materia nº 26/2024

A Secretaria.
Pompeia, ^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
: Balancete Analitico
mi
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
3 APURACAO '
rODIGO i APUC. ATUAUZADA [•Ja;iTa; A ARRECADAR
6.590.526,18
70.569,51
70.569,51
70.569,51
70.569.51
66.569.51
66.569,51
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5,000,00- '
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.485.225,88
6.358.214,14
6.358.214,14
6.358.214,14
4.338.717,61
4.338.717,61
1.445.512,00
2.064.750,12
327.037,14
170.000,00
117.894,06
144.000,00
126.850,00
--------^430^9
3.430,49
3.430,49
3.430,49
3.430,49
3.430,49
679.473,82
3.430,49
3.430,49
3.430,49
3.430,49
3.430,49
3.430,49
7.270.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.00C,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.161.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
7.270.000,00
74.003,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.161.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
■m
Impostos, Taxas e Contribui?oes de Melhoria
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depocitos Bancarios
Remuneragao de Depdsitos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PPOPRIOS
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Unilo e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bli
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude -
Transferengias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude -
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPACITACAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - ACOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAgAO DA APS
AUXIUO PARA COMPLEMENTAGAO SALARIAL DA EMFERMAGEM
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
REABILITAGAO POS COVID
INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSU. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
1 04 320.0000
2 04 320.0000
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
3
4
5
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
675.774,12
662.785,86
662.785,86
662.785,86
442.282,39
442.282,39
104.488,00
144.249,88
27.962,86
675.774,12
662.785,86
662.785,86
662.785,86
442.282,39
442.282,39
104.488,00
144.249,88
27.962,86
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
10 1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
12 1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
15 1.7.1.3.50.2.1.01
16 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.05
19 1.7.1.3.50.2.1.06
20 1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
05 313.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
370.0000
7
8 05
9 05
05
11 05 92.105,94 92.105,94
05
16.150,00
57.325,71
183.595,83
183.595,83
146.469,33
37.126,50
16.150,00
57.325,71
183.593.83
183.595.83
146.469,33
37.126,50
13 05
14 05
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.619.404,17
1.619.404,17
1.498.530,67
120.873,50
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
05 350.0000
350.0000
302.0000
302.0000
312.0000
302.0000
05
17 05
18 05
05
05 /
26.084,09
26.084,09
26.084,09
26.084,09
259.915^91
259.915,91
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
GeoSIAP Pagina 1 de 11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
$ Balancete Analitico
IV
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORNAMENTARIAS
C6DIGO ARRECADACAO .
APUC. . DESCRigAO
PERIODO
22.592,00 207.408,00
42.000,00
14.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 22.592,00
D.H.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA
INCENTIVO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos PuDlicos de Saude -
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Princip
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLS DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS 174
RESOLUCAO SS 179 - CIRURGIAS ELETTVAS
RESOLUCAO SS 26 CIRURGIA ELETTVA
COBERTURA. VAGINAL CONF. RESOLUCAO SS 27/2023
EN FIDADES E FILANTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
Transferencias de Outras Insb'tuigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENIZACOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTITUICOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagaode Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
05 313.0000
350.0000
350.0000
303.0000
1.7.1.3.50.3.1.U1
1.7.1.3.50.3.1.02 05
1.7.1.3.50.3.1.03 05
3.492,09 3.492,09
10.823,55
10.823,55
10.823,55
3.492,09
10.823,55
10.823,55
10.823,55
1.7.1.3.50.3.1.04 05
140.176,45
140.176.45
119.176.45
21.000,00
127.011,74
127.011,74
127.011,74
127.011,74
29.763,49
7.248,25
90.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
140.000,00
140.000,00
140 000,00
140.000,00
40.000,00
10.000,00
90.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
140.000,00
140.000,00
140.009,00
140.000,00
40.000,00
10.000,00
90.000,00
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
24 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1 7.2.4.50.0.1.01
27 1.7.2.4.50.0.1.02
23 1.7.2.4.50.0.1.03
29 1.7.2.4.50.0.1.05
30 1.7.2.4.50.0.1.06
31 1.7.2.4.50.0.1.07
32 1.7.2.4.50.0.1.08
33 1.7.2.4.50.0.1.09
34 1.7.2.4.50.C.1.10
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
35 1.7.5.9.99.0.1.01
350.0000
312.0000
05
25 05
12.988,26
12.988,26
12.988,26
12.988,26
10.236,51
2.751,75
12.988,26
12.988,26
12.988,26
12.988,26
10.236,51
2.751,75
300.0004
300.0004
300.0004
801.0000
300.0004
300.0004
300.0004
300.0004
801.0001
26 02
02
02
02
02
02
02
02
02
01 312.0000
269,21
269,21
9.730,79
9.730.79
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.730.79
4.730,79
4.730,79
4.730,79
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
269,21
269,21
1.9
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
36 1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
37 1.9.2.2.99.0.1.02
04 310.0000
269,21
269,21
269,21
269,21
269,21
269,21
269,21
04 310.0000 269,21
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
38 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50 L/
GeoSIAP Paging 2 de 11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEUAS ORNAMENTARIAS
C6DIGO PREVISAO
APLIC.
23
FIGHA CODIGO . DESCRICAO INICIAl ' ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR
100.000,00
100.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD
ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITTVA DEP. BALEIA ROSSI
ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGLIA)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.4.1.4.50.0.1
39 2.4.1.4.50.0.1.01
40 2.4.1.4.50.0.1.02
41 2.4.1.4.50.0.1.03
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
42 2.4.2.2.50.0.1.01
05 360.0000
800.0011
800.0012
05
05
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
02 300.0004 50.000,00
TOTAL DAS RECETTAS ORGAMENTARIAS 7.430.000,00 7.430.000,00 679.473,82 679.473,82
GeoSIAP Pagina 3 de 11 - POMPEIA
y DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
ARRECADAgfo ' /\PURACAO
FICHA DESCRigAO ATUAUZADA ACUMULADA ARECEBER ' •
3.056.738,52
316.885,83
385,00
81.736,11
473,02
42.987,88
5.103,02
4.001,74
37.406,68
52.843,31
6.874.43
1.496,17
76.353,46
119,53
7.105.43
2.725.039,59
2.726.039,59
13.813,10
179,46
13.633,64
3.056.738,52
316.885,83
385,00
81.736,11
473,02
42.987,88
5.103,02
4.001,74
37.406,68
52.843,31
6.874.43
1.496.17
76.353,46
119,58
7.105.43
2.726.039,59
2.726.039,59
13.813,10
179,46
13.633,64
03 - D.H.S. 40.000.000,00 40.000.000,00
Consignacoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTtCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS 6ANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.13.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Resultado Aumeniativo - Transferencia Finan-.^ira R.jctfcida - Com Prugrama^ao Financeira
5.6.01.01.0002 - Transferencia recebida do crgac "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
Atiwo RoaHz^vel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
10
11
16
7
8
17
18
19
20
21
24
25
26
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
28 01 110.0000 40.000.000,00 37.273.960,41
5 01 110.0000
6 01 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 3.056.738,52 3.056.738,5240.000.000,00 40.000.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 11
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
$?; Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO_______ PAGO
. PERIODO I . ACUMULADO
UQUIDADO
FICHA DESCRIQAO
3.072.782^4 1.299.373,60
3.072.782,54 1.899.373,60
387.586,26
ACUMULADO PERIODO ACUMULADO NAQ LIQUID.
516.919,91
516.919,91
189.475,33
5.072.156,14
5.072.156,14
595.226,53
3.072.782,54
3.072.782^4
387.586,25
5.589.076,05
5.589.076,05
784.701,86
5.589.076,05 5.072.156,14
5.589.076,05 5.072.156,14
784.701^6 595.226,53
03 - O.H.S.
03.02 - ENTIDADES A0TARQUICA5 - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCTS, F
01 -Tesouio
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6e3
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Desoesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentences ludiciais
3.1.90.94.00 - IndenlzacOes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consunw
3.3.90.35.C0 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informac3o e Comunicacao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentences Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informagao e Comunicacao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCTS, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.301.0041.2068- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACTS/SERVICOS DE ATENCAO PI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
6.775.000,00 207.640,27
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.695.000,00
6.552.000,00
2.400.000,00
800.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
2.024.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
7.337.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
7.112.000,00
3.070.000,00
1.000.000,00
1
2
387.586,26
387.586,26
234.712,69
4.556,26
8.338,31
207.640,27
207.640,27
189.475,33
139.475,33
595.226,53
595.226,53
234.712,69
67.642,37
8.338,31
595.226,53
595.226,53
234.712,69
67.642,37
8.338,31
387.586,26
387.586,26
234.712,69
4.556,26
8.338,31
784.701,86
784.701,86
234.712,69
■67.642,37
8.338,31
784.701,86
784.701,86
234.712,69
67.642,37
8.338,31
3
4 63.035,11
5
6
7 18.808,14 18.808,11 18.608,14 18.80&.14 18.808,14 . 18.808,11
8
253,30 253,3ft 394,80
2.162,60
161.111,98
26.700,00
56.633,34
253,80
2.162,60
161.111,98
26.700,00
56.633,34
648,60
2.162,60
217.912,51
158.980,00
56.633,34
648,60
2.162,60
217.912,51
158.980,00
56.633,34
9
2.162,60
40 811,62
2.700,00
56.633,34
2.162,60
40.811,62
2.700,00
56.633,34
10
55.800,53
132.280,00
120.300,35
24.000,00
11
12
14
15
16 18.863,30 18.863,30 18.863,30 18.863,30 18.863,30 18.863,30
13
17
18
355.994,57 147.963,29 122.916,93
640,00
640,00
503.957,86
640,00
640,00
640,00
503.957,86
640,00
640,00
640,00
626.874,79 355.994,57
640,00
640,00
640,00
626.874,79
640,00
640,00
640,00 640.00 19
20
21
22
23
147.323,29
147.323,29
1.636,87
122.916,93
122.916,93
503.317,86
283.657,41
75.790,13
503.317,86
283.657,41
75.790,13
355.994,57
136.334,12
74.153,26
355.994,57
136.334,12
74.153,26
626.234,79
406.574,34
75.790,13
626.234,79
406.574,34
24 75.790,13
Pag'na 5 de 11 GeoSIAP - POMPEIA
w’l
I t-J I
f DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
$8; Balancete Analitico
$
&
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO UyUIDADU PAGO - , A PAGAR ''
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERACOES ACUMULADO I PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
300.000,00 92.977,59 92.977,59 92.977,59 9.650,30 9.650,30 83.327,29
20.000,00
50.000,00
650.000,00
80.000,00
70.000,00
900.000,00
125.000,00
32.000,00
35.000,00
58.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 92.977,59
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaueis Pessoal Civil
3.1.90.99.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferenda e Ccnvenios Estaduais - Vinculados
3.3.42.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiios Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERV1COS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAOES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE BUD
01-Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/AC6ES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
28
30
18.110,00
26.875,49
3.205,98
66.698,22
2.150,00
1.578,49
3.205,98
45.596,09
2.150,00
1.578,49
3.205,98
45.596,09
15.960,00
25.297,00
31.998,70
2.097,30
50.108,70
28.973,29
3.205,98
155.518,65
50.108,70
28.973,29
3.205,98
155.518,65
18.110,00
26.875,49
3.205,98
66.698,22
32
35
38
39 21.102,13 88.820,43
31
33
36
40
219.660,45
211.149,53
219.560,45
211.149,53
219 660,45
211.149,53
219.660,45
211.149,53
219.660,45
211.149,53
219.660,45
211.149,53
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.524.000,00
1.524.000.00
1.330.000,00
900.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
110.000,00
30.000,00
7.000,00
9.000,00
20.000,00
15.000,00
1.835.000,00
1.835.000,00
1.835.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
25
27
8.510,92 8.510,92 8.510,92 8.510,92 8.510,92 8.510,92 29
34
37
41
79.234,41
79.234,41
79.234,41
51.683,10
18.433,22
886,22
7.041,87
53.009,32
53.009,32
53.009,32
51.683,10
53.009,32
53.009,32
53.009,32
51.683,10
26.225,09
26.225,09
26.225,09
5.444,52
5.444,52
5.444,52
841678.93
84.678.93
84.678,93
51.683,10
18.433,22
886,22
12.486,39
84.678,93
C4.678,93
34.678,93
51.683,10
18.433,22
886,22
12.486,39
79.234,41
79.234,41
79.234,41
51.683,10
18.433,22
886,22
7.041,87
42
18.433,22 43
44 886,22 886,22
- 041,87 5.444,52 45
48
1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 440,00 440,00 750,00 49
46
47
50
2.095,00
2.095,00
2.095,00
11.266,07
11.266,07
11.266,07
10.159,07
11.266,07
11.266,07
11.266,07
10.159,07
3.055,80
3.055,80
3.055,80
16.416,87
16.416,87
16.416,87
10.159,07
3.055,80
16.416,87
16.416,87
16.416,87
10.159,07
3.055,80
14.321,87
14.321,87
14.321,87
10.159,07
3.055,80
14.321,87
14.321,87
14.321,87
10.159,07
3.055,80
51
3.055,80 52
53
2.095,00 rites,00
1.107,00
2.095,00
1.107,00
54
1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 55
56
2.480,00
2.480,00
2.480,00
130.911,70
130.911,70
130.911,70
56.162,99
130.911,70
130.911,70
130.911,70
56.162,99
28.864,36
28.864,36
28.864,36
162.256,06
162.256,06
162.256,06
56.162,99
19.287,36
11.837,94
159.776,06
159.776,06
159.776,06
56.162,99
19.287,36
11.837,94
159.776,06
159.776,06
159.776,06
56.162,99
19.287,36
11.837,94
162.256,06
162.256,06
162.256,06
56.162,99
19.287,36
11.837,94
57
19.287,36 58
11.837,94 11.837,94 59
Pagina 6 de(ll GeoSIAP - POMPEIA
f DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
5 Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO UQUIDADO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO
FICHA DESCRigAO
7.917,00
INICIAL ALTERAC6ES | . EMPENHADO | PERIODO ACUMULADO ACUMULADO f PERIODO
3,3.90.30.00 - Material de Consumo 68.387,77 68.387,77 65.907,77 65.907,77 57.990,77 57.990,77 2.480,00
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Senrigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimer.tos e Vantagens Fixas Pessoa! Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 -TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Matenai de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCQES, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS AC6ES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO E«
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigSes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
700.000,00
5.000,00
150.000,00
3.848.000,00
3.848.000,00
3.184.000,00
250.000,00
70.000,00
9.000,00
2.500.000,00
300.000,00
5.000,00
50.000,00
32.000,00
32.000,00
632.000,00
305.000,00
327.000,00
603.000,00
603.000,00
405.000,00
250.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
25.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
22.455.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
22.380.000,00
20.715.000,00
1.467.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
1.800.000,00
15.888.000,00
60
61
4.920,00
20.326,60
20.326,60
20.326,60
10.069,34
1.660,00
237.932,41
237.932,41
229.310,61
6.580,00
258.259,01
258.259,01
249.637,21
10.069,34
3.241,04
3.101,30
198.491,57
34.733,96
6.580,00
258.259,01
258.259,01
249.637,21
10.069,34
3.241,04
3.101,30
198.491,57
34.733,96
4.920,00
20.326,60
20.326,60
20.326,60
10.069,34
6.580,00
418.542.14
418.542.14
397.662,14
10.069,34
3.241,04
3.101,30
320.528,10
60.722,36
6.580,00
418.542,14
418.542,14
397.662,14
10.069,34
3.241,04
3.101,30
320.528,10
60.722,36
62
160.283,13
160-283,13
148.024,93
63
3.241,04 64
3.101,30
7.155,96
3.101,30
7.155,96
65
191.335,61
34.733,96
122.036,53
25.988,40
66
59
71
72
10.065,00
10.065,00
2.193,20
2.193,20
10.065,00
10.065,00
10.815,00
10.815,00
10 065,00
10.065,00
10.815,00
10.815,00
67
8.621,80
8.621.80
8.621,80
8.621,80
8.621,80
8.621.80 68
70
4.038,25
4.038,25
4.036,25
26.553,44
26.553,44
26.553,44
12.738,85
4,038,25
1.186,14
22.515,19
22.515,19
22.515,19
12.738,85
22.515,19
22.515,19
22.515,19
12.738,85
26.553,44
26.553,44
26.553,44
12.738,85
4.038,25
1.186,14
26.553,44
26.553,44
26.553,44
12.738,85
4,038,25
1.186,14
26.553,44
26.553,44
26.553,44
12.738,85
4.038,25
1.186,14
73
74 4.038,25
1.186,14 1.186,14 76
77
8.590,20 8.590,20 8.590,20 8.590,20 8.590,20 8.590,20 79
75
78
80
3.261.553,19 1.306.932,83 34.225,00
9.358,20
9.358,20
9.358,20
1.954.620,36
9.358,20
9.358,20
9.358,20
1.954.620,36
9.358,20
9.358,20
9.358,20
3.295.778,19
9.358,20
9.358,20
9.358,20
3.295.778,19
9.358,20
9.358,20
9.358,20
3.261.553,19
9.358,20
9.358,20
81 9.358,20
82
83
1.306.932,83
1.187.594,94
1.945.262,16
1.763.401,07
105.573,93
1.945.262,16
1.763.401,07
105.573,93
3.286.419,99
2.985.221,01
105.573,93
23.541,77
1.722,87
3.286.419,99
2.985.221,01
105.573,93
23.541,77
1.722,87
3.252.194,99
2.950.996,01
105.573,93
23.541,77
1.722,87
3.252.194,99
2.950.996,01
105.573,93
23.541,77
1.722,87
84
23.541,77 85
1.722,87 1.722,87 86
87
169.504,82
1.465.292,05
169.504,82
1.465.292,05
144.259,56
1.002.880,43
313.764,38
2.468.172,48
313.764,38
2.468.172,48
313.764,38
2.468.172,48
313.764,38
2.468.172,48
88
89
GeoSIAP Pagina 7 del11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Penodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORNAMENTARIAS
1
FIXACAO PRE UQUIDADO PAGO
ICHA DESCRIGAO
IN1CIAL ALTERAGOES EMPENHADO . PERIODO PERIODO AQIMULADO PERIODO rTaTmlTFgM UQUIDADO- | NAOiiQUia
100,00 100,00
1.312,40
62.413,18
8.615,00
100,00
1.312,40
62.418,18
8.615,00
91 50.000,00
40.000,00
1.000.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
587.000,00
587.000,00
587.000,00
400.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
50.000,00
1.060.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
985.000,00
755.000,00
500.000,00
140.000,00
20.000,00
60.000,00
5.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
1.211.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxllios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3 3.50.41.00 - ContribuicOes
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Fessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis PessoaI Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - vtgilAmcia epidemiol6gica
10.305.3027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.C0 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Conv&nios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS AgOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUC&ES, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
1.312,40
13.605,00
6.390,00
1.312,40
13.605,00
6.390,00
1.312,40
28.293,18
8.615,00
1.312,40
28.293,18
8.615,00
93
14.688,18 34.125,00
2.225,00
94
97
95
181.861,09
167.469,23
119.337.89
118.732.89
301.198,98
276.202,12
181.861,09
157.469,23
301.198,98
276.202;12
301.198,98
276.202,12
301.198,98
90 276.202,12
92
24.391,86
35.520,35
35.520,35
35.520,35
23.969,48
605,00
7.857.65
7.867.65
24.996,86
43.388,00
43.388,00
43.388,00
23.969,48
7.167,77
806,17
24.996,86
43.388,00
43.388,00
43.383,00
23.969,48
7.167,77
806,17
24.391,86
35.520,35
35.520,35
35.520,35
23.969,48
24.996,86
43.388,00
43.388,00
43.388,00
23.969,48
7.167,77
806,17
24.996,36
43.388,00
43.388,00
43.358,00
23.969,43
7.167,77
806,17
96
7.867,65
98
99 7.167,77
J00 806,17 806,17
101
102
11.444,58
42.781,24
699,88
3.523,58
11.444,58
42.781,24
10.744,70
34.257,66
10.744,70
34.257,66
11.444,58
42.781,24
11.444,58
42.781,24
103
104
106
105
107
108
34.257,66
34.257,66
32.494,92
34.257,66
34.257,66
32.494,92
8.523,56
8.523,58
42.781,24
42.781,24
32.494,92
8.523,58
1.762,74
42.781,24
42.781,24
32.494,92
8.523,58
1.762,74
42.781,24
42.781,24
32.494,92
8.523,58
1.762,74
42.781,24
42.781,24
32.494,92
8.523,58
1.762,74
109
111 8.523,58
112 1.762,74 1.762,74
113
114
115
/
110
87.104,53 87.104,53 87.104,53 87.104,53 66.774,46 66.774,46 20.330,01
116
117
GeoSIAP Paginafe de 11 - POMPEIA
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
aSf; Balancete Analitico
u
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FKACAO EMPENHADO_______
PERIODO 1 ACUMULADO
UQUIDADO PAGO APAGAR PRE
FICHA DESCRIQAO - ALTERAC5ES 1 EMPENHADO ACUMULADO [ PERIODO ACUMULADO | UQUIDADO
10.306.0043.2076- MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Pationais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consamo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
66.774,46
66.774,46
45.140,20
700,00
1.441,46
6.993,00
3.500,00
8.999,80
20.330,07
20.330,07
87.104,53
87.104,53
45.140,20
13.493,89
1.441,46
14.529,18
3.500,00
8.999,80
66.774,46
66.774,46
45.140,20
700,00
1.441,46
6.993,00
3.500,00
8.999,80
87.104,53
87.104,53
45.140,20
13.493,89
1.441,46
14.529,18
3.500,00
8.999,80
87.104,53
87.104,53
45.140,20
13.493,89
1.441,46
14.529,18
3.500,00
8.999,80
87.104,53
87.104,53
45.140,20
13.493,89
1.441.46
14.529,18
3.500,00
8.999,80
1.166.000,00
1.010.000,00
600.000,00
150.000,00
30.000,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
56.000,00
56.000,00
118
119 12.793,89
120
7.536,18 121
124
125
122
123
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 47.430.000,00 5.589.076,05 5.589.076,05 5.072.156,14 5.072.156,14 3.072.782,54 3.072.782,54 1.999.373,60 516.919.91
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 9 de 11
't DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
; Balancete Analitico *
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS EXTRA OR^AMENTARIAS
1
PREVISAO DESPESA APURACAO,. CODIGO
APLIC. •FICHA DESCRIGAO INIQAL ATUAUZADA ACONCEDER. 5E3 iff
1.435.057,29
369.017,67
385,00
97.612,96
473,02
48.782,03
5.853,43
5.413,82
41.573,14
57.287,02
15.864,88
2.992,34
85.261,51
7.518,52
12.492,91
372,24
12.120,67
1.053.546,71
1.053.546,71
1.435.057,29
369.017,67
385,00
97.612,96
473,02
48 782,03
5.853,43
5.413,82
41.573,14
57.287,02
15.864,88
2.992,34
85.261,51
7.518,52
12.492,91
372,24
12.120,67
1.053.546,71
1.053.546,71
03 - O.H.S.
Consigns(des
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Ativo Realizavel
5.1.02.03.0001 - CREDITO A RECEBF.R PElO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0002
19 190.0002
10
11
16
7
8
17
18
19
20
22
24
26
01 110.0000
01 110.0000
5
6
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 1.435.057,29 1.435.057,29
GeoSIAP Pagina 10 de 11 - POMPEIA
^ DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
i
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO '•Til*.
3.736.212,34
679.473,82
2.726.039,59
330.698,93
3.736.212,34 Total da Despesa
679.473,82 Despesas Orgamentarias
2.726.039,59 Transferencias Concedidas
330.698,93 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
4.507.839,83
3.072.782,54
0,00 4.507.839,83
3.072.782,54
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
381.510,58
1.053.546,71
0,00 381.510,58
1.053.546,71
0,00
0,00 0,00 0,00
1.071.140,43
1.071.140,43
1.071.140,43
450.595.87
620.544,56
1.842.767,92 Disponibilidades
1.842.767,92
1.842.767,92
1.222.223,36
620.544,56
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponive!
Comum/Movimento
Vinculada
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
5kTi]
S’
/
/
S' N
/
EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde interne
CPF: 038.728.578-43
ANTONI •SERGaCWARECIDO MARQUES :qua 30 tCBLO DESTRO
■^Su^erintendente
CPF/ 115.709.148-26
ADEMIR \
ireiro
CRC: 1SP167636/SP CPF‘ 128 339.218-61
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