materia nº 167/2024

OFÍCIO DO EXPEDIENTE Nº 167/2024
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE Disposição dos Vereadores
UNIFAE RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 A SL
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 ou O
Data: 12/08/2024 16:35:10
Usuário: 7305. **-92
Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024
(Página: 1/3)
Sistema CECAM
ARRECADA DIFERENÇA
Ficha Código 7 Especificação da Receita “IDR | Orçado |] Programada Anterior NoMês | Cancelada | TotalMês Total Arrec-Orçada | Arrec-Progr.
RECEITA
10.00.0000 RECEITAS CORRENTES 68.500.000,00 68.500.000,00 30.389.979,89 6.163.783,20 331.752,27 6832030,93 36.222010,82 -32277.989,18 -32.277.989,18
1.3.00.00.0.000 RECEITA PATRIMONIAL 6.106.500,00 8.106.500,00 1.881.640,07 317.315,10 0,00 317.315,10 2.198.955,17 -2907.54483 -2.907.544,83
1340.000.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 11.500,00 11.500,00 2.797,80 609,10 0,00 609,10 3.406,70 -8.093,30 «8.093,30
0.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 11.500,00 11.500,00 2.797,80 609,10 0,00 609,10 3.406,70 8.093,30 «8.093,30
9000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 11.500,00 11.500,00 2.797,80 609,10 0,00 809,10 3.406,70 -8.093,30 -8.093,30
100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 11.500,00 11.500,00 2.797,60 609,10 0,00 609,10 3.406,70 -8.093,30 -8.093,30
1 101 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110.0000 4.000,00 4.000,00 604,84 0,00 0,00 0,00 604,84 -3.395,16
2 102 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 04.10.0000 7.500,00 7.500,00 2.192,76 609,10 0,00 609,10 2.801,86 4.698,14
13.20.000.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 5.095.000,00 8.095.000,00 1.878.842,47 316.706,00 0,00 316.706,00 2.195.548,47 -2899451,53
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 5.095.000,00 5.095.000,00 1.878.842,47 316.706,00 0,00 316.706,00 -2.899.451,53
1324010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 1.878.842.47 316.706,00 0,00 316.706,00 ' y 289945153 -2899.451,53
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 1.878.842,47 316.706,00 0,00 316.708,00 21 MTO 289945153 -2.899.451,53
3 1321010101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR4.111.0000 5.095.000,00 5.095.000,00 1.878.842,47 316.708,00 0,00 316.706,00 2195.54847 -2899451,53 2.899.451,53
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 6312450000 63.124.500,00 28.456.103,87 6.837.855,46 331.762,27 6.506.103,19 33.962.207,06 -20.162.292,94 -29.162.292,94
.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.600,00 63.124.500,00 28.456.103,87 5.837.865,46 331.752,27 5.506.103,19 33.962.207,06 -29/162.292,94 -29.162.292,94
0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63124.500,00 63.124.500,00 28.456.103,87 6.837.855,46 331.752,27 5.506.103,19 3396220706 -29.162.292,94 -29.162.292,94
0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.114.500,00 6311450000 28.456 103,87 5.837.855,46 331.752,27 5.506.103,19 3396220706 -29.152292,94 -29.152.292,94
00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 5953900000 59.539.00000 26.920.78542 5.575.076,96 331.393,04 524368392 3216446934 -27.374.530.66 -27.374.530,66
4 1 ANUIDADES 04.10.0000 5945000000 59.450.000,00 26 853.397,07 5.557.696,37 281.746,88 5.275.949,49 32.129.346,56 -27.320.653,44 -27.320.653,44
5 EMOLUMENTOS E TAXAS 04.110.0000 44.500,00 44.500,00 6.695,45 1.060,00 290,00 770,00 7.465,45 -37.034,55 -37.034,55
6 OUTRAS RECEITAS 04.110.0000 30.000,00 30.000,00 15.409,82 49.356,16 -33.946,34 20.798,37 -9.201,63 -9.201,63
7 1.04 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.10.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
8 010.105 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
9 010.108 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 13.500,00 13.500,00 910,77 0,00 910,77 6.858,96 6.641,04 -6.641,04
1.1010200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 25.500,00 25.500,00 4.419,82 91,58 4.328,24 80.710,35 55.210,35 55.210,35
10 910201 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04.10.0000 25.500,00 25.500,00 4.419,82 91,58 4.328,24 80.710,35 55.210,35 55.210,35
300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.235.000,00 3.235.000,00 215.291,01 267.65 215.023,38 1.501.935,61 -1733064,39 -1.733.064,39
“ 0301 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.10.0000 3.000.000,00 3.000.000,00 177.518,27 0,00 177.518,27 129504368 -1704.956,32 1.704.956,32
12 0302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110.0000 35.000,00 35.000,00 6.285,48 0,00 6.285,48 36.934,37 1.934,37 1.934,37
13 0.303 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 200.000,00 200.000,00 138.737,95 31.487,26 267,65 31.219,61 169.957,56 -30.042,44
0.400 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 315.000,00 315.000,00 172.024,09 43,067.87 0,00 43.067,67 -99.908,24
14 0401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000 65.000,00 65.000,00 33.683,37 4.430,38 0,00 4.430,38 -26.886,25
15 0402 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000 250.000,00 250.000,00 138.340,72 38.637,29 0,00 38.637,29 73.021,99
0000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! -10.000,00
020.100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
16 1814020101 VESTIBULAR 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000, -5.000,00
47 1841020102 CONCURSOS 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
1.9.0000.0.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 269.000,00 269.000,00 62.235,95 8.612,64 0,00 8.612,64 60.848,59 -208.151,41 «208.161,41
0.00.0.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 «413.500,00 -113.500,00
.9.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «413.500,00 -113.500,00
0000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 113.500,00 113.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 -113.500,00
0100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00
18 0.101 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 =1.000,00
19 02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =1.000,00
20 01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «1.000,00 =1.000,00
1090300 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «80.000,00 «80.000,00
21 181.1020301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 10.000,00 10.000,00 0,00 000. 000 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
22 1941090302 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00" 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00
1 0400 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «50.500,00 -50.500,00
23 1941090401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOA.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
24 1911080402 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110.0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 «50.000,00
18.20.0000.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 155.500,00 155.500,00 52.235,95 8.612,64 0,00 8.612,64 60.848,59 94.651,41 94.651,41 (1 De
UNIFAE
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
“Data: 12/08/2024 16:35:10
*-92
Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 (Página: 2/3)
Sistema CECAM
ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha[— Código T] Especificação da Receita [DR [Orada | Programada Anterior [ Nomiês |] Cancelado | TotalMês T Total Arrec-Orçada E
1922000000 RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 52.235,95 8.612,64 0,00 8.612,64 60.848,59 “94.651,41 94.651,41
1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 52.235,95 861264 0,00 8.61264 60.848,59 -94.651,41 “94.651,41
1822990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 24.500,00 24.500,00 121575 109,48 0,00 109.48 1.325,23 -23. 47477 -23. 074,77
25 1922980101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.110.0000 24.000,00 24.000,00 121575 109,48 0,00 109,48 1.325,23 -22.67477 -22.67477
26 — 1922900102 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1922990200 QUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 1922890201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1922990300 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 110.000,00 44.021,08 7.336,64 0,00 7.336,64 51.357,72
28 — 1922990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.10.0000 90.000,00 90.000,00 36.615,24 6.102,54 0,00 6.102,54 4271778
29 1922990302 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT! 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 7.405,84 1.234,10 0,00 1.234,10 8.639,94
1822990400 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 20.500,00 6.999,12 1.166,52 0,00 1.166,52 8.165,64
30 1922990401 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.10.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 1922990402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 6.999,12 1.166,52 0,00 1.166,52 8.165,64
++ TOTAL ORÇAMENTÁRIO = mm emmemmemees eoaeereeemmemmemmaneano, commeemesemeememeeas come memmeememaem momeememeeeeom - mm
68.500.000,00 68.500000,00 30.389.979,89 6.163.783,20 331.762,27 583203093 3622201082 -32.277.989,18 -32.277.989,18
*** EXTRAORÇAMENTARIO
sam ot CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s212 98 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 515,33 90,61 33,69 56,92 572,25
sam 92 1N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 25.726,69 4.109,78 0,00 4.109,78 29.836,47
5312 13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 34.830,11 6.002,70 0,00 6.002,70 40.832,81
5313 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UO4 131.381,23 20.546,59 0,00 20.546,59 151.927,82
sa14 IPSINSTPREV.SERV.M.S.J.B.VIS 04.10.0000 1.524.278,28 252.970,42 150,14 252.820,28 1.777.098,56
5315 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 21 8 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 04.110.0000 45.458,12 8.510,71 280,59 8.230,12 53.688,24
5317 218810199 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 21.88.1.01.15 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.110.0000 7.516,92 1.373,18 0,00 1.373,18 8.890,10
5319 218810199 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5321 21 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação — 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 2188. INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5323 2 B B FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 163.368,13 27.464,88 0,00 27.464,88 190.833,01
5324 21 00 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 218840199 CSLLICOFINSIPIS - RETIDO N. FISC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 218830102 INSS - CONSTRUTORA S. SILVEIR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 218830102 INSS - CONVIBRA COM.LC.N. LTDA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5328 218830102 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA94.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 248810199 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 830102 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5332 218830102 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5333 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5334 13 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Cord4.110.0000 2.669,00 454,50 0,00 454,50 3.123,50
5335 3 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co04.110.0000 11.63387 2.564,91 0,00 2.564,91 14.198,78
5336 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) — 04.110.0000 23.691,21 3.635,11 0,00 3.635,11 27.326,32
5337 99 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS4.110.0000 5.329,35 0,00 0,00 0,00 5.329,35
5338 '5 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 193.144,31 35.482,43 0,00 3548243 228.626,74
5339 O4 IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6 04.10.0000 1.646.052,37 311.244,15 0,00 311.244,15 1.957.296,52 |
5340 O IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.10.0000 7.063,52 758,85 0,00 758,85 7.822,37
5341 830104 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.10.0000 106.093,66 22.479,37 0,00 22.479,37 128.273,03
5342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -|
5343 115.175,54 19.404,93 0,00 19.404,93 134.580,47 ve
5344 108.086,06 19.292,39 0,00 19.292,39 127.378,45
sa 98 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5412 (0199 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 188.10499 DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fo
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suário:
Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 (Página: 3/3)
Sistema CECAM
ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Y Especificação da Receita [DR T Orada | Programada Anterior | NoMês
5415 04.99 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.10.0000 111.709,86 33.353,01 0,00 33.353,01 145.062,87
5416 04.99 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMED! 04.110.0000 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00
5417 04.89 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5811 113810801 | N.S.S. (Realizável) Nº 5811 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5813 113810900 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5815 1138.1080! FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5816 810601 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5817 9601 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Real 04.110.0000 772,30 314,28 0,00 314,28 1.086,58
5818 9601 CEF FINAN (Realizável) Nº 5818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5819 08.0! BB FINAN (Realizável) Nº 5819 .110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5820 06.01 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000 327.995,13 0,00 0,00 0,00 327.995,13
s821 113810601 BRADESCO FINAN (Realizável) Nº5 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5824 113810800 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO comecem eemememtmento corameeneememaceataaess ameceeo meia ememeeaem oseeoeimemeeeamemennas cemmememeeemo demente sena nmiemeneecemeems
4.592.634,99 769.752,80 464,42 769.288,38 5.361.923,37
+" TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO comer rmeantto cmerareeeeremeeees eme emeemeeeemames cermereemeememeeeeeeem comemmeememmmeeemameees moema — em memso
4.592.634,99 769.752,80 464,42 769.288,36 5.361.923,37
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.352.183,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 33.352. 183,08
TOTAL GERAL E o
E 74.936.117,27
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2024 /
4!
UA
dE
Marco Aurélio Ferreira Luis Garlos Evaristo
CPF: 120.308.938-46 CPF;/093.441.598-66
Reitor Pró-Reitor Administrativo
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
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A o E É =— ma É - Usuário: —/ 305.º**.*"+.92.
Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024 (Página: 1/4)
Sistema CECAM
ris Ta sã]
[ FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha] DR. a Ta | Antenor
ORÇAMENTÁRIO
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E 68.500.000,00 68.500.000,00 19.340.57344 18.369.248,22 971.325,22 4583847727 3.321.249,29 4915942655 1462180034 3063003848 593295416 3656299264 2848230227 605532395 3453762622 202536642
1-UNIFAE 68.500.000.00 68.50.0000 19.340.57344 18.369.248,22 971.325,22 4583847727 332124929 49159426,56 1462180034 3063003848 593295416 36.56299264 2848230227 605532305 3453762622 202536642
1-UNIFAE 68.500.000,00 88.500.000,00 19.340.573,44 18.369.248,22 97132522 4SBIBATIZT 332124920 4915942656 1462180034 3063003848 593295416 3656290264 2848230227 605532395 3453762622 202536642
12- EDUCAÇÃO 67.334.000,00 67.334,000,00 19.169.077,38 18.197.752,16 97132522 4484367333 332124920 4816492262 1394465439 30.318.33428 592730037 3624563465 2617059807 604967016 3422026823 202536542
364 - ENSINO SUPERIOR 67.334,000,00 67.334000,00 19169077,38 18.197.752,16 971.325,22 4484367333 33210920 416492262 1394465430 30318.33428 592730037 3626563465 2817059807 6040670,16 3422026823 202536642
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS 67.334.000,00 67.334000,00 19.169077,38 18.197.752,16 97132522 4484367333 3321240929 4E164I2262 139MM656IO 30.918.33428 592730037 3624563465 2817059807 604967016 3422026823 202536542
1012 -UNIFAE - AQUISIÇÃ 1.035.000,00 1.035.000,00 995.122,68 901.059,53 94.063,35 us 10.965,00 EUA 16.161,00 mare 5.196,00 231212 14.798,40 som, mma 5.196,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 1 /04.110.0000 1.035.000,00 1.035.000,00 995.122,88 901.059,53 94.063,35 EAR 10.965,00 39.877,12 16.161,00 271612 5.196,00 mar 14.798,40 asma nm 5.196,00
4490.5208 -APAREL 104.110.0000 7.400,00 740000 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
4490.52.34 - MÁQUINA 1041100000 10.965,00 10.965,00 10.965,00
4490.52.35 - EQUIPA 108.1100000 720212 720212 5.196,00 2.006,12 519600 720212 488,40 151772 2006,12 5.196,00
4490.52.42 - MOBILIAR 1 04.110.0000 14.310,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00
1056 - UNIFAE - CONSTR 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
44.90.5100 - OBRAS E 2 04.110.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
66.288.000,00 66.288.000,00 18.162954,50 17.285.692,63 BTIZ6AET MABIGT6I21 331028429 45.12504550 1392849339 3029461816 592210437 3621672253 2815579967 604075244 3449655211 2020.170,42
4 oa to0mo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5 04.110.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6 04.1100000 27.690.000,00 52.000,00 2763800000 1115916179 11.159.161,79 1392280571 255623250 1647883821 132757598 1392260571 254675447 16.469360,18 1254110463 261015760 1515126223 131809795
1092970229 130134762 1223104991 691334, 1092970229 120186959 1222157188 958354236 195617321 11.530715,57 681.856,31
1.136.851,80 71102657 1.847.878,37 63593641 113685180 71102657 184787837 1.101.519,30 11042266 1.211.941,96 635.936,41
961.664,08 305,23 962.169,31 30523 961.864,08 305,23 962.169,31 961.855,43 86 961.864,08 5a
9.843,68 4391,64 1423732 984368 4393,64 14237,32 984368 4.393,64 14237,32
32344477 236 401,55 559.846,32 32344477 236.401,55 559.846,32 323477 236.401,55 559.846,32
560.899,09 302757,89 863.656,98 560.899,09 30275789 863656,98 560.899,09 302757,89 863.656,98
79.003,28 79.003,28 TOA 10499,38 8099672 10.499,38 TOM9T,M 10.499,38 80.996,72 S907447 ni4azzs TATA 10.499,38
14.183,27 1.989,20 1617247 1.989,20 14.183,27 1.989,20 1647247 11.939,32 223,95 14.183,27 1.989,20
56.314,07 851018 64.824,25 8510,18 5631407 851018 64.824,25 4713515 917892 5631407 8.510,18
1.000,00 1.000,00
5.000,00 5.000,00
46423 42 s2.535,17 5253577 s2.535,77 52.535,77 52.535,77 ss
52.535,77 5253577 52.535,77 52535,77 52.535,77 s2s35,77
1.000,00 1.000,00
2MMBATIIO 2418.173,36 2.399.490,13 39763651 2796826,64 39763651 2.399.190,13 W76HS1 2.796826,64 1993481,16 405.708,97 2.399.190,13 397.636,51
1.411.860,96 25590008 1.667.761,04 25590008 1.411.860,96 25590008 1.667761,04 1.269.717,84 142143,12 1.411.860,96 255.900,08
987.329,17 14173643 1.129.065,60 14173643 987.329,17 14173643 1.129065,60 72376332 263.565,86. 987.329,17 141.736,43
1.000,00 1.000,00
10000 10000
1.,011.26360 1.011.263,60 3.588.736,40 358873640 2987.736,86 600.999,54 600.999,54 600.999,54 600.999,54
3.588.736,40 358873640 2987736,86 600.999,54 600.999,54 600.999,54 600.999,54
1.000,00 1.000,00 :
BETA Bem 6.329,16 6.329,16 6.329,16 6.329,16 22528 4.003,88 6.329,16
6.005,82 6.005,82 6.005,82 600582 2001,94 4.003,88 6.005,82
usa 32334 E] 32334 EAR 32334 j
somo soam Ay
5.500.000,00 550000000 240874199 2.905.120,24 18613,77 309125801 2905.120,24 18643777 3.091.258,01 N
3.3.90.18,00 - AUXÍLIO 21 04.110.0000 5.500.000,00 550000000 240874199 2905.120,24 186.137,77 309125801 2905.120,24 186.137,77 3.091.258,01
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Sistema CECAM
P
AA A TT | Es mee | AT os Ta TS TS
33.90.2700 - ENCARGO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30,00 - MATERIAL 1.020.000,00 LMOMOO GOO A2SODI 2350855 21995220 13096] 390606 16TMAS! ISMBI SIMA OMI ALMA 381555 AOMBSS 2258]
3.3.903007 - GÊNEROS ROO NES SONAM MISSA DAMIS6A NTBOMM ALZOOS MASSA MANSA NBO4M
3.3.9030.16 - MATERIAL 1883731 UT DSI 20128 182839 133 ABM IA tem 1820391 134340
3.3,9030.47 - MATERI 682,99 24000 276299 240000 16400 259890 27299 66299 66290 210000
33903021 - MATERIAL 1.394,00 139100 1.391,00 1.391,00 1.391,00 1.391,00
3,3903022 - MATERIA ABZDO AMB SBMIBI NOGSAS 4153738 4H00 ASMTI 382718 asno 4258238 3.265,00
3.390.304 - MATERIA TSM NOM BMSM MIMOS SIS 22 TOMAIS SASSIMA 270360 TO25506 15533
33903026 -MATERIA 803327 803327 940,30 636,37 m6%0 TST 121045 sms? — TORST
3.3.90,30.36 - MATERIAL 105697 BIS BLNBEB 7955730 382149 137042 SIS 382149 382149 13042
3.390.3042- FERRAMEN 108,00 108,00 10800 108,00 108,00 108,00
33903046- MATERIAL 23 041100000 mms BS BM sz 2320 az
33903099 -OUTROS 23 041100000 mas 204250 MMA 1239763 201250 MAMAS 1239763 201250 14013
33903300-PASSAG 24 044100000 500000 5.000,00 5.000,00 500000 313682 146318 Mes ZA 120538 STO AMI 2885
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23.90.3400- OUTRAS 25 044100000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3903500- SERVIÇOS 26 04410.0000 5.000,00 500000 500000 5.000,00
33903600-OUTROSS 27 044100000 41500000 AISMOOOO 16294901 16294901 28205099 DON MOSS IAN 1MTISS SOIS MOAISST MESTRAS IMSSAD TEIA
33903607 -ESTAGÁRI 27 041100000 175.000,00 SOM SAEM BOIS 1575000 9610000 6550000 1485000 8035000 1575000
33903515-LOCAÇÃO 27 041100000 67.510,99 ESOM 240597 MSI abs 4510502 MIS 31965 4510502
33903699 -OUTROS 27 041100000 954000 9.540,00 9.540,00 854000 954000 9.540,00
MAONIOONHO 26KNONHO 16HE200000 1M6IUS5 AMZOGA 1INIAS 1SSMOTOSO 1240157 ISSISGSAO SIMIMAO BATASSAZS 172828228 NOZOT2NST BA3IZNZO NTMOSIIAZ ADATATIGAR nsoas
102840 103840 ms? 519,20 20788 n688 519,20 2768 72688
517824 Smam 281680 115072 115072 23014 115072 115072 2MNM
ASS SBTOOO ASISDGSS ISSO MBIZDAS MATA 2MTOS0OS 182406 MMOTA? 24755095
4.500,00 4.500,00 4.500,00 450000 450000 450000
LISO DO0O MAMAS MBTSTSO MI1ITO 236586 MGATOGSZ MLTIGTO 2365862 16479532
MAITO TMAMO MTBNIO EIS BLU ZUM NOMDOSSS TLOSTHA 3284789 10480553
850.000,00 BSDONOO ABIMMA SUSI GAGMSS MOSS MSI 6ABIMSO 6020560
140.000,00 WOOD 10798800 2216793 OB 30M9 2216783 98398 3201191
858400 I3N6T 1595567 1228247 36730 367320 367320 367320
30.000,00 3000000 2620380 2989,70 83540 379610 285970 8640 37910
1577449 ISTIMAS 1571449 151449 1STT4A9 ISTI4A9
OOMBOS MAGIA O6ONSSI 235111240 GOMIIBAA 11550MOB 724045252 609013890 115831262 724845252
421912 TANGA BANTAS BANS GI MOMISO S2SSAS TASSO 4004199
13.646,52 13.646,62 3.513,28 897656 1.156,76 10.133,34 as76,56 115678 1013334
250090 25000 250000
MIS IAMOS 343830 2393043 aOstS0 MSG) 202275 S2IB 259493 20370
33903974-FRETES 28 041100000 STO MDOSO MINSHS SIM TSMAST MOBSMM M6TTI28 TSSTAST 1865421 SMTIZI8 2200050
33903981 -SERVÇOS 28 041100000 s2578,00 2000 5283800 JOBS 1326957 288379 161538 1320057 288379 1615336
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33903088-SERUÇO 28 041100000 1ITIBSAA3 LMSMAS SAMOHS ABAS] NOSGTO SMGTTAST 4159550 1852808 SOGTIAST
33903090 - SERVIÇOS 28 04.110.0000 40.000,00 4000000 2204130 1316473 10863 202638 1316473 ATOM 1795861 23475
33903999-OUTROS 28 041100000 2OÓ6IZO MSTELI 2RAMMBSO 1OSNBEIO 1OMBGTHL 1772280 1192M0S1 10272650 18225401 118496051 716000
33904000-SERVIÇO 29 041100000 244000000 2MOONOO CORSA MONINSO STATE AMGSOSTA 6363200 ASOSTTA STUOADAO TOS] ASINTE SMMASS TIO MESMA OSS2MIA 10362
3390400! -LOCAÇÃ 29 041100000 581.807,61 BOT! TEBORTO DSR SONGAT MABAL 266508 BIO ISAGOREZ
339040.16-LOCAÇÃO 29 04.10.0000 27897,36 MET 1164069 1356200 248567 1604787 1356200 248567 1600787
339040.24- TELEFON 29 04.110,00 MAMISDO MONIZ SIGO ZIMMB MIBIA ASOMOIO MOBO MABSIZA AS04979 20888702
33904099 -OUTROS 29 04.110.0000 SMS ROM GMINA! SIM MIBOI SL5085 2ASMOA 206089 SEMA 2334383 10321
33904600 -AUXÍLIOA 30 041100000 183500000 183500000 77236057 TT23H0,57 SOGSOSTS 1SSI2NTO AMZEIDAS ISIMTO SOON ASSTITO AOGZENAS 15150196 15S4M0B3T SO6SOMT3 15572970
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
UNIFAE RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024
ORUNCIONAL PROGRAMATICA TFichal meta Liso Toto SA a
3390.4601 - INDENIZ 30 04.110,0000
906.909,73 155.729,70 1.062.639,43 15572970 906.909,73 15572970 1.062.639,43 751.501,36 155.408,37 906.909,73 155.72970
3.3.904700-OBRIGAÇO 31 04.110.0000 730.000,00 730.000,00 45.000,00 45.000,00 685.000,00
685.000,00 381.100,23 303.499,77 58.320,30 362.220,07 25528587 48.613,90 303.899,77 58.320,30
3.3904742-CONTRIBU 31 04.110.0000 685.000,00 685.000,00 381.100,23 303.899,77 58.320,30 362.220,07 255.285,87 48.613,90 303.899,77 58.320,30
3.3.90,49,00 - AUXÍLIO T 32 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00 6.643,32 535668 1.050,00 6.406,68 436668 990,00 5.356,68 105000
3.390.490 - INDENIZ 32 041100000 12.000,00 12.000,00 664332 5.356,68 1.050,00 6.406,68 4.366,68 990,00 5.356,68 1.050,00
3.3.909200-DESPESAS 33 04.110.0000 1.000,00 59.000,00 60.000,00 10.002,64 10.802,64 4949736 49.197,36 121,93 41.965,43 MISSAS 4196543 MN 96SA3
3,3.90.92.39 - OUTROS 33 041100000 418 “mus ams “ma uns ams
3,3909299 - OUTRAS 33 04.110.0000 4446543 4446543 2a 3723350 37.283,50 3.283,50 37.233,50
3.390.930 -INDENIZAÇ 36 04.110.0000 171.000,00 471.000,00 21.000,00 21.000,00 150.000,00 150.000,00 38.565,39 11113473 2 NAM! ass 29,88 1143461
3,3909399 - DIVERSA 34 041100000 150.000,00 150.000,00 38.565,30 111.13473 298 111.434,61 VILA TI 299,88 111.434,61
3.3.94.39.00 - OUTROS S 35 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4.4.5042.00 - AUXÍLIOS 36 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00 171496,06 17149606 994.503,94 994.503,94 emas MiTosÃo 5.653,19 NT3IST,99 341.704,20 565379 317.357,99
845 OUTRAS TRANSFERÊNC 961.000,00 961.000,00 981.000,00 961.090,00 6TT1459S 278.200,26 5.653,79 283.854,05 22026 565379 28305405
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 em uasas 278.200,26 5.653,79 8345405 278.200,26 5.653,79 28385405
14 - UNIFAE - APORTE AO 964.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 677.145,95 278.200,26 565379 as asaos 218.200,26 565379 28385405
3.3.91,97,00 - APORTE 37 04.110,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 6TT AS 95 278.200,26 5.653,79 283.654,05 278.200,26 565379 283.454,05
3.391,97.00 - APORTE 37 041100000 961.000,00 961.000,00 677.145,95 278.200,26 5.653,79 283.854,05 210.200,26 565379 283.854,05
0. 205.000,00 205.000,00 17149605 171.496,06 33.503,94 33.503,94 33.503,94 2.503,M 33.509,94 33.503,94
846 - OUTROS ENCARGOS ES 205.000,00 205.000,00 17149606 17149606 33.503,94 33.503,94 33.503,94 33503,M 33.503,94 33.503,94
1- PRECATÓRIOS 205.000,00 205.000,00 17149606 171.496,06 32.503,94 33503, 33.503,94 33.503,94 33.503,94 33.503,94
3.1.90.91,00- SENTENÇAS 38 04.10.0000 200.000,00 -15.000,00 185.000,00 158.487,41 158.487,41 ms 26.512,59 26.512,59 26.512,89 26.512,59 26512,59
3.19091.23-PRECATÓR 38 04.10.0000 2.512,59 26.512,59 26.51259 51259 26.512,59 1259
3.390.910 - SENTENÇAS 39 04.10.0000 5.000,00 15.000,00 20.000,00 13.008,65 13.008,65 699195 6.991,35 6.991,35 699135 6.991,35 6.991,35
339091.15-SENTENÇ 39 04.1100000 699135 699135 6.991,35 699135 6.991,35 699135
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 68.500.000,00 88.500.000,00 19.340.57344 18.369.248,22 97132522 ASEMATIZT 332124929 4915942656 1462180034 3063003848 593295416 3656299264 2848230227 605532195 34.537626,22 202536642
ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Reaiizóvel) Nº 5817 Ta 32386 140377
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE
53935 532935
IPSANST PREV.SERVM SJ B. VISTA (Consignação) N 15H96 25173618 176944114
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação 12MIAS 211390 15385545
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 ERUAL SS 403022
SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 265450 45450 310900
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335. 10.695,50 225388 1294938
PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 MESAS am 2842567
CEF FINAN (Consignação) Nº6318 7127620 137348 864938
BB FINAN (Consignação) Nº 6323. 16M925 2002493 191.474,18
BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 MAS! 335623 22604687
SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 NATBLOT 1940493 13418600
ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 6316 as 93945 176520 SIMAS
ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS 460,50 6603 52653
RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL 32799513 327 05,13
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415 8850048 453032 13391980
IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 144,00 144,00
UN.S.S (Consignação) Nº 8311 2558623 41233 2970959
IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339. 1547935 26032055 1,894799,90
IRRE-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 7.511,20 83365 834485
2188301.04 «IMPOSTO 5341 041100000 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341 NBM1 1920084 MISIAS
2188301.99-OUTRAS 5344 04.110.0000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reint
a
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Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024
" (Página: 4/4)
Sistema CECAM
[CEUNCIONAL PROGRAMATICA JFichal a a E OS De | NoPeriodo | Atual A No Periodo a o
TOTAL EXTRA ORÇAMEN
4.530.945,89 730.390,14 5.261.336,63
1.355 41344 1.35541344
9.205,30 9205,30
385.256,42 38525642
131,92 131,92
2100597 2100597
“1377 3m
2216588 22165,88
1.224.503,87 1.22450387
161.277,53 161277,53
148.500,00 148.500,00
52.349,66 52.349,66
83000 830,00
531922 531922
16.067,80 16067,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 3.402.440,78 340244018
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 7.933.386,67 730.390,74 8663TT7M
TOTAL JEMSERM 678571469 4320140363
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTAMOVIMENTO 31.734713,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 37H36
TOTAL GERAL USnAT2
cescenmeses
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2024
41- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE