materia nº 11/2024

Câmara Municipal
COMISSÃO DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO
Ofício ao Vereador nº 11/2024 — A presidência desta Câmara Municipal tem a
honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., o Balancete da Receita e
Despesa referente ao mês de maio de 2024.”
Em atenção ao referido documento, somos pelo arquivamento, aguardando
julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
ARQUIVE-SE
Plenário Dr. Durval Nicolau, 25 de julho de 2024.
No aê
E e
La
CLAUDINEI DAMALIO
RODRIGO BARBOSA
U
CÂMARA MUNICIPAL
Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da BoaVista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
Ofvr n.º 011/2024
São João da Boa Vista, 29 de maio de 2024.
Prezados Vereadores,
A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de
encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da
Despesa referente ao mês de maio de 2024.
Atenciosamente,
“ comISSÃO DE FINANÇAS +
E ORÇAMENTO
À Disposição aos Vereadores
54 6 24
P:
Aos Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista-SP
O
PODER LEGISLATIVO - EXPRESSÃO LEGÍTIMA DA VONTADE POPULAR
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024
Data: 03/06/2024 08:42:27
Usuário: / 250.º**.*+*-22
(Página: 1/2)
K Sistema CECAM
E 2 te! Sba sas o o Pisco BLA RA ARRECADAÇÃO "DIFERENÇA
Ficha| Código] Especificação da Receita | | Orçada | | Atualizada Programada [7 Anterior | NoMês | Cancelada |. TotalMês | Total, Arrec-Orçada | Arrec-Progr.
+ TOTAL ORÇAMENTÁRIO nn ememmmmmemeaeamenemem prece mrvecemm
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
5501 009000000 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.207.333,32 301.833,33 0,00 301.833,33 1.509.166,65
5502 000000000 APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5802 000990000 DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5803 000900000 APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“+ TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO emana mereemmemeemeememeemoem >
1.207.333,32 301.833,33 0,00 301.833,33 1.509.166,65
+** EXTRAORÇAMENTARIO
5311 218830104 RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N 42.268,14 11.730,80 0,00 11.730,80 53.998,94
5312 218830102 RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 28.498,41 7.594,58 0,00 7.594,58 36.092,99
5313 218810103 RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDE 22.880,39 6.099,49 0,00 6.099,49 28.979,88
5314 218810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C 11.592,40 2.898,10 0,00 2.898,10 14.490,50
5315 218810113 RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT 1.432,85 307,65 0,00 307,65 1.740,50
5316 218850108 RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) 823,48 244,77 0,00 244,77 1.068,25
5317 218810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 2188.1.01.10 RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5319 218810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5320 218810115 RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. S 39.560,82 9.306,51 0,00 9.306,51 48.867,33
5321 2188.10301 RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C 5.076,00 1.269,00 0,00 1.269,00 6.345,00
5411 218810499 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN 5.879,47 2.339,25 0,00 2.339,25 8.218,72
5412 218810402 RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 228810499 OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5414 21.881.0499 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5415 218830104 RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5416 218810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C 1.254,68 313,67 0,00 313,67 1.568,35
5417 218810402 RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5801 113810601 VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«+ TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO nm mn
159.266,64 42.103,82 0,00 42.103,82 201.370,46
+=» TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO o em o — ———
1.366.599,96 343.937,15 0,00 343.937,15 1.710.537,11
TOTAL GERAL -
1.710.537,11
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024
JOSÉ GEZÁRIO B c
CRCISP 18P1902
CONTADOR (
2.1 - ORDINÁRIO
(Página: 2/2)
CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024
[TRINCIONAL PROGRANÁTICA “Fita TDR |
ORÇAMENTÁRIO
02- PODER LEGISLATIVO
1-CORPO LEGISLATIVO
1- CORPO LEGISLATIVO.
1- LEGISLATIVA
31 - AÇÃO LEGISLATIVA
31 - AÇÃO LEGISLATIVA
15- PROCESSO LEGISLATIV
É OPERAÇÃO E MANU
3.390.304 o7- GÊNEROS
3.3.90.30.15 - MATERIA
3.3.90.30.16 - MATERIAL
3.3.90.30.17 - MATERI
3.3.90.30.22 - MATERIA
3.3.90.30.25 - MATERI
3.3.90.34.00 - OUTRAS
3.3.90.36.00 - OUTROS S
3.3.90.39.00 - OUTROS S
3.3.90.39.05 - SERVIÇO
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ
3.3.90.39.16 - MANUTE
3.3.90.39.17 - MANUT
3.3.90.39.43 - SERVIÇO
3.3.90.39.58 - SERVIÇ
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS
3390.39.67 - SERVIÇO
nina
vOANIIIIANNDODA DA www
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
o
[ul
Data: 03/06/2024 08:45:03
Usuário: / 250.**.**-22
(Página: 1/3)
7 E Ê Sistema CECAM
Empenhado Ea Tiquidado “Pago es
inicial | Alteração | RE T Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior Pier] Atual | APagar | Anterior | NoPeriodo | Atual Anterior EE T Atual | Processado |
3.622.000,00 3.622.000,00 217041944 217041944 1.278.955,94 17262462 1451.580,56 267.490,56 915.768,40 268.321,60 27500072 1.184.090,00
973.000,00 973.000,00 61129915 61129915 28159099 8000986 361.700,85 28169099 80.009,86 8576805 36170085
873.000,00 973.000,00 61120915 611.299,15 28159099 8000986 36170085 28169099 80.009,86 85.768,05
973.000,00 973000,00 6120915 61120915 281.690,99 ——80:009,86 ——361.700,85 28169099 80.009,86 8576805
973.000,00 97300000 61129915 61120915 28169099 0000986 361.700,85 28169099 80.009,86 85.768,05
973.000,00 97300000 61129915 61129915 28169099 8000986 36170085 28169099 80.009,86 85.768,05
973.000,00 973.000,00 611.299,15 611.299,15 281.690,99 80.009,86 361.700,85 281.690,99 80.009,86 85.768,05
805.000,00 80500000 48020800 480.208,00 2584212 6635988 32479200 25843212 6635988 66.359,88
25843212 6635988 32479200 25843212 6635988 66.359,88
168.000,00 168.000,00 131.091,15 131091,15 2325887 13.649,98 36.908,85 23.258,87 13.649,98 19.408,17
2325887 1264098 3690885 825887 1364998 19.408,17
2.649.000,00 264900000 1.559.120,29 1.559.120,29 997.264,95 9261476 1.089.879,71 267.490,56 63407741 188.311,74 189.232,67
2.649.000,00 2.649.000,00 1.559.120,29 1.559.120,29 997.264,95 9261476 1.089.879,71 267.490,56 634.077,41 188.311,74 189.232,67
2.417.000,00 2.117.000,00 1.293.120,29 1.293.120,29 731.264,95 92.614,76 82387971 246.311,05 455.625,22 121.943,44 122.864,37
2.417.000,00 2.117.000,00 1.293.120,29 1.293.120,29 731.264,95 92.614,76 823.879,71 246.311,05 455.625,22 121.943,44 122.864,37
2.117.000,00 2.117.000,00 1.293.120,29 1.293.120,29 731.264,95 92.614,76 823.879,71 246.311,05 455.625,22 121.943,44 122.864,37
2.117.000,00 241700000 129312029 1.293:120,29 7326495 M6N4T6 BTT 24631105 45562522 1219434 12286437
948.000,00 948.000,00 647.356,09 647.356,09 239.419,22 61.224,69 300.643,91 239.419,22 61.224,69 61.224,69
16870982 4613046 21484028 16870982 4613046 46.130,46
8.570,48 857048 8.570,48
347130 906,30 437760 347130 906,30 906,30
36051,48 929915 4535063 36.051,48 929915 929915
18.710,22 4.888,78 23.599,00 18.710,22 4.888,78 488878
75862 75862 75862
3.147,30 3.147,30 314730
29.000,00 29.000,00 23.921,62 23.921,62 2.929,53 214885 5.078,38 2.929,53 214885 3.069,78
2.929,53 2.148,85 5.078,38 2.929,53 2.148,85 3.069,78
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
149.000,00 149.000,00 103.460,45 103.460,45 35.954,68 9.584,87 45.539,55 35.954,68 9.584,87 9.584,87
23810,94 64045 30351,39 2391094 6.440,45 644045
1204374 314442 15.188,16 12.043,74 3.144,42 314442
68.000,00 68.000,00 40.991,33 40.991,33 15.588,32 1142035 27.008,67 9.878,00 11.655,32 547535 547535
5.358,00 5.358,00 1.656,00 1.425,00 2270 227100
404200 8.222,00 12.264,00 822200 404200
22n85 2211,85 221185 221,85
586,50 586,50 586,50 586,50
3.546,00 3.546,00 3.546,00
264232 400,90 304232 264232 400,00 400,00
52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
350.000,00 350.000,00 106.018,98 106.018,98 242.144,02 1.837,00 243.981,02 128.614,57 89.855,77 25.510,68 25.510,68
84.766,44 84.766,44 4944709 28.255,48 7.063,87 7.063,87
23.569,56 23.569,56 17.793,04 2.656,52 3.120,00 3.120,00
370,00 370,00 37000
7.078,62 707862 471908 2.359,54 E
30.000,00 15.218,07 11.883,36 289857 2.898,57 q
16.416,77 9.953,82 5.170,36 1.292,59 1.292,59 6.462,95
4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
944310 9.443,10 944310
( ( É
E) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
Data: 03/06/2024 08:45:03
CNPJ: 54.682.836/0001-42 Usuário: / 250.***.***-22
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 (Página: 2/3)
o f E E a Sistema CECAM
ei”, Sapo RE Dotação Bor — Empenhado ERES TO Liquidado E E E
[ FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |Fichal DR. [7 micial” T Afteração | Autori ado | Saldo Atual | Disponivel | — Reservado [ amterior 7 NoPeriodo | Atual. TT APagar | Anterior |] No Período [Atual Anterior | NoPeriodo | Atual | Processado |
3.3.90.39.77 - VIGILÂN 10 o 6.384,00 6.384,00 4.263,00 1.092,00 1.029,00 212100 1.092,00 1.029,00 212100
3390.3979-SERVIÇO 10 o 2266896 16.220,71 5.033,60 141465 644825 5.033,60 141465 6.448,25
3.3.90.3981- SERVIÇOS — 10 o 1.000,00 76800 176,00 56,00 232,00 178,00 5600 222,00
33.90.3983 - SERVIÇ 10 o ast214 305476 1.527,38 1.527,38 1.527,38 152738
3.3.90.39.95 - MANUT 10 o 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00. 1.467,00
3390.3999-OUTROS 10 o 3133443 680700 2225843 226900 USA 2225843 226900 — 2ASTAS
33904000-SERVIÇO 11 01 298.000,00 298.000,00 12387248 12387248 174.427,82 HOTHIBAS SATO MIS GRINM SAT0G0 1160000 6630004
33904001-LOCAÇÃ 11 o 437700 2.918,00 1.459,00 1.459,00 1.459,00 1.459,00
339040/16-LOCAÇÃO 11 [o] 480 0525000 ABAMBO 1160000 GONMHO 4B42M80 1160000 6002
33904099-OUTROS 11 o 512 475; 9.650,48 482524 482524 482524 4.825,24
33904600-AUXÍLIOA 12 01º 90.000,00 90.000,00 6306834 6306834 66 583000 26.931,66 21.401,66 583000 26966 2110166 583000 2693166
33904601-INDENIZ 12 o 21.101,66 583000 2693166 21.401,66 583000 2693166 2110166 583000 2693166
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 193 “ 113.000,00 113.000,00 112.431,00 112.431,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00
44905235-EQUIPA | 13 o 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00
532.000,00 532000,00 26600000 266.000,00 266.000,00 26600000 MATOS! NIBASZIO COIBIO 2MMB20AO NTBASDIO 6636830 244.820,49
532.000,00 532.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 NAAS 178.452,19 66.368,30 244.820,49 178.452,19 66.368,30 244.820,49
532.000,00 532.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 MATA 17845219 66.368,30 244.820,49 17845219 66.368,30 244.820,49
532.000,00 532.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 60000 MATOS! NBASRIS GEMBIO 2MBZ0AD NTBASDIO 6636830 244.820,49
ot 532.000,00 532.000,00 266000,00 266.000,00 266.000,00 26600000 MATOS! NTBASZIO GE3BIO MBA NTBASDAS 6636830 244.820,49
o 266.000,00 2600000 211951 NTBASZIO 66380 2482040 17845210 6630830 244.820,49
3.622.000,00 3.622.000,00 2.170419,44 2470.M19,M4 1.278.955,94 17262462 1.451.580,56 267.490,56 915.768,40 268.321,60 1.184.090,00 909.089,28 27500072 1.184.090,00
o RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA ( 60049 2897988
o RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS ( 307.65 1.740,50
o RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL 289810 1159240
o RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PRISP 930651 4886733
o RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consign 31367 1.568,35
o RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632 1.269,00 6.345,00
o RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna 1.838,36 587947
[o RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação MISS 3609299
[o RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº e 11.730,80 53.998,94
ot RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316 82348 247 1.068,25
14734721 48.785,90 196.133,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 14734721 48.785,90 196.133,11
TOTAL 1.056.436,49 323.786,62 1.380.223,11
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
Data: 03/06/2024 08:45:03
CNPJ: 54.682.836/0001-42 Usuário: / 250.******-22
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 (Página: 3/3)
E rece rs Sistema CECAM
| Une Dotação E — WS Empenhado ] — Liquidado E ERRA VE RR
[FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha DR [Inicial À TAiteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | Ne Batodo [Aga] Agar [ Anterior | NoPeríodo | Atual ao 1 No Periodo [Avai 7] Processado |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 000
BANCOS CONTA MOVIMENTO 380.314,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 330.314,00
170537,
TOTAL GERAL
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024
RC/SP 15P 190266
CONTADOR
241 - ORDINÁRIO