materia nº 152/2024

[nd | Gmail Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbvOgmail.com>
Balancetes da Receita e Despesa junho/2024. OFÍCIO DO EXPE DIE: AE akoa
ol Da
2 mensagens EXPEDIENTI E
Regiane Da Silva Souza <regianesilvaDfae.br> 24 de julho de 2024 às 14:37
Para: protocolo.cmsjbv(Ogmail.com, fin-natalia()saojoao.sp.gov.br
Boa tarde!
Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, segue anexo os Balancetes da Despesa e
da Receita relativos ao mês de julho/2024.
Por gentileza, confirmar o recebimento.
Att,
| Regiane da Silva Souza
UNIFAE A É ns de Contabilidade
5| 19 3638-0240- Ramal 204
wwruutae.br | regianesilvaDfae.br
2 anexos
nr se - Balancete da Despesa 06-2024.pdf
B Unifae - Balancete da Receita 06-2024.pdf
23K
Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbvOgmail.com> 24 de julho de 2024 às 15:22
Para: Regiane Da Silva Souza <regianesilvaDfae.br>
Cc: fin-nataliaDsaojoao.sp.gov.br
Ok, recebido.
Secretaria
Câmara Municipal
São João da Boa Vista - SP
[Texto das mensagens anteriores oculto]
A Disposição gos Vereadores
07 2
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
JNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 16/07/2024 10:27:04
Usuário: / 219.*" +08
Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024 (Página: 1/3)
ig Ecagas Gsi É E Ai, ES ndeRara e (ado SO Bo Ae td pre RE SRRRER re so Rene gn Rd - Sistema CECAM
EM Pol RE TR CARR ÉR O ga de td, : r ARRECADAÇÃO — DIFERENÇA
hall código] Especificação daRecoita | -—Orçada | Atualizada | Programada | E Anteior [7 NoMês |. Cancelada | TotalMãs |" Total. JU Arrec-Orcada | arrec-Progr. |
RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 68.500.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 25.528.589,83 4.867.561,99 6.171,93 4.861.390,06 30.389.979,89 -38.110.020,11 -38.110.020,11
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.106.500,00 5.106.500,00 5.106.500,00 1.601.781,00 279.859,07 0,00 279.859,07 1.881.640,07 -3.224.859,93 3.224.859,93
1.3.1.0.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 11.500,00 11.500,00 11.500,00 2.188,50 10 0,00 609,10 2.797,60 8.702,40 «8.702,40
1.3.1.1.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL! 11.500,00 11.500,00 11.500,00 2.188,50 609,10 0,00 609,10 2.797,60 8.702,40 8.702,40
.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 11.500,00 11.500,00 11.500,00 2.188,50 609,10 0,00 609,10 2.797,60 -8.702,40 -8.702,40
4.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 11.500,00 11.500,00 11.500,00 2.188,50 609,10 0,00 609,10 2.797,60 -8.702,40 -8.702,40
1 1.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 4.000,00 4.000,00 4.000,00 604,84 0,00 0,00 0,00 604,84 -3.395,16 -3,395,16
2 13, 1.02 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1.583,66 609,10 0,00 609,10 2.192,76 5.307,24 -5.307,24
1.3.20.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 1.599.592,50 279.249,97 0,00 279.249,97 1.878.842,47 «3.216.157,53 -3,216.157,53
1.3.2.1.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 1.599.592,50 279.249,97 0,00 279.249,97 1.878.842,47 «3.216.157,53 3.216.157,53
1.32.1,01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 1.599.592,50 279.249,97 0,00 279.249,97 1.878.842,47 3.216.157,53 -3.216.157,53
1.32.1.01.0.100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 1.599.592,50 279.249,97 0,00 279.249,97 1.878.842,47 -3.216.157,53 -3.216.157,53
3 1321010101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 1.599.592,50 279.249,97 0,00 279.249,97 1.878.842,47 -3.216.157,53 -3.216.157,53
1.6.0.0.00.0.0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 63.124.500,00 63.124.500,00 63.124.500,00 23.883.186,30 4.579.084,71 6.167,14 4.572.917,57 28.456.103,87 -34.668.396,13 -34.668.396,13
1.6.1.0.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.500,00 63.124.500,00 63.124.500,00 23.883.186,30 4.579.084,71 6.167,14 4.572.917,57 28.456.103,87 -34.668.396,13 -34.668.396,13
1.6.1.1.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.500,00 63.124.500,00 63.124.500,00 23.883.186,30 4.579.084,71 6.167,14 4.572.917,57 28.456.103,87 -34.668.396,13 -34.668.396,13
9.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.114.500,00 63.114.500,00 63.114.500,00 23.883.186,30 4.579.084,71 6.167,14 4.572.917,57 28.456.103,87 -34.658.396,13 -34.658.396,13
1.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 59.539.000,00 59.539.000,00 59.539.000,00 22.454.832,99 4.472.119,57 6.167,14 4.465.952,43 26.920.785,42 -32.618.214,58 -32.618.214,58
4 1.01 ANUIDADES 59.450.000,00 59.450.000,00 59.450.000,00 22.424.539,31 4.434.758,57 5.900,81 4.428.857,76 26.853.397,07 -32.596.602,93 -32.596.602,93
5 2 EMOLUMENTOS E TAXAS 44.500,00 44.500,00 44.500,00 6.515,45 180,00 0,00 180,00 6.695,45 -37.804,55 -37.804,55
6 03 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 18.013,83 36.997,21 266,33 36.730,88 54.744,71 24.744,71 24.744,71
7 ! 04 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 «500,00
8 01.05 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
9 1.0.1.06 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 13.500,00 13.500,00 13.500,00 5.764,40 183,79 0,00 183,79 5.948,19 7.551,81 -7.551,81
00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 25.500,00 25.500,00 25.500,00 74.423,97 1.958,14 0,00 1.958,14 76.382,11 50.882,11 50.882,11
10 91 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 25.500,00 25.500,00 25.500,00 74.423,97 1.958,14 0,00 1.958,14 76.382,11 50.882,11 50.882,11
1.0.3.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.235.000,00 3.235.000,00 3.235.000,00 1.199.097,88 87.814,37 0,00 87.814,37 1.286.912,25 -1.948.087,75 -1.948.087,75
1 3.01 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000. oo 1.050.810,63 66.714,78 0,00 66.714,78 1.117.525,41 -1.882.474,59 -1.882.474,59
12 1.0.3,02 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 26.527,83 4.121,06 0,00 4.121,06 30.648,89 4.351,11 4.351,11
13 1.0.303 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 200.000,00 200.000,00 200.000,00 121.759,42 16.978,53 0,00 16.978,53 138.737,95 «61.262,05 -61.262,05
14.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 315.000,00 315.000,00 315.000,00 154.831,46 17.192,63 0,00 17.192,63 172.024,09 142.975,91 -142.975,91
14 1.8.1.1.01.0.4.01 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 65.000,00 65.000,00 65.000,00 32.285,45 1.397,92 0,00 1.397,92 33.683,37 -31.316,63 -31.316,63
15 1.61.1.01.0.4.02 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 250.000,00 250.000,00 250.000,00 122.546,01 15.794,71 0,00 15.794,71 138.340,72 -111.659,28 -111.659,28
02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
02.0.1.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
16 .0.1.01 VESTIBULAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00
17 02.01.02 CONCURSOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 269.000,00 269.000,00 269.000,00 43.622,53 8.618,21 479 8.613,42 52.235,95 «216.764,05 -216.764,05
.0.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 -113.500,00
00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «113.500,00 -113.500,00
09.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 113.500,00 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 -113.500,00
09.0.1.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00
18 09.0.1.01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.000,00
19 09.0.1.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
09.0.2.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
20 0.201 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.000,00
00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00
21 .01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
22 .02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00
.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.500,00 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.500,00 -50.500,00
23 .09.0.4.01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
24 09.04.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00
1.8.20.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 155.500,00 155.500,00 155.500,00 43.622,53 8.618,21 479 8.613,42 52.235,95 103.264,05 -103.264,05
JNIFAE SRTIRO
25
27
28
29
3
211
212
311
312
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321
22
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24
ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE,
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
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Data: 16/07/2024 10:27:04
Usuário: /219.º** + 08
Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024 (Página: 2/3)
e RE A (RO SD O E TR e A E ie q DD Sistema CECAM
: [ ARRECADAÇÃO - + DI A 1]
ha caga ( Especificação da Race “| Orada | Atualizada |” Programad: — Anterior | NoMês | Cancelada. TotalMês | Total — Arrec-Progr. |
1.9.2.2.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 155.500,00 43.622,53 8.618,21 4,79 8.613,42 52.235,95 103.264,05 -103.264,0:
|2.2.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 155.500,00 43.622,53 8.618,21 4,79 8.613,42 52.235,95 -103.264,05 -103.264,05
22.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 24.500,00 24.500,00 1.106,27 109,48 0,00 109,48 1.215,75 -23.284,25 -23.284,25
2 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 24.000,00 24.000,00 1.106,27 109,48 0,00 109,48 1.215,75 -22.784,25 -22.784,25
1.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
2.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J A 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
1 201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
1.9.2 3.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 36.683,66 7.342,21 479 7.337,42 44.021,08 -65.978,92 -65.978,92
1.9.2 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 30.512,70 6.102,54 0,00 6.102,54 36.615,24 -53.384,76 -53.384,76
a 02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6.170,96 1.239,67 479 1.234,88 7.405,84 -12.594,16 -12.594,16
00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 20.500,00 20.500,00 5.832,60 1.166,52 0,00 1.166,52 6.999,12 -13.500,88 -13.500,88
1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.832,60 1.166,52 0,00 1.166,52 6.999,12 -13.000,88 -13.000,88
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO eee —mmee— — A o
68.500.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 25.528.589,83 4.867.561,99 6.171,93 4.861.390,06 30.389.979,89 -38.110.020,11 -38.110.020,11
** EXTRAORÇAMENTARIO
21.88.1.0401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.188.104,99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 410,24 105,09 0,00 105,09 515,33
É N.S.S (Consignação) Nº 6311 21.603,33 4.123,36 0,00 4.123,36 25.726,69
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 28.847,07 5.983,04 0,00 5.983,04 34.830,11
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U 110.267,27 21.113,96 0,00 21.113,96 131.381,23
03 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B.VIS 1.266.542,10 257.736,18 0,00 257.736,18 1.524.278,28
99 COFINS (Consignação) Nº 6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“98 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 37.553,65 8.274,40 369,93 7.904,47 45.458,12
99 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 6.143,74 1.373,18 0,00 1.373,18 7.516,92
INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 BB FINAN (Consignação) Nº 6323 135.343,20 28.024,93 0,00 28.024,93 163.368,13
00 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 CSLL/COFINSYPIS - RETIDO N. FISC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS - CONVIBRA COM.LC.V. LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Con 2.214,50 454,50 0,00 454,50 2.669,00
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co 9.379,99 2.253,88 0,00 2.253,88 11.633,87
'3 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 19.920,18 3.771,03 0,00 3.771,03 23.691,21
99 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI 5.329,35 0,00 0,00 0,00 5.329,35
Ss BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 159.581,95 33.562,36 0,00 33.562,36 193.144,31
IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6 1.385.731,82 260.320,55 0,00 260.320,55 1.646.052,37
IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 6.229,87 833,65 0,00 833,65 7.063,52
IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 86.858,72 19.234,94 0,00 19.234,94 106.093,66
MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 95.770,61 19.404,93 0,00 19.404,93 115.175,54
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 89.254,50 18.831,56 0,00 18.831,56 108.086,06
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
JNIHFA Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024
Data: 16/07/2024 10:27:04
Usuário: /219.º* "08
(Página: 3/3)
Fte N deseo E dae E Moe CERTO RR) ta E Hi E pes e RENA E A a — Sistema CECAM
e Velo ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
hal—código [Especificação da Receita Orçada Atualizada | Programada Anterior | —NoMês | Cancelada TotalMês | Total Ep Arrec-Progr.
415 04.99 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 94.108,06 17.601,80 0,00 17.601,80 111.709,86
416 04.98 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI 0,00 144,00 0,00 144,00 144,00
“7 99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 1 .N.S.S. (Realizável) Nº 5811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
813 08.00 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
915 06.01 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316 .1.06.01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
817 06.01 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real 402,37 369,93 0,00 369,93 772,30
318 1 CEF FINAN (Realizável) Nº 5818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
819 1 BB FINAN (Realizável) Nº 5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
820 1 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 327.995,13 0,00 0,00 0,00 327.995,13
821 01 BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
824 08.00 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ————————— A e e ———— e a e essere
3.889.487,65 703.517,27 369,93 703.147,34 4.592.634,99
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO —————— e ss e e CT CT eee
3.889.487,65 703.517,27 369,93 703.147,34 4.592.634,99
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.352.183,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 33.352.183,08
TOTAL GERAL —
68.334.797,96
pabsessárioi ta
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2024
Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
Luis Carlos Evaristo
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
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Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024 (Página: 1/4)
agi o SS Rn a e A pas UE Rr Paio cas Sata RO O SAE ooo o ao o Age a SECAM
o Autorizado T Saldo Atual | Disponível DR SCORES Tae E O ra RI Anterior | NoPeríodo | Atual | Processado |
ORÇAMENTÁRIO
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E 68.500.000,00 6850000000 2266182273 2EMATAIO STISABIT AZEIMANAT 30038620 ASASBATIZT 17ASSBTS0O 25M2TEBTS 518724915 063003848 2330163622 5.180.666,05 2848230227 2.147:736,21
UNIFAE 68.500.000,00 6850000000 2266182273 GM2MS6 STISBIT AZBMINAT 300870620 ASBIATIZT 1735587500 25M2TBBTS 518724975 JOGAM 2530163622 518066605 2848230227 244773621
-UNIFAE 68.500.000,00 6850000000 2266182273 2GM2TAIO GMISABIT AZBIINOT I0THGZO ASAIBATIZ! 1735SBTS0O 25M2TBATS SABT2SIS OBINA 2930163622 5100666,05 2848230227 2.147.736,21
12 - EDUCAÇÃO 67.334000,00 ET3MOONDO 2249032667 IASIBTTBIO STISABIT MLSTIZONSO 29703MIT 4ABAI6TISS 1667301526 251280523 S1M5AI005 3031833428 230974272 513885595 281059607 2447:73621
364- ENSINO SUPERIOR 67.334,000,00 6733400000 2249032667 2ISIBTTBIO GTISABIT 4187320196 297038137 4ABA36T333 1667307526 2517280523 514543905 3031833428 230514272 513805535 2817050807 2.447.736,21
50- UNIFAE- GESTÃO DAS 67.334,000,00 E733M00000 2249022667 2ISIBTTBIO GTISABIT 41BTI2NS6 2970387 4MBA36T333 1667301526 2517280523 51543005 3031833428 2303174272 513805535 20.170.50807 2.447.736,21
1012. UNIFAE - AQUISIÇÃ 1.035.000,00 103500000 100608788 GSBAGSTT ATIMM QTGIL 51600 AMZ MIM MODO 9462 2MNGIL 1431000 48840 MATA 892
4490.5200-EQUIPAM 1 041100000 1.035.000,00 103500000 100608788 SSBAGITT ATI MGIZ SIGO 2AMZAZ MAIL 1431000 04612 27161 1431000 48840 MATIBM 89772
44905208-APAREL 1 04:110.0000 7.400,00 740,00 740000 740,00 740000 7.400,00
44.905235- EQUIPA 104.110,00 20612 519600 TM exam 20612 200612 48840 48840 15um
44905242-MOBILIÁR 1 04.110.0000 1431000 1431000 1431000 1431000 1431000 1431000
1056 - UNIFAE - CONSTR 11.000,00 11.000,00 1100000 11.000,00
4490.5100-OBRASE 2 041100000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4.490.61.00- AQUISIÇÃO 3 04.110.0000 1.000,00 100,00 100,00 1.000,00
2048 - UNIFAE - MANUTEN 66.288.000,00 6628800000 2147323879 205453 2362426 ALBMOSTSBA 296510537 MABMATOIZI 1GGSOSCISA 2515858523 513603293 3020451816 2301743272 513036605 2815570067 213818,40
4 04.110,0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.000,00 300000 300000
-52000,00 27.638000,00 1371539420 13.715.39429 HAGISTOZD 202863540 1392260571 138150108 11899022 202B6ISAS 1392260571 105169379 202941084 1254110463 1.381.501,08
BSMBOMIAS 19836SBBI 1092070220 13461599 89604348 198365881 1092070229 TSTBASBSO 20050B3MM 958354230 1.346.159,93
1100806628 3595552 113685180 3533250 110080620 3595552 113685180 10862041 1531489 110151930 3535250
96105549 865 96106408 865 O6LB55A 865 61H40 96105543 961.855,43 865
984358 9.843,68 984268 98368 984358 984368
391237 43H SMT MOIS AMA RMT SISAIT O 432240 324
55620898 469011 56089909 556.208,98 480 SEBO 55620898 469,11 56089900
16000000 8950266 89.502,66 SOOTAMT MARET TOMNM MARET SANTAMT MADST TOM 46SIUIT 1259510 SOOTMAT 142287
1.90.134 NS 22395 1418327 235 MSI QUI MAB2 BSM 33618 NI 224395
3.1.90.1302- CONTRIBU ; MASSAS ONBM SBSMOT ONBS ATABIS GNBS SEIMOT 962 GABI MAIS GATOS
3190.1600-OUTRASD 8 04.110.0000 1.000,00 100000 400000 100000
34.90.6700- DEPÓSITO 9 04.110.0000 5.000,00 500,00 500000 5.000,00
31.90.92.00- DESPESAS 10 04:110.0000 100,00 5200000 53.000,00 46423 46423 s2s3s77 s253577 ses sem s2sa5 77
31.90.9211 -VENCIME 10 04.110.0000 5253577 5253577 8253577 5253577 5253577
31.90.9400 -INDENIZA 11 04.110,00 1.000,00 100000 400000 100000
3191.1200-OBRIGAÇ 12 04.110,00 5.215.000,00 521500000 281580987 281580987 199348116 40ST0BST MOSTOSIT ASGBABIÃO MOSTOBIT 2IAGOAS 1SBGANGOS AOTIGSIA 199348116 40570887
12 04.110,0000 120971784 214312 U2MIIZ AMT MIMIIZ 141186096 100BTIT! 28484013 1ZGGTITAA 142.143,12
12 04.110.0000 TATO 26356585 26356585 TARTE 20856585 981320017 5812831 14252501 72376332 26356585
13 04:4140.0000 1.000,00 100000 4.000,00 1.000,00
14 04.110.0000 1.000,00 100000 1.000,00 1.000,00
3.3.50.41,00 - CONTRIBUI 100,00 1.000,00 1.000,00
3.3.50.43,00 - SUBVENÇÕ 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33.50.85.00- CONTRATO 17 04.110.0000 “270000000 4.600.000,00 1.011.263,60 1.011.263,60 2.588.736,40 258873640 3.588.736,40
33.50.8500-CONTRAT 17 04.110.0000 3.588.736,40 358873640 2.588.736,40
3.3.70.41,00- CONTRIBUI 18 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.08,00 - OUTROS B 3000000 2367084 2367084 232520 AMAM 6316 AMI 232528 403,88 63916 2205 0 23528 400388
3.3.90.08,05 AUXÍLIO N 2001M 400388 6008 400388 200194 4.003,88 600582 200194 2001M 400388
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F 32334 32334 323,34 323,34 283,30 “004 32334
3.390.140 - DIÁRIAS - 500000 5.000,00 5.000,00
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
JNHIFA E RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Despesa do período de 01/0
6/2024 até 30/0
6/2024
Data: 16/07/2024 10:26:21
Usuário:
1 219.º** +08
(Página: 2/4)
Sistema CECAM
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155.408,37
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1.863,18
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CARISKIA
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NAT
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STTAO
ST780
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14.850,00
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155.408,37
155.408,37
48.613,90
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
JNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Data: 16/07/2024 10:26:21
Usuário: /219.** »*.08
Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024 (Página: 3/4)
a po sR is O Es art E aa Sn dantas sao : a Sistema CECAM
DIES RT e Re E [TR Do RR Rea oe a ne e
3.3.90.47.12-CONTRIBU 31 04.110.0000 685.000,00 68500000 42071413 25528587 4861390 S38MI7 20883220 4645358 25528587 4861390
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3.3.90.4901-INDENIZ 32 04.110.0000 12.000,00 12.000,00 7.633,32 434168 1.015,00 5.356,68 327835 1.088,33 436688 990,00
3.3.90.9200- DESPESAS 33 04.110.0000 1.000,00 5900000 60.000,00 1080264 10.802,64 49.197,36 49.497,36 7293 4196543 MISSAS 4196543 4196543
3.3.90.9239-OUTROS 33 04.110.0000 473,83 ams 473193 471,93 473193 473193
3.3.90.9299-OUTRAS 33 04.110,0000 44.465,43 44.465,43 72183 3723350 3723350 3723350 3723350
3.3.90.93,00-INDENIZAÇ 34 041100000 471.000,00 171.000,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 3886527 111.13473 MMA tita 1113473
33.90.9399-DIVERSA 34 04.110.0000 150.000,00 15000000 3886527 111.13473 MAM tm 1m13473
3.3.94.39,00-OUTROSS 35 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4450.4200 -AUXÍLIOS 36 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00 47149606 17149606 SOLOS 3340483 S0AS0IM 682T9OIA 26980350 ALBOTO 3170420 26980350 AIBOTO 31170420
845- OUTRAS TRANSFERÊNC 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 68279974 269.794,39 840587 27820026 269.794,39 840587 27820026
50 UNIFAE - GESTÃO DAS 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 68279974 269.794,39 840587 27820026 269.794,39 840587 278.20026
14- UNIFAE- APORTE AO 961.000,00 961.000,00 961.000,00 96100000 68279974 269.794,39 840587 27820026 269.794,39 840587 27820026
3.3.91.97,00 - APORTE 37 041100000 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 68270974 269.79439 8MOSBT 27820026 269.794,39 840587 27820026
3391.9700-APORTE 37 04.110,0000 961.000,00 961.000,00 68279974 269.794,39 840587 27820026 26979439 840587 27820026
0... 205.000,00 20500000 17149606 171496,06 991 3340483 3350394 99 3340483 3350394 9911 3340483 3350394
846 - OUTROS ENCARGOS ES 205.000,00 20500000 17149606 17149606 991 3340483 3350394 9911 3340483 3350394 9911 3340483 3350394
1-PRECATÓRIOS 205.000,00 20500000 17149606 17149606 99 3340483 3350394 991 3340483 3350394 991 3340483 3350394
3:1.90.91,00- SENTENÇAS 38 04:110.0000 20000000 -15000,00 18500000 15848741 15848741 2651259 26.512,59 2651259 2651259 2651259 2651259
3.1.90.91.23-PRECATÓR 38 04.110.0000 251259 2651259 251259 2651259 251259 2651259
3.3.90.91.00- SENTENÇAS 39 04.110.0000 5.000,00 15.000,00 2000000 1300865 13.008,65 99,41 6.892,24 6.991,35 9911 6.892,24 6.991,35 sm 6.892,24 699135
33.90.91.15-SENTENÇ 39 04.110.0000 E 689224 699135 E 6.892,24 699135 99,11 689224 699135
68.500.000,00 $8500.000,00 2266182279 2169027436 STISBIT 4283439107 200870620 ASALATIZT 1735587500 2544270873 518724975 30630034 2330163622 SABOSGOS 2848230227 214773621
5817 04.110,0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizável) Nº 5817 40237 am 54 T9M
5820 04.110,0000 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE 5.329,35 532925
5314 04.110.0000 IPSINST.PREV.SERV.M. S.1B. VISTA (Consignação) N 125291487 25870000 1.511.704
5313 04.10.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação MIZTIT 249352 13274149
5312 04.110.0000 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 28.411,00 596618 — 34377,18
5334 04.10.0000 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 2.200,00 454,50 2.654,50
5335. 04.10.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335 8.703,40 199210 1069550
5336 04.110,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 20.869,76 ITBMEB 6546
5318 04.110.0000 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 5.903,02 137318 7210
5323 04.10.0000 8 B FINAN (Consignação) Nº 6323 13847800 29125 16344925
5338 04.10.0000 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 15831477 3416984 19248461
5343 04.110.0000 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 95.376,14 1940493 11478107
5316 04.110.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 6316 37.834,24 810521 4593945
ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS 252,34 208,16 460,50
RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL 327.995,13 327.995,13
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415 88.529,48 88.529,48
INSS.S (Consignação) Nº 6311 2146287 412336 2558623
IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 138957627 2490308 163447935
- IMPOSTO 5340 04.110.0000 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 6.268,78 12242 751120
«IMPOSTO 5341 04.10.0000 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341 7403963 1860998 9264961
21.88301.99- OUTRAS 5344 04.10.0000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf 87.820,29 1904599 10686628
TOTAL EXTRA ORÇAMEN 386194968 66899621 4.530.945,89
RESTOS A PAGAR DE 2023
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12 6002 04.000.0000 1.355.413,44 1.355.413,44
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
JNIFA E Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 16/07/2024 10:26:21
Usuário: / 219.** +08
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Dan PS Sa PAN QaR N a D PESA 2 io PA a ER Dna is — Sistema CECAM
ga me 1 e - T Te s
Reservado Atual. APagar | Anterior | NoPeriodo Atual Anterior | NoPeriodo | Atual Processado |
920530 9.205,30
385.256,42 385.256,42
131,92 131,92
21.005,97 21.005,97
“1377 “1377
22.165,88 22.165,88
1.223.503,87 1.000,00 1.224.503,87
; 161.277,53 161.277,53
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12 6011 04.00.0000 148.500,00 148.500,00
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12 6012 04.00.0000 52.349,66 52.349,66
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12 6013 04.00.0000 830,00 830,00
3391.97.00 - 04.01.0128 6014 04.00.0000 5319,22 531922
44.90.5200 - 04.01.01 12 6001 04.00.0000 16.067,80 16.067,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 3.401.440,78 1.000,00 3.402.440,78
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 726339046 66999621 7.933.386,67
TOTAL 3056502668 5.850.662,26 36,415.688,94
1O PARA O MÊS SEGUINTE
JURARIA 0,00
3OS CONTA MOVIMENTO 31.919.109,02
«L DE CAIXA E BANCOS 31.919,109,02
AL GERAL 68.334.797,96
Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor
SENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2024
Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-66
Pró-Reitor Administrativo