materia nº 25/2024

A Secretaria.
Bompeia,
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
CAMARA MUNICIPAL DE rCf.irEIA
i
1 FEV r2023
7
7
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023 7 7
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAl^L __________ APURACAO___________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO
APUC. RCHA CODIGO DESCRICAO
INICTAL ATUALIZADA PERIODO AGIMU-ADA
9.498.517,44
54.579,56
54.579,56
54.579,56
54.579,56
54.579,56
54.579,56
985.502,00
3.610,19
3.610,19
3.610,19
3.610,19
3.610,19
3.610,19
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerdcio do Poder de Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA _____________________________
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
3uros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depdsitos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS _____________________
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferenda Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bl<
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPAOTAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPS DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATTZAGAO DA APS
AUXILIO PARA COMPLEMENTAGAO SALARIAL DA EMFERMAGEM
INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO
EMENDA PARUMENTAR - PORT. 977 - CARLA ZAMBELI - 800-14
IMPLEMENTAGAO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE QRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
REABILITAGAO POS COVID
1 7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
7.240.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00
70.000,00
70.000,00
5.800,00
5.800,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
5.000,00
14.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.129.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
2.258.517,44
1.1 21.220,44
21.220,44
21.220,44
21.220.44
15.420.44
15.420,44
5.800,00
5.800,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
1.3 39.413,02
39.413,02
39.413,02
39.413,02
39.413,02
8.221,53
29.218,33
1.973,16
27,17
27,17
27,17
27,17
27,17
27,17
956.051,62
921.186,93
921.186,93
921.186,93
720.046,46
720.046,46
200.640,00
155.319,86
45.105,86
128.617,99
128.617,99
128.617,99
128.617,99
128.617,99
37.442,29
66.315,87
24.859,83
27,17
27,17
27,17
27,17
27,17
27,17
9.313.863,72
8.308.764,69
8.308.764,69
8.308.764,69
5.381.371,16
5.381.371,16
1.251.456,00
1.849.363,88
586.197,20
104.417,99
104.417,99
104.417,99
104.417,99
104.417,99
32.442,29
52.115,87
19.859,83
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
3 02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
4
5
1.6 972,83
972,83
972,83
972,83
972,83
972,83
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
1.7 2.184.863,72
1.287.764,69
1.287.764,69
1.287.764,69
600.371,16
600.371,16
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
13 1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
45 1.7.1.3.50.1.1.09
48 1.7.1.3.50.1.1.10
49 1.7.1.3.50.1.1.11
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
14 1.7.1.3.50.2.1.01
15 1.7.1.3.50.2.1.02
29 1.7.1.3.50.2.1.03
37 1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
7 05 313.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
370.0000
301.0000
800.0014
301.0000
298.544,00
8 05 359.636,12
9 05 231.197,20
05 170.000,00
11 05 210.000,00
05 138.516,94
16.150,00
162.783,72
468.305,52
236.966,00
406.151,1/’
481.40W36
100.000,00
1.53lW
2.558.154,33
2.558.154,33
1.719.266,96
177.187,50
848,40
79.641,33
130,14
324.305,52
93.966,00
406.151,12
481.401,36
100.000,00
1.530,08
755.154,33
755.154,33
74.266,96
19.187,50
848,40
79.641,33
130,14
05
40 05
05
05
05 1.530,08
163.531,83
163.531,83
146.469,33
17.062,50
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
05 350.0000
350.0000
302.0000
302.0000
312.0000
05
05
05
41 05 <
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 11
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
pw; Balancete Analftico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS m&mm
PREVISAO ARRECADACAO __________ APURACAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
GO F1CHA CbDIGO DESCRICAO C. INIOAL ATUALI2ADA PERIODO ACUMULADA
42 1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.2.1.08
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
18 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
20 1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
32 1.7.2.4.50.0.1.05
33 1.7.2.4.50.0.1.06
34 1.7.2.4.50.0.1.07
36 1.7.2.4.50.0.1.08
38 1.7.2.4.50.0.1.09
39 1.7.2.4.50.0.1.10
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
1.7.5.9.99.0.1.01
INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSU. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177
EMENDA PARLAMENTAR PORT. 1025 COD. 800-13
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANOA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Princip
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENGAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 174
RESOLUgAO SS 179 - CIRURGIAS ELETIVAS
RESOLUgAO SS 26 QRURGIA ELETTVA
COBERTURA VAGINAL CONF. RESOLUgAO SS 27/2023
ENTIDADES E FILANTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferendas de Outras Instituigdes Publicas
Demais Transferendas de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTigA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagoes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Prindpal
D.H.S - OUTRAS INDENIZAgOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D;H.S - 6UTRAS RESTmUffiES____________ _____________________________________
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferendas de Capital
05 302.0000
800.0013
181.080,00
400.000,00
239.356,60
239.356.60
168.864,00
57.088,60
13.404,00
129.882.60
129.882,60
129.882,60
181.080,00
400.000,00 47 05
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
26.785,09
26.785,09
22.176,00
3.492,09
1.117,00
10.823,55
10.823,55
10.823,55
286.000,00
286.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
30.000,00
10.000,00
68.000,00
46.643,40
46.643,40
16 05 313.0000 61.136,00
350.0000
350.0000
17 05 15.088,60
05 596,00
21.117,40
21.117,40
117,40
21.000,00
05 350.0000
05 312.0000
34.864,69
34.864,69
34.864,69
34.864,69
984.427,69
984.427,69
984.427,69
984.427,69
40.946,04
11.007,00
111.630,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
46.316,82
627.319,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
1.429,00
1.429,00
876.427,69
876.427,69
876.427,69
876.427,69
10.946,04
1.007,00
43.630,00
90.000,00
21.204,57
13.678,26
22.326,00
46.316,82
627.319,00
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
20.671,34
21 02 300.0004
300.0004
300.0004
801.0000
300.0004
300.0004
300.0004
300.0004
801.0001
22 02
02 22.326,00
02
02
02
02
02 12.538,69
02
35 01 312.0000
1.9 10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
-13.600,00
-13.600,00
8.571,00
8.571,00
5.000,00
v 5.000,00
5.000,00
5.000,00
: .571,00
3.571,00
3.571,00
3.571,00 w
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
24 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
25 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
-13.600,00
-13.600,00
-13.600,00
-13.600,00
13.572,83
13.572,83
13.572,83
13.572,83
13.572,83
13.572,83
13.572,83
1.429,00
lX29,00
/.429,00
04 310.0000 U.429,00
913.3az.00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
899.737,00
753.337,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
/ 3.600,00
3.600,00
3.600,00
749.737,00
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
26 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4
GeoSIAP - POMPEIA Pagiria 2 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Penodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORgAMENTARIAS
PREVISAO ARP.ECAOACAO __________ APURACAO___________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO RCHA CODIGO DESCRICAO APUC INIQAL ATOAUZADA PERiODO ACUMULADA
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA 0 SISTEMA UNICO DE SAUD
ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI
ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTTN E CHINAGLIA)
EMENDA CONE. PORTARIA 4482 DE 4.482
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENGAO PRIMARIA
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
27 2.4.1.4.50.0.1.01
43 2.4.1.4.50.0.1.02
44 2.4.1.4.50.0.1.03
46 2.4.1.4.50.0.1.04
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
28 2.4.2.2.50.0.1.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
899.737,00
899.737,00
899.737,00
899.737,00
799.737,00
799.737,00
799.737,00
799.737,00
05 360.0000
05 800.0011
05 800.0012
05 800.0010
100.000,00
249.828,00
349.885,00
300.024,00
249.828,00
349.885,00
300.024,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
02 300.0004 50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.400.000,00 7.400.000,00 999.074,83 10.411.854,44
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO APURACAOARRECADACAO
APUC.
PREVISAO
FICHA
INIQAL ATUAUZADA HaaEIBa ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
5.060.319,48 43.616.405,39
382.306,64 4.274.057,86
4.678,60
4.725,00
1.132.920,37
1.884,09
15.719,26
653.695,55
14.175,11
1.060,42
1.299.27
5.282.28
561.494,78
68.654,92
48.904.70
511.060,99
668.065,25
119.662,50
15.250,62
421.424,06
2.749,39
21.350.70
^3^58,35
39.^4.042,42
/39.284.042,42
/ 55.146,76
1.136,58
54.010,18
03 - D.H.S. 30.000.000,00 39.500.000,00
Consignacdes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - INR FB 2145/2023
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF _________________________________________
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.01.0001 - Transferencia recebida do drgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - CREDTTO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
9 110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
310.0000
310.0000
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0002
190.0002
190.0002
01
385,00
96.736,01
10 19
11 19
12 19
13 19
14 19
15 19
23 06
27 01
442,20
48.782,03
5.853,43
6.629,92
45.853,24
63.072,16
8.990,45
1.496,17
101.411,22
96,85
2.557,96
16 19
7 19
8 19
17 19
18 19
19 19
20 19
21 19
24 19
25 19
26 19
22 01 310.0000
4.664.259,56
4.664.259,56
13.753,28
119,64
13.633,64
30.000.000,00
30.000.000,00
39.500.000,00
2 01 110.0000 39.500.000,00 215.957,58
01 110.0000
01 110.0000
5
6
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS § 30.000.000,00 39.500.000,00 5.060.319,48 43.616.405,39
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
*8. Balancete Analitico
■i*
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORQAMENTARIAS
PR^ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO [ LIQUIDADO | NAO LIQUID.
KfeWittl
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obriga;6es Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanavets Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Senten^s Judicials
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e RestituigSes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO Pf
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
37.400.000,00 15.447.438,34
37.400.000,00 15.447.438,34
5.751.000,00 1.579.000,00
55.000,00 -20.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.671.000,00
5.528.000,00
2.100.000,00
600.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
1.500.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
6.855.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.630.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
4.380.588,40 49.888.064,72
4.380.588,40 49.888.064,72
564.035,69 7.088.138,40
27.980,41
27.980,41
27.980,41
4.768.352,82 49.649.125,32
4.768.352,82 49.649.125,32
588.840,11 6.986.955,35
2.925,33
2.925,33
2.925,33
5.890.231,20 48.642.700,33
5.890.231,20 48.642.700,33
669.649,73 6.793.861,53
2.925,33
2.925,33
2.925,33
1.006.424,99
1.006.424,99
193.093,82
238.939,40
238.939,40
101.183,05
2.925,33
2.925,33
2.925,33
27.980,41
27.980,41
27.980,41
27.980,41
27.980,41
27.980,41
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
1.619.000,00
1.654.000,00
1.010.000,00
280.000,00
10.000,00
-2.000,00
1
2
585.914,78
567.794,05
246.024,37
64.471,64
9.120,29
561.110,36
550.989,63
246.024,37
64.471,64
9.120,29
7.060.157,99
6.955.173,24
3.074.844,13
873.125,93
84.746,57
5.876,32
7.146,37
6.958.974,94
6.853.990,19
3.074.844,13
873.125,93
84.746,57
5.876,32
7.146,37
666.724,40
648.895,38
246.024,37
104.999,48
9.120,29
6.765.881,12
6.664.947,10
3.074.844,13
797.089,29
84.746,57
5.876,32
7.146,37
193.093,82
189.043,09
101.183,05
101.183,05
3
4 76.036,64
5
6
7
8
9 76.115,23
50.601,90
1.842.879,39
222.416,99
502.091,80
26.794,29
4.224,69
138.286,74
1.480,00
54.014,55
21.894,29
4.224,69
137.672,27
11.634,01
54.014,55
71.215,23
50.601,90
1.766.904,36
202.108,97
502.091,80
26.381,69
4.224,69
154.222,18
31.170,19
54.014,55
68.066,03
50.601,90
1.657.047,11
202.108,97
502.091,80
3.149,20 4.900,00
10
390.000,00
4.000,00
-40.000,00
2.000,00
11 109.857,25 75.975,03
12 20.308,02
14
15
16 6.573,06
10.120,73
10.120,73
215.328,61
104.984,75
104.984,75
18.737,94
18.120,73
18.120,73
215.328,61
104.984,75
104.984,75
18.737,94
17.829,02
17.829,02
215.328,61
100.934,02
100.934,02
-35.000.00
-35.000,00
4.050,73
13 4.050,73
/
17
18
2.219.457,36
2.713,00
-10.000,00
-10.000.00
-40.000,00
-40.000.00
52.713,00
52.713,00
280.024,00
549.305,29 8.579.463,31
27.681,90
26.782,90
26.782,90
893.704,25 8.568.916,91
27.681,90
26.782,90
26.782,90
1.095.502,37
2.499,00
2.499,00
2.499,00
8.335.236,10
27.681,90
26.78M0
26.7^2,90
233.680,81 10.546,40
19
20
899,00
899,00
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
8.213.886,34
3.921.065,52
1.535.428,99
899,00
899,00
337.895,07
37.871,07
37.871,07
300.024,00
300.024,00
8.203.339,94
3.913.202,52
1.535.428,99
899,00
899,00
328.512,44
28.488,44
28.488,44
300.024,00
300.024,00
7.979.041,76
3.690.102,84
1.535.428,99
21
309.406,63
9.382,63
9.382,63
300.024,00
300.024,00
584.297,62
490.132,14
343.242,88
300.024,00 9.382,63
9.382,63
22 9.382,63
280.024,00
280.024,00
1.936.720,36
1.468.000,00
550.000,00
300.024,00
300.024,00
792.979,37
641.798,92
343.242,88
23
549.305,29
457.088,01
343.242,88
224.298,18
223.099,68
10.546,40
7.863,00
24
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO
LIQUIDADO NAO LIQUID.
26 3.1.90.13.00 - Obrigasoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restitui;6es Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVIGOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/AC6ES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3 1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
300.000,00
20.000,00
50.000,00
600.000,00
40.000,00
90.000,00
500.000,00
113.000,00
55.000,00
58.000,00
303.000,00
10.000,00
-30.000.00
60.000,00
20.000,00
-30.000,00
585.000,00
297.319,00
150.000,00
105.871,24
7.072,26
572.154,97
27.032,38
19.650,43
657.921,52
49.454,78
51.570,34
1.007.852,11
377.125,11
201.418,65
53.947,42
121.759,04
3.915.695,71
2.350.146,40
624.300,03
119.801,36
542.698,62
6.114,26
272.635,04
1.365.814,19
1.365.814,19
1.271.243,83
926.267,85
276.029,75
18.617,67
19.679,87
105.871,24
7.072,26
572.154,97
27.032,38
19.650,43
651.550,52
47.962,78
51.570,34
1.007.852,11
375.127,71
199.421,25
53.947,42
121.759,04
3.915.009,71
2.350.146,40
624.300,03
119.801,36
542.012,62
6.114,26
272.635,04
1.365.814,19
1.365.814,19
1.271.243,83
926.267,85
276.029,75
18.617,67
19.679,87
155.144,14
7.072,26
450.368,83
27.032,38
19.650,43
609.770,13
40.610,48
51.570,34
955.671,26
375.127,71
199.421,25
53.947,42
121.759,04
3.913.811,21
2.350.146,40
624.300,03
119.801.36
540.814,12
6.114,26
272.635,04
1.330.728,74
1.330.728,74
1.242.485,38
926.267,85
248.791.37
18.617,67
18.659^0-^
121.786,14
28
30
31 31.848,09
3.069,86
2.624,80
-36.641,12
-1.033,20
-1.435,70
31.785,09
6.124,66
2.624,80
-6.588,79
402,50
35.389,91
8.368,56
2.624,80
89.956,37
2.358,50
1.956,00
41.780,39
7.352,30
6.371,00
34 1.492,00
37
38 52.180,85
1.997,40
32 1.997,40
35
124 147.319,00
171.401,36
402,50
93.250,48
888,18
402,50
93.762,98
888,18
402,50
148.821,95
888,18
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.604.000,00
1.604.000,00
1.410.000,00
1.000.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
80.000,00
25.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
440.000,00
1.198,50 686,00
25
27 30.000,00
29
33 347.000,00
-200.000.00
-5.598,64
-128.000,00
-128.000,00
-73.000,00
-60.000,00
-50.000,00
4.359,30 4.871,80 57.910,77 1.198,50 686,00
36
39 88.003,00
113.297,59
113.297,59
106.970,59
80.145,64
22.481,40
1.905,38
398,17
88.003,00
120.946,19
120.946,19
107.545,19
80.145,64
22.481,40
1.905,38
972,77
90.023,00
135.104,23
135.104,23
125.599,99
80.145,64
36.125,44
1.905,38
4.173,53
35.085,45
35.085,45
28.758,45
40
41 27.238,38
42
43 12.000,00 1.020,07
46
47 20.000,00
-50.000,00
-20.000.00
2.040,00
6.327,00
30.648,69
94.570,36
17.355,66
71.552,20
5.662,50
202.252,41
202.252,41
202.252,41
127.859,32
34.340,72
1.745,74
5.530,41
23.720,75
9.055,47
1.893.767,43
1.893.767,43
1.893.767,43
747.307,92
244.430,24
152.807,78
639.919,39
30.648,69
94.570,36
17.355,66
71.552,20
5.662,50
202.252/41
202.252,41
202.252,41
127.859,32
34.340,72
1.745,74
5.530,41
23.720,75
9.055,47
1.858.767,43
1.858.767,43
1.858.767,43
747.307,92
244.430,24
152.807,78
604.919,39
2.040,00
13.401,00
3.250,00
9.504.24
1.720.24
7.074,00
30.148,69
88.243,36
17.355,66
65.225,20
5.662,50
199.308,84
199.308,84
199.308,84
500,00
6.327,00
44
45 6.327,00 13.401,00 6.327,00
48 -30.000.00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
15.000,00
710,(
14.550,60
14.550,60
14.550,60
10.140,67
2.578,83
67,90
14.550,60
14.550,60
14.550,60
10.140,67
2.578,83
67,90
18.57»80
18.577,80
18fe77,80
ltl40,67
2.943,57
2.943,57
2.943,57
49 127.
50 4.1 31.397,15
1.745,74
5.530,41
23.720,75
9.055,47
1.800.490,49
1.800.490,49
1.800.490,49
747.307,92
218.171,01
152.807,78
578.830,68
£943,57
51 67,90
266,80
1.763,20
1.648,15
237.277,06
237.277,06
237.277,06
71.702,88
33.902,10
12.460,52
102.136,56
52 7.000,00
53 23.000,00 1.763,20 1.763,20
54
390.000,00
390.000,00
390.000,00
60.000,00
90.000,00
40.000,00
200.000,00
221.922,29
221.922,29
221.922,29
71.702,88
22.453,54
12.460,52
108.490,35
190.410,29
190.410,29
190.410,29
71.702,88
22.453,54
12.460,52
76.978,35
58.276,94
58.276,94
58.276,94
35.000,00
35.000,00
35.000,00
55
56 26.259,23
57
58 26.088,71 35.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 6 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO L1QU1DADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISrtNCIAFARMACEUTICA bASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENOA FARMACEUTICA BASICA
01 • Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Distribuicao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENgAO ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO ES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
59 5.000,00
150.000,00
3.696.200,00
3.696.200,00
3.064.000,00
300.000,00
80.000,00
9.000,00
2.300.000,00
250.000,00
5.000,00
120.000,00
60 6.815,00
243.160,45
243.160,45
229.441,99
14.289,84
3.717,11
1.177,84
198.348,13
11.386,86
109.302,10
3.197.057,85
3.197.057,85
2.490.693,26
210.917.74
51.533,11
12.441,90
1.768.060,60
342.254.74
6.815,00
224.418,48
224.418,48
190.618,41
14.289,84
3.717,11
1.177,84
167.235,10
3.676,31
109.302,10
3.105.790,53
3.105.790,53
2.408.461,83
210.917,74
51.533,11
12.441,90
1.699.382,47
328.701,44
17.075,00
525.613,09
525.613,09
346.469,33
14.289,84
5.975,38
1.177,84
259.229,03
60.824,56
103.373,10
2.810.010,30
2.810.010,30
2.133.993,87
210.917,74
47.440,91
12.441,90
1.460.138,42
303.772,85
5.929,00
295.780,23
295.780,23
274.467,96
-159.000,00
-159.000,00
-350.000,00
-80.000,00
-20.000,00
10.000,00
-400.000,00
100.000,00
91.267,32
91.267,32
82.231,43
61
62 4.092,20
63
64 239.244,05
24.928,59
68.678,13
66 13.553,30
68
69 40.000,00
321.000,00
321.000,00
-130.000,00
-100.000,00
-30.000,00
-184.000,00
-184.000,00
-34.000,00
-80.000,00
-10.000,00
11.000,00
15.000,00
30.000,00
-150.000,00
-150.000,00
522,21
-8.280,88
-8.280,88
21.999,34
7.962,35
14.036,99
22.230,75
22.230,75
22.230,75
12.683,65
4.057,91
1.309,19
4.180,00
105.485,17
312.607,73
312.607.73
393.756,86
133.529.74
260.227,12
376.597,95
376.597,95
350.777,02
210.887,62
67.396,02
25.300,36
18.151,42
29.041,60
25.820,93
522,21
3.134,08
3.134,08
30.665,99
16.629,00
14.036,99
22.230,75
22.230,75
22.230,75
12.683,65
4.057,91
1.309,19
4.180,00
105.485,17
308.464,72
308.464,72
388.863,98
128.636,86
260.227,12
376.597,95
376.597,95
350.777,02
210.887,62
67.396,02
25.300,36
18.151,42
29.041,60
25.820,93
4.972,68
14.732,02
14.732,02
164.411,74
84.623,75
79.787,99
41.585,56
41.585,56
28.910,93
12.683,65
6.415,49
1.309,19
8.502,60
99.282,05
306.593,44
306.593,44
369.422,99
123.232,86
246.190,13
368.155,00
368.155,00
342.334,07
210.887,62
62.433,07
25.300,36
14.671,42
29.041,60
25.820,93
6.203,12
1.871,28
1.871,28
19.440,99
5.404,00
14.036,99
8.442,95
8.442,95
8.442,95
4.143,01
4.143,01
4.892,88
4.892,88
123
632.200,00
305.000,00
327.200,00
608.000,00
608.000,00
410.000,00
300.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
14.395.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
14.320.000,00
12.675.000,00
1.467.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
65
67
70
71 4.962,95
73
74 3.480,00
76
12.674,63
72
75 12.674,63
13.146,30
2.439.115,66 24.741.852,19
-960,00
-960,00
-960,00
12.674,63
13.146,30
2.500.282,07 24.740.909,56
10.812,00
8.518,00
8.518,00
2.294,00
2.294,00
12.674,63 12.674,63,
13.14&40
24.618.234,77
lOft12,00
/8.518,00
j 8.518,00
\2.294,00
2^9<L90
77
11.457.980.98
-30.000,00
-10.000,00
-10.000.00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
11.507.980.98
9.936.114.72
-130.000.00
-40.000,00
-20.000.00
-50.000,00
1.461.114.72
8.100.000,00
-100.000.00
2.910.644,62
998,00
998,00
998,00
122.6 4,79 942,63
10.812,00
8.518,00
8.518,00
2.294,00
2.294,00
78
79
80
2.500.282,07
1.823.084,84
133.701,33
30.237,97
2.363,93
24.730.097,56
21.661.723,16
1.332.433,36
344,683,09
24.307,30
2.440.075,66
1.821.555,87
133.701,33
30.237,97
2.363,93
24.731.040,19
21.662.665,79
1.332.433,36
344.683,09
24.307,30
2.909.646,62
2.223.962,81
133.701,33
43.815,87
2.363,93
24.607.422,77
21.539.048,37
1.332.433,36
310.082,28
24.307,30
122.67 1,79
122.6 4,79
81
82 34.6(X),81
83
84
122 16.000,00
1.784.484,24
3.451,70
1.444.295,60
17.421.074,39
17.252,36
16.000,00
1.784.484,24
3.451,70
1.444.295,60
17.421.074,39
17.252,36
160.259,56
1.784.514,20
2.241,00
1.444.295,60
17.421.074,39
13.800,66
9.698.000,00
200.000.00
85
87 3.451,70
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerci'cio de 2023
Period©: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGO A PAGAR________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO UQUIdT
FICHA
• Hi ACUMULADO
89 3.3.90.36.00 - Outros Servi;os deTerceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxflios Rnanceiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribui?6es
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servicers deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 -VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURAQAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARI/
50.000,00
700.000,00
60.000,00
-20.000,00
700.000,00
35.000,00
411.204,57
411.204,57
1.160.661,69
320.000,00
1.312,40
-155.442,16
5.446,46
12.538,69
12.538,69
605.981,10
129.519,60
18.134,02
974.716,24
85.769,43
398.983,53
398.983,53
2.669.390,87
1.668.296,50
231,58
1.000.862,79
512.237,14
512.237,14
512.237,14
337.695,26
104.291,64
14.287,07
8.825.79
2.624.80
44.512,58
695.114,05
22.664,34
20.675,34
20.675,34
1.312,40
-155.057,16
6.590,43
12.538,69
12.538,69
664.658,54
188.197,04
18.134,02
974.713,56
84.829,48
398.983,53
398.983,53
2.669.390,87
1.668.296,50
231,58
1.000.862,79
512.237,14
512.237,14
512.237,14
337.695,26
104.291,64
14.287,07
8.825.79
2.624.80
44.512,58
695.114,05
22.664,34
20.675,34
20.675,34
1.312,40
87.434,04
8.320,48
12.538,69
12.538,69
673.145,12
188.197,04
231,58
484.716,50
50.764,79
50.764,79
50.764,79
30.423,31
13.856,29
1.178,06
18.134,02
890.091,28
84.829,48
398.983,53
398.983,53
2.669.390,87
1.668.296,50
231,58
1.000.862,79
496.337,74
496.337,74
496.337,74
337.695,26
89.196,32
14.287,07
8.825.79
2.624.80
43.708,50
676.797,91
22.664,34
20.675,34
20.67534
90 84.622,28 2,68
92 939,95
121
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
567.000,00
567.000,00
567.000,00
400.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
1.070.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
995.000,00
765.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.142.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.097.800,00
86
88
91 840.661,69
-23.000,00
-23.000,00
-23.000,00
-55.000.00
-15.000,00
2.000,00
10.000,00
476.461,50
46.062,75
46.062,75
46.062,75
30.423,31
13.657,30
1.178,06
476.461,50
46.062,75
46.062,75
46.062,75
30.423,31
13.657,30
1.178,06
15.899,40
15.899,40
15.899,40
93
94 15.095,32
95
96
97
98 35.000,00
-35.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
804,08
65.357,20
804,08
65.357,20
5.307,13
70.479,43
690,00
804,08
18.316,14
99
101
1.989,00
1.989,00
1.989,00
1.989,00
690,00
690,00
1.989,00
100 1.989,00
102
103
-45.000,00
-45.000.00
-20.000,00
-10.000,00
-15.000,00
65.357,20
65.357,20
50.253,61
11.537,99
1.625,60
672.449,71
655.718,26
468.473,73
136.126,40
13.701,97
15.684,16
65.357,20
65.357,20
50.253,61
11.537,99
1.625,60
672.449,71
655.718,26
468.473,73
136.126,40
13.701,97
15.684,16
69.789,43
69.789,43
50.253,61
17.910,22
1.625,60
654.:
637.402,12
468.473,73
119.750,26
13.701,97
15.684,16
18.316,14
104
106 16.376,14
107
108
109
110 21.732,00
16.731,45
16.731,45
1.235-769,80
6.756,53
6.756,53
6.756,53
1.940,00 1.940,00 21.732,00
16.731,45
16.731,45
1.235.769,80
6.756,53
6.756,53
6.756,53
19.792,00
16.731,45
16.731,45
1.213.538,91
6.756,53
6.756,53
6.756,53
1.940,00
105
230.000,00 101.550,13 101.550,13 135.032,52 22.230,89
111
112
230.000,00 101.550,13 1.229.013,27 101.550,13 1.229.013,27 135.032,52 1.206.782,38 22.230,89
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 11
, DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
5 Balancete Analitico
Exerddo de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORCAMENTARIAS
UQUIDADO_______
PERIODO I ACUMULADO I PERIODO I ACUMULADO
APAGAR
FICHA DESCRICAO PERIODO ACUMULADO I UQUIDADO I NAO UQUID.
21.488,79230.000,00
193.000,00
32.000,00
76.087,03
51.728,72
14.586,07
1.046,96
76.087,03
51.728,72
14.586,07
1.046,96
1.135.975,11
689.839,42
179.874,80
18.107,45
129.905,52
35.000,00
83.247,92
37.109,50
37.109,50
55.928,66
55.928,66
97.378,46
51.728,72
25.649,23
1.046,96
6.516,57
3.500,00
8.936,98
33.463,40
33.463,40
4.190,66
4.190,66
1.114.486,32
689.839,42
163.611,29
18.107,45
129.905,52
35.000,00
78.022,64
36.367,40
36.367,40
55.928,66
55.928,66
940.000,00
500.000,00
150.000,00
30.000,00
130.000,00
50.000,00
80.000,00
101.800,00
101.800,00
56.000,00
56.000,00
1.135.975,11
689.839,42
179.874,80
18.107,45
129.905,52
35.000,00
83.247,92
37.109,50
37.109,50
55.928,66
55.928,66
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
113
114 16.263,51
115
116
3.500,00
5.225,28
25.463,10
25.463,10
3.500,00
5.225,28
25.463,10
25.463,10
119
5.225,28
742,10
742,10
120 5.000,00
117
118
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 37.400.000.00 15.447.438,34 4.380.588,40 49.888.064,72 4.768.352,82 49.649.125.32 5.890.231,20 48.642.700,33 1.006.424,99 238.939,40
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 9 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
') Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
FICHA
9 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0015 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - INR FB 2145/2023
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
Restos a Pagar - 2022
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
06 310.0000
01 310.0000
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
8.719,24
4.340,00
1.031.027,14
1.375,86
14.970,72
649.317,32
18.553.34
1.060,42
1.299.27
5.282.28
514.020,82
62.806.35
47.492,62
466.071,70
604.128,47
110.829,97
13.754,45
333.986,58
-2.066,76
18.792,74
2.889,70
2.889,70
69.009,86 ___>^
366$4 \
67^43,82
2.574,40
10 385,00
11 170.541,47
12
13
14
15
23
27
16 442,20
51.771,01
10.644,18
9.400,40
42.070,46
61.788,03
7.932,44
1.496,17
151.679,43
7
8
17
18
19
20
21
24
25
26 11.233,06
22 01 310.0000
13.813,10
179,46
13.633,64
5 01 110.0000
01 110.0000
1.
6
542.574,40
I
4
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OR£AMENTARIAS 4fjs§n 533.196,95 4.520.236,49
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS
ANTERIOR
'.■r￾ANTERIOR •]*i» ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
53.162.936,82
48.642.700,33
6.423.428,15
5.890.231,20
46.739.508,67
42.752.469,13
54.028.259,83 Total da Despesa
10.411.854,44 Despesas Orgamentarias
39.284.042,42 Transferencias Concedidas
4.332.362,97 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
47.968.865,52
9.412.779,61
34.619.782,86
3.936.303,05
6.059.394,31
999.074,83
4.664.259,56
396.059,92
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00
3.977.662,09
542.574,40
3.444.465,14 533.196,95
0,00 0,00 542.574,40 0,00
Disponibilidades 977.444,91 Disponibilidades 1.842.767,92
1.842.767,92
1.842.767,92
1.222.223,36
620.544,56
977.444,91
977.444,91
746.570,58
230.874,33
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
TOTAL GERAL 55.005.704,74 TOTAL GERAL 55.005.704,74
W
EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde intemo
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGIOlfjgKRECIDO MARQUES 'JO/ 10 D!
^SS^flntendente
CPF: 115.709.148-26
ADf DALLACQUA
/tesoureiro
■F: 128.339.218-61
idor
CRC: 1SP167636/SP
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