materia nº 217/2024

OFÍCIO DO EXRETMENTE +º 214/an5t
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.768.774/0001-70
Data: O 20
Usuário: / 305.º** +29
(Página: 1/3)
Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024
Sistema CECAM
RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 68.500.000,00 68.499.333,30 46.228.450,60 4.872.027,75 41.748,34 4.830.279,41 61.058.730,01 17.441.269,99 -17.440.603,29
1,3,0.0.00.0.000 RECEITA PATRIMONIAL 5.106.600,00 6.105.833,30 2.795.782,27 328.798,78 0,00 328.798,78 3.124.581,05 1.981.918,95 1.981.252,25
1.3.1.0.00.0.000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL! 11.500,00 10.833,30 4.198,53 609,10 0,00 609,10 4.807,63 «8.692,37 6.025,67
0.000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 11.500,00 10.833,30 4.198,53 609,10 0,00 609,10 4.807,63 6.692,37 6.025,67
1.899.000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 11.500,00 10.833,30 4.198,53 609,10 0,00 609,10 4.807,63 «6.692,37 6.025,67
.3.1.1.99.0.100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 11.500,00 10.833,30 4.198,53 609,10 0,00 609,10 4.807,63 6.692,37 6.025,57
1 1.89.0.101 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110.0000 4.000,00 3.333,30 604,84 0,00 0,00 0,00 604,84 -3.395,16 -2.728,46
2 1.3.1.1,99.0.102 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 04.110.0000 7.500,00 7.500,00 3.593,69 609,10 0,00 609,10 4.202,79 -3.297,21 -3.297,21
1.3,2.0.00.0,0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 5.096.000,00 5.095.000,00 2.791.583,74 328.189,68 0,00 328.189,68 3.119.773,42 «1.975.226,58 «1.975.226,58
1.3.2.1,00.0,0,00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS E 5.095.000,00 5.095.000,00 2.791.583,74 328.189,68 0,00 328.189,68 3.119.773,42 1.975.226,58 «1.975.226,58
132.101.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 2.791.583,74 0,00 328.189,68 3.119.773,42 -1.975.226,58 -1.975.226,58
Do REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.095.000,00 5.095.000,00 2.791.583,74 0,00 328.189,68 3.119.773,42 1.975.226,58 «1.975.226,58
3 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI.111.0000 5.095.000,00 5.095.000,00 2.791.583,74 0,00 328.189,68 3.119.773,42 -1.975.226,58 -1.975.226,58
6.0.0.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 63.124.500,00 63.124,500,00 43.353.971,04 4.534.725,81 41.748,34 4.492.977,47 47.846.948,51 -15.277.551,49 -15.277.551,49
1.6.1.0.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.500,00 63.124.500,00 43.353.971,04 4.534.725,81 41.748,34 4.492.977,47 47.846.948,51 -15.277.551,49 -15.277.551,49
1.6.1.1.00.00,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.124.500,00 63.124.500,00 43.353.971,04 4.534.725,81 41.748,34 4.492.977,47 47.846.948,51 -15.277.551,49 -15.277.551,49
00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.114.500,00 63.114.500,00 43.316.771,04 4.534.725,81 41.598,34 4.493.127,47 47.809.898,51 -15.304.601,49 -15.304.60149
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 59,539.000,00 59.539.000,00 41.126.559,99 4.336.907,56 41.561,76 4.295.345,80 -14.117.094,21 -14.117.094,21
4 ANUIDADES 04.110.0000 59.450.000,00 59.450.000,00 41.070.911,23 4.325.025,85 41.561,76 4.283.464,09 ' x -14.095.624,68 -14.095.624,68
5 EMOLUMENTOS E TAXAS 04.110.0000 44.500,00 44.500,00 11.840,94 2.199,13 0,00 2.199,13 14.040,07 -30.459,93 -30.459,93
6 OUTRAS RECEITAS 04.110.0000 30.000,00 30.000,00 35.419,98 9.639,31 0,00 9.639,31 45.059,29 15.059,29 15.059,29
7 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
8 1 4.05 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
9 1.08 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 13.500,00 13.500,00 8.387,84 4327 0,00 43,27 8.431,11 -5.068,89 -5.068,89
00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 25.500,00 25.500,00 85.299,44 2.615,10 35,45 2.579,65 87.879,09 62.379,09 62.379,09
10 2.01 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04.110.0000 25.500,00 25.500,00 85.299,44 2.615,10 35,45 2.579,65 87.879,09 62.379,09 62.379,09
3.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.235.000,00 3.235.000,00 1.834.435,55 174.026,89 1,13 174.025,76 2.008.461,31 -1.226.538,69 -1.226.538,69
“ 01 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000 3.000.000,00 3.000.000,00 1.543.323,92 122.264,23 1,13 122.263,10 1.665.587,02 -1.334,412,98 1.334.412,98
12 .02 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110.0000 35.000,00 35.000,00 74.169,90 1272368 0,00 12.723,68 86.893,58 51.893,58 51.893,58
13 3.03 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 200.000,00 200.000,00 216.941,73 39.038,98 0,00 39.038,98 255.980,71 55.980,71 55.980,71
1 4.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 315.000,00 315.000,00 270.476,06 21.176,26 0,00 21.176,26 291.652,32 -23.347,68 -23.347,68
14 1 401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000 65.000,00 65.000,00 46.416,07 806,82 0,00 806,82 47.222,89 ATITTM ATITIM
15 1 402 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.11,0.0000 250.000,00 250.000,00 224.059,99 20.369,44 0,00 20.369,44 244.429,43 5.570,57 -5.570,57
02.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 37.200,00 0,00 150,00 =150,00 37.050,00 27.050,00 27.050,00
.0,1.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 10.000,00 10.000,00 37.200,00 0,00 150,00 -150,00 37.050,00 27.050,00 27.050,00
16 VESTIBULAR 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00
7 02 CONCURSOS 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 37.200,00 0,00 150,00 -150,00 37.050,00 32.050,00 32.050,00
00 QUTRAS RECEITAS CORRENTES 269.000,00 269.000,00 78.697,29 8.503,16 0,00 8.503,16 87.200,45 181.799,66 -181.799,55
1.9.1.0.00,0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00 113.500,00 4
1.9,1.1.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 113.600,00 8 À
09.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 =113.500,00
99,0.1.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00
18 99.0.1.01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.000,00
19 09.01.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CON'D4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =1.000,00 =1.000,00
09.02.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 =1.000,00 y
20 99.0.2.01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA4.110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 =1.000,00
09.0.3.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 80.000,00
2 09.0.3.01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10,000,00
22 -1.1.09.0.3.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA4.110.0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00
09.0.4.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00 -50.500,00
23 09.0.4.01 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTD4.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
24 99.04.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA. 110.0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00 ES
1.9.2.0.00,0,0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 155.500,00 165.500,00 78.697,29 8.503,16 0,00 8.503,16 87.200,45 68.299,65 68.299,65
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001 «TO
Usuário: | 305.º**.++*.92
Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024 y (Página: 2/3)
1.8.22.00.0.0,00 RESTITUIÇÕES 155.500,00 156.500,00
87.200,45
192289.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
155.500,00 155.500,00 78.697,29 8.503,16 0,00 8.503,16 87.200,45
24.500,00 24.500,00 2.167,61 0,00 0,00 0,00 2.167,61 -22.332,39 -22.332,39
25 — 1822990101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.110.0000 24.000,00 24.000,00 2.167,61 0,00 0,00 0,00 2.167,61 -21.832,39 -21.832,39
26 1822990.102 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
922990200 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
27 22.99.0201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 110.000,00 86.031,00 7.336,64 0,00 7.336,64 73.367,64 -36,632,36 -36.632,36
28 91 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 90.000,00 80.000,00 54.922,86 6.102,54 0,00 6.102,54 61.025,40 «28.974,60 -28.974,60
29 02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 11.108,14 1.234,10 0,00 1.234,10 12.342,24 -7.657,76 «7.657,76
90 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 20.500,00 10.498,68 1.166,52 0,00 1.166,52 11.665,20 -8.834,80 -8.834,80
30 91 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
M 1.92.2.99,0402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 10.498,68 1.166,52 0,00 1.166,52 11.665,20 «8.334,80 -8.334,80
** TOTAL ORÇAMENTÁRIO al mm ——————
68.500.000,00 68.499.333,30 46.228.450,60 4.872.027,75 41.748,34 483027941 51.058.730,01 -17.441.269,99 -17.440.603,29
++ EXTRAORÇAMENTARIO
sem 91 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENOIT (C 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5212 99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 851,37 115,67 0,00 115,67 967,04
5311 92 |.N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 36.983,35 3.573,44 0,00 3.573,44 40.556,79
5312 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 52.880,24 6.046,08 0,00 6.046,08 58.926,32
5313 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 198.778,52 22.849,91 0,00 22.849,91 221.628,43
5314 03 |PS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS 04.10.0000 2.296.784,29 264.451,88 0,00 264.451,88 2.561.236,17
5315 .99 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 .99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 04.10.0000 71.944,24 8.357,64 119,96 8.237,68 80.181,92
5317 89 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.110.0000 11.616,22 1.352,94 0,00 1.352,94 12.969,16
5319 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5321 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa23 8 B FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 247.610,72 28.607,93 0,00 28.607,93 276.218,65
5324 .00 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 99 CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 INSS - CONVIBRA COM.IC. LTDA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
saz8 301.02 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTOR/04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 2.188.101,99 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 -1,8.8.3.01,02 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 í
5332 1.02 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5333 1.02 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -,
5334 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Coif4.110.0000 4.246,00 560,00 0,00 560,00 4.806,00 á
5335 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Cdi4.110.0000 19.416,17 3.328,68 0,00 3.328,68 22.744,85
5336 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000 34.600,99 3.639,56 0,00 3.639,56 38.240,55
5337 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS!.110.0000 5.329,35 0,00 0,00 0,00 5.329,35 .
5338 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 - 298.793,36 33.032,11 0,00 33.032,11 331.825,47
5339 IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6 04.110.0000 2.470.730,47 295.888,41 0,00 295.888,41 2.766.618,88
5340 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 9.340,07 758,85 0,00 758,85 10.098,92
5341 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.110.0000 162.029,86 20.834,27 0,00 20.834,27 182.864,13 é
5342 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5343 s SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.10.0000 172.430,51 18.925,02 0,00 18.925,02 191.355,53
5344 1.99 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000 169.509,20 19.986,62 0,00 19.986,62 189.495,82
E 2188.1019 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5412 2.188.101,99 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 2.1.8.8.1.04.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 &
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Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024
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É (Página: 3/3)
5415 218.8.1.0499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.110.0000
5416 .0499 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI 04.110.0000
5417 04.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 04.110.0000
sem O! N.S.S. (Realizável) Nº 5811 04.110.0000
5813 00 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) —04.110.0000
s814 18.10801 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VS 04.110.0000
5815 113810601 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.10.0000
5816 91 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável) 04.110.0000
5817 91 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real 04.110.0000
sB18 01 CEF FINAN (Realizável) Nº 5818 04.110.0000
5819 .01 BB FINAN (Realizável) Nº 5819 04.110.0000
5820 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000
5821 BRADESCO FINAN (Realizável) Nº5 04.110.0000
s824 00 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 04.110.0000
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
++ TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
198.852,81
384,00
0,00
0,00
0,00
804,84
0,00
0,00
1.309,54
0,00
0,00
327.995,13
0,00
0,00
6.793.221,25
“STM
233,28
0,00
0,00
0,00
362,02
0,00
0,00
119,96
0,00
0,00
760.601,38
Sistema CECAM
otal
27.577, 226.429,92
233,28 617,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
362,02 1.166,86
0,00 0,00
0,00 0,00
119,96 1.429,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 327.995,13
0,00 0,00
0,00 0,00
760.481,42 7.553.702,67
33.352.183,08
33.352.183,08
91.964.615,76
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2024
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Reitora em Exercício
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IGAMENTÁRIO
4- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC, E 68.500.000,00 6850000000 949285257 932234557 589.509,00 5580563400 SOMISI3A3 SESOTATAS 92NSO6 46S2LINGOE SMASOIM! S1GETIGOZO AMISOABSIA 5004647,23 4936383237 2.304.157,92
1-UNIFAE 68.500.000,00 6850000000 989285257 9320357 56950900 5560563400 SOMISIIAS SESOTATAS 924331506 4652330688 SAMASISA! 5158799020 4435918514 500464723 49.36383237 2.304.157,82
1-UNIFAE 68.500.000,00 6850000000 989285257 932.M35T 56950900 5560563400 SOMSIIAS SEGOTATAS 024331506 4652330688 514459341 5166790020 44. 350.18514 500464723 49.363.83237 2.304157,92
12- EDUCAÇÃO 67.334,000,00 6733400000 972312539 915361630 569.509,00 5460036118 SO0SISAS STSOMTAS! BSBIINAS 461206243 513893062 51.33.90205 MMOMLTSCES ASOBSIIMM ADOZTTMGAS 2.304.157,92
364 - ENSINO SUPERIOR 67.334,000,00 6733000 972312539 SISISIGIO 56050000 SASODIIIS SOMISIIAS STSOMAS! ESELAIDAS 4619296243 51389362 5133190205 4M026I506O 4SOBSIIM 49.027.744,13 2.304.157,92
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS 87.234,000,00 6730000 972312539 DASLSIGIO 56950900 SAGOOIIIE 30151343 STSNOMTASI ESEIAIDAS 4619296243 51389I962 5133190205 4402815060 ASIESIIMA 49.027.744,13 230415792
1012 UNIFAE - AQUISIÇA 1.035.000,00 1OSSOMOO SUIADAS EMOGA 103120 MONO! NOMM SIMAS ROSA SOBTIIZ AUIMAS BORIS! JOBTIIZ 311299 TOSA 9.251,50
4490.5200-EQUIPAM 1 041100000 1.035.000,00 103500000 GAIADIAS EMOGA IOO3IZOS MION! NOM GISMSS ZOGOM SOBTIIZ MOIMAS BOBS! JOBTIIZ 311299 7099011 9.251,50
4.4.9052.08- APAREL 1 04:110.0000 740000 740000 7.400,00 7.400,00 740000 7.400,00
4.4.9052.10 - APAREL 1041100000 4121449 MI2MAS 10.101,50 ADIA 4035449 311290 3111299 9.251,50
44905234-MÁQUINA 1 041100000 1096500 104000 214649 1040994 1096500 1098500 1096500 10.965,00
44905235 - EQUIPA 1 04110.0000 72212 72212 720212 7120212 720242 12242
44905242-MOBILIÁR 1 041100000 1431000 1431000 14310,00 1431000 1431000 14310,00
11.000,00 1100000 141.000,00 11.000,00
2 04.110.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6628800000 8.768.716,94 8.308.519,97 46019697 5452826957 299101349 5751928306 856252904 4615308531 SOMSTSA3 5125166044 4398887357 ASGTBBOAS 489SETSAOZ 2.294.906,42
52.000,00 2763800000 493685813 4.936.858,13 2053110232 217003955 2270114187 148873356 20531.10232 217003955 2270114187 1916147861 207122970 2123240831 1.468.733,56
1619317979 212165527 1831483506 143912647 1619317979 212165527 1831483506 1484994559 202576300 1687570859 1.439.126,47
1.892.635,20 3063395 1.923.269,15 2484132 189263520 3063395 192326915 1.865.945,69 3248214 1.898.427,83 24.841,32
963.668,15 5.526,69 969.194,84 476577 963.668,15 5.526,69 969.194,84 963.668,15 760,92 964.429,07 476577
7317,% 2731726 27.317,26 VIA 2732 27.317,26
570.138,38 6.092,28 576.230,66 570.138,38 6.092,28 576.230,66 570.138,38 6.092,28 576.230,66
884.163,54 6.131,36 890.294,90 884.163,54 6.131,36 890.294,90 884.163,54 6.131,36 890.294,90
160.000,00 50.601,80 50.601,80 99.576 9.552,44 109.398,20 9.552,44 99.845,76 9.552,44 109.398,20 00421,24 9.424,52 905,76 9.552,44
19.557,83 vas 21.285,80 ARGIRTA 19.557,83 177,97 21.285,80 17.865,15 1.692,68 19.557,83 1797
80.287,93 782447 88.11240 78247 80.287,93 782447 88.112,40 7255609 TIM 80.287,93 782447
52.000,00 53.000,00 464,23 46423 52.535,77 s253577 s2535,77 52.535,77 s2535,77 52.535,77
5253577 s2535m7 52.535,77 52.535,77 52.535,77 52.535,77
1.000,00 1.000,00 1.000,00
5.215.000,00 1:184417,26 1.184417,26 3615015,10 415.567,64 4.030.582,74 415.567,64 3.615.015,10 415.567,64 403058274 3.201.682,51 41333259 361501510 415.567,64
219491491 26980117 246471608 29.801,17 2194914,91 269.801,17 246471608 1.927.896,55 26701836 219491491 269.801,17
1.420.047,73 14576647 — 1.56581420 14576647 1.420.047,73 145.766,47 1.50581420 1.273.733,50 146.314,23 1.420.047,73 145.766,47
52,46 5246 52,46 5246 52.46 5246
1.000,00 1.000,00 1.000,00 Er
1.000,00 1.000,00 1.000,00 E
16 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
47 04.110.0000 7.300.000,00 -2.850.000,00 4.450.000,00 861.263,60 061.263,60 3.588.736,40 I5BST36M0 120199908 1.802.998,62 583.738,70 2.386.737,32 1.802.998,62 583.738,70 2.386.737,32
47 04.110.0000 3.588.736,40 3.588.73640 1.201.999,08 1.802.998,62 58373870 238673732 1.802.998,62 583.738,70 2396737,32
18 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
19 04.110.0000 30.000,00 30.000,00 uso 2361078 6.329,16 60,06 638922 60,06 6.329,16 60,06 6.389,22 6.329,16 6.329,16 60,06
19 04.10.0000 6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82 8.005,82 6.005,82
19 04.110.0000 323,34 80,06 38340 60,06 3a 60,06 383,40 323,34 32334 60,06
20 04.10.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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Usuário: / 305.º*e 2.92
(Página: 2/5)
Sistema CECAM
Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO 21 04.110.0000 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 796.388,68 4.191.181,87 SIZADAS 4.703611,32 4.491.181,87 SIZAZDAS 4.703.611,32
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO 21 04.110.0000 8.500.000,00 5.500.000,00 79.388,68 4.191.181,87 51242945 470361132 4.191.181,87 51242945 470361132
22 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
23 04.110.0000 1.020.000,00 1.020.000,00 421.511,42 161.564,98 259.946,44 510.128,13 88.360,45 598.488,58 14346946 442.895,07 60.733,81 503.628,88 396.138,62 58.880,50 455.019,12 48.609,76
23 04.110.0000 78.359,20 78.359,20 8.473,52 64.875,68 13.483,52 78.359,20 64.183,08 5.702,60 69.685,68 847382
23 04.10.0000 37.011,80 1124 VArHA 10.283,82 26.840,42 9.769,64 36.610,06 26.380,42 460,00 26.840,42 9.769,64
276299 2.702,99 2762,99 2.762,99 2.762,99 2.762,99
3.571,00 3.571,00 3.571,00 3.571,00 1.391,00 2.180,00 357100
3.3.90.30.22- MATERIA 87.311,80 87.311,80 7.354,48 7758630 8.831,65 86.417,95 62.456,20 17.501,12 79.957,32 6.460,63
3.3.90.30.23 - UNIFORM 2.036,00 2.036,00 2.036,00
3.3.90.30.24 - MATERIA 134.501,05 172490 136.225,95 11.924,75 124.301,20 10.199,85 134.501,05 111.109,40 13.191,80 124.301,20 10.199,85
3.390.30.26 - MATERIA 803327 8.033,27 8033,27 8.033,27 749947 53380 803327
3.390.303 - MATERIAL 11225243 61.712,75 173.965,18 81.041,59 88.599,62 18.030,09 106.629,71 7403147 18.892,12 92.923,59 13706,12
3.3.90.30.42 - FERRAMEN 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00
3.390.30.46 - MATERIAL 371,35 22.355,30 48.726,65 2235530 237,35 26.371,35 237135 263135
3.3.90.30.99 - OUTROS 19.845,24 419,06 2026430 19.845,24 419,06 20.264,30 19.845,24 419,06 20.264,30
3.3.90.33.00 - PASSAG 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.090,15 2.909,85 as218 3.362,03 230293 606,92 2.909,85 4s18
3.390.33.99- OUTRAS 5.000,00 5.000,00 209015 2.909,85 452,18 3.362,03 230293 606,92 2.909,85 45218
3.3.90.34.00 - OUTRAS 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00
3.3.90,35.00 - SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S 415.000,00 415.000,00 151.959,01 140.500,68 11,458,33 252.050,99 10.990,00 263.040,99 71.10395 188.207,39 1797965 206.187,04 174.082,39 17,85465 191.937,04 14.250,00
3.3.90.3607 - ESTAGIÁRI 175.000,00 175.000,00 48.925,00 126.075,00 14.250,00 140.325,00 111.950,00 14.125,00 126.075,00 14.250,00
3390.36.15 - LOCAÇÃO 67.510,99 87.510,99 11.188,95 52.592,39 372965 56.322,04 52.592,39 372965 56.322,04
3.3.90.36.28 - SERVIÇO 10.990,00 10.990,00 10.990,00
3.3.90.36.99 - OUTROS 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00
3.3.90.39,00 - OUTROS S 14.021.000,00 2.641.000,00 16,662.000,00 508.297,33 40.359,68 167.937,65 16.016.303,29 137.399,38 16.153.70267 3.256.881,84 12.037.288,26 994.142,71 1303143097 11.988494,28 908.326,55 12896.820,83 134.610,14
33.90.3901 - ASSINAT 1.038,40 207,68 1.246,08 207,68 94,56 10384 1.038,40 934,56 103,84 1.038,40
3390.39.04 - DIREITOS 5178, SIE 1.150,72 3452,16 57536 4.027,52 3.452,16 575,36 4027,52
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO 453.605,55. 453.605,55 132.733,24 286.465,19 41.168,23 327.633,42 286.465,19 34.407,12 32087231 676111
3.3.90.39.12- LOCAÇÃ 4.500,00 3.500,00 8.000,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
3.3.90.39.14- LOCAÇÃ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
3.3.90.39.16 - MANUTE. 390.065,48 390.065,48 134.683,78 228.961,70 26.220,00 255.181,70 228.961,70 26.220,00 255.181,70
3.3.90.39.17 - MANUT 187.827,16 34.192,20 222.019,36 53441,75 150.182,95 18.394,66 168.577,61 139.180,95 29.396,66 168.577,61
3.3.90.39.43- SERVIÇO 850.000,00 850.000,00 320.962,78 469.438,71 59.598,51 529.037,22 469.438,71 59.598,51 529.037,22
33.90.3944 - SERVIÇO 140.000,00 140.000,00 82.212,91 5142345 6.363,64 57.787,09 5142345 6.363,64 67.787,09
33.90.3946 - SERVIÇO 15.955,67 15.955,67 1228247 3.673,20 3.673,20 3.673,20 3673,20
33.90.3947 - SERV 30.000,00 30.000,00 24.588,06 4177,26 1.234,68 5411,M 417,26 1.234,68 5411,
33.90.3963 - SERVIÇOS 1577449 1577449 15.774,49 15.774,49 15.774,49 15.774,49
3.3.90.39,65 - SERVIÇOS 9.609.565,92 9.609.56592 1.217.598,33 8.014.245,73 772186 8391967,59 801424573 7.721,86 8391.967,59
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS 7421912 742912 5047444 9.033,71 59.508,15 50.474,44 903371 59.508,15 e
3.3.90.39,69 - SEGUROS 19.489,86 -2.358,15 1713171 12.351,19 1.064,37 13.415,56 12.351,19 1.064,37 13415,56 E
3.3.90.39,72 - VALE-TR 2.500,00 2.500,00
3390.39.73 TRANSP 37.508,13 10.264,53 47.772,66 34.420,23 3.087,90 37.508,13 3341283 4.095,30 37.508,13 .
3.3.90.39:74 - FRETES 17425545 15.872,04 190.127,49 153.030,22 1643527 169.465,49 150.578,26 18.887,23 169.465,49
3390.39.81 - SERVIÇOS 52.838,00 5283800 2091360 269427 23607,87 2091360 2694,27 2360787
3.3.90.39.83 - SERVIÇ 92.400,00 92.400,00 28.201,08 5.241,72 33.442,80 28.201,08 5.241,72 33.442,80 á
3.3.90.39.88 - SERVIÇO 117168443 1.171.684,43 798.218,33 103.268,10 901.486,43 793.218,33 108.268,10 901.486,43
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 2579476 2.028,18 278224 2385877 2.581,32 26.440,09 1.382,85
3.3.90.39.99 - OUTROS.
2.647.397,39 7572108 272311847
1.680.155,01 31990841 200006342 1.653.258,38 22033886 1.873.597,24 12646618
3.3.90,40.00 - SERVIÇO 29 04.110.0000 2.140.000,00 150.000,00 2.290.000,00 FUALAU 196.264,56 2085455 2.066.738,39 6.142,50 207288089
1.171.670,38 13172468 1.303.395,06 1.111.432,06 190.891,15 1.302.323,21 107185
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024 (Página: 3/5)
Sistema CECAM
CIONAL PROGRAMÁTICA ficha] DA.
33904001-LOCAÇÃ 29 041100000 709997. 66 TOTH6 NTTAAS MIIMITO SOIGGAT SAMBA) 41416529 11833294 53249823
3390.40.16 -LOCAÇÃO 29 04.110.0000 32462,24 3246224 BM6M 21.019,01 252689 2354590 2101901 252689 2354590
33904024 -TELEFON 29 041100000 316,088,22 3608822 1890408 29422372 296042 MIMI 24237 296042 297.184,14
339040.99-OUTROS 29 04:110.0000 1.008.190,27 614250 103277 SOS2ITB3 JOAO 67OTOSO ASOIGETO 38202404 GTOTOMO MION 107185
3,3904600 -AUXÍLIOA 30 041100000 1.835.000,00 183500000 3138163 31381163 13682890 1529047 ASMAEIT 15274600 136820690 IS2S0AT ASMLABEIT 121554050 ISZIOAT 1368MM237 15274600
3390.4601 -INDENIZ 30 041100000 138828690 15200147 152118837 15274600 136828690 15200147 152118837 1215540,90 15290147 136844237 15274600
33904700 -OBRIGAÇO 31 041100000 73000000 TW00000 4500000 45.000,00 685.000,00 6ESO0O00 22715 MEIAS ALIOLTO SIOSSTAS MMOIAS 473258 ML2MAS 4830279
339047.12-CONTRIBU 31 041100000 685.000,00 68500000 22271554 45228446 —ABIOZIO SIOSHTAS AMGAEB 4732258 46228446 4830279
3.39049.00-AUXÍIOT 32 041100000 2000000 20.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 1200000 3.594,98 840502 850,00 9.355,02 748335 941,67 840502 950,00
33904901-INDENIZ 32 041100000 12.000,00 1200000 3.594,98 840502 950,00 9.355,02 7.463,35 94187 840502 950,00
33.90.9200 - DESPESAS 33 04:110.0000 100000 5900000 6000000 1080264 1020264 849736 4919736 TAN 4196543 MASSAS 4196543 “9654
33909239-OUTROS 33 041100000 “n1,93 473193 ams ama ema 473193
33.90.9299 -OUTRAS 33 041100000 MAMAS 4446543 12193 3723350 372350 323350 37.233,50
3.3.90.93.00-INDENIZAÇ 34 041100000 171.000,00 171.000,00 1.000,00 1.000,00 170.000,00 17000000 398305 13016395 13046395 130.163,95 130.163,95
33.909399-DIVERSA 34 041100000 170.000,00 1000000 398505 13016395 13016395 19016395 130.163,95
3.3.94.39.00-OUTROSS 35 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44.5042.00- AUXÍLIOS 36 04.1100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00 18972718 16972748 996.272,82 621282 GOONMSE IDAS SEIO JOMA SIAMAS SOTO 336.088,24
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC 961.000,00 961.000,00 981.000,00 WIOOOOO GNBASS 295.161,63 SESMIO MOMSAZ 295.161,63 565379 30081542
50 -UNIFAE - GESTÃO DAS 961.000,00 981.000,00 961.000,00 96100000 66018458 295.161,63 565879 JOMSAZ 20516163 565479 30081542
14-UNIFAE - APORTE AO 961.000,00 961.000,00 961.000,00 96100000 66015 295.161,63 565379 JOMSA 29516163 565379 0081542
3.3.91,97.00 - APORTE 37 041100000 961.000,00 961.000,00 961.000,00 96100000 66018658 205.161,63 565379 MOMSA 29516163 585479 30061542
3391.9700-APORTE 37 041100000 961.000,00 96100000 66018458 295.161,63 565379 30081542 295.161,63 565479 30081542
0. 205.000,00 20500000 NESTAS 16012718 352728 3527282 3527282 asas as2m2m 3827242
846 - OUTROS ENCARGOS ES 205.000,00 20500000 16972748 16972718 ssz1282 3527282 3527282 32282 aszr282 3527282
1-PRECATÓRIOS 205.000,00 2500000 AGOTZAS 18972718 3527282 3527282 3527282 3527282 as2m2m 3527282
3,49091.00- SENTENÇAS 38 04.1100000 20000000 -15000,00 18500000 158ABTA! 15BABTAS n51259 26.512,59 26.512,59 BSS 251259 ns51259
3.1.90.91.23-PRECATÓR 38 04.110.0000 26.512,59 2651259 2651259 m51259 2651259 2.512,59
33.90.9100 - SENTENÇAS 39 04.110.0000 500000 1500000 2000000 112877 BSM ax%0,28 878023 876023 8760,23 876023 8.760,23
39 04.110.0000 876023 876023 876023 876023 8.760,23 8.760,23
88.500.000,00 68.500000,00 989285257 932534357 569.509,00 5550563400 300151343 SEGOTAIAS 924331506 4652330688 514459341 5185799029 4A350.18514 5004647,23 4936383237 230415792
- VALORE 5814 04:110.0000 IPSANSTPREV.SERVM 8.18. VIST 1.166,86 1.166,86
1-VALORE 5817 04.10.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizâvel) Nº 5817 141836 104,89 1.523,25
ORE 5820 04:110.0000 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - [PSJBV - PARTE SE 5.329,35 532935
ENCARG 5314 04.10.0000 IPSANSTPREV.SERVM. 8.48. VISTA (Consignação) N 2M89N765 263029450 254194715
PLANOS 5313 04.110.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação 19663620 2461654 22125274
RETENÇ 5312 04:1100000 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 5236003 605032 5841035
ETENÇ 5334 04.10.0000 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 4.126,00 560,00 4.686,00
RETENÇ 5335 04.10.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335 17.967,89 276319 WAS
13-RETENÇ 5336 041100000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 35.695,89 360,56 3933545
15-RETENÇ 5318 04.10.0000 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 11.395,74 1352 1274868
45-RETENÇ 5323 04:110.0000 BB FINAN (Consignação) Nº 6323 MINIS 2060332 21571677
! 15-RETENÇ 5338 04.110.0000 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 25950 3570088 33160602
218810115 -RETENÇ 5343 04.10.0000 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 17251595 1892502 19144097
21.881.01.99 - OUTROS 5316 04.10.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 6316 To98521 940231 8038752
21.881,0499 - OUTROS 5212 04.10.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS n284 4973 86257
21.881.0499 - OUTROS 5337 04.110.0000 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL 32799513 327.995,13
21.881.0499 -OUTROS 5415 04.10.0000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024
* Usuário: /305.º**.*++.92
(Página: 4/5)
Sistema CECAM
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TFicho] DR. [ea Aleração
21.881.0499- OUTROS 5416 04.110.0000
21.883.01.02-CONTRIB 5311 04.110.0000
21.883.01.04 - IMPOSTO 5339 04.110.0000
21.883.01.04- IMPOSTO 5340 04.110.0000
21.883.01.04 - IMPOSTO 5341 04.110.0000
21.883.01.99- OUTRAS 5344 04.110.0000
TOTAL EXTRA ORÇAMEN
IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR
TOTAL
ALDO PARA O MÊS SEGUINTE
'ANCOS CONTA MOVIMENTO
'OTAL DE CAIXA E BANCOS
'OTAL GERAL
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2024
Alice Perucchetti Orru
CPF: 292.460.798-17
Reitora em Exercicio
165.601,29
emos
1.355.413,44
9.205,30
385.256,42
131,92
21.005,97
41377
22.165,88
1.224.503,87
161.277,53
148.500,00
52.349,66
830,00
5.319,22
16.067,80
3.402.440,78
10.129.472,59
357344
258.990,92
75885
1779616
2123398
720.566,45
720.566,15
5448865773 5.725213,38
Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo
7.447.597,96
1.355.413,44
9.205,30
385.266,42
131,2
21.005,97
413,77
2.165,88
1.224.503,87
161.277,53
148.500,00
52.349,66
830,00
5.319,22
16.067,80
342.440,78
10.850.038,74
60.213.871,11
0,00
31.750.744,65
31750.74465
91.94.615,76
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
O Data: 07/11/2024 15:21:09.
ROS CR Usuário: / 305.**.*+*-92
Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024 (Página: 5/5)
Sistema CECAM
4- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE