materia nº 168/2023

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Sistema CECAM
a ar CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
! | | Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandevílle, nº 15 psd sesnarçE
| | I Toi: (19) 3638-0240 - CNPJ: 5:766.774/0001-70 ist rr 908 raae
Hama
BALANCETE DA DESPESA E! &
Período : 01/07/2023 à 31/07/2023 x Ê
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3IITEIBAGA 26.715.639,18
4 - CENTRO UNN. FAC. ASSOC. ENS 63.000.000,00 1241014587 45.700.694,38 3.799.538,91 49.500.231,29 28.749,322,59
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: ir CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 08/08/2023 16:32:29
nº: d Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
Tek: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 CrE: 305.92
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Entidade: A - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
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4190.1201-FGT 7 04:1100000 0,00 000 000 000 000 11.245,98 1.892,70 13.128,68 11.245,86 1.892,70 13.138,68 9.559.56 1.696,42 11.245,98 1.882,70
3190130200 7 041100000 0,00 000 000 000 000 51.553,19 9.390,70 so s4389 51.553,19 0,00 s1.563,19 43.209,82 831337 51.553,19 8.390,70
3.190,18000UTR 8 04.110.0000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1908700-DEPÓ 9 04.110.0000 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 805.000,00 0,00 806.000,00 0,00 73.204,40 731.796,60 0,00 731.795,60 451.599,66 0,00 451.599,66 451.599,66 0,00 451.599,66 280.196,94
ms OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 419.804,06 0,00 419.804,06 419.804,06 0,00 419.804,06 280.195,94
0044 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV 700.000,00 000 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 000 0000000 41980406 000 41DM4OS 41950406 000 M19M040S 280.196,94
0050 - UMIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES 700.000,00 000 700.000,00 0,00 000 700.000,00 000 70000000 419.804,06 000 ANIMADOS 41980405 000 sIM0406 280.195,94
13MSTNOAPOR 35 041100000 700.000,00 000 700.000,00 9,00 000 — 790000,00 0,00 70000000 419.804,06 000 4NNB04O6 41980406 000 s1M0406 280.195,94
339ISTOAP 35 04.110.0000 0,00 0.00 000 0.00 000 70000000 000 70000000 419.804,06 000 41980406 41980406 000 41980408 280.195,94
448 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAI 105.000,00 000 105.000,00 0,00 73.204,40 31.795,60 0,00 31.796,60 31,795,60 000 31.795,60 31.795,60 0,00 31.795,60 8,00
0001 - PRECATÓRIOS 105.000,00 0,00 105.000,00 000 73.204,40 31.795,60 200 31.796,60 31.795,60 000 31.795,60 31.795,60 0,00 31.795,60 02,00
0000 - 105.000,00 000 105.000,00 0,00 TI204,40 31.796,60 0,00 31.796,60 31.795,60 0,00 31.796,60 31.795,60 0,00 31.795,60 0,00
3.1.90.9100-SENT 36 04.110,0000 5.000,00 000 5.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.390.9100-SENT 37 041100000 100.000,00 000 100.000,00 000 68.204,40 31.795,60 0,00 31.795,60 31.795,60 9,00 31.795,60 31.795,60 0,00 31.796,60
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
cer 305. ez
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Largo Engenheiro Pauto de Almeida Sandeville, nº 15
ER | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE | ; Data: 08/08/2023 163229
| | Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.768.774/0001-70
339091.13PR 37 04.410.0000 a00 000 9,00 000 9,00 28.500,00 : 28.500,00 000 28.500,00 28.500,00
339091.15SE 37 041100000 oca 000 000 200 200 329580 000 a295,80 3.295,80 200 3.295,60 3.205,60 000 329580 000
Total de Despesas Orçamentárias : 63.000.000,00 000 6300000000 100962284 1241014587 ASTUANMIS 379053091 496002129 2074032259 522006205 JISTEIMAGA DETISGIGAS 622425624 3183989542 17.560.33587
RESTOS À PAGAR
Ce ECLE
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
&- CENTRO UNI. FAC. ASSOC. ENSINO - FA 3321.1092 391210 2377. 683,42
04.01.01 - UNIFAE a821.156,92 ssna10 as2r663,02
n- 39TT2T A s91210 8a. 119,1
364 - ENSINO SUPERIOR asmrastat ssa 225.919,11
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN AstT2sTt satn210 asptran
4012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT 13.963,00 800 11.963,00
4.490 .52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U 9020/2022 04,110.000 1296300 000 13.963.00
44.90.5208 «APARELHOS, EQUIPAMENTO 90202022 04.410.000 1211400 200 verao
44.90.52. 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 20/2022 04.110,00 124200 000 120,0
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E 2903,30464 sst210 3908.2161
3.1.90.1142.FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA 9026/2022 04.410.000 119.381,53 000 1.419.389,53
31.90.1101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9026/2022 04.110,00 19084438 2% 102084428
3.1,90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCI 9282022 04.410,00 sasss 200 dass
3.4.90.13.02:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAR 9028/2022 04.110,00 2.161,51 0,00 2.151,51
31.90.1301 - FGTS 9028/2022 04.110.000 10374 000 ts%
3.1,90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN 9026/2022 04.140,00 7427 [E 14m
3.4,91.13.1-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR 9027/2022 04.410.000 331.656,15 0,00 331.656,16
3.191.132,08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN 9027/2022 04.110,00 PTE] 000 PTE]
31911311 «CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN 9027/2022 04.410,00 13009186 000 130.091,86
3.3.99.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA 9028/2022 q4.110,000 207,69 2,00 207,89
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA 90252022 04.4110.000 2780 o mm
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR 90192022 04.110.000 132.422,26 1.899,36 134321,61
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 90192022 04.10.00 casas 188260 saxrs
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 90192022 qa 110,000 E 20 3909,36
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN 90192022 04,410.000 19100 000 191,00
2.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR 90192022 04,110.000 1006426 000 |
10064,
pa
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 08/08/2023 16:32:28
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Emitido por Rita de Crer
Tel; (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 CPF: 305. -92
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eo
Es o
7.109,00
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
13.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ BOISZOZ2 04 110.000 7.109,00
43.90.3028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E 0192022 q4.110.000 210000 em 2.100,00
4.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR. 9019/2022 04,110.000 1208448 000 r204448
.3.90,30.42 - FERRAMENTAS 90192022 04 410.000 200 tes es
3..90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N SOISMOZ2 qu 110.000 3000061 am 30.090,61
33.90.3099 - OUTROS MATERIAIS DE CON 9018/2022 04 110.000 «09,00 20 aoo00
3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS 015/2022 04,140.000 20.941,36 0,00 20.841,36
3390.38.07 - ESTAGIÁRIOS 0182022 qq 110.000 218668 [E 2.186,96
3.3.90,36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 90182022 04.110.000 asso 000 as
3.3.90.36.98 - OUTROS SERVIÇOS DE PES 9018/2022 04 110.000 1840,00 ao 184000
3.3.90.39.72NALE-TRANSPORTE 9016/2022 04. 170.000 1.922.225,23 301275 1.925.237,98
4.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9016/2022 04,310,000 tunar 000 nem
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA 90162022 04.110.000 SEIS 20 sans
4,300,39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA 90152022 04 110.000 as985,30 128658 «ze
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ SO16/2022 qa 110.000 58.007,81 000 se got
4,3 90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO 90162022 04.110000 305741 000 a0s74t
4.3 90,39, 46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 90162022 04 110.000 000 000 000
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ 9012022 04 110.000 S00000 000 5.000,00
2,3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN 9018/2022 04 110.000 2825697 000 oa asa 97
.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL 9018/2022 04.110,000 ezses tonsaz 13487
2.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE 90162022 04.110.000 torso om verao
2:3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR 9016/2022 qa, 110.000 tro 000 197370
3.3.90.39 74 - FRETES E TRANSPORTES D 9018/2022 04. 110.000 ariaso 200 erga
3.3.90.99.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 90192022 04. 110.000 000 000 7)
3.3.90,39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP 9016/2022 04,110.000 13697,86 200 1268706
3,3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 801612022 04,110.000 xarraoo a00 seara oo
4,3.90,39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER 9016/2022 04.110,00 s80878,53 635 8151888
3,3.90.38.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 9008/2021 04.110.000 eras 000 21
2.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 9008/2021 04 110.000 214 000 24
2.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER 9008/2024 q4.110.000 000 000 oa
3,3.90,40.99-0UTROS SERVIÇOS DE TECNOL 901712022 04.110,00 assaz 1.000,00 nessa
3.3.90,40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 907/2022 04.110,00 sograso 200 1087950
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - 904712022 q4.110.000 n80187s [o] 1801676
2.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC 9017/2022 04. 110.000 188585.18 1,000,00 189.685,18
3,3.90.46.01ANDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT 9024/2022 q4.410.000 92.750,00 0,00 32.750,00
4,3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM 9024/2022 04,110.000 275000 [o] ser50,00
43.80 47.12:CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPAS 9023/2022 04.110.000 s3406,68 0,00 s3496,66
Data: 08/08/2023 16:32:29
Emitido por. Rita de Cássia Scaler
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº15 dhedimend
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 CPF -305 -82
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Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
23.90.47 .12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS! 902342022 04.110.000
3.3.90,49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP 90212022 04.410,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN 9021/2022 04.110,00 706.86 000 tosse
z- cum am aumn
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS man O) assa
000 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN “usa as “usa
014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV aman om aus
3.3.91.97.90-APORTE PARA COBERTURA DO 90222022 04.110,00 4.483,31 ooo 448331
3,3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA 902212022 04.110.000 eus ago E]
Totai de Resto à Pagar: 821.750,82 sro 297766302
OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
seis 113810601 FEES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815
ser 113810601 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizâvel) Nº 5817
e212 218810499 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº6212 96,00 0,00 s8,00
es 218830102 INS.S (Consignação) Nº 6311 25.495,10 ame 29.766,83
6312 218810113 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 2322501 4.300,81 21.525,82
833 21881011 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313 107.282,91 18,12645 12541136
314 2148810103 IPS INST. PREV.SERVM. S.JB. VISTA (Consignação) Nº GA 1.349.271,94 22918605 157845799
6316 218810199 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 6310 45.503,10 000 48.503,10
6318 248810115 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 asas.17 120323 10.228,40
6322 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322 101.035,41 1761020 118.645,61
6323 8.8 FINAN (Consignação) Nº 6323 166.368,74 29,141.89 196.510,63
6334 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGIOO (Consignação) Nº 8334 1.665,50 314,00 1.979,50
ess 218810113 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335 293403 605,00 3.540,03
6336 218810113 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 26.436,15 agr 30.408,89
ess 218810115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 17351378 30.597,81 204.111,57
eso 218830104 IRRE-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 1.383,480.09 21283630 1.590.316,39
eso 218830104 IRRE-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 9,351.94 s22,32 1027426
eu 218830104 IRRE-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341 3.651,86 1.908,14 5.650,00
ess 218810145 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 127.889,92 10.572,32 147.462,24
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Emitido por Nu de Cássia Scaler
Tel: (19) 3538-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 CPF : 305.º*".*-92
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| Vi E CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 08/08/2025 16.2229
Entidade: 4 - CENTRO U
NIV. FAG. ASSOC. ENSINO - FAE
6415 2188.1.0499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415
%
6417 218810499 DESCONTO AGORDO JUDICIAL. 4.195,36 U
Total de Despesa Extra 3.813.036,98 684.860,61 4.397.897,59
INVESTIMENTOS
E ==
Entidade:
Total de Investimentos -
TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : 8.325.560,61
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR): 40.265.456,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA : 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO : 37.412.865,66
BANCOS CONTA VINCULADA : 0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : 000
37.412.865,66
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2023
a Naa
Ferreira Rita de Cassia Scaler
Reitor Chefe do Setor de Contabilidade
CPF: 120.308.938-46 CRC: 1SP-248438/0-0
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 08/08/2023 16:30:33
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandevilte, nº 15 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.765.774/0001-70 Credo nie
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Sistema CECAM
BALANCETE DA RECEITA
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Entidade : 4- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000,000.00 29.039.564,33 5.534.862,84 34.574427,. 17 28.425.572.83 2842557283
14.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.564.348,14 428.803,90 2.993.152,04 626.847,96 626.847,96
1.3.1.0,00.0,0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO 0,00 000 0,00 1.246,71 928,34 217505 «217505 «217505
1.3.1.1.00.0.0.00 « EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMO 0,00 0,00 0,00 1.246,71 928,34 211505 -2175,05 -2175,05
4,3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 1.246,71 928,34 217505 «217505 -2.175,05
1,3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 1.246,71 928,34 247505 -2175.05 «247505
1.3.1.1.99,0.1.01 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110.0000 0,00 000 0,00 636,71 NBA 955,05 -955,05 -955.05
4,311.98.0,1.02 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L a 04.110.0000 000 0,00 0,00 610,00 610,00 1.220,00 «1.220,00 -1.220,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.563.101,43 427.875,56 2.990.976,99 629.023,01 629.023,01
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.563.101,43 427.875,56 2.990.976,99 629.023,01 629.023,01
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN 3.820.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.563.101,43 427.875,56 2.990.976,99 629.023,01 629.023,01
1,3,2.1.01.0.0,00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.563.101,43 427.875,56 2.990.976,99 629.023,01 629.023,01
1.3.2.1,01,0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN 1 04.111.0000 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.583.101,43 427.875,56 2.990.976,99 629.023,01 629.023,01
1.8.0,0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 56,456.500,00 56.456.500,00 56.456.500,00 26.404.517,67 5.097.555,41 31,502.073,08 724.954 426,92 24.954, 426,92
1.8.1.0.00,0,0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E com 56.456.500,00 56.456.500,00 56.456.500,00 26.404.517,87 5.097.555,41 31.502.073,08 24.954.426.92 24.954 426,92
1.5.1.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.456.500,00 56.456.500,00 6.456.500,00 26.404.517,67 5.097.555,41 31.502.073,08 24.954,426,92 24.954.426,92
1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.406.500,00 56.406.500,00 56,406.500,00 26.404.517,67 5.094.555,41 31499.073,08 24.907 428,92 24.907 426.92
.0.0,00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.406.500,00 56.406.500,00 56.406.500,00 26.404.517,67 5.094.555,41 31.499.073,08 24.907.426,92 24.907 .426.92
.0.1.01 - ANUIDADES 2 04.110.0000 52.682.000,00 52.682.000,00 52.682.000,00 25.009.361,78 4.857.432,64 29.866.794,42 22.815.205,58 2.815.205,58
02 - EMOLUMENTOS E TAXAS 3 04.110,0000 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2303847 1.070,00 24.108,47 9.108,47 -9108,47
03 - OUTRAS RECEITAS 4 04.110.0000 60.300,00 60.300,00 60.300,00 16.409,63 296,30 16.705,93 43.594,07 43.594,07
04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 5 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43.164,94 000 43.164,94 42.164,94 42.164,94
.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- e 04.110.0000 58.800,00 58.800,00 58.800,00 149.061,43 0.00 149.061,43 -90.261,43 -90.261,43
0.106 - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZA 7 04.110.0000 17.900,00 17.900,00 17.900,00 570494 1.069,23 677417 11.125,83 11.125,83
.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS 8 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.769,37 3.973,85 13,743,22 6.256,78 6.256.78
1.8.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 8 04.110,0000 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 924 442,74 176.369,83 1.100.812,57 1.899.187,43 1.899.187,43
181.101.03.02 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 10 04.110.0000 28.000,00 28.000,00 28.000.00 14.800,79 2.893,04 17.693,83 10.306,17 10.306,17
1,611,01,0,3,03-. ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA 1 D4.110.0000 174.000,00 174.000,00 174.000,00 74.150,70 25.718,03 99.868,73 74.131,27 7413
y
EO
)
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandevílle, nº 15
l Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766. 77410001-70
i
Data: 08/08/2023 16:30:33
Emiútido por. Rita de Cássia Scaler
305.:ee +92
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Sistema CECAM
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Categoria Econômica da Receita
Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
1,61.1.01,0.401 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E
4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E
9.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC
.9.90 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC
02.0.1,01 - VESTIBULAR
02.0.1.02 - CONCURSOS
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.0,0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
1.7.24,00.0.9,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
1.7.2451.0.0,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
1.7.24.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
17.24.510.1.06- CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL
1.7.24,51,0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAML
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1,0.00,0,0,00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR
1.9.1.1.09.0.0,00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C
1.9.1,1.09.0.2.01 - * MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO
1.9.1.1.09.0.3.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM co
1.9,1,1,09,0,3.02- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO
1.9.1.1.09.0,4,02 - À MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO
1.9.2,0.00.0,0,00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0,00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1,01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.22.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT
1.9.22.99,0:201 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E
12
13
04.110.0000 49.500,00
04.110.0000 300.000,00
50.000,00
50.000,00
04.110.0000 50.000,00
04.110.0000 000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
04.110.0000 1.000,00
04,110,0000 1.000,00
771.500,00
771.500,00
771.500,00
771.500,00
04.110.0000 3.000,00
04.110.0000 1.000,00
04.110,0000 1.000,00
04.110,0000 538.000,00
04.110.0000 104.000,00
04.110.0000 500,00
04.110.0000 124.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
04,110.0000 12.000,00
04,110,0000 1.000,00
04.110.0000 500,00
49.500,00
300.900,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.921.500,00
771.500,00
771.500,00
771.500,00
771.500,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
538.000,00
104.000,00
500,00
124.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
12.000,00
1.000,00
500,00
28.579,75
106.033,13
0,00
000
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
000
500,00
70.198,52
5.543,72
5.543,72
5.543,72
5.543,72
0,00
0,00
000
3.974,16
731,24
000
838,32
64.654,80
64.654,80
64.654,80
64.654,80
13.635,84
0,00
0,00
8.503,53
8.503,53
8.503,53
8.503,53
000
0,00
000
78.702,05
5.543,72
5.543,72
5.543,72
5.543,72
0,00
0,00
000
3.974,16
731,24
000
838,32
73.158,33
73.158,33
73.158,33
73.158,33
13.635,84
0,00
0,00
15.960,22
173.194,41
47.000,00
47.000,00
50.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.842.797,95
765.956,28
765.956,28
765.956,28
705.956,28
3.000,00
1.000,00
1.000,00
534.025,84
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500,00
123.161,68
207684187
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2.076.841,67
2.076.841,67
1.635,84
1.000,00
500,00
15.960,22
173.194,41
47.000,00
47.000,00
50.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.842.797,85
765.956,28
765.956,28
765.956,28
765.956,28
3.000,00
1.000,00
1.000,00
534.025,84
103.268,76
500,00
123.161,68
2.076.841,87
2076.841,67
2.076.841,87
2076.841
1.635,
1.000,00 |
500,00 p-
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 CPE: 305.92
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Sistêmiá CECAM
! EE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Cega: DEON/ADAS O:SOCSS
1.922990.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATL 2Z 04.110.0000 1.719.000,00 1.719.000,00 1.719.000 00 36.615,24 6.102,54 4279778 1.676.282,22
1.9.2.2.99.0.3.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 28 04.110.0000 201.000,00 201.000,00 201.000,00 7.404,80 1.234,47 8.639,07 192.360,93 192.360,93
1.9.2.2990401 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 29 04.110.0000 500,00 500,00 500,00 000 0,00 0,00 500,00 500,00
19.2.2.9904,/02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATL 30 04.110,0000 216.000,00 216.000,00 216.000,00 6.999,12 1.166,52 8.165,64 207.834,36 207.834,36
Total de Receita Orçamentária : 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 29.039.564,33 5.534.862,84 34 574427,17 28.425.572,83 28.425.57283
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Entidade : 4- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
BA DO0O- CENTRO UNIV, FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE
1.1.38.1.06,03 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
[E Amimror TT Noperodo TJ tom |
ss SO Re SEIS 04.110.0000 - GERAL 19222633 0,00 192.226,33
6311 24883.01.02-1NSS.S (Consignação) Nº 6311 04.10.0000 - GERAL 2634313 «840,28 30.983,41
eso DIRRIOLIS- SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) 94,110,0000 - GERAL 24.109,77 484135 28.751,12
2.1.88.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - ;
es Di rulgnação) Re 6919 04.10.0000 - GERAL 101.409,93 18.720,28 120.290,21
218840108 -IPSANST PREV.SERV.M. S.JB. VISTA
este ação) Nº 314 04.110.0000 - GERAL 1.367.404,24 234 270774 1.801.674,98
PR ii OSTO SISERVIÇOS (Consignação) ng, 110.000 - GERAL asrao sa asor sa se12712
6318 2.1.88101.15-CEF FINAN (Consignação) Nº G318 04.110.0000 - GERAL 84570 129323 s75027
218830102 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS
es ão) Ne 6322 04.110.9000 - GERAL 101.911,42 17.800,66 119.421,08
6323 21884101.15-B 8 FINAN (Consignação) Nº 6323 04.10.0000 - GERAL 170.220,37 2987581 200.096,18
2.188.101,13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO
ess ADÃO) Nº 6334 04.10.0000 - GERAL 1.795,00 31400 2.109,00
2.1.88.1,01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO
eos São) Ne 6305 04.10.0000 - GERAL 302828 838,00 3.666,28
- BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação)
caso ZIBBLOAS sco o( ) Nº 4.110.000 - GERAL reses0s 28.563,68 205.247,73
6320 21.88.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 04.10.0000 - GERAL 139537421 284.143,55 1.570,517.76
640 21883.01.04 -IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 04.110.0000 - GERAL Bt 1.597,28 1033445
6341 2.1.88301.04 -IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634104.110.0000 - GERAL «75870 201518 exr3,88
E Leao dd NANCIAMENTO (Consignação) Nº 04,110.0000 - GERAL 120.19262 18.962,35 145.154,97 É
TES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) 04,110.0000 - GERAL estrs0s 14.528,95 nmo /
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bas? 2.1.8810499 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 04.10.0000 - GERAL 209768 000 2.097,68 (
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70
na CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
NH Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Totai da Institucional :
04.01.00 - UNIFAE
ser ido 01 - ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizâvel) La 04.110.0000 - GERAL Ad sass 000 523,86
Total da Institucional : 523,86 0,00 523,86
04.01.01 - UNIFAE
2.1,8,8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- E E
e2 ADIANTAMENTOS (Consi ão) Nº 8212 04.110.0000 - GERAL 7089 0.00 7089
6336 218810113- PENSÃO ALIMENTÍCIA. (Consignação) Nº 6336 04.110.0000 - GERAL 26.186,34 3.987,93 30.174,27
Total da Institucional : a mora 26.257,23... 3.987,93 30.245,16
Total da Receita Extraorçamentária : ; 3846.22569| 67440781 4.520.633,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA : 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO : « 38.583.261.02
BANCOS CONTA VINCULADA : 0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : E 0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS: É E 38.583.261,02 |
Data: 08/08/2023 16:30:33
nei CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº45 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
U | Tol: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 A
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| Ê Sistema CECAM
34.574.42717
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 4.520.633,50
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: 38.583.261,02
0,00
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:
TOTAL GERAL :
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2023 I/
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC: 1SP-248438/0-0
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE