materia nº 21/2024

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal.
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 23/2024
Em atenção ao Art. 148, item IV, alínea “a” do Regimento Interno, solicitamos que
seja dada URGÊNCIA ESPECIAL aos seguintes documentos:
Projeto de Lei nº 84/2024 — Do Executivo - Dispõe sobre a doação de área de
propriedade do município a ALLPAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. com o encargo de instalar sua estrutura.
Projeto de Lei nº 85/2024 — Do Executivo - Dispõe sobre a doação de área de
propriedade do município a GEHFER INDUSTRIAL LTDA, com o encargo de
instalar sua estrutura.
Projeto de Lei nº 86/2024 — Do Executivo - Dispõe sobre a doação de área de
propriedade do município a JIMBELE ALIMIL ALIMENTOS LTDA., com o
encargo de instalar sua estrutura.
Projeto de Lei nº 87/2024 — Do Executivo - Dispõe sobre a doação de área de
propriedade do município a M G TONON LTDA, com o encargo de instalar sua
estrutura.
S” APROVADO
Projeto de Lei nº 88/2024 — Do Executivo - Dispõe sobre a doação de área de
propriedade do município a SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA, com o
encargo de instalar sua estrutura.
Projeto de Lei nº 89/2024 —- Do Executivo - Dispõe sobre a doação de área de
propriedade do município a ANDERSON BRUNO MOUSESSIAN LTDA, com o
encargo de instalar sua estrutura.
Projeto de Lei nº 90/2024 — Do Executivo - Concede Auxílio provido de recursos
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA à
Organização da Sociedade Civil Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência
"São Francisco de Assis" - APPD e abre crédito adicional suplementar".
Projeto de Lei nº 91/2024 — Do Executivo - Concede Subvenção Social provida de
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA à
Sociedade de Senhoras de Rotarianos de São João da Boa Vista e abre crédito
adicional suplementar.
Projeto de Lei nº 92/2024 — Do Executivo - Altera a redação da Alínea 'g' do Inciso
I do Art. 4º da Lei nº 5.322, de 07 de novembro de 2024, que cria o Conselho
Municipal de Esporte, Fitness, Qualidade de Vida e Lazer e institui o Fundo
Municipal de Esporte, Fitness, Qualidade de Vida e Lazer, e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 23/2024 — Da Comissão de Finanças e Orçamento -
Dispõe sobre o julgamento das Contas da Câmara Municipal de São João da Boa
Vista referente ao exercício de 2023.
Ofício ao Vereador nº 21/2024 — Da Presidência da Câmara - Encaminha para
apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de Novembro de
2024.
Plenário Dr. Durval Nicolau, 09 de dezembro de 2024.
Presidente da Câmara Municipal de São
João da Boa Vista
Vice-Prêsidente da Câmara Municipal
de São João da Boa Vista
eli Mariozi
2º Secretária
uiZParaki
1º Secretário
Câmara Municipal
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ofício ao Vereador nº 21/2024 — Da Presidência da Câmara - Encaminha para
apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de Novembro
de 2024.
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável ao seu
arquivamento, a fim de aguardar o julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.
PARECER PELO ARQUIVAMENTO
Plenário Dr. Durval Nicolau, 09 de dezembro de 2024.
UDINEI DAM
CÂMARA MUNICIPAL
Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbvO gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
Ofvr n.º 021/2024
São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2024.
Aos Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista-SP
A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de
encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da
Despesa referente ao mês de novembro de 2024.
Atenciosamente,
É KA Alec É Rvsei
CT presidonadaCitaa UA pe
exe a
PODER LEGISLATIVO - EXPRESSÃO LEGÍTIMA DA VONTADE POPULAR
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
Data: 02/12/2024 08:34:37
CNPJ: 54.682.836/0001-42 Usuário: / 250." ***-22
Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024 (Página: 1/2)
ia AR e As PA ED A O a E se dd PR ção up aero ASR DAR A E Sima CEGAM
; E ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
[Ficha] Código | Especificação da Receita I Orçada Atualizada | Programada [ Anterior No Mês Cancelada | TotalMês | Total Arrec-Orçada | Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
5501 0.00.0.0.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.018.333,30 301.833,33 0,00 301.833,33 3.320.166,63
5502 000900000 APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5802 0.000.0.00.00 DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5803 000000000 APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO mmemmamememes memeeemaeeammeemmmeeemem tdi
3.018.333,30 301.833,33 0,00 301.833,33 3.320.166,63
*** EXTRAORÇAMENTARIO
5311 218830104 RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N 116.852,31 12.260,48 0,00 12.260,48 129.112,79
5312 218830102 RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 73.085,81 7.858,29 0,00 7.858,29 80.944,10
5313 218810103 RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ 61.702,87 6.832,65 0,00 6.832,65 68.535,52
5314 218810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C 28.981,00 2.898,10 0,00 2.898,10 31.879,10
5315 218810113 RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT 3.308,50 311,90 0,00 311,90 3.620,40
5316 218850108 RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) 2.348,99 426,73 0,00 426,73 2.775,72
5317 2148810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 218810110 RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5319 218810115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5320 218810115 RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. S 95.399,88 6.074,61 0,00 6.074,61 101.474,49
5321 218810301 RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C 12.690,00 1.269,00 0,00 1.269,00 13.959,00
5411 21.88.10499 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN 24.255,72 2.976,31 0,00 2.976,31 27.232,03
5412 218810402 RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 2288.10499 OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5414 2188.10499 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5415 218830104 RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5416 2488.10115 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C 2.509,36 0,00 0,00 0,00 2.509,36
5417 218810402 RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5801 113810601 VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO emma mereeemeomeeemeememmemeas memeemeeemeemeeeeememmeem DO
421.134,44 40.908,07 0,00 40.908,07 462.042,51
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO =].
3.439.467,74 342.741,40 0,00 342.741,40 3.782.209,14
TOTAL GERAL
3.782.209,14
=ocossscasc=c==
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2024
CRCISP 15P190256/0,6
CONTADOR
PRESIDENTE
2.1 - ORDINÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
Data: 02/12/2024 08:38:16
CNPJ: 54.682.836/0001-42 Usuário: / 250.**.*+*.22
Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024 (Página: 1/3)
ps E SA ira ia a ni psi GAR SD ia ENCAR Ec E SBIS ssa af or SletemaCECAM
Eee mera EEE E | = Ee
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [Ficha] DR. E inicial | Alteração | Aeado T Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Periodo Atual APagar Anterior | No Período Atual | Anterior To Pads TO Atual Processado |
ORÇAMENTÁRIO
02 - PODER LEGISLATIVO 3.622.000,00 3.622.000,00 853.934,00 853.934,00 2.604.551,66 163.514,34 2.768.066,00 92.306,65 2.414.144,25 261.615,10 267575935 241217061 263.588,74 2675.759,35
1-CORPO LEGISLATIVO 873.000,00 97300000 19203211 19203211 TO993269 7103520 780.967,89 70993269 7103520 78096789 70993269 7103520 780.967,89
1- CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 192.032,11 192.032,11 709.932,69 71.035,20 780.967,89 709.932,69 71.035,20 780.967,89 709.932,69 71.035,20 780.967,89
1- LEGISLATIVA 973.000,00 973.000,00 19203211 709.932,69 71.035,20 780.967,89 709.932,69 71.035,20 780.967,89 709.932,69 71.035,20 780.967,89
31 - AÇÃO LEGISLATIVA 973.000,00 973.000,00 19203211 70993269 7103520 780.967,89 70993269 7103520 78096789 70993269 7103520 780.967,89
15- PROCESSO LEGISLATIV 973.000,00 973.000,00 192.032,11 709.932,69 71.035,20 780.967,89 709.932,69 71.035,20 780.967,89 709.932,69 71.035,20 780.967,89
2009 - OPERAÇÃO E MANU 873.000,00 973.000,00 19203211 19203211 70993269 7103520 780.967,89 70993269 7103520 78096789 70993269 7103520 780.967,89
3.1.90.11,00 - VENCIMEN 1 o 805.000,00 805.000,00 88.131,10 88.131,10 651.699,00 65.169,90 716.868,90 651.699,00 65.169,90 716.868,90 651.699,00 65.169,90 716.868,90
1 ot 65169900 6516090 716.868,90 65169400 6516990 71686890 65169000 65169490 71686890
2 Eu 168.000,00 168.000,00 103.901,01 103.901,01 58.233,69 5.865,30 64.098,99 58.233,69 5.865,30 64.098,99 58.233,69 5.865,30 64.098,99
2 o 58.233,69 586530 6409899 58.233,69 586530 6400890 58.233,69 586530 6409899
2- SECRETARIA DA CÂMARA 2.649.000,00 661.901,89 661.901,89 1.894.618,97 9247914 1.987.098,11 92.306,65 1.704.211,56 190.579,90 1.894.791,46 1.702.237,92 192.553,54 1.894.791,46
1- SECRETARIA DA CÂMARA 2.649.000,00 661.901,89 661.901,89 1.894.618,97 9247914 1.987.098,11 92.306,65 1.704.211,56 190.579,90 1.894.791,46 1.702.237,92 192.553,54 1.894.791,46
1- LEGISLATIVA 2.117.000,00 661.901,89 661.901,89 1.362.618,97 92479,14 1.455.098,11 73668,18 1.253.031,43 128.398,50 1.381.429,93 1.251.057,79 130.372,14 1.381.429,93
31 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.117.000,00 661.901,89 661.901,89 1.362.618,97 92479,14 1.455.098,11 73.668,18 1.253.031,43 128.398,50 1.381.429,93 1.251.057,79 130.372,14 1.381.429,93
15- PROCESSO LEGISLATIV ú 2.117.000,00 661.901,89 661.901,89 1.362.618,97 9247914 1.455.098,11 73.668,18 1.253.031,43 128.398,50 1.251.057,79 130.372,14 1.381.429,93
2009 - OPERAÇÃO E MANU 2.117.000,00 2.117.000,00 661.901,89 661.901,89 1.362.618,97 92.479,14 1.455.098,11 7366818 1.253.031,43 128.398,50 1.251.057,79 130.372,14 1.381.429,93
3 [u 948.000,00 948.000,00 189.889,48 189.889,48 690.730,52 67.380,00 758.110,52 690.730,52 67.380,00 690.730,52 67.380,00
3 [! 461.302,56 51.218,97 512.521,53 461.302,56 51.218,97 512.521,53 461.302,56 51.218,97
3 o 25.327,09 25.327,09 25.327,09 2532709 2532709
3 [o] 8.909,10 906,30 981540 8.909,10 906,30 9.815,40 8.909,10 906,30
3 q 92.540,73 10.222,08 102.762,81 92.540,73 10.222,08 102.762,81 92.540,73 10.222,08
3 o 48.129,60 503265 53.162,25 48.129,60 503265 5316225 48.129,60 503265
3 Ko 27.419,34 27.419,34 27.419,34
3 o 10.859,64 10.859,64 1085964 10.859,64
3 o 14.240,52 14240,52 1424052 1424052
3 o 2.001,94 20014 2.001,94 2.001,94 2.001,94
4 E 29.000,00 29.000,00 19.316,97 19.316,97 8.762,10 920,93 9.683,03 8.762,10 920,93 9.683,03 8.762,10 920,93
4 o 876210 92093 9.683,03 8.762,10 920,93 9.683,03 876210 920,93
5 Cu 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
6 “ 149.000,00 149.000,00 41.244,45 41.244,45 96.961,28 10.794,27 107.755,55 96.961,28 10.794,27 107.755,55 96.961,28 10.794,27 107.755,55
6 [o 66.051,02 7.591,61 73.642,63 66.051,02 7.591,61 73.642,63 66.051,02 7.591,61 73.642,63
6 o 30.910,26 320266 3411292 30.910,26 320266 3411292 3091026 320266 3411292
7 Lu 68.000,00 68.000,00 8.037,95 8.037,95 55.220,79 4.741,26 59.962,05 10.189,00 45.031,79 4.741,26 4.741,26
7 ot 1479092 162000 16.410,92 488300 9.907,92 1.620,00 1.620,00
7 o 23.384,00 23.384,00 530800 1807800
7 o 221185 1.100,00 331185 221,85 1.100,00 1.100,00
3.3.90.30.17 - MATERI 7 E 2.654,50 478,20 313270 2.654,50 478,20 47820
3390.30.22-MATERIA 7 o 5.259,20 5.259,20 5.259,20
3390.30.24-MATERIA 7 o 3.023,00 3.023,00 3.023,00
7 o 3.042,32 1.543,06 458538 3.042,32 1.543,06 1.543,06
1 o 480,00 480,00 480,00
E o 375,00 375,00 37500
8 ot 1343700 13437,00 8.958,00 447900 447900
- 8 o“ 52.000,00 52.000,00 38.563,00 38.563,00 13.437,00 13.437,00 8.958,00 4.479,00 4.479,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S 9 " 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S 10 E 350.000,00 350.000,00 88.946,02 88.946,02 258.824,30 2.229,68 261.053,98 25.729,06 214.461,19 20.863,73 235.324,92 212.487,55 2283737 235.324,92
33903901 -ASSINAT 10 o 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO 10 o 84.766,44 84.766,44 7.063,87 70.638,70 7.063,87 77.702,57 70.638,70 7.063, 77.702,57
SE CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
Data: 02/12/2024 08:38:16
CNPJ: 54.682.836/0001-42 Usuário: / 250.*** ***.22
Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024 (Página: 2/3)
bao 5 oe Ur gm 4 DD RE O oa DESSE O a Jeso Ê k SER Sa Ria LA cedia pe EINE "Sistema CECAM
J [ E ER Dotação [ Liquidado Pago
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |Fichal DR [7 Inicial | Alteração | Autorizado | SaldoAtual | Disponível | Reservado |” Anterior No Periodo Atual | APagar Anterior | NoPerodo | Atual Anterior | NoPeríodo | Atual Processado
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ 10 o 23.569,56 23.569,56 4.448,26 17.041,30 2.080,00 19.121,30 17.041,30 2.080,00 19.121,30
3390.39.16-MANUTE 10 o 370,00 290,00 660,00 370,00 290,00 660,00 370,00 280,00 660,00
3.3.90.39.17 - MANUT 10 ot 7.078,62 707862 117977 5.808,85 589885 5.898,85 5.898,85
3.3.90.39.20 - MANUT 10 o 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00
3390.3943-SERVÇO 10 o 30.000,00 30.000,00 99760 277515 125089 2900240 2577787 32453 2900240
3.3.90.39.47 - SERVIÇ 10 o 1334 4334 34 1334 3% au
3390.3948- SERVIÇO 10 o 37800 378,00 37800 378,00 378,00 378,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇ 10 o 17.950,84 2260382 1569052 15407 1280386 129259 1415645 1286386 129259 1415645
3.3.90.39.59- SERVIÇOS 10 o 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.3966-SERVIÇOS 10 [o] 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00
3390.3967-SERVIÇO 10 o 9.443,10 944310 944310 9.443,10 9.443,10
33.90.3969- SEGUROS 10 o 1.434,50 143450 143450 143450 1.434,50
33903977-VIGILÂN 10 o 6.384,00 6.384,00 71400 462,00 5.670,00 5.208,00 462,00 5.670,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO 10 o 22.668,96 22.668,96 5.598,09 1.889,08 17.070,87 15.181,79 1.889,08 17.070,87
3390.3981-SERVIÇOS 10 o 1.000,00 1.000,00 39702 66,30 602,98 536,68 6630 60298
3.3.90.39.83 - SERVIÇ 10 o as8214 4.582,14 1.527,38 305476 305476 305476
3.3.90.39.88 - SERVIÇO 10 [U] 700,00 700,00 1.400,00 700,00 1.400,00 700,00 700,00 1.400,00
3.3.90.39.95 - MANUT 10 o 3.089,40 3.089,40 3.089,40 3.089,40 3.089,40
33.90.3999- OUTROS 10 o 33.735,40 1.500,00 40 2.269,00 376900 3296640 2019740 376900 3296640
3.3.90.40.00 - SERVIÇO “ o 298.000,00 298.000,00 123.872,48 12387248 174.127,52 52 28.792,12 12.806,31 12.806,31 145.335,40
33904001 -LOCAÇÃ 11 o 4.377,00 00 729,50 3.647,50
33.9040.16-LOCAÇÃO 11 o 155.274,80 15527480 25.650,00 11.600,00 11.600,00 12062480
3.3.90.40.99 - OUTROS “ [U] 14.475,72 14.475,72 241262 1.206,31 1.206,31 12.063,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO À 12 [o 90.000,00 90.000,00 25.756,34 25.756,34 57.830,66 6.413,00 64.243,66 6.413,00 6.413,00 64.243,66
3.3.90.46.01 - INDENIZ 12 [] 57.830,66 6.413,00 64.243,66 6.413,00 6.413,00 64.243,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 13 o 113.000,00 113.000,00 106.275,20 106.275,20 6.724,80 6.724,80 6.724,80
4490.52.35 - EQUIPA 13 o 1.338,00 1.338,00 1.338,00
44905242-MOBILIÁR 13 ot 5.386,80 5.386,80 5.386,80
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 532.000,00 532.000,00 532.000,00 53200000 1863847 62.181,40 EZABIMO 513361,53
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC 532.000,00 532.000,00 532.000,00 53200000 18.638,47 62.181,40 LISA 513.361,53
15- PROCESSO LEGISLATIV 532.000,00 532.000,00 532.000,00 53200000 1863847 62.181,40 BZABMO 513361,53
4- APORTE AO IPSJBV 532.000,00 532.000,00 532.000,00 53200000 1863847 62.181,40 EZABIMO 513.361,53
3.3.91.97.00 - APORTE 14 o 532.000,00 532.000,00 532.000,00 532.000,00 18.638,47 451.180,13 62.181,40 62.181,40 513.361,53
33919700-APORTE 14 o 532.000,00 53200000 1863847 45118013 6218140 621140 51336153
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.622.000,00 362200000 85393400 853.934,00 280655166 16351434 276806600 9230665 241414425 261.615,10 263.588,74 267515935
SUPRIMENTO FINANCEIRO
95- MOVIMENTO DE FU 5802 o DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL 400.000,00 400.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FI 400.000,00 400.000,00
of RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA ( 61.702,87 683265 6853552
o RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS ( 3.308,50 311,90 3.620,40
ot RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL 26082,90 289810 28.981,00
o RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PRISP 95.399,88 60746! 10147449
o RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consign 2.509,36 2.509,36
o RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632 12.690,00 1.269,00 13.959,00
o RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna 19.926,78 438M 2425572
o RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação 73.085,81 785829 80.944,10
21.8,83.01.04- IMPOSTO 5311 o RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311 11685231 12.260 12911279
e
”
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
Data: 02/12/2024 08:38:16
Usuário: / 250.º** +*+.22
(Página: 3/3)
- Sistema CECAM
EN CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024
FORA PROC TOR ação Teo Donna Reservado Anterior | No Periodo Ane rn | Men Lda ra
2.348,99 426,73 2771512
413.907,40 42.260,70 456.168,10
218850108-ISS(FP) 5316 [o] RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 413.907,40 442.260,70 856.168,10
2.826.078,01 TOSBA9M4 353192745
TOTAL
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 250.281,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 250.281,69
TOTAL GERAL 3.782.209,14
cescecccees=s
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2024
JOSÉ CEZÁRIO BERALDO J
RC/SP 15P1902
) CONTADOR
21 - ORDINÁRIO