materia nº 1/2024

A Secretaria.
Pompeia, CAMARA MUNICIPAL DE rCfcPEIA I
l
Jfgsr, SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA f
& Balancete Analitico , Lol'i
Recebldo.
Period©: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
CODIGO ARREOSACAO
APLIC.
m
1NICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMJIADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
881.765,18
4.444,27
4.444,27
4.444,27
4.444,27
4.444,27
9.228^39,32
162.704,14
162.704,14
162.704,14
162.704,14
162.704,14
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.785.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2 865 000 00
171.960,68
51.704,14
51.704,14
51.704,14
51.704,14
51.704,14
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E. - TAXA DE UGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVICES DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Reniuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Muitas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastedmento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Muitas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Muitas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Muitas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
8.000,00
12.405,00
1.194,00
2 1.080,00
120,00
3.244,27
13.595,00
1.806,00
147.303,14
3
4 73.303,14
1.3 4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
219.664,82
219.664,82
219.664,82
219.664,82
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 877.320,91
877.320,91
877.320,91
877.320,91
602.455.19
599.650.19
599.500.19
150,00
2.788,23
2.788,23
9.065.335,18
9.065.335,18
9.065.335,18
9.065.335,18
6.263.495,88
6.105.916,92
6.104.012,92
1.904,00
38.836,98
38.836,98
116.694,37
116.694,37
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1.01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
1.6.9.9.50.2.4.01
41.495,88
371.916,92
61 04 110.0000 374.012,92
62 04 110.0000 2.096.00
8.836,98
63 04 110.0000 8.836,98
16,28 331.305.63
231.305.63
100.000,00
7.952,39
7.952,39
261.160,70
119.575,04
119.575,04
20.000,00
20.000,00
117.585,66
117.585,66
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
64 04 110.0000
110.0000
16,28
65 04
0,49 2.047,61
2.047,61
2.801.839,30
2.745.424,96
2.745.424,96
66 04 110.0000 0,49
274.865,72
274.857,58
67 04 110.0000 274.857,58
68 04 110.0000 20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
56.414,34
56.414,34
8,14
69 04 110.0000 8,14
70 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA
K SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
wf; Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
. .
Hi] Hi] [i>]QWi] FICHAi
PERiODO |
881.765,18
1N1CIAI |
9.600.000,00
ATUAL1ZADA |
9.600.000,00
ACUMULADA
9.228.039,32
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS ORQAMENTAR1AS
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
v Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
PREVISAO APURACAQ
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consigna^oes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
142.162,76
142.162,76
1.041.051,60
1.041.051,60
76.667,84
13.730,83
161.116,84
20.689,13
59,82
2.451,98
167.820,42
581,69
5.534,56
20.593,80
165.945,60
157.980,26
76.350,43
42.110,88
2.748,13
18.153,30
89.156,75
1.757,55
16.066,41
1.535,38
9 01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 110.0000
19 190.0008
19 190.0008
19 190.0008
19 190.0006
19 190.0007
10
11 39.670,03
12 3.395,73
16
13
14
15
1 926,64
3.474,08
15.055,45
14.178,68
6.525,62
3.947,92
652,53
7.104,38
46.375,14
2
3
4
5
6
17
18
19
20
7 716,98
8 139,58
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
L SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Anali'tico
Exercicio de 2023
Penodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA
ACUMULADO AOJMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
04 - S.A.A.E
04.01 - ENTIDADES AUTARQU1CAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVICES DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferencia e Convenlos Estaduals - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
04 - Recursos Prbprlos da Admlnlstragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES
04 - Recursos PnSprios da Admlnlstrapao Indlrela
4.4.90.51.00 - Obras e Instalapdes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POCOS DE ABASTEaMENTO
04 - Recursos Prbprios da AdminlstracSo Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprlos da Administrate Indireta
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VarUWeis Pessoal Civil
3 1.90.92.00 - Despesas de Exerddos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PI
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributaries e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentences Judldais
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
1.056,594,29 9.052.494,99
1.056.594,29 9.052.494,99
1.056.594,29 9.052.494,99
157.518,23
157.518,23
157.518,23
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1399.386.52
1.399.386.52
1.399.386,52
187.386,52
105.985,00
105.985,00
81.401,52
81.401,52
93047945
93047945
930.47945
9380.108,67
9380.108.67
9.580.108.67
1.054.166,09
1.054.166,09
1.054.166,09
9.210.013,22
9.210.013,22
9.210.013,22
370.09545
370.09545
370.09545
1
15
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820,000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
2
3
1.056.594,29
1.056.594,29
430.115,96
72.224,17
23.629,11
9.052.494,99
9.052.494,99
2.666.524,23
731.947,11
230.966,80
157.518,23
157.518,23
1.212.000,00
1.212.000,00
300.000,00
70.000,00
45.000,00
930.479,85
930.479,85
430.115,96
130.601,94
23.629,11
9.580.108,67
9.580.108,67
2.666.524,23
810.469,81
230.966,80
1.054.166,09
1.054.166,09
430.115,96
130.601,94
23.629,11
9.210.013,22
9.210.013,22
2.666.524,23
810.469,81
230.966,80
370.095,45
370.095,45
4
5 78.522,70
6
7
8 113.265,49
164,00
396.775,03
10.454,01
9.966,52
1.030.529,63
8.477,46
4.000.986,70
115.823,59
91.408,47
100.000,00 10.705,61 40.725,08 227.275,56
164,00
314.032,70
10.454,01
9.966,52
1.298.530,27
8.477,46
4.181.267,04
115.823,59
91.408,47
84.512,82
164,00
363.911,73
10.454,01
9.966,52
1.071.254,71
8.477,46
4.038.447,15
115.823,59
91.408,47
9
10 682.000,00 37.460,45 142.819,89
10.000,00
5.000,00
11
12
13
14 810,00 176.641,00 810,00 176.641,00 175.831,00 810,00
(SB
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SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
PERIODO NO ANTERIORNO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
9.245.162,98
8.346.274,14
1.023.927,94
881.765,18
10.269.090,92 Total da Despesa
9.228.039,32 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
1.041.051,60 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
8.871.748,66
7.995.900,70
1.178.640,43 10.050.389,09
1.056.594,29 9.052.494,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
898.888,84 142.162,76 875.847,96 122.046,14 997.894,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DisponibilMades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
111.706,77 Disponibilidades
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
330.408,60
29.762,86
300.645,74
204.933,85
199.467,60
5.466,25
95.711,89
95.711,89
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
0,00
0,00
TOTAL GERAL 10.380.797,69 TOTAL GERAL 10.380.797,69
KCAj C
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
XSuperintendente
(EMIR PERORA BINARDE
ContaUor
ALINE BEZERRA OLIVj
Tesoureira
CR&- i3/0-7/SP CPF: 299.712.968-02
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