materia nº 39/2024

A Secretaria.
Pompeia,
Hgg* SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA K
I - Balancete Analitico ? ABR Z024 &
A Exercicio de 2024
Periodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024 7
RECEITAS ORQAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECAOACJ.C
APUC.
FICHA 1 C6OIGO 'BKESiEiSSHI INICIAL PERIOD! ACUMULADA A ARRECADAR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^Ses de Melhoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E. - TAXA DE LIGACAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVIGOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E. - APLICACAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Servigos Sujeitos a Regulagao
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua.
Servigos de Saneamento Basico -Abastecimento de Agua - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - TARIFA DE REUGACAO DE AGUA E ESGOSTOS
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE AGUA E ESGOTOS E RELIGAgAO
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DA DjVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA E ESGOTOS
Servigos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS E RELIGACA
Servigos de Saneamento Basico -Esgotamento Sanitario.
Servigos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Pri
S.A.A.E - TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
10.990.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
1.000,00
17.000,00
2.000,00
61.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
7.393.000,00
7.033.000,00
7.030.000,00
3.000,00
54.000,00
54.000,00
300.000,00
300.000,00
6.000,00
6.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.990.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
1.000,00
17.000,00
2.000,00
61.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
10.908.000,00
7.393.000,00
7.033 000,00
7.030.000,00
3.000,00
54.000,00
54.000.00
300.000,00
300.000,00
6.000,00
6.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
762.527,03
8.083,54
8.083,54
8.083,54
8.083,54
8.083,54
2.675.660,60
18.546,17
18.546,17
18.546,17
18.546,17
18.546,17
8.314.339,40
62.453,83
62.453,83
62.453,83
62.453,83
62.453,83
1.000,00
12.960,00
1.475,00
47.018,83
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.250.885,57
8.250.885,57
8.250.885,57
8.250.885,57
5.522.110,87
5.308.233,07
5.305.233,07
3.000,00
47.048,70
47.048,70
163.504,12
163.504,12
3.324,98
3.324,98
2.728.774,70
2.728.774,70
2.728.774,70
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.3.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 1.520,00
105,00
6.458,54
4.040,00
525,00
13.981,17
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 754.443,49
754.443,49
754.443,49
754.443,49
522.855,32
516.629,29
516.629,29
2.657.114,43
2.657.114,43
2.657.114,43
2.657.114,43
1.870.889,13
1.724.766,93
1.724.766,93
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.50
1.6.9.9.50.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1.01
1.6.9.9.50.1.1.02
1.6.9.9.50.1.2
1.6.9.9.50.1.2.01
1.6.9.9.50.1.3
1.6.9.9.50.1.3.01
1.6.9.9.50.1.4
1.6.9.9.50.1.4.01
1.6.9.9.50.2
1.6.9.9.50.2.1
1.6.9.9.50.2.1.01
6 04 110.0000
7 04 110.0000
2.980,60
2.980,60
3.181,74
3.181,74
63,69
63,69
231.588,17
231.588,17
231.588,17
6.951,30
6.951,30
136.495,88
136.495,88
2.675,02
2.675,02
786.225,30
786.225,30
786.225,30
8 04 110.0000
9 04 110.0000
10 04 110.0000
11 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
12 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAg ORCAMEffTARlAS 11.000.000,00 11.000.000,00 762.527,03 2.675.660,60
GeoSlAP - POMPEIA Pagina 1 de 5
/l/ /
/
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
& Balancete Analitico y.
mi￾Exercicio de 2024
Pen'odo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
1
COD1GO PREV1SAO ARRECADACAO APURACAO
APUC.
FICHA DESCRIQAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
04 - S.A.A.E
Consigna^des
5.2.11.02.0012 • I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.08.000‘t - ISS
5.2.11.10.0045 - PF.NSAO ALIMENliCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.59.0012 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCES FINANCEIRAS AO S.A.A.E.
1.000.000,00 1.000.000,00 152.438,94
91.438,94
19.027,04
3.343,10
97,74
495,61
1.628,88
12.975,36
13.668,39
7.280,47
3.947,92
652,53
6.962,21
19.616,15
1.603,96
139,58
61.000,00
61.000,00
401.801.72
290.801.72
58.404,13
10.142,81
236,34
1.486,83
5.044,27
44.946,69
41.091,76
21.561.78
11.512,51
1.957,59
22.993.79
65.220,74
5.783,74
418,74
111.000,00
111.000,00
11 19 190.0001
190.0001
110.0000
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
12 19
22 01
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
18 19
19 19
7 19
8 19
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
21 01 110.0000 1.000.000,00 889.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 1.000.000,00 1.000.000,00 152.438,94 401.801,72
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 5
SAAB - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
f Balancete Anali'tico
Exercicio de 2024
Periodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024
7
FICHA
04 - S.A.A.E
ACUMULADO WEMEmwmMM
04.01 - ENT7DADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.
04.01.01 - SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURA^AO DE PO^OS, CON5TRUCAO DE RESERVATORIO E REDE
02 - Transferencia e Convdnlos Estaduais - Vlnculados
4.4.90.51.00 - Obtas e lnslala?5es
04 - Recursos Prdprios da Admimstra^ao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DE PREDIOS E INSTALAgOES
04 - Rocursos Prdprios da Administiaqao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e lnstala;6es
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTEGIMENTO
04 - Recursos Prdprios da Adminlstragao Indireta
4,4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
04 Recursos Prdprios da Admlnistragao Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Frxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagdes Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varlavets Pessoal Civil
3.1 90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterlores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Oulros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffslca
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI
3.3.90.47.00 - Obrlgagdes Tributarias e Contrlbutlvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52,00 Equipanientos e Material Permanente
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
824.315,95
824.315,95
824.315,95
4.209.994,73
4.209.994,73
4.209.994,73
912.177,56
912.177,56
912.177,56
2.643.511,74
2.643.511,74
2.643.511,74
946.012,27
946.012,27
946.012,27
2.527.982,61
2.527.982,61
2.527.982,61
115.529,13
115.529,13
115.529,13
1.566.482,99
1.566.482,99
1.566.482,99
1
2
10.000,00
3 10.000,00
50.000,00
50.000,00
11.930.000,00
11.930.000,00
3.000.000,00
886.000,00
250.000,00
1.000,00
1.850.000,00
12.000,00
5.500.000,00
140.000,00
90.000,00
1.000,00
200.000,00
4
824.315,95
824.315,95
219.699,20
52.756,03
18.528,41
4.209.994,73
4.209.99-4,73
679.593,42
143.307,25
61.748,70
912.177,56
912.177,56
219.699,20
52.756,03
18.528,41
2.643.511,74
2.643.511,74
679.593,42
143.307,25
61.748,70
946.012,27
946.012,27
219.699,20
69.708,14
18.528,41
2.527.982,61
2.527.982,61
679.593,42
134.990,75
61.748,70
115.529,13
115.529.13
1.566.482,99
1.566.482,99
5
6 8.316,50
7
8
9 34.599,44
682,83
370.418,02
10.504,01
9.758,31
1.238.722,57
2.457,47
1.916.114,35
31.512,03
29.169,24
122.143,05
682,83
370.736,02
10.504,01
9.758,31
390.840,78
2.457,47
1.197.513,15
31.512,03
29.169,24
324.486,73
2.457,47
1.156.654,57
31.512,03
29.169,24
122.753,36
682,83
387.008,3!
10.504,01
9.758,31
66.354,05 847.881.79
10
11 40.858,58 718.601,20
12
13
14
15 107.369,70 107.369,70 107.369,70 107.369,70 107.369,70 107.369,70
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTArIAS 12.000.000.00
GeoSIAP - POMPEIA
^ SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analitico
Y
Exercicio de 2024
Perfodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS EXTRA ORCAMENTAR1AS
_________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
DESPESA FICHA DESCRigAO
ACUMUIAOA
04 - S.A.A.E
Consigiiagoes
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.08.0004 - ISS
5.2.11.10.0045 - PENSAO ALIMENliCIA
5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL
5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
346.113,27
290.882,77
58.278,53
10.155,40
124,08
236,34
1.486,83
5.044,27
44.946,69
41.091,76
21.561,78
11.512,51
1.957,59
23.063,77
65.220,74
5.783,74
418,74
55.230,50
55.230,50
92.437,14
92.437,14
19.789,32
3.384.96
124,08
97,74
495,61
1.628,88
12.975,36
13.668,39
7.280,47
3.947,92
652,53
7.032,19
19.616,15
1.603.96
139,58
II 19 190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
110.0000
190.0008
190.0008
190.0006
190.0007
12 19
16 19
22 01
1 19
2 19
3 19
4 19
5 19
6 19
17 19
18 19
19 19
7 19
8 19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 92.437,14
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 5
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
;!§*? Balancete Anaiitico
£
Exercicio de 2024
Periodo: Mar^o - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
ANTERIOR
1.038.449,41
946.012,27
NO PERIODO & & ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
2.162.496,35
1.913.133,57
50.000,00
199.362,78
914.965,97
762.527,03
61.000,00
91.438,94
3.077.462,32 Total da Despesa
2.675.660,60 Despesas Orgamentarias
111.000,00 Transferencias Concedidas
290.801,72 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
1.835.646,47
1.581.970,34
2.874.095,88
2.527.982,61
0,00 0,00 0,00
198.445,63
55.230,50
92.437,14 290.882,77
0,00 0,00 0,00 55.230,50
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recjrso Aplicado
Aplicagao
394.794,69 Disponibilidades
25.071,77 Tesouraria
369.722,92
272.317,27
266.756,63
5.560,64
97.405,65
97.405,65
598.161,13
18.343,89
579.817,24
485.770,22
480.117,49
5.652,73
94.047,02
94.047,02
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Aplicado
Aplicagao
ss-j
TOTAL Gl 3.472.257,011 TOTAL GERAL 3.472.257,01
CAMARA MUNICIMLDEPCMFBa]
Recebido
cu APEI ALINfTBEZEjSBA'fjLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Stiperintendente
MIR PEREIRA BINARDE
CRC: 100063/O-7/SP
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