materia nº 18/2024

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS Pompeia,
>■ ; Balancete Analitico
I*
Exerdcio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 /
t
ARPcCADAgAO '.rOrtACAO
FiCHA CODIGO
ATUAUZADA 555] ACUMJI An« / 33 ARREC. A MAIOR
6.769,55
6.769,55
6.769,55
6.769,55
6.769,55
6.769,55
7.270.000,00 7.270.000,00 741.423,41
3.496,98
3.496,98
3.496,98
3.496,98
3.496,98
3.496,98
5.849.260,69
67.230,45
67.230,45
67.230,45
67.230.45
63.230.45
63.230,45
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.748.524,57
5.743.240,02
5.743.240,02
5.743.240,02
3.924.182,96
3.924.182,96
1.343.848,00
1.923.296,09/
311.312(14
170.Qfjb,00
43/788,12
14^.000,00
104.319,14
1
1.1 74.000,00 74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.161.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.161.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.731.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxa de Rscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Rscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarlos
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita de Servigos
Ser/igos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bli
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piibliccs de Saiide -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPACITAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAGAO DA APS
AUXIUO PARA COMPLEMENTAGAO SALARIAL DA EMFERMAGEM
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saiide -
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
REABILITAGAO POS COVID
INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSIT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
04 320.0000 1
2
04 320.0000
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
02 300.0004
301.0000
311.0000
3
4 05
04 5
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000 6
736.701,31
614.974,12
614.974,12
614.974,12
414.534,65
414.534,65
101.664,00
141.454,03
15.725,00
1.412.475,43
1.277.759,98
1.277.759,98
1.277.759,98
856.817,04
856.817,04
206.152,00
285.703,91
43.687,86
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
05 313.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
350.0000
370.0000
7
8 05
05 9
05 10
11 05 74.105,94 166.211,88
12 05
05 22.530,86
59.054,82
163.531,83
163.531,83
146.469,33
17.062,50
38.680,86
116.380,53
347.127,66
347.127.66
292.938.66
54.189,00
13
05 14 116.380,53
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.455.872,3>
1.455.872,34
1.352.061,34
103.811,00
05 350.0000
350.0000
302.0000
302.0000
312.0000
302.0000
15
16 05
17 05
18 05
05 19
20 05
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
26.084,09
26.084,09
52.168,18
52.168,18
233.831,Sy
233.831/82
GeoSIAP - POMPEIA 7=^ Pagina 1 de 11
.jgik
Balancete Analitico
9-
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
aBSal APURACAO i
• . -
FICHA m ACUMI
313.0000
350.0000
350.0000
303.0000
230.000,00
42.000,00
14.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
22.592,00 45.184,00 184.816,00
42.000,00
14.000,00
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - V1GILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTIVE) FINANCEIRO - VIGILANOA SANITARIA
INCENTIVE) PARA VIGILANOA EM SAUDE
Transferencias de Recursos do Blcco de Manutengao das Agoes e Servigos Pdbiicos de Saude •
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Piiblicos de Saude -
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e OF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS - Princip
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS 174
RESOLUCAO SS 179 - CIRURGIAS ELETIVAS
RESOLUCAO SS 26 CIRURGIA ELETIVA
COBERTURA VACINAL CONF. RESOLUCAO SS 27/2023
ENTIDADES E FIUNTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
IGM SUS PAULISTA INTEGRADO - RESOLUCAO 18/2024
IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTO - RESOLUCAO 20/2024
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras InstituigSes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagoes
Outras Indenizagoes
Outras Indenizagoes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENIZACOES
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTTTUICOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens M6veis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
1.7.1.3.50.3.1.01 05
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.3.1.04
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
1.7.2.450.0.1.05
1.7.2.4.50.0.1.06
1.7.2.4.50.0.1.07
1.7.2.4.50.0.1.08
1.7.2.4.50.0.1.09
1.7.2.4.50.0.1.10
1.7.2.4.50.0.1.11
1.7.2.4.50.0.1.12
1,7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
1.7.5.9.99.0.1.01
21
05 22
05 23
05 3.492,09
10.823,55
10.823,55
10.823,55
6.984,18
21.647,10
21.647,10
21.647,10
6.984,18 43
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
40.000,00
10.000,00
90.000,00
129.352,90
129.352.90
108.352.90
21.000,00
5.284,55
5.284,55
5.284,55
5.284,55
29.763,49
7.248,25
90.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
40.000,00
10.000,00
90.000,00
05 350.0000
312.0000
24
05 25
134.715,45
134.715,45
134.715,45
134.715,45
10.236,51
2.751,75
121.727,19
121.727,19
121.727,19
121.727,19
02 300.0004
300.0004
300.0004
801.0000
300.0004
300.0004
300.0004
300.0004
801.0001
300.0004
300.0004
26
02 27
02 28
02 29
02 30
02 31
32 02
02 21.260,19 21.260,19 21.260,19 33
34 02
02 66.978,00
33.489,00
66.978,00
33.489,00
66.978,00
33.439,00
44
02 45
01 312.0000 35
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
1.225,12
1.225,12
1.494,33
1.494,33
8.505,67
8.505,67
5.000,00
^5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
1.9
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.02
5.(
310.0000 5.000,00
3.505,67
3.505,67
3.505,67
3.505,67
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
04 36
1.225,12
1.225,12
1.225,12
1.225,12
1.494,33
1.494,33
1.494,33
04 310.0000 1.494,33 37
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
38 2.2.1.3.01.0.1.02 04 120.0000
2.4
2.4.1
GeoSIAP Pagina 2 de 11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Penodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORCAMENTARIAS S13
PREVI5AO APURACAO
OCHA APUC. ARREC. A HAIOR
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD
ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSUIVA DEP. BALEIA ROSSI
ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGUA)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
39 2.4.1.4.50.0.1.01
40 2.4.1.4.50.0.1.02
41 2.4.1.4.50.0.1.03
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
42 2.4.2.2.50.0.1.01
360.0000
800.0011
800.0012
05
05
05
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
02 300.0004 50.000,00
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS __ 7.430.000,00 7.430.000,00 741.423,41 1.420.739,31
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Baiancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS _____ BH! 2^
FICHA hr mm ATUAUZADA I’n/i 14
7.080.805,58
668.198,43
770,00
168,515,60
946,04
89.614,83
10.318,17
9.415,56
81.987,28
111.542,23
15.333,22
3.587,37
160.489,80
226,09
15.452,24
6.386.299,15
6.386.299,15
26.308,00
553,69
25.754,31
252 >3:1
- Emm
40.000.000,00 40.000.000,00 4.023.909,14
351.154,68
385,00
86.779,49
473,02
46.626,95
5.215,15
5.413,82
44.580,60
58.698,92
8.300,87
2.091,20
84.136,34
106,51
8.346,81
3.660.259,56
3.660.259,56
12.494,90
374.23
12.120,67
03 - D.H.S.
Consignagoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE S1NDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.01.0002 -Transferenda recebida do orgao "FODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCES F1NANCEIRAS AO D.H.S.
Ativo Realizave)
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALAR10 FAMiLIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
19 190.0001
190.0001
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0002
190.0002
190.0002
10
11 19
16 19
7 19
8 19
17 19
18 19
19 19
20 19
21 19
24 19
25 19
26 19
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
28 01 110.0000 40.000.000,00 33.613.700,85
01 110.0000
110.0000
5
6 01
9-^
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS ______________________ ____________________________________________________ 40.000.000,00 40.000.000,00 4.023.909,14 7.080.805,58 _________________________
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
l Balancete Analitico
Exerdcio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
FICHA
ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
03 - D.H.S. 4.196.734,82 9.785.810,87 4.163.888,91 9.269.793,91 3.929.170,65 7.001.953,19 2.267.840,72 516.016,96
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S. 47.430.000,00 4.196.734,82 9.785.810,87 4.163.888,91 9.269.793,91 3.929.170,65 7.001.953,19 2.267.840,72 516.016,96
03.02.01 - ADM1NISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - O&ras e Instalapces
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes PatroraiS
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas ludidais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e P.estltuigSes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - 3uros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consurro
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jundica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comumcagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obricacoes Tnbutarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentergas judldais
4.6.90.71 00 - Principal da Divida Contratual Resgstada
05 - Transferencia e Convemos Federais - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos deTecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Seivigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
6.775.000,00 554.493,20 1.339.195,06 480.864,28 1.087.245,80 582.417,10 970.003,36 117.242,44 251.949,26
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.695.000,00
6.552.000,00
2.400.000,00
300.000,00
80.000,00
30.000.00
50.000,00
2.000,00
30.000,00
60.000,00
2.024.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
7.337.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
7.112.000,00
3.070.000,00
1.000.000,00
1
2
582.417,10
582.417,10
272.502,31
63.086,11
7.344,62
970.003,36
970.003,36
507.215,00
67.642,37
15.682,93
117.242,44
117,242,44
251.949,26
251.949,26
554.493,20
554,493,20
272.502,31
64.720,86
7.344,62
1.339.195,06
1.339 195,06
507.215,00
132.363,23
15.632,93
480.864,28
480.864,28
272.502,3!
64.720,86
7.344,62
1.087.245,80
1.087.245,80
507.215,00
132.363,23
15.682,93
3
4 64.720,86
5
5
7 18.808,1418.808,14 18.808,14
8
2.582,06 1.156,40 2.074,26
1.812,60
’46.822,73
5.652,90
34.055,13
3.230,66
3.975,20
364.735,29
164.632,90
90.688,47
902,60
1.812,60
62.673,32
17.652,90
34.055,13
1.156,40
3.975,20
235.140.29
44.352,50
90.688,47
9
1.812,60
157.916,39
26.700,00
34,055,13
3.975,20
198.728,01
29.400,00
90.688,47
10
36.412,28
14.552,90
129.595,00
120.280,00
11
12
14
15
16 18.999.94 37.863,24 18.999,94 37.863,24 18.999,94 37.863,24
13
17
18
599.713,00
599.713,00
653.859,89
3.499,80
3.499,80
3.499,80
1.280.734,68
4.139,80
4.139.80
4.139.80
709.464,72
3.499,80
3.499,80
3.499,80
1.216.323,98
4.139,80
4.139.80
4.139.80
620.625,11
1.600,00
1.600,00
1.600,00
976.619,68
1.600,00
1.600,00
1.600,00
239.704,30
. 2.539,80
64.410,70
01 -Tesouro ‘.30
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO PF
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
19 2.539,8(
20
599.713,00
21 599.713,00
22
23
237.164,50
144.656,22
3.965,07
650.360,09
202.742,18
43.831,89
1.276.594,88
609.316,52
119.622,02
705.964,92
258.347,01
43.831,89
1.212.184,18
544.905,82
119.622,02
619.025,11
263.915,48
41.503,69
975.019,68
400.249,60
115.656,95
64.410,70
64.410,70
24
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA PERIODO UQUIDADO NAO LIQUID.
3.250,98 6.243,77
145,50
96.228,57
145,50
3.250,98
145,50
96.228,57
145,50
80.334,50
145,50
39.984,80
145,50
300.000,00
20.000,00
50.000,00
650.000,00
80.000,00
70.000,00
900.000,00
125.000,00
32.000,00
35.000,00
58.000,00
3.1.90.13.00 - Obriga;6es Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.C0 - Inctenizagoes e Restftuigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Materia! de Consume
3 3.90.32.00 - Material, Bern ou Serv'CO para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Ser/igos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transference e Convinios Estates - Vinculados
3.3.42.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Seivico para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Seivigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transference e Convemos Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.1.90.16.CC - Outras Despesas Variaveis Pessoa' Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material. Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39 00 - Outros Services ce Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACdES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3 3.90.36.00 - Outros Sen/lcos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Sen/lcos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Seivico para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Sen/lcos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
26
28
30
20.490,75
23.973,29
6.486,98
138.511,33
94.674,54
3.169,20
85.537,29
8.169,20
3.281,00
58.526,32
135.645,99
37,142,49
6.486,93
214.044,97
96.651,59
8.159,20
3.281,00
103.016,75
115.165,29
37.142,49
6.486,98
170.114,97
18.340,75
27.394,80
3.281,00
92.915,24
20.480,70 32
35
33
31,603,64 43.930,00 39
31
33
36
40
447.617,91
345.786,37
92.508,28
9.323,26
667.278,36
556.935,90
92.508,28
17.834,18
657.278,36
556.935,90
92.508,28
17.834,18
355.109,63
345.786,37
574.770,08
556.935,90
3.917.000,00 92.508,28
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1.524.000,00
1.524.000,00
1.330.000,00
900.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
110.000,00
30.000,00
7.000,00
9.000,00
20.000,00
15.000,00
1.835.000,00
1.835.000,00
1.835.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
447.617,91
345.786,37
92.508,28
9.323,26
25
92.508,28 27
9.323,26 17.834,18 29
34
37
41
112.342,01
112.342,01
105.070,01
75.447,66
19.832,06
1.581,90
4.693.39
197.020,94
197.020,94
189.748,94
127.130,76
38.265,28
2.468,12
17.179,78
117.729,13
117.729,13
110.457,13
75.447,66
19.832,06
1.581,90
10.080,51
196.963,54
196.963,54
189.691,54
127.130,76
38.265,28
2.468,12
17.122,38
97.409,53
97.409,53
97.409,53
75.447,66
17,348,22
1.581,90
1.726,75
150.418,85
150.418,85
150.418,85
127.130.75
17.348,22
2.468,12
1.726,75
46.544.69
46.544.69
39.272,69
57,40
57,40
57,40
42
20.917,06 43
44
15/55,63 57,40 45
48
1.305,00 1.745,00 2.960,00
7.272,00
3.515,00
7.272,00
4.705,00
7.272,00
3.515,00
7.272,00
4.705,00
7,272,00
49
46
7.272,00 7.272,00 7.272,00 7.272,00 7.272,00 47
50
20.752,29
20.752,29
20.752,29
11.303,63
2.674,97
181,48
1.395,00
1.107,00
4.090,21
206.583,45
206.583,45
206.583,45
73.702.22
21.794.22
13.581,92
37.169,16
37.169,16
37.169,16
21.462,70
5.730,77
181,48
3.490,00
2.214,00
4.090,21
368.839,51
368.839,51
368.839,51
129.865,21
41.081,58
25.419,86
21.452,29
21.452,29
21.452,29
11.303,63
2.674,97
181,48
2.095,00
1.107,00
4.090,21
202.125,99
202.125,99
202.125,99
73.702.22
21.794.22
13.581,92
35.774,16
35.774,16
35.774,16
21.462,70
5.730,77
181,48
2.095,00
2.214,00
4.090,21
361.902,05
361.902,05
361.902,05
129.865,21
41.081,58
25.419,86
17.742,91
17.742,91
17.742,91
11.303,63
3.055,80
181,48
2.095,00
1.107,00
29.008,98
29.008,98
29.008,98
21.462,70
3.055,80
181,48
2.095,00
2.214,00
6.765,18
6.765,18
£*65.18
1.395,00
1.395,00
1.395,00
51
2.674,97 52
53
1.395,00 54
55
4.090,21
34.088,22
34.088,22
34.088,22
56
196.902,13
196.902,13
196.902,13
73.702,22
19.287,36
13.581,92
327.813,83
327.813,83
327.813,83
129.865,21
19.287,36
25.419,86
r,46
6.937,46
6.937,46
57
21.794,22 58
59
GeoSIAP ma 6 de 11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
| APAGAR_________
LIQUIDADO Nfo LIQUID.
BSBSZE m L1QUIDADO 10
now PERIODO AQJMULADO ACUMULADO
700.000,00 89.549,63 155.457,40 89.075,63 147.066,40 8.391,00 5.555,46
5.000,00
150.000,00
3.848.000,00
3.848.000,00
3.154.000,00
250.000,00
70.000,00
9.000,00
2.500.000,00
300.000,00
5.000,00
50.000,00
32.000,00
32.000,00
632.000,00
305.000,00
327,000,00
603.000,00
603.000,00
405.000,00
250.000.00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
25.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
22.455.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
22.380.000,00
20.715.000,00
1.467.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
1.800.000,00
15.888.000,00
3.3.90.30.00 - Material <le Consume 92.525,09 161.012,86
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.12.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Vanaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distnbuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transference e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distnbuicao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Matenai de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.0C - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENCAO ESPEC1AUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUC6ES, F
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACfiES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO E!
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Venamentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
60
61
4.880,00
241.865,00
241.865,00
243.790,00
17.056,63
3.397.74
1.328,73
169.563,91
52.442,99
1.255,00
262.356.71
262.356.71
253.734,91
13,300,10
3.241,04
1.328,73
202.121,58
33.743,46
6,175,00
282.683,31
282.683,31
274.061,51
23.369,44
3.241,04
4.430,03
209.277,54
33.743,46
3.903,00
249.296,19
249.296,19
241.309,21
3.756,53
3.397,74
1.382,00
128.427,64
128.427,64
126.081,42
11.460,00
660.407,14
660.407,14
641.452,14
27.125,97
6.638,78
4.430,03
490.092,01
113.165,35
3.498,00
254.128,02
254.128,02
246.141,04
17.056,63
3.397,74
1.328,73
150.730,55
73.627,39
10,078,00
531.979,50
531.979,50
515.370,72
27.125,97
6.638,78
4.430,03
368.814,59
108.361,35
62
63
64
65
159.537,05
74.617,89
121.277,42
4.804,00
66
69
71
72
7.728,98
7.728,98
258,00
258,00
10.065,00
10.065,00
8.890,00
8.890,00
7.728.98
7.728.98
258,00
258,00
7.728,98
7.728,58
8.879,80
8.879,80
2.336,02
67 2.336,02
8.621,80
S.621,80
-1925.00 8.621,80
S.621,80
10,20
•1.925,00 10,20 68
70
32.984,77
32.984,77
22.984,77
17.786,61
4.795,16
1.352,50
279,60
8.770,90
59.538,21
59.538,21
59.538,21
30.525,46
8.833,4!
2.538,64
279,60
17.361,10
32.984,77
32.984,77
32.984,77
17.786,61
4.795.16
1.352,50
279,60
8.770,90
59.538,21
59.538,21
59.538,21
30.525,46
8.833,41
2.538,64
279,60
17361,10
31.948,26
31.948,26
31.948,26
17.786,61
4 038,25
1.352,50
54.463,45
54.463,45
54.463.45
30.525.46
4.038,25
2.538,64
5.074,76
5.074,76
5.074,76
73
74 4.795,16
76
77 279,60
8.770.90 17.361,10 79
75
78
80
5.364.017,34
9.358,20
9.358.20
9.358.20
1.892.070,45 3.846.690,81
9.358,20
9.358,20
9.358,20
-599.713,00 2.107.492,95 5.403.271,14 1.517.326,53 1.253,80
9.358,20
9.358,20
9.358,20
2.102,364,15
81
82
83
3.837.332,61
3.479,498,73
214.757,70
23.541,77
3.343,69
1.517.326,53
1.376,728,45
938,53
27.733,88
2.107.492,95
1.910.259,97
110.122,30
27.733,88
2.120,82
5.393.912,94
4.895.480,98
215.696,23
51.275,65
3.843,69
2.102.364,15
1.905.131,17
110.122,30
27.733,88
2.120,82
5.354.659,14
4.856.227,18
215.696,23
51.275,65
3.843,69
1.892.070,45
1.716.097,66
109.183,77
23.541,77
2.120,82
-599.713,00 39.2!
-639.713,00 39.253T
84 I
85
86
87
169.504,82
1.480.018,33
483.269,20
3.948.190,81
169.504,82
1.480.018,33
483.269,20
3.948.190,81
169.504,82
1.316.099,10
339.009,64
2.781.391,15
144.259,56
1.166.799,66
-•,0.000,00
-599 713,00
88
89
GeoSIAP Pagina 7 de 11 - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Salancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
____
y 'JTi PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERIODO mzEgm UQUIDADO { NAO UQUID. -kV- alteracQes PERIODO AGJMULADO ACUMULADO ACUMULADO
100,00
2.143,60
174.962,80
15,999,00
21.260.19
21.260.19
477.171,77
432.293,37
100,00
2.143,60
135.709,00
15.999,00
21.260,19
21.260,19
477.171,77
432.293,37
100,0050.000,00
40.000,00
1.000.000,00
70.000.00
20.000,00
20.000,00
1.645.000,00
1.423.000,00
20.000,00
200.000,00
587.000,00
587.000,00
587.000,00
400.000,00
100.000.00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
50.000,00
1.060.000,00
50.000,00
30.000.00
15.000,00
15.000.00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000.00
25.000,00
985.000,00
755.000.00
500.000.00
140.000.00
20.000,00
60.000,00
5.000,00
30.000,00
3.3.90.30.00 - Malarial de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fi'slca
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.95.48.00 • Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convertios Estaduais - Vincuiados
3.3.90.39.00 - Outros Serv^os de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia a Convenios Federais - Vincuiados
3.3.50.41.00-Contrlbulsoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTEN^AO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE SA
01 -Tesouto
3.1.90.11.00 - Vendmemos e Vantagens Fixas Pesscal Civil
3.1.90 13.00 - Obngacdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Desoesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.20.00 - Material de Consumo
3.3.90.36 00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - VIGILANC1A EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG^NCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tescuro
3.3.90.30.00 - Materia! de Consum.-!
3.3.90 39 00 - Outios Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
3.3.90.30 00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pesscal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vincuiados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.S0.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vincuiados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
91
831,20
107.415,82
7 384,00
21.260,19
21.260,19
175.972,79
156.091,25
831,20
87.100,18
7.716,00
2.143,60
100.705,18
14.106,00
331,20
112.544,62
7.384,00
21.260,19
21.260,19
175.972,79
156.091,25
93
35.003,82
1.893,00
21.260,19
21.260,19
119.337.89
118.732.89
94 39.253,80
97
40.000,00
40.000,00 95
175.972,79
156.091,25
357.833,83
90 313.560,48
92
19.831,54
56.169,08
56.169,08
56.169,08
34.482,59
6.452,87
1 365,44
44.878,40
99.557,08
99.557,08
99.557,08
58.452,07
15.620,64
2.174,61
19.881,54
56.169,08
56.169,08
56.169,08
34.482,59
8.452,87
1.368,44
44.873,40
99.557,08
99.557,08
99.557,08
53.J52,07
15.620,64
2.174,61
19.881,54
54.588,48
54.588,48
54.583,48
34.482,59
7.167,77
1.368,44
44.273,40
90.108,83
90.108,83
90.108.83
58.452,07
7.167,77
2.174,61
605,00
9.448,25
9.448,25
9.448,25
96
93
8 452,87 99
100
101
102
23.309,76
140.768,22
6.500,00
1.625,00
1.625,00
11.865,18
76.741,28
23.309,76
119.522,52
11.569,68
65.315,12
22.314,38
99.572,78
11.865,18
97.986,98
6.500,00
1,525,00
1.625.00
995,38
19.949,74
103
21.245,70
6.500,00
1.625,00
104 1.625,00
106
4.875,00
4.875,00
4.875,00
4.375,00
4,875,00
105 4,875,00
107
108
91.486,98
72.366,98
49.749,39
12.185,84
2.242,15
6.239,60
134.268,22
115.148,22
82.244,31
20.709,42
4.004,89
6.239,60
76.741,28
72.366,98
49.749,39
12.185,84
2.242,15
6.239,60
119.522,52
115.148,22
82.244,31
20.709,42
4.004,89
6.239,60
65.315,12
62.465.12
49.749,39
8.523,58
2.242,15
99.572,78
96.722,73
82.244,31
8.523,58
4.004,89
191,949,74
18.425,44
14.745,70
-lOC.OOO.OO
109 -100.000,00
12.1185,84 111
112
113 6.239,60
114
1.950,00
4.374.30
1.524.30
2.850,00
1.950,00
19.120,00
16.270,00
2.350,00
1.950.00
19.120,00
16.270,00
2.850,00
1.950,00
4.374.30
1.524.30
2.850,00
1.950,00
2.850,00
1.950,00
2.850,00
115
100.000,00
60.000,00
40.000,00
1.524,30
1.524,30
14.745,70
126 14.745,70
127 2.850,00 2.850,00
230.000,00
230.000,00
1.211.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
110
112.205,20
2.340,00
2.340.00
2.340,00
199.309,73
2.340,00
2.340,00
2.340,00
109.865,20 196.969,73 107.794,85 174.569,31 2.340,00
2.340,00\
2.340,001
2.340,00
22.400,42 /
116
GeoSIAP T7 Pagina 8 de 11 - POMPEIA
OEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS Vi n?
v ^ Balancete Analitico
M*
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORNAMENTARIAS
EMPENHAOO_______
ACUMULADO
LIQUIDADO
PERiODO
PRE
FICHA
ALTERAQOES EMPENHAOO PERIODO ACUMULADO ACUMUIism LIQUID/ INICIAL
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, F
01 -Tasouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARU
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patror.ais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civii
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tetceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Ser/igos de Terceiros Pessoa Juridica
04 - P.ecursos Pidprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
25.000,00
25.000,00
25.000.00
1.166.000,00
1.010.000,00
600.000,00
150.000,00
30.000,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
56.000,00
56.000.00
117
107.794,85
107794,85
62.423,18
12.793,89
1.691,05
27.386,73
3.500,00
174,569,31
174.569,31
107.563,38
13.493,89
3.132,51
34.379,73
7.000,00
8.999,80
22.400,42
22.400,42
109.865,20
109.865,20
62.423,18
13.599,23
1.691,05
28.313,44
3.500,00
338,30
196.969,73
196.96973
107.563,38
27.093,12
3.132,51
42 842,62
7.000,00
9.338,10
109.865,20
109.865,20
62.423,18
13.599,23
1.691,05
28.313,44
3.500,00
338,30
196.969,73
196.969,73
107.563,33
27.093,12
3.132,51
42.842,62
7.000,00
9.338,10
118
119 13.599,23
120
12! 8.462,89
124
125 338,30
122
123
47.430.000,00 4.196734,82 9.785.810,87 1.163.888,91 1.269.793,91 1.929.170,65 7.001.953,19 _
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 9 de 11
OEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
■if
i
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
■r APURACAO ).
A CONCEDER J CONCED. A MAIOR
m: DESPESA
FICHA DESCRI^AO
INIQAL ACUMULADA
395.487,95
322.501,82
385,00
79.355,38
473,02
41.135,73
4.936,20
1.830.545,24
691.519,49
770,00
176.968,34
946,04
89.917,76
10.789,63
5.413,82
83.209,92
115.703,49
15.864,88
2.992,34
170.651,93
216,43
18.074,91
18.766,22
434,28
18.331,94
1.120.259,53
1.120.259,53
03 - D.H.S.
Consigna^oes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0046 - PENSAO AUMENTlCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CCNVEMIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SiNDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPREST1MOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SIC0O3
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Ativo Reaii.’avei
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECE8ER PELO REEMSOLSO DE SaLARIO FAMIIJA
5 1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
19 190.0001
190.0001
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0002
190.0002
190.0002
10
11 19
16 19
7 19
8 19
17 19
19 41.636,78
58.416,47
18
19 19
20 19
21 19
19 85.390,42
216,43
10.556,39
6.273,31
62,04
6.211,27
66.712,82
66.712,82
24
25 19
26 19
01 110.0000
110.0000
5
6 01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORC/AMENTARIAS HI 395.487,95 1.830.545,24
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 10 de 11
DEPARTAMENTO OE HIGIENE E SAUDE - DHS
Hiwy Balancete Anaiitico
Vs
ff
Exercicio de 2024
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS
ANTERIOR
_
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
8.501.544,89 Total da Despesa
1.420.739,31 Despesas Orgamentarias
6.386.299,15 Transferencias Concedidas
694.506,43 Despesas Extra Orcamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
4.507.839,83
3.072.782,54
4.324.658,60
3.929.170,65
8.832.498,43
7.001.953,19
3.736.212,34
679.315,90
2.726.039,59
330.856,85
4.765.332,55
741.423,41
3.660.259,56
363.649,58
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orcamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentanas (-)
0,00 0,00 0,00
381.510,58
1.053.546,71
328.775,13
66.712,82
710.285,71
0,00 0,00 1.120.259,53
1.511.814,38
1.511.814,38
1.511.814,38
891.269,82
620.544,56
1.842.767,92 Disponibilidades
1.842.767,92 Banco
1.842.767,92
1.222.223,36
620.544,56
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
total GmimW' 10.344.312,811 TOTAL GERAL 10.344.312,81
^^MUNICIPALOEPCMFEiA)
|AR 2024
Recebido.
JOAO MARCELO DESTRO
Tesoureiro
CPF: 128.339.218-61
EDMIL! IT0NI0XAS5AR0
Controlde interno
CPF: 038.728.578-43
ANTONIO SERGl [DO MARQUES
-int( te
CPF: 115.^09.148-26 CRC: 1SP167636/SP
GeoSIAP Pagina 11 de 11 - POMPEIA