materia nº 22/2025

UNIFAE
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
oFício DO EXPEDIENTE nº 22 /207S
Disposição dos Vereadores
Data: 21/01/2025 12:53:12
Usuário:
7305, *"* "22.92
(Página: 1/3)
RECEITA
1.0,0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES
1.3.0,0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL
0.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI
.9.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI
.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110.0000
02 QUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 04.110.0000
.0.9.00 VALORES MOBILIÁRIOS
.0.0,00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS .
9.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
10.101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRE.111.0000
.8.00,0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS
.0.00.0.0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
90.0,0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
1 ANUIDADES 04.110.0000
2 EMOLUMENTOS E TAXAS
93 QUTRAS RECEITAS
94 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000
5 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04.110.0000
96 ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000
010.200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
91,0.201 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04.110.0000
0300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
0.301 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000
0.302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110.0000
93 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000
0.401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000
910.402 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.10.0000
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS
04.110.0000
04,110.0000
.9.1.1.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU
1.09.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
1.09.0.1,00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000
102 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000
02.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
10201 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000
.0.3.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
9.301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000
0.302 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA4.110.0000
4.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA4.110.0000
09.04.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CON'D4.110.0000
1.8.20,00.0.0,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES
68.500.000,00
5.106.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
4.000,00
7.500,00
5.095.000,00
5.095.000,00
5.095.000,00
5.095.000,00
5.095.000,00
63.124.500,00
63.124.500,00
63.124.500,00
63.114,500,00
59.539.000,00
59.450.000,00
44.500,00
30.000,00
500,00
500,00
13.500,00
25.500,00
25.500,00
3.235.000,00
3.000.000,00
35.000,00
200.000,00
315.000,00
65.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,09
5.000,00
5.000,00
269.000,00
113.500,00
113.500,00
113.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
50.500,00
500,00
50.000,00
155.500,00
68.500.000,00
5.106.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
4.000,00
7.500,00
5.095.000,00
5.095.000,00
5.095.000,00
5.095.000,00
5.095.000,00
63.124.500,00
63.124.500,00
63.124.500,00
63.114.500,00
59.539.000,00
59.450.000,00
44.500,00
30.000,00
500,00
500,00
13.500,00
25.500,00
25.500,00
3.235.000,00
3.000.000,00
35.000,00
200.000,00
315.000,00
65.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
269.000,00
113.500,00
113.500,00
113.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
50.500,00
500,00
50.000,00
155.500,00
56.357.504,57
3.402.226,60
5.416,73
5.416,73
5.416,73
5.416,73
604,84
4.811,89
3.396.808,87
3.396.808,87
3.396.808,87
3.396.808,87
3.396.808,87
52.856.597,12
52.856.597,12
52.856.597,12
52.819.547,12
50.244.156,84
50.169.449,19
26.504,69
39.448,87
0,00
0,00
8.754,09
89.701,55
89.701,55
2.170.916,36
1.792.657,38
92.013,57
286.245,41
314.772,37
49.021,50
265.750,87
37.050,00
37.050,00
0,00
37.050,00
98.681,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.681,85
6.744.049,23 275.043,49 6.469.005,74 62.826.510,31
328.220,93 0,00 328.220,93 3.730.446,53
365,46 0,00 365,46 5.782,19
365,45 0,00 365,46 5.782,19
365,46 0,00 365,46 578219
365,46 0,00 365,46 5.782,19
0,00 0,00 0,00 604,84
365,46 0,00 365,46 5.177,35
327.855,47 0,00 32785547 3.724.664,34
327.865,47 0,00 32785547 3.724.664,34
327.855,47 0,00 32785547 3.724.664,34
327.855,47 0,00 327.855,47 3.724.664,34
327.855,47 0,00 327.855,47 3.724.664,34
5.482.370,00 275.043,49 6.207.326,51 58.063.923,63
5.482.370,00 275.043,49 5.207.326,51 68.063.923,63
5.482.370,00 275.043,49 5.207.326,51 58.063.923,63
5.482.370,00 275.043,49 5.207.326,51 58.026.873,63
5.318.515,40 274.937,29 5.043.578,11 55.287.734,95
5.310.718,63 272.362,43 5.038.356,20 — 55.207.805,39
6.403,75 52,00 6.351,75 32.856,44
723,28 2.522,86 -1.799,58 37.649,29
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
669,74 0,00 669,74 9.423,83
3.477,08 0,00 3.477,08 93.178,63
3.477,08 0,00 3.477,08 93.178,63
143.821,46 6242 143.759,04 2.314.675,40
105.075,81 36,33 105.039,48 1.897.696,86
9.713,78 0,00 9.713,78 101.727,35
29.031,87 26,09 29.005,78 315.251,19
18.556,06 43,18 16.512,28 331.284,65
3.183,64 0,00 3.183,64 52.205,14
13.372,42 43,78 13.328,64 279.079,51
0,00 0,00 0,00 37.050,00
0,00 0,00 0,00 37.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 37.050,00
933.458,30 0,00 933.458,30 1.032.140,15
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
933.458,30 0,00 933.458,30 1.032.140,15
5.673.489,69
1.376.053,47
5.717,81
5.717,81
5.717,81
-5.717,81
-3.395,16
-2.322,65
1.370.335,66
1.370.335,66
-1.370,335,66
=1.370,335,66
1.370.335,66
5.060.576,37
5.060.576,37
«5.060.676,37
5.087.626,37
4.251.265,05
4.242.194,61
11.643,56
7.649,29
-500,00
-500,00
4.076,17
67.678,63
67.678,63
-920.324,60
1.102.303,14
66.727,35
115.251,19
16.284,65
-12.794,86
29.079,51
27.050,00
27.050,00
-5.000,00
32.050,00
763.140,15
«113.500,00
«113.500,00
=113.500,00
-2.000,00
=1.000,00
=1.000,00
=1.000,00
-1.000,00
60.000,00
10.000,00
-50.000,00
50.500,00
-500,00
-50.000,00
876.640,15
6.673.489,69
4.376.053,47
671781
ST
571781
571781
-3.395,16
-2.322,65
«1.370.335,66
1.370.335,66
-1.370,335,66
=1.370.335,66
-1.370,335,66
«5.060.576,37
5.060.576,37
«5.060.576,37
-5.087.626,37
4.251.265,05
4.242.194,61
-11.643,56
7.649,29
-500,00
-500,00
4.076,17
67.67863
67.678,63
-820.324,60
-1.102.303,14
66.727,35
115.251,19
16.284,65
12.794,86
29.079,51
27.050,00
27.050,00
-5.000,00
32.050,00
763.140,15
«113.500,00
=113.500,00
-113.500,00
-2000,00 4
-1.000,00 E
100000 Rg"
=1.000,00
=1.000,00
«80.000,00
-10.000,00
-50.000,00
«50.500,00
-500,00
50.000,00
876.640,15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024
+ CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFA
E RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
Data: 21/01/2025 12:53:12
suario.
(Página: 2/3)
Sistema CECAM
N
1.8.2.2.00.0.0,00 RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 98.681,85 933.458,30 0,00 933.458,30 1.032.140,15 876.640,15 876.540,15
1.9.2.2.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 155.500,00 155.500,00 98.681,85 933.458,30 0,00 933.458,30 1.032.140,15 876.640,15 876.640,15
1.9.2.2.99. OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 24.500,00 24.500,00 5.145,85 924.955,14 0,00 924.955,14 930.100,99 905.600,99 905.600,99
25 1.9.2.2.99. OUTRAS RESTITUIÇÕES - RINCIPAL 04.110.0000 24.000,00 24.000,00 5.145,85 924.955,14 0,00 924.955,14 930.100,99 906.100,99 906.100,99
26 192.2.90. OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
27 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.110,0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 «500,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 110.000,00 80.704,28 7.336,64 0,00 7.336,84 88.040,92 -21.959,08 -21.959,08
28 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDAATI 04.110.0000 90.000,00 90.000,00 67.127,94 6.102,54 0,00 8.102,54 73.230,48 «16.769,52 -16.769,52
29 99.0.3.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDAATI 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 13.576,34 1.234,10 0,00 1.234,10 14.810,44 -5.189,56 «5.189,56
400 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 20.500,00 12.831,72 1.166,52 0,00 1.166,52 13.998,24 «6.501,76 6.501,76
30 4.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT! 04.110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
3 1.9.2.2.99.0402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 20.000,00 12.831,72 1.166,52 0,00 1.166,52 13.998,24 «8.001,76 «8.001,76
+ TOTAL ORÇAMENTÁRIO amem meme emana —
68.500.000,00 68.500.000,00 56.357.504,57 6.744.049,23 275.043,49 6.469.005,74 62.826.510,31 «5.673.489,69 -5.673.489,69
*** EXTRAORÇAMENTARIO
5211 2.18.8.1.0401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5212 21 04.99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 1.034,00 38,02 31,37 1.065,37
5311 2 02 |.N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 47.959,28 0,00 4.229,56 52.188,84
5312 2 13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 64.880,66 0,00 5.976,92 70.857,58
5313 2 11 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UO4.110.0000 244.577,50 0,00 25.317,73 269.895,23
5314 2 O3 |PS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS 04,110.0000 3.080.766,80 59,16 264.731,78 3.345.498,58
5315 2 98 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.110,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 2 88 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 04.110.0000 90.653,49 36,53 9.573,28 100.226,77
5317 2 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 04.110,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 2 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.110.0000 14.322,10 0,00 1.352,94 15.675,04
5319 2 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5321 2 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 2 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5323 2 B B FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 302.952,93 0,00 24.469,80 327.422,73
5324 2 00 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 2 .98 CSLLICOFINS/PIS - RETIDO N. FISC 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 2 92 INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR | 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 2 INSS - CONVIBRA COM.LC.V. LTDA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5328 2 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA4.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 2 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 2 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5332 2 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5333 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 04.110.0000 0,00 X 0,00 0,00 0,00
5334 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Cor4.110.0000 5.501,00 587,00 0,00 587,00 6.088,00
5335 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Cd4.110.0000 26.108,01 3.214,53 0,00 3.214,53 29.322,54
5336 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000 41.880,11 3.639,56 0,00 3.639,56 45.519,67
5337 99 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓBI.110.0000 5.329,35 0,00 0,00 0,00 5.329,35
5338 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 367.794,33 37.796,04 0,00 37.796,04 405.590,37 4
5339 Ad IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6 04.110.0000 3.255.227,46 265.632,35 0,00 265.632,35 3.520.859,81 Bd
5340 2.188.301. JRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 10.857,77 2.026,71 0,00 2.026,71 12.884,48
5341 2 1.04 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.1 10.0000 215.318,36 19.336,50 0,00 19.336,50 234.654,86
5342 2.1.88.1.01.99 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5343 ) 1.15 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.1 10.0000 210.128,54 18.773,01 0,00 18.773,01 228.901,55
5344 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000 212.297,98 20.822,61 0,00 20.822,61 233.120,59
5411 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5412 21 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 21.8.8.1.04.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE ae E
UNIFA E RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 21/01/2025 12:53:12
ERA ê ASMEs a da -— Usuário:
Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024
(Página: 3/3)
Sistema CECAM
TOR [IO e
Fi i DR. | Orcada T Programada No Mês [ Trotaimês Total Arroc-Progr.
5415 .89 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.110.0000 250.961,56 24.499,79 0,00 24.499,79 275.461,35
5416 .99 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI 04.110.0000 847.19 18235 0,00 182,35 1.029,54
5417 .99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5811 9 N.S.S. (Realizável) Nº 5811 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5813 00 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5814 IPS-INST.PREV.SERVM. S.1.B. VS 04.110.0000 1.166,86 0,00 0,00 0,00 1.166,86
5815 1.06.01 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5816 38.1.0601 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5817 38.10.01 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real 04.110.0000 1.512,64 177,51 0,00 7,51 1.690,15
5818 -4.08.01 CEF FINAN (Realizável) Nº 5818 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5819 .91 BB FINAN (Realizável) Nº 5819 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5820 .01 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000 327.995,13 0,00 0,00 0,00 327.995,13
5821 +01 BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5824 1.1.38.1,08.00 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+» TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO comem mememeeemeeemem meme marea cemeememmemeemememeemem mn
8.780.073,05 732.505,05 133,71 732.371,34 9.512.444,39
** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO — — ———
8.780.073,05 732.605,06 133,11 732.371,34 9.512.444,39
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.352.183,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
33.352.183,08
TOTAL GERAL —— mm
105.691.137,78
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024
rco Aurelio Ferreira Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 120.308.938-46 CPF: 079.474.878-39
Reitor Pró-Reitor Administrativo
4.4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
SUN CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
! JNJFA E RUA LARGO ENGº, PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.76.774/0001-70
Data: 21/01/2025 12:51:05
: Usuário: 7305197 —
Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024 (Página: 1/5)
— Sistema CECAM
88.500.000,00 6850000000 413452233 413452233 CLIMATE 1IMOM 6435477,67 200032355 5854320241 805512257 GLSDAIMO 550610757 552004655 MABISMIZ 2432170,00
68.500.000,00 6850000000 413452233 4.134.522,33 CASTIM2IS 1IMOM 643SATET 200032455 SB5MIZZA! 505512257 6259832408 5504610757 552004655 6140016412 213217086
68.500.000,00 6850000000 413452233 413452233 BLNTIM2TS 1IMOM 6435467 200032355 5864820241 505512257 6350832408 650810757 552004655 6LABISAIZ 2132170,06
67.334.000,00 6733400000 350005798 3.500.957,08 CISTOGSDOS 17723820 GSTANOZOZ 200032355 SB031MTOS 404301, GRNTEBO33 55AMM0IA 640031533 00BA371BMT 2132170,88
67.334.000,00 6733400000 350005708 3.500.057,08 CISTOBSDAS 177236230 GRTAIOMZOZ 2800325,55 6803140708 4044301,35 CLOTEBD33 5SAMAUIIA 540031533 BOBAITIBAT 2132170,00
67.334.000,00 67.334000,00 350005768 3.600.957,08 CISTOOSDES 177238230 GS74N0MZOZ 280032355 5B031MTOS 40MM301,36 CLNTSBO33 554MM0314 540031533 00BAITIBMT 2132170,88
1.035.000,00 103500000 GM 03499230 99.627,61 48000 100.007,61 TATA0O 82031,61 10.500,00 0253161 82031,61 10.500,00 9253161
1 04.110.0000 1.035.000,00 1.035.000,00 CANZAO 034023 00.527,61 480,00 100.007,61 TATR0O 82031,61 10.500,00 02534, 82031,61 10.500,00 0253181
1, 04.110.0000 840,00 940,00 940,00 840,00 940,00 94000
104.110,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
404.110,0000 4121449 412449 4121449 MMA 4121449 4121449
1 04.110.0000 21.465,00 21.485,00 1096500 1050000 2146500 1096500 1050000 2140500
104.110,00 1419812 48000 1467812 7.476,00 72212 72212 7120212 72212
104.110,00 14310,00 14310,00 14.310,00 1431000 1431000 1431000
41.000,00 11.000,00 141.000,00 11.000,00
2 044100000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
88.288.000,00 8828800000 264406559 264400559 CLENISaOS ATNMOZIO GROMNNMAI 2B0LATSS STMMOMGEIT A033M0NI5 6288335772 5536237153 53BM6IS 0075110606 2132170,06
4 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5 04.110,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6 041100000 27.880.000,00 148.000,00 27.838.000,00 51.671,00 51.671,00 2571888351 2054549 2778032000 1.962108,50 2571888351 206744540 278832900 243300677 208020873 2642413550 1.382.193,50
6 04.10.0000 329680 19600281 2229128970 131047474 2032120689 196099281 2229128970 1896303870 200877617 20STIBADE 1.319.474,74
6 04.10.0000 19404290 SANSOM 19031552 ARMBTO MDA 53325M 190375524 192367066 2136582 195103648 4271876
6 04.110.0000 1.942.222,67 1.942.222,67 1.942.222,67 194222267 1.942.222,67 1.942.222,67
6 04.10.0000 30.457,21 3045721 30.457,21 345721 45721 3045721
6 04.110,00 SIG 13214806 59559172 SIGO 1221406 SO55912 SOLITGH6 1321486 59559172
6 04.10.0000 9210058 3091188 93201246 00210058 3091188 93301246 90210058 3091188 93301246
7 041100000 160.000,00 160.000,00 20.841,96 UM 177.616,58 11.541,46 130.158,04 12.240,81 177.616,58 11.541,46 13015804 109.306,20 17.519,03 126917,23 1224081
7 044100000 2389179 1.536,09 25.327,88 235M 23599 163609 2532788 2128580 170664 2299244 23354
7 041100000 10392479 990537 — 113830,16 990537 10392479 990537 11383016 B811240 1581230 10392479 9.905,37
8 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9 04.1100000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10 04.1100000 1.000,00 52.000,00 53.000,00 ua “ua 52.535,77 s2535,77 s25s,77 525377 5253577 525377
10 04.110.0000 5253577 5253577 5253577 5253577 5253577 5253577
11 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.009,00
12 041100000 5.215.000,00 10000000 5.315.000,00 EUA 338170 AMESSEAS 4M62128 527761221 49062328 4.846.088,99 ANA EMMA ANSA BIGAOIO ABMGDEROS 430.623,28
12 04.10.0000 MTB! MIM 32MMDAS 2121244 2OBBIOM 2ILINM IISOINAS 2A6ATIGOS 52309423 2987803 27212914
42 04.110.0000 185912616 ISA IS 20162030 ISA 185012616 ISBMMM 201762030 156581420 2033M1S6 185912616 15840414
12 04.110,00 52,46 s246 52,46 5246 5246 52,46
13 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
15 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4
16 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17 041100000 7.300.000,00 3.390.000,00 3.910.000,00 321.283,60 321.263,60 3.588.736,40 3.588.736,40 2.087.736,06 BONO ASBRTIGMO 298773 CO0NNO5A ISBATIAMO
17 04.110,00 3.588.736,40 3.588.736,40 298773606 60090054 358873640 298773606 60090054 588.736,40
= 18 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33900800-OUTROSB 19 041100000 30.000,00 30.000,00 2381078 2381018 6.389,22 6.389,22 6.389,22 6.369,22 6.369,22 038,2
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N 19 04.10.0000
6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F 19 04.110.0000 383,40 38340 383,40 38340 383,40 383,40 | )
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE z 7 ' ] A
— UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 21/01/2025 12:51:05
Usuário: 7305." "=92
Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024 a 215)
o Ti | E E do
8.8,90.1400- DIÁRIAS - 20 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 8.000,00
3.3.90.18.00 - AUDÓLIO 24 041100000 5.500.000,00 240.000,00 Peço am amas 550000000 23162851 5.731.628,51 SRTA SISMASS 5702851 621768306 513955 6731.0251
3.3.90.18,00 - AUXÍLIO 21 04.110.0000 5.500.000,00 23162851 5.731.628,51 5.217.683,96 51394455 573162851 5.217.683,96 51394455 5.731.628,51
3390.2700-ENCARGO 22 04.110,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.390.9000-MATERIAL 23 041100000 1.020.000,00 102000000 2250 2250, TOtB3367 5566409 B17A0606 0220250 MEMOIZ IOLHSA TM7B21O SOLSTBIO 1ORGZ19T T25207 nas
3.3.90.30,04 - GAS ENG 23 04.110.0000 3.428,50 3.428,50 3.428,50
3.3.90.30,07 - GÊNEROS 23 04.110.0000 152.128,67 -360,00 151.768,67 148.428,67 3.340,00 151.768,67 78.359,20 7340947 151.768,67
3.3.90.30.14 - MATERIA 23 04.110.0000 60.843,63 60.843,63 60.843,63
3.390.30.16-MATERIAL 23 04.10.0000 42.363,25 «401,74 41.961,51 523901 36.722,50 3.456,50 40.179,00 36.610,06 11244 36.722,50 3.456,50
3,3.90,30.17 - MATERI 23 04.110.0000 27629 276299 27629 2.762,99 2.762,99 276299
3.3.90.30.21 - MATERIAL 23 04.110.0000 6.841,00 6.841,00 3.270,00 3.571,00 3.571,00 3.571,00 3.571,00
3.3.90.30.22 - MATERIA 23 04.110.0000 100.439,66 100.439,66 11.913,32 87.311,80 13.127,86 100.439,66 87.049,95 1.476,39 88.526,34 1191332
3,3.90.30.23 - UNIFORM 23 04.110,0000 2.036,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 203600
3.3.90.30.24 - MATERIA 23 04.110.0000 200.830,95 200.830,95 136.225,95 64.605,00 200.830,95 136.225,95 64.605,00 200895
3.3.90.30.26 - MATERIA 23 04.110.0000 803327 803327 8033,27 803327 8.033,27 8033277
3.3.90.30.36- MATERIAL 23 04.110.0000 173.882,16 4.416,90 169.465,26 7.598,13 153.662,72 15.250,62 168.913,34 139.878,46 21.988,67 161.867,13 7.046,21
3.3.90.3042- FERRAMEN 23 04.110.0000 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00
3.3.90.30,46- MATERIAL 23 04.110,00 48.726,65 48.726,65 48.726,65 48.726,65 48.726,65 48.76,65
3.3.90.30.99 - OUTROS 23 04.110.0000 20.252,57 20.252,57 225257 20.252,57 20.252,57 2.252,57
3.3.90.33,00-PASSAG 24 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 ras n262 5.000,00 «TIA 428138 306543 301,96 4.287,38 A96543 301,95 42,38
3.3.90.33.99 - OUTRAS 24 04.110.0000 5.000,00 -73282 421,38 396543 301,95 4.267,38 3.965,43 31,95 426,38
3.3.90.34,00 - OUTRAS 25 04.110.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00
3390.3500-SERVIÇOS 26 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3890.3800-OUTROSS 27 041100000 415.000,00 41500000 MES! MENS 283.040,99 503650 28807749 28906,15 235.058,69 1600465 251061, 220.906,69 1820465 23114,34 1275000
33.90.3607 -ESTAGIÁRI 27 04.10.0000 175.000,00 =7,450,00 167.550,00 12.750,00 154.475,00 13.075,00 167.550,00 140.325,00 14.475,00 154.800,00 12.750,00
3.3.90.36.15- LOCAÇÃO 27 04.10.0000 67.510,99 12.486,50 TO 99749 16.216,15 60.051,69 372965 63.781,34 60.051,69 3172965 63.781,34
3.3.90.36.28 - SERVIÇO 27 04.110.0000 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00
3.3.90.36.99- OUTROS 27 04.110,00 9.540,00 9.540,00 8.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00
33903000-OUTROSS 28 041100000 1402100000 264100000 1668200000 134242120 1342421,20 EMA SOTOASS 1531957800 SONO 1NOSAGOAMT 83076300 1AMBAMBLOO 1IGMNAZATZ 838.254,14 14:740678,06 mars
3.3.90.39.01 - ASSINAT 28 04.110.0000 1.246,06 1.246,08 103,84 1.142,24 103,84 1.246,08 1.142,24 1.142,24 10384
3.390.3904-DIREITOS 28 04.110.0000 517624 STE 4.602,88 575,36 5.178,24 4.602,88 575,36 18,4
3.390.3910- LOCAÇÃO 28 04.10.0000 453.605,55 41.998,38 411.607,17 28.163,87 355.279,43 28.163,87 383.443,30 355.279,43 28.163,87 383.443,30
3.3.90.39.12-LOCAÇÃ, 28 04.10.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
3,3.90.39.14 -LOCAÇÃ 28 04.110.0000 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
3.3.90,39.16 - MANUTE 28 04.110.0000 396.828,40 40.040,07 356.788,33 45.339,84 283.246,86 28.201,63 311.448,49 283.246,86 28.201,63 N1MBA9
3.3.90.39.17 - MANUT 28 04.110.0000 222.019,36 048 nos 36.449,89 183.312,26 13.655,09 196.967,35 172.310,26 13.259,69 185.569,95 11.397,40
3.3.90.39,43 - SERVIÇO 28 04,110.0000 850.000,00 -104.254,56 TASTAS A 68.688,95 594.348,90 82.707,59 677.056,49 594.348,90 82.707,59 677.056,49
33.90.3944 - SERVIÇO 28 04.10.0000 140.000,00 =31,000,00 109.000,00 29.252,97 68.120,77 11.626,26 79.747,03 68.120,77 11.626,26 79.747,03
33.90.3946 - SERVIÇO 28 04.10.0000 15.955,67 -B661,74 72893 mas 367320 3.399,58 707278 3.673,20 3.399,58 7.012,78
33.90.3947 - SERVIÇ 28 04.410.0000 30.000,00 -18.000,00 12.000,00 6.015,45 5.941,72 4283 5.984,55 5.941,72 “283 59455
3.3.90.39.50 - SERVIÇ 28 04.110.0000 5.733,66 5.733,66
3.390.3963- SERVIÇOS 28 04.110.0000 1577449 1577449 15.774,49 1577449 1571449 1571449
3390.39.65 - SERVIÇOS 28 04.10.0000 9.600.56592 453.686,53 9.155.879,39 14.153,04 8.709.192,65 35253370 9.141.726,35 8.789.192,65 352533,70 9.141.726,35
3.390.3966- SERVIÇOS 28 04.10.0000 7421912 5.298,64 68.920,48 1.780,79 64.995,72 218397 67.139,69 64.995,72 2.143,97 67.139,69 te
3.390.39.69- SEGUROS 28 04.10.0000 RIAKARA «886,74 16.144,97 599,02 14.479,93 1.066,02 15.545,95 14.479,93 1.066,02 15.545,95 p
3.3.90,39,72- VALE-TR 28 04.110.0000 2.500,00 «2.500,00
3.3.90.39,73- TRANSP 28 04.110.0000 50.970,06 50.970,06 4177286 3.197,40 50.970,06 4777266 3.197,40 50.970,06
33.90.3974. FRETES 28 04.10.0000 07.242,55 207.242,55 180.736,29 26.506,26 207.242,55 180.736,29 26.506,26 207.242,55
33.90.3981 - SERVIÇOS 28 04.110.0000 52.838,00 -23.480,86 29.357,44 26.639,30 2.717,84 29.357,14 26.639,30 2.717,84 n3714
33.90.3983 - SERVIÇ 28 04.110.0000 92.400,00 44 314,46 48.085,54 1.963,34 3801450 8.107,70 46.122,20 38.014,50 8.107,70 46.122,20 |
' CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE ; x =
UNIFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 21/01/2025 12:51:05
RE RENA pcs Tee USO: pe
Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024 (Página: 3/5)
3.3.90.39.88 - SERVIÇO 28 04.10.0000
1ZTGBMA3 15447784 1.117.206,59 54.609,63 974.273,11 8832385 1.062.596,96 74773 88.32385 1.062.596,96
3.3.90.39.90- SERVIÇOS 28 04.10.0000 40.000,00 4.582,17 35.437,83 374291 30.404,26 4.572,62 34.976,88 280% 3.871,98 31.694,92 3.281,96
3.3.90.39.99 - OUTROS 28 04.110.0000 2.753.884,09 58.703,36 2.695.180,73 2881525 2.243.247,80 17311768 241636548 2.234.556,87 18180861 2.416.36548
3.3.90.40.00 - SERVIÇO 2 OAIIONO 214000000 15000000 220000000 275203 21523403 200328089 TAS 2OMTOSIT ATOSHO 175328135 14301738 180620873 1.693.043,05 14301736 1.638.060,41 0023832
3.3.90,40.01 - LOCAÇÃ 29 04.110.0000 709.997,66 14 709.997,62 118.332,94 591.664,68 59.166,47 650.831,15 532.498,23 59.166,45 591.664,68 59.166,47
3.3.9040.16-LOCAÇÃO 29 04.10.0000 32.462,24 32462,.4 3.862,56 24.681,57 371841 28.599,68 24.881,57 371811 2859968
3.3.9040.24-TELEFON 29 04.110.0000 316.088,22 “8.768,93 307.321,29 TIM 298.647,26 930,69 299.577,95 298.647,26 93069 299.577,95
3.3.90,40.99 - OUTROS 29 04.110.0000 1.034.732,77 69.747,95 964.984,82 48.766,72 838.087,84 79.202,11 917.289,95 837.015,99 7920211 916.218,10 1.071,85
33.904800-AUXÍLIOA 30 041100000 1.835.000,00 1.836.000,00 10.107,40 10.107,40 SETAS ISIS 18MBS1 15138567 ASTAISLIT ISLSALM AMBOS! 1,521.108,37 1523847 1.6TAS0GMM 151.385,87
3.3.90.46,01 - INDENIZ 30 04.110.0000 1.673.351,37 151.541,14 1.824.892,51 15138567 1.673351,37 151.541,14 1.82489251 1.521.188,37 15231847 1.673.50684 151.385,67
83.904700-OBRIGAÇO 31 041100000 730.000,00 TIL00000 10173405 101.734,05 88500000 ETHOS 628.265,05 CAs 55.043,88 MZAT 62020505 51058725 6208775 66257500 64.690,05
3.3.90.47.12-CONTRIBU 31 04.110,00 685.000,00 -S6.734,95 628.265,05 64.690,05 564.043,88 64.221,17 628.265,05 510.587,25 52.987,75 583.575,00 64.690,05
33904000-AWÁLIOT 32 04:110.0000 20.000,00 20.000,00 882008 6.620,08 12.000,00 820,98 11.17002 850,00 10.206,35 ms tít70,02 9.365,02 965,00 10.320,02 850,00
3.3.90.49,01 - INDENIZ 32 04.110.0000 12.000,00 829,98 11,17002 850,00 10.298,35 87 11.170,02 9.355,02 965,00 10.32002 850,00
23.90.9200-DESPESAS 33 04.110.0000 1.000,00 89.000,00 60.000,00 18.034,57 1803457 40.197,36 12188 41.065,43 41.965,43 41.965,43 41.065,43 MANIAS
3.3.90.92.39 - OUTROS 33 04.110.0000 474,83 411,83 4731,93 411,83 41,83 471,93
3.3.90.92.99 - OUTRAS 33 04.110.0000 MA 46543 7.234,83 37.23350 37.233,50 37.233,50 923350 3.23350
33.90.9300-INDENZAÇ 34 041100000 171.000,00 171.000,00 40.836,05 40.836,05 170.000,00 -NBOS 13016305 130.163,05 130.163,95 130.163,05 130.163,95
3.3.90.93.99 - DIVERSA 34 04.110.0000 170.000,00 -39.836,05 130.163,95 130.163,95 130.163,95 130.163,95 130.163,95
33.943000-OUTROSS 35 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44.504200-AUXÍLIOS 36 04110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28- ENCARGOS ESPECIAIS 1.106.000,00 1.168.000,00 SAMSHM3S 543.564,35 100782 -MEMIM 62243585 STA NOT 0245505 SITMAS MOTNZ 62243505
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC 961.000,00 961.000,00 ABOTA6O 4800TA6O 981.000,00 480700 471.921,31 mas MA 492 MA
S0-UNIFAE - GESTÃO DAS 961.000,00 981.000,00 4B0TB6O 489.078,69 96100000 ABLOTE0O 471.921, msn MIMI ASA PARAR]
14- UNIFAE - APORTE AO 981.000,00 961.000,00 48007869 480.078,69 981.000,00 ATA 471.921,31 «mas MM MIM ms
3.3.91.97,00 - APORTE 37 041100000 961.000,00 96100000 4BANTBOD 48007809 98100000 480700 471.921,31 amo, Ma 4792 AR AR
3.3.91.97.00 - APORTE 37 04.110.0000 961.000,00 489.078,69 PAR TARU 471.921,31 am.92131 PARTARA DAR R
0-.. 205.000,00 205.000,00 SA 485,66 54.485,66 WIBA2 MOTHZ 1SOSIAHA MTB MONIZ 15054M FMI? MOTIZ 150543
846 - OUTROS ENCARGOS ES 205.000,00. 205.000,00 54 405,06 54.485,66 MT MOTH 150514M MT MONIZ 150543 MTB? NOT 15054
1-PRECATÓRIOS 208.000,00 205.000,00 54.405,06 54.485,06 MIB3A2 MOTI 15OSAM MTBII2 MONIZ 1505143 MIA MOTNZ 1S0S14A
3.1.9091.00-SENTENÇAS 38 041100000 20000000 -15000,00 185.000,00 a115610 47.756,19 251250 MOTHZ 13724381 BS HOBIZ 13:2438 BSS MON 137MIM
3.1.90.91.23- PRECATÓR 38 04:110.0000 251259 26.512,59 26.512,59 26.512,59 26.512,59 26.512,59
3.1.90.91.26 - SENTENÇA 38 04.10.0000 110.731,22 110.731,22 110.731,22 110.731,22 110.731,22 110.731,22
3.3.90.91.00- SENTENÇAS 30 04.10.0000 8.000,00 15.000,00 2.000,00 era 6724 13.270,53 13.270,53 13270,53 13.270,53 13.270,53 13.270,53
3.39091.15-SENTENÇ 39 04.110.0000 13.270,53 13.270,53 13.270,53 13.270,83 13.270,53 13.270,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 68.500.000,00 6850000000 41352233 413452233 CLSTIMZTE AIMOMI GAMSATST 200032455 SASASZDA! 505512257 0350832408 65010757 652004855 CIMBISMIZ 2132170,06
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
11.81.0601 -VALORE 5814 04:110.0000 IPS-INST.PREV.SERV.M. 5.1.8. VIST
1.166,86 1.166,86
01 -VALORE 5815 04.110.0000 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizáve) Nº 58. 03 03
ISSQN. IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizável) Nº 5817 1615,60 145 149015
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -[PSJBV - PARTE SE 532935 532935
IPSANST.PREV.SERVM S.LB. VISTA (Consignação) N 280630003 51959063 — 2325929,66 “
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UMMED (Consignação MAD MO 2705172
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 64.456,43 5.054,44 704077
SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 5.246,00 69500 544100
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335.
a29r50t 2605 dEM4S7
CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 14.101,62 13529 1545456
BB FINAN (Consignação) Nº 6323
E - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO = UNIFAE E ; : - - E a sa
UNIHFAE Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 21/01/2025 12:51:05
a eo da Usuário: 7 Ria)
(Página: 4/5)
— Sistema CECAM
5338 04.110.0000
5343 04.110.0000 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343
5316 04.110.0000
978,24 66,96 1.045,20
RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL 327.995,13 327.995,13
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415 229.722,06 23.260,82 252.982,68
IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 617,28 28 n Ba
INS.S (Consignação) Nº 6311 44.539,69 740249 51.942,18
IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 3.015.094,45 48860858 3.503:703,03
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf
1.355.413,44 1,3554134
9.205,30 9.205,30
385.256,42 385.255,42
131,92 11,92
21.005,97 210697
“37 “3
22.165,88 22.165,88
1.224.503,87 1.224.503,87
161.277,53 161.277,53
148.500,00 148.500,00
52.349,66 52.349,66
830,00 830,00
5.319,22 5.319,22
16.067,80 16.057,80
TOFAL PUTOS A PAGAR OS PAM 2402478 2424078
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 1150600536 1.22258840 12.690.683,85
TOTAL 0755420283 674263504 74200637,97
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNIFAE RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
és E EE Data: 21/01/2025 12:51:05
Usuário: 7305.52.25
Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024 (Página: 5/5)
Sistema CECAM
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 31.394.299,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 31.394.209,81
TOTAL GERAL 105.691.137,78
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024
Marto Aurelio Ferreira Carlos Eduardo Félix Correia
FF: 120,308.938-46 CPF: 079.474.878-39
Reitor Pró-Reitor Administrativo
4.1-CENTRO UNV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE