materia nº 12/2024

A Secretaria.
Pompeia,
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico 1 MAR 2024
/ Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORCAMENTARIAS
'■
A ARRECAOAR ARREC. A MAJOR
1.913.133,57 9.076.866,43
70.537,37
70.537,37
70.537,37
70.537,37
70.537.37
1.000,00
14.480,00
1.580,00
53.477.37
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.005.329,06
9.005.329,06
9.005.329,06
9.005.329,06
6.044.966,19
5.824.862.36
5.821.862.36
3.000,00
50.029,30
50.029,30
166.685,86
166.685,86
3.388,67
3.388,67
2.960.362,87
2.960.362,87
2.960.362,87
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.462,63
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
Taxas
Taxas pela Presta?ao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGACAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APLiCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA E ESGOSTOS
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE AGUA E ESGOTOS E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA E ESGOTOS
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS E RELIGAgA
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO _______________________
Receitas de Capital
Transfergncias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Pri
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
81.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
1.000,00
17.000,00
2.000,00
61.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
7.393.000,00
7.033.000,00
7.030.000,00
3.000,00
54.000,00
54.000,00
300.000,00
300.000,00
6.000,00
6.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.556,36
5.556,36
5.556,36
5.556,36
10.462,63
10.462,63
10.462,63
10.462,63
81.000,00
81.000,00
81.000,00
1.000,00
17.000,00
2.000,00
61.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
7.393.000,00
7.033.000,00
7.030.000,00
3.000,00
54.000,00
54.000,00
300.000,00
300.000,00
6.000,00
6.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 1.080,00
150,00
4.326,36
2 520,00
420,00
7.522,63
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 970.274,68
970.274,68
970.274,68
970.274,68
673.694,24
651.101,70
651.101,70
1.902.670,94
1.902.670,94
1.902.670,94
1.902.670,94
1.348.033,81
1.208.137,64
1.208.137,64
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
6 1.6.9.9.50.1.1.01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
8 1,6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
9 1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.4
10 1.6.9 9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
11 1.6.9.9.50.2.1.01
04 110.0000
110.0000 7 04
2.603,99
2.603,99
19.618,98
19.618,98
369,57
369,57
296.580,44
296.580,44
296.580,44
3.970,70
3.970,70
133.314,14
133.314,14
2.611,33
2.611,33
554.637,13
554.637,13
554.637,13
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
12 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
[TOTALDAS RECEITAS ORgAMENTARIAS
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 1 de 5
^ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
M Balancete Anaiitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS EXTRA OR£AMENTARIAS
ai —^-------------------------- ------
________PREVISAO__________
1NIC1AL | ATUAUZADA
FICHA r.T>]
ssJ RECEB. A MAJOR
04 - S.A.A.E
ConsignacSes
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.08.0004 - ISS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSAL1DADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPREST1MOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2 11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTIVO'' - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO S.A.A.E.
1.000.000,00 1.000.000,00 151.783,05
101.783,05
19.789,32
3.384,96
249.362.78
199.362.78
39.377,09
6.799,71
138,60
991,22
3.415,39
31.971,33
27.423,37
14.281,31
7.564,59
1.305,06
16.031,58
45.604,59
4.179,78
279,16
50.000,00
50.000,00
11 19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 110.0000
19 190.0008
19 190.0008
19 190.0006
19 190.0007
12
22
1 495,61
1.710,25
16.194,33
13.652,20
7.280,47
3.947,92
652,53
8.349,74
23.679,87
2.506,27
139,58
50.000,00
50.000,00
2
3
4
5
6
17
18
19
7
8
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
21 01 110.0000 1.000.000,00
_________ 1.000.000,00 1.000.000,00_________ 151.783,05_________ 249.362,78__________
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 5
y SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
m; Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
■■HSnESHi FIXACAO LIQUIDADO ________ PAGO___________
PERiODO I ACUMULADO
PRE A PAGAR FICHA DESCRIQAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIOtX) IVilnI* 11 PERfODO ACUMULADO NAO LIQUID.
04 - SJV.A.E
04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURAgAO DE POgOS, CONSTRUgAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vlnculados
■1.-1.90.SI.00 - Obras e Instances
04 - Recursos Prbprios da Administra?ao Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALAgOES
04 - Recursos Propnos da Admlnislra?ao Indlreia
4.4.90.51.00 - Obras e Inslalagoes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
04 • Recursos Prdprios da Adminlslragao Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 - Recursos Prdprios da Administra^ao Indlreta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variavers Pessoal Civil
3.1 50.92.00 - Despesas de Exercicios Anterrores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologla da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributaries e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.370.762,05
3.370.762,05
3.370.762,05
1.290.532,67
1.290.532,67
1.290.532,67
864.650,04
864.650,04
864.650,04
1.716.417,45
1.716.417,45
1.716.417,45
931.768,05
931.768,05
931.768,05
1.581.970,34
1.581.970,34
1.581.970,34
134.447,11
134.447,11
134.447,11
1.654.344,60
1.654.344,60
1.654.344,60
1
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.930.000,00
11.930.000,00
3.000,000,00
886.000,00
250.000,00
1.000,00
1.850.000,00
12.000,00
5.500.000,00
I'lO.OOO.OO
90.000,00
1.000,00
200.000,00
3
4
1.290.532,67
1.290.532,67
252.640,14
74.721,09
20.461,89
3.370.762,05
3.370.762,05
459.894,22
90.551,22
43.220,29
864.650,04
864.650,04
252.640,14
74.721,09
20.461,89
1.716.417,45
1.716.417,45
459.894,22
90.551,22
43.220,29
931.768,05
931.768,05
252.640,14
65.043,43
20.461,89
1.581.970,34
1.581.970,34
459.894,22
65.282,61
43.220,29
134.447,11
134.447,11
1.654.344,60
1.654.344,60
5
6 25.268,61
7
8
9 56.115,59
305,56
866.411,36
10.504,01
9.373,03
1.204.123,13
1.774,64
1.530.779,60
21.008,02
19.410,93
116.172,96
305,56
380.471,36
10.50-1,01
9.373,03
268.697,73
1.774,64
811.860,40
21.008,02
19.410,93
162.343,08
823,70
410.578,77
10.504,01
201.733,37
1.774,64
769.646,26
21.008,02
9.410.93
66.964,36 935.425,40
10
11 42.214,14 718.919,20
12
13
14
15
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS ________
•......................................................................... r
12.000.000,00 1.290.532,67 3.370.762,05 864.650,04 1.581.970,34 1.716.417,45 931.768.05 134.447,11 1.654:344,60
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 5
L SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
ml Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Pen'odo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
B1 0)0160 APURACAO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRI6A0
INICIAL ATUALIZAOA PERIODO CONCED. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consigna^des
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.08.0004 - ISS
5.2.11.10.0045 - PENSAO AUMENTidA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPREST1MOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
101.749,89
101.749,89
19.587,77
3.414,75
138.60
495.61
1.710,25
16.194,33
13.652,20
7.280,47
3.947,92
652,53
8.349,74
23.679,87
2.506,27
139,58
253.676,13
198.445,63
38.489,21
6.770,44
138,60
991,22
3.415,39
31.971,33
27.423,37
14.281,31
7.564,59
1.305,06
16.031,58
45.604,59
4.179,78
279,16
55.230,50
55.230,50
11 19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 110.0000
19 190.0008
19 190.0008
19 190.0006
19 190.0007
12
22
1
2
3
4
5
6
17
18
19
7
8
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS ..749,89 253.676,13
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 5
^ SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
& Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEUAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERlODO acumuiWSMl WMSBSSKM NO PERiODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
1.034.882,26
937.302,53
1.127.614,09
975.831,04
50.000,00
101.783,05
2.162.496,35 Total da Despesa
1.913.133,57 Despesas Orgamentarias
50.000,00 Transferencias Concedidas
199.362,78 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
802.128,53
650.202,29
1.033.517,94
931.768,05
1.835.646,47
1.581.970,34
0,00 0,00 0,00 0,00
97.579,73 96.695,74
55.230,50
101.749,89 198.445,63
0,00 0,00 0,00 55.230,50
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
394.794,69 Disponibilidades
25.071,77 Tesouraria
369.722,92
272.317,27
266.756,63
5.560,64
97.405,65
97.405,65
721.644,57
19.540,48
702.104,09
603.776,12
598.165,15
5.610,97
98.327,97
98.327,97
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL 223 Ml TOTAL GERAL 2.557.291,04 ffiasBSHi
CAMARA MUNICIPAL DE
rCMPEIA
Repebido
ApEfNR PEREIRA BINARDE
Contactor
CRCTl60063/O-7/SP
MARCIANO CHICXRELLI ZAMARIOLI
Superintendente
AUNE BEZERRAOMVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
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