materia 20/2017 — Pradópolis (SP)

Tipo	Projeto de Lei Complementar
Número / Ano	20 / 2017
Date	2017-11-07
Ementa	DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº260, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 E INSTITUI O PROGRAMA DE RECUREPAÇÃO FISCAL NO MUNICIPIO DE PRADÓPOLIS - REFIS-2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id	631
Date	Status	Turno	Texto
2017-11-27	Proposição arquivada	—	Lei Sancionada e Promulgada - Lei Complementar N° 263.
2017-11-27	Encaminhado para tramitação	—	Lei Sancionada e Promulgada - Lei Complementar N° 263.
2017-11-27	Lei Sancionada e Promulgada	—	Lei Sancionada e Promulgada - Lei Complementar N° 263.
2017-11-23	Aguardando promulgação da lei	U	Encaminhada ao Poder Executivo e aguardando a promulgação da Lei.
2017-11-23	Proposição aprovada	U	Matéria aprovada em Plenário.
2017-11-21	Proposição inclusa na Ordem do Dia	U	Matéria inclusa na ordem do dia da 18ª Sessão Ordinária do dia 22/11/2017.
2017-11-09	Proposição distribuída às comissões	U	Matéria encaminhada para as Comissões para emissão dos Pareceres.
2017-11-07	Proposição inclusa no Expediente	U	Matéria encaminhada para leitura na 17ª Sessão Ordinária do dia 08/11/2017.
2017-11-07	Matéria apresentada para discussão preliminar	U	Matéria inclusa na Pauta desta Casa de Leis para discussões preliminares.
texto original #

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4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADODOLIS é
ESTADO DE SÃO PAULO as
CNPJ: 48.664.296/0001-71
Art pu ma Prada malhas
MENSAGEM Nº
054 —- DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS
Pradópolis, 06 de novembro de 2017.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Tenho a honra de encaminhar, à elevada deliberação dessa colenda Câmara
Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, o inclus
s o Projeto de Lei Complementar que
“DISPOE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 260, DE 02 DE OUTUBRO
DE 2017 E INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE
PRADOPOLIS — REFIS -2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, a fim de que sua apreciação
O presente Projeto visa conceder, aos contribuintes do Município de Pradópolis,
descontos de multas e juros incidentes sobre o
s tributos municipais, como forma de
recuperação e saneamento das finanças dos contribuintes e do Município.
E, em especial, procuramos estender o benefício do REFIS até 20 de dezembro
de 2017, pois, no mês de dezembro, muitos tra
balhadores irão receber o 13º salário e, com
isso, terão dinheiro para saldar os débitos com a Prefeitura Municipal.
Esperamos uma grande adesão com essa nova data.
Estamos encaminhando a essa insigne Casa de Leis, para que seja
devidamente apreciado por essa nobre edilidade, o Projeto de Lei pelo qual se institui o
programa de Recuperação Fiscal no Município de Pradópolis, procedendo à dispensa de
multas e juros de débitos fisca
is municipais, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2016.
O REFIS MUNIC
administrativos ou judiciais rela
regularização de dividas fiscais
IPAL tem como objetivos a
cionados a créditos tributári
exigíveis, parceladas ou com
prevenção e a redução de litígios
Os e não tributários, bem como a
exigibilidade suspensa.
Segundo levantamento realizado, o total de crédito ativo inscrito em divida ativa
até 31/12/2016 chega próximo a R$ 8.808.602,14 (Oito
ilhões, oitocentos e oi mil
seiscentos e dois reais e quatorze centavos).
Assim, o REFIS constitui uma oportunidade única para muitos contribuintes
quitarem seus débitos fiscais junto à Fazenda Pública Municipal
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PRADÓPOLIS
NL 0
“O
+6BS00000 25:60 LIDE
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ESTADO DE SÃO PAULO ma
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PRADOPOLIS
Pr pu ama Pads malha.
Não se pode desconsiderar que a retração na economia do
país vem afetando sobremaneira as finanças dos contribuintes, incluindo-se, aqui, os
Pradopolenses com reflexos inequivocos no pagamento dos tributos municipais e na queda na
arrecadação.
Como será demonstrado abaixo, o presente Programa de Recuperação Fiscal
não caracteriza renúncia fiscal, tendo em vista que o impacto do mesmo na receita tributária
não comprometerá o alcance das metas estabelecidas para arrecadação, uma vez que o valor
do imposto está sendo preservado em sua integralidade com a manutenção da exigibilidade da
atualização monetária, conforme demostrado em anexo.
Ressalta-se que a presente proposta observa os requisitos do art. 14 da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), contendo, nos Anexos | e Il, a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes (LRF,
caput, art. 14), bem assim a demonstração pelo proponente de que o impacto foi considerado
na estimativa de receita da lei orçamentária, não afetando as metas de resultados fiscais
previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Dessa forma, a presente Mensagem de Lei reflete a sensibilidades do Governo
Municipal com este momento delicado por que passa a nossa economia.
Essas, ilustres Presidente e Vereadores, são as razões que justificam a
elaboração da proposta do presente Projeto de Lei que ora submeto à elevada apreciação
desta Douta Câmara Legislativa.
Integra o presente Projeto de Lei Complementar os Anexos |, Il e III, que tratam,
respectivamente, do impacto orçamentário financeiro; demonstrações do impacto do
REFIS/2017 na LOA e LDO e o modelo do requerimento padrão para adesão no Programa.
À oportunidade reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Respeitosamente.
A Sua Excelência o senhor Vereador, THIAGO AQUINO ALVES, Presidente da Câmara
Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0 2 0 12017.
“DISPOE SOBRE JA REVOGAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 260, DE 02 DE OUTRUBRO DE
2017 E INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
FISCAL NO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS — REFIS -2017
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo,
em Sessão realizada no dia de de 2017, APROVOU e eu
SILVIO MARTINS - Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte...
LEI COMPLEMENTAR:
Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação
Fiscal Municipal - REFIS -2017, destinado a promover a regularização dos créditos de
qualquer natureza, sejam de pessoas físicas ou jurídicas, vencidos até 31 de dezembro de
2016, inscritos ou não em divida ativa, protestados ou não, parceladas ou não, ajuizadas ou
não as suas cobranças, podendo ser pagos parceladamente mediante a concessão de
descontos que incidirão exclusivamente sobre o valor dos juros e das multas, observadas as
condições e requisitos desta lei.
$ 1º. A redução incidirá, exclusivamente, no valor das
multas moratórias e juros, não no débito principal e na atualização monetária, conforme os
limites abaixo fixados:
| - desconto de 100% (cem por cento), para pagamento à
vista em parcela única;
Il - desconto de 80% (oitenta por cento), para pagamento
em até 12 (doze) parcelas;
ll - desconto de 60% (sessenta por cento), para
pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas;
IV - desconto de 40% (quarenta por cento), para
pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas;
$ 2º. O crédito tributário de que trata este artigo será
atualizado até a data do deferimento do parcelamento.
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PRADOPOL
& 3º. Os descontos de que tratam os incisos deste artigo
não se acumulam com outros benefícios previstos nas demais legislações, nem alcançam as
importâncias já recolhidas e nem aos débitos já quitados.
$& 4. Para obtenção dos benefícios previstos neste artigo, o
contribuinte deverá aderir ao REFIS até 20 de dezembro de 2017, parcelando todos os seus
débitos.
$ 5º. O parcelamento será pago mensal e sucessivamente,
em parcelas iguais e fixas, a partir da data do deferimento do requerimento.
Artigo 2º. O pagamento da 1º parcela deverá ser efetuado
em até 10 dias do deferimento do parcelamento, sendo que o valor das parcelas não pode ser
inferior ao correspondente a R$ 100,00 (cem reais) para pessoa fisica e de R$ 200,00
(duzentos reais) para pessoa jurídica.
Artigo 3º. O parcelamento ficará sem efeito, motivando a
antecipação de todas as parcelas vincendas quando:
| - em caso de venda do imóvel sobre o qual tenham
recaido as dívidas parceladas e ainda não vencidas, quando, inclusive a liquidação do saldo
remanescente deverá preceder a respectiva transmissão do bem;
Il - em qualquer caso, havendo declaração de falência,
recuperação judicial ou insolvência, e penhora.
Artigo 4º. O não cumprimento do parcelamento nas
condições estabelecidas nesta lei, implica em sua desistência, determinando o cancelamento
automático do mesmo e o restabelecimento pleno da divida, com cancelamento das deduções
eventualmente concedidas, subtraídos o valores pagos.
Parágrafo único. Para todos os efeitos legais, considera-
se desistente do parcelamento o contribuinte que se tornar inadimplente em mais de 120 (cento
e vinte) dias, hipótese em que o parcelamento será automaticamente cancelado, com o
restabelecimento pleno da dívida.
Artigo 5º. O pedido de parcelamento importa em confissão
irretratável do débito e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 389, 394 e 395
do Código de Processo Civil e implica expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial, bem como na desistência em relação aos já interpostos.
Artigo 6º. A formalização de novo termo de confissão de
dívida, observados os critérios, limites e condições desta lei, consolida o saldo devedor
atualizado na data do requerimento do novo parcelamento.
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DÓPOLIS
PRADOPOL
Artigo 7º. A suspensão da exigibilidade, para fins de
expedição de certidões, será reconhecida após a comprovação da regularidade do
parcelamento.
Artigo 8º. Os honorários advocatícios, quando devidos,
integrarão a composição dos valores das parcelas, nos termos da Lei Complementar nº
140/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1,322/2007.
Artigo 9º O contribuinte poderá se beneficiar do
parcelamento independentemente do pagamento dos emolumentos cartorários, despesas de
protestos e custas processuais.
Artigo 10. Os pagamentos realizados fora do prazo
sofrerão a incidência da atualização monetária e os juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, além da
multa definida na legislação específica, calculada a partir do primeiro dia útil seguinte ao do
vencimento e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetivado o
pagamento.
Artigo 11. Fica garantido aos contribuintes que aderiram
aos benefícios na forma instituída pela Lei Complementar nº 260, de 02 de outubro de 2017, a
manutenção de todos os termos de adesão na forma já pactuada.
Artigo 12. Fica condicionada a concessão dos benefícios
fiscais constantes desta Lei Complementar à implementação, pelo Poder Executivo Municipal,
dos requisitos previstos no caput e inciso | do art. 14 da LC nº 101/000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
Artigo 13. Esta lei complementar entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se a Lei Complementar nº 260, de 02 de outubro 2017.
2017.
Prefeito Municipal de Pradópolis
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Art pu uma Prada mula,
ANEXO |
ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO
Em consonância com o caput do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), apresentamos a presente estimativa de
impacto orçamentário financeiro do REFIS/2017.
De acordo com o Programa de Recuperação Fiscal ora proposto, O Município de
Pradópolis disponibilizará aos contribuintes a regularização de débitos de natureza
tributária e não tributária, vencidos até 31/12/2016.
Relativamente aos débitos inscritos em dívida ativa, serão oferecidas ao contribuinte
beneficiário do Programa a redução única e exclusiva de multas moratórias e juros,
conforme as seguintes opções:
| - 100% de desconto para pagamento à vista (parcela única);
Il - 80% de desconto para pagamento até 12 parcelas;
Il - 60% de desconto para pagamento até 24 parcelas;
IV - 40% de desconto para pagamento até 36 parcelas.
De acordo com o levantamento apresentado pela Contabilidade/Financeiro, o total de
deduções fiscais nos três exercícios, em decorrência do REFIS/2017, será de:
E Estimativa das deduções
Exercicio | (juros e multa)
2017 R$ 100.000,00
2018 | R$ 100.000,00
2019 R$ 100.000,00
Total R$ 300.000,00
Por outro lado, segundo a estimativa realizada pelo Município, o REFIS/2017 propiciará
uma arrecadação liquida de R$ 290.000,00, em 2017, R$ 150.000,00, em 2018 e de
R$ 120.000,00, em 2019.
Faz-se relevante esclarecer que o parcelamento em si não constitui uma renúncia de
receita fiscal, uma vez que o programa de parcelamento de débitos contempla, apenas,
desoneração na cobrança de multa e juros, e não na atualização do crédito fiscal
(correção monetária). Essa prática representa a concessão de um subsídio financeiro,
que permitirá ao sujeito passivo eximir-se do cumprimento de uma parte da sua divida.
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Pr po uma Prá ml
Ademais, o programa de recuperação fiscal, ora apresentado, não foge à regra de
funcionamento da maioria dos demais programas de parcelamento especiais
apresentados pelos diversos entes federados, prestando-se, basicamente, a duas
finalidades: concessão de subsídios aos contribuintes para quitação de seus débitos
com o Municipio e, ainda, aumento na arrecadação municipal.
Veja que a divida ativa tributária do Município, atualizada até 31/12/2016, está assim
constituída:
Saldo
Ano (até 31 de Inscrição Valor total
dezembro)
Monetária
| 2012 | 5.753.664,06 | 5.753.664,06 | 7.103.562,30 Do | 343.242,82 | 6.760.319,56
6.760.319,56 | 6.760.319,56 | 9.034.014,63 | 279.521,10 .521.776,67
8.521.776,67 | 8.521.776,07 | 8.321.401,62 | 575.069,34 | 260.883,91 | 7.485.448,37
7.485.448,37 | 7.485.448,37 | 8.647.062,51 | 674.434,64 | 246.722,15 | 7.725.905,12
7.725.905,12 | 7.725.905,12 | 9.455.419,65 | 451.335,97 | 195.481,54 | 8.808.602,14
Total | 7.725.905,12 )
g 7.725.905,12 | 9.455.419,65 | 451.335,97 | 195.481,54 | 8.808.602,14
Com o entendimento certo que a dívida ativa mobiliária encontra-se alta, embora haja
desempenhado todos os esforços em baixar a mesma através de cobrança
por todos os mecanismos jurídicos, esta redução não vem acontecendo ao longo dos
anos, tornando-se inoperante por não ter atingido e sensibilizado o contribuinte para
elidir seus débitos.
Pese o valor total de juros e multa passíveis de desoneração pelo REFIS/2017 seja da
ordem de R$ 290.0000,00, a estimativa de recebimento e adesão, conforme Tabela
acima, aponta que as deduções fiscais não ultrapassarão o valor de R$ 300.000,00.
Assim, com o intuito de diminuirmos [o) valor
pendente em divida ativa, editamos o presente Projeto de Lei, a fim de possibilitar aos
contribuintes a regularização junto à Fazenda Pública.
Conforme demonstrado nos quadros acima, a previsão orçamentária
para recebimento de créditos fiscais em decorrência do REFIS/2017 representará
superávit de receita nos cofres do município, mesmo se considerada a
redução/desoneração aos contribuintes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEADODOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO mi
CNPJ: 48.664.296/0001-71 PRADO UNICIPAL DE
DÓPOLIS
RADOPOL
Note-se que esta medida também se faz necessária em função da queda do
recebimento dos valores inscritos em Divida Ativa do Município nos exercícios de 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016.
Portanto cabe-nos tomar atitudes que venham melhorar a arrecadação municipal com
intuito de diminuir o montante da Divida Ativa inscrita.
Os benefícios instituídos através deste projeto de lei não trarão reflexo negativo na
arrecadação municipal, propiciando a um maior número de contribuintes valer-se do
presente projeto de lei para saldar seus compromissos com a Fazenda Municipal. Em
contrapartida, o Município terá aumento na arrecadação de seus créditos fiscais.
Cumpre ressaltar que o presente Projeto de Lei Complementar não trará desequilíbrio
fiscal/orçamentário, haja vista que a receita estimada a ingressar nos cofres da
Municipalidade em decorrência do REFIS/2017 superará a própria a previsão
orçamentária.
É através dessas considerações e demonstrando que o erário municipal não será
afetado por tal proposta que solicitamos a aprovação do presente projeto, depois de
avaliado o estudo de impacto orçamentário financeiro.
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ESTADO DE SÃO PAULO a
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PRADOPOLIS
ud na rap malha
ANEXO Il
Da absorção do impacto orçamentário financeiro pela LOA e LDO sem prejuízos
às metas de resultados fiscais
Nos termos do art. 14, inciso | da LC nº 101/000 (LRF), o Município deverá demonstrar
que as deduções/desoneração decorrentes do REFIS foram consideradas na
estimativa da receita da lei orçamentária, segundo art. 12 da LRF, além do que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Quanto à consideração das deduções e reflexos do REFIS/2017 na lei orçamentária, o
Município apresentou Projeto de Lei nº 050/2017, implementando as devidas
alterações na Lei nº 1.491 de 27 de junho de 2016 e na Lei nº 1.498 de 30 de
novembro de 2016, considerando, pois, o impacto do REFIS/2017 no orçamento
vigente, bem assim considerará nas leis orçamentárias dos dois anos subsequentes
(2018 e 2019) os impactos do REFIS/2017, oriundos dos parcelamentos ainda em
vigor.
Por fim, conforme os balancetes contábeis em anexo, demonstra-se que as deduções
do REFIS/2017 não afetarão as metas de resultados fiscais previstas na LDO, uma vez
que no presente exercício houve superávit orçamentário, suplantando o valor estimado
das desonerações decorrentes do Programa de Recuperação Fiscal. Quanto ao
próximo biênio, o Poder Executivo Municipal procederá às adequações no anexo
próprio das respectivas leis de diretrizes orçamentárias.
Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos previstos no inciso | do art. 14 da LRF,
submetemos o presente Projeto de Lei Complementar à apreciação desta Egrégia
Casa Legislativa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO pras
CNPJ: 48.664.296/0001-71 PRAD DÓPOL DE
DÓPOLIS
PRADOPOL
ANEXO Ill
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO
AOS 06(seis) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.
Silvio Martins
Prefeito Municipal
À Secretaria Municipal de Finanças
REQUERIMENTO DE ADESÃO AO REFIS Nº
INSC, MUNICIPAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CPF/CNPJ: RG/E:
END:
O contribuinte acima qualificado requer sua adesão no programa REFIS, no
intuito de que sejam concedidos os benefícios de que trata a Lei Municipal nº 12017,
para PAGAMENTO ( ) À VISTA / ( ) em PARCELAS dos débitos constantes no
relatório descritivo fiscal em anexo, que constitui parte integrante deste documento.
Ciente, estou ainda, de que renuncio nesta oportunidade ao direito de interpor
qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstar a cobrança de referidos débitos,
bem como de que o não pagamento dos valores aqui acordados, nos prazos previstos na
mencionada lei, ensejará a imediata rescisão do benefício ora pleiteado, implicando na
cominação dos acréscimos legais pertinentes, sem prejuízo do ajuizamento de ação
executiva ou de sua retomada, nos termos da Lei acima.
Pradópolis, de de 2017.
Assinatura do contribuinte
Autorizo em, / /2017
Autoridade Fazendária (Assinatura e Carimbo)
eee
TT
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FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 E
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Prefeitura Municipal
De
Pradópolis
Balancete da
Receita e Despesa
SETEMBRO/2017
Administração - Silvio Martins
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício, 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
Pag 01 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS aqE0a to
Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec Anterior Arrec. Periodo Asrec. Total Diferença
7000000000 RECEITAS CORRENTES 66.637 640,00 45,386 811/13 510396913 5047078026 -16.166.659,74
1100000000 RECEITA TRIBUTARIA 5.784 000,00 3.516.052,29 583.108,97 409916120 -1694.838,74
1110.00.00.00 IMPOSTOS 5.225 000,00 3.228.009,31 48503632 369313563 -1.531,864,37
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E À RENDA 2.125.000,00 1.382.915,26 28630898 1.649.225,24 475 774,76
1112020000 IPTU 1,200,000.00 821.310,71 136.741,26 958.051,97 «241.948,03
1112020001 001 IPPU 400.000,00 247.694,89 41.823,55 289.518,44 110.481,56
1112.02.00.02 002 IPTU 800.000,00 57361582 94 947.71 608 533,53 -131.468.47
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 855.000,00 438 856,04 136.601,41 575.457,45 79.542,55
QUALQUER NATUREZA
1112043100 003 RETIDOS NAS FONTES 800.000,00 409.447,39 128.851,16 538.298,55 8170145
1112043400 004 RETIDOS NAS FONTES - 55.000,00 29.408,65 7:750,25 37.158,90 17.861,30
OUTROS RENDIMENTOS
1112.08.00.00 005 IMP.S/TRANSM INTER VIVOS- 270.000,00 102,749,51 12.966,31 115.715,82 -154.284,18
BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE
IMOVEIS
1113.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E À 3.100.000,00 1.865 183.05 178.727,34 2.043.910,39 -1,056.089,61
CIRCULACAO
1113.05,00,00 006 ISS 3.100.000,00 1.865.183,05 17872734 204391039 105608961
1120000000 TAXAS 569 000,00 287.952,98 118.072,65 408.025,63 -182 974,37
1121.00.00.00 Era E PELO EXERCICIO DO PODER DE 183.000,00 46.343,62 81.756,72 128.100,34 -34 899,66
Li
1121.17.00.00 007 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 20.000,00 9.249,35 562,90 9.912,25 40.087,75
VIGILôNCIA SANITÁRIA
1121250000 TAXA LICEN 115.000,00 12.662,60 79.064,64 91,727.24 «23.272,76
PIFUNCION ESTAB. COMER INDUST. E
PREST.SERV.
1121250001 008 Taxa de Licença p'Funcion. de 115.000,00 12662.60 79.064 64 91.727,24 -2327276
Estabel Comerciais
1121.26.00.00 009 TAXA DE PUBLICIDADE 12.000,00 tom 25,59 102,36 11.897,64
COMERCIAL
1121.3200.00 010 TAXA DE APROVAÇÃO DE 15.000,00 24.354,90 2.003,59 26.358,49 11.358,49
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
Civ
1121.99.00.00 011 OUTRAS TAXAS PELO 1.000,00 0.90 0,00 0,00 -1.000,00
EXERCÍCIO DE PODER DE
POLICIA
1122000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 406.000,00 241.609,36 36.315,93 277.925,20 =128.074,71
112212.0000 012 EMOLUMENTOS E CUSTAS 1.000,00 34,32 0,00 34,32 -965,68
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVAS
1122.28.00.00 013 TAXA DE CEMITÉRIOS 85.000,00 s0.023.44 7.651,81 57.875,05 -37.324,95
1122900000 014 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 80.790,59 10.102,83 70.893.42 -29. 106.58
1122.99.00.00 015 OUTRAS TAXAS PELA 210.000,00 130,761.01 18.561,49 149.322,50 -80.677,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 800.000,00 477.554,90 si 27435 528.829,25 «2117075
1230 00.00.00 016 CONTRIB PICUSTEIO DO 800.000.00 477.554,90 51.274,35 528.829,25 20117075
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
1300.000000 RECEITA PATRIMONIAL 602.000,00 362 826,33 35.107,51 397.933,84 -204.066,16
1310.00,0000 RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00 41.234,70 8.000,07 49.234,77 44.234,77
1311000000 ALUGUEIS 5.000,00 41.234,70 8.000,07 49.234,77 44.234,77
1311.01,00.00 017 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 5.000,00 41.234,70 8.000,07 49.234,77 44.234 77
1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 587.000,00 321.591,63 2710744 348.699,07 «248.300,93
4322,00.00.00 018 DIVIDENDOS 3.000,00 9.863,57 0,00 9.803,57 6.863,57
1325000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 594.000,00 311.728,06 27.107,44 338 835,50 «255.164,50
1325010000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE 279.000,00 141.937,18 11.319,31 153.256,49 -125,743,51
RECURSOS VINCULADOS
1325010200 019 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. 65.000,00 21845.22 79281 22.738,03 42.261,97
BANCáR RECUR VINCUL FUNDE
B
86.000,00 34.177,24 287303 37.050,27 -28.949,73
1325010300 RECEITA REMUN DEPÓS. BANC RECUR VINC.
FNS
RENDIMENTO SAUDE FMS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício; 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Fog ga óe do
Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec Antenor — Arrec Periodo Arrec, Total Diferença
esmo creme mapuomnção SM Onda. AmúANOO AmEFSOM UTM
1325010301 020 TESOURO 5.000,00 30 840,60 2.425,98 33.366,58 26.368,58
1325010302 024 RENDIMENTO SAUDE FMS - 1.000,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00
ESTADO
1325.0103.03 022 tdi SAUDE FMS - 60.000,00 3.236,64 44705 3.683,69 56.316,31
UNIÃO
1325010500 RECEITA 111.000,00 52.554 46 4.655,28 57.209,74 «53.790,26
REMUNER.DEP6S BANC RECUR.VINC -MDE
1325010523 023 RENDIMENTO EDUCACAO MDE - 5.000,00 48.657,25 4 094,27 52.951,52 47.951,52
TESOURO
1325010524 024 RENDIMENTO EDUCACAO MDE - 8.000.00 838,16 56,58 Bos 74 -5. 105,26
ESTADO
1325010525 025 rei EDUCACAO MDE - 100.000,00 230,53 53,21 283,74 -90 716,26
UNIÃO
1325010526 112 Rem. s/ Aplicação Convenio 0,00 2.234,29 405.42 2.639,71 2639,71
Merenda PNAE
132501.05.27 113 rEM. S/Aplic. Convenio Merenda 0,00 394.23 45,80 440,03 440,03
Ensino Médio
1325010600 RECEITA 0,00 2.150,80 247,27 2.398,07 2.398.07
REMUN.DEP6S BANC4R RECUR.VICUL AÇÕES
SEV PÚBL SAÚDE
1325.01.06.10 111 o S/APLIC DO CONV. AQUIS, 0,00 2.150,80 287,27 239807 2.398,07
EQUIP.
1325.01.09.00 026 RECEITA 4.000,00 2.516,24 253,21 276945 1.230,55
REMUNER DEPóS BANC RECUR.
VICUL.CIDE
1325.01.10.00 105 RECEITA 0,00 584,21 358,60 941,01 941,01
REMUN DEPÓS BANC RECUR VIN
CUL-FNAS
1325.01.1000 027 RECEITA 10 000.00 7 886.49 436,66 8.323,15 «1.676.865
REMUN DEPóS BANC RECUR VIN
CUL-FNAS
1325019900 RECEITA REMUN OUTROS 23.000,00 20.122,52 1.704,25 21.826,77 *1.173,23
DEP6S BANC.RECURSOS VINCULADOS
1325.0199.04 028 RENDIMENTO MULTA DE 3.000,00 148 012 1,60 «2.998,40
TRANSITO
1325.0199.30 029 RECEITA REMUN. OUTROS 10.000,00 19.589,70 1.704,13 21.293,83 11.293,83
DEPóS.BANC RECURSOS
VINCULADOS
1325.0199.31 030 RECEITA REMUN OUTROS 10.000,00 531,34 0,00 531.34 “9.468,66
DEP6S BANC RECURSOS
VINCULADOS
1325020000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE 315.000,00 169.790,88 15.788,13 185.579,01 «128.420,99
RECURSOS NAO VINCULADOS
1325.02.99.00 034 REMUN, DE OUTROS DEPÓSITOS 315.000,00 169.790,88 15.788,13 185.579,01 -129.420,99
DE RECURSOS NãO
VINCULADOS
1325.02,9900 103 REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE RECURSOS NãO
VINCULADOS
1800.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 885.000.00 699.661,37 100.101,66 799 763.03 85.236,97
1600.410000 032 SERV CAPTAÇÃO ADUÇÃO, TRATA 640.000,00 501.928,83 71.651,52 57358035 “86.419,65
MENTO,RESER E DISTRIB áGUA
1600.42 0000 033 SERV.COLETA TRANSP. 245.000,00 196.062,54 28.450,14 22541268 «19.587,32
TRATAMENTO E DESTINO FINAL
DE ESGOTOS
1600.99.0000 OUTROS SERVIÇOS 0,00 770,00 0,00 770.00 770,00
1600.99 00.04 114 Receita do Fundo Social de 0,00 770,00 0,00 770,00 770,00
Solidariedade 18-1
1700.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 57.605 000,00 39 433.644,09 4.272.761,55 43 706.405,64 -13.808.594,36
1720000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 57.604 000,00 39.179.543,10 427276155 43452304,65 -14.151.695,35
1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 20.022 000,00 14.439 182,16 1.232.236,31 1567141847 4.350.581,53
1721010000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 15.450.000,00 1161644296 936 308.65 12.552.749,61 -2,897.250,39
4721.01,0200 034 COTA-PARTE FPM 13.500 000.00 10.645.287,24 034 186,35 11.579. 473,59 «1,920 526.41
1721.0103.00 035 COTA-PARTE FPM - 1% COTA 1,050.000.00 659.013,32 0,00 659.013,32 -390.986,68
DEZEMBRO
eee
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BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS PLUS
Codigo Ficha Especificação Vinculo Orçada Artec Anterior Arrec Periodo Arrec. Total Diferença
Códgo Fiche Especficação Vinci Orada AmecAntaios * Amec Parado Avec Tolal — Ciernça
1721.01.0500 036 COTA-PARTE ITR 900.000,00 312 14240 212030 314 262,70 -585 737,30
1721220000 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO 190.000,00 158.489,69 20.682,81 179.172,50 -10.827,50
FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
1721222000 119 COTA-PARTE DA COMPENS 0,00 445,29 139,17 584 46 584 46
FINANC. RECURSOS MINERAIS -
CFEM
1721.2230.00 037 COTA-PARTE ROYALTIES- 60.000,00 48.071,61 7.235,63 55.307,24 4.692,76
COMPENS FINANC. PRODUÇÃO
PETRÓLEO
1721.2270.00 038 COTA-PARTE DO FUNDO 130.000,00 109.972,79 +3.308,01 123.280,80 8.719,20
ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1721.33,00,00 Tao ANA DE RECURSOS SUS- FUNDO 1.391.000,00 974 977,36 111.465,45 1.085.442,81 «304.557,19
1721.33.00.52 107 PAB VARIAVEL - PROGRAMA DE 0,00 13.600,00 1.700,00 15.300,00 15.300,00
MELHORIA DO ACESSO(RAB-
PMAQ-SM)
1721.33,0053 108 PAB- TESTE RÁPIDO DE D.00 369.60 0.00 368.60 369.60
GRAVIDEZ
1721331110 039 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO 418.000,00 276.797,36 34 599,67 311.397,03 -104.602,97
(PAB FIXO)
4721.33 11.31 040 SAUDE DA FAMILIA 48.000,00 32 000,00 4.000,00 36.000,00 «12.000,00
4721.33.1132 041 AGENTES COMUNITÁRIOS DA 1.000,00 0,00 0,00 000 =1.000,00
SAUDE
1721331211 042 TETO FINANCEIRO MAC 485 000,00 321 665,40 40.188,30 361.854,70 -123 145,30
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1721331242 043 SAMU SERV DE ATENDIMENTO 264.000,00 175.352,00 21.919,00 197.271,00 56.729,00
MOVEL DE URGENCIA
1721.33.12.13 044 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE 1.000,00 29,12 12,39 vs -BB8.49
MENTAL (RSME)
1721.33 12.99 045 FAEC OUTROS PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
FINANCEIROS
472133 13.21 046 FORTALEC DE POL AFETAS À 3.000,00 4.867,20 304,20 517140 217140
ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE
ACE-5
172133 13.22 047 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA 2.000,00 1.339,96 149,44 1.489,40 «510,60
SANITÁRIA - PARTE ANVISA
172133. 13.23 048 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM 40.000,00 18.519,02 1.953,64 20.472,66 -19.527,34
SAUDE ( PFVS)
1721.33.13.24 049 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA 7.000,00 31.895,05 859,01 32.754,06 25.754,06
SANITÁRIA PARTE - ENS
1721.33.13.25 050 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 60.000,00 15.412,80 3.853,20 19.266.00 «40.734,00
COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR
CENTO
1721331327 051 INC. ADIC. ASSISTÊNCIA 1.000,00 19.268,00 1.926,60 21.192,60 20.192,60
FINANCEIRA COMPLEMENTAR -
ACE -95 PO
172133 13.28 052 INCENTIVOS PONTUAIS PARA 7.000,00 27.762,21 0,00 27.762,21 20.762,21
AÇÕES DE SERVIÇOS DE
VIGILANCIA
1721.33,14,40 053 COMPONENTE BASICO DA 55.000,00 36 030,64 0.00 36.030,64 -18.969,36
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1721340000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS 81.000,00 29.496,04 3.393,60 32.689,64 -58.110,36
1721340001 115 API- Programa de Apoio a Pessoa 0.00 10.180,80 3.393,60 13.574,40 1357440
Idosa
1721.34.00.02 104 Fundo Mun, de Assit. Social 0,00 19,315.24 0,00 19.315,24 19.315,24
IGD/BOLSA FAMILIA
1721.34,00.06 054 FNAS - PAIF 50.000,00 0.00 0,00 0,00 50.000,00
4721.34.00.07 055 FNAS -SCFV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 «10.000,00
4721.34 00.08 056 FNAS - IGOSUAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1,000,00
1721.34 00.08 057 FNAS-PSB 30 000.00 0.00 0,00 0,00 30.000,00
1721350000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO 2.808.000,00 1.592.065,95 15184423 174301018 — -1,064.089,82
NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
1721350100 058 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO- 2.155.000,00 1.325.480,85 149.435,96 1.474.916,83 580.083,17
EDUCAÇÃO
1721.3503.00 059 TRANSF FNDE PROGRAMA 624.000,00 252.135,60 0,00 252 135.60 -371.864,40
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-
res
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Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Bag 06: 610
Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec Anterior Arrec Periodo Arrec. Total Diferença
Cósgo: Pee Espadicação Vmoto Orqado AmvcAnimior AmooPoicdo Iume VOU! Clorença
PNAE
1721.35 0400 060 TRANSF.ENDE PROGRAMA 29.000,00 14.449,50 2.408,25 16.857,75 «12.142,25
NACIONAL TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE
1721.36 00.00 061 TRANSE FINANCEIRA DO ICMS- 90,000,00 87.710,16 8.543,57 76.253,73 -13 746,27
DESONERAÇÃO -L.C. Nº 87/96
1721990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 «2.000,00
172199.00.01 062 AFM-APOIO FINANC. AOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
MUNICIPIOS
1721990002 063 FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA 1.000,00 000 0.00 0,00 1.000,00
FOMENTO EXPORTACOES
1722000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 24.582 000,00 16.237.162.70 2.037.240,97 18 274 403,67 8.307 596,33
1722010000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 24 145 00000 15.955 446,10 1.090.598,23 17.946 044,33 5.198.955,67
1722010100 0684 COTA-PARTE DO ICMS 21.300 000,00 13.367 443,15 1.865.469,93 15.232 913,08 «5.067.086,92
1722.010200 065 COTA-PARTE DO IPVA 2.850.000,00 243763563 113.101,28 2550 736,92 «99.263,08
1722.0104.00 066 COTA-PARTE DO IPI SOBRE 140.000,00 106.226,13 12027,01 118.253,14 «21.746,86
EXPORTAÇÃO
1722.0113,00 067 COTA-PARTE DA 55.000,00 44.141,19 0,00 4414119 -10.858,81
CONTRIB INTERVENÇÃO NO
DOMINIO ECONÔMICO
1722330000 TRANSF RECUR.ESTADO PIPROGR. SAÚDE- 88.000,00 82.933,00 14.861,00 107.784,00 19.794,00
REPASSE FUNDO A FUNDO
1722330001 068 ATENÇÃO BASICA 60 000,00 44 583,00 0,00 44 583,00 -15417,00
1722.33.00.02 069 GLICEMIA 10.000,00 8 860.00 0,00 8.660,00 -1.140,00
1722330003 070 SORRIA SP 18.000,00 36 000,00 0,00 35.000,00 18.000,00
1722.33.00,04 101 DOSE CERTA 0,00 3490.00 1486100 18.351,00 18.351,00
1722990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 349.000,00 188.783,60 31.781,74 220.565,34 -128.434,66
1722.99.00.03 071 TRANSPORTE DE ALUNOS 280.000,00 142.858,54 16.258,54 159.117,08 «120.882,92
1722.99.0005 072 DSE MERENDA ESCOLAR 65.000,00 45 830.40 15.523,20 61.353,60 -B846,40
1722 99.00.07 073 BANCO DO POVO 1.000,00 94.66 0.00 94,66 «905,34
1722.99.0007 102 BANCO DO POVO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1724000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 13,000 000,00 8.503 198,24 1,003.284,27 9.506.482,51 «349351749
1724010000 074 TRANSF RECURSOS DO FUNDO 13.000 000.00 8503 198 24 100328427 9506 482,51 “3403 517.49
DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
1730.00.00.00 075 TRANSFERÊNCIAS DE 1.,000.00 0.00 0,00 0,00 «1.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1760,00,0000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 0.00 254.100,99 0,00 254 100,99 254.100,99
1762,.00 00.00 RA E SUAS DOS ESTADOS E DE SUAS 0,00 254.100,99 0,00 254 100,99 254.100,99
4762010000 TRANSE. CONV ESTADO P/O SUS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
1762010001 121 CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
AMBULÂNCIA
176299 0000 a TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO 0.00 154 100,99 0,00 154.100,99 154.100,99
176299 00.01 106 FEHIDRO-COMBATE A PERDAS 0.00 21.236,51 0,00 21.236,51 21.236,51
DE AGUA
1762.99.00.02 118 FEHIDRO-RETIRADA DE LODO 0,00 32.854.48 0,00 32 864,48 32.864,48
1762.99.00.03 120 É al gn IMPLANTAÇÃO 0.00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
DOCI
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 851.640,00 877.072,15 61.615,09 938.687,24 -12.952,76
1910.0000.00 MULTAS E JUROS DE MORA 351.000,00 237.600,33 24.191,45 261.791,78 -B9.208,22
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 26.000,00 31.904,73 4.394, 80 36.299,53 10.299,53
4911380000 076 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 10 000,00 492510 1.223,36 6 14846 «3.851,54
1911400000 077 MULTAS JUROS DE MORA ISS 1.000,00 20.689.16 2469.53 23 158,69 22.158,69
1911.99 00.00 De fe JUROS DE MORA DE OUTROS 15.000,00 6.290,47 701,91 6.992,38 -8.007,62
1911.99.0100 078 MULTAS E JUROS DE MORA DE 15.000,00 6.290,47 701,91 6.962.38 -B. 007,62
OUTROS TRIBUTOS
1913.0000.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 225.000,00 205.695,60 19.756,65 225.492,25 492,25
DOS TRIBUTOS
1913.1100,00 079 MULTAS JUR MORA DIVIDA 80 000,00 777437 672777 83.902,14 3.902,14
—eeeeeeemem INN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS EGO:
Código Ficha Especificação Vinçulo Orçada Arrec Anterior Asrec Periodo Arrec, Total Diferença
O MA NS. <a am
ATIVA - IPTU
1913.13.00.00 080 MULTAS JUROS MORA DIVIDA 5.000.00 364179 2.877,95 8 519,74 1.518,74
ATIVA-ISS
1913.99.00.00 081 MULTAS E JUROS DE MORA DA 140.000,00 124 879,44 10.190,93 135.070,37 -4 929.63
DIVIDA ATIVA DE OUTROS
TRIBUTOS
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 100 000,00 0.00 0,00 0,00 =100.000.00
1919.15.00.00 082 MULTAS PREVISTAS NA 100.000,00 0.00 0,00 0,00 -100.000,00
LEGISLAÇÃO DE TRANSITO
1920000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 51.000,00 218.093,12 2.563,98 220.657,10 169,657,10
1921000000 INDENIZACOES 1.000,00 0,00 0,00 0.00 -1,000,00
1921.99,00.00 083 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1922000000 RESTITUICOES 50.000,00 218,093,12 2.562,98 220.657,10 170.657,10
1822.99.00.00 084 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00 218.093,12 2.563,98 220.657,10 170.657,10
1930000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 544.640,00 421.378,70 34 859.86 456.298,36 -B8.401,64
1934000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 211.000,00 156.792,04 17.408,68 174.200,72 -36. 799.28
1934.1100.00 085 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 210.000,00 152.099,10 1.830,88 183.929,98 -46,070,02
IPTU
1931.13.00.00 086 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO 1.000,00 4 692,94 5.577,80 so. 270,74 g270,74
ISS
1932000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 333.640,00 254 586,66 17.450,98 282.037,64 «51.602,36
1932.16.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS 280.000,00 231.735,45 15.597,00 247.332,45 -32.667,55
CONTRIBUICOES
1932180100 087 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE 260.000,00 231.735,45 15.597,00 247 332.45 -32.667,55
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -
PRINCIPAL
1932990000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE 53.640,00 32.851,21 1.853,98 34.705,19 18.034,81
OUTRAS RECEITAS
1932.99.01.00 088 RECEITA DIVATIVA NãO- 53.640,00 32.851,21 1.853,98 34.705,19 18.934,81
TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-
PRINCIPAL
1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1990.99 99.00 089 OUTRAS RECEITAS 5.000,00 0,00 0.00 0,00 «5.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 708.000,00 687.285,80 196.260,00 883.545,80 177.545,80
2200.000000 ALIENACAO DE BENS 4.000,00 0,00 0.00 0,00 -4.000,00
2210.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 «1.000,00
2219.00.00.00 090 PENAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 0.00 0,00 0.00 -1.000,00
VEIS
2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.000,00 0.00 0.00 0,00 -3.000,00
2225.00.00.00 091 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0.00 0.00 0,00 -1,000,00
URBANOS
2229000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2229.01.00,00 092 Alienações de Bens Imóveis- 1.000,00 0,00 0,00 0.00 -1,000,00
FUNDEHP
22290200.00 093 Alienação de bens Imóveis-DIMPRA, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 =1,000,00
2400000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 701.000,00 687.285,80 196.260,00 883.545,80 182.545,80
2420000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.000,00 173.576,89 0,00 173.576,89 172.576,89
2421000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.000,00 173.576,89 0,00 173.576,89 wr2.s78,89
2421010000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 0,90 99.930,00 0,00 99.930,00 99.030,00
2421010001 110 ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS 0.00 99.930,00 0,00 89.930.00 99.030,00
DE ATENÇÃO BASICA DE SAJDE
2421020000 TRANSF RECURSOS DESTINADOS A 0,00 73.646,89 0,00 73.646,89 73:845,89
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2421020001 109 IMPLANTAÇÃO ADEQ 0.00 73.646,89 0,00 73.646,89 73.646,89
ESTRUTURAS ESPORTIVAS
ESCOLARES
242137 00.00 094 TRANSFERÊNCIAS A 1.000,00 0,00 0,00 0,00 «1.000,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
2470000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 700,000,00 513 708,91 198.260,00 709.968,91 9.968,91
2471000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E 700.000,00 51370891 196.260,00 709.968,91 9.968,91
DE SUAS ENTIDADES
2471020000 095 TRANSF CONVÊNIOS DA UNISO 100,000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
eee
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercicio: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS o Ra
Código Ficha Especificação Vinguio Orçada Arrec Antenor Arrec Periodo Asrec Total Diferença
DESTINADAS PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
2471030000 TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS 0,00 366.198,91 0,00 368.198,01 366.198,91
PROGRAMAS DE SANEAM BÁSICO
2471,03.00.01 100 CONSTRUÇÃO DE REDE DE 0.00 366.198,91 0,00 366.198,91 366.198,91
AGUA NO HORTO GUARANY-
CONV. 824161/15
2471.05.00.00 096 TRANSE CONV UNIAO 500,000.00 0,00 0,00 0,00 «500.000,00
DESTINADAS PROGRAMAS
INFRA-ESTRUTURA
2471.9900.00 097 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 «100.000,00
CONVÊNIOS DA UNIGO
2471.9900.03 125 RECAPEAMENTO ASFALTICO | - 0,00 0,00 49. 170,00 48.170,00 49.170,00
CONVENIO 01016363.07
2471.9900.06 116 TRANSF CONVENIO 0,00 73755,00 49.170,00 122 925,00 122.925,00
RECAPEAMENTO Il - 819033/2015
2471990008 197 TRANSF. CONVENIO 0,00 73.755,00 49.170,00 122.925,00 12292500
RECAPEAMENTO IV - CONVENIO
B29240/2016
2471.99.00.09 122 RECAPEAMENTO ASFALTICO V - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO
2471.99.00.10 123 RECAPEAMENTO ASFALTICO Ill - 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
CONVENIO
2471.99.00.11 124 INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA- 0,00 0.00 48.750,00 48.750,00 48.750,00
CONV. 804968/2014
2500.000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
2590.00.00.00 0898 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 0.00 0,00 0,00 «1.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDES «7.478.640,00 5.389.669,46 -587 089,64 -5976759,10 1.501.880,90
8500000000 DEDUÇÕES DO FUNDES “7.478.640,00 -5.389.669,46 -587.08964 -5976,759,10 1.501,880,90
9510.00.0000 DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.478.640,00 -5.389 609,46 -587.089,64 -5.976759.10 1.501.880,90
9510.00.00.01 099 Deducao para formacao do «7.478.640,00 -5 389.669,46 -587 08964 5.976.759,10 1.501.880,90
FUNDEB-ICMS
1721010200 034 COTA-PARTE FPM «2.700 000,00 «2 129 057.19 -186 837,25 «2315 04,44 J84 105.56
1721010500 035 COTA-PARTEITR «180.000,00 62.428,45 -424,06 62 852.51 17 147,49
1721360000 061 TRANSE FINANCEIRA DO ICMS- -18.000,00 -13.542,00 1.708,71 -15.250,71 279,29
DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96
1722010100 064 COTAPARTE DO ICMS 3640 000.00 «2.673 486,49 «373.093,96 «2.046 582.45 503.417,55
1722010200 065 COTAPARTE DO IPVA «830 400,00 -489 908,09 «22 620,26 «512 528,35 17.871,65
1722070400 066 COTA-PARTE DO IP SOBRE -27 000,00 «21 245,24 «2.405,40 -23 650,64 32.349,36
EXPORTAÇÃO
O Sra Ao
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5986500000 4056442747 471313949 45377.566,96 -14.487.433,04
Arrec. Anterior Arrec, Peri Rr
DEVEDORES DIVERSOS 576538 1.296,58 7.061,96
DO iii
9009 9009 DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E D 0,00 0,00
9011 som PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE 0,00
8013 9013 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 4.298,03 1.296,58 5.594,61
9014 9014 MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS 1.467,35 1.487,35
9040 9040 RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS 0,00
9039 9039 RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR 0.00
CAUCOES 7.778,07 0,00 7.778,07
cuoe TLD —
9069 9069 CAUÇÕES 5.00207 5.902.07
9016 9016 CAUÇÕES 1.874,00 1.874,00
CONSIGNACOES 3.209 637.00 963 754,16 4.263.391,16
conoNÇDES Tn
9043 9043 CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO 5.000,90 1.462,80 8.463,70
9018 9018 INS.S, - C/ Consignações 337.707,89 91.510,46 429.218,35
oem
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício. 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pa 08 (Se
Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Ares. : o Arree TI
B044 9044 TO MATERNIDADE-CIC 9111.66 9.111,66
9045 9045 VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FES7 0.00 0,00
8020 9020 SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C 18.342,89 7.638. 76 25.979,85
9046 9046 IN.S.S. - CIC - SAUDE 216 364,42 62.233,35 278.597,77
9021 9021 CONV FUND WALDEMAR B PESSOA-C! Con! 294.822,96 82.623,74 377.448,70
9022 9022 SALARIO FAMILIA - C/ Consignações 706,97 82,14 769,11
9047 9047 INSS - FUNDES 561.826,67 180.107,44 741.994,11
9023 9023 AÇÃO DE ALIMENTOS - C! Consignações 2,00
8024 9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SESEMAIPP - Ci 407520 1.158,50 5.233,70
9025 9025 FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A 0,00 0.00
9049 g049 AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - CIC 3.323,08 109278 4.415,86
8027 9027 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C 0.00
8051 9051 AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F - CIC 4.573,77 1.364,15 5.997,92
9029 pOZ9 CONVENIO SINDICATO!ICOMÉRCIO-C! Consi 35.50 35.50
9052 9052 AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA 3.230,11 943,62 417373
9031 D03t FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A. 3.102,87 1.770,06 4.872,93
9053 9053 AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - CIC 17.458,62 5.391,45 22.848,07
9054 0054 AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - CIC 2.831,10 805,66 363676
9055 9055 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C 2.186,31 s2466 2.810,97
0056 9056 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN 486,01 “8601
9005 9005 CONV, EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Si 315.127,08 88.436,30 403.563,38
9006 9006 CONV, EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Si 146.311,72 32.075,17 178.386,89
9008 9008 CONV, FUNDAÇÃO WALDEMAR 8. PESSOA 133.869,87 41.653,64 175.523,51
8010 9010 CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUN 231.228,94 69.550,09 300.779,03
9012 6012 CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR 8. PESSOA 10.264,85 3.065,28 13.330,13
8003 9003 FINANC. - BY FINANCEIRA - FUNDEB 0.00
9004 9004 FINANC BV FINANCEIRA - SAUDE 320,00 320,00
9020 9028 SEGURO DE FUNBCIONARIOS - SAUDE 12.197,52 3.700,44 15.897,96
9034 9034 SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 18.200,32 4.884,80 23.175,12
9036 9036 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE 0,00
9062 9062 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDE 708,10 708,10
9067 0067 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCA 0,00
9071 0071 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAL 0,00
9073 9073 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUN 500,09 500,09
sora dora CONVENIO ODONTOLOGICONUCLEO - SAL 5716,23 er173 8.587,96
9075 9075 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUM 8.956,78 355568 12.512,46
8076 9078 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EOL 884,66 Ba, 14 849,00
9077 9077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE 8 907,54 741,81 8.849,15
9078 9078 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 10.017,03 1.202,25 11.219,28
9017 9017 CONV, EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - E 2370771 4261,11 27 968,82
9019 9019 IN.S.S. - CIC - EDUCAÇÃO 25.356,09 7.840,04 33.196,13
9026 9026 SALARIO FAMILIA - SAUDE 182,60 182.60
9038 9038 SALARIO FAMILIA « EDUCAÇÃO asa. 66 429.95 1.284,03
9057 sos? SALARIO FAMILIA - FUNDEB 8.649,70 199,44 8.849,14
2060 9080 FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE 61.136,83 23.335,38 84.472,21
9066 0065 FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB 32172255 110.659,22 432.381,77
9068 9068 FINANC. - BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 0,00
em
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48664296/0001-71 Exercicio: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS di do
Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Anterior Arrec. Period Arree. Total
5055 9058 ONTRIBU INDICAL ANUAL - SAUDE 20,013,49 20.013,49
9059 9059 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEE 528,71 526,71
9063 9063 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇ 10.314,29 71,00 10.385,29
9032 9032 CONV EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A 8272140 22.219,57 104.940,97
9033 a033 HONORÁRIOS SUCUMBENCIA 13.273,50 1.948,87 15.220,37
s06a g064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL 0,00
9035 9035 FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL 176.194,36 56.976,78 233.471,14
8002 9002 IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER 0.00
8079 9079 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 29.283,09 823265 37.515,74
soso 080 SALARIO MATERNIDADE-SAUDE 19.587,55 9.732,68 29.320,23
9081 081 SALARIO MATERNIDADE-EDUCAÇÃO 5.640,53 4.820,72 11.461,25
9083 9083 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE À 3733,60 1178,07 4 912,67
9084 0084 FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDU 3.652,14 1.301,66 4 953,80
9085 9085 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO 0.00
0088 9086 FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ED! 0.00
9087 9087 AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA Py 2.641,05 738,60 3.379,65
9089 9089 SEGUROS FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO 84745 164,70 812,15
sogo B090 FINANC, - BANCO BRADESCO SIA 33.315,29 8.386,79 41.702,08
9091 9091 BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO 5.098,33 5.098,33
9043 9083 FINANC. BANCO BRADESCO 808747 2.043,26 10.110,73
904 9094 AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F MASS 2.526,97 779,27 3.306.24
9095 9095 INSS RETENCAO - CONVENIOS 1367284 13.872,84
soar s0a7 PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR 252778 252778
0041 9041 FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL 2438,22 582,28 3.020,50
9042 D042 RETENÇÃO DE PISICOFINS 84.00 84,90
9096 9096 CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE 24 766.66 7.974,08 32.740,74
8097 9097 AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA | 7.813,36 1.230,34 9.043,70
3.555,34 0.00 3.555,34
8072 9072 AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA 3.555,34 3.555,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.316.733,79 965.050,74 4.281.784,53
e
NNWwW—W—]]W]]][WwWww>———————————————
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 49.659.351,49
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior
IMP.TERR RURAL 001 224-9 1.531,65
F.ESPEC. 001 252-4 21.058,15
PROPRIO 4-9 104 4-90 45.999,83
CIDE 001 246-6 32.389,05
FUNDO EXPORTAÇÃO 001 19317-8 2.973,32
IPVA 104 14 21.264,28
SUPER SIMPLES 001 30.849-8 5.746,25
PREVIDENCIA 104 44-80 23.362,85
FUNDEB 001 29753-4 229.255,15
CEF REF CEMA 104 647031-4 53.705,46
QSE 104 672005-1 136.125,10
e eee
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BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Fag0o de:10
Código Ficha Especificação Vinculo Orçaca Arrec. Anterior Arrec. Periodo Asrec, Total Diferença
FUMDEHP 001 20.014-X 107.322,93
MULT.TRANSITO 001 20.101-4 32,83
CEF - FNS MAC 104 624013-0 7.349,18
CEF - RECAPE | 104 647029-2 86.216,78
ALIEN.BENS IMOVS 001 20.108-1 61.617,52
CIP-EN.EL. 001 20.003-4 314.752,47
TR.ALUNOS ENS ME 001 20.054-9 10.325,31
REPASSE EDUC.25% 001 20.058-1 5.617,90
CONTA GERAL 001 20.008-5 16.187,91
AQUIS. ONIBUS ED 104 06672010.8 5.994,15
RECEB. ISS 001 5398-8 382,88
FUNDO P MUNICIPI 001 001-7 728.890,46
Caixa Gera 000 1110 197,53
TDA 001 8572-3 0,00
PROGRAMA SORRIA 001 7.135-8 1.01
FMS - 15% 001 7.136-6 25.328,33
GLICEMIA 001 TA34-X 34.651,16
CONV. CONST.CREC 001 6990-6 139.452,32
POUPANÇA/IPVA 104 9634-0 7.344,93
COB.QUADRA ESP 001 8B491-3 2.688,70
ROYALTIES PETROL 001 8B362-3 46.238,81
APOIO A CRECHES 001 8B616-9 68.458,11
FMS - ACADEMIA 104 6624010-6 2.796,58
PNATE 001 2076607 0,00
REF AUGUSTO CAMP 001 8441-7 36.729,24
FNAS - PAIF 001 45 978-X 111.412,60
ARRECADAÇÃO MUN 001 B638-X 13.433,21
BRINQUEDOS DIDAT 001 8576-6 18.944,17
FNSBL-VIGILÂNCIA 001 8919-2 38.675,89
APICRECHEBRASIL 001 9084-0 104.243,59
FUNDO SOCIAL 001 8926-5 3.230,64
REF CENTRO SAUDE 001 8932-X 4.773,31
QESE - POUP 104 0672005-4 187.574,14
PAB FIXO 001 B917-6 12.793,19
MOBILIARIO ESCOL 001 8B486-7 4.147,93
IMPL ADEQ QUAD 001 8884-6 4.400,54
FNSBLAFB 104 B4-7 0,00
BANCO DO POVO 001 8673-B 19,61
BB - ONIBUS PAR 001 8580-4 5.331,07
CEF - ARREC MUN 104 8741 10.968,26
CEF- RECAPE Il 104 647028-4 15.879,53
CEF - ROTATORIA 104 647026-8 25.457,25
CEF - FNS PAB 104 624012-2 111.688,90
CEF - CAMPO BOCH 104 647.025-0 132.094,23
CEF- INFRA ESP 104 647.027-6 82.019,06
CEF - FNSQLFAR 104 624008-2 13.870,78
RECAP ASFALT IV 104 647034-9 124.472,18
FNAS - IGDBF 001 45.972-0 2.290,95
CEF - RECAPE Ill 104 647032-2 129.496,46
FNAS - IGDSUAS 001 45.974-7 1.007,62
CEF - ESTRU REDE 104 624016-5 150.489,43
ESTRUT REDE SERV 104 624017-3 110.775,98
CEF - FNSBLAFB 104 624011-4 15.679,66
CEF - FNSBLVGS 104 624014-9 80.102,61
BB - COMB PERDAS 001 9517-6 1.813,89
BB - RET DE LODO 001 9518-4 1.608,95
[>>>
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BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 10 de 10
Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Total do Saldo 3.800.683,86
— => ===
TOTAL GERAL 53.460.035,35
CLAU NTES €. BONISSONI
TESOUREIRO
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 01 de27
1]
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
6” PODER EXECUTIVO
0201 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 7.006,00 0,00 1.000,80 4.003,60
UIpT GABINETE DO PREFEITO 7.006,00 4.003,20 2.001,50 3.002,40
a OS E ii
04.122.0005.2056.0000 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA (CMM)
375 33717000 RATEIO PAEÃ 7.006,00 0,00 1.000,80 4.003,60
PARTICIPAÇÃO EM 7.006,00 4.003,2 001 3.002,40
CONSÓRCIO PÚBLICO 00% ia essa ara
E E
0201 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 1.249.894,00 101.805,85 89.489,78 50.051,08
020110 CHEFIA DOGABNGTE 84282036 813.259,64 125.939,56 792.778,28
SO O O E A
04.122.0002.2003.0001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
018 31901100 VENCIMENTOS E 262.000,00 15.573,05 15.573,05 0,00
VANTAGENS FIXAS - 177.532,7 177 1
VENTA 532,77 532,77 24.916,88 177.532,77
019 31901300 OBRIGAÇÕES 62.000,00 3.595,82 3.595,82 3.595,82
PATRONAIS 40.717,55 40.717,55 3.595,82 37.121,73
020 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
021 32903300 PASSAGENS E 15.000,00 9.010,48 4.156,58 4.853,90
DESPESAS COM 14.817,4! f 41 .
Ea ia 817,45 9.963,55 56,58 9.963,55
022 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 65.394,00 3.079,65 6.484,65 5.004,36
TERCEIROS - PESSOA 51.907,52 49.192,52 4.484,65 46.903,16
JURÍDICA
023 33909200 DESPESAS DE 25.000,00 0.00 0.00 0,00
EXERCÍCIOS 168 1681 16:
qnt À 15.28 6.815,28 0.00 6.815,28
024 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
025 44908200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0.00 0.00
026 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
04.122.0002.2003.0002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE
027 31901100 VENCIMENTOS E 480.000.00 33.050,04 33.050,04 0,00
VANTAGENS FIXAS - 77.192. 771925: 7754 7.
aaa do 2 53 277.192,53 5777543 277.192,53
028 31901300 OBRIGAÇÕES 140.000,00 11.432,32 11.432,32 11.432,32
PATRONAIS 101.907,17 101.907,17 10.956,62 90.474,85
029 31901600 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
030 33803300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 574,28 3.570,21
DESPESAS COM 604,97 n 74,28 7
LECONOCAO 9.604,9 6.034,76 5 6.034,76
031 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00
032 44905200 EQUIPAMENTOS E 500,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
——-—wWw—WwW—WwW—W%WWwWWwWWwW]] Nm
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 02 de 27
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.122.0002.2003.0004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
033 31901100 VENCIMENTOS E 52.000,00 5.011,54 5.011,54 0.00
VANTAGENS FIXAS - 44.332,81 44.332,81 9.020,77 44.332,81
PESSOAL CIVIL
034 31801300 OBRIGAÇÕES 20.000,00 1.558,09 1.558,09 1.558,09
PATRONAIS 13.722,35 13.722,35 1.558,09 12.164,26
035 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00
036 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
04.123.0044.2003.0005 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO
037 31901100 VENCIMENTOS E 32.000,00 1.903,17 1.903,17 0,00
VANTAGENS FIXAS - 7.361,38 7.361 114,28 17.361
PESSOAL CIVIL à ER sna, dci
038 31901100 VENCIMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 94,66 j 0,00 '
PESSOAL CIVIL um ' snes
039 31901300 OBRIGAÇÕES 8.000,00 591,59 591,69 591,69
PATRONAIS 5.400,79 5.400,79 591,69 4.809,10
040 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 93,12 4,53
TERCEIROS - PESSOA 1.24 1.244,55 1 1.244,
DERZOR 249,08 : 93,12 244,55
041 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
24.131,0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
042 31901100 VENCIMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0.00
VANTAGENS FIXAS - 78,44 78,44 78,44
ent 878, 878, 0,00 678.
043 31901300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
044 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 17.000,00 5.465,43 19.440,16
TERCEIROS - PESSOA 69.494,61 51.068,53 5.101,35 50.054,45
JURÍDICA
045 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
0212 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 114.600,00 8.740,08 8.740,08 0,00
021202 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 76.980,02 76.980,02 17.480,16 76.980,02
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSÕES DO IPESP
046 31900300 Pensões do RPPS e do 114.600,00 8.740,08 8.740,08 0,00
Militar 76.980,02 76.980,02 17.480,16 76.980,02
0212 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1.951.285,59 14.662,65 112.246,20 158.333,44
021203 SERVIÇOS ENCARGOS DA DIVIDA 188640645 1.748.309,27 139.683,11 1.728.073,01
28.843.0024.2007.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS
047 31900100 Aposentadorias, Reserva 156.000,00 11.599,55 11.599,55 0,00
Remunerada e Reformas 102.165,25 102.165,25 19.036,76 102.165,25
28.843.0024 2043.0001 PAGAMENTO DIVIDA PUBLICA - INSS
46907102 AMORTIZAÇÃO DA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 03 de 27
LD
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
364 DIVIDA CONTRATADA 313.285,59 0,00 0,00 7155,13
COM GOVERNOS 313.285,59 306.130,46 0,00 306.130,46
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
048 46909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 832 000.00 3.063,10 45.250,60 20.236,26
820.955,61 820.955,61 65.250,30 800.719,35
28 843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
049 33904700 OBRIGAÇÕES 650.000,00 0,00 55.396,05 130.942,05
TRIBUTÁRIAS E 650.000,00 519.057,95 55.396,05 519.057.95
CONTRIBUTIVAS
E ma
0213 ENCARGOS DO MUNICIPIO 65.000,00 0,00 0,00 22.967,08
021301 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO 59.525,93 59.525,93 574177 36.558.85
E res ce ma ETR =
24.722. 0003.2035.0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO
050 33504100 CONTRIBUIÇÕES 65.000,00 0,00 0.00 22.967,08
59.525,93 59.525,93 5.741,77 36.558,85
=
n214 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 911.500,00 27.992,34 31.891,10 201.993,62
021401 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 73716560 551.136,09 43.153,77 535.171,98
[So e 7 E ei RED
04,122.0005.2002.0001 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL
051 31901100 VENCIMENTOS E 156.600,00 12.818,34 12.818,34 0,00
VANTAGENS FIXAS - 146.978,29 1 7! 15. 7 146.97]
pala 46.978,2 46.978,29 5.8252 46.978,29
052 31901300 OBRIGAÇÕES 35.000,00 1.390,19 1.390,19 1.390,19
PATRONAIS 11.572,54 11.572,54 1.367,66 10.182,35
053 31901600 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0.00 0,00
is - PESSOAL 204,69 204,69 0,00 204,69
1]
054 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 5.139,98 1.650,74 16.291,23
72.259,11 55.991,40 5.936,82 55.967,88
055 33903300 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 2.718,53 2.718,53 0,00 27185
LOCOMOÇÃO ; i ' ;
056 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 87.900,00 5.810,00 7.812,04 37.303,62
TERCEIROS - PESSOA 87.810,00 51.106,38 7.212,04 50.506,38
FÍSICA
057 33903900 OUTROS serviços DE 490.000,00 356,89 5.512,83 134.416,30
TERCEIROS - PESSOA 791 1 461 121 244 7717
RICA 379.188,0 246.129,83 032,93 44.771,71
058 33909300 INDENIZAÇÕES E 41.000,00 2.476,94 2.706,96 12.592,26
RESTITUIÇÕES 34.634,43 34.634,43 779,05 22.042,15
059 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
060 44905200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0.00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
er
0214 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.895.620,00 131.340,20 135.983,00 42.394,23
021402 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL 127587866 123570860 262 921,90 1.233.484,43
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———w—w—W—W]W]WwWWwW]W]WwWwWw]]]|WwWw—w—————
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.128.0005.2002.0002 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS
061 31901100 VENCIMENTOS E 160.000,00 7.154,03 7.154,03 0,00
VANTAGENS FIXAS - 85.488,81 85.488,81 11.973,73 85.488,81
PESSOAL CIVIL
062 31901300 OBRIGAÇÕES 50.000,00 2.224,17 222417 2.224,17
PATRONAIS 27.899,06 27.899,06 2.224,17 25.674,89
063 31901800 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0.00 0,00
É - PESSOAL 508.55 508.55 0.00 508,55
064 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 500.00 0,00 0,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
065 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 120.00 0,00 2.545,00
TERCEIROS - PESSOA 11.308,01 878301 0,00 8.763,01
JURÍDICA oe; o
066 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.649.120,00 121.842,00 126.604,80 37.625,06
1.150.674,23 1.113.049,17 248.724,00 1.113.049,17
067 44905200 EQUIPAMENTOS E 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 0,00 0.00
0214 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 274.600,00 16.290,38 13.379,67 27.481,61
021403 DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 179.072,01 154.338,97 21.418,36 151.590,40
04,124.0005.2002.0003 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO
068 31901100 VENCIMENTOS E 97.900,00 7.363,17 7.363,17 0,00
VANTAGENS FIXAS - 6257349 62.573,49 13.167,59 62.573,49
PESSOAL CIVIL
069 31901300 OBRIGAÇÕES 25.000,00 228921 2.289,21 228921
PATRONAIS 19.472,77 19.472:77 2.626,80 17.183,56
O70 31901600 OUTRAS DESPESAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 1.103,30 1.103,30 0,00 1.103,30
CiviL
071 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 74.700,00 6.638,00 1.541,10 13.340,94
55.684,41 42.618,47 3.437,78 42.343,47
072 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 1.456,00 5.480,87
TERCEIROS - PESSOA 16.800,00 11.319,13 1.456,00 11.319,13
FÍSICA
073 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 730,19 6.370,59
TERCEIROS - PESSOA 23.438 17.249,81 1
Prapesa 38,04 249,8 730,19 17.067,45
074 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
075 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
0214 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 260.000,00 17.377,53 17.377,53 4.121,35
021404 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS 15380465 153.804,65 26.951,94 149.683,30
04,123.0004.2004.0002 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E LANÇADORIA
076 31901100 VENCIMENTOS E 200.000,00 13256,18 13:256,18 0,00
VANTAGENS FIXAS - 118.277,96 118.277,96 22.980,64 118.277,96
————————————e e es
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
07 34901300 OBRIGAÇÕES 60.000,00 4.121,35 4.121,35 4.121,35
PATRONAIS 35.526,69 35.526,69 3.971,30 31.405,34
NPCS pç
0214 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.500,00 5.046,83 6.199,80 8.011,79
021405 PROCON 47.960.40 41.154,92 7.487,35 39.948,61
UM o oque,
14.422 0044.2003.0009 MANUTENÇÃO DO PROCON
078 31901100 VENCIMENTOS E 35.000,00 3.758,66 3.758,66 0.00
VANTAGENS FIXAS - 23419, 23419, 262.1 23.419,
PESSOAL CIVIL a» Edbi ê é eu
079 31901300 OBRIGAÇÕES 12.000,00 879,27 879.27 879,27
PATRONAIS 7.025.58 7.025,58 779,04 6.148,31
080 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 408,90 158,90 408,90
721,47 sT147T 36,40 312,57
081 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 832,00 4.677,29
TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 5.322,71 832,00 532271
FÍSICA
082 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 570,97 2.046,33
TERCEIROS - PESSOA 6.794,05 4.915,86 57779 4.747,72
JURÍDICA ' , '
083 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
084 44905200 EQUIPAMENTOS E 500,00 0,00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0.00 0,00
E gi
0215 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 663.500,00 2371701 41.971,10 68.073,14
tais) DIMPADDE PINANGAS 57080780 52423551 43,677.56 502.734,66
O O
04,121.0004.2004.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL
085 31901100 VENCIMENTOS E 222.000,00 18.079,19 18.079,19 0,00
VANTAGENS FIXAS - 166.501,42 166.501,42 29.759,17 166.501,42
PESSOAL CIVIL
086 31901300 OBRIGAÇÕES 64.000,00 5.620,82 5.620,82 5.620,82
PATRONAIS 48.549,76 48.549,76 5.620,82 42.928,94
087 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0.00 0.00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
088 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 17,00 0.00 47,00
491,38 444,38 0,00 444,38
089 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 1.654,76 6.750,54
FRRDEIROS - PESSOA 18.400,00 11.649,46 1.654,76 11.649,46
090 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 350.000.00 0.00 16.616,33 55.654,78
TERCEIROS - PESSOA 865 24 297 49 1 1
sra 336.865,2 97.090 66428 281.210,46
094 33909300 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 0,00 0.00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00
092 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00
093 44905200 EQUIPAMENTOS E 500.00 0,00 0,00 0,00
eee
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Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 06 de 27
E GE Sa a a
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
— >>——MATERIALPERMANENTE o
0.00 0,00 0,00 0,00
99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
094 99999800 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0.00
CONTINGÊNCIA 0,00 0.00 0.00 0,00
>>>
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.750.732,62 280.811,54 283.001.67 48.153,22
021601 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS 2.461.690,44 2.413.608,98 546.837,41 2.413.537,22
A ii e ee
12.122,0006.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
095 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
096 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 0.00 0,00 0,00
64.606,55 64.606,55 0,00 64.606,55
12.122.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
097 31801100 VENCIMENTOS E 45.000,00 3.380,78 3.380,78 0,00
VANTAGENS FIXAS - 512,34 3.512,34 380,78 33.512,34
PESSOAL CIVIL dd É sa;
098 31901300 OBRIGAÇÕES 2.000,00 0,00 0.00 0,00
PATRONAIS 1.092,18 1.092,18 0,00 1.092,18
099 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 57.000,00 11.738,76 1.139,76 12.987,36
55.383,12 42.467,52 1.068,00 42.395,76
100 33903300 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0.00
DESPESAS COM 0,00 0 00 oo
ppsicicnra ! 00 0 0,
101 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0.00 4.799,05 14.179,46
TERCEIROS - PESSOA 49.828,20 35.648,74 4.799,05 35.648,74
JURÍDICA
102 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.400.000,00 265.692,00 273.682,08 20.986,40
225715905 2.236.172,65 537.589,58 2.236.172,65
103 33904700 OBRIGAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E o
CONTRIBUTIVAS ami n 509 0»
104 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 109.00 109,00 0,00 109,00
12.365.0047.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
363 33903916 MANUTENÇÃO E 105.732,62 0,00 0,00 0,00
CONSERVAÇÃO DE BENS
Ape 0,00 0.00 0,00 0,00
E
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.826.900,00 221.653,89 152.086,79 267.038,80
021602 — DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 128282804 1.116.967,43 200.089,77 1.015.789,24
AREA O o eee
12.306.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
106 31901100 VENCIMENTOS E 480.000,00 34.142,70 34.142,70 0,00
VANTAGENS FIXAS - 1
A a 297.331,83 297.331,83 58.476,86 297.331,83
107 31901300 OBRIGAÇÕES 145.000,00 11.222,87 11.222,87 11.22287
PATRONAIS 94.173,37 94.173,37 11.260,60 82.950,50
LD ————————————
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2017
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
108 31901600 UTRAS DESPESAS 20.000,00 2417,40 T417,40 0,00
md - PESSOAL 15.445,60 15.445,60 4.193,45 15.445,60
409 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 504,500,00 14.073,25 61.009,45 68.788,30
504.481,94 483.277,20 124.276,36 435.693,64
110 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 0.00 1.631,80 2.531,90
44.025,13 43.125,03 0,00 41.493,23
111º 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 549.000,00 159.179,17 39.411,83 171.588,80
295 339.56 163.162,59 0,00 123.750,76
112 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 11.400,00 0.00 624,00 3.128,00
TERCEIROS - PESSOA 9.600,00 6.472,00 624,00 6.472,00
FÍSICA
113 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 45.000,00 618.50 1.626,74 9.778,93
TERCEIROS - PESSOA 2243061 13.979,81 1.258,70 12.651,68
JURÍDICA
114 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
115 44905200 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.046.000,00 0,00 301.923,83 273.489,50
021603 — DIVISÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS 189730631 1.623.816,81 301.923,83 1.623.816,81
12.362.0011.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
116 33902600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 5.468,52 18.105,64
TERCEIROS - PESSOA 49.937,80 31.832,16 6.468,52 31.832,16
FÍSICA
117 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
Ri 0,00 0,00 0.00 0,00
118 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
LIGA 0,00 0,00 0,00 0.00
119 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 286.000.00 0,00 32.500,91 47.799,08
TERCEIROS - PESSOA 85.561,20 37.762,12 3 1 7.
RÍDICA 285.561, 237.762, 2.500,9 237.762,12
120 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 57)
io 6.572,00 6.572,00 0,00 6.572,00
121 33904700 ancações 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS nro AM fem Ei
12.364.0010.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
122 33903900 ouraos serviços De 1.650.000,00 0.00 262.954,40 207.584,78
TERCEIROS - PESS (555.235,31 E
RICA 1.555.235.3 1.347.650,53 262.954,40 1.347.650,53
123 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 0,00 0,00
1
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
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Emp no Mês
Lig Atual
854.908,21
9.794.677,23
Lig no Mês
Pago Mês
879.334,70
1.717.468,97
Pag 08 de 27
Emp A Pagar
Pagto Atual
280.792,52
9.592.318,57
mem
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.954,752,04
021604 FUNDO DE MANUT DESENV. EDUC BASICA - FUNDEB 9.873.111,09
12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
124 318014100 VENCIMENTOS E 5.065.000,00
VANTAGENS FIXAS - 3.727.641,03
PESSOAL CIVIL
125 31901100 VENCIMENTOS E 1.004.600,00
VANTAGENS FIXAS - 863.796,17
PESSOAL CIVIL
126 31901300 OBRIGAÇÕES 1.233.000,00
PATRONAIS 804.427,73
127 31901300 OBRIGAÇÕES 250.000,00
PATRONAIS 240.936,23
128 31901800 OUTRAS DESPESAS 1.000,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00
CIVIL
129 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
54.300,14
130 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
131 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00
TERCEIROS - PESSOA 165.659,44
JURÍDICA
132 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
0,00
133 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00
MATERIAL PERMANENTE 12.298,00
12.365.0052.2015.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES
134 319801100 VENCIMENTOS E 1.800.000,00
VANTAGENS FIXAS - 1525.8549
PESSOAL CIVIL pi
135 31901100 VENCIMENTOS E 1.442.900,00
VANTAGENS FIXAS - 1.182.806,87
PESSOAL CIVIL Persas
136 31901300 OBRIGAÇÕES 395.936,91
PATRONAIS 298.238,21
137 31901300 OBRIGAÇÕES 398.035,13
PATRONAIS 336.772,45
138 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.170,27
139 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA '
140 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 85.000,00
TERCEIROS - PESSOA 4! Fá]
JURÍDICA te
141 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
142 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
470.662,96
3726 .289,29
90.511,87
863 796.17
-76,539,29
804.422,09
10.693,33
240.936,23
0,00
0,00
1.818,62
51.754,92
0,00
0,00
5,00
103.067,13
0,00
0,00
736,00
11.562,00
176.844,25
1.525.772,09
128.566,68
1.182.806,87
-25.177,46
297.213,89
11.349,67
336.772,45
0,00
2.764,37
0,00
0,00
0,00
30.661,71
0,00
0,00
0,00
0.00
469.311,22
851.080,11
90.511,87
148.057,73
-76.544,93
41.797,86
10.693,33
9.952,10
0,00
0.00
5.104,30
3.673,60
0,00
0,00
12.119,01
9.366,04
0,00
0.00
5.700,00
5.700,00
178.617,56
297.974,30
128.566,68
208.720,82
«25. 177,46
13.929,39
11.349,67
10.714,22
460,84
460,84
0,00
0,00
2.670,11
2.132,76
0,00
0.00
0,00
0,00
1.969,64
3.725.671,39
3.367,49
860 428,68
39.889,13
764.538,60
41.458,90
199.477,33
0,00
0,00
3.975,92
50.324,22
0,00
0,00
65.378,71
100.280,73
0,00
0,00
736,00
11.562,00
82.83
1.525.772,09
0,00
1.182.806,87
43.184,77
255.053,44
48.560,77
288.211,68
405,90
2.764,37
0,00
0,00
10.977,91
29.325,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ee eee
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
12.365.0058.2292.0002 CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL
143 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
144 31801100 VENCIMENTOS E 400.000,00 34.924,77 34.924,77 0,00
VANTAGENS FIXAS - 281.867,55 281.867,55 58.155,35 281.867,55
PESSOAL CIVIL
145 31901100 VENCIMENTOS E 280.000,00 32.973,31 32.973,31 0,00
VANTAGENS FIXAS - 246.548,69 246.548,69 50.526,21 246.548,69
PESSOAL CIVIL
146 31901300 OBRIGAÇÕES 189.580,00 -5.086,82 -5.086,82 10.336,54
PATRONAIS 61.690,96 61.690,96 2.705,90 5135442
147 31901300 OBRIGAÇÕES 32 700,00 2.625,32 262532 9.904,19
PATRONAIS 25.808,26 25.808.26 2.521,94 15.904,07
148 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 0.00 515,92 563,82
990,46 942,56 0,00 426,64
149 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA . : a '
E a e e pe
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.000,00 0.00 0,00 0,00
021605 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 69,30 69,30 0,00 69.30
2 W ll
12.363.0008.2014.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
150 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.00 0.00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 69.30 69,30 0,00 69,30
JURÍDICA ,
7
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.689.827,96 431.119,66 495.365,12 282.145,56
021606 EDUCAÇÃO BASICA 153778759 1.449.145,95 335.695,94 1.255.642,03
12.361.0014.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
151 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.345.000,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
152 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.000,00 12.599,98 12.599,98 12.599,98
12.599,98 12.599,98 0,00 0.00
153 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0.00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
154 44905200 EQUIPAMENTOS E 13.000,00 0.00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 000 0.00 0,00 0,00
12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
155 31901100 VeNCReENTOS A : 550.000,00 27.351,25 27.351,25 0.00
DAL CIML 258 427,90 258.427,90 48.444,07 258.427,90
156 31901300 OBRIGAÇÕES 566.414,87 268.835,40 268.835,40 117.927,37
PATRONAIS 549.212,55 549.212,55 159.538,86 431.285,18
457 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 77.800,00 2.515,00 23.828,76 27.755,50
77.345,95 62.261,55 14.973,56 49.590,45
158 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 269.000,00 238,00 34.002,42 34.468,69
1 ———————————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercicio: 2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 10 de 27
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Més Lig no Mês Emp À Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 260.375,54 227 120.18 32.789,09 225.906,85
159 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 7.221,00 16.399,02 44.110,82
TERCEIROS - PESSOA 167.784,51 128.372,11 11.995,79 123.673,69
JURÍDICA
160 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
161 44905200 EQUIPAMENTOS E 2.550,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 0,00 0,00
12.365.0047 1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
162 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
163 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00 0,00
12.365.0047 2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
164 3.1.90.11.00 rt aperadi gn NA É 200.000,00 0,00 0,00 0,00
aliada 0.00 0,00 0,00 0,00
165 31901300 OBRIGAÇÕES 264.063,09 111.835,13 111.835,13 44.145,72
PATRONAIS 202.145,23 202.145,23 67.689,41 157.999,51
166 31901600 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0.00 0,00 0.00
VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
167 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 523,90 513.16 1.137,48
8.861,93 7.972,45 265,16 772445
168 33903600 sumos senuçca de 0,00 0.00 0,00 0,00
LCA 0,00 0,00 0,00 0,00
169 33.90.3900 Elia dad Esuços De 20.000,00 0,00 0.00 0,00
| -
TOA 675,00 675,00 0,00 675,00
170 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 987.000,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
171 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 359,00 359,00 0,00 359,00
374 44905200 EQUIPAMENTOS E 83.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0.00 0,00
12.367.0048.2014.0005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
172 31901100 VENCuINTOS J : 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL 800 000 a Dm
0216 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.055.000,00 60.617,07 73.208,71 273.273,81
021607 ENSINO FUNDAMENTAL GIREC.QESE 1174747 914.107,40 83.502,61 801.300,90
12.361.0007.1101.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
473 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000.00 0,00 240,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 240,00 240,00 240.00 240,00
12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
474 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 1.350.000,00 60.617,07 16.433,50 105.563,84
77222517 679.467,83 26.727,40 666.661,33
DR
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
5 JIU0MO OUTROSSERVIÇOSDE — o —EO0 00 00. o 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
176 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 0.00 56.535,21 167.709,97
TERCEIROS - PESSOA 402 109,54 234.399,57 56.535,21 234 399,57
JURÍDICA
177º 44005100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
o WWw——>————————
0217 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 105.000,00 0.00 0,00 0,00
021700 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0055.1012.0001 AQUIS EQUIPE MAT. PERM P/ UNIDADES DE SAUDE
365 44905200 EQUIPAMENTOS E 105.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
0 W——>————
0217 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.435.050,00 613.315,91 802.631,53 1.124.991,73
021701 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE 538916436 7.410.302,44 1.074.456,64 7.264.172,63
A CI
10.301.0055. 1012.0001 AQUIS EQUIP. E MAT, PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE
178 44905200 EQUIPAMENTOS E 101.000.00 0,00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0.00 100.000,00
179 44905200 EQUIPAMENTOS E 251.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 0,00 0,00
10.301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE
180 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
181 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
182 31901100 VENCIMENTOS E 2.680.000,00 260.574,67 253.980,30 6.594,37
VANTAGENS FIXAS - 130.376, 123.782, 1.630,60 2.123.782,62
AL CIVIL 213037699 2 82,62 441.630 23.782
367 31901100 VENCIMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
ENT 0,00 0,00 0,00 0,00
183 31901300 OBRIGAÇÕES 950.000,00 83.437,74 83.079,52 85.237,74
PATRONAIS 691.081,63 688.923,41 82.315,97 605.843,89
484 31901800 OUTRAS DESPESAS 120.000,00 13.306,21 13.306,21 0.00
Es - PESSOAL 113.787,58 113.787,58 24.126,29 113,787,58
185 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00 60.565,39 35.432,53 212.811,48
650.804,28 470.041,11 18.389,32 437.992,80
186 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 348713 1.387,65
53.004,48 52.094,13 32.536,83 51.616,83
187 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 7.200,00 7.200,00
7.200,00 7.200,00 0,00 0.00
188 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 4.820,80 0,00 4.820,80
14.184,90 9.364,10 0,00 9.364,10
189 33903200 Material, Bem ou Serviço 65.000,00 0,00 1.260,00 0,00
para Distribuição Gratuita
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
1.260,00 1.260,00 1.260,00 7.260,00
190 3,3903300 ais a 3.000,00 0.00 0,00 0,00
a s O 0.00 0.00 0,00 0,00
191 33903400 Outras Despesas de 2.100.000,00 60.000,00 172.942,06 183.095,31
Pessoal decorrentes de 1.895.369,00 1.712.273,69 172.942,06 1.712.273,69
Contratos de Terce
192 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 8.091,20 20.322,98
TERCEIROS - PESSOA 94 637,04 74.314,06 8.091,20 74.314,06
FÍSICA
193 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 954.000,00 9.678,28 12.906,02 148.448,76
TERCEIROS - PESSOA 345.017,99 205.337,99 10.864,29 196.569,23
JURÍDICA
194 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000.00 0,00 8.160,00 14.373,30
TERCEIROS - PESSOA 24 639.96 10.266,66 8.160,00 10.266,66
JURÍDICA
195 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 850.000,00 81.928,32 84.222,32 11.604,26
724 314,66 712:710,40 165.899,86 712.710,40
196 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00
197 44905200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 25.580,00 25.580,00 0,00 25.580,00
10.302.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
198 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 275.050,00 0.00 0,00 0.00
44.244,11 44.244,11 0,00 44 24411
199 33903200 Material, Bem ou Serviço 939.000,00 17.004,50 70.564,24 77.463,04
para Distribuição Gratuita 738.034,87 675.127,75 60.260,22 660.571,83
200 33903400 Outras Despesas de 800.000,00 0.00 50.000,00 325.352,00
Pessoal decorrentes de 563.028,00 237.676,00 50.000,00 237.676,00
Contratos de Terce
201 33903900 qurada Peniel e 189.000,00 22.000,00 0,00 26.280,04
TERÍCICA 172.598,87 146.318,83 0,00 146.318,83
0217 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.121.000,00 65.975,14 74.631,07 45.036,92
021702 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 73207543 708.776,22 108.135,32 68703851
Ri sc a esq se ES > ni ir ne vai
10.301.0036.2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO
202 31901100 venenos A 720.000,00 50.328,11 50.328,11 0,00
Vi Ni .
RENUORE pedais s 488.234,80 488.234,80 85.650,42 488.234,80
203 31901500 OBRIGAÇÕES 240.000,00 15.647,03 15.647,03 15.647,03
PATRONAIS 146.633,52 146.633,52 15.330,82 130.986,49
204 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 11.005,30
39.630,45 28.625,15 0,00 28.625,15
205 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0.00 6.050,00 6.481,44
11.034,31 10.197,62 4.552,87 4.552,87
206 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 0.00 1.872,00 8.387,34
ad - PESSOA 18.000,00 9.612,66 1.872,00 9.612,66
207 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 733,93 3.515,81
TERCEIROS - PESSOA
eee
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
JURID
22.948,35
377 33903900 QUTROS SERVIÇOS DE 0.00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
208 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
0.00
209 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.000,00
MATERIAL PERMANENTE 5.594,00
0217 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 498.000,00
021703 DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ZOONONES, . c ag
10.301.0055.2012,0004 MANUT: DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
370 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
210 31901100 VENCIMENTOS E 210.000,00
VANTAGENS FIXAS - 132.901,27
PESSOAL CIVIL
211 31901300 OBRIGAÇÕES 57.000,00
PATRONAIS 36.497,27
212 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
334,50
213 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
789,89
214 33903300 PASSAGENS E 1.000,00
DESPESAS COM 0.00
LOCOMOÇÃO
215 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 35 020,00
FÍSICA
216 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA 39775
JURÍDICA
217 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
218 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
0,00
219 44805200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
389 44905200 EQUIPAMENTOS E 3.000,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
366 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
368 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00
TERCEIROS - PESSOA 10.675,00
FÍSICA
Emp no Mês
Lig Atual
19.878,47
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.594,00
20.512,07
212.099,79
0,00
0.00
12.381,62
132.901,27
3.849,45
36.497,27
0,00
334,50
406,00
374,00
0.00
0,00
0,00
35.020,00
0,00
397,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.875,00
6.575,00
Lig no Mês
Pago Mês
729,21
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
23.203,82
29.586,71
0,00
0,00
12.381,62
22.241,62
3.849,45
3.947,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
397,75
397,75
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
6.575,00
3.000,00
Pag 13 de27
Emp A Pagar
Pagto Atual
19.432,54
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
5.594,00
11.940,34
204.675,34
0,00
0,00
0,00
132.901,27
3.849,45
32.647,82
0.00
334,50
415,89
374,00
0,00
0.00
0,00
35.020,00
0,00
397,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.675,00
3.000,00
WWW —————————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercicio: 2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
0217 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 242.000,00
021704 CENTRO DE FISIOTERAPIA 158.48717
10.303.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
220 31901100 VENCIMENTOS E 150.000,00
VANTAGENS FIXAS - 11517775
PESSOAL CIVIL
221 31901300 OBRIGAÇÕES 50.000,00
PATRONAIS 34.426,50
222 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
127,00
223 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA 2.933,70
FÍSICA
224 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA 582222
JURÍDICA
225 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
0,00
226 44 90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00
0218 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO BOBONOO, DO
021801 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.055.500,11
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
372 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 117.000,00
0.00
373 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
0,00
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
227 31901100 VENCIMENTOS E 360.000,00
VANTAGENS FIXAS - 242 506,08
PESSOAL CIVIL
228 31901300 OBRIGAÇÕES 240.000,00
PATRONAIS 92.126,89
229 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
14.837,22
230 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
0,00
231 33903200 Material, Bem ou Serviço 1.200.000,00
para Distribuição Gratuita 1.034.208,68
232 33903300 PASSAGENS E 600.000,00
DESPESAS COM 575.000,00
LOCOMOÇÃO
233 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 51.000,00
TERCEIROS - PESSOA 1.000,00
FÍSICA dá
234 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00
TERCEIROS - PESSOA
Emp no Mês
Lig Atual
16.930,03
154,257,31
12.914,81
115.177,75
4.015,22
34.426,50
0,00
63,50
0,00
1,093,37
0.00
3.496,19
0,00
0,00
0,00
0.00
159.552,87
1.701.489,57
0.00
0,00
0,00
0,00
27.462,36
242.506,08
10.689,26
92.126,89
4.559,80
8.598,93
0.00
0,00
92.391,45
906.366,71
0.00
389.285,15
21.000,00
29.821,43
3.450,00
Lig no Mês
Pago Mês
18.089,20
27.352,96
12.914,81
22.003,48
4.015,22
4.190,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,17
1.159,17
0.00
0,00
0,00
0,00
209.570,12
210.606,52
0,00
0,00
0,00
0,00
27.462,36
4714647
10.689,26
10.673,87
1.437,04
1.542,91
0,00
0,00
108.302,18
87.563,99
53.231,20
53.231,20
4.576.00
4.576,00
4.263,29
Pag 14 de 27
Emp A Pagar
Pagto Atual
8.245,08
150.242,09
0,00
115.177,75
401522
30.411,28
63,50
63,50
1.840,33
1.093,37
2.326,03
3.496,19
0,00
0,00
0,00
0.00
389.525,93
1.665.974,18
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
242.506,08
10.689,26
81.437,63
6.511,29
8.325,93
0,00
0.00
152.395,10
881.813,58
185.714,85
389.285,15
21.178,57
29.821,43
5.625.95
ET TT DD
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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48664296/0001-71 Exercício. 2017
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Més Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
JURÍDICA
22.253,15 16.627,20 4.263,29 16.627,20
235 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 395,00
TERCEIROS - PESSOA 6.816,75 6.421,75 0,00 6.421,75
JURÍDICA
236 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
a7t 44005200 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00
08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA
237 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
238 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0.00 0,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
FÍSICA
239 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0.00 1.508,79 7.015,91
TERCEIROS - PESSOA 16.751,34 9.735,43 1.608,79 9.735,43
JURÍDICA
240 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 —>————s
0218 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SQRIAS50,00 151.677,68 34.483,62 143.827,53
021802 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL 27328652 144.832,57 29 163.54 129.458,99
08.241.0018.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
241 31901100 VENCIMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0.00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0.00
PESSOAL CIVIL
242 31901300 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 0.00 0,00
PATRONAIS 0.00 0.00 0,00 0,00
243 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 73,26
784,90 711,64 0,00 711,84
244 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 472,85 3.943,19
TERCEIROS - PESSOA 12.099,73 530,12 1
RDICA 2.099, 8.530, 365,18 8.156,54
245 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
246 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
247 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.000,00 370,41 3.243,10
879711 5.554,01 438,71 5.554,01
248 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 105.550,00 12.289,63 12.289,63 0,00
e - PESSOA 100.044,93 100.044,93 22.008,72 100.044,93
249 3390.39.00 chata SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 962,88 5.567,98
TERCEIROS - PESSOA 15471 :
RIA 5.171,80 9.603,82 962.88 9.603.82
250 33904700 ças Tp 1.000.00 388,05 388,05 0,00
RIBUTÁRIAS E
DD TRIBUTIVAS 388,05 388,05 388,05 388,05
08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS
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1]
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Més Pagto Atual
21 335045 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000,00 735.000,00 20.000,00 731.000,00
136.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00
a ——— eee
0218 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCH900,00 0,00 0.00 600,00
021803 CENTROS DE REFERENCIA 600,00 0,00 0.00 0,00
08.244.0046.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
252 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0.00 0,00
253 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.00 0,00 0,00 600,00
TERCEIROS - PESSOA 600,00 0,00 0.00 0,00
JURÍDICA
= SS
0219 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 933.000,00 93.491,76 50.158,05 74.645,59
Gago! DINSAO DE ESPORTES 67913546 616.666,91 85.667,23 604.489,87
PE do 210.4 AS 2 Den
27 812.0020.2019.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
376 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0.00
27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER
254 31901100 VENCIMENTOS E 460.000,00 33.004,92 33.004,92 0,00
VANTAGENS FIXAS - 05.564,05 305.564,05 56.509. 305.564,05
la As 305.564 5.564 93 564
255 31901300 OBRIGAÇÕES 145.000,00 11.102,44 11.102,44 11.102,44
PATRONAIS 97.762,83 97.762,83 11.308,28 86.660,39
256 31901800 OUTRAS DESPESAS 25.000,00 2.705,68 2.705,68 0,00
atas - PESSOAL 23.962,07 23.962,07 5.814,80 23.962,07
257 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 6.557,32 760,72 8.727,05
96.380,22 87.879,15 2.354,74 87.653,17
258 33903300 PASSAGENS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 94,20 94,20 0. 94,20
LOCOMOÇÃO o
259 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0.00 1.458,00 3.961,97
PERCRINOS - PESSOA 20.000,00 16.038.03 1.456,00 16.038,03
260 33902900 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 40.121,40 1.128,29 50.854,13
TERCEIROS - PESSOA 135: ; É
fipicsçai 35.372,09 85.366,58 8.223,68 84.517,96
261 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
262 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PE
0219 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 11.000,00 0,00 0,00 0,00
021902 DIVISÃO DE LAZER 0,00 0,00 0,00 0.00
es = ag
27.813.0057.2019.0003 MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR
263 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
ee o eee
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
4 s4903100 PREMIAÇÕE: 1.500,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0.00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
265 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0.00 0,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00
FÍSICA
266 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA
0220 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 423.458,21 7.970,33 9.839,29 6.545,19
022001 DIVISÃO DE CULTURA 11000072 105.599,80 1343748 103.455,53
13.392,0026.2006.0001 MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA
267 31901100 VENCIMENTOS E 95.000,00 5.425,82 5.425,82 0,00
VANTAGENS FIXAS - 57.927,01 57.927,01 9.185,25 57.927,01
PESSOAL CIVIL
268 31901300 OBRIGAÇÕES 40.000,00 1.686,89 1.686,89 1.686,89
PATRONAIS 18.441,70 16.441,70 1.686,89 14.754,81
269 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 277,62 752,88 277.82
1.359,88 1.193,14 672.00 1.082,26
270 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 1.248,00 1.385,07
TERCEIROS - PESSOA 10,000.00 8.614,93 1.248,00 8.614,93
FÍSICA
271 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0.00 725.70 261561
TERCEIROS - PESSOA 8.536,32 6.267,21 644,34 5.920,71
JURÍDICA
272 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
273 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392 .0026 2006.0002 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
274 3.1.90.11.00 NEGA o 20.000,00 0,00 0,00 0.00
VANTAGENS FIXAS - 4 4.459,31 4
SAL ENV 459,31 59,3 0.00 4.459,31
275 31801300 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0.00 0,00
PATRONAIS 1.949,34 1.949,34 0,00 1.949,34
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO
276 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00
277 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0.00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
so 0,00 0,00 0,00 0.00
278 338039800 OUTROS gere DE 219.458,21 580.00 0.00 580,00
TERCEIROS - PESSOA 271 Tas
eira 9.327,16 8.747.16 0,00 8.747,16
0220 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.000,00 0.00 57,53 286,55
022002 DIVISÃO DE TURISMO 890,31 603,76 57,53 603,76
1 ——————————————
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
13.695.0026.2006.0001 MANUTENCAO DA ADMINIST DA CULTURA
279 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0.00 0,00 0.00
140,28 140,28 0.00 140,28
280 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0.00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0. 0,00 0,00 0,00
FÍSICA o
281 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 57,53 286,55
TERCEIROS - PESSOA 750.03 463,48 57,53 463,48
JURÍDICA
0221 DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS. SANEAMENTO E DEFERA324, 74 49.557,32 51.839,66 22.434,00
022101 | DINSÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 91832589 908.895,62 82.400,18 895.891,89
13.695.0026.2006.0001 MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA
282 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
FÍSICA
15.451.0041.1300.0000 CONSTRUCAO E REFOMRA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
283 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0.00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
284 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 592.824,74 0,00 0.00 8.602,57
475.820,93 467 218.36 0,00 467.218,36
15.451,0041 2024.0001 MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA
285 31901100 VENCIMENTOS E 535.000,00 38 252,58 38.252,58 0,00
VANTAGENS FIXAS - 37.691,17 7.691,17 426,87 7.691,17
PESSOAL CIVIL e SEARA Fay Cidia
286 31901300 OBRIGAÇÕES 170.000,00 11.304,74 11.304,74 11.304,74
PATRONAIS 98.313,00 98.313,00 12.389,96 87.008,26
287 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 2.282,34 2.526,89
TERCEIROS - PESSOA 500,79 .673,09 974,1
NRISRA 8.500. 5.673 583,35 3.974,10
288 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
289 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0.00 0.00
0221 — DEPMUNICDE PLANEJ URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFRHAOS000 3601695 15985902 46553474
pari IIVGNO DEOBRAS E INTRA ESTRUTURA 183524326 1.457.547,25 179.832,10 1.369.808,52
15.451.0037.2074.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
290 31801100 VENCIMENTOS E 340.000,00 16.526,87 16.526,87 0.00
VANTAGENS FIXAS - 1821871 7
pese eb 82.157,19 182.157,19 30.266,87 182.157,19
291 31901300 OBRIGAÇÕES 110.000,00 5.493,81 5.493,81 5.493,81
PATRONAIS 64.395,09 64.395,09 6.489,44 58.901,28
292 31901800 OUTRAS DESPESAS 40,030,00 1.609,58 1.609,58 0,00
FaqavEis - PESSOAL 30.424,28 30.424,28 5.399,55 30.424,28
293 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 1.328,10
6.812,94 5.484,84 1.019,00 5.484,84
294 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0.00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
E = —— TERCEIROS - PESSOA ssa ça o
JURÍDICA 475,00 475,00 0,00 475,00
295 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
296 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0038.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
297 31901100 VENCIMENTOS E 42.000,00 3.122,40 3.122.40 0,00
VANTAGENS FIXAS - 28.860,80 28.860,80 5.894,88 28.860,80
PESSOAL CIVIL
298 31901300 OBRIGAÇÕES 15.000,00 1.046,35 1.046,35 1.046,35
PATRONAIS 10.242,07 10.242,07 1.220,13 9.195,72
299 31901600 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 243,14 243,14 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 4.295,92 4.295,92 439,48 4.295,92
Civil
300 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 7.974,80 8.205,00 8.767,72
53.490,77 50.528.05 5.581,40 44.723,05
301 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 0.00 630,99 2.684,08
TERCEIROS - PESSOA 13.280,00 10.595,92 630,99 10.595,92
JURÍDICA
302 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
303 44905200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 1.954,00 1.954,00 0,00 1.954,00
15.482.0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 0,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA o
CA 0. 0,00 0.00 0.00
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
305 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.850.000,00 0,00 122.981,78 446.214,68
TERCEIROS - PESSOA 143795520 1.067.134,09 122.890,36 991.740,52
JURÍDICA
0 W—w—>——————
0221 DEP MUNIC DE PLANEJ, URBANO. OBRAS, SANEAMENTO E DSFESAS26 20 137.262,34 75.959,76 434 849,76
022103 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO 133141937 96151851 25.246,39 896.569,61
IBI4ABI Tl Cm
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO
306 31801100 VENCIMENTOS E 230.000,00 8.727,10 8.727,10 0,00
VANTAGENS FIXAS - 17 EVA 14 7.
E GIL 117.956,79 956,79 797,34 117.956,79
307 31901300 OBRIGAÇÕES 80.000,00 2.957,30 2.957,30 2.957,30
PATRONAIS 38.041,95 38.041,95 3.222,27 35.084,65
308 31901800 OUTRAS DESPESAS 15.000,00 784,94 784,94 0,00
gude - PESSOAL 8.919,36 8.919,36 2.422,14 8.919,36
309 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 132.070,00 2.454,00 1.525,30 412310
86.267,97 83.670.17 100,00 82.144,87
310 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0.00 624,00 2.711,46
io - PESSOA 6.600,00 3.888,54 624,00 3.888,54
31 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 1.299.956,20 120.850,00 61.341,12 423.568,90
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 1.071.226,30 708.123,70 3.162,64 647.657,40
378 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
312 a4s05100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
313 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.900,00 1.489,00 0,00 1.489,00
MATERIAL PERMANENTE 2.407,00 918,00 918.00 918,00
0221 DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFHBAO0O,00 11.082,17 11.082,17 2.481,01
022104 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 121.924,94 121.924,94 18.260,19 119.443,93
06.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR
314 31901100 VENCIMENTOS E 150.000,00 8.601,16 8.601,16 0,00
VANTAGENS FIXAS - 93.028,49 93.028,49 15.629,43 93.028,49
PESSOAL CIVIL
315 31901300 OBRIGAÇÕES 50.000,00 2.481,01 2.481,01 248101
PATRONAIS 28.175,59 28.175,59 2.630,76 25.694,58
316 31901600 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
E - PESSOAL 720,86 720.86 0,00 720,86
317 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
318 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0.00
JURÍDICA
319 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
a20 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0.00 0,00
0222 DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLIZOSDO.00 21.001,94 20.782,94 34.010,97
022201 — DIVISÃO DE TRÂNSITO 72.505,94 54.247,91 5.030,00 38.494,97
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO
321 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.601,94 2.442,94 2.511,94
2.601,94 2:442,94 90,00 90,00
a22 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 4.748,00 12.331,03
Pi - PESSOA 49.200,00 36.868,97 4.748,00 36.868,97
323 33903900 ouraos Eos 4 DE 45.000,00 0,00 192,00 768,00
ERCEIROS - PESSOA 2304, 15 1
NRÍOIA 304,00 38,00 92,00 1.536,00
324 44905200 EQUIPAMENTOS E 69.000,00 18.400,00 13.400,00 18.400,00
MATERIAL PERMANENTE 18.400,00 13.400,00 0.00 0,00
0222 DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBSEZNSO,00 98.843,16 89.943,21 79.516,86
022202 DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM 91562264 870.089,37 129.663,95 836.106,78
1 D————————
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
26.782.0040.2077.0000 MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
325 34901100 VENCIMENTOS E 690.300,00 51.534,28 51.534,28 0,00
VANTAGENS FIXAS - 496.847,77 496.847,77 88.597,20 496.847,77
PESSOAL CIVIL
326 31901300 OBRIGAÇÕES 235.000,00 16.957,35 16.957,35 16.957,35
PATRONAIS 162.620,50 162.620,50 19.155,65 145.663,15
327 31901800 OUTRAS DESPESAS 50.650,00 5.080,92 5.080,92 0,00
e ç - PESSOAL 40.687,14 40.687,14 14.786,82 40.687,14
a28 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 24.822,31 14.037,30 53.588,68
149.476,44 109.925,06 75375 95.887,76
329 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 68,30 68,30 0,00 68,30
FÍSICA 0 ' . '
330 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 136.100,00 448,30 2.333,36 8.970,83
TERCEIROS - PESSOA 65.083,59 59.100,70 5.530,63 56.112,76
JURÍDICA
331 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 0.00 0,00
332 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 839.90 839,90 839,90 839,90
0222 DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBSKENHS,79 109.145,50 135.710,91 165.745,02
022203 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 122934373 1.129.740,29 137.784,94 1.063.598,71
15.452.0041.1300.0000 CONSTRUCAO E REFOMRA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA
233 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
15.452 0041.2024.0002 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
334 31801100 VENCIMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 797 79711 0,00 797
PESSOAL CIVIL
335 31901300 OBRIGAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0.00 0,00
236 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 28.221,63 15.718,15 32.954,61
76.023,41 56.074,09 3.350,86 43.068,80
337 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.606,79 0,00 0.00 0.00
3.360,70 3.360,70 0.00 3.360,70
338 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
339 44905200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00
15.452.0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
340 31901100 VeicamnTos Es 702.000,00 56.927,83 56.927,83 0,00
a CUL 466.936,69 466.936,69 91.896,72 466.936,69
341 34901300 OBRIGAÇÕES 235.000,00 18.758,15 18.758,15 18.758,15
PATRONAIS 167.015,74 167.015,74 19.180,09 148.257,59
242 318901600 OUTRAS DESPESAS 88.750,00 4.028,64 4.028,64 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 62.771,64 62.771,64 12.053,37 62.771,84
CIVIL
E
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aa ie ee
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
543 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 Ba9.25 249,00 35277.32
110.402,44 7437412 1.343,90 74.125,12
344 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 0,00 10.800,00 8.100,00
TER RINS - PESSOA 32.400,00 32.400,00 2.700,00 24.300,00
345 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 385.000.00 360,00 29.229,14 69.654,94
TERCEIROS - PESSOA 204 7 1.130. À 5.101
TIRIGICA 56,00 261.130,20 7.260,00 235.101,06
346 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00
347 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0.00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0,00
a
0223 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 0.00 0.00 0.00 0,00
022301 BAIRRO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
22 661.0042 2024.0008 MANUTENÇAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
348 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0.00 0,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00
JURÍDICA
[rr WW[[[[[WWw>—>——————
0224 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENFE7 000,00 32.989,22 16.322,22 25.702,45
022402 — DIMSÃO DE MEIO AMBIENTE 13447879 113.196,99 31.337,04 108.776,34
DE Ei A id
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
349 31901100 VENCIMENTOS E 95.000,00 11.466,19 11.466,19 0,00
VANTAGENS FIXAS - 993,54 5 993, 19.838 65.993,
Daio a 65.993, 85.993,54 9.838,64 3,54
350 31901300 OBRIGAÇÕES 25.000,00 3.564,83 3.564,83 3.564,83
PATRONAIS 16.041,10 16.041,10 3.564,83 12.476,27
351 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 26.900.00 14.946,20 675,30 15.702,84
26.893,87 11.579,23 7.045,10 11.191,03
352 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.100,00 412.00 615,90 3.834,78
TERCEIROS - PESSOA 22 007.28 18.640,12 88847 18.172,50
JURÍDICA
353 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542 0043.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
354 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.600,00 0,00 2.600,00
3.543,00 943.00 0,00 943,00
Da
0225 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 269.000,00 17.482,49 18.138,34 18.857,00
022501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 19025678 175.116,50 25.442,87 171.399,78
PRN a ço
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA
355 31901100 VENCIMENTOS E 130.000,00 11.712,83 11.712,83 0,00
VANTAGENS FIXAS - 100.614,67 100.814. 19.017,
CEAR ON 00.614,6 00.614,67 9.017,36 100.614,87
356 31901300 OBRIGAÇÕES 50.000,00 3.641,51 3.641,51 3.641,51
PATRONAIS 30 926,54 30.926,54 3.641,51 27.285,03
[> [W—————————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercicio: 2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 23 de27
[WD ————————————
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
357 33603000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
708,00 708,00 0,00 708,00
358 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 1.128,15 2.496,00 11.740,28
Ei - PESSOA 47.397,34 35.657,06 2.496,00 35.657,06
a59 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 1.000,00 288,00 3.475,21
TERCEIROS - PESSOA 10.610,23 7.210.23 288,00 7.135,02
JURÍDICA
360 44905200 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0.00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00
per
0226 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 17.500.00 7.794,93 7.794,93 1.848,75
022601 DIVISÃO DE INFORMATICA 86.381,41 86.381,41 11.362,56 84.532,66
PRE (CO e DS
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
361 31901100 VENCIMENTOS E 95.000,00 5.946,18 5.946,18 0,00
VANTAGENS FIXAS - 69.168,77 69.168,77 9.513,89 69.168,77
PESSOAL CIVIL
362 31001900 OBRIGAÇÕES 22.500,00 1.848,75 1.848,75 1.848,75
PATRONAIS 17.212,64 17.212,64 1.848,67 15.363,89
RE O saem
TOTAL DO PODER 6128496415 384668505 4453208,17 5.068.949,77
PODER EXECUTIVO 4351616387 3960813506 6.106.799,76 38.447.214,10
pu
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6128496415 384668505 4.453.298,17 5.068.949,77
43516.163,87 39.608.135,06 6.106.799,76 38.447.214,10
[Wo
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 1.482,02
9009 9009 313123 DOAÇÃO DO CONS MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00
9011 9011 313126 PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE 0,00 0,00
9013 9013 313431 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 0,00 0,00
9014 9014 313134 MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS 0,00 1.482,02
9040 9040 313135 RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS 0,00 0,00
9039 9039 313136 RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 0,00 2.107.390,40
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 1.701.194,40
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 406.196,00
CAUCOES 0,00 5.542,29
9069 9069 323101 CAUÇÕES 0,00 0,00
9016 9016 323102 CAUÇÕES 0.00 5.542,29
CONSIGNACOES 521.998,80 4.149.609,96
1] ——————————————
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 24 de 27
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
3 9043 323201 CONVENI ITOLÓGICO - NUCLEO 731,40 6.588,56
9018 9018 323203 INSS -C/Consignações 45.860,45 455.619,14
9044 9044 323204 SALÁRIO MATERNIDADE-CIC 0,00 5.649,22
goas 9045 323205 VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FESTAS 0,00 0,00
9020 9020 323207 SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C 1.972,21 18.975,28
9046 9046 323208 |N.S.S. - CIC - SAUDE 33.365,08 276.145,52
9021 9021 323209 CONV FUND WALDEMAR B PESSOA-C! Consign. 44.575,80 377.708,08
9022 9022 323210 SALARIO FAMILIA - C/ Consignações 155,35 936,57
9047 9047 323211 INSS, - FUNDEB 539,20 502.318,53
9023 9023 323212 AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações 0,00 0,00
9024 9024 323213 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/C 583,43 4.662,19
9025 8025 323215 FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A 0,00 0,00
9049 9049 323217 AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - CIC 961,48 4.284,56
9027 9027 — 323219 CONVENIO SINDICATOIPATER CLUBE - CIC 0,00 0,00
9051 9051 323220 AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - CIC 1.364,15 5.937,92
9029 9029 323222 CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C! Consignações 0,00 0,00
9052 9052 323223 AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - CIC 943,62 417373
9031 9031 323225 FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A 885.03 1.770,06
9053 9053 323226 AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C 5.391,45 22.848,07
9054 9054 323227 AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - CIC 726,87 3.848,29
9055 9055 323228 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - CIC 624,66 2.810,97
9056 9056 323229 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA 0,00 0.00
9005 9005 323240 CONV, EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SIA - FUNDEB 40.946,24 361.088,70
9006 9006 323241 CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE 17.094,85 164.630,15
9008 9008 323243 CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B, PESSOA - SAUDE 21.216,68 172.138,98
9010 9010 323244 CONV. FUND, WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB 35.347,44 296.660,73
9012 9012 323245 CONV FUNDAÇÃO WALDEMAR 8, PESSOA - EDUCAÇÃO 1.455,17 12.976,34
9003 9003 323247 FINANC - BV FINANCEIRA - FUNDES 0,00 0,00
9004 9004 323248 FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE 0,00 480,00
9028 9028 323249 SEGURO DE FUNBCIONARIOS - SAUDE 1.850,22 15.731,82
9034 9034 323250 SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 2.499,20 21.896,02
9036 9036 323251 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE 0,00 35,50
9062 9062 323252 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDES 0,00 0.00
9067 9067 — 323253 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO 0,00 0,00
9071 9071 323254 CONVÊNIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE 0.00 500,09
go73 9073 323255 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB 0,00 0,00
9074 9074 323256 CONVENIO ODONTOLOGICOINUCLEO - SAUDE 450.56 4.078,09
9075 9075 323257 CONVENIO ODONTOLOGICOINUCLEO - FUNDEB 1.807,23 15.432,40
9076 9076 323258 CONVENIO ODONTOLOGICONUCLEO - EDUCAÇÃO 32,07 355,67
9077 9077 323259 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE 378,45 3.347,73
9078 9078 323260 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 877,71 6.449,54
9017 9017 — 323261 CONV EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 2.042,99 16.343,92
9019 9019 323262 INS.S, - CIC - EDUCAÇÃO 95.179,87 253.211,29
9026 9026 323263 SALARIO FAMILIA - SAUDE 0,00 153,44
eee
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 25 de 27
Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Emp no Més Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
E EO EM 28
9057 9057 323265 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 1.183,62 4.644,20
9060 9060 323266 FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE 11.231,72 79.885,52
9066 9066 323267 FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB 55.252,25 422.489,46
9068 9068 423268 FINANG. - BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 0,00 0,00
9058 9058 323269 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE 0,00 6.449,10
9059 9059 — 323270 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 0,00 20.390,73
9063 9063 323271 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO 35.50 637,84
9032 9032 323272 CONV EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CIC 10.834,20 95.773,44
9033 9033 323273 HONORÁRIOS SUCUMBENCIA 0,00 22.660,79
9064 9064 323274 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL 0,00 10.421,76
9035 9035 329277 FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL 28.098,97 229.996,91
9002 9002 323278 IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER 0,00 0,00
9079 9079 323279 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 26.127,80 62.521,77
s080 9080 323280 SALARIO MATERNIDADE-SAUDE 14.668,24 31.569,59
9081 8081 323281 SALARIO MATERNIDADE-EDUCAÇÃO 0,00 0,00
9083 0083 323283 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA 1.179,07 4.912,57
9084 9084 323284 FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 650,83 4.931,70
9085 9085 323205 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 0,00
9086 9086 323286 FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUC 0,00 3.575,70
9087 9087 323287 AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO 738,60 3.379,65
9089 9089 323290 SEGUROS FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO 82,35 954,15
sogo 9090 323291 FINANC. - BANCO BRADESCO S/A 4.885,23 38.165,02
9091 9091 323292 BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO 0.00 11.439,60
9093 9093 323293 FINANC, BANCO BRADESCO 1.021,63 13.315,41
9094 9094 323294 AÇÃO DE ALIMENTOS: VERONICA F MASSON JENS 779.27 3.812,75
9095 9095 323295 INSS RETENCAO - CONVENIOS 0,00 0,00
9037 9037 323297 PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR 0,00 0,00
9041 9041 323298 FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL 291,14 3,220,62
g042 9042 323299 RETENÇÃO DE PISICOFINS 0.00 0,00
9096 9096 323299 CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE 3.987,04 28.753,70
9097 9097 423299 AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA 1.230,34 5.468,00
reaNsrERENCASENANCERAS sao ISS
7002 7002 323701 REPASSE CAMARA MUNICIPAL 0,00 254.167,40
7005 7005 323708 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS -245 833,40 1.533.332,80
0,00 3.555,34
9072 9072 323801 AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S, MARCOLINO 0,00 3.555,34
CM Cred
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 276.165,40 8.055.080,21
ee
e ii me
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.502.294,31
a E eee
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Exercicio:
2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta
1110
001-7
143-0
19317-8
20.003-4
20.008-5
20.014-X
20.054-9
20.058-1
20 101-4
20.108-1
2076607
224-9
246-6
252-4
29753-4
30.849-8
34310-2
35.697-2
45,972-0
45.974-7
45.978-X
5398-8
6990-6
7.134-X
7.135-8
7.136-6
7033-5
8362-3
B441-7
8486-7
8491-3
8576-6
8580-4
8616-9
8638-X
8673-8
8884-6
8919-2
8926-5
8932-X
8969-9
9.910-4
9084-0
9517-6
9518-4
00001-4
06672010.8
0672005-4
1-4
44-80
4-90
624009-2
624011-4
624012-2
624013-0
Fi Func Econ Especificação
Tipo
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco
Caixa Gera 000
FUNDO P MUNICIP! 001
ICMS(lei Kandir) 001
FUNDO EXPORTAÇÃO 001
CIP-EN.EL. 001
CONTA GERAL 001
FUMDEHP 001
TRALUNOS ENS ME 001
REPASSE EDUC .25% 001
MULT TRANSITO 001
ALIEN BENS IMOVS 001
PNATE 001
IMP TERR RURAL 001
CIDE 001
FESPEC. 001
FUNDEB 001
SUPER SIMPLES c01
MERENDA ESCOLAR 001
MERENDA ENSINO M 001
FNAS - IGDBF 001
FNAS - IGDSUAS 001
FNAS - PAIF 001
RECEB ISS 001
CONV. CONST.CREC 001
GLICEMIA 001
PROGRAMA SORRIA 001
FMS - 15% 001
FMS - AEDES 001
ROYALTIES PETROL 001
REF AUGUSTO CAMP 001
MOBILIARIO ESCOL 001
COB.QUADRA ESP 001
BRINQUEDOS DIDAT 001
BB - ONIBUS PAR 001
APOIO A CRECHES 001
ARRECADAÇÃO MUN 001
BANCO DO POVO 001
IMPL ADEQ QUAD 001
FNSBL-VIGILÂNCIA 001
FUNDO SOCIAL 001
REF CENTRO SAUDE 001
FMAS BB 001
CFM-DEP.NAC.PROD 001
APICRECHEBRASIL 001
BB - COMB PERDAS 001
BB - RET DE LODO 001
RESERVA 13º09 104
AQUIS. ONIBUS ED | 104
QESE - POUP 104
IPVA 104
PREVIDÊNCIA 104
PROPRIO 4-9 104
CEF - FNSQLFAR 104
CEF - FNSBLAFB 104
CEF - FNS PAB 104
CEF - FNS MAC 104
CEF - FNSBLVGS 104
624014-9
Vinculo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Lig Atual
Lig no Més
Pago Mês
Pag 26 de 27
Emp A Pagar
Pagto Atual
677.55
130.196,57
5.808,92
34117,71
598.366,93
192.383,04
114.058,40
17.219,52
29.093,42
34,43
62377.53
17.141,49
3.185,08
78.858,30
13.639,70
175.104,08
49.822,77
126.262,29
27.648,32
18.175,72
1.056,56
116.822,31
860.62
146.224,56
138.887,82
1,06
34.625,52
3.625,94
90.226,45
34.168,80
4.349,37
15.937,12
19.864,16
5.589,96
71.782,65
1.697,21
2118
4.614,35
29.421,57
3,389,86
5.005,12
114.515,41
582,05
109.305,98
1.902,22
34.909,10
1.061.420,27
6.239,34
197.610,72
66.502,89
25.026.94
202.411,27
14.438,18
30.476,86
358.086,16
37.555,80
140.727,10
LTr] —>——————————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício. 2017
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Pag 27 de 27
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TWD] WW]W]W[WWWWWww WE
CEF - ESTRUREDE 104 624016-5 156.645,34
ESTRUT REDE SERV 104 624017-3 115.307,37
REDE A, BASICA-S 104 624018-1 102.328,07
CEF - CAMPO BOCH 104 647.025-0 134.375,00
CEF- INFRA ESP 104 647 027-6 59.570,64
CEF - ROTATORIA 104 647026-8 11.145,64
CEF - RECAPE | 104 647029-2 66.294,65
CEF REF CEMA 104 647031-4 51.888,13
CEF - RECAPE Ill 104 647032-2 61.659,11
RECAP ASFALT IV 104 647034-9 56.375,87
FMS - ACADEMIA 104 6624010-6 2.909,78
QSE 104 672005-1 742.355,90
FSS-REC.PROP 104 71.001-1 777,80
EDUCAÇÃO 25% 104 71.002-0 19.724,75
FMS-GERAL 104 71.004-6 12.135,56
CEF - ARREC MUN 104 871 165.482,89
INCRA 104 91-0 396.968,98
POUPANÇA/IPVA 104 9634-0 7.741,51
TOTAL DO SALDO 6.957 741,04
=>
TOTAL GERAL 53.460.035,35
PRADOPOLIS, 30 de setembro de 2017
PREFEITO MUNICIPAL
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materia nº 20/2017

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