materia nº 2/2024

A Secretaria.
Pompela, CAMARA MUNICIPAL DE rCMFEIA I
1 SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico 72 0 5 E£V im
Exercicjode 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023 Recebldo. hT
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO ARRECADACAO APURACAO
APL1C.
g]
FICHA CODIGO DESCRICAO
ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
10.231.8^47
170.454,68
170.454,68
170.454,68
170.454,68
170.454,68
Recdtas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Servi^os
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE UGAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS_________________
Receita Patrimonial
Valores Mobiltirios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Dfvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO __________ ,
Receatas de Capital
Transfergnciasde Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Pri
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1 9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.400.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
8.000,00
26.000,00
3.000,00
74.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
9.285.000,00
6.222.000,00
5.734.000,00
5.730.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
448.000,00
348.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
3.063.000,00
2.865.000,00
2.865.000,00
20.000,00
20.000,00
174.000,00
174.000,00
4.000,00
4.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.003.790,15
7.750,54
7.750,54
7.750,54
7.750,54
7.750,54
831.829,47
59.454,68
59.454,68
59.454,68
59.454,68
59.454,68
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
8.000,00
11.505,00
1.104,00
2 900,00
90,00
6.760,54
14.495,00
1.896,00
154.063,68
3
4 80.063,68
1.3 4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 996.039,61
996.039,61
996.039,61
996.039,61
684.852,26
681.612.36
681.462.36
150,00
3.072,46
3.072,46
163,24
163,24
10.061.374,79
10.061.374,79
10.061.374,79
10.061.374,79
6.948.348,14
6.787.529.28
6.785.475.28
2.054,00
41.909,44
41.909,44
116.857,61
116.857,61
776.374,79
776.374,79
776.374,79
776.374,79
726.348,14
1.053.529,28
1.055.475,28
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
61 1.6.9.9.50.1.1.01
62 1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
63 1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
64 1.6.9.9.50.1.3.01
65 1.6.9.9.50.1.3.02
1.6.9.9.50.1.4
66 1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
67 1.6.9.9.50.2.1.01
1.6.9.9.50.2.2
68 1.6.9.9.50.2.2.01
1.6.9.9.50.2.3
69 1.6.9.9.50.2.3.01
1.6.9.9.50.2.4
70 1.6.9.9.50.2.4.01
04 110.0000
04 110.0000 1.946,00
11.909,44
04 110.0000 11.909,44
331.142.39
231.142.39
100.000,00
7.948,19
7.948,19
04 110.0000
04 110.0000
4,20 2.051,81
2.051,81
3.113.026,65
3.056.567,79
3.056.567,79
04 110.0000 4,20
311.187,35
311.142,83
311.142,83
50.026,65
191.567,79
04 110.0000 191.567,79
20.000,00
04 110.0000 20.000 00
44,52
44,52
56.458,86
56.458,86
117.541,14
117.541,14
4.000,00
4.000,00
200,000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
04 110.0000
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
6 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURAgAO
APLIC.
FICHA CODIGO DESCRICAO
PERiODO
1.003.790,15
INICIAL |
9.600.000,00
ATUALIZADA
9.600.000,00
ACUHULADA |
10.231.829,47
A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 6
i SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
5 Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEUAS EXTRA OR^AMENTARIAS
1
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC.
FICHA DESCRICAO
INICIAl ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consigna^oes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. • TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
102.195,25
102.195,25
13.957,50
2.431,96
4.943,94
923,73
239,28
1.143.246,85
1.143.246,85
90.625,34
16.162,79
166.060,78
21.612,86
299,10
2.451,98
167.820,42
581,69
5.997,88
22.306,70
181.496,82
171.709,46
83.632,68
46.058,80
3.400,66
25.547,62
111.503,89
1.757,55
22.544,87
1.674,96
9 01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
10 01
11 19
12 19
16 19
13 01
14 19
15 19
1 19 463,32
1.712,90
15.551,22
13.729,20
7.282,25
3.947,92
652,53
7.394,32
22.347,14
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
18 19
19 19
20 19
7 19 6.478,46
8 19 139,58
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 102.195,25 1.143.246,85
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 6
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
; Balancete Analitico
ft
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
F1XACA0 PRE EMPENHADO LIQU1DADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIQAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERfODO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO
04 - SA-A.E
04.01 - EfmOADES AUTARQUICAS - SAA.E.
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURA^AO DE POCOS, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferenda e Convenlos Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 Obras e Instalagoes
04 - Recursos Prbprios da Administra^o Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALACfiES
04 - Recursos Prbprios da AdmlnistragSo Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE PO?OS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Proprlos da Admlnistragao Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Proprlos da Adminlstragao Indlreta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbcas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariaveK Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Fislca
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologla da Intormagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributaries e Contrlbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
9.600.000,00 1.399.386,52
9.600.000,00 1.399.386,52
9.600.000,00 1.399.386,52
200.000,00
200.000,00
200.000,00
446.120,51 10.026.229,18
446.120,51 10.026.229,18
446.120,51 10.026.229,18
816.215,96 10.026.229,18
816.215,96 10.026.229,18
816.215,96 10.026.229,18
918.503,69
918.503,69
918.503,69
9.970.998,68
9.970.998,68
9.970.998,68
55.230,50
55.230,50
55.230,50
187.386,52
105.985,00
105.985,00
81.401,52
81.401,52
1
15
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
2.450.000,00
820.000,00
230.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
4.052.000,00
120.000,00
95.000,00
2.000,00
200.000,00
2
3
1.212.000,00
1.212.000,00
450.000,00
131.000,00
45.000,00
446.120,51
446.120,51
216.183,44
138.967,53
20.308,01
816.215,96
816.215,96
216.183,44
138.967,53
20.308,01
10.026.229,18
10.026.229,18
2.882.707,67
949.437,34
251.274,81
10.026.229,18
10.026.229,18
2.882.707,67
949.437,34
251.274,81
918.503,69
918.503,69
216.183,44
162.259,73
20.308,01
9.970.998,68
9.970.998,68
2.882.707,67
894.206,84
251.274,81
55.230,50
55.230,50
4
5 55.230,50
6
7
8 100.000,00 •164.134,04
441,77
214.482,14
11.054,01
8.817,65
63.141,52
441,77
357.302,03
11.054,01
8.817,65
1.134.396,23
8.919,23
4.395.749,18
126.877,60
100.226,12
1.134.396,23
8.919,23
4.395.749,18
126.877,60
100.226,12
103.866,60
441,77
394.762,48
11.054,01
8.817,65
1.134.396,23
8.919,23
4.395.749,18
126.877,60
100.226,12
9
10 470.000,00
10.000,00
6.000,00
11
12
13
14 176.641,00 176.641,00 810,00 176.641,00
TQTAl DAS DESPESASORCAMENTARIAS 9.600.000.00 1-399.386,52 446.120,51 10.026.229,18 816.215,% 10.026.229,18 918.503.69 9.970.998,68
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 6
K SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
B; CODIGO APURACAO
APLIC.
PREVISAO RFSPESA FICHA DESCRIGAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consigna$6es
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
123.095,62
123.095,62
1.120.989,72
1.120.989,72
76.667,84
13.730,83
161.116,84
20.689,13
299,10
2.230,89
167.820,42
802,78
5.997,88
22.306,70
181.496,82
171.709,46
83.632,68
46.058,80
3.400,66
25.547,62
111.503,89
1.757,55
22.544,87
1.674,%
9 01 110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0002
190.0002
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
10 01
11 19 39.670,03
12 19 3.395,73
16 19
13 01
14 19
15 19
1 19 463,32
1.712,90
15.551,22
13.729,20
7.282,25
3.947,92
652,53
7.725,34
22.347,14
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
18 19
19 19
20 19
7 19 6.478,46
8 19 139,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OR^AMENTARIAS 123.095,62 1.120.989,72
GeoSIAP - POMPEIA
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Pen'odo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEUAS
ANTERIOR
PESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Recetta 10.269.090,92
9.228.039,32
11.375.076,32 Total da Despesa
10.231.829,47 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
1.143.246,85 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
1.105.985,40
1.003.790,15
10.050.389,09
9.052.494,99
1.041.599,31
918.503,69
11.091.988,40
Receitas Orgamentarias 9.970.998,68
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.041.051,60 102.195,25 997.894,10 123.095,62 1.120.989,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 111.706,77 Disponibilidades : 394.794,69
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
14.517,37
97.189,40
97.189,40
92.274,33
4.915,07
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
25.071,77
369.722,92
272.317,27
266.756,63
5.560,64
97.405,65
97.405,65
0,00
0,00
TOTAL GERAL 11.486.783,09 TOTAL GERAL 11.486.783,09
ABEMIR P£RE
------
CRC: 100063/0-7/SP
MARCIANO CHIGARELLI ZAMARIOLI ALINE BEZfRRA 0\Jjk
Superiritendente
IRA BINARDE
Te
CPF: 299.712.968-02
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 6 de 6