materia nº 33/2024

A
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
J( :!2|
Exerddo de 2024
Periodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITASORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
5.191.021,34
67.230,45
67.230,45
67.230,45
67.230.45
63.230.45
63.230,45
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.094.634,98
5.089.350,43
5.089.350,43
5.089.350,43
3.518.384,13
3.518.384,13
1.245.008,00
1.781.842,06
295.587,14
170.000,00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerdcio do Poder de Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscaliza^ao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Dfvida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA _________________________________
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSTTO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL
D.H.S - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais
Servigos Administrativos e Comerdais Gerais - Principal
D.H.S - SERVIGOS E VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bl<
Transferendas de Recursos do Bkxo de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
D.H.S. - APS - CAPACITAGAO PONDERADA
D.H.S. - APS - DESEMPENHO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - CEO
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
D.H.S. - AGOES ESTRATEGICAS - LABORATORIO DE PROTESES
D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAGAO DA APS
AUXILIO PARA COMPLEMENTAGAO SALARIAL DA EMFERMAGEM
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Ag6es e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - SAMU - 192
FAEC - PRE CIRURGICO EM QRURGIAS PRIORITARIAS
REPASSE P/ ENTIDADES S/ HNS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197
REABILITAGAO POS COVID
INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSTT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude •
1 7.270.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.161.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
7.270.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
70.000,00
70.000,00
4.000,00
4.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.161.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
7.021.000,00
4.781.000,00
4.781.000,00
1.550.000,00
2.209.000,00
355.000,00
170.000,00
210.000,00
144.000,00
143.000,00
658.239,35 2.078.978,66
6.769,55
6.769,55
6.769,55
6.769,55
6.769,55
6.769,55
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1 04 320.0000
2 04 320.0000
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.3.2.1.01.0.1.04
3 02 300.0004
05 301.0000
04 311.0000
4
5
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
6 1.6.1.1.01.0.1.01 04 310.0000
1.7 653.889,59
653.889,59
653.889,59
653.889,59
405.798,83
405.798,83
98.840,00
141.454,03
15.725,00
2.066.365,02
1.931.649,57
1.931.649,57
1.931.649,57
1.262.615,87
1.262.615,87
304.992,00
427.157,94
59.412,86
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
7 05 313.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 350.0000
05 370.0000
8
9
10
11 127.248,94 293.460,82 83.460,82
12 144.000,00
13 22.530,86 61.211,72 81.788,28
116.380,53
510.659,49
510.659,49
439.407,99
71.251,50
14 116.380,53
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
1.803.000,00
1.803.000,00
1.645.000,00
158.000,00
163.531,83
163.531,83
146.469,33
17.062,50
1.292.340,51
1.292.340,511
1.205.592,01
86.748,50
v
15 05 350.0000
05 350.0000
05 302.0000
05 302.0000
05 312.0000
05 302.0000
16
17
18
19
20
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
42.915,38
42.915,38
95.083,56
95.083,56
190.916,44
190.916,44
GeoSIAP - POMPEIA Pagift'a 1 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Periodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC.
2 g]
FICHA CODIGO DESCRigAO INIQAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
162.224,00
42.000,00
14.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
230.000,00
42.000,00
14.000,00
67.776,00313.0000
350.0000
350.0000
303.0000
1.7.1.3.50.3.1.01 22.592,00
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.3.1.04
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
1.7.2.4.50.0.1.05
1.7.2.4.50.0.1.06
1.7.2.4.50.0.1.07
1.7.2.4.50.0.1.08
1.7.2.4.50.0.1.09
1.7.2.4.50.0.1.10
1.7.2.4.50.0.1.11
1.7.2.4.50.0.1.12
1.7.2.4.50.0.1.13
1.7.5
1.7.5.9
1.7.5.9.99
1.7.5.9.99.0.1
1.7.5.9.99.0.1.01
D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
D.H.S. - VIGILANOA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
D.H.S - INCENTTVO FINANCEIRO - VIGILANOA SANITARIA
INCENTIVO PARA VIGILANOA EM SAUDE
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -
D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE
D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19) _
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Printip
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA
EMENDA PARUMENTAR - RESOLUCAO SS 174
RESOLUgAO SS 179 - ORURGIAS ELETIVAS
RESOLUgAO SS 26 ORURGIA ELETTVA
COBERTURA VAONAL CONF. RESOLUgAO SS 27/2023
ENTIDADES E FILANTROPICAS - ORURGIAS ELETIVAS
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
IGM SUS PAUUSTA INTEGRADO - RESOLUgAO 18/2024
IGM SUS PAUUSTA COMPLEMENTO - RESOLUgAO 20/2024
COMPLEMENTO DA TABELA SUS - RESOLUgAO 60 DE 24/03/24 ______
Transferendasde Outras Instituigdes Publicas
DemaisTransferendas de Outras Instituigdes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigdes Publicas
Demais Transferencias de Outras Instituigdes Publicas
REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTigA DE SAO PAULO _
Outras Receitas Correntes
21
22
23
27.307,56
63.290,65
63.290,65
63.290,65
20.323,38 27.307,56
41.643,55
41.643,55
41.643,55
43
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
40.000,00
10.000,00
90.000,00
151.000,00
151.000,00
130.000,00
21.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
40.000,00
10.000,00
90.000,00
87.709,35
87.709.35
66.709.35
21.000,00
5.284,55
5.284,55
5.284,55
5.284,55
29.763,49
7.248,25
90.000,00
05 350.0000
05 312.0000
24
25
134.715,45
134.715,45
134.715,45
134.715,45
10.236,51
2.751,75
02 300.0004
300.0004
300.0004
801.0000
300.0004
300.0004
300.0004
300.0004
801.0001
300.0004
300.0004
300.0004
26
27 02
28 02
29 02
30 02
31 02
32 02
33 02 21.260,19 21.260,19
34 02
66.978,00
33.489,00
66.978,00
33.489,00
44 02
45 02
46 02
35 01 312.0000
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.349,76
4.349,76
5.844,09
5.844,09
4.155,91
4.155,91
5.000,00
5.000,00
5.000,<W'
1.9
Indenizagdes, Restituigdes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Outras Indenizagdes
Outras Indenizagdes - Principal
D.H.S - OUTRAS INDENEAgOES
Restituigdes
Outras Restituigdes
Outras Restituigdes - Principal
D.H.S - OUTRAS RESTTTUigOES
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.99
1.9.2.1.99.0.1
1.9.2.1.99.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.02
36 04 310.0000 5.1
4.349,76
4.349,76
4.349,76
4.349,76
5.844,09
5.844,09
5.844,09
5.844,09
844,09
844,09
844,09
37 04 310.0000 5.000,00 844,09
2 Receitas de Capital 160.000,00
Alienagdo de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Mdveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S - AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferendas de Capital
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.2 10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
2.2.1.3.01.0.1.02
2-4
38 04 120.0000 10.000,00 10.000,00
150.000,00 150.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 2 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
APURA^AO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDi
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD
D.H.S - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD!
ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI
ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGUA)
PORTARIA GM/MS 23% DE 15/12/2023
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.50
2.4.1.4.50.0.1
2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.1.4.50.0.1.01
2.4.1.4.50.0.1.02
2.4.1.4.50.0.1.03
2.4.1.4.50.0.1.04
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
2.4.2.2.50.0.1.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
05 301.0000
05 360.0000
05 800.0011
05 800.0012
05 301.0000
47
39 100.000,00 100.000,00 100.000,00
40
41
48
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
42 02 300.0004 50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 7.430.000,00 7.430.000,00 658.239,35 2.078.978,66
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
; Balancete Analitico
Exerdcio de 2024
Periodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
i
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA DESCRICAO INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
40.000.000,00 40.000.000,00 3.887.431,32 10.968.236,90
340.898,45 1.009.096,88
1.155,00
254.684,17
1.419,06
136.083,54
15.652.18
14.566.19
122.641,16
167.449,04
22.835,56
4.488,51
244.148,60
321,56
23.652,31
9.926.558,71
3.540.259,56 9.926.558,71
03 • D.H.S.
Consignscoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALiMENTidA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
385,00
86.168,57
473,02
46.468,71
5.334,01
5.150,63
40.653,88
55.906,81
7.502,34
901,14
83.658,80
95,47
8.200,07
40.000.000,00 3.540.259,56
40.000.000,00
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
10
11
16
7
8
17
18
19
20
21
24
25 5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF_____ __________________________________________
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programagao Finance!ra
5.6.01.01.0002 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECLfTTVO" - TRANSFERENOAS FINANCEIRAS AO D.H.S.
26
40.000.000,00
28 01 110.0000 40.000.000,00 30.073.441,29
Ativo Realiz&vel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
01 110.0000
01 110.0000
62,04
6.211,27
615,73
31.965,58
5
6
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 40.000.000,00 40.000.000,00 3.887.431,32 10.968.236,90
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 4 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORNAMENTARIAS
PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR RCHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
3.958.161,00 13.743.971^7
3.958.161,00 13.743.971^7
728.655^9 2.067.850,95
03 - D.H.S.
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUC6ES, R
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
10.122.0040.2066 - MANUTENgAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Di'vida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Drvida Contratual Resgatada
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCdES, R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068- MANUTENCAO DAS ATTVIDADES/ACdES/SERVICOS DE ATENCAO PF
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
4.260.823.29 11.262.776,48 1.726.386,35
4.260.823.29 11.262.776,48 1.726.386,35
557.357,40 1.527.360,76 207.710,54
47.430.000,00
47.430.000,00
6.775.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.695.000,00
6.552.000,00
2.400.000,00
800.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
80.000,00
60.000,00
2.024.000,00
220.000,00
550.000,00
6.000,00
250.000,00
143.000,00
143.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
7.337.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
7.112.000,00
3.070.000,00
1.000.000,00
3.719.368,92 12.989.162^3
3.719.368,92 12.989.162^3
647.825,50 1.735.071^0
754.809,04
754.809,04
332.779,65
1
2
728.655,89
606.807,77
219.999,37
66.790,90
9.454,36
2.067.850,95
1.946.002,83
727.214,37
199.154,13
25.137,29
647.825,50
637.671,49
219.999,37
66.790,90
9.454,36
1.735.071,30
1.724.917,29
727.214,37
199.154,13
25.137,29
557.357,40
547.203,39
219.999,37
65.091,18
9.454,36
1.527.360,76
1.517.206,75
727.214,37
132.733,55
25.137,29
207.710,54
207.710,54
332.779,65
221.085,54
3
4 66.420,58
5
6
7 18.808,14 18.808,14 18.808,14
8
9 10.877,30
4.809,25
224.399,10
7.348,02
44.016,83
14.107,%
8.784,45
589.134,39
171.980,92
134.705,30
12.951,56
4.809,25
240.908,56
19.628,02
44.016,83
1.156,40
2.840,65
167.249,06
18.282,90
44.016,83
14.107,%
8.784,45
476.048,85
63.980,92
134.705,30
1.156,40
6.815,85
365.977,07
47.682,90
134.705,30
12.951,56
1.968,60
110.071,78
16.298,02
10
11 113.085,54
108.000,00 12
14
15
16 19.112,64
121.848,12
121.848,12
56.975,88
121.848,12
121.848,12
19.112,64
10.154,01
10.154,01
56.975,88
10.154,01
10.154,01
19.112,64
10.154,01
10.154,01
56.975,88
10.154,01
10.154,01
111.694,11
13 111.694,11
17
18
599.713,00 A 599.713,00
597.061,69
3.293,00
3.293,00
3.293,00
1.877.796,37
7.432^0
7.432,80
7.432,80
611.860,35
3.293,00
3.293,00
3.293,00
615.710,48
5.832,80
5.832,80
5.832,80
1.828.184,33
7.432^0
7.432,80
7.432,80
1.592.330,16
7.432^0
7.432,80
7.432,80
49.612,04
19
r;
20
599.713,00
21 599.713,00
22
23
593.768,69
209.146,83
43.911,42
1.870363^7
818.463,35
163.533,44
608.56735
223.945,49
43.911,42
1.820.75133
768.851,31
163.533,44
609.877,68
226.513,25
43.852,44
1.584.89736
626.762,85
159.509,39
235.854,17
142.088,46
4.024,05
49.612,04
49.612,04
24
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO UQUIDADO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID. INIQAL
96.228,57
145,50
808,88
1.407,90
97.037,45
1.553,40
808,88 6.243,77
1.407,90
97.037,45
1.553,40
808,88
1.407,90
300.000,00
20.000,00
50.000,00
650.000,00
80.000,00
70.000,00
900.000,00
125.000,00
32.000,00
35.000,00
58.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distilbuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridka
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.42.39.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERV1COS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATTVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE BUO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/AC&ES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
28
30
72.798,94
6.291,00
173.623,57 4.695,74
43.433,49
8.455,58
281.214,38
999,55
80.333,88
8.169,20
1.968,60
85.945,36
100.824,63
37.142,49
8.455,58
224.456,69
178.319,31
43.433,49
8.455,58
326.130,68
999,55
58.458,28
6.291,00
1.968,60
111.099,41
999,55
42.673,32
6.291,00
1.968,60
112.085,71
999,55
32
35
38
56.757,69
999,55
44.916,30 39
31
33
999,55 999,55 999,55 999,55 999,55 36
40
1.050.900,67
836.386,82
185.274,44
29.239,41
383.364,43
279.450,92
92.508,28
11.405,23
958.134,51
836.386,82
92.508,28
29.239,41
1.050.900,67 92.766,16
836.386,82
185.274,44
29.239,41
383.622,31
279.450,92
92.766,16
11.405,23
383.622,31
279.450,92
92.766,16
11.405,23
3.917.000,00
2.351.000,00
600.000,00
120.000,00
196.000,00
300.000,00
350.000,00
1324.000,00
1.524.000,00
1.330.000,00
900.000,00
330.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
194.000,00
50.000,00
94.000,00
50.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
110.000,00
30.000,00
7.000,00
9.000,00
20.000,00
15.000,00
1.835.000,00
1335.000,00
1.835.000,00
700.000,00
160.000,00
120.000,00
25
92.766,16 27
29
34
37
41
16.218,50
16.218,50
305.726,38
305.726,38
298.454,38
206.910,81
62.346,53
4.631,59
17.885,45
121.493,09
121.493,09
114.221,09
72.229,93
20.917,06
2.163,47
15.395,63
271.911,94
271.911,94
264.639,94
199.360,69
38.265,28
4.631,59
17.122,38
33.814,44
33.814,44
33.814,44
7.550,12
24.081,25
124.923,94
124.923,94
108.705,44
79.780,05
24.081,25
2.163,47
705,67
321.944,88
321.944,88
298.454,38
206.910,81
62.346,53
4.631,59
17.885,45
108.762,84
108.762,84
108.762,84
79.780,05
24.081,25
2.163,47
763,07
42
43
44
45 763,07
48
3.515,00
7.272,00
5.260,00
7.272,00
1.975,00 6.680,00 1.420,00
7.272,00
1.975,00
16.218,50
16.218,50
6.680,00
23.490.50
16.218.50
7.272,00
49
16.218,50
46 16.218,50
47 7.272,00 7.272,00 7.272,00
50
18.599,61 47.608,59 4.070,15
4.070,15
4.070,15
51.678,74
51.678,74
51.678,74
31.621,77
8.405,92
544,44
3.490,00
3.526,40
4.090,21
655.677,53
655.677,53
655.677,53
186.444,09
61.682,88
39.879,91
15.904,58
15.904,58
15.904,58
10.159,07
2.675,15
362,96
1.395,00
1.312,40
51.678,74
51.678,74
51.678,74
31.621,77
8.405,92
544,44
3.490,00
3.526,40
4.090,21
630.021,24
630.021,24
630.021,24
186.444,09
61.682,88
39.879,91
14.509,58
14.509,58
14.509,58
10.159,07
2.675,15
362,%
18.599,61
18.599,61
10.159,07
2.674,97
362,%
47.608,59
47.608,59
31.621,77
5.730,77
544,44
2.095,00
3.526,40
4.090,21
540.461,10
540.461,10
540.461,10
186.444,09
41.081,58
39.879,91
51 t
,2.675,15 52
53
1.395,00 54
1.312,40
4.090,21
212.647,27
212.647,27
212.647,27
56.578,88
21.794,22
14.460,05
55 1.312,40
56
89.560,14
89.560,14
89.560,14
286.838,02
286.838,02
286.838,02
56.578,88
20.601,30
14.460,05
268.119,19
268.119,19
268.119,19
56.578,88
20.601,30
14.460,05
57
58 20.601,30
59
Pagina 6 de 11 GeoSIAP - POMPEIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Mar?o - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO I LIQUIDADO I NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERACOES 1 EMPENHADO i^aiUiinn ACUMULADO ACUMULADO PERIODO PERIODO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENQA FARMAGHUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISlfNCIA FARMACEUTICA BASICA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00- Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00- Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenes Estaduais -Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENCfo ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOSI
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCTS, R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENC&0 DAS ACdES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAO ES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagfles e ResBtuigoesTrabalhistas
3.3.50.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
60 700.000,00
5.000,00
150.000,00
3.848.000,00
3.848.000,00
3.184.000,00
250.000,00
70.000,00
9.000,00
2.500.000,00
300.000,00
5.000,00
50.000,00
32.000,00
32.000,00
632.000,00
305.000,00
327.000,00
603.000,00
603.000,00
405.000,00
250.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
25.000,00
198.000,00
158.000,00
25.000,00
15.000,00
22.455.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
22.380.000,00
20.715.000,00
1.467.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
1.800.000,00
15.888.000,00
181.505,79 342.518,65 161.404,96 316.862,36 113.129,12 260.195,52 56.666,84 25.656,29
61
62 13.692,00
318.247,14
318.247,14
276.673,54
19.794,98
3.568,76
1.328,98
189.518,41
62.462,41
25.152,00
978.654,28
978.654,28
918.125,68
46.920,95
10.207,54
5.759,01
679.610,42
175.627,76
15.074,00
201.846,40
201.846,40
197.007,40
19.794,98
3.568,76
1.328,98
134.980,87
37.333,81
25.152,00
733.825,90
733.825,90
712.378,12
46.920,95
10.207,54
5.759,01
503.795,46
145.695,16
6.685,00
2622133.73
262.833.73
254.846,75
13.910,87
3.397,74
1.328,98
162.257,27
73.951,89
12.860,00
545.517,04
545.517,04
528.908,26
37.280,31
6.638,78
5.759,01
371.534,81
107.695,35
12.292,00
188.308,86
188.308,86
183.469,86
9.640,64
3.568,76
244.828,38
244.828,38
205.747,56
63
64
65
66 175.814,%
29.932,60
132.260,65
69 37.999,81
71
72
10.065,00
10.065,00
50.463,60
50.463,60
7.728,98
7.728,98
13.718,80
13.718,80
7.728,98
7.728,98
258,00
258,00
2.336,02
2.336,02
36.744,80
36.744,80
7.728,98
7.728,98
8.879,80
8.879,80
67
41.573,60
41.573,60
4.839,00
4.839,00
4.839,00
68 4.839,00
70
31.366,11
31.366,11
31.366,11
20.237,51
3.831,08
1.250,12
90.904,32
90.904,32
90.904,32
50.762,97
12.664.49
3.788,76
279,60
23.408.50
31.366,11
31.366,11
31.366,11
20.237,51
3.831,08
1.250,12
90.904,32
90.904,32
90.904,32
50.762,97
12.664.49
3.788,76
279,60
23.408.50
24.077,79
24.077,79
24.077,79
11.960,51
4.795,16
1.250,12
279,60
5.792,40
78.541,24
78.541,24
78.541,24
42.485,97
8.833,41
3.788,76
279,60
23.153,50
12.363,08
12.363,08
12.363,08
8.277,00
3.831,08
73
74
76
77
79 6.047,40 6.047,40 255,00
75
78
80
-599.713,00 6.91^524,88
10.613,90
10.613,90
10.613,90
1.542.461,52
1.255,70
1.255,70
1.255,70
6.945.732,66
10.613,90
10.613,90
10.613,90
1347.507,54
1.255,70
1.255,70
1.255,70
2.180.924,98 6.027.615,79
9358,20
9.358,20
9.358,20
883.1 34.207,78
i.:
1.255.70
1.255^0 81
82
/
83
343^7,78
34.207,78
-599.713,00
-639.713,00
1.541.205,82
1.326.176,60
127.684,32
27.636,27
2.443,82
6.935.118,76
6.221.657,58
343.380,55
78.911,92
6.287,51
1.546.251,84
1.331.222,62
127.684,32
27.636,27
2.443,82
6.900.910,98
6.187.449,80
343.380,55
78.911,92
6.287,51
2.180.924,98
1.981.%2,89
102.713,42
27.733,88
2.443,82
6.018.257,59
5.461.461,62
317.471,12
51.275,65
6.287,51
882.653,39
725.988,18
25.909,43
27.636,27
84
85
86
87
88 -40.000,00
-599.713.00
169.504,82
840.873,05
652.774,02
4.789.063,86
169.504,82
840.873,05
652.774,02
4.789.063,86
169.504,82
1.557.672,71
508.514,46
4.339.063,86
144.259,56
89 450.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 7 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2024
Periodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO I LIQUIDADO | NAO LIQUIdT
PRE EMPENHADO LIQU1DADO
RCHA DESCRICAO INICIAL ALTERAOOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO
100,00 516,85
3.084,15
205.383,80
30.281,07
21.260,19
21.260,19
535.535,78
469.513,46
100,00
3.084,15
281.857,72
31.990,07
59.192,51
59.192,51
654.268,67
588.246,35
100,00
940,55
104.678,62
16.175,07
21.260,19
21.260,19
177.701,90
155.952,98
50.000,00
40.000,00
1.000.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
1.645.000,00
1.425.000,00
20.000,00
200.000,00
587.000,00
587.000,00
587.000,00
400.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
50.000,00
1.060.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
985.000,00
755.000,00
500.000,00
140.000,00
20.000,00
60.000,00
5.000,00
30.000,00
516,85
940,55
140.479,92
16.097,00
37.932.32
37.932.32
177.096,90
155.952,98
616,85
3.084,15
315.442,72
32.096,00
59.192,51
59.192,51
654.268,67
588.246,35
91 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vmculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATTVIDADES/SERVigOS DA REDE DE SA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Frska
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.il-vigilAnoaepidemiol6gica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - E5TRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACdES/ATTVIDADES DE VIGILANOA EM SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.12 - vigilAnoasanitaria
10.304.0043.1050- ESTRUTURAOAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTOS I
01 - Tesouro
940,55
146.148,72
15.991,07
37.932,32
37.932,32
177.096,90
155.952,98
93
33.585,00
105,93
76.473,92
1.709,00
37.932,32
37.932,32
118.732,89
118.732,89
94
97
40.000,00
95 40.000,00
90
92
66.022,32
143.264,28
143.264,28
143.264,28
95.429,51
15.620,64
3.427,77
21.143,92
55.791^6
55.791^6
55.791.36
38.140,97
10.170,70
1.253,16
66.022,32
155.348,44
155.348,44
155.348,44
96.593,04
25.791,34
3.427,77
21.748,92
53.155,45
53.155/45
53.155,45
36.977,44
8.452,87
1.253,16
21.143,92
61.156,76
61.156,76
61.156,76
38.140,97
10.170,70
1.253,16
66.022,32
160.713,84
160.713,84
160.713,84
96.593,04
25.791,34
3.427,77
96
5.365,40
5.365,40
5.365,40
12.084,16
12.084,16
12.084,16
1.163,53
10.170,70
98
99
100
101
102
5.365,40
33.483,00
28.786,36
202.776,83
749,93
38.912,81
6.500,00
1.625,00
1.625,00
34.901,69
275.172,64
6.500,00
1.625,00
1.625,00
6.226,53
122.167,12
6.500,00
1.625,00
1.625,00
29.536,29
241.689,64
6.500,00
1.625,00
1.625,00
6.471,98
103.204,05
11.591,93
134.404,42
103
104
106
4.875,00
4.875,00
4.875,00
4.875,00
4.875,00
4.875,00
4.875,00
105 4.875,00
107
108
3 1.483,00
11.475,00
115.667,12
60.746,42
39.478,68
12.172,48
4.350,46
1.144,80
235.189,64
175.894,64
121.722,99
32.881,90
8.355,35
7.384,40
103.204,05
66.329,75
39.478,68
12.185,84
3.680,83
7.384,40
32.412,8is
12.842,11
268.672,64
187.369,64
121.722,99
32.881,90
8.355,35
7.384,40
202.776,83
163.052,53
121.722,99
20.709,42
7.685,72
7.384,40
134.404,42
72.221,42
39.478,68
12.172,48
4.350,46
1.144,80
-100.000,00
109 -100.000,00
12.172,48
669,63
111
112
113
114
5.550,00
59.295,00
19.545,00
39.750,00
3.600,00
36.874,30
1.524,30
35.350,00
11.475,00
22.008,00
22.008,00
17.025,00
81.303,00
41.553,00
39.750,00
3.600,00
54.920,70
18.020,70
36.900,00
5.550,00
39.724,30
1.524,30
38.200,00
15.075,00
62.183,00
25.283,00
36.900,00
115
19.570,70
18.020,70
1.550,00
100.000,00
60.000,00
40.000,00
126
127
230.000,00
110 230.000,00
128
305.187,66
3.271,50
3.271,50
108.217,93
3.271,50
3.271,50
317.845,66 110.819,44 12.658,00
3.271,50
3.271,50
285.388,75 19.798,91
3.271,50
3.271,50
118.535,93
931,50
931,50
1.211.000,00
20.000,00
20.000,00
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 8 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Penodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERACOES EMPENHADO Bgasiia ACUMULADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
116 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Petmanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIQPAL DE SAUDE (CONSTRUCOES, P
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATTVIDADES DE VIGILAnCIA SANITARU
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.166.000,00
1.010.000,00
600.000,00
150.000,00
30.000,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
56.000,00
56.000,00
931,50 3.271,50 3.271,50 3.271,50 3.271,50
117
12.658,00
12.658,00
117.604,43
117.604,43
46.842,08
15.968,21
1.836,84
48.787,20
3.500,00
670,10
314.574,16
314.574,16
154.405,46
43.061,33
4.969,35
91.629,82
10.500,00
10.008,20
104.946,43
104.946,43
46.842,08
15.968,21
1.836,84
36.129,20
3.500,00
670,10
301.916,16
301.916,16
154.405,46
43.061,33
4.969,35
78.971,82
10.500,00
10.008,20
110.819,44
110.819,44
46.842,08
15.384,23
1.836,84
42.825,89
3.500,00
430,40
285.388,75
285.388,75
154.405,46
28.878,12
4.969,35
77.205,62
10.500,00
9.430,20
16.527/41
16.527,41
118
119 14.183,21
120
121 1.766,20 12.658,00
124
125 578,00
122
123
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 47.430.000,00 3.958.161,00 13.743.971,87 3.719.368,92 12.989.162.83 4.260.823.29 11.262.776,48 1.726.386,35 754.809,04
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 9 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Periodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
DESPESAS EXTRA OR£AMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC.
DESPESA FICHA DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03 - D.H.S.
Consignagdes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0046 - PENSAO ALIMENTiOA - FUNC. 261
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
374.442,60
350.068,98
385,00
86.337,83
2.204.987,84
1.041.588,47
1.155,00
263.306,17
946,04
137.478,89
16.010,28
10.827,64
125.587.63
176.016,75
24.165,75
4.488,51
255.560.64
322,94
25.722,23
10 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
11
16
7 47.561,13
5.220,65
5.413,82
42.377.71
60.313,26
8.300,87
1.496,17
84.908.71
106,51
7.647,32
124,08
124,08
8
17
18
19
20
21
24
25
26 5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
5 01 110.0000
01 110.0000
558,36
6 18.331,94
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
24.249,54
24.249,54 1.144.509,07
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS 374.442,60 2.204.987,84
GeoSIAP - POMPEIA Pagina 10 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analitico
Exerdcio de 2024
Periodo: Margo - 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
13.047.215,56 Total da Despesa
2.078.978,66 Despesas Orgamentarias
9.926.558,71 Transferencias Concedidas
1.041.678,19 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
4.635.265,89
4.260.823,29
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
8.501.544,89
1.420.739,31
6.386.299,15
694.506,43
4.545.670,67
658.239,35
3.540.259,56
347.171,76
8.832.498,43
7.001.953,19
13.467.764,32
11.262.776,48
0,00 0,00 0,00
710.285,71
1.120.259,53
350.193,06
24.249,54
1.060.478,77
0,00 0,00 1.144.509,07
Disponibilidades 1.422.219,16
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Vinculada
1.842.767,92
1.842.767,92
1.222.223,36
620.544,56
Banco
Recurso Dispomvel
Comum/Movimento
Vinculada
1.422.219,16
1.422.219,16
801.674,60
620.544,56
TOTAL GERAL 14.889.983,48 TOTAL GERAL 14.889.983,48
fcAMARA MUNICIPAL DE PCMPEIA |
1 / ABR 2024
/
Recebido.
1 V
ANTONIO SERGIO [DO MARQUES ADEM] [QUA JOAO MARCELO DESTRO
Tesoureiro
CPF: 128.339.218-61
EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde intemo
CPF: 038.728.578-43
Sui ite
.709.148-26 CRC: 1SP167636/SP
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