855.203,10 78.556,39
(92.105.688,53 328.701,00: 270.514,62
*»..Página 20 de 22
6.356.848,47. 92:704/904,21 7.353.051,96, 92,434.389,59, 9.198.137,33
104.523.000,00' 832.503,32
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS,
GeoSIAP - POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
FR 'ÓDIGO. Co DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL [ATUALIZADA | PERÍODO. ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FICHA | DESCRIÇÃO:
02 - PODER EXECUTIVO 32.450.000,00 41.950.000,00 6.571.635,70 52.074.822,89
Consignações 791.332,32 8.615.130,03
144 5.2.11.02.0006 - L.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 19 190.0001 267.818,20 3.193.509,52
145 5.2.11.02.0007 - LN.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 19 190.0001 1117 664,46
1006 5.2.11.02.0008 - L.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19 190.0001 9.033,80 102.546,53
1011 5.2.11.08.0001 - ISSQN 19 190.0010 5.808,90 5.808,90
152 5.2.11.10.0027 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288 19 1900002 871,20 5.674,68
154 5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148 19 1900002 594,00 7.689,60
155 5.2.11.10.0030 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139 19 190.0002 1.757,06
156 5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573 19 190.0002 3.507,68
157 5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596 19 190.0002 529,06 6.848,90
158 5.2.11.10.0033 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139 19 190.002 2.909,34
159 5.2,11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884 19 1900002 435,60 5.639,04
160 5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693 19 190.002 633,76 8.321,78
161 5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836 19 190.0002 966,13 13.051,86
177 5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990 19 190.002 950,40 5.702,40
178 5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989 19 190.0002 1.466,36 17.202,18
163 5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL 19 190.0003 17.368,58 206.692,21
164 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS 19 190.0003 150.504,66 1.558.618,59
165 5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 19 190.0004 21.449,19 241.862,69
166 5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER 19 190.0004 34.076,52 291.418,36
168 5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F. 19 190.0004 63.524,32 679.545,54
169 — 5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO 19 1900004 172.540,64 1.789.046,87
170 5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI 19 1900004 26.347,28
1005 5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA 19 190.0004 812,67 8.721,14
1007 5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI 19 190.0004 40.122,20 404.888,92
171 5.2.11.99,0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 19 190.0005 1.814,96 27.154,50
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 36.411,47 144.682,98
172 5.2.41.01.0002 - CAUÇÕES DE LICITAÇÕES 19 190.0006 12.518,62 12.518,62
174 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 19 190.0001 6.484,20 74.815,78
173 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL) 19 190.0007 17.408,65 45.560,88
1013 5.2.41.99.0018 - RECEITAS A CLASSIFICAR 01 190.001 11.500,00
1014 5.2.41.99.0019 - BONIFICAÇÃO DO BANCO DO POVO 19 190.012 287,70
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 32.450.000,00 41.950.000,00 4.868.426,19 41.734.042,42
1009 - 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S." - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S. 01 110.000 30.000.000,00
1010 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - DUODÉCIMO DA CÂMARA DO EXERCÍCIO 01 110.000 2.450.000,00 2.450.000,00 204.166,63 2.450.000,00
1012 5.5.01.02.0002 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S. 01 100.000 39.500.000,00 4.664.259,56 39.284.042,42 215.957,58
Resultado Diminutivo - Outros 865.164,27 865.164,27
1016 5.3.99.00.0001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIRES DE RESTOS A RECEBER 19 190.0000 865.164,27 865.164,27
Ativo Realizável 10.301,45 185.475,74
11 5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA 01 110.0000 3.948,12 55.991,52
12 5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE 01 110.000 6.353,33 129.484,22
Restos a Pagar 530.327,45
530.327,45
Restos a Pagar - 2022
[TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS:
GeoSIAP - POMPEIA
41.950.000,00' 6.571.635,70.
52.074.822,89:
Página 21 de 22
|PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico
de 2023
Exei
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS FERE
sogros | noreriooo | acumbino | anti NO PERÍODO | AcUMULADO |
15.719.773,03 144.180.511,42
Total da Receita 127.919.889,85 15.214.622,41 143.134.512,26 Total da Despesa 128.460.738,39
Receitas Orçamentárias 119.811.958,01 13.520.829,76 133.332.787,77 Despesas Orçamentárias 82.957.551,20 9.148.137,33 92.105.688,53
Transferências Recebidas 10.042,23 10.042,23 Transferências Concedidas 36.865.616,23 4.868.426,19 41,734.042,42
Receitas Extra Orçamentárias 8.107.931,84 1.683.750,42 9.791.682,26 Despesas Extra Orçamentárias 8.107.243,51 1.703.209,51 9.810.453,02
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 530.327,45 0,00 530.327,45
Disponibilidades 6.224.551,67 Disponibilidades 5.178.552,51
Tesouraria 2.393,23 Tesouraria 6.826,61
Banco 6.222.158,44 Banco 5.171.725,90
Recurso Disponível 6.207.924,19 Recurso Disponível 5.156.049,35
Comum/Movimento 4.477.757,48 Comum/Movimento 3.373.694,89
culada 527.743,11 Vinculada 158.775,37
Única 1.202.423,60 Única 1.623.579,09
Recurso Aplicado 14.234,25 Recurso Aplicado 15.676,55
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Aplicação 14.234,25 Aplicação 15.676,55
Única 0,00 Única 0,00
TOTAL GERAL
ISABEL CRISTINA-ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL 5
CPF: 200.255.538-95
GeoSIAP - POMPEIA
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
149.359.063,93| TOTAL GERAL
PAIO ofrto GUMIEIRO
A CONTADOR
Lo Le -085.161/0-7/SP
149.359.063,93
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