materia nº 249/2023

KA
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ai
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
LUNIFAE RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3629-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023
2 ANUIDADES 1104 y 000, 38,411.141,06 á ;
3 EMOLUMENTOS E TAXAS 1104 000 | 15.000,00 25.051,67 300,00 0,00 300,00 25.351,87 10.351,67 3514
4 010.103 QUTRAS RECEITAS .300,/ 60.300,00 38,706,15 1.270,02 930,58 339,44 39.045,59 «21.254,41 -21.25441
5 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 000, 1.000,00 43.164,94 0,00 0,00 0,00 43.164,94 42.164,94 42.164,94
6 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 800, 58.800,00 149.061,43 0,00 0,00 0,00 149.061,43 90.261,43 90.261,43
7 010.106 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 900 17.900,00 773819 12641 0,00 126,41 7.864,60 -10.035,40 -40.035,40
MINISTRATIVOS E COMER 000, 20.000,00 17.423,38 1.874,37 0,00 1.874,37 19.097,75 -902,25 «902,25
8 04.10.0000 20.000,00 17.423,38 1.874,37 0,00 1.874,37 19.097,75 -902,25 -902,25
3.202.000,00 1.527.065,01 112.113,04 0,00 112.113,04 163917805 156282195 -1.562.82195
3.000.000,00 1.357.323,63 80.909,83 0,00 80.909,83 MAIB2334S 156176654 -1561.765,54
28.000,00 25.680,42 4.386,34 0,00 4.386,34 30.066,76 2.066,76 2.065,76
174.000,00 144.060,96 26.816,87 0,00 26.816,87 470.877,83 -3122,17 31247
349.500,00 203.255,02 12.219,96 0,00 12.219,96 215.474,98 -134.025,02 -134.025,02
ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04- 0000 .500.! 49.500,00 40.718,30 1.487,23 0,00 1.487,23 42.205,53 7.294,47 7.294,47
ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000 ! 300.000,00 162.536,72 10.732,73 0,00 10.732,73 173.269,45 -126.730,55 =126.730,55
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 000, 50.000,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 47.450,00 «47.150,00
INSCRIÇÃO EM 9004 50.000,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 -47.150,00 =47.450,00
1 VESTIBULAR MO: .000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00
0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00 4.500,00
2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00
2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4.500,00 4.500,00
2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4.500,00 1.500,00
2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4.500,00 1.500,00
sea 1.000,00. 0,00. 0,00 00 0,00 0,00 1.000,00 -1,000,00
1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00 -500,00
2.921.500,00 98.186,09 8.604,58 0,00 8.604,58 10679087 281470933 281470938
771.500,00 6.718,26 0,00 0,00 0,00 6.718,26 764781,74 764.781,74
771.500,00 6.718,26 0,00 0,00 0,00 6.718,26 T6AT8ATA 164.181,74
771.500,00 6.718,26 0,00 0,00 0,00 6.718,25 764.781,74 764.781,74
4.000,00 970,00 0,00 0,00 0,00 970,00 3.030,00 -3.030,00
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ÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000
30 1922890402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT! 04:110.0000
5340 218830104 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 16.003,59 587,78 0,00 587,78 18.591,37
+++ TOTAL ORÇAMENTÁRIO
+=» EXTRAORÇAMENTARIO
sam 218810401 CAUÇÃO TP. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5212 218840499 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 178,30 15,45 0,00 15,45 193,75
sam 218830102 | N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 39.175,84 7.464,15 0,00 7.464,15 46.639,99
5312 am — MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 38.182,02 4.935,81 0,00 4.935,81 43.117,83
5313 157.534,32 19.478,79 0,00 19.47879 ATTMIIM
5314 2.070.530,04 471.528,78 0,00 47152878 254205882
5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 7221441 8.085,26 1772 8.067,54 80.281,95
s317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa18 12.336,73 1.293,23 0,00 1.293,23 13:629,96
5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 138.447,76 0,00 0,00 0,00 138.447,76
sa23 249.222,69 27.056,53 0,00 27.056,53 276.279,22
5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa27 ICN. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s328 218830142 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTOR/04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 218810189 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
camas. 041100000 Ei co cia Eis e 0,00 E “000 06,00 mc esa nd ÁS
sa32 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4
s333 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 É
é334 (Cof4.110.0000 2.737,00 314,00 0,00 314,00 3.051,00 v
5335 à DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Ca4.110.0000 5.105,04 655,30 0,00 655,30 5.760,34
5336 218810113 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000 38.978,75 4.787,87 0,00 4.787,87 43.766,62
5337 2188.0490 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5338 218810115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consiga 04.110,0000 267.135,86 31.867,56 0,00 31.867,56 299.003,42
5339 718830104 IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº6 04.110.0000 2.164.384,60 457345. 0,00 457.345. 2.821.729,11
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Sistema CECAM
aspas eadg ia pts Aiii ps
iara rien, iiiimiizmiis opine aeãs ESSAS a
iene qu af pet pai tec re ae
“a TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO e rremaiaçd EE am a eis es papa
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.583.261,02
comem
38.583.261,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor
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>" Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 atéestnoDoD3 E y (Página: 1/5)
N
TOL6TO SO g 684.527,48
1 041100000 — 1.020:000,00 102000000 31532902 TOL 670,98 9 684.527,48
4490.52.04 - APARELH 1-04.110.0000 4.130,00 413000 130,00 as 4.130,00
“a 1 04.110,0000 489.384,26 489.384,26 370,00 48201426 252000 485 482.014,26 482014, 252000
4490.5212 - APARELH 1 04.410.0000 1.050,00 1.050,00 050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
44905233-EQUIPAM 104.110,00 36.481,99 105000 3724089 36.181,09 105900 2030 36 ass, 37.240,99
4.4.90.52.34 - MÁQUINA 1 04.10.0000 7.668,09 7.668,09 0434 825,29 584280 7.668,09 825,29 799,80 662509 1.043,00
4.4905235- EQUIPA 104.110,00 22.879,90 28979,90 2297990 Bo BIN 297990
44905239-EQUIPAM 1 04:110.0000 3.897,00 3.897,00 897,00 ELIA 3.897,00 3.897,00
4490.52.42 - MOBILIÁR 1 04.410.0000 125.590,24 11.730,50 137.320,74 30,50 25.590, 352,00 25.942,24 25.590,24 125.590,24 352,00
1056 - UNIFAE - OONSTR 101.000,00 101.000,00 101.000,00 104.000,00
4490.51,00-OBRASE 2 041100000 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
44908100-AQUISIÇÃO 3 041100000 1.000,00 000,00 1.000,00 000,00
2048 - UNIFAE - MANUTEN 61.074.000,00 407400000 296505547 M15 674,26 038121 543322166 37957287 SE10894453 1066255211 4307959982 698390093 5006350075 41.027.416,91 MIBITS5! 4744630242 ZONTA0EIS
3.1.90.0400 - CONTRA 4 DAtO000O 1.000,00 000,00 1.000,00 000,00
31.90.0700 - CONTRIB 5 04.110.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.1.90.41,00 - VENCIMEN 6 04110000 2560000000 -3.100:000,00 22500000 737607 TITO 18616379,88 294685041 21.763.239,29 139022494 1860662365 205561564 2176323929 WAIT 2O2OTEO ZOSTROMIS 1,3902249
3,1,90:4101-VENCIME 6 04.110.0000 ISOMSS6A ISBIMGA! 160820609 135805586 MASSOBADAS ASILITSHA 16SBADIGOO 1354605408 1.965005,25 1561206023 1.369.955,86
3.1,90.11.42-FÉRIAS 8 04.10.0000 SNIS 2IMAOS 1OB2ASSTO 2020000 LOGNZTNAS 2118895 L682A5STO 16MINOSA 1881706 166210662 2020908
3.1.9011,43- 13ºSALÁRI 6 04.110.0000 855.181,58 GM AASS 1.797.646,13 856.161,58 GAI MGASS 179764613 856.181,58 GM AGASS 1.797.646,13
3.1,90:11,44 - FÉRIAS - 6 04.110,00 249 23.264,99 AS 23.254,99 23.264 23.264,99
3.1.90.1145- FÉRIAS - 6 041100000 507.367,79 279150 510.159,29 507.367,79 291,50 510.159,29 507.367, 2.791,50 510.159,29
3.1.90:11.99-OUTRASD 6 04.10.0000 6769709 767.697,09 767.697,09 T6T697,09 76769709 767.697,09
3.1904300-OBRIGAÇO 7 04110.0000 200.000,00 500000 135000,00 31.107,68 307,68 94.623,90 02833 10380232 9.268,33 94.623,99 207446 9.698,45 85.812,49 8.841,50 94.623,99 207446
31.90.1301 -FGTS 7 041100000 16.060,71 207446 18.135,17 207446 16.060, 207445 4843547 4.599,43 461,28 6.060,7' 207446
3.4,90.1302-CONTRIBU 704140.0000 78.563,28 719387 BsTSTAS 93,4 78.563,28 8.563,28 1.213,06 350,22 78.563,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS D 8 04110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.1.906700-DEPÓSITO 9 04:110.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA 10 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.191.1300-OBRIGAÇO 11 04:110.0000 4.500.000,00 250.000,00 4.750.000,00 75533213 75533213 3.251.693,24 TOST4ES 3994667,87 MOSTA63 325369326 TAOSTAS3 3MMBSTET 288509574 368657,50 3253693,24 TAOIT463
3.1.91.1308- CONTRIB 41 04.110.0000 2.053.442,71 emo 252450973 MTO 2053142] ANITA? 2524508, 814.498,26 28644 2053142] sT1367,02
3.191.131 -CONTRIB 11 04110.0000 TROS DOM! TATOISMIA 2606076! 120055053 26060761 ATOASE; LOTOS37, 30.013,05 1.200.550. 269.607,61
3.8503000-MATERIAL 12 04110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33503900-OUTROSS 13 041100000 1.000,00 “o 1,00000 1.000,00 1.000,00
3.350.410 -CONTRIBUL 14 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.50.8500 - CONTRATO DANOOOO 700000000 5.895.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3:70.44,00 - CONTRIBUL 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
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TEL: (19) 3629-3022 - CNPJ 59.766:77410001-70
Data: 10/11/2023 16:57:27
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«Página: 2/5)
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Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023 (Página: 3/5)
Sistema CECAM
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33904601-INDENZ 28 041100000 IIMRNCIOA ASIMDO 142096464 15180000 127616164 ISLBONDO NATIIHA LIGAS A5LI0BI 1ZNÓNSA 15100000
33904700-OBRIGAÇO 29 DAIOOMO 65000000 6500000 2000000 2000000 630.000,00 CNM 124 MBIISSO 4356930 ABTSMSO JOS AS0BROS MITISSS 4396930
3.39047.12-CONTRIBU 29 04.110.0000 630.000,00 MOON 86241 MNTISDO 43030 ATOM VAGOS 45080 MBTOSOO 439930
23904900-AUXLIOT - 30-04MM0000 2500000 2500 160M00 1600000 8.000,00 ooo 305333 5967 es ST 516667 so SAT 82500
33904901-INDENZ 30 04110.0000 8.000,00 So 303333 — S9687 B2s00 INST 516667 mo so 2500
33909200-DESPESAS 31 0441000 1.000,00 100000 100000 1.000,00
23906300 -INDENZAÇ 32 OLMNOODO 25400000 15500000 105.000,00 900,00 1.000,00 OOMOaMO SSMMOO NISMODO OSASHO SAIA Mas ISA M43s40t
33909399-DIVERSA 32 041100000 MODO SSMOM TOSOOOO NOBASIO SAIS MIMO! SAIA 435401
33.943900-OUTROSS 33 044100000 4.000,00 1.000,00 000,00 1.000,00
4AS04200-AUXLIOS 34 041100000 1.000,00. 1.000,00 000,00 1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 805.000,00 805.000,00 66.932,66 6693266 T3T9S0O EX TBOGTMA 6344963 59128270 e3sss0! G5AMTT! S9.Z82T0 6363501 65491771
845 OUTRAS TRANSFERÊNC 700.000,00 700.000,00 700.000,00 MONDO BRIMDOS SABTIO 13327 GIGAS SSBABTÃO 735327 — S1GBSOIT
50-UNIFAE- GESTÃO DAS 700.000,00. 700.000,00 00.000,00 700.000,00 8344963 55848710 5736327 61685037 55048710 5736327 61685037
14-UNIFAE - APORTE AO 700.000,00 700.000,00. 700.000,00 700.000,00 8314953 55948710 1337 GB SSBABTIO 5736327 61685037
33919700-APORTE 35 041100000 70000000 700.000,00 700.000,00 TOMO GAME SSBMBIIO S7IZ G16ASAS SSBASTÃO 5736327 6168503
33919700 -APORTE 35 041100000 700.000,00 TOMO BSMG6 SSMMBNIO SIMZ GIGAS SAIO ST36327 61585037
ns 105.000,00 tostado ces 6693266 SD AMNMA BOTA sos GZNTA SEOGTM 3ATOSHO ea ROTA
846 - OUTROS ENCARGOS ES 105.000,00 10500000 6693265 6693266 Ms GN SOM STS OMNI SRH SLTS6O GZNTA SADIA
PRECATÓRIOS 105.000,00 5000 cos 6693266 ss GM SEO MISS GN BOM NBS 62 38.067,34
909100- SENTENÇAS 36 04110.0000 5.000,00 so S00 5.000,00
239081.00- SENTENÇAS 37 041100000 100.000,00 100.000,00 ot266 6193266 3500 GUIA ROM sesã ORI MEM SLTISGO OZ ROTA
3.39091.13-PRECATÓR 37 044100000 28.500,00 28.500,00 28.500,00 SM 2850000 28.500,00
239091.15-SENTENÇ 37 041100000 320560 540501 8.700,61 320580 405,01 8.700,61 sas
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
UNIFAE RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023
Data: 10/11/2023 16:57:27
o ASGÁRIO e) DOS GD
[CEEE = SEER
3.3.9091.20-DEPÓSITOS 37 04:110.0000 8673
TOTAL ORÇAMENTÁRIO sanco 00090 CLOODONAOO AMESTAS AINMSOS MONZA SSTAMATA SNATOAME SOSSTGEZAS VOTEM MIMOSSZO TOSTIGTA SIMOGOGOS 42257
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
11.3810601-VALORE SBIS 04.110,00 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Reafizável) 49222637
41.384,06.01-VALORE 87 04:110.0000 ISSQN: IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizável) NºSB17 s23,86
218,810103-ENCARG 5314 04.110.0000 FPSANSTPREVSERVIM 5.18. VISTA (Consignação)| 2046.98387
24.88101,11-PLANOS 5313 04.110.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação 162.678,92
NBBDAI3- RETENÇ 5312 04.10.0000 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 631 36,755,38
2ABSDLAS-RETENÇ SI OLHCO000 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consionação) "6324 260750
2188101.13-RETENÇ 5335 04.110:0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6345 4783
2 8B10L13-RETENÇ 5336 04.110.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 3879906
218810115-RETENÇ SH8 041100000 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 1281486
218810115-RETENÇ 5323 04.110.0000 FINAN (Consignação) Nº 6323 250.216,41
2188401.15-RETENÇ 5338 04:110.0000 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 264 S08,24
2188191.15-RETENÇ SM3 04.110,00 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 185.386,94
24.8.81,01.99-OUTROS 5316 04.10.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) 6316 TI
24.881.0499-QUIROS 5212 04.410.0000 ISSQN. IMPOSTO SISERVIÇOS: ADIANTAMENTOS 168
21,8.810499- OUTROS S415 04.110.0000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415 100.871,40
21.8810489-OUTROS 5417 04.10.0000 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 440536
21,8.8201.02-CONTRIS 5311 04.110.0000 LNS.S (Consignação) Nº 6311 38.811,09
21.8420102- CONTRIB 5322 04:410:0000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) 155.128,22
21.88301.04- IMPOSTO 5339 04.110.0000 IRRF:TRABALHO (Consignação) Nº 6339 2.409.075,90
21.88301.04- IMPOSTO 5340 04.110:0000 IRRE-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 16.322,58
2188301.08-IMPOSTO 5341 04:110.0000 IRRE-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634 4361
21 8.8301.09-OUTRAS SMA 041100000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf
TOTAL EXTRA ORÇAMEN sm06As2 14
RESTOS APAGAR DE 212!
2390.39.00 -040140112 008 041100000 sas
TOTAL RESTOS A PAGAR 24
RESTOS A PAGAR DE 2122
3.1.90.41,00- 0401.0112 GO02 04:110.0000 1.119.381,53
319043/00-08410112 GO0S 0411040000 Sssist
2 L911300-040101 12 6004 041100000 3m55615
EASMORO OAOLA 12 6005 041100000 2189
3.3.90.30.00 - 0401.0112 6006 04:410.0000 134.321,61
33.90.3600 - 040 12 6007 DA.M0.9000 EE)
29038400 -0401 01 12 6009 041100000 1831.5500
2.89040.00 - 040141 12 6010 041100000 nessa?
3.3.90,46.00-0401.01 12 6091 04:110.0000 92.750,00
238047.00- 04010142 OZ 04110.0000 sn40666
3.3.90.48.,00 - 0401/01 12 6013 041100000 706,66
3.3.8197.00 - 0401.0128 6014 04:110.0000 448331
4.90.52:00 - 04.01.0442 6001 04.140.0000 13.963,00
TOTAL RESTOS À PAGAR DE 2122 assa se080
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 0512748
sts3840547
Bisol q iestiintesdiis
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
UNIFAE RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
Data: 10/11/2023 16:57:27
oe oia fa
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
(Página: 5/5)
Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANOOS CONTA MOVIMENTO
em
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 35163.446,04
94 237.503 42
me
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2023
Luis Carlgs E
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