materia nº 128/2024

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
LUNHFA E RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024 (Página: 1/3)
Sistema CECAM
[Ficha] Césgo 7] Especificação da Receita
RECEITA
1.0.0,000.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 68.500.000,00 68.500.000,00 2088323133 4.682.342,80 36.984,30 4645.358,650 25.528.589,83 -42971.410,17 -42971.410,17
1.340.00.0.000 RECEITA PATRIMONIAL 5.106.500,00 5.106.500,00 1.299.337,82 302.443,18 0,00 302.443,18 1.601.781,00 -3.504719,00 — -3.504.719,00
1.310000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 11.500,00 11.500,00 1.579,40 609,10 0,00 609,10 2.488,50 8.311,50 -9.311,50
00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 11.500,00 11.500,00 1.579,40 609,10 0,00 609,10 2.188,50 “8.311,50 «9.311,50
980000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 11.500,00 11.500,00 1.579,40 609,10 0,00 809,10 2.188,50 9.311,50 9.311,50
920.100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 11.500,00 11.500,00 1.578,40 609,10 0,00 809,10 2.188,50 9.311,50 9.311,50
1 990101 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -C 04.110.0000 4.000,00 4.000,00 604,84 0,00 0,00 0,00 604,84 -3.395,16 -3.395,16
2 980.102 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 04.10.0000 7.500,00 7.500,00 974,56 609,10 0,00 09,10 1.583,66 5.916,34 -5.916,34
1 2.00 VALORES MOBILIÁRIOS 5.095.000,00 5.095.000,00 1.297.758,42 301.834,08 0,00 301.834,08 1.599.592,50 3.495.407,50 -3.495,407,50
1 04 5.095.000,00 5.095.000,00 1.297.758,42 301.834,08 0,00 301.834,08 1.599.592,50 -3495407,50 -3.495.407,50
1 5.095.000,00 5.095.000,00 1.297.758,42 301.834,08 0,00 301.834,08 1.599.592,50 3.495.407,50 3.495.407,50
' 5.095.000,00 5.095.000,00 1.297.758,42 307.834,08 0,00 301.834,08 1.599.592,50 -3495407,50 — -3.495407,50
E 5.095.000,00 5.095.000,00 1.297.758,42 301.834,08 0,00 301.834,08 1.599.592,50 -3495407,50 -3.495.407,50
1.60.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 63.124.500,00 63.124.500,00 19.549.879,27 4.370.291,33 36.984,30 4.333.307,03 23.883.186,30 -39.261,313,70 -39.241.313,70
1440000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.500,00 63.124.500,00 19.549,879,27 4.370.291,33 36.984,30 4.333.307,03 23883186,30 -39.241.313,70 -39.241.313,70
.90.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.500,00 63.124.50000 19.549.879,27 36.984,30 433330703 23883.186,30 -39241,313,70 -39.241.313,70
910000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.114.500,00 6311450000 19.549.879,27 36.984,30 433330703 2388318630 -39231.31370 -39.231.313,70
1811019100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 59.539.000,00 5953900000 18.282.202,93 29.351,65 417263006 2245483299 -37.084.167,01 -37.084.167,01
4 1841010101 ANUIDADES 041100000 59450.000,00 5945000000 18.252.73642 26.659,05 417180289 2242453931 -37025460,69 -37.025.460,69
5 EMOLUMENTOS E TAXAS 04.10.0000 44.500,00 44.500,00 6.235,45 40,00 280,00 6.515,45 -37.984,55 -37 984,55
6 195 OUTRAS RECEITAS 04.110.0000 30.000,00 30.000,00 17.658,79 2.652,60 354,04 18.013,83 -11.986,17 -11.986,17
7 104 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.10.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 500,00
8 1.05 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 500,00
9 106 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 13.500,00 13.500,00 ssT127 0,00 193,13 5.764,40 7.735,80 7:735,80
1814040200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 25.500,00 25.500,00 72.144,80 279, 0,00 227847 74.423,97 48.923,97 48.923,97
10 1511010201 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04,110.0000 25.500,00 25.500,00 72.144,80 2.279,17 0,00 227947 74423,97 48.923,97 48.923,97
1811010200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.235.000,00 3.235.000,00 1.085.391,10 138.000,31 4.293,53 133.706,78 1.199.097,88 -2035.90212 -2035.902,12
41 1814010301 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000 3.000.000,00 3.000.000,00 947.159,34 106.106,48 2.455,19 103.651,29 1.050.810,53 -1.949.189,37 -1.949.189,37
12 1010302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.10.0000 35.000,00 35.000,00 21.662,41 4.865,42 0,00 486542 26.527,83 -8472,17 -847217
13 0303 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 200.000,00 200.000,00 96.569,35 27.028,41 1.838,34 25.190,07 121.759,42 =78.240,58 -78.240,58
2400 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 315.000,00 315.000,00 130.140,44 28.030,14 3.339,12 24.691,02 154.831,46 -160.168,54 -160.168,54
14 9401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04,110.0000 85.000,00 65.000,00 31.036,83 1.248,62 0,00 1.248,62 32.285,45 -32.714,55 -32.714,55
15 0402 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E 04,110.0000 250.000,00 250.000,00 99.103,51 26.781,52 3.339,12 23.442,40 122.546,01 -127.453,99 127.453,99
181.1020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
1841020100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
16 4.110.000 5.000,00 5.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
7 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
269.000,00 269.000,00 34.014,24 9.608,29 0,00 9.608,29 43.622,53 «225.377,47 225377 AT
1.8.1.000.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00 413.500,00
.3:1.1092,0,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 113.500,00
109.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00 113.500,00
8.100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00
18 0.101 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 1.000,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
19 102 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 «1.000,00
1080200 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00
20 1089201 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1,000,00
1080300 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «80.000,00 -60.000,00
2 1080301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -10.000,00 -10,000,00
2 0302 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTI 1 10.0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 «50.000,00
400 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.500,00 -50.500,00
23 16403 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 ;
! -50.000,00
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
IUNIFAE RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 bl CNPJ 59.766.774/0001-70
Usuário: / 305.º** *=*.99
Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024 (Página: 2/3)
Sistema CECAM
1822890100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 24.500,00 24.500,00 114 1.105,13 0,00 1.105,13 1.106,27 -23.393,73 -23.393,73
25 — 1822880101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.110.0000 24.000,00 24.000,00 1,14 1.105,13 0,00 1.105,13 1.106,27 -22.893,73 -22.893,73
25 1822980102 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
1822990200 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 4 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
27 — 1922890201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
182295030 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 110.000,00 29.347,02 7.336,64 0,00 7.336,64 36.683,66 73.316,34 -73.316,34
28 — 1822990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.10.0000 90.000,00 90.000,00 24.410,16 6.102,54 0,00 6.102,54 30.512,70 -59,487,30 -59.487,30
29 1822860302 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.10.0000 20.000,00 20.000,00 4.926,86 1.234,10 0,00 1.234,10 6.170,96 -13,829,04 -13.829,04
1822880400 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 20.500,00 4.666,08 1.168,52 0,00 1.166,52 5.832,60 -14.667.40 44.667,40
30 1822980401 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 «500,00
3 1922990402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 4.666,08 1.166,52 0,00 1.166,52 5.832,60 44.167,40 14.187,40
+ TOTAL ORÇAMENTÁRIO eme em
68.500.000,00 68.500.000,00 20.883.231,33 4.682.342,80 36.984,30 4.645.358,50 25.528.589,83 -42.971.410,17 -42.971.410,17
*** EXTRAORÇAMENTARIO
52 218810401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5212 2.1.86.10499 [ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA 04.110.0000 241,14 286,48 117,38 169,10 410,24
sm 92 N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 17.479,97 4.123,36 0,00 4.123,36 21.603,33
5312 43 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 22.880,89 5.966,18 0,00 5.966,18 28.847,07
5313 2188101.11 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 8877375 21.493,52 0,00 21.493,52 110.267,27
5314 248810102 |PS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B.VIS 04.110.0000 1.007.752,01 258.790,09 0,00 258.790,09 1.266.542,10
5315 218810189 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5316 04,110.0000 29.330,56 8.296,01 72.92 8.223,09 37.553,65
5317 04.110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5318 04.110.0000 4.770,56 1.373,18 0.00 1.373,18 6.143,74
5319 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5321 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5323 218840115 BB FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 110.371,95 24.971,25 0,00 24.971,25 135.343,20
sap 218819900 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 218840199 CSLUCOFINS/PIS - RETIDO N, FISC 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5326 ) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 LC. 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5328 301.02 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTOR/04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 10199 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04,110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
30102 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301.02 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Cord4.110.0000 1.760,00 454,50 0,00 454,50 221450
13 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co04.110.0000 7.387,89 1.992,10 0,00 1.992,10 9.379,99
13 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000 16.135,30 3.784,88 0,00 3.784,88 19.920,18
se RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS4.110.0000 5.329,35 0,00 0,00 0,00 5.329,35
218840115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 12541211 34.169,84 0,00 34.169,84 159.581,95
04.110,0000 1.141.100,70 244.631,12 0,00 246312 1.385.731,82
04.110.0000 5.007,45 1.222,42 0,00 1.222,42 cas
218830104 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.110.0000 68.202,84 18.659,95 407 18.655,88 86.858,72
218810198 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.110.0000 70.016,36 19.238,14 0,00 19.238,14 89.254,50
218840186 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL — 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 q
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
[UNHEA E Rua LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024
218810499 [RRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI
5417
5811
5813
5815
5816
5817
s818 11.38.1050t CEF FINAN (Realizável) Nº 5818
se19 113810601 BB FINAN (Realizável) Nº 5819
5820 1138.1060! VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -
5821 14381050! BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5
5824 1:138.10800 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº
** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
II
04.110.0000
04,110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
04.110.0000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
212,13 190,24 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
327.995,13 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.199.529,26 691.000,83 1.042,44
3.199.529,26 691.000,83 1.042,44
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024
44 - CENTRO UNIV, FAC, ASSOC. ENSINO - FAE
33.352.183,08
33.352.183,08
62.770.260,56
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
UNIFAE RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 — (Página: 1/4)
e U
4 73.09,
á ” e”. 24.678.756,00 Tao
2 - UNIFAE - AQUISIÇÃ 1.035.000,00 103500000 109128388 96335977 rss 14.310,00 OG, gre 940612 14.310,00 M31000 1431000
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4490.5208-APAREL + 081100000 40) 740000 7.400,00
4490.5235 - EQUIPA 1 041100000 006, 200612 200642
44905242 - MOBILIÁR 1 041100000 1431000 14.310,00 4.310,00 00 o
1056 - UNIFAE - CONSTR 11.006,00 1100000 1100000 — t1000,00
4.49051.00-OBRASE 2 041100000 1000000 1000000 1000000 10.000,00
490,61.00- AQUISIÇÃO 3 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2048 - UNIFAE - MANUTEN 66.288.000,00 6628800000 24438424,16 2570439623 TMO2ZTI 3685890; 685 MMISTSMA 1BBIDIMSA? 194963521 SS6IISOOZ 2515858523 16.862647,40 5478532 2501743272 sa,
.1.90.04.00 - CONTRA. 4 041410.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.07.00 - CONTRIB 5 04.110.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
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3190 11.44-FERIAS- & 041100000 6.697,57 2.843,68 8.597,97 314611 s84368 6697,57 45, 984288
3190 11,45- FÉRIAS. 6 04.110.0000 313.908,08 o» Hs1237 313.908,08 521429 23 31390608 21420 NAZI
31901199-OUTRASD 6 04.110.0000 549 488,66 7a, 556.208,58 540.488,66 67032 55620698 S4948866 na 5520890
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3.3:70,41,00- CONTRIBUI 18 04:110,0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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23900805-AUXÍLION 19 044100000 2.001,84 2.001,94 201 200194 201,94 2001,
2390.08.56 - SALÁRIOF 19 041100000 28330 “004 32334 ia 283,30 “0,04 323 28330 23 “o
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3:3,90:48.00 - AUXÍLIO 04.110.0000 8.500.000,00 550000000 J2MBTBMM 17MMT2T? SMBOABMM 22812116 MoMTêTO SABGABAA ZIENNNO
3.3.90.27,00 - ENCARGO 22 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
— mim mm — Data-17/08/2024-14:49:90-—
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Usuário: /305.***."*-92
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 (Página: 2/4)
Sistema CECAM
2
ROGR/ Proce
3 ,
3! * l 104
116 - , 451,
334 > au 17 so
E E 147775 38.349,00 13934
ul 0000 sn 12 1
3390.30.36 - 104 2 tm 135,83 3 336,72
33903099-OUTROS 23 041100000 638750 so 981240 6.387,50 342490 881240 638750 424,90 g81240
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33803399-OUTRAS 24 0440.0000 00,00 000,00 414760 85240 «use 285.38 85240 85240 288
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33.90.3599 - OUTROS 27 04.110.0000 540,00 954000 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00
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3.39039:12- LOCAÇÃ 28 041100000 4.500,00 450000 4.500,00 4.500,00 4.500,00 500,00
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33903947-SERVIÇ 28 041100000 3000000 Jo 2772 12212 1005,86 220798 120212 100586 22078
33903983-SERVIÇOS 28 04.110,00 1282459 MG 1577440 19090 1382459 94980 ISTMAS 1382459 3.824,59 94990
33903965 - SERVIÇOS 28 04:410.0000 801 82705 GOES 50103395 36065430 122404730 ABMANÃO 365654280 122494730 4B91AMIO
33903966-SERVIÇOS 28 04-1100000 6921912 sz “MOSS 2108424 60 2856348 2084597 an 2831857 244,
33902069-SEGUROS 28 04.1100000 9.660,00 6.62 364662 S79181 281355 041,25 385481 281355 041,26 38548
33903972-VALETR 28 044100000 250000 250000 250,00
33903973-TRANSP 28 04:H00000 1514385 ms z2sam STATE tA16AS 405150 1818795 936225 8820 1818795
3903974-FRETES 28 044100000 Segs 25meso SMT] MGMT JEDI DRTNIS GABOSOS 02H 2340654 5309550 0;
33903981 - SERVIÇOS 28 04:410,0000 5261000 261000 41STESE 867256 235846 110302 67256 235846 1.031,02
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33903088-SERVIÇO 28 04.410,0000 ERRO LITISMAS BMTIAS DIMAS GOSISM MINS NUBMOM 1SGMM5OM SATO
33903990-SERVIÇOS 28 041100000 4000000 AO BSB OSS 281,2 1318473 901618 2368 tratar 81
33903999-OUTROS 28 041100000 TOBIAS 707436 201952874 120668900 62774568 20296638 GMIIZO GOOTID 21204250 G1263914 7.872,32
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33804099-OUTROS 29 044100000 aesT67s emos “DOG DITBMSI ISMMOSSO STAOSO NOLISOO 152820520 SOSIST7 191
33804600 -AUXÍLIOA 30 O4H00000 183500000 1E3S0OOOO IOBIASEGA 1.083408,64 SANS ISSHIRTO TSLSMAS ASSSTO SOSAEGS ISSBNDTO THSOLIS AMADOS] ISANTIS SOSASOES 15560270
33904601 -INDENIZ 30 04-110.0000 SSB ISSMNZTO 75150130 15560270 SOSBGROS 1556020 75150130 AMADOS ISIMOTIS SOGANB6O 15560270
33804700 -OBRIGAÇO 31 044100000 73000000 ECT] 685.000,00 CSSOODO ATGAGTTI ZBASZ NGASISE 2552587 AGLERLI? MTMSIZ OBS 464SISS
339047,12-CONTRIBU 31 04.110,00 685.000,00 ESOM 4766771 ZBBILZI AGASISS 255257 TOLGSTMT AUMSIZ DBBIAO 464535!
33804900-AUXÍIOT 32 06H00 2000000 20.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 1200000 ams 48335 ss ass 232168 esesr a2m3s 106333
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
UUNIFA E RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
a TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 (Página: 3/4)
691.205,61 5468,72 5.469,72
845- OUTRAS TRANSFERÊNC 561.000,00 691.205,61 s3061 269.794,39 537061 269.194,39
UNIFAE - GESTÃO DAS 961.000,00 t 5.370,61 5.370,61 299439
INIFAE - APORTE AO 961.000,00 96100000 691.205,61 537061 2ONT9439 5306! 25879499
97.00 - APORTE OMIIOMO0O 961.000,00 961.000,00 691.205,61 5306! 26979; S3TOS! 290439
0 - APORTE 0000 961.000,00 1.205,61 537061 979439 264423) s.3061 269.794,39
se 205.000,00 MAS0AS 20450049 sa EO EU 8811 san E
846 - OUTROS ENCARGOS ES 205.000,00 2SN0000 20S00AS 204900,49 EXU sm E E E E
PRECATÓRIOS 205.000,90 MASOES 20490089 es sem EU sen E E
31.90.9100 - SENTENÇAS 04.110.0000 200.000,00 200.000,00 200.000,00
.3.90.91.00 - SENTENÇAS 39 04.110.0000 5.000,00 «0049 430029 sa ss se so41 EU E
33909115-SENTENÇ 3904110000 s, Eau sas sn sam E
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 68.500.000.00 6850000000 2556560883 2488365689 78195204 3566120018 TNOOHO AZEMINAT ASSSLISMAS IASDOSASO SSENTANTA 2SMMBTBBTS ATAMOTAS GATESESOM 253063622 214115251
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
11.381.0601-VALORE 5817 04:110,0000 ISSQN . IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizávei) Nº 581 2515 uma “237
113810601 -VALORE 5820 04.110.0000 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE 532935 532935
218810103-ENCARG 5314 04.110.0000 PS-ANST PREVSERVM SJB. VISTA (Consignação) W206%25 2085182 125201487
2188%0111-PLANOS 5313 041100000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação 872381 MOI 126797
218810113-RETENÇ 5312 04.110.0000 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 631; nuas 606245 28.411,00
218810113-RETENÇ 5334 04:110.0000 SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 176000 84000 2.200,90
2188101143-RETENÇ 5335 04.110.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335 63431 230909 870340
21,8810113-RETENÇ 5335 041100000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consigniação) Nº 6336 1708488 ITBES 2086976
218810115-RETENÇ 538 04,110.0000 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 4.529,84 137318 5.903,02
218810115-RETENÇ 5323 04.110.0000 B 8 FINAN (Consignação) Nº 6323 11074676 NINA 138.478,00
21.88101.15-RETENÇ 5338 04:110.0000 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 17709841 31.216,36 15831477
nBBLOAS- RETENÇ 5343 04.110.0000 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 132 19.252,92 95.376,
21,8810199-OUTROS 536 04:110.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 6316 0817 786 Vu
21.881,0499- OUTROS 5212 04:110.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS 18284 6950 22
21.881.0499-OUTROS 5337 04.10.0000 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL 32799543 327.995,13
24.8810499 OUTROS 5415 04.10.0000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 641! Tocas 1835205 88.529,48
21.8830102-CONTRIS 5311 04.10.0000 N.S.S (Consignação) Nº 6311 16.678,21 “TRA 66 2146287
218830104 - IMPOSTO 5339 04.10.0000 IRRE-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 1.113.934,05 27564222 1.389.576,27
218830104 - IMPOSTO 5340 04.110.0000 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 5.066,36 1.222,42 6.289,78
218830104 -IMPOSTO 5341 041100000 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634! 55.657,00 1838263 7403963
2188301.99- OUTRAS 5344 041100000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf 69216,50 18.603,79 87.820,20
TOTAL EXTRA ORÇAMEN 3.139.906,62 TALOS 3.861.949,68
RESTOS A PAGAR DE 2023
3.1.90.11.00-04.01/01 12 6002 04.00.0000 1.355.413,44 135541344
3,1.90.13.00 - 04.01.0112 6003 04,000.0000 920530 + 920530
3.1.94,1300 -04.010112 6004 040000000 385.256 42 38525642
Nm
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
UUNIFAE Rua LARSO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
“” TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
mas nim = ocean Data: 17/06/2024 14:43:38.
Usuário: / 305.º**.***-92
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 (Página: 4/4)
Sistema CECAM
23.91.9700 -04.0101 28 6014 040000000 x
44905200 -04.0101 12 6001 04.00.0000 16.067,80 16.057,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 339749167 3949 3401408
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR ESSO 72598217 126339046
TOTAL TISSAASAT GI0USST2A 30.565.026,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 000
BANCOS CONTA MOVIMENTO 32205.233,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 32205.233,88
TOTAL GERAL 62770.260,56
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024
4.4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE