materia nº 162/2023

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Es amei oem
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 ci dy
Ni CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENsiNOFAE OFÍCIO DO EXPEDIENTE 1º 160/2023 ovas ns
BALANCETE DA RECEITA
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 18. 193
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receita
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 24.384.447,93 4.655.116,40 29.039.564,33 33.960.435,67 33.960.435,67
1.3.0,0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.135.957,90 428.390,24 2.564.348,14 1.055.051,86 1.055.651,86
1.3.1,0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,71 1.246,71 4.246,71 1.246,71
1.3.1,1,00,0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,11 1.248,71 1.246,71 1.246,71
1.3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,71 1.246,71 -1.246,71 “1.246,71
1.3,1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,11 1.248,71 “1.246,71 1.246,71
1.3.1.1.99.0.1,01 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -C 31 — 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 636,71 636,71 636,71 -83671
1,3.1.1.99.0,1.02- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 32 04:110,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 610,00 -510,00 «610,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.135.957,90 427.143,53 2.563.101,43 1.056.898,57 1.056.898,57
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.135.957,90 427.143,53 2.563.101,43 1.056.898,57 1.056.898,57
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.135.957,90 a27.143,53 2.563.101,43 1.056.898,57 1.056.898,57
1.3,2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.135.957,90 427.143,53 2.563.101,43 1.056.898,57 1.056.898,57
1.3.2.1,01,0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN 1 04.11.0000 3.620.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00 2.135.957,90 427.443,53 2.563.101,43 1.056.898,57 1.056.898,57
1.6.0.0.00.0,0,00 - RECEITA DE SERVIÇOS 56.456.500,00 56.456.500,00 6.456.500,00 22.192.568,63 4.211.949,04 26.404.517,67 30.051.982,33 30.051.982,33
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.456.500,00 56.456.500,00 56.456.500,00 22.192.568,63 4.211.949,04 26.404.517,67 30.051.982,33 30.051.982,33
1.6.1.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.456.500,00 56.456.500,00 56.456.500,00 22.192.568,63 4.211.949,04 26.404.517,67 30.051.982,33 30.051.982,33
1.6.1.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.406.500,00 56.406.500,00 6.406.500,00 22.192.568,63 4.211.949,04 26.404.517,67 30.001.982,33 30.001.982,33
1.6.1.1,01,0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM 56.406.500,00 6.406.500,00 56.406.500,00 22.192.568,63 4.211.949,04 26.404.517,67 30.001.982,33 30.001.982,33
1,8.1.1,01.0.1,01 - ANUIDADES 2 04.110,0000 52.682.000,00 52:682.000,00 52.682.000,00 20.916.624,74 4.092.737,04 25.009.361,78 27.672.638,22 27.672.638,22
1,6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS 3 04.110.0000 15.000,00 15.000,00 15.000,00 22.228 47 810,00 23.038,47 8.038,47 -8.038,47
1.6/1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS 4 04,110.0000 60.300,00 60.300,00 60.300,00 14.829,63 1.580,00 16.409,63 43.890,37 43.890,37
1.6.1.1.01.0,1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 5 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43.164,94 0,00 43.164,94 42.164,94 42.164,94
1.6.1.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 6 04.110.0000 58.800,00 58.800,00 58.800,00 149.061,43 0,00 149.061,43 90.261,43 90.261,43
1.8.1.1.01.0.1.06 - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZA 7 04.110.0000 17.900,00 17.900,00 17.900,00 4.859,90 845,04 5.704,94 12.195,06 12.195,06
1.6.1.1,01.0,2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS 8 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.288,13 1.481,24 9.769,37 10.230,63 10.230,63
1.6.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 9 04.110.0000 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 843.515,09 80.927,65 924.442,74 2.075.557,26 2.075.557,26
1.6.1.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 10 04.110,0000 28.000,00 28.000,00 28.000,00 12233,18 2.567,61 14.800,79 13.199,21 13.199,21
1.6,1.1.01,0.3.03 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA “ 04.110.0000 174.000,00 174.000,00 174.000,00 57.536,91 16.613,79 74.150,70 99.849,30 99.849,30
dz
FeoC | TOY GN ZLNSIOIAXI OQ ONJHO
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70
NF CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Entidade :
1.6.1.1.01,04.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC
4.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
4.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR
4.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR
4.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM €
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C
1.9.1.1,09.0.1.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO
1.9.1.1.09.0.1.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM co
1.9.1.1.09.0.2.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO
1.9.1.1.09,0.4,01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO
1.91.1.09.0.4.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EMCO
1.9.2.2.99,0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.2.99,0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT!
19.2299.0:201 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E
12
13
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
49.500,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.921.500,00
771.500,00
771.500,00
771.500,00
771.500,00
3.000,00
1.000,00
538.000,00
104.000,00
124.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
12.000,00
1.000,00
500,00
Data: 17/07/2023 11:56:07
Emitido por: Regiane Souza
CPF 219.08
Página2/5
Sistema CECAM
8.470,68
13.635,84
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
: Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70
Data: 17/07/2023 11:56:07
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Entidade : 4- CENTRO UNIV, FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
1.922.98,0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT! 27 04,110.0000 1.719.000,00
1.9.2299.03.02-OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 28 04.110.0000 201.000,00
1.9.22.99.0,4.01- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 29 04.110.0000 500,00
1.9.22.99,0.4.02- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 30 — 04.110.0000 216.000,00
Total de Receita Orçamentária : 63.000.000,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
04.00.00 - CENTRO UNIV: FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE
1.1.38.1.06,01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
5815
6311
6312
2.1.8,8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO -
6313 UNIMED (Consignação) Nº 6313 04.110.0000 - GERAL
218.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA
6314 (Consignação) Nº 6314 04.110.0000 - GERAL
e316 o op ain IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) ng +49, 0000- GERAL
6318 2.18.8.1.01.15-CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.110.0000 - GERAL
21.8.8.3.01.02- INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS +
6322 (Consignação) Nº 6322 04.110.0000 - GERAL
6323 2188.1.01.15-B 8 FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 - GERAL
2.1.88.1,01.13- SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO
6334 (Consignação) Nº 6334 04.110.0000 - GERAL
2.18.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO
6335 (Consignação) Nº 6335 04.110,0000 - GERAL
pus, agp oras BRADESCO (Consignação) Nºg, 140.0000- GERAL
6339 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 04.110.0000 - GERAL
eus 2:1884.01,15-SICREDI (Consignação) Nº 94 140.0000- GERAL
6343
ais O ri à ir da 04.110.0000- GERAL
8417 | 2:18.8.4,04.99- DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 04.110.0000 - GERAL
1.719.000,00 1.719.000,00 30.512,70
201.000,00 201.000,00 6.170,50
500,00 500,00 0,00
216.000,00 216.000,00 5.832,60
63.000.000,00 63.000.000,00 24.384.447,93
192.226,33
22071,30
19.808,96
e3371,48
1.438.218,19
37481,04
746381
searT6,33
141.078,48
1.481,00
2.422,28
146.086,24
1.182.537,91
781485
2.760,56
106.620,30
48.107,46
209768
15.067,62
192.226,33
26.343,13
24.109,77
101.499,93
1.367.404,24
45.729,58
8.457,04
101.611,42
170.220,37
1.795,00
3.028,28
176.684,05
1.395.374,21
BrT
4.758,70
126.192,62
63.175,08
2.097,68
1.682.384,76 1.682.384,76
193.595,40 193.595,40
500,00 500,00
209.000,88 209.000,88
33.960.435,67 33.960.435,67
b
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE 1 :
Itps oii Ri, nº15 Emitido por: Regiane Souza
el: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 pd
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 17/07/2023 11:56:07
NE Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Emitido por: Regiane Souza
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 di
Página 5/5
np semente mm sam amas a A
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 29.039.564,33
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 3.846.225,69
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: 38.583.261,02
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: 0,00
TOTAL GERAL : 71.469.051,04
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de junho de 2023
CPF: 120.308.938-46 CRC: SP-258450/0-8
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 17/07/2023 13:43:27
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 a dm
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 o
Sistema CECAM
BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/06/2023 à 30/06/2023
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1 E,
9, 116, 1 z
2 1116, na 7
9, 116, n 4; 28.297.722,93 7
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI 020.000,00 0,00 1.020.000,00 GeTEHOS 29257067 646.349,34 1431100 S606603A 39252783 NOGMINO! AESA 351.818,93 4295591 A2ITAES 23588550
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES 020.000,00 0,00 020.000,00 66.768,99 282.870,67 646.349,34 14.311,00 660.660,34 392.527,83 106.419,01 498.946,84 381.818,93 42.955,91 azeTTs8s 235.885,50
4490S2DOEQUIP 1 044100000 1.020.000,00 000 1.020.000,00 6676890 29257067 64634934 1431100 660B603M 30252783 10B4I9O1 4089684 35181893 4295591 A2TTABA 23588550
4ASOSZOMAPA 1 044100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 000 880,00 880,00 000 880,00 o 880,00 880,00 000
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de
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE ep cesar
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70
nti : 4 - CENTRO UNIV. FAC. A;
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RESTOS À PAGAR
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 17/07/2029 13:43:26
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 pipas Pagina apt
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 CPF 219.08
Página 5/8
Sistema CECAM
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331.656,15
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 17/07/2023 13:43:28
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 ti
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70
En e ecl 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
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Total de Resto à Pagar :
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 17/07/2023 13:43:28
' tda re 5 Eiido por: Regiane Souza
el: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70 eres
OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
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Entidade: na É UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
seis 113 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815 18222637 19222637
se 11,38.10601 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817 e; s23,86
em2 .8.8.1.04.09 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212 sa27 96,00
es 218830102 INS.S (Consignação) Nº 6311 20.655,56 ess, 2549510
es 218840113 INDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 631 vaaz 050, 2322501
ess DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) 89.468,27 44 107.262:91
es IPSINST.PREV.SERV.M. S..8. VISTA (Consignação) Nº 631 7.268,00 232.008, 1.349.271,94
en ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316 atos TS 45 503,10
esa 01, CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 766423 270, 883547
6322 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322 358915 446,26 101.035,41
6323 FINAN (Consignação) Nº 6323 136.226,88 166.368,74
es o, SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 1.351,50 sá, 1.685,50
335 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335 227909 essas 293403
6336 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 2238976 046,30 26.438,15
e3s8 01, BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 142.453,40 060,36 17351376
eso IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 159.346,80 22413320 1.383.480,00
ess 218830104 IRRE-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 758545 5664 235194
es 188.301,04 IRRE-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634 aor6,38 ss. 365186
633 se: SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 106.565,06 324,06 127.869,92
ess .88.10490 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) 4217226 782,50 59.954,76
ear 8.8.10400 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 4.195,36 0,00 419536
196.039,44 16.997,54 381303698
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Data: 17/07/2023 13:43:28
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15 Emitido por: Regiane Souza
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