materia nº 178/2024

Es CAMARA MUNÍ
Documento recobido cum
Município de São João da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Geral
OFÍCIO Nº 791/2024/GAB/SG
São João da Boa Vista, 27 de novembro de 2024.
Exmo. Sr. Vereador CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa RI e Ea
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de outubro do ano de 2024.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
MARIA TERES DE JESUS PEDROZA
ARQUIVESE , | Prefeita Municipal
Rua Marechal Deodoro,366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
www.saojoao.sp.gov.br secretariaQ)saojoao.sp.gov.br 1
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
CIRCULAR Nº 033/2024/DMF/ICONT
PROCESSO: INDEFINIDO
DESTINO: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM
CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
São João da Boa Vista, 26 de novembro de 2024.
Em atendimento à Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o
Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o 8 6º do Artigo 51 da Seção VI refe-
rente ao mês de outubro de 2024, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.
8 6º - O Balancete Mensal relativo à Receita e Des-
pesa será encaminhado à Câmara Municipal e publicado
mensalmente no Jornal Oficial do Município, até sessenta
dias após o encerramento do mês de referência, proce-
dendo-se a afixação do Edital nos Edifícios da Prefeitura e da
Câmara Municipal. (ELOM 021/96)
Sendo o que temos a informar
Priscila Mauricio Conti
Cu
Diogo Leonel dag' Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
Rua Marechal Deodoro, nº349 — Centro — São João da Boa Vista/SP — CEP; 13870-009 — Pabx (19) 3634-1008
www.saojoao.sp.gov.br contabilidade(O)saojoao.sp.gov.br 1
E” bzoziol
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| 3SvLII9IN 3d 3L3ONVIVS
vos va OvOr OYS JQ OIdIdINNN
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Iniclal Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a E
1- Receitas Correntes 462.054.902,37 508.803.350,53 43.088.809,37 438,177,721,58 70.625.628,95]
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 119.143,021,79 120.203.021,79 11385.445,73 101.035.482,90 19.167,538,89]
411 - Impostos 116.015,000,00 117.075,000,00 10.976.118,22 98.352.001,46 15,722.998,54
1112 - Impostos sobre o Patrimônio 57.915.000,00 57.915,000,00 0.591.884,01 44,566,895,31 13.348.104,69
111250 » Imposto sobre a Propriedade Predial a Territorial Urbana 47.570.000,00
diyaaoai = ioponão. sobrea 40.070.000,00 40,070.000,00 3.027.817,49 32.508,192,47 7.561.807,53]
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 40,070.000,00 40.070.000,00 3.027.817,49 32.508.192,47 7.561.807,53
trip ara moça 540.000,00 340.000,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL $40,000,00 540.000,00 36.983,79 291.264,85 248.735,15
47.570.000,00 3.577.489,15
asLacass 248.735,18
E go gp EE pião 3.960.000,00 3.960.000,00 16.361,46 3.648.272,16 2.311.72
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 5.960.000,00 5.960.000,00 416.361,46 3.645.272,16 23172784
Civis Ativa Jadiees a juros ir adere 1.000.000,00 1.000.000,00 96.326,81 627.057,16 372.142,84]
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 1.000,000,00 1.000.000,00 96.326,41 627,857,16 372.142,84
PEA aa ata Ao Fear ipa a Den Aoal 10,348,000,00 10,345.000,00 1.014.394,86 7.491.308,67 2.853.691,33
11125301 - Impostos Transmist
da Direitos Roni sobre Imóveis - Principal 10,180,000,00 10.180.000,00 1.014.394,06 7.489.806,27
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 10.180.000,00 10.180,000,00 1.014.394,86 7.489.886,77 2.690.113,73
| 11125303 - Impostos de Bens -
de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas « juros. ema DO:000,00, 0,00, So, 0,0004060]
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL 50,000,00 30.000,00 0,00 0.00 50.000,00
Ep eapi a r e e agovto nan É sé S00 330.000,00]
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL 110,000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
11125304 - Impostos Trans
de Direitos Reuis sobre Imóveis - Divida Ativa - Multas e juros
110,0000 - GERAL 5.000,00 5.000,00 0,00 1.422,40
8.000,00 5.000,00 0,00 1.472,40
1 - Recursos Próprios.
1113 - Impostos sobre a Renda « Proventos de Qualquer Natureza 21.300.009,00 2.016.662,71 19,381.522,51 1.918.477,49
111303 - Imposto sobre 4 Renda - Retido na Fonte 21,300.900,00 2.016.662,71 19,381.522,51 1.918.477,49
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 20.710.000,00 1.791.209,97 17.631.817,27 3.078.182,73.
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/19 - 26/11/2024 12:23 - sefes.sesd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo a Realizar]
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 19.650,000,00 1.791.209,97 1763181727
11130341 - Imposto sobre a Renda na Fonte - Outros
prior a 590.000,00 590.000,00 225.452,74 1.749,705,24
1 - Recursos Próprias.
110.0000 - GERAL 590.000,00 590.000,00 225.452,74 1.749.705,24
111451 - Impostos sobre Serviços 37.860.000,00 37.860.000,00 4.367.571,50
deinelpal punto: ato Quahqpona Riad TRAS 36.860.000,00 36.860.000,00 4.260.864,62 33.418.251,17 3.441.748,83)
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 36.860.000,00 36.860.000.00 4.260.864,62 33.418.251,17 3.441.748,83
TITASIIZ imposto sobre Serviços de 110.000,00 110.000,00 35.816,38 411.970,18
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 110.000,00 110.000,00 35.816,38 411.970,15 -301.970.15
57.930,43 502.236,59
57.930,43 502.236,59
Tan sobre Serviços 150,000,00 12.960,07 71125,
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 150.000,00 150.000,00 12.960,07 71.125,73
112-Taxas 2.948.021,79 2.948,021,79 406.125,90 2.658.507,46
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.948.021,79 2.948.021,79 406.125,90 2.658.507,46
11210 - Taxas de inspeção, Controle « Fiscalização 2.208,021,79 2.208.021,79 326.977,34 1.933.176,84
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle « Fiscalização - Principal 2.050.021,79 2.050.021,79 ass 152,68 1.669.187,55
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 2.050,021,79 2.050.021,79 298.152,68 1.669.187,55 380.834,24
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e juros 28.000,00 28.000,00 3.238,19 9.235,62 18.764,38
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 28.000,00 28.000,00 3.238,19 9.235,62 18.764,38
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 100.000,00 100.000,00 21.538,12 217.040,77 -117.040,77
110.0000 - GERAL 100.000,00 100.000,00 21.538.12 217.040,77 -127,040,77
30.000,00
1 - Recursos Próprios
JIZIGiOs Taxas def
20.000,00 a.0as,as 37.712,90 =7.712.90 |
Multas e juros
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 30.000,00 30.000,00 4.048,35 37.712,90 1.712,90
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 740.000,00 740.900,00 79.148,56 725.330,62 14.669,38
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/19 - 26/11/2028 12:23 - salva sssá
pe
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód, Aplicação: Todos Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a
11215001 - Tuxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 890.000,00 67.128,44 361.077,90 128.922,10)
1- Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-TAXAS 690.000,00 690.000,00 67.128,44 561.077,90 128.922,10
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 994,71 18.987,54 13.987,54]
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-TAXAS 5,000,00 5.000,00 994,71 18.987,54 -13.987,54
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 40.000,00 40.000,00 9.722,89 130,719,35 90.719,35]
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-TAXAS 40.000,00 40.000,00 9.722,89 130.719,35 «90.719,35
11215004 - Taxa de Fiscali 3.000,00 000,00 1.302,52 14.545,83 9.545,83
Multas e juros
1- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS 5.000,00 5.000,00 1.302,52 14.545,83 EX
8.070,32
110,0000 - GERAL 10.000,00 10.000,00 574.06 8.070,32 1.929,68
1 - Recursos Próprios.
TiSI5302 =
Complamentaros = Eidos Juros
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 70.900,00 70.000,00 141,74 2.496,15 67.503,85
TISISIOS = de = Obras
o o 70.000,00 70.000,00 2.416,66 13,113,67 s6.886,33
je, À Recursos Próprios 110.000 - GERAL 70.000,00 70.000,00 2.415,66 13.113,67 56.886,33
TiSISa0- E] do pare = Obras
[| Complementares - Dívida Ativa - Multas e juros 30.000,00 30.000,00 es15 1.293,84 28.706,16]
1 110,0000 - GERAL 30,000,00 30.000,00 6915 1.293,84 28.706,16
12- Contribuições 8.000.000,00 8.000.000,00
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 8.000.000,00 8.000.000,00 589.289,42 6.463.687,09 1.836,312,91
1241 - Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação Pública 8.000.000,00 8.000.000,00
124150- E ereta ee sa md 8.000.000,00
Principal 6.689,000,00 6.680.000,00 489.152,09 5.351.319,00
1- Recursos Próprios 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 6.680.000,00 8.680.000,00 489.152,89 5.351.319,00
- Recursos Próprios
Tter-Tec Soluções Friscia Mauricio Conti Phgina: 3/19 - 26/11/2028 12:23 - safes.sisd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Més Referênci: Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
2.324,62
2.324,62
1.070.000,00 78.193,31
1,070.000,00 .070.900 4 78193
EAR “Multas é juros 19.618,60 209.626,20
1 - Recursos Próprias 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 200.000,00 200.000,00 19.618,60 209.626,20 2.626,20
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
131199 - Outras Receitas Imobiliárias
1311990] - Outras Receitas Imobiliárias - Principal 150.000,00 159.000,00 0,00 0,00 150.000,00
110.000 - GERAL 150.900,00 159.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1-
132 - Valores Mobiliários 9.181.250,84 9.247.148,73
1321 - Juros e Correções Monetárias 9.181.250,84 9.247.148,73
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários 9.181.250,84 9.247.148,73
Recursos Próprios
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.181.250,84 9.247.148,73 730,243,96 6.821.928,67 2.625.220,06]
1 - Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 100.000,00 100.900,00 29.264,63 165.345,16 5.345,16
1 - Recursos Próprios 100,0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/4S832:5 0.00 0.00 1.290,07 ar86.34 a706,34
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL 430.000,00 430.000,00 24.736,20 «12.070,95 17.928,05
1 - Recursos Próprios RR RAÇÃO ERP 2:760,900,00 2.760,000,00 81.204,35 1.053.565,49 1.706.434,51
1 - Recursos Próprios Eric id 2.000,00 2.000,00 19241 1.998,40 160
1 - Recursos Próprios ERIAADO CARINA ARNS TR JN 610.000,00 810.000,00 855.36 1581841 soa. 181.59
eo Dios dajitgoo REMUNERAÇÃO DE Apucações 100.000,00 SoRARRÃO arise Lana Seitas
1- Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 20.000,00 54.033,04 10.693,79 64.726,83 “10.693,79
1 Recursos Próprios 500,0105 -nult 0.00 0.00 1.915.14 1641 1641244
1 - Recursos Próprios Errar poa eras 210.000,00 210.000,00 123410 1182045 198.179,55
ater Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 4/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfes.sisd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
0.00 X , 1.549,53
d-Repindos RSA PRá , MAGALHÃES CJ 54,539-2
2 - Recursos Estaduais ea RASPAR E QMANIANNO ENT 0.00 0.00 as22 sisal 1521
e atarsas Hits 00.29 - FEMIDRO - GAL JO. PROGRESSONO. 000 000 s6.06 soéos sc6.98
2- Recursos Estaduais Eh aeee ea rima 0,00 9,00 148,39 1.339,31 1.339,31
2- Recursos Estaduais EA O cole 0,00 000 302,61 2.899,77 2899:17
2 - Recursos Estaduais 100.0151 - null 0.00 1.97539 0.00 260.56 171483
2 - Recursos Estaduais 100.0152 - null 0.00 0.00 1,140,82 10.541,64 -10.541,64
2 - Recursos Estadunis 100.0153 - null 0,00 30,28 381,02 38102
2 - Recursos Estaduais 100.0154 - null 0.00 0,00 1563.48 0,00
2 -Recursos Estaduais 100.0156 - null 0,00 0.00 426,92 0.00
2 - Recursos Estaduais ruth 0.00 1.048,34 4.007,95 -4,007,95
2 - Recursos Estaduais «mult 0,00 0,00 2.304,89 0.00
2 - Recursos Estaduais Ee pro 19,770,00 18.770,00 0,00 157372 18.196,28
2 - Recursos Estaduais 230,0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/2110 30.000,00 30.000,00 172612 20.523,67 sar63
2 - Recursos Estaduais 262.0003 - null 0,00 000 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais RR NERO DE 350.000,00 350.000,00 29.532,57 220.085,62 129, 91438
a-mecuros Estadio SODOMA, REC. EMENDA 2022019:39055 aso 264 pa assa EA
Ae TT A oso sds sie asus PT
cia ENA JOGOS REC EMENDA 202207627449 - pr E ias asso peça
2 - Recursos Estaduais o prado point 0.00 0,00 131157 1183191 mass
2 - Recursos Estaduais 3200.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64.029-8 0,00 0.00 107.020,95 684.617,44 684.617,44
2 - Recursos Estaduais 300,0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1 000 000 2.366,44 22.180,30 22.180,30
2 - Recursos Estaduais 301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8 12.100,00 12.100,00 2.263.658 20.326,08 8.226,08
2 - Recursos Estaduais 301.0002 - PAS FIXO ESTADUAL C/42 894 9 15.850,00 000 0,00 7.577,46 1.577,86
2 - Recursos Estaduais 301.0008 - null 0.00 000 189,11 1.706.980 «1.706,90
2 - Recursos Estaduais 301.0008 - ul 0.00 0,00 20,76 244,19 ET
2 - Recursos Estaduais 301.000 - null 0.00 569,47 0.00 569,47 0,00
2 - Recursos Estaduais 302.0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 & 0.00 0,00 32477.59 28.856,72 -28.856,72
Inter-Toc Soluções Priscila Maurício Conti Página: 5/19 - 26/11/2024 12:23 - sáfea.sasd
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Balancete da Receita
2 - Recursos Estaduais 302.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8 0,00 0.00 2.464,90 3181165 3181165
QE 304.001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6 159448 159448 144,64 6.094,26 1.500,22
2 - Recursos Estaduais 304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X 4.247,60 4.247,60 264.66 2.910,40 139720
2 - Recursos Estaduais epi o pd re porra 745120 asia 500,15 amn207 373917
2 - Recursos Estaduais E rsasá CIRO BASICA CI 89 ADO) = 695.875 705,00 705,04 533,07 2.944,89 223945
2 - Recursos Estaduais Eras ic ad 320,00 32003 406710 3884132 -38,52129
2 - Recursos Estaduais ro Pleciid tRivenÍcICOs EVENTUNS 7 2,00 180 166,37 1.615,51 6131
2 « Recursos Estaduais 500.094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO 000 200 1989 as1sa as182
2 - Recursos Estaduais RD = ONA mcnid 000 an 000 nm 0,00
2 - Recursos Estaduais 500,0104 - nu 0.00 2.145,90 “03.05 2.658,97 2.813,07
2 - Recursos Estaduais 500.0106 - num 000 0.00 422.63 1.621,29 -1.621.29
2 - Recursos Estaduais 8801.0006 - null 000 0,00 x. 1.700,56 “1.708,56
+ eo aradiaa Fundos 100,0158 - null 5.000,00 5.000,00 1.093,04 8.571,66 A8TLH6
[gro pd A PO A ONE 2.491.000,00 2.491.000,00 213.296,86 1.858:723,17 ss2276,83
Rs Recursos Próprios de Fundos 500,0016 - FMOCA C130-385-6 80.000,00 80.000,00 10.640,40 96.875,17 «16.875,17
Eid ai va pa no MUNICIN D MDemO Na 20.900,00 32.606,10 1101422 s6062.61 6345651
PEL lia Fundos s09.0020 - FSSM C/3426 0,00 0,00 “6 106,12 10612
5 - Recursos Federais UR PR CAN 000 000 sasL53 46.495,16 46.495,26
S -Recursos Federais 100.0159 - null 0.00 0.00 1.167,50 26.194,63 26.194,63
5 - Recursos Federais. 200,0160 - nu 0,00 0.00 1.042,71 12,802,87 1280287
5 - Recursos Federais DOI O a RR 0.00 0,00 35.703,89 -38,703.49
5 - Recursos Federais 212.000 + null 000 000 1.325,85 2.055,55 «2.059,55
5 - Recursos Federais 262.0003 - null 0.00 6.942,67 948,29 12.453,25 -8.510,58
5 - Recursos Federais É pal ias E 50.000,00 50.000,00 asas 107.266,32 5726632
S - Recursos Federais 2835.0001 - PED - PAE - FUNDAMENTAL C/47.640-5 83.708,00 63.708,00 10.58 39.545,04 46.162,96
S - Recursos Federais 288,0003 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44,929-6 3.000,00 5.000,00 733,47 4.881.985 118,02
dp nisi 302.008 STAUT UNI ATENCÃO ESPEC (UPA) aos 080 “a s3ã0 são
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Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Més Referência: 10 Receita: Todas
5 - Recursos Federais 305.000 + nu 256,98
pira 29,0043 - RECURSOS RESOL. 5 38 -COM-19 | sã aca au
3510000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E
5 - Recursos Federais SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Remuneração de 1.480.046,96 53,43 1.063,45218 aaa 594,38
Aplicação Financeira
381.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
5 - Recursos Federais DE SERVIÇOS DE SAUDE - Remuneração de 0,00 0.00 «655,01 ENTER sn
Aplicação Financeira
390.000 - Grupo da Assistência Financeira
5 - Recursos Federais Complementar para implementação do piso 128.409,16 128.409,16 1.52388 21.171,66 106.631,50
300:0003 - AUX PISO TRANSMEDIA
0003 - AUX PISO TRAN
5 - Recursos Federais toiros 0,00 neas 10.524,00 10.524,00
5 -Recursos Federais 500,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1 7asaso 746440 667.69 1.420,14 356,34
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSHASICA C/419-4 1.400,00 1.409,00 32853 230248 1.902,48
5 - Recursos Federais S00.0045 - FMAS IGD-SUAS CJ 49.403-8 s00,00 500,00 087 1292 a87.08
5 - Recursos Federais 500,0051 - FMAS ACESSUAS € 49399-6 0,00 0,00 100.86 147 AsrLss
500.089 - REC, INV. ESTRT. REDE SERV. SUAS -
5 - Recursos Federais boas Maça as mi 0.00 463,76 0,00 463,16
$ - Recursos Federais 500.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2 as3s,68 as35.68 sos,92 s257.61
500.091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E
5 - Recursos Feder ES CSS USA 2.348,36 2.348,36 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0103 - nul 0,00 0.00 3499 19780
5 - Recursos Federais borrego peu 0,00 2.435,91 s99,05 13.385,42
800.008 - REC. ESTAT. REDE PSE - EMENDA
5 - Recursos Federais DR a 0,00 288 0.00 289
75, 5 - Recursos Federais 800.019 - nutt 0,00 0.00 157172 1426838 -14268,38
5 - Recursos Federais 800,0022 - nul 0,00 0,00 238405 24.069,13 «2806913
5 - Recursos Federais 800,0028 - nuh 0,00 0.00 sn 208241 aos
5 - Recursos Federais 800,0136 - nult 0.00 0,00 0,00 pa na
& - Outras Fontes de Recurso 100.056 - RECAPIPAVIM - GERAL 132.000,90 132.000,00 11.697,63 225.675,93 6.32407
& - Outras Fontes de Recurso 500,0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8 0,00 15.269,77 155542 15.269,77 0.00
100.0052 - OPER. CREDITO 8.BRASIL - PROGA. VIA
7 - Operações de Crédito Egg 0,00 0,00 11,90 9927 89,27
) Operações decrédto— A0BIOS3 = OPER CRÉDITO BRAS - OBRAS DE os s00 adiar emas sta
7 - Operações de Crédito 1200.0155 - null 0,00 0,00 31.951,01 148.901,67 -148.901,67
126 - Cessão de Direitos 0,00 2.800,000,00 0,00 2.650.001,00 -80.001,00]
inter Toc Soluções Triscla Mauricio Coml Figina: 1/19 -26/N/2020 12/25 ndfeasisa
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a
—. | 1361 - Cessão de Direitos 0,00 º 0,00 2.650.001,00 -50,001,00
110,0000 - GERAL 0,00] 2.600.000,00 0.00 2.650.901,00 “50.001,00
3.310,000,00 — aarais,ss 2.441.109,32
3.310.000,00 227.713,69 2.441.109,32
3.310.000,00 — armas 2.441.109,32
2.310,000,00 227.713,69
3.310.000,00 3.310.000,00 227713,69 2.441,109,32
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 3.220.000,00 3.220.000,00 721,501,68 2.353.203,87 066.796,13
à - Recursos Próprios de Fundos 1000158 - null 90.000,00 90.000,00 621201 87.905,45 2.094,55
17 - Transferências Correntes. 218.958.629,74 360.687,333,87 29.660.241,02 213,731.594,72 46,955.739,15
171 Transferências da União « de suas Entidades 134.894.178,02 139.057.596,22 [ 19.191.290,72
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União ! 15.336,025,11]
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 15.321,617,47]
ATIISAII =
Mensal -
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 73.730.900,00 75.730.000.00 545.985 64,189.521.98 1.540.478,02
17115121 - Cota-Parte do Fundo de
Extreordinárias - Principal
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
17115201 - Cota-Parte 269.509,73
Principal !
1- Recursos Própi 269.589,73
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 8/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfen.szsd
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Balancete da Receita
Ano Referência: 2024 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo a
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 300.000.00 300.000.00 17.587,83 244.507,45 55.492,55
171252 - Cote-parte
1.100.000,00 139,716,14 1.307.618,80
1.100.000,00 1.100.000,00 139.716,14 1.307.618,60 «207.618,60
7.800,064,75 7.143.038,33
Ss - Recursos Federais 301.0003 - nuit 4.674.386,49 1.600.038,37 0.00 1.600.038,37
S - Recursos Federais 3010004 - null 36.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00
5 - Recursos Federais 301.000 - null 591.144,98 275.298.36 0.00 275.299,36 -1,00
5 - Recursos Federais 301.0006 - null 127.500,00 127.500,00 0,00 136.000,00 8.500,00
S - Recursos Federais 301.0007 - null 459.781,28 000 0.00 0,00 0,00
S- Recursos Federais 3010011 - null 0,00 0.00 99.521,69 1.028.001,46 -1.028.001,46
S Recursos Federais 301,0013 - null 0,00 2.926.540,60 537.600,00 3.225.600,00 -299.059,40
5 -Recursos Federais 301.004 - null 0,00 0,00 45.687,89 458.578.90 458.878,90
5 - Recursos Federais 301.0019 - null 0,00 66.409,00 0.00 0.00 66.409.00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
5 - Recursos Federais 8800.0024 - null 0,00 200.000,00 000 200.000,00 000
S Recursos Federais 800,0026 - null 0.00 0.00 00 200.000,00 *200.000.00
S- Recursos Federais 800.0027 - nult 0.00 0.00 0.00 750.000,00 750.000,00
5 - Recursos Federais 900.0003 - null 0.00 0,00 000 0.00 0,00
Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 31,451,562,94 33.084,676,69 2.645,120,27 28.637,493,00
S - Recursos Federais 300.0193 - null 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 302.000 - nu 28.071.479,02 28,071479,02 2.442.240,32 24,482.403,20 3.589.075,82
S - Recursos Federais 302.002 - null 1.507.345,92 1.507.345,92 0,00 566.726,24 640.619.68
-WW]WWW]W]W]WwW]WwWwW]>]>]>]>]1]]1])>)>)]——|—-- eee AGENTES di
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Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo a
5 - Recursos Federais 302.003 - null 1,872.738,00 2.434.559,40 202.879,95 2.028.799,50 405.759,90
$ - Recursos Federais 302.0010 - null 0,00 az1.29235 9.00 606.571,68 «185.279,33
5 - Recursos Federais 302.002 - null 9,00 o) 9,00 2.992.538 38
5 - Recursos Federais 800.023 - nul 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0.00
5 - Recursos Federais 800.0025 - null 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0.00
ITISSOT” de Recursos do
e Serviços Públicos de Saúdo - Vigilância em Saúde - Principal 084.946,47 79.575,76 1.014.885,91
S - Recursos Federais 303.000] - null 114.475,31 114.475.31 9.539,61 95.396,04 19.079,77
5 - Recursos Federais 303.0002 - null 228.839,16 228.839,16 19.204,15 206.197,78 22.641,38
5 - Recursos Federais 303.0007 - null 0.00 37.093,09 0.00 37.093,09 0.00
S - Recursos Federais 303.0008 - null 0.00 111.123,00 0.00 111.123,00 0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO
5 «Recursos Federais Ei randa operam foco il e 541.632,00 541.632,00 50.832,00 565.076,00 23.444,00
7135047” de Recursos do 351.162,36 434.164,36 — asasasa 375.637,30 58.527,06
. . Farmacêutica - Principal
S «Recursos Federais 304.0003 - null 351.162,36 351.162,36 29.263,53 292.635,30 58.527,06
5 - Recursos Federais 3304.0007 - null 0,00 83.002,00 0,00 83.002,00 0.00
ERP og? E EEE e 3,589,590,84 2.665.500,94 0,00 2.596.294,57 1.067.206,37]
5 - Recursos Federais 305.0002 - null 0.00 75.810,10 0,00 75.910,10 0.00
370.000 - Grupo da Assistência Financeira
S- Recursos Federais Complementar para mpi do piso 3.589.590,84 3.589.590,84 0.00 2.522.384,47 1.067.206,37
ur ass stars
171450 - Transferências do Salário-Educação aso.s74,14
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal 69.574,14
AL. EDUC. - GESE -PREESCOIA
e ns ERP 3.750,000,00 2.750.000,00 269.574,14 3.486.614,05 263.385,95
FADA
5 - Recursos Federais
0,00 825.106,35
0.00
5 - Recursos Federais 233.001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47,646-3 148.134,00 148.134,00 0.00 148,134,00
S - Recursos Federais 242.000] - PNAE » AEE C/47,646-3 6.360,00 6.360,00 0,00 17.816,00 -11,456,00
7 PS SCE TIZCE TESES Pre Ro rd
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 10/19 - 26/11/2024 12:25 - sáfes.sesa
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Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a
5 - Recursos Federais 243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3 20.608,00 20.608,00 0.00 0,00 20.608,00
5 - Recursos Federais 283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3 417.866,00 0,00 448.674,35 “30.808,35
0.00 358.616,00 -144.634,00
0,00 X 869.342,00
5 - Recursos Federais 284.001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3
ER 285.000] - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47,646-3
S - Recursos Federais 232.001 « FED-PNATE- MÉDIO C/44,929-6 16.000,00 0,00 16.097,62 57,62
5 - Recursos Federais 286,0001 » FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6 1.000,00 0,00 10.942,16 9.942,16
5 - Recursos Federais 287.000] » FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6 24.000,00 0.00 10.942,76 13.057,24
5 - Recursos Federais 288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6 49.000,00 0,00 72.710,58 -23.710,58
so.707,10 90,797,10
90.707,10 90,707,10 0,00 90,707,10 0,00]
5 - Recursos Federais 212.001 - null 90.707,10 90.707.10 0,00 90.707,10 0,00
827.937,48
82793748
134.289,73 1.243,705,83
134,289,73 1.243,705,83 415.768,35
v14.851,56
967.116,76
914,851,56 967.116,76 60.927,68 619.490,56
500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963- 122.525,60 122.535,60 11.859,68 123.750,36 -1214,76
500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8 129.600,00 129.600,00 0.00 50.931,00 78.669,00
5 Ruca Poder 300.004 -FMAS G0-SUAS C/ 494034 sova0o saoogo 00 ao soco00
5 - Recursos Federais 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2 210.064,32 210.064,32 16.800,00 134.400,00 15.664,32
303.382,08 1.617,92]
Inter-Tec Soluções Página: 11/19 - 26/11/2024 12:25 - safeusesd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a Realizar
aa cia O ória Decorrente da Lei Complementar nº 300.000,00 300.000,
Decorrente da Lei Complementar nº
17195801 -Ti
(178/2020 - Principal
1 - Recursos Próprios
224.504,10
110,0000 - GERAL 300.000,00 209,000,00 22.450,41 224.504,10 15.495,90
Entidades - Principal
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
5 - Recursos Federais 800,0028 - null
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal « de suas Entidades 132.814,451,72 170.379,737,65 12,814,097,39 147.287.697,58
1721 - Participação na Receita dos Estados « Distrito Federal 126.145,000,00 126.145,000,00 12.086,701,17 111,178.629,11
172150 - Cota-Parte do ICMS 92.010,000,00 92.010.000,00 11,100,589,24 77.103.065,02
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal 92.010,000,00 92.010.000,00 11,100,589,24 77:703,063,02
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 92.010.000,00 92.010.000.00 1.100.589,24 77.103.065,02
172151 - CotaParte do IPVA
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal 33.600.000,00 33.600.000,00
066.538,21 32.784,368,34 815.611,66
110.0000 - GERAL 33,600.000,00 33.600,000,00 866.538,21 32.184.388,34 815.611,66
1 - Recursos Próprios
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 83.692,36 589,111,71 -59,111,71]
110,0000 - GERAL 530.000,00 530.000,00 82,692,36 589.111,71 EX
1 - Recursos Próprios
172153 - Cotaf
Econômico
35.881,36 102.064,04
35.881,36 102.064,04
19.372,01
19.372,01 176.071,64
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL 300.000,00 300.000,00 19.372,01 176.071,64 123.928,36
E e AE CS CPSET 72572577 ESSE RSS O eTor É
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 12/19 - 26/11/2024 12:23 - sales ssd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo a Realizar)
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 456.097,92 37.936.604,46 1.347.103,91 32.811,031,32 9,125,573,14]
32.811.031,32 5.125.573,14]
172380 - Transterências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 456.097,92 37.936.604,46 1,347,103,91
Pair Z: 456.097,92 27.936,604,46 1.347.103,91 32.811.031,32 5.125.573,14)
2 - Recursos Estaduais 301.001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2- Recursos Estaduais 301.0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9 370.140,00 000 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3010015 - nuit 0.00 858.529,50 0,09 a$8.529,50 0.00
2 - Recursos Estaduais 301.016 - null 0.00 6.648.983,12 0,00 6.648.983,12 0,00
2 - Recursos Estaduais 301,0020 - null 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estadunis 302.0008 - null 0,00 15.972.652,76 1.335.702,53 10.629.518,02 5.343.134,
2 Recursos Estaduais 302.008 - null 0,00 69.030,49 0.00 150.539,79 -81,509.30
2- Recursos Estaduais 302.0013 - null 0,00 9.800.192,62 0.00 8.663.210,94 1.126.981,68
2 - Recursos Estaduais ESSES MEAN A CMI Raven 0,00 276.945,00 0,00 276.945,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 303.0004 - nu 0,00 138.472,50 0,00 138.472,50 0,00
2 - Recursos Estaduais 303,0005 - null 0,00 873420 0,00 9.73420 0,00
2 - Recursos Estaduais 303,0006 - null 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00 0.00
2- Recursos Estaduais 3040001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6 48.605,52 as.605,52 11.401,38 45.605,52 0.00
2 - Recursos Estaduais 304,0002 - PROGRAMA DOSE CERTA CIMO 425 X 435240 4.352,40 0.00 1.686,19 2.665,61
2 - Recursos Estaduais 304.0004 - nuit 0,00 3.365.625,47 0,00 4.502.607,15 «1.136.981,68
2 - Recursos Estaduais 3085.0003 - null 0,00 183.623,79 0.00 183.623,79 0,00
2 - Recursos Estaduais 801,0004 - null 0,00 100.000,00 0.00 100.000,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 801.005 - nuit 000 200.000,00 0,00 200,000,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 801,0008 + nuit 0,00 225.282,09 0,00 400.000,00 «174717.91
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 5.913.353,80 5.913.353,80
5.017.230,00 3.017.230,00
5.017.230,00 5.017,230,00 322.243,32
“EST - TRANSP ESCOLAR -
2 - Recursos Estaduais FUNDAMENTAL (231 1.700.000,00 1.700,000,00 222.347,89 1.443.105,10
2 - Recursos Estaduais Eli ae aà ipod 1.282.342,00 1.282.342,00 0,00 0,00
Tnter-Tec Soluções Priscia Mauricio Conti Pagina: 13/19 - 20/11/2024 12:73 = adica-sesd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a
2 Necursos Estaduais dao aie «EST TAL -ER 5038400 so 38400 0.00 0.00 5038400
2 - Recursos Estaduais 230,0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0 1.240.000.00 1.240.000,00 99.895,43 955.139,06 284.860,94
2 Recursos Estaóvat 230,0006 + EST - MERENDA ESTADUAL -méliO n341600 n341600 000 a00 n3416,00
2 - Recursos Estaduais 230,0017 - null 31.088,00 31.088,00 0,00 0,00 31.088,00
38.676,98
500,0025 - PA: ESPECIAL - ME
00.0023 OT.SOCIAL CIAL - MÉDIA CY
2 - Recursos Estaduais sf sign 99.148,80 99.148,80 8.262,40 82.996,16 16.152,64
2 - Recursos Estaduais iecared abesssoda da co ni ÉÃT. cu É 260.295,00 280.295,00 21.691,25 216.912,50 43.382,50
2 - Recursos Estaduais 800,0056 = PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - E 536.680,00 536.680,00 8.723,33 339.233,30 197.446,70
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
E
E carros sa779,39
“REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2 - Recursos Estaduais torre ii sd 0,00 277938 0,00 24.779,39 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0106 - nu 0,00 60.000,00 0.00 60.000,00 0.00
51,250.000,00 51.250.000,00
1.250.000,00 $1.250.000,00
495.875,55 8.033.917,88
2.328.217,65
1911 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
191101 - Multas Previstas em Legislação Específica
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.150.000,00 1.643.846,14 332.639,49 2.320.217,65
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 0,00 0,00 32.991,34 384.723,36 -384.723,36
TSE TSE SE SEP er
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfea.szsd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2024
Mês Referência: 10
Balancete da Receita
Fonte de Recursos: Todos
Cód, Aplicação: Todos
Entidade: Prefeitura Municipal
Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a Realizar,
Categoria Econômica da Receita
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 1.150.000,00 1.643.046,14 299.648,15 1.943.494,29 299.648,15
192 - Indenizações, Restituições « Ressarcimentos 1.112.000,00 1.112.000,00 “178.140,44 804.126,20 207.873,80]
1922 - Restituições 1.112.000,00 1.112.900,00 -178,140,44 804.126,20 307,873,80
192201 - Restituição de Convânios 0,00 0,00 199,30
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal 199,30 275.806,24 275.886,24
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL 0,00 0,00 0,00 146.878,59 “146.878,59
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 199,30 Ba713,40 88.713,40
310.000 - SAÚDE-GERAL 0,00 9,00 0.00 1.466,40 «1.466,40
4282785 42.427,85
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.112.000,00
178.339,74
1.112.000,00 1.112.000,00 78.339,74 383.760,04]
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL 200.000,00 200.000,00 21.298,80 78.918,71 120.081,29
500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA CY
2 - Recursos Estaduais ágáris caparia -sisdea O 0,00 0,00 0.00 108,68 -108,68
300,0200 - APS IMPLEM SEG ALIM E Ni NAL
5 - Recursos Federais RA RAUDE CSA 040 O 0,00 0,00 6.102,07 24.408,28 -24.408.28
6 - Outras Fontes de Recurso 100.056 - RECAP/PAVIM - GERAL 912.000,00 912.000,00 -205,740,61 423.804,29 488.195,71
1.901,574,03 =S1.574,03
1.901.574,03 -51.574,03|
Primárias - Principal
1- Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5 330.000,00 330.000,00 28.345,52 208.510,81
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 430.000,00 430.000,00 219.576,41 666.060,53
1- Recursos Próprios 500.0105 - null 330.000,00 330.000.00 28.345.52 308.510,79
RoAecursos Próprios de Fundos 500.0016 -FMOCA €/130-385-6 120.900,00 120.000,00 0,00 111.449,63
SPRecursos Próprios de Fundos. 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO €746.027- Soon pre o Espe posa
Eye mea e Cesta? 50.000,00 50.000,00 40,952,85 153,446,62 -103.446,62]
110.0000 - GERAL 30.000,00 50.000,00 40.952,85 153.446,62 «101.446,62
1- Recursos Próprios
Tntar-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 15/19 - 26/11/2024 12:23 - súfem.sesd
Ano Referência: 2024
Mês Referência: 10
Balancete da Receita
Fonte de Recursos: Todos
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Cód. Aplicação: Todos
Entidade: Prefeitura Municipal
Receita: Todas
310.000,00
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a Realizar)
24.156,20
279.760,44 230.239,56
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno
7 - Operações de Crédito pec Ebmrd
7 - Operações de Crédito
7 - Operações de Crédito
24 - Transferências de Capital
241 - Transferências da União e de suas Entidades
INFRAESTRUTURA
100,0155 - null
510.000,00
43.578,265,80
40.718.054,42
510.000,00
40,718,054,42
a0,718.054,42
a0.718.054,42
40,718.054,42 40,718.054,42
24.156,20
1.300.793,00
1.300,793,00
1.300.793,00
1.300.793,00
1.309.793,00
1.300.793,00
219.760,44 230.239,56
15.511.721,92
10.414,535,37
10.414.535,37
10.614,535,37
10,414.535,37
100.053 - OPER. CREDITO B.0RASIL - OBRAS DE
835.461,69 835.461,69
3.068.139,84 3.068.139,84
34,814.452.89 34.814.452,89
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS
241151 - Transforônci
Fundo
“de Recursos do Bi Estruturaçã
Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
Unico de SaU
257.244,00
0,00
1.300,793,00
0,00
0,00 835,461,69
1.300.793,00 3.767.346,84
9.113,74237 25.700,110,52
5 - Recursos Federais 301.0012 - null
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Fedaral « de suas Entidades
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF « de Suas Entidades
“dos Estados e DF é
242299 - Outras Transferênci Convê
Entidades
24229901 - Outras Transferências de C4
0,00 257.244,00
1.174.967,38
1.024.967,38
Suas
Suas Entidades
2 - Recursos Estaduais 1000154 - nult
2 - Recursos Estaduais 100.015 - null
2 - Recursos Estaduais 100.0163 - null
2 - Recursos Estaduais 100.0165 - null
0.00 451162
0,00 317552
0,00 496.266,70
0.00 321.013,54
0.00
0.00
0,00
0.00
307.536,98 -303,025,36
1.597.650,18. -1.594,474,66
252.467,10 243.799,00
321.013,54 0.00
PS TZ ETICO E TIE ES ERP rr
Página: 16/19 - 26/11/2024 12:23 - sdfea.srsd
Inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inícial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a Realizar)
2 - Recursos Estaduais 801,0007 - null 0,00 200.000,00 0,00 0.00 200.000,00
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados 150.000,00
242999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados 150.000,00
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9,00]
2 - Recursos Estaduais 801.0006 - null 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00 0,00]
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 0,00 262.000,00 0,90 262.000,00 0,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas 1.166,900,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15 =783.274,15
2451 - Transferências de Outras instituições Públicas 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15 783.274,15
«783.274,18
1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas
24810101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15 «783.274,15
5 Recursos Próprios de Fundos. 100/0301 - FUNDO MUN. SAM. AMBIENTAL É DE TtE46GO URSOS eme SMT
3.274,15
552.381.616,33
2.573.278,85 -35.293.131,60
1- Receitas Correntes -3.873.278,85 -35,123,962,38
17 - Transterâncias Correntes -3.573.278,85 -35.123.062,38
171 - Transferências da União e de suas Entidades -1,163.114,91 -12,911,022,36
1711 - Transferâncias Decorrentes de Participação na Receita da União -1,163.114,91 -12.911,022,36 -1,910,977,64
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -1.109.196,98 -12.837,904,03 +1,908,095,97]
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Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
lizada no Mês Realizada até o Més Saldo a Realizar)
IFIISATA - Cota-Parte do ! % E E E z
Pr i 14.746.000,00 14,746.000,00 1.109.196,08 12.837.904,03 1.908.095,97
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL -14,746.000,00 -14.746.000,00 -1,109,196,98 -12,837.904,03 -1.908,095,97
-83,917,93 -2,881,67)
17115201 -
e) oo =53,917,93 73.118,33 “2.881,67
1.- Recursos Próprios
110,0000 - GERAL -16.000.00 =76,000,00 -83,917,93 7311833 -2.881,57
172 - Transterências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.410.163,94
172150 - Cota-Parte do ICMS -2.220,117,83
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal -18.402.000,00 -2,220.117,83 -15,540,612,86
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL -18,402.000,00 «2.220.117,83 -15.540.612,86
172151 - Cota-Parte do IPVA
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal -6,720,000,00
-6.720.000,00 173.307,64
110.0000 - GERAL 6.720.000,00 «6.720.000,00 =173.307,64 6.556.877,66 -163.122,34
-6,556,877,66 -163,122,34
1 - Recursos Próprios.
172152 - Cota-Parte do IP! - Municípios
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -106.000,00 -106.000,00 -16,738,47 115.449,50 9.449,50
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL -106.000,00 -106.000,00 =16.138,47 -115.449,50 9.449,50
(Total das Deduções FUNDEB: -40.050.000,00 -40,050.000,00 3.573.278,88 -25,123.962,38 +4.926,037,62]
-169,169,22 169.169,22)
-169,169,22
5 - Recursos Federais 262.003 - null 2,00 0,00 0,00 «161.690,20 161.690,20
O SE TS ORE LTSEIZDS SEIS EPP Pero
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Balancete da Receita
Entidade: Prefeitura Municipal
Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
7.479,02
7.479,02
“7.479,02
-1479,02
————[—[]]][WwWWwWwW>w>w>]]]]]]]]]>>—>—|— eee SS ONDAS SO ade
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Ano Referência: 2024
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a Realiza!
556.037,684,79 601.986.132,95 33.610.854,32 542.991,218,41 58,994.914,54
11 - Impostos, Taxas « Contribuições de Melhoria 119.143.021,79 101,035.482,90 19.167.538,89
111 - Impostos 116.015,000,00 117.075,000,00 10,976,118,22
1112 - Impostos sobre o Patrimônio 37.915.000,00 87.915,000,00 4.591.884,01
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
11125001 - Imposto sobre a 40,070.000,00 3.027.817,49 22.508.192,47
Principal
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 40.070.000,00 40.070.000,00 3.027.817,49 32,508.192,47 7.561.807,53
pon fd Cote tera) 9 drama = 540.000,00 340.000,00 26.983,79 291.264,85 248.735,15]
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL $40.000.00 540.000,00 36.983,79 291.264,1 248.735.15
Eve ecoa Propriedade Predial « Territorial Urbana - 5.960.000,00 3.960.000,00 416.361,46 3.648,272,1 2.311.727
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 5.960.000,00 5.960.000,00 416.361,46 3.645.272,16 2.341.727,84
ERAS pao a ra Pt RESROS Horridanhos rem é. 1.000.900,00 1,009,000,00 96.326,41 627.857,16 372.142,84]
1 - Recuras Próprios 110.0000 - GERAL 1.000.000,00 1.000.000,00 96.326,41 627.857,16 272.142,84
2.852.691,33
10,180.000,00 10.180.000,00 1.014.394,86 7.489,886,27 2.690.113,73
1.014.394,86
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 10.180.000,00 10.180.000,00 7.489.586,27 2.690.113,73
— EE 2" impostor sobre ransminido inter Vivos deBensimôveiro soco soco om o00 sooco0] Tras “inter Vivos” de Bens . peeetçs ESPE ES = are
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0.90 50.000,00
TINaSH0= Fobre “inter Vivos” de Gens T
dO Disaltas Neste sebro indrala < Divida Ativa do mengo! pas somos Co 9,00 230:000,00)
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 110.000,00 110.000,00] 0,00 0,00 110.000,00
de Diraltos Rasta dobre Iméusia Divida Ativa < Multas e juros higitao Boca: oo ipi] SETRAO]
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 5.000,00 5.000,00 0,00 1.422,40 3.877,60
1113 - Impostos sobre a Renda é Proventos de Qualquer Natureza 2.016.662,71
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 2.016.662,71 19,381,522,51
11120311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.791.209,97 17.631,817,27
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita; Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Més Saldo a
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 19.650.000,00 20.710.000.00 1.791.209,97 17431.617,27 3.078.182,73
e a Renda - Retido na Fonte - Outros 590.000,00. 590.000,00 aas4s2,74 1.749.705,24 -1,159.705,24]
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL 590.000,00 590.000,00 225,452.14 1.749.705,24 -1.159,705,24
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias « Serviços 4.367.571,50
111481 - Impostos sobre Serviços 4.367.571,50
PE o Q 26.860.000,00 33.418.252,17
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 36.860.000,00 36.860.000,00 260.1 33.418.251,17 3.441.748,83
pps Si gg RIS UEM aptas 110.000,00 110.000,00 25.816,38 411.970,18 -301.970,18]
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 110,000,00 110,000,00 35.816,38 411.970,15 301.970,15
RARORAAS E omposão paro: Pooaaa ci 740.000,00 740.000,00 57.930,43 502.236,59 237.763,41]
1 - Recursos Próprios 1210.9000 - GERAL 740.000,00 740,000,00 57.930,43 502.236,59 231.163,41
Ativo = DURA 150.000,00 150.000,00 12.960,07 71.125,73 78,874,27|
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 150.000,00 150,000,00 12.960,07 71.125,73 78.874,27
112- Taxas
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
112101 - Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle « Fiscalização - Principal 2.050.021,79 2.050.021,79 298.152,68 1.669.167,55 380.834,24
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 2.050.021,79 2.050.021,79 298.152,68 1.669.187,55
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e juros 28.000,00 28.000,00 3.238,19 2.235,02 10.764,38]
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 28.000,00 28.000,00 32.238,19 9.235,62 18.764,38
11210103 - Taxas de inspeção, Controle « Fiscalização - Dívida Ativa 100,000,00 100.000,00 21.538,12 217.040,77 -117,080,77]
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 100.000,00 100.000,00 21.538,12 217.040,77 *117.040,77
frade ui 30.000,00 30.000,00 “008,33 27.712,90 *P.712,90]
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 30.000,00 30.000,00 4.048,35 37.712,90 -7.712,90
112150 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 740.000,00 740.000,00 79.148,56 725.330,62 14.669,38
Tnter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/23 - 26/11/2024 12:24 - adfea.stde
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Més Saldo a Realizar
11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 690.000,00 690.000,00 67.128,44 561.077,90 128.922,10]
320.000 - SAÚDE-TAXAS 690.900,00 690.000,00 67.128,44 561.077,90 128.922,10
994,71 18.987,54 “13,987, 54]
1 - Recursos Próprios
11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e juros
1 - Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-TAXAS. 5.000,00 5.000,00 994,71 18.987,54 -13.987,54
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 40.000,00 40.000,00 9.722,89 130.719,35 -90,719,38]
1- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS 40.000,00 40.000,00 9.722.89 130,719,35 -90,719,35
E Taxa de Fiscalização de Fani - Ativa =
Muitos e juros 5.000,00 5.000,00 1.302,52 14.545,83 9.545,83
1 - Recursos Próprios. 320,0000 - SAUDE-TAXAS 5.000,00 3.000,00 1.302,52 14.545,83 -2.545,83
113 - Contribuição de Melhoria 24.973,98
1131 - Contribuição de Melhoria 24.973,98
TIS Tr
10.000,00 8.070,32
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 10.000,00 10.000,00 574,06 8.970,32 1.929,68
pare ai 70.000,00 70.000,00 141,74 2.496,15 e7.503,85|
E - de
Complementares - Multas e juros
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 70.000,00 70.000.00 141,74 2.496,15 67.503,85
Pee Fo e id para Pavimentação e Obras 70.000,00 70.000,00 2.416,66 13.112,67 56.086,33
sm À» Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 70,000,00 70.000,00 2.416,66 13.113,67 S6.886.33
Etaias dE om porre dr Leg apro. 30.000,00 30.000,00 ss,15 1.293,84 28.706,16]
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 30.000,00 30.000,00 .,15 1.292,84 28.706,16
121501 - Contribuição do Servidor Civil
12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 18.137.282,42 18.137.282,42 1.387.096,76 12,867.939,99 4.269.342,43
= Recursos Próprios da 8052.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Administração indireta SOCIAL » PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.940.000,00 1.940.000,00 169.920,57 1.472.060,53 467.939,47
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 3/23 - 26/11/2024 12:24 - sufea.szde
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a
estbcuidos NipIET: 803.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - Eos
—, À PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 0.366.456,28 8.366.456,28 640.552,56 6.366.763,73 1.599.692.55
604,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 - Recursos Próprios da He
pfmericos Aa PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO 70.000,00 70.900,00 s83103 «2.032,68 27.967,32
$05,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 - Recursos Próprios da à
Administração Indireta PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 1.735.826,14 7.135.826,14 569,791.60 5.967.412,86 1.768.413,28
o tiicds Ap 606,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
| Hurarmrigr liar PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO 25.000,00 25.000,00 2.001,00 19.670,19 5.329,81
12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 1.720.500,00 1.720.500,00 145.645,80 1.454.687,58 265.812,42
03,0000 - REC RPPS -
4 - Recursos Próprios da '
Administração Indireta PANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 419.000,00 419.000,00 34.336,07 344 101.84 14498.16
605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 - Recursos Próprios da
DPS mind PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 1.270.000,00 1.270.000,00 109.714,99 1.093.288,97 176:11,03
E Abusos pitada o 6060900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
Parar apra PLANO FINANCEIRO » PODER LEGISLATIVO 31.500,00 21.509,00 1.594,74 17.296,17 1420223
12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 158,000,00 158.000,00 13.283,27 121,963,54 36.036,46)
0000 - .
4 - Recursos Próprios da
PHreorbeb plc PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 30.000,00 30.000,00 3.053,17 28.029,23 197077
604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 - Recursos Próprios da y
Adoinistração indireta PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 -Recursos Próprios da e
bon caos PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 108.000,00 108.000,00 9.288,52 89.433,97 18.566,03
606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 - Recursos Próprios da
Aa der PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO 10.900,00 10.000,00 s11,58 4.500,34 5.499,66
124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
124150 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
TaSIS00L = Contribuição paras Cpo rop ro
Principal
1 - Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.680.000,00 6.680.000,00 489.152,89 5.351.319,00 1.328.681,00
1242 Es o =
Multas e juros. e nto 50.000,00 30.000,00 2.324,62 38.066,59 11.533,41
1- Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00 50.000,00 2.324,62 38.466,59 1153341
e
intar-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 4/23 - 26/11/2024 12:24 - safes.szãe
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Ano Referência: 2024 Fonte de Recursos: Todos
ja no Mês Realizada até o Mês Saldo a é
Ea 1.070.000,00 1.070.000,00 78a93,31 208.724,70]
1 - Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 1.070.000,00 1.070.000,00 78.193,31 064.275,30 205.724,70
Divida Ativa = Muitas o juros eo A 200,000,00 19.618,60 209.626,20 9.626,20]
1- Recursos Próprios 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 200.000,00 19.618.60 209.626,20 9.626,20
17.103.648,73 4.817.694,09 46.159,746,34 -29.056.097,61
161.500,00 s09,10 4.607,63 156.692,37]
161.500,00 sos,10 4.807,63 156.692,37]
sos, 10
13 - Recelta Patrimonial
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
131199 - Outras Receitas Imobiliárias
13119901 - Outras Receitas Imobillárias - Principal
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
E Poriraninelprs eb 110,0000 - GERAL
150.000,00 0,00 0,00 150,000,00
11.500,00 609,10 4.807,63 6.692,37
14,342,148,73 4,817,084,99 43,504,937,71 -29.162.788,98
14,342,148,73 4.817.084,99 43.504,937,71 -29,162.785,98
14,342.148,73 1.058.433,64 9.941.702,09 2.400.446,64)
“133 - Valores Mobiârios
1321 - Juros e Correções Monetárias
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 - Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 109.000,00 100.000,00 29.264,63 165.345,16 45.345,16
TS 1 «Recursos Próprios 100,0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5 000 0,00 1.290,07 2.186,34 EEE
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 430.000,00 430.000,00 34.736,20 «1207095 17.929,05
1 Recursos Próprios. AE RNA ED 2.760.000,00 2.760.000,00 81.204,35 105356549 1.706.434,51
1 - Recursos Próprios pEuadoo = PNBRNGERAÇÃO DE APUDAÇÕES 2.000,00 2.000,00 192,41 1.998,40 1.60
1 - Recursos Próprios ÃO APLICAÇÕES 610.000,00 610.000,00 055,36 15.818,41 594.181,59
Es SILBSoo- RemunehaçÃo ot anucações dotado na san; atá? SÉ
1.- Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 20.000,00 54.033,04 20.693,79 san2683 10.693,19
1 - Recursos Próprios 500,0105 - nul 0.00 0.00 191514 1641284 asas
1.- Recursos Próprios FERERa RN E 210.000,00 210.000,00 1.234,10 1182045 198.179,55
2 - Recursos Estaduais Da Esoa AoGALINÃES C) GASI0 0.00 0,00 37 154983 154983
Tter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pâgina: 5/23 = 20/1/2028 12:29 = adia sede
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Balancete da Receita
Més Referência: 10 Cód, Aplicação; Todos
Categoria Econômica da Receita Previsão inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizadantéo Mês Saldo a Res
—, 2-Recúrsos Estaduais pec dire SANTO SANTO 200 200 asma asa «asa
a-hecuos Estao J00 8129 FEMORO CAL. OGHESSONO. em es seo vas pes
2 - Recursos Estaduais PITA Pla AS ço 0.00 0.00 148,39 1.339,31 1339,31
2-hecuros Estadia J0SA32- FEMDRO GAL JD. AMÉUI E VIA os 206 41 249977 2498:7
2 - Recursos Estaduais 200.0151 « nu 000 1.975,39 0,00 260,56 171483
2 - Recursos Estaduais 100.0152 + nu 0.00 0,00 114082 10.541,64 -10.841.64
2 - Recursos Estaduais 100.0153 - null 0,00 0,00 30,28 38102 38102
2 - Recursos Estadus 100,0154 - nut 0,00 156348 000 1.563,48 0.00
2 - Recursos Estaduais 100.0156 » null 0,00 «26,92 000 «26.92 0.00
2 - Recursos Estaduais 100,0153 - nuit 0,00 0,00 1.048,34 4.007,95 «4.007,85
2 - Recursos Estaduais 1200.0165 - nuit 0,00 230489 0.00 2.304, 000
a Recursos Estaduais 2204000] EST MERENDA ESTADUA 1971060 is71000 amo STAR nação
2 - Recursos Estaduais 230,0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0 30.000,00 30.900,00 132612 20.323,67 sa76,33
2 - Recursos Estaduais 262.0003 -nul a00 0.00 000 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais SRS TREM AÇNO DEN 350.000,00 350.000,00 29.532,57 220.085,62 129.914,38
a hocuros Estaduais JOOISS, REC. EMENDA 2022019.3905 200 060 ue930 agua aa
2 - Recursos Estaduais DEN a O RR 000 0,00 sue asa61a asas,
a Mecum tada JOSOISS REC EMENDA 2022 016-37149 - pa cds iris ssa Ee
2 - Recursos Estaduais OS TRAÇÃE AN Ra O 000 0.00 1311,57 ns31.9 181,81
2 - Recursos Estaduais 300.0161 - FUNDES CUSTEIO C/ 64,029-8 0,00 0,00 107.020,95 684.617,44 8461744
2 - Recursos Estaduais 300.0162 - FUNDES INVESTIMENTO C/64.030-1 0,00 0,00 2.366,44 22.180,30 -22,180,30
2 - Recursos Estaduais 301.000 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 8 12.100,00 12.100,00 2.263,68 20.326,08 8.226,08
2 - Recursos Estaduais 301,0002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 894 9 15.850,00 000 000 7.577,86 257146
2 - Recursos Estaduais 0.00 0,00 18911 1.706,90 «1.706,90
2 - Recursos Estaduais 3010009 - nu 000 000 20,76 284,19 «aaa1o
2 - Recursos Estaduais 301.001 - nuh 0,00 s69,47 0,00 s69,47 0,00
2 - Recursos Estaduais 302,0006 - FUNDES CUSTEIO C/ 64 029 8 a0o 000 3a7759 28.856,12 ae as6,12
11,65
2 - Recursos Estaduais 302.007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 025 8 0,00 9,00 2.464,90
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Fonte de Recursos: Todos Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo
1.594,48 759448 144,64 6.094,26
1.500,22
2 - Recursos Estaduais. 3040002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X 4.247,60 424760 264,66 2.910,40 1.337,20
2 - Recursos Estaduais do NR E 7.851,20 785124 s00,15 411207 3738,17
2 - Recursos Estaduais essas * CIPROT BÁSICA) 53,480-9 » €735.673- 705,00 705.04 s33,07 2.944,89 -2.239,85
2- Recursos Estaduais RS PETER CDE 320,00 32003 406720 3884132 38.521,29
2 - Recursos Estaduais Per * REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 0,00 166,37 1.615,51 -1613,71
2 - Recursos Estaduais 500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO 0.00 19,89 251,52 -251,52
2-Mecursos Estaduais 5092101 -REC, FUNDO FORT. CAD ÚnicO 1 emo 200 an 200
2 - Recursos Estaduais 500.0104 - null 0,00 403,05 1.658,97 -1.513,07
7 - Recursos Estaduais 500.0106 - nuit 0.00 42263 1.621,79 -1,621,29
2 - Recursos Estaduais 801.0006 - null 0,00 2.84 1.708,56 -1.708,56
Ropnetaos Próprios de Fundos 100,0158 . nul 5.000,00 1.093,04 887186 TLE6
o PN PR ENTAUM 2.491.000,00 2.491,000,00 213.296,06 1.858.72317 exam
Espuetuntos Próprios de Fundos 500,0016 - FMDCA C7130:385-6 80.000,00 80,000,00 10.640,40 96.875,17 ASAS
pecnngaos vesqn POR GT E ONO AU E 20.000,00 32.606,10 11.014,22 96.062.61 3456,51
Espocfarios Próprios de Fundos 509,0020 - F5SM C/342-6 0.00 0,00 11,76 106,12 «106,12
piores) [remada guns id Dt 5.095.000,00 3.095.000,00 328.189,68 3.119.713,42 1.975.226,38
pm S-Recursos Federais TRMAITERIO IGOR Ie VAN ARO 0,00 0,00 5.151,53 195,76 46.495,76
9 - Recursos Federais 100,0159 - nuit 0.00 0.00 1.167,50 26.194,63 “26.194,63
5 - Recursos Federais 100,0160 - null 0,00 0.00 1.042,71 12.802,87 “12.802,87
S - Recursos Federais ATRAS TUA E RAR O 200 2,00 4.897,57 25.703,89 -35,70389
S Recursos Federais 7212.0001 - null 0.00 0.00 1.315,85 9.055,55 9.055,55
5 - Recursos Federais 262.003 - nut 0,00 654267 948,29 1245325 -s.s10,58
S - Recursos Federais RD a SAL, EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA 50.000,00 50.000,00 4.621,24 107.266,32 -57,265.32
5 - Recursos Federais RENO = e NONE OR 83.708,00 83.708,00 10,98 35.545,04 48.162,96
5 - Recursos Federais 2885.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6 5.000,00 5.000,00 7347 4.861,98 118,02
5 - Recursos Federais RA ND NAT 0.00 000 sas 5320 -s320
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 7/23 - 26/11/2024 12-24 - sefea-seda
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Mm
5 - Recursos Federais ae o enero montada 0,00 0,00 0,00 16.416,62 «16.416,62
351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E
5 - Recursos Federais SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - Remuneração de 1.488.046,96 1.485.046,96 7aasãas 1.063.452,18 azassa78
Aplicação Financeira
361.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
5 - Recursos Federais DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de 0,00 0,00 4.655,01 s7973m1 s19nm
Aplicação Financeira
370,0000 - Grupa da Assistência Financeira
5 - Recursos Federais Complementar para implementação do piso 128.409,16 128.409,16 1.92 21.711,66 106,631,50
salarial da enfermagem
5 - Recursos Federais pipi bio Aumenta 000 9,00 n6s 10.524,00 -10,524,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1 TAG4 MO 667.69 7.820,74 «356,34
5 - Recursos Federais 300,0009 - AUX PROTSBASICA Cj819-8 1.400,00 328,53 3.302,48 «1.902,48
5 - Recursos Federais 500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49,403-8 s00,00 087 12,92 as7,0s
5 - Recursos Federais 500,0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399.6 0.00 100,86 147188 -Lários
$ - Recursos Federais AANCTO DE VÍCURO CIR MRS VU 463,76 0.00 463,16 000
S - Recursos Federais 3500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2 4.935,68 4.935,68 505,92 4.757,61 178,07
5 - Recursos Federais rio cer 2.348,36 3.348,36 0,00 0.00 3.348,36
5 - Recursos Federais 3500.0103 - null 0,00 0.00 34,99 797,80 79780
5 - Recursos Federais Er a ae ça 0.00 2.435,81 599.05 13.385,42 -10.949,51
800.0008 - REC. EsTNT: REDE PSE EMENDA Pre, TS] PE 2 as
800,0019 - nut 0.00 0,90 151172 14.268,38 -14,268.38
800.0022 - null 0.00 0,00 2.384,05 24.069,13 «24,069,13
5 - Recursos Foderais 800.0028 - null 0.00 0,00 209211 «2092,
5 - Recursos Federais 800.0136 - null 0,00 200 0,00 aa na
6 - Outras Fontes de Recurso 100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL 132.000,00 132.009,00 11.897,63 125.675,93 632407
6 - Outras Fontes de Recurso 500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/305-8 0.00 15.269,77 1.555,42 15.269,77 000
7 - Operações de Crédito Ran O Da Car Se UPA 0.00 0.00 11,00 927 29,27
7- Operações de Crédito Pa ara CARNTO BRAD SORA 0.00 0.00 au6,92 37959 379,69
7- Operações de Crédito 1200.0155 - nuit 0,00 0,00 31.951,01 148.901,67 “148.901,67
- Regime Própria de Previdina T
densa Da besta E 0,00 0,00 2.759.651,35 32.563.235,62 -33.563,235,62]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 8/23 - 26/11/2074 2:74 - safoa.srde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Ano Referência: 2024
Més Referência: 10
Fonte de Recursos: Todos
Entidade: Consolidado
Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Renlizadaatéo Més Saldo a Realizar!
Pete so dos Recursos do Próprio do Providência 0,00 0,00 2.758.651,25 22.563.235,62 -33.563.235,62
4 - Recursos Próprios da 110,0000 - GERAL 2.00 000 3758,65135 17345.641.58 EEE
Administração Indireta
4 - Recursos Próprios da 6024 pah rir tod DE PREVIDÊNCIA
E 0.00 0.00 16,217.594.04 -16,217.594,04
2.650.001,00 -50.001,00)
2.650.001,00 -80.001,00)
2.650.001,00
2.600.000,00 2.650.001,00
110.000 - GERAL 0,00
66.434,500,00
63.124,500,00
63,124,500,00
63,114.500,00
2.600.000,00 0,00
4,720.691,16
2.650.001,00 -50,001,00
50,288.057,83
4,492,977,47
4.492.977,47
4.493.127,47 47.809,898,51
16110101 - Serviços Administrativos e
Entidades o públicos em Geral - Principal” 59,539,000,00 59.539,000,00 4.295.345,80 45.421.905,79 14.117.094,21|
Erin raça 110,0000 - GERAL 59.539.000,00 59.529.000,00 4.295.345,80 45.421.905,79 14,117,094,21
e Comerciais Gerais Prestados
em Geral - Multas e juros. E ipi
2.579,65 87.879,09 -62.379,09]
110,0000 - GERAL 25.300,00
3.235.000,00
25.500,00 2.579,65
3.235.000,00
87.879,09 52.319,09
2.008.461,31 1.226.538,69)
3,235,000,00
215.000,00
3.235.000,00
315.000,00
2.008.461,31 1.226.530,69
291.652,32
315.000,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 10.000,00
315.000,00
291.652,32 23.347,68
37.050,00 -27.050,00]
37.050,00 -27.050,00]
10.000,00
4 7 Recursos Próprios da
110.000 - GERAL 10.000,00
2.310.000,00
3.310.000,00
Inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
10.000,00 37.050,00 -27,050,00
2.441.109,32
227.712,69 2.441.109,32 069.890,68]
Página: 9/23 - 26/11/2074 12:24 - sdfen.sede
3.310.000,00 227.713,69
3.310.000,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Ano Referência: 2024
Més Referência: 10
Entidade: Consolidado
( 16999901 - Outros Serviços - Principal
3.310.000,00
2.441.109,33
227.713,69 2.441.109,32
110.0000 - GERAL
100,0158 - null 90.000,00
3.220.000,00
1- Recursos Próprios
3 - Recursos Próprios de Fundos
318.958.629,74
171- Transferências da União e de suas Entidades
1711 - Transferências Decorrantes de Participação na Receita da União
134.894,178,02
82.590.000,00
A7IISITi - Cota-Parte do Fundo de
Mensal - Principal
3.220.000,00 221.501,68
90.000,00 621201
2.353.203,87 866.796,13
87.905,45 2.094,55
212,731,594,72
119.866,305,50
69.253.974,89
19,191,290,72]
15,336,025,11
75.730.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
8.480.000,00
75.730,000,00
8.480,000,00 3.781.139,45
8.480.000,00
8.480.000,00 3.781,139,45
269.589,73
1.100.000,00
300.000,00
139.716,14
1.100,000,00
44,077,327,36
ferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
* Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 10/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfeu- side
1.100.000,00 138,716,14
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
pm
a,
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód, Aplicação: Todos Receita; Todas
Categoria Económica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a Realizar)
5 - Recursos Federais 301.0003 - null 4.674.386,49 1.600.038,37 0.00 1.600.038.37 0.00
5 - Recursos Federais 301.0004 - null 36.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00
S- Recursos Federais 301.0005 - null 591.144,98 275.298,36 000 275.299,36 -1.00
5 - Recursos Federais 301.0006 - null 127.500,00 127.500,00 0,00 136.000,00 “8.500,00
5 - Recursos Federais 301.007 - num ass 181,28 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 3010011 - null 0,00 0,00 99.521,69 1.028.001,46 “1.028.001,46
5 - Recursos Federais 301.0013 - nul 0,00 2.926.540,60 537.600,00 3.225.600,00 299.059,40
S- Recursos Federais 3201.0014 - null 0.00 0,00 45.887,89 458.878,90 “458.878,90
5 - Recursos Federais 3010018 - uti 0,00 0.00 0.00 300.000,00 -300.000.00
5 - Recursos Federais 301.0019 - null 0.00 66.409,00 0.00 0.00 66.409,00
313,0090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO
5 - Recursos Federais GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO: 1.911.252,00 1.911.252,00 152.496,00 1.550.376,00 260.876,00
DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
5 - Recursos Federais 800.0024 - null 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 00
5 -Recursos Federais 1800.0026 - null 0.00 0,00 000 200.000,00 200.000,00
5 -Recursos Federais 8800.0027 - null 0.00 0,00 750.000,00 -150.000,00
S- Recursos Federais 9800.0003 - null 0.00 0.00 0.00 0.00
Antas e E pia Posta pera epoelatizada e Porcipas 31.451,562,94 2.645.120,27 2.637.493,00 4,897.183,69]
5 - Recursos Feder 300.0193 - nult 2,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 302.0001 - null 28.071479,02 2.442.240,32 24.482.403,20 1.589.075,82
3 - Recursos Federais 202,0002 - nul 1.507.345,92 1.507.345,92 0,00 866.726,24 640.619,68
5 - Recursos Federais 302.000 - nuit 1.872.738,00 2.434.559,40 202.479,95 2.028.799,50 405.759,90
5 - Recursos Federais 302,0010 - nu 0,00 «21.292,35 000 so6.57 185.279,33
5 - Recursos Federais 302.0012 - null 0.00 0.00 0.00 299238 “2.992,38
5 «Recursos Federais 800.0023 - null 0.00 250.000,00 0.00 250.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 1800.0025 - nuit 0.00 490.000,00 0,00 400.000,00 000
1.032.162,56 = 79.575,76 1.014.685,91
5 Recursos Federais 303.000] - null 114.475,31 114.475,31 9.539,61 95.396,04 19.079,27
$ - Recursos Federais 3032.0002 - null 228.839,16 228.839,16 19.204,15 206.197,78 2264138
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 11/23 - 26/11/2024 12:24 - sutea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Més Saldo a Realizar
s 303,0007 - null 0.00 n.093,09 0.00 37.093,09 0,00
- Recursos Federais
5 - Recursos Federais 303.0008 - null 0.00 111.123,00 00 111.123,00 0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO
3 -Necursça Podoreia OVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCHMEM 541.632,00 s41.632,00 50.832,00 s6s.076,00 23.444,00
atestada do s E - 251.162,36 asa 104,36 29.263,53 375.837,30 PRPRS
$ - Recursos Federais 304,0003 - nu 351.162,36 351.162,36 29.263,53 292.635,30 58.527,06
5 - Recursos Federais 304.0007 - nuit 0.00 83.002,00 0,00 83.002,00 0,00
7) 1-7 de Bloco de das
a E re Po ppm 3.589.590,84 3.645.500,94 9,00 2.598.204,57 1.067,206,37
5 - Recursos Federais 305.0002 - null 0,00 75.910.10 0,00 75.910,10 0.00
370.0000 - Grupo da Assistência Financeira
5 - Recursos Federais Complementar para implementação do piso 3.589.590,84 3.589.590,84 0,00 2.522.384,47 1.067.206,37
17145001 - Transferências do Salário-Educação -
5 - Recursos Federais
269.574,14
5 - Recursos Federais
5 - Recursos Federais
5 - Recursos Federais
S- Recursos Federais
S - Recursos Federais
233.001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47,646-3 148.134,00 000 0.00 148.134,00
242.000] - PNAE - AEE C/47,646-3 6.360,00 0,00 17.816,00 -11.456,00
243.001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47,546-3 20.608,00 0,00 0,00 20.608,00
283.000] - FED - PNAE - CRECHE C/47 646.3 417.866,00 oo 0,00 a48.674,35 -30,808,35
284.000] - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47,646-3 213.982,00 0,00 258.616,00 -144,634,00
285,0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3 269.342,00 0.00 ado 069.342,00
5 - Recursos Federais
S - Recursos Federais
90.000,00 110.693,72
232.000] - FED-PNATE- MÉDIO /44,929-6 16.000,00 16.000,00 0,00 16.097,62 -97,62
286.000] - FED - PNATE- CRECHE C/44,929-6 1.000,00 1.000,00 0,00 10.942,76 9.94276
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 12/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfen-srde
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a Real
5 - Recursos Federais 287,0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6 24.000,00 24.000,00 000 10.942,76 13.057,24
3 - Recursos Federais 288,0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44,929-6 49.000,00 49.000,00 0,00 72.710,58 “23.710,58
90.707,10 90.707,10 90,707,10
90.707,10 0,00 90.707,10
5 - Recursos Federais 212.000] - null 90.207,10
027.937,48
827.937,48
Fundeb - VAAR - Principal 27.937,48 134,289,73 1.243,705,83
ursos Federais 262.003 - nuit 0,00 827.937,48
967.116,76
134,289,73 1.243,705.83 415.768,35
914.851,56
17165001 - Transforá
Social - FNAS - Principal
914,851,56 967.116,76 60.927,68 619.490,56 347.626,20
Nano Poda 300.007 -RECIGO BOLSA FAMILA CIRSSG3- 12253540 22535.60 TLes9,68 123.750,36 EEE?
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8 129.600,00 129.600,00 0,00 50.931,00 78.669,00
So facarsos Post S06.004S - MAS IGD-SUAS 49, 403:4 6.000,00 600000 a00 2oo s00000
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2 210.064,32 210.064,32 16.800,00 134.400,00 15.664,32
= Reparos Foda 500 0091. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E sacas eu asesiçãa 32268,00 310,409,20 ussorsa
1719 - Outras Transterâncias de Recursos ds União e de suas Entidades
171955 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complomentar nº
76/2020
176/2020 - Principal
1 - Recursos Próprias 110.000 - GERAL 300.900,00 300.000,00 22.450,41
171999 - Outras Transtorências de Recursos da União e de suas Entidades
17199901 - Outras ferência 3.000,00 5.000,00 0.00 78.877,98 “73,877,98]
22.450,81 75.495,90]
75.495,90
224.504,10
Entidades - Principal
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 5.000,00 5.900,00 0,00 0,00 5.000,00
5 - Recursos Federais 800.028 - null 0,00 0,00 0,00 78.877,98 «78.877,98
172 Transferências dos Estados « do Distrito Federal e de suas Entidades 132.814,451,72 170.379,737,65 147.287.897,54
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 13/23 - 26/11/2024 12:24 - sufea.stde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a iz
——. | 1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 126.145,000,00 126.145.000,00 12.086,701,17 111.178,629,11
172150 « Cota-Parte do ICMS 92.010.000,00
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal 92.010.000,00 92.010,000,00 11,100.589,24
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 92.010.000,00 92.010,000,00 11,100.589,24
77.103,065,02 14,306,934,98
172151 - Cota-Parte do IPVA 015.611,66)
27215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal 33.600.000,00 33,600,000,00 066.538,21 32.784,308,34
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 33.600,000,00 23,600.000,00 866.538,21 32.784
172182 - Cota-Parte do P| - Municípios 530.000,00 330.000,00 03.092,3 589.111,71
17215201 - Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal 330.000,00 03.692,36 589.111,71
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 530.000,00 530.000.00 83.692,36 S89.111,71
815.611,66
=59,111,71]
-S9,111,71]
5941171
35.881,36 102.064,04
35.881,36 102.064,04
19,372,01
19.372,01
17225201 -
do Petróleo price 19.372,01 176.071,64
1.- Recursos Próprios 19.372.01 176,07)
32.811,031,32
Prnciga 456.097,92 37.936.604,46
2 - Recursos Estaduais 301.0001 - PROG SORRIA SAO PAULO C/38 658 & 36.000,00 36.000.00
2 - Recursos Estaduais 301.0002 - PAR FIXO ESTADUAL C/42 694 9 370.140,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 301,0085 - nu 0.00 858.529,50
2 - Recursos Estaduais 301.0016 - nu 0.00 6.648.983,12 0.00 6.648.983,12 0.00
2 - Recursos Estaduais 3010020 - nu 0,00 0,00 0.00 000 0,00
Tnter-Tec Soluções Priscila Mauncio Conti Página: 14/23 - 26/11/2074 12:24 - sufea-srde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10
Balancete da Receita
Fonte de Recursos; Todos
Categoria Econômica da Receita
2 - Recursos Estaduais 302.0008 - nutt
2 - Recursos Estaduais 302.0009 - null
2- Recursos Estaduais 302.023 « nun
à SAscuirsós Entódissio 383.0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPT
2 - Recursos Estaduais 3203.0004 + null
2 - Recursos Estaduais 303,0005 - null
- Recursos Estaduais 3032.0006 - null
304.001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X
304.004 - nul
305.0003 - null
801.004 - null
- Recursos Estaduais
2
2
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
2
- Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
801.000 - null
801.008 - nuit
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Cód. Aplicação: Todos
Entidade: Consolidado
Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a Realizar]
0,00 15.972.652,16
2,00 69.030,48
0,00 9.800.192,62
0,00 276.945,00
0,00 138.472,50
0,00 9,73420
0,00 1.575,00
45.605,52 45.605,52
4.352,40 435240
0,00 3.365.625,47
0,00 183.623,79
0,00 100,000,00
0,00 200.000,00
0,00 225.282.09
5.017.230,00
5.017.230,00
3.017.230,00
5.017.230,00
1.335.702,53
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0.00
11.401,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.243,32
10,629.518,02 5.343.134,74
150.539,79 -81,509,30
8.663.210,94 1.136.981,68
276.945,00 0,00
138.472,50 0.00
9.734,20 0,00
1.575,00 0,00
45,605.52 0,00
1.686,79 2.665,61
4.502.607,15 -1,136.981.68
183.623,79 0,00
100,000,00 0,00
200,000,00 0,00
400.000,00
3.037.386,12
174.717,91
E oos7 = EST = TRANSE ESC ER
FUNDAMENTAL (C/211-6)
220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL -
FUNDAMENTAL (34688-5)
220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA
=]
230.0001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
230,0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO
2 - Recursos Estaduais
- Recursos Estaduais
2
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
1.700.000,00 1.700,000,00
1.282.342,00 1.262.342,00
s0,384,00 50.384,00
1.240.000,00 1.240.000,00
113.416,00 713.416,00
31,088,00 31.088,00
222.347,89
0,00
0,00
as
2.395.244,16 2.618.985,84
1.443.105,10 256.894,90
0.00 1.282.342,00
0,00 s0,384,00
955.139,06 284.860,94
0,00 713.416,00
0,00 31.088,00
639.141,96
— 500,0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C7
2 - Recursos Estaduais pp etica 826240 82.996,16 16.152,64
2 - Recursos Estaduais deb ia 6 RS cd 260.295,00 260.295,00 21.691,25 216.912,50 43.382,50
ToterTec Soluções Friccia Mauricio Conti Página: 15/23 "20/1/2024 2:24
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10
Categoria Econômica da Receita
Balancete da Receita
Fonte de Recursos: Todos
Cód. Aplicação: Todos
Entidade: Consolidado
Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a Realizar]
—— 500,0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C]
A
2 - Recursos Estaduais
1728 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
172951 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
536.680,00 536.680,00
8.723,33
339,233,30
84.779,39
197.446,70
3500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 7
81.590.0
500.0106 - null
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
477939
0,00 24.719,39
0,00 60.000,00
51,250,000,00 51.250.000,00
0,00
0,00
5.790.557,78
24.779,39
69.000,00
46.577.391,64
2 - Recursos Estaduais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.
1911 - Multas Administrativas, Contratunis e Judiciais
291101 - Multas Previstas em Legislação Específica
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
1.250.000,00
9.048.000,00 9.541.846,14
1.263.500,00 1.757.346,14
1.263.500,00 1.757.346,14
1.150,000,00 1.643.846,14
1.150.000,00 1.643.846,14
51.250,000,00
5.790.557,78
891.497,07
232.639,49
332.639,99
332.639,49
332.639,49
46.577.391,64 4
9.868.058,42
2.328.217,65
2.328.217,68
2.328.217,65
2.328.217,65
110.000 - GERAL
450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
191109 - Multas « Juros Previstos em Contratos
19110901 - Multas e juros Previstos em Contratos - Principal
1 - Recursos Próprios
1 Recursos Próprios
0,00 2.00
1.150.000,00 1.643.846,14
32.991,34
299.648,15
384.723,36
1.943.494,29
384.723,36
299.648,15
pda mimos 110.000 - GERAL
19110903 - Multas e juros Previstas em Contratos - Dívida Ativa
60.000,00
0,00
4-Recursos Próprios da 110,0000 - GERAL
60.000,00 60.000,00
000
0,00
Administração Indireta
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 16/23 - 26/11/2024 12:24 -
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo a Realizar]
T9110908 - Multas « Juros Previstos em Contratos - Divida Ative - Multas e PERES 30.500,00 6,00. EE 35.800,09]
di Rocurono Pripdon sa 110,0000 - GERAL 50.500,00 50.500,00 0,00 0.00 50.500,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos “168.374,27 916.107,17
1922 - Restituições -168.374,27 916.107,17
192201 - Restituição de Convênios 199,30 275.886,24
19220111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal 275.886,24 -275.886,24
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 0,00 0,00 0,00 145.878,59 “146.878,59
1 - Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 199,30 84.713,40 84.713,40
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL 0,00 02,00 0.00 1.466,40 «1.466,40
1. Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 9,00 0,00 a282785 42.827,85
-168,573,57
19229901 - Qutras Restituições - Principal 1.167,500,00 1,167,500,00 “177.076,73 555.189,09 622.311,91
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 200.000,00 209.000,00 21.298,80 7991811 120.081,29
500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA CY
2- Recursos Estaduais errei lia pa prs 0,00 0,00 0.00 108,68 108,68
4- Recursos Próprias da E
poi 110.000 - GERAL 24.500,00 24.500,00 0,00 2.167,61 22332,38
Pres é E 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
- Recursos Próprios PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 20.000,00 20.000,00 1.263,01 22.774,24 amas
Administração Indireta Pepe dor
605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
Sie ed ap PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 5.000,00 3.000,00 0,00 213,09 4.786,91
Administração Indireta Predio
Preta tp tar] = RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO
a tuo ea tes spo 6.000,00 6.000,00 0,00 179319 4.206,81
.0200 - a NAL
3 - Recursos Federais pres 0,00 0,00 6.102,07 24.408,26 24.408,28
6 - Outras Fontes de Recurso 100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL 912.000,00 912.000,00 -205.740,61 423.804,29 488.195,71
19229902 - Outras Restituições - Multas a Juros 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00]
o Rocurpoi Pira a 1100000 - GERAL 300,00 500,00 0,00 0.00 500,00
19229903 - Outras Restituições - Dívida Ativa 110.000,00 110.000,00 7.336,64 73.367,64 36.632,36]
du Rorurnvo Próprios da 110.0000 » GERAL 110.000,00 110.000,00 7.336,64 13.367,64 36.632,36
dministração Indirat
9229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e juros
Priscila Mauricio Conti Página: 17/23 - 26/11/2024 12:24 - sdfon-srde
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Mês Referência: 10 Fonte de Recursos; Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Més Realizada até o Mês Saldo a Realizar,
da Recursos Próprios da 110,0000 «GERAL 20.500,00 20.500,00 116652 11.605,20 Rassão
72720185 6.623.733,60
-137,733,60]
“86.159,57
p , 4.636.000,00 47223! 7 “86.159,57
Principal us 9.5)
FR €03.0006 - RECURSOS VINCULADOS AO APS = —
pre ól o PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO 3.170.000,00 3.170.000,00 230.918,31 2.532.248,98 637.751,02
ministração Indireta Perto
6605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 - Recursos Próprios da ”
Admini ho Indireta PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 1.466.000,00 1.466.000,00 154.937,04 2.189.910,59 -721.910,59
1.465.366,97
1- Recursos Próprios 100,0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5 330.000,00 330.000,00 28.345,52 308.510,81 21.489,19
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 430.000,00 430.000,00 219.576,41 666.860,53 -236.860,53
1- Recursos Próprios 500.0105 - null 330.000,00 330.000,00 28.345,52 308.510,79 21.489,21
Ruphecuros Próprios de Fundos 509,0016 - FMDCA C/130-385-6 120.000,00 120.000,00 0,00 111.449,63 8.550,37
3 - Recursos Próprios de Fundos 500,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO €/46.027- b6400,05 s0:000,00 0,06 aussi CSA
30.000,00 40.952,85 152.446,62 “103.446,62
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 50.000,00 50.000,00 40,952.85 151.446,62 -103.446,62
E Errado e: e 310.000,00 510,000,00 24,156,20 279.760,84 230,239,56
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 510.000,00 510.000,00 24.156,20 279.760,44 230.239,56
2 Receitas de Capital 41.884,054,42 43.578.265,80 1.300.793,00 15.511.721,92 28,066.543,88]
21 - Operações de Crédito 40.718,054,42 40.718.054,42 1.300.793,00 10.414,535,37 30.303.519,05
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno 40,718.054,42 40,718.054,42 1.300.793,00 10,414,535,37 30,303,519,05
oo 10,414,535,37 30.303,519,05]
2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 40,718.054,42 40.718.054,42 1.300,71
211999 - Outras Operações de Crédito - Marcado Interno a0,718.054,42 “0.718.054,42 1.300,793,00 10,414,535,37 30,302.519,05
21199901 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 40,718.054,42 40.718.054,42 1,300,793,00 10.414.535,37
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 18/23 - 26/11/2024 12:24 - suf
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód, Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Més Saldo a Realizar,
7rOperações de crédito 090053. PER CREDITO EBRASIC-PROGA VI — 235461,69 U3SAsLs 200 200 B35AGLs9
7 “Operações de Crédito 100/0053 OPER, CREDITO BRAS - OBRAS DE s068139 84 socios 1.300.793,00 1.300:39300 206734684
7 - Operações de Crédito 100,0155 - null 34,814.452.89 34. 814452,89 0,00 9.113,742,37 25.700.710,52
1.166.000,00 2.860.211,38 0,00 5.097.186,55 “2.236.975,17
241 - Transferências da União e de suas Entidades
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 257,244,00
257.244,00 257.244,00
0,00 257.244,00 0,00 257.244,00
1.174.967,38
1.024,967,38
1.024.967,38
2 - Recursos Estaduais 100.0154 - nul 0,00 4.511,62 0.00 307.536,98 -303,025,36
2 - Recursos Estaduais 2100.0156 - null 0.00 3.175,52 0,00 1.597.650,18 “1.594.474,66
2 Recursos Estaduais 100.0163 - null 0,00 496.266,70 9,00 252.467,70 243,798,00
sm, 2 + Recursos Estaduais 100.0165 - null 0,00 a21.013,54 0,00 321.013,54 0,00
2
00.000,00
muit 0,00 200.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 8010007 «
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados
242999 - Outras Transferências da Recursos dos Estados
24299901 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
2 - Recursos Estaduais 801.0006 + null 0,00 150.000,00
244 - Transferências de Instituições Privadas
2441 - Transferências de Instituições Privadas
0,00 150.000,00 0,
244199 - Outras Transtorências de Instituições Privadas
Priscila Maurício Conti Página: 19/23 - 26/11/2024 12:24 - safca-sede
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
—.| 24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 262.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00 0,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15 =783,274,15]
2451 - Transferências de Outras Instituições Públicas 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15 -783,274,15
245101 - Transferências de Outras Instituições Públicas 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.949.274,15 783.274,15]
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 1.166.000,00 1.166.000,00 1.949.274,15 “783.274,15
3- Recursos Próprios de Fundos 100,0301 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE
Especiais A] oi
1.165.000,00 1.949.274,15 “183.274,15
66.113.160,79
721 - Contribuições Sociais - Intra OFSS 23.543.160,79 s7
Tons e Conbiidiodes paro 30.641.372,39 2.179.724,63 23.317.028,64
30,641.372,39 2.179,724,63
ei ão K 28.481,372,38 28.481.37239 2.179.724,63 21.936.902,11 6.544.470,28
8903.0000 - RECURSOS VINCULADOS ÃO RPPS -
E ie veia id PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 16.193.859,88 16.193,859,88 1.273.601,24 12.321.249.66 3872:610.22
ministração Indirata Fado Pas
504,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4 Recursos Próprios da x
pPiremtass apurado PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER LEGISLATIVO 110.000,00 110,000,90 7.591,61 s605102 43.948,98
A = 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
p Prerebioppaco PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 12138.512,51 12.138.51251 895.387,36 9.518.691,17 2.619.821,34
506.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
An facarone Própcios 48) PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO 39.000,00 29.000,00 30.910,26 8.089,74
Administração Indireta
TAISoziz =
Intra OPSS
* Servidor Civil Ativo - Multas e juros = 2.160,000,00 10,160.000,00 0,00 11.380,126,53 -1.220,126,53]
EN T55,0008 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS =
bras ind PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 s20s 208
605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
4a Recursos Próprios da PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 2.160,000,00 10.160.000,00 0,00 11.380,06448 -1.220.064,48
Administração Indireta JNICIPA
7219 - Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS 2.901.788,80 8.311,788,40 92.229, 8.528.376,31 216.587,91]
721999 - Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS 2.901.788,40 8.311.788,40 92.229,24 8.528.376,31 -216.587,91
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 20/23 - 26/11/2074 12:24 - sofa.
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Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Ano Referência: 2024 Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
TRAPO PE Sami Aernentiadn ia De 1.323.000,00 1.323.000,00 2.229,34 1.029.131,41 293.868,59
Principal - Intra OFSS
Projetadas pela R
= = 605.0006 - RECURSOS VINCULADOS AG RPPS -
4: Recursos Próplos PLANO FINANCEIRO.» PODER EXECUTIVO 1.311.000,00 1.311.009,00 sata 1.020.539,29 29046071
dminist feia, nes
606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
Éder nestes PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO 12.000,00 12.000,00 si1,68 8.592,12 407,88
Administração Indireta
Sociais Não Arrecadados e
Projetadas pela RFB - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS
R Próprios di 805.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
pra isdiapi per PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 1.578.288,40 6.988.7
1.578.788,40 6.908.788,40 0,00 7.499,248,90 -510.456,50
0.00 7.499.244,90 -S10,456,50
32.570,000,00
799 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 32.570.000,00 32.570,000,00 3.921.807,42 21,295.853,98 11,274,146,02]
32.570.000,00 32.570,000,00 3.921.807,42 21,295,853,98 11.274,146,02]
32,570.000,00 2,921.807,42 21,295.853,98 11.274,146,02]
7999 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS
ló 32.570.000,00 3.921.807,42 21.205.853,98 11,274.146,02]
79990101 - Aportes tização de D
Regimes Próprios de Previdência a Sistema da
E 22.570.000,00 32.870,000,00 2.921.807,42 21.295.053,98 11.274,146,02]
805.000 - RECURSOS VINCULADOS ÃO RPPS -
4 - Recursos Próprios da ã
pPrsimirad Apaga PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 32.050.000,00 32.050.000,00 2.881.894,12 20.853.265.97 11,196,734,03
5606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -
2a Recursos Espeto da PLANO FINANCEIRO » PODER LEGISLATIVO 520.000,00 520.000,00 39.923,30 442.588,01 11.411,99
Administração Indireta
61.105.408,71 621.644.199,26
Deduções da Receita -2,573,278,85 -36.011,478,80 4.038.521,20
1 - Receitas Correntes 3.573.278,85 -35,123,962,38 -4,926.037,62]
17- Transferências Correntes 3.573.278,85 -35,123.962,38 “4.926.037,62
171 - Transferências da União e de suas Entidades 1.169.114,91 -12.911.022,36 *1,910.977,64
-1.163.114,901
-14,746.000,00
21/23 - 26/11/2024 12:74 - sdiva- side
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Pagu
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
tasas Entidade; Consolidado
Ano Referência: 2024 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a Realizar]
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL -14.746.000,00 -14.746.000.00 -L.109,196 -12.837.504,03 1.908.095,97
=83.917,93 73.118,33
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -76.000,00 -76.000,00
E Cegos rasa “76.000,00 -53.917,93 -73.118,33
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL 76.000,00 “76.000,00 “53,917,93 ESTE “238167
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
172150 - Cota-Parte do ICMS
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal -18.402,000,00 -2,220.117,83 -15,540.612,86 -2,861.387,14]
-15,540,612,86 2.861.387,14
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL -18,402.000,00 -18,402,000,00 «2.220.117,83
172151 - Cota-Parte do IPVA
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL -5,720.000,00 «6.720.009,00 “173.307,64
172152 - Cota-Parte do IP - Municípios
-6,720.000,00 -6.720,000,00 173.307,64 “6.556.877,66 “163.122,34
6.556.877,66 “163.122,34
17215201 - Cota-Parte do IP| « Municípios - Principal -106.000,00 -106.000,00 -16.738,47 -115.449,50 9.949,50
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL. -106.000,00 -106.000,00 «16.738,47 -115,449,50 9.449,50
(Total das Deduções FUNDEB: -40.050.000,00 -40,050.000,00 -Ms7a.278,85 -35.123,962,38 “4.926.037,62
1- Receitas Correntes 9,00 9,00 0,00 “887.516,42 887.516,42
13 - Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 -718,347,20 718.347,20
0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 22/23 - 26/11/2074 12:24 - safe
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Receita
Entidade: Consolidado
Més Referência: 10 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Receita: Todas
Categoria Econômica da Receita Previsão Inicial Previsão Atualizada Realizada no Mês Realizada até o Mês Saldo a
171 - Transferências da União e de suas Entidades. 0,00 0,00 0,00
-161.690,20
oie ucaç Valorização Fofislene
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 0,00 0,00 «7.479,02
2 - Recursos Estaduais 260,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDER 0.00 0,00 0.00
FONTE Contabilidade de Municipio. Metodologia da LAY 4 Leisute o Maral de
X A K -1.479,02 7.479,02
[Total das Outras Deduções: 0,00 0,00 0,00 -B87.516,42 087.516,42
EA
Tier Tec Soluções Priscia Mauricio Conti Página: 23/23 - 28/11/2024 12:28 = sdfea made
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
v.o, 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
u. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004,2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0.00 2,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 2,00 2.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1210.0006 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 353.670,00 430,900,77 0,00 0,00 0.00 2,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 140,0090 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 34.539,47 34.539,47 33.063,80 326.775,04 326.775,04 292.235,57 34.539,47
3 -Necursos Próprios 310,0000 - GERAL
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 8.00 0.00 0.00 0,00 9,00 223 223 sas 0,00
4. - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 2,00 3.106,40 3.106,40 2.824,00 23.985,17 23.985,17 20.878,77 3.106,40
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 920.06 920,06 920,06 7.282,36 7.282,36 6.36230 920,06
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.338,54 3.338,54 3.307,60 31.120,05 31.720,05 28.381,51 2.338,54
1 - Recursos Próprios 116,0000 » GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.148,51 19.148,51 19.148,51 0,00
2- Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.1.90,11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 1.438,33 1.438,33 0,00 2.475,97 7475,87 8.037,64 1.438,33
curvos Próprios 110.9000 - GERAL
90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 2.00 107875 1.078,15 9,00 7.063,37 7.063,37 3.984,62 107825
4 - Recursos Próprios 226,0000 - GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.220,00 39.220,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00
210.0000 - GERAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 9,00 1.309.235 1.309,23 1.309,23 12.599,07 12.599,07 11.289,84 1.309,23
3.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 19.750,00 11.750,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 126,0090 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 2.00 0,00 0.00 0,00 0.00 36769 267.69 362,69 0.00
« Recursos Próprios 120,0000 - GEMAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 110.0006 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 37.220,00 47.220,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 800 8,00
1- Recursos Próprias 220.000 » GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Col Página: 1/249- 26/11/2024 12:25 sdfeasade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 4.940,29 4.940,29 as25,e1 se.s77,85 aes78s 41.637,56 4.940,29
1 + Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 292.410,00 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Préprios 110.000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 4.059,93 2.505,39 292.410,00 45.130,17 43.575,63 248,834.37
1 -Recursos Próprios 2140.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 3.000,00 000 000 000 0,00 000 0.00 000
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300,00 000 0,00 0.00 0.00 000 000 0,00 0.00
2: Recursos Próprios 2110.0009 - GeRaL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 87.184,07 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 210.0000 «GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 9,00 8.00 eis 0,00 0,00 1.529,88 0.00 0.00 1.529,88
1: Recursos Próprios 110,0000 - cERAL
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0.00 0,00 0.00 000 000 66.800,00 66.800,00 66.800,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0600 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0,00 0.00 21120 211,20 “71,20 a71.20 471,20 000
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 838 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à “Recursos Prégprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 «8,38 s838 “838 000
1-ecursos Próprios 2120.0000 «gema
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 -Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 156.427,35 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
1 Recursos Próprios 110,0090 » GERAL
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 000 0.00 0.00 0.00 28.990,00 28.990.00 28.990,00 0.00
1 cRacuvos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 403,20 403,20 7.630,73 403.20 403.20 7.227,53
1. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 264,00 264.00 2,168.00 2.112,00 2.112,00 1.056.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
me ões Priscila Mauricio Cont Página: 2/249- 26/11/2024 1225 safeasade
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 242,00 242,00 2.904,00 2.420,00 2.178,00
1-Recuros Próprios 110,0000 - GERAL.
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 452,00 118,12 118,72 1.237,00 sso,s6 250,56
1 - Recursos Progrios 110.000 - GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.511,50 0,00 0,00 2.511,60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 88,58 ss,se 99.709,00 87.894,90 11.814,10
3 - Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20.000,00 38.485,31 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3:90,40.28 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 4.67 sas 260,00 s1,64 56.87 203,03
1 -Necursos Próprios 110.000 - GERAL
2.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 8s7,37 8s737 37.942,06 7.316,01 731601 30.626,05
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.080,00 56.194,48 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0.00
à -necurnos Próprios 240.0000 » GERAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 5.830,00 5.430,00 3.830,00 55.385,00 55.385,00 49.555,00 3.830,00
2.- Recursos Próprios 2126.0000 - GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 156,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recurtos Próprios 120,0000 - GERAL
3:3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 156,80 156,80 15680 0,00
3 - Recurnoa Próprias 120,0000 - GERAL
3.3.90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Recurnos Próprios 119.0090 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00
2 Mecurgos Próprios 116.000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 1210.9006 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 9,00
4 - Recursos Próprios 110.0006 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.082.940,00 1.163.197,16 57.567,95 62.750,74 56.875,90 1.084.157,96 781.044,17 722.741,89 361.4) |
imer-Tec ções Priscila Mauricio Conti Página: 3/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL e
3 01,04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 200 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Necunos Próprios 116.000 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1106.0000 - GERAL
3.3,90,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 E)
110.0000 » GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 4/2459 - 26/11/2024 12/25 sdfeasade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA B:
OA VISTA
v. o: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 2,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.000 - 0ERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.165.550,00 2.674.296,83 2,00 0,00 0.00 9,00 9,00 0,00 o)
1 - Recursos Próprios 230.000 - GERAL
3.1,90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9,00 0,00 931,29 186.931,29 193.083,06 1.600.526,34 1.800,526,34 186.931,29
4 - Recursos Próprios 129,0000 - GERAL
3.1.90.11.08 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 «79,22 s79,22 ata? 4.335,19 4.335,79 s1922
1. Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3,1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 5.807,60 5.807,60 5.807,60 57.089,81 57.089,81 5.807,60
3 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA. 9,00 0,00 1.733,52 1.732,52 17425 16.843,74 16.843,74 15.110,22 1.733,52
à - Recursos Próprios 230.090 » GERAL
90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 1.215,27 1.215,27 1.215,27 11.946,33 11.946,33 10.731,06 L215,27
116,0000 - GERAL
3.1,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 3.388,80 2.388,80 2.388,80 23.721,60 23.721,60 20.332,40 3.388,80
3 - Recursos Próprios 110,0000 « GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 17.684,84 17.684,84 16.390,98 168.529,61 168.529,61 150,844,77 17.684,84
sm Recursos Próprias 110.000 «GERAL
*.1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 19,710,55 19.710,55 19.685,54 207,153,27 207.153,27 187.442,72 19.710,55
« - Recursos Próprios 1130.0009 - GERAL
2.1.90,11,.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5.004,70 5.004,10 5.004,70 0,00
1.- Recurvas Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 9,00 0,00 000 0.00 0.00 108,865,31 108.865,31 108.865,31 0.00
2 - Recursos Próprios. 116.0000 « GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 sas sas 4.624,77 29, 12625 29,726,25 21.012,74 83,51
1 - Kecursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 9,00 820919 8.209,19 10.256,65 48.759,15 asI5915 40,549.96 8.209,19
1.- Recursos Práprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 9,00 0,00 18.544,76 188.566,21 170.021,45 18.544,76
1 - Recursos Próprias 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 204.420,00 204.420,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
interTec Soluções Priscila Ma Conti igina: 5/249 - 26/11/2024 12:25 .SZ0C
01.00.00
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10,0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9,00 8,00 6.834,51 683451 6.834,51 68.142,72 68.142,72 61.308,21 6.834,51
tecursos Próprios 120.000 - GERAL
90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL 5.470,00 5.470,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 9,00 125.82 12582 2.00 25114 28114 usa 125.82
3- Recursos Próprios 110,0000 GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.09
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41946000 429.460,00 0,00 0,00 200 0.00 0.00 200 0,00
1.- Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL
3,1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 02.00 31.486,25 31.486,25 31.428,15 309.544,51 309.544,51 278.058,26 31.486,25
1 «Recursos Práprios 210.0000 » GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 302.940,00 302.940,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 110,0000- GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 20.63231 19.084,21 302.940,00 183.635,93 16300162 139.936,38
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 000 9,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,08,05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 02,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 000
à -Mecursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00 2.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
2 -Mecursos Próprios 210.9000 GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 000 0.00 3.301,45 3.301,45 330145 0,00
3.- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 59.298,00 4341022 000 0,00 0,00 200 0.00 0,00 0.00
2 -Recuesos Próprios 210.0900 - GERAL
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 2.00 32403 85,00 85,00 949,03 455,00 455,00 as403
1 -Hecursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 200 1.693,29 56,03 ss6,03 10.371,85 740789 14078 2.062,06
3 -Becurna Próprios 210.0000 GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 200 3.977.99 309,50 0.00 6.048,89 2.380,40 2.070,90 977,99
1 «Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 949,00 949,00 949,00 0,00
%- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti i
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0.00 so7,44 07,44 507,44 0,00
à - Recursos Próprios 130.,0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.387,36 133236 1.332,36 58,00
3 + Recursos Próprios 310.0000 - GERAL
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 000 0,00 0.00 0.00 165287 165287 1.652,87 0.00
1- Recursos Próprios 120,0090 - GERAL
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0.00 461,50 1.247,46 1.247,46 1.247,46 0,00
3 - Recursos Práprios 210.0090 » GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 5.000,00 0.00 0,00 000 0,00 000 0,00 0.00
2.-Recursos Próprios. 220.0000 - GENAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 2208 7336 3.614,96 2.105,21 2.105,21 1.509,75
3 - Recursos Próprios 120.0006 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 350,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 000
4 -Recuros Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 412.575,00 azr asa so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 3.538,96 25.545,68 35.545,68 402.244,86 ao 111,48 319.111,48 8313338
1. Recursos Próprios. 140.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 568.061,00 564.080,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Recursos Próprios 116.0000 «GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 0,00 2182617 25.132,28 18.619,13 18.619,13 ess
1.- Recursos Préprios 120.0900 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595,40 4.595,40 59540 0,00
1 -Recurnos Próprias 210,9600 » GERAL
33,90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.315,83 595,00 72083
2-Recursos Próprios 130,0000 » GERAL.
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 7.290,48 12.099,36 85.832,49 43.244,78 42.581:
1 - Recunos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 402602 ao2602 83.000,00 66.097,23 66.097,23 16.902,77
1.-hecuros Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 8.096,13 4.080,06 53.000,00 30.286,35 26.210,28 26.729,12
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 18.05 1805 1.800,00 65337 65337 1aç6s
Recursos Próprios 120,0000 - GERAL.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 7249 - 26/11/2024 12:25 sáfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
uv. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3:3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 s8217 582.17 9.960,00 479398 479398 s16602
4 Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 750,00 108,10 108,10 2.141,10 139110 1.391,10 750,00
1 - Recursos Próprios 2160.0000 » GERAL
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 000 45,53 sas 1.500,00 315,66 315.66 1.184,34
1 - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00
à - Recursos Próprios: 119.0090 - GERAL
3.3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 9,00 0,00 0.00 000 0,00 5.023,20 0,00 0.00 3.023,20
2 Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 175,45 VISAs 87.210,44 86.022.89 86.022,89 1.187,55
1, - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0.00 0.00 959,22 191844 11.365,92 8.393,44 393,44 297348
%-Mecursos Próprios 210.000 » GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2,00 0,00 2.798,20 15.654,79 15.654,79 104.625,43 an.037,24 48.837,24 ss 188,19
3 - Recursos Próprios 116.0000 » GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 151.178,00 17712905 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
3,3,90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 2.00 0.00 7.045,00 14.090,00 84.540,00 és.s18,50 65.518,50 19,021.50
1 - Recursos Próprios 116,0006 - GERAL
3,3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 2,00 2,00 38:10 38.96 1.450,94 39740 358,70 1.092,24
1- Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.645,99 3.645,99 85,705.23 32.564,23 22.564,23 53.141,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 289.260,00 — 289:260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0099 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 00 000 25.069,00 28.060,00 25.069,00 247.808,00 247.808,00 222.139,00 25.069,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 0,00 0,00 0,00 000 o,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 180.0000 » GERAL
inter-Tec ções Priscila Maurício Conti fina: 6/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BO,
JA VISTA
01.00.00
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 9.00 0,00 0,00 2.00 2,00 9,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.720,00 2,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 « GERAL
4,4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 92,00 0,00 0,00 510,00 s10,00 510,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL.
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00
! - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 260,00 260,00 260.00 0.00
1 - Recursos 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 9/249 - 26/11/2024 12:25 sdfen-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
B
ncete da Despesa
“rgão: 02,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
vu. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05,153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.300,00 1.300,00 000 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
3 + Recursos Próprios 1t0.0090 - GERAL
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 208,40 208,40 208,40 0,00
à Recursos Próprias 210,0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 11.972,00 13.249,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
7 - Recursos Próprios 110.000 . GERAL
30.04 GÁS ENGARRAFADO 00 000 108,01 0.00 0.00 2801 0.00 0,00 278.01
3 «Recursos Próprios 210.0000 - GEMAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 494,08 mn 5.266,24 1.068.60 1068.60 4.197,64
4 “Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 000 0.00 0.00 391,50 391,50 391,50 0.00
1 + Recuros Próprios 210.0000 » GERAL
3.3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 000 0,00 904,25 904,25 904,25 0.00
1.-Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 0,00 00 1.125,19 1.089,79 1.089,79 35.40
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.682,00 30.449,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0,00 21750 217,50 217,50 217,50 0.00
2 hecursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90.39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 000 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 1.542,13 1.542,13 19.330,71 13.985,79 13.985,79 5.344,92
1 - Recursos Próprios 220,0900 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 490,00 257,64 1.500.00 1.968,45 1.736,09 1.763,91
2 -Hecursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 000 as ss 450.00 29379 202,79 se.21
à “Necursas Prégrios 220.0000 - GenAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0.00 0.00 0.00 sas sas 2.105,40 1.579,05 1.579,05 526.35
1 -Mecursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0,00 0.00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0.00
1 -Recurnos Próprios 110.900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Cont Página: 10/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea sede
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Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. O: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0.00 Doo 2.437,10 243710 243710 0,00
3 -acursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.783,00 1.863,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0,00
3 - Recursos Próprias 1120.0000 » GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 155,10 155.10 1.339,45 1.339,45 50339
à - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 260,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 210,0096 - GERAL
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 0.00
Priscila Maurício Conti Página: 11/249 - 26/11/2024 12:25 súlea.szdc
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 140.0000 - GERAL
2.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 118.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.627.980,00 1.627.652,17 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios. 139,0000 « GERAL.
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 122.669,45 122.669,45 122.374,47 1,113,401,05 1.113.401,05 990,731,60 122.669,45
à - Recursos Próprios 210.0009 - GERAL
2.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 681,79 681,79 681,79 6.702,13 6,70213 6.020,34 681,79
2 -Recurvos Próprios 129.0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 811,93 811,93 811,93 7.981,42 7.981,42 1.169,49 811,93
1 - Recursos Próprios 110.9009 - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 964,80 S64,80 564,80 3.953,60 3.953,60 2.388,80 564,80
1 -Mecursos Próprias 210,0000 - GERAL
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 3.702,96 3.702.96 3.702,96 36.837,52 36.837,52 33.134,56 3.702.96
1 Rocurios Próprios 110.9090 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 11.162,96 11.162,96 8.724,34 95.976,14 es.s76.14 6A81s, 18 11.162.96
4 - Recursos Próprios 229,0000 - GERAL
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.199,27 1.199,27 2.199,27 0,00
à Recursos Próprios 110.0096 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 60.904,02 60.904,02 60.904,02 0.00
à - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0.00 3.174,45 2.174,45 3.119,59 71.034,16 21.034,16 17.859,71 3171445
1 - hacuros Própeios 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 2.380,84 2.380,84 2.339,69 25.210,63 25.210,63 22.829,19 2.380,
à - Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3,1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.360,00 49.360,00 0.00 0.00 “oo 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.584,64 1.584,64 1.584,64 15.978,65 15.978,65 14.394,01 1.504,64
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 15.210,00 15.210,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
210.0000 » GERAL
6.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.986,53 1.986,53 1.986,53 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 12/249 - 26/11/20.
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 662176 0,00 2,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Necursos Próprios 110,0900 - GERAL.
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES o.00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.621,76 8.621.716 6.621,16 2.00
2 Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 352.580,00 352.580,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 24.508,51 24.508,51 2443188 a20.72115 mao 12115 196.212,68 24.508,51
3 «Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 140.000,00 140.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 7.230,66 1.978,66 134.640,00 70.643,37 6341271 vi227,29
4 -Recurtos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 11,445,04 000 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 226.009 - GERAL
3.3,90,08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 9.443,10 9.443,10 9.443,10 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0099 » GERAL
2.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 000 0.00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 6.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
mA Racunas Próprios 110.0090 - GERAL
S0,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.091,35 1.091,35 Lo913s 0,00
4 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 21.000,00 0.00 0,00 0.00 9,00 2,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 108,01 0.00 0,00 363,01 85,00 85,00 218.01
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005,44 4.005,44 4.005,44 0,00
1 -Necursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 2.00 0.00 156111 156111 156111 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
3,3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 00 0,00 0,00 0.00 555.06 555,06 555,06 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 » GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DE 0,00 000 2,00 0,00 0.00 2.534,27 283417 243417 100,10
000 - GERAL
To Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0.00 0,00 0.00 0,00 50,00 50,00 s0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL.
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 000 0.00 0,00 267,46 0.00 0,00 261,46
à - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 550.00 1.651,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
7 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 000 as 12.2 1.455,14 1.107.116 1.107,16 347,98
1 -Recurios Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.100,00 1.100,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 “Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 79.432,00 79.432,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 118,0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 000 sata as73,07 38.039,63 48.291,89 43.418,02 14.621,61
2 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 428.375,00 245.096,41 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5.736,13 0.00 0,00 5.136,13
2 -Recurnas Próprios 110,0000 - GERAL.
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0.00 00. 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Necurnaa Próprias 230,0000 » GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807,93 2.807,93 2.548,56
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 21.698,10 726,85 726.85 44.446,31 18.788,60 18.788,60 25.657,71
3 - Recursos Próprios 130,8000 - GERAL
3,3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 103,86 103,97 2.000,00 101375 sos.89 1.090,11
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 400,00 180,66 180,66 219,34
4 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.00,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 000 0.00 0.00 3.980,00 3,980.00 3.980,00 2.980,00 2.980.00 0.00
3 “Recursos Próprios 110.000 - GERAL
39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 0.00 0,00 52.290,00 0.00 0,00 52.290,00 0,00 0.00 52.290,00
à - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3,3,90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 719,00 165.48 16s.48 1.869,00 1.312,22 1,312,22 556,78
Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14) 26/11/2024 12/25 sufea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência:
EITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 15a8 0,00 0,00 2.451,68 2.436,50 3.436,50 15,18
1.- Recurnos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 0,00 s78,04 78,04 22.649,78 14.080,97 14.080,97 8.568,81
3 - Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.3.90.39,72 VALE:TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.023,20 0.00 0.00 5.023,20
2-hecurvos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 15,45 175,45 2.105,40 1.579,05 1.579,05 sa6,as
1 Recursos Próprios 110.0000 « GERAL
3.3,90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 594,57 594,57 5.000,00 1.810,73 1.810,73 3189,27
2 - Necursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 1.052,48 1.052,48 7.300,00 7.194,86 1.194,86 105,14
1 - Recursos Próprias 240.0000 » GERAL
3,3.90.40,00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 107.300,00 110.988,92 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
0,00 0,00 40.759,60 0.00 0,00 40,759,60 0.00 0,00 40,759.60
a 110.0000 - GERAL
3.3,90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 -Recursos Próprios 120,9900 - GERAL
3.3,90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 155,10 155,10 71.202.84 687877 8.878,77 s2407
1 “Recursos Próprias 130,9000 » GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 132.960,00 132.960,00 0,00 0.00 9,00 0,00 000 0,00 0,00
3 Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 10,494,00 10,494,00 95.727,14 95.727,14 es.23314 10.494,00
1- Recursos Próprics 110.0000 - GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00 21.500,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00
3 “Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3,3.90,47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 9,00 0,00 1.079,34 1.079,34 21.500,00 13,015,37 13.015,37
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00 9,00
1 -Recuros Próprios 110.9000 - GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.669,57 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estauais 1000351 -
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 15/249 - 26/11/2024 12:25 sufes-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. 0: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 6.075,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2-Hecursos Estaguais 100,0154 -
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 3.602,44 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recurios Estaguais 100.0156 -
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 228.133,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
7- Operações de Crégno 190.0188 -
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 184.438,65 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 000 0,00 0,00 3.669,57 2.669,57 3.669,57 0,00
2 -Necursos Estaduam 1000151 -
3.3,90.93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.075,10 07510 6.075,10 0,00
2- Recursos Estaduais 100.0154 +
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 3.602,44 34602.44 3.602,44 0,00
2 Recursos Estaguais. 1000156 -
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000,00 0,00 0,00 0.00 2.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1 Recursos Próprios. 120,0009 - GERAL
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 500,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 1100000 - OERAL
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 500,00 500,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 000
2 -Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
45.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 9,00 9.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos
110.9000 - GERAL
Funcional: 15.451,0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 536275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recuros Próprios 1000181 -
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,16 722.093,39 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1-Mecursos Próprios 110.0000 - GERAL
4,4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 170,000,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Entaduais a000152
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 496.266,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções ja Maurício Conti Página: 16/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Orgão: 01.00.00
vo: 01.11.00
u. E: 01.11.0034
Funcional: 15.451.0004.1.001
2 - Necurvos Estaduais
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO DIRETOR
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
sono -
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 150.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ecursos Estaduais 3000360 - REC. EMENDA 2022.015.37923 - CASTRAÇÃO ANIMAL €/62:830-1
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recurtos Estaduais a01,0007 -
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 117.406,14 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 800,0005 - TRANSE. ESPECIAL - EMENDA 4CZIGOCA CI61A513
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Federais voc om.
4.490.100 OBRAS E INSTALAÇÕES 104400000 1.038,863.05 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
€ + Outras Fontes de Recurso 100,0056 - RECAPIPAVIM « GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.068.139,84 1,026,687,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 206.,0053 - OPER. CRÉDITO B.8RASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10,000.000.00 10.886.369,64 000 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00
7 - Operações de Crégito 2000155
4.4,90,51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.362,75 5.362,75 5.362,75 0,00
4 - Recursos Próprios 100.0151 -
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0.00 09.522,36 09.522,36 308.309,62 308.309,62 308.309,62 0.00
3 - Necursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90,51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 8.791,04 48.791,04 429.750,00 123.002,18 123.002,18 306.747,82
= necursos Estaduais 100.036 -
44,90,51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 20.555,80 70.555,80 85.287,80 70.555,80 70.555,80 17.732,00
5 - Recursos Federais 800,0005 - TRANSP, ESPECIAL - EMENDA 40210004 CISLASIS
4.490.851,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.169,95 704,169,95 704.169,95 0.00
é - Outras Pontes de Recurso 100.0056 - RECAPPAVIM - GERAL
4490.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 000 Bassasess 0,00 000 0.284,256,55
7 = Operações de Crégito 100.0155 +
4.4,90.51,92 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.805,10 0.00 0,00 24,805,10
210.0000 - GERAL
4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
5 - Recursos Federais noo0018-
4.4.90,51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00 150.000,00
2 hecursos Estaduais 300.0160 - REC. EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL C/67.430-1
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES oo oo 0,00 0.00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 17/24
01.00.00
01.11.00
u. E. 01.11.0034
Funcional: 15.451.0004,1.001
2 « Recursos Estadusa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO DIRETOR
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
n01,0007 -
4,4,90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 18.000,00
5 «Recursos Federais 00.000 - TRANSE. ESPECIAL - EMENDA 40210004 CIGLASIS
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 5758202
7 Operações de Cráto 100,05 +
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 asi gia 200
3 - Recursos Próprios. 210,0990 » GERAL
.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000.000,00 214.153,90 2,00
7 - Operações de Crésito 100.015 +
6103 TERRENOS 0,00 0,00 0,00
7 + Operações de Crédito aoooiss -
90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00
1 - Recursas Próprios
0,00
0,00
18.000,00
591.670,72
0,00
0,00
214,153,90
261.914,88
0.00
0,00
0,00
214.153,90
261.914,88
0,00
9,00
0,00
0,00
214,153,90
261.914,88
18.000,00,
591.670,72
0,00
0,00
inter-Tec ões
Priscila Maurício Conti
Página: 18/249 - 26/11/2024 12:25
sdfea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Funcional: 15.451,0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109,000.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0301 - FUNDO MUM. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTA. «FMSAI CJ 60,096-3
39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 -ecurnos Próprios de Fundus Especiais 1002301 - FUNDO MUM. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTA. - PISA! C/60.0962
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.800.000,00 2.800,000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
X+ Recursos Próprios de Fundos Especiais 109.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMMENTAL E DE INFRAESTR, - PMSAIC/60,096-2
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 357.000,00 357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d - Mecursos Próprios de Fundos Especiais 100.301 - FUNDO UN. SAM, AMBIENTAL E DE INFRAESTA. « FMSAI CJ 40.096:
Total da FUNCIONAL: 3.657.000,00 3.657.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 3.657.000,00 3,657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da UNIDADE: 25.701.487,00 2.463.196,88 1.043.146,94 416.543,22 409.595,37 13.845.780,14 3.822.639,01 3.628.694,29 102174
imertecsouções e RAscia Mauricio Cont ISS CIO OIT IST ad
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 19/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA é
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA e
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
2.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
4 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1910.3000 2.246.789,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1-Necursos Próprios 116.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 149,457,78 149,457,78 161.935,59 1.526.526,84 1.377.069,06 149.457,78
1 Recursos Próprios 210.0090 » GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 906,27 906,27 906,27 8.908,80 8.908,80 8.002.53 906,27
1Recuros Próprios 130,0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.793,43 3.793,43 3.193,43 37.290,14 37.290,14 33.496,71 3.793,43
120.900 GERAL
3,1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 831,64 821,64 CEM s164,4s si644s 7.332,81 ea1,64
3 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3/1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 56480 364,80 564,80 3.953,60 3.953,60 3.388,80 564.80
1-Necursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 33.187,91 33.187,91 31.625,51 296.931,16 296.931,16 263,743,25 33.187,91
2 Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 20.986,27 20.986,27 20.972:81 223.638,71) 223.638,71 202.652,44 20.986,27
cursos Próprias 230.0090 - GERAL
31.90.1143 137 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.294,55 35.294,55 95.294,55 0,00
1 Recursos Próprios 136.000 - GERAL
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.404,76 14.969,96 14.969,96 14.969,96 0,00
- OERAL
0,00 0,00 1.983,21 1.983,21 7.358,99 30.107,45 30.107,45 28.124,24 1.983,21
«cena
3,1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.090,00 27.090,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
31,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 9,00 1.157,96 1.157,96 868,47 8.826,71 1.668,15 1157.96
2.- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.870,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Recurnos Próprios 240.0000 - GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 20/7249 - 26/11/2024 1225 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. Es 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 42248000 422.480,00 000 0,00 0,00 0,00 200 “00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 34,01,57 34.701,57 35.892.9 249.893,91 315.192,34 34.101,57
1 - Recursos Próprios 230.0099 - GERAL
3.3.50.59,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 134.640,00 157.080,00 0,00 8,00 9,00 0.00 0,00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.940,77 Maas 157.080,00 105.446,10 94.536,50 62.543,50
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
140.000 - GERAL.
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 73,66 7266 7356 0,00
à - Recursos Próprios. 116.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 151,30 151,30 151,30 0,00
à -Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 2184173 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL.
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mà - Recurios Próprios 210.9000 - GERAL
13.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 000 0,00 000 746.21 515,96 515,96 23025
4 “Recursos Próprios 210.0000 «GERAL
3,3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 0.00
1 - Recursos Próprios 120.0060 - GERAL
3.3.90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 250.00 000 0,00 913,00 662,00 663,00 250,00
1 - Recursos Próprios 2126.0000 - GERAL
3.3.90,30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 ns,0s 119,05 119,05 000
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 000 0.00 0.00 1817 ear suar 0,00
% “Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022,00 319,00 319,00 3.703,00
à - Recursos Próprios 110.0096 - GERAL
3,3.90,30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 000 0,00 0,00 ais sas ui6 0,00
1 -Mecursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluçi 6/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30,29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 300,00 300,00 200,00 0,00
1 - Recursos Próprios 11,000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 1.711,96 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 119.,0000 - GERAL
3.3,90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 “800,00 3208 70.56 711,96 sas0s ass05 267,91
3 » Recursos Próprios 120.900 - GERAL
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
119.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.086,00 9.631,16 9,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1 - Necursos Próprios. 118.000 - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 E) 0,00 0,00 0.00 9.363,87 9.363,87 9.363,87 0.00
1.- Recursos Próprios 19,000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 40.430,41 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 129,0000 » GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 9.00 9,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0.00
1 Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90,36,.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0.00 0,00 000 742.56 42,56 13.000,00 11.191,68 1119168 1.808,32
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 419.969,00 325.885,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3,90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 1.125,00 300,00 300,00 4.620,00 4.520,00 1.125,00
4» Recursos Préprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
à - Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3,90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 3.200,00 11.269,71 11.269,71 132.439,60 94.430,44 94.430,44 38.009,16
2- Recursos Próprios 120.000 « GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
à- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.2.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0,00 000 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00
1.» Recursos Préprios 139,0090 . GERAL
3,3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.156,91 1.229,66 1.229,66 192725
1 - Recursos Prégrios 110.0000 » GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 4.000,00 1,745,81 Las, 21.737,92 15.914,91 15.914,91 5.822,01
4- Recursos Préprios 120.000 - GERAL
Era
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Org 01.00.00
vo. 01.12.00
uv. E: 01.12.0035
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ASSESSORIA JURÍDICA
GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 1.400,00 321,27 32742 3.429,32 223141 1.910,14 15
1» Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3,90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 -20,000.00 535,40 535,40 27.000,00 2.700,59 2.700,59 24,299,41
1- Recursos Próprios 118,0090 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 11.852,96 2.113,01 2.113,01 28.762,96 18.937,68 18.937,68 9.825,28
1» Recursos Próprios 110,0009 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cursos Próprios 110,0090 » GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 «900,00 13251 340,81 19.875,56 18,028,94 18.028,94 1.646,62
2- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 -4186,00 0,00 0,00 837.20 0.00 0,00 837,20
1- Recursos Próprios 110.0006 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 -330,80 vIsas 230,55 286945 212270 212270 74675
2. Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3,3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 8,00 -540,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00
1 Recursos Próprios. 110,0000 «GERAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 1.500,00 3.137,61 3.117,61 18.844,74 17.438,96 17.438,96 1.405,78
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 163.774,00 265.130,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0090 + GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 sos 916 200,00 13719 128.24 7176
1. Mecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,90 0,00 58,94 15.273,63 28.604,79 204,631,70 127.430,13 127.430,13 11.201,57
1- Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 182.400,00 182.400,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 1200000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 15.741,00 15.741,00 16.324,00 160.673,33 160.673,33 144.932,33 15.741,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3,90.41.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 500,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios 120,0000 . GERAL
3.3,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprias 110.000 - GERAL
33.90.9299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 135,07 135,07 135,07 0,00
3 - Recursos Próprias 130.000 + GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 23/249 - 26/11/2024 12:25 sales srdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência:
01.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u.E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 64,93 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Prógrios 110.000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 12.590,62 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4,4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 12.590,62 0.00 0.00 12.590,62
1. -Necursos Próprias 110,0000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 6.664,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recuraos Próprios 21,000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 520,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
80.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0.00
TVS Totalda UNIDADE: 3.398.709,00 3.736.305,55 259.694,26 314.526,60 354.197,72 3.463.075,04 3.223.069,29 2.948.531,63 515.343,
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 24/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 000 0,00 2,00 0,00 000
2 -ecurvos Próprios 120,0090 - GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0009 - GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.786.900.00 1.926.784,93 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 119.728,08 119.728,08 119.790,54 1.144.503,47 114465054] 1,024,775,39 119,728.08
1 - Recursos Próprios 316,0000 - GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 9,00 4.126,16 4.126,16 4.126,76 “0.566.483 40.566,83 26.640,07 4.126,76
4 - Recursos Próprios. 120.0090 GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 21,32 nais ni 7.082,01 7.982,01 6.360,69 na1,32
à - Recursos Próprias 116.0000 -GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.976,80 1.976,40 1.976,80 15.532,00 15.532,00 13.555,20
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 28.294,25 38.294,25 36.386,51 365.183,38 365.18338 326.889,13 38.294,25
1 - Recursos Próprios 140.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 18,172.63 18.172,63 18.074,92 205.324,22 205.324,22 187.151,59 18,172.63
%- Recursos Próprios 119.9000 » GERAL
3.1,90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,29 209,29 209,29. 0.00
à -Necursos Próprios 210.9009 - GENAL
x 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7182935 m42935 1782935 000
4 - Recursos Próprios 239.0000 - GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.318,75 2.315,15 1.102,04 13,796,80 13.796,80 11.481,05 2.315.715
à -Mecursos Próprios 28.0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 a. 48972 a, 489,12 4.302,65 38.452,63 38.452,83 33,963,11 4.489,72
1. Recursos Próprios 218,0000 - GERAL.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200
2 - Recursos Prógrics 110.0090 » GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00. 1.000,00 000 0.00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 72.90 72.90 9,00 305.76 305,76 232.86 72.90
3 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 2.307,39 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios E cem
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti na: 25/249 - 26/11/202 5 sdfeaszde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,14,00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. Es 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.307,39 2.307,39 2.30739 0.00
1 -Recunios Próprios 3120.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA OFSS 353.780,00 353.780,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91.13.59 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 28.462,59 28.462,59 28.371,55 27358141 2350141 245.218,82 28.462,59
4 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.287,00 87.507,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1-Recurios Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 09,00 9.00 0,00 2.525,33 1.845,83 36.100,00 2.525,33 1.845,83 54.254,17
3 -Necursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL.
3.3.90,14,00 DIÁRIAS « PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00 0,09
1 -Mecursos Próprios 210.0000 - GERAL
3:3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO. 72.571,00 51.399,36 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.30,03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 19,90 19,90 19.90 0,00
1 -Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 216,02 85,00 85.00 641,02 255,00 255,00 386.02
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9,00 0,00 1.565,30 181,90 116838 6.207,18 3.015,53 3.025,53 3.191,65
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.509,21 192,16 192.16 13.246,64 11.731,76 1173176 1514,88
4 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA É COZINHA 0,00 0,00 86,92 66.50 66.50 1.252,56 1.165,64 1.165,64 862
3 -Mecursos Próprios 110.000 - GERAL
2.3.90.30.32 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 9,00 0,00 0.00 1.310,40 1.319,40 5.592,49 5.581,39 5.581,39 no
1. + Recursos Próprios. 210.0090 » GERAL
3.3.90,30,25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0.00 8,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00
à «Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3,3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2426 150 n150 E 762,02 76202 24,26
ursos Próprios 1160.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções fscila Maurício Conti Pagina: 26/249 - 26/11/2024 12:25 súfea sede
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Balancete da Despesa
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA Bi
v.o, 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3,90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1 - Recursos Próprias 1230.9000 «GERAL
3.3,90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
1 Recursos Próprios 310.9000 - GERAL
3,3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1. Recursos próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.086,00 169.631,16 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 128.0000 - GERAL
3,3,90.35,01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 169.363, 9,363,87 9.363,87 160.000.00
à - Recursos Própria 10,900 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.167,00 70.353,11 2,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.35.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2,00 0.00 597714 so7714 7035371 s242229 52.422,29 17.931,42
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 351.817,00 371.933,45 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 11.698,53 11.698,53 11.698,53 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 595,00 595,00 395,00 0.00
1. ecuraos Prógros 130,0000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 56,00 4.284,10 5.748,37 22.117,04 8.621,77 8.621,77 13.495,27
à - Recursos Próprios 110.000 « GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 9,00 0.00 747,13 74723 12.000,00 859203 8.592,03 3407,97
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 23247 116,29 1.500,00 1.099,35 983,17 316,83
2: Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 1.055,37 1.055,37 36.500,00 15.579,09 18.579,09 20.920,91
2 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 8,00 0,00 0,00 0.00 61,117,99 61.117,99 6L117,99 0,00
1 - Recursos Próprios 230.6000 - GERAL
3.3.90.99,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 8,00 0,00 1.845,59 1.845,59 18.672,00 15.264,03 15.264,03 3.407,97
2 Recursos Próprias 126.,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 27/249 - 26/11/2024 12:25 sdfenszde
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Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
uv. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 861400 0.00 0,00 22.095,58 14.281,58 128158 8.614,00
1 Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.023,20 0,00 0,00 5.023,20
1 Recursos Próprios 120.000 - GERAL
2.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0,00 as0,90 350,90 4.210,80 3.158,10 3.158,10 1.052,70
%.» Recurtos Próprios. 110,09 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0.00 5.930,64 5.930,64 133,631,40 18.309,55 115.321,85
1.- Recursos Próprios 118.000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 SAS eras 11.671,71 608224 6.082,24 5.588,97
1- Recursos Prógrioa 120.090 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 192.115,00 195.013,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recurmos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 14,50 14,76 690,00 15719 142,69 sa731
1- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 15.842,62 15.842,62 183.193,92 142.670,40 142.670,40 40.523,52
1 Recurios Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 279.840,00 279.840,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2» Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9,00 2,00 23.903,00 23.903,00 23.903,00 229.261,26 229.261,26 205,358,26 23.903,00
4 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.67.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 s00,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 120,0000 + GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1 Recursos Própros. 120.000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,9000 » GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recunos 110,0000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
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Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.006,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.68208140 2.780.763: 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 179.749,98
1.- Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
31.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 6.016,06
1 - Recursos Próprios. 126.0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 5.906,53
2 -Racursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 1.699,65
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 2,00 1.129,60
à - Recursos Próprios 120.,0090 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 26.314,34
%- Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 42.327,12
1 - Recursos Próprios 120.9000 + GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
31.90.1143 13"SALÁRIO 0,00 000 0,00
1 -Mecursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 6.590,88
2 + Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.1.90,1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 sans?
4 - Recursos Próprios. 110.000 » GERAL
31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.090,00 27.090,00 000
2 -Recursou Próprios 110.0000 - GERAL.
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
à - Recursos Próprios
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 27.890,00 30.41
1 - Recursos Próprios
210.000 - GERAL
3 0,00
120.000 - GERAL
0.00
0,00
0,00
179.749,98
6.016,06
5.906,53
1.699,65
1.129,50
26.314,34
s2u712
0,00
0,00
6.690.88
577167
0,00
068,47
0,00
0,00
9,00
183,742.01
6.016,06
5.906,53
1.688,06
1.129,60
2512748
a2327,12
0,00
0,00
9.160,70
11.211,08
0.00
868,47
000
0.00
0,00
0,00
1.703.241,62
59.138,98
58.212,01
16,605,57
7.907,20
242.148,84
450.093,82
120,66
117.344,86
51.190,27
64.065,90
810,32
0,00
0.00
0,00
0,00
1.703.241,62
59.138,98
ssa1201
16.605,57
7.907,20
42.148,84
450.093,82
720,66
117.344,86
51.190,27
64.065,90
0.00
8.810,32
0.00
0.00
0.00
1.523.491,64
sa12292
49.305,48
14.905,92
sIm.40
215.834,50
407.766,70
12066
117.344,86
44.499,39
58.288,23
000
794185
0.00
0.09
0,00
0.00
179.749,98
616,06
5.906,53
1.699,65
1.129,60
26.314,34
42.327,12
0.00
0,00
659088
771,67
0.00
868,47
0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 30/249 - 26/11/2024 12:25 safea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
No Mês (Outubro) spend AJA cumado are otro a]
sEpeTee rs
— Pago Empenhaç
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 2.526,93 2.526,93 0,00 sa74,48 ER 3.347,55 2.526,93
2 -Recurtos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.220,00 37.220,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3,1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 62364239 623.642,30 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 230.9000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA, 0.00 0,00 aGas1az 46.251,42 45.010,65 437.684,56 437.684,56 391.433,14 46.251,42
1 - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 33.660,00 0,00 0,00 000 9,00 0,00 0,00 0,00
1-Necurson Préprios 110,0000 - GERAL
3.3,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 1.870,00 1.838,83 33.660,00 11.657,82 s nana
1.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
1.3.70,41,00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
2.-Mecursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 78.278,00 78.278,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0.00 2,00 10.009,70 19.452,80 19.452,80 19.452,80 0,00
1 hecursos Prágprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2.001,94 2.001,84 2.001,94 8.00
3 - Recursos Prágrios 110.9000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 420,42 420,42 60,06 2.004,31 2.004,31 1.583,89 “20,42
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 2.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à -Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.00 832,00 832,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 99.300,00 39.300,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 2,00
1 -hecursos Próprios 110.0000 «GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.074,50 1.004,85 1.004,85 7.079,50 4.399,85 a39905 2.679,65
3- Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3,90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 309.50 309,50 0,00 9.391,69 9.391,69 2.082,19 309,50
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,60 1.193,00 1.193,00 491,60
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 31/249- 26/11/2028 12:25 sufeaszde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UE: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 20,40 0.00 9,00 a11.80 39140 391,40 20,40
1 Necurtos Próprios. 130,0000 - GERAL
3.3,90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0,00 266.24 266,24 2.912,54 2.708,54 2.708,54 204,00
1 + Recurnos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00
1 Necuros Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.20 n29,20 129,20 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL.
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 220,00 100,00 100,00 320,00 100.00 100,00 220,00
3 Recursos Próprios. 226.000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 “Recursos Pregrias 110.9000 - GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1 -Necursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3.90,35,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 21.422,10 10.711,35 128.536,20 107.087,95 96.376,60 32.159,60
1 -Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.524.843,60 1.164.135,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 130.9000 - GERAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 1.196,00 0,00 0,00 1.746,00 350,00 550,00 1.196,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.00 42,00 42,00 0,00
1-Hecursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 1.190,00 1.190,00 2,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 1.500,00 375,80 5.319,90 10.485,61 7.511,12 7.511,12
2 Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39,37 JUROS 2.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.000,00 1.463,21 146321 536,79
2. Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
1.3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 351011 351011 $0,000.00 so.884,55 30.884,55 siisas
1 “Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
32/249 1/20; súfea szdc
Inter-Tec Soluções Conti Pê
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão: 01.00.00
uv. o: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
uv. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 20.000,00 16.992,35 16.92.35 190.000,00 176.515,20 176.515,20 1.484,80
1 + Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0.00 -1.600,00 0,00 0.00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 18.322,68 16,727,24 16.727,24 1.595,64
1.+ Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 127,34 1.460,00 28". 43.149,62 3721137 372037 5.938,25
1.- Recursos Próprios 116.9000 - GERAL
3.3.90,39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 9,00 0,00 0.90 183,96 183,96 183,96 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 345,80 E 5.023,20 2.020,20 2.020,20 3.003,00
3 - Recursos Própria 130.0006 - GERAL
3.3.90.39.18 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9,00 9,00 0.00 0.00 0,00 510,00 510,00 510,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,000 - GERAL.
3.3.90.39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 000 «200.000,00 386,30 386,30 559.000,00 174.234,47 Wa423447 384.765,53
1 - Recursos Próprios 210,9006 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 400,00 656.30 956,30 22.684,70 12.423,47 1242347 10.261,23
2- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 336.300,00 336.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
md * Rocurnos Próprios 110.0000 «GERAL
-3,90,40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0.00
= Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 45.96: 45.965,84 314.159,15 228.524,45 228.524,45 85.634,70
2 - Recursos Próprios 218.0000 - GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 315.600,00 315.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recurmos Próprios 110.000 - GERAL.
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 26.818,00 26.235,00 254.439,54 254.439,54 227.621,54 26.818,00
110.0000 - GERAL
90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ao
120,0000 » GERAL
90.47.15 MULTAS 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
ecursos Própros 130.0000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 110.000,00 110.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluçi Priscila Maurício
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ms
4.0 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E. 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,91,14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 000 0,00 0,00 saga51 95.157,90 16.464,87 716.464,87 18.693,03
1 Recursos Próprios. 119.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o) 0,00 0,00
1 .- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 12.064,42 0.00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 14.752,52 13.436,06 16.937,77 71.940,93 61.489,55 61.033,69 10.907,24
1- Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
4,4,90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 510,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 0,00 0,09 0,00 s10,00 s10,00 310,00 0,00
119.000 - GERAL
Funcional: 28.843.0000.0.002 DIVIDA PÚBLICA INTERNA
3.2.90,21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.013.200,00 1.013,200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 100,0048 » CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.406.000,00 2.495.540,22 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3 - Recursos Prágrios 110,0000 - GERAL
3.2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 000 -320,000,00 32.598,53 32.598,53 443.200,00 352.469,29 352.469,29 90.730,71
1 - Recursos Próprios 100,04 « CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3,2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 100.000,00 238.690,45 23869045 249554022 202331L18 2024H118 a72.229,04
4 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.2.91.21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 2.160.000,00 12.160.000,00 2,00 0,00 0.00 11.380.064,58 11.380,064,58 9,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.6.90,71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 845.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 100.094 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
4.6.90,71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 2.129.500,00 2.139.959,78 2,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios 130.0000 » GERAL
4.6,90,71.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 49.582,84 49.582,84 595.000,00 495.828,40 495.828,40 99.171,60
1.- Recursos Próprios 200.0049 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
90,710 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0.00 188,800,30 168.800,30. 1.659,738,84 480.220,94
inter-Tec - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UV. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.843.0000.0.002 DIVIDA PÚBLICA INTERNA
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.578.788,40 7,507,073,27 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
à- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
4.6.91.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.499.244,90 7.499.244,90 0,00
2 - Recursos Próprias 120.000 + GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.132.488,40 26.160.773,27 -220.000,00 509.672,12 509.672,12 24.553.009,68 23.410.657,19 23.410,657,19 1,142,352,21
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.345.000,00 1,945,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 «GERAL
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0.90 0,00 440.000,00 0,00 0,00 1.940.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 440.000,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.695.000,00 5.690.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9.00
1» Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,91,13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 000 0,00 120,000,00 0.00 0.00 4,390.000,00 4.270.000,00 . 4.270.000,00 120.000,00
1- Recursos Próprios 130.900 - GERAL
4,4.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos 120,9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 6.050.000,00 7.635.000,00 560.000,00 0,00 0,00 6.330.000,00 5.770.000,00 5.770.000,00 560.000,
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.1,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 1.375,000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL o
3.1,90,91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 234.657,11 234.657,01 234.651,71 135229422 135229422 1.352.294,22 0.00
4- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3,3.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 130.000 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 9,00 9.940,19 9.940,19 9.940,19 195.608,19 195.608,19 195.608,19 0.00
1-Recursas Própuios 110.000 - GERAL
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120.900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 705.000,00 1.630.000,00 244.597,00 204.597,90 244.597,90 1.547.902,41 1.547.902,41 1.547.902,41 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 35/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
uv. E: 01.15,0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1 -ecursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Ea 120.9000 - GERAL
Funcional: 28.846,0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.900.000,00 4.220.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios. 110.0000 » GERAL
2,3.90,47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 000 600.000,00 329.015,25 329.015,29 420711948 365327170 365527110 553.841,78
Y- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
33,90,47.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.880,52 12.880,52 12.880,52 0.00
1enecursos
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 36/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. os: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E: 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 32/400.000,00 2105400324 3.78308811 3.967651,99 3.967.657,99 2185480324 21.567670,62 21.567.670,62 287.132,62
4. Recursos 120,0000 » GERAL
"Total da FUNCIONAL; 32:400,000,00 21/854.803,24 3.783.088,11 3.967.657,99 3.967.657,99 21.854.803,24 21.567.670,62 21.567,670,62 287.132,62
Funcional: 99.999.0009.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.98.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 «5.000.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 99.999.9999.9.
9.9.99.99,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
a
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 37/249 - 26/11/2029 12:25 safea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“O: 01,16,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. Es 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3.1,90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,/1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.054.190,00 4.592.698,29 0,00 02.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 298.919,37 298.919,37 281.723,14 2.858.632,18 2.858.632. 18 2.559.712,81 296.919,37
1 -Necursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 29,24 3,24 66 906,25 986.25 s47,01 92.24
à -necurnos Próprios 110,0000 -ctnaL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.0 0.00 8.441,71 8.441,71 BA 82.983,61 82.963,61 74.541,90 8.441,71
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 asas as3,51 aaa 5.068,68 s8s8.88 542537 as3s1
1 Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 3.964,58 3.964,58 1.964,58 34.704,82 34.704,82 30.740,24 2.964,58
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 47.160,80 47.160,80 43.489,60 438.877,80 438.877,80 391.717,00 47.160,80
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 29.474,48 29.424,48 29.424,48 308.264,44 308.264,44 278.639,96 29.424,48
1 -ecursas Próprior 210,0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 56.123,33 56.123,33 4265803 AND6ASIA 41964534 42352201 56.323,33
1 -Necursas Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 0.00 3.291,48 2.291,48 0.00 7.451,65 745365 416217 329148
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.1143 13 SALÁRIO 0.00 0.00 2.208,98 2.208,96 000 20408593 20408593 20187695 2.208,98
1. - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3,1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 16.501,20 16.501,20 162145 58.703,79 42.202,59 16.501,20
1 Recursos Próprios 1140.0000 » GERAL
3.1.900.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 19.046,05 19.046,05 761,64 107.174,99 107.174,99 08.128,94 19.046,05
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.090,00 27.090,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 868,47 868.47 868,47 8.810,32 8.810,32 7.941,85 868.47
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 38/249 - 26/11/2024 12:25" súfea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
re -
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3:1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 209.840,00 209.840,00 2,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.- Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
31.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 8.278,00 6.278,00 1.937,10 27.123,72 2712372 20.845,72 6.278,00
2- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 935.940,00 925.940,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à -Recurmos Próprios 110,2000 - GERAL
3.191.199 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 69.996,28 69.986,28 6BAML62 68261726 68261726 612.630,98 69.986,28
1: Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500.00 0.00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Préprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00 29.990,30 0,00 0.00 2,00 0,00 8,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90.08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 9.443,10 344310 2.48310 0,00
2 + Necursos Próprios 110.9000 - GERAL
3,3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 0,00 0.00 000 2.001,94 2.001,94 2.001,94 9,00
1 Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 171116 1711,16 171116 13.613,74 13.613,74 11.902,58 171,16
2 - Recursos Próprias 210.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 2,00 2,00 9,00 2,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 8,00 02,00 0,00 seos s40s E 0.00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 174.723,00 114.723,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 ooo
1- Recursos Próprios 120,0090 - GERAL
3.3.90,30,08 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.570,03 0,00 87,00 san 171333 171333 4.500,36
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 4.514,00 74340 47.121,91 27.147,63 27447,83 19.974,26
1 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 9.00 0,00 0.00 0,00 198,45 798,45 198,45 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 8.00 499,95 0.00 0,00 499,95 0,00 0.00 «99.95
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 39/249 - 26/11/2024 12:25 safea-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo, 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UE. 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 200,00 200.00 200,00 0,00
1 -Recursos Próprias 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000 0,00 0.00 0,00 0,00 3.146,00 3.146,00 3.146,00 0,00
1 Recursos Próprios 11e.0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0,00 4.000,00 4.000,00 15.049,86 15.049,86 15.049,86 0,00
3 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281711 28171 281,11 0,00
1 -Rocursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.089,00 11.089,00 0.00 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00
1-Necursos Próprios 1230.0000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 433,08 866,16 2 7.051,73 7.051,73 2.336,49
1 - Recursos Próprios 140,0000 » GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00 500,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Recursos Próprios 110,0000 - GEMA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 418.616,00 410.438,01 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 4.750,00 4.150,00 0,00
1 Recursos próprios 110.0000 - GERAL
33,90,39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 8,00 0,00 0.00 0.00 0.00 146735 1467,35 146735 0.00
1 -hecursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,400,00 0.00 0.00 1.400,00
à -Mecurnos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,37 juros 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2" 2 2. 0,00
X- Recursos Próprios 2100000 «GERAL
33.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 2,00 2.038,82 38.000,90 30.383,77 30.383,77 a2.030.23
3 - Racuras Próprios 110.0000 - GERAL
1.3.90.39.84 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 2.259,61 1.006,36 12.000,00 sn73s 8464 10 3.535,90
à Recursos Próprios 140.0600 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 184s.59 1.845,59 14.672.00 15.264,03 15.264,03 3.407,97
1 Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.023,20 000 0.00 3.023,20
1 Recursos Próprios 220.0000 - GEmAL
inter-Tec Soluções Maurício Contl 7 [0/249 - 26/11/2024 12:05 sdfea sado
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
uv. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 14.622,83 14.622,83 173.782,74 131.605,47 131.605,47 217727
à “Recursos Próprios 110.0000 = GERAL
3.3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 33: 3.314,48 1.314,48 000
2 - Recursos Próprios 216,0090 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 29.768,00 29.768,00 000 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 105,03 106.50 2.318,00 1.076,10 smn07 1.346,93
3 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 ara 221,40 2.794,98 1.954,39 1.954,39 840,59
- Recursos Próprios 230.009 - GERAL
90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 748.680,00 748.680,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
ecursts Próprios 210,0000 - GERAL
90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 6063200 60.632,00 60.632.00 600.812,67 600.812.67 540.180,67 60.632,00
Recursos Prógrca 129.000 - GERAL
47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1106.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
jm 3 Racurtos Próprios 110.9000 - GERAL
“3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 2.304,89 000 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
- Recursos Estaguais 1000165 -
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.304.89 2.304 2.304,89 0,00
2 -Hecursos Estaguas 1000165 -
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.006,00 4.684,02 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.695,02 3.695,02 3.695,02 0,00
1 - Recursos 110,0000 » GERAL
. Total da FUNCIONAL: 5.647.436,00 7.115.245,51 631.634,62 654.946,40 582.326,44 6.342.108,66 6.212.787,77 5.586.378,05 7! 7
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 41/249 - 26/11/2024 12:25 safea.síde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60000000 374.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
2.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0.00 39.573,50 293,80 29380 128.137,80 88.564,30 88.56430 39.573,50
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.951,80 2.951,80 2.951,80 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 + GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0,00 1.170,69 1.170,69 140.776,31 140.776,31 140.776,31 0,00
3 - Recursos Próprios 136,0006 + GERAL
23.90.3042 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 51.284,20 51.284,20 51.284,20 0,00
à -Necursos Próprios 210.0000 - oERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 140,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 410,00 2.523.883,07 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 120,0009 - GERAL
3. 39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 000 000 0,00 16.459,90 8.593,30 8.593,30 7.866,60
2 - Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 000
3 -Necursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 240.28 0.00 0.00 240,28
à - Recursos Próprios 130,0009 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0.00 0.00 168.780,96 169.547,91 1.040.336,04 799.151,82 799.151,82 241.184,22
3 -hecursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0.00 0.00 11.256,52 11.256,52 133.028,72 99.259,16 99.259,16 33.769,56
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0.00 2975,51 72.715,51 1.265.438,72 582.840,15 582.840,15 652.598,57
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.00 00,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Necursos Próprios 110.0000 » GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.806.742,31 1.978.113,85 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios 238,9000 » CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 321,013,54 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduass 100,0165 -
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Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E. 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15,451,0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 9.575.191,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
3 -Recuros regeras 1000166 -
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 80.253,38 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Outras Fontes de Recurso 200.056 - RECAM/PAVIM « GERAL
44.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 404145203 0,00 8.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
7 - Operações de Crósito 1000053 - OPER. CREDITO 8 BRASA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 6.166.886,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000153 -
4.4.90,51.9] OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 212.688,00 764.232,22 264.232,22 1.353.557,16 768.238,68 768.238,68 S8S.318,48
4 Recursos Próprios 116.000 - GERAL
4 51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 321,013,54 32101354 321.013,54 0.00
3 - Recurtos Estaduais voo a16s -
4,4,90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 9.575.191,00 0,00 0,00 9.575.191,00
5 -Mecursos Federais 1000166 -
4.4.90.51.9] OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 80.253,38 80.253. 253,38 0,00
&- Outras Fontes de Recurso 100.9086 - MECAPIPAVIM « GERAL
4,4.90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0,00 0.00 000 2.798.000,64 1.989.000.00 1.989.000,00 809.000,64
7 "Operações de Crédito 1000155 -
4,4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0,00 276.085,67 276.085,67 1.300,793,00 276.085,67 276.085,67 1.024.707,33
7- Operações de Crédito 200.0053 - OPER. CREDITO 8.BRASH - OBRAS DE INFRAESTAUTURA
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 47.845,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 hocursos Próprios 210.0000 - Gema.
4,4,90,52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0.00 300.00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
1 - Recursos Próprios 240.9000 » GERAL
44.90.5287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0,00 39.600,00 0,00 0,00 az: 7.845,00 7.945,00 39.600,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 43/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szde
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ncete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Órgão:
v. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
vu. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 110.090 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1,000,00 oco 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 562.590,00 563.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 29.335,68 29.335,68 29.286,23 302.596,53 302.596,53 273.260,85 29.335,68
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.259,20 2.259,20 2.259,20 22.874,40 2287440 20.615,20 2.259,20
1 -Mecursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.400,82 2.400,82 as FRIA za.7m31 2.400,82
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 4.758,16 4.758,76 4.158,16 46.605,93 46.605,93 41.847,17 4.758,16
1 Recursos Próprios 110,0009 «GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 18.933,12 1.533,12 18.933,12 0,00
1 -Recurvos Próprios 1108096 - GERAL
3,1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.830,44 8.830,44 8.830,44 0,00
Tr Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.665.118 1665.18 71.665,18 0,00
à - Recursos Próprios 240.0000 - GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.420,00 22.420,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 ne 1617 11617 7.265,29 7.265,29 6.549,12 n617
à - Recursos Próprios 410,0000 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 11.340,00 11.340,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAONDINÁRIOS 0,00 8,00 2,00 0,00 0,00 ao0.10 400,10 aoo.70 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
à -Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 81.250,00 81.250,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Proprios 410.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 5.750,14 s.750,14 5.739,26 57.214,07 57.214,07 51.463,93 5.750,14
Recursos Prógris 110.000 - GERAL
Maurício Coi Página: 44/249 - 26/11/2024 12:25 súfca-szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
uv. Es 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.009,70 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90,08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0.00 10.009,70 10,009,70 10.009,70 10.009.70 10,009,70 10,009,70 0.00
1- Recursos Próprios 216,0006 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00 1.100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 hecursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 219.918,00 64.718,00 0.00 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
110,0000 - GERAL
0,00 0,00 108,01 0.00 0.00 393.01 000 0.00 393,01
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 148.68 148.65 3.460,00 2.286,32 2.286,32 1.172,68
= Recursos Próprios 110.9009 » GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 753.41 75341 75341 0.00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 370,00 0.00 0,00 s10,00 0.00 000 Y10.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90,30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 246,50 246,50 246.50 0.00
1- Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 252.89 27480 21.80 1.09
1 Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
[3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0.00 2.00 0.00 000 2.638,00 2.638,00 2.638,00 0,00
. - Recursos Próprios 220.0000 «GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 0.00 000 10.162.97 10.162,97 10.162,97 0,00
1 «Recursos Próprios 119.9009 - GERAL
3.3.90,30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 462,16 46216 462.16 0.00
1 Recursos Próprios 210.0009 - GERAL
3,3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 00 0.00 4.809,80 2.024,60 2.024.60 2.785,20
à - Recursos Próprios 239,0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.782,46 1.140,00 1.140,00 642,46
| - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 1.245,42 1.245,42 1.245,42 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0006 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.100,00 1.100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
imter-Tec Soluções Conti Página: 45/24º
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
vu. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15,452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 832.798,00 957.998,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.744,00 49,744,00 49.744,00 0.00
3 - Recursos Próprios 110,0000 + GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 2.00 0.00 0,00 0,00 4.202,04 1.817,01 181701 2.385,03
1: Recursos Prógrios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 232143 232143 26.400,00 19.496.63 19.496,63 6.903,37
à - Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3,3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 sa1910 2.736,76 22.200,00 1795286 15.410,52 essas
2 Necuros Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 57.00 115,51 115,51 1.451,00 949,00 949,00 s02,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 30.815.02 30.815.02 266.470,26 274.025,20 274.025,20
à - Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2,00 0,00 0.00 23.330,81 33.330,81 227.760,54 127.167,10 127:76710 99.993,44
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 28344 283,44 6.000,00 4.660.268 4.660,28 1.339,72
1 -Aocurses Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.421,00 15.421,00 2.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 1.043,60 1.043,60 12.523,20 9.183,68 9.183,68 2.339,52
3 - Recursos Próprias 110,0000 - GERAL
33.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 71.940,00 17.040,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2,00 2,00 0,00
1 - Racurnos Próprios 116,0000 - GERAL
3: 46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 58.410,00 58.410.00 52.580,00 5.830,00
2 - Recursos Próprios 126.000 - GERAL
4,4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 “00 0.00
1 -Hecursos Próprias 210,0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
[WD [>>> EEE Ssgina S60A5 IOMIAONTIZAS sdlensnde
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 46/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
Órgão:
01.00.00
v.o.: 01.16.00
uv 01.16.0046
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.240.800,00
1- Recursos Prógrios.
3,3.90,39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
1 - Recursos Próprios
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4 + Recursos Próprios
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1- Recurvas Próprios
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
7 Operações de Crésico
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
7 “Operações de Crédito
4.4.90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO
7 -Oporações de Crégito
4.4,90,51,91 OBRAS EM ANDAMENTO
7 - Operações de Crégito
6.240.800,00
100.004 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
0,00 0,00
1000048 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
0,00 0,00
109.0049 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
1.000,00 1.000,00
100 0045 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
B35.461,69 035.461,69
100.0052 « OPEN, CREDITO 8.8RASIL » PROGA. VIA ILUMINADA - FASE
2.000.000,00 1.976.449,47
1000185 -
0.00 0,00
100.0052 - OPER. CREDITO E BRASIL - PROGA. VIA ILUMINADA - FASE Hi
9,00 09,00
1900255 .
000
0,00
0,00
0,00
0,00
“144.335,69
144.335,69
117.990,25
323.636,11
0,00
0,00
247.900,60
0.00
58.708,86
323.636,11
0,00
9.00
247.900,60
695.017,41
3.792.000,00
0,00
0,00
0,00
691.126,00
1.644,975,97
0,00
519.505,75
2.501.958,79
0,00
0,00
0,00
0.00
247.900,60
0.00
460.224,36
2.501.958,79
0,00
0,00
0.00
247.900,60
0,00
235.193,05
1.290,041,21
0,00
0,00
691.126,00
139707537
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 47/249 - 26/11/2024 12:25 sufea.sídc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0.00
0,00
0,00
0,00
13.174,80
0,00
9,00
14.122,63
0,00
0,00
501.620,87
0.00
Órgão: 01.00.00
u.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 71.359,22
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 108.842,39
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30,19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 110.9000 - GERAL
3/3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00
%- Recursos Próprios 2310.0000 - GERAL
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00
à - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.144.580,00 16,647.505,87
2 Recursos Préprios 210.0000 - GERAL
53.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00
1. Recursos Prágrios 210.0000 » GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 120.9006 - GERAL
3.3.90.39,.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00
3 Recursos Prégeias 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA É CONSERVAÇÃO 0,00 0.00
2- Recuros Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00
%- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 1.700,00
1. Recursos Próprios
110,0006 - GERAL
2.879,04
0,00
0,00
1.816.493,98
23.657,92
0.00
0.00
7.157,26
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
125.509,44
349,21
1.558,00
1.816.493,98
23.657,92
0.00
n1.359,22
0,00
632,00
11.527,88
95.329,06
0.00
0,00
570.337,84
7.900,00
27.000,00
15.425.405,21
400.000,00
19.583,87
0,00
63200
11.527,48
82.154,26
0.00
0,00
513.480,33
3.016,57
18.126,44
10.638,098,29
232.340,29
19.583,47
0,00
83200
11.527,
82.154,26
0,00
0,00
513.480,33
3.016,57
17735,62
10,638.096,29
232.340,29
s177sas
0,00
0.00
0,00
13.174,80
0,00
0,00
56.857,51
ass3a3
9.264,38
4.787.306,92
167.659,71
Inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u, Es 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3:1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 000 02,00 0,00 0.00
7 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 118.0000 » GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.598.550,00 2.712.796,16 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 229,0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 106.025,38 156.025,38 184.282,87 1.873.294,16 1.673.294,16 1.687.268,78 196.025,38
3 -Nocursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 35.57 35.57 2,72 8,11 318,11 282,54 3,7
1 - Recursos Próprios 1410.0000 - GERAL
3,1,90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 000 906.09 908.09 908,09 8.926,70 8.926,70 8.018,61 908,09
1 Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3,1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 2,00 20.012.70 20.012:10 19.366,62 176.827.15 17682775 156.815,05 20.012,70
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 14.967,20 14.967,20 15.814,40 146.000,80 146.000. 131.033,60 14.967.20
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 000 0,00 7.665,38 7.665,38 8.959,18 91.280,78 91.280,78 83.615,40 7.655,38
à. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL.
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 20.408,79 20.408,79 16.994,13 209.957,26 209.957,26 189.548,47 20.408,79
3 - Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
*1.90,1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 s.248,70 5.248,70 s.248,70 0.00
- Recursos Próprios 1120.0000 GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.941,14 118.941,14 118.941,14 0.00
3 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0.00 2.350,59 2.350,59 1.389,80 23.028,13 2.028.103 20.677,54 2.350,59
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.108,80 5.108,80 3.046,78 s6.815.54 s6.815.54 51.706,74 $.108.80
1-Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.420,00 22.420,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.584,64 1.584,64 1.584,64 16.140,58 16.140,58 14.555,94 1.584,64
2 - Recursos Próprios 110,0099 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 165.020.00 75.020,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 7.786,11 7.786,11 as138s 32.267,06 32.267,06 24,480,95 Ts
3 -Racuros Próprios 116,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9,00 000 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.960,16 6.960,16 6.960,16 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA OFSS 513.730,00 513,730,00 800 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 37.183,07 37.183,07 37.987,40 379.553,21 379.553,21 341.770,14 37.783,07
à «Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 33.660,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 935,00 903,83 33.660,00 10.417,29 9.482,29 2177,
2 - Recursos Próprios. 110.0090 » GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 8,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Mecursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.009,70 10.909,70 10.009,70 0,00
3 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL.
3.3.90.08,05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 2.001,94 0,00 0,00 4.003,88 2.001,94 2.001,94 2.001,94
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 36,04 36,04 36,04 0,00
3 - Recursos Próprios 2116.0000 «GERAL
3.3,90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 253,95 25395 253.95 0,00
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.200,00 49.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
« Recursos Próprios 110,0090 » GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200 2.00 108,01 0.00 0,00 108,01 0,00 0,00 108,01
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 133302 446,04 446,04 18.657,57 sa8741 sima 287016
cursos Próprios 240,0009 - GERAL
3.3:90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0.00 000 3.151,34 375134 2.151,34 0,00
Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 50/249 - 26/11/2024 12:25 SZdC
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3a9,40 349,40 349.40 9,00
1 Recurtas Próprios 120.9000 - GERAL
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 0,00
-Mecurnos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 000 0.00 0.00 2.546,70 2.206,70 2.206,70 340,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.311,00 15.967,64 0.00 0.00 “00 0.00 0,00 000 0.00
1 Recursos Próprios. 130.0000 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 8,00 128,32 256,64 14.620,58 2206,46 2.286,46 1233412
1 - Mecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 350.412,00 220.479,12 0,00 0,00 0.00 207.869,02 122.109, 85.759,18
1 «Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1- Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 444.231,00 491.124,27 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110,0009 - GERAL
3.3:90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 9,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0.00 156,18 156.18 156,18 156,18 156.18 156,18 0.00
3 - Recursos Prógiias 2120.0000 - GERAL
3.1.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 202,29 202.29 202.29 1.189,45 Las 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GEnAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 23.160,70 23.160,70 127.000,00 79.039,54 79.039,54 47.960,46
2 - Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 50.000,00 53.485,09 32.395,73 158.500,00 121.070,69 99.981,33 58.518,67
% + Recurson Próprios. 240.0000 - GERAL.
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 1.210.385 1.210,35 15,000,00 13.945,45 13.945,45 1.054,55
3 - Recursos Próprios 210,0000 » GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 5516 55,16 s10,00 488,34 48834 21,66
3 -Becursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 000 0.00 0.00 0,00 0.00 2916 2216 2.16 0,00
1 “Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39,72. VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 000 0,00 0.00 5.023,20 0,00 0,00 5.023,20
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 51/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea-sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão: 01.00.00
u. o: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0.00 0,00 0.00 14,622.83 15.063,63 173.637,64 135.317,37 135.317,37 38.320,27
2 - Recursos Práprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300.00 0.00
2 + Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22.590,00 22.590,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,80.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 09,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0.00
3 + Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.4024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 3272 343,69 5.860,00 2.730,26 2.397,54 2,062,46
1- Recursos Próprios 230.0900 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 000 1.008,30 1,008,30 15.184,78 6.915,58 6.915,58 8.269,20
2 “Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 461.760,00 461.760,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 38.478,00 38.478,00 38.478,00 375.879,90 337.401,90 38.478,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300.00 950,09 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3,90,47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 1 0,00
1 Recurios Próprios 110,9000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 000 000 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à -Hecursos Prógrios 110,9000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,00.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s00,00 0,00 o 2,00 a,00 0,00 2,00 0,00
cursos Próprios
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 52/249 - 26/11/2024 12:25 safea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão: 01.00.00
uv. o: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 393.030,00 401.950,00 9.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9,00 0,00 18.253,29 18.253,29 18.219,39 067,03 18.253,29
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.092,14 092,14 109214 10.735,94 10.735,94 109214
1 - Recursos Próprias 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.970,65 1.970,65 1.960,48 19.282,06 19.282,06 W31141 1.970,65
3 - Recursos Próprias 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.259,20 2.259,20 2.259,20 22.592,00 22.592,00 20.332,80 2.259,20
3» Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9,00 0,00 3.574,00 3.574,00 3.574,00 35.133,07 35,133,07 31.559,07 3.574,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9,00 0,00 7.896,17 7.896,17 T387,41 TI3a7AL 69.491,24 7.896,17
2- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.80,1143 LI SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 17.484,72 17.484,72 17.484,72 0.00
4 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
TT .1.90,11.48 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348,33 2.348,33 2.348,33 0.00
- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 45134 4.513,88 4.512,88 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 000 9.00 0,00 0.00
%- Recursos Próprios 110.000 «GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 8.410,00 8.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0,00 9,00 26140 26140 28140 000
2 - Recursos Prógrioa 110,0000 « GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 316.000 - GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 72.440,00 72.440,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
ções Priscila Maurício Conti Página: 53/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
tura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Prefe
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 s99315 599315 5.984,95 58.573,79 5857379 52.580,64 sas
2 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3,90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprias 110.000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,000,00 94.403,20 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 000 0,00
2 + Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.699,20 3.699,20 2.699,20 0,00
à - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 000 000 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 8s,00 0,00
1 - Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3,90,30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.08 s9708 997,08 0,00
2 «Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,70 950,70 950,70 0.09
2.- Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 9.716,40 5.524,00 5.524,00 419240
à - Recursos Práprior 120.900 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 1.120,00 1.120,00 1.190,00 1.120,00 1.120,00 70,00
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,30,31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3,3,90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 32.119,35 33.119,35 33.119,35 0.00
Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Recursas Próprios 110.000 - GERAL.
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.838.336,11 2.651.489,47 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 2.800,00 0,00 0.00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
1 - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
33.00.3941 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 182.65 18265 5.600,00 1.915,18 1.915,18 1.684,82
3 - Recursos Próprios 119,0000 » GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 21.000,00 12.925,39 6.817,83 85.000,00 62.044,83 55.123,24 29.276,76
3 - Recurias Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 0.00 288.626,05 288.626,05 2.518.067,45 2.023.479,98 202347998 494.587,47
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 54/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E. 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.800,00 1.923,00 9,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00
1. Recursos Próprios 110.0000 « ERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 155,10 185,10 1.842,84 1339,45 1.339,45 so3,39
1 Recursos Próprios 110.000 «GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.498,00 3.498,00 3.498,00 34.346,00 34.386,00 30,888,00 2.498,00
à - Recursos Proprios 120,9006 - GERAL
4.4,90,5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 232.054,94 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-ecursos Próprios 219,0000 - GERAL
90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 232.854,94 232.854,94 232.854,94 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o) 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
/0,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596,80 5.596,80 5.596,80 5.596,80 0,00
1 - Recursos Próprios 130,0006 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.471.616,11 3.534.047,41 68.326,60 247,545,79 346.079,37 3.372.810,39 2.843.617,14 2,7927585,95 579.651,
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 181445289 3.422.310,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
7 Operações de Crégito 100.085 +
4,4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 142.785.89 163860110 116524849 1.165.248,49 473.352,61
7 = Operações de Crédito 1000155 -
Total da FUNCIONAL: 1,014.452,89 3.422.310,17 0,00 142.788,89 142.788,89 1.638.601,10 1.165.248,49 1.165.248,49 473,352,6)
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 55/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA.
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 69,743,87 0,00 549792 10.995,84 69.743,87 24.389,46 24.389,46 as3s4a1
1 -Recurves Préprios 120.0000 - GERAL
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 81.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.236,24 1.236,24 1.236,24 0,00
2 Recursos Própos 210.0000 - GERAL
3.3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.312,98 28.312,98 0,00
1 - Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 25.706,70 25.600,10 25.600,10 106,60
2- Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA “0143200 456.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
1-Recurnas Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 E) 0,00 0,00 35.018,00 21.368,00 21.368,00 13.650,00
1 - Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
33.90.3916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.872.00 0.00 0.00 1.872.00
1 Necursos Próprios 120.9900 - GERAL
3.3.90.39.70 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,50 2.140,50 2.140,50 0.00
2 Recursos Prágisas 110.0000 - GERAL
33,90.39.63 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 152210 152210 30.000,00 49.811,20 49.811,20 30.188,80
1 - Recursos Prógrios 210.0000 - GERAL
33.90.39.44. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 364,17 114.17 8.900,00 4.345,85 «098,06 2.801,94
2 “Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3,3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 s614 asa «25,00 385,65 385,65 39,35
2 “Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
1.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0,00 0,00 2e.100,02 20.100,02 s12826,77 23 sa6us 1m.209,02
2 - Recursos Próprios 110,0600 - GERAL
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.800,00 1.923,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00) 0.00 0.00
2 «Recursos Próprios. 119.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 1.842,84 1.339,45 1339,45 503,39
2- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.00 114.490,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E. 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20.605.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90,51.92 INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 114.490,00 000 000 114.490,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 480,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recurso Prprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0.00 3.271,13 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 319,0000 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 000 00 0.00 480,00 480.00 480,00 0.00
110.0006 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 424.332,00 724.168,87 -27113 23.686,05 25.993,97 680.994,90 393.936,28 303.688,49 287. :
Total da SUB-UNIDADE; 424,332,00 724.168,87 Dar, 23.686,05 28.993,97 680.994,90 293.926,28 291.688,49 287.
Total da UNIDADE: 27.152.605,00 29,165.931,21 988.533,49 2.068.480,70 2.915.745,06 26.623.358,59 19.969,158,32 19.552.190,12 7.071.
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 57/249 - 26/11/2024 12:29 súfea-sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
3.0: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
u.E 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 130,0000 » GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 175691000 1.761,102:51 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 113.935,48 113.935,48 11964246 1129/8047 1129.1804] 101584499 113.935,48
1 - Recurvos Próprios 210.0006 - GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 200 223.50 223.50 182, 215261 215261 1.929,11 223,50
3 -hecursos Próprios 220.0006 - GERAL
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 27980 219.80 279,80 2.750,51 2.150,51 2410n1 27880
4 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 aan ama 230,57 704.68 70468 0,7 aaa
1 - Recursos Próprios 229,9000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 9.368, 2.368,56 9.368,56 88.775.15 88.775,15 79.406,59 9.368,56
à «Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 847,20 s120 247,20 8.177,60 esT760 5.930,40 847,20
3 - Recursos Próprios. 110.0090 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 15.768, 15.760,89 10.2 100,171,54 190.171,54 84.402,65 15.768.89
3 + Mecursos Próprios 110.0096 + GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 12.201,57 12:201,57 s.99403 114.845,88 114.845,88 102.644,31 12201,57
à Recursos Próprios 210.6000 - GERAL
2,1.80.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 145119 1as119 LASL19 0.00
3 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3,1.90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.931,54 se 93154 s6s31,54 0,00
à Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2,1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 1.930,65 22.869,98 22.869,98 22.869,98 0.00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
2.1.90/1145 FÉRIAS - ASONO CONSTITUCIONAL 000 0.00 207466 2674.66 66454 36.845,17 36.645,17 34.170,51 267466
2 - Recursos Próprios 240.0000 - GERAL
3,1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.090,00 27.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
3,1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.157,96 1.157,96 868,47 8.826,71 8.826,71 7.668,75 1.157,96
2 - Recurnos Próprios 110,0000 - GERAL
rclrrlJJlJlJlJlJlJlJJMM---Jl" ee ——e—
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 58/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18,0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 125.800,00 125.400,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,09 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.80.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 5.966,10 5.966,10 5.433,80 52.720,23 52.720,73 46.754,13 5.966,10
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 345.240,00 345.240,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.9009 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 23.628,42 23.628,42 2306643 23050314 23050314 20687472 23.628,42
1 Recursos Práprios 120.9000 - GERAL
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 56.100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 4.675,00 4.675,00 56.100,00 43.928,47 39.253,47 16.846,53
1 Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 + Recursos Próprios 240,0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 30.03 30,03 30,03 0.00
2 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à -Bacursas Próprias 240,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79.996,53 68.096,53 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
+ - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 216,02 85.00 8s.00 556.02 255.00 255,00 301,02
à-Recursas Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0,00 946.48 1.171,00 1.171,00 9.269,47 5.578,99 5.578,99 2,690.48
1 - Recursos Próprios 1190.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 1.193,32 0.00 0.00 5.303,06 4.109,74 4.109,74 1.193,32
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0090 » GERAL
3.3.90,30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 587,50 0.00 0,00 620,40 32.90 32.90 587,50
1 - Recursos Próprios 2140.0000 » GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 000 663,00 0.00 0.00 1.715,00 1.052,00 1.052,00 663,00
1- Recursos Próprios 240.0000 - GERAL
a ——————————————. Wee em
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 59/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea-szde
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Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
u.E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 2.746,15 274615 214625 000
2 Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 86,00 86,00 86,00 0,00
1 -Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.384,59 1.384,59 1384,59 0,00
2 Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 7.121,68 7421,68 9.00
3 - Recursos Práprisa 110.000 » GERAL
3.3,90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 395,10 395,10 395,10 0,00
1- Recursos Prápros 110.9000 = GERAL
3,3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1.263,86 1.263,86 000
1.-Recursos Próprios 110.9900 - GERAL
2.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo
1-necursos Próprios. 110.0900 - GERAL
23.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 s6,08 0,00 0,00 733,80 96,76 96,16 636,84
2 -Mecursos Própros 110,0000 » GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2.- Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
3.3.99.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.000,00 25.000,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0.00 2,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 1.919,03 1.919,03 22.987,70 17.200,66 17.200,66 5:757,04
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 226.605,15 221.230,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Necurnos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 110,0900 - GERAL
2.3.90,20.10 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 vacas vacas a1e17, 580607 06,07 asim
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.3920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. 2,00 0,00 9,00 0,00 0.00 89,00 89,00 89,00 0,00
2. Mecurses Próprios. 10.0000 » GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 6.457,00 6.457,00 54.000,00 43.030,13 43.030,13 10.969,87
2 + Recursas Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 916,36 as831 6.000,00 3.425,05 3.177,00 2.823,00
1-hecursos Próprios 210.0009 - GERAL
inter-Tec Maurício Cont igina: 61 26/11/2024 12:25 a szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
u. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 310 Je 10 20.000,00 3.753,70 315370 16.246,30
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 1.845.59 1.845,59 18.672,00 15.264,03 15.264,03 3.407,97
2 Recurnos Próprios 1230.0006 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 9,00 0.00 0,00 5.023,20 0,00 0.00 5.023,20
2 -Recurtos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 4.210,80 2.456,30 2.45630 1.754,50
à «Recursos Próprios 130.0000 » GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 474,86 474,86 14.800,00 5.704,99 5.704,99 9.095,01
2 -hecursos Próprios 120.0900 - GERAL
1,3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 43.648,32 43.648,32 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 2,00 53.08 5373 1.100,00 sas,38 492,30 607,70
à - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 1.488,97 1.488,97 29.640,71 14,215.31 14,215,31 15.425,40
| - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 181.920,00 181.920,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 220.0000 » GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 15.741,00 15.741,00 15.741,00 151.038,80 135.297,80
3 -Hacarts Próprios 116.0000 - GERAL
*.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- ecursos Próprios 110.000 - GERAL.
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à + Recursos Próprios 110.,000% - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 170,10 170,70 Nojo 0.00
3 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Mecursos Próprios 210.0000 - GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
- Recursos próprios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.925.210,00 2.873.527,87 205.939,61 222.215,68 222.765,95 2.304.052,75 2.198,388,39 1.990,945,01 313.107,)
inter-Tec Soluções E Priscila Maurício Conti Página: 61/2495 - 26/11/2024 12:45 sdfenszdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 62/7249 - 26/11/2024 12:25 sufea-sedc
Órgão: 01.00.00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 106000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 -Recursos Próprios de Fundos Especiais S00.0016 - FMOCA €/130-385.4
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 104.599,98 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 000
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 -FMDCA CAi30:345-4
3,3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 187944 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3. Recursos Próprias de Fundos Especiais 509016 - PNDCA CA3O3854
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 27.620,56 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 .FMOCA C3O3854
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 “9.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1500.0016 - FMOCA C7130-385.6
4.4,50.42.00 AUXÍLIOS 0,00 52.115,46 0,00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 00.016 -PMDCA CADOJAS4
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.236.715,44 0,00 0,00) 0,00 0.00 0,00 0,00
Funcional: 08,243,0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 160.000.00 160.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 300.0016 - FMOCA Cr130-365.6
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 104,599,98 104.599,98 104.599,98 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 -PMOCA CA130:305.4
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
X-Hecurios Próprios de Fundos Especiais 5000016 -MOCA En3o305.4
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0,00 379,44 0.00 0,00 1.258,89 aaas s 379,44
3 - Recursos Próprios da Fundos Especiais 5000016 -PMDCA CA130:385-4
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 + Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 -FMDCA Cr130-345-4
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000.00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 -Recurnos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 -PHDCA CA130-385.6
3.3,90.39,22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.998,00 0,00 0.00 5.998,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 -FMOCA C7130-385.4
1.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 32.704,17 0.00 0.00 3.704,17
3-+ Recursos Próprios de Pundos Especiais 000016 -MOCA CASDJASA
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 24.000,00 24.060,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0C16 - PMOCA Ci3O-305.4
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,000,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 63/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-sedc
Órgão: 01.00.00
uv. o: 01.19.00
u, 01.19.0031
Funcional: 08.243.0014.2.524
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FMDCA
MANUTENÇÃO DO FMDCA
300.008 - PMOCA Crs0345.4
50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 20.115,46 20.115,46 20.115,46 52.115,46 52.115,46
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C7130-385-4
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais
5060.0016 - FUOCA CriSO3AS-4
Total da FUNCIONAL: 200.000,00 200.000,00 20.494,90 20.115,46 20.115,46 167.676,50 157.594,89
Total da SUS-UNIDADE: 200.000,00 1.436.715,44 20.494,90 20.115,66 20.115,46 167.676,50 157.594,09 157.594,89 10.081,
52.115,46 0,00
0,00 0,00
157.594,89 10.081,6
Maurício Cont] Página: 64/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca-sedc
ça
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.326,90 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 “Recursos Federais S00,0045 » PMAS IGD-SUAS CJ 94034
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 119,76 0.00 0,00 us, 0.00 0.00 119,76
3 -Mecursos Federais SO6L00AS - FMAS IOO-SUAS CJ a9.403-4
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 205,04 205.04 205,04 0.00
5 - Racurnos federais 500.004 . PMAS IOD-SUAS CY 49,403.4
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 -ecurass Federais SO0.0045 « PMAS IOO-SUAS CJ A3 AGIA
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 “Recursos Faserais 300.004S « FMAS IGO-SUAS CY ap ,403-8
44.50.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais S00.004S - FMAS IGO-SUAS (1 as 4034
Total da FUNCIONAL: 3.000,00 5.326,90 119,76 9,00 0,00 324,80 205,04 205,04 n19,
Funcional: 08.122.0006.2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 “Recursos Federais S00.O04S - PAS IGD-SUAS C1 4p,403:8
1.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 “Recursos Federais SOG.904S - PMAS IGO-SUAS Cj 49, 403:4
52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
* Mecursos Federais 500 .00AS - MAS IGD-SUAS Ci 49 4038
Total da FUNCIONAL: 1.500,00 1.500,00 2,00 9,00 0.90 9,00 9,00 0,00
Funcional: 08.122.0006,2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO
1.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.400,00 11.220,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
3 Recursos Fadurais 300.000 - RECIGO BOLSA FAMA C/23963-1
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 11.220,00 5.148,65 5.148,65 60735
5 -Mecursos federais 800,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C23983-4
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 5.047,49 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0. 0.00
5 -Necursos Federais 300,0007 « RECIGO BOLSA FAMA CR3963A
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.970,48 0.00 0,00. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos fegerais 300.084 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 790.75 226.50 0,00 2.750,75 74820 sa110 2.229,05
$ “Recursos raderus 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMIJA CrRSVEI-1
inter-Tec Soluções Maurício Conti Página: 65/249 - 26/11/2024 12:25 sfea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0 o. DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 702,94 0.00 0.00 130174 598,80 598,80 702.94
5- Recursos Federais 1500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 995,00 995.00 995,00 0.00
5 - Recursos Federais 3600.0007 » MECIGO BOLSA FAMILIA €/23963-1
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 83,20 83,20 120 8320 83,20 0.00
5 «Recursos federais S00.0094 « RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.200,00 49.119,11 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Federais 300.0007 - RECIGO BOLSA FAMIUA C/23963-1
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 4.136,00 4.136,00 49.119,71 36.711,71 3671171 12.408,00
5 “Recursos Federais 300,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CIR3963-4
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 9.004.58 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
5 -ecursos Foderals 390.0007 - RECIGO BOLSA FAMA C123963-1
3.3.90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 550,00 0.00 0,00 550,00 0.00 0.00 350.00
3 -Necurnos Federais S00.,9007 « RECIGO BOLSA PAMILA C239631
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 55,20 0.00 0,00 1.421,87 665.41 665.41 156,46
5 «Recursos Federais 300,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/73963-3
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 6.432,71 643271 san 0.00
5 - Recursos Federais S00.0007 » RECIGO BOLSA FAMILIA C23963
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 65.400,00 157 90 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recurvos Federais $00.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 2,00 11,003,86 22.007,72 102.702,69 99.193,09 99.193,09 3.509,60
5 - Recursos Federais $00,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3,90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 3.385, 3.385,79 20.972.21 16.651,76 16.651,76 4.320,45
5 -Nocuraos Federais S00.9907 - RECIGO BOLSA FAMNJA Ci73963-1
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA PAMRJA CrRIS63A
Funcional: 08.122.0006.2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recurvos Federais $00,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CITNS63-1
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
5 = Recursos Federais 500,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/239631
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 66/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
5 Recursos Faderars $00.0007 - RECIOO BOLSA FAMRIA CA963-1
Funcional: 08.122.0006.2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
+ - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 161658000 1.736.616,64 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
4. - Recursos Próprios, S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 15.934,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 -Necursos Federais 500,0007 - RECIOD BOLSA FAMIJA C/23963-1
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 161.344,68 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& = Outras Fontes de Ascurso 3000027 - PAGJETO P ARTESAO - 13054
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 133635,22 113261321 113261421 113261321 000
% Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 118.904,20 118.904,20 8.00 118.904,20 118.904,20 000 118.904,20
6 - Outras Fortes da Recurso 5000027 - PROJETO P ARTESAO - CAOSA
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 374 7045 7045 7045 09,00
3 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 275948 2481231 2481281 2481231 0,00
2-hecursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.1,99,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 2.759.158 2759.15 0,00 215945 2.759,18 0,00 215915
d- Outras Fontes de Recurso 500.903 - PACHETO P ARTESAO - C0S-4
3.1,90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 0,00 0,00 4.236,00 26.545,60 26.545,60 26.545,60 0,00
3 -Mecursos Préprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 3.388,80 0.00 2.388,80 3.388,80 0.00 3.388,80
é - Outras Fontes de Recurso 500,0627 - PAOIETO P ARTESAO - 308.8
3,1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 2837613 251.040,21 251.040,21 251.040,21 0.00
2- Recursos Próprios $20.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 12.392,63 12.392,63 0,00 12.392,63 12.392,63 0,00 12.392,63
5 -Recucsos Federais 500, 0007 - RECIOO BOLSA FAMÍLIA C/23963-1
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 14.865,14 14.865,14 0,00 14.865,14 14.865,14 0,00 14.865,14
é - Outras Fontes de Recursa 5000027 - PROJETO P ARTESAO « COS.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 67/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 0.00 000 19.014,67 130,633,12 130,633,12 130.633,12 0.00
1- Recursos Próprios $10.0000 « ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 16.641,93 16.641,93 0.00 16.641,93 16.641,93 0,00 16.641,93
é “Outras Pentes de Recurso 309.0027 - PROJETO P ARTESAO - COS8
3.1,90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 000 000 0.00 0.00 3.890,60 5.890,60 5.890,60 0.00
1 Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1143 139 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 182103 77.421,03 T7421,03 0.00
1- Recursos Próprios 810.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 000 0.00 0,00 5.094,18 20.703,27 20.703,27 20,703,27 0,00
2 Recursos Próprios 580.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.025,51 1.025,51 0.00 1,025,51 1,028.51 0,00 1.025,51
&- Outras Fontes de Recurso S00.9027 « PAGIETO P ARTESÃO - Cj30S.4
31.90.11. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0.00 7.553,24 35.197,08 35.197,08 35.197,08 0,00
à - Recursos Préprios S10.0900 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 3.759,95 3.759,95 0.00 3.759,95 3.759,95 0.00 2.759,95
& - Outras Fontus de Recurso 500.0027 - PROJETO P ARTESAO - CrNOS-A
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Mecursos Próprios. 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 32.690,00 32.690,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios SAC.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
2.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 19,85 19,85 0.00 76.38 76.3 6.53 19,85
2 -Necursos Próprios S20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Prógios S10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.069,60 6.069,60 6.069,60 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13,/00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA OF55 339.910,00 233.625,09 0,00 2,00 0,00 2.00 0,00 0.00 a00
1 Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 25.202,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
6 - Outras Fontes de Recurso 500.0027 - PROJETO P ARTESAO - C/308-4
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 0,00 0.00 21.098,69 243,134,86 243.134,86 243.134,86 0,00
1 - Recursos Próprios 3140.0906 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 25.202.00 25.202,00 0,00 25.202,00 25.202,00 0,00 25.202,00
Outras Fontes da Recurso 300.002? - PAGIETO P ARTESAO « C05-4
a .szdc
imterTec Maurício Cont Página: 68/2409 - 26/11/2024 1
01.00.00
01.19.00
01.19.0050
Funcional: 08,122.0006.2.522
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
age df si gi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.5.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.800,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios
510.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00 27.284,91 0,00
1.- Recursos Próprios
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL.
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 2,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 320,0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 1.750,40 0,00
3 -Necursos Federais 500.0007 - RECIOD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.000,00 0,00
3 -hecuesos Federais 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 49.406-3
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 2.166,85 0,00
3 - Recursos Feserais 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C193.4844
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00
md = Recursos Próprios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
-3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 2,00 0,00
= Recursos federais 800.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C723963-1
3.3,90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 149115
3 - Recursos Federais S00,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ ay 4062
3.3,90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0.00
Recursos Federais 500.001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.4846.
27.000,00 21.266,23 9,00
580.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
0,00 2,00 -1.549,50
1.- Recursos Próprios. 520.009 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2,00 0,00 14.761,76
2 - hecursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 000
2- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Mai
*rgão: 01.00.00
s.0.: 01.19.00
u. 01.19.0050
Funcional: 08.122.0006.2.522
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3 -Mecursos Próprios
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS
4 - Recursos Próprios
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS
3 -Recursos Próprios
0,00
0,00
0.00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
seas
0,00
1,15
324,16
0,00
179,00
0,00
0,00
0.00
0,00
10.009,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
seas
9,00
149115
32416
0,00
170,00
0,00
0.00
0,00
19,452.80
71.781,12
50,99
0,00
0,00
9,00
4.681,95
1.750,40
149115
149101
0,00
2.125,50
15.707,96
Pag
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS
9.00 0.00 9,00
S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
com Locomoção 5.000,00 4.055,19 0,00
S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
9,00 0.00 9,00
S20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 64.240,96 0,00
à “Recursos Próprios
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1 -Recursos Próprios
10,000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
0,00 0,00 15.208,46
S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3,90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 2,00 -4,162.38
3 - Recursos Próprios
S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 457.069,00 428.510,97 0,00
1 - Recursos Próprios
3
1 - Recursos Próprios
8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANVIDADES 0,00 2,00 0,00
530,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 000
1 Recursos Próprios
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
à - Recursos Próprios
510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
0,00 0,00 0,00
8510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS. 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios S10,0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.00 9,00
1- Recursos Próprios 810,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9,00 0,00 9,00
1-Hecursos Próprios 8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios
S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
230038.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios
3.3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE
1 - Recursos Próprios
810,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
9.00 0,00 0,00
8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00
1.+ Recursos Próprios
inter-Tec Soluçi
510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Priscila Maurício Cof
0,00
0,00
188,12
0,00
5.584,46
416238
0,00
0,00
9,00
10.192,64
0,00
3.732,97
6.692,03
18.05
2.680,27
1.037,40
1.754,50
0,00
0,00
0.00
5.584,46
4.162.368
0,00
0.00
0.00
10.192,64
0,00
373297
407
2.680,27
1.037,40
1.754,50
285,80
0,00
3.465,19
0.00
56.468,83
5.837,52
0.00
1100,00
0,00
33.882,40
asasa
78.064,40
122.000,00
850,00
27.387,00
19.219,20
25,737, 46
Página: 70/249 - 26/11/2024 12:25
0,00
0,00
19.452,80
778112
s0,99
0.00
1A9LIS
149101
0,00
1.170,00
946,20
630,69
0.00
1.100,00
0,00
31.212,96
a93,58
T248187
68.731,33
383,30
24.694,61
11.229,40
20.522,54
19.452,80
778112
0.00
0,00
a.es105
1.750,40
149115
1.491,01
1.170,00
946,20
83069
: 69/249 - 26/11/2024 12:25
2.828,09
0.00
39.091,22
5.037,62
1.100,00
31.212,96
493,58
7248187
65.264,46
383,30
24.694.61
11.229,40
20.522,54
9,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
000
0,00
955.50
14.761,76
0,00
ER
285.80
0,00
ss710
000
17.377,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2.669,44
0,00
5.582,53
56.735,54
466,10
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 400.00 8.288,00 8.288,00 serras 6439145 ds s91as 20,355,73
2.- Recursos Próprios 520.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 63.232,00 11.008,52 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Recuros Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 9,00 0,00 324,71 17882 2.900,00 213747 1.812,16 1.087,24
à: Recursos Próprios 320,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIALOERAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 310,20 310,20 8.100,52 5.798,90 5.798,90 2.309,62
2 Recursos Próprios 3520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 231.360,00 231.360,00 0.00 0,00 000 9.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprias 320,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 09,00 0,00 20.405,00 20.405,00 22.158,00 217.107,00 217.107,00 196.702,00 20.405,00
1.- Recursos Próprios 310,0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 300,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOGIALGERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios $10,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1-Mecuros Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 801332 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2,00 0.00
2 + Recursos Estaduais 300.0104 - REC. FUNDO FORT. CAD ÚNICO C7 6a.122:X
3:3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.064,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2,00 0,0€
5-Necursos Peserais 500.0089 - REC. INV, ESTRT, REDE SERV. SUAS » AQUISIÇÃO DE VEICULO C/60:498-X
3.3:90.93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 8.00 8.013,32 8.013,32 8.013,32 0,00
2-Mecursos Estaduais S00 0404 - REC. FUNDO FORT. CAD ÚNICO €4 64.122:X
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 9,00 0,00 2,00 0.00 22.064,74 22.064,74 22.064,74 0,00
5 - Recursos Federais 500.008 - REC. INV. ESTAT, REDE SERV. SUAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CM0.495-X
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 24.176,93 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios so0.0108 -
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 18.778,93 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
X+ Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 541.446,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0917 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C746.077-1
4.8,90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,778,93 18.778,93 0,00
1 Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GENAL
imer-Tec Soluções Prisclia Maurício Conti Página: 71/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS
44.90.5199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02,00 0,00 0,00 000 460.000,00 0.00 000 460.000,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais $09,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 746.027:
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Funcional: 08,244.0006.2.511 P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.200,00 86.200,00 9,00 0,00 0.00 0,00 8,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 14.874,02 14.874,02 15.212,07 65.753,14 6s.753.14 50.879,12 14.874,02
1- Recurvos Próprios S10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90,04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 1.690,23 1.690,23 0,00 3.005,74 3.005,74 1.315,51 1.690,23
1. Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.90.04,14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 2.253,64 2.253,64 0,00 6.093,86 6.093,86 3.840,22 2.253,64
1 Recursos Próprios $20.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.490,80 1.490,80 1.369,11 6.188,37 6.188,37 4.697,57 1.490,80
2 -Necursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios S10.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIALSERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.621.130,00 1.584,130,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%- Recursos Próprios 19,000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 61.220,00 8,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
S - Recursos Faderas 800.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406.)
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 2.135,17 81.135,17 126.538,23 118328193 1185.28193 1,102.146,76 81335.17
2-Necursos Próprios S20,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 32.518,62 32.518,62 0,00 32.518,62 32.818,62 0,00 32.518,62
> -Mecurios teseras 300 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 404-2
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 2985 2985 0,00 2985 2985 0,00 2985
1- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA BOCIL-GERAL.
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.841,60 2.541,60 2.259,20 16.944,00 16.944,00 14.402,40 2.541,60
1 -Mecursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 11.595,78 11.595,78 12.055,81 109,784,09 109,784,09 98.188,31 11,595,78
2.-Hecursos Próprios SL90000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 5.983,32 5.983,32 5.317,46 68,480,99 62.497,67 5.983,32
ões Priscila Maurício Conti Página: 72/249 - 26/11/2024 12:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.511 P.S.8. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
34.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00] 6.158,03 66.158,03 6.158,03 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 2.809,08 13.190,50 13.190,60 13.190,60 0,00
à -Recurtos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866,32 25.526,37 25.526,37 25.526,37 0.00
2 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios S10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.1,90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 90.960,00 80.960,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios S19,0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0.00 28.06 3.824,13 3.92413 3.824,13 0,00
à - Recuress Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GEMAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 343.080,00 343.080,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
+ Recursos Próprios 510,0006 « ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 0,00 28.336,12 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
Outras Fontes de Recurso 590,0027 - PROJETO P ANTESAO - COS-4
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 2800229 240.635,70 724063570 240.635,70 0,00
= Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
41.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 200 28.336,12 28.336,12 200 28.336,12 28.336,12 0.00 28.336,12
6 «Outras Fontes de Recurso 390,0027 + PROJETO P ARTESAO - 1308-8
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 330.000,00 407.007,19 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios sao. 0108 -
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47617500 str 100.44 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 261.000,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaquais $90,0024 « CIPROT BÁSICA/ 53. 4B9-3 - /55.673-4
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.600,00 44.880,00 0,00 0,00 200 0.00 0.00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 390.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.408-2
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0.00 8.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais so0.0103 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
inter-Tec soluções Priscila Maurício Cont] Página: 73/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.511 P.S.8. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
€ - Outras Fontes de Recurso 300.002? - PROJETO P ARTESAO - 308.4
3,3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 51.597,59 40.361,59 389.944,32 286.749,14 asisiss 154,792,77
1 Recursos Próprios soo010s -
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 000 5.836,49 40.808,33 472.180,44 472.180,44 466.343,95 5.636,49
1 - Recursos Próprias $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 sass7i1 2082127 260.565,53 IM6ASSAS I3L64LTS 12892375
2 - Recursos Estaduais 900.004 - CIPROT BASICA-C) $3.480-3 - C155 6734
2.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 1.740,00 2.805,00 44.880,00 x 3,98 30.253,95 14.626,05
5 - Recursos Federais 590.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 000 “1.000,00 0.00 0.00 2.090,00 0.00 0.00 2.090.00
5 «Recursos regerais sooor0s »
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 100,81 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 320,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.226,00 40.998,96 8.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.00 0,00
necursos Federais 800.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/49.406:2
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 121289 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais somos -
3.3,90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 «Ieag05 113120 1.057,20 15.821,47 10.209,47 10.135,47 5.686,00
3 “Recursos Feserais 390.0080 « PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406:2
3.3.80.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 26875 0.00 0,00 268,15 0,00 0. z68s
$ -hecursos Fasurais somos -
3.3.90,30,14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 2,00 200 0,00 000 195,60 195,60 195,60 0,00
5 «Recursos Federais 300.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 49,4062
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 2.740,35 0.00 0.00 7.699,18 2.606,20 2.606,20 5.092,98
s Recursos Federais 90.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3,3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 s19,88 0,00 0.00 19,88 0,00 0,00 sr9,88
5 - Recursos Federais soogias «
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 404,00 246,00 246,00 158,00
3 -hecurves Fedurato 490.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL MÁGICA C/49.406-3
3,3.90,30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 4,50 94,50 sais as1ss as1ss 7.60
5 - Recursos Federais 5900.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90.30.72 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 646,42 297,32 297,32 3910
S - Recursos Federais $90.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 100,81
Página: 74/249 - 26/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00
v.o, 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VE: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional; 08.244.0006.2.511 P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2 - Recursos Próprios 510,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00
5 -Mecurtos Federais. 300 ,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 4.406-2
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
5 -Recurmos Federais 8090090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 48 A0G-2
3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
5- Recursos Federais 300.009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA €7 49.406:3
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 9.00
5 - Recursos Faderais 300.009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 49. 406:2
3.3,90.30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00
5 -Mecurtos Feserais 500 ,0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Cj 49.406-2
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00
3 -Mecursos Federais 509 0090 - PACITEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406:7
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0,00 3.460,00
1- Recursos Préprios Soo o1os
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.966,00 115.691,11
5 -Mecurtes Feserata S00,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 ,406-2
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00
5 -Mecurios Peserais soo 0103 -
3.3.90,39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00
2 “Recursos Préprios sonoros -
3,3,90.39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. 0,90 0,00
5 -Mecurnos Feserais 500 ,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA €/ 49,406-2
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 4062
3.3,90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9,00 0.00
5 -Hecursos Federais 509 00%0 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 7 49,406-2
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00
5 -Recuros Fegarais 300.009 « PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49, A06-1
3,3,90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 9500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CI 49.406-2
3.3,90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00
3 «Recuros Federais 300.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA €/ 49,406-7
3.3,90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00
inter-Tec ões
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
15150
258,00
190,00
952,00
237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,27
0,00
so,s0
0,00
0.00
0,00
2,00
0,00
9,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s10,17
72230
0,00
0,00
Priscila Maurício Conti
so,50
0,00
0,00
0.00
0,00
0,90
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
s10,17
31376
0,00
313,98
17,54
234,10
952,00
237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.428,60
1.085,00
11.195,94
0,00
21.255,85
2.100,00
s11,04
40,830,72
Página: 75/249 - 26/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
212.98
as9,54
4870
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1,085,00
11.195,94
0,00
4.308,57
1.465,16
399,18
40.830,72
212,98
as9,54
4470
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.085,00
11.195,94
0,00
4.308,57
1.116,62
399,18
40.830,72
101,00
258,00
190,00
952,00
231,00
0,00
0,00
0,00
3.428,60
0,9
0,00
16.947,28
983,38
111,86
0,00
sdfea.szdc
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.511 P. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49, 406-2
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00
5- Recurias Federais 300 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA €) 49,406-2
3.3,90.39.75 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA €) 49. 406-2
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Fegerais 00 .0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49.406-7
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 67.208,00 12.563,12 0.00
5 - Recursos Federais 5000090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49. 406-2
33,90,40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 000
S- Recursos Federais 800 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C) 49.406.2
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Fadorais 800.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 49 406:2
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 229.560,00 199.560,00 0,00
1 -hecursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 18.617,13
3 “Recursos Prégiias 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 0,00 0,00
3 -Mecursos Próprios 530.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 133319 0,00
2- Recursos Estaduais 500.624 - CIPROT BÁSICA) 53.480.3 - /55.673-4
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais S00.0024 - CIPROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C/55. 673.4
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 6.037,20 0.00
5 - Recursos Fedorais 300.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 49,406-2
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,00 0,00 0,00
*- Recursos Hagara Soo vias -
4.4.90,52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 5.449,20
3 - Recursos Federais 306.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 45.406:
4,4,90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÊNICOS 0,00 2,00 0,00
500.0090 - O SOCIAL BÁSICA C/ 49 4062
5 - Recursos Fecerais
Funcional: 08.244,0006.2.518 P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
interTec ões
701,80
0,00
1.730,59
0,00
0,00
620,40
0,00
18.617,13
0.00
0,00
0,00
0,00
2,00
5.449,20
0.00
Priscila Maurício Conti
701,80
0,00
1.730,59
0,00
0,00
620,40
0,00.
18.073,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
2.649,15
1.232,07
21.666,67
9,00
0.00
7.491,36
0,00
165.552,19
9,00
0,00
133319
0,00
0,00
5.449,20
588.00
Página: 76/249 - 26/11/2024 12:25
6.140,75
1.016,20
713312
0,00
165.552,19
0,00
9,00
1.333,19
6.140,75
1.016,20
733,12
5.477,80
146.935,06
133319
0,00
3,509,00
215,87
14.533,55
0,00
2.013,56
9,00
18,61713
0,00
0,00
0,00
3.849,20
súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00
vo: 01.19.00
01.19.0050
Funcional: 08.244.0006.2.518 P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 42.000,00 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 2,00 152121 1.521,21 6.591,90 21.127,88 ati 0,00
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 1.690,23 1.690,23 1.690,23 1.690,23 1.690,23 1.690,23 ooo
1 -hecursos Próprios 10,000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04,14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 2,00 0,00 2.253,64 2.253,64 2.253,64 2.253,64 225364 2.253,64 0,00
1.- Recursos Próprios S10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1,90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 289,03 289,03 456,37 2.053,66 2.053,66 1.764,63 289,03
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 02,00 0,00 2,00 0.00 0.00 0.00 0,00 eco
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.295.440,00 1.264.392,28 0,00 0,00 0.00 2,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 2763412 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.023 « PRCIT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CY 49,671:8 - 49.673-1 -S1.536-1
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Faderais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484.6
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 2.00 78.302,50 75.302,50 10732475 LOILIIIAS LOL17344 336.547,03 74.626,41
md o Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
-1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 21.85.56 21.855,56 0.00 21.855,56 21,853.56 0.00 21.855,56
= Recursos Estaduais 500.002) - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 48,671-3 - 48.473-1 -51.536-1
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 5.700,28 5.700,28 0,00 5.100,28 5.700,28 0.00 5.700,28
3 -Mecursos Federais S00,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,4846
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 9,00 0.00 .es as. 0,00 2233 2233 1747 486
1. - Recursos Próprios S29.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 826,93 826,93 saz 8.128,87 7.301,94 126,93
3 - Recursos Próprios $20,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 9.00 000 0.00 1.694,40 13.555,20 13.555,20 13.555,20 0.00
3 - Recursos Próprios 530,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 02,00 2.259,20 2.259,20 2,00 2.259,20 2.259,20 0.00 2.259,20
5 - Recursos Federais 800.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.4544
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 5.357,63 53.343,67 53.343,67 53.343,67 0,00
2 - Recursos Próprios. 810,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 77/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
01.00,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“Empenhado |
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.518 P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.126,17
3 - Recursos Federais 509,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.4844
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 362,07
cursos Próprios S30.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 8.297,45
3 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.4844
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.698,68
2.-Mecursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-OEMAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 d00 127612
3 “Recursos Próprios 310,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.325,06
1 Recursos Próprios 520.900 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.160,00 20.160,00 0,00
3 -Recuraon Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 71617
3 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 71.880,00 71.880,00 0,00
à - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 10.460,38 0,00
s000103-
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 101,40
S10.0090 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 a9413
5 - Recursos Federais soo0103 -
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 9.00 0.00
2 -Recurnos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
2.1:91,12.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 250.560,00 250.560,00 000
1-Recursos Próprios S10.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 0,00 16.994,97 0.00
é Outras Fontes de Aacurso 500.002? - PROJETO P ARTESAO - Cr305-4
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 735283
Recursos Próprios.
ões
$20,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Priscila Maurício Cof
5.126,17
362,07
BasTas
1.698,68
127612
0,00
2.325,06
0,00
ne
0,00
0,00
101,40
asas
0,00
0,00
0,00
7.352,83
0,00
BA79,89
0,00
1.698,68
1.276,12
0,00
1.471,32
2.00
n617
0.00
000
a2. 874,54
5.126,17
74.410,35
sastas
1.698,68
57.404,46
12.912,37
21456,37
0,00
7.265,29
9,00
10.354,51
0,00
201.069,63
Página: 78/249 - 26/11/2024 1.
s126,17
74.410,35
Baias
1.698,68
57.404,46
12.912,37
2715637
0,00
7.265,29
0,00
0.00
878,78
10.354,51
0,00
0,00
0,00
201.069,63
74.386,33
0.00
57.404,46
12.912,97
25.394,72
6.549,12
0,00
9.460.38
193.716,80
5.126,17
24,02
sastas
0.00
0.00
176165
nem
0,00
a9s13
9,00
0,00
tas283
Org: 01.00,00
vu. 0: 01,19,00
u. E: 01.19.0050
Funcional: 08.244.0006.2.518
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 16.994,97
é «Outras Fontes de Recurso S00,0027 - PROJETO PARTESAO «3054
3,3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 23.590,98 0.00
1 - Recursos Próprios soo.oios «
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.102.229,00 4,149,692,61 0,00
4.+ Recursos Próprios 320,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.80,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 93.750,00 92.634,50 0,00
2 - Recursos Estaduais. $00.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671:5 - 43,473:1 -51.536-1
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 537.000,00 TASIZLAS 0.00
3+ Recursos Estaguais 300,0058 - PROT SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C/53,478-1
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 60.000,00 0,00
2- Recursos Estaduais 3000106 -
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 310.800,00 303.404,82 0.00
5 - Recursos Feltoras 300.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (/53,484.6
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 33.590,98
%.- Racunos Próprios s00.0408 -
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Estaduais 500.002 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 -49.673-1 -81.836-1
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00
3- Recursos Estaguais 300 0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA «CI 53.478-1
3.3,50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00
3 -Recursas Federais 506.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (7534846
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.385,00 0.00
2.- Recursos Próprios S1O,0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.750,00 1.121,02 0,00
2 Recursos Estaduais 500.002 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA 7 49,671:5 - 4 -sis361
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.960,00 0,00
3 - Recursos Estauais $00.0086 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/83.478-1
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.900,00 43.500, 0,00
3 -hecursos Federais 5000091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,488.6
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 3.885,00
1- Recursos Prógeios.
S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
16.994,97
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
301,275.87
12.181,79
34.893,34
0.00
0,00
0,00
3.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.827,90
11.901,29
0.00
25.754,31
0,00
0,00
0,00
0,00
3.885,00
16.994,97
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
33.590,98
4.144.551,86
92.634,50
104.680,00
303.404,82
0,00
0,00
9,00
0,00
16.994,97
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
000
0,00
2.598.287,62
51.094,67
34.893,34
181.378,60
0,00
0,00
0,00
0,00
6.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0.00
0,00
3.297.011,75
28.912,88
0.00
129.554,03
0,00
0,00
0,00
0,00
6.385,00
16.994,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
33.590,96
847.540,11
s3,721,62
104.680,00
173.850,79
0,00
0,00
0,00
0,00
09.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 79/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sedc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244,0006.2.518 P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 “1.585,96
2 Recurtos Estaduais 500.062) - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA (7 49.671-8 -49,673-1-51.536-1
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 -193219
5 -Recurtos Faserais 8500.0081 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484-4
3,3,90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaguais 500 0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671:5 - 49.673-) -51.536-1
33.90.3014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 800,9094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
33.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais S00.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/48,671-5 - 49.673:1 -51.536-1
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 699,25
2 - Recursos Estaduais 800.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 48.671:5 - 49.673-1 -51.836-1
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 s99,35
S + Necursos Federais
3.3,90.30.17
2 - Recursos Estaduais
500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484:6
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9,00 0,00 0,00
800.002 » PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 4!
71.5 -48,673-) 513361
3.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 0.00 0,00 0,00
$- Recursos Federais
800.0081 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3,3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00
2 + Recursos Estaguam
300.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL » MÉDIA C/ 49.671:5 - 40.673-4 -51.536-1
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 9,00
3 -Recurnos Federais
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 9,00
2 - Recursos Estaguais
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DE
S- Recursos Federais
500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
0,00
5300.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49.671:5 - 49.673-1 -51.836:1
0,00 0,00 0,00
500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,90
5 Recursos Fegerais
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,90
2 Necursos Estasuais
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
5 - Recursos Federais
800.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153,484-6
2440
5800.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671-8 -49,673-1 -51,536-1
24,40
500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (753.484.
3.3.90.30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 9,00 9,00 0,00
3» Recursos Estaduis
interTec
5800.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL + MÉDIA C/ 49.671:8.- 49,673) :51.836-1
90,95
1.335,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
31,50
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0.00
0,00
0,00
Maurício Conti
0,95
1.335,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
31,50
63,00
399,36
12480
9,00
0,00
9,00
387312
14.790,27
48,90
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113,00
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22.00
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578,05
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24,40
ss10
Página: B0/2:
2.026,08
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s75,80
«3262
s.s7002
0.00
0,00
sao
2.026,08
13.252,61
48,90
97,80
113,00
1.411,61
1.180,50
22,00
817,00
243,33
33437
575,80
a3262
s.s79,01
000
0,00
sa70
1.847,04
1.537,66
0.00
0,00
0,00
2.056,76
1.930,91
0,00
0,00
165,60
236,20
24,40
24,40
26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.0.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.518 P. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 384.40 384,40 384,40 0.00
5 Recursos Federais S00.9094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C753,4844
3.3.90.30,42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 130,00 130,00 130,00 0,00
cursos Federais. 500,009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA É ALTA COMPLEXIDADE C/53.4844
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 9,00 000 2.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.391,00 15.174,46 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaguais 500.0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671:5 - 49.673-1 - 81.536
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 15.174,46 11.441,12 11.441,12 2.733,34
1 - Recursos Próprios SN0,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 17.490,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0.00
1 Recursos Prágprios. s00.9108 -
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.400,00 109.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à + Recursos Próprios 520.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 14.411,50 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 500.0023 » PAOT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 48.671.5 - 49.673-1 - 53.536
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 132.300,00 203.992,42 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
sm$ + Rocursos Fadirado 900.0094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.4844
3,90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0.00 16.001,68 9.057,56 08.462,16 08.462,16 eLS18,04 694412
- hecursos Federais 800.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7534844
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 16.269,40 2,00 0.00) 16.269,40 200 0,00 16.269,40
4 - Recursos Próprios soo.0105 -
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 22,00 22.00 10.022,00 22,00 22,00 19.000,00
3 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C753.4844
3.3,90,39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 2,00 -1.340,00 2.205,00 000 3.545,00 3.545,00 1.340,00 2.205,00
2- Recursos Estaduais 500.002 - PROT.SOCIAL ESPECIAL » MÉDIA CJ 49.671:5 - 48473-1 -51.536-1
3.3.90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 -1.985,00 0,00 0,00 695,00 695,00 695,00 9,00
5 = Recursos Federais 300.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.4844
3.3,90,3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 000 409,56 409,56 3.500,00 1.095,80 1.095,80 2.404,20
2 - Recursos Estaduais 500.003 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671.5 « 49,673-1 -81536-1
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 81/249 - 26/11/2024 12:25 safea sado
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
*rgão: 01.00.00
PA 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.518 P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 02,00 5.351,02 537457 30.036,07 asas 21.414,48 as2159
3 - Recursos Pederais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484.6-
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 202,43 “07,75 3,500,00 1.601,62 1.399,19 2.100,81
2 - Recursos Estaduais SOO.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 48.671-8 - 49.673-1 51.836
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1975,78 4.587,23 2125203 21,252.03 17.102,13 4.149,30
5 «Recursos Fesarais 500,09] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53. 4844
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.526,50 2.526,50 2.526,50 2,00
2 «Recursos Estaguats S00,9023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/49.671-8 - 49.673:1 - 51.536
3.3,90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 -1.326,60 0.00 2.00 3.733,99 3.678,79 3.678,79 5520
3 - Recursos Federais 8090.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 4846
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 2,00 0.00 526,35 sa63s 4.742,99 1.760,34 1.760,34 2.982,65
S “Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484.4
3.3,90,39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.696,22 2.798,40 2.198,40 sos
3 - Recursos Federais. 508.009] » PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.4844
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 8.970,00 8.970,00 64.883,00 53.222,00 53.222,00 11.661,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 2.485,35 2.485,35 12.220,36 use 11.848,62 ana
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (53.484
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 11.514,20 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 3500.0091 + PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53. 404.4
33.90.4099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 775.50 775,50 6.514,20 2.997,25 2.997,25 251695
5 - Recursos Federais 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.48446
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 160.920,00 160.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Rocursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 15.410,63 15.410,63 15.119,13 138.206,57 138.206,57 122,048,57 15.158,00
1 - Recursos Próprios 510.000 » ASSISTÊNCIA SOGALGERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 astas 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 000
= Recurnas Estaguna 500. 0023 « PAOT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671.5 = 49673-151 836-1
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 252.010,96 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 2.00 0,00
3 - Recursos Estaguais 500.0086 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C/53.478-1
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.083,64 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00
5 - Mecurios Fegerais 800.0008 + REC. ESTRT, REDE PSE - EMENDA 37300003 CH4.031:X
imter-Tec Priscila Maurício Conti Página: 82/249 - 26/11/2024 12:25 safea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.518 P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 451,25 as125 asas 0,00
2- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.9302 RESTITUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15,00 15,00 15,00 09,00
2.- Recursos Estasuais S00.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671-5 - 42,673: -51.536-1
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.010,96 25201096 252.010,96 0.00
2 Necursos Estaguais 300,0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA » C/53.478-1
23.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00 1.083,64 1.083,64 1.083,64 0.00
5 - Recursos Federais B00.000 - REC. ESTRT, REDE FSE - EMENDA 37300003 Cr64,031.X
44.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.600,00 36.315,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios S20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
4.,4,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 57.253,37 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais soo.0104 -
44.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.315,23 36.315,23 36.315,23 0,00
1 -Recursos Próprios 30.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 11.598,81 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Fadurais 300.008) - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
4,4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 3.016,00 3.016,00 0,00 3.016,00 3.016,00 0.00 3.016,00
5 -hecursos reserais S00,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 331705 3.317,08 2317,05 0.00
5 - Recursos Fegurais 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484.6
4,4,90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 365,76 365,76 365.76 0,00
5 - Recursos Federais S00,0092 - PRO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153.484
Funcional: 08.244.0006.2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 337.000,00 341,303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 31.163,96 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 500,0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CJ 61 890.0
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.747,20 38.963,74 38.963,74 339.300,95 254.694,52 254.694,52 sasosas
1 -Mecursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,90 0.00 3.768,80 3.768,50 3,768.80 703.37 18.703,37 18.703,37 0,00
2-Necursos Estaduais S00.0092 - REC. PEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590.0
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 40.000,00 16.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 83/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19,00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1- Recursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.390.480 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 12.150,00 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 5000092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61.590-0
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0.00 800.00 1.600,00 16.150,00 13.750,00 13.750,00 2.400,00
1 - Recursos Próprios. S10,9090 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GEAL
3.3,90.48,99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 8.00 0,00 2.100,00 1.350,00 12.150,00 5.100,00 4.350,00 1.800,00
2 -Mecursos Estagua 300.0092 - REC. PEAS BENERÍCIOS EVENTUAIS C/61.590.0
3.3,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Mecurses Próprios 320.0996 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 661,80 000 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
7 + Recursos Estaduais 3000092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CJ 61.590-0
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES BR? 0,00 0,00 0,00 661.80 61.80 661,80 0.00
Recursos Estaduais
Total da FUNCIONAL: 377.800,00 TES 5.516,00 45.632,54 45.682,54 386.966,12 292.909,69 292.159,69
Funcional: 08.244.0006.2.530 GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -| 500,00 37.851,52 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Fecerais 300.0009 - AUX PROTSBASICA CHa19.4
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 21.168,69 21.100,69 0,00 21.188,69 21.108,69 0,00
5 Recursos Federais 500,000% - AUX PROTSBASICA cjaIa
31.90.1108 ADICIONAL NOTURNO 0,00 2,00 13,52 13,52 0.00 13,52 13,52 9,00 13,52
5 Recursos Fnderais S00.000% - AUX PROTSBASICA Cja19-8
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 2,00 1.822,70 1.822,70 0.00 1.822,70 1.822,70 0,00 182270
5 «Recursos Feserais 500,0009 - AUX PROTSBASICA CuaI9.4
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 s13,03 s13,03 09,00 s13,03 s13,03 0,00 s13,03
5 «Recursos Federais 500.000 - AUX PAOTSBASICA Cii9.s
3:1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 300,00 »00,00 0,00 2.00 9,00 0,00 2,00 2.00 0,00
5 Recursos Federais 500,0008 - AUX PROTSBASICA cjsisa
31,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS » INTRA OFSS 500,00 2482,48 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Fecerais 5800.0009 - AUX PROTSSASICA C/s19.8
3:1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0009 - AUX PROTSBASICA CrAISA
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 92.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
5 - Recursos Fedora 5800.0009 - AUX PROTSBASICA C/419.8
interTec ções Priscila Maurício Conti Página: 84/249 - 26/11/2024 12/25 sdfen.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgá: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.530 GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 000
3 -Mecursos Federais 200.009 - AUX PROTSBASICA CJ4IS.A
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 18.860,00 0.00
1 - Recursos Préprion s00.0108 -
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 62.125,00 0,00
à -Necursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOGIALGERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00
3 -Mecursos Federais 300.009 - AUX PAOTSBASICA CJ4IS-8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 24.095,97 0,00
3 -Mecursos Federais 300.0051 - PMAS ACESSUAS C/ap3ons
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 13.860,00
à - Recursos Próprios soc. o1os -
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00
5 Recursos Federais 300.051 - FMAS ACESSUAS Cy 493984
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 sr9,08
5 - Recursos Fegeras 200.0009 - AUX PROTSBASICA cyais-s
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00
md = Rocio Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
13,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00
+ -Necursos Próprios 210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 10.876,96 0,00
3 -Hecursos Federais 300.0008 - AUX PROTSBASICA CJ419-4
3,3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00
3 -Necursos Federais 500.0009 » AUX PROTSBASICA CiaIda
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 500,00 1.166,00 0,00
5 - Recursos Federais 300.8009 - AUX PROTSBÁSICA Cjais-4
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00
5 -Necursos Federais 800,0009 - AUX PROTSBASICA CHAIS.8
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 16.288,40 0.00
1 “Recursos Próprios s00.0108 -
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 150.000,00 63.360,00 0,00
%- Recursos Próprios 3510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.555,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
252449
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
7.000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
22.440,00
0,00
9,00
0,00
9,00
13.860,00
62.125,00
10.862,00
0,00
0.00
4.229,30
0,00
0,00
0.00
18.095,95,
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
53.750,00
10.852,00
95410
0,00
0,00
0,00
4.229,30
0,00
000
0.00
0,00
16.225,95
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.750,00
10.862,00
954,10
0,00
0,00
0,00
422930
0,00
0,00
0,00
0,00
s21405
0,00
0,00
13.860,00
8.375,00
s2402
0,00
0.00
0,00
0,00
000
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 65/249 - 26/11/2024 12:25 suleasadc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dotação
Inicial
Yrgão: 01.00.00
uv. O. 01.19.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.530 GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00
1 “Recursos Próprios 300.0308 -
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00
1 -ecursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.93.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00
2 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
3 -Mecurvos fedoraia S00.0009 » AUX PROTSBASICA CJ413-4
000
0,00
0,00
6.000,00
Empenhado á
16.288,40
0,00
0,00
0,00
9,00
5.788,38
0,00
0,00
5.788,38
0.00
0,00
16.288,40
63,360,00
0,00
0.00
9,00
59.436,78
0,00
52.518,96
0,00
Total da FUNCIONAL: 382.500,00 325.606,33 54.366,22 31.881,98 15.312,87 218.580,76 170.866,07 138.540,31 E
16.288,40
0,00
SO T————>—>>—>—>—>—>—>— EE MINTTTTTTTT >>> HED IENDOITE
ter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-szdc
Orgão: 01.00.00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
Funcional; 08.244.0006.2.523 MANUT, DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 347349 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios S10.0600 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 ar49s 0,00 0,00 3135 66,40 66,40 274,95
2-Racursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 679.08 0,00 0.00 er98s 0,00 0,00 679.86
2 Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 221,00 221,00 221,00 0,00
2 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 na na? na 9,00
1 Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 249,60 249,60 393.14 293,14 393,14 0,00
1 -Recurnas Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,87 us 1767 16,20
à Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 8,00 24,40 0,00 0,00 680,45 656,05 656.05 2440
à Recursos Próprios S10.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,82 259,82 259,82 0,00
1 Recursos Preprios S1O 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3:3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
à - Recuros Próprios S10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 73.000,00 67,733,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1-Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 67.733,98 s2133,98 52.733,98 15.000,00
1 Recursos Préprios S10.,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.345,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,41 1.295,10 1.295,70 as,
à Recursos Prágprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.00 0,00 0.00 000
1- Recursos Próprios SR0.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 87/249 - 26/11/2024 12:25 sáfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00
v.o, 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
tuçi Priscila Maurício Conti Página: 88/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0083 FCMaSs
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 02.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 89/2749 - 26/11/2024 12:25 súfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08.241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 93.000,00 33.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 890.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C146.0273
3.3,50.83,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027:3
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 9,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5600.0037 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CJ46.027:3
3,3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Eapeciais 800,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/44.027:3
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios da Fundos Especiais 800.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CH46.027:3
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.037-3
4,4.50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0.00 02.00
3 - Recursos Próprios de Pundes Especiais 800.9017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CJA66273
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2.00 0.00 0.00
$90.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027.3
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 90/249 - 26/11/2024 12:25 safea.sade
Orgão: 01.00.00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0.00 2.00
1- Recursos Próprios
3.3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1-Hecursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios
0,00
0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 91/249 - 26/11/2024 12:25 sdlea.szde
Órgão: 01.00.00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 0.00 -1.000,00 0.00 0,00 0,00 000
%.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 0,00 «1.000,00 09,00 9,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios SLO,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 -14,500,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprias 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGENAL
3/1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9,00 12.392,63 0,00 o) 0,00 0,00
6 - Outras Fontes de Recurso
31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1-Recurtos Próprios.
500,0027 « PROJETO P ARTESAO - C005.4
0.00 «1.000,00 0.00 9,00 000 0.00
310.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 9,00 «1.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00
310,0000 - ASSESTÊNCIA SOCIAL-GERML
0es 0,00 000,00 0,00 000 000 0,00
$10,0000 . ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 09,00 «8.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1-Mecursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recurtos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO
2- Recursos Próprios
0.00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios B10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 «148,64 0,00 2,00 0,00 0,00
1 - Recunos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 sa9,43 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 -s00,00 0,00 u,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 49.322,81 0,00 2.00 0.00 0,00
1. Recursca Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.933,20 0,00 0,00 0,00 0.00
inter-Tec
Maurício Conti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.90
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Recursos Prógrios 520,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL :
P;
na: 92/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08,243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 -Mecursos Próprios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 201.020,00 201.020,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 318,87 218,87 12.405,78 117.310,82 117.310,82 116.991,95 3887
1 - Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 12.392,63 iz392,63 0,00 12.392,63 12.392,63 2,00 12.392,63
6 - Outras Fontes de Recurso 500,0027 - PROJETO P ARTESÃO + C/308-8
1.1,90,1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 648.18 648.18 64.18 637173 637173 s.723,55 as, 15
à Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 212538 2.725,35 232535 26.790,69 26.790, 24.065,34 2712535
1 - Recursos Próprios 310,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 3.817,67 34817,67 1.301,20 18.419,95 14.602,28 3.817,67
3 -ecursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.131,46 8.131,46 8.131,46 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.941,76 3.941,76 3.941,76 0,00
cursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1,000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 38.290,00 28.290,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 -Recursas Próprios 510.9006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 3.013,39 3013,39 2.978,26 29,231,55 2923155 26.218,16 2.013,39
3 - Recursos Próprios 5120.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios 310,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
Página: 93/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sede
[E
ec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u.E 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 200 as 0,00 0,00 mass 0,00 0,00 274.95
1 Recursos Próprios 8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 02,00 sr9,88 0,00 0,00 9,88 0.00 0.00 st9.88
3 + Recursos Próprios 510.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 200 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 0,00
2 - Recursos Próprios 530.000 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
3,3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1827 1521 7327 0,00
à - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
2.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 124,80 12480 ans ama mas 0.00
1- Recursos Próprios 320.000 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2440 0.00 0.00 24,40 0.00 000 2440
1 Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3,90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 0,00 8,00 0,00 0.00 0.00 sao ss70 ER 0.09
1.-Mecuros Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOGALGERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 500,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
- Mecurvos Próprias $10.9090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 322.000,00 322.000,00 0.00 0,00 0.00 9,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2,00 0.00 0,00 1.404,28 1.404,28 16.851,36 12.638,52 12.638,52 am
1 “Recursos Próprios 5120.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 2,00 2,00 2,00 25.083,87 25.083,87 305.000,00 246080.19 220.996,32 84.003,68
2 Recurtes Próprias 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.5.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprias 520,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.38.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 14,00 0,00 9,00 14,00 0,00 0,00 14,00
1 - Recursos Próprios 8120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3,90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 147543 143748 1.437,48 2195
2 - Recursos Próprios 810,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.00 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
%-Hecursos Próprios S10,0090 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21.000,00 21.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0.00
à “Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 1.149,00 1,749,00 1,749,00 17.193,00 17.193,00 15,444,00 1.749,00
| - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Página: 94/249 - 26/11/2024 12:25 eszde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01,19,00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios B36.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 4.200,56 4.200,56 4.200,56 41.943,38 41.943,38 37.742,82 4.200,56
1 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 s00,00 0,00 9,00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00
1.« Recursos Próprios. S10,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
4.4.90.52,06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 2.433,20 2.433,20 0,00 2.433,20 2.433,20 0,00 2.433,20
1 - Recursas br S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL; 600.810,00 600.810,00 32.292,08 57.911,80. 2.621,28 608.889,90 544.726,07 488.343,35 120.546:
Total da SUB-UNIDADE: 600.810,00 631.499,43 22.292,08 57.911,80 52.621,28 608.889,90 544.726,07 488.343,35 120.546,55)
inter-Tec Soluç Priscila Maurício Conti Página: 95/249 - 26/11/2024 12:25 salea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 22200 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 222.00 222.00 222.00 0,00
1.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 347,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 347,97 0,00 0,00 347,97
1 - Recursos Próprios 1510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.500,00 569,97 0,00 0,00 0,00 369,97 222,00 222,00 347,
Total da UNIDADE: 15.404.636,00 18.751.896,26 796.184,91 1.390.017,52 1.433.693,33 15.449,397,02 13.842.301,63 12.238.211,62 3.211.185,
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 96/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
01.00.00
01.20.00
01.20.0053
inter-Tec
*rgão: 01.00.00
s.0,: 01.20.00
u. E: 01.20.0053
Funcional: 13.392.0003.2.007
1 - Recursos Próprios
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1. Recursos Próprios,
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
1 Recursos Próprios
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
2- Recursos Próprios
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1- Recursos Próprios
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -
1- Recursos Próprios
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA
1.
ecurvos proprios,
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1- Recursos Próprios
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5 - Recursos Federais
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO
1 -Mecursos Próprios
3.3.50.39,02 TERMO DE FOMENTO
3 -Hecursos Faderais
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5 -Mecursos Federais
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5 - Recursos fagerais
3.3.50.,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
$ -Necursos aderais
3.3,60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
inter-Tec Soluções
3
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.009,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 13,392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
2.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à «Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 000 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 000
2 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.286.030,00 1.358.491,54 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Hecursas Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 10082742 100.827,42 10346446 93699693 93699653 836.622,00 98.174,93
3 Recursos Próprios 210,0000 - Gemas.
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 1.549,09 1.549,09 1.422.585 12.283,32 2833 10.734,23 1.549,09
Recursos Próprios 210,0000 - GEnAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 761,80 761.80 76180 7.488,64 7.488,64 enem 761.80
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 4.470,64 4.420,64 4.396,82 45.444,45 as. 444,45 41.023,81 4.420.64
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
—3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 6.495,20 6.495,20 6.495,20 as. asma 43.28251 6.495,20
«Mecursos Próprios 110,0000 - Gemas.
1.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 6 2 eu a 5.953,16 64.681,84 64.681,84 se. 2 6.184,62
1 “Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 16.163,66 16.163,66 10.182,89 19,438,79 119.438,79 103.775,13 16.163.66
2 + Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 00 3.315,61 3.315,61 3.315,61 1.764,82 3.764,82 1.764,82 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0.00 663,12 66112 663.12 S5.452.38 58.452.38 58.482,38 0.00
1 - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 6.72830 6.728,30 483631 28.966,92 28.966,92 22.238,62 6.728.309
1 + Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,90,1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 sas casta an243 30.017,65 30.017,65 247143 5.046,22
2 -Recurnas Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 5.094,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Priscila Maurício Conti Página: 97/249 - 26/11/2024 12:45 safea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
210.0000 - GERAL
0.00 0.00 53713 sas ne 4.094,11 4.094,11 2.556,98 sas
110,0090 - GERAL
59.230,00 59.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
119,0000 - GERAL
0.00 8,00 12.982,59 12.982,59 168,74 Va69 as 17Asgas 4.486,86 12.98259
130.0090 - GERAL
1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
110,0000 - GERAL
INTRA OFSS 263.070,00 262.070,00 0.00 0,00 0.00 9,00 9,00 0.00 0,00
130.000 - GERAL
0,00 0,00 21.538,23 21.538,23 20.516,89 195.405,47 195.405,47 173.857,24 21.538,23
230,0000 - GERAL
24.000,00 44.880,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,0000 GERAL
0.00 100.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
aoo.o0a2 -
0.00 0,00 9.00 3438.57 1.870,00 44.880,00 2687332 25.304,80 19.575,20
110.000 - GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
soo,o0aa -
1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
110,0000 - GERAL
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00
100,0159 -
0.00 6.000,00 0.00 0.00 0.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0.00
1000160 +
0,00 133.250,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
100 0)64 » REC LEI 14 199/2022 POUTICA NACIONAL ALUNA BLANC PAS CAT H66 X
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
0,00 257.656,65 0,00 0.00 0.00 257.656,65 257.656,65 257.656,65 0,00
1000159
0.00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 9,00
Priscila Mi Conti s2dc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
órgi 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
UV. E. 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003,2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
5 -Mecursos Feserais 1000360 -
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 310.674,48 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Fedaras 200.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 A66 X
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,9006 - GERAL
3,3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
3 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 30,22 30,22 3022 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GEmAL.
3,3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 8.00 0,00 0,00
3.-Recuros Próprios 126,0090 - GERAL
3.3,90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 «21,40 s72,70 sr270 1.296,65 1.296,65 1.296,65 0,00
3-Necursos Próprias 110,0000 » GERAL
3.3.99,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 75.557,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 369,80 7.577,50 1.877,50 18.012,40 12.795,10 12.795,10 5.217,30
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 09,00 0,00 0,00 0,00 9,00 250.85 25085 25085 0.00
3- Recursos Próprios 1230.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,00 1.062,00 1.063,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.90.3019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.637,56 2.637,56 2.637,56 0,00
1 Recursos Próprios 126,0000 - GERAL
3,3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 -103,50 0,00 0,00 1.597,55 1.597,55 1.597,55 0,00
1 + Recursos Próprios 210.000 « GERAL
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 8.505,86 8.505,06 8,505.86 0,00
2 Necurses Próprios 120,0009 - GERAL
2.3,90,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.051,00 0,00 0.00 1.705,00 654,00 654,00 1.051,00
1. Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2.886,20 0,00 8,00 3.017,20 13100 131,00 2.886,20
1- Recursos Próprios 218,0000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 1.480,00 1.480,00 0,00
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.000,00 9.062,00 0,00 0.00 0,00 2.062,00 9,062.00 9.062,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 99/249 - 26/11/2024 12:25 EX
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
VE: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
2.+ Recursos Próprios 136,0000 - GERAL
33.90.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 28.000,00 0,00 0.00 9.00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 2.00
5 -Recurtos Federais 1000160 +
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à -Mecursos Próprios 110,0006 - GERAL
23.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 3208 0,00 16.04 s23.53 197,98 197,98 225,58
Y- Recursos Próprios 120.0900 GERAL
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 220,0000 » GERAL
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 « Recuros Federais 100,0164 - REC LEI 14 398/2022 POUTICA NACIONAL ALDIA BLANC PNAS C/67 866 X
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.009,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ) 10.900,00 0,00 9,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Fesenais 100.0)64 - REC LE) 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS CM7 466 X
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 » GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.625.770,00 1.463.363,82 0.00 0.00 9.00 0,00 0,00 0,00 9,00
à-Mecursos Próprios 126.,0006 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00
3 -Necursos Federais 100.0164 » REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS C/67 866 X
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 2,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 2.490,00 2.490,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 0,00
2 “Recursos Próprios 110.006 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 30.433,00 0,00 0,00 30.433,00
à necursos Frópiioa 119.0006 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 2.00 0,00 2.185,60 2.185,60 5.91287 2.467,74 2467,14 3.445,13
1- Recursos Préprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 21.000,00 21.000,00 22.677,50 22.677,50 22.677,50 0.00
1.- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 14.086,80 14.086,80 180.018,28 151.206,95 151.206,95 2881133
4 - Recursos Próprios 2110.0006 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 39.999,12 95.826,09 95.826,09 431.281,09 41587107 415.871,07 15.410,02
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 100/249 - 26/11/2024 12/25 sdfen.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 81.910,00 81.910,00 83.153,00 81.910,00 81.910,00 1.243,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 11.141,95 11.141,95 21213108 141.132,02 141.132,02 80.081,06
1 Racurnos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 3.483,72 1.487,42 24.243,65 11.747,01 9.750,71 14,492,94
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00
1 - Recunos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 sa va 4.605,00 3.187,12 3.187,12 1.417,08
1 -Necurvas Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 111,90 729.08 1.590,72 4.466,50 4.354,60 4.354,60 111,90
3 «Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.,72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 345,80 345,80 8.617,70 3.494,40 349440 5.123,30
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 0,00 701.80 72935 8.752.720 6.536,60 6.536,60 2.215.60
2 - Recursos Próprios 116,0006 - GERAL.
3.3,90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 000 0.00 26.147,16 26.147,16 326.182,32 238.409,20 238.409,20 emu
2: Recursos Próprios 210,0009 - GERAL
2 3.3,90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 0.00 40.611,50 40.611,50 40.611,50 40,611,50 40.611,50 0.00
-ecuros Próprios 210,0009 - GERAL
+.3,90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 550,70 550,70 15.504,93 9.297,46 9.297,46 6.207,47
2 - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL.
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 19.798,39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 10,93 10,84 270,00 121,59 110.66 159,34
2 -Necurmas Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 1.309,25 1.309,25 19.423,30 13.022,97 13.022,97 6.400,33
2 = Hecursos Próprios 1160.0090 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 230.880.00 230.880,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3,3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 19.433,33 19.433,33 19.822,00 182.860,33 182.860,33 163,62133 19.239,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101/249 - 26/11/2024 12:25 súfeaszdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Més Referência: Outubro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 -Necursos Próprias 110.0000 - GEnaL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0.00 89.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 -Necurses Hederai 1000159 -
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA 0.00 38.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Federais 1000160 -
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 80.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
S “Necuros Federais 1060.0164 - REC LEI 14 398/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS C/67 868 X
3.3.90,48,99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0.00 0,00 000 0.00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 0.00
3 Recursos Fesurais 1000159 -
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 000 0.00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0.00
3 -Mecursos Federais 100, 0160 -
3. 9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
-Macurios Próprios 110.0000 - GERAL
2.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 1.742,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 1.742,78 0.00 0.00 1.742,78 0.00 0.00 1,742.78
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 50.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
5 Recursos Federais 1000164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS CM 7 B66 X
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156.000,00 1,628,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 30,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s00
3 «Recursos Federais 100.064 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB (767 066 X
4.4,90,52,12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.828.890 1.828.890 1828.80 0.00
1 - Recursos Próprins 210.0000 - cERAL
Totalda UNIDADE: 3,787,680,00 4.053.685,46 254.262,94 522.245,38 499.281,79 3.921.480,72]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 102/249 - 26/11/2024 1225 sdleaside
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.629.888,00 2.649.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 226.000 - GERAL
3,3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 2,00 0,00 218.062,52 1.52 253125021 2.095.125,20 2095.12520 436.125,01
1- Recursos Próprios 10.0000 GERAL
3,3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00
1. Recursos Próprios 220.000 « GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00
210.9900 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 2,00 2.00 9,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recurtos Próprios 210,0000 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.632.388,00 2.651.888,00 0,00 218.062,52 215.062,52 2.531.250,21 2.005.125,20 2.095.125,20 436.125,0)
Funcional: 27.813.0008,1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
7: Operações de Crédito 1060.0155 -
Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o;
Funcional: 27,813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recurios Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRISUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.057.520,00 4.037.364,15 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
1-Recurtos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 291.901,06 291.901,06 293.602,60 007,94 2.881007,94 2.589.106,68 291.901,06
1-Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 161,85 115,85 1.492,79 13.857,64 13.857,64 12.251,79 1615,85
110.000 - GERAL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,91 980,91 980,91 0,00
1-Recursos Próprias 110.0006 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 103/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 7.379,86 1.379,86 ais2as 18.013,73 78.013,73 70.633,07 1379.86
1- Recursos Próprios 320.0000 - GERAL
3.1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 20.690,51 20.690,51 21.744,80 162.455,31 162.455,31 141.764,80 20.690,51
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 16.026,60 16.026,60 16.026,60 181.651,28 161.651,28 165.624,68 16.026,60
2 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
31.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 37.741,59 37.741,59 45.089,42 401.881,93 S0LAB193 364.140,34 37.741,59
2. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00, 0,00 494,80 1.193,95 7.193,98 1.193,95 0,00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 148415 184.57327 184.573,27 184.573,27 0,00
2 Recursos Próprios 130.000 « GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 636691 836691 4.710,03 46.093,39 46.093,39 39.726,48 6.366,91
2 “Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 852522 a.s2512 9.927,90 72.439,28 72.439,28 63.913,56 2.525,12
cursos Préprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.360,00 49.360,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 249.0000 - GERAL
2.1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 15.481,70 15.481,70 13.897,06 1.584,64
1 -Recurses Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 253.870,00 63.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.582,15 1.582,75 614,91 15.952,62 15.952,62 14.369,87
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 8.700,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 129.0000 - GERAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 8.00 0,00 0,00 5.036,58 1.600,22 240022 1.600,22 a.00
cursos Próprioa 110.0000 - GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 843.650,00 877.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 129.009 - GERAL
2.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 64,467.77 64,467,77 66.876,38 647.157,84 aj asTas 582.690,07 64.467,77
2 Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 203.837,00 203.837,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
Recursos Próprio 2120.0000 - GERAL
rm em ES SENT OSS TITS ade Srdc
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 104/249 - 26/11/2024 12:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 Melisas 12.871,83 190.740,00 137.055,88 122.937,39 67.802,61
1- Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 18.109,70 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
3 Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
3.3.90,08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 10,009,70 10,009,70 10,009,70 0.00
1 Recursos Próprios 2140.0000 - GERAL
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 000 0.00 0.00 126.13 126,13 126.13 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL GIVE 65.000,00 65.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
2.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 7.445,10 10.697,55 10.697,55 58.252.95 58.252,95 58.252,95 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 408.500,00 308.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 -Nocursos Próprios 220.0000 - GEmAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 000 0,00 1.296,12 0.00 0.00 5.358,12 1.236,00 1.236,00 417212
1 - Recursos Próprios 110.0000 - cEmaL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 25.014,50 5.192,00 5.192,00 44.417,40 8.063,00 8.063,00 36.354,40
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.30,11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0.00 33.246,20 0.00 0,00 92.143,60 58.897,40 56.497,40 33.246,20
pmd - Recursos Próprias 110.0000 «GERAL
-3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 000
«Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3: 30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 31.984,95 2.984,95 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3,90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0,00 0.00 000 528.00 164,00 164,00 364,00
1 - Recursos Próprios 2140.0006 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4.285,72 431,72 “31.72 1.854,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 5.720,00 5.720,00 Y a 3s 1.605,85 nsosas 18,50
2: Recursos Próprios 210,0000 «GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 1.030,00 0.00 0.00 49,186.06 48.049,56 48.049,56 1.136,50
1 -Necurses Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 174,94 14,94 174,94 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0009 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 105/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3,3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000 0,00 0.00 0.00 000 26.665,18 26.665,18 26.665.18 0.00
1 Recursos Próprios 3110.0000 - GERAL
3.3,90.30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 000 0,00 4.674,04 0,00 0,00 11.763,78 .829,74 4.829,74 6.934,04
2 - Recursos Próprios 119,0006 - GERAL
3.3,90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 000 0.00 0.00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0.00
1-Mecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 23 000 0.00 231 0,00 0.00 an
3 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 3.000,00 3.000,00 0,00 0.00 000 000 0,00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.850,00 23.850,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
à Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.390.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 “05,28 sazs2 10.989,38 4.208,40 4.208,40 e780,98
3 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 668.531,00 668.531,00 000 54.990,09 54.990,09 493.861,66 493.861,66 164.970,27
3 «Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3:90,36.00 OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 000 000
3 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.251.104,00 2.238.642,05 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 000
3 - Recursos Próprios 116,0009 - GERAL
3.3:90,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000 000 2,00 0.00 200 33.800,00 33.800,00 33.800,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2240.0000 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 15.045,72 15.045,72 18.045,72 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0.00 0.00 0.00 0.00 400.46 0,00 0,00 400,46
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 3.306,88 15.900,99 117.296,41 78.308,45 78.308,45 38.987,96
1: Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3,90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 000 000 0.00 0.00 0.00 131.888,90 131.688,90 121.888.90 0.00
2 Recursos Próprion 210.0000 - GERAL
2.3,90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 490.65 197,18 19718 tas,07 ss0,5s ss0ss 293,47
1 -hecursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 130,16 130,16 130,16 0.00
Recursos Prógras 210.000 - GERAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Ôrgão: 01.00.00
v.o.: 01.21.00
u. E: 01.21.0054
3.3.90.39.37 juros 0.00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00
3 - Recursos Próprios 410,0000 - GERAL
3,3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00
2 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00
1 Recurnos Práprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00
2 Recurnos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00
1-Recursos Prágeias 1140.0000 - GERAL
3.3,90.39,59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
3» Necursos Próprios. 280,9000 - GERAL
33.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00
2 Recursos Prógrios 110.000 - GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00
2- Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3,90,39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00
2 -hecursos Próprios 219.0000 - GERAL
3.3.90,39,80 HOSPEDAGENS 0,00
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00
2 «Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 79.860,00
X- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3,90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00
1.- Recursos Próprias 220.0009 - GERAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00
1 Recursos Próprias 230,0090 » GERAL
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
E)
0,00
0.00
0,00
79.860,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813,0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
762,50
0,00
20.20.88
9,00
9,00
0,00
0,00
0.00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
22.534,71
80.438,16
“874
2.295,08
5.082.50
0,00
1.183,00
0,00
22.136,02
38,840,32
0.00
10.943,28
0,00
19,30
5.299,62
000
0,00
msn
41.489,21
asa
2.295,08
5.082,50
0,00
1.183,00
0,00
22.136,02
38.840,32
0,00
10.943,24
9,00
18,33
5.299,62
FER
6.685,00
443.654,04
401.960,76
250,00
29.051,00
202.015,00
762.50
26.863,20
20.201,88
266.103,62
233.041,92
2.395,00
155.397,84
0,00
320,00
44.865,69
FER]
3.820,00
213.627,71
372.576,76
a8,74
23.808,27
38.370,00
18,066,25
0,00
195.996,22
1748144
2.140,00
105.928,92
0,00
26.061,79
2332
3.820,00
213.627,71
331.814,10
s874
23.808,27
38.370,00
0.00
18.086,25
0,00
195.996,22
174.781,44
105.928,92
170,13
26.061,79
0,00
2.865,00
230,026,33
163.645,00
762.50
areas
20,201,
70.107,40
38.260,48
255,00
49.468,92
0.00
149,87
18.803,90
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 107/249 - 26/11/2024 12:45 súfea-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3,90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 657.720,00 657.720,00 000
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3,3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 54,802.00
2 - Recursos Próprios 230.0090 » GERAL
3,3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 500,00 500,00 0,00
1.- Recursos Próprias 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 500,00 0,00
1 Recursos Próprios 220,9000 - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 55.626,68 0,00
1- Recursos Próprion 1120.0000 - GERAL
3.3,90.93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 1120.9000 - GERAL
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 85.615,92 0,00
2.- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00
2 -Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
44.90.5192 INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 » GERAL,
90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 4.390,00 0,00
2 Recursos Próprios 210.0006 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 150.060,00 0,00
2 - Recursos Estaduais a01.0006 -
4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 0.00 0,00 0.00
2 -Mecursos Estaduais n01.0906 -
4,4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
54.802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E)
0,00
7.002,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
7.002,71
0,00
0,00
0,00
3134
0.00
0,00
0,00
55.686
0,00
2.399,12
43.093,60
0,90
000
146.920,53
4.390,00
5433134
0,00
0,00
0,00
55.686,68
0,00
14.544,09
0,00
146.920,53
0,00
0,00
55.696,68
0,00
2.399,12
14.544,09
0,00
0,00
146.920,53
000
0,00
54,802,00
000
0,00
09,00
0.00
0,00
0,00
28.549,51
0,00
0,00
inter-Tec Soluções
Página: 108/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00. 1.000,00 0.00 2,00 0,00 0.00 02.00 0.00 0.00
3 - Necursos Próprios 2329.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0099 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 963,050,00 1.177.674,44 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0.00 169.998,47 169.998,47 176.779,09 058.722,88 056.722,08 685.724,41 169.998,47
3 - Recursos Próprios 220,0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 605,51 605,51 659,83 2.865,13 2.865,13 2.259,62 605,51
4 - Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 000 0,00 1.142,28 1.142.728 1.142,28 s.711,40 s.71140 4.569,12 1.142.728
1 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 1.229,53 1.229,53 1.222,24 essas 4.080,96 1.229,53
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 621280 6.212.800 5.930,40 30.367,41 30.367,41 24.154,61 620740
à Recursos Próprios 2320.9000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 31.443,55 31.443,55 30.920,45 157.080,06 157.080,06 125.636,51 31.443,55
3 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0.00 6.594,55 6.594,55 n.747,70 68.705,56 68.705,56 62.111,01 6.594,55
3 - Recursos Próprios 220,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
11.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 208821 209821 209821 0.00
+ - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.69 1.017,69 1.017,69 0.00
1 + Recursos Próprios 220,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 4.003,73 10:12:77 1071217 10,217 0,00
1 -Recurvos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 4.199,50 4.199,50 4.796,39 25.465,44 25.468, 21.268,94 4.199,50
1 - Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000 0.00
1 Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 15.409,00 15.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0.00
2 - Recursos Próprios 2200090 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 an ERA 0,00 10,061,78 10.061,76 9.650,06 sun
Necursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
interTec Página: 109/249 - 26/11/2024 12:25 safea.szdc
Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. 0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.190.946,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 8.00 0,00) 000
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 197.700,00 197.700,00 9.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0.00 0.00 27,053,27 37.053,27 26.963,97 186.380,18 196.380.18 149.326,91 37.083,27
2 Recurnos Próprios 220,9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 220 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000.00 15.675,56 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1 -Necursos Prégrios 229.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 000 000 0.00 0.00 0.00 10.009,70 10.009.70 10.009,70 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.0805 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.665,66 5.665,86 5.665,86 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 00 0.00
1 - Recursos Próprios 2200090 « ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 1.210,35 121035 204245 6.678,10 esmo 6.483,60 194,50
1- Recursos Próprios 2200090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 2.261.027,70 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 acursos Próprios 220.0000 - Ensino PUNDAMENTAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 80.208,50 0.00 0.00 80.208,50 0.00 0.00 80.208,50
4 -Hecursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 427.330,10 303.654,14 353.043,94 1.785.830,39 508.992,62 508.992,62 1.276.837,77
1 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 2,00 0.00 0.00 0.00 79.500,00 79.500,00 19.500,00 0.00
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.256,65 50.256,65 50.256,65 0,00
3 - Recursos Próprias 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3395.3044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0,00 s00 8.00 8,00 180,00 100,00 140,00 9,00
3 -Hecursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 2.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recutsos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 15.445,58 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
3- Recursos Próprios 229.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 E 553,66 12.945,58 aa1408 as1408 253150
2 Recuros Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 62.609,98 0,00 a25422 8.25422 7.049,11 37.143,99 37.143,99 9.905,12
1. - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recurnos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 169.840,00 218.007,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 «Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 11.698,53 11.698,53 11.698,53 0,00
%- Recucsos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 500,00 580,00 580,00 s80,00 0,00
2 Recursos Próprios 230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.867,00 1.857,00 1.867,00 0.00
2 Recursos Próprios 230.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.72 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0,00 0,00 43.857,14 43.057,14 n.705.41 64.555,41 64.555,41 1.150,00
2-Racunos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS. 0,00 0.00 290,29 0,00 0,00 15.289,85 000 0,00 15.289,85
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 4.000,06 2.279,90 2.279,90 4.000,00 2.279,90 2.279,90 1.720,10
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 10.111,36 8.971,36 8.971,36 1.140,00
X- Recursos Próprica 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,53 765,53 765,53 2,00
2 -Amcursos Prágrias 230.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.902,31 2.902,31 2.902,31 0,00
1.- Recursos Próprios 230.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
23,90,39,72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ass81 as9,81 0,00
4-Necursos Própros 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 38110 381.10 381,10 0.00
2 - Recursos Próprias 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 2,00 0,00 124,80 124,80 68.901,00 1.055,29 1.055,29 67.845,71
2: Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0.00 0,00 a00 5.171,08 sms sms 0,00
1 Rucursos Próprios. 220.000 « ENSINO FUNDAMENTAL,
Inter-Tec ções Maurício Conti Página: 111/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. Es 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 1.024,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNGAMENTAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 384.850,00 226.005,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Hacuros Próprics 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 32.065,00 32.065,00 32.065,00 160.227,83 160.227,83 128.162,83 32.065,00
2 Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 850,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00
2. Recursos Préprios 232.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recurmos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3:90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 mom no mom 7a0.12 mon non 0,00
2 -Recurnos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0.00 2,00
1.- Recursos Próprios 220,0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2 Recursos Próprios 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 109,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recuros Próprios 213.900 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PREESCOLA
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 1.224,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2 Recursos Próprias 220,00 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.92,30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.124,10 1.124,10 1.124,10 9,00
à “Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 00 a00
2 Recursos Estaduais 220,0007 - EsT- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688.8)
3.3.90,93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000 292.909,66 392.989,66 392.989,66 0,00
2-Mecurnos Estaduais 220.0007 - EST. MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-8)
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Recuros Próprios 220,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 8.000,00 0,00 0,00 2.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1-Necuros Próprios. 220.0000 « ENSINO FUNDAMENTAL.
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 112/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szúc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44.90.5204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4,4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2142.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4,4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 223,0000 - EDUCAÇÃO INFANTA - PRE-ESCOLA
4.4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTK. - CRECHE
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0,00 0.0 0.00 000 0.00 0.00 0.00
+ - Recursos Próprios 713.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÊESCOLA
45.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 000 0,00 9.00 0.00 0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 1.748.140,00 4.606.735,29 BO6.856,14 652.330,73 718.605,51 4.200.535,18 2.731.906,63 2.440.755,05 1: )
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 113/249 - 26/11/2024 12:05 sdfeasadc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.1.201 CONSTR,, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 1.502.183,16 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
7- Operações de Crédito 1000188 -
4.4,90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 053.850,94 053.850,94 851.850,94 0.00
7 - Operações de Crégto 1000185 -
Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 1.502.163,16 9,00 0,00 0,00 853.850,94 853.850,94 853.850,94)
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 119.000,00 114.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 1.008,14 1.808,14 7 18.014,34 1.808,14
1 - Recursos Próprios 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 000 1.346,78 1.346,78 0.00
1» Recursos Próprios 229,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.632,94 5832.94 5.832,94 000
1» Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 162.73 162,13 195,28 263588 2.635,88 2473,15 162.73
à Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.309.640,00 4.469.640,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 230.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 268.343,01 268.343,01 270.112,14 3.389.166,22 3.389.166,22 3.120.823,21 268.343,01
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 2082 2082 0.00 330178 3.301,78 3.280,96 2082
à “Recursos Prepren 220.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 000 0.00 2.625,09 2.625.09 2.625,09 28.191,78 28.191,78 25.566,69 2.625,09
1 «Recursos Próprios 229.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.445,91 1.445,91 1.445,91 7.229,55 7.229,55 s.703.64 1.445,91
à Mecurnoe Próprias 220 0008 - Es rumenamencraL
31.90.1108 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 estes 6.676,91 655265 7342787 66.450,96 6.576,91
3 - Recursos Próprios 220.000 « ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 00. 16,096,80 16.096,80 16.096,80 137.406,39 137.406,39 121.309,59 16.096,80
1 - Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 468,47 468,47 163.685,07 163.685,07 163.2716.60 468,47
Página: 114/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1: Recursos Próprios 220.0690 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 25.085,81 25.055,41 3257115 31238290 31235598 28732857 25.055,41
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.561,52 5.551,52 5.561,52 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 2,00 0.00 000 24723059 24723059 24723059 0.00
1 Recursos Próprios 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 246375 246315 0.00 32.656,47 n2,656.47 30.192,72 2.463,75
4 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 2,00 2.806,42 2.806,42 3.168,49 63.532,32 63.533,32 60,726,90 280642
»- Recursos Próprios 230,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 -Necursos Própiias 220.060 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 19.100,00 19.100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
1- Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 2ss2s 28318 Ms10 379,51 3,737,81 13.483,76 28375
1 Recursos Próprias 220 0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3,1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 206.500.00 181.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -Hecurtes Próprios 220.060 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.96,99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 5.014,01 9.014,01 114,000,00 82.597,48 s2so7as 31.402,52
2 “Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.802.100,00 1.152.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -ecures Próprios 2280.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 «Recursos Fecerais 262.0003 -
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA 0,00 0,00 63.701,93 63.701,93 63.606,36 109064417 109064417 1.026.942,24 83.701,93
1 -Hecursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5- Recursos Facerais 262,0003 -
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.348.000,00 4.042.312,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 -Hecursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 2390626 12251172 15720163 3980.20659 2.937.99529 2849039,5) 1.131.167,02
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 115/249 - 26/11/2024 12:25 sdfeaszdc
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Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 «Recursos Prógiios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 41.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 «Recursos Próprios 220,0090 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 2320.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.890,56 3.890,56 3.890,56 0.00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 279 278 ER) 0,00
3 - Recursos Próprios 230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00. 191.572,22 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 699.595,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 -Necursos Federais 282.000 - REC. SAL. EDU. - QESE - PRÉ-ESCOLA C1672.008-8
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 000 0,00 0,00 44902500 44902500 449.025,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PREESCOLA CIST2 0088
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 22.771,00 0.00 0.00 22.771,00 0,00 0,00 22.711,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 1.640,00 0.00 0,00 1.640,00 0.00 0,00 1.640,00
1-Necursos Próprios 230.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 250.170,00 250.170,00 250,170,00 0,00
$ -Hecursos Feserais 282.0003 - REC. SAL. EDUC. OESE - PRÉ-ESCOLA CA972.008-8
3,3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 9,00 0,00 2.122,00 272200 134.261,89 13426189 134.261,89 0,00
1- Recursos Próprios 230,0090 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 29.467,05 29.467,05 29.467,05 0,00
1 -hecursas Próprias 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.569,18 1.569,18 1.569,18 0,00
2 Necursos Próprias 220.0000 - Ent FUNDAMENTAL
2.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Fegeras 282.000) - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CH6T2.004-4
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 230.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.500.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
& -Mecursos Faster 282.0901 - REC. SAL. EDU. OESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3.603.540,00 3.534.842,01 0,00 57984580 57984580 3.360.155,88 2,645.263,98 na871,90
inter-Tec Soluç Priscila Maurício Conti Página: 116/2459 - 26/11/20;
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Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
4 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00 000 0,00
5 - Recursos Fegerais 282.0001 - REC SAL EDUC. - OESE - PRÉ-ESCOLA CH6T2 0084
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.400,00 a6.859,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necursas Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00
ursos Federais 282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CysT2 0084
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 000 71.594,58 3.197,29 378729 3177264 23.975,35 33.975,35 3797,29
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.562.426,00 4.460.009,94 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
5 -Mecurvos federais 282.0003 - REC. SAL, EDUC. QESE - PREESCOLA CINTA 008.4
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.226,00 4.226,00 4.226,00 0,00
2 -Necursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0.00 8.149,37 8.149,37 96.212,10 11.763,99 71.763,99 24.448,11
1.- Recursos Prógrios 220,0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 18.445,00 18.445,00 18.445,00 0.00
3 - Recursos Próprios 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.920.96 93.573,23 62.066,03 62.066,03 31.507,20
13 - Racursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 4,680,50 4.680,50 4.680,50 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 18.000,00 22.293,44 22.293,44 263,000.00 195.998,81 195.998,81 67.001,19
4 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 53.087,34 2169279 323.000,00 282.064,39 250.449,28 72.550,72
1 - Recursos Prógrios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2,00 0,00 s00,00
à - Recursos Próprios 220,0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 206274 3.062,74 27,97200 23.199,64 23.799,64 axrass
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 9,00 0,00 2,00 0,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00
0,00 0.00 2,00 43996083 3295838, 12 2.72234206 272234206 57349606
Priscila Maurício Página; 117/249 - 26/11/2024
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Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 220,0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.900,00 2.067,08 2.067,08 1.832,92
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.38.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 212,80 212,80 11.794,20 1.759,80 1.759,80 10.034,40
1 -Mecursos Próprios 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.00 a33715 sas 43.517,40 2743255 2743255 16.084,85
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 6.720,00 3.360,00 43.708,21 40.348,21 36.988,21 8.720,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA o00 0.00 0,00 8.757,03 75103 108.000,00 84.394,75 8439475 23:605.25
3 - Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 476.316,00 1.135.884,73 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200,00 200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Recursos Federais. 282.000 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PREESCOLA CHS72.008-8
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 20.560,08 245.192,72 159.895,92 159.895,92 85.296,80
2 + Recursos Próprios 230.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 15712 14878 3.850,00 1.502,37 1.345,25 2.504,15
2 - Recursos Próprios 220.900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 «12.749,30 24,386,92 24.386,92 843.204,56 57066250 57066250 272.542,06
2 - Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 648.400,00 783.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,86,01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 65.879,00 6587900 78313177 3.131,77 717.252,77 e5.879,00
1 -hecurnas Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.88.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
50.42.00 AUXÍLIOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 -Mecursos Próprios 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 2.00 0,00 0,00 000
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
-Mecursos Prógias 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00
1- Recursos
220.0900 » ENSINO FUNOAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 20.713.622,00 20.850.115,63 509.781,52
Total da SUB-UNIDADE: 22.713.622,00 22.352.298,79
1.748.232,70 1.779.924,33 20.199,707,69 17.224.409,24 16.643.115,15
509.781,52 1.748.232,70 1.779.926,33 21.053.558,63 18.078.260,18 17.496.966,09 3.
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 119/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão; 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306,0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 -Acursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
1 + Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.160.090.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 + Recursos Próprios 210.0009 . GEnAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GenAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 15.500,00 0.00 000 0.00 000 0,00 0.00 0,00 000
1- Recurnos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 ad 0,00 0.00 0.00
2 + Recursos Próprios 110.0000 - Gemas
31.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 260,400,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recurtos Próprios 210.0000 - GEmAL
3,3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.302.112,00 1.302.112,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduata 220,0007 - EST: MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34688-4)
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.384,00 50.384,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL «EJA C4.688.0
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 713416.00 713.416,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Estaduais. 230.9006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/14 683.4
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 31.088,00 31.088,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaguais ma oeir -
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO Jas12400 148.134,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 « Hecursos Fears 233,0004 - FED - PNAE » MÉDIO CAT 6463
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.360,00 6.360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 Recursos Federais 242.000) - PNAE - ABE C/47 646-3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.608,00 20.608,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 249.000) - PED - MERENDA PAL EJA C/47.646-3
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.269.093,00 3.287,221,35 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000) - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/872.008-8
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 12 26/11/20; 2s súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO 4176600 417.866,00 0,00 0,00
3 - Recursos Federais 283.000 - FED » PNAE - CRECHE C/47.646-3
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 213.982,00 213.982,00 0,00 0,00
5 -Mecursos Fegerais 2840001 «PED - RAE - PRÉESCOLA CUP 463
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 953.050,00 1.985.548,97 000 0,00
3 -Mecursos Feserais 205.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL CHAT 646
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 58.301,00 14.892,00
5 -Mecursos Federais 2482.0001 - REC. SAL. EDUC.» QESE - PREESCOLA CHET2.008-4
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 49.074,51 0,00
3 “Recursos Federais 233,0001 - PED - PNAE - MÉDIO CHAT 6463
3.3,90,90.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00
3 -hecursos Pesa 242.000) - PNAE - AEE CHAT ÉA6s
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.856,38 0.00
3 Mecursos regeras 243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47,646-3
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 223. MA 286.485,01
5 -hecursos Pederais 282.000] - REC. SAL. EDUC. - GESE - PREESCOLA CASTI 0084
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9,00 0.00 -16.106,83 0,00
5 - Recursos Federais 283.000 - FED - PAE » CRECHE CU47 6463
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00
5 o Rocuros Fadorato 284000 » FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA CUT 6463
“1.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 151.734,54 0,00
«Recursos Federais 285.000 - FED - PNAE » FUNDAMENTAL C/47.644-3
3.3.80.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 0.00 0,00
3 -Mecursos Federais 282.000 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PREXESCOLA C/6T2. 0084
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.707,00 41.913,92 0.00 0,00
3 - Recursos Federais 242.000 » REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/472,008-8
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 2.609,42
5 - Recursos Fedarata 2482.0001 - REC, SAL. EDUC. - QESE » PRÉ-ESCOLA C72.008-4
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 247,10
5 -Mecursos Federais 282.0001 - REC, SAL. EDUC. » OESE - PRE-ESCOLA C/672.008-4
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 102,72
5 Recursos Federais 2482.0001 - REC, SAL. EDUC. ESE - PRÉ-ESCOLA 4672.0088
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0,00
necursos Federais 282:0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉMESCOLA C9672.008-8
Priscila Maurício Conti
0.00
0,00
14.892,00
0,00
218.228,79
0,00
0,00
0,00
2.609,42
348.23
102,72
0.00
129.596,62
98.677,38
4.083,53
15.925,62
3.087.937,74
393.291,88
213.806,76
1.178.638,49
0,00
24.607,00
2.300,00
1.050,00
1.380,00
Página: 1Z1/249 - 26/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 0,00 0.00
5 -Recursos Federais 282.000 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PREESCOLA CH672 0088
3,3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 259.000,00 0.00 0.00
Necursos Próprios 110.000 - GERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 79.335,06 0,00
5 = Recursos Federais 242.000) - REC, SAL EDUC. - OESE - PRÉ-ESCOLA C1672.008.8
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 9,00 0,00
5 Recursos Federais
282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA (1672.0084
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
79.335,06
0.00
0,00
0.00
129.596,62
98.677,38
4.083,53
15.925,62
2.460.480,86
393.291,88
213.806,76
1.177.104,43
0,00
0,00
20,486.31
1.879,56
69,73
1.380,00
0,00
0,00
0,00
79.335,06
0,00
000
129.596,62
98.677,38
4.083,53
15.925,62
2.392.234,64
393.291,88
213.806,76
1.177.104,43
0,00
0,00
20.486,31
163248
869,73
1.380,
0.00
79.335,06
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
695.703,10
0,00
1.534,06
0.00
4.120,69
567.52
180.27
0,00
0,00
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 122/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão: 01.00.00
v.o, 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VE: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1: Operações de Crédito 200.0155 -
Total da FUNCIONAL: 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 12.365,0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3./1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 280.950,00 215.950,00 9,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprias 212.9000 - EDUCAÇÃO IEA CRECHE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 162.100,00 49,100,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000
2 Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 4.508,80 4.508,80 2.855,57 96.692,51 96.692,51 92.183,71 4.508,80
2 -Recursos Próprios 212.0000 « EDUCAÇÃO INFANTI « CRECHE
3.1.90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 2.429,19 242979 2.429,79 14.647,49 14.647,49 12.217,70 242979
1 Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTE - PREESCOLA
3.1,90,04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 10.851,25 10.451,25 51,25 0,00
1 Recursos Próprios 212.0096 - EDUCAÇÃO INFANTI. - CRECHE
3.1,90.04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 809,93 s09,93 2,00 1875 168,82 209,93
2 Recursos Próprios 233.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0.00 0,00 0.00 02.00 8.138,53 213853 8.138,53 0,00
1 Recursos Próprios 222.0000 - EDUCAÇÃO ANTI, - CAECHE
3.1,90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 323912 3.239,72 0,00 55,25 s155 247603 3.239,72
1 Rocurvos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.08.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 “05,78 “05,78 9.914,66 314,66 9.508, “05,78
3 - Recursos Próprios 222.0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 400,92 400,92 2868 2.138,98 2138,98 1.738,06 400,92
2- Recursos Próprios 233.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PREESCOLA
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 500,00 500,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 2142.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.023.570,00 8.130.858,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTR. « CRECHE
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 229182000 2.099.215,06 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 213.0900 - EDUCAÇÃO INFANTI » PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 537.640,46) 537.640,43 53400280 6.507.245,56 6.507,245,56 5.969,605,13 53764043
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 123/249 26/11/2024 12:35 sdfea-szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
+ Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 167.182,85 167.182,85 10.317,72 LIZAIINAO 172291940 1555.96.55 167.182,85
2 Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PAESCOLA
31.80,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,47 s0,47 “047 0,00
1 Recursos Próprios 213,9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.508,95 1.508,95 1.508,95 20.644,10 20.644,10 19.135,15 1.508,95
1-Necursos Próprios 2320000 - EDUCAÇÃO INFANTE - CRECHE
3,1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694265 6.942,65 6.942,65 0,00
2 - Recursos Prágrios 2320600 - EDUCAÇÃO WANT - CRECHE
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 6.856,20 6.856,20 6.827,36 6415364 64.153,64 s729744 6.856,20
2 Necursos Próprios. 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 4.860,91 asso, 860,91 az.ra3.es 47.103,65 42.922,14 4.860,91
3 + Recursos Próprios 223.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 13.555,20 13.555,20 13.555,20 94.434,56 94.434,56 80.879,36 13.555,20
1- Recursos Próprios 2142.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 11.013,60 11.013,60 11.013,60 78.224,80 7822480 6721120 11.023,60
2 - Recursos Próprios 223,9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 468,47 468.47 4.901,53 4.901,53 4.433,06 468,47
2 Recursos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 462.56 462,56 462,56 3.237,92 2.237,92 2.715,36 462.56
2 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2715918 27.159,18 28.647,26 386.065,45 386.065,45 358.906,27 avaso.
2 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTA. - CAECHE
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 7.489,86 1.489,86 9.640,91 101.050,68 102.050,68 s3,56082 1.489,86
2 Recursos Próprios 213.0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.883,35 688335 6.883,35 0,00
1-Necursas Próprios 333.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CnEHE
2.1.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 va3s se138 sa1,38 2.00
1- Recursos Próprios 223.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI» PRÉ-ESCOLA
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 305,38 305,38 0,00 922.864,64 massas 922.559,26 305,38
1 Recursos Próprios 232,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 100.297,93 100.297,93 100,297,93 0,00
4.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
» 1,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 1.014,53 20.562,22 20.562,22 17.186,37 337585
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. Es 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
4 - Recursos Próprios 2122.0090 » EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 1.0124 1012,68 0.00 15.692,24 15.692,24 14.679.56 101268
3 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 8.095,25 8.095,25 6.236,94 88.390,67 88.390,67 80.295,47 0.095,25
1- Recursos Próprios 2412.0006 + EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90.1145 FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL 0.00 8,00 1.519,02 1.519,02 0,00 28.876,21 28.876,21 2735719 1.519,02
2 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO IMPANTIL + CRECHE
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13,01 FGTS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 246,10 246.10 246.10 0,00
1 - Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PRELESCOLA
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 000 0,00 0.00 276,86 216.06 216.86 0.00
1 - Recursos Próprios 2131.0000 - EDUCAÇÃO INFANTR. - PRE-ESCOLA
3,1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 -ecursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANT - CAECME
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 223,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL = PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0,00 s812 1.395,99 1.395,99 1.395,99 0.00
1, - Recursos Próprios 7132.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 986,36 906,36 386.36 0.00
1 - Recursos Próprios. 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
31 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 6.791,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 - Hecursas Próprios 232.000 - EDUCAÇÃO INHAS CRECHE
31.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprias 223.0690 » EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.791,50 6.191,50 0.00
2 Recursos Próprios 242.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.056.800,00 1.756.800,00 8.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTA - CRECHE
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 450,00 523.450,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
7 -Mecursos Próprias 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTE. - PRÉ-ESCOLA
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0.00 0.00 121.065,98 121.065,98 120.330,08 1.753.873,10 1.751.873,10 1.632.807,12 121.065,98
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página 125/249 - 26/11/2024 12:25 sdfeasgdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
vecursos Federais
ma2,0004
“> brgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
no: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANETA + CRECHE
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 38.291,63 38.291,63 3543659 SIOIGLOS 51016105 471.869,42 38.291,63
1 - Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTI. - PREESCOLA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.000,00 895.580,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios. 212,0009 » EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 329300000 3.533.565,69 8.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 233.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 170.610,00 85.305,00 895.580,00 724.970,00 639.665,00 255.915,00
1 - Recursos Próprios 2412.0000 - EDUCAÇÃO INFANTH - CRECHE
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 21.906,26 172.844,30 106.495,97 3.518.809,56 2.595.601,66 2.529.255,33 969,554,23
1- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTI «CRECHE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 3.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 212.0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 3.000,00 23.220,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTK. - PREESCOLA
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.443,10 9.443,10 9.443,10 0.00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTE. - PREESCOLA
3.3,90,08,05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 000 4.003,88 400388 400388 000
1.- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTH - CRECME
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 9.783.06 9.783,06 9.783,06 0,00
cursos Próprios 213,9000 - EDUCAÇÃO INFANTE » PRÉ-ESCOLA
33.90.0856 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,21 u$,21 115,21 0.00
3 - Recursos Próprios 282.0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 192.677,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3212.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 22.600,00 000 0,00 0.00 0.00 9,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprias 223,9000 - EDUCAÇÃO INFANTI- PRESESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.946,63 69.946,63 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
5 -hecursos redoras 280.0003 - REC SAL EDUC QESE CRECHE CAT3 008 8
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 313.728,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Federais 281.0001 -
3.3.90,30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00
1-Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTE - CRECHE
33.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000 147.843,00 14784300 14784300 0,00
3 “Recursos federais 200.000 - REC SAL EDUC QESE CARCHE CH73 008 4
3.3,90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 202,334,00 202.334,00 202.334,00 0.00
5 « Recursos Fedorais 282.000) -
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 000 17.654,60 0,00 0,00 17,654,60 0,00 0.00 17.654,60
1 Recursos Próprios 2120090 - EDUCAÇÃO INFANTR. - CRECHE
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 18.099,10 0,00 0.00 15.099,10 0.00 0.00 15.099,10
1. Recursos Próprios 713.0000 - EDUCAÇÃO INFANTE. - PREESCOLA
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 8.442,00 844200 8.442,00 0.00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.539,00 106.539,00 106.539,00 0.00
5 -Necursos Federais 280.900) - REC SAL EDUC QESE CRECHE CA672 008 8
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 2,00 0,00 0,00 000 11079400 11079400 110.794,00 0.00
3- Recursos Feserais 2820001 -
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 29.385,00 29.385,00 29.385,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2142.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECME
33.90.3200 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 232.900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 213.900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.276.900,00 97.810.62 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
& e Mecursos Próprias 232,0000 « EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.037.500,00 1.367.068,77 0.00 179.942,21 179.942,21 1.270.325,90 770.119,60 770.119,60 500.206,30
1 “Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 000 989.000,00 000 20800657 20800657 98803127 98803127 98803127 0.00
S - Mecurtos Federais. 280.900] - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 &
3.3.90.36.,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1 -Recuros Próprios 2142.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 127/249 - 26/11/2024 12:25 sdfeasade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional; 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1-Mecursos Próprios 213,9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.700,90 179.609,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1- Recursos Prógeios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 984.840,00 949.284,50 0,00 0,00 0,00 200 0,00 0,00 2,00
4- Recursos Próprios 233.9000 » EDUCAÇÃO INFANTK » PRÉ-ESCOLA
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.265.50 47.972,60 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000
5 - Recursos Fageras 232.0001 -
3.3.90,39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1 1.380,00 1.380,00 0.00
2.- Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 1,860,13 1.860,13 1.860,13 0.00
1.- Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.118,00 3.718,00 318,00 0,00
1.- Recurnos Próprios 212.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.3.90.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00 0.00
2 Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTE - PRÉ-ESCOLA
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 0,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00
1-Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTR. » CRECHE
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 57.000,00 28.708,66 28.788,86 325.000,00 2998422 23998422
1 Necursos Próprios. 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTI « PRÉ-ESCOLA
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 109.427,35 50.107,09 555.000,00 anais as 372.093,
1 - Recursos Próprios 239.000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PREAESCOLA
33.90.3945 SERVIÇOS DE GÁS 0,00 0.00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0.00
%- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PRÉ-ESCOLA
3.3.80,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 1.374,69 1.374,69 12.950,00 1125228 11.252,28 1.697,72
3- Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 000 0.00 0,00 0,00 2.905,53 2905,53 2.905,53 0.00
à “Recursos Próprios 243,0000 » EOUCAÇÃO Iran « PmÉESCOLA
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 4.149,60 4.149,60 85.066,80 40.363,05 40.363,05 44.103,75
à -Mecurvos Próprios 2122.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3,3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 245630 245630 48.424,20 41.055,30 41.055,30 7.368,90
2 Recurnos Próprios 212/0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.940,00 4.940,00 4.940.00 2,00
1 - Recursos Próprias 243,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 2.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 128/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12,365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 -Necunios Próprios 3112.0090 - EDUCAÇÃO INFANTR. - CRECHE
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 700,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.728.800,00 1.450.800,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
4 Recursos Próprios 242.000 - EDUCAÇÃO INFANTI. - CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 446.450,00 437.950,00 9,00 0,00 9.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EQUCAÇÃO INFANTIL - PRÉSESCOLA
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 132.924,00 132.924,00 13247704 145057652 1450.51652 1,317,652,52 132.924,00
3 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CECME
3.3.90.66.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 43.725,00 43.725,00 43,725.00 434.856,76 434.856,76 391.131,76 43.725,00
2 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
4.4,50,42.00 AUXÍLIOS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTH. - CRECHE
44.50.4200 AUxÍOS 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PREESCOLA
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 212.900 » EDUCAÇÃO INFANTIL. - CRECHE
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
mo 44.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 10.100,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
* -Mecursos Próprios 3242.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4: Recurnos Próprios. 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL. - PRÉ-ESCOLA
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.494,97 53,494,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 -Mecurses Feseran 212.000 -
4,4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 2.000,00 7.900,00 7.000,00 7.900,00 2.000,00 0,00
2 Pecursos 212.009 - EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
1.255.497,90 2.027.467,82 1,806.132,70 23051,759,55 21.164.616,66 19.811.329,57 —
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 129/249 - 26/11/2024 12:29 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 152,000.00 0,00 9.00 0,00 0.00 9,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 2410090 EDUCAÇÃO rUNDES-MAGISTÉRIO
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 184.850,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Nacursos Estaduais 242.0090 - EDUCAÇÃO-rUNDES-OUTROS
3,1,90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 9,00 0.00 15.559,50 15.559,50 14.747,10 88.785,90 88.785,90 1322640 15.559,50
2 Recursos Estaguas 261,0009 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1.90,04.13 13% SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 3.720,76 3.120,76 3.720,16 0,00
2» Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEBMAGISTÊRIO
3.1,90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.400,36 1.400,36 1.327,30 726015 7.260,15 5.859,79 1.400,36
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2» Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES. MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 10.500.000,00 17.107.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00
2 - Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00
2 « Necurvos Estaduais 2462.0000 - EDUCAÇÃO +UNDEB.OUTROS
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9,00 000 1.321.930,51 132193051 1.319.619,07 12,727428,58 12727428,58 1140549807 1.321.930,51
2 Recursos Estaguas 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÊRIO
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 9,00 0,00 31,822.89 3182289 3182209 313.625,35 213.625,35 281.802,46 31,822.89
« Recursos Estaguau 261.000 - EDUCAÇÃO FUNDES-MAGISTÊRIO
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 19.799,33 19.799,33 18.710,97 166.387,31 166.367,31 146.587,98 19.799,33
2- Recursos Estaduais 2861.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES-MAGISTERIO
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 286345 2.863,45 2.983,97 50,743,96 50.743,96 47.880,51 2.863,45
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO -+UNDERMACISTÉRIO
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 172.130,15 172.130,15 202.406,80 158270510 1,582705,10 1.410.574,95 17213015
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÊNIO
3.1,90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16.648,72 16.648,72 16.648,72 0,00
2 » Recursos Estaduais 261.009 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÊNIO
3190.1143 13 SALÁRIO 0.00 0.00 000 000 000 702.817,65 0281765 02.517,65 0,00
7 Recursos Estaguan 2610000 . EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTÉRIO
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.464,10 10.864,10 10.664,10 0,00
2 - Recurtas Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO. fUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 1.875,08 42.495,80 42.495,80 42.495,80 0.00
2 -Necursos Estaduan 2610090 - EDUCAÇÃO -FUNDES-MAGISTERIO
imerTec Soluções Priscila M; To 130/2459 - 26/11/2024 12:25 Sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. O.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 000
2» Mecursos Estauais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-GUTAOS.
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 24.000,00 360.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDER.OUTROS
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 61.178,59 eLiTaSS eLITaSa 0.00
2 Recursos Estaguas 2610090 - EDUCAÇÃO-SUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.735,64 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 262.0090 - EDUCAÇÃO FUNDERMAGISTENIO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Estaguais 262.0000 - EDUCAÇÃO-+UNDEIL OUTROS
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 5.735,64 5.735,64 5.735,64 0.00
2 Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.801.000,00 2.801.000,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 000
2 - Recursos Estaduan, 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO
34 13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 307.250,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 262.9000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-GUTROS.
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 000 B34as05 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2620003 -
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 313.518,60 313.518.60 311.493,54 1.912.618,98 1.912.618,98 1.599.100,38 313.518,60
2 Recursos Estasuais 262,9000 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTERIO
3,1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 824.880,15 834.880,15 834.880,15 0.00
3 - Recursos Federais 2623.0003 -
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 e Mecursos Estasuais 262.0090 » EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6.005,62 6.005,82 0,00
2 Necursos Estacuata 262.0000 - EDUCAÇÃO FUNDER OUTROS
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 8408 sa0s sa08 0.00
2 - Recursos Estaduais 2462.0090 - EDUCAÇÃO-FUNDER-GUTROS
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
2 Recurso Estacuns 262.0000 - EDUCAÇÃO-+UNDEB OUTROS.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti P; 131/2495 - 26/11/2024 12:25 sdfea sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-hecursos Estaduais 262:0000 - EDUCAÇÃO UNDES-GUTROS.
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.498,00 3.498,00 347857 52463435 S24 63435 52113635 3.498,00
2 - Recursos Estaduais 262.900 - EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS.
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,90 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Recursos Estausis 262.900 - EDUCAÇÃO
“Total da FUNCIONAL: 21.668.100,00 22:875.615,79 1.882.522,79 1.882.522,79 1.908.465,89 19.057.920,99 19.057.920,99 17.175.398,20 1,082,522,
Funcional: 12,365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.000,00 148.000,00 0,00 0,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Estaduais 271.0909 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 87.500,00 97.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2» Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3,1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.200,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.200,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recurios Estaca 274,0000 - EDUCAÇÃO FUNDES-OUTROS - PREESCOLA
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 13,741,71 1741 13741,n SLéLL4O 9161140 77.869,69 13781,71
2 - Recursos Estadua 223,0000 - EDUCAÇÃO SUNDEB-MAGISTÉRIO » CRECHE
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 3.756,00 3.756,00 727125 40.967,29 40.967,29 37.446,04 as21,25
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.365,00 10.365,00 10.365,00 0,00
2» Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 586,07 586,87 586.87 2.054,06 2054,06 2.054,06 0,00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3.1.90,04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 000 0,00 0,00 1.467,19 1.467,19 146719 0,00
2 + Recursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDER-OUTROS - PREESCONA
3.1,90.04/14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0.00 213815 273875 273875 2103825 273875 213815 0,00
2- Recursos Estaduais 273.0000 - EOUCAÇÃO-FUNOEEMAGISTÉNIO - PREESCOLA
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.236,18 1.236,78 1.236,78 7.420,68 7.420,68 6.183,90 1.236,78
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO « CRECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 322.90 522,90 633,82 3.564,47 2.564,47 3.041,57 522,90
2 Recursos Estaguals 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 0,90 0,00 0,00 615,94 615,94 615.94 0,00
Priscila Maurício Conti 1/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 2774.9000 - EDUCAÇÃO FUNDER-OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaguais 273.0000 » EDUCAÇÃO:FUNDEI-MAGISTERIO » CRECHE
3,1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
7 Recursos Estacuais 2720000 - EDUCAÇÃO: FUNDER-MAGESTÉRIO - PRE-ESCONA
3,1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.097.750,00 12.797.443,16 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.097.750,00 7.691.750,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO -FUNDER-MAGISTÉRIO » PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.112.250,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recurvas Estaduais 233.009 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CAECHE
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.112.250,00 307.300,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -Necursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO .FUNDER-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0.00 1.163.361,12 1.163.361,12 1.158.026,11 10.517.795,93 10.517.795,93 9.354.434,81 1.163.361,12
2 - Recursos Estacvais 21.0090 - EDUCAÇÃO: FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 561.408,66 563.408,66 556.479,57 5.255.474,83 5.255.474,83 4.692.066,17 563.408,66
7- Recursos Estaduas 273.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÊRIO - PRE-ESCOXA
3.1,90.11.04 ADICIONAL NOTUANO 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 16,34 16,34 16,34 0.00
2 Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 9.205,86 5.205,86 9.205,86 45.968,61 45.968.61 40.762,15 5.2054
4 Nacrvos Estatuas 271,0006 - EDUCAÇÃO -FUNDEI.MAGISTERIO - CRECHE
1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 2220318 22.203,15 2220315 21826104 21826104 19605789 2220315
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 5.924,20 5.924,20 5.409,81 44,332,00 44.332,00 38.407,80 5.924,20
2- Recursos Estaduais 272.000 « EQUCAÇÃO.JUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.00 0.00 0.00 E 56480 364,80 0,00
2 -Mecursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 1.134,76 1.134,76 1,970,52 14.123,41 14.123,41 12.988,65 1.134,76
2 - Recursos Estaguan 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO - CRECHE
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 129533 1.295,33 1.295,33 12.066,65 12.066,65 10,712 1.295,33
7- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3,1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 95.920,48 95.920,48 100.689. 859.566,71 059.566,71 763.646,23 95.920,48
2 -Necurvos Estaduais 271.0090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 70.419,49 70.419,49 3871 12986377 72906377 65944428 70.419,49
Prisci 7 133/249 - 26/11
inter-Tec Soluçi
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2- Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.908,18 490818 490818 0.00
2-Mecursos Estaguam 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.682,22 468222 4.682,22 0.00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 6.168,81 6.168,8) 6.168,81 000
2 - Recursos Estaguais 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDED-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 287.404,51 287.404,51 287.404,51 0.00
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ASONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 12.095,95 12.095,95 12.095,98 0.00
7 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO.-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 14.790,69 14.790,69 14.790,69 0.00
2 - Mecursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO FUNDE B-MAGISTÉRIO - PREESCOLA
31.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 187508 1.875,08 0,00 30.924,89 30.924,89 29.049,81 187508
3 - Recursos Estaguais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.196,54 21.196,54 21.196,54 0.00
2 - Recursos Estaguais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDESMAGISTÊRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
2 - Recursos Estasuais 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3 .13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 6.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -hecursos Estaduala 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDESMAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000.00 1.500.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais E73,0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 2.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaguais 2740000 » EDUCAÇÃO: FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 24610 246.10 246.10 2.349,69 2.349,69 2.103,59 246,10
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDESMAGISTÊNIO - PAE-ESCOLA
3.1.90.13,01 FOTS 000 0.00 000 0.00 0,00 usas usas uses 0,00
2 -Mecursos Estaduais 2740090 - EDUCAÇÃO.FUNDES.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 27606 216,86 21606 2.528.18 2.528.18 225132 276,06
2 - Recursos Estaduais 2723.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCCLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 9.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2771.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.006,00 216.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 200 0,00
Maurício Co na: 134/249 - 26/11/2024 12:05 súfea-szde
imer-Tec Soluçi
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 -Mecursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉNIO - PRÉ-ESCOLA
3,1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2 Recursos Estaguais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3,1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2 - Necursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEI-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2838 8838 sas 0,00
3 -Mecursos Estauais 273,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CAECHE
3.1.90,16.48 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 36.072,29 36.072,29 36.072,29 0,00
2 - Recursos Estauais 272.9090 - EDUCAÇÃO: FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 10.217,21 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEBMAGISTÉNIO - CRECHE
3:1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 268.36 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 000 0.00
2 «Recursos Estaduais 273.000 » EDUCAÇÃO: FUNDESMAGISTÊRIO - PRESCONA
3.1.90:94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 89.63 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Extacuais 273.0000 « EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - ChECHE
21,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
2 - Recursos Estaguais 274,0000 » EDUCAÇÃO.FUNDEB-GUTROS - PRÉ-ESCOLA.
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 10.217,21 10.217,21 10.217,21 0.00
2 - Recursos Estaduais 271.0900 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO « CRECHE
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA OFSS 3.148.000,00 3.148,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais 271.0090 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÊNIO - CRECHE
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 1.216.000,00 1.216.000,00 0.00 0,00 000 2,00 0,00 0,00 0,00.
3-Recursos Estaguais 272.0900 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PREESCOUA
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3273.0090 - EDUCAÇÃOFUNDESB-OUTROS - CRECHE
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
3 - Necursos Estaduais 2740009 » EDUCAÇÃO. FUNDER-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 9,00 0,00 275.548,83 274.864,90 2.198.719,11 2.194.779,71 275.548,83
2 - Recursos Estaduais 3271.0000 - EDUCAÇÃO-PUNDEB:MAGISTÉRIO - CRECHE
3,1911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 000 129,702,48 12798927 112699374 112699374 99729126 — 129.70248
2 + Recursos Estacuate 2720000 - EDUCAÇÃOFUNDEB-MAGISTÉRIO « PREESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 000 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 273,0000 - EDUCAÇÃO.UNDES-OUTROS - CRECHE
3.3,90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 135/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Necursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 9,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 4.003,88 4.003,88 «00388 0.00
2 Recursos Estaduais 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-CUTROS - CRECHE
3.3,90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 20,02 20,02 0,00 20,02 20,02 0,00 20,02
2- Mecursos Estaguais 273,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDER-OUTROS - CRECHE
1.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 62.06 62,06 6206 0.00
2- Recursos Estaguais 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEILOUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0090 - EDUCAÇÃO: FUNDES-OUTROS - CRECHE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00) 0,00 0.00
2 - Recursos Extacuos 2740000 - EDUCAÇÃO: FUNDEROUTROS - PAEESCOLA
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.060.000,00 1.960.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 -Mecurios Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-GUTROS - CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 695.000,00 1.795.000,00 0,00 0,00 000 0,00 9,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEI-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 129.620,33 129.620,33 129.426,00 114718670 1.017.566,37 129,620,33
2- Recursos Estaguas 273,0000 - EDUCAÇÃO -AUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 188.814,27 108.814,27 188.930,87 1.350.688,53 1.161,91313 188.775,40
2- Recursos Estacuais 2740000 - EDUCAÇÃO: FUNDESOUTROS - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
2 Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEI-OUTROS - CRECHE
4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Estaduais 2740000 - EO DESO PRÉESCOA
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 136/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sedc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Atualizada Empenhado Liquidado * Pago Empenhado Liquidado Pago A Pa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.470.000,00 3.462.400,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
1 -Mecursos Próprios 220,0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.730,000,00 1.730,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
2 - Recursos Estauais 220,0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (231-6)
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00
3 -Necursos Federais 2820001 » REC. SAL. EDUC. - QUE - PREESCOLA CNT2,008.4
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5400000 107.761,08 2,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 -Necursos Federais 288.000] - FED - PNATE-FUNGAMENTAL C/44 929.6
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0,00 1.618,13 6.368,74 4.085,03 4.085,03 228311
2 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
1,3.90,39,14 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0,00 54.709,20 43525011 41737911 324793821 234996717 233209617 91584204
1 -Mecursos Próprios 220.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 12.145,07 186.864, 246.36L16 172988115 1229.7315) 122973153 so01s022
2 - Recursos Estasuais 220,0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C7211.4)
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 0.00 8.239,77 8.239,77 53.424,00 50.615,73 50.615,73 2.808.277
5 - Recursos Federais 288.001 - PED - PNATEFUNDAMENTAL CHA 925-4
Total da FUNCIONAL: 5.254.100,00 5.300.261,08 66.054,27 630.354,02 673.598,19 5.037.612,70 3.634.399,46 3.616.520,46 1.421,
Funcional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 2,00 0,00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios. 230,0000 - ENSINO MEDIO
5.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.240.000,00 1,240,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 + Recursos Estaduais 230.001 » EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 16.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 232.000) - PED-PNATE- MÉDIO CHs4 9294
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 2282647 118.213,06 115.215,06 1,225,40127 961.976,47 981.976,47 243.424,80
3 - Necursos Estaunis 230,0001 » EST » TRANSPALUNOS EMEDIO-CITLI-O
3,3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 15.906,00 15.906,00 15.906,00 0.00
5 Recursos Fegermis 232.001 - FED-PNATE- MÉDIO CUsa 929.6
Total da FUNCIONAL: 1.256.100,00 1.256.100,00 22.826,47 118.213,06 118.212,06 1.241.307,27 997.882,47 997.882,47 3
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
inter:Tec Soluções Priscila Maurício Página: 137/249 - 26/11/2024 12:25 súfeasedc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00
3 -Hecursos Próprios 223,0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « PRESESCOKA
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 000 000
5 -Hecursos federais 2860001 - PED - PNATE- CRECHE Cha4 3294
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 24.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
5 -Mecursos Feserais 28710001 - PED - PRATE. PRÉESCOLA CH44 329.4
3.3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 287.0001 - PED - PNATE- PREESCOLA CA4. 829.4
GR E Re re pe TP Página: 138/249 - 26/11/2024 1
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.0.; 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 2.500,00. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 800
1 - Recursos Próprios 226.0000 - GERAL
3,3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios 210,0006 » GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 «Recursos Próprias 110,9000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 65.650,00 52.261,15 0.00 8.254,22 8.254,22 47.049,11 37.143,99 37.143,99 9.905,12
3 - Recursos Prégrios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00 200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
3 «Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90.39,.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.000,00 81.670,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Necurson Próprios 119.9000 - GERAL
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 12.000,00 542.93 542,93 39,000,00 12.000,00 12.000,00 27.000,00
1 Recursos Préprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 3.132,41 147,17 39.000,00 37,09 1.677,05 7.322.95
1 Recursos Próprios. 110,9000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200,00 200,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Necursos Proprs 110.000 «GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 + Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410.0900 - GERAL
Inter-Tec Priscila Maurício Conti Página: 139/249 - 26/11/2024 12:45 safea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 2,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 279.260.00 280.490,77 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-Mecursos Próprios 120.0000 » GERAL
3.190.110] VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 22.164,20 22.164,20 22.164,20 209.376,67 209.376,67 187.212,47 22.164,20
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 460,03 460,03 460,03 452218 452218 4.062,15 460,03
%- Recursos Prógrios 220.0000 - GERAL
3.1,90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 000 0,00 8,00 16.139,86 16.139,86 16.139,86 0,00
1 - Recursos Próprios 130.,0000 - GERAL
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 11,364.13 1136413 11.364,13 000
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 955,36 955,36 955,36 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.855,98 6.055,98 855.98 0.00
1- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.360,00 49.360,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.584,64 1.584,64 1.584,64 15.102,87 15.10287 13.516,23 1.584,64
2 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 11327 113,27 113,27 0,00
3 -Necureos Próprios 116.000 - GERAL
3,1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1,000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 200 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 13.480,00 13.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
3 -Necursos Próprios. 110.0090 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 1.002,56 1.002,56 1.002,56 9.055,38 9.855,38 8.852,82 1.002,56
1 - Recursos Próprios 11€.9090 » GERAL
3,3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.560,00 33.660,00 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 140/249 - 26/11/2024 12:29 súfea.sadc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
u. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 935,00 810,33 32.660,00 8.050,49 1.915,49 25.744,51
1 - Recursos Próprios 110.0000 - oemaL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00
3 -hecurtos Próprias 240.0090 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 108,05 108.05 108,05 0,00
1 - Racurioa Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000.00 6.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 0.00 30,95 380,23 380,23 380,23 0,00
2: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 1,77 14,72 1,72 un 1472 0.00
3 -Mecursos Próprios 110,0000 - OERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.850,00 E 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 16,04 nos 1.146,39 270.54 270,54 ess
3 “Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 119,0090 - GERAL
*,3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00
-hocurses Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA «83.012,90 396.841,03 0.00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 250,00 250,00 250,00 000
3 - Recursos Próprios 2140.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.00 12.186,01
à Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 67,54 967,54 169.987,08 85.961,08 84.026,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
2.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 0.00 870.00 870,00 s.85832 4.408,32 440832 1.450,00
2 -Necursos Próprios 210.000 - GERAL
inter-Tec Prisc Conti Página: 141/249 - 26/11/2024 12:25 sulea:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s0: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 000 0.00 0.00 0.00 2.511,60 0.00 000 2.511,60
- Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3,90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 330.60 0,00 0,00 330,60
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39,.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 000 -3,289,80 0,00 0.00 169.119,84 94.869,84 94.869,84 74.250.00
3 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3. 1.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 236,33 17310 1.754,21 1.353,82 1.190,59 561,62
1 -Hecursas Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 17.667,10 6.928,41 000 000 0,00 0.00 0.00 0,90 0.00
3 - Recursos Próprios 20.0009 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 155,10 15510 aITIas 1.669,05 2.669,05 503,39
2- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 28.080,00 28.080,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 -Necursos Próprios 110,0000 - 0enAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 22.107,80 22.107,80 19.775,80 2.332,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1 - Recursos Próprios 2140.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
1 “Recursos Próprios 320,9000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos 1120.0090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 142/249 - 26/11/2024 12:25 súfeasade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UV. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 1.682.568,52 0,00 0,00 8,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Necursos Próprios. 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 25.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 310.9900 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.00 -25.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0.00 16715.56 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios 210.9000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 320,0000 » SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 145.840,85 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 220.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 13.664,88 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 7310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Y-Mecursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.00 55.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 -200,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0000 » SAÚDE-GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 “8.103,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 2310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais 305,0003 -
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 54.990,01 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 61.329,86 0,00 0.00 0,00 00 0.00 000 0.00
2 - Recursos Estaduais s08.9003 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 300.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Mecursos Estaduais 001.000) - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/ 64 029 8
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 22.449,96 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 Recursos Fegeras 305.0001 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 273.296,74 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Prógros 210.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Més Referência: Outubro
Dotação
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VU. Es 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional; 10,122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3,3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 000 93.813,58 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
2 -Mecursos Estaduais 308.900) -
3,3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 75.910,10 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00
3-Necursos Federais 205.0002
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 34320 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0.00 -100,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0009 - SAÚDE-GERAL
3,3,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 -500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 3140.0000 - SAUDE-GERAL
3,3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 -500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 «100,00 000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GEMAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 19.601,15 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
2 -hecursos Próprias 310,9000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 0,00 -100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 2.924.575,28 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 o
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
T-Recursos Próprios 310.0900 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.180.600.00 3.180.600,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 310.0096 - SAUDE-GERAL
3.190.110) VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 311.207,91 31120791 32624351 32257059] 322370591 291257800 311207,91
1 Mecursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.08 ADICIONAL NOTURNO 0.00 2,00 as1as 831,49 s2713 201177 201477 8.180,28 s3L4s
1 - Recursos Próprias 220.0009 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.573,16 1.873,16 2.653,67 2567315 2567375 23.800,59 1.873,16
1 Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 499,15 499,15 499,75 4.818,37 4.818,37 4.318,62 499,75
Priscila Maurício Conti T44/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sadc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 Recures Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 607,55 607,55 600,58 1.808,71 1,808.71 1.201,16 607,55
1.- Recursos Próprios 220.0000 - SAVDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 18.638,40 18.638,40 18.356,00 185.913,40 185.913,40 167.275,00 18.638.40
1 «Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 41.531,46 41.831,46 42.570,35 431.312,21 43131221 209.480,75 41.831,46
1: Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO no 0,00 58.874,52 58.874,52 55.453,84 575.671,52 575.671,52 516.797,00 sa, 52
1- Recursos Próprios 210,0090 - SAÚDE-GERAL
2.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 16.018,46 16.018.46 16.018,46 0,00
1 -Recurmos Próprios 1130.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 000 0.00 0,00 0,00 216.546,33 216.546,33 216.546,33 0.00
1 -Necursos Próprios 320.0096 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0.00 2.835.61 283561 7414.16 33.365,13 33365,13 30.529,52 2.835,61
2 - Recursos Próprios 220.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.766,92 5.766,92 8.144,27 97.503,42 97.503,42 91.736,50 5.766.92
2 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.91 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0.00 0,00 210141 211,41 2.111,41 23.262,22 23.262,22 2326222 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.760,00 47.760,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
TT = Mecursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
1,90.13,01 FOTS 0,00 0,00 497.29 as729 497,79 5.542,66 5.542,66 5.044,87 49719
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3,1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 93135 933,35 93335 949419 9As4 19 8.560,84 93,35
1 - Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 213.440,00 213.440,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0090 » SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 200 0.00 24.735,83 24.735,83 2431833 736.182,14 236.182,14 211.446,31 24.735,83
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.760,00 37.760,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 -Mecursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GENAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0.00 000 0.00 oo 19.639,41 19.639,41 19.639,41 0.00
à - Recursos Próprios 310 ,8000 - SAÚDE-OERAL
3.191.135,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 1.039.990,00 1.039.990,00 000 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 145/29 - 26/11/2024 12:25 Sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
4-Mecursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 75.68743 75.687,43 Tema 763.397,87 763.397,87 687.710,44 75.687,43
1 - Recursos Próprios 318,0000 - SAUDE-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 112.200,00 112.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 - Recursos Próprios 316.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3,50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 9,00 0,00 0.00 3.085,49 308549 112.200,00 2758414 27.584,14 84.615,06
+ - Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3, 10.000,00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recurnos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.390.080! AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.009,70 10.009,70 10.009,70 0.00
2 «Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.665.896 5.665,96 5.665.66 0.00
310.0000 - SAÚDE-GERAL
0,00 0.00 0.00 9.00 000 so0s s00s so0s 000
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 150.000,00 0.00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - SADE-GERAL.
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 2337265 2337265 23.372,65 199,841,70 199.638,70 199.838,70 2,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
. 30,00 MATERIAL DE CONSUMO 450.287,06 450.287,06 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Préprioa 310.000 - SAUDE-GERAL
90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0,00 183.195,28 40.387,50 40.387,50 SBL14729 37354001 37354001 207.607,28
1 - Recursos Próprios 3140.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.940,00 2.940,00 2.840,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0600 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 «291,50 0,00 535,60 1.012,60 1,012.60 101260 0,00
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 000 0,00 0,00 2.042,55 2.042,55 2.042,55 00
à -Necursos Próprias 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 0.00 000 0.00 2.280,75 0,00 0,00 2.280.715
2 -Necursos Próprios 316.0000 - SAUDE-GENAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0.00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 83.000,00 83.000,00 000 200 0,00 0,00 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 146/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
vu. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1: Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 2.814,80 8.179,78 80.651,24 57.058,19 57.058,19 23.593,05
1 - Recursos Próprios 310.0900 - SAÚDE-SEMAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3:3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA niaTass 11,174,85 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37,03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 10.849,66 10.849,66 103.071,77 96.338.74 96.338,74 6.733,03
1 - Recursos Próprios 210.0006 - SAVDE-GERAL
3,3.90,37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 28.233,53 0,00 0,00 28.733,53 0.00 0,00 28.233,53
2 - Recursos Estaduais 205,0003 «
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.244.028,99 2.244.028,99 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 2310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 11,698,53 11.698,53 na 0.00
2 - Recursos Estaduais 401.000 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA €/ 64 029 8
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 25.628,42 000 22516926 aTISIZA? 14828400 76.805,26
+ - Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 0,00 25.628,42 76.885,26 76.885,26 0.00
2 -Mecursos Estaduais 403,0003 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/64 029 4
3.3,90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 000 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 00 0.00 0.00 0,00 000 30.610,00 30.015.00 30.015,00 595,00
3 -Recurnos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 2.00 715989 71.244,33 7124433 42768197 40964204 409.642,04 18.045,93
Ee Ncursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.408,50 1.408,50 1.408,50 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS. 0,00 0,00 104,13 0.00 0,00 11215 1.008,02 1.008,02 104,13
3 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39.35 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.547,36 1.547,36 1.547,36 0.00
2 - Recursos próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3937 JUROS 0,00 0,00 0.00 0.00 02,00 24,14 24,14 24,14 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 147/249 - 26/11/2024 12:25 sufeasede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Prógrios 210.9000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2560326) 25603263 25603263 900
2 -Recuros Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
1.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 s.7s2.72 s.152.72 60.579,66 31.340,17 31.340,17 29.539,69
2 - Recursos Estaduais 205,0003 «
3,3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 1.648,19 127236 7.100,00 3.843,04 219485 5.505,15
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 556.44 556,44 10.000,00 3.424,56 3.424,56 6.575,44
4 -Hecursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 10.945,65 10.945,65 10.945,65 0.00
1 + Recursos Próprias 220,0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 6.489,33 6.489,33 57.456,00 55.705,11 55.705,11 1.780,89
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
33.90.3969 SEGUROS EM GERAL 0,00 0.00 500,00 500,00 500,00 964,00 64,00 964,00 0,00
2 Recursos Próprios 310.0006 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 000 67340 67340 7.425.60 528710 5.287,10 2.138,50
1 - Recursos Próprios 210.0090 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 0.00 8.070,70 9.034,95 60.739,05 44.716,00 44.776,00 15.963,05
1 - Recursos Próprios. 230.0000 - SAUDE-GERAL
1,3,90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 000 0.00 0.00 113.970,00 113.970,00 113.970,00 0,00
1 -Mecurass Próprios 220.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 800 54.836,60 5483660 205.413,00 99.419,60 99.419,60 105.993,40
2 - Recursos Estaduais 803.0003 - REC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA EMENDA C/64 029 8
3,3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0.00 1.331,20 1.331,20 55.679,75 1.996,80 1.996,80 51.662,95
à “Recursos Próprios 320.0090 - SAUDE-DERAL
1.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 -50.000,00 79499,15 TOADDAS 93MI022S GBBABTAO GOBABIAS 245.614,76
2 Recursos proprios s10 0090 « sauve oe mas.
1.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 27.985,10 27.985,10 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2,00
à - Recursos Próprios 2109.0000 - SAÚDE-OERAL
3,3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0.00 7.276,00 7.276,00 65.484,00 65.484,00 65.484,00 0,00
4 Recursos Prógrios 0.000 - SAÚOE-GERAL
3.3.90.40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 20.445,59 0.00 0,00 20.445,59 0,00 0.00 20.445,59
2 - Recursos Estaguais 305,0003 -
3.3,90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
inter-Tec Priscila Maurício Conti [Z
oo 0,00 0.00 0.00 0,00 920,00 920,00 920,00
q 1/2024 12:25
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional; 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 792.16 782,14 11,000,00 8.185,80 5.393,64 5.606,36
à -Recursos Próprias 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 12.929,38 12.929,38 200.761,70 180.584,64 180.584,64 20.177,06
1 - Recursos Proprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 703.680,00 703.680,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 2,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 57.134,00 57.134,00 57.717,00 561.105,61 561.105,61 503,971,61 57.134,00
1 - Recursos Próprios 330.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.-Necursos Próprios 320.000 » SAÚDE-GERAL
33.90.4799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,80 156,80 156,80 0.00
1 -Necurios Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
3 - Recursos Próprios 320.0099 - SAUDE-GERAL
92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES s00,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
cursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109,00 109,00 8.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
-Mecurias próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
v4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 9.00 0,00 9.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2-Mecursos Próprios 310.0090 - SAUDE-GERAL
4,4.50.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.562,18 656218 6.562,18 0,00
3 - Recursos Próprios 310,0006 - SAÚDE-GERAL
4.4.90,52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 2.195,00 2.195,00 2.195,00 0.00
1 -Recurnos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
152.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.900,00 0,00 9,00 1.595,02 1.595,00 1.595,00 0,02
1 - Recursos Próprios 3160.0006 - SAÚDE-GERAL
4,4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 5.878,00 0.00 0,00 5.878,00 0.00 0.00 3.878,00
1 - Recursos Prégrios 310.0900 - SAUDE-GERAL
4,4,90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00 529,00 s29,00 529,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 2,00 0.00 0,00 0,00 2.492,05 249205 249205 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 149/249 - 26/11/2024 12:25 sdfenszdic
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
+ 0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1.- Recursos Próprios 318.000 - SAUDE-GERAL
4,4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.9090 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 8.416.106,00 8.416.106,00 012.364,15)
Priscila Maurício Conti Página: 150/249 - 26/11/2024 12:45 sdfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. O. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
: 10,301.0001.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 | -5.000,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
2 - Operações de Crédito 1000158 -
Funcional: 10,301,0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 849.504,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Mecursos Próprios 310,0000 » SAUDE-GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 -22.932,00 0.00 000 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 6.864,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Mecursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 32721755 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.» Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 132.844,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 -Necursos Estaduais S01.0004 - PROG SORNIA SAO PAULO CI3S 654 8
3:3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 80.990,30 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
2 «Recursos Estaduais. 301,0002 - PAS FIXO ESTADUAL C/42 89
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 25.343,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2010008 -
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 3.730,19 0,00 0.00 0,00 09,00 0.00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 3010009 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 11.188,34 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 301,0010 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 771.910,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2 «Recursos Estaduais sor00as -
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.537,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3010017 -
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 66.409,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 «Recursos Federais soL001s-
3,3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprias 310,0006 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 11.314,33 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00
2 + Recursos Estaduais
3010015
201
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
Priscila Maurício Cont
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. Es 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10,301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2 + Hecursos Estaduais 3010017
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2,00 -2.015,36 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recurmos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3,3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 48.461,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recurvas Estaduais 201.002 - PAS FIXO ESTADUAL CJ42 894 9
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 48.461,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2- Recursos Estaduais Joi00Is -
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 23.697,59 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursen Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 26.843,25 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Estaduais 301,0002 - PAR FIXO ESTADUAL C/42 094 9
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 26.843,25 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais sor06as-
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 161.697,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2010016 +
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 -144,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 Recursos Faderan 301.0007 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos rederan 2010011 -
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 60.100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Federale 3010013
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 20000000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2,00 0.00
- Recursos Fegerais 000024.
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 100.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 168.483,87 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
%-Mecursos Próprios. 210,9000 » SAUDE-GENAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 409,50 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
210,0000 - SAUDE-GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 130.000,00 0,00 0,00 800 0,00 0,00 000 0.00
2- Recursos Estaduais aoLogol +
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 257.244,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
cursos Federata 2010012
80.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3 -Mecurses Federais 800.000 -
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
7 - Operações de Crédito 100.0158 -
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.234.708,72 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00 -100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 230.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 4.584.404,41 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 -Necuras Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 6.457.285,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2-Aacursos Estaduais soL00r6 -
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 2.866.440,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
necursos Feserais ser,0043 -
3.3,50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 216.740,06 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 -Necunes Federais 370.0000 - Grupo da Assistência financeira Complementar para implementação do piso seara! da enfermagem
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 -100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 «100,00 0,00 0,90 0.00 0.00 0,90 2,00 0,00
1 - Recursos próprios 310,0006 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL; 0.00 3.085.761,75 9,00 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00
Funcional: 10,301.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
7 - Operações de Crégito
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.374.000,00 2.374.000,00 02.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Comil Página: 153/249 - 26/11/2024 12:25 sdfes.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência:
01.00.00
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UE: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301,0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 191125200 1.911.252,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 213.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 150.473,47 150.473,47 154 ss 2.106.194,11 2.106.194,11 1.955.720,64 150.473,47
3 -Recursas Próprias 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 18621168 1862136 18213267 129523327 129523527 110901959 18621168
5 - Recursos Federais 313.0090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 no 848.02 84802 818,13 7.405.62 7.405,62 6.557,60
1 + Recursos Próprios 216,0000 - SAUDE GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 2.439,12 2.439,12 2.439,12 21.977,02 23.977,02 21.537,90
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 833,29 833,29 833,29 8.191,42 8.191,42 735813 83,29
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3,1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.013,60 11.013,60 11,032.34 154. 481.88 154 481,88 142.468,28 11.013,60
1 - Recursos Próprios 320.0000 -SAVDE-GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 14.402,40 14.402,40 14.120,00 101.212,16 101.212,16 86.809,76 14.402,40
5 -Necursos Fedarais 323.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 181819 167819 s.13740 62.759,16 62.759,16 55.080,97 1e7819
1. Recursos Próprios 320,0000 » SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 54.271,84 54.271,64 54.013,91 538.556,08 538.556,08 S4.27184
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0.00 000 30,94 340,94 0.00
1 - Recursos Próprios 3100090 - SAUDE-GERAL
3,1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 000 0.00 0,00 21409302 214.093,02 214.093,02 0.00
1 «Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 147405 1474,05 469342 3573320 35.733,20 34.259,15 Lares
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 000 8.737,80 877180 1.747,56 271.698,66 31.698.66 28.960,86 “ns
“Recursos federas 113.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 28a2As 2.842,45 6779.4644 64. 488.10 64 488.10 61.645,65 284245
1.- Recursos Próprios 330.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 7.864,02 7.564,02 6.553,35 42.383,02 42.383,02 34.519,00 7.864.072
5 -Necursos Federais 313,0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.010.240,00 1.010.240,00 o 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 154/249 - 26/11/2024 12:25 sifea-sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VU. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3190,13,01 FGTS 0.00 0.00 16.573,54 16.573,54 16.014,76 181.121,02 181.121,02 16454748 16.573,54
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 31,075,41 31.075,41 30.027. 309.920,66 309.920.66 278.845,25 n075,41
1 -Necursos Próprios 218.0000 - SAUDE-GERAL
2.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 48.960,00 48.960,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - SAUDE-GERAL
3,1.90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 2.016,08 101608 2.480,73 36.020,95 36.020,95 33.004,87 3016.05
3 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Necursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 7.864,00 7.464,00 7.864,00 0,00
3 + Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 616.450,00 616.450,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 44,492,61 44.492,61 44.324,79 440.531,02 440,531,02 396.038,41 44.492,61
à - Recursos Próprios 310.9000 - SAÚDE-GEMAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 210,0000 - SAUDE-GERAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 381.731,39 381.731,39 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.100,00 48.100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaguns 302,0001 - PROG SONHA SAO PAULO C/34 658 8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 385.990,00 385.990,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2010002 - PAB FIXO ESTADUAL C/42 494 9
3.3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 5.533,57 3.193,96 3.193,96 47.201,24 10.963,96 10.963,96 26.237,28
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.361,00 2.361,00 2.361,00 0,00
2 “Recursos Estaduais 2010002 - PAS FIXO ESTADUAL C/42 ama 9
3,3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0.00 dio 31.678,65 0,00 0,00 31.678,65
2 -Necursos Estaduais 3010015 -
3.3.90.30,09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4.537, 4.537,46 4.537,46 0,00
2 - Meco Estasuais 303,0017 -
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 000 0,00 1.453,80 145380 2.976,00 1.453,80 1.453,80 1.572,20
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 155/24"
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 210.0009 - SAUDE-DERAL
3,3.90,30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0.00 0,00 0,00 8.786,00 13.823,10 175.686,34 67.530,30 6753030 108.156,04
2 Recursos Estaduais 3010001 » PROG SORNIA SAO PAULO EIA 658 8
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0.00 0,00 12.585,50 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2 «Recursos Estaduais. 301.0002 PAR FIXO ESTADUAL C/42 894 3
3.3,90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 12.585,50 0,00 0,00 12.585,50 0,00 0.00 12.589,50
2- Recursos Estaduas 3010035
3.3.90,30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 13.853,10 4.400,00 58.463,80 17.453,10 8.000,00 50,463,80
5 «Recursos Fedorate soLoois-
3.3:90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 4.336,60 4.336,60 4.336,60 4.336,60 4.336,60 0.00
2. -Necuros Próprios. 320,0009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 29.940,00 0,00 0,00 29.940,00 0,00 0,00 29.940,00
7 - Recursos Estaduais soLoois-
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 1.702,50 1.102,50 1.702,50 1.702,50 1.702,50 0.00
2- Recursos Estaguats 3010009 -
3,3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 8.00 02,00 0,00 0,00 3.410,10 3.410,10 3.410,10 0,00
2 - Recursos Estaduais 301.000 - PAM FIXO ESTADUAL C/4a a94 9
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 33.594,94 0,00 0,00 169.813,60 169.813,60 169.813,60 0.00
2 Recursos Estaduais 2030062 - PAR FIXO ESTADUAL C/42 894 9
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 19.503,94 9.000,00 9.000,00 305.741,99 103.639,35 103.639,35 202.102,64
2 - Recursos Estaduais sos.0018 -
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recuraos Próprios 210.0900 - SAUDE-GERAL.
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.314,33 11.303,75 11.303,75 10,58
2 - Recursos Estaduais JOL DOIS -
3/3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 201.685,40 194.869,00 19486900 201.685,40 194.869,00 194.869,00 6.816,40
2 - Recursos Estaduais 3020017 +
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprias 3120.0000 » SAUDE-GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.846,66 67.846,66 67.846,66 0,00
4 - Recursos Próprios 220.0006 « SAÚDE-GERAL
3.3,90,36.15. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 9.692,38 9.692,38 28077114 19.384,76 29.077,14
2 - Recursos Estaduais sordois-
90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 66.215,75 66.215,75 0,00 0,00 do 0,00 0,00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 156/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 -Necursos Próprios 210.0009 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 144.000.00 144.000,00 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 01.0007 -
3,3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 s.788,44 5.788,44 50.913,34 38.836,86 38.836,86 12.076,48
1 -Recures Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 26.603,15 0.00 0.00 26.603,15
2 - Recursos Estaguais 300015 -
3.3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 19.079,94 19.079,94 161.667,62 87.862,60 87.562,60 73.805.02
2 Recursos Estasuais 3010014 -
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais ano. 0024 -
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 1.604,69 8.679,57 60.100,00 2782839 20.223,70 39.876,30
3 «Recursos Federais 3010013 -
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 39.000,00 29.250,00 29.250,00 9.750,00
1: Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 160.800,00 160.800,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 127.500,00 127.500,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00
5 -Necursos Federais 301.0006 -
pm 3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 2.00 45.012,18 45.012.18 260.800,00 193.281,73 193.281,73 67.518,27
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-DERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 0.00
3 “Recursos Federais 301,0006 -
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 657.720,00 657.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 «Recursos Práprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 53.053,00 53.053,00 83.053,00 528.591,06 528.591,06 475.538,06 52.053,00
1 -Hecursos Prógrica 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 216.000,00 216.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 -ecursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
1.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0.00 000 33.000,00 37.200,00 384,483,87 309.481,87 276.483,87 108.000,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-BERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100.00 000 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 157/249 - 26/11/2024 12:25 sdfeaszdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1-Necuros Próprios 310.000 - SAÚOE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000.000.00 2.000.000,00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
7- Operações de Crédito 1000185 -
4,4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 19,830,00 0.00 0,00 19.830,00
3 -Mecursos Federais a010012-
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0.00 000 0.00 0.00 so9.50 sos.so s0s,s0 0.00
1. Recursos 310,0000 - SAÚDE-GERAL
Totalda FUNCIONAL: 10.232.221,56 10.232.221,56 680.370,54 957.925,76 954.649,62 8.507.946,92 7.701.648,24 7.044.598,90 1,40:
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3,3.50.85,00 CONTRATO DE GESTÃO 14,760.356,47 | 14.760,356,47 0,00 0,00 0,00 817595206 817595206 8.175.952,06 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 0,00 000 108121425 108121425 6.487.285,50 432485700 432485700 2.162.428,50
7 - Recursos Estaduais 3010016 -
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 4.574.386,49 74.386,49 0,00 0,00 000 1.910.960,40 1.910,960,40 1.910.960,40 0,00
5 -Mecursos Federais 301,0003 +
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 0.00 9,00 0,00 9.00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 3010004.
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 591.144,98 591.144,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Federais 3010008 -
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 315.781,28 315781,28 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Fecerais 3010007 +
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 9,00 0,00 0,00 397.740,09 397.140,09 2.866.840,50 1.830.960,37 1.830.960,37 1.035.480,23
5 = Macursos Federais 3010013.
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 108631022 1,086,310,22 0.00 n6267,67 M7NDGIS 1,402655,77 ecos as as2.427,17 550.229,60
3 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do pino salarial Sa enfermagem.
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00
3 - Recursos Próprios 330,0000 - SAUDE-GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10,301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 159/249 - 26/11/2024 12:29 safea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u.E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.490.851,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 -1.000.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
oe ea e '
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 809.270,63 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 21.897,62 0.00 0.00 9,00 0,00 9,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 » SAUDE-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 2.992.666,80 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 328.000 » SAÚDE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 15.876.593,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2» Recursos Estaduais 302.000 -
3,3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 69.030,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 E)
2 - Recursos Estaduais 2020009 -
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 91.074,40 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduas soz001s
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 600.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais aozociá -
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -33703,03 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 -Necursos Federais 3020001 +
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 631.938,52 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 3020010 -
3,3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 4.357,650,00 000 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
5 - Recursos Faderais soa 00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 14163534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 “Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salariat da anturmagem
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 500.000,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 000
3 -Necursos Federais aoo.00a1 -
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 150.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 -Necursos Federais aoo.0025 »
3,3.50,39.,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 1.236.437,00 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0.00
S = Necursos Federais noooisa-
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 650.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3 -Necursos Federais vooo00z -
3.350.865,00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 4.665.741,48 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios s10,0000 - sAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 425.654,74 000 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
2» Recirvos Estacuais 202.000 - PUNDES CUSTEIO CJ 4 029 8
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 643235135 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 -Mecurvos Estaguais s02.0013-
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 839.911,75 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 “Recursos Federais 3020001 +
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 191.753,36 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 270,0090 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação da pino salarial da enfermagem
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 1.443.546,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Necursos Estaguais 2020013 -
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 190.773,31 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00
2 -hecursos Estaguais soz 0044
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 561.821,40 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 -Necursos raderais 302.0003 -
3.3.71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 -21.935,69 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + Necurvos redor 270.0000 - Grupo da Ansintância Financeira Complementar para implementação do pisa salarial da enfermagem
2 3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 93.891,58 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 9,00 0,00
-hecursos Próprias 310.0000 - SAUDE-GERAL
0,00 15463400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
202.0097 - PUNDES INVESTIMENTO Cj 44 029 4
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 501.536,73 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00
2 “Recursos Estaduais sezo01s-
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 100.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 -Recursos Estaguais so oca
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 200.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 -Necursos Estaquais sot.ooos -
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 349.803,03 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Feserais 2020001 -
3,3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 -100,00 0,00 0.00 0,00 0.0 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0.00 -100.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
rgão: 01.00.00
JO 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2 «Recursos Próprios 310,0009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 17.386,17 000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
2 - Recursos Estaduais 3020013 -
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -14.300,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3 -Recunos federais 302,0001
33.99.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 -300295,86 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -hecursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL.
3 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 390.481,48 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000 0.00
2 - Recursos Estaduais 300.046] - FUNDES CUSTEIO Cy 6402944
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 63071,16 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -Recunos Estaguais 300.0162 » PUNDES INVESTIMENTO CHA 0304
3: 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 286.025,19 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00 000
2“ Recursos Estaduais 302.0007 » PUNDES INVESTIMENTO CY 64 029 8
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 96.059,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
2 -Necursos Estacuais 302.008 -
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 eTsas302 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduas 3020033 -
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 225.282,09 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -Necursos Estaguais aoi0008
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 -238.281,09 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0,00
3 “Recursos Federais 302.000 -
3,3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 842.350,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3-Necursos Fegeras 3020014 -
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 250.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 “Recursos Federais soc cas -
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 250.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
5 Recursos Federais 000,9025 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 -100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
Recursos Próprios 210.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 3.852,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 802.527,46 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00 ooo
1 -Hecursos Próprios 320.0090 - SAÚDE-GEMAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 -200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 162/249 - 26/11/2024 1 soles szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.-hecursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 17.346,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 34.481,09 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
3 - hecursos Federais 2020001»
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 3.233.743,24 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2,00 0.00
7 - Operações de Crégito 1000188 -
Total da FUNCIONAL: 0,00 40.960,119,24 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10,302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00 0,00 00 0.00 0.00 0.00
7 - Operações de Crédita 200.0155 -
Funcional: 10.302.0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.00,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 3210.0000 - SAÚDE-GERAL.
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GENAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.339.580,00 2.339.580,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 310,0900 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 202.677,24 202.677,24 21983002 2.015.813,39 2.015.811,39 181313615 202.677,24
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 9,00 1,742,70 1.742,76 1.742,09 16.119,01 16.119,01 14,37631 1.742,70
1 - Recursos Próprios. 0.006 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 3.023,97 3.023,97 3.023,97 29.726,19 29,726,19 26,702.22 3.023,97
1. Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 247719 247119 2477,79 27.785,63 27705,63 25.30 247719
4 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 179445 179445 1.794,45 17.625,58 17.525,58 15.831,13 1.794,45
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 9,00 1722640 17.226,40 17.273,40 167.180,40 167.180,40 149.954,00 17.226,40
1- Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 5.826,42 5.826,42 5.826,42 60.450,46 60,450.46 sa.624,04 5.826,42
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti ima; 163/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios J10,0000 - SAUDE-GERAL
3,1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 so.879,88 50.879,88 50.957,44 582.841,01 582.441,01 S31561,13 50.679,88
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.917,82 S.91782 91782 0,00
à - Recursos Próprios 310.0006 - SAÚDE-BENAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 9,00 0.00 0.00 0,00 149.450,57 149.450,57 149.450,57 0,00
1- Recursos Próprios 310,0900 - SAUDE-GERAL
2.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,92 18.142,24 18.142,24 18.142,24 0,00
4 - Recursos Próprios 3160.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 1.449,26 1.449,26 1231883 56.151,18 se IsL18 sa, 701,92 1.449,26
1. - Recursos Próprios 310,00 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-SERAL
21.90.1201 FGTS 0,00 0,00 269,46 269,46 269,46 2.995,48 2.995,48 ame 269,46
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 s05,23 505,23 s0s,23 5.147,63 5.147,63 4.642,40 505,23
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 4.940,00 4.940,00 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 202 202 20,91 741.66 741,66 739.64 202
1. Necursos Próprias 310.000 - SAUDE-DERAL
3,1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.04,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 19.873,62 19.873,62 19.873,62 0.00
ecursas Própries. 310.000 - SAUDE-GERAL
3:1.01.13,00 ORRIGAÇÕES PATRONAIS » INTRA OFSS 689.680,00 689.680,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 0,00
%- Recursos Próprios 330.000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 55.240,63 55.240,63 55.068,60 541.047,40 541.047,40 485.806,77 55.240,63
3 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.088.742,00 2.088.742,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.627.382,28 23.627.382.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S - Recursos Fadarals 302.000 +
.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 507.345,92 1.507.345,92 000 0,00 oo Do 0,00 0,00
3
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: I64/249 - 26/11/2024 12:25 súfeaszde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VE: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5 “Recursos Federais 202.0002 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.692.498,19 1.692.498,19 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 2370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem.
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.357.650,00 2.178.825,00 2.178.825,00 2.178.825,00
5 -Mecursos Federais sez00n1
3.3.50,39.06 CONVÊNIO 0,00 0.00 0.00 2.082.174,09 4.137.501,71 25081408.80 20.935.49541 20.935.495,41 4.145.913,39
1 - Recursos Próprios J20.0000 - SAUDE -GERAL
3.3.50,39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0.00 2.646.098,96 1.323.049,48 15.876.593,76 10.526.692.93 9.203.643,45 6.672.950,31
2 -Necursos Estaduais 302.000 -
3.3.80,39.06 CONVÊNIO 0.00 8.00 0,00 0,00 0,00 64.258,40 0,00 0.00 sa 258.40
à - Recursos Estaduais s02,0013 -
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0,00 600.600,00 224.824,61 224.824,61 600.600,00 224.824,61 224.824,61 ns.»
2 - Recursos Estaduais 3020014
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 000 225148945 3.112.328,08 23.591.731,61 18.040.053,66 16.440,804,77 7.150.926,84
5 -Hecursos Federais. s02.0001 -
3,3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0,00 0.00 90.039,90 90.039,90 1.507.345,92 760.613,91 760.613,91 746.732,01
3 Recursos Federais sez.0002 -
3.3.50,39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 631.938,52 63174549 631.745,49 193.03
3 - Recursos Pesos 2020010 -
mm 1350.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0.00 95.462,35 96.027,70 1.550.862,85 1.166.492,59 1.071.030,24 479.832,61
- Meus reduraa 370.0000 - Orupo ta Assistência Financeira Complementar para implementação ds piso salarial da arturmagem
3.3,50.3906 CONVÊNIO 0,00 0,00 0.00 41.666,67 83.333,34 500.000,00 416.666,70 416.666,70 83.333,30
5 “Recursos Federais aoocom -
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0.00
3 Recursos Hederais scoo0as -
3.3,50,39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 000 10503642 20607284 123643700 103036420 1030.36420 20607280
5 -Hecursos Federata aoooua.
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 9,00 54.166,67 108.333,34 650.000,00 541.666.70 541.656,70 108.333,30
5 -hecurios Federais s00.0002 -
3.350.855,00 CONTRATO DE GESTÃO 16.542.566.08 16.542.566.08 0,00 0,00 0,00 1187682460 1073984292 10,139.84292 1.136.981,68
1 “Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
1.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 425.654,74 0,00 0,00 425.654,74
2-Mecursos Estaguais 302.0006 - PUNDES CUSTEIO CY 64 029 8
3.3.50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0,00 0.00 680.975,50 680.975,50 643235135 5.040.757,54 5.040.757,54 1.391.592,81
inter-Tec soluções Priscila Mauricio Conti Página: 165/249 - 28/11/2024 12:25 sales sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10,302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2 - Recursos Estaduais 302,0013 +
3.3:50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 2.201.520,00 2.201.520,00 0.00 1.158.427,77 115842777 308L43L75 231685554 2.316.855,54 724,576,21
S - Recursos Federais 2020001 +
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 716.659,89 n6.65989 0,00 54.941,07 54.941,07 900.953,69 542.851,62 358.101,07
3 » Recursos Federais 370.0000 « Grupo da Assistência Financeira Complementar para implemantação do piso salartal da enfermagem.
3.3,71,10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 144354600 1.443.546,00 0,00 0.00 000 144154600 144354600 1,443,546,00 0,00
%.- Recurnos Prógrios 3220.0000 - SAÚDE-GERAL
2.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0,00 000 240.591,00 24059100 1,443,546,00 964.940,99 964.940,99 478.605,01
2 - Recursos Estaguais 3020013 -
3.3,71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 9,00 190,77431 s4.506,66 sa 506.66 190.773,31 54.506,66 sa.506,66 136.266,65
2 - Recursos Estaduais 3020014 -
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 1872.738,00 872.738,00 0,00 202.879,95 202.879,95 243455940 2.028.199,50 2.028,799,50 405.759,90
cursos Fegerais 202.000 -
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 22253170 a2253170 9,00 1288313 12.863,13 194.596,01 144.145,56 191.262,43 63.333,56
5 «Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem.
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3203 203 32.03 0,00
1.» Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 285.417,81 285.417,81 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
2- Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3,3:90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100360931 1.003.609,31 000 9.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2020001 -
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 E) 0,00 0,00 9,00 nos nos 29.48 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 9,00 847,00 847,00 847,00 847,00 84700 0,00
5 - Recursos Federais 302.000 -
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 9,00 49,00 40,00 “0,00 40,00 40,00 0.00
5 - Recursos Federais 302,0001 -
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 2,00 0.00 59.753,46 72.823,55 76.165,30 2.623,55 72.623,55 354175
1 Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0.00 40.695,15 40.695,15 122.667,15 99.473,55 99,473,55 23.193,60
Mecursos Estaguais 3020007 - FUNDES INVESTIMENTO CJ 64 029
3.3.90,30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 99.992,45 0,00 0,00 99.992,45
26/11/2024 12:25 súfea.sade
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Pi 166/2
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
V. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2 - Recursos Estasuais aoioços-
3.3.90,30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0.00 0,00 0,00 0.00 000 199.991,97 0,00 000 199.991,97
2 - Recursos Entaguais 203,0008 »
3.3.90,30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 000 1.342.929,50 1.010.434,70 1.010.434,70 332.494,80
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 200,02 0,00 0,00 200,02 0,00 0.00 200,02
3 Recursos Fegerais 302.001 -
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100.00 100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-ERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Mecursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL.
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 462.795,12 462.795,12 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Fagerais 202,0001 +
3,3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0,00 3884388 38.843,88 447.120,55 305.876,58 347.032,70 100.087,85
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.350.532,43 2.350.532,43 0,00 0,00 0,00 0.00 00 0.00 0.00
% Recurso Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 226421927 2.264.219,27 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
$ - Recursos Federais 202.000] +
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000 0,00 0.00 0,00 0,00 2.740,00 2.140,00 2.140,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 000 0,00 0,00 20.130,43 16.020,36 185.643,23 90.264,73 B6.154,66 99,485.57
1-Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00 0.00 0.00 339,44 339,44 N.N61 us, 29,44 Nr.036,10
2 - Recursos Estaguaia 302,0007 - PUNDES INVESTIMENTO C4 64 025 8
33.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 15.426,89 15.426,89 86.605,34 23.180,59 23.180,59 642475
5 -Necuros Federais 3202.0003 -
3.3.90,39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0.00 000 25.000,00 25.000,00 348.292,25 201.592,25 201.592,25 146.700,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 9,00 0,00 0.00 000 385.540,00 0,00 000 385.540,00
2 - Recursos Estaduais, 3900.0161 - FUNDES CUSTEIO Cy 64.,029-8
1,3.90,39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 000 0.00 0.00 0.00 0.00 59.600,00 0.00 0.00 59.600,00
2 - Recursos Estaduais 200.0162 - FUNDES INVESTIMENTO CH64,030-1
3,3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 do 17.006,00 850000 296.888,04 175.688.04 16718804 129.700,00
Int
Priscila Maurício Cont Página: 167/249 - 26/11/2074 12:25 súfea.srdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5 «Recursos Federais 302001 -
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 8.669,00 8.669,00 8.669,00 8.669.00 8.669,00 0,00
2 -Mecursos Estaduais 302.9007 - FUNDES INVESTIMENTO C7 64 0294
33.90.3920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2,00 0,00 0,00 468,00 488,00 458,00 458,00 468.00 0,00
5 «Recursos reger 262.9003
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 25.849,96 25.049,96 196.116,60 113.354,66 113.354,66 82.761,94
2- Recursos Estaduais 3020013
1.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 000 2.700,00
2 - Recurnos Estagus 2.007 « FUNDES INVESTIMENTO CJ 64 029 8
3.3.90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 0,00 185.823,00 154.694,35 774.303,95 S5722522 48465508 289.645,87
1-Necursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3:90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 1.237,50 1.800,00 1.800,00 10.237,50 9.000,00 8.000,00 1.237,50
3 - Recursos Estaduais 302,0007 - PUNDES INVESTIMENTO Cr 64 029 4
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 11.250,00 0,00 0.00 96.059,00 68.609,00 68.609,00 27.450,00
2- Recursos Estaduais 20240008 -
3.3.90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 148.102,32 0.00 0.00 152.602,32 0,00 000 15260232
2- Recursos Estaduais so20013-
3.3.90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 «25.335,60 49.386,60 31.515,20 801.810,93 79140619 77353539 28275,54
3 Recursos Federais 3020001 -
3.390.396] SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 0,00 20.852,45 20.852,48 97.264,22 mra6a5s 87.269,59 s.994.63
2 - Recursos próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.9,90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 9,00 0.00 0.00 0.00 9.800,06 2.800,06 9.800,06 0,00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 9,00 0,00 0,00 16.744,00 16.744,00 160.352,62 64.317,96 64.317,96 96.034,66
2 - Mecursas Estaduais J02.0007 - FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 4
1:9.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 0,00 5.335,98 5.335,98 30.962,08 5.335,98 5.335,98 25.626,10
2 Recursos Etacuais J020013
3.3.90,39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0.00 0,00 20.233,39 20.233,39 502.927,33 asi. 76122 as1761,22 1.166,11
3 “Recursos Fedorais 302.0001 +
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 75.200,00 0,00 0,00 75.200,00 0,00 0.00 75.200,00
3 Recursos Fodaras 3020021 -
3,3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 8.290,04 31.140,80 31.140,80 624.891,11 61620106 616.201,06 2.290,05
Y- Recursos Próprios 310.9900 - SAUDE-GERAL
3:3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 18.099,99 18.099,99 18.099,99 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 168/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E, 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2 - Necursos Estaduais 302.007 + FUNDES INVESTIMENTO C/ 64 029 8
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 27.966,40 8,00 0,00 27.966,40 0,00 0.00 27.966,40
2 - Recursos Estaduais 3020033 -
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 225.282,09 56.320,52 56.320,52 225.282,09 56.320,52 56.320,52 168,961.57
2 -Mecursos Estaduais so10008
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 15.655,46 15.655,46 456.273,28 45305266 45345266 2.420,62
3 Recursos Federais 302.000 -
2,3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 60.68.50 60.865,50 239,735.40 75.137,56 75.137,56 164.597,84
5 Recursos Federais s02.0041
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.632,10 0,00 000 — 242.632.10
= Recursos Federais a00.0025 »
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 328.920,00 328.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
%- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GEMAL.
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 29.733,00 29.733,00 29.733,00 288.085,60 258.352,60 29.733,00
1 -Mecurvos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3390.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 2,00 0.00 0,00 10.352,00 10,352,00 10.352,00 2,00
Recursos Proprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
14.50.3906 CONVÊNIO 0.00 0,00 0,00 3.649,98 II IO 802.527,46 Ce I086A G14J8864 188.138,82
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 200,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-SERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 200,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 0.00 0.00 8.00 0,00 0,00 0,00
100,0155 -
90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS. UTENSÍLIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00
302.000 -
4,4,90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0.00 2,00 0,00 3.281,09 328109 2.281,09 000
5 - Recursos Federais s02.0001 -
4,4.90,52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 878,00 878.00 878,00 878,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/249 - 26/11/2024 12:25 sdfeaszdc
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10,302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.0006 - SAUDE-GERAL
4,4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000 0.00 2.600,00 7.000,00 7.900,00 9.600,00 7.000,00 7.000,00 2.600,00
310.0090 - SAUDE-GERAL
ções Priscila Maurício Conti Página: 170/249 - 26/11/2024 1
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u, E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10,304.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3,3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -100,00. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recures Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 0,00 «sa 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 -Recuros Federais 303,0002
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 sas ar 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
$-Necuos Federais. so3,0002 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 -100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 -100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios 320,0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 «200,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Prógrios 320.000 - SAÚDE-GERAL
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Hecursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.108.710,00 1.108.710,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 » SAUDE-GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-TAXAS
31,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 79.924,07 79.924,07 79.471,86 749.795,52 749.795,52 669.871,45 79.924,07
1- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 19, 10.87 1087 0,00
310.000 - SAUDE-GERAL
0,00 000 23413 23413 2313 2.301,55 2.301,55 206742 2313
320.000 - SAUDE-GERAL
3/1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 09,00 0,00 3.953,60 3.953,60 3.953,60 39,536,00 39.536,00 25.582,40 3.953,60
1- Recursos Próprios 320.0900 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 782137 782137 4.560,82 49,442,22 a944222 41.620,85 782137
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 14.357,92 14.357,92 14.347,98 170,474,51 170.474,51 156.116,59 14.357,92
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Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304,0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2 Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.214,24 49.214,24 49.214,24 0,00
1- Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
31,90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.438,44 2,00 6.347,51 6.347,51 3.909,07 2.438,44
2 -Hecurnos Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS “ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 4.534,96 4.534,96 2.081,24 19.557,15 19.557,15 15.022,19 a.534,96
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.140,00 12.440,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 90,99 90,99 389,94 383421 383421 3.443,22 s0,98
2 Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.210,00 5.210,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-ERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 3475 a74,75 as 0.00
1 Recursos Próprios 320.000 - BAÚDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.420,00 30.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 -Hecursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OSS 233.990,00 233.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS » INTRA 0,00 0,00 18.843,74 18.822,94 179.502,41 179.502,41 160.658,67
à - Recursos Própria 320.0000 - SAÚDE-GERAL
33.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 175.748,88 175.748,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à necursos Próprias s20,0000 - saúbE-TANAS
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.139,16 34.139,16 9.00 0.00 2,00 9,00 0.00 0.00 0.00
$ -Mecursos Feserais 303,0002 -
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0.00 3.183,25 32.621,80 3262180 32.621,80 0,00
2 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 2.741,00 2.141,00 94.720,26 93.190,26 93.190,26 1.530,00
1 Recursos Próprios. 120,9000 - SAÚDE-TAXAS
90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.176,50 8.176,50 0,00
Priscila Maurício Cont] P: T72/249 - 26/11/2024 12:25 EA
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 220,0000 - SAUDE-TAXAS.
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.0002 -
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 7.040,00 7.040,00 39.908,88 32.054,80 32.054,80 7.854.08
1 Racurtos Próprios 220,9000 - SAÚDE-TAXAS
2.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2324480 23.24480 23.244,80 0,00
5 “Recursos Federais 3030002 -
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 0,00 290.00 290.00 290.00 290,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2200096 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.06 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 -Mecursas Federas 303,0002 -
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 194.500,00 194.500,00 000 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00
5 -Recurvos Federats 203,0002 -
2.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 706211 8.817,14 192.000,00 179.226,74 2.164,63 19.835.37
5 -Recursos Fadurais 3030002 »
3.3,90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.614,12
3 -Mecursos Federais 203.0002 -
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 0,00 ss 10 495,90 275,50 275,50 220,40
3 - Recursos Federais 2030002 -
3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios J1O 0000 - SAÚDE-GERAL
«3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 135.360,00 135.360,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 00 0,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 114.070,00 114.070,00 102.410,00 11.660,00
Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-OERAL
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
necurios Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 200.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos 310.000 - SAUOE-GERAL
Totalda FUNCIONAL: 1.943.918,04 1.942.918,04 143.859,22 160.702,33 157.649,00 1.787.393,20 1.763.201,34 1.612.280,01 175.113,14
Funcional: 10,305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 16.373,00 000 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
imter-Tec Priscila Maurício Conti Página: 173/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-:
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
+0. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3,3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 000 276.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaguais 303,0003 - RECURSO ATE CUSTEIO AEDES AEGVPTI C/S8 687 0
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 138.472,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
2 - Recursos Estaguais s03,0004 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 500,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00
5 -Mecursos Fegerais. se3.0001-
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 37.093,09 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 -Mecurvos Federais 3030007 -
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 111.123.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0.00
5 -Mecures rasuras 283.000 -
3.3.90.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 9.734,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaguais 2e3,0008 »
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 «200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 a,00
5 - Recursos Federais 363,0001 -
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.575,00 no 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - hecursos Estaduais 203.0006 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 -Necurnos Federais 2093.0001 -
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 - Recursos Estaduais 203.0009 -
Funcional: 10,305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3,1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 «1.000,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 » SAUDE-GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 0,00 «1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Mecursos Próprios 320,0006 - SAUDE-GERAL
3,1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 «21.000,00 9.00 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
7 + Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à -Mecuesos Próprios 316,0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 16.000,00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
à - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.00 «2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 174/249 - 26/11/2024 12:25 sfea-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1 + Recursos Prógeias 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.950,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 45.775,82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 302.9009
Funcional: 10,305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à» Recursos Próprios. 310.090 - SAÚDE-GERAL
3,1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.024.840,53 1.024,840,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios. 310.0000 - sAUDE-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 34.309,83 34.309,83 42.436,07 384,457,09 384.457,09 350,147.26 34.309,83
1 Recursos Próprios 210.0000 » SAUDE-GERAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.68 8.68 26 0,00
1. Recursos Próprios. 320,0000 - SAÚDE-GERAL
3,1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.287,95 1.287,95 1.287,95 12.660,77 12.650,77 11.372,82 1.287,95
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.541,60 2.541,60 2.541,60 27.392,80 27.392,80 24.851,20 2.541,60
1.º Recursos Próprios. 210.0000 - SAUDE-GERAL
3,1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 a945.16 4.945,18 4.298,25 48.055,97 «3,110.79 445,18
1- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 657720 est720 6.526,22 64.840,51 6484051 58.263,31 657720
1 Recursos Próprios 320.000 » SAÚDE-GERAL
31,90,11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.482,32 25.482,32 25.482,32 0,00
2-Recursos Próprios 310,0006 - SAÚDE-GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 1.402,97 6.147,68 614768 6.147,68 0,00
1. - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 4.475,03 16.812,01 16.812,01 16.812,01 0.00
1 -Racursas Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 175/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10,305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3,470,00 3.470,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
2,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,64 0,64 0,00 1.324,85 132485 1.324,21 6a
2 Recurmos Próprios 310.900 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 168.360,00 168.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
3 «Recursos Prógiios 310,9000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 9.278,64 9.278,64 9.240,23 a sa sia 14 85.535,50 9.278,64
1- Recursos Próprias 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.652,21 39.652,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
5 «Recursos Federais 203,0001 -
3,3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16.186,00 16.186,00 16,186,00 0,00
2.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,00 656,00 656.00 0,00
2 - Recursos Estaduais. 209.000) - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI C/ 4 647 0
3,3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.034,78 425,68 425,68 30.384,78 3.248,68 3.248,68 27.136,10
5 -Recursos Federais 3030004 -
3.3.90,30,09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 17.099,80 2.224,80 2.224,80 14.875,00
2 -hecursos Estasuais 303.000 -
2.3.90,30,11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 000 0,00 910,80 970.80 970,80 970,80 970,80 0,00
2 Mecursos Entadunis 2030094 -
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 8.00 0.00 0,00 0,00 2.033,10 2.032,10 2032.10 00
5 -Necursos Federais 2603.0001 +
3.3,90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 1,400,00 1.400,00 1.400,00 2,00
5 -Necursos Federais 303.000 -
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,14 73314 133,14 2,00
3 “Recursos faderas 303.000] -
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 000 3.808,00 3.808,00 3.808,00 0.00
5 -Necursos Federais 303.091 -
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 176/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 0,00
Recursos Federais 303.000 -
3.3.90.30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.653,60 5.653,60 5.653,60 0,00
2 «Recursos Estaduais 395,0003 - RECURSO ATE CUSTEIO AEDES AEGYPTI C7S8 487 0
3.3,90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 0,00
2 -hecurvos Estaguas 299.000 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES ALOYPT] CI 58 687 0
3.3.90,30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 20s,0004 -
3.3.90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.282,00 0,00 0.00 4.282,00
2- Recursos Estasuass 303,0003 - RECURSO ATB CUSTEIO AEDES AEGYPTI CI 38 687 0
3.3.90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 21.572,00 9.272,00 3.21200 12.300,00
2 - Recursos Estaduais sa3,0008 -
3.3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 45.795,00 46.795,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2,00 0.00
5 - Recursos Federais 203.900 -
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Federais 203.000 -
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.214,00 33.214,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
- Recursos Próprios 220,0000 - SAUDE-TAXAS
2.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.428,10 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Federais 303,0001 -
T3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0.00 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00
4 - Recursos Próprios 420.000 - SAUDE-TAXAS.
33.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 860,96 860,96 11.271,57 733438 1.33438 283719
3 -Recurnos Federais 203,0001 -
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 EUR) 293.12 3.300,00 261110 2.433,32 ss6.68
5 - Recursos Fedora 2030001 -
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.00 3645 sa6as 13,55
3 -hecursos Federais 303,0001 -
3.3,90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 175,45 350,90 2.105,40 1.579,05 1.579,05 sa63s
necursos Federais 303,0001 -
3,3.90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 1.860,00 1.860,00 1.140,00
1 -ecursas Própeios 220,0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3.990,00 2.990,00 3.890,00 0.06
5 “Recursos Federais 203.0001 -
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 177/249 - 26/11/2024 12:25 sofea-sedc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 -Necursos Próprios 110,0090 + SAUDE-GERAL
3 A6.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 77.040,00 77.040,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 55.561,00 55.561,00 50.314,00 5.247,00
310.0000 - SAUDE-GERAL.
100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210.0090 - SAÚDE-GERAL
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6.00
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0006 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recurios Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3,1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.294.650,00 1.294,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 330.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 541.632,00 541.632,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 E)
5 -Mecursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 46.878,39 46.878,39 123.988,89 785.672,05 tes. 672,05 738.193,66 46.878,39
1 - Recursos Próprios 210,9006 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9,00 0,00 83.953,00 83.953,00 0,90 344.115,87 344.115,87 260.162,87 83.953,00
$ - Recursos Federais 313.0000 » TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 18,83 18,83 18,83 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 32,28 1,28 1.28 000
necurnos redernta 233.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 780.51 780,51 0.00 4.150,31 4.150,31 3.359,80 780,51
% - Recursos Próprios 330.000 - sAUDE-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.054,38 105438 1.054,34 0.00
1 Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.286,07 1.286,07 11.509,15 11.509,15 10.223,08 1.286,07
inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 178/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01,00,00
01.62.00
V. E: 01.62.0071
Funcional: 10.305.0010.2.305
4- Recursos Próprias
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAUDE
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3120.0000 - SAUDE-GERAL
3,1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113318 113318 1.133,18 0,00
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBAIDADE 0,00 0,00 2.671,20 3.671,20 9.036,80 sa.274,24 64.274,24 60.603,04 3.671,20
2 - Recursos Próprios 310.0000 » SAUDE-GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 5.365,60 3.365,60 0.00 24.004,00 24.004,00 18.638,40 5.365,60
5 - Recursos Feserais 333.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AD VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.666,14 25.399,53 25.399,53 25.399,53 0,00
1 + Recurnos Próprios 220.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4.666,14 4.666,14 0,00 2280246 22.802,46 18.136,32 4.666,14
5 -Mecuros Feserais. 213,0000 . TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDENAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 10.845,31 10.845,31 2376149 215.90.22 215.990.22 205.144,91 10.845,31
3 «Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 14,687,02 14.687,02 0,00 74.227,68 74.227,68 59.540,66 14.687,02
5 -Recurnos Federais 332.0090 - TRANSFERÊNCIAS PAOVEMIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
31.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7.925,85 7.925,85 7.925,85 0,00
à “Recursos Próprios 3130.0000 - SAUDE-GERAL
3190.1143 13ºSALÁRIO 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00 7648187 76.481,87 76.481 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569,43 2.669,43 2.669,43 0,00
1 Recurios Próprios 310.000 » SAUDE-GERAL
3.1.90.11.64 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 212449 212449 0.00 212449 212449 0.00 2.124,49
5 - Recursos Federais S13,0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.128,94 1.128,94 9,165,27 31.400, 31.400,84 30.271,90
1 Recurios Próprios 320.009 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.501,73 6.501,73 0,00 9.877,02 9.877,02 3.375,29 6.501,73
$ - Recursos Federais 313.0090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1301 Fors 0.00 0,00 320,20 320,20 320,20 2.504,83 3.504,83 2.184,63 320,20
1 Recursos Próprios. 220.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 600.37 600,37 600.37 5.976,94 5.976,94 5.376,57 00,37
4.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 29.090,00 29.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 179/249 - 26/11/2024 12:25 sáfea.szdc
Órgão: 01.00.00
vu. 0: 01.62.00
VE: 01.62.0071
Funcional: 10.305.0010.2.305
1º Recursos Praprios
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 931,92 93192 321 4.976,64 4.976,64 4.044,72 931,92
2 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.900 - SAUDE-GERAL
3.1,90,94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 D00 0,00 0,00 15.851,69 15.851,69 15.851,69 0,00
2 Recursos Próprios. 310,0900 - SAUDE-GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 392.200,00 392.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.191.131,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 29.369,57 29.369,57 arrasa 204999,34 284.999,34 255.629,77 29.369,57
1 Recursos Próprios. 310, 0000 - SAUOE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 257.308,00 257.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 320, 0000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 269,04 269,04 6.440,99 3.479,20 3.479,20 2.961,79
1-Recurnos Próprios 220.000 - SAÚDE-TAXAS
3.3,90,30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50.925,00 50.925,00 50.925,00 0,00
2 Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 15.615,00 15.615,00 48.237,66 43.941,66 43,941.66 4.296,00
4 Recursos Próprios. 320.0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3,90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0.00 131,60 4.648,33 14.097,73 14.097,73 14.097,73 0,00
%- Recursos Próprios 220.0000 - SAÚDE-TAXAS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 272.129,12 2n212912 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3,90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00 1.842,04 1.842,04 1842,04 0,00
1 Recursos Próprios 320.9000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 9,00 1.306,65 1.306,65 17.004,83 10.989,97 10.989,97 6.014,86
1 -Mecursos Próprios 320.0090 - SAUDE-TARAS.
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 1.453,04 3.725,69 49,500,00 39.272,73 37.819,69 11.680,31
1 - Recursos proprios 320,0000 - SAUDE=TAXAS
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 2,00 0,00 232,41 23241 1.466,00 1.242,59 1.242,59 22341
urício Conti Pi 1/2024 12:25 Es
imter-Tec soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
v. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1.- Recursos Próprios 320.0000 » SAÚDE-TAXAS
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.201,43 4247240 42.472,40 129,03
1- Recursos Próprios 220.0090 » SAUDE-TAXAS
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 172,90 17290 3.023,20 2.029,30 2.029,30 2.993,90
1 -Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-TAXAS
2.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 350,90 543,75 3.841,05 254330 2.543,30 1.297,75
1 - Recursos Próprios. 229,0090 - SAÚDE-TAXAS
3,3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 3.891,72 3.891,72 62.000,00 26.615,18 26.615.18 35.384,82
1 - Recursos Próprios 220.000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.390.846,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 181.920,00 181.920,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 9,00 16.907,00 16.907,00 16.324,00 160.817,80 160.817,80 143.910,40 16.907,00
1 - Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL.
80.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1 Recursos Próprios 320.0006 - SAUDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 236,0000 - SAÚDE-GERAL
.90.52,08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00
pm
* «Recursos Próprios 310.000 « SAÚDE-GERAL
[WWW Ra ISIDAS SONIOICIZAS sdiea Sadr
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 181/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 19,40 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - hecursos Próprias 330.0000 - SAUDE-GERAL
3, 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estasuais sos. 0004 -
3.3.90,32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 «174.035,11 0.00 0.00 0,00 0.00 00 0.00 0.00
3 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL.
3.3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 83.127,03 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaguam 204,0603 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 44.254,55 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -Necuros tutasuam 204 0002 - PROGRAMA DOSE CERTA CUdo 428 x
3,3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 4.481.043,65 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 384.000 -
3.3.90.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 83.002,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Federais 3040007 -
1,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 17.058.61 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1 -Mecurans Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 21.563,50 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 00 0.00
2 - Recursos Estaguais 2040004 +
3,1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
80.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 664.50 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 320,0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 4.526.759,33 0,00 9,00 0,00) 9,00 9,00 9,00 9,0
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.842,90 280.842,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 351.162,36 351.162,36 9,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
5 - necurnos Federais 2040003 -
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 s6.00 66,00 66,00 56.00 56.00 66,00 0.00
1 -Mecursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 0.00 0,00 26.565,00 26.565,00 26.565,00 0.00
1 + Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 24.105,00 1.241,00 142.096,53 104.199,45 104.199,45 38.697,08
TOTO RAMOS Tn DINA IBIAS SGA IAAUIS IZAS Eioa Sade
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/249 - 26/11/2024 17:25 EA
Órgão: 01.00,00
v.o.: 01.62.00
vu. E: 01.62.0072
Funcional: 10.301.0010.2.301
5 - Recursos Fadurais
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
04,000) -
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0.00 0,00 1.824,00
3- Recursos Federais 3040003 -
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprias 310.090 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 320.0009 - SAUDE -GERAL
3.3.90.30,37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0,00 0,00 37.750,62 0,00
5 - Recursos Federais 3040003 -
3.3,90.30,98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE GERAL
3.3.90,30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 2,00 0,00 0,00
5 -Mecursos Faderau 304.9003 -
33.90.3200 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 2.904.040,74 2.904.040,14 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0900 - SAUDE-GERAL
2.3.90.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 53.200,00 53.200,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 394.090] - SAUDE GLICEMIA (39 276 6
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 8.600,00 8.600,00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduais J04.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0.00 0,00 0,00 106.167,60
2 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 000 0,00
2 Mecursos Estaduais 3040002 - SAUDE GLICEMIA CN 276 6
3,3.90,32,02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR. 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 308.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/do 425 X
3.3,90.32,02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 79.464,00 161.853,00
2 - Recursos Estaduais 3040004 -
3.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 19.056,00
1 Recursos Próprios 320.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00
2- hecursos Estaguais 304.000] - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Estaduais 304.000 -
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 51.768,00 51.768,00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
01.00.00
01.62.00
uv. E. 01.62.0072
Funcional: 10.301.0010.2.301
1-Mecursos Próprios
1.824,00
0.00
0,00
6.114,00
1.159,20
0,00
0,00
189.825,60
17.467,50
0,00
433.909,84
22.823,40
15.628,80
0,00
Mês Referência: Outubro
7.113,80
737,00
151.213,82
57.446,04
76.623,20
82.855,20
0,00
0,00
0,00
2.346.668,74
92.230,00
28.430,00
881.462,77
383.043,80
43.950,00
202,068,92
0,00
Página: 183/249 - 26/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
210.000 - SAúDE-GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
2 -Mecurtos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3040004 -
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-BERAL
3.3.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00
1: Recurmos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100,00
1-Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios
310,0000 - SAUDE-GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
4.187,90
2.120,58
247,10
0,00
0,00
0,00
4.187,90
2.120,58
1738
0,00
0.00
48.300,44
21.563,50
2.400,00
0,00
0,00
764,50
1.824,00
0,00
150.460,00
17.530,16
66.911,20
82.855,20
0,00
0,00
0,00
2.065.855,67
64.225,60
10.995,60
siL659,84
383.043,80
43.950,00
98.664,00
0,00
41.879,00
10.221,88
115,61
0,00
0.00
754,50
1.824,00
0,00
150.460,00
17.530,16
66.911,20
0,00
0,00
2.065.855,67
64.225,60
10,995,60
511.659,
383.043,80
43.950,00
98.664,00
0,00
37.691,10
10.221,88
468,51
0,00
0,00
764,50
5.289,80
137,00
153,82
39.915,88
9.712,00
0.00
0.00
0.00
000
280.813,07
28.004,40
17.434,40
369.802,93
0.00
0,00
104,404,92
0,00
súfea.szdc
10.609,34
11.341,62
1.931,49
0.00
0,00
0,00
Totalda FUNCIONAL: 3.654,714,00 3.654.714,00 141.385,62 296.763,18 717.081,09 4.597.399,26 3.682.386,51 3.677.951,51 919.447,)
Total da SUB-UNIDADE: 2,654,714,00 8.181.473,33 141.385,62 296.763,18 717.061,09 4.597.399,26 3.682.386,51 3.677,951,51 919.447,7!
* Total da UNIDADE: 140,805,072,00 188.220.537,93 3.914.494,34 15.846.068,06 17.677.109,26 167.070.873,15 133.156,846,42 127,731.982,96 39.338.890,14
inter-Tec Sol
Priscila Maurício Conti
Página: 184/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1,90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Préprioa 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.330.510,00 1,323210,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
à -ecursos Progrios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 64.154,75 1.154,75 65.332,46 719.059,69 719.059,69 654.904,94 64.154,75
1 - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 999,54 999,54 9.825,66 9.825,66 8.826,12 999,54
2 - Recursos Próprios 2120.0090 - GERAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 393,57 393,57 642,82 642,82 249.25 393,57
1 Recursos Próprios 210.0060 - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 847,20 847,20 847,20 127717 227,0 10.429,97 647,20
2 - Recursos Próprios 210.0090 « GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 20.189,60 18.43571 192.117,74 192.117,74 171.928,14 20.189,60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 3.790,62 3.790,62 3.749,38 54,757,64 54.757,64 50.967,02 3.790,62
2 - Recurias Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0.00 0,00 00 s.210.24 5.210,24 s.210,24 0.00
Ao hacansos rrópios 110.0000 - GERAL
1.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 43.808,60 43,808.60 43.808.60 0.00
«Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 2.138,97 15.590,28 18.590,28 18.590,28 0,00
1 “Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0,00 1.604,23 26.240,36 26.240,36 26.240,36 0.00
à - Recursos Próprios 1140.0009 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.090,00 21.090,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 -ecursos Préprios 110.000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 068,47 s68,47 068,47 8.537,22 8.537,22 7.668,75 068.47
2 «Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00
à -Mecursos Próprios 110.006 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 108,25 vis ua uia 0.00
Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont agina” 185/249 - 26/11/2024 12:25 súleasa
tura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Prefe
4.0: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E. GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 7.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios. 130.000 - GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 6.946,98 6.946,98 0,00
1 - Recursos Próprios 118.0000 » GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 218.180,00 218.180,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 13.044,96 13,044,96 12.848,23 140.517,46 140.517,46 127.472,50 13.044,96
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 262.344,00 266.344,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 9,00 000
à - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2174662 21.741,58 260.959,44 216.329,36 194.582,74 66.376,70
1 -Nocursos Próprios 218.000 » GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.090,00 10,000.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Préprios. 120,0900 - GERAL
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.888,62 1.885,62 1.888,62 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 » GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL.
3.3.90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 sas 1s 324.15 s2a1s 000
1 + Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 340.128,00 340.128,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120,0000 - ORAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 -185,97 0,00 0,00 439,03 115,00 115,00 324,03
1 - Recursos Próprios 410.0000 - GERAL
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 9,00 285.886,05 0,00 2.00 965,14 s6s.14 205.086,05
1. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9,00 2,00 0,00 0,00 0.00 4.780,23 a 780,23 000
1 - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
2390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.00 0.00 900 0,00 0.00 1.016,40 1.016,40 1.016,40 0.00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 9.00 0,00 0.00 0,00 431,00 431,00 431,00 0,00
1 + Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 165194 1.651,94 1.651,94 0,00
Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Maurício Página: 186/249 172024 1
5 sdfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão: 01.00.00
v. o. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 000 315,41 ns ar masai 0.00
3 Recursos Próprios 126,0000 - GERAL
3.3.90.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 s64.14 0,00 0.00 1.182,24 18,10 s18,10 ses 14
à - Recursos Próprios 149.000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 645,59 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
%- Recursos Próprios 220.000 » GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 16,04 3208 399,68 21402 214,02 185,66
4 - Recursos Próprios 210,0000 » GERAL
3.3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
3,3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400,00 0,00 o,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 0,00 0,00 0,00 800 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 220.0006 » GERAL
3:3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 191.395,45 146.749,86 0,00 9.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 000 0,00 230,00 230,00 230,00 9,00
1 Recursos Próprios 236.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 110,0096 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00 0,00 2,00 0,00 3.509,30 T1440 m14,40 2.734,90
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 s68.08 868.08 11.120,00 877,80 8.177,80 2.942,30
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 eus 267147 3.000,00 2.403,04 203569 64,31
1 Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
1.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2,00 2,00 0,00 ssas ssas 10.000,00 183,20 783,20 9.216,80
1 Recunes Próprios 116,9000 - GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 1.845,59 1.845,59 18.672,00 15.264,03 15.268,03 3.407,97
1.- Recursos Próprios 220,9000 - GERAL
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 8,00 1.626,58 1.626,58 02,00
1- Recursos Próprios 116,0000 » GERAL
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0.00 0.00 0.00 5.250,00 5.250,00 56.000,00 37.100,00 37.100,00 18.900,00
2 Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 187/249 - 26/11/2024 12:25 safea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33,90.39.72. VALETRANSPORTE 0,00 0,00 -5.023,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 350,90 7845 2.436,00 1.799,45 LI9SAS 636,55
1 «Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 «1.000,00 207,99 207,99 3.387,60 1.130,82 1.130,82 2.256,18
2 Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 142.612,55 142.612,55 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
X- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 669 s16 220,00 7144 7075 149,25
1 Recursos Próprios: 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 «30,00 10.514,69 10.514,69 118.894,13 95.276,38 95.276,38 2381115
1 Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.520,00 146,520,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
1-Recurnos Próprios 2140.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.911,00 9.911,00 102.897,67 102.897,67 92.986,67 9.911,00
à -Recurios Prágrios 110.0000 - GERAL
3:3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400,00 1.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 140.0000 - OERAL
33.90.4718 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658,64 sa 0,00
1- Recursos Próprias 116,0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400,00 96,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recurnos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 437,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 2,00
2-Mecursos Próprios 110.9000 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.00 45700 as7,00 2,00
3 - Recursos |
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 188/249 - 26/11/2024 12:25 safea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ma Maurício 1/2024 12:25 Sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 + GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 728.190,00 732.382,91 0,00 0,00 0.00 9,00 0.00 0,00 0.00
1. Necursos Práprios 119.000 - GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 47.899,08 47.899,08 sa.235,82 308,184,25 08.184,25 460.285,17 47.899,08
4 + Recursos Próprios 220.000€ - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 000 0.00 0,00 1.326,97 1.326,97 1.326,97 0,00
3 - Recursos Próprias 210,0000 - GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.488,92 1.488,92 1.488,92 14.301,63 14.301,63 1281271 1.488,92
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 0,00 2.259,20 225920 2.259,20 19.768,00 19.758,00 17.508,80 2.259,20
1.» Recursos Préprios 130,0000 - GERAL
3,1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 E) 14.428,03 14.428,03 7.056,92 76.656,27 76.656,27 62.228,24
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9,00 0.00 1.583,80 1.583,80 1.583,80 18.949,21 18.949,21 17.365,41
- Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,25 1.326,25 1.326,25 0.00
4 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 29.868,51 29.068,51 29.868,51 0.00
120.000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.738,66 5.738,66 5.738.66 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90,1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 2.00 0.00 0,00 3.216,55 14.666,09 1a. 666.09 14.666,09 0,00
130.000 - GERAL
49.360,00 49.360,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130.0000 « GERAL
2.1.90.13.02 CONTRIRUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2.026,43 2.026,43 1.584,64 16.307,99 16.307,99 14.281,56 2.026,43
1 -Recurnas Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 67.110,00 67.110,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 9.565,86 9.565,86 9.793,06 43.338,11 ass sanas 9.565,06
Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
Priscila Maurício TE] 1/2024 1225 súfea sado
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00
v. 0; 01.89,00
u. E: 01.89.0093
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
DEPARTAMENTO DE TURISMO
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
BOA VISTA
Funcional: 23.695.0003,2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.090 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 74.980,00 74.980,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1-Mecursos Próprios 110,9006 - GERAL
3.1.91,13.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 9,00 7.025,58 7.025,58 7.018,41 71.599,80 71.599,80 sa574,22 7.025,58
1- Recursos Próprios. 130.000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 740.000,00 793.273,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 000 0.00 0,00 331.869,99 331.869,99 783.660,00 766.166,81 766.166,81 17.493,19
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.50.39,02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 218,32 FREE) 2.738,32 0,00
1- Recursos Próprios. 1160.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.900,00 11.000,00 0,00 0,00 o) 0,00 0,00 0,00 9,00
1 -Recursos Próprios 110,0006 » GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 291765 2.485,45 2485.45 sAsa9s 9.022,75 9,022/15 43220
1.- Recurses Próprias 2130.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.700,00 2811747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 216,02 0,00 0,00 sm02 85,00 85,00 se602
1-ecursos Próprios 120,0900 » GERAL
1.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 603,50 283,20 1.192,70 37.701,15 34.593,97 34.593,97 3.107,78
4- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30,15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 000
1.- Recurios Próprios 110,0000 - GERAL.
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097,36 2.097,36 2.097,36 9,00
1- Recursos Próprios 118.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
1-Recunios Próprios 110.090 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.09 0.00 0,00 0,00 0,00 745,54 7as,sa 745,54 0,00
1-hecursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 2.622,96 2,622.96 2.622,96 0,00
1-Recurtos Próprios 118,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 191/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
uv. o: 01.89.00
U. E: 01.89.0093
DEPARTAMENTO DE TURISMO
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Balancete da Despesa
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL.
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1- Recuraos Próprios 110.000 - genaL
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS
1 - Recursos Prégiias 110,0600 - GERAL
33.90.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
1 Necursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4 - Recursos Próprias 210.0000 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS
2 - Recursos Próprios 216,0000 . GERAL
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
1 - Recursos Própres 240,0000 - GERAL
3,3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2.-Hecursos Próprios %20.0090 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
2 - Recursos Próprios 146.000 - GERAL
3.3.90,37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
1 Recursos Próprios 410,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1- Recursos Próprios 1160.0090 - GERAL
3:3.90,39,04 DIREITOS AUTORAIS
3 -Hecursos Próprios
3.3.90.39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1-Necursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90,39,12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.- Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS
1 - Recursos Próprias 1130.0000 - GERAL
110,0000 - GERAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 192/249 - 26/11/2024 12:25 sdfeaszd
0.00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
500,00
0.00
500,00
500,00
0.00
0,00
1.315.309,00
000
0,00
0,00
0.00
9,00
0,00
0.00
0,00
2.726,72
1.082,83
0,00
500,00
144.495,48
0.00
1.086,089,71
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
9,00
9,00
350,09
0,00
0,00
0.00
5.128,90
0.00
73,50
0,00
2.08
0,00
0,00
0.00
E
12323,58
0.00
0.00
5.128,90
0,00
7350
9,00
0,00
6416
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
350,69
6.161,79
9,00
s27,12
11330
122.50
5.300,00
0,00
sa2,65
0,00
0,00
0,00
118.391,85
0,00
e2181
26.315,22
12.914,52
243.169,00
790,00
927.12
122.50
4.600,00
0.00
s82,98
0,00
0,00
0,00
118.391,85
0,00
ama
28.315,22
6165735
185.019,00
18.790,00
sau
5.817,40
0.00
122.50
4.600,00
0,00
a82.98
0,00
0,00
0,90
nas9Las
0,00
amis
20.315,22
55.495.56
185.019,00
18.790,00
0,00
113,30
0,00
700,00
0.00
439,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
17.418,96
58.150,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u.E 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3,90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,28 0.00 0.00 240.28
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.614,09 6.321,89 6.321,89 8.292,20
1 -Recurnos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 000 0,00 0.00 0.00 163,00 163,00 163,00 0.00
2 Recursos Próprios 210,0000 + GERAL
3.3.90.39.72 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0.00 00 15.811,01 15.811,01 172.840,53 126.733,70 126.733,70 46.106.
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 48.156,82 21.652,09 31.652.09 285.231,05 191.399,03 191.399,03 93.832,02
1 - Recursos Prógrios 220.000 - GERAL
3.3.90,39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 260,32 260.32 260,32 0.00
2 - Recursos Próprios 119,0000 « GERAL,
3.3.90,39.37 Juros 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 es es es 0.00
1 Necurses Próprias 119.0000 - GERAL
3,3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 5.863,83 5.563,83 66.000,00 49.982,69 49.982,69 16.017,31
1 - Recuros Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 1449.17 552.53 23.000,00 12.660,58 11.761,94 11.236,06
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0.00
mA Roca Próprios 210.0000 - GERAL
1.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 428.00 vas sa, 1.183,00 709,26 789,26 293,74
+ - Recursos Próprios. 220.000 - GERAL
2.3.90.39,59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 31.998,00 31.998,00 31.998,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 -30,36 0,00 0.00 5.820,56 5.820.56 5.820,56 0.00
1-Necurtos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.023,20 0,00 0.00 3.023,20
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 vsas 230,55 2.766,60 201985 2019.6865 746,75
4: Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 2.134,51 1.025,55 20.617,60 8.991,97 7.883,01 12.734,59
1 “Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.710,00 5.710,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mi igina: 193/249 - 26/11/2024 1
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TURISMO
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3,90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 947 sm 210,00 105,57 96.10 113,90
1 Recursos Próprios. 210.000 - GEMAL.
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 155,10 155.10 1Lu42,84 1.339,45 1.339,45 503,39
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.960,00 90.960,00 0.00 0,00 0.00 9.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 8.162,00 8.162,00 1.162,00 sa tis,sa sa116,64 75.956,84 2.162.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
à Recursos Próprios 120,0000 GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 + GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
1 Recursos Próprias 120.000 - GERAL
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES s00,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 1.920,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 194/249 - 26/11/2024 12/25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
u. o: DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000158 Ro a a e ds
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000,00 54.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1200.0154 + . ; é
23.90.3905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «1.880, a
cano Ve mm 4 00 880,00 41.880,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 21.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000154 j . É 7
8.4.90,52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 000
0,00 0,00 0,00 62.880,00 62.880,00 62.880,00
Total da UNIDADE: 3,294,819,00 3.254.707,50 147.681,22 504,531,91 499.321,87 2.947.473,67 2.661,569,14 2.558.953,38 388.5;
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 195/249 - 26/11/2024 12:25 safea.sedc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90,0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2,004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 240,0900 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3/1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.044.220,00 1.044.220,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 71.526,74 71.526,74 72.598,59 699.277,90 699.277,90 62775116 71.526,74
à + Racurvos Prégprios 110,0006 - GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 526.11 526,11 526,11 5.171,76 5.171,76 4.645,65 s26,11
2 Recursos Próprios 110.000 - cena
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 621,94 621,98 621.98 2.487,92 2.487,92 1.865,94 621,98
4 Racurtos Próprios 110.0000 - GERAL
21.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.129,60 1.129,60 1.129,60 7.907,20 2.907,20 sm,40 1.129,60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 10.016,17 10.016,17 14.930,37 111.739,69 111.739,69 101.723,52 10.016,17
1-Mecuros Própescs 110,900 - GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 6.793,08 679108 4.642,90 46,766.31 46.766,31 39.973,23 679308
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,37 28,37 sa8,37 0.00
1 - Recursos Próprias 130.0000 - GERAL
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 aa 414,48 sas as 44 414,48 0,00
2 - Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0.00 0.00 0,00 1.156,28 20.556,68 20.556,68 20.556,68 0,00
à Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 759,51 759,51 1.626,72 19,332.85 19.332,85 18.573,34 759,51
1 -ecursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.360,00 49.360,00 2,00 0.00 0,00 00 0,00 ooo 0.0
1 “Recursos Próprios 110.0000 - otRaL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.974,58 2.365,61 20.052,16 20.052,16 18.077,58
%-Hecurson Próprios 110,9600 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
2 “Recursos Próprios 140.009 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,09 119,09 119,09 0,00
1 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 196/249 - 26/11/2024 12:05 súlea.sa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Més Referência: Outubro
Dotação — Dotação
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E. 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000.00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 151.150,00 151.150,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 1,7233937 11.723,37 11.693,58 111.968,79 111.968,79 100.245,42 umas
2 - Recursas Próprios 210,0000 » GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67.320,00 67.320,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprias 2110.0000 - GERAL
3,3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 4.519,16 67.320,00 39.943,41 39.943,41 27.3
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.60.45,00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 4.027.000,00 4.027.000,00 0.00 725.771,28 725.171,28 4.027.000,00 3.439.665,09 3.439.665,09 587,334,91
1 + Recursos Próprios 210,0000 » GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 432,20 432,20 432,20 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.320,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
me Rocurios Própiios 110,0006 - GERAL
7.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 000 324,03 0.00 0.00 664,03 170,00 10,00 49403
4 “Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 77880 1.142,60 1.142,60 13.549,18 9.364,98 9.364,98 asa
110.0006 + GERAL
0,00 02.00 2.00 0.00 41,50 7.467,80 7.467,80 7.467,80 0,00
2 - Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 425.18 a2s.18 3.227,73 2.010,21 3.010,21 217.52
1-necurros Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 3.007,72 2.734,50 2.734,50 ana
2 - Mecursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 611,19 181119 1.811,19 0.00
à - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 92,00 92.00 82,00 000
à - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 197/2495 - 26/11/2024 12/25 súfea-sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,90,00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 589,60 0,00 0,00 589,60 2,00 2,00 589.60
2 - Recursos Próprios 210.0000 . GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,10 108,10 los 10 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
à - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 16.04 nos 257.16 21402 24,02 as14
1 - Recursos Próprios 210.9000 - 0EMAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 144.000,00 144.000,00 0.00 11.994,52 11.994,52 143.934,24 107.950,68 107.950,68 35.983,56
1 “necursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 258.024,00 357.201,23 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 130.0900 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 29.543,65 29.50365 352.454,70 263.759,58 263,759,58 88.695,12
3 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 246.869,00 250.574,74 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - hecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 345141 3As141 40.669,79 30.315,57 30315.57 10.354,22
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 7.156,91 3.127,88 3.127,88 4.029,03
110.0008 - GERAL
3.3.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 8.251,53 8.251,53 117.000,00 82.235,37 82.235,37 34.764,63
1 -hecursos Próprios 140.000 - GERAL
1.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 5.342.14 3.197,12 44,388,57 38.926,61 26.069,67 8.318,90
3 -Hecursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 00 0.00 seis sais 4.500,00 n26.10 nas. 10 4.173,90
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 0,00 85,00 85.00 9318.75 9.129,00 9.129,00 u s
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3,90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 9.937,20 172.90 172.90 9.76430
| - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 1sas Vsas 2.436,00 1.579,05 1.579,05
1300090 - GERAL
Ta Maurício Conti Página: 198/2749 - 26/11/20; 75 —sdlea.sadc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 -900,00 316,16 316,16 3.240,60 2.309,53 2.309,53 231,07
1 Recursos Próprios 2320.0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 41.820,00 41.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1140.0000 » GERAL
3.3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 48,00 “as aus 3,52
2.- Recursos Práprios. 110,0900 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 “2.076,06 2.101,02 240102 27.477,06 19,271.92 19.271,92 2.205,14
1 - Recursos Próprios 210,0900 - GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recurvos Próprios 410.000 + GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 12.243,00 12.243,00 12.243,00 116.913,13 116.913,13 104.670,13 12.243,00
2 - Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 119.9000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 120.090 - GERAL
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00
cursos Próprias 110.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,000.00 so 18 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 8,00 0.00
1 Necursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52,30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 439,00 439,00 439,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
4.4.90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0,00 000 0,00 262118 362118 282118 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 6.253.083,00 6.338.344,02 109.030,51 905.990,27 914.642,55 6.099.785,04 5.275.018,65 5.155.647,60 944.137,
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,50.45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.700.000,00 1.700,000,00 0.00 170191,78 340.383,56 1.700.000,00 1.589.)
1.- Recursos Próprios 110.000 «ERA
Total da FUNCIONAL: 1.700.000,00 1,700.000,00 0,00 170.191,78 340.383,56 1.700.000,00 1.589.185,16 1.589.185,16 110.81:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 199/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szic
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Total da SUB-UNIDADE: 7.953.083,00 8.038.344,02 109.030,51 1.076.182,05 1.255.026,11 7.799.785,04 6.865.003,84 6.744.632,76 2,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti 200/2459 - 26/11/20: 75 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08.334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.000,00 2,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 210,0006 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 8.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 2,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à Recursos Próprios 130.0000 . GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 1.000,00 1.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 «GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Ps 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 201/2459 - 26/11/2024 12:25 sales sado
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional: 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
33.60.4500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 1.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
1 « Recursos Próprios 240,0000 - GERAL.
1.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
2.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à “Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recures Próprios 216,0006 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0.00 0.00 000 000 0,00 0.00 0.00 0,00
110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL! 9.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Total da UNIDADE: 7.982.083,00 8.060.344,02 109.030,51 1.076.182,05 1.255,026,11 7.799.785,04 « 3 6.744,832,76 1.054.952
—w——w[]]]2]]]]]]]]]]]>>)-D— TT
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 202/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-sídc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
vu. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 220.000 « GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 8,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 632.180,00 638.333,85 2,00 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 38.420,15 38.420,15 46.345,85 349,233,50 389.233,50 350.813,35 38.420,15
4 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBAIDADE 0,00 0,00 s6480 564,80 564,80 3.953,60 3.953,60 3.388,80 564,80
2 Recursos Próprios 210,0900 - GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 1.380,09 1.380,09 1.380,09 17.138,14 17.138,14 15.758,08 1.380,09
2 - Recursos Próprios 110.090 » GERAL
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.552,40 6.652,40 6.652,40 68.426,00 68.426,00 61.773,60 6.652,40
2-Hecursos Próprios 120.9000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.193,89 22.793,89 22.193,89 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 8,00 396285 sr781 sau ssa 0,00
2- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.360,00 49.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 120.0000 » GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 000 0.00 1.584,64 1.584,64 1.584,64 15.804,91 15.804,91 14.220,27 1.584,64
1 Recurias Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.060,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 82.180,00 82.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
4 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
0.00 0,00 6.042,39 6.042.329 6.042,39 59.313,78 59.313,78 s3271,39 6.042,39
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + Recursos Práprios 236.0000 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 ses,26 22.440,00 12.747,74 11.859,48 10.580,52
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
E —————————————————e e eee
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 203/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO no
UE: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33,90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à -Recurnos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,14,18 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 asas 75,45 a75,4s 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - 0ERAL
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.700,00 2954615 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 108,01 85.00 85,00 193,02 85,00 85,00 108,01
2 Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
33.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 652.50 259,60 259,60 2.065,85 2.122,40 2.122,40 7a3as
à - Recursos Préprios 1140.9000 - GERAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 6,00 0,00 47,20 47,20 asc? 856,82 as6.82 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 1.851,60 1.851,60 2.107,60 1.943,60 1.943,60 164,00
1 “Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 340,70 0,00 0,00 464,90 124,20 124,20 340,70
1 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 2.00 0,00 1.091,16 109116 109116 0.00
1 -Recursos Próprias 210,0000 - GERAL
3,3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 -90,00 0,00 0.00 184.63 184,63 184,63 0,00
3.-Mecursos Próprios 130,9000 - GERAL
3.3,90.30.76 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 872.80 781,80 781.80 91,00
1.- Recursos Práprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30,29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 s0,00 s0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3,90.30,35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.890,00 1.500,00 0.00
1 Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00 808,94 000 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 16,04 2208 saLas 21402 214,02 az7a3
110.0000 - GERAL
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 117.505,00. 117.396,06 0,00 0,00 0,00 2784345 27.843,45 21.843,45 0,00
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Orgão: 01.00.00
v. o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
u. 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00
1.-hecursos Próprios 210.0000 - GERAL.
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 81.183,00
1 -Mecursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.39,16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00
2 -Necursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00
1 -Necursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00
1- Recursos Própeios 210.0000 - GERAL
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
à «Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,39,72 VALETRANSPORTE 0,00
pm = Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
1.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00
2 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
: 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
à - Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3:3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 434,722.00
1 - Recursos Peúprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00
3 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
33.99.4099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00
1- Recursos Próprios. 129.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 56.520,00
2120.0000 - GERAL
Recursos Próprios
01.00.00
01.91.00
01.91.0096
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
%.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 500,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 500,00
3 » Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES so0,00
120.0090 » GERAL
10.000,00
210.0000 - GERAL
à -Necursos Próprios
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.000,00
81.183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.797,03
0,00
0,00
0,00
56.520,00
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
000
500,00
500,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
567,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
Maurício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,667.89
23251
125.65
0,00
1.403,60
254,47
0.00
24.438,22
0,00
4.664,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
s50,40
0,00
3.667,89
104,01
125,65
0,00
1.403,60
25447
0,00
5.854,61
0.00
24.438,22
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
4.564,00
0.00
0,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0.00
180,00 180,00 180,00 0.00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
7.630,73 2.915,20 291520 ams
148,50 148,50 148,50 0,00
42.130,00 213,27 2211327 19.016,73
1.700,00 111425 s8s,1s n142s
1.717,00 119308 1.193,08 523,92
5.023,20 0,00 0,00 5.023,20
4.210,80 2.807,20 2.807,20 1.403,60
2.616,23 2.848,21 2.848,21 768.02
0.00 000 0,00 0,00
67.328,05 S26s149 14.636,56
0,00 000 0,00 0,00
292.760,16 277161125 arenas 75.148,91
0,00 0,00 0.00 0.00
'ágina: 205249 - 26/11/2024 12:29 sdfea.sadc
45.848,00 45.848,00 41.184,00 4.664,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 2,00 0.00
0.00 0.00 0,00 0,00
—— ANTON > — sono JOG0S IONIAGIS IDAS adiensade
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 206/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
01.00.00
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional; 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-ecuraos Próprios. 210.0090 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 -Recurtos Próprios 110,0006 « GERAL
3:1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.430.240,00 1.515.332,31 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recurnos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 108.543,85 108.543,85 104.455,10 1.058.495,86 949.952,01 108.543,85
1 - Recursos Próprios 140,0006 « GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 186,16 186,76 50,75 1,302.16 1.302,16 1.115,40 186,76
3.+ Recursos Próprios 226.0000 - GERAL
3,1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 2.489,49 2.429,49 2.489,49 24.47217 24.472,17 21.982,68 2.489,49
2 - Recursos Próprios 1120.9000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 5.525,77 552577 4.907,21 48.840,74 48.840,74 43,314,97 3.525,17
1- Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 5.083,20 5.083,20 5.365,60 55.632,80 55.632,80 50.549,60 5.083,20
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 13.123,33 13.123,33 1312333 136.833,24 136.833,24 123.709,91 13.123.33
2- Recursos Próprios 126,0000 «GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.705,04 6.705,04 6.671,52 68.797,70 68.797,70 62.092,66 6.705,04
1 “Recursos Próprios 210.0006 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.660,07 3.660,07 3.660,07 0,00
1. Recursos Próprios 220.0900 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 8.00 9,00 6478319 64.783,19 sa 781,19 0,00
1 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 3.599,96 2.599,96 0,00 13.641,80 13.64180 10.041,84 2.599,96
2 Recursos Próprios. 220.000 - GERAL
31.90.11.465 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.699,97 2.699,97 0,00 28.919,62 28.919,62 26.219,65 2.699,97
4 - Recursos Prégrios 210.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 2.300,81 2.300,81 21.935,53 21.935,53 19.634,72 2.300,81
1 - Recursos Próprios 410.0000 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 11.640,00 62.536,56 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 Recurnes Próprios 120.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Cont P; 207/249 - 26/11/2024 12:25 sofeaszdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 445,07 1.571,51 1.571,51 1.571,51 0.00
1 -Hecursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 9.103,44 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 410,0600 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.101,44 9.103,44 9.103,44 0.00
1. Recursos Próprios 1320.0000 - GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 236.390,00 236.390,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 18.333,04 18.333,04 18.298,17 177.094,28 177.094,28 158.761,24 18.333,04
1 -Hecursos Próprios 1140.0000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 12.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 6,00 900 935,00 935,00 12.000,00 821316 821316 3.786,84
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recurnos Práprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.000,00 0,00 0.00 9.00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 648,30 648,30 648.30 0,00
1 - Recursos Prégrica 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 36.600,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -Mecursos Próprios 106.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL CASSIA
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 28.178,00 85.796,49 6,00 00 Doo 0,00 0,00 000 0.00
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1100000 10.401,14 0,00 2,00 9,00 0.00 0,00 a,0a dom
1 Recursos Próprios 450,0000 » TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 000 216,02 0.00 0,00 871,02 230,00 230,00 641,02
2 Recurnos Próprias 220,0900 - OERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.330,72 1.276,16 1.276,76 12.778,67 8.654,11 865411 424,56
1- Recursos 1120.0000 - GERAL
SSNNAE TERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 000 s7.00 0.00 000 4.554,50 4.497,50 s7,00
1 Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Ta Maurício Cont Página: 208/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u.E. 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 142.80 14280 142,80 0.00
1 “Recursos Próprios a50.0000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1,067.00 1.067,00 1.067,00 0.00
1 -Necursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.204,91 1.204,91 1.204,91 0.00
3 - Recursos Próprias 119,0000 » GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0.00
3 - Recursos Próprios 109,0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/aS4325
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 59.422,00 59.422,00 61.355,96 61.355,96 61.355,96 0.00
à Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0,00 0.00 0.00 0,00 136.286,36 135.757,61 135.757,61 s2as
1 - Recursos Próprios “se 2000 - TRÂNSITO-ISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 2,00 0.00 0.00 0.00 708,00 708.00 708,00 000
1- Recursos Próprios 450.0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0,00 000 24.647,50 24.647,50 24.647,50 0.00
à - Recuraos Próprios 100.9105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/ASIZ-S
3,3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 soz,14 332,66 32.66 169.48
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 300,00 300.00 300.00 0,00
Recursos Próprios 1410.0000 - GERAL
3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0.00
Recursos Próprios 140.0990 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 163,00 0.00
1 -Necursos Próprios 1210.0009 - GERAL
3,3.90.30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 300,00 300,00 300,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 000 0.00 0,00 0,00 0,00 344.280,09 268.501,44 268.501,44 75.718,65
2 Recursos Próprios 4850.0000 - TRÂNSITO: ISCALIZAÇÃO
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 3.100,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000
3 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 128,32 256.64 2.350,13 1.209,42 1.209,42 1.140,71
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL.
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 02.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
imter-Tec Soluções Mauricio Conti nã: Z09/245 - 26/11/2024 12:25 sdfea-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 126.14200 126.095,74 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 26,0000 - GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000.00 6.500,00 0,00 0.00 0,00 200 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios AS0,9006 - TRÂNSITO: FISCALIZAÇÃO
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 9.00 20,720.88 1036084 12311136 10257543 s2214,99 30.896,37
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,36,45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0.00 0.00 462,92 462,92 6.436,72 1.856,22 3.456,22 2.580,50
2 “Recursos Próprios 4s50,0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 471.060,45 471.090,89 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 935.792,55 804.172,55 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2,00 2,00 0.00 0,00 0,00 320,37 0.00 9,00 320,37
1 “Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 483,58 483,56 s82,58 0,00
3 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 10.548,35 1054835 116.330,22 69.576,30 69.57630 46.753,92
1 - Recursos Próprios 430.000 - TRANSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 62.650,00 62.650.00 62.650.00 0.00
4 -Mecursos Práprias 4580.0000 - TRÂNSITOHISCALIZAÇÃO
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.618,00 261800 31.416,00 2359752 23.597,52 7a18,48
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 7.271,80 72n.40 107.400,00 78.256,19 78.256,19 29.143,81
1 - Recursos Próprios 4850.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3,90.39.464 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 2.959,63 1.399,35 19.220,00 14.554,15 12.490,01 6.329,99
1 -Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
2,3,90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 000 0.00 6.594,30 6.594,30 124.200,00 74.748,65 74.148,65 ag 4s1,35
1 - Recursos Próprios 450 0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
1390.19.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9,00 0.00 0,00 344,38 34438 18.672,00 10.536,81 10.536,81 [RES
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
2.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00
à “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 3.314,00 0.00 0,00 8.256,12 4.942,12 4.942,12 2.314,00
1 - Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
inter-Tec Soluções Maurício Página: 210/249 - 26/11/2024 12:25 sdfca sad
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3:3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 200 0.00 5.023,20 0,00 0.00 5.023,20
2 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3,3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.008,00 122815 1.228,15 ERRA
4.- Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 24.943,86 24.943,86 339.387,25 25227288 25227288 eras
1- Recurtos Próprios 119,0000 - GERAL
23,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 520486 6s0486 100.000,00 s1.38821 51.388,21 48.611,79
1- Recursos Próprios 450,0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30,000,00 11.400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/AS8;
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.542,55 9.423,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20170745 255.007,45 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 450,0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
33.90.4001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.877,08 32.090,66 32.090,66 26.786,42
1-Mecursos Próprios 450.000 - TRANSITO.SCALIZAÇÃO
3.3,90.40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 9.00 0.00 8.470,68 2.344,32 134432 40.464,62 30.098,88 30.098,88 10.365,74
2 - Recursos Próprios as6,0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO.
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 «89,94 a89,43 4.867,06 454129 405135 sis
1- Recursos Práprios 220.0000 - GERAL
3.3,90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 000 310,20 310,20 3.685,68 2.618,90 2.678,90 1.006,78
2-Recursos Próprios 300.0305 - PROG VIDA SAUDAVEL CjAS832.5
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 336,03 336,03 4.144,87 4.140,27 4.140,27 4.60
3 -Recuros Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 000 37.517,99 37.517,99 137759,17 78.23087 78.23087 59.528,30
1- Recursos Próprios. 4S0.0000 - TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 223.920,00 223.920,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 18.073,00 18.073,00 18.073,00 173.424,33 175.424,33 157.351,33 18.073,00
2 «Recursos Próprios 120,0090 - GERAL
3.3,90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90,47,18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 46,29 “629 s258 817,81 si7,s1 na 46.29
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 211/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA »
U. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional; 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 000 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 000
2 Recursos Próprias 138,9000 - GERAL
3.3,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 9.820,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
4- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-ISCALIZAÇÃO
3,3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 0,00
2 - Recursos Próprias 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 450.9000 - TRANSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 10,85 ns 205,28 4.389,24 438871 438871 0.53
1.- Recursos Próprios 4500000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 000 0,00 0.00 2.700,00 2.100,00 2.700,00 0,00
2.- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-HSCALIZAÇÃO
48.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
4:4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1-Mecursos Préprics 200,0305 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832:5
4,4,90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 327.879,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 Necursos Práprios 480.000 - TRANSITO-NISCALIZAÇÃO
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 Recursos Federais 800,0022 -
90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,73 2273723 273123 «29,50
1 -Mecursos Préprios 200.0308 » PROG VIDA SAUDAVEL CIASA32S
44.90.5224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 0.00 0,00 000 270.842,00 270.842,00 270.842,00 0.00
1- Necursos Próprios 200.0305 - PROG VIDA SAUDAVEL CIAS832-5
4,4.90.52:34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 «7.498,00 000 0.00 68.000,00 0,00 0.00 2.000,00
4 -Necursos Prégrios 450,9000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
4,4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2100.0305 - PROG VIDA SAUDAVEL C/4SA32-S
90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0.00 0,00 156.001,28 0,00 0.00 156.001,28 0.00 0,00 156.001,28
as0.9000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
4.4,90,52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0.00 0.00 99.998,72 0,00 000 99.998,72 0,00 0,00 99.998,72
Recuraon Federais dog ooaa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Mês Referência: Outubro
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
Totalda FUNCIONAL: 4.204.913,00 5.490.848,78 448.614,78 373.819,67 351.720,34 4.646.527,60 3.621.604,34 3.422.379,31 1.024.148,
Total da SUB-UNIDADE: 4.204.913,00 5.490.848,78 448.614,78 373.819,67 351,720,34 4.446.527,60 3.621.604,34 3.422.379,31 2
interTec ões Priscila Maurício Página: 213/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-szic
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.04 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprias. 110,0000 + GERAL
3.1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 181.490,00 181.490,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.560,00 11.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 7.540,00 7.540,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00
2.- Recursos Próprios 210.090 » GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 140,0090 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 27.300,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 » GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 1.189,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00
4 Recursos Próprios 110,0000 GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 9.00 0,00 43220 432,20 432,20 1.188,55 1.188,55 1.188,55 0,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 21,38 0,00 0,00 09,00 9,00 0,00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 36.530,30 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
2.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 9,00 0.00 9,00 12.586,56 12.586,56 12.586,56 0,00
1. Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 38,00 55,00 9.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.888,74 2.888,74 348874 0.00
3 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 214/249 - 26/11/2024 12:25 sales szãc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0107 DEFESA CiviL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 0,00 000 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios M0.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 34.980,00 34.980,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Prégiios 110.0090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,90 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios 220,0000 » GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Prégrioa 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos próprios 120.0900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 215/249 - 26/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 null
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 21.850,00 354.808,92 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 9,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.08 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 224424 0,00 0,00 801222 4.900,98 4.900,98 311124
3 - Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 -1251,29 316,84 516,84 157.702,40 105.508,90 108.508,90 193,50
1.-hecursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.262,30 1.262,30 1.262,30 0,00
2 Recursos Próprios: 149.0090 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3,90,30.71 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 sa683 446,83 46,83 0,00
2. Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218,45 227845 3.278,45 0,00
1 - Recursos Próprios 140.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 0.00
1-Recurmos Próprios 110.0006 - GERAL
3.3.90,30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 0,00
3 - Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 8.00 9,00 0,00 0,00 2,00 0.00
2-Necursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 120.100,00 220.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.000,00 16.176,96 516,78 6291105 56.528,51 40.351,55 22.559,50
2 -Recurnos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3,90.38,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 11,04 0,00 0,00 131,04 0.00 0,00 vos
2 -Mecurvos Próprios 140,0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780.00 0.00 0,00 780,00
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 186,37 186,37 4.039,00 2.10635 210635 1.932,65
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6,00 0,00 0,00 10.148,33 10.148,33 132.000,00 211328 72.113,28 59.886,72
2- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
ha Maurício Conti Página: 216/249 - 26/11/20;
inter-Tec ões
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
uv. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEI
Funcional: 06.182.0002.2.018 null
3.3.90.80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.789,00 2.789,00 9,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o)
1- Recursos Próprios 110.900 » GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 9,00 200 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 1120.0000 » GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Total da UNIDADE: 4.741.122,00 6.379.657,78 453.950,97 402.575,37 364.870,06 4.855.636,74 3.909.295,79 3.693,893,80 1.161.742,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 217/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea-szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE
*rgão: 01.00,00 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo, 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
uv. Es 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 02,00 0.00
1 - Recursos Prépros 210,0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 210.0099 » GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 286.550,00 300.442,54 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0090 - GERAL
3 11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 24.213,90 24.213,90 19.894,57 205.558,05 205.558,05 181.344,15 24.213,90
3» Recursos Próprios 110.9000 - GEmAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 920.06 920,06 920,06 9.044,36 9.044,36 8.124,30 920,06
2 “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 7sa2 758.21 671,60 0.848,81 Be4s.81 8.090.560 758.21
1 “Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.286,10 10.286.10 10.286.10 0.00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 GERAL
31.980,13: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 4.268,73 4.288,73 0.00 6.934,24 6.934,24 2.645,51 4.288,73
3 - Recursos Préprios 110,0006 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 3.216,55 3.216,55 0.00 6.828,34 6.428,34 3,61179 3.216,55
1: Recursos Próprios 110,0000 - Gama
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.090,00 27.090,00 0.00 0.00 0.00 0,00 “00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 868.47 660,47 068,47 8.537,22 8.537,22 7.668,15 868.47
1 - Recursos Próprios 110,0000 GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 1.000,00 0,00 0,00 000 000 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 14,70 14,70 14,70 000
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 32.020.00 32.020,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
a 110.0090 - GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 242743 ZAZTAS 2.402,96 23.543,35 23.543,35 21.115,92 242743
1 + Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 218/249 - 26/11/2024 12:25 safea-szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
u. E: 01.99,0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,10.41,00 CONTRIBUIÇÕES 15.016,52 15.016,52 0,00 533,63 333,63 15.016,52 13.268,06 13.288,06 112,46
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 6.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 «Recursos Próprias 140,0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 356.55 356.55 356.55 0.00
1 - Recursos Próprios. 219.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.080,43 17.080,43 0,00 0,00 8.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1410.0000 - GERAL
1,3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 85.00 0.00 0.00 115,00 115.00 115,00 0,00
à- Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 649.00 0,00 0.00 1,040.50 0,00 0.00 1.040,50
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 s98,80 0.00 0.00 479,04 479.04 806.50
1. Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 000 0.00 0.00 619.96 619,96 619,96 0.00
3 + Recursos Préprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1. Recursos Próprios 140,0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 130.9000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursas Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 42.407,32 35.070,61 000 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 910,00 910,00 0,00
à - Hecursos Próprios 110.009 - GERAL
2,3.90,39:47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 5.929,07 183,30 18330 7.070,93 5.254,23 5.254,23 1.816,70
1 Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
3,3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 -3036 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
210.9000 - GERAL
0.00 0,00 2.511,60 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Préprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página 219/249 - 26/11/2024 12:45 sdfeasede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01,99,00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO e
uv, E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4,255.73 4.255,73 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
à -hecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 -26,30 aso 4.76 Tor 57,20 s270 24,00
1 Recursos Próprios 220,9000 - GERAL
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 1529 861,09 86109 2.762,46 2.940,56 2.940,56 821,90
1 -Recuses Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 28.080,00 28.080,00 0.00 0,00 0,00 0,00 080 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 22.924,00 20.592,00 2.332,00
à - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL.
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 8.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -necursos Própeias 110,0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 8,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Hecurvos Próprios 110.0000 - GERAL
4,4.80,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 230.0090 - GERAL
4490.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0,00 171,00 17300 1.849,00 1300 173,00 1.676,00
110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 220/249 - 26/11/2024 12:25 súfea Sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
No Més (Outubro)
02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão:
uv. o: 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
U. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01,031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.11,75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS 0.00 0,00 130 65.169,90 130,339,80 651.699,00 651.699,00 651.699,00 0,00
1 - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000.00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 3.865,30 3.865,30 11,730,59 58.732,69 58.233,69 58.233,69 0,00
1- Recursos 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 973.000,00 71.035,20 71.035,20 142.070,39 709.932,69 709.932,69 709.932,69
Total da UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 71.035,20 71.035,20 142.070,39 "709.932,69 709.932,69 709.932,69
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página; 221/249 - 26/11/2024 12:25 súfea-szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 948.000,00 948.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 51.299,82 51.299,82 51.299,82 461.302,56 461.302,56 461.302,56 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 000 0,00 0.00 0.00 0.00 25.327,09 25.327,09 25.327,09 0,00
1 - Recursos Prógrios 210,0009 « GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 906,30 906,30 906.30 8.909,10 8.909,10 8.909,10 000
2 - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
2.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 9.530,60 9.530,60 9.530,60 92.540,73 92.540,73 92.540,73 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 4.951,80 4.951,80 4.951,80 48.129,60 48.129,60 48.129,60 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.419,34 27.419,34 27.419,34 000
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
1.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 000 10.859,64 10.859,64 10.859.64 0,00
2 - Mecursos Prógeios 110.9006 - GERAL
3.1.90,1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 0.00 0.00 000 14.240,52 14.240,52 14.240,52 0.00
3 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. 0,00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
4 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
1 “Recursos Próprios 130.900 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 920,93 920,93 8.762,10 8.762,10 876210 0.00
1-hecursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
4 - Recursos Próprios 2140.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 149.000,00 149.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.6000 - GERAL
3.1,91.13,08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0,00 7.591,61 7.591,61 7.591,61 seos1az s60s102 sc0s102 0.00
1 - Recursos Próprios. 210,0900 - GtnAL
21.91,13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 000 3: az 1.144,47 3.144,42 30,910,26 30.910,26 30.910,26 0.00
1 - Recursos Próprios 140.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 000 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 222/2 [6/11/2024 12:25 sdfea szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
UE: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 222892 s08492 4.084,92 14,790.92 9.907,92 2.907,92 4.883,00
1-Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.384,00 18.078,00 18.078,00 5.306,00
1- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000 221185 22185 2285 0,00
2.-Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 000 0,00 0,00 0,00 2.654,50 2.654,50 2.654,50 0,00
à - Recursos Próprios 120,0090 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 171320 171320 171220 5.259,20 5.259,20 5.259,20 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.023,00 3.023,00 3.023,00 0,00
4 Recursos Próprias 110.0900 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042,32 308232 3.042,32 0,00
2 Recursos Próprios 130.9000 - GERAL
3.3.90,30,29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 480,00 480,00 480,00 0.00
1 -Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FUÂMULAS E INSÍGNIAS. 0.00 0,00 0,00 0,00 375,00 315,00 315,00 375,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 13.437,00 0,00 0,00 13.437,00
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
%- Recuros Próprios 110.0900 + GERAL
3,3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00
4 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 7.063,87 7.063,87 na, 766,44 70.638,70 70.638,70 14.127,74
à «Recursos Próprios 246,0000 - GERAL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 2.368,26 2.368,26 23.569,56 17.041,30 17.041,30 6.528,26
1 - Mecursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3,90.39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 370,00 370.00 370,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0006 « GERAL
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 117977 1.179,77 7.078,62 sa98,05 sassas 1.179,77
Recurnos Próprios 0090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
ncete da Despesa
02.00,00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA bn
02.09,0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0.00
1 Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 3.939,11 1.965,47 30.000,00 27.151,51 sms 4.222,13
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 43,34 43,34 a3,34 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 n18,00 378.00 278,00 0.00
1 -hecurvos Próprias 110,0000 - GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.534,07 1.292,59 1.292,59 17.950,84 12.563,86 12.863,86 s.086.98
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.39.68 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.400.00 9.400,00 9.400,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 944310 9.443,10 9.443,10 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.434,50 1.434,50 1.434,50 0.00
1 - Recursos Préprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 483,00 483,00 6.384,00 5.208,00 5.208,00 1.176,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 000 0.00 0.00 1.296,04 1.296,04 22.668,96 15.181,79 15.181,79 748747
1 -Necurses Próprios 1210.0096 » GERAL
3.3.90,39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0.00 97,50 9750 1.000,00 536.68 556.68 463,32
1. Recursos Próprios 1410.0000 - GERAL
3.3,90,39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0.00 000 0.00 0,00 4.582,14 32.054,76 3.054,76 1.52738
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.39,48 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 000 700,00 700,00 700,00 2.00
4 -Necurnos Próprios 110.0009 » GERAL
3.3.90,39,95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.089,40 3.089.40 3.089,40 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 000 2.269,00 2.269.00 n.n540 29.197,40 29.197,40 4.538,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 298.000,00 298.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprias 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 000 0,00 000 729,50 729,50 4.377,00 1.647,50 3.647,50 129.50
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
imter-Tec Des Priscila Maurício Conti Página: 224/249 - 26/11/2024 12:25
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Més Referência: Outubro
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
v. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3,90.40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 11.600,00 11.600,00 155.274,80 118.024,80 118.024,80 37.250,00
1 - Recursas Próprios 1140.0000 - GERAL
3.3.90,40. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.0 0,00 0.00 1.206,31 1.206,31 14.475,72 10.856,79 10.856,79 1618.93
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 90.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000
2 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
1.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.411,00 6.413,00 6.413,00 57.830,66 57.830.66 57.830,66 0.00
3 -ecursos Próprios 1160.0090 - GENAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.000,00 113.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
4,4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,338.00 1.338,00 1.338,00 0.00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0.00 5.386,80 5.386,80 5.386,80 5.386,80 5.386,80 5.386,80 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.117.000,00 2.117.000,00 102.123,41 135.070,29 135.292,58 1.362.618,97 1.253.031,03 1.251.057,79 111.561,
Funcional: 28.845,0015.0,004 CÂMARA - APORTE AO IPSJEV
3.3.91.97,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 532.000,00 532.000,00 0,00 s0,724,98 n0,724,98 532.000,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Col Página: 225/249 - 26/11/2024 12:25 Ea
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
rgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
JO: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBV
u. E. 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional; 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3/1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.230.300,00 1.230.300,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00) 0,00
4 - Recursos Próprios da Adminivtração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 34.860,16 34.860.16 n.138,70 415.008,28 415.008,28 381.173,47 33.834,81
Recursos Próprios da Acminintração indireta 110.9000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 8.208,54 8.208,54 8.208,54 80.691,51 80.691,51 72482.97 0.208,54
Recurson Próprios da Acminintração indireta 1100000 - GERAL
31.90.1131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0.00 0.00 31.854,13 31.854,13 31.854,13 13.129,78 313.129,78 281.775,65 31.854,13
Recursos Prágprics da Adeinintração indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 000 2.350,53 2.350,53 2.350,53 24.629,92 24.629,92 22.279,39 2.350,53
4: Recursos Próprios da Administração indireta 2110.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 2.503,89 2.503.869 247241 24.049,46 24.049,46 21.545,57 2.503,89
Recursos Próprios da Administração induata 110.8000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 2.088,66 2.088,66 2.088,66 275261 2752,61 325261 0.00
4 -Mecursos Próprios da Aoministração Indireta. 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 26.906,23 26.906,23 26.906,23 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 696,22 696.22 696.22 23.233,55 Dans 2235s 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3,1.90,11,51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0.00 129117 1.291,17 1.291,17 4.833,01 4.833,01 453301 0.00
4 Recuraos Próprios da Administração Indireta. 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 000 32.514,20 32.514,20 32.514,20 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GEMAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 176.000,00 176.000,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração indireta 1160.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 10.338,53 10.338,53 105.628,49 95.784,32 95.784,32 9.844,17
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 310,0000 «GERAL
1.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 60.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000
4. hecursos Próprios da Administração indireta 110.0000 « GERAL
3.3,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 0.00 4.097,18 4.097,18 58.890,00 14.591,68 14.893,68 43.996,32
&- hecursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 000 000 000 0.00 0,00 000
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03,25,00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3:3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00 536,40 536,40 536,40 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 20,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indituta 110.900 - GERAL
3.3.90,30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0.00 9,00 s0,02 5002 3.000,00 1.479,03 1.479,03 1.520,97
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3:3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9,00 0,00 s2sa 0,00 0.00 1.087,61 662.40 662,40 “asa
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.090 - GERAL
2.3.90,30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 480,00 480.00 480,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração indireta, 1310.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 5.043,00 46410 4.964,70 1830
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.5:90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3.304,00 2.417,00 2.417,00 887,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 591,55 591,55 591,55 0,00
Mecursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3,3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 s26,40 0,00 000 4.995,96 3.969,56 3.969,56 1.026,40
4 - Recursos Próprios da Administração inireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 80,00 80,00 60.00 0,00
Necursor Próprios da Agministração Indireta 1109000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.058,40 1.058,40 1.058,40 9,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0090 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.129,20 s11,09 s11,09
4. Recursos Próprios da Administração ingirata 10,000 - GERAL
3.3.90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 n14,00 71400 n400 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Recurvos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 a asa 600,00 s12,68 size e
Recursos Próprios da Adminintração indireta 1100000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
4 - Recursos Próprios Gu Administração indireta 110.9000 - OERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV tem?
uv. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 000 0,00 900 7.300,00 7.309,00 1312744 sL22744 51.227,44 21.900,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 210,0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 85,000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Inreta 110.0000 - GERAL
33.90.3645 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0.00 6.539,32 983705 9.837,05 79.362,02 64470.66 64.470,66 14.891,36
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Agminintração indireta 110.9000 - GERAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 946.40 946,40 946,40 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indieta 110.0000 - GERAL
3.3:90,39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 2.00 0.00 10,486,04 9.200,00 9.200,00 1.286,04
4 - Recuros Próprios da Adiminatração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 000 0.00 0,00 1.090,00 820,00 820,00 270,00
& Recursos Próprios da Agministração Indireta 110.000 - GERAL
33.90.3919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 8,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00
4 - hecursos Próprios da Administração indireta 120.0090 - GERAL
3,3.90.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0.00
4 Recurvos Próprios da Administração increta, 1120.0000 - GERAL
3.3.90,39,72 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.845,00 4.845,00 4.845,00 1.000,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.9000 - GERAL
3:3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 2.00 2.00 1.299,00 1.299,00 18.389,00 10.594,00 10.594,00 7.794,00
4. Recursas Próprios da Aministração indireta. 119.0000 - GERAL
23,90,39.37 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 37 37 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 0.00 9.00 0,00 0.00 0.00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2,00
& cnacureos Próprios da Adminintração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 2,00 0,00 15.000,00 10.266,15 10.266,15 43385
4 - ecursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 276,32 276,32 4.000,00 231837 231837 1.621,63
Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 2,00 0,00 386,67 386,67 9.863,20 54872 5.448,72 aa14,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
33.
0.00 0.00 0.00 799,00 799,00 9.588,00 3.995,00 3.995,00 5.593,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência:
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 124,98 124,98 1.500,00 1.249,80 1.249,80 250,20
&- Recursos Próprios da Agministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 690,00 690,00 690,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0900 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 000 0,00 0.00 350,00 0.00 0.00 350,00
4 -Necurtos Próprios da Asministração Indireta. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 0.00 0.00 000 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0.00
Recursos Próprios da Administração inreta 110.000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 sse2 5.2 Loz7as T6144 767.44 260,05
Recursos Próprios da Administração indireta 130.0000 - GERAL
3.3,90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 0.00 4.625,56 4.625.856 74.566,37 37.546,05 27.546,05 37.020,3
Recursos Próprios da Administração indireta 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0.00
4 - Recursos Práprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 1.461,09 951,91 951,91 s.961,09 5.338,09 5.338,09 623.00
4 - Recursos Próprios da Agminiatração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 0,00 0.00 000 1.131,60 1.131,60 1.131,60 0.00
4 + Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.572,00 3.572.00 3.572,00 0,00
44 * Recursos Próprios da Administração indireta 1120.0000 - GERAL
1.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 12.579,85 963485 178.241,56 120.646,77 117.701,77 60.539,79
++ Recursos Próprias da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 129.0000 - GERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 1.298,00 1,298,00 15,576,00 7.788,00 7.788,00 7.788.00
4 - hecurnos Próprios da Administração indireta 110.009 «GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 85.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 5.946,60 5.946,60 6.529,60 5706187 67.061,87 61.231,87 5.830,00
4 Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL.
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 360.000.00 360.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 119.0000 - GERAL
3.3.90.47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.00 0.00 000 0.00 000 183,21 183,21 183,21 000
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
rgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSjBV
u. O: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBV
V. Es 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBV
Funcional: 04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST, DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 2.00 0,00 2,00 925319 925319 250.000,00 1176428 19176428 58.235,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indiruta 1320.0000 - GERAL
3.3,90.93,98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 14.400,00 10.800,00 8.400,00 6.000,00
4 - Mecursos Próprios da Agministração Indireta 110.0000 - GERAL
4,4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 00 0,00
4 -hecurvos Próprios da Administração Indireta 120.0000 - GEMAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 15.000,00 0.00 0.00 9,00 0,00 2.00 0,00 0,00
4 - Recurtos Próprios da Aaminitração indireta. 2110.0000 - GERAL
44.90,52,06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 00 0.00 0.00 0.00 000 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
4 - Recursos Próprias da Aministração Indireta. 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 1.319,00 1319,00 0,00 5.997,00 5.997,00 4.678,00 1.319,00
4 - Recursos | da tração indireta 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.542.900,00 2.648.900,00 109.915,09 157.000,52 153.166,58 1.998.334,62 1.710.624,38 1.619.378,48 278.956,
Funcional: 09,272,0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
3.1.90,01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 21.000.000,00 22.700,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
+ - Necursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
3.1.90,01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 378.000,00 378.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 2,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 52.590.645,43 62.890,645,43 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 608.000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 586.000,00 426.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 806.0090 + RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CL 0,00 0,00 1.720,61342 172061342 172597086 18,025.270, 18,025270,83 16.30465741 1.720.61342
4- Recursos Próprios da Administração Indireta. 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 26.800,68 26.800,68 26.800,68 279.283,92 279.283,92 252.483,24 26.800.68
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0000 . RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
3.1.90,01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 4.867.379,34 4867,379,34 4.560.298,33 50097,956,60 5009795660 4523057726 4.867.379,34
4 - Recursos Próprios da Administração indirsta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90,01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 26,953,04 26.963,04 26.963,04 284,644,9) 284.644,91 257.681,87 26.963,04
4 - Recurvos Próprios da Administração Indireta 606.0009 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO FINANCEIRO « PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.100.000,00 4.100,000,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluçi Página: 230/249 - 26/11/2024 12/25 sdfeasíde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
uv. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09.272.0053.0,012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
A « Recursos Próprios da Administração indireta 603.0090 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 14.450,00 14.450,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4. hecurvos Próprios da Administração indiruta 604,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO + PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.500.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta 608,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - POCER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 105.000,00 275.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Recursos Próprios da Administração Indireta 606.000 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS » PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 310.514,74 310.514,74 310.514,14 3.246.268,63 3.246.268,63 2.935,15389 310.514,74
4- Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0090 « RECURSOS VINCULADOS AO RPPS » PLANO PREVIDÊNCIÁRIO + PODER EXECUTIVO MuCIPAL
3.1,90,03.01 PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262,20 6.262,20 6.262,20 0.00
a - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.9000 - RECURSOS VINCULADOS AQ APS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 506.311,36 606.311,36 59723539 6.265.92234 6.263,922.34 5.657.610,98 606.311,36
a - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03,01 PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 21.640,32 21.640,32 21.640,32 217.834,79 217.434,79 196.194,47 22.640,32
= Recursos Próprios da Administração Indirata 606.000 + RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.500,00 9.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recurtos Próprios da Administração Indireta 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS » PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 85.100,00 85.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 hecurvos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO FINANCEIRO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 44.408,45 44.408,45 44.408,45 70.249,04 70.249,04 70.249,04 0,00
Recursos Próprios da Adminitração indireta 608.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.500,00 7.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 603,0900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3:3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 683.347,18 683.347,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios da Administração Indirata 605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3,1.90.91,23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 0,00 68.337,78 68.337,78 683.347,78 615.016,02 615.016,02 68,331,76
&- Recursos Próprios da Administração Indireta 608,9000 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO FINANCEIRO » PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.500,00 7.500,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 -Necursos Próprios da Administração indireta 603,9000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNACIPAL
34 170.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Jecursos Próprios da Administração Intfireta 808.9000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO » PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 231/249 - 26/11/2024 12:25 súfea sede
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV Na
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
9,9.99.99.00 RESERVA DE CONTIN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maurício Conti Página: 232/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sede
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Mês Referência: Outubro
v. o: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
v.E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios da Aministração Indireta 110.0000 - GERAL
52.08 APARELHOS. EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0.00
ecuraos Próprios da Aeministração Industa 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 0.00 0,00 0.00 40.364,49 31.112,99 41,214,49 40.364,49 31.112,99 10.101,50
4 Recurnos Próprios da Remunistração inireta. 110.0009 - GERAL
4,4,90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 10,499,94 0.00 0.00 21.464,94 10.965,00 10.965,00 10.499,94
4 Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
44.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.202,12 7.202.12 7.202.12 0,00
4 “Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0009 - GERAL
4.4.90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 000 0.00 0.00 14.310,00 14,310.00 14.310,00 0,00
à Recursos “a Aministração Indireta 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.035.000,00 1.035.000,00 10.409,94 036449 31.112,09 91.591,55 80.241,61 7099011 o
Funcional: 12.364.0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
4 -hecursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
4.4,90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
4º Recurvos Próprias ua Administração indireta 110.0000 . GERAL
Totalda FUNCIONAL: 21.000,00 11.000,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recuros Prprios da Administração incita 110.0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 119.0000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 27.690.000,00 27,638.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 119.0000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0.00 2.121.655,27 2.121.655,27 2.025.763,00 18.314.835,06 18,314,835.06 16.875.708,59 1.439,126,47
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 30.633,95 30.633,95 J2ABZIA 192526915 192326915 1098.42783 24.841,32
4 - hecursos Próprios da Administração Indireta. 1310.0000 - GERAL
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 00 0.00 5.526,69 5.526,69 760,92 969.194,84 969.194,84 964.429,07 a.76sm
é - Recursos Próprios da Administração Indireta. 210.0008 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página 233/249 - 26/11/2024 12:25 súleasade
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Balancete da Despesa
*rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
J.0: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 27.317,26 21317,26 2731726 0.00
& + Recursos Próprios da Agministração incireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0.00 6.092.278 6.092.258 6.092,28 576.230,66 576.230,66 576.230,66 0.00
Recursos Próprios da Acministração indiruta 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 6.10136 6.131,36 6.191,36 890.294,90 890.294,90 890.294,90 0.00
Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160.000,00 0,00 000 000 0.00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios da Administração indireta 110,9000 - GERAL
31.90.1301 Fors 0.00 0,00 1.721,97 1.727,97 1.692.68 21.285,80 21.285,80 19.557,83 1.727,97
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 7.824,47 782447 7173184 88.112,40 88.112,40 80.2 3 TH2447
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
4 - Necursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 53.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 52.535,77 52.535,77 52.535,77 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 000 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.215.000,00 5.215.000,00 0,00 0.00 00 0.00 0.00 000 0.00
4 - hecursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
31.91.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0.00 269.801,17 269.801,17 267.018,36 2.464.716,08 2.464.716,08 2.194,914,9] 269.801,17
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0900 - GERAL.
31.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0.00 145.766,47 145.766,47 146.314,23 1.565.814,20 1.565.814,20 1.420.047,73 145.766,47
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 000 0.00 0,00 0.00 52.46 s246 s246 0,00
«- hecursos Próprios da Aominiração indireta. 110.090 - GERAL
3.3.50,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.00
4: Necurnos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
Inter-Tec ões Priscila Maurício Ci Página: 234/249 - 26/11/2024 12:25 sufea.sade
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Balancete da Despesa
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u. o: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3,3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00
a - hecursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recurnos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 7.300.000,00 4.450.000,00 000 58373870 5833870 3588736,40 238613132 2386.13132 1.201.999,08
à “Necursos Próprios da Administração indireta 110.990 - GERAL
3.3,10,41,00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00 30.000,00 0,00 8,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 “Recursos Próprios da Haministração inctrata 110.0000 - GERAL
3.3:90,08,05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.005,82 6.005,82 6.005,82 0.00
4 - Recursos Próprias da Administração indireta 110.9000 - GERAL
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 50,06 60,06 0,00 38340 383,40 323,34 80,06
4. Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5,000.00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - ecursos Próprios da Administração indiewta. 120.000 - GERAL
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE 5.500.000,00 5.500.000,00 000 SIZA2DAS SAZAZIAS 5.500.000,00 470361132 470561132 — 796.388,68
& - Hecursor Próprios da Administração Inlrata 110.000 - GERAL
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - ecursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Prégrias da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 13.483,52 5.102,60 78.359,20 78.359,20 69.885,68 sans
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 119.9000 - GERAL
3,3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 uz 2.769,64 460,00 37.124,24 36.610,06 26.840,42 10.283,82
4 Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.762,99 2.162,99 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 118.000 - GERAL
3,3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 2.00 2.180,00 3.571,00 357100 3.571,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 GERAL
3.3:90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 883165 1750112 8731180 B6ALT SS 79.957,32 135448
Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.2000 - GERAL
3.3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 2.036,00 2,00 0,00 2.036,00 0,00 0,00 2.036,00
Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 235/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.szdc
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
v. 0: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.724,90 10.199,85 13.191,80 135.225,95 13450105 124.301,20 11.924,25
4 - Recursos Próprios da Administração indireta, 119.000 - GERAL
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0.00 0,00 sa380 8.033,27 8.033,27 8.03327 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indwta. 110.9009 - GERAL
33.90.3036 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 emas 18.030,09 1889212 173.965,18 106.629,71 92.923,59 eroaLss
& - Recursos Próprios da Administração indireta 1100000 - GERAL
3.3.90,30,42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 108,00 108,00 108,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 120.0090 - OERAL
3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 000 22.355,30 0,00 0,00 48.726,65 2637135 2637135 2235530
& - Recursos Próprias da Administração Indireta 110.000 - GERAL
2.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 200 0,00 419,06 «19,06 419.06 20.264,30 20.264,30 20.264,30 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 119.0900 - OERAL
3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 asaas 506,92 5.000,00 3.362,03 2.909,85 2.090,15
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 130.000 - GERAL
3:3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios da Administração indireta. 119.0000 - GERAL
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
& - Recursea Próprias da Administração Indireta 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41500000 415.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 -Recuraos Próprios da Administração Indireta 110.9000 - GERAL
3.3.90,36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 14.250,00 14.125,00 175.000,00 140.325,00 126.075,00 48.925,00
& « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0.00 3729.65 3,729,65 67.510,99 56.322,04 56,322.04 11.188,95
a -necursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 10.990,00 0.00 0,00 10.990,00 9,00 0,00 10.990,00
hecurvos Prépries da Administração Indireta 1100090 - GERAL
2.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0.00 0.00 0,00 2,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 1130.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.021.000,00 16.562.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0900 - GERAL
3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 207,68 103.84 103,84 1.246,08 1.038,40 1.038,40 07,68
Recursos Próprios de Administração Indireta 110.0000 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 236/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sede
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v.o, 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364,0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 9,00 9,00 575,36 515,36 s178,24 4.027,52 «027.52 1.150,72
Recursas Próprios da Administração indireta 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 41.168,23 34.407,12 453.605,55 327.633,42 32087201 132.733,24
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0900 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9,00 0,00 3.500,00 0,00 0.00 8.000,00 4.500,00 4.500,00 3.500,00
&- Mecursas Próprios ca Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.99.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 2,00 0.00 500,00 500,00 500,00 500.00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.00 0.00 0.00 26.220,00 26.220,00 390.065,48 255.181,70 255.181,70 134.883,78
4 - Recursos Próprios da Aministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 34.192,20 18.394,66 29.396,66 222.019,36 168.577,61 168.577,61 s344175
4- Recursos Próprios da Administração Indirata 110.0000 - GERAL
1.3.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 2,00 0.00 59.598,51 59.598,51 850.000,00 529.037,22 529,03,22 320,962.78
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.00 0,00 0,00 6.363,64 63634 140.000,00 s7.787,09 s7a87,09 s2z1291
4 - hecursos Prégrias da Administração imetreta. 110.0000 - GERAL
1.3,90.39,46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 15.955,67 3.673,20 3.673,20 12.282,47
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 1.234,68 1.234,68 30.000,00 SALLS4 sais 24.588,06
sm A“ Neco Próprios da Administração indireta 119.0000 - GERAL
3.3,90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 2,00 0.00 0.00 2,00 1577449 15.774,49 15.774,49 0.00
4 -Necursos Próprios da Agministração insireta 110,0000 - GERAL
3.3.90,39,65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 377.721,86 JVIT2LHO 960956592 8.391.967,59 5.391.967,59 1.217.598,33
4 - Recursos Próprias da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 9,00 2,00 8.033,11 9.033,71 74.219,12 saso81s s9,508,15. 14.710,97
4 - Recursos Próprios da Aministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 2.358,15 1.064,37 1.064,37 RETRO 13.415,56 13.415,56 3.116,15
4 - hecursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3:3.90.99.72 VALE-TRANSPORTE 9,00 2,00 800 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0.00 2.500,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 2,00 8.00 10.264,53 3.087,90 4.095,30 47.772,66 37.508,13 37.508,13 10.264,53
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL.
3.3,90,39.74 FRETES É TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 2.00 15.872,04 16.435,27 18.887,23 190,127.49 16PAGSAS 169.465,49 20.662.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 1160.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 237/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea-szde
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
*rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
Jo: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90,39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 000 269427 2.69427 52.838,00 23:607,87 23.607,87 29.230,13
4 -Necurson Próprios da Administração Inireta 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 000 241,77 5.241,72 92.400,00 33.442,80 33.442,80 58.957,20
Recurtos Próprios da Administração Indireta 110.900 - GERAL
3.3.90,39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 0,00 103.268,10 108.268,10 1171,684,43 901.486,43 901.486,43 270.198,00
Recursos Próprios da Agministração inaireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0,00 0.00 2.0; 2.581,32 40.000.00 27.822.94 26.440,09 13.559,91
4 -hecursos Próprios da Agministração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 7572108 JIGSO8AL 22033806 2723.11847 200006342 187359724 49.521,23
4- Recuron Próprios da Aaministração Inirwta. 110,0000 - GERAL.
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.140.000,00 2.290.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 0.00 59.166,47 118.332,94 709.997,66 532.498,73 532.498,23 N7a99as
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
1.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 000 252689 2.526,89 32.462,24 23.545,90 23.545,90 8.916,34
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 2.960,42 2.960,42 316.088,22 297.184,14 297.184,14 18.904,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 6.142,50 67.070,90 67.070,90 1.014.332,77 450.166,79 449.094,94 565.237,83
& «Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.835.000,00 1.835.000,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 000 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 152.901,47 152.901,47 152.90147 1.521.188,37 1.521.188,37 1.368.442,37 152.746,00
4 hocurses Próprios da Administração Indireta. 110.990 - GERAL
3.3,90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0.00 48.302,79 47.322.58 510.587,25 462.284,46 222715.54
4 - Recursos Próprios da Adminitração indireta. 110.0090 - GERAL
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
4 “Recursos Próprios da Aamnistração Indireta 110 0900 - GERAL
3.3.90.99.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 000 0.00 0.00 950.00 941,67 12.000,00 9.155.072 8.405,02 1.594.98
4 - ecursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conf Página: 238/249 - 26/11/2024 12/25 sdfes-sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024 Mês Referência: Outubro
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u. o: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
33.90.9239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 4.731,93 4.131,93 «11.93 0,00
& - Recursos Próprias da Administração Indireta 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A4465,43 37.233,50 37.233,50 7.231,93
4 - Recursos Próprios da Administração Incíruta 120.0000 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 171.000,00 171.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
33.90,93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02,00 0,00 0,00 0.00 0,00 170.000,00 130.163,95 130.163,95 29.836,05
4. ecursos Próprias da Administração Indireta 110.0900 - GERAL
2.3,94.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
4,4,50,42.00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à Recursos “da Acimiristração Indireta 110.900 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 98:288.000,00 66.288.000,00 2.991.013,49 5.098.575,13 4.967.800,45 57.519.283,06 51.251.660,04 40.956:754,02 0.562.529,
Funcional: 28,845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 961.000,00 961.000,00 0,00 5.653,79 5.653,79 961.000,00 300.815,42 300.815,42 660.184,58
4 - Recursos Próprios da Administração Intireta 110.000 - GERAL
Total de FUNCIONAL; 961.000,00 961.000,00 0,00 5.653,79 5.653,79 961.000,00 300.815,42 300.815,42 660.184,
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 -Hecurios Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90,91,23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 26.512,59 26.512,59 26.512,59 0,00
&- Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 20,000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.760,23 8.760,23 8.760,23 0.00
Total da UNIDADE: 68.500.000,00 68.500.000,00 3.001.513,43 5.144.593,41 5.004.647,23 58.607.147,43 51.667.990,19 49.363.832,37 9.243.3)
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 239/249 - 26/11/2024 12:05 súfea.szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
uv. 0: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA hs
u. Es 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 28.846.0000,0.001 PRECATÓRIOS
Conti Figina: 240/2459 - 26/11/2024 12:29 súfea.szdc
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
3.1.90.01.00
3.1.90,01.01
3.1,90,03,00
3.1.90.03.01
2.1,90.04.00
3.1.90.04,11
2.1.90,04,13
3.1.90.04.14
3.1.90,04.16
3.1.90.07.00
3.1.90,11.00
3.1.90.11,01
3.1.90.11,02
3.190.114,04
3.190.105
3.1.90.11,07
3.1.90.11.09
3.1.90.41,10
3.1.90.11,31
3.1,90,11.33
3190.11.44
1901145
-1.90,11,51
3.1.90,11.75
3.1.90,11,99
3.190.123,00
3.1.90.13.01
3.1.90,13.02
3.1.90.16,00
3.1.90.16.44
90.92.11
»-1.90.94.00
3.1,90.94,01
3.1.90.96,00
2.1.90.96.99
3.191.13,00
3.1.91.13,08
3.191,1311
3.191.13.99
3.2.90.21.00
3.2.90.21,01
3.2.91.21,00
3.3.50.30,00
3.3.50,39.00
1.3.50.39,01
3.3.50.39,02
1350.39.06
3,1.60.45.00
3.370.461,00
3.3.71,70,00
3.3.90.08.01
3.3.90.08,05
3.3.90,08.53
3.3.90,08.56
3.3.90.14,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
PESSOAL CIVIL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO
13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ABONO DE PERMANÊNCIA
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,
SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fars
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
SENTENÇAS JUDICIAIS
PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -
fer-Tec Soluções
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL
JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO -
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO
CONVÊNIO
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CONTRATO DE GESTÃO
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS
CONTRIBUIÇÕES
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
AUXÍLIO FUNERAL
AUXÍLIO NATALIDADE
AUXÍLIO RECLUSÃO
AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS.
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA
GAS ENGARRAFADO
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL ODONTOLÓGICO
inter-Tec Soluções
74.554,645,43
0,00
10,719.450,00
0,00
1.044.000,00
0,00
E)
0,00
0,00
41.000,00
127.200.345,93
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.325.220,00
0,00
0,00
1.725.630,00
0,00
5.000,00
3.595.847,78
0,00
0.00
2,00
1.000,00
0,00
169.400,00
0,00
206.500,00
0,00
28.495,872.39
0,00
0,00
0,00
3.419.200,00.
0,00
2.160.000,00
1.000,00
65,885.578,39
3.538.815,70
453.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.500,00
0,00
5.500,000,00
1.000,00
13.947,139,67
0,00
0,00
0,00
0,00
9.90
0,00
0.00
Resumo por Natureza da Despesa
86.394,645,43
0.00
12.289.450,00
0,00
948.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
139,743.,018,11
53.000,00
0,00
254.992,55
0,00
181.500,00
0,00
27.547.333,20
0,00
0,00
0,00
3.508.740,22
0,00
12.160.000,00
1.000,00
97.767.301,25
0,00
0,00
0.00
1.000,00
337.349,98
5168471688
6.320.431,13
16.516,52
5.848.123,81
502.789,11
0,00
0.00
0,00
0.00
434.506,65
0.00
3.500.000,00
1.000,00
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0,00
0,00
9,00
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9,00
938.466,42
0,00
58.199,17
417126
10.485,75
5.909,30
9,00
0,00
10.073.830,81
247.175,31
31.854,13
432.980,71
955.609,06
41.028,38
980,29
87.656,79
133.559.12
5.404,52
83.714,66
6.131,36
0,00
19.635,06
78.220,94
0,00
77.254,40
09,00
0,00
440.000,00
0.00
234.657,71
Priscila Maurício
0,00
9,00
0,00
0.00
0,90
0,00
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0.00
-220.000,00
0.00
0,00
0,00
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9,90
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0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
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0,00
10.009,70
4.003,88
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500,50
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
20.398,08
0,00
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09,00
0,00
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0,00
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0,00
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10.485,75
3.909,30
0,00
0,00
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955.609,06
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5.404,52
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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Conti
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0.00
0,00
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414.237,93
981.856,39
40.079,89
4.184,31
74.594,90
159.242,41
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148.884,56
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0.00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.936,58
0,00
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0.00
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0,00
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0,00
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2,00
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.00
0,00
0.00
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0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
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0.00 0,00
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25.114,76 25.114,76
30.773,47 30.773,47
41.792,79 41.792,19
0,00 0,00
0.00 0,00
96.304.301,41 96.304.301,41
25.327,09 25.327,08
75.554,01
1.162. 7
416.810,12 Z
775.736,08 715.736,88
2.194.633,20 2.194.633,20
313,129,78 313.129,
4,171,716,13 4.171.716,13
9.582.333,08 9.582.333,08
2.072.648,71 2.072.648,71
5.581.036,93 5.581.036,93
767. o” 767.569,07
1.986.097,24 1.986.097,24
30.097,17 30.097,17
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0.00 0,00
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0,00 0,00
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0.00 0,00
0.00 0.00
1.940.000,00 1.500.000,00
709.860,37
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Página: 24172:
0.00
0,00
52.535,77 52.535,77
0.00 0.00
132.582,62 132.582,62
0,00 9,00
114.000,00 82.597,48
0,90 0.00
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17.287.830,05 17.277.985,88
9,00 0,00
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11.380.064,58 11.380.064,58
0.00 0,00
0.00 0,00
23819.018,25 17.121,980,87
102.738,32 102.738,32
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0,00 0.00
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15.016,52 13.288,06
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0,00
nn:
70.710,00 68.708,06
13.613,74 13.613,74
3.108,02 3.108,02
0,00 0,00
294.901,01 294,465,81
5.500.000,00 4,703611,32
0,00 0.00
0.00 0,00
3.000,00 1.479,03
3.719,10 3.719,10
320.611,64 153.476,49
66.800,00 66.800,00
8,377.90140 5.742.041,72
242.023,79 188,451,71
256.825,44 88,261,80
Página: 242/24
0,90
62.045,399,78
0,00
8.795.821,54
0,00
393.329,88
22.614,60
25.280,11
35.883,49
0,00
9,00
86.968.653,15.
25.327,09
67.328,01
1.045.651,67
369.766,43
593.203,72
1.947.457,89
281.275,65
3.748,266.02
8.632.013,87
2.044.515,91
3.573.756,80
679.912,28
1.860.995,23
30,097,17
821,720,45
922.809.10
0,00
197.526,41
709.071,52
0,00
542.151,62
9,00
0.00
1.500.000,00
641.528,61
1.352.294,22
0,00
52.535,77
0,00
132.582,62
2,00
82.597,48
9.00
2.260.965,93
1.450.957,99
15.526.194,21
0,00
2.375.780,47
11.380,064,58
9,00
0,00
16.286.453.56
102738.32
51.406.855,48
000
200.599,98
38.122.202,14
5.310.506,90
13.288,06
4.567.028,91
0,00
117.283,40
68,708.06
11.902,58
260752
9,90
294271
4,703.61132
0,00
0,00
La79,03
3.719,10
15387689
86.800.00
5.665.021,48
188.451,71
78.808,10
0,00
6.641.756,48
0,00
938.466,42
9.335.648,26
0,00
8.226,00
417.130,20
47.043,69
82.533,16
247.175,31
3Lase,1>
423.450,11
950.319,21
28.132,80
7.280,13
87.656,79
125.102,01
0,00
18.544,76
0,00
0,00
19.635,06
71.434,71
0,00
77.153,00
0,00
9,90
0,00
0,00
0,00
0,00
31.402,52
0,00
269.801,17
145.766,47
L76L635,84
00
562.959,75
0.00
0,90
0,00
7.532.564,69
0,00
20.034.321,38
0,00
0,00
8.987.044,72
698.149,75
1.728,46
1.181.094,90
0.00
0,00
2.001,94
171,16
500,50
9,00
s29,70
796.388,68
0,00
0,90
1.520,97
0,00
166.734,75
0,00
2712879,92
53,572.08
178.017,34
6/11/2024 12:25 sdiea-szdc
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
3.3.90.30.11 MATERIAL,
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO X 0,00 0,00 0,00 0,00 135.342,30
3.3,90,30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0.00 0.00 25.214,00
3.3.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE X 0,00 45.379,53 33.450,60 2359441 1.111.073,70
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.519,95 440110 4.940,10 30.512,44
2.3.90,30,19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 587,50 0.00 5.289,96
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 56.532,22 2.929,32
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE ; 0.00 3.879,60 34.743,92 324.887,68
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 2.036,00 4 0,00 472.177,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 43.149,40 73.933,15 7146010 748.359,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 Tais?
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO : 0,00 4.419,80 568172 12.483,15
3,3.90.30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ! 0,00 4.814,04 4.000,00 4.000,00 627743
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO X 0,00 0,00 0,00 0,90 1.140,00
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 259,82
3.3.90.30,31 SEMENTES. MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 4 0.00 0,00 0,00 0,00 2.325,00
3.3.90,30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 187.095,59 199.065,68 1.891.406,37
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR X 000 10762175 27.030,09 2789212 675.374,77
MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO A 0,00 37.150,62 0,00 0,00
. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 0,00 14,546,82 1.270,69 1.270,
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 21381 73.50 73.50 .
3.3,90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 237,00 0,00 000 344.997,09
3.3.90.30,46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 4 0,00 22.358.30 0,00 0,00 48.726,65
3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS y 0,00 0,00 0,00 375,00 375,00
3.3.90.30,98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 727320 159.478,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 «19,06 419,06 419,06 20.546,01
3,3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 31.100,00 49.888,72 0,00 0,00 0,00 42.362,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 4.850.835,74 8.125.629,50 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 79,464,00 268.020,60 641202,94 3.360.105.84
3.3.90.32,03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00) 5.516,00 42.732,54 42.732,58 358.004,32
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 201,685,40 233.321,20 831,748,12
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180.351,00 196.672,37 0,00 0,00 0,00
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 -s0188 145.365,22
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 2 606.92 5.000,00
3,3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 7.409.138,00 7.318.348,71 000 105128563 105128563 6,6452691
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 104.072,00 452.762.32 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 251.855,18
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.719.788,54 2.992.198,91 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3,90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 14.250,00 14.125,00 175.000,00
3,3.90.36,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 8.00 11.832,84 198.464,76 172519,10 2.043.759,
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 10.990,00 0,00 10.990,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
33.90.3645 0,00 0,00 6.539,32 35.383,84 390.798,74
3.3.90.36,89— OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9,90 0,00 4.162,38 341982 - 2 28.377.62
3.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 111.174,65 276.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37,03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,00 0,00 10.849,66 10.849,66 221.463,62
3.3.90,37,99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0.00 0.00 28.233,53 0,00 0,00 28.233,53
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 79,006.509.59 82.857.949,43 0,00 0,00 0,00
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 9,00 2.528,68 403,84 403,84
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 0,00 550,69 1.126,05 1.126,05
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 15.213,24 15.213,24 27762071
3,3,90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 3.200,00 100.211,92 87.289,02 1.075.116,70
3.3,90.39.17 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.500,00 44.053,46 39.943,39 725.944,22
3.3.90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 1.260,00 60.491,68 45.541,56 1,223,05357
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 19.698,00 144.210,25 04.928,86 1.203,513,89
3,3.90,39.17 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 36.992,20 28,24 39.245,43 331,749,37
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 27.60167 354.611,24 438.709,60 2.714.453,52
3.3,90.39,20 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.000,00 22.468,00 22.685,50 105.505,00
3,3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0,00 7375555 7315555 436.407,22
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 91.921,23 13751318 135.308,18 875.760,89
3.3.90.39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 750,96 1.652,36 1.652,36 22.461,28
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 2,00 202,29 202,29 202.29 4.527,29
3.3,90,39,37 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,71
3.3,90.39,40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 0,00 0,00 0,90 9,00 0,00 3.150,00
3,3.90,39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.200,00 83.110,00 83.110,00 81.038,00
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 11982914 623.100,96 621.150,87 7.880.647,03
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 73.180,00 387.530,03 21146256 2.432.078,33
3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE GAS 2,00 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 15.955,67
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 9,00 0,00 “5.929,07 28.979,10 28.979,10 488.977,47
3.3.90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 000 0,00 90,00 4.779,00 179,00 103.465,17
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 135.254,22 240.259,60 191.259,55 1.874.013,10
3.3.90.39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 0,00 0.00 52.290,00 0,00 0,00 52.290,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 16.124,03 31.357,22 31.357,22
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 6.050,04 6.050,04
3.3.90,39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 0,00 0,00 20.852,48 20.852,48 37.264,22
3.5.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS. 0,00 0,00 12.467,07 32s2.18 5.224,93 107.549,78
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 56.000,00
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 0.00 017.691,69 817.691,69 12.905.404,04
3.3.90,39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 3.600,00 14.599,79 134,980,73
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 9,90 0,00 0,00 9.443,10
2.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0.00 15 1.564,37 1.564,37 19.780,21
33.90.3972 VALETRANSPORTE Do 0,00 ao 233.399,31
62.281,19
135.342,30
19.908,00
1,054,608.,02
470.141,00
704.157,94
7.417,82
2.325,00
1.232.191,80
389.354,66
2637135
375,00
149.766,40
20.546,01
41.662,00
0,90
2.664.040,46
273.397,89
720.526,80
0,00
84.964,17
3.362,03
5.229.488,46
0,00
69.955,18
0,00
140.325,00
1.648.163,60
0,00
gina: 243/249 - 26/11/2024 1
324,407,07
26.569,30
000
214.730,59
0.00
0.00
57.298,20
32.342,14
232.022,69
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401.729,78
508.753,57
soaImas
241.377,63
2.126.406,64
105.505,00
347.341,06
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2.127,29
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0.00
279.729,54
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16.064,06
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62.241,19
135.342,30
19.908,00
1.044.219,38
26.927,89
4.702,46
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300.970,21
470.141,00
693.956,09
TATA
207.324,89
as sa9,42
1.140,00
25982
2.325,00
1.232.191,80
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0,00
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0,00
0.00
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ana
76.015,65
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0,00
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0.00
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0,00
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0,90
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0,00
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0.00
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4.108,00
2.683.250,05
751.985,71
0.00
12.28247
179.716,63
10.987,17
508.961,23
52.290,00
65.525.14
247.671,00
994,61
25.047,88
18.900.00
1.791.094,39
28.493,66
0,00
2.716,15
148.097,10
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 244/249 - 26/11/2024 12:25 súfea.sade
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
64.235,97
0.00 9.00 30.466,41 14,34442 15.35L82º 205.284,36 141.048,39 141.088,39
3.5.90.39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES /
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 105.552,78 765.002,35 809.080,35 6.503.509,44 4.838.493,11 482062211 1.682.887,33
3.390.397 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0.00 -330,60 13149839 13442884 162713821 1236.4202) 1.236.420,27 390.717,94
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 501080.87 2,2447332 2,240.11332 1885037099 1326159527 13258.21527 5.592.13572
3.3.90,39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0,00 0,00 0,00 28.40242 29.361,64 360.218, 26198443 261.984,43 98.233,77
3.3.90.39,80 HOSPEDAGENS 9,00 0,00 0.00 40.931,50 40.931,50 50.076,50 49.821,50 49.821,50 255,00
3.3.90,39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 -198.538,91 4.129,98 412998 618.799,09 203.717,11 415.081,58
3.3.90.39,83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 5.836,29 503629 101.982,14 38.308,29 63.673,85
3.3,90.39,.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 0.00 2,00 -3289,80 103.268,10 108.268,10 1.342.635,87 998.187,47 344.448,00
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 75.200,00 42.313,37 4231337 71924209 53121522 531.215,22 248.026,87
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0,00 s41482 9.967,96 29821215 49.184,58 47.801,73 250.410,42
1,3.90,39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 9.00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.572.00 3.572.00 3.572,00 0,00
3.3,90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 2.089,40 3.089,40 0,00
3.3.90,39.99 OUTROS SENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 290.757,81 788.743,17 685.257,03 5.051.363,88 5.720.680,51 3.106.194,22
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.551.504,80 7.037.569,28 9,00 0.00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 59.895,97 119.062,44 568.236,39 205.015,35
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 9,00 69.675,87 48.650,68 66.699,54 Z 466.556,66 154.904!
90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 9,00 0,00 20.560.08 246.192,72 160.895,92 160.895,92 85.296,
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 9,00 -26,30 5.332,89 SABL94 35132892 317.211,94 314.839,47 26.489,
90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 -11.846.51 325.968,01 33929917 407703193 261848087 261740902 145962291
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 16444.680,00 17,354.315,97 0,00 0,00 0,00 0,00
3.390.465,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 13.303.902.77 13.303.90277 11955.384,9] 1.348.517,
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4,002,400,00 5.392.436,50 4 0,00 0,00 0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.00 0.00 4 0,00 183,21 183.21 u 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0.00 286.571,23 38559106 5.242.119,68 435562923 4.307.326, 834.793,04
MULTAS 2,00 0,00 0,00 8,00 14.789,16 14.539, 14.539, 250,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 424685 a293,14 42.760,89 760,89 38.514,04 4,246,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 1.800,06 1.800,06 23.362,73 14.878,10 14.878,10 8.484,63
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 408.300,00 701.132,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS 9,00 2.00 41.688,38 45.938,38 619.432,27 514.770,65 47410283 145.329,44
AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 00 0.00 2,00 0,00 02,00 0,00
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 0,00 950,00 941.67 12.000,00 9.355,02 8.405,02 2.594,98
SENTENÇAS JUDICIAIS 445310000" 6.252,100,00 2,00 0,00 0.00 9,00 0,00 2,00 0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 4.380.000,00 4.270,000,00 4.270.000,00 120.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0.00 9,00 0,00 5.494,51 95.157,90 76.464,87 76.464,87 18.693,03
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 2,90 0,00 4.348,64 54.348,64 54.348,64 274,61, 274.611,46 274611,46 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.400,00 n57917 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 1,124.10 1.124,10 1.124,10 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731,93 473,93 0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 54.420,50 47.188,57 7231,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 459.900,00 1.468.716,65 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
imer-Tec Soluções Prisc fo Cont Página: 245/249 - 26/11/2024 12:25 E
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
194.790,65
0,00 1,742.78 0,00 0,00 196.533,43 194.790,65
õ 174278
1.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1476337 13.509,88 17.143,05 42379591 41334400 412888,14 10.907,77
»3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 9,00 9.00 0.00 2.400,00 o) 14.400,00 10.800,00 8.400,00 6.000,00
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 9,00 0,00 000 57536720 53553115 535.531,15 39.836,05
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3389300000 23.347803,24 378308811 401403616 401403616 23.347.80324 22319666,17 2231966617 1028.137,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.009,00 9,00 0,90 0,00 900 — 000 9,00 0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.600,00 896.096,06 9,00 0.00 0,00 0,00 9.00 9,00 0.00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 36.315,23 26.315,23 36.315,23 0,00
convéio 0,00 9,00 9,00 3.649,98 MLil4,10 80252746 61438864 614.388,64 188.138,82
50.42.00 AUXÍLIOS 58.000,00 55.115,46 20.115,46 20.115,46 20.115,46 s2.115,46 52.115,46 52.115,46 0,90
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
4,4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4119329689 53.997,261,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
OBRAS EM ANDAMENTO 0,90 000 212.688,00 863.790,91 863.790,91 29,011.960,46 687215999 6.872.155,99 22.139.800,47
INSTALAÇÕES 0,00 09,00 0,00 7.902,11 7.002,71 382.388,70 14.544,09 1654609 367.844,61
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 743.820,72 276.085,67 216.085,67 215183327 294.864,60 29486460 2.455.968,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.249.294,97 8.392.548,04 0,00 9,00 0,00 9,00 0.90 0,00 0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 10.898,40 10.898,40 0,00 13.398,40, 13.398,40 2.500,00 10.898,40
4.4.90.52.08 — APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.550,00 25.550,00 25.550,00 2,00
4.4.90,52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 0,00 0.00 0,00 40.364,49 3111299 18813502 187.285,02 178.033,52 10.101.50
4,4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2,00 0.00 0,00 0.90 5.596,80 106.782,73 106.353,23 106.353,23 429,50
4,4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 27413 0,00 100 27084200 270.842,00 270.842,00 0,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 4.390,00 878,00 878,00 9.510,00 5.120,00 5.120,00 4.390,00
4,4,90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 9,00 0,00 895,06 2,00 0.00 a7,241,40 18.741,44 18.741,44 18.499,96
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 2,00 0,00 9.797,00 15.492,00 14.173,00 64,072.12 33.250,12 31.931,12 32.141,00
4,8,90,52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 s29,00 s29,00 529,00 0.00
4.4.90,52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MIDRÁULICOS 9,00 0,00 300,00 0,00 0.00 300,00 0,00 2,00 300,00
4.8.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 5.386,80 5.386,80 5.386,80 24.775,35 2477535 2471535 0,00
4.4.90.57.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 9,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9,00
44.90.82.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 0,00 256.000,00 0,00 256.000,00 0,00 0.00 256.000,00
4,4,90,52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 39.600,00 0,00 47.545,00 7.945,00 7.945,00 39,600,00
4.4.90,52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 2,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
4,4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.359.000,00 834.368,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61,03 TERRENOS 9,00 0,00 0,00 0,00 araasaso 21425390 214.153,90
4.4.90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 2,00 0,00 A6LSIAsE 26191488 261.914,88
4.4.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
45.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
4.6.90,71,00 — PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 2.974.500,00 2.984.959,78 0,00 2,00 0,00 ; 0,00
4.6.90.71,01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 000 238.383,14 2734.959.78 2.155.567,24 2.155.567,24
Im ões. Priscila Maui Conti Página: 246/249 - 26/11/2024 1.
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2024
6.91.71,00 PRINCIPAL DA D E 7.507.073,27 T 0,00
71.02 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL - 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 7.499.244,90 7499.244,90 7.499.244,90 000
SERVA DE CONTINGÊNCIA 000.000 0.00 0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Resumo por Órgão
GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 1,082.940,00 1.163.197,16 57.567.95. 62.150,14 56,875,90 1064.157,96 781.044,17 722.741.89 361.416,07
01,080106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 2.500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,90 0,00
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 473421200 SISI69L6I 34901660 443.363,03 45403682 468420085 423719661 387626190 80793295
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036 41.737,00 47.622,41 1.308,01 442451 4.643,29 39.837,14 27.363,67 27.131,31 12.705,83
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR 22044.487,00 18.806.19688 104314694 416.543,22 40959537 13.845.780.14 3.822.639,01 3.628.694,29 10.217.085,85
OLIN0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 2.657.000,00 3.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 09,00
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR 3.398.709,00 3.736.395,55 259.694,26 314.526,60 354.197,72 322208929 2.948.531,63 51534341
0114.0037 — GABINETE DO DIRETOR 320206400 3.506.55145 254.335,51 283.655,10 281.802,72 2813487,52 2.570.413,54 698.084,72
01.15,0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 25854,13519 45.493.15428 1375,34523 1.566.653,19] 41,746.478,05 3889331761 3852747383 321700422
0115.0063 RECURSOS SOB À SUPERVISÃO DO DEPTO, 37.400.000,00 21.854803.24 | 3.783.088,11 3.967.657,99 21.854.803,24 21.567.670,62 21.567.670.62 287.132,62
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 564743600 1.115.245,51 63163462 582.326,44 621278771 5.586.37885 755.729,81
01.16.0040 — SETOR DE VIAS RURAIS 705165231 25,116.63194 292.161,50 794.595,37 795.362,32 5.227.507,31 5.227.507,31 13039,350,18
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 187207700 1,839,086,70 62.109,48 134.398,06 191.795,39 1311.405.15 LO9AB0743 10412) 270.190,83
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.077.261,69 0,00 689.526,96 630.245,57 4.119,38 3.269.365,14 3.210.083,75 3614,015,63
01170041 | SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17:90.280,00 1682960748 52891830 1.905.302,67 197832581 16.609.491.21 11.518,569,11 5.090.922,10
01170042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 365192400 465519128 394.549,12 439.157,30 408.660,02 4.321.860,99 2.681.925,08 639.935,91
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 520606900 6.956.357,58 6833660 490.324,68 489.168.26 SOILONLAS 3.958.007,44 1.053.004,05
01.17,0045 — SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 424.332,00 724.168,87 3200 33.686,05 38.993,97 680.994,90 393.688,49 287.306,41
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 2.925.210,00 287352187 20593961 22221548 22276595 230405215 2.198.388,39 313.107,74
00.19.0031 FMDCA 200,000,00 1.436.715,44 20.115,46 20.115,46 167.676,50 157.594,89 10,081,61
01190050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.423.326,00 16.540.558,54 14241810 1.306.740,66 1.355.506,99 14,600.399,6 1268394279 1153623550 3.064.164,13
02.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 76.000,00 72.552,88 979,23 5.249,60 5.249,60 71.861,02 55.815,88 55.815,88
01.19.0083 FCMAS 1.500,00. 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2,00
01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 100.000,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.19.0087 FMDPCD 1.500,00. 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR 690,810,00 S3L499,43 32.292,08 57.911,80 52.621,28 605.889,90 544,126,07 488.343,35
01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 1.500,00 9” 0,00 0,00 369,97 222,00 222,00
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.187.680,00 ABSIGBSAG 254.262,94 322.245,38 3.921,480,72 3.61003302 340663586 d
0121.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 1345369000 1643629791 620.397,56 1.021.198,65 11364.778,93 9.886.220,16 9.318.634,45 2.046.140,48
0122.0055 — GABINETE DO DIRETOR 1.748.140,00 460673529 BOGBSGIO 65233073 718,60851 4: 2.131.906,63 2.440.755,95 1.759.779,23
01220057 — SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU a2rissrado 22.382.298,19 500.781,52 1.74823270 | 1.779.924,33 21,053,538,63 3.556.592,54
0122.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.858.490,00 8.306.469,30 -$3.04152 304.336,25 236.19 5.230.630,08 y 102.205,64
0122.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL 20.152.988,00 23.723,065, 1255.4990 202746782 1.806.132,70 23051.759.55 19,811,329,57 3.240.429,98
01.22.0061 FUNDEF 160000000 5243488015 456208416 456208416 458157505 4317403793 43,174.03793 3861732408 4.556.483,58
0122.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.535.400,00 6,581.561.08 89.680,14 748.567,08 79181125 6.276,91 463228193 48144109) 1.664,509,04
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 101.150,00 134.631,15 12.000,00 11.929,56 10.234,52 125.049,11 82.516,08 80,821.04 44.228,07
01320067 — GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 977.370,00 836.690,21 24.253,63 30.838,16 3059725 698.872,99 496.529,64 — 467867.98 230,985,01
01.62.0068 GESTÃO DO SUS 416.106,00 11.340,68. 962.804,70 984.37725 1045082102 9,5112921] 8881268.17
súfea.szdc
inter-Tec Priscila Mi Conti Z
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
0162.0069 A) 0 36,696.501,00 36,0) 880.370,54 2.520.913,11 24883.072.91 24.139,15190 5.211.489,35
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 85.674.104,00 125.634.223, 1.639.014,53 11.182.411,55 12.969.100,60 117.478.31156 9004147461 86.441,14875 31037.162.81
0162.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.363.647,00 7.047.188,61 441.359,50 480.941,76 485.657,21 5.193.100,06 5.038.620,28
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 3.654.714,00 8.181,473,33 141,385,62 296.763,18 717.061,09 4.597.399,26 3.682.386,51 919.447,15
0165.0066 | GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 2.656,08000 2.638.733,45 294.350,73 155.696,28 158.066,20 2.132.011,58 1.735.969,15 532.362,80
0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 3.199.819,00 3.159.707,50 147.681,22 504.531,91 499.321,87 28845936) 2.598.689,14 2.496.073,38 388.520,29
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0.00 62.880,00 62.880,00 0.00
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 7.953.083,00 8.038,344,02 10903051 1076.18205 1.255.026,11 7,799,785.04 6.744032,76 1.054.952,28
01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SIBV 20.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
01.90.0109 — FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.496.065,03 so. 856.68 110.790,77 1.118.861,72 925.147,42 193714,
0192.0097 | GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 5.490.845,78 351.720,34 4.446.527,60 342237931 1.024.148,29
01920107 DEFESA CIVIL 309.311,08 43220 432,20 487,20 17.718,85 0,00
0192.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 229.339,00 579.497,92 4.903,99 28.323,50 12.663,32 253.795,64 137.594,65
01990100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 490,000,00 473.904,83 31.706,11 40.780,87 28.651,44 334.622,33 287.682,92 46.939,61
02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 373.000,00 71.035,20 71.035,20 142.070,39 709.932,69 ; 709.932,69 0,00
0209.0074 SECRETARIA DA CÂMARA 2.649.000,00 2.649.000,00 102.123,41 176.017,56 1.704.211,56 1.702.237,92 192.381,05
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjHV 90.795.943,21 104.205.94321 7,734.546,44 7.835.336,17 8117337566 80.817.331,66 73.145.864,86 8.027.510.80
5.144.593,41
68.500.000.00 "68.500.000,00 3.001.513,43
UNIFAE - AUTARO
04.26.0000
5.004.64723 56.607/14743 5166799029 4936383237 9.243.315,06
Entidade(s): 1.- Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 -IPS/SV, 4 - UNIFAE
Fonte de Recurso: 1,2,3,4,5,6,7,8,19,91,92,93, 94, 95, 96, 97, 98
Código de Aplicação:
Despesa(s):
FONTE! Contabilidade do Município, Metodologia da LAP é Lelaite do Manual de Demonatrativos Fiscais - MDF dj Secretaria o Tesoura Nacional
AAA —
Peórta
orotema Oorvtor do Departamanto g4 Finanças
Inter-Tec ões Priscila Maurício Conti Página: 249/249 - 26/11/2024 12:25 sdfea.szdc