materia nº 4/2025

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UFA E RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024
ORÇAMENTÁRIO
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E 68.500.000,00 CESOOOOO 552855725 SANREAS JMOMSS SRBOTMTAS AMAZEI E2OTIM2IS TODSIAS 6105790020 GSTSZIDAS SE54I2DA 4936283237 658221520 5594610757 259709484
1-UNFAE 68.500.000,00 CESOOM 5585725 SISISDSO SUIS SESOTMIAS AJAZOGIA EZOTIMIS 702530518 SLSSTADAS 6H52IZA2 SASALZIZAL 4033837 658271520 SSMENOTST 250700484
1-UNFAE 68.500.000,00 EESMDM SS2RSTAS SISAASO SISMO SAGOLMTAS AMZ ELSTIMIS 702539518 516579 687521212 SASASZDA 4036383237 658221520 5504610757 259700484
12- EDUCAÇÃO 67.334,000,00 CTIMOO SIM SOMAM SUSMOS SISIOBASI AJATSO GISTOGSDES 6SI25GMO SINSOZOS 6600HOSOS SAO AT DO AGOTIMA3 GAOGSSGO! SEMMAM 2597.0084
364 - ENSINO SUPERIOR 67.334000,00 LIM SIM SOMA SMS STHNOBAS! AMOTESOO OIITOESDES 653625540 SLSIIROS 669OSOSOS SAUNAS AOZITMAS 6MOB6SGO! 55AMANIM 259700484
50 - UNFAE - GESTÃO DAS 87.334.000,00 ELIMDOOO SMIMOST SOMAT SMS STHIONAS! AMOTSOO GISTOGSOSS 6525640 SIIISDOS 6600SOSOS GUIA OO ABNZTIMA3 GADRSSGO! SEMMAM 259700484
4012 UNIFAE - AQUISIÇÃ 1.035.000,00 103500000 03547230 BANS 1OLSSTOS 91.591,55 79806 SOM! 1740600 BOM 479000 BL! TOMO tIMISO ELOA!
44905200-EQUPAM 1 041100000 1.035.000,00 103500000 0354723 BOIS TONSSTOS 9159155 906 SOST1 1740600 802! 179000 GL! TOMO 04150 B2O3S
4.4.00.52.06 - APAREL 1 04.410,0000 40,00 940,00 940,00 940,00 40.00 84000
4.4.90.52.08 - APAREL 1 08.110,0000 400,00 400,00 7.400,00 7.400,00 400.00 400,00
4490.52.40 -APAREL 1.08.410.0000 4121449 4 40.364,48 850,00 1.244,49 259 Eq 244
44905234 -MÁQUINA 4 04.110.0000 MA SA 485,00 0000 1096500 10.965,00 965,00 Ss
44905235 - EQUIPA 1 04.410.0000 202, 296,00 E 996,00 720212 7.202,12 202; 202,
4490.52.42 - MOBILIÁR 1 04.410.0000 4.310,00 Nu 14.310,00 14.310,00 00 0,00
1056 - UNIFAE - CONSTR 900,00 1100000 110,00 11.000,00
44905100-OBRASE 2 041100000 0.000,00 10.000,00 1000000 10.000,00
44906100-AQUISIÇÃO 3 04.110.0000 .000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2048 - UNIFAE - MANUTEN 66.288.000,00 CEZBBOOOO AMIGHTS A1EISOIS 2323763 STSIOZMANO AISIMEOS GLSTIAIOS GSIBTUOAO -SIZSIHOOA 669720503 579404667 4SSSBISMNL GIOSGNTSA 5532353 2697.0040
3.1.90.04/00 - CONTRA 4 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.07,00 - CONTRIS 5 041100000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3190.1100-VENCIMEN 6 044100000 2759000000 5200000 2783800000 19NGAS ISSA RTOMABT SONS DSTIBAIS! ASSOIBIA ILTONLMABT DONTTALOA DSTIBBBASA 2123240831 IITASSAS 2443M0B;T] 1.375.016,74
21.90.1101 -VENCIE 6 0410.0000 MESMBISOS 200646183 2032120680 135825810 1831483505 - ZO0GMGIES 2032120680 1687570850 208739020 1896203879 1.358:258,10
3.1.90.11.42- FÉRIAS & 04.110.0000 823289; 16015 194040030 IGISB6A 192320815 1TAGDIS 194042030 1SBADIAS 252285 192267060 758,64
3190:1143-19"SALÁRI 6 041100000 COISA STINTBS 194222267 DOI TAOZTAS 10422267 GELADO, 73380 194227257
3.1,90.11.44 - FÉRIAS - 6 04,110.0000 2. 139,95 ST, PRI 3.139,95 30.457,21 NA 9 Ee
3190.1145-FÉRIAS- B 041100000 57623066 620 582.376,86 57623066 614520 S823606 57623066 4620 58231606
34.90.1199-OUTRASD 8 04110.0000 890.294,90 HSBS 90210058 09029490 1180588 90210058 89029490 180508 902.100,58
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31901301 -FGTS 7 04110.0000 21.285,80 MSM 2289179 40599 2126580 240599 2389179 557,83 FR 2850 405,98
31.90.13:02- CONTRIBU 7 04:110.0000 8811240 581239 10292479 23 BBMZM 15812 10392470 0020793 sa, 88.112,40 581230
31901600-OUTRASD 8 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31.908700-DEPÓSITO 9 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.1.909200-DESPESAS 10 041100000 100000 5200000 5300000 “uz “ua s253577 5253577 ses ses S2ssm s253577
3.1.90.92.11 - VENCIME 04.110.0000 s2s3577 s253577 s2535,77 52535, 52535; 52535)
31.909400-INDENZA 11 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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31.91.1308 - CONTRIB 04:110.9000 A6ATIGOS 52300423 208781031 52200423 246471608 52300423 2087 991491 26980 ABATIGOS 52309423
31911311 -CONTRIB 12 04.110,00 6581420 23MIM 185010516 2BINGO 1505BM2O 29331106 1.859.126, 2008773 MOSTOGMT 15058 331196
3191:1399-OUTRAS 12 04.110.0000 52,46 246 5246 5246 5246 24%
33.50.3000 -MATERIAL 13 04.110.0000 000,00 1.000,00 1.000,00 100000
3350.3900-OUTROSS 14 044100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,90
33.50.4100 - CONTRIBUA 15 04.110.0000 000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
o 84300 = SUBVENÇO —18- DA: HO:0000 000,00 0000000 00-———000,00-—
33508500-CONTRATO 47 041100000 7.300,00 -285000000 445000000 86126360 861.263,60 3.588.736,40 aSMATISMO GONSOSA 23867372 BDONOSA 296877386 2386TM IL 6090054 208779606
3350.85.00 -CONTRAT 17 04.110.0000 3.588.736,40 358873640 600.999, 38673732 MOO 298773686 238673732 600054 258773686
33.7041,00-CONTRIBUL 18 04:410.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.390.0800-OUTROSB - 18 041100000 3000000 3000000 23008 2361078 6389,22 6.389,22 638922 6.389,22 632916 60,06 5382 =
3390.08.05 - AUXÍLION 19 04.110,00 6.005,82 005,82 005,82 005,82 6.005,82 6.005,82
3.3,90.08.56 - SALÁRIO. 19 04.110,0000.
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAF RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 12/12/2024 09:40:15
Usuário: /305.º**."=-92
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Sistema CECAM
Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024
5.500.000,00 5.500.000,00 282.316,04
5.500.000,00 5.500.000,00. 28231604 4703611,32 SMOT26A 521768396 4703611,32 507268 5.217.68396
258.166,33 88.919,29 UM SUBMBBSS 163500 7618367 20025557 MARES MTM MEMES ASSOIGAZ 10655808 61.578,10 22802
78.359,20 37947 152.128,67 73769,47 78.359,20 7006947 14842867 69.885,68 8.473,52 78.359,20 70.069,47
NAM 529,0 42.363,25 575319 36.610,06 11244 36.722,50 26.840,42 9.769,64 36.610,06 11244
2.762,99 276299 276299 276299 276299 2.762,88
3.571,00 3.270,00 6.841,00 3.270,00 3.571,00 3.571,00 3.571,00 3.571,00
87.311,80 13.127,86 100.439,66 13.389,71 86.417,95 893,85 87.311,80 79.957,32 7.09263 87.049,95 18
2.036,00 2.036,00 2.036,00
136.225,95 64.605,00 200.830,95 64.605,00 134.501,05 1.724,90 136.225,95 124.301,20 11.924,75 136.225,95
803327 803327 8.033,27 8.033,27 8.033,27 8.033,27
173.965,18 8302 173,682,16 34.003,70 106.629,71 4703301 153.662,72 92.923,59 46.954,87 139.878,46 1378426
108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00
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20.264,30 413 20.252,57 20.264,30 11,73 20.252,57 20.264,30 41,73 20.252,57
5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.034,57 3.362,03 603,40 3.065,43 2.909,85 1.055,58 3.965,63
5.000,00 5.000,00 1.034,57 3.362,03 603,40 396543 290985 1.055,58 3.965,43
5.000,00 5.000,00 5.000,00
o 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3390.3800-OUTROSS 27 041100000 415.000,00 41500000 15195801 140.500,68 1145833 263.040,99 263.040,99 421430 M6ISTOA eds 23505669 191.937,04 2896965 22090660 14.150,00
3.3.90.36.07 -ESTAGIÁRI 27 04.10.0000 175.000,00 175.000,00 34.675,00 140.325,00 14.450,00 154.475,00 126.075,00 14.250,00 140.325,00 14.150,00
3.390.36.15-LOCAÇÃO 27 04.10.0000 67.510,99 67.510,99 745930 56.322,04 372965 60.051,69 56.322,04 372965 60.051,69
3.3.90.36.28 - SERVIÇO 27 04.110.0000 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00
3.3.90.36.99 - OUTROS 27 04.110,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00
3.390.3900-OUTROSS 28 04410.0000 1402100000 2.641.000,00 1668200000 3472267 MAG SINTA 16ASATOZST 1OISTASO 163727733 24058526! 1ROBLAMST 90228800 13932SAST 1209682083 1ONMAGODAS AIGIAMTZ nuas
3.3.90.39,01 - ASSINAT 28 04,110,0000 1.246,08 1.246,08 103,84 1.038,40 10384 1.142,24 1.038,40 103,84 114224
3390.3904 - DIREITOS 28 04110,0000 5478,24 5.178,24 s75,36 402752 575,36 460288 4027,52 57536 460288
3,390.2910-LOCAÇÃO 28 04.110,00 453.605,55 453.605,55 98.326,12 327.633,42 2.846,01 355.279,43 320.872,31 34.407,12 355.279,43
3.3.90:39.12 - LOCAÇÃ 28 04.110,0000 8.000,00 8.000,00 4.500,00 3.500,00 8.000,00 4.500,00 3.500,00 8.000,00
3.3.90.39.14- LOCAÇÃ, 28 04.110.0000 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
3.3.90.39.16 - MANUTE 28 04.110.0000 390.065,48 676282 396.828,40 113.581,54 255.181,70 28.065,16 283.246,86 255.181,70 28.065,16 283.246,86
3.3.90,39.17 - MANUT 28 04.110,00 222.019,36 222.019,36 48.709,10 168.577,61 1473465 183.312,26 168.577,61 373265 17231026 11.002,00
3.390.3943-SERVIÇO 28 04.110:0000 850.000,00 85000000 25565110 529.037,22 8531168 SMB 52003722 6531168 S9AME90
3.3.90.39,44 - SERVIÇO 28 04.110.0000 140.000,00 140.000,00 T1.879,23 S7787,09 10.333,68 68.120,77 57.787,09 10.333,68 68.120,77
3.3.90,39.46 - SERVIÇO 28 04.110.0000 15.955,67 15.955,67 12.282,47 3.673,20 3.673,20 3.673,20 3.673,20
3.3,90,39.47 - SERVIÇ 28 04.110.0000 30.000,00 30.000,00 24.058,28 SA 529,78 5.941,72 SAM 529,78 594,12
3.3.90.39.50 - SERVIÇ 28 04.110.0000 5.733,66 5.733,66 573366
1577449 15.774,49 15.774,49 15.774,40 1577449 1577449
3.3.90.39.72- VALE TR 28 04.110.0000
33.90.3973 - TRANSP 28 04.110.0000 4777266 3AG7MO 50.970,06 3.197,40 37.508,13 10.264,53 a7mss 37.508,13
3.3190.39,74 - FRETES 28 04.410.0000 190.127,49 17.115,06 207.242,55 26.506,26. 169.465,49 11.270,80 180.736,29 169.465,49 11.270,80 180.736,29
3.3.90,39.81 - SERVIÇOS 28 04.110.0000. 52.838,00 52.838,00 2619870. 2360787 3.031,43 26.639,30 23.607,87 3031,43 26.639,30
2390.3988 - SERVIÇO. — 28 04110,0000 ici LITIÓMAS IODO 1Z71S0AAS TANIA 90148643 TOS AZ gotAgãAS 76 MZ
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Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024
CIONAL PROGRAMÁTICA Ficha DR io 7 :
33.90.3990- SERVIÇOS 28 04:110.0000 40.000,00 “000 1217706
33.90.39.99-OUTROS 28 04:110,0000 PSMBAT MOTEL LISSBMAOS 519322 2ODOOGA DMINAIE ZM ABTASOTAA JEOOSGAI 22455687 890,93
33904000-SERVIÇO 29 0AMOO0OO 24000000 15000000 229000000 1967ISA 17580456 BASS 2OTMOHO 204000 ZONA MOITA 133350 MOBOSZO 1TSIAAS 130232821 SOLTIGH ASBAOMOS 6023830
33904001-LOCAÇÃ 29 044100000 70999766 TOM NTASDAS SIA] SLNGAS SOIGHAOB 53249823 sa 58
3390.40.16 -LOCAÇÃO 29 04.110,00 32462,26 32.462,24 7.580,67 3.545,90 335! UBAST 235459 335,57 881,57
339040.24-TELEFON 29 041100000 316.088,22 3608822 17096 29718, 43; CBS — 2ITABANA 463, 29864726
3390.40.99-OUTROS 29 041100000 DAT] 204000 NOMIRTT NOTTIGIB AS0N6GTS 3879 BOM MION SOTSMOS 83701590 Bs
83904600 -AUXÍLIOA 30 041100000 1.835.000,00 183500000 16L64863 161.648,63 SMABS 16216800 AGTAMSII 15216800 ASPABRIT 152IBIOO ASTIISIIT 13BM2ST AS274GOO SL ABAST 152.163,00
23.9046.01-INDENIZ 30 04.410,0000 (52148837 15216300 167A35LIT 15216300 1.521.188; 5216300 167335137 138M23 15274600 1.521.186, 52.163,00
3.39047.00-OBRIGAÇO 31 041100000 730.000,00 73000000 4500000 4500000 885.000,00 BSD NMADIS SOS SIA) MOIS AGLMAM ABIZIS SIOSUNZS 54556
33.90,47.12- CONTRIBU 31 04,110.0000 685.000,00 68500000 17441275 SAS SAD SOMMIBS 46228446 4830279 (058125 5345563
8.3904800-AUXÍLIOT 32 04:410.0000 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 12.000,00 264498 235502 333 10.208,35 8.405,02 850,00 8.355,02 3,33
33904901 -INDENZ 32 04:4100000 000,00 12.000,00 264498 9.35502 ss; 298,35 840502 850,00 9.355,02 E
33.909200-DESPESAS 33 04.110,00 1000 SOO00 SOMNO0 OBA 1080264 4919736 4219736 TRAS 4.954 MISSAS ALSO5AS “190543
33909239-OUTROS 33 04.110.0000 183 ams 731,93 31.83 ama ama
33.909299-OUTRAS 33 04:110.0000 44.465,43 MA MESAS 7.231,93 233,50 2350 37238350 27.283,50
33909300-INDENIZAÇ 34 041100000 171.000,00 171.000,00 000,00 1.000,00 170.000,00 17000000 30805 13016395 3016305 130.163,95 130.163,95
3390.9399- DIVERSA 34 04:110.0000 000,00 1700000 38305 130.16395 6395 13016395 190.163,95
83943900-OUTROSS 35 04:110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44504200-AUXÍLIOS 36 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
- 1.166.000,00 116600000 1652688 16521686 s9627282 SOM AOOMAIZ MOUROS BOBAM NISGIGIO GILTMAS IMOMM ATSGIGAS SITUAM
e 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 489.078,69 JOBIM 17110589 4792, 300BISA 17110589 PARAR
961.000,00 961.000,00 961.000,00 VELO0O0O ABROTBSO JONBISAL ITINOSSO ATISMIM OUBISAD ATINOSAO ATISAI
4 961.000,00 961.000,00 961.000,00 IODO AMORES JOOBISA ITLIOSHO MMS IOBISAL ATIOSOS AMI
37 O4MONOO 961.000,00 961.000,00 961.000,00 OLOOO ABOTREO SOOBISA NTINOSBO ATLSMM SONBISAD ATINOSSO AMIGA
9 04.110.0000 961.000,00 961.000,00 489.078,69 300.815,42 [71.105,89 1.921 300.815,42 171.105,69 71.921,31
205.000,00 2500000 16521688 16521688 3527282 ASI 37E3AZ aszr282 As 30312 3527282 as mA
205.000,00 20500000 16521668 16521688 3527282 As1030 JOTEIAZ 3527282 45100 3312 3527282 451030 SUM3A2
205.000,00 2050000 16521688 16521688 3527282 As JOIA 3527282 as SI? 3527282 as1030 sms?
38 OLHIOMOO 20000000 4500000 1850000 15BABTAI 1S8MBTA ass 2551259 2651250 251259 2651259 2851259
38 04.110.0000 26.512,59 251259 251259 512 2651259 26.512,59
39 04. 110.000 500000 1500000 2000000 Ta 47 s7247 875023 451030 1327053 87602 ASI 1327053 876023 451030 137053
39 04.10.0000 876023 451030 132053 8.760,23 451030 132053 8.760,23 451030 132053
88.500.000,00 685000 SSBSSTAS SANIOSAS SISMO SEGOTATAS ANM2OSI GLOTIMZIS T0253IGAB 5165790020 6852 SESMIZA! 4036383237 658227520 55960757 250700484
11281.0601-V/ S814 04.40.0000 IPSANSTPREVSERVM. S.18. VIST 65,86.
" 01 -Vi 5817 04.110.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizável Nº 581 9236
DE Vi 5820 04.510.0000 “VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -IPSJBV- PARTE SE
218810103- 5314 04:110.0000 IPSANSTPREV.SERVM. 5.1. VISTA (Consignação) N 1
2BBMOLA- 5313 04.110.0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação s
1,881,0143- 5312 04.110.0000 SINDICATO FUNC, MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312
2 13 5334 04.110.0000 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 !
21.8:81.01,13-RETENÇ 5336 04.110.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 u
21.8810115-RETENÇ 5318 04:110,0000 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 1
21,88101,15-RETENÇ 5323 041100000 BB FINAN (Consignação) Nº 6323
ILBBLOLAS=RETENÇ 5338 04.110.0000 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338
218BLONAS=RETENÇ 5343 041100000 “SICREDI FINANCIAMENTO (Consighação) Nº 6343 cede 8.
21881,01,99- OUTROS “5316 04.110.0000 ISSQN- IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consigração) Nº 6316
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21.8.81.0499- OUTROS 5212 04.110,00 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS
21.8.81.0499- OUTROS 5337 04.10.0000 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL 327995413 32799513
21.8.81,0499- OUTROS 5415 04.10.0000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415 206.487,86 23.234,20 29100
218.81.0499- OUTROS 5416 04:110.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 384,00 233,28 617,28
21.8.8301.02- CONTRIB 5311 04.110.0000 INS.S (Consignação) Nº 6311 40.966,25 I57344 44.539,69
21.8.8301.04- IMPOSTO 5339 04.110,00 IRRE-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 2.719.206,04 29588841 301509445
21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5340 04.10.0000 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 10.621,40 75885 11.380,25
21.8.83.01.04- IMPOSTO 5341 04,110.0000 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341 167.865,65 20834,27 188.700,92
21.8.83.01.99- OUTRAS 5344 04.110.0000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf 186.835,27 21.264,06 208.099,33
TOTAL EXTRA ORÇAMEN TMTSTIO 75805662 820565458
RESTOS A PAGAR DE 2023
2.1.90.11.00 - 04.01.01 12. 6002 04,000.0000 1.355.413,44 1.355.413,44
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12 6003 04.00.0000 9.205,30 2.205,30
3,1911300 - 04.01.01 12 6004 04.000.0000 385.256,42 385.256,42
3.3.90.08.00 - 04.01.01 12 6005 04.00.0000 131,82 131,92
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12 6006 (04,000.0000 2100597 210597
3.3.90.33,00 - 04.01.01 12 6007 04.00.0000 41377 37
3.3.90.36,00 - 04.01.01 12 6008 (04.000.0000 22.165,88 22.165,88
3.3.90.39,00 - 04.01.01 12 6009 04.00.0000 1.224,50387 1.224.503,87
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12 6010 04.00.0000 161.277,53 161.277,53
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12 6011 04.00.0000 148.500,00 148.500,00
3.3.90.47.00- 04.01.01 12 6012 04.00.0000 52.349,66 52.349,66
8.3.90.49,00 - 04.01.01 12 6013 04.00.0000 830,00 830,00
3:391.97.00- 04.01.01 28 6014 04.00.0000 531922 5.319,22
4.4,90.52,00 - 04.01.01 12 6001 04,000.0000 16.067,80 16.057,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 3.402.440,78 3402.4078
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR
TOTAL COMIBTIM T3403NB2 6755420283
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 30.935.557,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 30.935557,77
TOTAL GERAL 98.489.760,70
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LNIFA E RUA LARGO ENGº, PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2024
Assinado digitalmente por: MARCO
AURELIO FERREIRA:12030893846
O tempo: 20-12-2024 11:55:14 “4
Marco Aurelio Ferreira Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 120.308.938-46 CPF: 079.474,878-39
a E qu agora
44 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
= CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE . =>
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Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024
[Ficha] Cósigo 0] Especificação daReceita TDR] RE RARO I o q [Tea
RECEITA
1.0.0,0.00.0,0.00 RECEITAS CORRENTES 68.500.000,00 68.499.666,63 51.058.730,01 5.345.663,15 46.888,59 5.298.774,56 56.357.504,57 -12.142.162,06
1.3,0.0.00,0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.124.581,05 277.644,55 0,00 277.644,55 3.402.225,60 1.703.941,03
1.3.1.0.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 4.807,63 609,10 0,00 609,10 5.416,73 -5.749,90
1.3.1.1.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 4.807,63 609,10 0,00 609,10 5.416,73 5.749,90
13.1.1.99.0,000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.807,63 609,10 0,00 609,10 5.416,73 5.749,90
4.807,63 609,10 0,00 609,10 5.416,73 -5.749,90
1 604,84 0,00 0,00 0,00 604,84 “3.061,79
2 4.202,79 609,10 0,00 609,10 4.811,89 -2,688,11
3.119.773,42 277.035,45 0,00 277.035,45 3.396.808,87 1.698.191,13
3.119.773,42 277.035,45 0,00 277.035,45 3.396.808,87 1.698.191,
3.119.773,42 277.035,45 0,00 277.035,45 3.396.808,87 -1.698.191,13
3.119.773,42 277.035,45 0,00 277.035,45 3.396.808,87 1.698.191,13
3 3.119.773,42 277.035,45 0,00 277.035,45 3.396.808,87 -1.698.191,13
47.846.948,51 5.056.537,20 46.888,59 5.009.648,61 52.856.597,12 -10.267.902,88
47.846.948,51 5.056.537,20 46.888,59 5.009.648,61 52.856.597,12 10.267.902,88
1.6.1.1.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 47.846.948,51 5.056.537,20 46.888,59 5.009.648,61 52.856.597,12 10.267.902,88
1.6.1.101.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 47.809.898,51 5.056.537,20 46.888,59 5.009.648,61 52,819.547,12 10.294.952,88
18. 4.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 45.421.905,79 4.867.848,74 45.597,69 4.822.251,05 50.244.156,84 -9.294.843,16
4 4 04.110.0000 45.354.375,32 4.847.285,30 32.211,43 4.815.073,87 50.169.449,19 9.280.550,81
5 14.040,07 12.619,62 155,00 12.464,62 26.504,69 17.995,31
6 45.059,29 4.062,19 9.672,61 5.610,42 39.448,87 9.448,87
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
9 8.431,11 3.881,63 3.558,65 322,98 8.754,09 4.745,91
87.879,09 1.822,46 0,00 1.822,46 89.701,55 64.201,55
10 87.879,09 1.822,46 0,00 1.822,46 89.701,55 64.201,55
2.008.461,31 163.479,63 1.024,58 162.455,05 2.170.916,36 1.064.083,64
“ 1.665.587,02 127.794,72 724,36 127.070,36 1.792.657,38 1.207.342,62
12 86.893,58 5.125,05 5,06 5.119,99 92.013,57 57.013,57
13 255.980,71 30.559,86 295,16 30.264,70 286.245,41 86.245,41
291.652,32 23.386,37 266,32 23.120,05 314.772,37 -227,63
14 47.222,89 1.811,10 1249 1.798,61 49.021,50 15.978,50
15 244.429,43 21.575,27 253,83 21.321,44 265.750,87 15.750,87
1.6.1.1.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 37.050,00 0,00 0,00 0,00 37.050,00 27.050,00
1.6:1.1,02.0.4,00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 37.050,00 0,00 0,00 0,00 37.050,00 27.050,00
16 1,6.1.1020.1,01 VESTIBULAR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
17 1.6.1.1,020:102 CONCURSOS 04.110.0000 37.050,00 0,00 0,00 0,00 37.050,00 32.050,00
87.200,45 11.481,40 0,00 11.481,40 98.681,85 «170.318,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 DA -
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00
23 1.8.1.109.0401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00
24 1.9:1.1.090402 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.9.2.0.00.0.0,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES
56.818,15
'
2 CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE EEE
[JNIFAE RUA LARGO ENG*. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 18
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
PAREDÃO es PESCA Data: 12/12/2024 09:44:12
Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024 (Página: 2/3)
Sistema CECAM
E E AR
[Ficha] cado] Especificação da Receita [CBR Orçada | Programada Anterior | No Mês Cancelada : rçada
1.82.200.0.0.00 RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 87.200,45 11.481,40 0,00 11.481,40 98.681,85 56.818,15 56.818,15
1922890000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 87.200,45 11.481,40 0,00 11.481,40 98.681,85 “56.818,15 -56818,15
1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 24.500,00 24.500,00 2.167,61 2.978,24 0,00 2.978,24 5.145,85 19.354,15 19.354,15
25 1922890101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.1 10.0000 24.000,00 24.000,00 2.167,61 2.978,24 0,00 2.978,24 5.145,85 -18.854,15 18.854,15
28 1922890112 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATL 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 500,00
1922990200 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «500,00 500,00
27 1822980201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04:110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
192.299.0300 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 110.000,00 73.367,64 7.336,64 0,00 7.336,64 80.704,28 -29.295,72 -29.295,72
28 1922880301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 90.000,00 90.000,00 61.025,40 6.102,54 0,00 6.102,54 67.127,94 -22.872,06 -22.872,06
29 1822980302 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04:110.0000 20.000,00 20.000,00 12.342,24 1.234,10 0,00 1.23410 13.576,34 6.423,66 8.423,66
1.92289.0.400 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 20.500,00 11.665,20 1.166,52 0,00 1.166,52 12.831,72 7.668,28 -7.668,28
30 1822990401 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.10.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
3 1922990402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04-:110.0000 20.000,00 20.000,00 11.665,20 1.166,52 0,00 1.166,52 12.831,72 «1.168,28 1.468,28
+= TOTAL ORÇAMENTÁRIO A St res prremimemetter contorna ieeerratomercindos mucemtectomano imemeni Siri dama a a
68.500.000,00 6849966663 51.058.730,01 5.345.663,15 46.888,59 520877456 5635750457 1214240543 1214216206
++ EXTRAORÇAMENTARIO
s2n 0401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5212 04.99 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIA 04.10.0000 967,04 66,96 0,00 66,96 1.034,00
58 9102 |N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 40.556,79 7.402,49 0,00 7.402,49 47.959,28
5312 1.13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 58.926,32 5.954,34 0,00 5.954,34 64.880,66
5313 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 221.628,43 22.949,07 0,00 22.949,07 244.577,50
5314 0103 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B.VIS 04.110.0000 2.561.236,17 745.374, 225.843,78 519.530,63 3.080.766,80
5315 1.88,1,01.99 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 01.89 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Cons 04:110.0000 80.181,92 10.534,50 83,14 10.451,36 90.633,28
5317 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 5 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.110.0000 12.969,16 1.352,94 0,00 1.352,94 14.322,10
5319 24 INST. IDIOMAS S.J. S/C C;L. WIZA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5321 24.88.4011 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 218830102 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5323 2188.101.15 B B FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 276.218,65 26.734,28 0,00 26.734,28 302.952,93
s324 2.1,88.1.9900 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 21,884.0189 CSLLICOFINSPIS - RETIDO N.FISC 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 218830102 INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 218830102 INSS - CONVIBRA COM.LC.N. LTDA 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5328 218830102 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORAM.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 218810199 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 218830102 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5332 218830102 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5333 248830102 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5334 21.884.0113 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Cof4.1 4.806,00 695,00 0,00 695,00 5.501,00
5335 248840143 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Có4.1 22.744,85 3.363,16 0,00 3.363,16 26.108,01
5336 218840113 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 38.240,55 3.639,56 0,00 3.639,56 41.880,11
5337 218810499 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI. 5.329,35 0,00 0.00 0,00 5.329,35
5338 218810115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04 331.825,47 35.968,86 0,00 35.968,86 367.794,33
5339 2188.301.04 |RRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6 2.766.618,88 702.819,64 214.211,06 48860858 3.255.227,46
5340 24.88.301.04 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) ; 10.098,92 758,85 0,00 758,85 10.857,77
5341 21883.01.04 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã » 182.864,13 32.474,44 0,00 32.474,44 215.338,57
5342 218840199 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5a43 218810148 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.11.0000 191.355,53 18.773,01 0,00 18.773,01 210.128,54
5344 218830189 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000 189.495,82 22.802,16 0,00 22.802,16 212.297,98
sam 248810109 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5412 218810198 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO. 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00
5413 218810499 DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"CENTRO UNIV FÃG ASSOCIADAS DE ENSINO «UNIPAR —— ———————="==
= UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024 “ (Página: 3/3)
5415 2188.10499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.10.0000
5416 21.88.1049 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMED! 04.110.0000
5417 2.1.8.8.1,04.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 04.110.0000
5811 1138.1060! |NS.S. (Realizável) Nº 5811 04.110.0000
5813 1.1.3.8.109,00 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) 04.110.0000
5814 : 04,110.0000
5815 » 04.110.0000
5816 b 04.110,0000
5817 + 04.110.0000
5818 + 04,110.0000
5819 + 04.110.0000
5820 t -04.110.0000
5821 bs 04.110.0000
5824 1.1.38.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 04.110.0000
** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO neon comerem eee
7.553.702,67 1.666.615,31 440.244,93 1.226.370,38 8.780.073,05
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO sia ISO ACRE Dee imã CASA criei: tempero meneame, comecei AESA
7.553.702,67 1.666.615,31 440.244,93 1.226.370,38 8.780.073,05
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.352.183,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 33.352.183,08
TOTAL GERAL
98.489.760,70
Emsucsassessses
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2024
Assinado digitalmente por: MARCO
AURELIO FERREIRA: 12030893846 ;
O tempo: 20-12-2024 11:54:07 AM
Marco Aurelio Ferreira Carlos Eduardo Correi
CPF: 120.308.938-46 Es ao Nao “
Reitor Pró-Reitor Administrativo
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO « FAE